Організація пасажирських перевезень міськими  

газовими автобусами 
покращеної комфортності з використанням відомчої міні АГНКС

Техніко-економічне обґрунтування проекту.

Витрати на придбання автобусів та розміщення міні АГНКС:
Витрати на придбання міських газових  автобусів ISUZU A092G6  категорії М3 клас1  (на 19-
20 сидячих місць):
Вартість 65 одиниць за ціною 67140дол.США  на суму 4364100дол.США (113 466 600.00грн.)
Відомча міні АГНКС  модульного типу на 4 заправних  пости, вартістю 687000дол.США 
( 17862000.00грн.)

Сума кредитних інвестицій

складе – 5051100 дол. США (131 328 600.00грн.)

Виходні дані:
Собівартість палива:
Для доповнення забезпечення  зменшення собівартості пробігу на автобусі, згідно  договору
буде поставлятися природний газ за ціною нижче на 5-10% від вартості газу в діючих
мережах.
Довідка: Вартість  на 1.06.2016 , одного літру бензину – 20.00 грн. та дизельного палива -
18.00грн.
Собівартість природного газу з урахуванням:
- ТО- 0.75грн/м3,
- електроенергія 90 кВт/год. Потужність двух модулів 400м 3 (90:400=0.225кВт/м3)
0.225х1.8=0.405грн/м3
 - вхідна вартість нашого  газу 6.192 грн,
- заробітна плата – 0.08грн.
Всього : 7.427грн/м3
Примітка : витрати  моторного палива  на рік по газу 1565850м3 по бензину 1565850л.
 При вартості бензину та дизельного палива -18.00грн  та вартості газу 7.427грн.
економія на паливі  на рік по підприємству складе 16 555 732.00 грн. (18-7.427=10.573х 
155850=16 555 732.)
Окупність мини АГНКС ватістью17862000.00грн : 16 555 732.00 грн.= 1.1 рік.
 
Собівартість пасажирських послуг:
«Перевізник» одним автобусом виконує маршрут за 16 годин на добу,  приблизно 300км.та
витрачає газ 66м3  , вартістю 66х7.427= 490.18грн.
За 16 годин на маршруті перевозить до 900 пасажирів з ціною квитка 3.00грн.
Виручка за добу складе 900х3=2700.00грн.- ПДВ20%=2251.18.00грн.
Заробітна плата водія з розрахунку 5000 на місяць, за добу складе  167 грн.
Технічне обслуговування з розрахунку 80000грн на рік ,складе на добу  80000:365=219.17грн.
Утримання адміністрації, медперсоналу, комунальні витрати підприємства -135.00грн
 
Дохід на добу складає: 2251.18- (490.18грн за  газ +167.00грн.з/п водія +
219.17грнТО+135.00грн комунальні витрати та утримання адміністрації) = 1239.83 – 15%
податок на прибуток  =1053.85
Прибуток складе :
 1050.00 грн/добу  х 65 автобусів х 365 днів року
= 24 911 250.00грн   
 
Розрахунок окупності:
Сума кредитних інвестицій – 5 051 100 дол. США (131 328 600.00грн.)
 2% відсотки 2626572 грн./на рік х 6 років =15759432.00грн.
В суме 147088032.00грн : 24911250.00= 5.9 років.
Окупність всіх  витрат 5.9-6 років