PT.

MICRONIS INTERNUSA_IRMAYANTI
Jl. KH.Agus Salim No.28 Malang

General Ledger [Summary]

*01/11/2010 To *31/12/2010
17/11/2022 Page 1
17:05:09
Acct# Account Name Beginning Balance Total Debit Total Credit Net Activity Ending Balance

1-1101 Petty Cash 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

1-1102 Cash in Bank Krakatau 235.231.403,62 85.037,00 21.500,00 63.537,00 235.294.940,62
1-1199 Underposited Funds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-1201 Accounts Receivable 107.943.000,00 0,00 0,00 0,00 107.943.000,00
1-1202 Allowance for Uncollectible A 6.848.875,00cr 0,00 5.397.150,00 5.397.150,00cr 12.246.025,00cr
1-1203 Employee Receivable 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
1-1204 Other Receivable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-1301 Merchandise Inventory 36.364.009,55 0,00 0,00 0,00 36.364.009,55
1-1302 Office Supplies 29.362.500,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00cr 9.362.500,00
1-1401 Value Added Tax-In (VAT-In) 14.440.400,00 0,00 0,00 0,00 14.440.400,00
1-1402 Prepaid Income Tax 45.200.000,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 49.400.000,00
1-1403 Prepaid Rent 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00cr 0,00
1-1404 Deposits Paid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-1500 Other Current Asset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-2100 Land 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
1-2210 Vehicles 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00
1-2220 Accum.Deprec-Vehicles 63.281.250,00cr 0,00 16.875.000,00 16.875.000,00cr 80.156.250,00cr
1-2310 Equipment 817.000.000,00 0,00 0,00 0,00 817.000.000,00
1-2320 Accum.Deprec-Equipment 531.625.000,00cr 0,00 204.250.000,00 204.250.000,00cr 735.875.000,00cr
1-3100 Building in Process 908.000.000,00 0,00 0,00 0,00 908.000.000,00
2-1110 Accounts Payable 107.551.400,00cr 0,00 0,00 0,00 107.551.400,00cr
2-1120 Customer Deposits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-1210 Wages & Salaries Payable 0,00 0,00 25.425.000,00 25.425.000,00cr 25.425.000,00cr
2-1220 Electricity,Phone & Water Pa 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00cr 1.550.000,00cr
2-1310 Value Added Tax-Out (VAT- 40.098.250,00cr 0,00 0,00 0,00 40.098.250,00cr
2-1320 Income Tax Payable 3.000.000,00cr 0,00 13.650.125,00 13.650.125,00cr 16.650.125,00cr
2-1910 Dividend Payable 35.000.000,00cr 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00cr
2-1920 Other Current Liabilities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-2100 Bank Loan - DEWA RUTJI 299.564.950,02cr 0,00 0,00 0,00 299.564.950,02cr
3-1000 Common Stock 150.000.000,00cr 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00cr
3-2000 Retained Earnings 987.011.521,28cr 0,00 0,00 0,00 987.011.521,28cr
3-3000 Dividend 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00
3-9999 Historical Balancing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-1000 Sales 1.759.342.500,00cr 0,00 0,00 0,00 .759.342.500,00cr
4-2000 Sales Discounts 26.618.240,00 0,00 0,00 0,00 26.618.240,00
4-3000 Sales Returns 31.058.280,00 0,00 0,00 0,00 31.058.280,00
5-1000 Cost of Good Sold 979.169.990,45 0,00 0,00 0,00 979.169.990,45
5-2000 Other Cost or Sales 4.839.650,00cr 0,00 0,00 0,00 4.839.650,00cr
6-0200 Other Employer Expenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6-1100 Wages & Salaries Expense 57.500.000,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 65.000.000,00
6-1200 Uncolleciation Accounts 0,00 5.397.150,00 0,00 5.397.150,00 5.397.150,00
6-1300 Depreciation Expense-Vehicl 0,00 16.875.000,00 0,00 16.875.000,00 16.875.000,00
6-1400 Advertising Expense 1.815.000,00 0,00 0,00 0,00 1.815.000,00
6-1500 Rent Expense 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00
6-2100 Wages & Salaries Expense 183.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 201.000.000,00
 PT. MICRONIS INTERNUSA_IRMAYANTI

General Ledger [Summary]

*01/11/2010 To *31/12/2010
17/11/2022 Page 2
17:05:11
Acct# Account Name Beginning Balance Total Debit Total Credit Net Activity Ending Balance

6-2200 Electricity, Water & Phone Ex 9.470.000,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 11.020.000,00
6-2300 Maintenance Expense 2.596.000,00 0,00 0,00 0,00 2.596.000,00
6-2400 Newspaper & Tabloids Expen 1.136.000,00 0,00 0,00 0,00 1.136.000,00
6-2500 Deprec.Expense-Equipment 0,00 204.250.000,00 0,00 204.250.000,00 204.250.000,00
6-2600 Supplies Expense 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
6-2700 Other General & Adm.Expens 550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
8-1100 Interest Revenue 3.652.000,00cr 0,00 85.037,00 85.037,00cr 3.737.037,00cr
8-1200 Other Income 354.000,00cr 0,00 0,00 0,00 354.000,00cr
8-2100 Bank Charges 165.000,00 21.500,00 0,00 21.500,00 186.500,00
8-2200 Interest Expense 39.945.572,68 0,00 0,00 0,00 39.945.572,68
8-2300 Other Expense 254.000,00 0,00 0,00 0,00 254.000,00
9-1000 Company Income Tax 0,00 9.375.125,00 0,00 9.375.125,00 9.375.125,00

Total: 377.253.812,00 377.253.812,00