Nội dung

Giới thiệu ............................................................................................................................................. 3

1. Đi đúng hướng ................................................................................................................................. 5
2. Pivot Points .................................................................................................................................... 10
3. Điểm Camarilla Pivot ................................................................................................................... 27
4. Fibonacci giao dịch ........................................................................................................................ 34
Giao dịch Fibonacci trên khung thời gian cao hơn ....................................................................... 51
5. Pivots và Fibonacci ........................................................................................................................ 65
6. DEMA và Fibonacci ...................................................................................................................... 79
Sử dụng chỉ số Dema ................................................................................................................... 88
7. Ichimoku Kinko Hyo ..................................................................................................................... 91
8. Ichimoku và Fibonacci ................................................................................................................. 101
Sử dụng Ichimoku Kinko Hyo Monitor ...................................................................................... 107
9. GMMA ......................................................................................................................................... 112
10. Renko ......................................................................................................................................... 116
11. ATR Trailing Stop Loss ............................................................................................................. 137
Tiếp theo là gì? ......................................................................................................................... 148
Giới thiệu
Hãy làm sáng tỏ một điều. Bạn sẽ không tìm thấy ở đây hệ thống hoàn chỉnh mà bạn có thể theo dõi
một cách mù quáng và kiếm tiền. Đó không phải là bởi vì tôi đang giấu một số chén thánh. Một phần
rất quan trọng của mọi hệ thống giao dịch là quản lý tiền và vị thế. Không có điều đó, bạn bị mất.
Trên biểu đồ, theo ý kiến của tôi, nó trông giống như dưới đây:

Tôi có kinh nghiệm về giao dịch tự động. Có những hệ thống sinh lời, bạn có thể mua với giá hàng
trăm, hàng nghìn đô la hoặc tự xây dựng một hệ thống. Vâng, một số trong số chúng hiện đang có
lãi, nhưng thị trường thay đổi. Các hệ thống này được đồng bộ với một thị trường hiện tại. Sau đó,
bạn kết thúc với một hệ thống không đồng bộ hóa (do thị trường thay đổi) và chỉ đơn giản là mất
tiền.

Đây không phải là cách. Cách chính xác là chọn công cụ và làm chủ chúng. Sau đó, bạn cần phải có
được một số vốn vững chắc để bạn có thể sử dụng các công cụ giao dịch của mình. Cuối cùng nhưng
không kém phần quan trọng, bạn phải đặt ra các quy tắc về cách bạn quản lý tiền của mình trong và
sau khi giao dịch - bạn muốn duy trì cuộc chơi và không mất mọi thứ trong vài tuần.

Về tác giả

3
Tên tôi là Simon. Tôi sống ở Đông Âu. Tôi đã làm việc như một lập trình viên. Tôi quan tâm đến việc
giao dịch 10

4
nhiều năm trước. Tôi bắt đầu giao dịch cổ phiếu và tôi bị thu hút. Khoảng năm 2008, tôi đã đọc về
Forex. Tôi đã mở một tài khoản giao dịch nhỏ. Giao dịch Forex khó hơn nhiều so với chứng khoán.
Và tôi đã thổi bay tài khoản nhỏ này bởi vì tôi đã sử dụng đòn bẩy quá lớn. Tôi quay lại với cổ phiếu,
nhưng cuộc khủng hoảng bắt đầu và rất khó để bán cổ phiếu. Tóm lại, tôi đã thử Forex một lần nữa.
Lần này, tôi đã cẩn thận hơn. Tôi đang đọc về Forex, xin lời khuyên từ các nhà giao dịch. Những
năm đầu tiên thật khó khăn. Đôi khi tôi đã có lãi, nhưng sau đó tôi lại bị thua lỗ. Nó đã thay đổi khi
tôi biết về Fibonacci, trailing stop và các kỹ thuật khác.
Nhờ Forex, tôi bắt đầu kiếm tiền. Không phải hàng triệu, vì ở đây khó kiếm được nhanh. Tuy nhiên,
tôi vẫn có thể kiếm được một khoản tiền khá tốt. Khi bố tôi bị bệnh thực sự và việc điều trị rất tốn
kém, tôi đã có thể giúp ông ấy về mặt tài chính. Đó là một cảm giác tốt. Nếu không có lợi nhuận từ
Forex, tôi sẽ không thể giúp anh ấy.
Đó là một chặng đường dài để tôi học cách giao dịch ngoại hối. Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi có thể cho
bạn biết điều gì hoạt động tốt và điều gì được đánh giá quá cao. Đó là lý do tại sao tôi viết hướng dẫn
này.

Mục tiêu của ấn phẩm này

Mục tiêu của ấn phẩm này là hiển thị cho bạn các công cụ và chiến lược giao dịch khác nhau để bạn
có thể chọn các công cụ tốt nhất cho mình và xây dựng chiến lược giao dịch của riêng mình. Tôi tin
rằng có quá nhiều người cố gắng xây dựng chiến lược dựa trên các đường trung bình động và dao
động. Đó là một cách dễ dàng để thất bại. Đừng hiểu lầm tôi - tôi cũng sử dụng chúng, nhưng các
chuyên gia cũng sử dụng Fibonacci, Pivots và chúng đi trước phần còn lại.
Tôi chỉ cho bạn cách tôi sử dụng các công cụ này và cung cấp cho bạn một số giao dịch ví dụ (một
số là có thật, một số được tạo thành bởi vì tôi đã cố gắng đưa ra các ví dụ khác nhau). Cuối cùng,
bạn phải lấy những gì bạn thích nhất, thử nghiệm nó và xây dựng hệ thống giao dịch của riêng bạn.

Làm thế nào để đọc cuốn sách này

Mỗi phần về chiến lược có phần giới thiệu ngắn hơn hoặc dài hơn về chiến lược / công cụ hiện tại.
Sau đó, tôi sẽ chỉ cho bạn các ví dụ về cách bạn có thể sử dụng chiến lược này trong thực tế. Đừng
cuộn sách. Đọc qua các ví dụ, xem xét biểu đồ. Tôi đã cố gắng chọn các tình huống khác nhau để chỉ
cho bạn cách phản ứng khi chúng xảy ra.

5
1. Đi đúng hướng
Vấn đề lớn nhất với hệ thống giao dịch Fibonacci (và bất kỳ hệ thống nào khác) là đôi khi rất khó để
chọn đúng hướng. Bạn sẽ gặp tình huống khi mô hình ABC Fibo phù hợp với cả hai hướng.
Vậy bạn nên đi dài hay ngắn?

Tất nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ đúng 100%, nhưng mục tiêu chính là phải đúng từ 60 đến 70 phần

trăm trở lên. Tuy nhiên, đó phải là một quyết định dựa trên hệ thống, không phải dựa trên phỏng đoán

(thậm chí là may rủi).

Có một số cách để bạn có thể tăng tỷ lệ cược của mình. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu những gì
hoạt động. Tôi bao gồm các chủ đề như:

• cách làm việc trên ít khung thời gian

• mức trung bình quan trọng nhất mà bạn nên xem
• cách sử dụng DEMA
• làm sao để sử dụng chỉ báo DEMA tùy chỉnh của tôi như một trợ giúp
• cách sử dụng Ichimoku
• cách sử dụng chỉ báo Ichimoku như một trợ giúp

Cách làm việc với ít khung thời gian

Điều đầu tiên bạn có thể làm để quyết định hướng giao dịch là kiểm tra tình hình trên các khung thời
gian cao hơn. Đây không phải là một khái niệm mới. Alexander Elder trong cuốn sách Giao dịch để
kiếm sống những năm 90 đã viết về ba khung thời gian cửa sổ. Vì vậy, để thực hiện giao dịch trên
biểu đồ hàng ngày, bạn cũng phải xem xét tình hình hàng tuần và hàng tháng. Tất nhiên, khi bạn giao
dịch Forex hoặc e-minis, có nhiều khung thời gian hơn, nhưng bạn có thể sửa đổi cách tiếp cận này.

Tôi tin rằng giao dịch dựa trên ít khung thời gian là nền tảng giúp bạn thành công trong giao dịch.

Bước đầu tiên: bạn phải quyết định khung thời gian bạn giao dịch và đưa ra quyết định.

Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng tôi có thể nhớ nhiều lần khi tôi đang giao dịch trên 5m, nhưng tôi đã
kiểm tra 15m và thấy một số tín hiệu và đặt lệnh dựa trên khung thời gian đó.

Nếu bạn đang giao dịch trên đường 5m, thì bạn quan tâm chủ yếu đến khoảng 15m, 30m, 1h và cuối

6
cùng là 4h. Hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng chỉ để kiểm tra một số mức hỗ trợ / kháng cự dài
hạn.
Nếu bạn đang giao dịch trong 1 giờ, thì bạn quan tâm chủ yếu đến 4 giờ, hàng ngày và cuối cùng là
hàng tuần.

7
Bước thứ hai: kiểm tra khung thời gian cao hơn

Danh sách kiểm tra cho các khung thời gian cao hơn như sau:

• Mối quan hệ của giá với SMA 100 và 200 ở các khung thời gian cao hơn là gì?
• Đường hỗ trợ / kháng cự ở đâu?
• Có những điểm mấu chốt quan trọng nào mà tôi nên xem xét không?

Đầu tiên, tại sao lại là 100 và 200 SMA?

Trong hầu hết các trường hợp, tôi sẽ chú ý nhất đến SMA 100. Lý do cho điều đó là đơn giản. 100
SMA gần với giá hơn và giá phản ứng thường xuyên hơn với 100 SMA hơn là với 200 SMA. Theo
phản ứng, tôi có nghĩa là mức trung bình sẽ hoạt động như hỗ trợ / kháng cự. Trong một xu hướng
giảm mạnh, dòng trong ví dụ dưới đây, SMA 100 gần hơn:

Hình ảnh 1.1. Giá và khoảng cách giữa 100 SMA và 200 SMA

Bạn có thể thấy rằng 200 SMA cao hơn nhiều trong ví dụ trên.

8
Bạn cần tìm gì?

OK, vậy trước khi mở giao dịchbạn nên kiểm tra các khung thời gian cao hơn để xem có SMA gần đó

không. Lý do chính:

Bạn muốn đảm bảo rằng xu hướng trên các khung thời gian cao hơn theo cùng hướng mà bạn định
mở giao dịch.

Trên biểu đồ 15m này, bạn có thể phát hiện ra một mẫu ABC:

Hình ảnh 1.2. Tình hình hỗn hợp trên biểu đồ, không có xu hướng rõ ràng

Pirce bị mắc kẹt giữa 100 và 200 SMA. Có vẻ như một ứng cử viên để đi ngắn, nhưng dựa trên khung
thời gian này, tôi không thể nói liệu xu hướng chính là tăng hay giảm hoặc nếu không có hỗ trợ / kháng
cự quan trọng nào gần đó.

Đó là lý do tại sao bạn kiểm tra khung thời gian cao hơn.

Nếu giá ở các khung thời gian cao hơn trên 100 và 200 SMA (như bên dưới) thì tôi vượt qua. Khung
thời gian 1 giờ:

9
 Hình ảnh 1.3. Khung thời gian cao hơn và dấu hiệu của xu hướng tăng

Nếu giá dưới mức trung bình 100 và 200, điều đó có nghĩa là những con gấu đang chịu trách nhiệm
và tôi có nhiều khả năng chấp nhận rủi ro hơn. Khung thời gian 1 giờ:

Hình ảnh 1.4. khung thời gian cao hơn và xác nhận xu hướng giảm

Tôi không kiểm tra xem có chéo 100 và 200 hay các mức trung bình khác hay không. Tôi chỉ cần
kiểm tra xem đâu là giá so với mức trung bình và nếu 100 là trên 200 hoặc thấp hơn.

Đường hỗ trợ / kháng cự ở đâu?

Khung thời gian cao hơn cho phép bạn xem dễ dàng hơn các mức cao và thấp quan trọng. Bạn cũng tìm
kiếm các hình tam giác,
10
cờ, kênh và các đối xứng khác trên biểu đồ.

Nếu bạn đã mua GBPUSD dựa trên khung thời gian thấp hơn, bạn biết rằng 1,45-1,46 là vùng chốt lời
dựa trên biểu đồ hàng tuần đó:

Hình ảnh 1.5. Kiểm tra các cấp độ quan trọng để chọn điểm thoát

Tôi chỉ đơn giản là vẽ những đường quan trọng nhất và sau đó tôi chuyển sang các khung thời gian thấp
hơn để đưa ra quyết định giao dịch.

Có những điểm mấu chốt quan trọng nào mà tôi nên xem xét không?

Bạn nên biết đâu là điểm xoay vòng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Khi bạn đang giao dịch
trong ngày (dự định đóng giao dịch) vào các khung thời gian thấp (1m, 5m, 15phút) thì bạn chủ yếu
kiểm tra đường trục hàng ngày. Khi bạn giao dịch trên 15 triệu hoặc cao hơn và có kế hoạch giao
dịch thì bạn nên kiểm tra tình hình hàng tuần và hàng tháng.

Nếu giá nằm trên trục, thì có thể xu hướng đó đang tăng. Nếu ở bên dưới, tình hình đang giảm. Bạn
cũng nên kiểm tra xem các đường trục không kết hợp với các đường Fibonacci hay không. Bạn sẽ thấy
nhiều điều đó hơn trong phần ví dụ giao dịch.

Sử dụng Các chỉ báo DEMA và Ichimoku như một trợ giúp

Trong các chương tiếp theo, bạn sẽ thấy cách kết hợp Fibonacci với các công cụ khác. Ngoài ra còn có
một phần về Fibonacci + DEMA và Fibonacci + Ichimoku. Tôi đã tạo chỉ báo DEMA sẽ hiển thị cho
bạn tình hình ở tất cả các khung thời gian. Tôi cũng sử dụng chỉ báo Ichimoku sẽ hiển thị cho bạn thông
tin tương tự.
Bạn có thể đọc thêm về các chỉ số này trong các chương tiếp theo.
11
2. Pivot Points
Bạn có thể xây dựng chiến lược rất tốt xung quanh các điểm trục. Nhờ họ, bạn đang giao dịch bằng
các công cụ được sử dụng trên sàn giao dịch. Chúng tôi có một số loại điểm xoay:

• hằng ngày
• hàng tuần
• hàng tháng
• và những người khác, dựa trên khung thời gian

Các dòng xuất phát từ công thức toán học dựa trên dữ liệu từ kỳ trước. Vì vậy, điểm tổng hợp hàng
ngày dựa trên ngày trước đó, hàng tuần dựa trên tuần trước đó, v.v. Nếu bạn quan tâm đến công thức
toán học, bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết ở đây. Chúng
tôi có một vài dòng kết quả:

• đường trục - đây là một đường ở giữa

• bên dưới trục, chúng ta có các đường hỗ trợ S1, S2, S3 ...
• trên trục, chúng ta có các đường điện trở R1, R2, R3 ...

Khi giá giảm, có thể nó sẽ tìm thấy hỗ trợ tại một trong các đường S. Trong hầu hết các trường hợp,
nó sẽ là S1 hoặc S2. Khi giá tăng, có thể giá sẽ dừng lại ở một trong các đường R - thường là R1
hoặc R2.
Nhờ đó chúng ta có kiến thức về các đường hỗ trợ và kháng cự có thể có. Khi một ngày giao dịch bắt
đầu, tôi kiểm tra vị trí của giá: nó nằm trên đường trục hay thấp hơn?
Khi giá nằm trên đường trục, thì đường trục sẽ đóng vai trò hỗ trợ và có thể giá sẽ tăng lên.
Pivot là một đường trung tâm vì vậy giá thường sẽ quay trở lại trục của nó. Khi nó xảy ra, bạn kiểm
tra xem nó phản ứng như thế nào với trục quay. Giả sử giá bắt đầu ngày 14 pips trên đường trục. Nó
đang di chuyển trong một phạm vi, nhưng cuối cùng di chuyển xuống phía đường trục. Chúng tôi hy
vọng giá sẽ tìm thấy một số hỗ trợ ở đây. Pivot giữ và chúng tôi đã thấy một động thái tăng lên.
Chúng tôi nhận được tín hiệu từ bộ dao động để đi dài và chúng tôi đã mở vị thế. R1 và R2 là mục
tiêu của chúng tôi.
Nếu trục quay không thành hỗ trợ thì chúng ta có thể mong đợi một sự di chuyển thấp hơn đến đường
S1 hoặc S2.

Nó là tốt để kết hợp điều này với một tín hiệu. Nó có thể là sự giao nhau của hai mức trung bình, một
tín hiệu từ bộ dao động, từ hành động giá hoặc các tín hiệu khác.

Hãy chuyển sang các ví dụ và kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào trong thực tế.

12
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 2.1. Chơi dài sau khi phá vỡ trên đường xu hướng

Vào buổi sáng, giá đang giữ trên đường trục (đường màu đen). Nó hoạt động như hỗ trợ (hình chữ
nhật màu xanh lá cây) và sau đó chúng tôi đã có một sự đột phá trên đường xu hướng. Chúng ta cũng
có tín hiệu từ CCI 33 khi nó vượt qua mức 100 (hình chữ nhật màu xanh trên CCI). Ở trên chúng ta
có hai vùng điện trở: R1 và R2. Trong một thời điểm, giá dừng lại ở R1, nhưng sau đó nó đã tăng lên
đến R2. Lần đầu tiên nó đã lỡ chạm vào nó vài pips, nhưng sau đó nó đã thành công. R1 và R2 là
điểm thoát của chúng tôi. Khi tôi thấy động thái đó mạnh (với nến cao) thì tôi sẽ đợi R2. Trong nhiều
trường hợp, tôi làm như sau:

• đóng một phần vị thế của tôi tại R1 và chốt lời

• tăng cắt lỗ và đặt mục tiêu chốt lời tại R2
• sử dụng lệnh dừng lỗ theo sau trong trường hợp giá quay đầu

Hãy nhớ rằng, nhiều lần vẽ đường xu hướng là một cách tốt để cố gắng mở một vị thế theo đúng
hướng.

13
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 2.2. Pivot không thành công khi hỗ trợ

EURUSD đã bắt đầu ngày dưới mức trung bình động 33 và trên đường trục. Nó cũng không thể giữ
trên đường trục. Sau đó, chúng tôi thấy rằng đường trung bình động đang hoạt động như một
ngưỡng kháng cự (hình chữ nhật màu đỏ), vì vậy đây là một tín hiệu cho thấy xu hướng giảm có thể
mạnh hơn. Điểm vào lệnh tốt là ngay sau đó, khi giá bật lên từ mức trung bình và đi xuống dưới
mức thấp gần đây.

Sau đó, nó chỉ dừng lại một chút tại S1, sau đó chúng ta thấy một số chỉ số đi xuống và đi lên, nhưng
xu hướng vẫn tiếp tục đi xuống. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy không phải lúc nào giá cũng
dừng chính xác ở các đường S1, S2 hoặc R1, R2. Nhưng nó có thực sự quan trọng đối với chúng ta
không? Chúng tôi đã thực hiện kế hoạch giao dịch của mình - đã thực hiện khi trục quay không giữ
được giá, đóng cửa tại S1 và để mở một số vị thế. Chúng tôi đã không đạt được đỉnh hoặc đáy,
nhưng vẫn kết thúc với lợi nhuận.

14
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 2.3. Beartrap và stron di chuyển lên

Đây là một ví dụ phức tạp hơn. Giá đang giữ trên đường trục, nhưng không tấn công đường R1. Sau
đó chúng tôi thấy một cái bẫy dành cho gấu. Giá đảo chiều và nhanh chóng đi đến đường R1 và sau
đó cao hơn. Đó là một ngày khó khăn, bạn có thể sẽ bị dừng lại hoặc tham gia một thời gian dài đến
muộn. Chỉ muốn cho bạn thấy rằng đôi khi bạn có thể mong đợi những cái bẫy xung quanh các cấp
độ quan trọng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải nhớ về cắt lỗ và quản lý tiền đúng cách.

15
EURUSD, biểu đồ
5m
Vào một số ngày, nó là tốt đẹp và đơn giản. Giá đã nằm dưới đường trục trong nửa ngày và không
thể tăng cao hơn. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ CCI (phanh dưới -100) và phanh dưới đường
xu hướng. Nó phục hồi từ đường xu hướng và chúng ta thấy một đợt bán tháo với sự tạm dừng ngắn
hạn tại S1 và kết thúc di chuyển tại S2. Một điều khá phổ biến là bạn sẽ thấy những cây nến như vậy
ở S2.

Hình ảnh 2.4. Giao dịch từ trục, xuống S2

16
Di chuyển từ R2
đến S2

Lý thuyết nói rằng sau khi giá chạm đến đường S2, nó có thể di chuyển lên đường R2 như trong ví
dụ trên. Nhưng nó không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy…

Hình ảnh 2.5. Di chuyển từ S2 đến R2

17
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 2.6. Xu hướng mạnh mẽ và chuyển xuống S3

Vào buổi sáng, giá đang giữ trên đường trục (đường màu đen) và trục đóng vai trò hỗ trợ. R1 đã ở rất
gần (cách đường trục 13 pips). Bạn có thể thấy mức độ bán tháo lớn bắt đầu từ đó. Bạn có thể nhập
sau tín hiệu từ CCI (hình chữ nhật màu xanh) hoặc sau khi đột phá ngắn (khi trục quay không thành
công như hỗ trợ). Ví dụ này rất thú vị vì EURUSD đã quản lý để đi đến dòng S3 (điều này rất hiếm
khi xảy ra). Theo kế hoạch giao dịch, chúng tôi sẽ đóng một nửa vị thế tại S1 và nghỉ ngơi tại S2.
Đôi khi bạn thấy rằng một bên đang chiếm ưu thế (như những con gấu trong trường hợp đó), tốt hơn
là hãy chờ đợi và xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ cần di chuyển điểm dừng lỗ sau đó của bạn và
chờ đợi hoặc chuyển sang khung thời gian thấp hơn và đóng từ đó.

Lưu ý: đôi khi tôi sửa đổi kế hoạch của mình như trong ví dụ này và không đóng ở S2 và chờ S3
nhưng tôi luôn đóng ở S3 (hoặc R3). Ý tôi là, rất hiếm khi giá đột phá dưới đường S3, bạn có thể thấy
một số đột phá sai ở đây và bẫy. Tốt hơn là chỉ cần đóng vị trí và gọi nó là một ngày.

18
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 2.7. Có xu hướng tốt, nhưng giá không thể di chuyển lên đường R2

Đây là một giao dịch đơn giản. Chúng ta có thể thấy từ các đường xu hướng rằng xu hướng tăng
đang diễn ra. Lưu ý rằng EURUSD đã bắt đầu ngày dưới điểm xoay. Bạn nên chờ đợi và kiểm tra
xem nó có hoạt động như một sự kháng cự hay không. Nó đã không xảy ra và EURUSD tiếp tục
tăng. Đây là điểm vào của chúng tôi (hình chữ nhật màu xanh), lệnh dừng lỗ sẽ được đặt dưới mức
thấp gần đây (hoặc dưới mức trung bình 55 - tùy thuộc vào bạn). Mục tiêu là R1 và R2. Như bạn có
thể thấy trong hai lần đầu tiên, giá đã bỏ qua R1 trong vài pips nhưng cuối cùng thì mục tiêu đầu tiên
đã đạt được.
Sau đó, chúng tôi thấy sự tiếp tục di chuyển về phía đường R2. Hãy nhìn những gì đã xảy ra. Giá
dừng ở giữa (có thể là ở phần mở rộng Fibo) và nó đã đảo chiều. Nó không thể di chuyển đến mục
tiêu R2. Điều đó xảy ra - đôi khi có vẻ như những con bò đực đang kiểm soát, nhưng những con gấu
có thể đến từ hư không. Dù sao, vào cuối ngày giao dịch, bạn nên đóng giao dịch này hoặc bị dừng
lại ở mức cắt lỗ theo sau.

19
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 2.8. Không thể phá vỡ trên trục và di chuyển xuống sau khi phá vỡ dưới đường xu hướng

Ngày bắt đầu với một cuộc tấn công vào điểm trục và điểm phá vỡ cuối cùng đã thất bại (hình chữ
nhật màu xanh ở trục). Giá vẫn nằm trên đường xu hướng nên chúng ta phải chờ đợi điều gì sẽ xảy
ra. Gấu đã mạnh hơn và đường xu hướng không thành công. Chúng ta đã có tín hiệu breakout ngắn
hạn và bán ra từ MACD và Williams% R. Mục tiêu đầu tiên S1 đã bị bắn trúng, sau đó chúng tôi
thấy tiếp tục di chuyển xuống, nhưng những con bò đực đã quay trở lại trò chơi. EURUSD không
thể chuyển sang mục tiêu thứ hai (S2), giống như trong ví dụ trước đó. Đây là lý do tại sao bạn nên
đóng một nửa vị thế ở mức S1 và chốt lời. Chúng tôi sẽ dừng lại từ nửa cuối năm, nhưng kết thúc
ngày với lợi nhuận và đó là điều quan trọng.

Ồ, nhìn nó ồn ào thế nào sau đó. Với kế hoạch giao dịch và các mục tiêu rõ ràng và các quy tắc gia
nhập, chúng tôi sẽ tránh xa nó.

20
SPX, biểu đồ
5m

Hình ảnh 2.9. Ví dụ về việc thử lại một giao dịch trong thương mại mạnh mẽ

Một ví dụ khác mà đôi khi giá có thể đến đường hỗ trợ S3. Hãy phân tích ví dụ này.

Ngày bắt đầu với đường di chuyển hẹp bên dưới đường trục và trên đường xu hướng (mức thấp từ
bên trái được sử dụng để vẽ đường xu hướng không hiển thị trên biểu đồ). Sau đó, chúng ta có tín
hiệu từ MACD (cắt xuống dưới đường 0, hình chữ nhật màu xanh trên MACD) và sau đó là một sự
đột phá ngắn bên dưới đường xu hướng (hình chữ nhật màu xanh). Đây là điểm đầu vào ngắn của
chúng tôi. Nơi tốt nhất để dừng lỗ là trên đường trục. Mục tiêu là S1 và S2. Một đường S1 bị bắn
trúng, chúng tôi đóng một nửa vị trí của mình tại đây. Không có hỗ trợ nào tại S1 và sp500 đã di
chuyển xuống đường S2 - đây là mục tiêu thứ hai của chúng tôi và chúng tôi đã đóng cửa nửa sau tại
đây.
Chúng tôi đã thấy một số điều chỉnh đối với đường EMA 55 (màu tím), nhưng nó đóng vai trò là
ngưỡng kháng cự và gấu đã trở lại. Tôi thích khi mức trung bình đóng vai trò là mức kháng cự (hoặc
hỗ trợ) vì tôi biết rằng tôi có thể đặt mức cắt lỗ ở phía bên kia của mức trung bình đó. Ok, nhưng
quay lại với gấu. Họ đã quay lại nhưng chúng tôi đã có sẵn một đường xu hướng. SP500 đã phá vỡ
dưới đường xu hướng đó và dưới đường S2. Đây là một nơi tốt để mua bán trở lại, với mức cắt lỗ
trên mức trung bình động 55. Mục tiêu là đường S3 đã bị bắn trúng sau đó ít lâu.

21
SPX, biểu đồ
Bạn
5m có thể thấy rằng đã có một số đột phá ngắn ở dòng S3, nhưng nó không thành công. Tôi không
bao giờ đi ngắn ở dòng S3 (hoặc mua ở dòng R3), vì có thể đây sẽ là một cái bẫy.

22
SPX, biểu đồ
5m

Hình 2.10. Giao dịch trên SPX. Mục tiêu TP đầu tiên trúng đích tại S1

Khi chúng ta bắt đầu một ngày? Giá nằm trên và dưới đường trục (đường màu đen). Không chắc
chắn về một tình huống hiện tại? Đường MACD nằm dưới đường 0, chúng tôi cũng có mức trung
bình âm (21 dưới 33, 33 dưới 55). Ngay cả khi giá ở trên trục, chúng tôi biết rằng tình hình vẫn chưa
rõ ràng. Đường xu hướng màu đỏ tía dựa trên các mức thấp từ phía bên trái (bạn không thể nhìn thấy
chúng trên biểu đồ). Khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi thấy rằng có điều gì đó đang xảy ra. SPX đã phá
vỡ dưới đường xu hướng này. Với mức trung bình âm và MACD nằm dưới đường 0, đây là một
điểm vào lệnh ngắn hạn tốt. Nơi tốt nhất để cắt lỗ là trên mức cao thấp hơn gần đây (1972 điểm), các
mục tiêu như S1 và S2 thông thường. SPX chạm đường S1 (đóng một nửa vị trí tại đây) và tiếp tục di
chuyển. Như bạn đã thấy trước đó, nó không vào được dòng S2. Tuy nhiên, chúng tôi đã có lợi
nhuận từ đường S1 và bị dừng lại từ nửa cuối (cũng có lãi).

23
SPX, biểu đồ
5m

Hình 2.11. Pivot không thành công khi hỗ trợ và chuyển xuống S2

S & P500 đã di chuyển trong phạm vi trên 1990 điểm, nhưng sau đó giá đã giảm. Chúng tôi đã nhận
được tín hiệu từ MACD (di chuyển dưới đường 0) và trung bình (tiêu cực), nhưng SP500 vẫn nằm
trên đường trục. Điều này vẫn còn quá rủi ro. Sau một thời gian, chúng tôi thấy sự phá vỡ bên dưới
đường trục và bắt đầu di chuyển mạnh xuống. Mục tiêu đầu tiên S1 đã bị bắn trúng, hỗ trợ ở đây rất
yếu. Tiếp tục di chuyển xuống phía dưới về phía S2 khi chúng tôi đã đóng nửa sau của vị trí. Kết
thúc tốt đẹp của ngày giao dịch.

Một lần nữa, bạn có thể thấy một số động thái thay đổi sau đó, nhưng với các mục tiêu rõ ràng,
chúng tôi không mất tiền khi thị trường biến động.

24
SPX, biểu đồ
5m

Hình 2.12. Di chuyển nhanh chóng sau khi công bố dữ liệu

Không có giao dịch ở đây, chỉ là một bài học rằng đôi khi thị trường biến động và bạn sẽ chỉ đơn
giản là thất bại. Có vẻ như đây là một sự khởi đầu của một đợt giảm giá mạnh, nhưng tại đường trục,
những con bò đực đã quay trở lại và giá đảo chiều và nhanh chóng đi đến đường R1 (do có tin tức).
Không có cách nào để bắt được kiểu di chuyển này, nhưng bạn có thể cố gắng tránh điều đó. Đơn
giản chỉ cần kiểm tra nếu không có dữ liệu quan trọng được công bố. Bạn có thể kiểm tra điều này
trên các trang web nhưhttp://forexfactory.com.

25
SPX, biểu đồ
5m

Hình 2.13. Stron di chuyển lên mức R3

Trong nửa đầu ngày, SP500 nằm giữa đường trục (bên dưới) và đường S1 trong phạm vi hẹp. Những
con bò đực sau đó quyết định tấn công đường trục và tìm cách bứt phá. Đây là một điểm vào dài tốt
với mức dừng lỗ dưới mức thấp gần đây (vì vậy ở đâu đó bên dưới đường S1). Đường R1 đã bị bắn
trúng, và sau đó chúng tôi thấy sự tiếp tục di chuyển về phía S2, nơi tấm bạt thứ hai của chúng tôi bị
đánh. Những con bò đực muốn nhiều hơn và tiếp tục tăng giá - bạn có thể cố gắng nắm bắt nó với
mức dừng lỗ thấp và đóng cửa tại đường R3. Đây là một ngày tuyệt vời đối với những con bò đực,
chúng tôi đã thấy hơn 20 điểm tăng trên SP500 và các đường trục vẫn hoạt động tốt.

26
SPX, biểu đồ
5m

Hình 2.14. Nhập ví dụ sau khi chuyển đến S1

Ngày bắt đầu với việc di chuyển phạm vi. Trong một khoảnh khắc, có vẻ như những con bò đực
đang chiến thắng, nếu bạn đã đi lâu, bạn nên dừng lại. Đó là điều bình thường - đôi khi bạn sẽ mở
giao dịch sai hướng, nhưng bạn sẽ có thể chuyển đổi khi tình hình thay đổi. Trong trường hợp này,
SPX đã đóng cửa bên dưới đường trục và đường xu hướng - đây là một tín hiệu cho thấy sự giảm
giá. Các mục tiêu như mọi khi - S1 và S2. S1 đã bị chạm một chút sau đó (chúng tôi đã đóng một
nửa vị trí ở đây), sau đó chúng tôi thấy một số đột phá giả. Hiệp hai vẫn mở và tiếp tục di chuyển
đến S2, nơi chúng tôi đóng phần còn lại.
Kiểm tra thời điểm sau khi phá vỡ sai ngắn tại S1. Giá đã tăng trở lại mức trung bình 33. Hãy nhớ
rằng, chúng tôi đã mở được nửa sau của vị trí. Đối với tôi, mức dừng lỗ luôn nằm trên mức trung
bình 55, bởi vì khi xu hướng mạnh thì nó không nên vượt quá mức trung bình này.

27
USDJPY, biểu đồ
5m

Hình 2.15. Giao dịch trong xu hướng stron

Xu hướng giảm, đường trục không thành công và USDJPY đi xuống đường S1 và S2. Chỉ muốn cho
bạn thấy rằng khi xu hướng mạnh (các mức trung bình được phân tách rộng) thì bạn chỉ cần đặt lệnh
dừng lỗ ở phía bên kia của mức trung bình (hình chữ nhật màu đỏ) và bạn di chuyển nó cùng với
mức trung bình. Vì vậy, khi bạn có nửa sau của vị trí xung quanh đường S1, sau đó bạn di chuyển cắt
lỗ xung quanh 109,35, mục tiêu chốt lời của bạn là đường S2. Nó không phải lúc nào cũng dễ dàng
như biểu đồ trên, nhưng khi thị trường đang có xu hướng, thì hãy làm theo kế hoạch đơn giản và
kiếm tiền.

28
USDJPY, biểu đồ
5m

Hình 2.16. R1 là kháng cự và phá vỡ dưới hỗ trợ

Trong các ví dụ trước, chúng tôi chờ đợi giá ở bên phải đường trục (vì vậy bán ngắn khi giá nằm
dưới trục, mua khi giá ở trên trục). Có những ngày như biểu đồ ở trên, khi bạn có thể thử một cái gì
đó khác. Rõ ràng rằng đường R1 là một ngưỡng kháng cự mạnh. Trong 12 giờ, USDJPY không thể
ép buộc. Vào thời điểm đó, chúng tôi có thể vẽ một đường xu hướng mà cuối cùng đã thất bại và
chúng tôi thấy một sự đột phá ngắn. Tiếp tục chuyển động thẳng xuống đoạn thẳng S1. Trong tình
huống này, vùng cắt lỗ đã rõ ràng - nằm trên đường R1, vì vậy đây là một tình huống rủi ro / phần
thưởng tốt.

29
 3. Điểm trục Camarilla

Tương tự như điểm trục bình thường, nhưng nó là hệ thống giao dịch sẵn sàng hơn. Được tạo ra bởi
nhà giao dịch Nick Stott vào cuối những năm 80, nó vẫn được nhiều nhà giao dịch sử dụng.
Chúng tôi có các dòng:

• H5 - mục tiêu đột phá dài H4 - đột phá dài

• H3 - Xoay vòng ngắn
• L3 - Dài
• L4 - đột phá ngắn
• L5 - mục tiêu đột phá ngắn hạn

Vì vậy, tương tự như với các điểm trục, có một đường ở giữa - trục.

Hình ảnh 3.1. Dòng camarilla

30
Có một số chiến lược dựa trên đó khi giá bắt đầu ngày giao dịch (phiên London). Hãy xem nhanh
các quy tắc giao dịch ví dụ:

Kịch bản 1 - giá mở giữa đường H3 và L3

Khi nào đi lâu

Chờ cho đến khi giá di chuyển xuống dưới đường L3 và quay trở lại trên nó - đã đến lúc phải mua.
Đôi khi giá bật lên từ mức, khi đó chúng ta cần một tín hiệu khác để nhập (từ hành động giá, đường
trung bình động hoặc bộ dao động).
Đóng vị trí tại đường H3 (hoặc H4 / H5 nếu xu hướng mạnh và bạn có hệ thống theo dõi tốt).
Dừng lỗ dưới đường L4.

Khi nào đi ngắn

Chờ cho đến khi giá di chuyển trên đường L3 và quay trở lại bên dưới nó - đã đến lúc mua bán. Đôi
khi giá bật lên từ mức, khi đó chúng ta cần một tín hiệu khác để nhập (từ hành động giá, đường
trung bình động hoặc bộ dao động).
Đóng vị trí tại đường L3 (hoặc L4 / L5 nếu xu hướng mạnh và bạn có hệ thống theo dõi tốt).
Dừng lỗ dưới đường H4.

Hình 3.2. Giá giữa H3 và L3

31
Kịch bản 2 - giá mở giữa H3 và H4

Hình ảnh 3.3. Giá mở cửa giữa H3 và H4. Ví dụ khi có một tín hiệu dài khi đóng trên H4 (thoát ra tại
H5)

Khi nào đi lâu dài:

Khi giá di chuyển trên đường H4, chúng ta sẽ

mua. Mục tiêu là dòng H5.
Cắt lỗ dưới mức H3.

Khi nào đi tắt:

Khi giá cắt xuống dưới đường H3, hãy mua.

Mục tiêu là L3.
Dừng trên H4.

Kịch bản 3 - giá mở giữa L3 và L4

Khi nào đi lâu dài:

Khi giá di chuyển trên đường L3, chúng ta sẽ

mua. Mục tiêu là dòng H3.
Cắt lỗ dưới L4.

32
Khi nào đi ngắn
Khi giá cắt xuống dưới đường L4, hãy
mua. Mục tiêu là L5.
Dừng trên L3.

Tình huống 4 - giá mở bên dưới dòng L4 hoặc bên trên dòng H4.

Chờ cho đến khi nó quay trở lại và chơi theo kịch bản 1, 2 hoặc 3.

Vậy… làm thế nào để sử dụng nó?

Đây là một công cụ tuyệt vời, nhưng tôi có thể viết một sổ tay hướng dẫn riêng về giao dịch với
Camarilla. Bạn không cần phải tuân theo các quy tắc mà tôi đã mô tả ở trên. Kiểm tra các ví dụ dưới
đây và xem nó hoạt động như thế nào.

SPX, biểu đồ 5m

Hình ảnh 3.4. Giá mở cửa giữa H3 và H4. Ví dụ khi có một tín hiệu dài khi đóng trên H4 (thoát ra tại
33
H5)

34
SPX nằm dưới đường trục (màu vàng). Sau khi di chuyển phạm vi, chúng ta có thể thấy rằng những
con gấu đang làm gì đó. Chúng tôi đã có tín hiệu bán từ MACD và CCI, các đường trung bình động
cũng là tiêu cực (do đó 21 dưới 33 và 33 dưới 55). L3 không giữ được lâu và SPX bắt đầu đi xuống.
Có vẻ như L4 không phải là mục tiêu và chúng tôi sẽ tiếp tục di chuyển xuống. Nhưng không, mọi
thứ diễn ra khác. Đó là một sự đột phá sai lầm và những con bò đực đã quay trở lại. Bạn có thể thấy
rằng họ đã cố gắng tăng lên mức 1945 điểm. Tôi muốn đưa ra ví dụ này vì một lý do - không có tín
hiệu chắc chắn 100% - đôi khi có vẻ như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và bạn có tín hiệu nhưng giá
đảo ngược. Đó là lý do tại sao tôi sử dụng lệnh cắt lỗ theo sau. Trong ví dụ đó sau khi bán khống, giả
sử là 1933 điểm, bạn sẽ hạ điểm dừng của mình để đặt nó sau mỗi mức cao thấp hơn tiếp theo. Loại
bẫy này xảy ra.

Dầu, biểu đồ 15m

Hình ảnh 3.5. Giao dịch ngắn hạn từ L3 đến L5

Ở đây tất cả đều hoạt động tốt. Trên thực tế, tôi đã mở giao dịch này trên biểu đồ 5 phút, nhưng điều
này rõ ràng hơn trên biểu đồ 15 phút. Chúng tôi đang ở dưới đường trục (màu vàng), mức trung bình
là âm. Có tín hiệu đi ngắn từ MACD và CCI (gần đường L3). Tôi bán khống ở L3, đóng cửa ở L4,
và bán thiếu lần nữa khi L4 không thành công và có sự phá vỡ bên dưới L4. Bạn quản lý giao dịch
của mình như thế nào là tùy thuộc vào bạn. Chỉ muốn cho bạn thấy rằng đôi khi chúng tôi có một đợt
35
di chuyển mạnh mẽ từ L3 đến L5 mà không có hoặc có khoảng dừng rất ngắn ở đường L4. Nếu xu
hướng mạnh thì L5 là một mục tiêu.

36
EURUSD, biểu đồ 5m,
phần 1
Trên 5 triệu EURUSD, có vẻ như chúng ta có thể có một đợt tăng từ L3 về phía L4. Thậm chí còn có
một tín hiệu từ MACD, nhưng như bạn có thể thấy đây là một tín hiệu sai (cũng có thể là âm tại thời
điểm đó). Sau khi di chuyển không thành công trong thời gian dài, giá đã đảo chiều và di chuyển
xuống mức L4:

Hình ảnh 3.6. Di chuyển lên không thành công, nhưng ...
EURUSD, biểu đồ 15 triệu, phần 2 của giao dịch

Khi bạn kiểm tra khung thời gian cao hơn, rõ ràng là xu hướng giảm vẫn đang diễn ra và không có lý
do gì để thực hiện một vị thế dài:

Hình ảnh 3.7. vào khung thời gian cao hơn vẫn có xu hướng giảm

37
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình 3.8. Giao dịch ngắn sau khi phá vỡ dưới đường trục

Ngay bên dưới H3 chúng ta có một đường chấm chấm màu vàng là đường trục. Chúng tôi đã nhận
được tín hiệu từ MACD và CCI là đi ngắn, nhưng tốt hơn là bạn nên đợi sự phá vỡ bên dưới đường
trục. Trong một số trường hợp, nó có thể hoạt động như một hỗ trợ và bạn sẽ thấy mức tăng từ đây.
Trong trường hợp này, chúng tôi thấy rằng đường trục không phải là hỗ trợ và chúng tôi đã có một
sự đột phá ngắn - đây là điểm vào lệnh của chúng tôi. Mục tiêu chốt lời là đường L3, hoạt động tốt.

38
4. Giao dịch Fibonacci
Nhớ lại - đây bạn có thể tìm thấy hướng dẫn cách thiết lập Fibonacci trong MetaTrader của mình.
Thông tin ngắn gọn về giao dịch Fibonacci và chúng tôi đi thẳng vào các ví dụ. Bạn có thể đọc thêm
về Fibonacci trên trang web của tôi, nơi tôi đã viết một số hướng dẫn cho người mới bắt đầu. Tôi
nghĩ rằng các ví dụ trong chương này được mô tả tốt và bạn sẽ hiểu nhanh giao dịch Fibonacci thực
sự là gì.
Nếu bạn không biết cao hơn cao hơn hoặc thấp hơn thấp hơn là bao nhiêu, bạn cũng sẽ tìm
thấy thông tin đó ở đó. Hãy đi thẳng vào giao dịch. Khi bạn giao dịch với mức Fibonacci, bạn
phải:

• tìm hướng của xu hướng

• đợi và tìm thấy ABC di chuyển với Fibonacci thoái lui
• mở giao dịch khi điều chỉnh và đóng tại đường mở rộng Fibonacci (điểm D)
• đó là lý do tại sao đây được gọi là giao dịch theo mô hình ABCD

Đầu tiên là rõ ràng - chúng tôi muốn có cơ hội tốt hơn nên chúng tôi giao dịch theo xu hướng từ
khung thời gian của chúng tôi. Tôi cố gắng không làm phức tạp điều này. Tôi chỉ đơn giản nhìn vào
hành động giá và chuỗi các mức cao và thấp. Tôi cũng sử dụng đường trung bình - trong hầu hết các
trường hợp, đây sẽ là đường trung bình động có trọng số tiềm năng / tuyến tính 33 và 55. Nếu giá ở
trên thì xu hướng tăng, nếu giá ở dưới thì xu hướng giảm. Hãy nhớ rằng, bạn không phải lúc nào
cũng chính xác về hướng xu hướng, nhưng bạn cần một số hệ thống đơn giản để bạn có thể tập trung
vào giao dịch.
OK, chúng tôi đã xác định hướng xu hướng. Bây giờ chúng tôi tìm kiếm ABC di chuyển. Có hai tình
huống bạn có thể thực hiện.

Tình huống 1 - an toàn hơn

Hình 4.1 Giao dịch Fibonacci - kịch

bản an toàn hơn

39
Trong trường hợp này, chúng tôi chờ cho đến khi bước
chuyển ABC kết thúc, nhưng chúng tôi không tham gia
giao dịch. Khi quá trình di chuyển từ C đến D bắt đầu,
chúng ta vẫn đang chờ đợi. Điểm vào của chúng ta sẽ vượt
lên trên mức cao từ swing AB. Điểm trừ của phương pháp
này là trong nhiều thời điểm, giá sẽ di chuyển nhanh qua
mức này và rất khó để mở một vị thế. Ngoài ra, có rất
nhiều cái bẫy ở đây như đột phá giả.

40
 Tình huống 2 - cố gắng nắm bắt phần
lớn hơn di chuyển

Mục nhập ở đây nằm ở đâu đó giữa B

và C SAU KHI quá trình sửa kết thúc.
Tuy nhiên, bạn phải sử dụng một số
loại tín hiệu xác minh.

Hình 4.2 Giao dịch Fibonacci - mục nhập giữa B và C

Một số nhà giao dịch chơi kịch bản thứ ba là giao dịch giữa C và B. Vì vậy, sau khi điều chỉnh về mức
thoái lui fibonacci, bạn mở giao dịch và đóng nó khi giá đạt gần mức cao gần đây (B).

Tôi thường sử dụng kịch bản 2. Với kịch bản 1, nhiều lần tôi đã giao dịch quá muộn. Tôi sẵn sàng
mạo hiểm nhiều hơn một chút để có thêm phần di chuyển.

Với kiến thức đó, hãy kiểm tra một số ví dụ giao dịch.

41
EURUSD, biểu đồ
30 triệu

Giá đang giữ trên mức trung bình 33, vì vậy tôi đang tìm kiếm cơ hội dài hạn. Sau khi điều chỉnh
nông, giá đã tăng lên. Chúng tôi cũng có tín hiệu từ CCI 33, vượt trên mức 100. Đó là một nơi tốt để
vào. Di chuyển rất mạnh và mục tiêu thoát của tôi là đường mở rộng 161,8%.

Hình ảnh 4.3. Ví dụ về mục nhập dựa trên CCI

42
USDJPY, biểu đồ
5m

Hình ảnh 4.4. Di chuyển ABC, không thể di chuyển trên điểm B

Giao dịch này đã kết thúc với lệnh dừng lỗ. Nó không phải lúc nào cũng diễn ra nhanh chóng - AB, điều
chỉnh thành C, chuyển sang D. Đôi khi việc điều chỉnh mất một thời gian. Sau đó, chúng ta có thể vẽ
các đường xu hướng. Có vẻ như sự điều chỉnh đã kết thúc ở đường thoái lui 61,8%. Sau đó, chúng tôi
đã có một sự đột phá trên đường xu hướng đầu tiên. Chúng ta cũng có tín hiệu từ 33 CCI (đóng cửa trên
mức 100). Đầu tiên, nó có vẻ đẹp, nhưng sau đó giá đảo chiều và giảm xuống. Tôi đặt lệnh dừng lỗ
dưới đường thoái lui 61,8%. Tôi đã bị chặn lại, nhưng mất mát không phải là lớn. Đó là lý do tại sao
quản lý tiền lại rất quan trọng.

43
USDJPY, biểu đồ
15m

Hình ảnh 4.5. Giao dịch Fibonacci với nhiều mức trung bình

Đôi khi bạn có thể sử dụng nhiều hơn một mức trung bình để vẽ các vùng kháng cự và hỗ trợ. Trong
trường hợp này, nhờ MMA (nhiều đường trung bình động), rõ ràng là xu hướng giảm. Chúng tôi
cũng nhận được xác nhận từ các đường thoái lui 61,8 và 78. Trong trường hợp đó, bạn sẽ bán khống
sau khi phá vỡ dưới mức trung bình xanh - trước khi nó hoạt động như hỗ trợ để chuyển đổi sau đó
và hoạt động như kháng cự.

44
USDJPY, biểu đồ
15m

Hình ảnh 4.6. Ví dụ về mức kháng cự tại đường thoái lui và đường trung bình động

Ví dụ tương tự. Nhờ MMA, chúng tôi có một bức tranh rõ ràng về xu hướng hiện tại. Giá giảm
xuống 50% và mức trung bình xanh, sau đó tiếp tục giảm. Như bạn có thể thấy, ở đây bạn có thể mở
một giao dịch ở mức phá vỡ dưới mức thấp gần đây và nó hoạt động rất tốt.

45
EURUSD, biểu đồ
1m
Vào buổi sáng, đã có một thiết lập tuyệt vời - di chuyển lên, điều chỉnh xuống mức thoái lui 61,8%
và đường trung bình động 55 đơn giản và sau đó di chuyển lên đường mở rộng. Chúng tôi đã nhận
được tín hiệu từ MACD. Tôi thích những tình huống như thế này vì giá có thể tìm thấy sự hỗ trợ từ
hai nguồn khác nhau - Fibonacci thoái lui và đường trung bình động.

Hình ảnh 4.7. Kết thúc điều chỉnh ở 61,8% và 55 SMA

46
EURUSD, biểu đồ
1m
Cơ hội giao dịch này là sau một số biến động đi ngang. Điểm đầu vào là giá đóng cửa trên dòng 0%
(điểm B). Như bạn có thể thấy, đây là một động thái khá mạnh (một chút thay đổi) lên đến đường mở
rộng 261,8%:

Hình ảnh 4.7. ABCD di chuyển trong một thị trường đầy biến động

Ở đây thật khó để phát hiện ra ABC di chuyển, nhưng bạn có thể thấy rằng nó đã hoạt động rất tốt và
di chuyển đã kết thúc ở mức mở rộng 261,8%.

47
USDJPY, biểu đồ
5m

Hình 4.8. Giao dịch ngắn hạn kết thúc ở mức mở rộng 161,8%

Giá dưới 200 đường trung bình. Chúng tôi có thể dễ dàng phát hiện ra ABC di chuyển. Sau đó, xu
hướng đi xuống từ từ phát triển và chúng ta có tín hiệu từ CCI và MACD. Nơi tốt nhất để dừng lỗ là
trên mức trung bình 200 và trên mức thoái lui 78%. Xu hướng giảm khá mạnh, với khoảng dừng
ngắn hạn ở mức mở rộng 138,2% và điểm dừng cuối cùng ở mức mở rộng 161,8%. Như mọi khi,
một nửa vị trí đóng cửa ở mức 138,2% và phần còn lại ở mức 161,8%.

48
USDJPY, biểu đồ
5m

Hình ảnh 4.9. Giao dịch ngắn hạn kết thúc ở mức mở rộng 161,8%

USDJPY nằm trên mức trung bình động 200 và chúng tôi có một xu hướng tăng (xem xét mức trung
bình 21, 33 và 55). Sau một đợt điều chỉnh nhỏ đối với đường thoái lui 38,2%, đường di chuyển tiếp
tục đi lên và chúng ta đã có tín hiệu từ MACD và CCI. Một nửa của vị thế được đóng ở mức mở
rộng 138,2% và chúng tôi di chuyển lệnh cắt lỗ trên nửa còn lại. Ở đâu? Đối với cấp độ đầu vào,
theo cách đó nếu chúng ta bị chặn lại, chúng ta sẽ chỉ làm xước vị trí đó. Sau đó, chúng tôi đã dừng
lại ở nửa sau của vị trí mà không bị thua.

49
USDJPY, biểu đồ
5m

Hình 4.10. Giao dịch ngắn hạn kết thúc ở mức mở rộng 161,8%

Ở đây chúng ta có xu hướng giảm USDJPY trong 5 phút và điều chỉnh thành đường thoái lui 61,8%.
Sau đó, chúng ta có một động thái đi xuống và các tín hiệu từ MACD và CCI. Nơi tốt nhất để dừng
lỗ là trên đường thoái lui 78%. Giá di chuyển xuống điểm D là đường mở rộng 138,2%. Chúng tôi có
một đáy đôi ở đây và di chuyển xuống các kết thúc.

50
EURJPY, biểu đồ
1h

Hình 4.11. Giao dịch ngắn hạn kết thúc ở mức mở rộng 161,8%

Bạn có thể sử dụng kỹ thuật này trên các khung thời gian khác. Trong ví dụ này, chúng tôi có biểu đồ
1 giờ của EURJPY. Giá nằm dưới đường trung bình động 200 và chúng ta có xu hướng giảm. Tất cả
sẽ trông quen thuộc với bạn. Sau khi giảm, chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ CCI và MACD. Đã có
sự tạm dừng ở đường mở rộng 161,8%, nhưng cuối cùng, giá đã giảm xuống mức mở rộng 200%.
Khung thời gian khác nhau, nhưng tất cả các quy tắc đều giống nhau.

51
Dầu, biểu đồ
15m

Hình 4.12. Ví dụ về thị trường phẳng - không có giao dịch Fibonacci ở đây

Đôi khi chỉ đơn giản là không có giao dịch và không có thiết lập. Trong trường hợp này, dầu đang di
chuyển trong một phạm vi hẹp. Bạn có thể thử tìm ABC di chuyển, nhưng theo hướng nào? Khi tôi
gặp tình huống như thế này, tôi vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự (trên biểu đồ) và chờ đợi sự bứt phá
lên hoặc xuống. Trong những thị trường như thế này, bạn có thể mất rất nhiều, vì vậy, thật tuyệt vời
khi học cách khôn ngoan để chờ đợi nó.

52
Dầu, biểu đồ
15m

Hình 4.14. Mở ra ngắn giữa B và C

Một ví dụ khác về giao dịch ngắn hạn trên dầu (biểu đồ 15 phút). Chúng tôi có xu hướng giảm rõ
ràng và chúng tôi đang ở dưới mức trung bình 200. Chúng tôi có một tín hiệu từ CCI và chúng tôi đi
ngắn hạn. Di chuyển kết thúc ở mức mở rộng 138,2%. Hãy xem giá di chuyển xuống nhanh như thế
nào sau khi phá vỡ dưới đường 0%. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng mở vị thế từ 0% đến 61,8%. Bằng
cách này, tôi có thể đặt lệnh dừng lỗ không quá xa và tham gia cuộc chơi khi động thái mạnh xảy ra.

53
EURUSD, biểu đồ
1h

Hình 4.15. Mở ra ngắn giữa B và C

Giao dịch với Fibonacci hoạt động hiệu quả trên bất kỳ khung thời gian nào. Bạn có thể sử dụng nó
trên các khung thời gian cao hơn để giao dịch ít hơn và bắt được các động thái lớn hơn. Trên
EURUSD, chúng tôi đã có một xu hướng giảm mạnh. Vào một số ngày giao dịch, bạn chỉ cần đợi và
thực hiện kế hoạch. Cũng giống như biểu đồ 1 giờ ở trên.
Tôi muốn cho bạn thấy rằng thiết lập dễ dàng, khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, là đủ. Một điều thú
vị. Di chuyển xuống rất mạnh, nhưng dừng lại ở đường mở rộng 200% (điều rất phổ biến khi
161,8% không thành hỗ trợ).

54
SPX, biểu đồ
5m

Hình 4.16. 5 EMA (màu đỏ) là mức dừng đơn giản

Đôi khi bạn có thể không biết liệu nơi tốt nhất để đóng là 127% hay 138,2% phần mở rộng? Hoặc có
thể đợi nó lên đến 161,8%? Bạn có thể thử thêm 5 đường trung bình di động kỳ hạn / tuyến tính
(màu đỏ trên biểu đồ) và đóng nửa đầu khi có giá đóng trên mức trung bình đó. Khi sẽ có một động
thái mạnh tới phần mở rộng 161,8% hoặc thậm chí 200%, bạn có cơ hội tốt để nắm bắt hầu hết các
động thái đó. Cần một số thực hành để sử dụng kỹ thuật đó. Tôi chỉ đơn giản là bám vào phần mở
rộng 138,2% và 161,8% làm mục tiêu, nhưng khi di chuyển nhanh, tôi chọn 5 MA.

55
USDJPY, biểu đồ
1h

Hình 4.17. Chuyển mạnh xuống phần mở rộng 200%

Đôi khi bạn không mong đợi điều này, 200% hoạt động như một mục tiêu như trong ví dụ này. Có
một điểm dừng ở mức mở rộng 138,2%, nhưng sau đó giá đã chuyển xuống mức mở rộng 200%. Tốt
hơn hết là bạn nên thử nghiệm các kỹ thuật khác nhau để bắt được những kiểu di chuyển này. Ví dụ,
bạn có thể thử thêm 5 đường trung bình động như tôi đã viết trước đây. Bạn cũng có thể cố gắng sử
dụng lệnh cắt lỗ theo dõi để có thể giao dịch lâu nhất có thể. Bạn có thể đọc về lệnh dừng lỗ sau.

56
Giao dịch Fibonacci trên khung thời gian cao hơn

Fibonacci có thể rất chính xác trên biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút, nhưng cũng trên các khung thời gian
dài hơn, nó hoạt động rất tốt. Về cơ bản, bạn có thể sử dụng nó theo cách gần giống như trên các
khung thời gian thấp hơn. Kế hoạch rất đơn giản, bạn có thể biết nó rồi:

• tại chỗ ABC di chuyển

• đợi sự điều chỉnh đến dòng thoái lui
• khi hiệu chỉnh kết thúc, hãy kéo dài (khi có tín hiệu)
• đóng vị trí tại dòng mở rộng

Ưu và nhược điểm là:

• bạn có thể đóng vị thế trước khi bán tháo và thu lợi nhuận tốt từ bảng
• đôi khi xu hướng mạnh hơn bạn nghĩ, bạn đóng vị trí tại đường mở rộng, nhưng có một động
thái mạnh khác (sóng)

Nó phụ thuộc vào bạn - bạn đang tìm kiếm hệ thống nào và bạn sẽ làm chủ nó tốt đến mức nào. Tôi
sử dụng chiến lược này mọi lúc (không độc quyền, tôi kết hợp nó với các chiến lược khác - phụ
thuộc vào biểu đồ).
Nó trông giống như thế này - tôi quét biểu đồ hàng tuần để tìm kiếm các giao dịch tốt. Khi có sự điều
chỉnh, tôi vẽ đường Fibonacci thoái lui và để nó trên biểu đồ. Tuần sau tôi kiểm tra xem có tín hiệu
không. Đó là nó. Khi có tín hiệu, tôi mở một vị trí và đặt mục tiêu chốt lời (thường là 138,2% hoặc
161,8%) và dừng lỗ (đường thoái lui 78% dưới đây). Tôi rời khỏi giao dịch này và chỉ kiểm tra hàng
tuần.

Trong hầu hết các trường hợp, giá sẽ dừng ở 138,2% hoặc 161,8% đường mở rộng. Dừng lại, điều
đó không có nghĩa là nó sẽ không tiến xa hơn. Nhưng đối với hệ thống này thì không sao - bạn có
thể thiết lập các điểm thoát rõ ràng. Vấn đề là với mục nhập. Bạn phải có một hệ thống nhập cảnh
tốt. Tôi có kết quả tốt nhất với sự kết hợp của đường thoái lui Fibo và đường kháng cự / hỗ trợ.

57
Cổ phiếu UTX, biểu đồ
hàng tháng

Ví dụ này sẽ rõ ràng cho bạn bây giờ. Di chuyển A - B, điều chỉnh đến C (đường thoái lui 78%).
Những con bò đực không hoàn toàn mạnh để bắt đầu một cuộc biểu tình vì vậy tam giác được hình
thành. Cuối cùng, những con bò đực đã tìm cách bứt phá khỏi tam giác và cuộc biểu tình bắt đầu. Ở
mức 161,8%, giá đường mở rộng dừng lại và có sự điều chỉnh nhỏ. Không lâu sau, những con bò
đực đã quay trở lại và tấn công đường mở rộng 200% ở mức 120 đô la - đây là điểm D của chúng
tôi. Một lần nữa, khi 161,8% không dừng giá, thì rất có thể nó sẽ dừng lại ở mức gia hạn 200% (nếu
không, tiếp theo là 238,2%).

Bạn có thể thấy rõ rằng việc vẽ các đường kháng cự và hỗ trợ là một điểm vào lệnh tốt. Cắt lỗ sẽ
được đặt dưới đường hỗ trợ.

Hình 4.18. Động thái mạnh mẽ sau khi phá vỡ tam giác

58
Cổ phiếu Microsoft, biểu đồ
hàng tuần

Đây là một thiết lập tốt. Đường màu xanh lá cây là đường xu hướng. Từ chuyển động AB, chúng ta
vẽ các đường thoái lui và kéo dài. Giá di chuyển trở lại 50%, từ lần đột phá thất bại, chúng ta có thể
vẽ đường kháng cự. Cuối cùng, giá đã vượt qua được hai đường màu đỏ và tiếp tục tăng. Giá dừng ở
mức mở rộng 161,8% và có một số đợt bán tháo, nhưng những con bò đực đã quay trở lại. Điều tôi
thích nhất về thiết lập này là khi chúng ta có xu hướng mạnh (đường màu xanh lá cây), thì cơ hội của
chúng ta rất tốt để bắt được những con sóng tiếp theo.

Hình 4.19. Ví dụ về sự điều chỉnh đã tăng lên ở đường xu hướng

59
Cổ phiếu Adobe, biểu đồ
hàng tuần

Hình 4.20. Adobe giao dịch trên biểu đồ hàng tuần với Fibonacci và MACD

Không phải lúc nào các tín hiệu vào cũng chính xác. Trong trường hợp này, tín hiệu đầu tiên từ
MACD để mua là sai. Có một nỗ lực đột phá, nhưng nó không thành công. Sau đó, có một tín hiệu
khác và đó là sự di chuyển đến đường mở rộng 138,2%. Trên thực tế, sau tín hiệu đầu tiên, chúng ta
sẽ mua và đặt lệnh dừng lỗ dưới đường thoái lui 61,8%. Không có tín hiệu đúng 100% và một số
giao dịch sẽ sai. Nhưng đôi khi tốt hơn là không nên tập luyện quá mức và làm theo một kế hoạch.

60
Cổ phiếu LVS, biểu đồ
hàng tháng

Hình 4.21. ABC di chuyển không phải lúc nào cũng dễ dàng phát hiện

Một ví dụ điển hình mà bạn có thể tìm kiếm các giao dịch Fibo trên biểu đồ hàng tháng. Khi bạn
nhìn vào biểu đồ lần đầu tiên, khó có thể phát hiện ra động thái AB, vì xu hướng đang giảm. Các
mức trung bình sau đó vượt qua và chúng tôi thấy một thứ tự tích cực (21 trên 33, 33 trên 55). Chúng
ta cũng có tín hiệu từ MACD. Trong thời điểm này, ABC có ý nghĩa và chúng tôi có thể cố gắng đi
lâu dài. Đây là một động thái tốt lên đến đường mở rộng 161,8%.

61
Cổ phiếu Microsoft, biểu đồ
hàng tháng

Hình 4.22. Chuyển động mạnh từ chân AB nhỏ

Đôi khi chúng tôi có những động thái mạnh mẽ từ những vawes nhỏ. Trên bảng xếp hạng hàng tháng
của Microsoft, chúng tôi chờ đợi tình hình được làm rõ. Cuối cùng, các đường trung bình đã cắt nhau
và ở mức dương, chúng ta cũng đã có tín hiệu từ MACD. Bạn có thể thấy rằng giá chỉ dừng lại trong
một thời gian ngắn ở mức nới rộng 161,8%, sau đó nó tiếp tục tăng lên.

62
Cổ phiếu Pepsi, biểu đồ
hàng tháng

Hình 4.23. Chuyển động mạnh từ chân AB nhỏ

Có thể đầu tư sinh lời rất lâu dài. Trên biểu đồ Pepsi này, chuyển động AB bắt đầu vào năm 2003 và
kết thúc vào năm 2008. Sau đó, chúng tôi thấy một sự điều chỉnh di chuyển đến đường thoái lui 78%
dưới 50 đô la (mức thoái lui trên biểu đồ được lật qua). Những chú bò đực đã quay trở lại đây và
chúng tôi đã thấy tín hiệu từ MACD xung quanh 65 đô la. Pepsi vẫn đang tiếp tục đi lên với những
nơi có khả năng rút lui ở mức mở rộng như 138,2% và 161,8%.

Điều quan trọng là rèn luyện đôi mắt của bạn để phát hiện những thứ như thế này.

63
Cổ phiếu LLTC, biểu đồ
hàng tuần

Hình 4.24. Chuyển đến phần mở rộng 200%

Với mức trung bình dương, rõ ràng là xu hướng đang tăng. Chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra một
số nước đi của ABC. Sau khi tín hiệu MACD đi dài, LLTC đã tăng lên mức mở rộng 161,8%. Đây
không phải là một kết thúc và có một động thái khác lên đến dòng mở rộng 200%.

Bạn không bao giờ biết trước nơi chuyển nhà sẽ kết thúc. Bạn có thể:

• sử dụng khung thời gian thấp hơn để cố gắng thoát

• sử dụng lệnh dừng lỗ
• xác định một tín hiệu thoát khác (như trong các ví dụ tiếp theo)

64
Cổ phiếu MDT, biểu đồ
hàng tuần

Hình 4.25. Mức tăng trung bình trong khi di chuyển mạnh

Nó không mong đợi một bước đi lên mạnh mẽ như vậy. Chúng tôi đã thấy một ABC di chuyển với
sự điều chỉnh xuống mức thoái lui 61,8%. Sau đó có tín hiệu từ MACD. Được rồi, với các tình huống
trước đó, chúng tôi muốn đóng ở mức mở rộng 161,8% hoặc cuối cùng ở một phần mở rộng tiếp
theo. Nhưng động thái này quá mạnh mẽ nên chúng tôi đang để lại rất nhiều tiền trong trường hợp
đó. Bạn có thể xây dựng kế hoạch giao dịch của mình như:

• điểm vào - sau khi hoàn thành di chuyển ABC, sau khi tín hiệu từ MACD
• dừng lỗ dưới mức thấp trước đó
• thoát ra khi giá đóng cửa dưới đường trung bình động tiềm năng 33

Đôi khi nó sẽ hoạt động tốt, và đôi khi không. Việc kiểm tra điều đó trong thực tế là tùy thuộc vào
bạn và phụ thuộc rất nhiều từ hành vi giá.

65
Cổ phiếu PCLN, biểu đồ
hàng tuần

Hình 4.26. Trung bình là xa giá. Trong trường hợp này tốt hơn là thoát ra ở phần mở rộng

Khi bạn thấy rằng đường trung bình động cách xa giá thì tốt hơn là bạn nên thoát khỏi đường mở
rộng. Trong trường hợp này, mức trung bình của 21 là gần 100 đô la. Tốt hơn là exti ở phần mở rộng
hoặc thêm mức trung bình ngắn hơn.

66
Cổ phiếu YUM, biểu đồ
hàng tuần

Hình 4.27. ATR trailing stop loss như một điểm thoát

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh dừng lỗ biến động (đôi khi được gọi là ATR trailing stop loss). Vì vậy, kế
hoạch giao dịch của bạn sẽ như sau:

• điểm vào - sau khi hoàn thành di chuyển ABC, sau khi tín hiệu từ MACD
• dừng lỗ dưới mức thấp trước đó
• thoát ra khi giá đóng cửa dưới đường cắt lỗ biến động

Một số nhà giao dịch sử dụng điểm dừng biến động với kết quả tốt. Điều quan trọng là phải hiệu
chỉnh điều này bằng biểu đồ. Tôi sử dụng các đường trung bình động và đường xu hướng, nhưng bạn
có thể thử nghiệm với điểm dừng biến động.

67
Cổ phiếu Apple, biểu đồ
hàng tuần

Hình 4.27. Ví dụ về cách ATR cho phép chúng ta kiểm soát mức thoát khi di chuyển mạnh

Trên biểu đồ này của Apple, sau khi tín hiệu mua từ MACD, xu hướng tăng là mạnh. Với sự biến
động dừng lại, chúng tôi sẽ vẫn tham gia giao dịch. Chúng tôi không bao giờ biết nơi chuyển nhà sẽ
kết thúc, vì vậy đây là một lựa chọn tốt để cố gắng ở lại càng lâu càng tốt.

68
Cổ phiếu Coca-Cola, biểu đồ hàng
tuần, phần 1

Hình 4.28. Phạm vi di chuyển trên khung thời gian hàng tuần

Một điều nữa về đầu tư dài hạn. Ngay cả trong các khung thời gian dài hơn, có thể khó tìm thấy ABC
di chuyển và nhận ra tình hình hiện tại. Giống như bảng xếp hạng Coca-Cola hàng tuần này. Có vẻ
như xu hướng tăng, nhưng sau đó nó nằm trong phạm vi. Nó có phải là một ý tưởng tốt để đi lâu dài?
Nếu bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra các khung thời gian khác.

Kiểm tra biểu đồ tiếp theo:

69
Cổ phiếu Coca-Cola, biểu đồ hàng
tháng, phần 2

Hình 4.29. Khi chúng tôi kiểm tra cùng một cổ phiếu từ ngày 4,28 trên biểu đồ hàng tháng, chúng tôi
có thể tìm thấy một động thái ABC

Khi chúng ta kiểm tra cùng một cổ phiếu, nhưng trên biểu đồ hàng tháng, chúng ta có một bức
tranh tốt hơn, đây là mô hình ABC dài, với tín hiệu đi dài từ MACD và đột phá dài tốt.

Ngay cả khi bạn quyết định giao dịch, giả sử trên biểu đồ hàng tuần, hãy kiểm tra các khung thời gian
khác.

70
5. Pivots và Fibonacci
Nhiều lần (thực tế là hầu hết thời gian) tôi sử dụng Fibonacci với các điểm xoay. Điều này giúp tôi
quyết định xem liệu có khả năng di chuyển đến mức 161,8% hay không. Hãy xem một số ví dụ và
bạn sẽ rõ.

EURUSD, biểu đồ 5m

Hình ảnh 5.1. Ví dụ khi phần mở rộng Fibonacci ở cùng mức với đường trục

Sau khi di chuyển AB, có một sự điều chỉnh đối với đường thoái lui 78%. Giá đã tăng cao hơn từ
đây và chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ CCI để tham gia. OK, chúng ta đang mua, đặt lệnh dừng lỗ
dưới mức thoái lui 78%, còn mục tiêu chốt lời của chúng ta thì sao? Có vẻ như đường mở rộng
127% gần như chính xác với đường trục. Giá nằm dưới đường Pivot nên nó có thể hoạt động như
một ngưỡng kháng cự. Tôi quyết định rằng cơ hội để eur / usd tăng lên đến 168,2% đường mở rộng
là rất nhỏ. Như bạn có thể thấy hình chữ nhật màu xanh lam, giá dừng ở trục và 127% nhưng cuối
cùng đã di chuyển đến đường mở rộng 138,2%. Động thái này là yếu để đi cao hơn trên đường trục.

71
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 5.2. Phần mở rộng 127% ngay trên dòng R1.

Một ví dụ khác về eur / usd 5 phút. Đường màu đen là trục, đường màu đỏ là điện trở R1. Chúng ta
đã có một đợt điều chỉnh và di chuyển AB tốt đẹp về trục và đường thoái lui 61,8%. Sau đó, chúng
tôi nhận được tín hiệu từ CCI và đã đi dài. Còn mục tiêu của chúng ta? Đường kéo dài 127% nằm
ngay sau điện trở R1. Nó có thể là một vùng kháng cự mạnh, vì vậy bạn nên đóng giao dịch tại một
nơi như thế này.

72
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 5.3. Phần mở rộng 127% ở cùng mức với R2

Trên biểu đồ này, AB kết thúc đường R1 và giá đi ngang. Cuối cùng phe bò đã tấn công vùng kháng
cự và giá đã tăng lên trên mức cao gần đây. Có cơ hội để đến đường mở rộng 161,8% không? Trên
đường đi, chúng ta có đường mở rộng 127% ở gần như cùng một vị trí với đường R2. Điều này làm
cho khu vực này trở thành một vùng kháng cự mạnh mẽ. Giá đã cố gắng đạt được mức mở rộng
138,2%, nhưng không thể tăng cao hơn.

73
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 5.4. Phần mở rộng 161,8% gần R1 - vị trí tốt để đóng

Từ biểu đồ 15 phút, chúng tôi biết rằng xu hướng tăng đang diễn ra. Chúng tôi đã thấy một ABC di
chuyển với sự điều chỉnh sâu xuống đường thoái lui 78%. Sau đó, chúng tôi đã có một động thái
phạm vi và eur / usd đã cố gắng giữ trên đường trục (đường màu đen). Cuối cùng, chúng tôi nhận
được tín hiệu từ MACD và CCI. Mục tiêu tốt nhất cho vị trí là gì? Chúng tôi đã ở trên đường trục và
phần mở rộng 161,8% ở rất gần đường R1. Đó là mục tiêu chốt lời tốt nhất và như bạn có thể thấy,
nó hoạt động rất hiệu quả. Cắt lỗ sẽ được đặt bên dưới C.

74
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 5.5. Hãy xem mức độ 138,2 và S1 gần như thế nào

Chúng tôi đã xác nhận một xu hướng giảm. Bước đi ABC này dễ phát hiện hơn trong 15 phút. biểu
đồ (đôi khi tôi không chắc đâu là điểm AB tốt nhất, tôi chuyển sang khung thời gian cao hơn - ít
nhiễu hơn và hình ảnh tốt hơn về tình hình hiện tại). Sự điều chỉnh đã kết thúc ở mức thoái lui 50%,
xung quanh đường trục. Chúng tôi có thể sử dụng một số đường xu hướng, nhưng tín hiệu xuất hiện
sau đó. Cắt lỗ sẽ trên mức trung bình 200. Đặt mục tiêu chốt lời ở đâu? Chúng ta có thể thấy rằng
mức mở rộng 138,2% nằm rất gần đường S1 nên đây là mục tiêu TP tốt nhất. Có một số điểm dừng
và bật lên từ mức mở rộng 127% nhưng cuối cùng thì EURUSD đã di chuyển xuống mức 138,2% và
đường S1.

75
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 5.6. 127 và R2 làm vị trí mục tiêu

Đây là một ví dụ quan trọng, vì điểm A nằm dưới đường R1 và điểm B nằm trên đường đó. Hãy nhìn
vào tình hình hiện tại. eur / usd nằm trên đường trục (màu đen) và trên đường trung bình động 200.
Chúng tôi đang tìm kiếm cơ hội để đi lâu dài. Đã có một động thái ABC với sự điều chỉnh đối với
đường thoái lui 61,8%. Sau đó, chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ MACD và CCI, nhưng đây không
phải là nơi để tiếp tục. Pirce vẫn nằm dưới đường R1, đây có thể là ngưỡng kháng cự. Lựa chọn tốt
nhất ở đây là đợi đóng trên đường R1. Khi điều đó xảy ra (hình chữ nhật màu xanh), chúng tôi đã đi
dài. Phần mở rộng 127% nằm rất gần đường R2 nên đây là điểm thoát an toàn nhất cho chúng tôi.
Phần mở rộng 138,2% là quá xa so với R2 mà như bạn đã biết, là mức kháng cự mạnh.

76
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 5.7. R1 và 161,8 ở cùng một vị trí - kháng stron và điểm thoát tốt

Xu hướng tăng tại chỗ, khi chúng ta đi theo tín hiệu từ CCI và MACD. EURUSD đã ở trên trục.
161,8% nằm ngay tại đường R1 nên đây là mục tiêu chốt lời tuyệt vời. Bạn có thể cố gắng đóng một
số vị trí ở mức mở rộng 138,2%, nhưng khi nó trông đẹp như vậy thì tốt là nên chấp nhận một chút
rủi ro và đạt được mục tiêu ở mức 161,8%.

77
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 5.8. Điểm B ở cùng mức với R1 - tốt hơn là đợi đóng trên R1 để vào

Điều này cũng quan trọng. Chúng tôi có ở đây một quảng cáo xu hướng tăng, chúng tôi đã thấy ABC
di chuyển. Tuyệt vời, nhưng dòng 0% (điểm B) nằm ngay dòng R1. Chúng tôi đã có tín hiệu từ
MACD và CCI là đi dài, nhưng mức này nằm dưới đường R1 có thể là ngưỡng kháng cự. Trong
những trường hợp như thế này, lựa chọn tốt nhất là đợi cho đến khi đóng trên đường R1 và vào đó.
Chúng tôi lấy đi một số lợi nhuận do nhập cảnh muộn, nhưng nó an toàn hơn cho chúng tôi. Di
chuyển kết thúc ở mức mở rộng 161,8%.

78
EURUSD, biểu đồ
5m

Hình ảnh 5.9. Một tình huống khác trong đó 161,8% ở gần đường R1

Xu hướng ở đây không rõ ràng lắm nhưng từ các khung thời gian cao hơn, chúng tôi biết rằng nó khá
tăng. Sau khi di chuyển ABC, có một di chuyển phạm vi dài và nhàm chán. Chúng tôi đã có tín hiệu
đi dài và một chút sau đó, giá bùng nổ cao hơn. Tỷ lệ mở rộng 161,8% nằm ngay trên đường R1 nên
khu vực này là nơi tốt để chốt lời và chốt vị thế.

79
Dầu, biểu đồ
15m

Hình ảnh 5.10. Chúng ta có thể quan sát loại hành vi này không chỉ trong Forex mà còn trên các tài
liệu khác

Dầu nằm trên đường trục. Nó cũng nằm trên đường trung bình động tiềm năng 200 (sau này đóng vai
trò là hỗ trợ tại điểm C). Chúng tôi có mức trung bình dương (21 trên 33, 33 trên 55) vì vậy điều này
là tốt cho những con bò đực. Sau khi tín hiệu đi dài kết thúc ở mức mở rộng 161,8%, gần đường R2.
Điều thú vị trong trường hợp này là chuyển động AB. Bạn có thể thấy rằng đầu tiên chúng tôi đã
điều chỉnh xuống mức thoái lui 38,2% và sau đó đã có sự di chuyển đến phần mở rộng 127% (nếu
bạn tiếp tục ở đây lâu, bạn có thể sẽ bị dừng lại ở mức thấp gần đây là 103,90). Giá sau đó đã giảm
xuống mức thoái lui 78% và mức trung bình 200. Chú ý, chúng ta không thay đổi điểm AB. Đó là
bởi vì động thái đó vẫn chưa kết thúc. Sau đó, chúng tôi đã chứng kiến mức mở rộng lên tới 161,8%.

80
Dầu, biểu đồ
15m

Hình 5.11. Dòng S1 từ 138,2 đến 161,8 phần mở rộng

Trước khi chuyển động ABCD đó, chúng tôi đã có một số chuyển động lên. Đường trục sau đó
không thành công khi hỗ trợ. Tiếp theo - điều chỉnh đến mức thoái lui 61,8% và di chuyển xuống với
các tín hiệu từ CCI và MACD. Cắt lỗ sẽ được đặt trên mức thoái lui 78%. Nhìn vào các dòng mở
rộng. Phần mở rộng 127% đã hoạt động, nhưng đó là tạm thời và chúng tôi thấy rằng 138,2% và
161,8% nằm gần đường S1. Vì vậy, cái nào là tốt nhất? Khó nói. Tôi đã đi với 138,2%, nhưng bạn có
thể thấy rằng giá đã giảm xuống mức mở rộng 161,8%. Tuy nhiên, đó là một cuộc gọi tốt nếu không
đóng ở mức mở rộng 127%. Đôi khi tình huống không rõ ràng như bạn có thể thấy và bạn phải lựa
chọn.

81
EURJPY, biểu đồ
5m

Hình 5.12. Hãy xem cách 78 thoái lui hoạt động như một ngưỡng kháng cự

EURJPY nằm dưới đường trung bình động 200 và nằm dưới đường trục. Có vẻ như có khả năng di
chuyển xuống S1. Chúng ta đã thấy ABC di chuyển và đi vào sau các tín hiệu từ MACD và CCI.
Nhưng hãy kiểm tra S1 ở đâu. Nó gần mức mở rộng 238,2%… hơi xa. Thật đáng giá, nhưng tôi đã
đóng một nửa vị thế ở mức mở rộng 161,8%, vì lý do an toàn để chốt lời. Tất nhiên ở phần còn lại,
mức dừng lỗ đã được giảm xuống và chốt lời được đặt ở mức mở rộng 238,2%. Đây là trường hợp
khá hiếm, nhưng như bạn thấy ngay cả trong điều kiện đó, tất cả đều hoạt động tốt khi bạn có Fibo
tại chỗ.

Kiểm tra hình chữ nhật màu xanh lam ở mức thoái lui 78%. Chúng tôi giữ các đường Fibo trên biểu
đồ và chúng hoạt động như một ngưỡng kháng cự. Làm thế nào là thú vị? Ngay sau bước đi đó,
chúng tôi đã có một cơ hội khác được đánh dấu bằng màu đỏ:

82
 Hình 5.13. Tiếp tục di chuyển từ 5.12.

Chúng tôi chỉ cần phát hiện một động thái ABC khác. Lưu ý rằng điểm A không ở đỉnh cũ (mức
thoái lui 78%) mà thấp hơn một chút. Đó là bởi vì đây là nơi bắt đầu di chuyển xuống. phần còn lại
sẽ trông quen thuộc. Thoái lui đến 38,2% (C) và tín hiệu từ CCI và phá vỡ dưới đường 0. Trong giao
dịch này, tôi sẽ thoát ra ở mức mở rộng 138,2%, nhưng bạn có thể thấy rằng nó đã kết thúc ở mức
mở rộng 161,8%.

83
GBPUSD, biểu đồ 5m

Hình 5.14. Ví dụ về GBPUSD

Đây là một ví dụ phức tạp của việc di chuyển khó bị bắt. Chúng tôi đã có một động thái mạnh đến
đường R1 và sau đó giá đã đảo chiều. Chúng tôi đã nhận được một số động thái điều chỉnh nhưng nó
không chạm vào đường thoái lui. Đôi khi nó xảy ra. Sau đó, chúng tôi thấy rằng phần mở rộng
138,2% hoạt động tốt. Trong trường hợp này, sau khi tín hiệu đi ngắn, lệnh dừng lỗ sẽ được đặt trên
đường trục và đường thoái lui 38,2%.

84
 6. DEMA và Fibonacci

Mọi nhà giao dịch đều quen thuộc với các đường trung bình động cơ bản như:

• Đường trung bình trượt đơn giản (SMA)

• Expotential Đường trung bình động (EMA)
• Đường trung bình động có trọng số tuyến tính (LWMA)
• Đường trung bình trượt mịn (SMMA)

SMA và EMA là một trong những phổ biến nhất. Chúng hoạt động tốt trên thị trường chứng khoán,
nhưng ở các thị trường nhanh hơn (hoặc khung thời gian thấp hơn), chúng có xu hướng tụt hậu. Đó là
lý do tại sao các nhà giao dịch tiếp tục cải thiện mức trung bình và đó là lý do tại sao chúng ta có thể
sử dụng các loại mức trung bình khác. DEMA là một trong số đó.
Đường trung bình động hàm mũ kép (DEMA) được phát triển bởi Patrick Mulloy để giảm thời gian
trễ. Nó được mô tả lần đầu tiên vào năm 1994, trên tạp chí Phân tích Kỹ thuật Hàng hóa & Cổ phiếu
trong bài báo của Mulloy “Làm mịn dữ liệu với đường trung bình động nhanh hơn”.
DEMA cũng có thể được sử dụng trong các chỉ báo dựa trên đường trung bình động (MACD,
Bollinger Bands, các chỉ báo khác).

Sự khác biệt giữa DEMA và các mức trung bình khác

Hãy lấy cặp số trung bình phổ biến là 21 và 55:

Hình ảnh 6.1. EMA 21 và 55

85
Và cặp đường trung bình động kép 21 và 55:

Hình 6.2. 21 và 55 DEMA

Bạn có thể thấy rằng mức trung bình của DEMA theo sát giá hơn.
Điều tuyệt vời về DEMA là nó cho tín hiệu tốt hơn. Tôi chủ yếu sử dụng mức trung bình 13 và 55
DEMA và 100 SMA. Giao nhau của 13 và 55 là một tín hiệu để tham gia giao dịch. Theo tôi, sự kết
hợp đó hoạt động tốt nhất trên khung thời gian 30m và 1h.

86
GBPJPY, biểu đồ 1h

Hình 6.3. Vị thế bán được mở sau khi DEMA giao nhau

Đã có xác nhận trên các khung thời gian cao hơn rằng xu hướng đang giảm. Chúng tôi phát hiện ra
một mẫu ABC. Hãy xem cách 100 SMA hoạt động như một mức kháng cự. Thật dễ dàng để kỳ vọng
rằng nếu có sự tiếp tục đi xuống, chúng ta có thể thấy một sự điều chỉnh đối với các mức thoái lui gần
100 SMA.

Sau đó, có sự giao nhau của 33 DEMA và 55 DEMA - một tín hiệu để đi tắt. Di chuyển xuống kéo dài
đến dòng mở rộng 200.

81
GBPJPY, biểu đồ 1h

Tất nhiên không phải lúc nào cũng rõ ràng và dễ dàng như vậy. Sẽ có những tình huống mà bạn sẽ mở
vị thế dựa trên tín hiệu, nhưng sẽ không có sự di chuyển xuống mà chỉ đi ngang. Giống như trong ví dụ
dưới đây:

Hình 6.4. Ví dụ về breakout sai

Bạn có thể thấy rằng toàn bộ hành động diễn ra dưới 100 SMA. OK, xu hướng đã giảm, nhưng sau
khi tín hiệu từ 13 và 55 DEMA đi ngắn, chúng tôi đã thấy nhiều điểm phá vỡ sai. Bạn không thể dự
đoán những điều này. Điều quan trọng nhất là phải có kế hoạch và không tập quá sức. Điều tồi tệ
nhất bạn có thể làm ở đây là mở bán khống, đóng, mở trên một tín hiệu khác, đóng khi bị lỗ, mở lại
... Bạn mở một vị trí một lần, đặt lệnh dừng lỗ và chờ đợi điều này sẽ diễn ra như thế nào. Trong
trường hợp đó, lệnh dừng lỗ của tôi sẽ ở trên điểm C. Sau đó, nếu giá đóng cửa lâu hơn SMA 100, tôi
có thể sẽ đóng giao dịch tại đó.

Vì vậy, để tổng hợp lại. Đôi khi bạn sẽ có tín hiệu sai do di chuyển ngang.

Điều quan trọng là không tập luyện quá sức. Đặt giao dịch, đặt cắt lỗ, chờ đợi và quan sát. Không phản
ứng thái quá.

82
EURUSD, biểu đồ 1h

Hình ảnh 6.5. 100 SMA như một phần của hệ thống giao dịch

Trong ví dụ này, trong quá trình điều chỉnh, gạo đã vượt trên 100 SMA. Có tín hiệu đi ngắn từ 13 và
55 DEMAa, nhưng bạn nên đợi cho đến khi nó phá vỡ trở lại dưới 100 SMA.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng, trong trường hợp đó, chúng tôi có xác nhận từ các khung thời gian cao hơn
rằng xu hướng đang giảm.

83
EURUSD, biểu đồ 1h

Hình 6.6. Ví dụ về tín hiệu muộn

Đôi khi (nhưng hiếm khi) bạn có thể thấy tín hiệu bị trễ. Giống như trong ví dụ trên. Nếu bạn chắc chắn
về mô hình ABC của mình, thì bạn có thể mở một vị trí dựa trên sự phá vỡ trên / dưới dòng 0 (vì vậy,
chỉ đơn giản là phá vỡ từ ABC).
Bạn có thể sử dụng các khoảng thời gian ngắn hơn của DEMA nếu bạn nghĩ rằng tín hiệu đã quá muộn.
Ví dụ: bạn có thể chuyển sang 10 và 21.

84
EURUSD, biểu đồ 1h

Tại đây, sau khi AB di chuyển, chúng ta đã thấy sự điều chỉnh đối với C. Nó đã kết thúc trên 100
SMA và mức thoái lui 38,2% hoạt động như một hỗ trợ. Sau đó, chúng tôi thấy sự giao nhau của 13
và 55 DEMA - một tín hiệu để đi dài. Tín hiệu đầu tiên là sai, nhưng chúng tôi vẫn ở vị trí có điểm
dừng dưới mức thoái lui 50%.

Vài giờ sau, có một tín hiệu khác và sau đó giá đi lên.

Tôi đã đề cập đến nó trước đây - điều quan trọng là không nên tập luyện quá mức. Bạn mở vị trí, đặt
điểm dừng và quan sát.

Hình ảnh 6.7. Ví dụ giao dịch EURUSD

85
EURUSD, biểu đồ 1h

Bạn không thểlàm theo tín hiệu một cách mù quáng. Trong trường hợp này, chúng tôi thấy sự giao nhau
của DEMA 13 và 55 dưới SMA 100.
Đây là tín hiệu đi dài (từ 13 và 55) nhưng MACD vẫn ở mức tiêu cực trong thời điểm đó, giá cũng nằm
dưới đường SMA 100. Nếu bạn không chắc chắn về tín hiệu, có thể đợi và tìm kiếm xác nhận khác.
Trong trường hợp này MACD chuyển sang tích cực và giá đã quay trở lại trên đường SMA 100.

Hình 6.8. Một ví dụ khác khi tốt nhất là đợi xác nhận từ 100 SMA

86
SPX, biểu đồ 15m

Một ví dụ nữa khi tốt nhất là bạn nên tìm kiếm xác nhận tín hiệu. Tín hiệu đầu tiên để bán từ các
đường DEMA là sai - không có xác nhận từ MACD.
Vài giờ sau đó có một tín hiệu khác từ DEMA cross và MACD đã xác nhận. Đó là một điểm vào tốt.

Hình 6.9. Xác nhận từ MACD

87
Sử dụng chỉ báo Dema

Bạn nhớ từ chương Đi đúng hướng rằng bạn phải luôn kiểm tra các khung thời gian khác để biết rõ
ràng tình hình đang diễn ra. Chỉ đôi khi thật khó để chuyển đổi giữa các khung thời gian khi bạn quét
nhiều cặp ngoại hối hoặc các công cụ khác. Đó là lý do tại sao tôi đã viết một chỉ báo DEMA đơn
giản. Nó hiển thị tình hình trên các khung thời gian khác. Bạn có thể thấy hai cột: DEMA và Xu
hướng:

Hình 6.10. Chỉ báo DEMA

Cột DEMA cho biết nếu 13 cao hơn 55. Nếu cao hơn, bạn có thể thấy Đăng ký. Nếu 13 là dưới 55
DEMA so với biển báo giảm.

Cột xu hướng hiển thị kết quả cho 13 DEMA và 100 SMA. Nếu 13 DEMA trên 100 SMA, xu hướng
đang tăng. Nếu ở dưới, xu hướng đang giảm. Tại sao lại có 13 DEMA và 100 SMA? Như tôi đã viết
trước đây, tôi đặt nặng vấn đề
100 SMA như một chỉ báo hỗ trợ / kháng cự và xu hướng. 13 DEMA bám sát giá nên nếu 13 DEMA
trên 100 SMA thì đó là một xu hướng tăng. Tất nhiên, bạn có thể có định nghĩa của riêng mình về xu
hướng tăng. Tôi đang tìm kiếm thứ gì đó đơn giản để thực hiện và tôi hài lòng với lựa chọn đó.

Bây giờ bạn có thể thấy rằng chỉ cần xem nhanh chỉ báo để biết xu hướng tăng hay giảm là đủ. Nó rất
hữu ích với việc quét. Hãy nhớ rằng điều đó không có nghĩa là bạn không phải kiểm tra các khung thời
gian khác. Mục tiêu của chỉ số này là giúp bạn chọn ra những ứng viên tốt nhất. Khi bạn thu hẹp danh
sách của mình, bạn phải kiểm tra các khung thời gian khác theo cách thủ công.

Hãy xem một số ví dụ.

88
GBPJPY, 30 triệu

Hình 6.11. Chỉ báo DEMA trong thực tế

Sau khi chỉnh sửa đến 38,2% giá tăng và 13 DEMA giao nhau với 55 DEMA. Chúng tôi đang ở trên
biểu đồ 30m, tình hình ở đây có vẻ lạc quan. Còn các khung thời gian khác thì sao? Bạn có thể thấy
trên chỉ báo rằng từ 5 giờ đến 4 giờ có một xu hướng tăng. Vì vậy, nó sẽ là ok để đi dài.

EURUSD, 15 triệu:

Trong ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng xu hướng hàng ngày và hàng tuần đều tăng, nhưng chúng
tôi đang tìm kiếm một giao dịch trên biểu đồ 15 triệu. Khi chúng tôi kiểm tra các khung thời gian khác,
rõ ràng là xu hướng hiện tại đang giảm.
Vớikiến thức, chúng ta có thể tìm kiếm một cơ hội ngắn hạn. Và nó đây. Sau khi ABC di chuyển, EUR
/ USD vẫn dưới 100 SMA. Tín hiệu bán đầu tiên là sai, nhưng tín hiệu thứ hai bắt đầu bán tháo lớn
hơn.
Như được đánh dấu trên biểu đồ, vị trí tốt nhất để dừng lỗ sẽ nằm trên đường kháng cự màu đỏ hoặc
cuối cùng trên mức thoái lui 78,6%.

Không thể tìm thấy điều kiện giao dịch hoàn hảo mỗi lần (vì vậy toàn bộ bảng trong một màu). Tuy
nhiên, nếu vào các khung thời gian gần nhất, chúng ta có thể thấy cùng một xu hướng, thì chúng ta
nên bắt đầu.

89
Hình 6.12. Chỉ báo DEMA cho chúng ta thấy một tình huống trên các khung thời gian khác

90
7. Ichimoku Kinko Hyo
Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đầu tư của Nhật Bản. Nó cung cấp tất cả - tín hiệu
giao dịch, mức kháng cự và hỗ trợ. Nó rất khác với các kỹ thuật phương Tây thông
thường như giao dịch với đường trung bình động, nhưng sau một thời gian, bạn sẽ hiểu
nó một cách dễ dàng. Nó được tạo ra vào khoảng 50 năm trước bởi nhà báo Nhật Bản
Goichi Hosoda. Anh ấy bắt đầu làm việc với Ichimoku trước Thế chiến thứ hai. Đối với
phương Tây, kỹ thuật này được biết đến từ những năm 90, giống như những ngọn nến
mà nó chưa được biết đến trong nhiều thập kỷ.
Đầu tiên, hãy xem Ichimoku được xây dựng như thế nào. Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra
xem nó có thể được sử dụng như thế nào trong giao dịch cổ phiếu và ngoại hối.

Các thành phần Ichimoku

Ichimoku Kinko Hyo được xây dựng từ 5 mức trung bình (lưu ý - đây là những mức
trung bình khác với đường trung bình chuẩn mà bạn biết):

• Senkou Span A và Senkou Span B - khu vực giữa chúng được gọi là Kumo, hoặc đơn giản chỉ
là
• Đám mây Ichimoku. Đây là vùng kháng cự và hỗ trợ
• Kijun-Sen - tín hiệu trung bình dài hơn
• Tenkan-Sen - tín hiệu trung bình ngắn hơn
• Chikou Span - mức trung bình này được dịch chuyển trở lại 26 kỳ

Vì vậy, khi chúng tôi kết hợp điều này lại với nhau, chúng tôi đã có một hệ thống đầu tư sẵn sàng:

91
Đã đến lúc tìm hiểu thêm về từng thành phần.
Kumo (đám mây Ichimoku)

Thông thường, chúng tôi tìm kiếm hỗ trợ hoặc

kháng cự ngay tại đường trung bình động
hoặc đường hỗ trợ. Đám mây Ichimoku thì
khác - nó là khu vực có thể có kháng cự hoặc
hỗ trợ. Đám mây dày hơn, mức kháng cự hoặc
hỗ trợ mạnh hơn sẽ nằm ở nơi này. Nếu đám
mây mỏng, mức hỗ trợ / kháng cự có thể sẽ
yếu.

Khi giá xoay sở để bứt phá hoặc phá vỡ khỏi

đám mây, thì đây là một tín hiệu mạnh mẽ
để mua vị thế, vì nó hiếm khi xảy ra.

Kijun-Sen

Nó dài hơn trung bình, dựa trên 26 thời kỳ.

Hãy so sánh Kijun Sen và đường trung bình
động 26. Như bạn có thể thấy, nó hoạt động
khác.
Từ kinh nghiệm của mình, tôi có thể nói
rằng bản thân Kijun Sen đã là một mức
kháng cự / hỗ trợ tốt. Ở bên trái, bạn có thể
so sánh Kijun-Sen với đường trung bình
động bình thường.

92
Tenkan-Sen

Đó là mức trung bình ngắn hơn. Dựa trên

Kijun Sen, nó đưa ra các tín hiệu để mua và
bán (sẽ nói thêm về điều đó ở phần sau).
Khi xu hướng mạnh, nó cũng có thể hoạt
động như hỗ trợ / kháng cự.

Chikou-Span

Ý tưởng chính đằng sau Chikou Span là nó

giúp so sánh giá hiện tại với giá từ 26 kỳ
trước. Kết thúc Chikou Span là giá đóng cửa
hiện tại. Dựa vào đó, chúng tôi biết liệu tâm
lý hiện tại là tăng (Chikou Span trên giá)
hay giảm (Chikou Span dưới giá).

Tín hiệu giao dịch Ichimoku

Chúng tôi có một vài loại tín hiệu giao dịch từ Ichimoku dựa trên Tenkan-Sen và Kijun-Sen cross.
Ngoài ra còn có các tín hiệu để mở giao dịch khi giá phá vỡ khỏi đám mây. Bạn sẽ thấy tất cả những
điều đó trong các ví dụ và nó phải rõ ràng.

93
Ví dụ về giao dịch Ichimoku

Đầu tiên, để thoải mái hơn với Ichimoku, hãy bắt đầu từ các khung thời gian cao hơn, dễ đọc và
giao dịch hơn.

Tôi thích đầu tư với Ichimoku trong các khung thời gian dài hơn. Đó là điều tuyệt vời khi bạn tìm
kiếm điểm vào lệnh, không quá tuyệt vời khi bạn tìm kiếm điểm xuất cảnh, nhưng chúng tôi cũng sẽ
giải quyết vấn đề đó.

Những gì tôi nhìn trên biểu đồ chủ yếu là đột phá từ đám mây. Đối với tôi, đây là tín hiệu tốt nhất từ
tất cả những gì bạn nhận được từ Ichimoku. Tôi kiểm tra lịch sử, vài năm trở lại đây, để xem giá
phản ứng như thế nào xung quanh đám mây. Có nhiều tín hiệu tốt sau khi đám mây đột phá không?
Đôi khi hành động giá cho cổ phiếu hiện tại quá cụ thể nên điều này không hoạt động tốt. Sau đó, tôi
chuyển sang cổ phiếu khác. Khi lịch sử xác nhận rằng giá hoạt động tốt với đám mây, tôi sẽ đưa ra
quyết định hay không. Tôi thường đặt điểm dừng bên dưới đám mây.

Đôi khi giá đã ở trên đám mây và xu hướng ngày càng mạnh hơn. Sau đó, tôi nhìn vào Kijun Sen và
Tenkan Sen. Nếu Tenkan Sen ở trên Kijun Sen, tôi có xác nhận về xu hướng tăng. Sau đó, tôi muốn
tìm kiếm sự bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự. Việc vẽ các đường kháng cự và hỗ trợ là rất quan trọng
ở đây. Hãy nhớ rằng - đó là biểu đồ hàng tuần, vì vậy nếu có một đường kháng cự, chẳng hạn như từ
đỉnh của sáu tháng trước, có khả năng lớn là giá sẽ tôn trọng ngưỡng kháng cự đó. Nếu nó xoay sở để
bứt phá, thì đó là một tín hiệu tốt để đi dài. Vì vậy, trong trường hợp đó, Ichimoku giống như một cái
nền, nhưng là một cái quan trọng.

94
Cổ phiếu Adobe, biểu đồ hàng tháng

Tôi không làm theo tín hiệu một cách mù quáng. Vì vậy, khi có đột phá từ đám mây, tôi sẽ kiểm tra
những thứ khác. Quan trọng nhất đối với tôi là các đường xu hướng. Biểu đồ hàng tháng của Adobe
là một ví dụ điển hình. Chúng tôi đã có hai đột phá từ đám mây không thành công do các đường
kháng cự. Cuối cùng, giá đã vượt qua được khỏi đám mây và các đường kháng cự - đây là thời điểm
hoàn hảo để đi dài.

Hình ảnh 7.1. Giao dịch dài hạn khi vượt qua đám mây và các đường kháng cự

Nếu xu hướng mạnh thì giá đang ở trên Kijun Sen. Đây là điểm dừng lỗ của tôi. Tôi không đợi
Tenkan Sen và Kijun Sen cắt ngang để đóng vị trí bởi vì tín hiệu này đến trong hầu hết các trường
hợp quá muộn. Kỹ thuật khác bạn có thể sử dụng là đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp gần đây. Đây sẽ
là điểm thoát của bạn.

95
Chứng khoán thành phố, biểu đồ hàng tuần

Hình 7.2. Bứt phá khỏi đám mây

Đây là một ví dụ nhỏ đến hoàn hảo về thương mại. Tôi rất thường xuyên sử dụng breakout từ đám
mây làm tín hiệu để tham gia. Trong ví dụ này, chúng tôi đã thấy một sự đột phá dài và giá đã tăng
lên trên 50 đô la. Vị trí thoát là khi giá đóng cửa dưới Kijun Sen. Nó không phải lúc nào cũng dễ
dàng như vậy nhưng nó là một ví dụ điển hình về tiềm năng của tín hiệu này.

96
Cổ phiếu nghệ thuật điện tử, biểu đồ hàng tháng

Hình 7.3. Thêm các bộ dao động để giúp quyết định xem breakout có hợp lệ hay
không

Vấn đề với các breakout từ đám mây là bạn có thể thấy một số breakout sai. Trong biểu đồ phía trên,
đột phá dài đầu tiên là sai, đột phá thứ hai là đúng và giao dịch nên được đóng trên Kijun Sen.

Bạn có thể thử thêm một điều kiện khác cho sự bùng phát từ đám mây. Trong ví dụ này, chúng tôi đã
sử dụng Williams
% R để lọc các điểm đột phá. Điều kiện rất đơn giản -% R phải nằm trong vùng quá bán hoặc quá mua
để tham gia giao dịch.

Ở phía bên phải, chúng ta có thể thấy rằng nó giống như một cơ hội giao dịch khác, với sự đột phá từ
đám mây và% R trong vùng quá bán.

97
Cổ phiếu EMR, biểu đồ hàng tháng

Hình 7.4. Ví dụ về các đột phá khác nhau

Giao dịch này hoạt động tốt - kéo dài khi có sự đột phá về đám mây và đóng cửa dưới Kijun Sen,
nhưng… Bạn có thể thấy ở phía bên trái và bên phải rằng đã có một số đột phá, không mang lại xu
hướng mạnh mẽ. Tôi sẽ không gọi tất cả chúng là sai. Một số đã thành công, nhưng với phạm vi di
chuyển nhỏ hơn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải quản lý các lệnh dừng lỗ một cách khôn
ngoan.

98
ROST cổ phiếu, biểu đồ hàng tháng

Hình ảnh 7.5. Tín hiệu đi dài (thoát khỏi đám mây), dừng lỗ sẽ ở dưới đám mây

Khi đám mây mỏng, tôi đặt lệnh dừng lỗ bên dưới đám mây. Trong trường hợp này, chúng tôi đã
thực hiện đột phá dài đầu tiên và đặt lệnh dừng lỗ bên dưới đám mây. Việc di chuyển lên không bắt
đầu nhanh chóng, nhưng ROST giữ trên đám mây và đang tăng mạnh.

99
COP cổ phiếu, biểu đồ hàng tuần

Hình 7.6. Mở và đóng vị trí dựa trên đường Tenkan và Kijun

Đôi khi xu hướng mạnh và giá sẽ cách xa đám mây, vì vậy không có tín hiệu nào từ sự đột phá của
đám mây. Khi gặp tình huống như vậy, bạn có thể sử dụng breakout bên dưới hoặc bên trên Kijun
Sen như một tín hiệu.

Giao dịch đầu tiên - giá sau khi điều chỉnh đã quay trở lại trên Kijun Sen (màu đen). Chúng tôi có tín
hiệu để đi dài. Một lối ra đã ở đây bên dưới Tenkan Sen bởi vì chúng tôi nhận thấy rằng giá hầu hết ở
trên Tenkan và Kijun ở rất xa.

Giao dịch thứ hai - cùng một kịch bản. Một sự đột phá dài trên Kijun Sen và đóng cửa dưới Tenkan
Sen (vì Kijun Sen ở quá xa).

100
8. Ichimoku và Fibonacci
Tôi hy vọng rằng sau chương 7, bạn hiểu rõ về Ichimoku. Tôi thích tham gia Ichimoku với các đường
Fibonacci. Tại sao? Ichimoku cho tôi một cái nhìn về tình hình hiện tại. Nó cũng có thể cung cấp cho
chúng tôi một tín hiệu để thực hiện các vị trí. Tóm lại:
– Tôi mở vị thế dựa trên các đường thoái lui Ichimoku và Fibonacci
– Tôi thoát vị trí dựa trên các đường mở rộng Fibonacci
Tôi đã chuẩn bị một số ví dụ và cần phải rõ ràng cách tham gia các công cụ này.

USDJPY, 1 giờ. Chỉnh sửa đám mây và thoát khỏi đám mây

Đây là một ví dụ bạn sẽ thấy nhiều lần. Di chuyển từ A đến B, sau đó chỉnh sửa sẽ đi vào bên trong
một đám mây.
Break khỏi đám mây là một tín hiệu Ichimoku tốt. Nếu giá bứt phá trên đám mây, thì đó là tín hiệu
mua. Nếu nó phá vỡ dưới đám mây, đó là dấu hiệu bán.

Trong trường hợp này, sau khi điều chỉnh về C - 61,8% (đám mây bên trong), chúng tôi đã thấy sự phá
vỡ từ một đám mây - một tín hiệu để bán. Ngoài ra, đã có sự phá vỡ bên dưới đường Kijun - một tín
hiệu giảm giá khác.
Đây là một sự khởi đầu của một động thái đi xuống mạnh mẽ hơn.

101
Hình ảnh 8.1. Thoát khỏi đám mây như một tín hiệu giao dịch

102
USDJPY, 1 giờ

Một ví dụ khác khi có sự điều chỉnh đối với đám mây và sau đó là sự phá vỡ khỏi đám mây và có tín
hiệu bán.

Nếu nó không phải là một động thái phạm vi thì tín hiệu này hoạt động khá tốt.

Hình 8.2. Ichimoku và Fibonacci - ví dụ

103
GBPJPY, 4 giờ

Đôi khi đám mây xa giá. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng C (61,8%) nằm cách xa
đám mây.

Sau đám mây, chỉ báo tiếp theo của chúng tôi về động thái tiếp theo có thể xảy ra là sự bứt phá qua
đường Kijun (màu xanh lá cây).

OK, vì vậy chúng tôi đã không có sự đột phá từ đám mây, nhưng đã có sự đột phá bên dưới Kijun-Sen.

Như trước. Khi thị trường không nằm trong một phạm vi, đây là một chỉ báo tốt về khả năng di chuyển
giá. Thật vậy, trong trường hợp này, đúng như vậy. Sau khi phá vỡ bên dưới Kijun, chúng tôi đã thấy
một động thái giảm mạnh.

Hình ảnh 8.3. Sử dụng Kijun-Sen làm tín hiệu đầu vào

104
GBPJPY, 1 giờ, phần 1. Kijun-Sen là điểm dừng

Kijun-Sen là một chỉ báo tuyệt vời ngay cả khi bị bỏ lại một mình. Chúng ta sẽ thấy điều

đó trong ví dụ gồm 2 phần này. Hãy bắt đầu từ mục nhập.

ABC di chuyển. C ở mức thoái lui 50%. Chúng tôi đã thấy một số phạm vi di chuyển xuống dưới 50%.
Giá đi vào một đám mây và sau đó có sự phá vỡ từ một đám mây - một tín hiệu để giảm giá.
Tất nhiên, trong trường hợp này, chúng ta có thể chờ đợi sự bứt phá bên dưới

đường xu hướng xanh. Đây là một mục nhập tốt, với sự trợ giúp của thoát khỏi

đám mây mà tôi đã mô tả trước đây.

Hình ảnh 8.4. Phần 1 - vị trí ngắn sau khi thoát khỏi đám mây

105
GBPJPY, 1 giờ, phần 2. Kijun-Sen là điểm dừng

Bây giờ chúng ta có một giao dịch mở có lợi nhuận và có một câu hỏi. Xuất cảnh ở đâu?

Sau đó, tôi đã viết rằng tôi muốn kết thúc giao dịch của mình theo từng phần. Đôi khi bạn nhìn thấy xu
hướng mạnh đến mức bạn bắt đầu tự hỏi - đóng khi mở rộng hay chờ đợi?

Hình ảnh 8.5. Phần 2 - Kijun-Sen là điểm dừng

Tôi luôn đóng một phần giao dịch của mình ở mức 161,8%. Đây là mức rất phổ biến đã được nhiều
nhà giao dịch làm như vậy. Tuy nhiên, nếu một xu hướng mạnh, bạn có thể sử dụng Kijun-Sen như
một sự trợ giúp. Kijun thường hoạt động như một lực cản. Trong ví dụ này, chúng ta thấy rằng trong
một đợt điều chỉnh, Kijun hoạt động như một ngưỡng kháng cự. Một tín hiệu rõ ràng để đặt lệnh
dừng lỗ phía trên Kijun. Nhờ vào dòng Ichimoku duy nhất đó, chúng tôi có thể nắm bắt được một
phần lớn của một nước đi.

106
TD cổ phiếu, biểu đồ hàng tuần

Trên biểu đồ hàng tuần, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra ABC di chuyển. Sự điều chỉnh đã dừng lại ở
mức thoái lui 50% và chúng tôi đã thấy một số hoạt động từ phe bò. Vào khi nào? Tôi đã để
Ichimoku trên bảng xếp hạng. Ở các khung thời gian cao hơn, giá hiếm khi giao nhau với Kijun-sen.
Khi nó đóng cửa cao hơn Kijun-sen, đó là một điểm vào lệnh tốt. Sau đó, có một động thái tốt, mạnh
mẽ lên đến đường mở rộng 161,8%. Nó có nghĩa là động thái này kết thúc ở đây? Chúng tôi không
biết điều đó. Chúng tôi chỉ biết rằng đây là một nơi tốt để đóng vị trí.

Hình ảnh 8.6. Chuyển mạnh xuống phần mở rộng 200%

Hãy nhớ rằng - đó là biểu đồ hàng tuần và chúng ta vẫn có thể xác định điểm thoát với độ chính xác
tốt.

107
Sử dụng Ichimoku Kinko Hyo Monitor

Ichimoku rất tốt trong giao dịch dài hạn, nhưng bạn cũng có thể sử dụng nó trong giao dịch ngắn hạn.
Vấn đề là Ichimoku khá phức tạp (chúng tôi có tín hiệu từ Kijun, đám mây, v.v.). Thêm vào đó là
thực tế rằng chúng tôi phải kiểm tra tình hình vào các khung thời gian khác. Nó có thể là khó khăn
cho một người mới trong Ichimoku. Ngay cả đối với tôi, nó không phải là dễ dàng khi tôi quét nhiều
cặp.

Tôi đã đưa vào giao dịch của mình với Ichimoku một chỉ báo có tên là ichi360 Monitor. Nó không
phải do tôi viết. Vài năm trước, có một blog rất hay ichi360.com về giao dịch với Ichimoku. Blog
không còn tồn tại nữa, nhưng tác giả (cũng là một lập trình viên) đã chia sẻ một số chỉ số trên trang
web của mình. Cho đến ngày nay, bạn có thể tìm thấy chúng trên các diễn đàn FX khác nhau.

Ichi360 Monitor là một màn hình nhỏ rất thú vị. Nó trông giống như vậy:

Hình ảnh 8.7. ichi360 Màn hình trên biểu đồ

108
Chúng tôi quan tâm đến phần dưới:

Hình ảnh 8.8. Tình hình trên tất cả các khung thời gian

Chúng ta có thể xem tình hình trên tất cả các khung giờ từ 1m đến hàng tuần. Từ rút gọn là:
• PA - hành động giá, là giá tăng hay giảm
• P / K - giá đối với Kijun-Sen
• T / K - Tenkan-Sen đến Kijun-Sen
• CS - Chikou-Span
• C / K - Cloud vs Kijun-Sen
• C / C - Cloud vs Chikou-Span

Bến Thượng Hải, 4 giờ

Hãy xem biểu đồ Gói 4 giờ này. Nhờ ichi360, chúng tôi biết rằng trên tất cả các khung thời gian, tình
hình đều tăng. Ngoài ra, chúng tôi đã có một tín hiệu mua từ Ichimoku và tất nhiên, một mô hình ABC
Fibonacci đẹp mắt. Nó có vẻ tốt và sẽ là một giao dịch dài hạn tốt.

Hình ảnh 8.9. Giao dịch lâu dài với sự trợ giúp từ ichi360 Monitor
109
NZDJPY, 4 giờ

Hãy xem ví dụ phức tạp hơn. NZDJPY trên biểu đồ 4 giờ đang di chuyển trong một phạm vi, nhưng rõ
ràng là mô hình ABC đang được áp dụng. Ngoài ra, còn có một ngưỡng kháng cự từ đám mây và
đường kháng cự.
Từ ichi360, chúng tôi biết rằng tình hình đang giảm. Nếu chúng ta tham gia vào thời điểm đó thì chúng
ta nên đợi sự phá vỡ bên dưới đường hỗ trợ tạm thời được đánh dấu trên biểu đồ.

Cắt lỗ sẽ vượt lên trên đám mây.

Hình ảnh 8.10. Giao dịch ngắn hạn. Ichi360 Monitor cho thấy tình hình giảm giá trên các
khung thời gian khác

110
AUDUSD, 15 triệu

Tình hình không rõ ràng trong tất cả các khung thời gian, nhưng chúng tôi đang ở trên 15 triệu và đó
là một xu hướng giảm. Ngoài ra, 30 phút và 1 giờ là giảm. Sau khi điều chỉnh đến 78,6%, giá bắt
đầu giảm. Đã có tín hiệu bán từ ichi 360 và ngay sau đó là xác nhận từ MACD. Một điểm đầu vào
tốt.

Hình ảnh 8.11. Tình hình hỗn hợp, nhưng xu hướng giảm cũng ở khung thời
gian cao hơn

111
USDJPY, 30 triệu

Chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ ichi360, nhưng giá trên mức thấp gần đây. Chúng ta nên đợi giá
đóng cửa dưới mức đó (đường hỗ trợ màu xanh lá cây) và sau đó nhập lệnh bán.

Bạn có thể thấy ở góc trên bên phải rằng tình hình đang giảm trên tất cả các khung thời gian. Điều
kiện giao dịch tốt trong ngắn hạn.

Hình 8.12. Tín hiệu bán từ Ichimoku

112
 9. GMMA
Tôi thích GMMA vì tính đơn giản và khả năng mà nó mang lại. Nó được tạo ra bởi một thương nhân
người Úc. Tên là viết tắt của Guppy Multiple Moving A Average. Về cơ bản, nó là hai tập hợp các
đường trung bình động:

• 5, 8, 10, 12, 15

• 30, 35, 40, 45, 50, 60

Tôi sử dụng số trung bình tiềm năng, tôi cũng thêm vào bộ số trung bình 100 và 200 này. Bạn có thể
kết hợp nó với các chỉ số khác. Tôi thích sử dụng nó với các đường xu hướng và ngạc nhiên là với
Fibonacci.
Hãy chuyển đến các ví dụ và kiểm tra xem chúng ta có thể sử dụng nó như thế nào trong giao dịch dài
hạn.

Nó luôn luôn tốt để vẽ các đường xu hướng. Điều này có thể rất hữu ích trong việc mở các giao dịch
như trên biểu đồ hàng tuần bên dưới:

Hình 9.1. GMMA trong thực tế

Chúng tôi đã thấy một tín hiệu trên MACD nhưng giá nằm dưới đường kháng cự. Sau khi nó bứt phá
113
trên ngưỡng kháng cự, chúng tôi thấy rằng nó bắt đầu hoạt động khi hỗ trợ và người mua đã tham
gia. Đây là nơi tốt nhất để mua vào.

114
Trên biểu đồ hàng tuần bên dưới, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng trong hơn một năm, giá đã bị mắc
kẹt dưới đường kháng cự và trên mức trung bình 100 và 200. Cuối cùng, những con bò đực đã vượt
qua được đường kháng cự và xu hướng tăng tốt đẹp đã bắt đầu. Cũng kiểm tra xem các mức trung
bình màu xanh lam và màu đỏ đã phản ứng như thế nào. Chúng bắt đầu rộng hơn và theo xu hướng
có khoảng cách lớn hơn giữa các mức trung bình màu xanh lam và màu đỏ.

Hình ảnh 9.2. Tăng mạnh sau khi phá vỡ trên đường xu hướng

Vào nhiều thời điểm trong một đợt điều chỉnh, các đường trung bình dài hơn (vì vậy các đường màu
đỏ) sẽ hoạt động như hỗ trợ. Trong ví dụ này, chúng tôi có hỗ trợ từ các đường trung bình đỏ và kháng
cự từ đường xu hướng.

115
 Hình ảnh 9.3. GMMA hỗ trợ giá
GMMA hoạt động hiệu quả khi kết hợp với Fibonacci. Chúng tôi có một bức tranh tốt về xu hướngvà
tình hình hiện tại. Dễ dàng phát hiện ABC di chuyển hơn. Có một điều - đôi khi lúc đầu di chuyển
AB trông sẽ không đẹp hoặc thậm chí không chính xác. Hãy nhớ rằng, bạn luôn có thể chờ đợi.
Trong ví dụ dưới đây, chúng tôi thấy rằng các đường trung bình màu xanh sau đó đã vượt qua mức
màu đỏ và trong quá trình điều chỉnh, các đường trung bình màu đỏ hoạt động như một hỗ trợ. Bạn

có thể tham gia vào breakout trên đường B hoặc sau tín hiệu từ MACD. Di chuyển đã kết thúc trên
đường nối dài hơn 138,2% một chút.

Hình ảnh 9.4. GMMA và Fibonacci

Thị trường phạm vi, như mọi khi, khó giao dịch. Nhìn vào mức trung bình màu xanh và màu đỏ.
Chúng rất mỏng. Khi bạn nhìn thấy hoặc nghi ngờ thị trường có phạm vi, hãy vẽ đường hỗ trợ và
kháng cự và chờ đợi. Trong ví dụ dưới đây, phạm vi di chuyển kéo dài trong vài năm, nhưng cuối
cùng giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự và đây là một bước khởi đầu của động thái lớn hơn.

116
 Hình ảnh 9.5. Thị trường phạm vi và mức trung bình mỏng

Trên biểu đồ hàng tháng bên dưới, bạn có thể thấy rằng giá đã bị mắc kẹt dưới đường kháng cự và
trên mức trung bình màu đỏ (là hỗ trợ). Cuối năm 2012, đã có một sự đột phá kéo dài và giá bắt đầu
tăng cao hơn lên đến 600 đô la.

Hình ảnh 9.6. Nhóm dài hạn làm hỗ trợ

Thật tốt khi quan sát cách giá phản ứng với mức trung bình. Hãy bắt đầu từ phía bên trái của biểu đồ
bên dưới. Sau khi di chuyển phạm vi, có một sự đột phá dài là sự khởi đầu của xu hướng tăng rất
mạnh. Lưu ý rằng trong quá trình di chuyển lên mức trung bình màu xanh lam 30 luôn hoạt động như
một hỗ trợ. Khi nó không thực hiện được khoảng 158 đô la, đây là một tín hiệu để thoát ra. Chúng tôi
có thể tham gia lại giao dịch dài hạn khi giá buộc phải kháng cự ở mức 168 đô la. Giao dịch không
phải lúc nào cũng phức tạp, đôi khi bạn chỉ cần quan sát giá đang hoạt động.

117
 Hình ảnh 9.7. Nhóm màu xanh lam là điểm dừng trong khi di chuyển lên

10. Renko
Renko là một loại nến khác. Phổ biến nhất là biểu đồ hình nến, nhưng có nhiều loại biểu đồ khác
được tạo ra ở Nhật Bản. Ví dụ như biểu đồ Kagi, Three Line Break hoặc Renko. Hãy tập trung vào
Renko.
Biểu đồ Renko được xây dựng như thế nào?
Biểu đồ được xây dựng bằng cách đặt một viên gạch khi giá vượt qua đỉnh hoặc đáy của viên gạch
trước đó bằng một số tiền được xác định trước. Biểu đồ Renko không phụ thuộc vào thời gian và khối
lượng - nếu không có điều kiện để vẽ một viên gạch khác thì biểu đồ có thể giữ nguyên trong nhiều
ngày (cho đến khi tạo ra điều kiện để vẽ một viên gạch khác). Gạch trắng có nghĩa là đi lên, màu đen
là đi xuống. Với Renko, việc phát hiện xu hướng và tránh giao dịch khi thị trường đi ngang trở nên dễ

dàng hơn.

Hình ảnh 10.1. Gạch renko

Phần mềm Renko

Vấn đề là không phải mọi phần mềm giao dịch đều tích hợp sẵn nó. Nếu bạn đang sử dụng Metastock,
bạn có nó tích hợp sẵn. Nếu bạn giao dịch Forex và bạn đang sử dụng MetaTrader4, đó là một câu
chuyện khác. Tôi đã thử một số plugin Renko cho MT4 và không tìm thấy plugin nào tốt.

Rất may, có một giải pháp cho các nhà giao dịch ngoại hối. Phần mềm biểu đồ trực tuyến của
nóhttp://www.tradingview.com. Nó không miễn phí. Nếu bạn muốn sử dụng Renko trong ngày, có
một gói đăng ký hàng tháng là 15 đô la. Tôi nghĩ đó là một mức giá tốt, bởi vì bạn nhận được toàn bộ
118
phần mềm biểu đồ có kèm theo Renko.

119
Vấn đề với kích thước hộp

Vấn đề chính với Renko là bạn phải đặt kích thước hộp. Bạn có thể làm điều đó với ATR hoặc đặt
kích thước hộp theo cách thủ công.
ATR là ok trên thị trường chứng khoán, nhưng trên các cặp Forex, tôi thích đặt kích thước hộp theo
cách thủ công. Vấn đề là, không có quy tắc vàng để đặt kích thước hộp chính xác.
Với kích thước hộp rất nhỏ, bạn sẽ thấy nhiều hộp xuất hiện cùng một lúc. Điều này làm cho việc giao
dịch trở nên rất khó khăn và bạn có thể dễ bị nhầm lẫn. Ví dụ: bạn đặt kích thước hộp thành 3 pips.
Xu hướng đang giảm, bạn nhìn thấy chân của các hộp màu đỏ. Đột nhiên giá chạm đảo chiều và tăng
30 pips và bạn nhận được 10 ô màu xanh lá cây cùng một lúc. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, cài
đặt này quá nhạy cảm.
Với kích thước hộp lớn hơn, giả sử 15 pips, bạn sẽ chỉ thấy hai hộp và bạn có thể nhìn thấy bức tranh
thị trường tốt hơn. Thật khó để hiển thị bạn trên màn hình, nhưng bạn sẽ biết điều đó khi bạn nhìn
thấy nó trên biểu đồ trực tiếp.

Cách an toàn hơn cho các nhà giao dịch mới là sử dụng kích thước hộp lớn hơn hoặc kích thước
hộp dựa trên ATR. Nhờ đó, bạn sẽ không làm việc quá sức và bạn sẽ nắm bắt được các xu
hướng lớn hơn.

Vậy làm thế nào để đặt kích thước hộp phù hợp?

Quyết định xem bạn đang giao dịch ngắn hạn hay dài hạn (1 ngày hoặc lâu hơn). Điều đó phụ thuộc
vào bạn. Tôi thích kích thước hộp lớn hơn vì với chúng tôi có thể bắt được những bước di chuyển lớn
hơn. Tôi biết rằng có một nhóm thương nhân, họ sử dụng Renko ngay cả để đánh vảy. Bạn phải quyết
định điều gì là tốt nhất cho bạn.

Tôi sẽ chỉ cho bạn một số kích thước ví dụ mà tôi sử dụng trong TradingView. Hãy nhớ rằng, nó
không giống như chỉ có một kích thước hộp chính xác. Bạn có thể sử dụng kích thước khác nhau.

Đầu tiên, nơi để thay đổi kích thước hộp. Bạn bấm vào biểu tượng Định dạng:

120
Và bạn có thể đặt kích thước hộp dựa trên ATR hoặc phương pháp truyền thống (thủ công):

ATR đặt thường xuyên kích thước hộp rất lớn. Khi tôi viết điều này, dựa trên ATR 14, tôi có các kích

thước hộp như: GBPJPY 33 pips

EURJPY 24 pips
EURUSD 18 pips

Như tôi đã viết trước đây, phương pháp yêu thích của tôi là kiểu truyền thống. Khi bạn chọn phương
pháp đó, bạn có thể đặt kích thước hộp:

Dưới đây là kích thước hộp mà tôi sử dụng trên các cặp FX phổ biến. Đôi khi tôi thay đổi nó, nó không
được viết trong đá. Nếu tôi thấy thị trường đó di chuyển chậm hơn bình thường, tôi sẽ giảm kích thước
hộp xuống. Nó đi kèm với việc luyện tập.

Kích thước hộp thủ công - cặp yên

Đầu tiên, tôi mở biểu đồ hình nến bình thường và quan sát hành động giá trong lịch sử. Bạn có thể dễ
dàng nhận thấy rằng GBPJPY đang có xu hướng mạnh mẽ. Không có gì lạ khi cặp tiền đó di chuyển
hơn 500 pips trong vài ngày.

Đó là lý do tại sao tôi đặt kích thước hộp cho GBPJPY khoảng 20 pips ở định dạng tradingview: 0,2:

121
Kích thước hộp cho EURJPY: 15 pips
(0,15) Kích thước hộp cho EURUSD: 10
pips (0,001) Kích thước hộp cho
GBPUSD: 25 pips (0,0025)

Nếu bạn không chắc chắn, kích thước hộp nào sẽ ổn, hãy bắt đầu với kích thước dựa trên ATR. Ở một
góc, bạn sẽ thấy kích thước hộp hiện tại dựa trên ATR là bao nhiêu. Trong ví dụ này, nó là 29 pips:

Sau đó, nếu bạn quyết định rằng bạn muốn hộp lớn hơn hoặc nhỏ hơn, bạn có thể chuyển sang thủ
công.

Renko làm bộ lọc tiếng ồn

Tôi thích Renko, vì nó lọc tiếng ồn từ giá cả. Thực tế là hàng năm chúng ta thấy ngày càng nhiều thị
trường giao dịch robot. Forex rất tốt cho họ vì nó là thị trường 24 giờ với tính thanh khoản tốt. Đối
với chúng tôi, điều đó thật tồi tệ bởi vì nó tạo ra quá nhiều lộn xộn. Đó là lý do chính khiến tôi không
giao dịch 1m hay 5m mà chuyển sang các khung giờ cao hơn.

Cách giao dịch với renko

Có nhiều cách bạn có thể sử dụng nó trong hệ thống giao dịch của mình. Tương tự như cách bạn sử
dụng các thanh nến bình thường và đặt chỉ báo trên đó, bạn có thể giao dịch theo cách tương tự với
renko.

Nói chung, bạn có thể xây dựng chiến lược của mình theo một trong các phương pháp sau:
122
– giao dịch đột phá với Renko

123
 – mô hình giao dịch
– giao dịch với các chỉ số khác
– khác

Renko giao dịch - đột phá

Như tên gọi, bạn săn lùng những điểm đột phá. Cũng giống như trong giao dịch thông thường với các
thanh hoặc chân nến. Sự khác biệt là với Renko, dễ dàng phát hiện ra mụn hơn.

Hình ảnh 10.2. Renko và những nốt mụn

Tất nhiên, bạn có thể thấy các nốt mụn giả. Sẽ rất tốt nếu sử dụng cách tiếp cận đó với các công cụ
khác, để đảm bảo rằng bạn đang giao dịch theo cùng hướng với xu hướng chính.
Bạn sẽ thấy rõ hơn điều đó trong thực tế trong các ví dụ.

Giao dịch renko - các mẫu

Một lần nữa, hãy tìm kiếm các mẫu bình thường như bạn sẽ tìm kiếm trên biểu đồ nến hoặc biểu đồ
thanh. Vì vậy, bạn tìm kiếm đôi trên cùng, đôi dưới, đầu và vai, v.v.

124
Renko giao dịch - chỉ báo

Cách giao dịch yêu thích của tôi với Renko là kết hợp nó với các chỉ báo. Nếu bạn đã có một hệ thống
làm việc hoặc một bộ chỉ số tốt, hãy kiểm tra chúng với Renko. Nhờ giảm tiếng ồn, bạn sẽ nhận được
tín hiệu tốt hơn.
Phạm vi nguy hiểm

Ngay cả với kích thước hộp tốt nhất, bạn có thể thấy rằng thị trường sẽ đi ngang. Thị trường phẳng rất
khó giao dịch vì không có xu hướng rõ ràng và bạn có thể dễ dàng giao dịch quá mức và chịu nhiều
thua lỗ.
Rất may, với Renko, bạn có thể dễ dàng đánh dấu đỉnh và đáy. Nếu bạn thấy sự điều chỉnh, cách tốt là
đánh dấu đỉnh và đáy bằng đường hỗ trợ và kháng cự. Bằng cách đó, bạn sẽ nhớ rằng có rủi ro di
chuyển phạm vi trừ khi giá phá vỡ hoặc thấp hơn. Nhiều hơn thế trong các ví dụ.

Chiến lược giao dịch của tôi cho Renko

Tôi dựa trên chiến lược của mình dựa trên mức trung bình của DEMA. Bạn có thể thử nghiệm với
một loại trung bình khác, nhưng tôi thích Dema nhất. Vì vậy, không có gì lạ ở đây. Chúng tôi có hai
nhóm.

Nhóm dài hạn (xu

hướng):21 DEMA
33 DEMA

Nhóm ngắn hạn (tín

hiệu):5 DEMA
10 DEMA

Trên biểu đồ, nó trông như thế này:

125
 Hình ảnh 10.3. Renko và đường trung bình động

Làm thế nào tôi sử dụng trung bình?

Đầu tiên, tôi kiểm tra xem 21 có trên 33 hay không - thì đó là xu hướng tăng. Nếu không, xu hướng
giảm.

Các đường tín hiệu có trên biểu đồ để cho tôi ý tưởng về việc di chuyển hiện tại đang diễn ra. Đôi khi
tôi đi ngang, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nhiều lần, tôi đóng vị thế dựa trên RSI và mở dựa
trên breakout. Đó là bởi vì mức trung bình đang bị tụt hậu. Ý tôi là, chúng được cập nhật khi hộp mới
được đóng lại. Tuy nhiên, đó là một chỉ báo tốt về những gì đang diễn ra và tôi hy vọng bạn sẽ hiểu
thêm khi xem các ví dụ.

Nó không phải là tất cả. Tôi cũng sử dụng các chỉ số. Chủ yếu là một cặp MACD và CCI hoặc MACD
và RSI với cài đặt: MACD - cài đặt tiêu chuẩn 12, 26, 9
RSI - 14
CCI - 21 hoặc 33

126
 Hình ảnh 10.4. Renko, trung bình và chỉ báo (RSI, MACD)

Ví dụ thương mại

GBPJPY, kích thước hộp 0,2

Hãy bắt đầu với một cái dễ dàng. Chúng tôi có một sự điều chỉnh ở đây trong một xu hướng giảm rõ
ràng và chúng tôi đang tìm cách vào một vị thế bán. Chúng tôi không tìm kiếm một vị trí dài vì 21
DEMA (cam) thấp hơn 33 DEMA (trắng). Ngoài ra, MACD nằm dưới đường 0.
Có một số tín hiệu mà chúng ta có thể thực hiện để nhập cuộc. Đầu tiên, chúng tôi thấy sự giao nhau
của 5 và 10 DEMA. Một nơi tốt để rút ngắn.
Nếu chúng ta muốn có tín hiệu tốt hơn, thì chúng ta phải đợi phá vỡ dưới mức thấp gần đây
(đường hỗ trợ màu xanh lá cây). Đồng thời có tín hiệu từ RSI.

127
 Hình ảnh 10.5. Vị thế bán dựa trên sự đột phá và xác nhận từ các chỉ báo

Giao dịch tương tự, xu hướng là mạnh mẽ. Cuối cùng, có một ô màu xanh lá cây và vị trí thoát tốt
nhất, trong trường hợp này, là sau ô đầu tiên. Chúng tôi có hai tín hiệu để làm như vậy.

1) chéo 5 và 10 DEMA
2) hộp màu xanh lá cây nằm trên đường xu hướng 21 (màu cam) (trước khi nó nằm dưới đường xu
hướng đó)

Chúng tôi cũng có thể chờ đợi, nhưng sau đó có một tín hiệu khác để đóng, khi hộp màu xanh lá cây
thứ ba đóng cửa trên 33 DEMA.

128
 Hình ảnh 10.6. Tín hiệu đóng giao dịch

Đóng dựa trên đường xu hướng

Nhiều lần, tôi không chờ đợi sự giao nhau của 5 và 10 mà tôi quan sát vị trí của hộp so với các đường
xu hướng. Bạn phải quan sát tình hình để quyết định cái nào sẽ quan trọng hơn.

Trong ví dụ trên, chúng ta thấy rằng các hộp luôn ở dưới 21 DEMA, vì vậy hợp lý là bạn nên đóng khi
có hộp màu xanh lá cây phía trên dòng đó:

129
 Hình ảnh 10.7. Vị thế đã đóng dựa trên đường xu hướng

Trong các điều kiện khác, bạn có thể thấy tình huống 31 DEMA sẽ quan trọng hơn. Hãy xem xét một ví
dụ dưới đây:

Hình ảnh 10.8. Vị trí đóng sau boc xanh trên 33 DEMA

Rõ ràng 33 DEMA là phản kháng ở đây, 21 là không được tôn trọng. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy ô
màu xanh lá cây trên 33 DEMA, đã đến lúc đóng cửa ngắn.

130
Hiệu chỉnh và số lượng hộp

Nếu bạn giao dịch đủ lâu với Renko, bạn sẽ nhận thấy rằng trong xu hướng mạnh mẽ, bạn sẽ có sự
điều chỉnh của 1, 2 hoặc 3 hộp (hoặc các con số khác, tùy thuộc vào kích thước hộp). Nếu bạn nghĩ
rằng xu hướng đó là mạnh (do một số tin tức hoặc phá vỡ dưới hoặc trên mức quan trọng) thì bạn có
thể đưa vào kế hoạch giao dịch của mình rằng bạn giữ vị thế mở trong thời gian điều chỉnh. Giống
như GBP / JPY, bạn sẽ thấy nhiều chỉnh sửa ô 1,2,3:

Hình ảnh 10.9. Ví dụ sửa chữa

hoặc

Hình ảnh 10.10. Ví dụ sửa chữa

Nếu cuộc chơi của tôi trên giao dịch là giữ càng lâu càng tốt thì tôi sẽ tiếp tục mở giao dịch.
Trong trường hợp của tôi, tôi làm điều đó chỉ để chỉnh sửa nhỏ hơn. Khi tôi thấy nhiều tín hiệu hơn để
đóng như điều chỉnh mạnh hơn (với nhiều hơn 3 hộp), tôi thoát:

131
 Hình ảnh 10.11. Chỉnh sửa mạnh hơn, hộp dưới 33 DEMA - thời gian để thoát
Điều đó phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn muốn chơi an toàn, thì bạn luôn có thể thoát khỏi tín hiệu chéo /
khác và tham gia lại giao dịch.

Phân kỳ từ RSI

Sự phân kỳ - khi giá tạo ra mức cao mới nhưng chỉ báo không xác nhận điều đó, hoạt động khá tốt với
Renko. Nhờ vào hành động giá đã lọc, bạn có thể thấy rõ nơi diễn ra sự phân kỳ.
Nó không rõ ràng trên MACD, nhưng khi bạn kiểm tra RSI, bạn sẽ thấy nó ngay lập tức:

Hình ảnh 10.12. Phân kỳ trên RSI

132
Mô ̣t vi du ̣ khac:

Hình 10.13. Phân kỳ trên RSI

Và ví dụ từ EURUSD:

Hình 10.14. Sự phân kỳ trên RSI và MACD

Đây là một tín hiệu mạnh mẽ và dễ dàng phát hiện hơn nhiều so với biểu đồ hình nến bình thường.

133
EURJPY, kích thước hộp 20

Đôi khi sau khi di chuyển mạnh, bạn sẽ thấy sự điều chỉnh dài hơn, điều này có thể cho bạn nhiều tín
hiệu hỗn hợp. Giống như trên biểu đồ bên dưới. Bạn có thể thấy rằng trong thời điểm 21 cao hơn 33
DEMA, chúng tôi thấy các tín hiệu để bắt đầu ghi nhật ký và bán khống:

Hình ảnh 10.15. Tín hiệu hỗn hợp, phần 1

Đó là lý do tại sao trong quá trình chỉnh sửa, thật thông minh để đánh dấu thấp và cao giống như tôi

đã làm với các đường ngang màu xanh lá cây:

Hình 10.16. Tín hiệu hỗn hợp, phần 2. Chúng tôi đã thêm các đường ngang

134
Lưu ý rằng chúng tôi có một vài dấu hiệu cho thấy việc tăng giá không phải là một lựa chọn tốt:

- đó là một bước di chuyển phạm vi

- MACD luôn nằm dưới đường 0
- RSI dưới 50 dòng

Cuối cùng, đã có sự phá vỡ bên dưới hỗ trợ thấp hơn và một điểm vào lệnh tốt cho vị thế bán.

AUDNZD, kích thước hộp 16

Điều quan trọng, không chỉ với Renko mà nói chung, là có kỷ luật về quản lý tiền bạc và chức vụ. Bạn
sẽ không bắt gặp một động thái 200 pips mạnh với mọi tín hiệu. Điều bình thường trong giao dịch là
đôi khi tín hiệu sai và thị trường sẽ đi ngược lại bạn.

Điều quan trọng là phải đóng vị thế khi thị trường đi ngược lại với bạn.

Biểu đồ AUDNZD này là một ví dụ điển hình. Xu hướng đang giảm. Giao dịch số 1 diễn ra tốt đẹp và
dễ dàng. Đầu tiên, chúng tôi nhìn thấy điểm giao nhau của 5 và 10 và đó là một nơi tốt để đi tắt. Sau
đó, có một thập tự giá khác với 5 trên 10. Đã đến lúc đóng cửa và chốt lời.

Giao dịch số 2 thoạt đầu có vẻ tốt. Chúng tôi có thể nhập lại vị thế bán tại mức giao nhau 5 và 10 hoặc
phá vỡ dưới mức thấp gần đây. Như bạn có thể thấy, đây là một sự phá vỡ sai và giá bắt đầu tăng. Đầu
tiên, chúng tôi thấy một giao nhau của 5 và 10 và hộp màu xanh lá cây phía trên các đường xu hướng.
Đây là nơi đầu tiên chúng tôi có thể đóng vị trí. Lần thứ hai xảy ra sau đó, khi giá vượt qua ngưỡng
kháng cự được đánh dấu bằng đường màu đỏ (dựa trên mức cao thấp hơn gần đây)

135
 Hình 10.17. AUDNZD hai giao dịch

Bạn có thể thấy rằng sau đó đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ. Bạn nên đóng nhanh vị thế này
với một khoản lỗ nhỏ.

Tôi đã đóng vị trí ở đây trên đường màu đỏ đó. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ có một số trở lại trong
chốc lát và tiếp tục đi xuống. Đó là một phần khó - quyết định thời điểm đóng giao dịch khi có sự cố.

Có thể bạn sẽ gặp nhiều tình huống tương tự khi mọi thứ đang tốt đẹp bỗng nhiên giá quay đầu.
Không có hệ thống giao dịch chắc chắn 100%. Quản lý tiền là hơn 50% thành công.

AUD / NZD, kích thước hộp 16

Hãy tiếp tục với cùng một cặp và điều chỉnh theo xu hướng tăng. Bạn phát hiện ra một sự điều chỉnh,
giá sau đó đã tìm thấy hỗ trợ và bắt đầu tăng trở lại. Bạn có thể nhập lệnh dài ngay sau khi ngắt phía
trên màu đỏ

136
đường kháng cự hoặc trên đường giao nhau của 5 và 10. Nhưng nó vẫn chưa kết thúc ...

Hình 10.18. Cơ sở thương mại AUDNZD trên chéo, phần 1

Giá đã không thể vượt lên trên mức cao gần đây và 5 đóng cửa dưới 10. Có vẻ không tốt. Câu hỏi đặt
ra là bạn nên đóng vị thế mua hay chờ đợi?

137
 Hình 10.18. AUDNZD, phần 2

Hãy xem lại một lần nữa. Hãy nhớ phạm vi (các đường màu đỏ) từ biểu đồ đầu tiên? Nếu giá đã tìm
thấy hỗ trợ ở đó, tốt nhất là đặt lệnh dừng lỗ dưới phạm vi đó. Trong trường hợp đó, bạn nên đợi nó
ra, biết rằng bạn có một lệnh dừng lỗ tại chỗ.

Ngoài ra, MACD và RSI vẫn đang ở mức tích cực.

138
 Hình 10.18. AUDNZD, phần 3

Trong trường hợp này, sự điều chỉnh đã kết thúc ở đây và giá đã tăng lên:

Hình 10.18. AUDNZD, phần 4

Tôi nên nói thêm, rằng nếu không phải là phạm vi đó, tôi sẽ đóng nó ở vị trí đầu tiên, sau khi giao nhau
5 và 10 đó.
Đây là một ví dụ rất tốt vì nó cho bạn thấy rằng nếu bạn thấy mức thấp hoặc phạm vi hoặc các vùng hỗ

139
trợ / kháng cự quan trọng khác, bạn nên sử dụng nó.

140
Gói, kích thước hộp 18 điểm

Một điều về thập tự giá. Như tôi đã viết trước đây, không phải lúc nào tôi cũng sử dụng chúng làm tín
hiệu chính để tham gia giao dịch. Có những trường hợp khi xu hướng sẽ rất mạnh và sự điều chỉnh
quá nông đến mức giao nhau của 5 và 10 sẽ bị tụt lại. Giống như trong ví dụ này. Làm gì với điều đó?
Sử dụng các bộ trung bình khác nhau hoặc giao dịch đơn giản dựa trên các đột phá.

Hình 10.19. Cơ hội dài trong một xu hướng mạnh và mức cắt lỗ

Mục nhập số 1 có thể đến từ đâu? Hãy xem kỹ hơn. Nó là một hộp màu xanh lá cây
thứ hai. Mục nhập số 2 có thể là tín hiệu chắc chắn hơn để vào.

Và khi nào thì thoát? Hãy xem RSI. Trong suốt thời gian di chuyển lên, nó đang giữ trên đường hỗ trợ
màu xanh lam đó. Khi nó phá vỡ dưới nó, rõ ràng là xu hướng không còn mạnh nữa.

141
11. ATR Trailing Stop Loss
Trailing Stop Loss

Có một số chỉ báo cho MT4 vẽ đường dừng. Tôi thích sử dụng Đèn chùm hơn. Tôi tin rằng với

việc quản lý tiền tốt, đây là một trong những công cụ tốt nhất để đi theo xu hướng.

Tại sao nó là tốt để sử dụng ATR trailing stop loss

Trước hết, khi bạn nắm bắt được xu hướng, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ hầu hết các bước di
chuyển.
Điều tốt về ATR là bạn có mức cắt lỗ tại chỗ. Khi có một sự đóng cửa ở phía bên kia của ATR, đó là
một tín hiệu để đóng lại. Không có phỏng đoán thứ hai.

Khung thời gian tốt nhất

Tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng các khung thời gian như 30m hoặc lớn hơn. Trên các khung thời
gian thấp hơn như 5 phút, có quá nhiều giao dịch giả mạo. Tôi giao dịch với ATR trên biểu đồ 1h
hoặc 4h.

Thông số

Phụ thuộc vào cặp hoặc nhạc cụ. Trong hầu hết các trường hợp, các thông số tiêu chuẩn sẽ ổn. Nếu tôi
thay đổi bất cứ điều gì thì nó thường là tham số Kv. Tiêu chuẩn là 3,5 và tôi có xu hướng làm cho nó
lớn hơn như 3,7 hoặc 4,0. Trong hầu hết các trường hợp, nó là khoảng 3,7:

Hình 11.1. Ví dụ về thông số Trailing stop trong MT4

Hãy nhớ rằng, nó phụ thuộc vào cặp tiền và tình hình hiện tại trên thị trường. Bạn nên thử nghiệm với
142
một số cài đặt và kiểm tra nó trên hành động giá lịch sử nếu chúng ổn.

143
Trailing stop loss và các chỉ báo khác

Một số nhà giao dịch chỉ sử dụng đường cắt lỗ theo sau, những người khác thêm vào đó một hoặc hai
chỉ báo. Trong giao dịch của mình, tôi tham gia ATR với các chỉ báo yêu thích của tôi, đó là:

• GMMA
• 100, 200 SMA
• RSI 14
• MACD 21, 33, 12

Bạn sẽ thành công với ATR trailing stop loss nếu bạn giao dịch theo xu hướng. Đó là lý do tại sao nên
kết hợp nó với các chỉ số khác có thể giúp ích cho việc đó.

Tốt nhất các cặp giao dịch với ATR trailing stop loss

Trailing stop loss hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng. Đó là lý do tại sao bạn nên
kiểm tra cặp nếu nó có xu hướng di chuyển mạnh hoặc di chuyển trong phạm vi. Việc các cặp yên
chuyển động mạnh không phải là bí mật. Nếu bạn đang tìm kiếm các xu hướng vững chắc, bạn không
thể sai GBPJPY hoặc EURJPY.

144
Ví dụ thương mại

EURJPY, 1 giờ

Hãy bắt đầu với một ví dụ đơn giản. Biểu đồ 1 giờ, có sự xác nhận từ các khung thời gian cao hơn
rằng xu hướng đang tăng. Bạn nhập long khi ATR chuyển từ đỏ sang xanh và thoát ra khi chuyển
sang âm. MACD và RSI đều tích cực trong thời gian đó.

Hình ảnh 11.2. Lợi nhuận hơn 300 pips nhờ ATR stop

145
GBPJPY, 1h

Đây là một tình huống bạn sẽ thấy khá thường xuyên. Sau khi di chuyển mạnh, có thể có sự thay đổi
về hướng xu hướng. Chúng tôi đã thấy tín hiệu từ ATR cho việc bán ngắn hạn, nhưng nó vẫn còn
sớm. Giá vẫn trên 100 SMA và 200 SMA. Trong các tình huống đó, tôi chờ sự phá vỡ dưới 100 SMA
(màu xanh lam). Bạn có thể thấy rằng đầu tiên nó đóng vai trò là hỗ trợ và chúng ta có thể vẽ đường
hỗ trợ dựa trên mức thấp gần đây. Khi giá đi xuống dưới mức đó, rõ ràng là 100 SMA không được
giữ. Đó là một nơi tốt để đi ngắn.
Ngoài ra, bạn có thể đợi MACD chuyển sang tiêu cực (dưới 0).

Hình 11.3. Đôi khi tốt hơn là bạn nên đợi xác nhận

146
GBPJPY, 1h

Vấn đề chính với ATR là khi giá di chuyển trong một phạm vi. Đây là một vấn đề với bất kỳ hệ thống
hoặc phương pháp giao dịch nào. Điều rất quan trọng là không tập quá sức trong khi di chuyển phạm
vi. Nếu bạn nghi ngờ, hãy kiểm tra các khung thời gian cao hơn của tình huống.

Hình 11.4. Mxed tín hiệu trong một phạm vi di chuyển

Trong trường hợp này theo thời gian, rõ ràng là di chuyển nằm trong phạm vi:

Hình ảnh 11.5. Di chuyển phạm vi được đánh dấu bằng các đường ngang

Bạn không cần phải sử dụng GMMA. Một số nhà giao dịch thích có một biểu đồ rõ ràng. Đó là tốt.
Người bạn tốt của tôi sử dụng ATR với kết quả tốt. Anh ấy có trên bảng xếp hạng 100 SMA,
Bollinger Bands, 21 DEMA và 55 DEMA. Hãy xem một số ví dụ dựa trên thiết lập này.

SPX, 1 giờ

Đây là một ví dụ rất tốt về việc tham gia ATR với các tín hiệu khác. Chúng tôi chắc chắn rằng xu
hướng đang giảm (được kiểm tra trên các khung thời gian cao hơn, giá cũng nằm dưới 100 SMA,
MACD và RSI là âm). Có một tín hiệu từ ATR để đi ngắn và chúng tôi đã lấy nó.

147
Đó là một động thái mạnh mẽ hơn. Chúng tôi có hai cách có thể để đóng nó. Đầu tiên là với ATR. Vì
vậy, khi ATR chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây, đó là thời điểm đóng cửa (đóng # 2 trên biểu
đồ). Bạn có thể thấy rằng nó đã hơi muộn.
Nếu bạn đã có một vị thế sinh lời và muốn bảo vệ lợi nhuận của mình, bạn có thể thoát ra sớm hơn.
Trong trường hợp này, có một số mức trung bình của DEMA. RSI đóng cửa trên đường 50. Như bạn
có thể thấy, chúng tôi đã tiết kiệm được một số pips tốt.

Mục đích của ví dụ này là để cho bạn thấy rằng bạn có thể kết hợp các tín hiệu để vào và ra các vị trí.

Lưu ý rằng chúng tôi đã khôngmở vị thế dài. Có một tín hiệu từ ATR, nhưng nó dưới 100 SMA.

Hình 11.6. Chúng tôi có thể vào và ra khỏi vị trí không chỉ dựa trên các tín hiệu
148
từ ATR

149
GBPJPY, 1 giờ

Trong nhiều trường hợp, khi bạn đang tìm kiếm động thái xu hướng lớn hơn, bạn nên sử dụng ATR
stop. Trên biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng bạn đã có thể bắt được toàn bộ động thái gần 1400
pips. Khi bạn kiểm tra DEMA, RSI hoặc MACD, bạn có thể thấy các tín hiệu đi ra ngoài. Đó là quyết
định của bạn:

– chơi nó an toàn và đóng khi bạn có tín hiệu từ MACD / RSI / khác. Xu hướng trở lại sau
– chơi nó trong một bước đi dài - bạn muốn bắt được nước đi lớn nhất có thể

Hình 11.7. Với ATR, bạn có thể bắt được những bước di chuyển rất mạnh

150
Cài đặt để nắm bắt các xu hướng lớn hơn

Kịch bản cuối cùng cho thấy một cuộc xung đột. Cho đến nay, chúng tôi đang xem xét các ví dụ về
mức trung bình ATR và DEMA. Chúng tôi đang tìm kiếm một xu hướng, nhưng khi có sự cố xảy ra,
chúng tôi đã đóng vị trí.

Nếu bạn muốn nắm bắt những xu hướng lớn hơn, lời khuyên của tôi là hãy đơn giản hóa mọi thứ.
Chuyển DEMA sang SMA. Tại sao? DEMA rất nhanh nhạy và hoạt động hiệu quả khi bạn muốn phản
ứng nhanh với một sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra.
SMA chậm hơn, nhưng nó là một chỉ báo tốt về hỗ trợ và kháng cự và trong khi di chuyển mạnh, bạn
muốn xem các mức này. Vì vậy, gợi ý của tôi là:

• 55 SMA
• 100 SMA
• 200 SMA

151
Hình 11.8. ATR và SMA trung bình là hỗ trợ / kháng cự

152
GBPAUD, 1 giờ, khi SMA 100 và 200 gần nhau

Trên biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng đôi khi có thể chờ đợi một xác nhận khác. Chúng tôi đã
có tín hiệu mua ngắn từ ATR, nhưng giá vẫn trên mức trung bình. Bạn có thể thấy rằng 200 SMA là
một hỗ trợ ở đây. Trong trường hợp này, lựa chọn tốt nhất là đợi SMA đóng dưới 200. Bạn có thể thấy
rằng đã có một kết thúc như vậy và đây là nơi tốt nhất để đi ngắn hạn.

Hình 11.9. Giao dịch ngắn hạn với ATR và mức trung bình

153
WTI OIL, 1 giờ, khi có khoảng cách từ 100 đến 200 SMA

Một ví dụ khác cho thấy điều này là tốt để xem mức trung bình. Có một tín hiệu từ ATR là giảm giá,
nhưng nó vẫn nằm trên 100 SMA và 200 SMA. Câu hỏi đặt ra là - đóng cửa dưới 100 SMA hoặc 200
SMA như trong ví dụ trên? Nó phụ thuộc vào khoảng cách từ 100 đến 200 SMA. Trong ví dụ trước,
chúng ta đã thấy một trường hợp, khi 100 và 200 ở rất gần nhau. Tốt nhất là đợi đóng cửa dưới 200.

Ở đây bạn có thể thấy rằng có một khoảng cách khá lớn giữa 100 và 200. Ngoài ra, sau khi phanh
xuống dưới SMA 100, chúng ta có thể thấy rằng MACD đã chuyển sang âm. Ý tưởng tốt nhất là đi
ngắn sau khi đóng dưới SMA 100, với một điểm dừng chặt chẽ hơn. Đi ngắn hạn trên 200 SMA
không phải là ý tưởng tuyệt vời, nhưng trong một số tình huống, khi chúng ta biết rằng xu hướng giảm
ở khung thời gian cao hơn, thì bạn có thể chấp nhận rủi ro.

Hình ảnh 11.10. Ví dụ về giao dịch khi có khoảng cách giữa 100 và 200 SMA

154
GBPJPY, khi ATR khác xa với giá

Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo kế hoạch. Hãy xem ví dụ này. Chúng tôi đã có một tín
hiệu để đi ngắn và chúng tôi đã nắm lấy nó. Sau một thời gian, có một pullback.

Hãy xem ATR dừng ở đâu Là.

Nó là khá xa. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ đợi giá đóng cửa trên đường đó để thoát với
mức lỗ. Trong trường hợp này, chúng tôi có thêm thông tin từ mức trung bình 100 và 200. Sau khi
chúng ta bán khống, giá đã kéo lên trên 100 và 200. Ngoài ra, MACD cũng chuyển sang tích cực. Tốt
hơn là bạn nên thực hiện một khoản lỗ nhỏ hơn ở đây hơn là chờ đợi giá đóng cửa trên đường ATR.

Không thể cho bạn thấy từng trường hợp có thể xảy ra. Ý của tôi là, bạn cũng có thể lấy các tín hiệu
khác ngoài ATR để đưa ra quyết định tiếp tục giao dịch / đóng giao dịch.

Hình 11.11. Ví dụ khi ATR cách xa điểm vào. Chúng tôi có thể thoát dựa trên tín hiệu khác

155
Tiếp theo là gì?

Giao dịch không dễ dàng. Bạn phải luyện tập, luyện tập, luyện tập. Tôi thực sự hy vọng rằng các
phương pháp và ví dụ được mô tả trong sách điện tử này đã cho bạn thấy cách bạn có thể đầu tư với
các công cụ khác nhau.

Tôi thích giao dịch bởi vì bạn phải học ngày này qua ngày khác. Không thể gắn bó với một phương
pháp trong nhiều năm. Ví dụ Fibonacci. Tôi đã viết rất nhiều về kỹ thuật đó. Khi bạn sử dụng thành
thạo các mẫu ABCD, bạn có thể tìm hiểu thêm về các Mẫu Gartley - đây là cách giao dịch tuyệt vời
(nhưng bạn phải thành thạo Fibo). Một điều khác là hành động giá - cũng là một cách giao dịch rất
hiệu quả. Sự hình thành - đừng quên chúng.
Còn quản lý tiền thì sao?

Như bạn có thể thấy, vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi. Giao dịch không dễ dàng, nhưng sẽ rất vui
khi bạn bắt đầu thấy kết quả trên tài khoản giao dịch của mình. Chúc bạn may mắn trong giao dịch,
tôi hy vọng rằng tôi đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách bạn có thể giao dịch có lãi.

156