TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

CÔNG TY TNHH MTV

POLYTECHNIC SOLAR

T.VIÊN: TRẦN QUANG KHƯƠNG PS16109

NGUYỄN QUỐC HIẾU PS16046
NGỌ ĐINH THÁI SƠN PS16044
NGUYỄN NGỌC TÁNH PS16147
NGUYỄN THANH NHÀN PS16149
GVHD: THS. LÊ NỮ DIỄM HƯƠNG
LỚP: AC16301

HCM, ngày 1 tháng 7 năm 2022

1

Khởi sự doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 KHOI SU DOANH
NGHIEP

KẾ HOẠCH KINH DOANH

CÔNG TY ĐIỆN NĂNG
LƯỢNG MẶT TRỜI

MỤC LỤC
Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 GIỚI THIỆU CHUNG............................................................................................................................ 4

1. Ý TƯỞNG KINH DOANH................................................................................................................5

2.1 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG......................................................................................................6

2.2 KẾ HOẠCH MARKETING Sản phẩm..............................................................................................7

2.3 KẾ HOẠCH MARKETING Giá.......................................................................................................8

2.4 KẾ HOẠCH MARKETING Địa điểm................................................................................................9

2.5 KẾ HOẠCH MARKETING Xúc tiến..............................................................................................10

2.6 KẾ HOẠCH MARKETING Con người...........................................................................................11

2.7 KẾ HOẠCH MARKETING Quy trình.............................................................................................12

3. ƯỚC TÍNH DOANH SỐ...................................................................................................................13

4.1 CƠ CẤU TŐ CHỨC.......................................................................................................................14

4.2 CÁC YÊU CẦU VỀ NHÂN VIÊN VÀ CHI PHÍ...................................................................................16

5.1 HÌNH THỨC PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP............................................................................17

5.2 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BẢO HIỂM...................................................................................18

6.1 MẪU TÍNH CHI PHÍ SẢN PHẨM (cho nhà bán lẻ và bán buôn).....................................................19

6.2 MẪU CHI PHÍ CỐ ĐỊNH...............................................................................................................20

6.3 MẪU MUA HÀNG HÀNG THÁNG.....................................................................................................21

7.1 KẾ HOẠCH DOANH THU............................................................................................................22

7.2 KẾ HOẠCH CHI PHÍ.....................................................................................................................24

7.3 KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN..............................................................................................................26

7.4 KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ...........................................................................................27

8. VỐN KHỞI SỰ CÂN THIẾT............................................................................................................28

9. NGUỒN VỐN KHỞI SỰ..................................................................................................................29

Khởi sự doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 GIỚI THIỆU CHUNG
Kế hoạch kinh doanh được lập cho giai đoạn từ 01 / 07 / 2022 đến 01/ 07/ 2025

Tên doanh nghiệp: Polytechnic Solar

Loại hình doanh nghiệp: Hình thức pháp lý: Công ty TNHH MTV

• Buôn bán: pin năng lượng mặt trời, inverter chuyển đổi, ắc quy, pin Chủ sở hữu: TRẦN QUANG KHƯƠNG
lưu trữ, bộ điều khiển sạc

• Nhà cung cấp: sỉ và lẻ về các thiết bị năng lượng mặt trời.

• Người bán lẻ mở loại cửa hàng sau: Linh kiện, phụ kiện

Trình độ và kinh nghiệm trong các CV kèm theo

Nguồn vốn khởi sự: 5 tỷ đồng Số tiền ($):5.000.000.00

Khách hàng: Hộ gia đình và doanh nghiệp

Nhân viên:

Giám đốc điều hành: Trần Quang Khương

Giám đốc dự án : Nguyễn Quốc Hiếu
S Giám đốc kinh doanh: Nguyễn Thanh Nhàn
Y
B

B
u
s
i
n
e
Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 1. Ý TƯỞNG KINH DOANH

Tên doanh nghiệp: Công ty điện mặt trời POLYTECHNIC SOLAR

Loại hình kinh doanh: Bán lẻ, bán buôn

Doanh nghiệp sẽ sản xuất các sản phẩm sau: Pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng, hệ thống điện năng lượng, đèn năng lượng mặt trời

Khách hàng là: Các hộ gia đình và doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ bán hàng theo cách sau: Trực tiếp tại cửa hàng của công ty, online qua trang web chính thức của công ty

Việc kinh doanh sẽ đáp ứng các nhu cầu sau đây của khách hàng: Tiết tiện cho các doanh nghiệp,căn hộ nhà ở,chung cư.
Bảo về môi trường. 0
2
Làm mát các xưởng sản xuất,văn phòng,căn hộ.
|
T
à
Động lực của nhóm để giữ ý tưởng kinh doanh này: Có niềm đam mê với điện năng lượng tái tạo i
l
i
ệ
Khởi sự doanh nghiệp u

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar

 2.1 NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Nhu cầu và sở thích của khách Khoảng trống (Các đối

Sản phầm Khách hàng hàng Đối thủ cạnh tranh thủ cạnh tranh chưa
làm)

Sản phẩm 1:
Tấm pin mặt trời 450W

Sản phẩm 2:
Pin lưu trữ Lithium 5kwh
 ECOPOWER.VN
 DATSOLAR.COM
Có nhu cầu sử dụng pin mặt trời để Không bán lẻ, giá thành và
Các hộ gia đình và  GIVASOLAR
Sản phẩm 3: Ắc quy Vision tiết kiệm tiền điện cho gia đình và chi phí lấp đặt cao, không đi
doanh nghiệp
thân thiện môi trường  GPSOLAR được các vùng sâu vùng xa
 PHƯƠNG NAM
SOLAR
Sản phẩm 4:
Điều khiển sạc MPPT 40A

Sản phẩm 5:
Bộ chuyển đổi nguồn
S
Y
HYBRID DEYE 6KW
B

B
u
s
i
n
e Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 2.2 KẾ HOẠCH MARKETING Sản phẩm

1. Tấm pin mặt 2. Ắc quy Vison 12V 4. Điều khiển sạc

3. Pin lưu trữ Lithium 5. Inverter chuyển đổi
trời 450W-9BB MPPT 40A 12-24-
5kwh hybrid deye 6kw
48V

Màu Đen Đen Trắng Xanh dương Trắng

sắc
330×433×238(HxWxD
Kích 2094×1038×35 mm 482 ×170×240 mm 442×162 ×490 mm 160×130×62.8 mm
mm)
cỡ

Hình
ảnh

0
4

|
T
à
i
l
i
ệ
Khởi sự doanh nghiệp u

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar

 2.3 KẾ HOẠCH MARKETING Giá
Hàng hóa
1. Tấm pin mặt trời 2. Ắc quy Vison 12V 3. Pin lưu trữ 4. Điều khiển sạc 5. INVERTER
450W-9BB Lithium 5kwh MPPT 40A 12-24- HYBRID DEYE
GIGABOX 48V 6KW

Chi phí nhập hàng 2.453.400₫ 3.570.000₫ 18.000.000₫ 1.3200.000₫ 15.594.000₫

Giá khách hàng sẵn sàng 4.089.000₫ 5.950.000₫ 30.000.000₫ 2.200.000₫ 25.990.000₫
mua

Giá bán 3.146.000₫ 5.176.500₫ 27.900.000₫ 1.850.000₫ 25.990.000₫

Mức giá từ công ty sản xuất
Lý do định mức giá này
đưa ra và cân bằng với mức
giá của thị trường hiện tại
Chiết khấu dành cho khách -23%
hàng sau: 3.146.000₫ (4.089.000₫)
Mức giá từ công ty sản Mức giá từ công ty sản Mức giá từ công ty sản Mức giá từ công ty sản
xuất đưa ra và cân bằng xuất đưa ra và cân bằng xuất đưa ra và cân bằng xuất đưa ra và cân bằng
với mức giá của thị trường với mức giá của thị với mức giá của thị với mức giá của thị
hiện tại trường hiện tại trường hiện tại trường hiện tại
-7%
-13% 27.900.000₫ -16% 0%
5.176.500₫ (5.950.000₫) (30.000.000₫) 1.850.000₫ (2.200.000₫) 25.990.000₫

Lý do chiết khấu
Bán chịu cho khách hàng sau
Ưu đãi cho khách hàng Ưu đãi cho khách hàng Ưu đãi cho khách hàng Ưu đãi cho khách hàng
Ưu đãi cho khách hàng mua
mua mới sản phẩm bên mua mới sản phẩm bên mua mới sản phẩm bên mua mới sản phẩm bên
mới sản phẩm bên công ty
công ty công ty công ty công ty
Khách hàng mua lâu các Khách hàng mua lâu các Khách hàng mua lâu các Khách hàng mua lâu các
Khách hàng mua lâu các đơn
đơn vị và có khả năng tài đơn vị và có khả năng đơn vị và có khả năng đơn vị và có khả năng
vị và có khả năng tài chính
chính tài chính tài chính tài chính

Lý do bán chịu Thu hút khách hàng

S
Y
B

B
u
s
i
n
e Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
2.4 KẾ HOẠCH MARKETING Địa điểm
Địa điểm: Đường Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM

Chi phí hàng tháng cho địa điểm này là: 10.000.000

Phương thức phân phối:

Doanh nghiệp sẽ bán:

Trực tiếp Bán lẻ Bán buôn

0
6

|
T
à
i
l
i
ệ
Khởi sự doanh nghiệp u

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar

 2.5 KẾ HOẠCH MARKETING Xúc tiến
Phương tiện Chi Chi phí (Đơn vị:
tiết 1.000VND)
Marketing trực tiếp
Cam kết chất lượng, uy tín, dịch dụ hậu mãi tốt.

Quảng cáo
Mạng XH Facebook, TikTok, zalo 2.000
Wed Google, youtube 1.000

Quảng bá
Thương mại điện Shopee, Lazada, Tiki 2.500
tử
Xúc tiến bán hàng
Khuyến mãi 2.000

Tổng chi phí quảng cáo ( → phần 6.3) 7.500

Khởi sự doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 2.6 KẾ HOẠCH MARKETING Con người

Vị trí Tiêu chí tuyển dụng Kế hoạch đào tạo

tốt nghiệp cấp 3, có 2 năm kinh nghiệm về

Nhân viên chăm Sóc Khách Hàng
ngành điện

Kỹ thuật viên bảo trì tốt nghiệp cấp 3, có 2 năm kinh nghiệm về
ngành điện

Bộ Phận Kỹ Thuật Lắp Đặt tốt nghiệp cấp 3, có 2 năm kinh nghiệm về
Tiến hành training từ 1-2 tháng
Kỹ thuật viên vận hành ngành điện

Thành thạo tin học văn phòng, có 2-3 năm

Bộ Phận Kế Toán- Tài Chính
kinh nghiệm về Kế Toán- Tài Chính

Nhân viên kho

Lao động phổ thông

Khởi sự doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 2.7 KẾ HOẠCH MARKETING Quy trình

Các bước Mô tả

Thấu hiểu các sản phẩm điện năng lượng mặt trời là điều kiện tiên quyết trong mọi chiến lược
1. Hiểu rõ sản phẩm Marketing Doanh nghiệp .

Đây là bước rất quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch Marketing. Doanh nghiệp bọn em phải
xác định thị trường mục tiêu (hay đổi tượng khách hàng là ai). Bất kỳ sản phẩm nào cũng cố định
2. Xác định đối tượng khách hàng hướng khách hàng. Nó được sản xuất cho ai, phục vụ những đối tượng nào?

Phân tích chiến lược Marketing của đội thủ cạnh tranh. Xem cách họ làm Marketing ưu điểm và
hạn chế. Qua đó, rút ra kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch Marketing cho kinh nghiệp
3. Phân tích đối thủ cạnh tranh mình.

Xác định tham vọng của doanh nghiệp là gi? Sau đó định hướng Marketing theo những tham
4. Xác định mục tiêu cụ thể vọng đó. Doanh nghiệp tiến bào nhiều khách hàng biết đến sản phẩm của mình? Doanh số bán
hàng trong quý đầu tiên là sau nhiêu?

Lựa chọn công cụ marketing phù hợp với tình hình doanh nghiệp
5. Quyết định công cụ maketing

S Ngân sách luôn là yếu tố quan trọng quyết định việc xây dựng kế hoạch Marketing như thế nào,
Y
B 6. Xác định ngân sách cho maketing Doanh nghiệp không thể triển khai kế hoạch Marketing: nếu không có tiền. Trước khi lập kể
hoạch Marketing cho sản phẩm mới, cần xác định rõ: ngân sách phân bổ là bao nhiêu?
B
u
s
i
n
e Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 2.8 KẾ HOẠCHMARKETING Bằng chứng hữu hình

Bằng chứng hữu hình Mô

tả

Văn phòng và trang trí nội thất

Khởi sự doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 Bao bì

Logo công ty

Đồng phục nhân viên

Khởi sự doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 3. ƯỚC TÍNH DOANH SỐ
(Đơn vị: 1.000VND)
Sản Phân Th 1 Th 2 Th 3 Th Th 5 Th Th Th 8 Th Th Th Th TỔNG
phẩm phối 4 6 7 9 10 11 12
1. Pin Bán sỉ 30 30 30 40 15 18 10 13 15 15 15 30 277
năng
lượng Bán lẻ 10 10 15 10 5 2 4 7 5 5 5 14 113
mặt
Tổng 50 40 50 50 20 20 14 20 20 20 20 60 384
trời
2. Ắc Bán sỉ 8 6 10 8 7 6 4 5 7 9 11 12 92
quy
Vision Bán lẻ 4 2 5 4 3 2 1 2 4 4 6 5 43
12V
Tổng 12 8 15 12 10 8 5 7 11 13 17 17 135
3. Bán sỉ 4 3 5 4 3 3 4 4 3 2 2 5 42
Inveter
chuyển Bán lẻ 3 2 2 3 1 1 0 0 1 2 2 3 21
đổi
Tổng 7 6 7 7 4 4 4 4 4 4 4 8 63
nguồn
4. Pin Bán sỉ 4 4 6 6 3 3 2 2 2 2 2 5 41
lưu trữ
Lithiu Bán lẻ 4 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 3 18
m
Tổng
5kwh
GIGA 8 6 8 8 3 3 3 3 3 3 3 8 59
BOX
5. Bộ Bán sỉ 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 2 4 36
điều
khiển Bán lẻ 3 1 2 2 1 0 1 0 0 1 1 3 15 1
S 0
Y
sạc Tổng 6 5 6 6 3 3 3 3 3 3 3 7 51
B
|
Tổng khối lượng bán hàng 692 T
B à
u i
s l
i i
n ệ
u
e Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 4.1 CƠ CẤU TŐ CHỨC

1
2

|
T
à
i
l
i
ệ
Khởi sự doanh nghiệp u

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar

 Nhiệm vụ và trách nhiệm Vị Nhân
trí viên

1. Tổ chức quản lý, điều hành, duy trì và phát triển công ty. Giám Đốc Quang Khương

2. Tổ chức đội ngũ thi công dự án, điều hành và giám sát chất
Phó Giám Đốc Dự Án Quốc Hiếu
lượng công trình. Ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng khoán.
3. Điều hành vốn, xây dựng quy chế lương, nghiên cứu thị
trường, giá cả, vật tư. Nghiên cứu và giải quyết toán lãi, lỗ hằng Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thanh Nhàn
năm.
4. Thi công dự án, nghiên cứu và thiết kế lắp đặt sản phẩm theo
Bộ Phận Kỹ Thuật Lắp Đặt Quốc Hiếu, Thái Sơn
đúng quy trình
5. Kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng sản phẩm cho khách hàng
Bộ Phận Kỹ Thuật Bảo Trì Quốc Hiếu, Thái Sơn
đúng thời hạn
6. Quản lý nhập, xuất vật tư thiết bị và cung ứng vật tư, thiết bị
Bộ Phận Vật Tư- Thiết Bị Quốc Hiếu, Thái Sơn
cho công ty
7. Quản lý công tác cán bộ và nhân lực, tổ chức lao động và tiền
lương, quảng bá sản phẩm. Bộ Phận Hành Chính- Marketing Thanh Nhàn, Ngọc Tánh

8. Tổ chức tài chính kế toán, cập nhật các chứng từ về xuất, nhập
hàng hóa, quản lý nguồn vốn, tổng hợp phân tích tình hình kinh Bộ Phận Kế Toán- Tài Chính Thanh Nhàn, Ngọc Tánh
doanh của công ty
9. Tư vấn, hướng dẫn sử dụng, chăm sóc và đáp ứng nhu cầu của Bộ Phận Hậu Mãi- Chăm Sóc Khách
Thanh Nhàn, Ngọc Tánh
khách hàng Hàng

Khởi sự doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 4.2 CÁC YÊU CẦU VỀ NHÂN VIÊN VÀ CHI PHÍ (Đơn vị: 1.000VND)
Đóng góp vào
quỹ hưu trí và
Nhiệm vụ Các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết Lương hàng tháng bảo hiểm y tế
Có kiến thức về nguyên lý hoạt động của
Lắp đặt hệ thống điện điện năng lượng mặt trời, có khả năng tư
12.000 1.200
năng lượng mặt trời duy, thiết kế và lắp ráp hệ thống điện năng
lượng.
Có khả năng tìm tòi, phát hiện lỗi hệ thống,
Bảo trì, sửa chữa hệ thống
có kiến thức chuyên sâu về từng bộ phận 12.000 1.200
điện năng lượng mặt trời
trong hệ thống điện năng lượng mặt trời
Quản lý công tác cán bộ Có kỹ năng tổ chức và nghiệp vụ hành chính
và nhân lực, tổ chức lao văn phòng, giao tiếp tốt, xử lý tình huống tốt,
10.000 1.000
động và tiền lương, quảng có khả năng đưa ra biện pháp và tối ưu hóa
bá sản phẩm. chiến dịch chạy quảng cáo phù hợp
Tổ chức tài chính kế toán,
cập nhật các chứng từ về Có khả năng tư duy tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, trung
xuất, nhập hàng hóa, quản thực trong công việc, có kỹ năng tổ chức, sắp
12.000 1.200
lý nguồn vốn, tổng hợp xếp thời gian công việc hợp lý, thành thạo tin
phân tích tình hình kinh học văn phòng.
doanh của công ty
Quản lý nhập, xuất vật tư Có khả năng quản lý việc cung úng và sử
thiết bị và cung ứng vật dụng trang thiết bị vật tư, quản lý kho, kiểm 12.000 1.200
tư, thiết bị cho công ty tra và bảo đảm chất lượng vật tư
Tư vấn, hướng dẫn sử Có khả năng giao tiếp tốt, chủ động, bền bỉ
dụng, chăm sóc và đáp và kiên nhẫn trong công việc, phải có kiến
10.000 1.000
S ứng nhu cầu của khách thức về hệ thống điện năng lượng để tư vấn,
Y hàng hỗ trợ khách hàng
B

5 (NV)
B Tổng số nhân viên thường trực
u
s
i
n
e Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 5.1 HÌNH THỨC PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP
Doanh nghiêp sẽ hoạt động như: Công ty THHH MTV

Lý do chọn hình thức này là: Đây là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến và phù hợp với những ai mới khởi nghiệp có vốn nhỏ lẻ như nhóm
chúng em

Chủ sở hữu là:

Tên: TRẦN QUANG KHƯƠNG Tên: Nguyễn Quốc Hiếu

Chức danh trong doanh nghiệp: GIÁM ĐỐC KINH DOANH Chức danh trong doanh nghiệp:GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Mô tả kỹ năng: Mô tả kỹ năng:

Tổ chức quản lý, điều hành, duy trì và phát triển công ty. Tổ chức đội ngũ thi công dự án, điều hành và giám sát chất lượng
công trình. Ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng khoán.

Kinh nghiệm tương ứng: Kinh nghiệm tương ứng: Có kiến thức về nguyên lý hoạt động của điện
năng lượng mặt trời, có khả năng tư duy, thiết kế và lắp ráp hệ thống
điện năng lượng.
1
4

|
T
à
i
l
i
ệ
Khởi sự doanh nghiệp u

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar

 5.2 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BẢO HIỂM
Doanh nghiệp phải nộp các loại thuế sau: Thuế môn bài, thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá
nhân (TNCN)

Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về sử dụng lao động sau: Các điều khoản trong bộ luật lao động năm 2019

Doanh nghiệp cần xin các giấy phép sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

3. Giấy phép hoạt động đối với các lĩnh vực đặc thù

4. Giấy đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh, kho hàng

Doanh nghiệp cần mua các bảo hiểm sau:

1. Bảo hiểm lao động nghề nghiệp
2. Bào hiểm y tế
3. Bảo hiểm thất nghiệp

Các trách nhiệm pháp lý khác của doanh nghiệp:

 Trách nhiệm hình sự

S
Y
B  Trách nhiệm dân sự

B
u
 Trách nhiệm hành chính
s
i
n
 Trách nhiệm kỷ luật
e Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 6.1 MẪU TÍNH CHI PHÍ SẢN PHẨM (cho nhà bán lẻ và bán buôn)
Chi phi biến đổ chi phí nhập hàng
(TỔNG CHI PHÍ CỐ ĐỊNH HÀNG THÁNG ) 108.700 .000
TỶ LỆ CHI PHÍ CỐ ĐỊNH= TỔNG CHI PHÍ BIẾN ĐỔI HÀNG THÁNG ×100= 311.500 .000 × 100=¿34.8%

1 2 3
Chi phí cố định trên sản Tổng chi phí trên sản
Sản phẩm Chi phí biến đổi trên sản phẩm phẩm(VND) phẩm(VND)
(VND) (1) (5) = (1) x (4) (6) = (1) +(5)
1: Pin năng lượng mặt trời 2.453.000 2.453.000 * 34.8% = 853.644 3.306.644
2: Inveter chuyển đổi nguồn 15.594.000 15.594.000 * 34.8% = 5.426.712 21.020.712
3: Acquy lưu trữ Vison 12V 3.570.000 3.570.000 * 34.8% = 1.242.360 4.812.360
4: Bộ điều khiển sạc 1.320.000 1.320.000 * 34.8% = 459.360 1.779.360
5: Pin lưu trữ Lithium 5kwh 18.000.000 18.000.000 * 34.8% = 6.264.000 24.264.000
GIGABOX

Khởi sự doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 6.2 MẪU CHI PHÍ CỐ ĐỊNH
(Đơn vị: 1.000VND)

Chi
Chi phí hàng tháng
tiết
Tien thuê (xem phan 2.4) 10.000

Điện, nước 5.000

Giấy phép 5.000

Bảo hiểm 9.200

Lao động (xem phan 4.2) 68.000

Vận chuyển 3.000

Bảo trì và sửa chữa 1.000

Chi phí Marketing (quang cáo) (xem phan 2.5) 7.500

Khởi sự doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 6.3 MẪU MUA HÀNG HÀNG THÁNG (Đơn vị: 1.000VND)

Ước tính số sản phẩm được bán mỗi Chi phí biến đổi cho mỗi Tổng chi phí biến đổi
Sản phẩm tháng (xem phần 3) sản phẩm (Giá mua) Mỗi tháng

1: Pin năng lượng mặt trời 32 2.453 78.496

2: Inveter chuyển đổi nguồn 6 15.594 93.564

3: Acquy lưu trữ Vison 12V 12 3.570 42.840

4: Bộ điều khiển sạc 5 1.320 6.600

5: Pin lưu trữ Lithium 5kwh 5 18.000 90.000

GIGABOX

311.500

1
S 6
Y
B |
T
B à
u i
s l
i i
n ệ
u
e
Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 7.1 KẾ HOẠCH DOANH THU
(Tỉ lệ:1.000 VNĐ)

Sản Th Th Th Th Th Th Th Th Th
Chi tiết Th 8 Th 11 Th 12 Tổng
phẩm 1 2 3 4 5 6 7 9 10

1: Pin Khối lượng 50 40 50 50 20 20 14 20 20 20 20 60 384

năng bán
lượng mặt
trời Giá bán 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146 3.146
(VND)
Doanh thu 157.30 125.84 157.30 157.30 1.208.06
62.920 62.920 44.044 62.920 62.920 62.920 62.920 188.760
(VND) 0 0 0 0 4

Khối lượng 7 6 7 7 4 4 4 4 4 4 4 8 63
2: Inveter
bán
chuyển
đổi nguồn Giá bán 25.990 25.990 25.990 25.990 25.990 25.990 25.990 25.990 25.990 25.990 25.990 25.990
(VND)
Doanh thu 181.93 155.94 181.93 181.93 103.96 103.96 103.96 103.96 103.96 1.637.37
103.960 103.960 207.920
(VND) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pin lưu
Khối lượng 8 6 8 8 3 3 3 3 3 3 3 8 59
trữ
Lithium bán
5kwh
GIGABO Giá bán 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900
X (VND)

Doanh thu 223.20 167.40 223.20 223.20 1.646.10

83.700 83.700 83.700 83.700 83.700 83.700 83.700 223.200
(VND) 0 0 0 0 0

Khối lượng 6 5 6 6 3 3 3 3 3 3 3 7 51
S 4: Bộ điều bán
Y khiển sạc
B Giá bán 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
(VND)
B
Doanh thu 94.350
u 11.100 9.250 11.100 11.100 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 12.950
s (VND) (4)
i
n
e
Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 5: Acquy Khối lượng 12 8 15 12 10 8 5 7 11 13 17 17 135
bán
lưu trữ
Vison 12V Giá bán 5.176 5.176 5.176 5.176 5.176 5.176 5.176 5.176 5.176 5.176 5.176 5.176
(VND)
Doanh thu 698.760
62.112 41.408 77.640 62.112 51.760 41.408 25.880 36.232 56.936 67.288 87.992 87.992
(VND) (5)
Tổng doanh thu (VND)
635.64 499.83 651.17 635.64 307.89 297.53 263.13 313.06 323.41 5.284.64
(6) = (1) + (2) + (3) +(4) + 292.362 344.122 720.822
2 8 0 2 0 8 4 6 8 4
(5)

Khởi sự doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 (Tỉ lệ:1.000 VNĐ)
7.2 KẾ HOẠCH CHI PHÍ
Sản Chi Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Tổng
phẩm tiết 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KHỐI LƯỢNG HÀNG 50 40 50 50 20 20 14 20 20 20 20 60 384
1: Pin HÓA
năng
lượng Chi phí biến đổi/mặt hàng 2.453 2.453 2.453 2.453 2.453 2.453 2.453 2.453 2.453 2.453 2.453 2.453
mặt trời GIÁ NHẬP HÀNG
127.1 101.7 127.1 127.1 50.86 50.86 35.60 50.86 50.86 50.86 50.86 152.5
Tổng chi phí biến đổi (1) 976.512
50 20 50 50 0 0 2 0 0 0 0 80
2: Khối lượng sản xuất 7 6 7 7 4 4 4 4 4 4 4 8 63
Inveter
chuyển 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59 15.59
đổi Chi phí biến đổi/mặt hàng 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
nguồn 109.1 93.56 109.1 109.1 62.37 62.37 62.37 62.37 62.37 62.37 62.37 124.7
Tổng chi phí biến đổi (2) 982.422
58 4 58 58 6 6 6 6 6 6 6 52
3: Pin lưu Khối lượng sản xuất 8 6 8 8 3 3 3 3 3 3 3 8 59
trữ
Lithium 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
5kwh Chi phí biến đổi/mặt hàng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIGABO 144.0 108.0 144.0 144.0 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 144.0
X Tổng chi phí biến đổi (3) 1.062.000
00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 00
4: Bộ Khối lượng sản xuất 6 5 6 6 3 3 3 3 3 3 3 7 51
điều
khiển Chi phí biến đổi/mặt hàng 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320
sạc
2
Tổng chi phí biến đổi (4) 7.920 6.600 7.920 7.920 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960 9.240 67.320 6

5: Acquy Khối lượng sản xuất 12 8 15 12 10 8 5 7 11 13 17 17 135 |

T
lưu trữ à
Vison Chi phí biến đổi/mặt hàng 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 3.570 i
l
12V
Tổng chi phí biến đổi (5) 42.84 28.56 53.55 42.84 35.70 28.56 17.85 24.99 39.27 46.41 60.69 60.69 481.950 i
ệ
Khởi sự doanh nghiệp u

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng chi phí biến đổi toàn 431.0 338.4 441.7 431.0 206.8 199.7 173.7 196.1 210.4 217.6 231.8 491.2
doanh nghiệp (6) = (1) + (2) + 3.570.204
68 44 78 68 96 56 88 86 66 06 86 62
(3) + (4)+ (5)
108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7 108.7
Tổng chi phí cố định (7) 1.304.400
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Tổng chi phí (8) = (6) + (7) 539.7 447.1 550.4 539.7 315.5 308.4 282.4 304.8 319.1 326.3 340.5 599.9
4.874.604
68 44 78 68 96 56 88 86 66 06 86 62

Khởi sự doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 7.3 KẾ HOẠCH
LỢI NHUẬN (đơn vị: 1.000VND)

Chi Th Th 2 Th 3 Th Th Th Th Th Th Th Th Th T
tiết 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ổ
n
g

Tổng doanh thu (1)

(xem phần 7.1) 635.64 499.83 635.64 307.89 297.53 263.13 292.36 313.06 323.41 344.12 720.82
651.170 5.284.644
Trong giá bán + lợi 2 8 2 0 8 4 2 6 8 2 2
nhuận kì vọng ban đầu
nhà sx

Tổng chi phí biến đổi (2) 431.06 338.44 431.06 206.89 199.75 173.78 196.18 210.46 217.60 231.88 491.26
(xem phần 7.2) 441.778 3.570.204
8 4 8 6 6 8 6 6 6 6 2

Lợi nhuận 204.57 161.39 204.57 100.99 102.60 105.81 112.23 229.56
gộp (3) = (1) 209.392 97.782 89.346 96.176 1.714.440
4 4 4 4 0 2 6 0
– (2)

Tổng chi phí cố định (4) 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70 108.70
108.700 1.304.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S
Lợi nhuận - - - 120.86
Y
ròng (5) = (3) 95.874 52.694 100.692 95.874 -7.706 -6.100 -2.888 3.536 410.040
B 10.918 19.354 12.524 0
– (4)
B
u
s
i
n
e Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 7.4 KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Đơn vị:1.000VND)
Chi tiết Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th
12

1. Dư đầu tháng (1) 5.000.00 5.029.07 5.025.95 5.059.84 5.088.91 5.047.3 5.002.5 4.948.8 4.902.4 4.862.53 4.825.80 4.795.4
0 4 2 4 8 64 98 59 87 9 3 91

2. Tiền thu từ bán hàng thu 297.53 263.13 292.36 313.06

635.642 499.838 651.170 635.642 307.890 323.418 344.122 720.822
tiền mặt 8 4 2 6

5. Tổng thu (2) 297.53 263.13 292.36 313.06

635.642 499.838 651.170 635.642 307.890 323.418 344.122 720.822
8 4 2 6

6. Mua hàng 233.60 208.17 230.03 244.31

497.868 394.260 508.578 497.868 240.744 251.454 265.734 569.046
4 3 4 4

7. Trà lương 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000

10. Các khoản chi khác

40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700 40.700

11. Tổng chi (3) 342.30 316.87 338.73 353.01

606.568 502.960 617.278 606.568 349.444 360.154 374.434 677.746
4 3 4 4
12. Dư cuối
tháng (4) = 5.029.07 5.025.95 5.059.84 5.088.91 5.047.36 5.002.5 4.948.8 4.902.4 4.862.5 4.825.80 4.795.49 4.838.5
(1) + (2) – 4 2 4 8 4 98 59 87 39 3 1 67
(3)

2
8

|
T
à
i
l
i
ệ
u
Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
 8. VỐN KHỞI SỰ CÂN THIẾT
Cho giai đoạn từ:01/07/2022 đến: 01/07/2025
(Đơn vị: VNĐ )

VỐN CỐ ĐỊNH Số tiền

972.000.000

Cơ sở kinh doanh 10.000.000/tháng

Thiết bị: 1.000.000/tháng

• Máy móc và dụng cụ 5.000.000/tháng

• Đồ nội thất 12.000.000/tháng

VỐN LƯU ĐỘNG Số tiền 3.322.000.000

Giấy phép và lệ phí 5.000.000/tháng

Chi phí Marketing 7.500.000/tháng

Lương 68.000.000/tháng

Điện nước 5.000.000/tháng

Các khoản phát sinh khẩn cấp 4.000.000/tháng

4.294.000.000
TỔNG VỐN KHỞI SỰ

Khởi sự doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar
Khởi sự doanh nghiệp
Công ty TNHH MTV Polytechnic Solar