ETSAFRASA

CTBALA34
BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
* SOLES *
************** SALDO ACTUAL *************
CUENTA DESCRIPCION DEUDOR

1000 ACTIVOS

1100 ACTIVOS CORRIENTES

1101 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

101103 CAJA RECAUDO MN 129,684.07
102101 FONDOS FIJOS M.N. 959.2
102104 FONDO FIJO-OPERACIONES (S 1,251.21
102105 FONDO FIJO-GESTION HUMANA 2,000.00
104105 BANCO CONTINENTAL MN 37,401.50
104106 BANCO CONTINENTAL ME 85,127.34
104107 BANCO CONTINENTAL RECAUDO 8.97

256,432.29
1102 Cuentas por Cobrar Comerciales
121201 FACTURAS POR COBRAR EMIT 41,999.45

41,999.45
1103 Cuentas por Cobrar Personal y Accionistas
141101 PRESTAMOS DE PERSONAL E 580.3
141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 3,790.75
141302 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,999.96
144301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA GERENTE
6,371.01
1105 Otras Cuentas por Cobrar
162901 RECLAMACIONES A TERCEROS 4,000.00
164902 OTROS DEPOSITOS EN GARANT 30,000.00
168101 ENTREGA A RENDIR CUENTA 189,480.07

223,480.07
1106 Existencias
201111 MERCADERIAS MANUFACTUR 1,512.97
252201 LUBRICANTES 111,041.03
252401 INSUMOS 38,594.37
252402 PINTURAS 5,935.60
252409 OTROS SUMINISTROS 12,893.39
253102 REPUESTOS MECANICA 47,320.72
253103 RESPUESTOS ELECTRICOS 43,572.00
253104 REPUESTOS CARROCERIA 55,292.80
253105 FILTROS 45,042.91

361,205.79
1109 Gastos Contratados por Anticipado
181101 INTERESES POR DEVENGAR M.N. 4,695.00
181102 INTERESES POR DEVENGAR M.E. 10,538.16
181202 COMISIONES POR DEVENGAR M. 185.01
 182102 SOAT M.E. 7,664.17
182202 RIESGO CIVIL M.E. 3,012.46
182302 SEG. VEHICULAR - MULTIRIES 80,489.09
189102 GARANTIAS M.E. 11,944.00

118,527.89
1110 Otros Activos
189101 GARANTIAS M.N. 26,400.00

26,400.00
1199 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,034,416.50

1300 ACTIVOS NO CORRIENTES

1301 Inversiones Financieras

302211 Inversiones Financieras 179,104.00

179,104.00
1307 Inversiones Inmobiliaras
339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 131,005.45

131,005.45
1308 Inmuebles, Maquinaria y Equipo
333111 COSTO DE ADQUISICION O C 19,136.00
334111 COSTO BUSES ARTICULADOS 21,613,918.28
334113 COSTO OTROS VEHICULOS 145,647.96
335111 COSTO MUEBLES 58,624.85
336111 COSTO EQUIPO COMPUTO 81,726.88
336911 COSTO EQUIPOS DIVERSOS 75,389.48
391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIP
391331 DEPRECIACION BUSES ARTICULADOS -
391333 DEPRECIACION OTROS VEHICULOS - C
391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -
391351 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO
391353 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS

19,181,950.35
1309 Activos Intangibles
341211 LICENCIAS DE PROGRAMAS 7,259.92
343111 SOFWTWARE 12,585.78
392131 AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUT

19,049.90
1312 Otros Activos
373102 INTERESES NO DEVENG. EN T 1,072,554.79

1,072,554.79
1399 TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20,583,664.49
1999 TOTAL ACTIVOS 21,618,080.99

2000 PASIVOS Y PATRIMONIO

2100 PASIVOS CORRIENTES

2101 Sobregiros Bancarios

102103 FONDO FIJO MN-MANTENIMIENTO

2103 Cuentas por Pagar Comerciales

421101 FACTURAS NO EMITIDAS TERCEROS M.
421102 FACTURAS NO EMITIDAS TERCEROS M.
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N.
421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E.
421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN
422101 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N 12,238.76
422102 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E 2,072.07
423102 LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. 0.11

2104 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

411101 SUELDOS
411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
411501 VACACIONES EMPLEADOS
415101 C.T.S. EMPLEADOS

2106 Otras Cuentas por Pagar

401111 IGV - CUENTA PROPIA 16,871.41
401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCION 403.73
401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 129,844.00
401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA
401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
401751 FRACCIONAMIENTO TESORO
403101 ESSALUD
403201 ONP
407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PEN
469301 PROTECCION FAMILIAR - RIMAC
55,750.38
2107 Provisiones
489101 ALQUILERES M.N.
2199 TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2200 PASIVOS NO CORRIENTES

2201 Obligaciones Financieras

452102 LEASING M.E.
2203 Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
471201 PRESTAMOS RECIBIDOS M.N.
471202 PRESTAMOS RECIBIDOS M.E.

2205 Otras Cuentas por Pagar

441121 PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZ
2299 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

3000 PATRIMONIO NETO

3101 Capital
501101 ACCIONES
502111 CAPITAL ADICIONAL

3107 Resultados Acumulados

591101 UTILIDADES ACUMULADAS 111,102.70
592101 PERDIDAS ACUMULADAS 3,042,001.27

3,153,103.97
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO 4,823,621.56

4,823,621.56
3199 Total Patrimonio Neto Atribuible a la M 7,700,823.53

3999 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

 5/1/2017

** SALDO ACTUAL *************

ACREEDOR
 13,938.86
2,732,061.95
14,564.88
13,419.96
15,466.09
23,041.36

795.8
 47.6

47.6

1.54
18,704.02
320,832.67
18,783.95
14,814.45

10,700,563.91

11,059,389.60

6,451.47
2,768.26
151,086.30
75,568.78

235,874.81

778.01
2,858.76
7,073.00
33,910.00
23,695.00
23,053.99

11,239,561.63

90,065.93
 90,065.93

17,815,780.25
173,496.71

17,989,276.96

18,079,342.89

194,135.00
81,767.00

275,902.00

21,618,080.99
ETSAFRASA
CTBALA34
BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
* SOLES *
************** SALDO ACTUAL *************
CUENTA DESCRIPCION DEUDOR
101103 101103 CAJA RECAUDO MN 129,684.07
102101 102101 FONDOS FIJOS M.N. 959.2
102103 102103 FONDO FIJO MN-MANTENIMIENTO
102104 102104 FONDO FIJO-OPERACIONES (S 1,251.21
102105 102105 FONDO FIJO-GESTION HUMANA 2,000.00
104105 104105 BANCO CONTINENTAL MN 37,401.50
104106 104106 BANCO CONTINENTAL ME 85,127.34
104107 104107 BANCO CONTINENTAL RECAUDO 8.97
256,432.29
121201 121201 FACTURAS POR COBRAR EMIT 41,999.45
41,999.45
141101 141101 PRESTAMOS DE PERSONAL E 580.3
141301 141301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 3,790.75
141302 141302 ENTREGAS A RENDIR CUENTA 1,999.96
144301 144301 ENTREGAS A RENDIR CUENTA GERENTE
6371.01
162901 162901 RECLAMACIONES A TERCEROS 4,000.00
164902 164902 OTROS DEPOSITOS EN GARANT 30,000.00
168101 168101 ENTREGA A RENDIR CUENTA 189,480.07
223,480.07
181101 181101 INTERESES POR DEVENGAR M.N. 4,695.00
181102 181102 INTERESES POR DEVENGAR M.E. 10,538.16
181202 181202 COMISIONES POR DEVENGAR M. 185.01
182102 182102 SOAT M.E. 7,664.17
182202 182202 RIESGO CIVIL M.E. 3,012.46
182302 182302 SEG. VEHICULAR - MULTIRIES 80,489.09
189101 189101 GARANTIAS M.N. 26,400.00
189102 189102 GARANTIAS M.E. 11,944.00
144,927.89
201111 201111 MERCADERIAS MANUFACTUR 1,512.97
252201 252201 LUBRICANTES 111,041.03
252401 252401 INSUMOS 38,594.37
252402 252402 PINTURAS 5,935.60
252409 252409 OTROS SUMINISTROS 12,893.39
253102 253102 REPUESTOS MECANICA 47,320.72
253103 253103 RESPUESTOS ELECTRICOS 43,572.00
253104 253104 REPUESTOS CARROCERIA 55,292.80
253105 253105 FILTROS 45,042.91
361,205.79
302211 302211 Inversiones Financieras 179,104.00
179,104.00
333111 333111 COSTO DE ADQUISICION O C 19,136.00
334111 334111 COSTO BUSES ARTICULADOS 21,613,918.28
334113 334113 COSTO OTROS VEHICULOS 145,647.96
335111 335111 COSTO MUEBLES 58,624.85
336111 336111 COSTO EQUIPO COMPUTO 81,726.88
336911 336911 COSTO EQUIPOS DIVERSOS 75,389.48
339201 339201 CONSTRUCCIONES EN CURSO 131,005.45
22,125,448.90
341211 341211 LICENCIAS DE PROGRAMAS 7,259.92
343111 343111 SOFWTWARE 12,585.78
19,845.70
373102 373102 INTERESES NO DEVENG. EN T 1,072,554.79
1,072,554.79
391321 391321 DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIP
391331 391331 DEPRECIACION BUSES ARTICULADOS -
391333 391333 DEPRECIACION OTROS VEHICULOS - C
391341 391341 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES -
391351 391351 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO
391353 391353 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS

392131 392131 AMORTIZACION PROGRAMAS DE COMPUT

401111 401111 IGV - CUENTA PROPIA 16,871.41

401131 401131 IGV - REGIMEN DE PERCEPCION 403.73
401711 401711 RENTA DE TERCERA CATEGORIA 129,844.00
147,119.14
401721 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA
401731 401731 RENTA DE QUINTA CATEGORIA
401751 401751 FRACCIONAMIENTO TESORO
403101 403101 ESSALUD
403201 403201 ONP
407101 407101 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PEN

411101 411101 SUELDOS

411401 411401 GRATIFICACIONES EMPLEADOS
411501 411501 VACACIONES EMPLEADOS
415101 415101 C.T.S. EMPLEADOS

421101 421101 FACTURAS NO EMITIDAS TERCEROS M.

421102 421102 FACTURAS NO EMITIDAS TERCEROS M.
421201 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N.
421202 421202 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E.
421203 421203 DETRACCIONES POR PAGAR MN
422101 422101 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N 12,238.76
422102 422102 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E 2,072.07
424101 424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N. 0.11
14310.94
441121 441121 PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZ
423102 423102 LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS
452102 452102 LEASING M.E.

469301 469301 PROTECCION FAMILIAR - RIMAC

471201 471201 PRESTAMOS RECIBIDOS M.N.
471202 471202 PRESTAMOS RECIBIDOS M.E.

489101 489101 ALQUILERES M.N.

501101 501101 ACCIONES

502111 502111 CAPITAL ADICIONAL
591101 591101 UTILIDADES ACUMULADAS 111,102.70
592101 592101 PERDIDAS ACUMULADAS 3,042,001.27
PERDID PERDIDA DEL EJERCICIO 4,823,621.56
 5/1/2017

** SALDO ACTUAL *************

ACREEDOR

47.6

47.60 256,385

41,999

6,371

223,480

144,928

361,206 361,207

179,104
 22,125,449

19,846

1,072,555
13,938.86
2,732,061.95
14,564.88
13,419.96
15,466.09
23,041.36
2,812,493.10 2,812,493
795.8
795.8 796

147,119
778.01
2,858.76
7,073.00
33,910.00
23,695.00
23,053.99
91,368.76 91,369
6,451.47
2,768.26
151,086.30
75,568.78
235,874.81 235,875
1.54
18,704.02
320,832.67
18,783.95
14,814.45

373136.63 358,826

10,700,563.91
90,065.93
10,790,629.84 10,790,630

17,815,780.25
173,496.71
17,989,276.96 17,989,277

194,135.00 194,135
81,767.00 81,767
 111,103
3,042,001
4,823,622
32,555,167 32,555,167 0