INSTRUCCIONS PER LA PRESENTACIÓ DE RELACIÓ DE DESPESES DE JUSTIFICACIÓ D

Revisar instruccions i exemples a continuació de cada camp, per omplir pestanya de Dades
Afegir una fila per cadascun dels justificants a presentar, només informant aquestes columnes que es detallen a continu
No deixar files en blanc entre els justificants presentats, el darrer justificant que es considerarà serà l'anterior a la prime

Tipus de despesa (columna A) - camp obligatori per cada despes

Tipologia de despesa: únics valors possibles són directa o indirecta
DIRECTA
INDIRECTA
Concepte despesa (columna B) - camp obligatori per cada despe
Tipologia de les despesa. Aquests són els únics valors permesos

SERVEI PROFESSIONAL Escollir aquesta opció per despeses de qualsevol ser

ASSEGURANÇA Escollir aquesta opció per pòlisses d'assegurances

AMORTITZACIO Escollir aquesta opció en el cas del retorn de préste

SUBMINISTRAMENT Escollir aquesta opció en cas de factures de proveïdo

SERVEI GENERAL Escollir aquesta opció en el cas de despeses de serve

ALTRES Escollir aquesta opció en el cas d'altres tipus de desp

Número factura o justificant (columna C) - camp obligatori per alguns tipus
En el cas de despeses de serveis professionals Número de la factura del proveïdor

En el cas de despeses d'assegurances Número de pòlissa principal d'assegurança

En el cas de justificants d'amortitzacions: Número protocol d'escriptura pública

En el cas de concepte de subministraments Número de la factura del proveïdor

En el cas de concepte de serveis generals Número de la factura del proveïdor

En el cas d'altres despeses Informar de un codi identificatiu de la despesa en ca

Data emissió / justificant (columna D) - camp obligatori per cada de

En el cas de justificants de serveis professionals, assegurances, amortitzacions, Data d'emissió del justificant o document de valor p
subministraments, serveis generals i altres despeses 1-31; MM: mes en número 1-12; AAAA: any am
15/0
Data pagament (columna E)

Data de pagament si s'escau del justificant amb format DD/MM/AAAA on DD: dia en número 1-31; MM: mes en número
Per exemple: 31/01/2019; 15/02/2019; ….
Nom creditor/treballador (columna F)
Indicar si es disposa de la informació, del nom complet del creditor (màxim 255 ca
 NIF (columna G) - camp obligatori per cada despesa
Número d’identificació fiscal del creditor
Tipus (columna H) - camp obligatori per cada despesa
Proveïdors (factures, costos directes) Escollir aquesta opció per factures a proveïdors

Creditors financers amb aval públic Escollir aquesta opció per retorn de préstecs avalats

Creditors financers sense aval públic Escollir aquesta opció per retorn de préstecs que no

Altres deutes Escollir aquesta opció per a altres despeses relatives

Import total justificant (columna I) - camp obligatori per cada desp

Aquest import ha d'incloure o no l'IRPF segons s'especifiqui a les bases de la convo
En el cas de justificants de despeses de serveis professionals, subministraments i Import total de la factura o rebut, sense IVA
serveis generals
En el cas de justificants d'amortitzacions: Import total
Per la resta de justificants: Import total
Import IVA (columna J)

Informar per conceptes de serveis professionals, subministraments i serveis generals de l'import específic separat correspo
Import imputat a l'acció (columna K) - camp obligatori per cada des
En una subvenció no vinculada a projectes o inversions, aquest import coincidirà amb l'import im
En el cas de justificants d'amortitzacions: Import amortitzat
Per la resta de justificants: Import sobre el justificant total que correspon a l'ac
Import imputat a la subvenció (columna L) - camp obligatori per cada
Import total del justificant que s'imputa a la subvenció
Observacions (columna M)
Indicar altres comentaris de manera opcional sobre el justificant (màxim 1.000 car
Import imputat a altre subvenció (columna N)
Import total del justificant que s'ha presentat prèviament en d'altres subvencions so
Òrgan concedent (columna O)
Òrgan que concedeix l'altra subvenció on s'ha presentat el justificant actual (màxim 25

Nota: No es podrà modificar el format i camps de l'excel descarregat, qualsevol modificació pot provocar que no es pugui fer la presentació telemàtica
ESES DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS
mplir pestanya de Dades
olumnes que es detallen a continuació.
nsiderarà serà l'anterior a la primera fila en blanc.

camp obligatori per cada despesa

s possibles són directa o indirecta

camp obligatori per cada despesa

ts són els únics valors permesos

a opció per despeses de qualsevol servei extern

a opció per pòlisses d'assegurances

ta opció en el cas del retorn de préstecs

a opció en cas de factures de proveïdors

a opció en el cas de despeses de serveis generals (llum, aigua, gas, lloguers, etc.)

a opció en el cas d'altres tipus de despeses justificables diferents als anteriors conceptes
amp obligatori per alguns tipus de despeses
factura del proveïdor

òlissa principal d'assegurança

col d'escriptura pública

factura del proveïdor

factura del proveïdor

n codi identificatiu de la despesa en cas que es disposi, sino deixar en blanc

D) - camp obligatori per cada despesa

ó del justificant o document de valor probatori amb format DD/MM/AAAA on DD: dia en número
M: mes en número 1-12; AAAA: any amb 4 dígits (2019, 2020, …). Per exemple: 31/01/2019;
15/02/2019; ….
nt (columna E)

n número 1-31; MM: mes en número 1-12; AAAA: any amb 4 dígits (2019, 2020, …).
2019; 15/02/2019; ….
allador (columna F)
m complet del creditor (màxim 255 caràcters)
bligatori per cada despesa
ció fiscal del creditor
obligatori per cada despesa
a opció per factures a proveïdors

a opció per retorn de préstecs avalats per qualsevol Administració Pública

a opció per retorn de préstecs que no tinguin aval d'una Administració Pública

a opció per a altres despeses relatives a costos fixes

- camp obligatori per cada despesa

ns s'especifiqui a les bases de la convocatòria

e la factura o rebut, sense IVA

(columna J)

de l'import específic separat corresponent a l'impost del IVA en el cas que es disposi.
) - camp obligatori per cada despesa
quest import coincidirà amb l'import imputat a la subvenció
tzat
el justificant total que correspon a l'acció de la subvenció actual
na L) - camp obligatori per cada despesa
que s'imputa a la subvenció
s (columna M)
al sobre el justificant (màxim 1.000 caràcters)
subvenció (columna N)
prèviament en d'altres subvencions sol·licitades
ent (columna O)
esentat el justificant actual (màxim 255 caràcters)

ue no es pugui fer la presentació telemàtica d'aquests justificants

 Tipus de Data emissió /
Concepte Núm. factura o justificant Data pagament
despesa justificant
DIRECTA AMORTITZACIO 96 1281113558238 7/21/2021 8/1/2021
DIRECTA AMORTITZACIO 1.8285829408E+18 8/2/2021 8/2/2021
DIRECTA AMORTITZACIO 96 2031699286671 8/1/2021 8/1/2021
DIRECTA AMORTITZACIO 96 2031836625506 8/1/2021 8/1/2021
DIRECTA AMORTITZACIO 96 2031310060356 8/1/2021 8/1/2021
DIRECTA AMORTITZACIO 96 2080142688971 8/23/2021 8/23/2021
DIRECTA SUBMINISTRAMENT 821 8/1/2021 8/1/2021

DIRECTA SUBMINISTRAMENT CI00047486570721 7/31/2021 8/6/2021

DIRECTA SUBMINISTRAMENT SMP000207829 7/31/2021 8/2/2021
DIRECTA SUBMINISTRAMENT BV2100381153 8/31/2021 8/31/2021
DIRECTA SUBMINISTRAMENT SMP000244455 8/31/2021 9/2/2021
DIRECTA ASSEGURANÇA 7658925331 9/10/2021 9/6/2021
DIRECTA AMORTITZACIO 96 1281113558238 8/21/2021 9/1/2021
DIRECTA AMORTITZACIO 1.8285829408E+18 9/2/2021 9/2/2021
DIRECTA AMORTITZACIO 96 2031699286671 9/1/2021 9/1/2021
DIRECTA AMORTITZACIO 96 2031836625506 9/1/2021 9/1/2021
DIRECTA AMORTITZACIO 96 2031310060356 9/1/2021 9/1/2021
DIRECTA AMORTITZACIO 96 2080142688971 9/1/2021 9/1/2021
DIRECTA SUBMINISTRAMENT 921 9/1/2021 9/1/2021

DIRECTA SUBMINISTRAMENT CI00048848480821 8/31/2021 9/8/2021

 Import total
Nom creditor / Treballador NIF Tipus de deutes RDL 5/2021
justificant
CaixaBank A08663619 Creditors financers sense aval públic 100
Bbva A48265189 Creditors financers sense aval públic 303.74
CaixaBank A08663619 Creditors financers sense aval públic 195.84
CaixaBank A08663619 Creditors financers sense aval públic 101.85
CaixaBank A08663619 Creditors financers sense aval públic 165.17
CaixaBank A08663619 Creditors financers amb aval públic 12.5
Racoal 75, S.L.U B65418600 Proveïdors (factures, costos directes) 140.5

Bip Drive EDE, S.A. A86969607 Proveïdors (factures, costos directes) 46.37
Solred, S.A. A79707345 Proveïdors (factures, costos directes) 214.03
Bbva A48265189 Proveïdors (factures, costos directes) 186.85
Solred, S.A. A79707345 Proveïdors (factures, costos directes) 47.43
Zúrich Seguros A28360527 Proveïdors (factures, costos directes) 1,317.43
CaixaBank A08663619 Creditors financers sense aval públic 100
Bbva A48265189 Creditors financers sense aval públic 303.74
CaixaBank A08663619 Creditors financers sense aval públic 195.84
CaixaBank A08663619 Creditors financers sense aval públic 101.85
CaixaBank A08663619 Creditors financers sense aval públic 165.17
CaixaBank A08663619 Creditors financers amb aval públic 12.5
Racoal 75, S.L.U B65418600 Proveïdors (factures, costos directes) 140.5

Bip Drive EDE, S.A. A86969607 Proveïdors (factures, costos directes) 53.79
 Import imputat a Import imputat a Import imputat a
Import IVA Òrgan concedent Observacions
l'acció la subvenció altra subvenció
100 100
303.74 303.74
195.84 195.84
101.85 101.85
165.17 165.17
12.5 12.5
29.5 140.5 140.5

9.74 46.37 46.37

44.94 214.03 214.03
39.24 186.85 186.85
9.96 47.43 47.43
1,317.43 1,317.43
100 100
303.74 303.74
195.84 195.84
101.85 101.85
165.17 165.17
12.5 12.5
29.5 140.5 140.5

11.3 53.79 53.79