JR - AR Training Material v.1.0

Training Material
PT Jasa Raharja
Account Receivable
Author : Ridwan Subrata

Creation Date : 04-Jun-2021
Last Updated : 14-Jun-2021
Document Name : JR - AR Training Material v.1.0.docx
Version : 1.0
Copy Number_____
DAFTAR ISI
TRAINING MATERIAL ..................................................................................................................................... 1

ACCOUNT RECEIVABLE ................................................................................................................................. 1
1 OVERVIEW .................................................................................................................................................. 4
1.1 CARA PENGGUNAAN “USER MANUAL” .............................................................................................. 4
1.1.1 Overview “User Manual” ............................................................................................... 4
1.2 AKSES KE APLIKASI ORACLE ............................................................................................................. 6
1.2.1 Masuk ke Aplikasi Oracle .............................................................................................. 6
1.2.2 Keluar dari Aplikasi Oracle ........................................................................................... 7
1.2.3 Merubah Password User................................................................................................ 8
1.3 SYSTEM SECURITY.............................................................................................................................. 9
1.3.1 User Responsibilities ...................................................................................................... 9
1.3.2 Kelebihan Sistem Security di Oracle ........................................................................ 10
1.4 LAYAR APLIKASI ORACLE SECARA GARIS BESAR .......................................................................... 12
1.5 NAVIGASI .......................................................................................................................................... 14
1.5.1 Menu Navigasi ............................................................................................................... 14
1.5.2 Menu Bar ........................................................................................................................ 15
1.5.3 Toolbar ............................................................................................................................ 16
1.5.4 Keyboard Shortcuts ..................................................................................................... 18
1.5.5 Navigasi di Oracle Forms ............................................................................................ 18
1.5.6 On-Line Help .................................................................................................................. 19
1.6 PENGOLAHAN DATA .......................................................................................................................... 20
1.6.1 Manipulasi Data ............................................................................................................ 20
1.6.2 Query Data .................................................................................................................... 25
1.7 REQUEST UNTUK MENJALANKAN REPORT DAN PROSES ................................................................. 27
1.7.1 Menjalankan Request .................................................................................................. 27
1.7.2 Memonitor dan Melihat Hasil Request ..................................................................... 35
1.7.3 Membatalkan atau Menunda Request ...................................................................... 41
2 PENAMBAHAN DATA MASTER ............................................................................................................ 42
2.1 PENAMBAHAN CUSTOMER BARU DASI JR (INTEGRASI) .............................................................. 42
2.1.1 Maintain Data Customer DASI JR ............................................................................. 42
2.2 PENAMBAHAN CUSTOMER BARU (MANUAL) ................................................................................... 44
2.2.1 Maintain Data Customer ............................................................................................. 44
2.3 PENAMBAHAN BANK PENERIMAAN BARU (RECEIPT METHOD) ..................................................... 50
2.3.1 Maintain Data Bank Penerimaan ............................................................................... 50
2.4 PENAMBAHAN PERIODE JATUH TEMPO (PAYMENT TERMS) ........................................................... 52
2.4.1 Maintain Data Periode Jatuh Tempo ........................................................................ 52
2.5 PENAMBAHAN RECEIVABLES TRANSACTION TYPES ....................................................................... 52
2.5.1 Maintain Transaction Types ....................................................................................... 52
2.6 PENAMBAHAN MEMO LINES ............................................................................................................. 53
2.6.1 Maintain Memo Lines ................................................................................................... 53
2.7 PENAMBAHAN REMIT TO ADDRESS ................................................................................................. 54
2.7.1 Maintain Remit to Address ......................................................................................... 54
2.8 PENAMBAHAN RECEIVABLES ACTIVITIES ........................................................................................ 56
2.8.1 Maintain Receivable Activities ................................................................................... 56
2.9 PENAMBAHAN USER UNTUK APPROVAL LIMITS............................................................................... 57
2.9.1 Penambahan user untuk Approval Limits ............................................................... 57
2.10 MAINTAIN DOCUMENT SEQUENCE .................................................................................................. 57
2.10.1 Maintain Document Sequence ................................................................................... 57
Company Confidential
Page 2 of 157
2.11 ASSIGN DOCUMENT SEQUENCE ...................................................................................................... 58
2.11.1 Assign Document Sequence ....................................................................................... 58
3 TRANSACTIONS ...................................................................................................................................... 59
3.1 TRANSAKSI PENERIMAAN KAS / BANK ATAS PENDAPATAN UNDERWRITING & NON
UNDERWRITING (DASI JR) ........................................................................................................................... 59
3.1.1 Transaksi Penerimaan Kas/Bank - Direct................................................................ 59
3.1.2 Transaksi Penerimaan Kas/Bank - Remittance ...................................................... 69
3.1.3 Merubah GL Date Transaksi DASI JR ....................................................................... 85
3.2 TRANSAKSI PIUTANG & PELUNASAN ATAS PENDAPATAN UNDERWRITING & NON
UNDERWRITING (DASI JR) ........................................................................................................................... 88
3.2.1 Transaksi Piutang – DASI JR ..................................................................................... 88
3.2.2 Transaksi Pelunasan Piutang – DASI JR .................................................................. 96
3.2.3 Transaksi Pembatalan Piutang – DASI JR ............................................................. 103
3.3 TRANSAKSI PIUTANG & CREDIT MEMO (MANUAL) ..................................................................... 107
3.3.1 Transaksi Piutang – Manual ..................................................................................... 107
3.3.2 Transaksi Credit Memo – Manual ............................................................................ 112
3.4 RECEIPTS......................................................................................................................................... 119
3.4.1 Standard Receipts ...................................................................................................... 119
3.4.2 Miscellaneous Receipts .............................................................................................. 120
3.4.3 Reverse Receipts ........................................................................................................ 121
3.5 TRANSAKSI PENGHAPUSAN PIUTANG............................................................................................ 122
3.5.1 Transaksi Penghapusan Piutang – Single Invoice ............................................... 122
3.5.2 Transaksi Penghapusan Piutang – Multiple Invoice ............................................ 125
3.5.3 Transaksi Penghapusan Piutang – Approve Adjustment ................................... 127
3.6 TRANSAKSI PENERIMAAN ATAS PENDAPATAN HASIL INVESTASI ............................................... 128
3.6.1 Transaksi Investasi - Deposito (Invoice & Receipt) ............................................ 128
3.6.2 Transaksi Investasi - Invoice ................................................................................... 139
3.6.3 Transaksi Investasi - Receipt................................................................................... 145
3.6.4 Transaksi Investasi – Misc. Receipt ....................................................................... 145
4. ACCOUNTING ........................................................................................................................................... 152
4.1 PEMBENTUKAN JURNAL TRANSAKSI .............................................................................................. 152
4.1.1 Create Accounting ...................................................................................................... 152
5. REPORT ....................................................................................................................................................... 154
5.1 MENCETAK LAPORAN AR MONITORING ........................................................................................ 154
5.1.1 Laporan AR Monitoring .............................................................................................. 154
6. OPEN/CLOSE PERIOD ............................................................................................................................ 157
6.1 BUKA/TUTUP PERIODE ................................................................................................................... 157
6.1.1 Buka/Tutup Periode Receivables ............................................................................. 157
Page 3 of 157
1 OVERVIEW
1.1 Cara Penggunaan “User Manual”

1.1.1 Overview “User Manual”
Umum
USER MANUAL INI DIBUAT DENGAN ASUMSI BAHWA SI PEMAKAI TELAH MENGETAHUI
DAN DAPAT MENGOPERASIKAN MICROSOFT WINDOWS. HAL TERSEBUT TIDAK
DIASUMSIKAN BAHWA SI PEMAKAI BARU MENGETAHUINYA SETELAH MENGGUNAKAN
MODUL ORACLE EBS.
Organisasi
SETIAP “USER MANUAL” AKAN SELALU DIAWALI DENGAN DAFTAR ISI, YANG AKAN
MEMUDAHKAN SI PEMAKAI UNTUK MENEMUKAN APA YANG AKAN DIKETAHUINYA
DENGAN LEBIH CEPAT DAN MUDAH. DALAM DAFTAR ISI AKAN TERDIRI DARI: BAB DAN
SUB BAB. TIAP BAB AKAN MENCANGKUP SUB-SUB BAB DARI SETIAP PROSES YANG AKAN
DILAKUKAN DALAM APLIKASI ORACLE. DALAM SETIAP BAB MAUPUN SUB BAB AKAN
DIJELASKAN CARA-CARA PEMAKAIAN APLIKASI ORACLE YANG TERGAMBAR DARI SATU
PROSES KEGIATAN YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN.
Jika Anda belum familiar dengan Aplikasi Oracle, Anda harus membaca Bab 1 (Overview)
secara detail sebelum Anda melanjutkan ke prosedur selanjutnya. Setiap bab disusun
secara terpisah dan dapat berdiri sendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Ketentuan Dokumen
Beberapa ketentuan berikut ini dibuat untuk memudahkan bagi Pemakai untuk memahami
“User Manual”
Menu Pilihan
Petunjuk tentang menu akan diterangkan sesuai dengan format berikut ini:
Untuk masuk ke pilihan menu atau sub menu dari Menu Bar:
Page 4 of 157
Edit → Preferences → Change Password
Untuk masuk ke pilihan menu atau sub menu di Window Navigator:

File >> Switch Responsibility >> Pilih Responsibility >> OK
Tombol
Jika tombol yang dimaksud ada dalam prosedur, maka akan tampak sebuah kotak kecil
yang akan diikuti dengan penunjuk penggunaan tombol tersebut. Contoh untuk memilih
tombol “OK”, tombol pada windows akan berfungsi sebagai berikut:
: artinya tekan tombol OK
Tabel
DATA ENTRY DALAM WINDOWS SECARA UMUM AKAN DITAMPILKAN DALAM BENTUK
TABEL YANG AKAN MENGGAMBARKAN FIELD APA YANG DIBUTUHKAN DAN FIELD MANA
SAJA YANG OLEH SI PEMAKAI DAPAT MEMASUKKAN DATA DALAM TABEL TERSEBUT
Contoh dari tabel adalah seperti yang diilustrasikan dibawah ini yang mana juga akan
menggambarkan format standar yang akan digunakan dalam “User Manual” ini
Contoh Tabel
Field Req Keterangan
.
Nama kolom Kolom keterangan

Field Nama field yang akan tampak pada layar. Ketentuan
pengisian Field ini dibahas pada baris berikut.
Catatan: System mengharuskan field yang berwarna

kuning diisi, baik itu berupa Field yang harus diisi atau
LOV yang harus dipilih.
Req. R = Required Field (Field yang harus diisi)
O = Optional Field (Field yang boleh dikosongkan)
C = Conditionally Required Field (Field yang harus diisi
sesuai kondisi yang ditentukan sebelumnya).
G = Given value by the system (Nilai / Isian sudah
dihasilkan oleh sistem)
Description/Comments Keterangan bagaimana XXXXXXX dapat digunakan dalam
field tersebut. Selain itu juga menjelaskan option yang
tersedia dalam field tersebut
Page 5 of 157
1.2 Akses ke Aplikasi Oracle
1.2.1 Masuk ke Aplikasi Oracle
Untuk dapat masuk ke dalam Aplikasi Oracle diperlukan beberapa tahapan yang harus
dilakukan:
Step 1 Nyalakan PC Anda atau pastikan bahwa komputer Anda dalam posisi “on”
Step 2 Login ke dalam network / jaringan sesuai dengan user-id dan password yang
sudah ditentukan oleh bagian IT. Klik internet explorer.
Step 3 Ketik address yang dimaksud misal: http://ebsvm-s1.jasaraharja.co.id:8010
Step 4 Window Aplikasi Oracle log-on akan tampak pada layar monitor
Step 5 Masukkan Oracle User Name Anda dalam field “User Name” [Enter]
Step 6 Masukkan password Anda kedalam field Password kemudian [Enter] atau
klik , maka secara otomatis Anda sudah masuk kedalam Aplikasi Oracle
CATATAN:
PERTAMA KALI LOGIN KE DALAM SISTEM INI, ANDA DIMINTA UNTUK MENGUBAH PASSWORD.
PASSWORD ANDA MINIMUM HARUS 5 KARAKTER, MAKSIMUM 30 KARAKTER. KETIKA ANDA
DIMINTA UNTUK MENGUBAH PASSWORD ANDA, ANDA AKAN DIMINTA UNTUK MEMASUKKAN
PASSWORD ANDA DUA KALI UNTUK KONFIRMASI ULANG.
Harus diperhatikan bahwa password Anda tidak akan tampak pada layar pada saat Anda
mengetiknya. Hal ini untuk memastikan bahwa orang lain tidak mengetahui password Anda. Harap
password Anda dijadikan sesuatu yang sangat rahasia untuk menghindari pemakai lain dapat
masuk ke Aplikasi Oracle yang merupakan tanggung jawab Anda
Page 6 of 157
Step 7 Satu dari dua windows akan tampak pada layar:
1. Tabel menu akan tampak yang berisikan “user responsibility” dimana

Anda telah di set sebagai penanggungjawab atas modul dalam Aplikasi
Oracle . Anda harus:
a) Klik pada responsibility yang Anda kehendaki
b) User responsibility yang telah dipilih mempunyai menu spesifik tersendiri yang telah di set,
sehingga hanya fungsi-fungsi itulah yang akan tampak pada layar.Klik salah satu fungsinya.
2. Navigator Window untuk responsibility yang telah Anda pilih akan tampak
pada layar
1.2.2 Keluar dari Aplikasi Oracle
Untuk keluar dari Aplikasi Oracle, yang dapat Anda lakukan selain menutup Navigator
Windows, Anda juga dapat lakukan: pilih menu File → Exit Oracle Applications
Pada layar akan tampak pertanyaan untuk konfirmasi:
Klik untuk konfirmasi bahwa Anda benar-
benar ingin log off , atau klik untuk kembali

masuk ke Aplikasi Oracle.
Jika ada perubahan-perubahan atau kegiatan yang belum sempat di simpan, tetapi Anda
sudah ingin keluar dari Aplikasi Oracle maka Anda akan ditanya apakah Anda akan
melakukan penyimpanan data atau tidak.
: untuk membatalkan keluar dari Aplikasi Oracle
: untuk keluar dari Aplikasi Oracle tanpa melakukan penyimpan data

(saving)
Page 7 of 157
: untuk Keluar dari Aplikasi Oracle dengan melakukan penyimpan (saving)
semua perubahan-perubahan data
1.2.3 Merubah Password User
Jika Anda ingin merubah password Anda, harus dilakukan beberapa langkah untuk merubahnya:
1. Masuk ke dalam Navigator Window. Untuk ini tidak perlu harus benar-benar
ditampilkan pada layar, tapi cukup dilakukan dengan memilih menu Window →
Navigator .
2. Pilih menu Edit → Preferences →Change Password
3. Masukkan password lama Anda, kemudian tekan [Tab] pada keyboard.
4. Masukkan password baru Anda, kemudian tekan [Tab] pada keyboard.
5. Masukkan kembali password baru Anda untuk verifikasi, kemudian tekan [Tab] pada
keyboard.
Klik , untuk menyimpan password baru Anda.

Page 8 of 157
1.3 System Security
1.3.1 User Responsibilities
“USER RESPONSIBILITY” ADALAH SUATU LEVEL YANG MERUPAKAN OTORISASI DI DALAM

APLIKASI ORACLE YANG BERISIKAN HAL-HAL APA SAJA SEPERTI REPORT, MENU DAN
WINDOWS YANG BOLEH DILIHAT ATAU DIPAKAI UNTUK MENJALANKAN SUATU
TRANSAKSI.
List otorisasi yang boleh Anda jalankan dan pakai akan tampak di layar pada saat Anda
melakukan log on ke Aplikasi Oracle. List Anda mungkin hanya mempunyai satu atau
bahkan lebih otorisasi yang boleh dilakukan. User responsibility didasarkan pada modul
yang ada dalam aplikasi Oracle seperti:
GL : General Ledger
AP : Accounts Payable
FA : Fixed Assets
AR : Accounts Receivable
CM : Cash Management
PUR : Purchasing
iPROC : Procurement
TAX : Add On Tax
User responsibility akan dapat dilihat pada Navigator Window. Untuk dapat masuk ke
Navigator Windows setiap saat pilih menu Window → Navigator.
Setiap User Responsibility mempunyai menu-menu yang berbeda-beda yang dapat dipakai
oleh user yang bersangkutan.
Jika Anda mempunyai akses ke lebih dari satu user responsibility, Anda dapat merubah
responsibility caranya adalah pilih File → Switch Responsibility...
Page 9 of 157
kemudian pilih responsibility yang Anda kehendaki, lalu klik
1.3.2 Kelebihan Sistem Security di Oracle
Oracle menyediakan beberapa tingkatan security untuk dapat masuk ke aplikasi misal
untuk melihat dan update data harus melalui beberapa tahap.
Menu Navigator
Setiap user responsibility mempunyai menu spesifik tersendiri yang telah di set, yang
artinya hanya fungsi-fungsi itulah yang akan tampak pada layar pada saat log on ke user
responsibility yang bersangkutan.
Page 10 of 157
Audit Tracking
Oracle mampu melacak semua informasi yang berhubungan dengan update ataupun
pembuatan setiap record baru. User yang membuat, Tanggal dibuat, nama tabel, User
yang mengubah, Tanggal diubah dapat diketahui jika kita ingin melacak siapa yang telah
membuat atau meng-update data di Oracle. Caranya pilih menu Help → Record History
Pada layar akan tampak hasil audit sebagai berikut:
Page 11 of 157
1.4 Layar Aplikasi Oracle Secara Garis Besar
Page 12 of 157
Component Definition
Window Window merupakan tampilan pada layar yang berisikan kumpulan field,
block checkboxes dan region yang berhubungan dengan satu proses
Menu Bar Menu-menu yang ada dalam satu “menu screen” yang sedang dibuka/aktif
Toolbar Kumpulan dari tombol-tombol yang merupakan inisialisasi dari suatu

kegiatan. Misal gambar penghapus berarti untuk menghapus record, dll.
List of Value Daftar pilihan (List of Value) untuk mengisi field, yang terbatas pada kriteria
atau nilai-nilai tertentu.
Current Record
Indicator MENANDAKAN FIELD MANA YANG SEDANG DITUNJUK OLEH KURSOR.
Tempat memasukkan data/informasi
FIE
LD
Button Tombol melambangkan suatu kegiatan yang berupa suatu text atau gambar
Window Title Judul dari window misal nama organisasi yang sedang aktif, dll
Form Window kecil yang akan tampil jika kita masuk ke dalam program tertentu,
berisikan kumpulan field, block checkboxes dan region yang berhubungan
dengan satu proses
Form Title Judul dari form yang sedang aktif.
Region Kumpulan dari field-field yang saling berhubungan yang dibatasi oleh suatu
garis lurus yang tipis yang tampak pada layar
Check Box Menunjukkan kondisi on/off or Yes /no untuk suatu nilai dalam window.
Block Blok adalah kumpulan dari beberapa field dan/atau region yang merupakan
gambaran yang spesifik tentang bisnis/proses tertentu.
Option Kumpulan pilihan yang memungkinkan user untuk memilih hanya satu nilai
dari sekumpulan pilihan tersebut.
Message Line Pesan yang akan dikeluarkan oleh sistem dimana pesan ini seringkali
berisikan pesan error atau dapat juga merupakan petunjuk yang harus
dilakukan lebih lanjut
Page 13 of 157
1.5 Navigasi
1.5.1 Menu Navigasi
Menu Navigasi menyediakan akses ke fungsi-fungsi dari aplikasi. Dalam aplikasi oracle,
menu adalah salah satu bagian dari Navigation List yang letaknya di kolom besar sebelah
kiri.
Dalam kotak Navigator, item dengan tanda (+) dapat di break down ke menu-menu lain
yang levelnya lebih rendah. Items dengan tanda(-) adalah level menu yang paling bawah
sehingga tidak dapat dibreak down lagi menjadi sub-sub menu. Jika ada menu yang tidak
ada tanda (+) atau (-) maka menu itu berarti berdiri sendiri atau tidak mempunyai sub
menu.
Nama menu dan keterangannya akan ditampilkan pada dua field disisi kiri atas dari kotak
navigator.
Cara menjalankan menu baik untuk membreak down atau membreak up ada beberapa
cara yaitu:
Page 14 of 157
1. Double-click pada menu atau
2. Pilih menu dan atau
3. Pilih menu dan klik (break down) atau (break up)
Tanda merupakan simbol untuk mem-breakdown menu utama yang ditunjuk ke

menu-menu yang ada hanya dibawahnya.
Tanda merupakan simbol untuk mem-break down semua menu yang ada di kotak
navigator ke level yang paling rendah.
Tanda merupakan simbol untuk mem-break up semua menu ke bentuk semula.
“Top Ten List”

Top Ten List merupakan sepuluh menu utama yang akan lebih sering diakses oleh user.
Jika Anda sering menggunakan menu-menu tertentu, Anda dapat meletakkan menu-menu
tersebut agar dapat dengan mudah ditemukan dalam kotak “Top Ten List” yang ada di
sebelah kanan dengan menunjuk pada menu yang ingin dipindahkan, kemudian klik
tombol Add.
Untuk menambahkan menu dalam “Top Ten List”:

➢ Pilih menu yang akan dimasukkan dalam “Top Ten List” kemudian Klik
Karena Top Ten List hanya cukup menampung sepuluh menu, maka untuk tetap dapat
menambahkan menu dalam “Top Ten List”, Anda diharuskan memindahkan salah satu
menu dari “Top Ten List”.
Untuk memindahkan menu dari “Top Ten List”:
➢ Pilih menu yang akan dipindahkan dari “Top Ten List” kemudian Klik
Untuk menjalankan menu yang ada di “Top Ten List” Anda cukup pilih menu kemudian
klik atau double-klik pada menu yang dimaksud.

1.5.2 Menu Bar
Menu aplikasi Oracle terletak dibagian atas dari setiap layar menu yang dibuka. Menu
dalam satu layar antara lain:
Page 15 of 157
• File
• Edit
• View
• Folder
• Tools
• Window
• Help
1.5.3 Toolbar
Sebagai menu tambahan, kita dapat temukan beberapa fungsi dari menu yang ada di
setiap layar dalam tombol Toolbar. Dibawah ini adalah fungsi-fungsi toolbar yang sering
digunakan:
New Record Membuat record baru
Find / Search Pilih / cari data dengan memunculkan form untuk

pemilihan data
Show Navigator Memunculkan Window Navigator
Save Simpan data yang sedang aktif. Setelah mengklik icon save ini
biasanya ditanyakan apakah akan dilakukan “Update” atau
“Correction”. Pilih “Update” jika perubahan data yang dilakukan
akan dibuatkan historynya. Sebaliknya pilih “Correction” jika
perubahan data yang dilakukan hanya sebagai koreksi saja.
Next Step Meng-update proses workflow di Navigator dengan

memajukan proses
ke tahapan berikutnya.
Print Print / cetak data. Icon Print ini digunakan untuk mencetak
Print Screen pada jendela yang sedang aktif.
Close Close / tutup form yang sedang aktif
Page 16 of 157
Cut Memindahkan data dari layar ke memory (clipboard)
Copy Meng-copy data dari layar ke memory (clipboard)
Paste Meletakkan kembali data dari memory (clipboard) ke layar
Clear Record Hapus tampilan record yang sedang aktif di layar tapi tidak
dari database
Delete Record Hapus record yang sedang aktif secara permanen dari
database
Edit Field... Edit field yang dikehendaki dalam window editor.
Zoom Memanggil window Zoom.
Translations Memanggil window untuk terjemahan.
Attachments Memanggil window untuk mengisi attachment / pelengkap

yang akan disertakan pada data. Jika isian sudah ada maka
icon attachment ini akan berubah menjadi gambar klip dan
kertas.
Folder Tools Memunculkan palet/menu untuk folder tools
Alter Effective Date Mengubah Tanggal Efektif.
Date Tack History Mencatat history perubahan data
Page 17 of 157
Export Data Mengeksport data yang ditampilkan dilayar ke dalam Word /
Excel / MS Project. Khusus untuk Internet Explore (IE) diatas
versi 7 (IE 7 keatas). Contoh data yang dapat diekspor adalah
data yang berupa LOV (mis. Data pada menu Total
Compensation | Application Uttilities LookUp | Absence
Category)
Window Help Buka on-line help. On-line help yang dibuka adalah help yang
berhubungan dengan jendela yang sedang aktif.
1.5.4 Keyboard Shortcuts
Untuk mempercepat entry data, penggunaan mouse dan pemilihan menu yang berubah-
ubah dapat dipercepat dengan menggunakan keyboard shortcuts.
Untuk melihat daftar dari keyboard shortcuts, pilih menu Help → Keyboard Help...
1.5.5 Navigasi di Oracle Forms
Untuk dapat berpindah dari satu field ke field lain dalam satu layar, selain dapat
menggunakan mouse juga dapat mengunakan fungsi-fungsi yang ada dalam setiap
Page 18 of 157
menu seperti berikut ini:
Menu Bar Item

Type Action Keyboard Shortcut
Options
Rec Pindah ke record sebelumnya - []
ord Pindah ke record berikutnya - []
Pindah ke record pertama View → Record → First
Pindah ke record terakhir View → Record → Last
Field Pindah ke field sebelumnya - [Shift] + [Tab]

Pindah ke field berikutnya - [Tab]
Block Pindah ke block sebelumnya - [Shift] + [Page Up]

Pindah ke block berikutnya - [Shift] + [Page
Down]
1.5.6 On-Line Help
On-line help berisikan semua informasi baik yang berhubungan dengan fungsi-fungsi
dalam yang ada di layar, field-field maupun error yang terjadi pada saat kita sedang
menjalankan suatu proses.
Untuk dapat akses ke on-line help pilih menu Help → Window Help.
Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini, dan Anda bisa memilih bantuan
mengenai topik yang sedang Anda cari.
Page 19 of 157
Untuk keluar dari on-line help, pilih menu File → Close dari Help window.
1.6 Pengolahan Data
1.6.1 Manipulasi Data
Menghapus Data dari layar

Menghapus data bukan berarti men-delete data dari system, tapi hanya
menghapusnya dari layar secara sementara.
Untuk menghapus data dari suatu field, pilih menu Edit → Clear → Field .
Page 20 of 157
Untuk menghapus data dari suatu record, pilih menu Edit → Clear → Record atau klik
pada Toolbar.
Menghapus Data secara permanen
Delete data berarti kita menghapus data secara permanen dari database. Untuk
mendelete data, pilih menu Edit → Delete atau pada Toolbar.
Page 21 of 157
Insert Data
Untuk insert suatu record baru ke dalam database, pilih menu File → New atau klik
pada Toolbar.
Masukkan data dalam record baru dalam baris kosong yang sudah di insert .
Page 22 of 157
Lakukan saving / penyimpanan dengan klik pada Toolbar.
Kegunaan List of Values (LOV)

LOV akan memudahkan kita untuk entry data ke dalam suatu field dengan lebih cepat dan
akurat, karena data yang ada dalam LOV telah diset dari awal.
Cara mempercepat pemilihan LOV:

• Setelah membuka LOV, ketikkan karakter pertama, kemudian tekan [Tab]. LOV akan
menampilkan semua data dengan awalan karakter yang sudah dimasukkan tadi.
Lakukan pemilihan data dari data-data dengan awalan karakter yang sama tadi, maka
secara otomatis field yang ingin diisi akan terisi dengan data yang sudah dipilih tadi
• Jika Anda tidak tahu karakter pertama dari data yang ingin dimasukkan, dan juga tidak
tahu data tersebut ada didalam grup mana, maka gunakan simbol % sebagai
“wildcard” yang akan menampilkan semua data yang ada di LOV
Sebagai contoh dari penggunaan LOV adalah seperti dibawah ini:
Page 23 of 157
Untuk mempercepat pencarian report yang mengandung kata “Accounting”
ketik %Accounting% dan klik
Entry Tanggal
Untuk memasukkan data tanggal dalam Oracle harus dalam format DD-MON-YYYY (15-
JUN-1998), dimana DD: tanggal, MON: bulan dan YYYY: tahun. Cara mengisi tanggal
dapat dilakukan secara manual sesuai format atau dengan menggunakan kalender yang
ada dalam menu Oracle
Fungsi kalender dalam Oracle akan memudahkan kita untuk mengisi data dalam field
tanggal.
Cara memilih fungsi tanggal adalah dengan klik tombol di samping field tanggal sebagai
berikut:
Tombol untuk memunculkan window kalendar
Jika field yang kita ingin isi adalah field tanggal (date) maka akan tampil window
kalendar seperti ini:
Perggantian bulan, gunakan [] atau [] yang ada di sebelah kiri, dan untuk
penggantian tahun, gunakan [] dan [] di sebelah kanan.

Untuk memilih tanggal, arahkan kursor atau klik pada tanggal yang diinginkan, kemudian
klik
Page 24 of 157
1.6.2 Query Data
Untuk mencari data dapat gunakan View → Query by Example → Enter atau Tekan tombol
[F11]
Masukkan kata kunci yang akan dicari. Jika Anda tidak tahu karakter pertama dari data
yang ingin dimasukkan, maka gunakan simbol % sebagai “wildcard” didepan dan
dibelakang kata kunci tersebut.
Setelah memasukkan data yang ingin dicari kemudian pilih menu View → Query by Example →
Run atau tekan [Ctrl] + [F11]. Jika data pilihannya banyak, kita dapat gunakan tombol panah
atas dan panah bawah.
Page 25 of 157
Untuk keluar dari Query Mode, pilih View → Query by Example → Cancel atau tekan tombol
[F4].
Page 26 of 157
1.7 Request untuk menjalankan Report dan Proses
“Concurrent Manager” digunakan untuk memproses reports dan programs. Proses ini
terjadi didalam sistem. “Concurrent Manager” diset untuk dapat menjalankan beberapa
permintaan secara simultan. Setiap permintaan akan menghasilkan nomor ID yang unik
yang akan menjadi dasar kita untuk melihat apakah ID yang diberikan oleh sistem atas
permintaan kita untuk proses report atau program sedang berjalan atau sudah complete,
dapat dilihat (untuk report) atau dilanjutkan pekerjaannya (untuk program).
CATATAN:
Tahapan untuk menjalankan request, baik untuk menjalankan report maupun proses merupakan
tahapan yang sama, yang membedakan adalah request untuk report menghasilkan output
sedangkan request untuk proses tidak menghasilkan output.
1.7.1 Menjalankan Request
Fungsi ini digunakan untuk mejalankan report/proses yang dikerjakan oleh sistem. Pilih
menu View → Requests
Page 27 of 157
maka akan muncul form sebagai berikut :
Klik button Submit a New Request, maka akan muncul form sebagai berikut:
Pilih single request untuk menjalankan satu program/report atau Request set untuk
menjalankan program/report yang diset sesuai dengan parameter tertentu, Lalu klik
, maka akan muncul form sebagai berikut:
Page 28 of 157
Pada block “Run This Request”:
Re
Field Keterangan
q
Name R Pilih program/report yang akan dijalankan/dibuat (*)
Operating O Diisi nama organisasi apabila menggunakan aplikasi Oracle Cash
Unit Management, Order Management and Shipping Execution, Oracle
Payables, Oracle Purchasing, and Oracle Receivables.
Parameters C Beberapa parameter akan diminta jika kita ingin menjalankan program
atau membuat report
Language O Otomatis diisi default Language untuk request (repot/program) yang
mengeluarkan hasil dalam berbagai bahasa.
Pada block “At these Times”:

Field Req. Description/Comments
Settingan jadwal untuk menjalankan request (Default : as soon as
Run The possible ). Jadwal bisa disetting pada “schedule” Form (a specific
G
Job date and time, atau recurring intervals, specific days of the week,
atau specific dates in a month,dll).
Pada block “Upon Completion…”:

Layout O Masukan nama template file report (PDF, RTF, atau HTML)
Notify O Masukkan parameter untuk notify ke pemakai lain

Print to O Masukkan parameter untuk pilihan printer
Page 29 of 157
Request dapat diisi dengan 2 cara, antara lain sbb :
1. Mengisi nama Request dari Daftar request yang tersedia
Page 30 of 157
Setelah memilih nama proses/report yang dikehendaki, window parameter akan muncul
untuk membatasi pilihan / kriteria dari report yang bersangkutan, salah satu contohnya
adalah misalnya Anda memilih untuk menjalankan report Payroll Run , maka window
parameter yang muncul adalah sebagai berikut:
Page 31 of 157
2. Menggunakan Button ”Copy” untuk memilih request yang pernah dijalankan
sebelumnya sesuai dengan responsibiliti yang aktif.
Page 32 of 157
Pilih Report/Program yang sudah pernah dijalankan sebelumnya.
Semua settingan Report/Program sudah terisi lengkap sesuai dengan request sebelumnya
yang dipilih.
Page 33 of 157
Ketika Request di-Submit, maka dilayar akan tampil konfirmasi apakah menghendaki
menjalani request lainnya atau tidak. Klik Button “No” jika tidak menghendaki menjalani
request lainnya.
Klik untuk membatalkan permintaan request atau
Klik untuk menjalankan request sesuai dengan parameter yang sudah

diisi,
Anda harus mencatat no ID yang diberikan oleh sistem atas program atau report yang
Anda minta untuk dijalankan oleh sistem
Page 34 of 157
1.7.2 Memonitor dan Melihat Hasil Request
Setelah Anda submit permintaan/report yang dikehendaki, Anda dapat mengetahui

status permintaan untuk sistem menjalankan proses atau report dengan cara klik pada
button “Find” untuk mencari Request ID yang baru saja dijalankan.
Pada layar akan tampak:
Pada Phase Pending & Status Normal, itu menandakan bahwa program/report yang
Anda minta sedang diproses oleh System.
Page 35 of 157
Klik untuk melihat phase dan status sampai program/report selesai
diproses (Phase Completed & Status Normal).
Beberapa fungsi dari tombol yang ada pada layar tersebut, dijelaskan sebagai berikut:
• Klik untuk menampilkan informasi yang berhubungan
dengan parameter yang telah diset pada saat kita akan menjalankan report atau
proses.
Hasil dari “View Details” terlihat seperti window dibawah ini :
Page 36 of 157
• Klik untuk menampilkan informasi yang berhubungan dengan
kondisi yang menghasilkan status error.
Hasil dari “Diagnostics” terlihat seperti window dibawah ini :
Page 37 of 157
• Klik untuk melihat informasi bagaimana proses
permintaan dijalankan oleh “concurrent manager”
Page 38 of 157
View Log akan ditampilkan dalam format Apps view.
• Untuk request report, setelah report selesai di proses, Anda dapat melihat hasil
report tersebut dengan klik
Page 39 of 157
Hasil Output dari program/report akan ditampilkan bila ada.
Contoh:
Page 40 of 157
1.7.3 Membatalkan atau Menunda Request
CATATAN:
Hanya request dengan nilai Phase Running, Pending atau Inactive yang dapat dibatalkan.
Untuk proses jangan dibatalkan.
Klik pada baris dimana ID permintaan kita berada, kemudian klik ,
maka secara otomatis status dari request akan menjadi “Cancelled” – untuk
pembatalan.
Klik pada baris dimana ID permintaan kita berada, kemudian klik
Maka secara otomotis status dari request akan menjadi “Terminated” – untuk
penundaan.
Page 41 of 157
2 Penambahan Data Master
2.1 Penambahan Customer Baru DASI JR (Integrasi)
2.1.1 Maintain Data Customer DASI JR
Tujuan Menambahkan/mengubah data customer.

Responsibilty JR ALL AR Master Customer
Frekwensi Ad Hoc
1. Masuk ke dalam menu View → Request. Klik tombol
2. Klik tombol .
3. Di field “Name”, klik .
4. Pilih “JR - AR Interface DASI JR – Customer”. Lalu klik tombol .
5. Akan tampak form berikut:

Operating Unit R Pilih Loket Kantor
Transaction Type O Pilih Inactive / New / Update Customer
As of Date O Masukkan tanggal penambahan/perubahan data customer
Kemudian klik tombol .
Page 42 of 157
6. Klik tombol .
7. Klik tombol .
8. Klik tombol .
9. Pantau “Phase” & “Status” Request “JR - AR Interface DASI JR – Customer”, “JR - AR
Interface DASI JR – Customer (Request and Process)”,” JR - AR Interface DASI JR –
Customer Interface”, “Customer Interface” = Completed & Normal.
10. Cek data customer baru tersebut di master customer.
Page 43 of 157
2.2 Penambahan Customer Baru (Manual)
2.2.1 Maintain Data Customer
Tujuan Menambahkan/mengubah data customer.

Responsibilty JR ALL AR Master Customer
Frekwensi Ad Hoc
1. Masuk ke menu Customers >> Standard

2. Klik tombol Create
3. Lengkapi header Customer
Field Yang harus diisi adalah :

CUSTOMER INFORMATION
Organization Name R Masukkan nama customer. (Format PT di belakang)
Alias O Masukkan nama alternative customer jika ada.
Name Pronounciation O Masukkan nama untuk grouping customer.
ACCOUNT INFORMATION
Page 44 of 157
Account Number R Masukkan Nomor atau Kode Customer
Profile Class R Isi dengan :
Tunai : Untuk customer Tunai
Non Tunai : Untuk customer Non Tunai (Piutang)
Classification R/O Isi dengan :
FMS Customer : Untuk customer FMS
DASI JR Customer : Untuk customer DASI JR
Dikosongkan untuk customer lain
Account Type R Diisi :
External : Untuk customer external
Internal : Untuk customer internal (Karyawan,dll)
ACCOUNT SITE ADDRESS
Address Line 1 R Masukkan Alamat Customer
Address Line 2 O Masukkan alamat 2 customer.
City O Masukkan kota alamat customer.
Province O Masukkan provinsi alamat customer.
Postal Code O Masukkan kode pos alamat customer.
ACCOUNT SITE DETAILS
Operating Unit R Masukkan operating unit yang dapat mengakses alamat customer tersebut.
BUSINESS PURPOSE
Purpose R Isi dengan Bill To
Location R Masukkan Kode Loket Kantor
Primary O Checkbox dipilih bila alamat customer merupakan alamat utama.
Nama WP O Masukkan nama Wajib Pajak Sesuai dengan di NPWP jika ada.
No. PKP O Masukkan No. PKP jika ada.
Tgl PKP O Masukkan Tanggal PKP Jika Ada
Bank Name O Masukkan Default Nama Bank untuk Customer Tunai
Bank Account No. Masukkan Default Nomor Akun Bank untuk Customer Tunai
4. Klik tombol
5. Klik tombol Details
6. Klik tombol Details

7. Masukkan Default payment terms (termin pembayaran)
8. Klik tombol .
9. Untuk mencantumkan informasi NPWP, klik tombol .

10. Scroll ke bagian paling bawah di halaman ”Tax Profile” sampai menemukan ”Customer
Account Site Business Purpose Tax Details”.
11. Klik tombol .

12. Akan tampak sebagai berikut:
Page 45 of 157
Operating Unit R Masukkan operating unit yang dapat mengakses alamat customer tersebut.
Account Number R Pilih nomor akun customer.
Account Description G Nama customer.
Site Number G Nomor alamat customer.
Business Purpose G Business purpose yang dipilih sebagai acuan default PPN.
Tax Registration O Nomor NPWP Customer.
Number
Rounding Rule O Pembulatan nilai pajak. Pilih ”Down”.
Tax Classification O Kode PPN_10%
13. Klik tombol .
14. Bila ada nomor NPWP di level Customer Header, maka bisa diinput di Customer
Information Profile dengan cara cari customer nya dahulu dan klik
15. Klik di customer name.
Page 46 of 157
16. Klik Tab Profile dan masukkan informasi NPWP di kolom Tax Registration Number dan
klik .
17. Bila terdapat Nomor Kontak Customer, maka dapat diinput di Communication.
18. Klik tab
Page 47 of 157
19. Bila terdapat nama kontak :
20. klik tombol

21. Lengkapi data kontak. Field yang wajib diisi adalah Last Name, Country, Address Line 1
(isi dengan tanda titik bila tidak ada alamatnya), & Role (selalu diisi Bill To & tick Primary
untuk Kontak yang akan selalu dipakai).
Page 48 of 157
Prefix O Awalan kontak.
First Name O Nama depan kontak.
Last Name R Nama belakang kontak. Bila kontak memiliki nama 1 suku kata, maka
diletakkan di Last Name.
Email O Email kontak.
Phone Number O Nomor telpon kontak.
Phone Ext O Ekstensi telpon kontak.
Mobile Number O Nomor handphone kontak.
Job Title Code O Kode jabatan kontak.
Job Title O Jabatan kontak.
Address Line 1 R Masukkan alamat kontak bila ada. Bila tidak ada, beri tanda titik saja.
22. Klik tombol

23. Bila terdapat no telpon/fax:
i. Pilih jenis no kontak atau
ii. Klik tombol Go

iii. Lengkapi no kontak
iv. Klik tombol Apply

24. Bila terdapat alamat Email
i. Klik tombol Create
ii. Lengkapi data email
iii. Klik tombol Apply

25. Bila sudah melengkapi semua data kontak, klik tombol Apply
26. Bila semua data sudah dilengkapi, klik tombol Apply lagi
27. Customer sudah selesai disetup.
Page 49 of 157
2.3 Penambahan Bank Penerimaan Baru (Receipt
Method)
2.3.1 Maintain Data Bank Penerimaan
Tujuan Menambahkan bank penerimaan.

Responsibilty JR ALL AR Setup
Frekwensi Ad Hoc
1. Masuk ke menu Setup >> Receipts >> Receipt Classes
2. Klik .
3. Pilih Receipt Classes Name yang diinginkan.
4. Klik .
5. Letakkan kursor di field Receipt Method Name.
6. Klik .
7. Akan muncul form berikut:

Name R Nama Metode Pelunasan
Printed Name O Nama Metode Pelunasan
Effective Dates R Tanggal efektif Metode Pelunasan bisa dipakai
Page 50 of 157
8. Klik [ ] untuk memasukkan informasi tambahan.
9. Klik .

Operating Unit R Nama operating unit yang dapat menggunakan bank tersebut.
Bank Name R Nama bank penerima.
Branch Name R Nama cabang bank penerima.
Account Name R Nama rekening bank.
Currency G Mata uang rekening.
Effective Dates R Tanggal efektif bank dapat dipakai.
Cash R Kombinasi akun kas/bank
Unapplied Receipts R Kombinasi akun bila receipt berstatus Unapplied.
Unidentified Receipts R Kombinasi akun bila receipt berstatus Unidentified.
On Account R Kombinasi akun bila terdapat uang muka advance
Unearned Discounts R Kombinasi akun bila terdapat Unearned Discount.
Earned Discounts R Kombinasi akun bila terdapat Earned Discount.
11. Klik .
Page 51 of 157
2.4 Penambahan Periode Jatuh Tempo (Payment Terms)
2.4.1 Maintain Data Periode Jatuh Tempo
Tujuan Menambahkan periode jatuh tempo.

Frekwensi Ad Hoc
1. Masuk ke menu Setup >> Transactions >> Payment Terms


Name R Masukkan nama payment terms.
Description O Masukkan deskripsi.
Discount Basis R Basis perhitungan diskon.
Effective Dates R Tanggal efektif payment terms dapat dipakai.
Installment Options R Diisi dengan Include tax and freight in first installment
Seq G Nomor urut.
Relative Amount R Total % dari invoice amount yang harus dibayar.
Days R/O Jumlah hari jatuh tempo.
Day of Month R/O Tanggal jatuh tempo
Month Ahead R/O Berapa bulan kedepan jatuh tempo di tanggal Day of Month
Klik .
2.5 Penambahan Receivables Transaction Types

2.5.1 Maintain Transaction Types
Tujuan Menambahkan transaction types.

Frekwensi Ad Hoc
1. Masuk ke menu Setup >> Transactions >> Transaction Types.

Page 52 of 157
Operating Unit R Operating Unit yang diperbolehkan mengakses transaction types.
Legal Entity O Legal entity yang diperbolehkan mengkases transation types.
Name R Nama tipe transaksi.
Description O Deskripsi tipe transaksi.
Class R Kelas transaksi (Credit memo, Debit Memo, dll).
Creation Sign R Nilai transaksi plus untuk Invoice & minus untuk Credit Memo
Transaction Status R Status transaksi setelah di-complete.
Printing Option R Opsi cetak invoice.
Credit Memo Type O Masukkan Tipe Transaksi Credit Memo untuk Invoice
Start Date R Tanggal efektif tipe transaksi dapat dipakai.
Accounts: Receivable R Kombinasi account Piutang
Accounts
Klik [ ] untuk Informasi tambahan.

Kode VAT O Diisi 09 untuk penjualan aset karena nomor faktur pajak depannya bukan 01
Arus Kas Flag O Diisi A jika akun yang di mapping di laporan arus kas adalah akun piutang.
Diisi R jika akun yang di mapping di laporan arus kas adalah akun
pendapatan.
2.6 Penambahan Memo Lines

2.6.1 Maintain Memo Lines
Tujuan Menambahkan memo lines.

Frekwensi Ad Hoc
Page 53 of 157
1. Masuk ke menu Setup >> Transactions >> Memo Lines.

Name R Nama memo lines.
Description R Deskripsi memo lines.
Type R Tipe memo lines & diisi Line.
Revenue Account R Kombinasi account Revenue
Active Dates R Tanggal efektif memo lines dapat dipakai.
2.7 Penambahan Remit to Address

2.7.1 Maintain Remit to Address
Tujuan Menambahkan alamat pengiriman.

Frekwensi Ad Hoc
1. Masuk ke menu Setup >> Print >> Remit-To Addresses.

2. Akan tampak berikut:
3. Klik .
4. Akan tampak:
Page 54 of 157
Country R Diisi Indonesia
Address Line 1 R Alamat perusahaan berdomisili.
Address Line 2 O Alamat perusahaan berdomisili.
City O Kota perusahaan berdomisili.
Province O Provinsi perusahaan berdomisili.
Postal Code O Kode pos perusahaan.
Operating Unit R Operating Unit yang boleh akses.
5. Klik tombol .
Page 55 of 157
2.8 Penambahan Receivables Activities
2.8.1 Maintain Receivable Activities
Tujuan Menambahkan receivable activities.

Frekwensi Ad Hoc
1. Masuk ke menu Setup >> Receipt >> Receivable Activities.


Name R Nama receivable activities.
Description O Deskripsi receivable activities.
Type R Tipe receivable activities yang dipakai adalah :
- Miscellaneous Receipt
- Earned Discount
- Unearned Discount
- Adjustment
- Receipt Write-Off
Activity GL Account R Kombinasi account.
3. Klik .
Page 56 of 157
2.9 Penambahan user untuk Approval Limits
2.9.1 Penambahan user untuk Approval Limits
Tujuan Menambah atau merubah limit untuk approval Adjustment Invoice

Frekwensi Ad Hoc
1. Masuk ke menu Setup >> Transactions >> Approval Limits


User Name R User yang punya limit
Document Type R Diisi dengan Adjustment atau Receipt Write-Off
Currency R Diisi IDR
From Amount R Diisi Limit bawah untuk bisa approve
To Amount R Diisi Limit atas untuk bisa approve
2.10 Maintain Document Sequence

2.10.1 Maintain Document Sequence
Menambah atau merubah nomor urut dokumen.
Tujuan Maintenance ini harus dilakukan jika ada penambahan Loket Kantor (Operating
Unit yang baru.
Frekwensi Ad Hoc
1. Masuk ke menu Setup >> Transactions >> Document Sequences

Page 57 of 157
Name R Nama Document Sequence dengan format sebagai berikut :
7 digit kode loket kantor
Application R Diisi dengan Receivables
From R Diisi mulai berlaku nya Document Sequence
Type R Diisi Gapless
Initial Value R Diisi sesuai dengan format berikut :
KKKKKKKSSSSSSSSS
KKKKKKK : 7 digit kode loket kantor
SSSSSSSSS : 9 digit nomor urut dimulai dari 1
Contoh : 0200001000000001
2.11 Assign Document Sequence

2.11.1 Assign Document Sequence
Menambah atau mereset nomor urut dokumen untuk Tipe Transaksi AR.
Tujuan
Maintenance ini harus dilakukan sebelum pergantian tahun.
Frekwensi Ad Hoc
1. Masuk ke menu Setup >> Transactions >> Document Sequences Assignments

Page 58 of 157
Application R Diisi dengan Receivables
Category R Pilih Tipe Transaksi AR yang dientry secara manual
Ledger R Diisi JR_LEDGER
Method R Pilih Null
Start Date R Diisi mulai berlaku nya Document Sequence Assignment
Sequence R Nama Document Sequence
3 TRANSACTIONS
3.1 Transaksi Penerimaan Kas / Bank Atas Pendapatan
Underwriting & Non Underwriting (DASI JR)
3.1.1 Transaksi Penerimaan Kas/Bank - Direct
Tujuan Mencatat transaksi penerimaan Kas/Bank – Metode Direct

Responsibilty JR 0200001 AR Receipt
Frekuensi Daily
Transaksi ini berlaku untuk tipe transaksi berikut :
Berikut adalah salah satu tipe transaksi yang diproses.
2. Klik tombol .

4. Pilih “JR - AR Interface DASI JR - Pendapatan IWKBU (Invoice)”. Lalu klik tombol
Page 59 of 157
Operating Unit R Pilih Loket Kantor yang akan terisi sesuai dengan operating unit dari
responsibility
Customer Number R Pilih dari master Customer
Transaction Date (Low) R Masukkan tanggal transaksi awal
Transaction Date (High) R Masukkan tanggal transaksi akhir
Kode Operator O Pilih Kode Operator
Jenis Pembayaran R Pilih Jenis Pembayaran
Bank Account Number R Pilih Nomor Akun Bank penerima dana
Preview Invoice R Default nya Yes. Jalankan dengan Yes & setelah preview datanya,
jalankan ulang dan isi dengan No.
6. Klik tombol .
7. Klik tombol .
Page 60 of 157
8. Klik tombol .
9. Pantau “Phase” & “JR - AR Interface DASI JR - Pendapatan IWKBU (Invoice)” = Completed &
Normal.
10. Klik tombol untuk melihat data yang di Tarik dari system DASI JR.
11. Output nya akan terlihat seperti berikut:
12. Jika data tersebut mau diproses ke Oracle AR, maka run ulang (Rerun Request) tersebut
dengan klik tombol di request ID yang baru dijalankan dan pilih

No untuk parameter Preview Invoice.
13. Akan tampak form berikut :
Page 61 of 157
14. klik tombol dan
15. Pastikan 3 proses berikut statusnya “Completed” “Normal”.
- JR - AR Interface DASI JR - Pendapatan SWDKLLJ (Invoice)
- SWDKLLJ Auto Invoice (Autoinvoice Master Program)
- Autoinvoice Import Program
16. Setelah prosesnya selesai, Klik tombol untuk melihat data yang di
Tarik & diproses dari system DASI JR.
18. Masuk ke dalam menu Transactions >> Transactions untuk melihat Invoice yang berhasil
dibuat di system Oracle.
19. Klik untuk mencari invoice. Masukkan nomor transaksi di kolom Transaction Numbers &
klik
Page 62 of 157
21. Klik […] untuk melihat nomor bukti Invoice dan klik
Page 63 of 157
22. Klik dan akan tampak informasi nilai Invoice & Receipt nya. Setelah itu close
window nya.
23. Klik untuk melihat line invoice. Setelah itu close window nya.
24. Klik untuk melihat Akun Journal Invoice nya.
25. Klik Tools >> Create Accounting >> Create Draft Accounting >> klik
untuk melihat Journal yang akan dibuat oleh system.
Page 64 of 157
26. Klik Tools >> View Accounting untuk melihat journal Invoice nya.
27. Masuk ke dalam menu Receipts >> Receipts untuk melihat Pelunasan Invoice yang berhasil
28. Klik untuk mencari Receipt. Masukkan nomor transaksi di kolom Transaction Numbers &
klik
Page 65 of 157
30. Klik […] untuk melihat nomor bukti Receipt dan klik
31. Klik untuk melihat Invoice yang dibayar oleh receipt ini.
Page 66 of 157
33. Klik Tools >> View Accounting untuk melihat journal Receipt nya.
34. Cetak Bukti Penerimaan dengan masuk ke dalam menu View → Request. Klik tombol
35. Klik tombol .
37. Pilih “JR - AR Bukti Penerimaan - Standard”. Lalu klik tombol .

No. Receipt Dari O Pilih Nomor Receipt awal
No. Receipt Sampai O Pilih Nomor Receipt akhir
Tgl. Receipt Dari O Pilih Tanggal Receipt awal
Tgl. Receipt Sampai O Pilih Tanggal Receipt akhir
Nama Customer O Pilih dari master Customer

Page 67 of 157
39. Klik tombol .
40. Klik tombol .
41. Klik tombol .
Page 68 of 157
42. Pantau “Phase” & “JR - AR Bukti Penerimaan – Standard” = Completed & Normal.
43. Klik tombol untuk melihat laporan tersebut.

3.1.2 Transaksi Penerimaan Kas/Bank - Remittance
Tujuan Mencatat transaksi penerimaan Kas/Bank – Metode Remittance

Frekuensi Daily
Transaksi ini berlaku untuk tipe transaksi SWDKLLJ
2. Klik tombol .

4. Pilih “JR - AR Interface DASI JR - Pendapatan SWDKLLJ (Invoice)”. Lalu klik tombol
Page 69 of 157
responsibility
Customer Number R Pilih dari master Customer
Receipt Class R Pilih Metode Remittance
Bank Account Number R Pilih Nomor Akun Bank penerima dana
6. Klik tombol .
7. Klik tombol .
Page 70 of 157
8. Klik tombol .
9. Pantau “Phase” & “JR - AR Interface DASI JR - Pendapatan SWDKLLJ (Invoice) = Completed
& Normal.

Page 71 of 157
14. klik tombol dan
- JR - AR Interface DASI JR - Pendapatan SWDKLLJ (Invoice)
- SWDKLLJ Auto Invoice (Autoinvoice Master Program)
klik
Page 72 of 157
window nya.
Page 73 of 157
Page 74 of 157
klik
Page 75 of 157
29. Akan tampak form berikut dengan State dari Receipt = Confirmed.
Page 76 of 157
35. Klik tombol .
Page 77 of 157
39. Klik tombol .
40. Klik tombol .
Page 78 of 157
41. Klik tombol .

Page 79 of 157
45. Jalankan proses Remittance untuk receipt tersebut. (Menu) Receipts >> Remittances
- Currency = IDR
- Batch date, GL Date
- Receipt Method
- Bank, Branch & Account Number
Klik
46. Cari nomor receipt dengan klik di Receipt Method & klik F11 dan CTRL-F11 untuk find. Pilih
receipt yang mau diproses remittance & klik tombol
Page 80 of 157
Klik dan
47. Cek hasil proses remittance melalui menu View → Request. Klik tombol
48. Pastikan 3 Request berikut completed normal.

- Automatic Remittances Creation Program (API)
- Automatic Receipts/Remittances Execution Report
Page 81 of 157
- Print Remittances
49. Klik tombol di request Print Remittances untuk melihat output nya.
50. Masuk ke dalam menu Receipts >> Receipts untuk melihat status Receipt.
51. Klik untuk mencari Receipt. Masukkan nomor transaksi di kolom Transaction Numbers & klik
52. Akan tampak form berikut dengan State dari Receipt = Remitted.
Page 82 of 157
55. Proses Clear transaksi Remittance Receipt dilakukan di modul Cash Management yang bisa
dilihat di materi training Cash Management pada proses 3.3 Clear Transactions
56. Proses Clear transaksi Remittance Receipt juga bisa dilakukan pada saat user melakukan
transaksi rekonsiliasi Bank Statement yang bisa dilihat di materi training Cash Management pada
proses 3.4 Enter/Reconcile Bank Statement.
57. Masuk ke dalam menu Receipts >> Receipts untuk melihat status Receipt.
58. Klik untuk mencari Receipt. Masukkan nomor transaksi di kolom Transaction Numbers & klik
59. Akan tampak form berikut dengan State dari Receipt = Cleared.
Page 83 of 157
Page 84 of 157
3.1.3 Merubah GL Date Transaksi DASI JR
Tujuan Melakukan perubahan GL date untuk transaksi yang di integrasi dari DASI JR
Frekuensi Ad Hoc
Transaksi ini berlaku untuk semua tipe transaksi jika diperlukan untuk dilakukan perubahan.
2. Klik tombol .
4. Pilih “JR - AR Update GL Date DASI”. Lalu klik tombol .

Tanggal Transaksi R Masukkan tanggal transaksi yang mau dirubah
Nomor Transaksi R Pilih nomor transaksi yang ingin dirubah
Rubah ke GL Date R Isi tanggal GL yang baru
6. Klik tombol .
Page 85 of 157
7. Klik tombol .
8. Pastikan Request tersebut completed normal.
9. Cek tanggal GL Date Invoice & receipt yang sudah dirubah tersebut di masing-masing screen
transaksi.
Sebelum perubahan GL Date.
Setelah perubahan GL Date.
Page 86 of 157
Page 87 of 157
3.2 Transaksi Piutang & Pelunasan Atas Pendapatan
Underwriting & Non Underwriting (DASI JR)
3.2.1 Transaksi Piutang – DASI JR
Tujuan Mencatat transaksi Piutang – DASI JR

Responsibilty JR 0200001 AR Invoice
Frekuensi Daily
2. Klik tombol .

4. Pilih “JR - AR Interface DASI JR - Pendapatan IWKL MANIFEST (Invoice)”. Lalu klik
tombol .

responsibility
Kode Operator O Pilih Kode Operator
Page 88 of 157
6. Klik tombol .
7. Klik tombol .
8. Klik tombol .
Page 89 of 157
9. Pantau “Phase” & “JR - AR Interface DASI JR - Pendapatan IWKL MANIFEST (Invoice)” =
Completed & Normal.

14. klik tombol dan
Page 90 of 157
klik
Page 91 of 157
window nya.
23. Klik [Trans] untuk melihat informasi tambahan Invoice Line.
Page 92 of 157
27. Cetak Invoice dengan masuk ke dalam menu View → Request. Klik tombol
28. Klik tombol .
30. Pilih “JR - AR Invoice”. Lalu klik tombol .
Page 93 of 157
Invoice Manifest R Diisi Yes
No. Transaksi Dari O Pilih Nomor Estimasi Reference awal
No. Transaksi Sampai O Pilih Nomor Estimasi Reference akhir
Tgl. Transaksi Dari O Pilih Tanggal Receipt awal
Tgl. Transaksi Sampai O Pilih Tanggal Receipt akhir
Tipe Invoice O Pilih Tipe transaksi
Bank Account Number O Pilih Akun Bank yang akan tercetak di Invoice
PIC Tanda Tangan R Pilih PIC yang akan tercetak di Invoice
Kontak Customer O Nama Kontak customer yang akan tercetak di Invoice
Jabatan O Jabatan kontak customer yang akan tercetak di Invoice
32. Klik tombol .
33. Klik tombol .
Page 94 of 157
34. Klik tombol .
35. Pantau “Phase” & “JR - AR Invoice” = Completed & Normal.

Page 95 of 157
3.2.2 Transaksi Pelunasan Piutang – DASI JR
Tujuan Mencatat transaksi Pelunasan Piutang – DASI JR

Frekuensi Daily
2. Klik tombol .

4. Pilih “JR - AR Interface DASI JR - Pendapatan IWKL MANIFEST (Receipt)”. Lalu klik
tombol .

responsibility
Kode Operator R Pilih Kode Operator
Est Ref No R Pilih Nomor Estimasi Reference
Bank Account Number R Pilih Akun Bank untuk penerimaan pelunasan (Receipt)
Preview Receipt R Default nya Yes. Jalankan dengan Yes & setelah preview datanya,
Page 96 of 157
6. Klik tombol .
7. Klik tombol .
8. Klik tombol .
Page 97 of 157
9. Pantau “Phase” & “JR - AR Interface DASI JR - Pendapatan IWKL MANIFEST (Receipt)” =
Completed & Normal.

14. klik tombol dan
Page 98 of 157
klik
Page 99 of 157
Page 100 of 157
25. Klik tombol .

Page 101 of 157
29. Klik tombol .
30. Klik tombol .
31. Klik tombol .

Page 102 of 157
3.2.3 Transaksi Pembatalan Piutang – DASI JR
Tujuan Mencatat transaksi Pembatalan Piutang – DASI JR

Frekuensi Daily
1. Masuk ke dalam menu Receipts → Receipts.

2. Klik untuk mencari Receipt. Masukkan nomor transaksi di kolom Transaction
Numbers & klik
Page 103 of 157
4. Klik tombol untuk membatalkan Receipt.
Masukkan tanggal reverse, GL Date, Category & Reason dan klik tombol
kemudian close window nya.
Status Receipt menjadi Reversed
5. Masuk ke dalam menu Transactions → Transactions.

6. Klik untuk mencari Invoice yang akan di apply dengan Credit Memo. Masukkan
nomor transaksi di kolom Transaction Numbers & klik
Page 104 of 157
Saldo Invoice Kembali ke nilai sebelum Receipt.
8. Klik Actions >> Credit untuk membuat Credit Memo untuk invoice ini.
Masukkan :
• Batch : None
• Source : JR Transaksi Manual
• CM Date
• GL Date
• Type CM
• Reason jika ada
9. Klik untuk create Credit Memo dan akan ada pesan berikut :
Page 105 of 157
10. Klik untuk save Transaksi Credit Memo dan klik untuk complete dan
close window nya. Nomor transaksi akan dibuat oleh system
11. Klik Actions >> Cancel invoice to DASI. Akan ada notifikasi dan klik .
12. Find Invoice nya untuk melihat informasi tambahan di Invoice untuk proses Cancel
invoice dengan klik [..]. Informasi Respond Code – Cancel akan tampil.
13. Klik untuk melihat informasi saldo invoice.

Kolom Credits/Refunds akan terisi sesuai dengan nilai Invoice.
Page 106 of 157
3.3 Transaksi Piutang & Credit Memo (Manual)
3.3.1 Transaksi Piutang – Manual
Tujuan Mencatat transaksi Piutang – Manual

Frekuensi Daily

- IWKA
- Reassuransi
- Pihak Ketiga
- Afiliasi
- Lain-lain
1. Masuk ke dalam menu Transactions → Transactions.
Isi data yang diperlukan dan klik untuk memasukkan baris Invoice.
Source R Pilih JR Transaksi Manual
Date R Tanggal transaksi
GL Date R Tanggal journal
Class R Pilih Invoice
Currency R Diisi IDR
Type R Pilih Transaction Type
Bill To R Pilih Customer untuk transaksi ini
Payment Term R Termin Pembayaran
2. Masukkan detail baris invoice.

Description R Klik ... untuk pilih Memo Line yang ada.
Page 107 of 157
Jika tidak pilih Memo Line (Ketik Description secara manual), maka harus diisi
Akun Revenue untuk Line ini dengan klik tombol dan isi COA nya.
Quantity R Isi dengan quantity
Unit Price R Isi dengan Unit Price. Amount akan dihitung dari Quantity x Unit Price
Tax O Pilih PPN_10% jika ada pajak untuk transaksi ini.
Classification
Untuk Transaksi IWKA, klik […] dan pilih Context Value IWKA untuk memasukkan data Periode awal,
Periode Akhir dan Jumlah Penumpang dan klik .
Klik untuk simpan transaksi dan close window nya.
3. Klik untuk menyelesaikan transaksi ini & system akan create nomor dokumen.
Tombol berubah menjadi
Page 108 of 157
5. Klik Tools >> View Accounting untuk melihat journal nya.
6. Cetak Invoice dengan masuk ke dalam menu View → Request. Klik tombol
7. Klik tombol .

Invoice Manifest R Pilih ”No”
No. Transaksi Dari O Pilih Nomor Transaksi awal
No. Transaksi Sampai O Pilih Nomor Transaksi akhir
Tipe Invoice O Pilih Tipe transaksi
Bank Account Number O Pilih Akun Bank yang akan tercetak di Invoice
PIC Tanda Tangan R Pilih PIC yang akan tercetak di Invoice
Kontak Customer O Nama Kontak customer yang akan tercetak di Invoice
Jabatan O Jabatan kontak customer yang akan tercetak di Invoice
Page 109 of 157
11. Klik tombol .
12. Klik tombol .
13. Klik tombol .
Page 110 of 157

Page 111 of 157
3.3.2 Transaksi Credit Memo – Manual
Tujuan Mencatat transaksi Credit Memo – Manual

Frekuensi Daily
Transaksi ini berlaku untuk tipe transaksi Credit Memo berikut:

- IWKA
- Reassuransi
- Pihak Ketiga
- Afiliasi
- Lain-lain
1. Masuk ke dalam menu Transactions >> Transactions untuk Invoice yang mau di Credit Memo.
2. Klik untuk mencari invoice. Masukkan nomor transaksi di kolom Transaction Numbers & klik
Page 112 of 157
4. Klik Actions >> Credit untuk membuat Credit Memo untuk invoice ini.
Masukkan :
• Batch : None
• Source : JR Transaksi Manual
• CM Date
• GL Date
• Type CM
• Reason jika ada
5. Klik untuk create Credit Memo dan akan ada pesan berikut :
6. Klik untuk save Transaksi Credit Memo dan klik untuk complete dan close
window nya. Nomor transaksi akan dibuat oleh system
Page 113 of 157
7. Klik untuk melihat saldo Invoice.
8. Klik untuk mencari Credit Memo. Masukkan nomor transaksi di kolom Transaction Numbers
& klik
Page 114 of 157
11. Klik Tools >> View Accounting untuk melihat journal nya.
12. Cetak Credit Memo dengan masuk ke dalam menu View → Request. Klik tombol
13. Klik tombol .
Page 115 of 157

Invoice Manifest R Pilih ”No”
No. Transaksi Dari O Pilih Nomor Transaksi awal
No. Transaksi Sampai O Pilih Nomor Transaksi akhir
Tipe Invoice O Pilih Tipe transaksi Credit Memo
PIC Tanda Tangan R Pilih PIC yang akan tercetak di Credit Memo
Kontak Customer O Nama Kontak customer yang akan tercetak di Credit Memo
Jabatan O Jabatan kontak customer yang akan tercetak di Credit Memo
Page 116 of 157
17. Klik tombol .
18. Klik tombol .
19. Klik tombol .

Page 117 of 157
Page 118 of 157
3.4 Receipts
3.4.1 Standard Receipts
Tujuan Mencatat penerimaan pelunasan Tagihan.

Frekuensi Daily
1. Masuk ke dalam menu Receipts >> Receipts.


Receipt Method R Bank penerima.
Receipt Number R Nomor penerimaan/bukti terima.
Receipt Amount (Field R Diisi IDR
Pertama)
Receipt Amount (Field R Nilai penerimaan.
Kedua)
Receipt Type R Jenis receipt = ”Standard”.
Trans Number O Nomor Transaksi Invoice
Customer – Name O Nama customer
Comment O Keterangan bukti terima
3. Klik tombol .
Page 119 of 157
Apply To R Nomor transaksi/invoice/tagihan yang dibayarkan.
Apply Date R Tanggal penerimaan diterima.
Amount Applied O Nilai penerimaan yang akan mengurangi piutang invoice. Default sebesar
nilai receipt & dapat diganti.
5. Klik tombol .
3.4.2 Miscellaneous Receipts
Tujuan Mencatat penerimaan lain-lain (tidak melibatkan invoice/transaksi).

Frekuensi Daily


Receipt Method R Bank penerima.
Receipt Number R Nomor penerimaan/bukti terima.
Receipt Amount (Field R Diisi IDR
Pertama)
Receipt Amount (Field R Nilai penerimaan.
Kedua)
Page 120 of 157
Receipt Type R Jenis receipt = ”Miscellaneous”.
Comment O Keterangan bukti terima
3. Klik tombol .
3.4.3 Reverse Receipts
Tujuan Mencatat pembatalan penerimaan (Reverse Receipt).

Frekuensi Daily

klik
4. Klik Akan muncul form berikut:
Page 121 of 157
Date R Tanggal Reverse
GL Date R Tanggal Reverse GL
Category R Pilih category yang ada
Reason R Pilih reason yang ada
Comment O Diisi jika perlu
5. Klik tombol .
3.5 Transaksi Penghapusan Piutang

3.5.1 Transaksi Penghapusan Piutang – Single Invoice
Tujuan MelakukanTransaksi Adjustment untuk Penghapusan Piutang – Single Invoice

Frekuensi Ad Hoc
1. Masuk ke dalam menu Transactions >> Transactions untuk Invoice yang mau di Adjust.
2. Klik untuk mencari invoice. Masukkan nomor transaksi di kolom Transaction Numbers & klik
Page 122 of 157
4. Klik Actions >> Adjust untuk membuat transaksi penghapusan Piutang.

Activity Name R Penyisihan Piutang
Page 123 of 157
Type R Pilih Invoice
Amount R Sisa Amount Invoice
GL Date R Tanggal GL
Adjustment Date R Tanggal Adjustment
Akan tampil notifikasi bahwa transaksi tidak bisa di approve karena diatas limit yang
tersedia. Klik untuk melanjutkan dan klik . Transaksi adjustment ini akan di-
approve di menu Approve Adjustments (3.5.3).
Page 124 of 157
3.5.2 Transaksi Penghapusan Piutang – Multiple Invoice
Tujuan MelakukanTransaksi Adjustment untuk Penghapusan Piutang – Multiple Invoice

Frekuensi Ad Hoc
1. Masuk ke dalam menu Control >> Adjustnments >> Create AutoAdjustments untuk Adjust
Invoice.

Remaining Amount O Sisa Amount Piutang
Remaining % O % Sisa Piutang
Transation Type O Tipe Transaksi
Customer Number O Nomor Customer
Activity R Penyisihan Piutang
Type R Pilih Invoice Adjustments
GL Date R Tanggal GL
Reason R Pilih reason yang ada
Pilih Generate Report Only & Adjust Related Invoices dan klik untuk preview
laporan invoice-invoice yang akan dilakukan adjustment.
Akan tampil notifikasi bahwa transaksi tidak bisa di approve karena diatas limit yang tersedia. Klik
untuk melanjutkan dan klik lagi setelah tampil window Note. Transaksi adjustment
ini akan di-approve di menu Approve Adjustments (3.5.3).
2. Masuk ke dalam menu View >> Request >> Find
Page 125 of 157
3. Klik untuk melihat report nya.
4. Run ulang Create AutoAdjustments dengan pilih parameter Option “Create Adjustments”
Page 126 of 157
3.5.3 Transaksi Penghapusan Piutang – Approve Adjustment
Tujuan MelakukanTransaksi Approve Adjustment untuk Penghapusan Piutang

Frekuensi Ad Hoc
1. Lakukan Approve Adjustments di menu Control >> Adjustments >> Approve Adjustments
Pilih Operating Unit & Status = Pending dan klik
2. Rubah Status Adjustment menjadi Approved atau Rejected dan klik
3. Klik untuk konfirmasi perubahan status.
Page 127 of 157
3.6 Transaksi Penerimaan atas Pendapatan
Hasil Investasi
3.6.1 Transaksi Investasi - Deposito (Invoice & Receipt)
Tujuan Transaksi Investasi - Deposito (Invoice & Receipt)

Frekuensi Daily
2. Klik tombol .

4. Pilih “JR - AR Interface FMS - Pendapatan Hasil Investasi (Invoice)”. Lalu klik tombol

Loket Kantor R Pilih Loket Kantor yang akan terisi sesuai dengan operating unit dari
responsibility
(Low) Customer Name O Pilih Customer awal
(High) Customer Name O Pilih Customer akhir
Instrument R Pilih DEP untuk Deposito
Transaction Type R Pilih P untuk Pelepasan Investasi
Transaction Date R Masukkan Tanggal Transaksi
GL Date R Masukkan Tanggal GL
Receipt Method O Pilih metode penerimaan
Bank Account Number O Pilih Nomor rekening Bank
Preview R Default nya Yes. Jalankan dengan Yes & setelah preview datanya,
Page 128 of 157
6. Klik tombol .
7. Klik tombol .
8. Klik tombol .
Page 129 of 157
9. Pantau “Phase” & “JR - AR Interface FMS - Pendapatan Hasil Investasi (Invoice)” =
Completed & Normal.
10. Klik tombol untuk melihat data yang di Tarik dari system FMS.

14. klik tombol dan

- JR - AR Interface FMS - Pendapatan Hasil Investasi (Invoice)
Page 130 of 157
klik
Page 131 of 157
window nya.
Page 132 of 157
Page 133 of 157
klik
Page 134 of 157
Page 135 of 157
35. Klik tombol .

Page 136 of 157
39. Klik tombol .
40. Klik tombol .
41. Klik tombol .
Page 137 of 157

Page 138 of 157
3.6.2 Transaksi Investasi - Invoice
Tujuan Transaksi Investasi - Invoice

Frekuensi Daily
2. Klik tombol .

4. Pilih “JR - AR Interface FMS - Pendapatan Hasil Investasi (Invoice)”. Lalu klik tombol

responsibility
(Low) Customer Name O Pilih Customer awal
(High) Customer Name O Pilih Customer akhir
Instrument R Pilih ETF / OBL / REK / SAHAM
Transaction Type R Pilih P untuk Pelepasan Investasi
Transaction Date R Masukkan Tanggal Transaksi
GL Date R Masukkan Tanggal GL
Receipt Method O Pilih metode penerimaan
Bank Account Number O Pilih Nomor rekening Bank
Page 139 of 157
6. Klik tombol .
7. Klik tombol .
8. Klik tombol .
Page 140 of 157
9. Pantau “Phase” & “JR - AR Interface FMS - Pendapatan Hasil Investasi (Invoice)” =
Completed & Normal.

14. klik tombol dan

- JR - AR Interface FMS - Pendapatan Hasil Investasi (Invoice)
Page 141 of 157
klik
Page 142 of 157
Page 143 of 157
Page 144 of 157
3.6.3 Transaksi Investasi - Receipt
Tujuan Transaksi Investasi - Receipt

Frekuensi Daily
Proses Penerimaan dana atas transaksi pelepasan Investasi bisa dilihat caranya di
proses 3.4.1 Standard Receipts.
3.6.4 Transaksi Investasi – Misc. Receipt
Tujuan Transaksi Investasi – Misc. Receipt

Frekuensi Daily
2. Klik tombol .

4. Pilih “JR - AR Interface FMS - Pendapatan Hasil Investasi (Receipt)”. Lalu klik tombol

responsibility
Customer Number M Pilih customer nya
Remittance Bank Account M Pilih Nomor rekening Bank
Transaction Type R Pilih :
Pendapatan Bunga
Pendapatan Deviden
Page 145 of 157
Kupon Obligasi
Laba/Rugi
(Low) Transaction Date R Masukkan Tanggal Transaksi awal
(High) Transaction Date R Masukkan Tanggal Transaksi akhir
6. Klik tombol .
7. Klik tombol .
8. Klik tombol .
Page 146 of 157
9. Pantau “Phase” & “JR - AR Interface FMS - Pendapatan Hasil Investasi (Receipt)” =
Completed & Normal.

14. klik tombol dan

15. Pastikan proses tersebut statusnya “Completed” “Normal”.
18. Masuk ke dalam menu Receipts >> Receipts untuk melihat Misc. Receipt yang berhasil
Page 147 of 157
klik
Page 148 of 157
24. Klik tombol .
26. Pilih “JR - AR Bukti Penerimaan - Miscellaneous”. Lalu klik tombol .

Page 149 of 157
28. Klik tombol .
29. Klik tombol .
30. Klik tombol .
Page 150 of 157
31. Pantau “Phase” & “JR - AR Bukti Penerimaan – Miscellaneous” = Completed & Normal.

Page 151 of 157
4. Accounting
4.1 Pembentukan Jurnal Transaksi
4.1.1 Create Accounting
Tujuan Membentuk jurnal transaksi.

Responsibilty JR ALL AR Super User
Frekuensi Schedulle Daily
1. Masuk ke dalam menu View → Request. Klik tombol .
2. Klik tombol .
4. Pilih “Create Accounting”. Lalu klik tombol .

Ledger R Nama buku besar.
Process Category O Kategori transaksi (receipt, invoice,dll).
End Date R GL Date.
Mode R Final Atau Draft
Errors Only R Menentukan apakah proses pembentukan jurnal hanya dilakukan untuk
transaksi yang sebelumnya memiliki error.
Report R Menentukan detail laporan setelah proses selesai dijalankan.
Transfer to General R Menentukan apakah jurnal akan langsung dikirim ke buku besar/general
Ledger ledger.
Post in General R Menentukan apakah jurnal akan langsung di-post di buku besar.
Ledger
General Ledger Batch R Nama batch jurnal di buku besar.
Name
Page 152 of 157
Kemudian klik tombol . 6. Klik tombol
7. Klik tombol . 8. Klik tombol
8. Klik tombol .
9. Pantau “Phase” & “Status” Request “Create Accounting”, “Accounting Program”, &”Journal
Import” = Completed & Normal.
Page 153 of 157
5. Report
5.1 Mencetak Laporan AR Monitoring

5.1.1 Laporan AR Monitoring
Tujuan Mencetak Laporan AR Monitoring

Responsibilty JR ALL AR Super User
Frekuensi Ad Hoc
1. Masuk ke dalam menu View → Request. Klik tombol .
2. Klik tombol .
4. Pilih “JR - AR Laporan AR Monitoring”. Lalu klik tombol .

As of Period R Periode Laporan
Customer Dari O Customer Awal
Customer Sampai O Customer Akhir
Page 154 of 157
6. Klik tombol .
7. Klik tombol .
8. Klik tombol .
9. Pantau “Phase” & “Status” Request “Create Accounting”, “Accounting Program”, &”Journal
Import” = Completed & Normal.
10. Klik untuk melihat hasilnya.
Page 155 of 157
Page 156 of 157
6. Open/Close Period
6.1 Buka/Tutup Periode

6.1.1 Buka/Tutup Periode Receivables
Tujuan Membuka atau menutup periode.

Responsibilty JR ALL AR Open Close
Frekwensi Monthly
1. Masuk ke menu Control >> Accounting >> Open/Close Periods.
2. Carilah periode yang hendak dibuka atau ditutup. Kemudian ganti status menjadi:
Open : Bila hendak membuka periode receivables.

Closed : Bila hendak menutup periode receivables.
3. Klik .
Page 157 of 157

JR - AR Training Material v.1.0

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

JR - AR Training Material v.1.0

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Training Material

Author : Ridwan Subrata

TRAINING MATERIAL ..................................................................................................................................... 1

1.1 Cara Penggunaan “User Manual”

Untuk masuk ke pilihan menu atau sub menu di Window Navigator:

: artinya tekan tombol OK

Nama kolom Kolom keterangan

Catatan: System mengharuskan field yang berwarna

1.2.1 Masuk ke Aplikasi Oracle

Step 3 Ketik address yang dimaksud misal: http://ebsvm-s1.jasaraharja.co.id:8010

1. Tabel menu akan tampak yang berisikan “user responsibility” dimana

Klik untuk konfirmasi bahwa Anda benar-

benar ingin log off , atau klik untuk kembali

: untuk membatalkan keluar dari Aplikasi Oracle

: untuk keluar dari Aplikasi Oracle tanpa melakukan penyimpan data

1.2.3 Merubah Password User

3. Masukkan password lama Anda, kemudian tekan [Tab] pada keyboard.

4. Masukkan password baru Anda, kemudian tekan [Tab] pada keyboard.

Klik , untuk menyimpan password baru Anda.

“USER RESPONSIBILITY” ADALAH SUATU LEVEL YANG MERUPAKAN OTORISASI DI DALAM

1.3.2 Kelebihan Sistem Security di Oracle

Pada layar akan tampak hasil audit sebagai berikut:

Toolbar Kumpulan dari tombol-tombol yang merupakan inisialisasi dari suatu

Form Title Judul dari form yang sedang aktif.

1.5.1 Menu Navigasi

2. Pilih menu dan atau

3. Pilih menu dan klik (break down) atau (break up)

Tanda merupakan simbol untuk mem-breakdown menu utama yang ditunjuk ke

Tanda merupakan simbol untuk mem-break up semua menu ke bentuk semula.

“Top Ten List”

Untuk menambahkan menu dalam “Top Ten List”:

klik atau double-klik pada menu yang dimaksud.

New Record Membuat record baru

Find / Search Pilih / cari data dengan memunculkan form untuk

Show Navigator Memunculkan Window Navigator

Next Step Meng-update proses workflow di Navigator dengan

Close Close / tutup form yang sedang aktif

Copy Meng-copy data dari layar ke memory (clipboard)

Paste Meletakkan kembali data dari memory (clipboard) ke layar

Edit Field... Edit field yang dikehendaki dalam window editor.

Zoom Memanggil window Zoom.

Translations Memanggil window untuk terjemahan.

Attachments Memanggil window untuk mengisi attachment / pelengkap

Folder Tools Memunculkan palet/menu untuk folder tools

Alter Effective Date Mengubah Tanggal Efektif.

Date Tack History Mencatat history perubahan data

1.5.4 Keyboard Shortcuts

1.5.5 Navigasi di Oracle Forms

Menu Bar Item

Field Pindah ke field sebelumnya - [Shift] + [Tab]

Block Pindah ke block sebelumnya - [Shift] + [Page Up]

1.5.6 On-Line Help

1.6 Pengolahan Data

1.6.1 Manipulasi Data

Menghapus Data dari layar

Menghapus Data secara permanen

mendelete data, pilih menu Edit → Delete atau pada Toolbar.

Kegunaan List of Values (LOV)

Cara mempercepat pemilihan LOV:

Sebagai contoh dari penggunaan LOV adalah seperti dibawah ini:

ketik %Accounting% dan klik

Tombol untuk memunculkan window kalendar

penggantian tahun, gunakan [] dan [] di sebelah kanan.