‫الخطة المالية ‪2020‬‬

‫فبراير‪ 21-‬مارس‪21-‬‬ ‫يوليو‪ 20-‬أغسطس‪ 20-‬سبتمبر‪ 20-‬أكتوبر‪ 20-‬نوفمبر‪ 20-‬ديسمبر‪ 20-‬يناير‪21-‬‬ ‫يونيو‪20-‬‬ ‫مايو‪20-‬‬ ‫أبريل‪20-‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫االيراد اليومي‬

‫‪16,914,000‬‬ ‫‪2,015,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪2,015,000‬‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,240,000‬‬ ‫‪1,085,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫االيراد الشهري‬

‫‪806,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪806,000‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪297,600‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫التكلفة المباشرة‬

‫‪1,209,000‬‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪1,209,000‬‬ ‫‪1,116,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪446,400‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫مجمل الربح‬

‫المصاريف العمومية‬
‫‪1,674,000‬‬ ‫‪148,500‬‬ ‫‪148,500‬‬ ‫‪148,500‬‬ ‫‪148,500‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪9.90%‬‬ ‫االيجار‬

‫‪1,353,120‬‬ ‫‪161,200‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪161,200‬‬ ‫‪148,800‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪99,200‬‬ ‫‪86,800‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪59,520‬‬ ‫‪44,400‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫مرافق‬

‫‪83,700‬‬ ‫‪9,971‬‬ ‫‪9,650‬‬ ‫‪9,971‬‬ ‫‪9,204‬‬ ‫‪8,165‬‬ ‫‪7,670‬‬ ‫‪6,681‬‬ ‫‪6,136‬‬ ‫‪5,369‬‬ ‫‪4,454‬‬ ‫‪3,682‬‬ ‫‪2,746‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫مصاريف حكومية‬

‫‪169,140‬‬ ‫‪20,150‬‬ ‫‪19,500‬‬ ‫‪20,150‬‬ ‫‪18,600‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪12,400‬‬ ‫‪10,850‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪7,440‬‬ ‫‪5,550‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫خدمة ضيافة‬

‫‪84,570‬‬ ‫‪10,075‬‬ ‫‪9,750‬‬ ‫‪10,075‬‬ ‫‪9,300‬‬ ‫‪8,250‬‬ ‫‪7,750‬‬ ‫‪6,750‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪5,425‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3,720‬‬ ‫‪2,775‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫صيانة‬

‫‪507,420‬‬ ‫‪60,450‬‬ ‫‪58,500‬‬ ‫‪60,450‬‬ ‫‪55,800‬‬ ‫‪49,500‬‬ ‫‪46,500‬‬ ‫‪40,500‬‬ ‫‪37,200‬‬ ‫‪32,550‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪22,320‬‬ ‫‪16,650‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫تسويق ودعاية‬

‫‪84,570‬‬ ‫‪10,075‬‬ ‫‪9,750‬‬ ‫‪10,075‬‬ ‫‪9,300‬‬ ‫‪8,250‬‬ ‫‪7,750‬‬ ‫‪6,750‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪5,425‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3,720‬‬ ‫‪2,775‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫م‪/‬بنكية‬

‫‪169,140‬‬ ‫‪20,150‬‬ ‫‪19,500‬‬ ‫‪20,150‬‬ ‫‪18,600‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪12,400‬‬ ‫‪10,850‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪7,440‬‬ ‫‪5,550‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫نظافة‬

‫‪338,280‬‬ ‫‪40,300‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪40,300‬‬ ‫‪37,200‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪24,800‬‬ ‫‪21,700‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪14,880‬‬ ‫‪11,100‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫خصومات تجارية‬

‫‪169,140‬‬ ‫‪20,150‬‬ ‫‪19,500‬‬ ‫‪20,150‬‬ ‫‪18,600‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪15,500‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪12,400‬‬ ‫‪10,850‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪7,440‬‬ ‫‪5,550‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫م‪/‬إدارية‬

‫‪84,570‬‬ ‫‪10,075‬‬ ‫‪9,750‬‬ ‫‪10,075‬‬ ‫‪9,300‬‬ ‫‪8,250‬‬ ‫‪7,750‬‬ ‫‪6,750‬‬ ‫‪6,200‬‬ ‫‪5,425‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪3,720‬‬ ‫‪2,775‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫مستلزمات التشغيل‬

‫‪2,191,120‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪195,300‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪133,920‬‬ ‫‪99,900‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫المرتبات‬

‫‪6,908,770‬‬ ‫‪711,096‬‬ ‫‪699,400‬‬ ‫‪711,096‬‬ ‫‪683,204‬‬ ‫‪631,915‬‬ ‫‪613,920‬‬ ‫‪577,931‬‬ ‫‪558,136‬‬ ‫‪525,544‬‬ ‫‪458,954‬‬ ‫‪402,802‬‬ ‫‪334,771‬‬ ‫‪45.9%‬‬ ‫إجماليات‬

‫متوسط صافي الربح‬

‫‪3,239,630‬‬ ‫‪497,904‬‬ ‫‪470,600‬‬ ‫‪497,904‬‬ ‫‪432,796‬‬ ‫‪358,085‬‬ ‫‪316,080‬‬ ‫‪232,069‬‬ ‫‪185,864‬‬ ‫‪125,456‬‬ ‫‪81,046‬‬ ‫‪43,598‬‬ ‫‪1,771-‬‬ ‫‪19%‬‬
‫الشهري‬
‫‪25%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪0%‬‬