Banque de Dévelopement Local Publishing date : 06-13-2022 10:09 AM

Branch : Mostaganem DAHRA GAB

Address : Cite 400 logt,BP19,Route d'Oran Mostaganem

BBAN : 00500425400245925043 Account holder : SARL RESIDENCE SAFIR

BIC Address : BDLODZAL Address : PLAGE HOMADE, BENABDELMALEK RAMDANE MOSTAGANEM

Account Currency : DZD

Initial balance : 746 986,10 Balance at 01-01-2022
Final balance : 270 199,68 Balance at 06-12-2022

Operations list (149)

Booking date Operations Reference Debit Credit

06-12-2022 TVA COMMISSION CHEQ N 0607922 0607922 11,40
06-12-2022 COMMISSION CHEQUE N 0607922 N005167250 0607922 60,00
06-12-2022 COMMISSION CHEQUE N 0607923 N005167249 0607923 60,00
06-12-2022 VERSEMENT ESPECES LAOUEDJ BOUCIF 030009714093 60 000,00
06-12-2022 TVA COMMISSION CHEQ N 0607923 0607923 11,40
06-12-2022 CHEQUE N 0607922 0607922 2 452 250,00
06-12-2022 CHEQUE N 0607923 0607923 2 452 250,00
06-09-2022 COMM+TVA VIR SEPA CHACHOUA MOH R0V007613925 5,00
06-09-2022 COMM+TVA VIR SEPA CHACHOUA MOH R0V007613925 0,95
06-09-2022 VIR SEPA CHACHOUA MOHAMED SELIVC137827 R0V007613925 60 000,00
06-09-2022 TVA COMMISSION CHEQ N 0607919 0607919 11,40
06-09-2022 COMMISSION CHEQUE N 0607919 N005162718 0607919 60,00
06-09-2022 VERSEMENT ESPECES DRICHE ALI 030009706149 81 000,00
06-09-2022 VERSEMENT ESPECES MESLEM TOUFIK 030009703910 20 000,00
06-09-2022 CHEQUE N 0607919 0607919 469 182,51
06-07-2022 N060117378536 TVA/COMM TPE NP005015191 +A1000007754 10,96
06-07-2022 N060117378536 COMM NP005015191 +A1000007754 57,68
06-07-2022 N060117378536 COMM TPE NP005015191 +A1000007754 28 340,00
06-07-2022 VERSEMENT ESPECES 030009689445 2 600 000,00
06-07-2022 VERSEMENT ESPECES ALOUANE OUKBA 030009692101 50 000,00
06-06-2022 TVA COMMISSION CHEQ N 0607917 0607917 11,40
06-06-2022 COMMISSION CHEQUE N 0607917 N005154461 0607917 60,00
06-06-2022 CHEQUE N 0607917 0607917 389 107,92
06-05-2022 VERSEMENT ESPECES YAHIAOUI BAGHDADI 030009675988 108 000,00
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06-05-2022 COMM REJET CHEQ N 004254 004254 1 000,00

06-05-2022 TVA REJT CHQ N 004254 4254 190,00
05-31-2022 VERSEMENT ESPECES FARES FARAH 030009653159 30 000,00
05-31-2022 VERSEMENT ESPECES KHALDI BOUMEDIENE 030009653338 30 000,00
05-30-2022 N270116000595 COMM TPE NP005015191 +A1000023086 40 000,00
05-30-2022 N270116000595 COMM NP005015191 +A1000023086 61,00
05-30-2022 N270116000595 TVA/COMM TPE NP005015191 +A1000023086 11,59
05-30-2022 VERSEMENT ESPECES GHOMRI ABDALLAH 030009649763 100 000,00
05-29-2022 VERSEMENT ESPECES KOIBICH SAID 030009642714 67 500,00
05-29-2022 VIR SEPA BENGHAREZ KOUIDER R0V007572459 50 000,00
05-29-2022 COMM+TVA VIR SEPA BENGHAREZ KO R0V007572459 5,00
05-29-2022 COMM+TVA VIR SEPA BENGHAREZ KO R0V007572459 0,95
05-26-2022 VERSEMENT ESPECES MOHAMED EL ARBI HICHEM 030009631939 100 000,00
05-24-2022 VERSEMENT ESPECES GHALI TARIK 030009611582 100 000,00
05-24-2022 VERSEMENT ESPECES MERABTI AMAR 030009617196 100 000,00
05-24-2022 VERSEMENT ESPECES PAR MOKHTARIMOHAMED AMINE 030009615991 80 000,00
05-23-2022 VERSEMENT ESPECES BOUZINA YACINE 030009610157 200 000,00
05-22-2022 VERSEMENT ESPECES ABABSSI MOUNIR 030009597349 150 000,00
05-19-2022 TVA COMMISSION CHEQ N 0607911 0607911 11,40
05-19-2022 COMMISSION CHEQUE N 0607911 N005103479 0607911 60,00
05-19-2022 CHEQUE N 0607911 0607911 1 000 000,00
05-18-2022 VERSEMENT ESPECES MOHAMEDI ZOHRA 030009582554 190 000,00
05-18-2022 VERSEMENT ESPECES KERKOUF KADDOUR 030009582419 140 000,00
05-17-2022 VERSEMENT ESPECES HAMIDECHE MOHAMED 030009571534 60 000,00
05-17-2022 VERSEMENT ESPECES BOUKLI HACENE GHAOUTI 030009577381 400 000,00
05-17-2022 N140113921240 COMM TPE NP005015191 +A1000007940 54 000,00
05-17-2022 N140113921240 COMM NP005015191 +A1000007940 82,00
05-17-2022 N140113921240 TVA/COMM TPE NP005015191 +A1000007940 15,58
05-16-2022 VERSEMENT ESPECES MOULAI TOUHAMI 030009568054 70 000,00
05-16-2022 N130113757335 TVA/COMM TPE NP005015191 +A1000024713 33,44
05-16-2022 N130113757335 COMM NP005015191 +A1000024713 176,00
05-16-2022 N130113757335 COMM TPE NP005015191 +A1000024713 175 000,00
05-15-2022 N130113758372 TPE N CTB007281904 135 000,00
05-15-2022 N130113758372 TVA/COM TPR N CTB007281904 1,90
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05-15-2022 N130113758372 COMM TPE N CTB007281904 10,00

05-12-2022 VERSEMENT ESPECES REFSI ABDELHAK 030009552628 50 000,00
05-11-2022 COMM+TVA VIR SEPA MR BOUCHIA M R0V007461884 5,00
05-11-2022 COMM+TVA VIR SEPA MR BOUCHIA M R0V007461884 0,95
05-11-2022 VERSEMENT ESPECES LESHOB ZINEBAMEL 030009542860 100 000,00
05-11-2022 VIR SEPA MR BOUCHIA MOHAMED SOVC135054 R0V007461884 90 000,00
05-09-2022 VERSEMENT ESPECES MESSAOUDI KHALED 030009526324 60 000,00
05-08-2022 PRÉLEVEMENT FRAIS N005009269 E-BANKING MOBILITY AUX ENT E- FAC000091428 400,00
BANKING MOBILITY AUX ENT
05-08-2022 PRÉLEVEMENT FRAIS N005009268 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC000091428 2 000,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
05-08-2022 TVA S/PRÉLEV FRAIS N 00500926 E-BANKING MOBILITY AUX ENT E- FAC000091428 76,00
BANKING MOBILITY AUX ENT
05-08-2022 TVA S/PRÉLEV FRAIS N 00500926 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC000091428 380,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
04-26-2022 VERSEMENT ESPECES MOHAMED EL ARBI HICHEM 030009472114 200 000,00
04-24-2022 VERSEMENT ESPECES 030009445102 30 000,00
04-24-2022 VERSEMENT ESPECES HALFAOUI ADLANE 030009446573 300 000,00
04-21-2022 VERSEMENT ESPECES FERHAT OTHMANE EFF PAR BENCHEIKH 030009433571 180 000,00
F/ZOHRA
04-21-2022 RET: 015/004254002459250 CHEQUE N 0607910 06079 500 000,00
04-19-2022 COMM CHEQUE N 0607908 0607908 60,00
04-19-2022 TVA CHEQUE N 0607908 0607908 11,40
04-19-2022 CHEQUE N 0607908 0607908 667 800,00
04-19-2022 VERSEMENT ESPECES BENBRAHIM HALIM 030009421553 200 000,00
04-18-2022 VERSEMENT ESPECES BOUCETTA AEK 030009412877 100 000,00
04-13-2022 COMM CHEQUE N 0607906 0607906 60,00
04-13-2022 TVA CHEQUE N 0607906 0607906 11,40
04-13-2022 CHEQUE N 0607906 0607906 750 000,00
04-07-2022 COMM CHEQUE N 0607909 0607909 60,00
04-07-2022 TVA CHEQUE N 0607909 0607909 11,40
04-07-2022 CHEQUE N 0607909 0607909 269 502,12
04-06-2022 COMM+TVA VIR SEPA BENHOUIDGA R R0V007313419 5,00
04-06-2022 COMM+TVA VIR SEPA BENHOUIDGA R R0V007313419 0,95
04-06-2022 VIR SEPA BENHOUIDGA RACHID VRT/BENHOUIDGA RACHID R0V007313419 100 000,00
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04-05-2022 VERSEMENT ESPECES MANSOURA SOUFIANE 030009344929 30 000,00

04-04-2022 PRÉLEVEMENT FRAIS N004898791 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC000089491 2 000,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
04-04-2022 VERSEMENT ESPECES BENAISSA AEK 030009336851 120 000,00
04-04-2022 TVA S/PRÉLEV FRAIS N 00489879 E-BANKING MOBILITY AUX ENT E- FAC000089491 76,00
BANKING MOBILITY AUX ENT
04-04-2022 TVA S/PRÉLEV FRAIS N 00489879 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC000089491 380,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
04-04-2022 PRÉLEVEMENT FRAIS N004898792 E-BANKING MOBILITY AUX ENT E- FAC000089491 400,00
BANKING MOBILITY AUX ENT
03-30-2022 VERSEMENT ESPECES KHERMANE ZAKARIA 030009317328 100 000,00
03-27-2022 VERSEMENT ESPECES BOUDERBALA MOHAMMED 030009286717 100 000,00
03-24-2022 VERSEMENT ESPECES TAKHARBOUCHTREDHA 030009283037 40 000,00
03-23-2022 VERSEMENT ESPECES SAIM DJAMEL 030009276901 60 000,00
03-23-2022 VERSEMENT ESPECES BENAISSA AEK 030009276884 120 000,00
03-23-2022 COMM CHEQUE N 0607905 0607905 60,00
03-23-2022 TVA CHEQUE N 0607905 0607905 11,40
03-23-2022 CHEQUE N 0607905 0607905 283 614,24
03-21-2022 VERSEMENT ESPECES BENAMOUR EL HOUCINE 030009256331 60 000,00
03-17-2022 COMM+TVA VIR SEPA FOSC SONELGA R0V007225340 0,95
03-17-2022 COMM+TVA VIR SEPA FOSC SONELGA R0V007225340 5,00
03-17-2022 VIR SEPA FOSC SONELGAZ SR ALGEOV229 R0V007225340 10 900,00
03-17-2022 TVA COMMISSION CHEQ N 0607904 0607904 11,40
03-17-2022 CHEQUE N 0607904 0607904 70 435,00
03-17-2022 COMMISSION CHEQUE N 0607904 N004931637 0607904 60,00
03-17-2022 VERSEMENT ESPECES KANSAB OUAHID 030009236936 30 000,00
03-13-2022 PRÉLEVEMENT FRAIS N004847775 FRAIS D'ETUDE CREDIT/INVESTI. FAC000088143 20 000,00
FRAIS D'ETUDE CREDIT/INVESTI.
03-13-2022 VERSEMENT ESPECES SAHRAOUI MOHAMED SOFIANE 030009207664 240 000,00
03-13-2022 TVA S/PRÉLEV FRAIS N 00484777 FRAIS D'ETUDE CREDIT/INVESTI. FRAIS FAC000088143 3 800,00
D'ETUDE CREDIT/INVESTI.
03-10-2022 REMISE CHEQUE 1595425 REMISE 000000640 1595425 1 381 847,50
03-10-2022 COM REMISE CHEQUE 1595425 REMISE 000000640 1595425 250,00
03-10-2022 TVA REMISE CHEQUE 1595425 REMISE 000000640 1595425 47,50
03-08-2022 VERSEMENT ESPECES SERIR BACHIR 030009190730 70 000,00
03-08-2022 VERSEMENT ESPECES REFSI DJILLALI 030009188185 160 000,00
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03-07-2022 VERSEMENT ESPECES SARL BOUMECIED ELECTRICITE 030009181357 120 000,00

03-06-2022 PRÉLEVEMENT FRAIS N004786736 E-BANKING MOBILITY AUX ENT E- FAC000087297 400,00
BANKING MOBILITY AUX ENT
03-06-2022 PRÉLEVEMENT FRAIS N004786735 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC000087297 2 000,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
03-06-2022 VERSEMENT ESPECES BENTABAK MAHDI 030009171672 110 000,00
03-06-2022 VERSEMENT ESPECES RAOUI SAMIR 030009171612 120 000,00
03-06-2022 TVA S/PRÉLEV FRAIS N 00478673 E-BANKING MOBILITY AUX ENT E- FAC000087297 76,00
BANKING MOBILITY AUX ENT
03-06-2022 TVA S/PRÉLEV FRAIS N 00478673 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC000087297 380,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
02-17-2022 CHEQUE N 0055191 0055191 499 486,22
02-17-2022 COMM CHEQUE N 0055191 0055191 60,00
02-17-2022 VERSEMENT ESPECES 030009082092 400 000,00
02-17-2022 TVA CHEQUE N 0055191 0055191 11,40
02-13-2022 TVA COMMISSION CHEQ N 0607903 0607903 11,40
02-13-2022 CHEQUE N 0607903 0607903 121 147,00
02-13-2022 COMMISSION CHEQUE N 0607903 N004833172 0607903 60,00
02-02-2022 PRÉLEVEMENT FRAIS N004674617 E-BANKING MOBILITY AUX ENT E- FAC000084852 400,00
BANKING MOBILITY AUX ENT
02-02-2022 PRÉLEVEMENT FRAIS N004674616 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC000084852 2 000,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
02-02-2022 COMM CHEQUE N 0607901 0607901 60,00
02-02-2022 TVA CHEQUE N 0607901 0607901 11,40
02-02-2022 CHEQUE N 0607901 0607901 330 000,00
02-02-2022 TVA S/PRÉLEV FRAIS N 00467461 E-BANKING MOBILITY AUX ENT E- FAC000084852 76,00
BANKING MOBILITY AUX ENT
02-02-2022 TVA S/PRÉLEV FRAIS N 00467461 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC000084852 380,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
01-17-2022 CHEQUE N 0055194 0055194 242 294,00
01-17-2022 TVA COMMISSION CHEQ N 0055194 0055194 11,40
01-17-2022 COMMISSION CHEQUE N 0055194 N004740674 0055194 60,00
01-13-2022 TVA S/FRAIS TENUE DE COMPTE DATE ARRETE DU 01/01/22. ECH000118998 39,58
01-13-2022 FRAIS TENUE DE COMPTE DATE ARRETE DU 01/01/22. ECH000118998 208,33
01-03-2022 VERSEMENT ESPECES MANSEUR CHABANE 030008790025 100 000,00
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01-02-2022 PRÉLEVEMENT FRAIS N004558061 E-BANKING MOBILITY AUX ENT E- FAC000080800 400,00
BANKING MOBILITY AUX ENT
01-02-2022 PRÉLEVEMENT FRAIS N004558060 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC000080800 2 000,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
01-02-2022 TVA S/PRÉLEV FRAIS N 00455806 E-BANKING MOBILITY AUX ENT E- FAC000080800 76,00
BANKING MOBILITY AUX ENT
01-02-2022 TVA S/PRÉLEV FRAIS N 00455806 E-BANKING SERVICES+ AUX ENT. E- FAC000080800 380,00
BANKING SERVICES+ AUX ENT.
Total 10 538 373,92 10 061 587,50