Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08042292 Шифра делатности 9104 ПИБ 102145049

Назив JAVNO PREDUZEĆE NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA SREMSKA KAMENICA
Седиште СРЕМСКА КАМЕНИЦА, Змајев трг 1

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. године
- у хиљадама динара -
Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година

Текућа година
Крајње стање _____ Почетно стање
20__. 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ
00 0001
КАПИТАЛ

Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 0002

+ 0017 + 0018 + 0028) 2.223.252 2.208.554

01 I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0003

0005 + 0006 + 0007 + 0008) 13.961 17.719

010 1. Улагања у развој 0004

2. Концесије, патенти, лиценце, робне

011, 012 и 014 и услужне марке, софтвер и остала 0005 6 13.961 17.719
нематеријална имовина

013 3. Гудвил 0006

4. Нематеријална имовина узета у

015 и 016 лизинг и нематеријална имовина у 0007
припреми

017 5. Аванси за нематеријалну имовину 0008

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И

02 ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0009 7 1.112.178 1.118.094
0014 + 0015 + 0016)

020, 021 и 022 1. Земљиште и грађевински објекти 0010 1.070.535 1.075.753

023 2. Постројења и опрема 0011 14.831 16.582

024 3. Инвестиционе некретнине 0012 24.656 24.588

4. Некретнине, постројења и опрема

025 и 027 узети у лизинг и некретнине, 0013 985
постројења и опрема у припреми

5. Остале некретнине, постројења и

026 и 028 опрема и улагања на туђим 0014 1.171 1.171
некретнинама, постројењима и опреми

029 (део) 6. Аванси за некретнине, постројења и 0015

опрему у земљи

029 (део) 7. Аванси за некретнине, постројења и 0016

опрему у иностранству

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА 0017 8 1.096.842 1.072.457

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ

ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА
04 и 05 ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0018 9 271 284
0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +
0027)
 Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година

Текућа година
Крајње стање _____ Почетно стање
20__. 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

1. Учешћа у капиталу правних лица

040 (део), 041 (део) и 042 (део) (осим учешћа у капиталу која се 0019
вреднују методом учешћа)

040 (део), 041 (део), 042 (део) 2. Учешћа у капиталу која се вреднују 0020
методом учешћа

3. Дугорочни пласмани матичном,

043, 050 (део) и 051 (део) зависним и осталим повезаним лицима 0021
и дугорочна потраживања од тих лица
у земљи

4. Дугорочни пласмани матичном,

044, 050 (део), 051 (део) зависним и осталим повезаним лицима 0022
и дугорочна потраживања од тих лица
у иностранству

045 (део) и 053 (део) 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и 0023

зајмови) у земљи

045 (део) и 053 (део) 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и 0024

зајмови) у иностранству

7. Дугорочна финансијска улагања

046 (хартије од вредности које се вреднују 0025
по амортизованој вредности)

047 8. Откупљене сопствене акције и 0026

откупљени сопствени удели 0 0

9. Остали дугорочни финансијски

048, 052, 054, 055 и 056 пласмани и остала дугорочна 0027 271 284
потраживања

28 (део), осим 288 V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА 0028

РАЗГРАНИЧЕЊА

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0029 4.698 3.951

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037

+ 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0030 115.291 102.188
0058)

Класа 1, осим групе рачуна 14 I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 0031
+ 0036) 10 39.069 53.107

10 1. Материјал, резервни делови, алат и 0032

ситан инвентар 3.704 5.673

11 и 12 2. Недовршена производња и готови 0033

производи 34.097 45.532

13 3. Роба 0034 329 346

150, 152 и 154 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у 0035

земљи 939 1.556

151, 153 и 155 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у 0036

иностранству

14 II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ 0037

ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ

20 ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 0038 11 10.654 8.346
+ 0043)

204 1. Потраживања од купаца у земљи 0039 10.654 8.346

205 2. Потраживања од купаца у 0040

иностранству
 Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година

Текућа година
Крајње стање _____ Почетно стање
20__. 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

200 и 202 3. Потраживања од матичног, зависних 0041

и осталих повезаних лица у земљи

4. Потраживања од матичног, зависних

201 и 203 и осталих повезаних лица у 0042
иностранству

206 5. Остала потраживања по основу 0043

продаје

21, 22 и 27 IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА 0044

ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) 12 39.769 30.532

21, 22 осим 223 и 224, и 27 1. Остала потраживања 0045 35.795 30.532

223 2. Потраживања за више плаћен порез 0046

на добитак 2.606

3. Потраживања по основу
224 преплаћених осталих пореза и 0047 1.368
доприноса

V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ
23 ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0048
0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

230 1. Краткорочни кредити и пласмани - 0049

матично и зависна правна лица

231 2. Краткорочни кредити и пласмани - 0050

остала повезана лица

232, 234 (део) 3. Краткорочни кредити, зајмови и 0051

пласмани у земљи

233, 234 (део) 4. Краткорочни кредити, зајмови и 0052

пласмани у иностранству

235 5. Хартије од вредности које се 0053

вреднују по амортизованој вредности

6. Финансијска средства која се

236 (део) вреднују по фер вредности кроз Биланс 0054
успеха

237 7. Откупљене сопствене акције и 0055

откупљени сопствени удели

236 (део), 238 и 239 8. Остали краткорочни финансијски 0056

пласмани

24 VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ 0057

ЕКВИВАЛЕНТИ 13 22.837 7.287

28 (део), осим 288 VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА 0058

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 14 2.962 2.916

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА

ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0059 2.343.241 2.314.693
0030)

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0060

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 +

0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 0401 2.086.690 2.089.507
- 0412) ≥ 0

30, осим 306 I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ 0402 15 2.063.199 2.063.199

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0403

 Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година

Текућа година
Крајње стање _____ Почетно стање
20__. 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

306 III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА 0404

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0405 16 29.680 25.156

V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ
330 и потражни салдо рачуна 331,332, РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ
333, 334, 335, 336 и 337 ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ 0406
СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И 0407
334, 335, 336 и 337 ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ 17 8.073 7.896
СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

34 VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 0408

+ 0410) 18 1.884 9.048

340 1. Нераспоређени добитак ранијих 0409

година

341 2. Нераспоређени добитак текуће 0410

године 1.884 9.048

VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0411

35 IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) 0412

350 1. Губитак ранијих година 0413

351 2. Губитак текуће године 0414

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 0415 38.378 50.345
+ 0428)

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0416

(0417+0418+0419) 19 35.016 37.929

404 1. Резервисања за накнаде и друге 0417

бенефиције запослених 11.351 10.679

400 2. Резервисања за трошкове у 0418

гарантном року

40, осим 400 и 404 3. Остала дугорочна резервисања 0419 23.665 27.250

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 0420

+ 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) 20 887 10.508

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у 0421

капитал

2. Дугорочни кредити и остале

411 (део) и 412 (део) дугорочне обавезе према матичном, 0422
зависним и осталим повезаним лицима
у земљи

3. Дугорочни кредити и остале

411 (део) и 412 (део) дугорочне обавезе према матичном, 0423
зависним и осталим повезаним лицима
у иностранству

414 и 416 (део) 4. Дугорочни кредити, зајмови и 0424

обавезе по основу лизинга у земљи 887 3.370

5. Дугорочни кредити, зајмови и

415 и 416 (део) обавезе по основу лизинга у 0425
иностранству

413 6. Обавезе по емитованим хартијама од 0426

вредности
 Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година

Текућа година
Крајње стање _____ Почетно стање
20__. 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

419 7. Остале дугорочне обавезе 0427 7.138

49 (део), осим 498 и 495 (део) III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА 0428
РАЗГРАНИЧЕЊА 21 2.475 1.908

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0429

495 (део) Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ 0430

ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 22 110.117 101.258

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0431
0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 108.056 73.583
+ 0454)

467 I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 0432

II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ

42, осим 427 ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 0433 23 50.214 22.416
+ 0438 + 0439 + 0440)

1. Обавезе по основу кредита према

420 (део) и 421 (део) матичном, зависним и осталим 0434
повезаним лицима у земљи

2. Обавезе по основу кредита према

420 (део) и 421 (део) матичном, зависним и осталим 0435
повезаним лицима у иностранству

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 3. Обавезе по основу кредита и зајмова 0436
(део) од лица која нису домаће банке 7.137 11.724

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 4. Обавезе по основу кредита од 0437
(део) домаћих банака 43.077 10.692

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) 5. Кредити, зајмови и обавезе из 0438
иностранства

426 6. Обавезе по краткорочним хартијама 0439

од вредности

428 7. Обавезе по основу финансијских 0440

деривата

430 III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И 0441

КАУЦИЈЕ 24 22.559 7.883

43, осим 430 IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0442

0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) 25 19.294 26.740

1. Обавезе према добављачима -

431 и 433 матична, зависна правна лица и остала 0443
повезана лица у земљи

2. Обавезе према добављачима -

432 и 434 матична, зависна правна лица и остала 0444
повезана лица у иностранству

435 3. Обавезе према добављачима у 0445

земљи 19.108 26.580

436 4. Обавезе према добављачима у 0446

иностранству

439 (део) 5. Обавезе по меницама 0447

439 (део) 6. Остале обавезе из пословања 0448 186 160

44,45,46, осим 467, 47 и 48 V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0449

(0450 + 0451 + 0452) 15.989 16.544
 Износ

Група рачуна, рачун ПОЗИЦИЈА АОП Напомена број Претходна година

Текућа година
Крајње стање _____ Почетно стање
20__. 01.01.20__.

1 2 3 4 5 6 7

44, 45 и 46 осим 467 1. Остале краткорочне обавезе 0450 26 13.045 13.778

47,48 осим 481 2. Обавезе по основу пореза на додату 0451

вредност и осталих јавних прихода 2.944 2.766

481 3. Обавезе по основу пореза на 0452

добитак

VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА

427 НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА 0453
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО

49 (део) осим 498 VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА 0454

ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ

КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 +
0431 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0455
0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 -
0408 - 0411) ≥ 0

Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0456

0429 + 0430 + 0431 - 0455) 2.343.241 2.314.693

89 Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0457

У ____________________________ Законски заступник

дана ______________20_______године ___________________

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике
(„Службени гласник РС“ бр. 89/2020).