‫ن‬

‫الياسمي ‪ -‬ورقة عمل التدفقات النقدية‬ ‫محل زهور‬

‫‪$6,150‬‬ ‫‪$4,150‬‬ ‫‪$1,550‬‬ ‫‪$2,050‬‬ ‫‪$2,650‬‬ ‫‪$4,000‬‬ ‫النقدية بداية الشهر‬

‫ن‬ ‫ء‬
‫الثان‬
‫ي‬ ‫الرب ع‬ ‫الرب ع األول‬
‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬ ‫مارس‬ ‫رفباير‬ ‫يناير‬ ‫النقدية الواردة‬
‫‪$5,300‬‬ ‫‪$4,100‬‬ ‫‪$2,500‬‬ ‫‪$1,600‬‬ ‫‪$1,800‬‬ ‫‪$2,150‬‬ ‫نقدية المتجر‪ /‬مبيعات بطاقات االئتمان‬
‫المدفوعات النقدية ‪ /‬مدفوعات بطاقات‬
‫‪$7,000‬‬ ‫‪$11,000‬‬ ‫‪$9,000‬‬ ‫‪$4,000‬‬ ‫‪$1,300‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫االئتمان عب ر‬
‫اإلنبنت‬ ‫ر‬
‫‪$12,300‬‬ ‫‪$15,100‬‬ ‫‪$11,500‬‬ ‫‪$5,600‬‬ ‫‪$3,100‬‬ ‫‪$2,150‬‬ ‫إجمال النقدية الواردة‬
‫ي‬

‫يونيو‬ ‫مايو‬ ‫أبريل‬ ‫مارس‬ ‫رفباير‬ ‫يناير‬ ‫المرصوفات‬

‫‪$900‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫النقدية المدفوعة مقابل اإليجار‬
‫‪$600‬‬ ‫‪$1,200‬‬ ‫‪$1,000‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫‪$600‬‬ ‫‪$600‬‬ ‫ن‬
‫للعاملي‬ ‫النقدية المدفوعة كأجور‬
‫‪$2,000‬‬ ‫‪$7,000‬‬ ‫‪$5,000‬‬ ‫‪$4,000‬‬ ‫‪$2,000‬‬ ‫‪$2,000‬‬ ‫النقدية المدفوعة للمخزون‬
‫‪$2,500‬‬ ‫‪$4,000‬‬ ‫‪$2,000‬‬ ‫‪$300‬‬ ‫‪$200‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫النقدية المدفوعة مقابل التوصيل‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫النقدية المدفوعة لمرصوفات أخرى‬
‫‪$6,000‬‬ ‫‪$13,100‬‬ ‫‪$8,900‬‬ ‫‪$6,100‬‬ ‫‪$3,700‬‬ ‫‪$3,500‬‬ ‫إجمال المرصوفات‬
‫ي‬

‫‪$12,450‬‬ ‫‪$6,150‬‬ ‫‪$4,150‬‬ ‫‪$1,550‬‬ ‫‪$2,050‬‬ ‫‪$2,650‬‬ ‫النقدية نهاية الشهر‬

‫‪$6,300‬‬ ‫‪$2,000‬‬ ‫‪$2,600‬‬ ‫‪$500-‬‬ ‫‪$600-‬‬ ‫‪$1,350-‬‬ ‫التدفق النقدي‬

‫‪$25,200‬‬ ‫‪$24,150‬‬ ‫‪$21,950‬‬ ‫‪$18,850‬‬ ‫‪$16,450‬‬ ‫‪$12,450‬‬ ‫النقدية بداية الشهر‬

‫الرب ع األخي‬ ‫الرب ع الثالث‬ ‫ء‬

‫ديسمب‬
‫ر‬ ‫نوفمب‬
‫ر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمب‬
‫ر‬ ‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫النقدية الواردة‬
‫‪$1,500‬‬ ‫‪$1,900‬‬ ‫‪$2,500‬‬ ‫‪$3,700‬‬ ‫‪$4,000‬‬ ‫‪$4,100‬‬ ‫نقدية المتجر‪ /‬مبيعات بطاقات االئتمان‬
‫المدفوعات النقدية ‪ /‬مدفوعات بطاقات‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$1,100‬‬ ‫‪$1,900‬‬ ‫‪$2,500‬‬ ‫‪$2,000‬‬ ‫‪$4,000‬‬ ‫االئتمان عب ر‬
‫اإلنبنت‬ ‫ر‬
‫‪$1,500‬‬ ‫‪$3,000‬‬ ‫‪$4,400‬‬ ‫‪$6,200‬‬ ‫‪$6,000‬‬ ‫‪$8,100‬‬ ‫إجمال النقدية الواردة‬
‫ي‬

‫ديسمب‬
‫ر‬ ‫نوفمب‬
‫ر‬ ‫أكتوبر‬ ‫سبتمب‬
‫ر‬ ‫أغسطس‬ ‫يوليو‬ ‫المرصوفات‬
‫‪$900‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫النقدية المدفوعة مقابل اإليجار‬
‫‪$600‬‬ ‫‪$600‬‬ ‫‪$600‬‬ ‫‪$600‬‬ ‫‪$600‬‬ ‫‪$600‬‬ ‫ن‬
‫للعاملي‬ ‫النقدية المدفوعة كأجور‬
‫‪$200‬‬ ‫‪$200‬‬ ‫‪$400‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫‪$1,200‬‬ ‫‪$1,500‬‬ ‫النقدية المدفوعة للمخزون‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$250‬‬ ‫‪$300‬‬ ‫‪$700‬‬ ‫‪$900‬‬ ‫‪$1,100‬‬ ‫النقدية المدفوعة مقابل التوصيل‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫النقدية المدفوعة لمرصوفات أخرى‬
‫‪$1,700‬‬ ‫‪$1,950‬‬ ‫‪$2,200‬‬ ‫‪$3,100‬‬ ‫‪$3,600‬‬ ‫‪$4,100‬‬ ‫إجمال المرصوفات‬
‫ي‬

‫‪$25,000‬‬ ‫‪$25,200‬‬ ‫‪$24,150‬‬ ‫‪$21,950‬‬ ‫‪$18,850‬‬ ‫‪$16,450‬‬ ‫النقدية نهاية الشهر‬

‫‪$200-‬‬ ‫‪$1,050‬‬ ‫‪$2,200‬‬ ‫‪$3,100‬‬ ‫‪$2,400‬‬ ‫‪$4,000‬‬ ‫التدفق النقدي‬