VOLUME BA

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Chương Bốn - Chiến lược - YTC Giá Action Trader

4.1 - Chiến lược - Nhà giao dịch hành động giá YTC
Chúng tôi đã chuẩn bị chiến trường của mình. Chúng tôi đã tiến hành phân tích thị
trường; xác định khung cấu trúc của chúng tôi và xu hướng di chuyển trong khuôn khổ
đó. Chúng tôi đã thiết lập một xu hướng cho xu hướng có khả năng trong tương lai và
theo dõi thanh hành động giá theo thanh để cập nhật xu hướng đó khi thông tin mới
đến với ánh sáng.
Bây giờ là lúc để tìm và quản lý cơ hội thương mại trong hành động thị trường này -
xác suất cao, cơ hội giao dịch rủi ro thấp.
Trong chương này, chúng tôi sẽ xem xét chiến lược của Nhà giao dịch hành động giá
YTC.
Và chúng tôi sẽ làm việc thông qua các ví dụ cho thấy cách xác định, thực thi và quản
lý các cơ hội thương mại này.
4.2 - Khái niệm thiết lập
4.2.1 Công thức kỳ vọng
Tất cả các nhà giao dịch nên quen thuộc với công thức kỳ vọng:
• Expectancy = (Win% x Average Win) - (Mất% x Trung bình)
Công thức kỳ vọng cung cấp một phương tiện định lượng cạnh của bạn qua một loạt
các giao dịch. Một chiến lược giao dịch kiếm tiền trên mẫu giao dịch sẽ có kỳ vọng
lớn hơn 0. Chiến lược thua sẽ có kết quả ít hơn 0.
Thành công nhất quán đòi hỏi một kỳ vọng tích cực.
Kỳ vọng tích cực yêu cầu chiến lược giao dịch của bạn (và việc bạn thực hiện chiến
lược đó) để tối đa hóa hai tỷ lệ sau:
• Thắng lợi%
o Thắng% = số giao dịch trúng thưởng chia cho tổng số giao dịch trong mẫu.
o Chúng tôi đặt mục tiêu cho tỷ lệ phần trăm của các giao dịch giành được càng cao
càng tốt.
o Lưu ý rằng việc tối đa hóa tỷ lệ này cũng giảm thiểu% tổn thất.
• Tỷ lệ thắng / thua (WLSR) o WLSR = thắng lợi trung bình chia cho tổn thất trung
bình o Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng trung bình lớn hơn mức thua lỗ trung
bình.
Hầu hết các nhà giao dịch tập trung tất cả năng lượng của họ vào việc tối đa hóa% Win
của họ. Rất ít nỗ lực được dành để tối đa hóa WLSR của họ.
Là nhà giao dịch chuyên nghiệp, chúng ta phải luôn nhận thức được nhu cầu tối đa hóa
cả hai tỷ lệ.
Nhà giao dịch hành động giá YTC quản lý thông qua các phương tiện sau:
• Thắng lợi%:
o Các thiết lập được thiết kế cho chuyển động giá ngay lập tức theo hướng thương mại
của chúng tôi, là kết quả của sự trật tự được tạo ra bởi cảm xúc của con người và ra
quyết định. (Mục 4.2.2 -
Nguyên tắc Đằng sau vị trí thiết lập Trader Trader giá thành) o Mục đầu trong vòng
xoay giá để tăng khả năng đảm bảo lợi nhuận trước khi đảo ngược không thể tránh
khỏi. (Mục 4.4.3 - Mục nhập)

1
o Chiến lược quản lý thương mại tích cực nhằm đảm bảo lợi nhuận được giữ lại thay
vì trả lại thị trường khi thị trường thay đổi. (Mục 4.4.4 - Quản lý và xuất cảnh thương
mại)

Hình 4.1 - Tối đa hóa tỷ lệ công thức kỳ vọng

• WLSR:
o Nhận thấy rằng mỗi cú swing chỉ có chuyển động hạn chế, một mục nhập sớm giảm
thiểu rủi ro và tối đa hóa phần thưởng tiềm năng (ví dụ: Phần thưởng gia tăng: tỷ lệ rủi
ro). (Mục 4.4.3 - Mục nhập)
o Chiến lược quản lý thương mại tích cực nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi
ro. (Mục 4.4.4 - Quản lý và xuất cảnh thương mại)
4.2.2 Nguyên tắc đằng sau vị trí thiết lập Trader Action Action giá của YTC
Bạn nên nhớ những điều sau đây từ Chương 2:
Thị trường không có biến động về giá. Họ là những người giao dịch đưa ra quyết định
giao dịch.
Cách để kiếm lợi nhuận trên cơ sở nhất quán là thông qua việc tìm kiếm những cơ hội
có xác suất cao đủ số nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch, điều này sẽ dẫn đến
lưu lượng ròng theo một hướng cụ thể và sau đó hành động để giao dịch với luồng
lệnh này.
Chúng tôi đã thấy rằng các quyết định của nhà giao dịch cá nhân thường không thể
đoán trước, dẫn đến không có hoặc cạnh tối thiểu trên thị trường. Tuy nhiên vào những
thời điểm căng thẳng, chúng trở nên dễ dự đoán hơn nhiều.
Do đó, cách tiếp cận giao dịch của chúng tôi cần dựa trên hiểu biết cơ bản về cách
kiếm lợi nhuận từ thị trường:
• Chúng tôi xác định các khu vực có đủ số lượng thương nhân sẽ bị căng thẳng và sẽ
đưa ra quyết định giao dịch để giảm bớt căng thẳng đó và sau đó hành động trước hoặc
với họ để kiếm lời từ dòng lệnh kết quả.
Đó là cơ sở đằng sau chiến lược và thiết lập của Nhà giao dịch hành động giá YTC.
Tìm các khu vực trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch khác sẽ đưa ra quyết định giao
dịch và bạn đã có được lợi thế.

Nhập vào hoặc trước khi thay đổi dòng lệnh ròng và bạn có cơ hội lớn để kiếm lời
(miễn là bạn quản lý tốt giao dịch).

2
Một cách khác để xem xét điều này là chúng tôi đang phai mờ những người chống lại
thị hiếu thiên vị. Chương 3 đã dạy chúng ta một phương pháp xác định xu hướng thị
trường - con đường kháng cự ít nhất - hướng xu hướng tương lai có khả năng.
Bây giờ chúng tôi muốn tìm các địa điểm trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch khác đang
chiến đấu với sự thiên vị. Chúng tôi xác định các khu vực nơi họ nhận ra chúng sai và
buộc phải thoát ra.
Có hai khái niệm chính đằng sau tất cả các thiết lập của tôi - sự yếu kém mờ nhạt và
các thương nhân bị mờ dần.
Độ mờ nhạt dần
Xu hướng trong tương lai di chuyển theo hướng sức mạnh và chống lại sự yếu kém.
Do đó, chúng tôi hướng tới luôn luôn giao dịch theo hướng này - với sức mạnh và
chống lại sự yếu đuối.
Chúng tôi không làm điều này bằng cách xác định sức mạnh mới, và nhảy trên tàu
theo hướng đó - thường sẽ là quá muộn một mục nhập. Thay vào đó, chúng tôi muốn
xác định điểm yếu và đi theo hướng ngược lại tại hoặc trước điểm khi điểm yếu tạo ra
nhiều sức mạnh hơn.
Đây là điểm mà tại đó những người đang giao dịch với điểm yếu sẽ nhận ra họ sai và
bị buộc ra khỏi thị trường, hoặc bởi một quyết định thoát tùy ý hoặc bởi các điểm dừng
của họ được kích hoạt.
Chương 3 đã cho chúng ta thấy cách xác định điểm yếu. Bây giờ chúng tôi sử dụng
cùng một khái niệm phân tích để xác định các lĩnh vực thương mại của chúng tôi.
Chúng tôi tìm kiếm điểm yếu trong một số lĩnh vực chính - xung quanh S / R (khung
thời gian cao hơn S / R, phạm vi S / R, swing chính H / L) và tại pullbacks trong một
xu hướng.
• Thương nhân đi vào hướng của điểm yếu, ngay vào một khu vực của S / R, đang
tham gia giao dịch xác suất rất thấp. Việc đẩy vào khu vực này có nhiều khả năng thất
bại nhất.
• Thương nhân tham gia vào một breakout trong đó cho thấy điểm yếu đang tham gia
giao dịch xác suất rất thấp. Việc phá vỡ có khả năng thất bại.
• Các nhà giao dịch làm mờ dần một đột phá, cho thấy sự yếu đuối trên pullback đầu
tiên của nó, đang lấy các giao dịch xác suất rất thấp. Việc rút ngắn đột phá có khả năng
thất bại, dẫn đến sự tiếp tục theo hướng đột phá.
• Các nhà đầu tư đang cố gắng nắm bắt xu hướng đảo chiều, đi ngược lại xu hướng
giảm điểm yếu, đang giao dịch xác suất rất thấp. Sự sụt giảm nhiều khả năng thất bại,
dẫn đến sự tiếp tục của xu hướng.
Bạn sẽ nhận thấy sự hiểu biết của chúng tôi về hướng xu hướng trong tương lai cũng
đã cung cấp cho chúng tôi các lĩnh vực cơ hội thương mại như thế nào.

3
Hình 4.2 - Xác định điểm yếu
Chiến lược của Nhà giao dịch hành động giá YTC là một cách tiếp cận tương đối để
giao dịch.
Bạn có thể đã nghe thuật ngữ trái ngược, khi được sử dụng liên quan đến đầu tư hoặc
giao dịch. Nó có nghĩa là đi ngược lại đám đông, và thường được đề cập là cơ sở cho
nhiều phương pháp tiếp cận giao dịch thành công. Người mới sau đó giả định rằng
cách để thành công là giao dịch đơn giản chống lại bất kỳ động thái nào của thị trường.
Đây không phải là cách để thành công thông qua một cách tiếp cận trái ngược. Nó chỉ
là ngu xuẩn. Cách để thành công thông qua một phương pháp giao dịch trái ngược là
chọn lọc. Không chỉ phản đối một cách mù quáng mọi động thái của thị trường; chỉ là
những người khi đám đông đang chiếm một vị trí xác suất rất thấp. Chúng tôi chọn lọc
xác định những lần khi di chuyển yếu, nhằm nhập khi chúng bị choáng ngợp bởi lực
mạnh hơn.

Fading Trapped Traders

Một cách khác để xem xét khái niệm đằng sau các thiết lập của chúng tôi là chúng tôi
đang xác định và giao dịch với các nhà giao dịch bị mắc kẹt.
Chúng tôi muốn tìm các địa điểm trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch khác đang chiến
đấu với xu hướng xu hướng trong tương lai. Chúng tôi xác định các khu vực mà họ
đang ở (hoặc sẽ bị) bị mắc kẹt trong bản vẽ, nhận ra họ sai và buộc phải thoát ra. Tôi
gọi những người buôn bán bị mắc kẹt.
Khái niệm về nhà giao dịch bị mắc kẹt rất quan trọng đối với chiến lược này và bạn
nên lưu ý trong suốt phiên giao dịch của mình. Xem ra cho các thương nhân bị mắc kẹt
ở một vị trí thua.
Bạn biết cảm giác này như thế nào. Tất cả chúng ta đã thực hiện các giao dịch này.
Hãy nhớ mục nhập của bạn vào hình ảnh đột phá hoàn hảo mà đột nhiên đảo ngược trở
lại dưới điểm đột phá, đặt bạn ngay lập tức trong một drawdown và giao dịch xác suất
thấp. Panic đặt trong khi bạn xem giá đe dọa dừng của bạn; bạn giữ với hy vọng phục
hồi; nhưng thường xuyên hơn là không dừng lại có vẻ là một kết quả không thể tránh
khỏi.
Các nhà giao dịch bị bẫy hiển thị trên biểu đồ theo nhiều cách. Bạn sẽ thấy chúng
trong mọi thiết lập của Nhà giao dịch hành động giá YTC.
Tuy nhiên, để giới thiệu khái niệm này, hai ví dụ đã được cung cấp trong hình 4.3 bên
dưới.

4
Ở phía bên tay trái, chúng ta thấy một thị trường tăng điểm với một xu hướng tăng
mạnh. Một pullback xảy ra chống lại sự thiên vị, cho thấy một cây nến giảm mạnh
(nến chịu thấp) tiếp theo là sự bứt phá dưới một vùng hỗ trợ thấp swing. Quần short sẽ
nhập ở đây hy vọng sẽ bắt được một sự đảo ngược.
Tuy nhiên, nhiều đến mức ghê tởm của họ, nến phá vỡ hóa ra lại là một cây nến chịu
gần giữa hẹp. Momentum đã không đi qua hướng giảm. Tiếp theo là một cây nến cự ly
gần. Vẫn không có dấu hiệu tiếp tục đi xuống! Và sau đó thị trường bẫy các quần short
với một động thái lớn trở lên trở lên (cao bull gần nến). Phạm vi rộng lớn của cây nến
xanh này là kết quả của những điểm dừng đầu tiên được thực hiện khi quần short bị
mắc kẹt bị ép ra khỏi thị trường. Áp lực tăng mới đẩy giá lên mức cao mới.

Hình 4.3 - Thương nhân bị mắc kẹt

Ở phía bên tay phải, chúng tôi có một loại tình trạng giao dịch bị mắc kẹt khác. Thị
trường có một xu hướng giảm khi giá phá vỡ dưới một khu vực củng cố, và sau đó thu
thập trở lại trở lên hướng tới điểm phá vỡ.
Những người đầu cơ gia nhập thị trường khá lâu, cuối phiên tăng điểm và đi vào vùng
kháng cự, đang giao dịch xác suất rất thấp. Rất có thể đây là những nhà giao dịch tham
gia vào các chỉ báo dựa trên chỉ số trễ. Đây là những thương nhân trả tiền lương của
chúng tôi.
Các cuộc biểu tình tạm dừng và sau đó phá vỡ trở lại xuống. Cây nến chịu lực thấp gần
đây là kết quả của đợt dừng đầu tiên bị mắc kẹt, vì chúng bị buộc phải thoát ra khỏi lỗ.
Có những thương nhân bị mắc kẹt khác trong cùng ví dụ này. Hãy xem xét những
thương nhân đã mua trong vùng kháng cự, trước khi phá vỡ phiên bản gốc. Họ đã trải
qua một cuộc suy thoái dữ dội và nhiều nỗi đau tâm lý, tuyệt vọng giữ cho giá trở lại ít
nhất là hòa vốn. Hy vọng đang ngày càng trở nên sáng sủa hơn khi cuộc biểu tình
mang giá trở lại điểm bùng nổ. Nếu họ thông minh, họ đã ra khỏi đó cho một mất mát
nhỏ. Hầu hết sẽ không mặc dù; hy vọng nhỏ họ giữ cho sự tiếp tục thông qua kháng
chiến và lợi nhuận là đủ để giữ cho họ nắm giữ lâu hơn một chút. Sau đó, họ sẽ bị
buộc phải bảo lãnh vì giá giảm một lần nữa từ kháng cự - tức giận với chính họ và thị
trường để từ chối họ một lối ra hòa vốn.
Vì vậy, bạn thấy cách thiết lập này bao gồm hai bộ thời gian bị mắc kẹt - những người
từ trước khi đột phá ban đầu, và những người bước vào cuối cuộc biểu tình.

5
Khi bạn xem xét bất kỳ thiết lập nào, trong suốt phần còn lại của cuốn sách này, sau đó
trong suốt quá trình giao dịch trong tương lai của bạn, luôn luôn tìm kiếm nhà giao
dịch bị mắc kẹt. Xác định chúng và giao dịch với chúng; là một phần của luồng đơn
đặt lò xo của họ.
Những thương nhân bị mắc kẹt này cung cấp cho bạn lợi thế giao dịch. Học cách yêu
thương họ.
Một điểm quan trọng trước khi chúng ta tiếp tục ...
Đừng để bị cuốn vào việc tìm kiếm các thiết lập. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong phân
tích thị trường của bạn là duy trì nhận thức về cấu trúc của thị trường và cảm giác về
xu hướng thiên lệch và khả năng của dòng chảy tương lai.
Duy trì nhận thức tình huống và thiết lập thương mại sẽ tự hiển thị cho bạn. Các mô
hình thương nhân bị mắc kẹt sẽ nhảy ra ngoài với bạn.
Đi tìm kiếm các thiết lập và bạn sẽ mất nhận thức tình huống đối với cấu trúc hình ảnh
lớn hơn của thị trường. Bạn sẽ kết thúc việc tìm kiếm và lấy các thiết lập và giao dịch
có tỷ lệ cược thấp hơn khi được xem xét trong bối cảnh hành động thị trường khung
thời gian cao hơn.
Bạn sẽ thấy những gì dường như là thương nhân bị mắc kẹt, nhưng thay vào đó thấy
mình bị mắc kẹt.
Hình 4.4 cho thấy một ví dụ về điều này. Nhìn vào biểu đồ bên trái, thật dễ dàng để
thuyết phục bản thân bạn đã tìm thấy những chiếc quần short bị mắc kẹt. Thị trường đã
di chuyển xuống khu vực số vòng 1.5100 và tìm thấy sự hỗ trợ. Áp lực tăng giá đang
đi vào thị trường. Bạn xác định rằng quần short cuối sẽ bị mắc kẹt trên một break trên
hành động giá này và đặt một lệnh dừng lại trên cao của cây nến xanh cuối cùng, để có
được trong đầu.

Hình 4.4 - Mô hình nhà giao dịch bị bẫy không thành công do phân tích thị trường
kém
Phân tích xấu!
Biểu đồ bên tay phải cho thấy sự mất mát nhanh chóng, vì bẫy này bị kẹt lại. Phân tích
thị trường không cân nhắc (1) sức mạnh của xu hướng giảm, và (2) thực tế là mức
1.5100 không phải là một ngưỡng hỗ trợ đáng kể (không có bằng chứng về sự hỗ trợ S
/ R hoặc swing H / L trước đây).

6
Giao dịch này không tính đến thực tế là chúng ta giao dịch với sức mạnh và chống lại
điểm yếu.
Thông thường tôi thấy mình làm loại giao dịch này khi sự tập trung của tôi đã bị tắt.
Tìm thấy bản thân mình dễ bị phân tâm với sự chú ý của tôi chuyển hướng ở nơi khác,
tâm trí của tôi bằng cách nào đó trở lại màn hình chỉ trong thời gian để xem một gian
hàng ở mức 1.5100, và một mục nhập tiềm năng dài. Vội vã để đặt giao dịch, thay vì
tạm dừng để tiến hành phân tích từ nguyên tắc đầu tiên, chi phí cho tôi tiền.
Khi nào bạn có thể tham gia một mục trong lĩnh vực này? Tại sao không chờ đợi thị
trường cung cấp một sự đảo chiều rõ ràng và sau đó là một thử thách yếu hơn về mức
độ? Sau đó, chúng tôi đang giao dịch tại một khu vực đã được chứng minh về sự mất
cân bằng cung / cầu và chống lại điểm yếu.
Đừng vội vàng vào các mục nhập thương mại. Xác định điểm yếu. Xác định thương
nhân bị mắc kẹt. Làm mờ đi điểm yếu và là một phần của trật tự mà làm nảy sinh cái
bẫy.
Yếu tố quan trọng nhất trong việc tìm kiếm các cơ hội thương mại của bạn là… duy trì
nhận thức tốt về cấu trúc của thị trường và hướng xu hướng tương lai có khả năng.
Giao dịch không phải là phân tích khách quan.
Đó là về việc xác định điểm yếu trên thị trường và sau đó có sự tự tin để có được ở
một cấp độ bán buôn làm mờ đi điểm yếu đó.
Đó là về chủ động quản lý thương mại đó, để tối đa hóa cơ hội nếu bạn được chứng
minh đúng và giảm thiểu rủi ro nếu bạn đã được chứng minh là sai.
4.3 - Cài đặt Trader Action Trader giá
Cơ hội được tìm thấy ở mức S / R (khung thời gian cao hơn S / R, phạm vi S / R,
swing H / L) và trên pullbacks trong một xu hướng. Nó được xác định trong các khu
vực này bởi sự yếu kém trong hành động giá, bẫy các nhà giao dịch khác vào các vị trí
xác suất thấp.
Hãy bắt đầu bằng cách xem chi tiết từng loại thiết lập và sau đó thảo luận với chúng
tôi về một số thiết lập mà chúng tôi tìm kiếm trong từng môi trường thị trường cụ thể.
Đừng lo lắng về việc nhập cảnh và thoát ra - chỉ cần xác định vị trí cho các thiết lập
thương mại.
4.3.1 - Định nghĩa thiết lập
Có năm cài đặt Trader Action Trader giá chính.
Ba cái xảy ra khi giá tương tác với các mức hỗ trợ hoặc kháng cự:
1) TST - một thử nghiệm hỗ trợ hoặc kháng cự được kỳ vọng sẽ giữ vững.
2) BOF - một thất bại đột phá, vì giá vi phạm một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự và sau
đó đảo ngược. 3) BPB - một sự bứt phá đột phá, khi giá phá vỡ một vùng hỗ trợ hoặc
kháng cự và nó giữ.
Và hai điều xảy ra trong một xu hướng:
4) PB - một pullback đơn giản (một chân) trong một xu hướng.
5) CPB - một pullback phức tạp (đa swing hoặc kéo dài) trong một xu hướng.
Thiết lập TST
Các thiết lập TST là một thử nghiệm hỗ trợ hoặc kháng cự được dự kiến sẽ giữ.
Sự hỗ trợ hoặc kháng cự lý tưởng sẽ là khung thời gian cao hơn S / R hoặc ranh giới
trên hoặc dưới của phạm vi giao dịch ngang.
Nó có thể, trong môi trường xu hướng yếu là một khoảng thời gian giao dịch cao hay
thấp, cung cấp một mục xu hướng đảo ngược cho một pullback da đầu ngắn (và có thể
đầu vào đảo ngược nếu may mắn) mặc dù đây là một thiết lập xác suất thấp hơn nhiều.

7
Khi nguyên tắc định hướng xu hướng trong tương lai của chúng tôi dẫn chúng ta đến
một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự để giữ, chúng tôi dự đoán một thiết lập TST trong khu
vực đó. Chúng tôi chỉ giao dịch nếu thiết lập cung cấp các thông số R: R có thể chấp
nhận và kích hoạt mục nhập bán buôn trong khu vực S / R.
Hình 4.5 hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập TST ở cả kháng cự và hỗ trợ.

Hình 4.5 - Thiết lập kiểm tra (TST)

Thiết lập này thường cho thấy điểm yếu trong khu vực của S / R, mặc dù có thể được
xem xét cho bất kỳ di chuyển quá tổng thể vào S / R. Các nhà đầu tư vào cuối phiên
động thái này vào S / R đang tham gia một mục nhập xác suất thấp, và sẽ bị mắc kẹt
nếu giá đứng và đảo ngược.
Sự đảo ngược này sẽ kích hoạt các điểm dừng của chúng, thêm vào dòng lệnh đảo
ngược.
Chúng tôi hướng đến giao dịch với lệnh đảo ngược, lợi nhuận từ hành động của nhà
giao dịch bị mắc kẹt dừng lại.
Hình 4.6 (bên dưới) cho thấy một ví dụ biểu đồ của một thiết lập TST ở khung thời
gian cao hơn (30 phút).

8
Hình 4.6 - TST tại kháng chiến
Khi giá tiếp cận vùng kháng cự, chúng tôi vẫn cảnh giác với việc thiết lập TST. Chỉ
khi chúng ta đạt được các tham số R: R thương mại có thể chấp nhận được và kích
hoạt giao dịch thích hợp (nhiều hơn về những điều sau này) thì chúng ta có thực sự
giao dịch không. Bây giờ, chỉ cần xác định các vị trí thiết lập.
Lưu ý rằng hành động giá thiết lập không chạm vào đường kháng cự của tôi; nhưng nó
chạm vào vùng kháng cự. Điều quan trọng cần nhớ là S / R là một khu vực, không
phải là một dòng. Các dòng trên biểu đồ chỉ cảnh báo chúng ta với sự hiện diện của S /
R. Nhìn sang trái để tìm vùng ảnh hưởng thực tế.
Hình 4.7 (dưới đây) cho thấy một ví dụ biểu đồ của một thiết lập TST ở khung thời
gian cao hơn (30 phút) hỗ trợ. Một lần nữa, khi giá tiếp cận khu vực hỗ trợ, chúng tôi
vẫn cảnh giác với một thiết lập TST. Chúng ta giao dịch nếu, và chỉ khi nào, chúng ta
đạt được các tham số R: R thương mại chấp nhận được và một kích hoạt giao dịch
thích hợp.
Lưu ý rằng trong trường hợp này, thử nghiệm liên quan đến hai lần đẩy vào vùng hỗ
trợ và hai vị trí nhập thương mại tiềm năng.

Hình 4.7 - TST tại hỗ trợ

Thiết lập BOF
Thiết lập BOF là một đột phá về hỗ trợ hoặc kháng cự không thành công.
Sự hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ là khung thời gian cao hơn S / R hoặc ranh giới trên hoặc
dưới của phạm vi giao dịch ngang. Trong một môi trường có xu hướng yếu, nó cũng
có thể tạo ra một cơ hội giao dịch theo xu hướng ngược với H / L (tuy nhiên đây là cơ
hội xác suất thấp hơn)
Khi nguyên tắc định hướng xu hướng trong tương lai của chúng tôi dẫn chúng ta kỳ
vọng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể bị phá vỡ, chúng tôi sẽ theo dõi sát mức giá đối
với bất kỳ đột phá nào cho các dấu hiệu yếu kém hơn nữa. Điểm yếu trên đột phá sẽ
cảnh báo chúng tôi về cơ hội BOF có thể. Giao dịch chỉ được nhập nếu thiết lập sau đó
cung cấp các thông số R: R có thể chấp nhận và kích hoạt mục nhập bán buôn.

9
Hình 4.8 hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập BOF ở cả kháng cự và hỗ trợ.
Thiết lập này hoạt động do sự đột phá thông qua S / R thu hút các nhà giao dịch đột
phá. Tuy nhiên, đột phá không thể thu hút đủ dòng lệnh mới để tiếp tục di chuyển và
do đó cho thấy sự yếu kém. Các nhà giao dịch đột phá bị mắc kẹt. Không quay trở lại
khu vực trước khi S / R buộc họ thoát khỏi vị trí của họ, thêm dòng lệnh vào hướng
đột phá ban đầu. Chúng tôi nhằm mục đích thương mại sự thất bại, trở lại khu vực
trước khi S / R.
Một câu hỏi phổ biến là, "Bạn sẽ chấp nhận bao nhiêu thanh giá vượt quá đột phá
trước khi bạn ngừng tìm kiếm một sự cố đột phá?"
Không có số cố định. Mọi sự xuất hiện phải được xử lý dựa trên những giá trị riêng
của nó, và được xem xét từ quan điểm của nó xuất hiện như thế nào đối với các nhà
giao dịch đột phá. Hành động giá có khiến họ sợ hãi và có khả năng từ bỏ vị trí của họ
không? Nếu vậy, nó vẫn là một thiết lập BOF tiềm năng bất kể có bao nhiêu thanh giá
đã in.
Một ví dụ là khi thị trường thực hiện hai nỗ lực để di chuyển giá sau khi đột phá. Một
thất bại thứ hai để làm bất cứ điều gì thường là một dấu hiệu tốt thị trường sẽ làm điều
ngược lại. Nếu sau một breakout tôi thấy hai nỗ lực để đẩy cao hơn thất bại, tôi sẽ cố
gắng để thiết lập một mục BOF.
Tuy nhiên, với tất cả những gì đang được nói, tôi muốn nói rằng sẽ hiếm khi thấy nó
vượt quá 3-5 thanh thời gian giao dịch. Càng nhanh càng tốt!

Hình 4.8 - Thiết lập không thành công đột phá (BOF)

10
Hình 4.9 (bên dưới) hiển thị thiết lập BOF ở mức kháng cự.

Hình 4.9 - BOF tại kháng chiến

Trong trường hợp này, sự bùng nổ của một phạm vi giao dịch ngang được khởi xướng
bởi một sự kiện tin tức - phát hành phi nông nghiệp hàng tháng (NFP), tại thời điểm
viết cuốn sách này được coi là có khả năng biến động nhiều nhất trong các bản phát
hành kinh tế hàng tháng.
Vì vậy, một đột phá được coi là một xác suất cao.
Quan sát sự bứt phá, chúng ta thấy giá rõ ràng đã bị đình trệ ngay trên vùng kháng cự.
Đây là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đột phá có chứa sức mạnh, nó sẽ tiếp tục.
Với điều kiện chúng ta có các thông số R: R chấp nhận được và một kích hoạt phù
hợp, chúng tôi đã tìm thấy chính mình một giao dịch.
Lưu ý: Cần thận trọng khi có những tin tức tăng đột biến. Tôi khuyên bạn không nên
nhập cảnh cho đến khi giá đã trở lại mức chuyển động bình thường. Trong trường hợp
này, thiết lập xảy ra 6 phút sau khi phát hành tin tức và đã dừng rõ ràng mọi biến động
sau khi phát hành.

11
Hình 4.10 - BOF tại Hỗ trợ
Hình 4.10 ở trên cho thấy một sự phá vỡ thất bại tại hỗ trợ.
Trong khi hành động giá đang chậm lại vào vùng hỗ trợ, ban đầu chúng tôi sẽ tìm kiếm
(và có thể giao dịch) bất kỳ thiết lập TST nào.
Tuy nhiên bạn sẽ lưu ý rằng mỗi thiết lập TST không thể đưa giá lên mức cao mới.
Điều này cho thấy sự suy yếu trong xu hướng tăng. Trong khi không thể hiện sức
mạnh lớn trong xu hướng giảm, sự thất bại trong việc tiếp tục dài là dấu hiệu cho thấy
xu hướng giảm mạnh hơn.
Chúng tôi vẫn cảnh giác về sự bứt phá và bất kỳ dấu hiệu yếu kém nào trong hành
động giá sau phá vỡ.
Trong trường hợp này, đột phá không thể thu hút đủ dòng lệnh giảm giá để tiếp tục.
Dòng lệnh mà nó đã thu hút hiện đang bị thu hẹp và sẽ bị buộc phải thoát ra nếu giá sẽ
phá vỡ trở lại trên vùng hỗ trợ.
Thiết lập BPB
Thiết lập BPB là một sự phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự cho thấy sự chấp nhận giá trong
khu vực mới, thông qua việc giữ giá vượt quá điểm phá vỡ và thiết lập một pullback
yếu hơn.
Sự hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ là khung thời gian cao hơn S / R hoặc ranh giới trên hoặc
dưới của phạm vi giao dịch ngang.
Khi nguyên tắc định hướng xu hướng trong tương lai của chúng tôi dẫn chúng ta kỳ
vọng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể bị phá vỡ, chúng tôi sẽ theo dõi sát mức giá đối
với bất kỳ đột phá nào cho các dấu hiệu yếu kém hơn nữa. Điểm yếu trên đột phá sẽ
cảnh báo chúng tôi về cơ hội BOF có thể. Điểm yếu trên một pullback sẽ cảnh báo
chúng ta về một cơ hội BPB có thể. Giao dịch chỉ được nhập nếu thiết lập sau đó cung
cấp các thông số R: R có thể chấp nhận và kích hoạt mục nhập bán buôn.
Hình 4.11 hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập BPB ở cả kháng cự và hỗ trợ.
Thiết lập này hoạt động do xu hướng cho nhiều nhà giao dịch tự động giảm dần đột
phá, với kỳ vọng về sự thất bại của nó. Nếu thất bại đó không được hỗ trợ đầy đủ bởi
các nhà giao dịch khác, bất kỳ pullback nào sẽ yếu và bản thân nó sẽ thất bại. Một thất
bại đột phá thất bại là một pullback breakout (thất bại BOF = BPB).
Những giao dịch pullback yếu sẽ bị mắc kẹt nếu đột phá tiếp tục. Dòng chảy xuất cảnh
của họ sẽ hỗ trợ trong việc đẩy đột phá đến mức cao / thấp mới.

12
Lưu ý: Bất kỳ thiết lập BOF nào bạn nhập trước khi vượt qua mức S / R phải được
quản lý khá tích cực. Giữ cảnh báo cho các dấu hiệu của sự yếu đuối, và sẵn sàng để
đầu tư vị trí của bạn và đảo ngược, nên một cơ hội BPB hiện nay chính nó.

Hình 4.11 - Thiết lập Breakout Pullback (BPB)

Hình 4.12 (bên dưới) cho thấy hai cơ hội pullout đột phá.
Lần đầu tiên xảy ra trong vòng mười phút sau khi đột phá ban đầu. Các hành động giá
hiển thị yếu trên breakout và có khả năng đã có bạn tìm kiếm cơ hội BOF. Sự sụt giảm
mặc dù cũng yếu. Như đã nói ở trên, một BOF không thành công là một thiết lập BPB.
BOF bị trầy xước sẽ cung cấp một sự mất mát nhỏ. BPB đầu tiên sau đó cung cấp một
lợi nhuận nhỏ.

Hình 4.12 - BPB - Hỗ trợ trở thành Resistance.

Cơ hội BPB thứ hai trình bày khoảng nửa giờ sau khi đột phá, cho thấy một gian hàng
đẹp hơn nhiều vào kháng chiến, với sự từ chối đuôi trên. Thiết lập BPB này cung cấp
cơ hội lớn hơn nhiều (giả sử có thể chấp nhận các tham số R: R và kích hoạt bán
buôn).

13
Hình 4.13 (dưới đây) cho thấy một đột phá cung cấp cả hai cơ hội của da đầu BOF và
BPB, cho các nhà kinh doanh nhanh nhẹn hơn.

Hình 4.13 - Hỗ trợ BPB trở thành đề kháng

Thiết lập PB
PB là một pullback đơn giản (một chân) trong một xu hướng.
Khi các nguyên tắc của chúng tôi hướng xu hướng trong tương lai dẫn chúng ta kỳ
vọng sự tiếp tục của xu hướng tăng hoặc giảm hiện tại, chúng tôi sẽ theo dõi sát mức
giá đối với bất kỳ sự sụt giảm nào đối với các dấu hiệu suy yếu. Điểm yếu trên
pullback sẽ cảnh báo chúng ta về cơ hội PB có thể. Giao dịch chỉ được nhập nếu thiết
lập sau đó cung cấp các thông số R: R có thể chấp nhận và kích hoạt mục nhập bán
buôn.
Hình 4.14 (bên dưới) hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập PB trong một xu
hướng.
Thiết lập này hoạt động do xu hướng của MANY thương nhân để cố gắng chọn điểm
đảo ngược. Trong khi mọi người nói rằng họ hiểu câu nói, 'xu hướng là bạn của bạn',
bản chất con người có phần lớn trong chúng ta luôn tìm kiếm cơ hội phản kháng.

14
Hình 4.14 - Thiết lập PB
Thực tế là thị trường di chuyển theo hướng sức mạnh và chống lại sự yếu kém. Chúng
tôi xem những pullbacks yếu hơn cho các dấu hiệu của sự thất bại, mà sẽ bẫy các
thương nhân countertrend ở một vị trí mất và lực lượng của họ thoát. Dòng lệnh xuất
cảnh của họ giúp giao dịch PB của chúng tôi có lãi.
Trong khi một pullback có thể thất bại tại bất kỳ điểm nào, chúng tôi xem giá chặt chẽ
tại các khu vực của swing trước H / L. Những khu vực này sẽ là nguồn của dòng lệnh
mới tiềm năng và sẽ cung cấp các đầu mối về sức mạnh hoặc điểm yếu của pullback
và thời điểm của bất kỳ lỗi nào. Điều này được thể hiện trong hình 4.15 bên dưới.
Đây không phải là để nói rằng đây là những nơi duy nhất chúng tôi mong đợi thất bại
pullback và nhập thương mại. Đơn giản chỉ cần chúng tôi xem các khu vực này chặt
chẽ, quan sát sự tương tác của giá với các khu vực H / L swing trong việc tìm kiếm các
manh mối như con đường phía trước.
Thanh đang tiến hành bằng cách phân tích thanh giá hành động sẽ cho bạn biết khi nào
pullback thất bại, và theo dõi biểu đồ khung thời gian thấp hơn sẽ cung cấp cơ hội
nhập thương mại của bạn, nó sẽ phát sinh trước các vùng H / L swing này.

Hình 4.15 - Các vùng chính cho các đầu mối thất bại pullback
Hình 4.16 dưới đây cho thấy một ví dụ biểu đồ của một thiết lập PB trong một xu
hướng giảm.

15
Hình 4.16 - PB Trong một xu hướng Downtrend
Lưu ý rằng cả hai pullbacks A và B là pullbacks đơn giản, chân đơn mà dẫn đến sự
tiếp tục của xu hướng giảm.
Pullback A đạt đến vùng hỗ trợ thấp swing trước đó, hiện tại là kháng cự, trước các
quầy giá và sau đó tiếp tục xu hướng giảm. Gian hàng là bằng chứng rõ ràng về sự yếu
đuối trong vòng lùi.
Tương tự như vậy với B cũng bị đình trệ trước khi tiếp tục xu hướng. Lần này mặc dù
giá kéo trở lại khu vực cao swing trước đó (hãy nhớ rằng đó là một khu vực không
phải là một dòng, trong trường hợp này kéo trở lại phần dưới của khu vực cao swing).

Hình 4.17 - PB Trong một xu hướng Upt

Trong hình 4.17, chúng ta thấy C thu hồi một chân C, mà các quầy hàng sẽ dấy lên khu
vực tắc nghẽn D.
Và sau đó pullback E mà quầy hàng abeam swing cao trước đó G. Lưu ý cũng phá vỡ
trên swing cao G tại F; bằng chứng về sự mất cân bằng cung / cầu mạnh. Bất kỳ lĩnh

16
vực chuyển động giá nhanh nào cũng đáng xem để hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương
lai, nên giá trở lại vùng đó.

Thiết lập CPB

CPB là một pullback phức tạp trong một môi trường xu hướng - hoặc bao gồm nhiều
chân và / hoặc một thời gian dài.
Khi chúng tôi xác định một xu hướng suy yếu, nguyên tắc của chúng tôi cho hướng xu
hướng trong tương lai dẫn chúng ta đến kỳ vọng một sự thoái lui phức tạp hơn là một
retracement đơn giản. Chúng tôi vẫn cảnh giác trong đợt thoái lui phức tạp này cho
một cơ hội CPB.
Ngoài ra, một PB không thành công mà không đảo ngược xu hướng có thể thiết lập
một cơ hội CPB có thể.
Như mọi khi, một giao dịch chỉ được nhập nếu thiết lập sau đó cung cấp các tham số
R: R chấp nhận được và kích hoạt mục nhập bán buôn.
Hình 4.18 hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập CPB trong một xu hướng.

Hình 4.18 - Thiết lập CPB

Một pullback nhiều swing có thể cung cấp một cơ hội khá mạnh mẽ thiết lập. Trong
thực tế, một CPB thường là một thiết lập mạnh hơn một PB đơn giản.
Hãy xem xét xu hướng tăng trên bên trái của hình 4.18. Khi giá swing 3 phá vỡ dưới
mức thấp giữa đu 1 & 2, nó sẽ thu hút quần short cố gắng để nhập đảo ngược. Các gian
hàng tiếp theo và đảo chiều (tiếp tục theo hướng của xu hướng) bẫy các nhà giao dịch.
Dòng lệnh xuất cảnh của họ giúp đẩy mạnh giao dịch của chúng tôi.
Làm thế nào để chúng ta đánh giá khi nào chờ đợi một CPB thay vì tham gia PB? Một
phần lớn của nó là cảm giác của bạn cho dòng chảy thị trường. Bạn sẽ đạt được một số
ý nghĩa này với kinh nghiệm.
Như đã đề cập, điểm yếu trong xu hướng thường sẽ dẫn chúng ta đến kỳ vọng CPB.
Nhưng chúng tôi cũng thường mong đợi họ khi một cú swing giá vượt quá theo hướng
của xu hướng. Rất có thể nó sẽ cần phải sửa lỗi này thông qua một pullback nhiều
swing.

17
Hình 4.19 - Thiết lập CPB - 3-Swing Retrace
Hình 4.19 minh họa khái niệm này thông qua biểu đồ hành động giá.
Lưu ý ba thay đổi của pullback, trong đó swing thứ ba phá vỡ dưới điểm A. Điều này
sẽ thu hút một số quần short những người đang hy vọng để có được một mục nhập
sớm vào một đảo ngược. Để ghê tởm của họ, họ nhanh chóng bị mắc kẹt khi giá phá
vỡ trở lại trên mức A và kích hoạt lệnh xuất cảnh của họ.
Quy trình đặt lệnh của nhà giao dịch bị mắc kẹt 3 lần này thường đủ để bắt đầu một xu
hướng bị đình trệ.

Hình 4.20 - Thiết lập CPB - Mở rộng Pullback

Trong hình 4.20, chúng ta thấy xu hướng tăng đã kéo chậm trở lại mức hỗ trợ thấp của
swing trước đó.
Không giống như phiên bản 3-swing retrace của CPB, dễ dàng để giao dịch, các
pullbacks kéo dài thời gian này đôi khi rất khó để kích hoạt. Luôn luôn có một sự cám
dỗ để giữ cho hành động mài hơn và pullback hơn nữa. Niềm tin nên được cung cấp

18
khi một khoảng thời gian thấp hơn (1 phút) kích hoạt xảy ra tại các khu vực H / L
swing trước.

4.3.2 Các thiết lập phù hợp với từng môi trường thị trường cụ thể
Hãy thảo luận về các thiết lập thường được giao dịch cho từng môi trường thị trường
cụ thể.
Bởi môi trường thị trường, tôi không có nghĩa là xu hướng trong quá khứ, mà đúng
hơn là kỳ vọng của chúng tôi đối với xu hướng trong tương lai.
Trong khuôn khổ S / R:
Nguyên tắc đầu tiên - Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng hoặc giảm sẽ tiếp tục trong
trạng thái hiện tại cho đến ngưỡng S / R tiếp theo, trừ khi hiển thị bằng chứng về sự
yếu kém trong xu hướng.
• Các cơ hội sẽ thông qua các thiết lập PB hoặc CPB trong xu hướng, như được minh
họa trong phần trước.

Hình 4.21 - Cơ hội PB trong một xu hướng

• Xu hướng vượt quá đường MA trên đường MA, hay dưới MA, thường sẽ cần sự điều
chỉnh của CPB trước khi tiếp tục, ngoại trừ xu hướng rất nhanh.

19
Hình 4.22 - Phần mở rộng quá mức cần một CPB
Nguyên tắc thứ hai - Khi xu hướng tăng hoặc giảm cho thấy dấu hiệu suy yếu, chúng
tôi kỳ vọng khả năng điều chỉnh phức tạp cao hơn là đảo chiều, cho đến khi thị trường
thể hiện cả sự chấp nhận giá và sức mạnh theo hướng xu hướng mới.
• Cơ hội chính, như đã đề cập, là thông qua một thiết lập CPB. Thiết lập PB chỉ nên
được thực hiện khi giá di chuyển độc đáo vào vùng hỗ trợ thấp swing (uptrend) hoặc
trên swing kháng cao (downtrend), tốt nhất là phá vỡ swing thấp hoặc cao trước khi
thất bại. Nếu không, hãy dính vào CPB nhiều chân xác suất cao hơn. Bằng cách giao
dịch chỉ những CPB mạnh hơn hoặc CPB nhiều chân hơn, chúng ta có lợi thế về dòng
lệnh giao dịch bị bẫy lớn hơn.

Hình 4.23 - Cơ hội CPB trong môi trường xu hướng chậm

• Cơ hội xu hướng phản kháng xác suất thấp hơn có thể có sẵn thông qua TST hoặc
BOF tại mức kháng cự swing cao trước đó cho một xu hướng tăng hoặc xoay hỗ trợ
thấp cho một xu hướng giảm. Thông thường những điều này sẽ chỉ được xem xét trong
một xu hướng chậm chạp, hoặc một xu hướng rõ ràng là làm chậm lại, cả hai cho thấy

20
chiếu tương đối nhỏ. Quản lý các giao dịch này một cách tích cực nếu bạn chọn lấy
chúng. Như được trình bày trong ví dụ dưới đây, họ có thể cung cấp một mục nhập
sớm vào một đảo ngược.

Hình 4.24 - Thiết lập BOF theo xu hướng trong một môi trường xu hướng chậm

Hình 4.25 - Thiết lập TST Counter-Trend trong một môi trường xu hướng chậm
Nguyên tắc thứ ba - Một xu hướng đi ngang trong khuôn khổ dự kiến sẽ tiếp tục ở
trạng thái hiện tại của nó, trừ khi hiển thị bằng chứng về sức mạnh đối với ranh giới
phạm vi.
• Các giao dịch xác suất cao hơn tại các ranh giới sẽ luôn là các thiết lập BOF, do sự
hiện diện của dòng lệnh giao dịch bị phá vỡ. Tuy nhiên trong trường hợp không có bất
kỳ sức mạnh thực sự cho thấy ranh giới S / R, chúng ta cần phải cảnh giác cho các
thiết lập TST đơn giản.

21
Hình 4.26 - Thiết lập TST trong một Xu hướng Sideways
• Trong trường hợp hành động giá trong phạm vi cho thấy xu hướng theo xu hướng
theo một hướng, bạn có thể xem xét các mục PB / CPB trong xu hướng đó. THẬN
TRỌNG: Giao dịch xác suất thấp hơn.

Hình 4.27 - Xu hướng cơ hội trong phạm vi giao dịch của Sideways Trend
Nguyên tắc thứ tư - Khi một xu hướng đi ngang cho thấy bằng chứng về sức mạnh đối
với ranh giới phạm vi, chúng tôi mong đợi một sự phá vỡ ranh giới. Chúng tôi quan sát
hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai:
▪ Điểm yếu sau sự bứt phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại
trong phạm vi giao dịch.
▪ Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullout breakout và continuation.
• Nguyên tắc cung cấp hướng rõ ràng ở đây - xem hành động giá sau breakout cho
điểm yếu, cho một cơ hội BOF và / hoặc BPB. Như đã thảo luận ở trên, điểm yếu có
thể hiển nhiên trên cả hai chân. Bất kỳ giao dịch BOF nào cũng phải được quản lý thận
trọng cho đến khi cho thấy sức mạnh. Điểm yếu tiếp theo trên pullback sẽ cho thấy

22
một khả năng BOF thất bại. Giữ lại cảnh báo cho bất kỳ kích hoạt BPB nào, cho phép
thoát BOF và đảo ngược cho mục nhập BPB.

Hình 4.28 - Phạm vi giao dịch Sideways Cung cấp cơ hội thiết lập BOF

Hình 4.29 - Phạm vi giao dịch của Sideways Cung cấp cơ hội thiết lập BPB
Ở các cạnh của khung S / R:
Nguyên tắc thứ năm - Chúng tôi mong đợi một thử nghiệm về khung S / R của chúng
tôi để giữ, trừ khi sức mạnh được hiển thị khi tiếp cận ranh giới S / R.
• Nguyên tắc cung cấp hướng rõ ràng như thiết lập dự kiến. Khi giá tiếp cận mức S / R
của khung thời gian cao hơn, chúng tôi vẫn cảnh giác với một thiết lập TST.

23
Hình 4.30 - Thiết lập TST ở khung thời gian cao hơn (30 phút)
Nguyên tắc thứ sáu - Nếu sức mạnh được thể hiện trên một phương pháp tiếp cận với
một rào cản S / R, chúng tôi mong đợi một đột phá và xem hành vi của giá sau
breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai:
▪ Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại
thông qua khu vực của S / R.
▪ Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullout breakout và continuation.
• Nguyên tắc cung cấp hướng rõ ràng ở đây - xem hành động giá sau breakout cho
điểm yếu, cho một cơ hội BOF và / hoặc BPB. Như đã thảo luận ở trên, điểm yếu có
thể hiển nhiên trên cả hai chân. Bất kỳ giao dịch BOF nào cũng phải được quản lý thận
trọng cho đến khi cho thấy sức mạnh. Điểm yếu tiếp theo trên pullback sẽ cho thấy
một khả năng BOF thất bại. Giữ lại cảnh báo cho bất kỳ kích hoạt BPB nào, cho phép
thoát BOF và đảo ngược cho mục nhập BPB.

Hình 4.31 - BOF ở khung thời gian cao hơn (30 phút)

24
Hình 4.32 - BPB ở khung thời gian cao hơn (30 phút)
Tóm lược
Môi trường
Xác suất cao hơn Xác suất thấp hơn
Xu hướng nhà nước ổn định
Với xu hướng PB hoặc CPB Bất kỳ điều gì khác bạn có thể
bị cám dỗ để giao dịch. 😊
Xu hướng yếu
Với-Trend CPB Bất cứ điều gì khác bạn có thể
bị cám dỗ để giao dịch. 😊
Phạm vi tiếp cận hoặc ranh giới S / R có độ bền
BOF hoặc BPB (nếu có) Bất kỳ điều gì khác bạn có thể
bị cám dỗ để giao dịch. 😊
Tiếp cận phạm vi hoặc S / R
ranh giới với điểm yếu
TST Mọi thứ khác bạn có thể
bị cám dỗ để giao dịch. 😊
Một lưu ý về cám dỗ để thương mại các thiết lập khác
Bạn sẽ có lúc, trong sức nóng của trận chiến, cảm nhận các ngành nghề khác như khả
năng cung cấp cạnh. Có lẽ một da đầu chống lại xu hướng chống lại một xu hướng ổn
định, giao dịch pullback chính nó? Hoặc có lẽ một cái gì đó trong cấu trúc "bên trong"
một phạm vi giao dịch ngang?
Nếu bạn lấy chúng, hãy lưu ý rằng chúng không phải là một trong những thiết lập "ưa
thích". Theo dõi kết quả theo thời gian. Họ cũng có thể tạo thành một bổ sung cho kế
hoạch của bạn. Hoặc kết quả có thể trong thời gian chứng minh rằng họ là tốt nhất
tránh, mặc dù bất kỳ sự cám dỗ.
Đặc biệt, đây là một trong những điều tôi thấy mọi người thường bị cám dỗ để giao
dịch:
Lưu ý về giao dịch xu hướng ngược trong môi trường xu hướng mạnh

25
Các giao dịch theo xu hướng luôn luôn là giao dịch xác suất thấp hơn khi xu hướng
đang chuyển động mạnh. Thậm chí nhiều hơn như vậy cho một xu hướng mạnh mẽ
hoặc di chuyển một climactic.
Bản chất con người là như vậy mà đã do dự và bỏ lỡ một tốt với xu hướng nhập cảnh;
xu hướng của chúng tôi là tìm kiếm sự trả thù trên thị trường thông qua việc tìm kiếm
sự đảo chiều sớm. Thị trường sẽ cung cấp nhiều thiết lập chống xu hướng mà thông
thường tất cả sẽ rất hấp dẫn. Nhưng thường thì đây không phải là một cái bẫy.
Tin tưởng xu hướng tiếp tục, cho đến khi nó cho thấy bằng chứng rõ ràng của sự suy
yếu.
Tiếp cận các rào cản S / R với kỳ vọng họ sẽ phá vỡ. Xem cơ hội về lần rút lui đầu tiên
sau khi đột phá.
Mong đợi pullbacks được nông cạn, có thể đảo ngược ngay cả trước khi họ đạt đu cao
trước / khu vực thấp.
Nếu bạn tìm thấy những gì dường như là một thiết lập counter-trend hấp dẫn, vượt qua
nó với sự hiểu biết rằng nhiều người khác cũng sẽ nhìn thấy nó và có mục nhập xác
suất thấp này. Theo dõi lỗi thiết lập xu hướng ngược tiếp theo và sử dụng điều đó làm
mục nhập của bạn với xu hướng. Lợi nhuận từ dòng lệnh ngừng hoạt động của những
xu hướng phản kháng bị mắc kẹt trong một môi trường xu hướng mạnh.
Tránh sự cám dỗ để giao dịch ngược chiều cho đến khi thị trường đã cho thấy sự suy
yếu rõ ràng của xu hướng. Không chỉ là tạm dừng hoặc suy yếu trong ngắn hạn - tìm
kiếm một pullback mạnh mẽ và sâu (tăng chiều sâu so với pullbacks trước đó, tăng sức
mạnh) theo sau là một thử nghiệm yếu hơn của mức thấp / cao. Ngay cả khi đó, ưu tiên
dành cho mục nhập xu hướng phản đối của BOF thay vì TST do luồng đơn đặt hàng bị
thương ngắn hạn lớn hơn. Đối xử với tất cả các giao dịch ngược chiều với sự thận
trọng.

Hình 4.33 - Xu hướng phản kháng không chống lại xu hướng mạnh

Điều gì xảy ra sau khi S / R giữ?

Bạn nên nhớ lại trong chương phân tích, chúng tôi đã thảo luận về khoảng thời gian
sau khi một khu vực của S / R nắm giữ (kiểm tra hoặc đột phá thất bại). Chúng tôi
quan sát các dấu hiệu về sức mạnh và điểm yếu để xác định hướng xu hướng tương lai

26
có khả năng xảy ra - là giá sẽ hình thành một sự đảo chiều, hoặc quay trở lại cho đợt
kiểm tra tiếp theo.
Các sơ đồ sau đây cho thấy các thiết lập tiềm năng có sẵn sau thiết lập TST hoặc BOF
gốc.
• Trong trường hợp không có điểm yếu trong xu hướng (khi đã kiểm tra S / R), việc
tiếp tục xu hướng (Nguyên tắc thứ nhất) sẽ đưa chúng ta trở lại để kiểm tra S / R
(Nguyên tắc thứ năm hoặc thứ sáu). Vì vậy, chúng tôi tìm kiếm cả hai thiết lập PB và
TST hoặc BOF / BPB.

Hình 4.34 - Điều gì xảy ra sau khi S / R nắm giữ - Trong sự vắng mặt của điểm yếu
• Nếu điểm yếu có trong xu hướng (khi đã kiểm tra S / R), nhưng không có dấu hiệu
nào về cường độ theo hướng ngược lại, mong đợi một pullback phức tạp (Nguyên tắc
thứ hai) trước khi đưa chúng ta trở lại để kiểm tra S / R khác ( Nguyên tắc thứ năm
hoặc thứ sáu). Vì vậy, chúng tôi tìm kiếm cả hai thiết lập CPB và TST hoặc BOF /
BPB.

Hình 4.35 - Điều gì xảy ra sau khi S / R nắm giữ - Trong sự vắng mặt của sức mạnh
chống lại xu hướng
• Nếu sức mạnh cho thấy xu hướng chống lại xu hướng, mong đợi một sự đảo chiều.
Trong trường hợp này, bất kỳ lần kiểm tra lại nào của S / R có thể được coi như một

27
pullback theo hướng của xu hướng mới (Nguyên tắc thứ nhất). Theo dõi thiết lập PB
theo hướng xu hướng mới.

Hình 4.36 - Điều gì xảy ra sau khi S / R giữ -

Trong sự hiện diện của sức mạnh chống lại xu hướng
4.3.3 - Xem lại quy trình phân tích thị trường ban đầu và danh sách kiểm tra

Hình 4.37 - Quy trình phân tích thị trường ban đầu
Bạn sẽ nhớ lại sơ đồ quy trình này từ chương Phân tích. Tại thời điểm chúng tôi bỏ
qua bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại.
Bây giờ chúng tôi có thể bao gồm các hành động cho bước 6 trong danh sách kiểm tra
của chúng tôi.

Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại

28
Dựa trên mong đợi của bạn cho hướng xu hướng trong tương lai và cách nó nên tương
tác với các khu vực của S / R và swing cao / thấp, xác định các khu vực thiết lập tiềm
năng tiếp theo. Các khu vực của cơ hội thương mại được tìm thấy ở những nơi yếu
kém so với S / R và mức cao nhất / thấp nhất (TST, BOF, BPB), hoặc trong một xu
hướng (PB, CPB).
Tác vụ:
• Xác định các khu vực thiết lập tiềm năng trong tương lai
▪ Môi trường xu hướng ổn định:
▪ Xác suất cao hơn
• PB và CPB
▪ Môi trường xu hướng suy yếu
▪ Xác suất cao hơn
• CPB
• PB nếu họ phá vỡ một swing thấp trước đó (uptrend) hoặc swing cao (xu hướng
giảm)
▪ Xác suất thấp hơn
• PB tiêu chuẩn (chân đơn, không phá vỡ bất kỳ swing thấp trước (xu hướng tăng)
hoặc swing cao (xu hướng giảm))
• Xu hướng phản kháng TST hoặc BOF của swing cao (xu hướng tăng) hoặc swing
thấp
(xu hướng giảm)
▪ Trong phạm vi Giao dịch Sideways với xu hướng rõ ràng trong phạm vi
▪ Xác suất thấp hơn
• PB và CPB
▪ Tiếp cận S / R khung thời gian cao hơn hoặc phạm vi S / R, không có dấu hiệu đột
phá tiềm tàng
▪ Xác suất cao hơn
• TST
▪ Tiếp cận S / R khung thời gian cao hơn hoặc phạm vi S / R, với cường độ hiển thị
dấu hiệu đột phá tiềm năng
▪ Xác suất cao hơn
• BOF hoặc BPB
• Triển khai quy trình giao dịch nếu / khi giá vào khu vực thiết lập.
4.3.4 - Hành động khác - Giao dịch giữa các khu vực thiết lập
Số lượng cơ hội được cung cấp mỗi giờ sẽ khác nhau tùy thuộc vào thị trường và
khung thời gian bạn đã chọn. Sử dụng khung thời gian được hiển thị trong các ví dụ
trong cuốn sách này, tôi sẽ mong đợi trung bình khoảng 1-2 thiết lập mỗi giờ. Đôi khi
nó sẽ nhiều hơn. Lần khác nó sẽ ít hơn.
Nếu bạn đang sử dụng khung thời gian cao hơn và thấy mình chán và tìm kiếm thêm
hành động, đừng cố gắng tìm thêm cơ hội ở giữa các khu vực thiết lập. Nếu bạn muốn
có thêm hành động thì tôi khuyến khích bạn tuân theo cùng một chiến lược nhưng chỉ
giảm khung thời gian.
Nếu bạn nhận được xuống đến khung thời gian ít hơn so với những người trong cuốn
sách này, sau đó tôi khuyên bạn nên đọc ebook bổ sung - YTC Scalper - để xem xét bổ
sung.
4.3.5 - Khi giá tham gia thiết lập khu vực
Giá tiếp cận một khu vực thiết lập không phải là một đảm bảo rằng chúng ta sẽ giao
dịch. Tuy nhiên, đó là thời gian để đặt mình vào cảnh giác cao cho cơ hội thương mại.

29
Loại bỏ bất kỳ sự phân tâm và tập trung nào. Đảm bảo bạn thực hiện theo thanh hành
động giá bằng thanh duy trì cảm giác của bạn cho tình cảm.
Và duy trì cảnh báo cho các khu vực phù hợp với vị trí dừng, mục tiêu và điểm vào,
như được thảo luận trong các phần sau.
Trước khi đọc các mục sau về Thoát và Mục tiêu, vui lòng xem lại thông tin sau, thông
tin này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết:
• Tầm quan trọng của ebook chiến lược thoát
▪ Bạn nên tải xuống một bản sao từ liên kết trong tệp Read Me. Nó cung cấp một bản
sao hợp nhất của ba bài báo từ trang web của tôi về Tầm quan trọng của chiến lược
thoát.
▪ Đây là thông tin cơ bản cần thiết trước khi tiếp tục với cuốn sách này.
• Hoặc xem phiên bản video tại đây (tổng số bốn video):
▪ https://www.youtube.com/playlist?list=PL20078FA00249E5A2
4.4 - Giao dịch thiết lập
4.4.1 - Dừng vị trí
Vị trí dừng lỗ ban đầu
Ngay khi giá đang tiến vào khu vực thiết lập, tôi đang tìm kiếm một vị trí dừng. Đây là
một cái gì đó nên được thực hiện trước khi tìm kiếm một kích hoạt mục.
Vị trí ban đầu của điểm dừng luôn ở mức giá làm vô hiệu hóa tiền đề thương mại của
bạn. Xác định một điểm trên thị trường mà giá sẽ KHÔNG đi nếu kỳ vọng của bạn cho
hành động giá trong tương lai là chính xác.
Nếu sau đó bạn nhập một giao dịch và giá sẽ kích hoạt điểm dừng của bạn, nó cho biết
rằng:
1) tiền đề thương mại của bạn là sai (hoặc đã đúng nhưng tâm lý thị trường đã thay đổi
và bây giờ là sai); hoặc là
2) Thời gian giao dịch của bạn sai.
Trong cả hai trường hợp, bạn MUỐN ra khỏi thị trường. Bị dừng lại là một lối thoát
quản lý rủi ro, được thiết kế để giảm thiểu tổn thất và giữ cho bạn trong trò chơi giao
dịch. Nó nên được hoan nghênh.

Hình 4.38 - Ngừng định vị - TST, BOF và BPB

Hình 4.38 và 4.39 hiển thị vị trí dừng cho từng thiết lập của chúng tôi.

30
Hình 4.39 - Dừng định vị - PB và CPB
Vị trí dừng sẽ hiển thị rõ ràng trên khung thời gian giao dịch nhưng tôi muốn sử dụng
biểu đồ khung thời gian thấp hơn để xác định vị trí của chúng. Nó cho phép chúng ta
thấy các hoạt động bên trong của nến khung thời gian giao dịch, xác định sức mạnh và
điểm yếu trên thang thời gian thấp hơn.
Thật dễ dàng cho một thiết lập TST. Nếu bạn đang mong đợi một thử nghiệm của một
số loại cấp độ S / R, và hành động giá không hiển thị đủ sức mạnh để đề xuất một
breakout, sau đó vị trí dừng nên được vượt quá mức S / R thái cực.
Hình 4.40 dưới đây cho thấy giá trong khu vực thiết lập TST tại kháng cự.
Nếu đúng, giá không được vượt quá vùng kháng cự, do đó (nếu giao dịch được nhập),
chúng tôi hiện đang có kế hoạch đặt lệnh dừng ngay trên vùng kháng cự.
Sau khi xác định được vị trí dừng (dự kiến), chúng tôi tiếp tục xác định các mục tiêu
tiềm năng và kích hoạt mục nhập. Nếu giá không cung cấp kích hoạt mục nhập và tiếp
tục di chuyển cao hơn, chúng tôi sẽ điều chỉnh kỳ vọng của mình (và có thể điều chỉnh
tiền đề của chúng tôi và chuẩn bị cho các thiết lập BOF hoặc BPB).
Nếu giá nên cung cấp một kích hoạt mục nhập ngắn, chúng tôi sau đó đặt lệnh dừng
của chúng tôi tại vị trí chỉ định. Nếu sau đó chúng tôi dừng lại ở cấp độ này, nó sẽ chỉ
ra rằng ý tưởng thương mại của chúng tôi và trên thực tế toàn bộ tiền đề của chúng tôi
là sai. Nó là tốt để được ra ngoài, có giảm thiểu tổn thất. Chúng tôi sau đó chuyển sang
tìm kiếm cơ hội tiếp theo.

31
Hình 4.40 - Ngừng định vị - Thiết lập TST tại kháng chiến
Một lựa chọn khác trong trường hợp này, đã kích hoạt xảy ra ngay lập tức sau khi
ngọn nến cuối cùng được hiển thị, sẽ được đặt điểm dừng ban đầu thấp hơn, ngay phía
trên đuôi trên. Trong khi điều này cung cấp ít rủi ro hơn, nó đi kèm với chi phí cho
việc ngừng hoạt động tiềm ẩn, điều này có thể không dừng lại ở ngưỡng cao hơn (trên
kháng cự) ban đầu.
Xin lưu ý trong các ví dụ này… bất kỳ lệnh dừng nào cũng phải được đính kèm theo
lệnh nhập. Chúng chưa được đặt trên thị trường. Chúng tôi chỉ đơn giản là xác định vị
trí của nó, nên một mục kích hoạt thương mại.
Tất cả các thiết lập khác (BOF, BPB, PB, CPB) không dễ dàng như vậy. Không nhất
thiết phải là một đường S / R tốt đẹp mà chúng ta có thể dừng lại. Dừng định vị sẽ phụ
thuộc vào hành động giá.
Ý tưởng là như nhau mặc dù - chúng tôi đặt dừng tại một vị trí mà giá không nên đi,
nếu tiền đề thương mại được chứng minh là hợp lệ.
Nếu bạn đang chờ đợi một thiết lập giao dịch tăng giá, hãy xem những con gấu để cho
bạn thấy tất cả những gì họ có; sau đó xác định vị trí dừng của bạn là nơi mà gấu
không thể tiếp cận.
Nếu bạn đang chờ đợi một thiết lập giao dịch giảm giá, hãy theo dõi các nhà đầu cơ
giá để cho bạn thấy tất cả những gì họ có; sau đó xác định vị trí dừng của bạn là nơi
mà các bulls không thể đạt được.
Điều này có thể liên quan đến việc xác định ban đầu (dự kiến) của một mức dừng, điều
chỉnh nó khi có thêm hành động giá mở ra. Trình kích hoạt nhập thực tế có thể sau đó
cũng thay đổi vị trí dừng.
Lần khác bạn có thể chỉ không có bất kỳ dấu hiệu của một vị trí dừng lại cho đến khi
ngọn nến kích hoạt.
Hình 4.41 dưới đây tái tạo một trong những ví dụ thiết lập BPB trước đây của chúng
tôi, cho thấy thiết lập 3 phút trên LHS và hành động giá 1 phút trên RHS.

32
Hình 4.41 - BPB - Định vị dừng
Kỳ vọng của chúng tôi là giá sẽ quay trở lại vùng kháng cự.
Sự chú ý của tôi chuyển hướng sang biểu đồ 1 phút để xem chi tiết tốt hơn. Cần chú ý
đến việc làm chậm giá tại A, tôi sẽ tạm thời xác định một vị trí dừng (tiềm năng) phía
trên tình trạng tắc nghẽn trước sự cố như được trình bày trên RHS ở trên.
Nếu giá cả nên đến đó, thì toàn bộ tiền đề là sai.
Điều này không nhất thiết phải trở thành vị trí dừng của tôi. Tôi tiếp tục theo dõi khi
có thêm 1 phút thanh xuất hiện và điều chỉnh điểm dừng nếu hành động giá cho thấy
một khu vực gần hơn mà giá không nên đi.
Tại B, chúng ta có dấu hiệu rõ ràng về tâm lý giảm. Điểm dừng dự kiến được di
chuyển ở trên mức giá hành động ở mức cao nhất (được hiển thị là 'Ngừng vị trí').
Đây là vị trí dừng sẽ được đặt trên thị trường giá IF sau đó kích hoạt một mục nhập,
mà nó đã làm trên nến sau đây (chúng tôi sẽ nhận được để mục trong thời gian ngắn).
Hình 4.42 cho thấy một trong các ví dụ BOF trước đây của chúng ta về LHS. Chi tiết 1
phút được hiển thị trên RHS.

33
Hình 4.42 - Định vị dừng BOF
Nhìn vào BOF đầu tiên…
Một vị trí dừng dự kiến sẽ được lên kế hoạch cho dưới đuôi thấp hơn của nến A, nên
một mục kích hoạt.
Không có mục nào được kích hoạt. Candle B sau đó cung cấp một thấp thấp hơn, một
lần nữa với từ chối đuôi thấp hơn. Nếu một mục BOF kích hoạt, điểm dừng bây giờ sẽ
được lên kế hoạch cho dưới cây nến B.
Vẫn không có mục nào được kích hoạt. Candle C cung cấp thấp hơn nữa. Dừng bây
giờ được lên kế hoạch cho dưới mức thấp này tại vị trí dừng SP1, nên kích hoạt mục
nhập,
Khi mục nhập thương mại được kích hoạt sau đó, lệnh sẽ được đưa vào thị trường tại
SP1.
Chỉ cần nhanh chóng, nhìn vào các cơ hội BOF hơn nữa…
Candle D cho thấy một cơ hội thứ hai. Lưu ý rằng có điểm dừng được đặt dưới mức
thấp nhất gần đây nhất tại SP2, sau đó bạn sẽ bị dừng lại, trong khi điểm dừng rộng
hơn tại SP3 (bằng SP1) sẽ không dừng lại.
SP3 rõ ràng là sở thích, bên dưới tất cả các vùng hỗ trợ thấp gần đây. Nó sẽ là vị trí
dừng ưa thích, miễn là nó vẫn cung cấp R: R phù hợp. Nếu không, SP2 là chấp nhận
được.
Cơ hội BOF thứ ba là tại ngọn nến E, với điểm dừng được đặt bên dưới tất cả các hành
động giá tại SP3.
Hình 4.43 dưới đây cho thấy vị trí dừng cho một trong các ví dụ PB 3 phút trước đó
của chúng tôi. RHS hiển thị chi tiết 1 phút.

Hình 4.43 - Thiết lập PB - Dừng định vị

Khi giá chậm lại trong pullback, kế hoạch ban đầu cho các điểm dừng sẽ được dự kiến
tại SP1, dưới hành động giá trước breakout bên trái.
Như nến Một bản in, chúng ta có thể di chuyển nó đến vị trí SP2, sau đó sẽ cung cấp vị
trí dừng, nên kích hoạt mục nhập và các lệnh giao dịch được thực hiện.
Thats tất cả để có nó. Chỉ cần dừng ở vị trí mà giá không đạt được, nếu bạn tham gia
giao dịch - lý tưởng vượt ra ngoài một số hình thức rào cản kỹ thuật (giá hành động)
như khung thời gian cao hơn S / R hoặc khung thời gian giao dịch H / L.

34
Hai điểm cuối cùng…
(1) Một câu hỏi phổ biến là ... làm thế nào vượt xa những cấp độ này nên dừng lại
được đặt.
Câu trả lời là nó phụ thuộc vào tiền đề của bạn. Tham chiếu trở lại biểu đồ cuối cùng
trong hình 4.43, nếu hành động giá cho bạn đủ tự tin rằng SP2 không nên bị đánh, thì
đó là điểm dừng của bạn - ngay dưới mức thấp gần đây.
Nếu bạn không đủ tự tin, và hy vọng một khả năng giá có thể kiểm tra lại những mức
thấp gần đây, thậm chí có thể vượt quá chúng bằng một hoặc hai pip, sau đó đặt lệnh
dừng xa hơn. Có lẽ ngay cả khi SP1.
Cá nhân, 'ngay bên dưới' cho tôi có nghĩa là hai pip (hoặc điểm). Vì không có lý do
nào khác hơn là tôi hoàn toàn ghét những lần xuất hiện thỉnh thoảng dừng lại, khi giá
phá vỡ mức thấp nhất một pip trước khi đi theo hướng của tôi. Điều này tất nhiên đi
kèm với chi phí thêm 1 pip mất mát khi tôi dừng lại.
(2) Xin lưu ý rằng chúng tôi không chỉ đơn giản là đặt lệnh dừng và nhắm mục tiêu
của chúng tôi và sau đó giữ cho đến khi bị trúng. Tôi sử dụng một cách tiếp cận tích
cực để quản lý thương mại và sẽ cố gắng thoát khỏi bất kỳ giao dịch thua lỗ nào trước
khi ngừng. Vị trí dừng lỗ là điểm dừng trường hợp xấu nhất. Thêm về điều đó sau!
Email tuyệt vời Q & A với một người đọc bản tin YTC:
Q. Tôi tiếp tục nghe các nhà giao dịch (và tôi tin rằng bạn cũng đã nói điều này), nói
rằng họ sẽ dừng lại ở đâu "thị trường làm mất hiệu lực thương mại" hoặc "họ biết họ
sai" hoặc "nơi thị trường nên không đi". Ai nói rằng việc xuyên thủng một mức hỗ trợ
/ kháng cự sẽ làm mất hiệu lực một giao dịch và do đó làm cho nó "sai"? Có thể không
hoàn toàn quấn tâm trí của tôi xung quanh này! Có lẽ nó chỉ cần hạ xuống thấp hơn
một chút so với mức tham chiếu thấp trước khi đi theo hướng dự định. Thị trường làm
những gì nó làm. Nó chỉ là chúng tôi thương nhân người đặt áp đặt trên thị trường và
yêu cầu tuyên bố như là "thị trường đi ở đây thì tôi sai". Chỉ cần tự hỏi suy nghĩ của
bạn là gì về điều này.
A. Diễn biến thị trường không bao giờ đúng hay sai. Đó chỉ là những gì nó được. Tuy
nhiên, các giao dịch của tôi được thiết kế xung quanh việc diễn giải thị trường của tôi.
Đó là giải thích của tôi nói rằng một thiết lập cụ thể và mục nhập được đặt ra và dừng
lại nên được đặt tại xxx vì mức đó sẽ không được nhấn. Và nếu có, thì đó là diễn giải
của tôi về tình cảm thị trường là sai (hoặc thời gian của tôi đã hết). Nó không phải là
thị trường sai. Đó là đọc của tôi về thị trường. Hai thứ khác nhau! Và nếu đọc của tôi
về thị trường là sai, thì tôi KHÔNG nên trong thương mại này.

4.4.2 - Mục tiêu

Tại thời điểm này, giá nằm trong khu vực thiết lập và chúng tôi đã xác định vị trí dừng
tiềm năng, một điểm mà giá không nên đi.
Bây giờ chúng tôi nhằm mục đích xác định mục tiêu, nên giá kích hoạt mục nhập.
Lưu ý rằng chúng tôi không chờ đợi một mục, và sau đó chỉ đơn giản là nhắm mục
tiêu một phần thưởng 2 lần rủi ro của chúng tôi. Nhiều người khuyên bạn chỉ nên đặt
mục tiêu sao cho đạt được tỷ lệ 2: 1: tỷ lệ rủi ro hoặc thậm chí là phần thưởng 3: 1: tỷ
lệ rủi ro, và sau đó chỉ cần bỏ đi cho đến khi giá chạm nhau hoặc giá khác.
Tuyệt đối rác, theo ý kiến của tôi!
Kỹ thuật nghiệp dư này không xem xét đến nơi mà trật tự dự kiến sẽ phản đối hành
động giá trong tương lai (tức là các lĩnh vực hỗ trợ hoặc kháng cự cung cấp các rào
cản đối với biến động giá). Với sự hiểu biết tốt hơn về bản chất của thị trường và

35
chuyển động giá, chúng tôi sẽ xác định các mục tiêu giá tiềm năng dựa trên các lĩnh
vực này của S / R.
Và nó không xem xét thực tế rằng tâm lý thị trường đang thay đổi liên tục, và tiền đề
họ sử dụng để nhập cảnh có thể không tồn tại lâu hơn mục nhập của họ.
Nhiều phần vị trí
Tôi thích giao dịch ở hai vị trí bán phần, vì những lý do như được mô tả trong sách
điện tử, “Tầm quan trọng của chiến lược thoát”. (Nếu bạn chưa đọc nó, hãy làm vì nó
cung cấp rất nhiều thông tin cơ bản về điểm dừng, mục tiêu và quản lý thương mại).
Phần 1 sẽ luôn hoạt động với mục tiêu giá, T1.
Phần 2 sẽ có mục tiêu dự kiến, T2. Tuy nhiên phần này của vị trí có thể được phép
vượt quá T2 nếu hành động giá cho thấy tiềm năng cho một động thái xu hướng.
Chúng ta sẽ thảo luận thêm về điều này khi chúng ta nói về quản lý thương mại. Bây
giờ, chúng ta hãy chỉ xác định hai mục tiêu, T1 và T2.
Xác định mục tiêu giá
Mục đích cuối cùng của chúng tôi là giao dịch các thay đổi trên biểu đồ khung thời
gian giao dịch, vì vậy chúng tôi sử dụng nó để xác định mục tiêu của mình. Mặc dù
vậy, một lần nữa, khung thời gian thấp hơn có thể được sử dụng để tinh chỉnh nếu cần
thiết.
Mục tiêu giá đầu tiên T1 sẽ là cấp độ tiếp theo được dự kiến sẽ cung cấp dòng lệnh đối
lập.
Mục tiêu thứ hai T2 sẽ là ngay trước cấp độ tiếp theo của khung thời gian cao hơn S /
R. Nếu giá ở mức cao nhất hoặc thấp nhất (hoặc ít nhất là mức cao hoặc thấp nhất
trong thời gian dài), và do đó không cung cấp 'mức tiếp theo' thực của S / R, tôi sẽ
nhắm mục tiêu khu vực đầu tiên của giá khung thời gian giao dịch vượt quá T1 hoặc
cho phép giá để chỉ đơn giản là xu hướng với một dấu chấm (một ví dụ sau ngay).
Hãy xem lại một số biểu đồ thiết lập của chúng tôi để xác định các mục tiêu phù hợp.
Một lần nữa, hãy nhớ rằng chúng tôi không chỉ đơn giản là thiết lập các điểm dừng và
mục tiêu của chúng tôi và sau đó đi bộ. Đây chỉ là những khu vực ban đầu mà chúng
tôi dự kiến giá sẽ tiếp cận, dựa trên kỳ vọng của chúng tôi đối với hành động giá trong
tương lai. Chúng tôi sẽ chủ động quản lý giao dịch và có thể lấy lợi nhuận sớm hơn
nếu kỳ vọng của chúng tôi thay đổi và tiền đề của chúng tôi không còn được cho là
hợp lệ nữa.
Trong hình 4.44 dưới đây chúng tôi cho thấy một thiết lập BPB, với T1 xác định tại
1.5940, chỉ cần ngắn khả năng kháng swing cao, và T2 xác định tại 1.5955, ngay dưới
mức kháng cự tiếp theo. Điều này rõ ràng (với lợi ích của nhận thức muộn) một ví dụ
mà có thể được hưởng lợi từ việc chạy phần 2 thay vì nhắm mục tiêu T2.

36
Hình 4.44 - Các mục tiêu BPB

Hình 4.45 dưới đây cho thấy một thiết lập CPB trong một xu hướng tăng.
Vị trí dừng ban đầu thấp hơn mức thấp nhất của mức pullback tại 1.5890. T1 sẽ là
trước khi swing cao, tại 1.5920.
Giá đã trong một xu hướng tăng khung thời gian dài hơn trong hơn một tháng ở giai
đoạn này. Biểu đồ khung thời gian cao hơn (30 phút) không cung cấp bất kỳ vùng
kháng cự nào cao hơn sẽ là mục tiêu thứ hai tiềm năng. Biểu đồ hàng ngày cung cấp
khả năng kháng cự tại mức 1.6070. Tùy thuộc vào cảm giác của tôi đối với hành động
giá cả, tôi sẽ hoặc là thoát ra tại gian hàng đầu tiên trên T1, hoặc đi tới điểm dừng T2
là 1.6060.

Hình 4.45 - Mục tiêu CPB

Với lợi ích của việc nhận thức muộn màng, nhắm mục tiêu đến gian hàng giá đầu tiên
đã đưa chúng tôi ra khoảng 1.5945. Điểm dừng cuối sẽ thoát ra ở một số điểm thấp
hơn, tùy thuộc vào độ chặt của nó.

37
Hình 4.46 dưới đây cho thấy một thiết lập BOF, như các quầy hành động giá sau NFP
và thất bại trên phạm vi giao dịch ngang.
Khi chúng tôi nhập lại phạm vi giao dịch ngang, tôi sẽ sử dụng cùng một mục tiêu cho
cả T1 và T2. T1 nằm ngay trên ngưỡng hỗ trợ tiếp theo. Tôi không có niềm tin lớn về
giá cả đến mức thấp hơn tiếp theo, và thay vào đó sẽ lấy lợi nhuận T2 tại cùng một vị
trí (T1) và tìm kiếm một cơ hội khác. Trong tầm nhìn, T2 có thể đã tiến gần hơn đến
mức hỗ trợ đầu tiên, nhưng đó là giao dịch - chúng tôi hiếm khi hoàn thành nó!

Hình 4.46 - Các mục tiêu của BOF

Vị trí T1 và T2 được tinh chỉnh trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút), được
đặt ngay phía trên mức cao nhất của cây nến thấp nhất ở mức thấp nhất cuối cùng, như
hình dưới đây.

Hình 4.47 - Các mục tiêu BOF tinh chỉnh trên Khung thời gian thấp hơn (1 phút)
Hình 4.48 dưới đây cho thấy các mục tiêu cho một thiết lập TST tại kháng chiến.

38
Hình 4.48 - Mục tiêu TST
Điểm dừng đầu tiên vượt quá mức đảo ngược giá TST. T1 chỉ cao hơn mức thấp nhất
3 phút tiếp theo, ở mức 1.5023. T2 nằm trên ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại mức 1.4989.
Như bạn đã thấy, việc chỉ định các mục tiêu là một quá trình đơn giản.
T1 là khung thời gian giao dịch tiếp theo (3 phút) dự kiến sẽ cung cấp dòng lệnh đối
lập (mức xoay H / L, S / R).
T2 là diện tích của khung thời gian cao hơn (30 phút) S / R vượt quá T1, mặc dù tính
linh hoạt hơn nhiều với T2 và bạn có thể điều chỉnh nó gần hơn nếu bạn muốn, hoặc
vượt xa nó (hy vọng) lợi nhuận lớn hơn.
4.4.3 - Mục nhập
"Dành thời gian để cố ý, nhưng khi thời gian cho hành động đã đến, hãy ngừng suy
nghĩ và đi vào."
… Napoleon Bonaparte
Nguyên tắc nhập cảnh
Hãy bắt đầu với một số nguyên tắc cơ bản của mục nhập.
Không hoàn hảo
Chúng tôi có nên sử dụng mục nhập kiểu đột phá (dừng thứ tự nhập) hoặc làm việc với
mức giá tốt hơn thông qua mục nhập kiểu kéo theo (thứ tự nhập giới hạn) không?
Thật không may, kỹ thuật nhập tốt nhất cho một thiết lập hành động giá cụ thể
KHÔNG THỂ được biết cho đến khi giao dịch kết thúc và được xem xét với lợi ích
của việc nhận thức muộn màng.

39
Hình 4.49 - Sự không chắc chắn của mục nhập - Ngắt mục nhập hoặc giới hạn mục
nhập?
Trong hình 4.49, LHS, một đột phá (lệnh dừng lệnh) là cách tốt nhất để tham gia giao
dịch. Giá đã phá vỡ thông qua giá nhập cảnh và sau đó đã không nhìn lại. Có cơ hội rất
hạn chế để có được một mục nhập pullback (giới hạn thứ tự) trước khi kích hoạt, và
chắc chắn không có cơ hội sau khi kích hoạt. Những người cố gắng làm việc với mức
giá tốt hơn đã mạo hiểm bỏ lỡ cơ hội này hoàn toàn. Trong ví dụ này, mục nhập kiểu
đột phá rõ ràng là tùy chọn tốt hơn.
Trên RHS, chúng tôi thấy hành động choppier cung cấp cơ hội đáng kể để làm việc với
giá giới hạn đơn đặt hàng giới hạn tốt hơn và tăng tiềm năng lợi nhuận và giảm rủi ro
so với mục nhập đột phá. Mục nhập giới hạn thứ tự là tùy chọn ưa thích.
Trong hình 4.50, LHS, chúng ta thấy một mục đột phá kích hoạt chúng ta vào một vị
thế lâu dài, ngay trước khi giá sụp đổ và ngăn chúng ta ra ngoài. Làm việc với giá giới
hạn pullback tốt hơn thông qua một lệnh giới hạn cho phép chúng tôi một bộ đệm nhỏ,
trong đó giao dịch của chúng tôi mang lại lợi nhuận, cho chúng tôi cơ hội có thể làm
giảm giao dịch ở mức hòa vốn hoặc giảm lỗ. Lệnh giới hạn rõ ràng là lựa chọn tốt nhất
trong trường hợp này.

40
Hình 4.50 - Sự không chắc chắn của mục nhập - Ngắt mục nhập hoặc giới hạn mục
nhập?
Tuy nhiên, trên RHS, chúng ta thấy một ví dụ trong đó chúng tôi đã thử một mục nhập
PB ngắn. Thị trường đảo ngược, có nghĩa là lệnh phá vỡ chưa bao giờ được lấp đầy,
trong khi lệnh giới hạn đã cho chúng ta một khoản lỗ. Trong trường hợp này, một mục
nhập kiểu đột phá vượt trội hơn rất nhiều, thông qua việc tránh một giao dịch thua lỗ.
Bản chất của cấu trúc thị trường và môi trường hành động giá có thể cung cấp một số
manh mối tốt cho tùy chọn ưa thích. Một thị trường trơn tru và chảy có thể nạc xác
suất đối với một mục nhập phong cách đột phá. Một thị trường lộn xộn và chồng chéo
có thể cung cấp cơ hội tốt hơn thông qua một pullback, hạn chế để nhập cảnh. Tuy
nhiên, đó không phải luôn luôn như vậy.
Thực tế là ... chúng tôi không thể biết chiến lược nhập cảnh tốt nhất sẽ là gì cho đến
khi chúng tôi xem xét giao dịch với lợi ích của việc nhận thức muộn màng.
Vì vậy, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đảm bảo rằng giá nằm trong một khu
vực mà chúng tôi rất vui được tham gia và cố gắng đạt được mức giá tốt nhất có thể
trong khu vực đó. Sau đó, quản lý thương mại!
Nếu nó trở thành mục nhập tốt nhất có thể - tuyệt vời!
Nếu không, hãy chấp nhận nó. Xem xét mục nhập, tìm kiếm manh mối về cách bạn có
thể đã xác định được lựa chọn tốt hơn, nhưng đừng nhấn mạnh quá nhiều.
Tìm một khu vực nơi bạn đang hạnh phúc để tham gia vào một giao dịch, và chỉ làm
việc tốt nhất có thể. Cung cấp nó trong khu vực nhập cảnh của bạn, chấp nhận bất cứ
điều gì xảy ra và chỉ quản lý bất cứ điều gì thị trường ném vào bạn. (Cách bạn quản lý
và thoát khỏi giao dịch quan trọng hơn nhiều so với mục nhập!)
Vậy ... làm thế nào để chúng ta định nghĩa vùng nhập cảnh của mình?
Bán buôn và bán lẻ
Mục nhập sỉ là một thuật ngữ đã được Don Miller phổ biến gần đây (trong blog tuyệt
vời của anh ấy)
(http://donmillerjournal.blogspot.com/). Đó là một thuật ngữ anh ta sử dụng khá nhiều
để mô tả vị trí nhập cảnh của mình. Tôi không tin rằng việc sử dụng thuật ngữ của tôi
giống như của anh ta (vì vậy tôi xin lỗi nếu điều này gây ra bất kỳ sự nhầm lẫn nào),
nhưng nó chỉ là một mô tả tuyệt vời cho khái niệm này.
Nguyên tắc kinh doanh tiêu chuẩn của nó - mua bán buôn; bán lẻ.
Tại sao chúng ta không muốn giao dịch theo cùng một cách; bước vào giá bán buôn và
đóng vị trí theo giá bán lẻ?
Mục đích của tôi là giao dịch các biến đổi khung thời gian giao dịch. Như chúng ta
thấy dưới đây trong hình 4.51, dao động giá có tiềm năng lợi nhuận hạn chế. Họ chỉ đi
quá xa trước khi đảo ngược. Tất nhiên, chúng ta không biết chúng ta sẽ đi xa đến mức
nào với sự chắc chắn tuyệt đối, nhưng chúng ta biết cuối cùng chúng phải kết thúc.
Đây là không gian chúng tôi có sẵn để đạt được mục nhập và đảm bảo lợi nhuận, hy
vọng trước khi sự đảo ngược lấy đi lợi ích của chúng tôi.

41
Hình 4.51 - Cơ hội lợi nhuận hạn chế
Giá bán buôn là sớm trong mỗi biến động giá; các chuyên gia đang bước vào ngắn
trong kỳ vọng của mức giá thấp hơn, nơi họ có thể đóng vị trí của họ và đảm bảo lợi
nhuận.
Giá bán lẻ đã giảm trong mỗi lần giảm giá; các công ty bán lẻ, nghiệp dư đang bước
vào ngắn hạn để đáp ứng với một số kích hoạt hỗ trợ kỹ thuật như sự phá vỡ của swing
trước thấp, hoặc một đường trung bình di chuyển. Rất có thể đó là các chuyên gia đang
ở phía bên kia của giao dịch của họ, mua lại để đóng vị trí ngắn của họ.
Mục đích của tôi là nhập càng sớm càng tốt, cùng với đám đông bán buôn, chuyên
nghiệp.
Một số thương nhân có thể lập luận rằng cố gắng để nhập càng sớm càng tốt trong một
động thái đang cố gắng chọn ngọn hoặc đáy. Chắc chắn rồi! Tại sao bạn không muốn -
đó là nơi rủi ro thấp nhất và tiềm năng lợi nhuận ở mức tối đa!
Các mục bán lẻ làm tăng rủi ro và giảm tiềm năng lợi nhuận, như trong hình 4.52 thể
hiện mục nhập trên mức phá vỡ của mức thấp nhất trước đó.
Các mục bán buôn đảm bảo giảm rủi ro và tiềm năng lợi nhuận lớn hơn, như trong
hình 4.53.

42
Hình 4.52 - Các mục nhập kiểu Breakout thường quá muộn cho giao dịch Swing

Hình 4.53 - Mục bán buôn - Giảm rủi ro & tiềm năng lợi nhuận lớn hơn
Làm cách nào để xác định khu vực bán buôn?
Xem xét biểu đồ khung thời gian giao dịch. Các thiết lập của chúng tôi được thiết kế
xung quanh việc xác định điểm yếu di chuyển vào S / R, điểm yếu di chuyển vào vùng
H / L hoặc điểm yếu trong pullback trong một xu hướng. Chúng tôi xác định các
thương nhân bán lẻ vào cuối trong động thái này, trở thành bị mắc kẹt trong một giao
dịch xác suất thấp và bị buộc phải thoát ra. Chúng tôi nhắm vào hoặc trước điểm khi
các thương nhân bị mắc kẹt nhận ra họ cần phải ra ngoài.
Điểm này rất dễ xác định. Đó là cơ bản một breakout của một số hình thức của mô
hình đảo ngược hoặc khu vực của tắc nghẽn tại khu vực thiết lập.
Bất cứ điều gì tại hoặc trước thời điểm này là bán buôn. Bất cứ điều gì sau thời điểm
này là bán lẻ.
Tôi gọi đây là Giá bán buôn cuối cùng (LWP). Tôi nhắm vào mục nhập tại hoặc trước
LWP. Tôi sẽ không đuổi theo mục nhập sau LWP trong bất kỳ trường hợp nào, vì làm

43
như vậy sẽ làm tăng rủi ro và giảm phần thưởng tiềm năng. Nếu tôi bỏ lỡ một mục
trước khi nó vượt qua LWP, tôi sẽ kiên nhẫn và chờ đợi bất kỳ cơ hội thử lại cơ hội
thứ hai nào, hoặc thiết lập tiếp theo.
Xin lưu ý, chúng tôi không chỉ đơn giản là nhập vào thời điểm này. Chúng tôi sử dụng
khung thời gian thấp hơn để cố gắng tìm kiếm một mức giá tốt hơn, nếu có thể. Đây
chỉ đơn giản là giá cuối cùng chúng tôi sẽ chấp nhận để đảm bảo giá bán buôn.
Tất cả các ví dụ dưới đây được lấy từ khung thời gian giao dịch (3 phút).
Hình 4.54 và 4.55 trình bày giá bán buôn cuối cùng (LWP) cho một số thiết lập. Ví dụ
(A), chúng ta thấy một thiết lập BPB. Một sự đột phá thông qua sự hỗ trợ đã xảy ra và
giá quay trở lại điểm phá vỡ trước khi cho thấy sự thay đổi tâm lý - hai cây nến tăng
theo sau là một nến cự ly gần. Tiếp tục bên dưới cây nến này sẽ bắt đầu kích hoạt các
điểm dừng (trong trường hợp này cả hai thời gian trễ và cũng là những khoảng thời
gian bị trì hoãn từ trước khi bẻ gãy gốc xuống dưới). Điểm này là giá bán buôn cuối
cùng. Nhập cảnh phải đạt được tại hoặc trước khi đột phá bên dưới cây nến tầm thấp
này.
Ví dụ (B), chúng tôi có một BOF; thực sự là một cơ hội thứ hai của BOF. Giá đang
kiểm định mức thấp trước đó. LWP là một bứt phá trên cây nến gấu thấp gần nhất.
Điều này sẽ kích hoạt sự thất bại của hai lực đẩy xuống dưới hỗ trợ. Điểm dừng đầu
tiên sẽ được kích hoạt giúp đẩy giá của chúng tôi cao hơn. Nhập cảnh phải đạt được tại
hoặc trước LWP, nếu không tôi sẽ chuyển giao thương mại này.

Hình 4.54 - Giá bán buôn cuối cùng (1/2)

Ví dụ (C), chúng ta thấy TST tại kháng cự. Một chuỗi các cây nến tăng đột ngột
nhường đường cho một cây nến chịu gần thấp, hoàn toàn đảo ngược cây nến tăng cao
gần trước. Đây là một sự thay đổi nhanh chóng của tình cảm. Tiếp tục thấp hơn sẽ bắt
đầu kích hoạt các điểm dừng. Do đó, đây là giá bán buôn cuối cùng của chúng tôi
(LWP).
Ví dụ (D) cho thấy một thiết lập PB trong một xu hướng tăng. Giá bán buôn cuối cùng
(LWP) là trên cây nến xanh với đuôi thấp hơn, nhanh chóng đảo ngược tâm lý. Mục
nhập phải đạt được tại hoặc trước khu vực này.
Ví dụ (E) cho thấy một thiết lập CPB trong một xu hướng tăng. LWP nằm phía trên
hai mẫu hình nến (cây nến chịu lực thấp tiếp theo là cây nến cự ly cao gần như hoàn
toàn đảo ngược tâm lý). Các điểm dừng sẽ được kích hoạt khi tiếp tục trên mẫu này.

44
Ví dụ (F) cho thấy một TST hỗ trợ phạm vi thấp hơn từ một xu hướng đi ngang. Giá
đang chậm lại vào vùng hỗ trợ, như thể hiện bởi đuôi thấp hơn ở giữa candle bear và
sau đó là candle mid range. Điểm dừng sẽ được thắt chặt ở trên khoảng dừng này
(cùng với thời gian chờ mới chỉ đơn giản là nhập vào một breakout giá tại khu vực hỗ
trợ thấp hơn). Đây là LWP của chúng tôi. Mục nhập của chúng tôi phải đạt được tại
hoặc trước thời điểm này.

Hình 4.55 - Giá bán buôn cuối cùng (2 trên 2)

Khu vực bán buôn của chúng tôi là đến và bao gồm các breakout của hành động giá
đảo ngược thời gian giao dịch; điểm mà tại đó điểm dừng sẽ bắt đầu được kích hoạt
bởi những người bị kẹt ở một vị trí thua.
Chúng tôi nhắm vào hoặc trước khu vực này.
Chúng tôi không đuổi theo giá ngoài khu vực này nếu một mục bị bỏ qua. Chúng tôi
chờ cơ hội thử lại lần thứ hai hoặc thiết lập tiếp theo.

Phần thưởng: Tỷ lệ rủi ro (R: R Ratio)

Hình 4.56 - Stop-Targets-R: R-Entry

Hầu hết các nhà giao dịch đều tìm thấy một lệnh kích hoạt, sau đó đặt lệnh dừng ngoài
giá H / L, đánh giá rủi ro của họ, đặt mục tiêu gấp 2-3 lần mức rủi ro, và ngồi lại và
chờ đến khi điểm dừng hoặc mục tiêu bị đánh .
Không tốt!

45
Họ thậm chí không kiểm tra cấu trúc thị trường hoặc hành động giá để xem liệu mục
tiêu đó có thực sự đạt được hay không.
Cấu trúc thị trường cung cấp cho chúng tôi các khu vực thiết lập của chúng tôi - các
khu vực có kỳ vọng về dòng lệnh từ những người thua cuộc thoát khỏi giao dịch của
họ.
Giá hành động cung cấp cho chúng tôi một điểm dừng - một khu vực nơi giá không
nên đi, nếu ý tưởng thương mại của chúng tôi là hợp lệ.
Giá hành động cũng cung cấp cho chúng tôi một mục tiêu - một khu vực mà trật tự sẽ
phản đối thương mại của chúng tôi, có thể chỉ tạm dừng giá tạm thời, nhưng cũng có
thể đảo ngược hoàn toàn.
Tại sao bạn đặt mục tiêu R: R 3: 1 vượt ra ngoài rào cản S / R, và sau đó chỉ hy vọng
giá phá vỡ thông qua chúng? Đó chỉ là đồng bằng câm.

Hình 4.57 - Sử dụng R: R - Phương pháp tiếp cận sai

Cách tiếp cận của chúng tôi khác nhau. Chúng tôi bắt đầu với điểm dừng và mục tiêu
của chúng tôi và sau đó áp dụng tỷ lệ R: R mong muốn của chúng tôi lên trên, để xác
định Phần thưởng cuối cùng: Giá rủi ro (LRP), vượt quá mức chúng tôi không thể
nhập.

Hình 4.58 - Sử dụng R: R - Phương pháp tiếp cận đúng

Tôi sử dụng tỷ lệ R: R nào?

46
Tôi nhắm đến tỷ lệ R: R 1: 1 cho mục nhập một phần của tôi. Vì vậy, LRP được định
nghĩa là chính xác một nửa giữa vị trí dừng và mục tiêu đầu tiên, T1 (khung thời gian
giao dịch tiếp theo xoay H / L hoặc diện tích S / R).
Bạn có thể lập luận rằng 1: 1 là không đủ. Hãy nhớ rằng, chiến lược quản lý tích cực
của tôi nhằm đảm bảo rằng tôi hiếm khi thoát khỏi những kẻ thua cuộc của tôi tại điểm
dừng; Tôi nhằm mục đích trầy xước họ trước khi đó nếu tiền đề là nghi ngờ. Nếu được
quản lý một cách hiệu quả, điều này sẽ làm giảm rủi ro của tỷ lệ R: R thực tế của tôi.
Ngoài ra, đây chỉ là phần một. Phần hai có sẵn để chạy đến một mục tiêu xa hơn (hoặc
cho đến khi nó đạt đến một điểm dừng), nhằm tối đa hóa phần thưởng của tỷ lệ R: R
thực tế của tôi.
Khu vực nhập cảnh
Bây giờ chúng ta có hai điểm vào mới nhất. Một được xác định bởi hành động giá
(LWP). Và một được xác định bởi các thông số quản lý rủi ro của chúng tôi (LRP).
Khu vực nhập cảnh nằm giữa điểm dừng và giá gần hơn của hai giá vào cuối cùng
(LWP hoặc LRP).

Hình 4.59 - Xác định vùng nhập

Nhằm mục đích làm việc trong mục nhập này đảm bảo rằng (a) giá đầu vào của chúng
tôi nằm trong khu vực giá bán buôn và (b) giá nhập của chúng tôi đáp ứng các thông
số R: R được chấp nhận của chúng tôi.
Xin lưu ý: Mọi thứ trong cuốn sách này yêu cầu nhiều trang để mô tả chi tiết. Điều đó
không có nghĩa là nó phức tạp. Đừng có thói quen tính toán và ghi lại LRP và LWP
của bạn. Bạn có thể nhìn thấy LWP của bạn một cách trực quan (đó là đột phá của bất
kỳ mô hình đảo ngược khung thời gian giao dịch nào trong khu vực thiết lập của bạn)
và bạn có thể nhìn trực quan LRP (chính xác một nửa giữa điểm dừng và đích). Đừng
tạo ra sự phức tạp khi không cần thiết. Trong khi tinh chỉnh mục nhập của chúng tôi
trên khung thời gian thấp hơn, chúng tôi chỉ đơn giản đảm bảo rằng chúng tôi không
theo đuổi giá vượt quá gần hai khu vực này.

Entry Preconditions
• Giá nằm trong khu vực thiết lập
▪ Chúng ta đang suy yếu dần khi giá tương tác với S / R hoặc swing H / L; hoặc làm
suy yếu điểm yếu trên một pullback trong một xu hướng
• Một điểm dừng đã được xác định

47
▪ Một khu vực được xác định vượt quá giá sẽ KHÔNG đi, nếu ý tưởng thương mại của
chúng tôi là hợp lệ. ▪ Lý tưởng là S / R hoặc xoay H / L
• Các mục tiêu đã được xác định
▪ Khung thời gian giao dịch tiếp theo xoay H / L hoặc S / R
• Khu vực nhập cảnh được xác định
▪ Đã xem xét LWP và LRP
Một khi tất cả điều này được đặt ra, đó là thời gian để thương mại.
Làm mờ điểm yếu!
Spring the Trap!

Kỹ thuật đầu vào - Mục nhập đơn giản

Tùy chọn đầu tiên tôi sẽ cung cấp là kỹ thuật nhập đơn giản. Đây không phải là sở
thích của tôi. Tôi muốn theo dõi hành động giá khung thời gian thấp hơn trong nỗ lực
làm việc với mức giá tốt hơn. Chúng ta sẽ thảo luận sau.
Tuy nhiên, nhiều thương nhân vẫn đang làm việc để đạt được lợi nhuận nhất quán sẽ
thấy khó khăn để đưa ra quyết định nhập cảnh tích cực, trong khi quyết định của họ
phải chịu tất cả các loại ảnh hưởng tâm lý tiêu cực dẫn đến do dự và thứ hai. Kỹ thuật
nhập đơn giản hóa sẽ hỗ trợ họ trong việc tham gia giao dịch.
Kỹ thuật nhập đơn giản liên quan đến việc đặt lệnh dừng tại LWP, ngay sau khi chúng
tôi xác định được vị trí đó.
Đơn đặt hàng sẽ được điều chỉnh nếu không được kích hoạt và hành động giá tiếp theo
sẽ cung cấp LWP tốt hơn. Và thứ tự sẽ bị hủy nếu hành động giá tiếp theo làm mất
hiệu lực thiết lập.
Đây là về đơn giản như mục nhập có thể được thực hiện. Đặt lệnh dừng và đợi.
Điều kiện quan trọng: điều này chỉ được sử dụng khi mục nhập cung cấp R: R của 1: 1
hoặc cao hơn. Nếu không, hãy chuyển sang giao dịch và đợi cho một mục nhập tốt hơn
hoặc thiết lập tiếp theo.
Tất nhiên, kỹ thuật đầu vào đơn giản sẽ có chi phí của một mức giá tệ hơn, có thể đạt
được thông qua làm việc một mục nhập, và do đó giảm R: R. Tuy nhiên, nó vẫn còn
hiệu quả. Xét cho cùng, LWP là điểm mà tại đó luồng lệnh cần hỗ trợ các giao dịch
của chúng ta. Bất kỳ mục nhập nào trước đó có thể cung cấp R: R tốt hơn, nhưng điều
này có nguy cơ LWP không đạt được.
Bạn có thể xem lại các số liệu 4.54 và 4.55, cung cấp các ví dụ về LWP. Trong việc sử
dụng kỹ thuật nhập đơn giản, chúng tôi sẽ đơn giản đặt lệnh dừng ở mức giá này, chờ
thị trường kích hoạt chúng tôi trong giao dịch của chúng tôi, và sau đó bắt đầu quản lý
thương mại của chúng tôi. Đẹp và đơn giản!
Như đã đề cập trước đó, sở thích của tôi là để cố gắng làm việc với giá đã được cải
thiện.
Khi bạn cảm thấy thoải mái với phần còn lại của quy trình giao dịch, tôi khuyên bạn
nên bắt đầu sử dụng khung thời gian thấp hơn để cố gắng làm việc tốt hơn. Bắt đầu
quá trình này bằng cách sử dụng tính năng phát lại thị trường - phát mục nhập đầu tiên
bằng LWP, sau đó phát lại nhiều lần để làm việc tốt hơn. Theo thời gian, bạn sẽ cảm
thấy thoải mái với quy trình này.
Xin lưu ý rằng tất cả các ví dụ thương mại trong toàn bộ cuốn sách sẽ sử dụng quy
trình nhập hoạt động thay vì mục nhập được đơn giản hóa, cho mục đích giáo dục.
Nếu bạn chọn sử dụng quá trình đơn giản hóa, nó sẽ được rõ ràng nơi mà các mục
nhập xảy ra - giải thích về mục nhập thương mại sẽ xác định LWP.

48
Kỹ thuật đầu vào - Làm việc với giá được cải thiện thông qua quy trình nhập hoạt
động
Đối với những người muốn tích cực quản lý mục nhập của họ thông qua hành động giá
khung thời gian thấp hơn (1 phút), với nỗ lực đạt được mức giá tốt hơn LWP, phần này
sẽ thảo luận về quy trình tôi sử dụng.
Quyết định nhập cảnh
Bạn nên nhớ lại những câu này từ trước:
Thực tế là ... chúng tôi không thể biết chiến lược nhập cảnh tốt nhất sẽ là gì cho đến
khi chúng tôi xem xét giao dịch với lợi ích của việc nhận thức muộn màng.
Vì vậy, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đảm bảo rằng giá nằm trong một khu
vực mà chúng tôi rất vui được tham gia và cố gắng đạt được mức giá tốt nhất có thể
trong khu vực đó. Sau đó, quản lý thương mại!
Trong một thế giới hoàn hảo, lối vào trong khu vực nhập cảnh của chúng tôi sẽ là kết
quả của trực giác được điều chỉnh tinh vi của chúng tôi. Thật không may, hầu hết
chúng ta sẽ không bao giờ đạt được chuyên môn trong lĩnh vực đó. Điều tốt nhất
chúng ta có thể hy vọng là cải thiện dần dần với trải nghiệm.
Trong giai đoạn học tập hầu hết chúng ta cần một loại kích hoạt để vào. Một số dấu
hiệu sẽ cung cấp cho chúng tôi đủ tự tin để nhấn nút mua hoặc bán đó.
Chủ yếu là tôi tìm một trong hai dấu hiệu để đưa ra quyết định đầu vào của tôi.

Hình 4.60 - Gian hàng quyết định nhập cảnh hoặc trình kích hoạt
Đầu tiên là một gian hàng trong hành động giá. Thứ hai là một mô hình dựa trên kích
hoạt. Các gian hàng là hiếm hơn, và phức tạp hơn. Chúng ta sẽ xem xét nó trước bao
gồm một số ví dụ; sau đó chuyển sang trình kích hoạt dựa trên mẫu dễ dàng hơn.
Gian hàng
Một gian hàng là hiển nhiên khi giá hiển thị một sự bất lực rõ ràng để tiếp tục vượt ra
ngoài một khu vực hỗ trợ thiết lập hoặc kháng cự (cho dù khung thời gian cao hơn S /
R, swing H / L hoặc phạm vi S / R).
Số lượng nến trong một gian hàng rất khó xác định - mọi tình huống là duy nhất, và
bạn sẽ biết nó khi bạn nhìn thấy nó - nhưng tôi thường mong đợi ít nhất 3 nến khung
thời gian giao dịch.
Niềm tin trong một mức giữ cho phép bạn đặt một lệnh giới hạn nhập gần với diện tích
của S / R. Các hành động giá bị đình trệ cung cấp tiềm năng tốt cho một thử nghiệm
của khu vực đó cho phép một mức giá nhập khẩu bán buôn ồ ạt giảm giá. Nếu sau đó
bạn được chứng minh là sai (hoặc sớm) thì rủi ro đã được giảm thiểu. Tuy nhiên, nếu

49
bạn đúng, tiềm năng phần thưởng đã được tối đa hóa. Dù bằng cách nào ... giả sử khu
vực thiết lập của bạn là hợp lệ, đó là một mục tuyệt vời.

Hình 4.61 - TST của Swing Low - Entry Trigger thông qua Stall
Hình 4.61 ở trên cho thấy một TST của một swing thấp trong một xu hướng tăng
swing rộng. Bạn cũng có thể gọi nó là CPB nếu bạn muốn. Tôi thích TST trong trường
hợp này đơn giản chỉ vì động thái cuối cùng từ khu vực cung cấp đà tăng mạnh hơn đã
dẫn đến sự thay đổi xu hướng lên trên. Khu vực này dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ, nên
giá trở lại khu vực.
Giá đã quay trở lại khu vực chỉ 45 phút sau đó, chứng tỏ áp lực tăng ở mức hỗ trợ thấp
swing này, thông qua hình thành một mô hình gian hàng.
Nhìn vào khung thời gian thấp hơn (1 phút) trên đường RHS, sự tự tin trong gian hàng
đã tăng sau khi cây xanh lớn hơn (cây nến tăng cao) cho phép lệnh MUA được đặt gần
mức thấp nhất của giá tại E1. Điều này cung cấp một mục nhập rủi ro thấp với phần
thưởng tiềm năng cao hơn, ngay trước điểm vào LWP.
Lưu ý tất nhiên rủi ro với loại mục nhập này là, nếu mức phá vỡ hỗ trợ chúng ta sẽ
được kích hoạt thành giao dịch thua lỗ, chúng ta sẽ không phải nhập vào, chúng tôi chỉ
đơn giản dựa vào MUA DỪNG tại LWP.
Tuy nhiên, rủi ro đã được giảm thiểu, và tiềm năng lợi nhuận đã được tối đa hóa. Với
điều kiện phân tích của chúng tôi xác định khu vực thiết lập chất lượng và một gian
hàng rõ ràng trong khu vực, đây là một rủi ro đáng để thực hiện.
Nguy cơ thứ hai là cơ hội bị mất, nên giá không chạm vào lệnh MUA HÀNG HẠN.
Sau đó chúng tôi sẽ xem xét một cách đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ những cơ hội
này.
Chúng ta có một ví dụ phức tạp hơn trong hình 4.62 bên dưới, hiển thị một thiết lập
CPB trong một xu hướng giảm.
Nhìn vào khung thời gian giao dịch (3 phút) trên LHS, chúng tôi có một khu vực rõ
ràng được xác định là điểm dừng, S1 tại 1,5619.
T1 gây ra một số vấn đề mặc dù. Thông thường, theo định nghĩa của một xu hướng
giảm, chúng tôi kỳ vọng các phần mở rộng của chúng tôi sẽ phá vỡ mức swing tiếp
theo thấp. Vì vậy, trong một xu hướng trật tự tốt đẹp tôi sẽ được hạnh phúc để đặt T1
vượt ra ngoài swing thấp. Tuy nhiên trong trường hợp này, hành động giá không được

50
đặt hàng. Tôi đã không tự tin lắm trong thực tế là giá sẽ phá vỡ mức thấp swing, vì vậy
tôi đặt T1 ngay trên swing thấp tại 1.5603.
LWP dựa trên sự phá vỡ dưới sự tắc nghẽn, đặt nó ở mức 1.5605. Rõ ràng điều này là
không phù hợp (14 pips rủi ro cho 2 pips phần thưởng). LRP nằm giữa 1.5603 và
1.5619; hoặc 1.5611.
Tôi sẽ KHÔNG quan tâm đến giao dịch này trừ khi tôi có thể nhận được một mục
nhập tại hoặc trên LRP, 1.5611.

Hình 4.62 - Thiết lập CPB - Nhập thông qua Stall

Nhìn vào khung thời gian thấp hơn (1 phút) trên RHS, tôi hài lòng rằng một gian hàng
đã phát triển sau nỗ lực thứ hai đẩy vùng kháng cự (là cây nến thứ tư tại gian hàng trên
biểu đồ thời gian giao dịch (3 phút). Một lệnh giới hạn nhập được đặt tại E1, 1.5611,
sẽ được điền trong vòng hai phút cung cấp cho chúng tôi một mục nhập bán buôn cũng
đáp ứng các yêu cầu R: R tối thiểu của chúng tôi.
Lưu ý rằng giao dịch này cung cấp một cơ hội để chốt lãi tại T1 và sau đó nhập lại tại
E1 cho một vết cắn thứ hai. Cá nhân tôi đã có thể vượt qua cơ hội thứ hai này do hành
động giá tại T1 giống như quá nhiều của một mùa xuân (xem phần tiếp theo cho 'mùa
xuân').
Tuy nhiên giá vẫn tiếp tục giảm xuống T2 cho phép lợi nhuận lớn hơn ở phần thứ hai.
Trình kích hoạt dựa trên mẫu
Bây giờ hãy xem xét các trình kích hoạt dựa trên mẫu. Chúng bao gồm BẤT CỨ mô
hình hành động giá khung thời gian thấp hơn (1 phút) mà:
1) Xác nhận tình cảm ngắn hạn theo hướng tiền đề thương mại của chúng tôi, và
2) Chỉ ra một khu vực mà giá không nên đi. Khu vực này sau đó có thể được sử dụng
làm điểm dừng lỗ của chúng tôi.

Những ví dụ bao gồm:

1) Bất kỳ mẫu đảo chiều nến chuẩn nào
2) Bất kỳ mẫu đảo ngược thanh giá chuẩn nào
3) Bất kỳ mẫu bẫy nào chứng minh kẻ thua
a) spike & gờ
b) double top hoặc bottom
c) mùa xuân hoặc upthrust

51
d) Tua lại 3 chiều
e) 123 trên cùng hoặc dưới cùng
f) kiểm tra điểm đột phá
g) thanh mở rộng
Candlestick Reversal
Mẫu
Tham khảo chuỗi video tại:
http://yourtradingcoach.com/trading-process-and-strategy/complete-
candlestickcharting-patterns-video-series/
Mẫu giá đảo ngược
Tham khảo chuỗi video tại: http://yourtradingcoach.com/trading-process-and-
strategy/complete-price-barreversal-patterns-video-series/
Spike và Ledge (tăng giá)
Giá tăng đột biến, nhanh chóng đảo ngược, sau đó không thể đáp ứng mức thấp một
lần nữa. Kích hoạt = phá vỡ trên gờ.

Spike và Ledge (giảm giá)

Giá tăng đột biến, nhanh chóng đảo ngược, sau đó không thể đáp ứng mức cao một lần
nữa. Kích hoạt = phá vỡ dưới gờ.

Candlestick Reversal Refer to the video series at:

Patterns http://yourtradingcoach.com/trading-process-and-
strategy/complete-candlestickcharting-patterns-video-series/

Price Bar Reversal Refer to the video series at:

Patterns http://yourtradingcoach.com/trading-process-and-
strategy/complete-price-barreversal-patterns-video-series/
Spike and Ledge
(bullish)
Price spike down,
quickly reversed, then
unable to meet lows
again. Trigger = break
above ledge.

Spike and Ledge

(bearish)
Price spike up, quickly
reversed, then unable to
meet highs again.
Trigger = break below
ledge.

Hình 4.63 - Trình kích hoạt khung thời gian thấp hơn (1/4)
Double Bottom

52
Thiết lập đáy đôi cổ điển, nhưng trên quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận của thấp thứ
hai, không muộn hơn phá vỡ swing cao.

Double Top
Cổ điển thiết lập hàng đầu đôi, nhưng trên quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận của cao
thứ hai, không muộn hơn phá vỡ swing thấp.

Mùa xuân
Giá tăng đột biến dưới hỗ trợ nhanh chóng đảo ngược trong một hoặc hai nến, chẳng
hạn như búa hoặc mô hình engulfing bullish. Kích hoạt là một break trên cao của cây
nến mùa xuân.

Upthrust
Giá tăng đột biến trên kháng cự được đảo chiều nhanh chóng trong một hoặc hai ngọn
nến, chẳng hạn như ngôi sao băng hoặc mô hình engulfing giảm. Kích hoạt là một
break dưới mức thấp của cây nến tăng.

Double Bottom
Classic double bottom
setup, but on micro
scale. Enter on
confirmation of second
low, no later than break
of swing high.

Double Top
Classic double top
setup, but on micro
scale. Enter on
confirmation of second
high, no later than
break of swing low.

Spring
Price spike below
support which is
rapidly reversed within
one or two candles,
such as hammer or
bullish engulfing
pattern. Trigger is a
break above the high of
the spring candle.

53
Upthrust
Price spike above
resistance which is
rapidly reversed within
one or two candles,
such as shooting star or
bearish engulfing
pattern. Trigger is a
break below the low of
the upthrust candle.

Hình 4.64 - Trình kích hoạt khung thời gian thấp hơn (2/4)
3 swing retrace (tăng giá)
3 swing retracement, nhưng trên một quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận của swing thứ
hai thấp, hoặc phá vỡ trên swing trước thấp (hoặc thậm chí gần
trên swing trước đó thấp)

3 cú hồi ngược (giảm giá)

3 swing retracement, nhưng trên một quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận của swing cao
thứ hai, hoặc phá vỡ dưới swing trước cao (hoặc thậm chí gần
thấp hơn xích đu trước đó)

123 đáy
Cổ điển 123 dưới, ngoại trừ trên quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận cao thấp hơn.

123 đầu
123 cổ điển hàng đầu, ngoại trừ trên quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận mức cao thấp
hơn.

Test of Breakout
Point
(bullish)
Retest of breakout
above short term
resistance.

Test of Breakout
Point
(bearish)
Retest of breakout
below short term
support.

54
Expansion Bar
(bullish)
Larger range
momentum bar after
retracement back to
moving average area.

Expansion Bar
(bearish)
Larger range
momentum bar after
retracement back to
moving average area.

Hình 4.65 - Trình kích hoạt khung thời gian thấp hơn (3/4)
Kiểm tra điểm đột phá
(tăng giá)
Kiểm tra lại sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự ngắn hạn.

Kiểm tra điểm đột phá

(giảm giá)
Kiểm tra lại sự phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn.

Thanh mở rộng (tăng giá)

Thanh xung lượng lớn hơn sau khi đảo ngược trở lại vùng trung bình di chuyển.

Thanh mở rộng (giảm giá)

Thanh xung lượng lớn hơn sau khi đảo ngược trở lại vùng trung bình di chuyển.

Test of Breakout
Point
(bullish)
Retest of breakout
above short term
resistance.

55
Test of Breakout
Point
(bearish)
Retest of breakout
below short term
support.

Expansion Bar
(bullish)
Larger range
momentum bar after
retracement back to
moving average area.

Expansion Bar
(bearish)
Larger range
momentum bar after
retracement back to
moving average area.

Hình 4.66 - Trình kích hoạt khung thời gian thấp hơn (4/4)
Tùy chọn của tôi cho loại đơn đặt hàng nhập là cho một đơn đặt hàng LIMIT, cố gắng
bán theo yêu cầu hoặc mua tại giá thầu. Sau đó tôi sẽ điều chỉnh nếu cần. Tuy nhiên tôi
sẽ cẩn thận không để đuổi theo giá vượt quá LWP / LRP.
Bạn có thể thích sử dụng một lệnh STOP, để đảm bảo mục nhập. Tôi không bao giờ đề
nghị các đơn đặt hàng THỊ TRƯỜNG để nhập cảnh, do rủi ro trượt.
Các biểu đồ sau đây hiển thị các ví dụ về các quyết định đầu vào, hiển thị hành động
giá khung thời gian giao dịch (3 phút) và thiết lập bên trái và kích hoạt quyết định đầu
vào ở bên phải.
Trong hình 4.67 dưới đây chúng tôi có một thiết lập khá tích cực trong đó chúng tôi
đang dùng một BOF chống lại một swing thấp hơn là bất kỳ khung thời gian cao hơn
(30 phút) S / R.
Trong khi xác suất thấp hơn, tôi thực sự rất thích những thiết lập này khi có sự suy yếu
rõ ràng của xu hướng, hoặc trong các trường hợp như vậy liên quan đến việc kiểm tra
lại yếu hơn của một đỉnh điểm thấp (hoặc cao).

56
Hình 4.67 - Thiết lập BOF - Trình kích hoạt đầu vào thông qua Spring
Hành động giá khung thời gian thấp hơn (1 phút) ở bên phải cho thấy một vùng hỗ trợ
ngắn hạn được hình thành ở mức thấp nhất, với một mùa xuân bên dưới hỗ trợ nhanh
chóng thất bại. Mục nhập sẽ được nghỉ ngơi phía trên lò xo, tại E1.
Đây là một ví dụ mà trong đó nhập thông qua kích hoạt khung thời gian thấp hơn (1
phút) thay vì tại LWP đã giúp chúng tôi thêm sáu pip,

Hình 4.68 - Thiết lập TST - Trình kích hoạt đầu vào thông qua mẫu đáy đôi
Trong hình 4.68 ở trên, chúng tôi có một TST hỗ trợ khung thời gian cao hơn (30
phút). Mục E1 trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) (RHS) được kích hoạt
khi đóng của cây nến tăng cao khẳng định mô hình giá đáy kép. Lưu ý rằng trong
trường hợp này, bạn không thể thực hiện một mục nhập trên khoảng ngắt cao giữa hai
đáy thấp nhất (vị trí nhập đáy đôi truyền thống), vì làm như vậy sẽ dẫn đến một mục
vượt quá LWP. Trong khi nó đã làm việc tốt trong trường hợp này, để làm như vậy sẽ
làm giảm xác suất của thương mại trong khi cũng làm giảm tỷ lệ R: R tiềm năng.

57
Hình 4.69 - Thiết lập BOF - Trình kích hoạt nhập thông qua mẫu nến hoặc 123 đầu
Trong hình 4.69 ở trên, chúng ta thấy một thiết lập BOF cung cấp hai tùy chọn nhập
dựa trên mẫu. Đầu tiên tại E1 là một phá vỡ dưới mức thấp của nến B; một nến dựa
trên mô hình kích hoạt dựa trên nến A (loại của một ngôi sao chụp !!) và nến B
(spinning top). Thứ hai tại E2 (trong trường hợp bạn không thích E1) là một đỉnh vi
123 (cao thấp hơn) được hình thành bằng cách di chuyển lên đến cao của A, đến mức
thấp của C, sau đó đến mức cao của D, trước khi phá vỡ dưới mức thấp nhất của C và
tiếp tục xuống dưới.
Tùy chọn nhập thứ hai (E2) này cũng đúng với LWP của chúng tôi dựa trên biểu đồ
khung thời gian giao dịch (3 phút) ở bên trái. Vì vậy, trong trường hợp này, E2 không
có lợi thế gì khi chỉ nhập LWP, ngoài sự tự tin có thể lớn hơn trong mục nhập thông
qua việc quan sát thay đổi tâm trạng khung thời gian (1 phút) thấp hơn.
Đảm bảo chúng tôi không bỏ lỡ một mục nhập
Chúng tôi có hai yêu cầu cạnh tranh:
1) Để làm việc với giá tốt nhất có thể; và
2) Để đảm bảo chúng tôi không bỏ lỡ các mục nhập bằng cách có nó nhanh chóng di
chuyển vượt ra ngoài khu vực nhập cảnh của chúng tôi mà không có chúng tôi.
Khi giá bán buôn cuối cùng (LWP) nằm trong khu vực nhập cảnh của chúng tôi, chúng
tôi có cơ hội để đảm bảo chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội thương mại bằng cách đặt giá.
Giá đỡ hoạt động như sau:

58
Hình 4.70 - Ví dụ về khung nhập - Thiết lập kiểm tra tại kháng chiến
Trong ví dụ trên, bạn chỉ cần đặt cả giới hạn của mình và dừng các đơn hàng nhập
cảnh. Mục dừng được đặt tại LWP (ví dụ: kỹ thuật nhập đơn giản hóa của chúng tôi)
để đảm bảo bạn được lấp đầy NẾU thị trường đột nhiên di chuyển xuống thấp hơn.
Sau đó, bạn thực hiện lệnh giới hạn theo yêu cầu để thử giá tốt hơn so với vùng kháng
cự.
Hãy chắc chắn rằng đơn đặt hàng khác bị hủy khi nhận được một điền, nếu không bạn
có nguy cơ có hai vị trí được thiết lập.
Nếu LWP nằm ngoài vùng nhập cảnh của chúng tôi, chúng tôi không đặt lệnh dừng
vào. Để làm như vậy sẽ có nguy cơ một mục nhập vượt quá các thông số R: R chấp
nhận được của chúng tôi. Và chúng tôi không đặt một phần thưởng cuối cùng: giá rủi
ro (một nửa để nhắm mục tiêu), vì làm như vậy không dựa trên bất kỳ cấp độ kỹ thuật
nào. Trong trường hợp này, chúng tôi không đặt giá nhưng chỉ cố gắng thực hiện lệnh
giới hạn, chấp nhận giao dịch bị mất nếu điều đó xảy ra.
Bài viết bị nhỡ
Nếu bạn bỏ lỡ một mục, không bao giờ đuổi nó vượt quá giới hạn bán buôn hoặc R: R
được chấp nhận.
Các mục nhập phải chỉ xuất hiện tại các khu vực thiết lập vì chúng tồn tại ở các khu
vực bị mất cân bằng cung / cầu đã được chứng minh. Chúng tôi càng di chuyển xa
khỏi các khu vực, càng ít khả năng sinh lời và rủi ro lớn hơn.
Hãy ghi nhớ cơ hội bị bỏ lỡ trong nhật ký của bạn để cho phép đánh giá sau phiên và
phát lại thị trường - để xác định bất kỳ lỗi nào, xem lại thiết lập với hiệu suất “hoàn
hảo hindsight”, tìm hiểu và cải thiện.
Sau đó chờ cơ hội tiếp theo. Khác sẽ được cùng một thời gian ngắn.
Kỹ thuật nhập thay thế
Phong cách giao dịch của tôi liên quan đến nhiều vị trí bán phần. Tôi thích một cách
tiếp cận tất cả trong quy mô, trong đó tất cả các phần của giao dịch được đặt cùng một
lúc, và mỗi phần được thu nhỏ ở các mục tiêu khác nhau. Chúng tôi sẽ nói thêm về
cách tôi mở rộng quy mô trong phần tiếp theo về Quản lý thương mại. Tuy nhiên, bạn
cũng có thể muốn kiểm tra một số phương tiện mở rộng quy mô, có thể nhập phần một
thông qua một lệnh giới hạn hoạt động và phần thứ hai thông qua một lệnh dừng tại
LWP.

59
Thử nghiệm trên nền tảng mô phỏng (demo) sẽ cho phép bạn xác định phương pháp
tốt nhất về mặt tâm lý cho giao dịch của riêng bạn.

Ví dụ nhập
Các phần trên cung cấp một số ví dụ. Hãy làm việc thông qua hai hơn nữa mặc dù; chỉ
để chắc chắn chúng tôi nhận được nó.
Hình 4.71 dưới đây cho thấy một thiết lập BPB - hỗ trợ trước đó trở thành kháng
chiến. Khung thời gian thấp hơn (1 phút) cung cấp hai cơ hội tuyệt vời để nhập BPB,
cả hai đều kích hoạt hình nến. Điểm vào nằm tại E1 bên dưới mẫu engulfing giảm
hoặc E2 bên dưới ngôi sao băng.

Hình 4.71 - Thiết lập BPB - Nhập thông qua các mẫu nến
Hình 4.72 dưới đây cho thấy một CPB trong một xu hướng tăng, với biểu đồ khung
thời gian giao dịch (3 phút) tạo thành một mẫu hình mùa xuân đẹp. LWP là sự phá vỡ
của cây nến mùa xuân, mặc dù (như thường là trường hợp) chúng tôi không biết rằng
cho đến khi đóng của ngọn nến đó. Quyết định thương mại thường đến nhanh chóng!
Nhìn vào khung thời gian thấp hơn (1 phút), chúng ta thấy một sự vi phạm của vùng
hỗ trợ ngắn hạn (hình thành bởi mức thấp nhất ở cuối của đợt pullback đầu tiên). Entry
E1 là trên một break của những ngọn nến, có hiệu quả làm cho cả hai kích hoạt mùa
xuân và một mô hình nến kích hoạt (dragonfly doji và ngôi sao buổi sáng).

60
Hình 4.72 - Thiết lập CPB - Nhập thông qua các mẫu Spring và Candle

Tóm tắt mục

Khung thời gian giao dịch xác định các địa điểm chúng tôi muốn giao dịch.
Khung thời gian thấp hơn được sử dụng để nhập thời gian.
Chúng tôi lưu ý khi giá vào khu vực thiết lập khung thời gian giao dịch của chúng tôi.
Nhưng chúng tôi không tự động nhập. Chúng tôi xem giá phản ứng như thế nào.
Chúng tôi tìm kiếm điểm yếu và các nhà giao dịch bị kẹt ở vị trí xác suất thấp. Các bài
thi được thực hiện tại hoặc trước điểm mà người thua cuộc nhận ra họ sai.
Chúng tôi nhận ra rằng mục nhập tối ưu không bao giờ có thể được biết đến, ngoại trừ
với lợi ích của việc nhận thức muộn màng. Vì vậy, chúng tôi chỉ đơn giản là nhằm
mục đích cho các mục tốt nhất có thể trong khu vực nhập cảnh của chúng tôi. Chúng
tôi làm việc một lệnh giới hạn cho một mục kích hoạt dựa trên gian hàng hoặc mô
hình. Và chúng tôi đặt lệnh dừng tại hoặc gần giá bán buôn cuối cùng, để đảm bảo
chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội.
--------
Lời cảnh báo cuối cùng… việc sử dụng lệnh giới hạn không có rủi ro. Giá hành động
có thể tạo ra một thiết lập đẹp, với một khu vực dừng và khu vực nhập xác định rõ
ràng, hấp dẫn bạn làm việc với một khung thời gian thấp hơn ở một mức giá giới hạn
bán buôn lớn. Sau đó nó có thể đảo ngược nhanh chóng chỉ để ngăn chặn bạn ra
TRƯỚC KHI giá thậm chí được đến LWP.
Hãy nhớ rằng, LWP là điểm khung thời gian giao dịch mà tại đó người thua sẽ bắt đầu
thoát.
Đó là nơi mà trật tự của chúng tôi đi vào thị trường, thúc đẩy giao dịch của chúng tôi
đến lợi nhuận.
Thận trọng cần phải được áp dụng cho các mục trước đó vì chúng chưa có lợi ích của
dòng lệnh bị bẫy này. Tuy nhiên, họ có lợi ích của S / R hoặc swing cao / thấp để trở
lại của họ, và nếu được kích hoạt dựa trên gian hàng hoặc một mô hình dựa trên khung
thời gian thấp hơn, họ vẫn cung cấp tỷ lệ cược tốt.
Phần sau, Quản lý thương mại, sẽ liên lạc trên khái niệm gãi thương mại. Điều này sẽ
đặc biệt hữu ích cho các mục nhập ban đầu của chúng tôi, sau đó không tuân theo
LWP.

61
4.4.4 - Quản lý thương mại
"Một khi bạn đã đưa ra quyết định, không bao giờ nhìn lại nó."
… Field Marshal Viscount Allenby
Một khi bạn đã quyết định giao dịch, đừng bao giờ nhìn lại nó. Đã đến lúc quản lý nó.
Quản lý thương mại hoạt động và thụ động
Tôi muốn bắt đầu phần này bằng cách chia sẻ một số giải đáp thắc mắc qua email
(cũng được đăng trên trang web của tôi), giải thích lý do của tôi cho một phong cách
quản lý thương mại đang hoạt động theo kiểu thụ động (đặt và quên)…
Trích từ email nhận được:

Một số câu hỏi về quản lý mục tiêu dừng và lợi nhuận. Tôi không phải là chuyên gia
xác suất, nhưng không thể tạo ra "đối số" khi giao dịch thực sự được chấp nhận, chấp
nhận bất kỳ thứ gì nhỏ hơn kết quả rủi ro / thưởng ban đầu thực sự gây trở ngại cho
xác suất và về lâu dài không thể giúp cũng không bị tổn thương bởi vì ngay cả các
quyết định điều chỉnh cũng phải chịu xác suất và thậm chí sẽ ra ngoài theo thời gian?
Nói cách khác, siết chặt điểm dừng của tôi có thể giúp tôi và làm tôi tổn thương,
nhưng không phải là nó có thể là một sự rửa trôi trong suốt 1000 giao dịch? Ngoài ra,
khi giao dịch được thiết lập, ngay cả khi các điểm dừng được điều chỉnh ngay lập tức,
toàn bộ rủi ro của lệnh dừng ban đầu đã được phát sinh khi giao dịch được nhập vào,
do đó, khả năng thưởng đầy đủ sẽ được phép xảy ra. Ví dụ, với một 9 đánh dấu lợi
nhuận và 5 đánh dấu dừng lỗ, ngay sau khi tôi nhập một giao dịch, tôi giả định một
nguy cơ đánh dấu 5. Nó không quan trọng mà tôi thắt chặt các điểm dừng, nguy cơ đã
được thực hiện. Vì vậy, đối với tỷ lệ và xác suất của tôi để làm việc trong thời gian
dài, tôi không nên để giao dịch là gì?
Trích từ phản hồi:

Chúng ta có nên sử dụng một phong cách quản lý thương mại chủ động hay thụ động?
Câu hỏi này thực sự là trái tim của chúng ta, chúng tôi là một nhà kinh doanh và cách
chúng tôi tin rằng thị trường hoạt động.
Bạn có phải là nhà giao dịch cơ khí / hệ thống hoặc nhà giao dịch tùy ý không?
Một nhà giao dịch cơ khí đã thực hiện backtesting rộng rãi và xác định một mô hình
cung cấp một cạnh trên một mẫu lớn hơn của các ngành nghề, không nên sử dụng bất
kỳ quyết định để chủ động quản lý các ngành nghề của họ. Lợi thế của họ dựa trên
thực tế là hiệu suất lịch sử cho thấy một kỳ vọng tích cực, vì vậy quản lý thương mại
cần được tiến hành CHÍNH XÁC như trong thử nghiệm. Điều này sẽ được giữ cho đến
khi dừng hoặc mục tiêu bị trúng hoặc sẽ tuân theo một số quy tắc cố định cho chuyển
động dừng.
Nếu điều đó phù hợp với bạn, tuyệt vời! Gắn bó với nó. Nó không hiệu quả với tôi.
Các nhà giao dịch hệ thống thường thấy trò chơi này là một trong những xác suất. Mặc
dù xác suất là một tính năng của trò chơi, niềm tin của tôi có phần khác biệt, và sự
khác biệt này có nghĩa là tôi (tâm lý) một nhà giao dịch tùy ý và do đó không thể giao
dịch với phương pháp này.
Hệ thống kiểm tra được thực hiện trên một mẫu rất lớn, và trong khi có những phương
pháp tuyệt vời để đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu thông qua kiểm tra ngược và chuyển
tiếp của các mẫu khác nhau từ các môi trường thị trường khác nhau, nó vẫn là một
mẫu lớn; và trong mẫu lớn đó bạn sẽ thấy có sự thay đổi đáng kể - thời gian kém hiệu
quả và thời gian hoạt động tốt hơn. Các nhà giao dịch hệ thống cần phải kiên trì thông

62
qua việc rút tiền đến từ các giai đoạn kém hiệu quả. Bất kỳ một hệ thống nào cũng có
thể kéo dài thời gian giải ngân trong một thời gian, có thể cả tuần, có thể là một tháng,
có thể lâu hơn. Và điều này có thể khá bình thường - trong sự thay đổi mong đợi của
kết quả.
Có một số vấn đề với điều này, đối với tôi.
Thứ nhất, tôi không giao dịch trên một mẫu lớn. Là một nhà giao dịch theo thời gian
ngắn tùy ý, tôi đang hướng tới một ngày để sống. Tôi ghét một sự sụt giảm hàng tuần.
Và thậm chí còn nhiều hơn thế nên tôi ghét việc giải ngân hàng tháng. Mỗi ngày tôi
giao dịch trong một tập nhỏ của mẫu lớn hơn. Cho dù đó là một giai đoạn tốt hơn hoặc
một giai đoạn kém hiệu quả là không rõ, cho đến khi thị trường có thể được nhìn lại
với những lợi ích của nhận thức. Mục tiêu của tôi là quản lý các cơ hội trong ngày tốt
nhất có thể vào thời điểm đó. Nếu một kết quả tốt hơn hàng năm có thể thu được bằng
cách gắn bó với điểm dừng hoặc mục tiêu ban đầu, thì điều đó thật quá tệ đối với tôi.
Điều đó không giúp tôi ngày hôm nay. Vì vậy, tôi chọn quản lý hoạt động để có được
kết quả tốt nhất tôi có thể có thể vượt qua một mẫu nhỏ. Tôi sẽ để lại 'hy vọng'
Thứ hai, và có lẽ quan trọng hơn, tôi chỉ không tin vào khả năng áp dụng một mô hình
toán học cho thị trường. Có, nó cung cấp xấp xỉ tốt, nhưng tôi chỉ không vui khi lấy
tiền của tôi trên xấp xỉ. Trong khi các nhà giao dịch hệ thống tin vào một thị trường
xác suất, niềm tin của tôi được mô tả tốt hơn như một thị trường 'không chắc chắn'
hoặc một thị trường 'cảm xúc'. Một sự khác biệt tinh tế, có lẽ! Có xác suất, nhưng xác
suất tự thay đổi.
Để buôn bán một cách mù quáng các hệ thống hoặc mô hình và giữ cho đến khi dừng
hoặc nhắm mục tiêu trước, hãy đặt niềm tin của bạn vào thực tế là thị trường tương lai
sẽ đủ tương tự với các thị trường trong quá khứ để cạnh tranh vẫn còn nguyên vẹn.
Quản lý thương mại là vấn đề 'hy vọng', dựa trên niềm tin vào sức mạnh của các thiết
lập hoặc các mẫu.
Diễn biến thị trường mặc dù là một chức năng của sự mất cân bằng trật tự, và sự mất
cân bằng dòng lệnh này là kết quả của các quyết định và hành động của thương nhân.
Mặc dù dòng thứ tự trong tương lai có thể bị ảnh hưởng bởi các thiết lập hoặc các
mẫu, phương pháp hệ thống này bị hạn chế trong khả năng tính đến bối cảnh của thị
trường trong đó mô hình xảy ra hoặc tâm lý của thị trường hiện tại. Cả hai đều là
những yếu tố cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến dòng chảy trong tương lai.
Vì vậy, 'hy vọng' không hiệu quả đối với tôi. Giống như trong hầu hết các lĩnh vực của
cuộc sống của tôi, nơi tôi là một chút của một điều khiển freak, niềm tin của tôi về bản
chất của thị trường đòi hỏi tôi phải chủ động quản lý ngành nghề của tôi.
Các mục nhập của tôi không dựa trên niềm tin vào sức mạnh của các thiết lập, mà là
dựa trên đánh giá của tôi về các lực cung và cầu tiềm ẩn, bối cảnh thị trường trong đó
mô hình hiện tại đang diễn ra, các hành động tiềm năng trong tương lai của các nhà
giao dịch khác và đánh giá khả năng cao và cơ hội rủi ro thấp trong môi trường đó.
Điều này mang lại cho tôi một ý tưởng thương mại mà sau đó được thực hiện.
Đây là một sự khác biệt quan trọng - quyền lực thực sự đằng sau mục nhập của tôi
không phải là một mô hình dựa trên kích hoạt, mà là một mục tùy ý dựa trên đọc của
tôi về thị trường và 'cảm giác' của tôi cho phong trào giá cả. Vì vậy, cạnh của tôi
không tồn tại chỉ trong một cách mù quáng giữ cho đến khi dừng lại hoặc nhắm mục
tiêu. Cạnh của tôi chỉ tồn tại trong khi tiền đề thương mại ban đầu của tôi là hợp lệ.
Do đó, nếu tôi tham gia giao dịch và giao dịch không thực hiện theo ý tưởng ban đầu
của tôi, cạnh đã biến mất (hoặc ít nhất khả năng của nó bị giảm). Vì vậy, đã đến lúc tôi
làm việc tốt nhất có thể và sau đó đánh giá lại và / hoặc chờ cơ hội tiếp theo.

63
Đây không phải là một cách mù quáng chỉ cần di chuyển điểm dừng hoặc mục tiêu ra
khỏi sợ hãi. Đó là một nhận thức rằng đánh giá ban đầu của tôi về dòng lệnh ròng
trong tương lai không còn hợp lệ, hoặc thậm chí có thể hoàn toàn sai.
Kết quả cuối cùng ... Tôi chấp nhận rằng đôi khi tôi sẽ đạt được kết quả tốt hơn bằng
cách đơn giản giữ cho đến khi dừng hoặc nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, vào những lúc
khác, cách tiếp cận quản lý tích cực của tôi sẽ mang lại kết quả tốt hơn, bởi vì ví dụ tôi
sẽ nhận ra mạnh hơn dòng lệnh dự kiến và có thể mở rộng mục tiêu. Có lẽ nó hoạt
động ngay cả trong năm tới hay như vậy, có thể không. Nó cũng không làm tôi lo lắng.
Tôi không chủ động quản lý các giao dịch của mình vì nó được tối ưu hóa để có kết
quả tốt hơn. Tôi làm như vậy bởi vì đó là cách tiếp cận quản lý thương mại tối ưu cho
cả niềm tin thị trường của tôi và cho các nhu cầu tâm lý của tôi.
Tại sao giữ một giao dịch di chuyển đến một đánh dấu từ mục tiêu của bạn và sau đó
lái xe tất cả các con đường trở lại điểm dừng của bạn, chỉ vì lấy nó trước đó sẽ 'phá
hủy' cạnh của bạn? Tôi không hiểu. Nếu bạn đánh giá môi trường thị trường đã thay
đổi, và áp lực giảm đang làm giảm khả năng giá đẩy một trong những đánh dấu thêm,
lấy lợi nhuận.
Như với tất cả mọi thứ trong giao dịch mặc dù, không có màu đen và trắng. Nếu cách
tiếp cận hệ thống hoạt động cho bạn, hãy gắn bó với nó.
(cuối trích đoạn email)
Nếu bạn cảm thấy một phong cách thụ động phù hợp với bạn tốt hơn, sau đó làm việc
ra một cách để làm cho nó có lợi nhuận. Nó không hiệu quả với tôi. Điều đó không có
nghĩa là nó sẽ không hiệu quả với bạn.
Kiểm tra kỹ lưỡng sẽ được yêu cầu.
Tuy nhiên, nếu một cách tiếp cận quản lý tích cực phù hợp với tính cách của bạn, sau
đây phác thảo cách tôi làm điều đó…
Khái niệm quản lý thương mại tổng hợp
• Tôi giao dịch với hai vị thế bán phần.
• Mục nhập là tất cả trong. Đó là, cả hai phần được đặt cùng một lúc.
• Lối ra được thu nhỏ. Phần một hướng tới mục tiêu ở T1. Phần hai nhắm đến mục tiêu
T2, hoặc tiếp tục cho đến khi thoát bởi một điểm dừng, tùy thuộc vào môi trường thị
trường.
• Tất cả các vị trí được quản lý thông qua một cách tiếp cận quản lý thương mại tích
cực.
Nguyên tắc quản lý thương mại hoạt động
Còn lại trong giao dịch trong khi tiền gốc còn lại hợp lệ
Ý tưởng đằng sau hoạt động quản lý thương mại là bạn vẫn còn trong thương mại
trong khi tiền đề thương mại của bạn vẫn hợp lệ.
Thoát (trước khi đạt được mục tiêu) chỉ xảy ra do một trong ba tình huống sau:
1) thanh của bạn bằng cách phân tích thanh cho thấy bằng chứng về một sự thay đổi
tình cảm làm mất hiệu lực tiền đề thương mại của bạn; hoặc là
2) Thị trường đã không di chuyển theo hướng yêu cầu của bạn sau một khoảng thời
gian hợp lý đã trôi qua, nâng cao nghi ngờ về tính hợp lệ của tiền đề của bạn; hoặc là
3) Bạn không chắc chắn về trạng thái hiện tại của thị trường và hướng xu hướng trong
tương lai.
Nếu không có tình huống nào trong số này xảy ra, hãy giữ giao dịch.
Nếu (1) đã xảy ra, làm việc một lối ra và chuyển sang cơ hội thương mại tiếp theo.
Nếu (2) hoặc (3) đã xảy ra, hãy làm việc một lối ra và đánh giá lại.

64
Lưu ý rằng (1) và (2) khác nhau. Trong trường hợp (1), hành động giá sẽ làm mất hiệu
lực tiền đề của bạn. Trong kịch bản (2) nó không xác nhận được nó. Kịch bản (2)
không có nghĩa là nó sẽ không hoạt động. Chỉ cần mất nhiều thời gian hơn nó nên tỷ lệ
thành công đã giảm. Tốt nhất là ra ngoài và đánh giá lại.
Hoạt động quản lý thương mại đòi hỏi một thanh liên tục bằng cách đánh giá lại thanh
của tình cảm ngắn hạn và con đường có khả năng hành động giá trong tương lai.
Giữ nhận thức của bạn trước giá cả. Bạn sẽ làm gì nếu giá tăng lên từ đây? Bạn sẽ làm
gì nếu giá giảm xuống từ đây? Bạn sẽ làm gì nếu quầy hàng giá? Xem xét trước tất cả
các kịch bản, để bạn chuẩn bị cho bất kỳ sinh viên nào.
Tiếp tục phân tích liên tục để xác nhận sự dịch chuyển giá khớp với hành vi đã được
dự đoán trước đó. Nếu hành động giá khác với kỳ vọng, hãy điều chỉnh kế hoạch quản
lý hoặc thoát ra theo yêu cầu.
Khung thời gian thích hợp
Thách thức thực sự bạn sẽ phải đối mặt mặc dù là biểu đồ khung thời gian nào để sử
dụng cho việc phân tích từng vạch của bạn.
Nếu bạn thực hiện tất cả các phân tích tình cảm liên tục của bạn trên biểu đồ khung
thời gian thấp hơn (1 phút), bạn sẽ được đánh vào và ra khỏi giao dịch. Tôi không thể
đưa ra quy tắc ở đây, ngoài việc tập trung vào biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1
phút) trong khi ở hoặc quanh vùng nhập ban đầu, chuyển sang biểu đồ thời gian giao
dịch (3 phút) ngay khi tôi cảm thấy thoải mái sẽ xác định thêm hành động giá.
Có thể bạn sẽ thấy rằng càng sớm càng có thể thực hiện chuyển đổi này, bạn càng cảm
thấy thoải mái hơn.
Nếu bạn thấy rằng bạn đang trầy xước giao dịch quá sớm, hãy phát lại các giao dịch
sau phiên (sử dụng tính năng phát lại nếu có, nếu không thì hãy duyệt qua thanh biểu
đồ theo thanh) để thực hành chuyển đổi trước đó sang khung thời gian giao dịch (3
phút ).
Phần lớn, đó là một vấn đề đáng tin cậy, mà sẽ đi qua tiếp xúc nhiều hơn với các thiết
lập và quản lý thương mại. Thực hành thực hành thực hành!
Đây là một gợi ý mặc dù - nếu một phần đã đạt được mục tiêu của nó, và bạn chưa
chuyển sang khung thời gian giao dịch (3 phút), hãy làm như vậy ngay bây giờ để
quản lý phần hai. Mặc dù điều này rõ ràng không phải lúc nào cũng cung cấp kết quả
tốt nhất, nhưng đó là lời khuyên tốt, giúp cung cấp thêm một chút phòng cho phần hai
và ngăn chặn sự quản lý quá nhiệt tình.
Từ lần thoát đến phần một
Quản lý tâm lý Drawdown
Không có gì thoát hơn về mặt tâm lý hơn là nhìn thấy một mục gần như ngay lập tức
chuyển sang giải ngân.
Đây là một cái gì đó để xem xét mặc dù - bạn có thực sự mong đợi rằng bạn sẽ có thể
chọn điểm vào tối ưu mỗi lần?
Trong phần về các mục, chúng tôi đã xác định rằng không thể biết được điểm nhập
cảnh tốt nhất, ngoại trừ lợi ích của việc nhận thức, một khi giao dịch đã đến và biến
mất. Chúng tôi xác định các khu vực mà chúng tôi rất vui khi giao dịch và sau đó thực
hiện mục nhập tốt nhất có thể trong khu vực đó.
Do đó, không hợp lý để mong đợi rằng một tỷ lệ tốt các giao dịch của bạn sẽ chuyển
sang một mức giá tồi tệ hơn sau khi nhập cảnh? Chắc chắn rồi!
Tất nhiên, điều đó không làm cho nó dễ dàng chấp nhận khi bạn đang ở trong một giao
dịch thua lỗ.

65
Cách tốt nhất để quản lý tâm lý những tình huống này là mong đợi họ. Trong phân tích
của chúng tôi, chúng tôi coi bản chất của hành động giá trong tương lai - giá nên trông
như thế nào và hành xử nếu tiền đề của chúng tôi là chính xác; và giá nên trông như
thế nào và hành xử như thế nào nếu phân tích của chúng tôi sai?
Sử dụng quy trình tương tự ở đây. Khi nhập cảnh, hãy xem xét những điều sau đây ...
Giả sử mục nhập thương mại của bạn là sớm và giá sẽ nhập drawdown để kiểm tra lại
mức cao / thấp, nó trông như thế nào và hành xử nếu ý tưởng thương mại của chúng
tôi thực sự hợp lệ và dừng của chúng tôi sẽ giữ? Làm thế nào nó nên nhìn và hành xử
nếu nó có khả năng đưa ra điểm dừng của chúng tôi?
Xem xét trước bản chất của hành động giá trong tương lai chuẩn bị cho bạn trong
trường hợp xấu nhất, và giúp bạn nắm giữ trong khi giải ngân nếu hành động giá là
như vậy mà nó vẫn hỗ trợ tiền đề thương mại của bạn.
Tâm lý quản lý thương mại
Một trong những thách thức lớn nhất mà tôi phải đối mặt là xu hướng quản lý quá mức
vị trí của mình, đặc biệt là xung quanh khu vực nhập cảnh.
Thông thường trong hindsight (sau thương mại xem xét) tôi thấy rằng kiên nhẫn hơn
nên đã được áp dụng.
Tôi tìm thấy một công cụ đơn giản để cải thiện hiệu suất của tôi, là một tập hợp các
câu lệnh hành động mà tôi lặp lại trong giai đoạn quản lý thương mại này.
• Kiên nhẫn
• Tin tưởng (bản thân tôi và chiến lược của tôi)
• Sức mạnh ở đâu?
• Điểm yếu ở đâu?
• Giữ trong khi tiền đề vẫn hợp lệ
Điều này cung cấp một lời nhắc đơn giản cho sự kiên nhẫn trong quyết định và hành
động của tôi, và tôi tập trung vào thông tin quan trọng - đánh giá những thay đổi về
sức mạnh và điểm yếu - hơn là lo lắng về tổn thất thương mại tiềm năng.
Chúng ta sẽ nói thêm về khái niệm này trong Tập 4. Tôi nâng cao nó ngay bây giờ đơn
giản bởi vì, theo kinh nghiệm của tôi, các giai đoạn đầu của quản lý thương mại cung
cấp một số thách thức lớn nhất cho nhiều thương nhân. Bạn có thể muốn kết hợp một
khái niệm tương tự.
Làm việc một lối ra - Gãi một thương mại
Tôi tham khảo quá trình làm việc một lối ra trước khi T1 là gãi thương mại.
Tại sao chúng ta làm xước một giao dịch?
Chúng tôi đã nói trước đó, thoát (trước khi đạt được mục tiêu) chỉ xảy ra do một trong
ba trường hợp sau:
1) thanh của bạn bằng cách phân tích thanh cho thấy bằng chứng về một sự thay đổi
tình cảm làm mất hiệu lực tiền đề thương mại của bạn; hoặc là
2) Thị trường đã không di chuyển theo hướng yêu cầu của bạn sau một khoảng thời
gian hợp lý đã trôi qua, nâng cao nghi ngờ về tính hợp lệ của tiền đề của bạn; hoặc là
3) Bạn không chắc chắn về trạng thái hiện tại của thị trường và hướng xu hướng trong
tương lai.
Vì vậy, chúng tôi đang thoát vì một trong hai tiền đề thương mại được cho là đã thay
đổi, hoặc là nghi ngờ.
Lợi ích thực sự của việc thoát ra là nó cho phép bạn đánh giá lại tình hình với tính
khách quan đến từ việc không có vị thế mở. Phân tích trong khi trong một giao dịch
trực tiếp có thể trở nên bị che khuất bởi những cảm xúc, đặc biệt là do sợ mất mát.

66
Thoát khỏi loại bỏ bạn khỏi ảnh hưởng tiêu cực đó, cho phép phân tích rõ ràng và
khách quan.
Bạn có hai tùy chọn để chọn, tùy thuộc vào mức độ khẩn cấp mà bạn cần phải thoát:
1) Nhấn nút POSOSE POSITION để đóng ngay lập tức bất kỳ vị trí mở nào.
2) Làm cho quá trình này trở thành một quá trình tích cực trong đó chúng tôi cố gắng
đạt được giá xuất cảnh tốt hơn thông qua chuyển động của lệnh dừng lỗ và / hoặc các
lệnh mục tiêu.

Hình 4.73 - Làm việc thoát - Tùy chọn 1

Hình 4.74 - Làm việc thoát - Tùy chọn 2

Tùy chọn đầu tiên, ngay lập tức đóng vị trí, rõ ràng là được sử dụng cho các lối thoát
khẩn cấp nhất khi tiền đề thương mại bị đe dọa mạnh mẽ và bạn muốn ra ngay lập tức.
Tùy chọn
seco nd tùy ý hơn. Bạn không bị đe dọa ngay lập tức, nhưng đánh giá liên tục của bạn
về tâm lý thị trường đã khiến bạn nghi ngờ khả năng giá sẽ chạm tới khu vực mục tiêu.
Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng kết hợp di chuyển lệnh dừng và / hoặc di chuyển
lệnh mục tiêu. Chính xác nguyên tắc tương tự áp dụng - di chuyển mục tiêu đến các
khu vực mới sẽ cung cấp giới hạn cho chuyển động giá - và di chuyển điểm dừng đến
các khu vực mới mà bạn muốn ra ngoài nếu nó bị trúng. Tham khảo biểu đồ khung
thời gian thấp hơn (1 phút) sẽ cung cấp các vị trí này.
Làm thế nào để chúng tôi xử lý nhiều phần?

67
Nếu tiền đề được chứng minh là không hợp lệ và tôi muốn, tôi sẽ gãi toàn bộ giao dịch
ngay lập tức.
Tuy nhiên, nếu tôi đang làm việc các lệnh xuất cảnh của mình thì tôi sẽ thường quản lý
cả hai phần một và hai. Mục đích của tôi sẽ là cho thêm hai phòng nữa, và nhiều cơ
hội hơn để chứng minh bản thân.
Vì vậy, ví dụ, giả sử giao dịch đang di chuyển chậm theo hướng của tôi nhưng bây giờ
tôi nghi ngờ khả năng của nó để phá vỡ swing cao tiếp theo. Tôi sẽ thắt chặt các mục
tiêu cho phần một để chỉ trước khi swing cao và mạnh mẽ dấu vết dừng lại đằng sau
giá, cho đến khi thoát một phần ở mức giá tốt nhất tôi có thể nhận được. Tuy nhiên,
phần hai sẽ có mục tiêu và dừng các lệnh còn lại ở vị trí ban đầu của chúng, trong
trường hợp phân tích sửa đổi của tôi là không chính xác và giá sau đó phá vỡ mức cao
nhất. Khi phần một được thoát, tôi sẽ đánh giá lại và quản lý phần hai.
Hãy xem một ví dụ…
Hình 4.75 cho thấy thị trường đi ngang trong leadup cho bản phát hành NFP ngày 6
tháng 8 năm 2010. Với 17 phút cho đến khi phát hành tin tức một BOF đã được nhập
lâu với dự đoán của một thử nghiệm của mức cao phạm vi.
Các mục nhập đã được đóng của nến A. Dừng lại được đặt dưới mức BOF thấp. Mục
tiêu được đặt bên trong các mức cao trên, cả T1 và T2 nằm cùng nhau do hành động
xu hướng đi ngang.

Hình 4.75 - Làm việc theo lối ra sau khi thay đổi tiền đề
Candle B là một nến quan tâm, nhưng đóng cửa là mạnh (nến cự ly gần). Điểm dừng
được thắt chặt bên dưới cây nến này, khi lực đẩy thứ hai giảm sẽ cho thấy nguồn cung
mạnh hơn dự đoán ở mức thấp hơn.
Theo cây nến C (nến chịu thấp), tôi không còn kỳ vọng về giá đạt mục tiêu ban đầu và
đã đến lúc đi làm (tôi cần phải ra trước phiên bản NFP trong 6 phút nữa, trong mọi
trường hợp). Mục tiêu đã được thắt chặt xuống ngay dưới mức cao gần đây.
Theo sau sự giảm điểm của nến D (nến rơi thấp, ban đầu trêu chọc cao hơn sau đó bẫy
các đường dài khi nó di chuyển đến mức thấp mới), mục tiêu một lần nữa được thắt
chặt vào bên trong mức cao của D. Điểm dừng một phần đã được chuyển sang một
đường thoát breakeven ( không được hiển thị) xảy ra khi bắt đầu ngọn nến kế tiếp.
Phần hai dừng lại được giữ dưới vị trí nến B, sau đó di chuyển xuống dưới D khi

68
candle E tăng. Candle E sau đó đạt được mục tiêu sửa đổi, thoát khỏi giao dịch cho
phần hòa vốn một phần và phần hai cung cấp +5 pip.
Không đủ để nghỉ hưu, nhưng đôi khi chúng ta chỉ phải hài lòng với bất cứ điều gì mà
thị trường cung cấp.
Nhập lại
Tái nhập cảnh có thể được xem xét nếu bạn đã trầy xước một thương mại trước đó để
đánh giá lại khách quan về tình cảm và phân tích thị trường, và quyết định rằng mục
nhập lại được mong muốn.
Tuy nhiên nó cũng là một lựa chọn tại hai lần sau đây:
1) Bạn đã kiếm lợi nhuận từ phần một (với phần còn lại hai phần còn lại) và thị trường
đã tạo cơ hội để nhập lại phần mới.
2) Bạn đã bị dừng lại, và thị trường đã một lần nữa thiết lập cho một mục khác.
Tuy nhiên, bạn CHỈ nên nhập lại trên trình kích hoạt hợp lệ. Giá hành động phải được
như vậy mà đây sẽ là một mục hợp lệ nếu nó là mục nhập đầu tiên trong khu vực nhập
cảnh này.
Số lượng mục nhập cho mỗi vùng thiết lập không giới hạn. Bạn có thể cào và nhập lại
bao nhiêu lần tùy thích (miễn là thị trường cung cấp các mục nhập hợp lệ kích hoạt
mỗi lần). Tuy nhiên, tôi cho phép không quá hai tổn thất kích thước tối đa cho mỗi
vùng thiết lập.
Nếu tôi đã bị dừng lại hai lần vì mất mát hoàn toàn, hoặc số tổn thất lớn hơn cộng
thêm một khoản đô la tương đương hoặc mất điểm, thì việc đọc thị trường của tôi rõ
ràng là không đồng bộ với thực tế.
Bước lùi lại và để cái này trôi qua. Chuyển sang cơ hội tiếp theo.
Chúng ta hãy xem xét một ví dụ minh họa một vết trầy xước thương mại và reentry.
Hình 4.76 dưới đây cho thấy một BPB. Chúng ta đã thấy cái này trước trong phần
Entries.
Mục đầu tiên là trên phá vỡ dưới ngọn nến A tại điểm E1.

Hình 4.76 - Thiết lập BPB - Nhập lại

Một giao dịch BPB nên cung cấp chuyển động hợp lý nhanh chóng đến mục tiêu của
nó. Tuy nhiên, việc nhận ra tiềm năng đối với một số hỗ trợ để chống lại giao dịch của
tôi tại khu vực được vạch ra màu xanh, tôi sẽ cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu nào về khả

69
năng tăng điểm xuất hiện từ vùng hỗ trợ này. Candle B khiến tôi tỉnh táo. Điểm dừng
được chuyển đến ngay phía trên B để làm xước giao dịch (cả hai phần một và hai) và
cho phép đánh giá lại. Cây nến sau đây là yên tâm, cho thấy một sự tạm dừng trong
upswing. Candle C phá vỡ trên B và trầy xước giao dịch cho một mất mát 2 pip.
Tái nhập cảnh được thực hiện trên phá vỡ dưới nến C tại điểm E2, trước khi thị trường
di chuyển theo hướng dự kiến.
Nếu chúng tôi chỉ tổ chức, di chuyển lên đến C sẽ không dừng lại vị trí của chúng tôi,
nhưng lối ra phòng ngừa cho phép chúng tôi những ưu điểm sau:
1) Khả năng phân tích lại khách quan hành động giá thị trường một cách khách quan,
không có bất kỳ ảnh hưởng tình cảm tiêu cực nào đi kèm với một giao dịch mở; và
2) Một rủi ro rất nhỏ so với điều có thể xảy ra có tiền đề thương mại sai và thị trường
đã ngăn chúng tôi ra.
Đây là hoạt động quản lý - đưa ra các quyết định để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa cơ
hội.
Phong trào của Stop Loss để Breakeven và Beyond
Phong trào dừng lỗ để hòa vốn cung cấp cho bạn một giao dịch tự do. Không còn bất
kỳ khả năng mất mát nào (chặn trượt trên lối ra). Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này quá
sớm, bạn sẽ có khả năng cũng có tiềm năng lợi nhuận rất hạn chế, do đảm bảo bạn bị
chặn lại bởi những biến động của thị trường bình thường.
Khi nào chúng ta di chuyển điểm dừng để hòa vốn?
Điểm dừng đầu tiên được đặt ở vị trí làm mất hiệu lực tiền đề thương mại ban đầu.
Khái niệm tương tự được sử dụng cho phong trào dừng lỗ.
Khi giá di chuyển trong lợi của chúng tôi, chúng tôi di chuyển dừng lại để hòa vốn khi
chúng tôi sẽ không còn muốn được trong thương mại nếu giá retraced đến điểm nhập
cảnh.
Lưu ý rằng phần một và hai có thể được quản lý khác nhau. Bạn có thể muốn được
tích cực hơn với phần một, di chuyển điểm dừng của nó để hòa vốn trong khi phần hai
được đưa ra nhiều chỗ hơn để chứng minh bản thân.
Khái niệm tương tự một lần nữa áp dụng cho bất kỳ chuyển động nào ngoài hòa vốn.
Khi giá đi xa hơn trong lợi của chúng tôi, chúng tôi di chuyển dừng lại đến cấp độ
mới, nơi chúng tôi sẽ không còn muốn được trong thương mại nếu giá retraced đến
thời điểm đó.
Các vị trí quan trọng cho sự dịch chuyển của điểm dừng sẽ nằm ngoài bất kỳ mức cao
hoặc mức thấp mới nào, hoặc vượt ra ngoài bất kỳ nến lớn nào đạt mức cao mới / thấp
(nến tăng cao lớn trong xu hướng tăng hoặc nến giảm gần trong xu hướng giảm).
Hãy xem xét một ví dụ và xem xét việc quản lý điểm dừng cho phần một của vị trí của
chúng tôi.

70
Hình 4.77 - Chuyển động của lệnh dừng một phần
Trong ví dụ trên, chúng ta thấy thiết lập PB trong xu hướng tăng.
Nhập cảnh là trên phá vỡ của búa mà giải quyết độc đáo trên swing cao hỗ trợ trước
đó.
Giá nhập cảnh là 1.5309. Điểm dừng cho cả hai phần một và hai là dưới búa tại 1.5301
(S1). Mục tiêu T1 là 1.5330, dựa trên hành động giá bên trái (không được hiển thị).
Sau đợt tăng đầu tiên và sự đảo chiều của nến AI sẽ di chuyển điểm dừng cho phần thứ
nhất để hòa vốn (S2). Trong khi sức mạnh tăng giá đã được chào đón, sự thoái lui ngay
lập tức là không. Sự thoái lui thêm có thể cho thấy tôi còn quá sớm. Phần hai dừng lại
sẽ vẫn ở vị trí hiện tại của nó.
Tuy nhiên, các cây nến dao động sau đây đang yên tâm, và khi cây nến B di chuyển
đến mức cao mới, tôi sẽ di chuyển S1 xuống dưới mức nến cận thấp gần đây (S3)
(mức giảm cuối cùng trước mức cao mới).
Việc siết chặt hơn nữa của điểm dừng xuống dưới nến C (S4) sẽ xảy ra khi chúng tôi
tiếp cận T1, không phải vì bất kỳ lý do kỹ thuật nào, mà chỉ đơn giản là đảm bảo R: R
chấp nhận được.
Hoạt động quản lý thương mại đòi hỏi phải đánh giá lại liên tục của phần thưởng: tỷ lệ
rủi ro. Bạn có thể mạo hiểm bao nhiêu nếu giao dịch sẽ ngăn bạn ra ngoài và có bao
nhiêu phần thưởng tiềm năng hơn cho mục tiêu lợi nhuận của bạn.
Trong ví dụ trên, khi giá tiếp cận mục tiêu ở cuối ngọn nến C, nó chỉ cung cấp thêm 4
pips phần thưởng tiềm năng, so với 16 pips rủi ro cho điểm dừng. R: R này không có ý
nghĩa, vì vậy tôi đã thắt chặt các điểm dừng dưới nến bull cuối cùng.
Đây là loại thắt chặt các điểm dừng làm tăng nguy cơ xuất cảnh sớm, vì vậy cần phải
được xem xét cẩn thận. Thị trường trong trường hợp này đã cho thấy sức mạnh lớn đối
với xu hướng tăng và tôi đã kỳ vọng sự tiếp tục tiến tới mục tiêu. Nếu nó ngăn tôi lại,
tôi sẽ tìm kiếm sự tái nhập PB tiếp theo.
Trong những tình huống R: R này, bạn cũng có thể xem xét chỉ lấy lợi nhuận.
Ví dụ, nếu giá quầy hàng một vài pip từ mục tiêu của bạn trong một phút hoặc lâu hơn,
là nó có giá trị giữ trên để thử cho thêm 2 pip, trong khi mạo hiểm 20 pip trên
drawdown để dừng lại của bạn? Ngay cả khi điểm dừng của bạn được đặt độc đáo bên
dưới một vùng hỗ trợ can thiệp, nó không có ý nghĩa từ quan điểm R: R.
Nếu giá quầy hàng ở đó, lấy lợi nhuận.

71
Xem xét các mục tiêu là một khu vực, chứ không phải là giá chính xác.
Entry sai
Bạn sẽ thường xuyên thấy mình đã thực hiện một mục mà bạn phải chịu đựng những
cảm giác tức giận. Rất có khả năng quyết định nhập cảnh của bạn đã bị ảnh hưởng bởi
cảm xúc hơn là phân tích thích hợp.
Bạn cũng có thể thỉnh thoảng thấy mình trong một mục nhập vô ý, nếu sử dụng
phương thức nhập một cú nhấp chuột.
Lời khuyên chung là chỉ cần thoát ngay lập tức. Tôi sẽ đưa ra một gợi ý khác. Tạm
dừng trong một giây và cân nhắc - bạn có thể cứu vớt điều gì đó từ giao dịch này
không?
Đó không phải là mục nhập được lên kế hoạch tốt nhất, nhưng điều đó không có nghĩa
là bạn ngay lập tức ở một vị trí nguy hiểm. Xem lại hành động giá; xác định các dấu
hiệu về độ mạnh và độ yếu của khung thời gian thấp hơn (1 phút) và đánh giá khả
năng giá chuyển động theo hướng sinh lời, ngay cả khi chỉ là một khoảng cách ngắn.
Nếu có một số tiềm năng, sau đó quản lý vị trí; nhưng quản lý nó rất tích cực. Bất cứ
điều gì bạn có thể đạt được trong số này sẽ là một tiền thưởng. Nếu không có tiềm
năng mặc dù, làm việc một lối ra nhanh chóng.
Quản lý phần thứ hai
Phong trào của Stop Loss Beyond Breakeven
Các nguyên tắc cho chuyển động của điểm dừng cho phần hai là chính xác giống như
đối với phần một, ngoại trừ nhiều phòng thường được áp dụng. Thêm cơ hội được đưa
ra cho phần này để chứng minh bản thân.
Khi giá di chuyển trong lợi của chúng tôi, chúng tôi di chuyển dừng lại để hòa vốn khi
chúng tôi sẽ không còn muốn được ở phần hai nếu giá retraced đến điểm nhập cảnh.
Khi giá đi xa hơn trong lợi của chúng tôi, chúng tôi chuyển điểm dừng sang các mức
mới mà chúng tôi sẽ không còn muốn ở phần thứ hai nếu giá được chuyển về điểm đó.
Các vị trí quan trọng cho sự dịch chuyển của điểm dừng một lần nữa sẽ vượt qua bất
kỳ mức cao hoặc đáy mới nào, hoặc vượt ra ngoài bất kỳ nến lớn nào đạt mức cao mới
/ thấp (nến tăng cao lớn trong xu hướng tăng hoặc nến giảm gần trong xu hướng giảm).
Mặc dù vậy, lần này, chúng tôi sẽ chủ yếu tham khảo khung thời gian giao dịch (3
phút) thay vì biểu đồ khung thời gian (1 phút) thấp hơn.
Tại mọi thời điểm chúng tôi mong muốn duy trì giao dịch trong khi tiền đề vẫn còn
hiệu lực.

72
Hình 4.78 - Quản lý thương mại - Phong trào dừng lỗ
Trong hình 4.78 ở trên, chúng ta xem xét lại thiết lập BPB đã được sử dụng để thảo
luận về việc tái nhập cảnh (hình trước đó
4,76). Chúng tôi sẽ xem xét mục nhập thứ hai, BPB 2, nhập thông qua kích hoạt E2
khi nghỉ dưới nến sao chụp (RHS), thảo luận về quản lý cả hai phần một và hai.
Để gắn bó với quy ước trước đó, biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút) ở bên trái
và biểu đồ khung thời gian (1 phút) phía dưới bên phải. Tuy nhiên, khi quản lý thương
mại của chúng tôi bắt đầu với khung thời gian thấp hơn (1 phút), chúng tôi sẽ cần phải
bắt đầu lại trên RHS.
Sử dụng phương pháp tiếp cận tất cả trong phạm vi, các tham số giao dịch ban đầu như
sau:
• Cả hai phần một và hai được nhập vào E2, 1.5875
• Dừng lỗ cho cả hai bộ phận tại S1, 1.5884 (-9)
• T1 ở mức 1,5863 (+12)
• T2 ở mức 1,5853 (+22)
Khi đóng cửa cây nến D (cây nến thấp gần chạm mức thấp mới), điểm dừng cho phần
thứ nhất sẽ được chuyển sang mức hòa vốn tại S2. Là một tái nhập cảnh vào thiết lập
này tôi sẽ không chịu đựng một thất bại thứ hai tại khu vực đóng hộp màu xanh. Điểm
dừng cho phần hai vẫn ở vị trí ban đầu của nó, S1, cho phép phòng lớn hơn cho bây
giờ, mặc dù có thể sẽ được thắt chặt cũng như nếu hành động giá tăng.
Candle E (nến tầm trung) cho thấy hỗ trợ dự kiến mặc dù hỗ trợ sẽ thất bại nhanh
chóng nếu tiền đề hợp lệ. Không thay đổi điểm dừng.
Candle F (nến chịu lực thấp) đạt T1. Phần một có lợi nhuận. Phần hai dừng lỗ được
chuyển sang hòa vốn tại S2. Từ đây, tiêu điểm của tôi chuyển sang biểu đồ khung thời
gian giao dịch (3 phút).
Cây nến chịu lực thấp ban đầu từ giao dịch mở cho thấy sự hỗ trợ tuyệt vời cho tiền đề
của chúng tôi, mong đợi sự tiếp tục đến T2. Sự hiện diện của nến gấu thấp tiếp theo
giúp việc quản lý thương mại trở nên dễ dàng. Với tâm lý giảm mạnh như vậy được
thể hiện trong mỗi cây nến, tôi không nên kỳ vọng sẽ thấy nó giảm. Điểm dừng cho
phần hai chỉ đơn giản là những con đường mòn trên các khung thời gian giao dịch (3
phút) nến, tại vị trí S3 trên gần của nến của nó, và vị trí S4 khi giá bắt đầu tiếp cận T2.
Các điểm dừng không bao giờ bị đe dọa với T2 được thực hiện dễ dàng.

73
Làm việc một lối ra - Thắt chặt Stop và Target
Các nguyên tắc để làm việc một lối ra của phần hai là chính xác giống như cho phần
một.
Nên suy yếu của phong trào giá đặt tiền đề của bạn trong nghi ngờ, sử dụng một sự kết
hợp của thắt chặt của một trong hai điểm dừng và / hoặc mục tiêu để làm việc với giá
tốt nhất bạn có thể trong hoàn cảnh.
Thích ứng với môi trường thị trường
Xem xét điều chỉnh kế hoạch của bạn cho T2 dựa trên sự đọc của bạn về môi trường
thị trường hiện tại. Nó có xu hướng hay khác nhau? Nó có phải là một thị trường dễ
bay hơi, hay trơn tru với sự thay đổi giá nông?
Ví dụ, trong một môi trường xu hướng, bạn nên sẵn sàng cho phép phần hai chạy.
Trong một môi trường khác nhau, cho phép phần hai chạy là một kịch bản tỷ lệ cược
thấp. Xác suất cao hơn là để đảo ngược, do đó, bám sát mục tiêu T2 của bạn hoặc thậm
chí có cả hai mục tiêu ở mức giá T1. Bất cứ điều gì bạn cảm thấy là cần thiết cho hành
động giá đó!
Cũng xem xét tác động của bất kỳ tính năng cấu trúc thị trường quan trọng nào.
Ví dụ: nếu mục nhập thương mại hiện tại của bạn dường như đã khiến bạn ở gần tiềm
năng cao hoặc thấp trong ngày, hãy giữ lâu hơn, đặc biệt là trong môi trường xu
hướng. Cung cấp giao dịch với nhiều phòng hơn. Hãy sẵn sàng để đưa nó tất cả các
con đường trở lại hòa vốn nếu cần thiết (trong vòng lý do của khóa học).
Điều chỉnh và điều chỉnh kế hoạch của bạn, để phù hợp với trạng thái của thị trường
hiện tại.
Gia hạn mục tiêu
Tương tự, sẵn sàng điều chỉnh trong quá trình giao dịch.
Nếu kế hoạch ban đầu của bạn là lấy lợi nhuận ở T2, nhưng tâm lý thị trường và xu
hướng của bạn cho xu hướng trong tương lai cho thấy sự củng cố của thị trường theo
hướng giao dịch của bạn, với khả năng đột phá và tiếp tục tốt. T2. Đánh giá lại sự
thiên vị của bạn ngoài điểm này. Nếu giá tiếp tục, hãy dừng lại. Nếu không, điều này
có thể khiến bạn tốn tiền, nhưng lợi ích tăng lên khi phải thường làm cho nó trở thành
một công việc rủi ro.
Chúng tôi trở lại ví dụ được sử dụng để thảo luận về quản lý một phần (hình 4.77),
được sao chép dưới đây như hình 4.79.

74
Hình 4.79 - Chuyển động của lệnh dừng một phần (lặp lại)
Khi điểm dừng một phần được di chuyển đến vị trí sau (S3) tại 1,5312 (bên dưới cây
nến tầm thấp gần đỏ), tôi đã di chuyển phần hai dừng lại để hòa vốn (S2). Nếu cú đẩy
thứ hai này cao hơn thất bại, tôi sẽ rất vui khi thoát khỏi giao dịch.
Sau đó nó sẽ ở lại hòa vốn cho đến khi T1 bị tấn công.
Tập trung của tôi sau đó sẽ được chuyển đến biểu đồ khung thời gian giao dịch (3
phút), nếu chưa có.
Khung thời gian giao dịch (3 phút) được hiển thị bên dưới như hình 4.80.
Bạn sẽ lưu ý rằng mục tiêu thứ hai, T2, ban đầu được đặt ở mức 1,5345 dựa trên
ngưỡng thời gian cao hơn tiếp theo (30 phút).
Phân tích của tôi mặc dù xác định được sức mạnh tốt trong xu hướng tăng và suy yếu
theo hướng giảm. Kỳ vọng của tôi là xu hướng này tiếp tục.
Mục tiêu T2 đã được gỡ bỏ (chấp nhận rủi ro mất mát nếu tôi đã sai) với lệnh thoát
hiện đang được xác định bởi một lệnh dừng phía sau hành động giá đáng kể (mức thấp
nhất của swing và nến tăng giá lớn).

75
Hình 4.80 - Sự dịch chuyển của phần thứ hai
Các đường dừng màu đỏ thể hiện sự dịch chuyển của lệnh dừng hai phần, sau hành
động giá đáng kể.
Khi xuất cảnh, tổng số giao dịch của chúng tôi là:
• Phần một: +21 pip
• Phần hai: +83 pip

4.5 - Quy trình giao dịch

Hãy kết hợp các tài liệu trên vào một sơ đồ tóm tắt và danh sách kiểm tra quy trình.
Danh sách kiểm tra sau này sẽ trở thành một phần của Hướng dẫn thủ tục của chúng
tôi.
4.5.1 - Sơ đồ quy trình giao dịch

Hình 4.81 - Quy trình giao dịch

Quá trình giao dịch bao gồm bốn bước, theo hình 4.81 ở trên.
Danh sách kiểm tra sau đây sẽ hướng dẫn bạn qua các hành động cần thiết cho mỗi
bước.

4.5.2 Danh sách kiểm tra quy trình giao dịch

Bước 1 - Chuẩn bị thương mại
Chuẩn bị cho cơ hội thương mại có thể khi giá đi vào vùng lân cận của khu vực thiết
lập.
Tác vụ:
• Theo dõi biến động giá xác nhận nó khớp với hành vi được dự đoán trước đó. Nếu
hành động giá khác với kỳ vọng, hãy quay lại phân tích ban đầu và kiểm tra lại tiền đề
và giả định.
• Xác định các thông số giao dịch o Vị trí dừng lỗ o Nhắm mục tiêu T1 & T2 o Xác
nhận vùng nhập
▪ Xem xét cả LWP (nếu được xác định) và LRP
• Xác định kế hoạch nhập cảnh ưu tiên o Lệnh dừng và / hoặc giới hạn
• Xác nhận cuối cùng o Việc thiết lập và giao dịch có hiệu lực đối với môi trường thị
trường này o Giá hành động hỗ trợ tiền đề thương mại.
Bước 2 - Giao dịch

76
Quản lý các mục nhập vào thương mại, đạt được mức giá tốt nhất có thể trong khu vực
nhập cảnh.
Tác vụ:
• Giám sát thanh chuyển động giá theo thanh, cho đến khi xác định vị trí mục nhập.
Đảm bảo giá tiếp tục hỗ trợ tiền đề thương mại. o Xác định mô hình nến tình cảm o
Xem xét bối cảnh
o Nó có hỗ trợ tiền đề của tôi không
• Nếu giá đặt giá, hãy đặt lệnh dừng tại LWP ngay sau khi được xác định.
• Nếu làm việc một mục, hãy đặt một thứ tự thích hợp trên thị trường ngay sau khi
quyết định đầu vào được đưa ra.
o Giới hạn thứ tự nhập cảnh trong khu vực gian hàng o Giới hạn hoặc Dừng lệnh nhập
cảnh về kích hoạt hành động giá.
• Xác nhận chi tiết đơn đặt hàng đang chờ xử lý là chính xác.
o Giá nhập, hướng, kích thước,
o Lệnh dừng và lệnh mục tiêu
• Khi điền:
o Hủy các lệnh chờ khác không còn cần thiết nữa. o Xác nhận đầy đủ hoặc một phần
vị trí đầy
• Xác nhận sau khi điền (kiểm tra lỗi gộp) o Tôi cảm thấy thế nào về mục nhập? o Xác
nhận thiết lập và giao dịch có hiệu lực đối với môi trường thị trường này o Xác nhận
hành động giá đang hỗ trợ tiền đề thương mại.
Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát
Quản lý một giao dịch mở để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa cơ hội. Giao dịch vẫn
được giữ nguyên trong khi tiền đề vẫn còn hiệu lực.
Tác vụ:
• Tiếp tục theo dõi thanh chuyển động giá bằng thanh. Đảm bảo giá tiếp tục hỗ trợ tiền
đề thương mại.
o Xác định mô hình nến tình cảm o Xem xét bối cảnh
o Nó có hỗ trợ tiền đề của tôi không
• Phần thứ nhất o Mặc dù tiền đề vẫn hợp lệ:
▪ Di chuyển điểm dừng để hòa vốn khi chúng tôi không còn muốn tham gia giao dịch
nếu giá được rút về điểm vào.
▪ Chuyển điểm dừng sang các mức mới mà chúng tôi không còn muốn tham gia giao
dịch nếu giá được chuyển về điểm đó.
o Khi tiền đề bị đe dọa
▪ Hủy bỏ vị trí nếu yêu cầu xuất cảnh ngay lập tức.
▪ Người khác làm việc một lối thoát bằng cách siết chặt cả lệnh dừng và lệnh mục tiêu,
dựa trên hành động giá khung thời gian thấp hơn.
• Phần thứ hai o Mặc dù tiền đề vẫn hợp lệ:
▪ Di chuyển điểm dừng để hòa vốn khi chúng tôi không còn muốn ở phần thứ hai nếu
giá được rút về điểm vào.
▪ Di chuyển điểm dừng sang các mức mới mà chúng tôi sẽ không còn muốn ở phần hai
nếu giá đã được chuyển về điểm đó.
o Khi tiền đề bị đe dọa
▪ Hủy bỏ vị trí nếu yêu cầu xuất cảnh ngay lập tức.
▪ Người khác làm việc một lối thoát bằng cách siết chặt cả lệnh dừng và lệnh mục tiêu,
dựa trên hành động giá khung thời gian thấp hơn.
o Khi thị trường tăng sức mạnh

77
▪ Xem xét gia hạn T2 hoặc thay thế bằng một dấu dừng.
• Trên lối ra một phần o Xác nhận đơn đặt hàng được điền chính xác.
• Trên tổng số lối ra o Xác nhận căn hộ.
Bước 4 - Sau thương mại
Tiến hành quản lý và phục hồi sau thương mại.
Tác vụ:
• Cấu hình lại màn hình nhập lệnh hoặc DOM.
• Trong trường hợp mất mát:
o Xem xét sự cần thiết cho một quá trình phục hồi.
• Giá có được thiết lập để có thể tái nhập cảnh hoặc thiết lập tiếp theo không?
o Chậm trễ bất kỳ mục nhập nhật ký giao dịch nào và chuẩn bị cho quy trình giao dịch
mới.
• Khi thời gian cho phép:
o Cập nhật nhật ký giao dịch.
o Theo dõi và ghi lại những quan sát đáng kể:
▪ Cơ cấu thị trường hoặc hành động giá.
▪ Quy trình giao dịch của tôi.
▪ Tình trạng thể chất và tâm lý của tôi.
(Một số hành động sau thương mại là mới… và sẽ được trình bày chi tiết hơn trong
các chương sau)
4.6 - Thực hành
Chương phân tích cung cấp hướng dẫn về thực hành phân tích thị trường ban đầu và
liên tục, sau khi giải thích lý thuyết đằng sau khái niệm này.
Chương này về chiến lược sẽ khác nhau. Nhiều như tôi chắc chắn bạn sẽ thích vào
bảng xếp hạng, tôi yêu cầu bạn không ở giai đoạn này.
Chương 5 cung cấp mười ví dụ thương mại hoàn chỉnh, từ phân tích để thoát ra. Tôi
muốn bạn làm việc thông qua những người đầu tiên.
Và sau đó trong Tập 5 chúng ta sẽ nói về quá trình trở thành một nhà kinh doanh, một
phần trong đó sẽ phát triển một kế hoạch thực hành chiến lược.
4.7 - Kết luận
Quá trình phân tích thị trường của chúng tôi đã cho chúng tôi xác định điểm mạnh và
điểm yếu trên thị trường để xác định hướng xu hướng trong tương lai; con đường của
kháng cự ít nhất cho hành động giá trong tương lai.
Chiến lược giao dịch của chúng tôi sử dụng các nguyên tắc tương tự.
Các thiết lập thương mại dựa trên khái niệm giao dịch theo hướng sức mạnh và hướng
ngược lại, ở những vùng giá tương tác với hỗ trợ và kháng cự (khung thời gian cao
hơn S / R, phạm vi S / R hoặc swing H / L) hoặc giá kéo ngược lại với một xu hướng.
Các nhà giao dịch tham gia vào các khu vực này, theo hướng yếu, đang giao dịch xác
suất rất thấp. Sự đảo chiều về giá sẽ bẫy chúng ở một vị trí bị mất, buộc phải thoát ra
khỏi giá khi giá tiếp tục trở lại theo xu hướng của sức mạnh.
Chúng tôi hướng đến lợi nhuận từ dòng lệnh xuất cảnh của những kẻ thua cuộc này.
Chúng tôi nhận ra rằng phương thức nhập hoàn hảo không thể được biết cho đến khi
giao dịch kết thúc, vì vậy chúng tôi xác định một khu vực nhập phù hợp với tiêu chí
của chúng tôi (mục nhập sỉ và tỷ lệ R: R) và sau đó làm việc tốt nhất có thể trong khu
vực đó.
Mục tiêu thoát được dựa trên hành động giá và môi trường thị trường, nhắm mục tiêu
các khu vực mà trật tự dự kiến sẽ phản đối thương mại của chúng tôi hoặc chạy với
dấu chấm hết bất cứ khi nào thị trường xu hướng cho phép khả năng này.

78
Giống như trong giai đoạn phân tích của chúng tôi, hành động giá được theo dõi bởi
bar, để duy trì sự tập trung và nhận thức tình huống, còn nhận thức được lực lượng
chuyển dịch cung cầu, sẵn sàng xác định bất kỳ mối đe dọa nào đối với thương mại
của chúng ta.
Giao dịch sẽ vẫn mở trong khi tiền đề thương mại của chúng tôi vẫn hợp lệ. Nếu bị đe
dọa, chúng tôi sẽ làm việc để thoát khỏi thương mại và đánh giá lại cơ hội tiếp theo.
--------
Ok, bây giờ một số bạn có thể nghĩ, tôi vừa đọc qua số lượng trang khổng lồ vừa được
yêu cầu mua pullbacks trong một xu hướng tăng, bán pullbacks trong xu hướng giảm,
mua kiểm tra hỗ trợ và bán kiểm tra kháng cự.
Đúng rồi. Đó là tất cả. Tất nhiên, nếu bạn đang yêu cầu thì bạn chưa thực sự có khái
niệm và tôi khuyên bạn nên lặp lại tất cả các tài liệu. Kế hoạch kinh doanh, ở mức khái
niệm, rất đơn giản. Đó là sự hiểu biết sâu hơn về lý do tại sao nó hoạt động, cho phép
bạn giao dịch các thiết lập.
Và đó là trải nghiệm và trực giác phát triển từ thực hành có chủ ý (sắp có trong Tập 5)
cho phép bạn có được kinh nghiệm trong việc xử lý tất cả các sắc thái và biến thể khác
nhau của từng thiết lập; và trong việc đạt được sự tin tưởng vào chính mình để có thể
quản lý các sắc thái và biến thể này mà không gây ra thiệt hại không thể sửa chữa cho
vốn tài chính hoặc tâm lý của bạn.
Nếu tôi vừa nói thương mại một pullback trong một xu hướng hoặc một thử nghiệm
của S / R (có thể có thể được thực hiện trong 10-20 trang), bạn sẽ thử nó một lần hoặc
hai lần, có được một hoặc hai mất, và bác bỏ khái niệm như là một sự lãng phí tiền
bạc.
Với tài liệu cơ bản trong Chương 2 là tại sao chiến lược này hoạt động, và trên thực tế,
tại sao nó là thực tế cơ bản đằng sau tất cả các phương pháp giao dịch thành công, giờ
đây bạn có nhiều khả năng tin vào nó hơn. Và trong thực tế, bạn có thể sẽ thấy rằng
bạn không bao giờ có thể quay trở lại các chỉ số cũ của mình; bạn sẽ không tin họ nữa.
Và với các kỹ năng phân tích bạn đã học trong Chương 3, bạn có thể bắt đầu xác định
tâm lý thị trường và hướng xu hướng tương lai, cũng như sửa đổi phân tích đó khi có
thông tin mới, quầy bar ở phía bên tay phải của bạn màn.
Đó là tất cả về việc xác định sự thay đổi trong dòng lệnh. Đó là tất cả về việc xác định
sự thay đổi trong tình cảm. Đó là tất cả về việc tìm kiếm một số nhóm thương nhân là
sai, và tận dụng dòng chảy lệnh gây ra bởi lối ra của họ. Nếu bạn nhận được điều đó,
sau đó bạn đã tiến xa. Và bạn sẽ hiểu giá trị trong chiến lược này. Làm tốt.

Chương 5 - Ví dụ về thương mại

5.1 - Ví dụ thương mại 1 - BPB - T1 & T2 đạt được

Phân tích thị trường ban đầu
Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay
GBP / USD.
Phiên: 18 Aug 2010
Thời gian: 18:33 trên bảng xếp hạng (09:33 London)
Chúng ta bắt đầu ví dụ này ngay lúc 18:33; ba phút sau khi phát hành Biên bản họp
MPC; một sự kiện có tiềm năng đáng kể để di chuyển thị trường.
Bước 1 - Xác định cấu trúc

79
Hình 5.1 - Ví dụ 1 - Xác định cấu trúc
Vùng hỗ trợ nằm dưới mức 1.5500. Mức kháng cự ở trên là 1.5645 và 1.5690.
Lưu ý cây nến xanh cuối cùng. Đây chỉ là ba phút trong thời gian, với mức cao 1.5612
và đóng 1.5604. Theo dự kiến, việc phát hành Biên bản họp MPC đã tạo ra sự biến
động đáng kể, đập giá thẳng qua một vùng kháng cự tắc nghẽn tại 1.5565, 1.5580 và
1.5600.
Bước 2 - Xác định xu hướng

Hình 5.2 - Ví dụ 1 - Xác định xu hướng

Trước khi phát hành tin tức, lúc 18:15, giá đã phá vỡ thông qua các cấp trên của một
xu hướng đi ngang đã phát triển giữa 1.5500 hỗ trợ và 1.5535 swing cao, tạo thành
một xu hướng tăng.
Việc phát hành tin tức đã tiếp tục xu hướng tăng này, phá vỡ ba ngưỡng kháng cự cao
hơn.
Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu

80
Phân tích Momentum trên hình 5.3 dưới đây cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về sức
mạnh đối với biến động giá tăng và sự suy yếu của biến động giá giảm.
Biểu đồ khung thời gian (1 phút) thấp hơn là hữu ích trong trường hợp này trong việc
xác nhận rằng khung thời gian giao dịch đơn (3 phút) không phải là một động thái tăng
giá.
Thay vào đó, nó bao gồm một cây nến tăng trung bình, một cây nến tầm trung và một
cây nến tăng cao (mặc dù vẫn nằm trong phạm vi của cây nến hậu tin tức đầu tiên).
Trong khi cho thấy sức mạnh sau breakout, có những dấu hiệu cung cấp tới thị trường,
có thể là kết quả của việc chốt lời trong vùng kháng cự 1.5600.

Hình 5.3 - Ví dụ 1 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu

Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai

Hình 5.4 - Ví dụ 1 - Xác định hướng xu hướng tương lai

Nguyên tắc thứ sáu của các trạng thái hướng xu hướng trong tương lai:

81
Nếu sức mạnh được thể hiện trên phương pháp tiếp cận với một rào cản S / R, chúng
tôi mong đợi một đột phá và xem hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối như
hướng tương lai:
• Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại
thông qua khu vực của S / R.
• Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullback breakout và tiếp tục.
Trong trường hợp này, động thái tăng đã phá vỡ vùng kháng cự. Bây giờ chúng tôi
đang tìm hướng sau breakout.
Với sức mạnh của động thái hậu tin tức, kỳ vọng của tôi là cho một sự bứt phá đột phá
và sau đó tiếp tục xu hướng đến vùng kháng cự cao hơn tiếp theo tại 1,5645.
Tôi sẽ theo dõi giá chặt chẽ cho các dấu hiệu của sự yếu đuối mà có thể chỉ ra một thất
bại đột phá. Tuy nhiên, không có cơ hội thương mại lớn nào do ba vùng kháng cự
được nhóm chặt chẽ (1.5565 / 80/5600) mà hiện nay được kỳ vọng sẽ cung cấp hỗ trợ
tiềm năng.
Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai

Hình 5.5 - Ví dụ 1 - Hình dung hành động giá trong tương lai
Để xác nhận tiền đề của chúng tôi (khả năng cao nhất là một pullback breakout và xu
hướng tiếp tục), hành động giá sẽ phải cho thấy một pullback yếu hơn vào hỗ trợ.
Hỗ trợ tiềm năng có sẵn tại bất kỳ trong ba lĩnh vực kháng chiến trước đó.
Bất kỳ dấu hiệu nào của sức mạnh tiếp tục ở phía giảm giá sẽ làm mất hiệu lực tiền đề
và yêu cầu đánh giá lại. Với độ sâu hỗ trợ tiềm năng, bất kỳ sự phá vỡ đột phá nào
cũng có thể được thiết lập trong một khoảng thời gian bị tắc nghẽn ngang (mặc dù đó
là tất cả suy đoán ở giai đoạn này).
Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại
Bất kỳ trở ngại nào yếu hơn vào hỗ trợ sẽ cung cấp một cơ hội BPB tiềm năng.

82
Hình 5.6 - Ví dụ 1 - Xem cơ hội BPB

Phân tích thị trường đang thực hiện

Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến
Bước 2 - Xem xét bối cảnh
Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không?
Đó là một chút khó khăn để chứng minh một quá trình liên tục thông qua một ebook,
mà không cần thêm 2-3 biểu đồ cho mỗi ngọn nến, và một số lượng đáng kể các trang.
Như vậy, các biểu đồ và mô tả sau đây sẽ cố gắng cung cấp tóm tắt suy nghĩ, khi giá
tiến triển qua sáu khung thời gian giao dịch tiếp theo (3 phút) và chúng tôi lặp lại cả ba
bước của quá trình phân tích liên tục.

Hình 5.7 - Ví dụ 1 - Quá trình phân tích thị trường đang diễn ra

83
Candle A là một cây nến tăng cao, nhưng nó chứng tỏ cả áp lực tăng và giảm trong
nến, được chứng minh bằng các đuôi thấp và trên. Không có khả năng dự án của nó ở
phía trên cây nến trước đó cho thấy sự suy yếu ban đầu của hành động sau breakout.
Candle B và C (cả nến có cự ly gần) đều xác nhận sự bứt phá đã bị chững lại. Đây là
hỗ trợ tiền đề của chúng tôi cho đến nay - không có sức mạnh lớn trong xu hướng
giảm - và bây giờ chúng ta quan sát các dấu hiệu của sự yếu đuối trong một pullback.
Nến D và E đều là những cây nến chịu lực thấp, hàm ý sự giảm giá. Tuy nhiên, phạm
vi giảm và không có khả năng dự báo trong xu hướng giảm cho thấy sự yếu kém. Đặt
điều này vào bối cảnh, chúng ta thấy sự yếu đuối xuất hiện trong pullback sau
breakout, xác nhận tiền đề của chúng ta.
Candle F là một nến doji phân tích cổ điển (nến tầm trung), một lần nữa cho thấy sự
suy yếu tiếp tục trong pullback và hỗ trợ tiền đề của chúng ta về pullout breakout và
xu hướng tiếp tục, và thiết lập BPB tiềm năng.
Mặt bên phải của Hình 5.7 hiển thị hành động giá khung thời gian thấp hơn (1 phút),
thậm chí rõ ràng hơn cho thấy mức độ gian hàng trong pullback.

Quy trình giao dịch

Bước 1 - Chuẩn bị thương mại
Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị cho một BPB tiềm năng và giao dịch.
Lưu ý rằng thanh của quá trình phân tích thị trường liên tục của thanh vẫn tiếp tục
trong suốt quá trình giao dịch, cả trong khu vực thiết lập trước khi tham gia và trong
suốt quá trình giao dịch.

Hình 5.8 - Ví dụ 1 - Chuẩn bị thương mại

Các gian hàng hiện tại trong giá cung cấp một vị trí dừng tiềm năng (S1) tại 1,5592,
hai pips dưới hành động giá pullback.
Giá bán buôn cuối cùng (LWP) được xác định tại 1.5603, như được hiển thị trên biểu
đồ trên. Đây là khu vực, mà nếu trúng, sẽ kích hoạt đầu tiên của pullback dừng lại và
đẩy giá lên trên.
T1 được xác định ở mức 1,5616, ngay bên trong các mức cao trước đó. Điều này xác
nhận rằng LWP cũng cho chúng ta hơn 1: 1 R: R (13 điểm thưởng cho 11 điểm nguy
cơ), cho phép LWP xác định giới hạn trên của vùng nhập cảnh tiềm năng của chúng ta.

84
T2 được đặt ngay bên trong vùng kháng cự tiếp theo tại mức 1,5643.
Bước 2 - Giao dịch
Tiếp tục tham khảo Hình 5.8 ở trên, tôi sẽ đặt lệnh dừng tại LWP, 1.5603, đảm bảo
rằng tôi không bỏ lỡ một mục nếu giá tăng lên từ mức hiện tại của nó. Thứ tự nhập
cảnh cũng sẽ có các đơn đặt hàng kèm theo cho S1, T1 và T2.
Bây giờ tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn LWP.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi sẽ không đơn giản đặt một lệnh giới hạn đối với
phần dưới của gian hàng. Thứ nhất, hành động gian hàng gần đây chỉ là một vài pip
rộng. Và thứ hai, giá có thể dễ dàng đẩy xuống thấp hơn cho một swing xuống (sản
xuất một pullback phức tạp xuống để có thể các khu vực hỗ trợ 1.5580 hoặc 1.5565.
Nếu nó làm như vậy, điều này nhất thiết sẽ liên quan đến việc đánh giá lại cả S1 và
LWP.
Vì vậy, chúng tôi chỉ đơn giản là chờ đợi, cho một gian hàng tốt hơn hoặc kích hoạt
một hành động giá.
Bây giờ hãy tham khảo Hình 5.9 (bên dưới) để biết hành động giá sau.

Hình 5.9 - Ví dụ 1 - Mục nhập

Phía bên tay trái của biểu đồ trên cho chúng ta thấy rằng khung thời gian giao dịch tiếp
theo (3 phút) sẽ kích hoạt mục dừng của chúng ta tại LWP, 1.5603.
Không có cơ hội để làm việc tốt hơn. Nếu không có mục dừng ở vị trí này, nến 1 phút
(khung thời gian thấp hơn) sẽ kích hoạt một mục dựa trên mẫu dựa trên những gì có
thể được gọi là một hồi 3 vòng vi và / hoặc thanh mở rộng ra khỏi MA.
Mục nhập là 1.5603.
Điểm dừng cho cả hai phần một và hai là S1: 1.5592 (rủi ro -11 pip)
Mục tiêu T1 là 1,5616 (thưởng 13 pips). Mục tiêu T2 là 1,5643 (thưởng 40 pip).
Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát
Hình 5.10 dưới đây cho thấy việc quản lý một phần của vị trí của chúng tôi.

85
Hình 5.10 - Ví dụ 1 - Quản lý thương mại và thoát - Phần thứ nhất
Nhìn vào phía bên tay phải (khung thời gian thấp hơn, 1 phút), chúng ta thấy nến A
cho thấy nến nhập cảnh được kích hoạt ngay khi đóng cửa. Điểm dừng tại S1.
Giá sau đó bị đình trệ trong ba phút. Trong khi hành động giá không chứng minh bất
kỳ sức mạnh giảm giá thực sự nào, đây là dấu hiệu cho thấy tôi đã quá sớm trong đánh
giá của tôi về thời điểm giá sẽ bắt đầu kích hoạt các điểm dừng của các nhà giao dịch
pullback / reversal.
Candle B bắt đầu di chuyển thực sự cao hơn. Điểm dừng được di chuyển đến vị trí S2,
bên dưới pullback sau khi nhập gần đây. Nếu có được một sự đột biến của dòng chảy
tăng điểm dừng gây ra, giá không nên quay trở lại khu vực này.
Candle C được trong vòng 3 pip của mục tiêu, T1. Điểm dừng, nếu chưa được thực
hiện, sẽ được chuyển sang hòa vốn (S3), hoặc nếu bạn muốn 1.5604, dưới nến C, và
cung cấp một pip để trang trải chi phí hoa hồng.
Mục tiêu T1 dễ dàng đạt được.
Phía bên tay trái của hình 5.11 (bên dưới) thể hiện việc quản lý và thoát khỏi phần hai
của vị trí của chúng tôi.

86
Hình 5.11 - Ví dụ 1 - Quản lý thương mại và thoát - Phần thứ hai
Khi đạt được mục tiêu T1, điểm dừng cho phần hai được chuyển sang hòa vốn (S3).
Phía bên tay trái thể hiện khung thời gian giao dịch (3 phút), đó là nơi mà phần lớn
trọng tâm của chúng ta nên duy trì.
Điểm dừng cho phần hai trong trường hợp này là khung thời gian giao dịch (3 phút)
cho đến khi đạt được T2, 1.5643, ngay trước vùng kháng cự tiếp theo.
Bước 4 - Sau thương mại
Sau khi cấu hình lại sàn giao dịch của chúng tôi và xác nhận chúng ta đang đi ngang,
tâm điểm của chúng tôi sau đó trở lại mức giá để chuẩn bị cho các thiết lập tiếp theo
khi giá hiện tại tương tác với ngưỡng kháng cự tiếp theo (xem thiết lập TST có thể,
hoặc BOF / BPB nếu giá tiếp tục tăng) và chuyển sang giá cao hơn).
Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại
bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao
dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi.
Các kết quả:
• Phần thứ nhất: Đạt được T1 +13 pip (ít hoa hồng hơn)
• Phần hai: Đạt T2 + 40 pip (ít hoa hồng)

5.2 - Ví dụ thương mại 2 - PB - T1 đạt được - Phần thứ hai

Phân tích thị trường ban đầu
Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay
GBP / USD.
Phiên: 23 Aug 2010
Thời gian: 24/8/10 00:27 trên bảng xếp hạng (15:27 Luân Đôn)
Hầu hết các ngày sẽ không cung cấp hành động giá xu hướng tốt đẹp. Phiên này là một
ngày thứ hai, trong đó không có bản tin kinh tế được phát hành ở cả Anh và Mỹ.
Chúng tôi bắt đầu ví dụ sau ở giữa phiên Anh / Mỹ phiên ngoại hối trùng lặp, nơi
chúng tôi thấy thị trường phần lớn choppy và không có hướng cho đến nay. Phần còn
lại của một phiên như vậy sẽ không mang lại nhiều sự khác biệt.
Đôi khi, nếu chúng ta thể hiện sự kiên nhẫn, chúng ta sẽ nhận được những dấu hiệu rõ
ràng về sức mạnh hoặc điểm yếu. Định vị bản thân để giao dịch với điểm yếu sẽ luôn
cung cấp các giao dịch xác suất cao hơn.

87
Bước 1 - Xác định cấu trúc

Hình 5.12 - Ví dụ 2 - Xác định cấu trúc

Trong ví dụ này, chúng tôi thấy mức kháng cự cao hơn ở mức 1.5575, 1.5595 và
1.5620. Lưu ý rằng động thái gần đây tăng lên mức cao nhất cuối cùng đã vượt qua
vùng kháng cự trước tại 1.5560 trước khi giảm và giảm điểm. 1.5560 hiện đã bị vô
hiệu.
Hỗ trợ thấp hơn tồn tại ở mức 1,5460, 1,5475 và 1,5520. Giá đang tiến đến vùng hỗ trợ
1.5520 lần thứ ba trong ngày hôm nay, thời điểm trước đó đã phá vỡ một chút trước
khi không thành công (xem đuôi thấp hơn trên cây nến thứ ba cuối cùng).
Bước 2 - Xác định xu hướng
Cây nến cuối cùng đã dẫn đến sự thay đổi về xu hướng giảm, như được thể hiện trong
khung thời gian giao dịch (3 phút) bên dưới.

Hình 5.13 - Ví dụ 2 - Xác định xu hướng

88
Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu
Trong đồ thị dưới đây, chúng tôi thấy sức mạnh tăng giá trước đó trong các phiên giảm
điểm A và C, kết hợp với sự suy yếu của xu hướng giảm trong B và D. Các tín hiệu xu
hướng tăng tốt. Tuy nhiên, swing E không thể tiếp tục tăng giá. Sự phá vỡ trên ngưỡng
kháng cự 1.5560 trước đó (như đã trình bày ở bước 1 ở trên) không thể thu hút đủ mua
để đảm bảo sự tiếp tục của xu hướng - không đáng ngạc nhiên vào một ngày không có
tin tức yên tĩnh.
Giá sau đó sụp đổ với swing F tăng tốc xuống khi tất cả các thời gian dài đã được
ngừng ra khỏi vị trí của họ và quần short mới đuổi theo thị trường thấp hơn.
Phân tích Momentum cho thấy sự suy yếu trong xu hướng tăng (swing E) tiếp theo là
sức mạnh gia tăng theo hướng giảm (swing F)

Hình 5.14 - Ví dụ 2 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu - 1 trong 2

Biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) dưới đây cho thấy dấu hiệu đẹp của sự yếu
đuối xuất hiện ở đầu đảo ngược, với mỗi phần mở rộng không thể chiếu lên mức cao
mới, và mỗi lần kéo dài kéo dài đến độ sâu lớn hơn 100%.
Biểu đồ cũng cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về sức mạnh trong sự dịch chuyển tiếp
theo.

89
Hình 5.15 - Ví dụ 2 - Xác định Điểm mạnh và Điểm yếu - 2 trong số 2
Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai
Nguyên tắc thứ sáu của các trạng thái hướng xu hướng trong tương lai:
Nếu sức mạnh được thể hiện trên phương pháp tiếp cận với một rào cản S / R, chúng
tôi mong đợi một đột phá và xem hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối như
hướng tương lai:
• Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại
thông qua khu vực của S / R.
• Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullback breakout và tiếp tục.
Với sức mạnh của sự di chuyển xuống dưới, kỳ vọng của tôi là cho một breakout của
khu vực hỗ trợ. Sau đó tôi sẽ xem hành động giá tiếp theo cho các dấu hiệu của sự yếu
kém có thể cho thấy một sự phá vỡ thất bại hoặc một cơ hội pullout breakout. Cảm
giác ruột của tôi là cho một cơ hội BPB do đà tăng dần.

Hình 5.16 - Ví dụ 2 - Xác định hướng xu hướng tương lai

90
Nói chung, một động thái tăng tốc có thể khó khăn - đôi khi cho thấy sức mạnh và khả
năng tiếp tục xu hướng (thường là sau một số dạng điều chỉnh phức tạp), các thời điểm
khác dẫn đến sự đảo chiều cao điểm với vùng hỗ trợ mạnh được thiết lập tại điểm đảo
chiều.
Trong mọi trường hợp, các thiết lập xác suất cao hơn theo hướng sức mạnh và chống
lại điểm yếu. Cơ hội xác suất cao hơn trong trường hợp này là với mục PB hoặc BPB
(cả với xu hướng). Xác suất thấp hơn sẽ là sự đảo chiều của BOF (xu hướng ngược).
Một mục tiêu phản kháng tốt hơn sẽ xảy ra nếu mức thấp được thiết lập, sau đó là một
pullback (và có thể PB cơ hội), sau đó một thử nghiệm yếu hơn của mức thấp cho một
mục nhập TST hoặc BOF.

Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai
Giả sử một cơ hội BPB, tôi sẽ tìm kiếm lý tưởng cho một số phần mở rộng mạnh mẽ
dưới mức hỗ trợ, theo sau là một pullback yếu hơn mà không thành công trong vùng
lân cận của khu vực hỗ trợ-turnresistance.
Để làm mất hiệu lực tiền đề, điểm yếu mở rộng có thể cho thấy thiếu bán mới bên dưới
vùng hỗ trợ. Điều này sẽ có phần giống như đảo ngược đầu trang trước đó, liên quan
đến 2-3 nỗ lực để đẩy thấp hơn mà không thành công. Trong trường hợp này, tôi sẽ
cần đánh giá lại và xem xét khả năng thành lập thấp.

Hình 5.17 - Ví dụ 2 - Hình dung hành động giá trong tương lai

Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại
Hình ảnh của chúng tôi về hành động giá trong tương lai cung cấp các khu vực thiết
lập có thể có của chúng tôi (BOF và BPB); với BPB là cơ hội xác suất cao hơn.

91
Hình 5.18 - Ví dụ 2 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại

Phân tích thị trường đang thực hiện

Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến
Bước 2 - Xem xét bối cảnh
Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không?
Một lần nữa, ở dạng tóm tắt…
Hãy nhìn vào hai khung thời gian giao dịch sau đây (3 phút) nến…

Hình 5.19 - Ví dụ 2 - Đánh giá lại xu hướng tương lai

Candle A (nến cận cự thấp) tiếp theo là nến B (nến cận cự cao) đều cho thấy bằng
chứng về lực cầu (áp lực tăng) đang đi vào thị trường ngay tại vùng hỗ trợ. Tôi không
quan tâm đến việc xem xét một mục TST, tuy nhiên, có thể xem xét rằng nếu một sự
thúc đẩy thứ hai hoặc thứ ba để hỗ trợ cả hai tổ chức.
Tuy nhiên, hai cây nến tiếp theo sẽ rất quan trọng. Tiếp tục thấp hơn sẽ liên quan đến
việc gắn kết với đánh giá ban đầu của tôi về hướng xu hướng trong tương lai, mong
đợi một breakout dưới hỗ trợ. Tiếp tục cao hơn mặc dù sẽ có tôi tìm kiếm một
pullback yếu hơn và một cơ hội PB tiềm năng xuống hướng tới hỗ trợ (theo nguyên tắc
đầu tiên).
Nguyên tắc đầu tiên - Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng hoặc giảm tiếp tục ở trạng thái
hiện tại cho đến ngưỡng cản S / R tiếp theo, trừ khi hiển thị bằng chứng về sự yếu kém
trong xu hướng.
Cây nến tiếp theo cho thấy sự tiếp tục cao hơn. Chúng tôi hiện đang hoạt động với một
tiền đề pullback, và tìm kiếm một cơ hội PB ngắn. Giá hành động cần thiết để xác
nhận tiền đề mới của chúng tôi sẽ là điểm yếu trên pullback.
Candle C (giữa bull bull nến) hiển thị một đuôi trên, bằng chứng về bán ra thị trường,
mà sẽ được dự kiến tại hoặc xung quanh khu vực của đường ngang màu đen.

92
Hình 5.20 - Ví dụ 2 - Quá trình phân tích thị trường đang diễn ra

Quy trình giao dịch

Bước 1 - Chuẩn bị thương mại
Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh
doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của
thương mại.
Candle D (nến cự ly gần) tiếp tục pullback. Một lần nữa, chúng ta thấy sự suy yếu của
pullback, lần này thông qua phạm vi nhỏ hơn, cho thấy sự khó khăn trong các bulls
vượt qua bất kỳ lệnh giảm giá nào.
Chúng tôi dự kiến xác định vị trí dừng có thể trên cây nến này ở mức 1.5548 (được
đánh dấu là S1). Tất nhiên, điều này sẽ được điều chỉnh cao hơn nếu giá tiếp tục cao
hơn.
Và chúng tôi tạm thời xác định T1 là 1.5523, ngay trên ngưỡng hỗ trợ và T2 là 1.5478,
ngay phía trên ngưỡng hỗ trợ thấp hơn tiếp theo.

93
Hình 5.21 - Ví dụ 2 - Chuẩn bị thương mại
Giả sử phá vỡ dưới nến D sẽ kích hoạt điểm dừng đầu tiên từ những điểm dừng dài
trong giao dịch xác suất thấp; chúng tôi sẽ chỉ định điểm ngắt dưới D là LWP, 1.5538.
Điều này cung cấp 10 pips rủi ro và 15 pips phần thưởng tiềm năng, dễ dàng đáp ứng
yêu cầu 1: 1 của chúng tôi. Một lệnh dừng đặt được đặt tại LWP, với S1, T1 và T2
được đính kèm như các lệnh ngẫu nhiên. Bây giờ chúng tôi cố gắng làm việc tốt hơn.
Bước 2 - Giao dịch
Việc nhập cảnh xảy ra hoặc khi nhận dạng mẫu thời gian tải lên thấp hơn (1 phút), ở
mức 1.5540 hoặc nếu không đủ nhanh thì hãy dừng mục nhập tại LWP 1.5538 của
chúng tôi.
Khi kích hoạt khung thời gian thấp hơn (1 phút) gần với lệnh dừng LWP, hãy cẩn thận
khi bạn không kết thúc với hai mục nhập, để tăng gấp đôi kích thước vị trí bình thường
của bạn.

Hình 5.22 - Ví dụ 2 - Mục nhập

Chúng ta hãy giả sử chúng ta đã bỏ lỡ trigger trigger upthrust và vào LWP.
Mục nhập là 1.5538.
Điểm dừng cho cả hai phần một và hai là S1, 1.5548 (rủi ro -10 pip).
Mục tiêu T1 là 1.5523 (phần thưởng +15 pips). Mục tiêu T2 là 1,5478 (phần thưởng
+60 pips).
Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát
Quản lý thương mại khá dễ dàng trong ví dụ này, khi giá di chuyển một cách hợp lý
nhanh chóng đến mục tiêu đầu tiên. Sức mạnh của downswing ban đầu đã khẳng định
lại chính nó, vượt qua những trở ngại yếu hơn. Xu hướng giảm giá được tạo ra bởi các
điểm dừng của các nhà đầu cơ giá (cố gắng bắt đầu đảo chiều) giúp thúc đẩy giao dịch
của chúng tôi.

94
Hình 5.23 - Ví dụ 2 - Quản lý thương mại và thoát - Phần thứ nhất
Điểm dừng cho phần một được kéo theo sau các nến giảm giá đáng kể trên biểu đồ
khung thời gian thấp hơn (1 phút). Sau khi cây nến chịu gần thấp (A) điểm dừng được
chuyển đến S2. Candle B (nến chịu gần cao) gây ra một chút lo ngại, cho thấy tiềm
năng để kiểm tra lại khu vực nhập cảnh. Candle C (nến chịu lực thấp) đóng cửa ở mức
thấp mới, cho phép chúng tôi chuyển điểm dừng sang S3. Khi giá tiếp cận mục tiêu,
điểm dừng được chuyển đến S4 để thắt chặt nó và đảm bảo R: R thích hợp hơn cho
phần còn lại của giao dịch. T1 đã dễ dàng đạt được.

Phần thứ hai cũng được xếp sau nến, với trọng tâm ban đầu trên biểu đồ khung thời
gian giao dịch (3 phút) của Hình 5.24 bên dưới. Về thành tích T1, điểm dừng được
chuyển sang hòa vốn (S5). Trên đóng của cây nến A nó đã được di chuyển trên ngọn
nến này để S6. Trên đóng của nến B nó đã được chuyển đến S7. Bạn có thể thấy ở đây
tôi muốn đánh giá lại vị trí dừng sau khi bất kỳ cây nến nào chịu giảm trong xu hướng
giảm (và tương tự đối với nến tăng trong xu hướng tăng).
Candle C gây ra một số mối quan tâm cho thấy một sự suy yếu thực sự của xu hướng.
Bởi nến D (nếu không sớm hơn) bạn nên cân nhắc một số cách để làm việc một lối ra,
như đà giảm đã biến mất và giá cho thấy tiềm năng tăng cao hơn.

95
Hình 5.24 - Ví dụ 2 - Quản lý thương mại và thoát - Phần 2 - 1 của 2

Hình 5.25 (bên dưới) cho thấy khung thời gian thấp hơn (1 phút).
Làm việc một lối ra có thể liên quan đến hai lựa chọn - thắt chặt điểm dừng và / hoặc
mục tiêu. Tôi đã chọn để lại mục tiêu tại T2 trong trường hợp này, như bất kỳ sự tiếp
tục thấp hơn mà đã phá vỡ 1.5500 sẽ có thể có đủ trật tự breakout để di chuyển đến T2.
Khu vực tôi muốn bảo vệ mặc dù là mặt tích cực. Sau khi thấy ba đẩy thấp hơn tất cả
không đưa giá đối với T2, nó rất có khả năng rằng một break cao hơn sẽ xảy ra, chứ
không phải là một break xuống. Điểm dừng được thắt chặt đến mức cao hơn mức giá
hiện tại tại S8.
Giao dịch được dừng lại ở mức 1.5513.

Hình 5.25 - Ví dụ 2 - Quản lý thương mại và thoát - Phần 2 - 2 của 2

Trong tầm nhìn xa, nó sẽ là tốt nhất để cũng làm việc với giá mục tiêu, có lẽ chúng ta
ra ngoài về phía cạnh dưới của tắc nghẽn, chỉ trên 1.5500. Tôi đã không làm điều đó
trong trường hợp này, vì tôi đã rời khỏi tùy chọn mở để tiếp tục thấp hơn. Giá đã bị
phá vỡ 1.5500, tôi cảm thấy tự tin rằng nó sẽ tiếp tục với mục tiêu ban đầu. Các quyết

96
định quản lý tích cực không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt nhất. Tuy nhiên,
trong trường hợp này, kết quả là tốt hơn so với chỉ đơn giản là chờ đợi cho các điểm
dừng hoặc mục tiêu để được nhấn.
Bước 4 - Sau thương mại
Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là
bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập
khác.
Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại
bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao
dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi.
Các kết quả:
• Phần thứ nhất: Đạt T1 +15 pip (ít hoa hồng hơn)
• Phần hai: Làm việc Thoát +25 pip (ít hoa hồng)
5.3 - Ví dụ thương mại 3 - Xu hướng BOF, PB, TST - Sideways trong vòng khác
Xu hướng Sideways
Phân tích thị trường ban đầu
Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay
GBP / USD.
Phiên: 26 Aug 2010
Thời gian: 22:30 trên bảng xếp hạng (13:30 Luân Đôn)
Chúng ta hãy xem xét một ví dụ lộn xộn khác với một bên, hành động giá biến động.
Đây là thực tế của thị trường; nó không phải luôn luôn trơn tru, xu hướng chảy.
Thường thì chúng ta phải chiến đấu thông qua hành động mài. Tất cả những gì chúng
tôi có thể làm là xác định các khu vực thiết lập của chúng tôi, nhằm đạt được mục
nhập tốt nhất có thể và sau đó quản lý rủi ro của chúng tôi.
Hãy nhớ mặc dù - nếu nghi ngờ, hãy ra ngoài. Nếu bạn không đọc tốt, hãy ra khỏi các
thị trường. Bạn không phải giao dịch.
Bước 1 - Xác định cấu trúc

Hình 5.26 - Ví dụ 3 - Xác định cấu trúc

97
Hình 5.26 định nghĩa cấu trúc của chúng ta. Chúng tôi đã xác định hai ngưỡng hỗ trợ
gần bên dưới thị trường ở mức 1.5370 và 1.5385; và hai mức kháng cự gần là 1.5460
và 1.5475.
Lưu ý, bạn cũng có thể đã xác định hỗ trợ và kháng cự khác tại mức thấp nhất và mức
cao nhất trong vùng 1.5385-5460. Đây là một ví dụ về tính chủ quan có thể được áp
dụng cho định nghĩa cấu trúc của chúng ta. Trong khi kỹ thuật chính xác, để làm như
vậy có thể sẽ chỉ đám đông các bảng xếp hạng với quá nhiều cấp độ S / R. Tốt hơn là
nên quay lại một chút từ các biểu đồ và chọn những cấp độ nổi bật nhất. Nếu các mức
khác có ý nghĩa, chúng sẽ vẫn đóng vai trò trong phân tích của chúng tôi, hiển thị trên
khung thời gian giao dịch (3 phút) với mức cao nhất và mức thấp nhất (như chúng ta
sẽ thấy bên dưới trong ví dụ này).
Bước 2 - Xác định xu hướng

Hình 5.27 - Ví dụ 3 - Xác định xu hướng

Xu hướng của chúng tôi được xác định là xu hướng đi ngang (phạm vi giao dịch) giữa
ngưỡng hỗ trợ tại 1.5400 và vùng kháng cự tại 1.5435.
Điều thú vị là, phạm vi giao dịch này tồn tại trong giới hạn của phạm vi giao dịch bên
ngoài giữa hỗ trợ khung thời gian cao hơn (30 phút) tại 1.5385 và ngưỡng thời gian
cao hơn (30 phút) tại 1.5460.
Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu

98
Hình 5.28 - Ví dụ 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu
Biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút) cho thấy xu hướng đi ngang, trong đó
không có các nhà đầu cơ giá cũng không có khả năng tăng mạnh hơn.
Tuy nhiên, thời gian là 22:30 là thời gian phát hành theo lịch cho Đơn hàng Hàng hóa
Bền vững có Khả năng bay hơi của Hoa Kỳ. Người ta cho rằng cây nến hoặc hai cây
nến tiếp theo sẽ có dấu hiệu rõ ràng về sức mạnh theo một hướng.
Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai
Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai
Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại
Với việc phát hành tin tức kinh tế đang chờ xử lý, bất kỳ việc xác định hướng xu
hướng trong tương lai, hành động giá để xác nhận nó, và xác định các khu vực thiết
lập, sẽ phải chờ đợi. Chúng tôi sẽ thực hiện điều này như là một phần của phân tích thị
trường đang diễn ra, dựa trên số lượng nến hậu tin tức đầu tiên.
Phân tích thị trường đang thực hiện
Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến
Bước 2 - Xem xét bối cảnh
Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không?
Một lần nữa, ở định dạng tóm tắt; do thực tế là sách không phải là phương tiện lý
tưởng để chứng minh các quy trình đang diễn ra…

99
Hình 5.29 - Phân tích thị trường liên tục - Phát hành sau khi ra mắt
Cây nến đầu tiên sau khi phát hành là một cây nến tầm gần cao. Cần thêm thông tin!
Tuy nhiên, điều này đã được theo sau với một vụ nổ cao hơn, tạo ra một cây nến tăng
cao đóng cửa ngay trên mức cao của nó.
Không có tiền đề ban đầu, bây giờ chúng tôi thiết lập một quy trình phân tích ban đầu.
Điểm mạnh là xu hướng tăng trong phạm vi giao dịch ngang. Do đó, chúng tôi dự
đoán một đột phá, phù hợp với Nguyên tắc thứ tư của hướng xu hướng trong tương lai.
Khi một xu hướng đi ngang cho thấy bằng chứng về sức mạnh hướng tới ranh giới
phạm vi, chúng tôi mong đợi một sự phá vỡ ranh giới. Chúng tôi quan sát hành vi của
giá sau breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai:
• Điểm yếu sau sự bứt phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại
trong phạm vi giao dịch.
• Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullback breakout và tiếp tục.
Nguyên tắc xác định hành động giá cần thiết để xác thực tiền đề của chúng tôi - chúng
tôi đang tìm kiếm các dấu hiệu yếu kém sau khi đột phá.
Nguyên tắc cũng xác định các khu vực thiết lập tiềm năng - thiết lập BOF và / hoặc
BPB.

100
Hình 5.30 - Ví dụ 3 - Phân tích thị trường liên tục - Xác định điểm yếu
Hai khung thời gian giao dịch sau đây (3 phút) cho thấy sự yếu kém thực sự đi vào giá
trước khi nó tiến đến vùng kháng cự, thông qua sự giảm tốc trong chu kỳ giá. Tuy
nhiên, giá đã phá vỡ vùng kháng cự, tuy nhiên, nhanh chóng bác bỏ giá cao hơn như
thể hiện bởi phần đuôi trên.
Chúng ta có một dấu hiệu rõ ràng về sự yếu kém sau sự phá vỡ; đã đến lúc chuẩn bị
cho giao dịch BOF.
Quy trình giao dịch
Bước 1 - Chuẩn bị thương mại
Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh
doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của
thương mại.

Hình 5.31 - Ví dụ 3 - Chuẩn bị thương mại

S1 được xác định tạm thời như trên khu vực từ chối giá (đuôi trên) ở mức 1,5441.
LWP là sự phá vỡ của nến 3 phút thấp tại 1.5426. T1 được xác định là phần mở của

101
cây nến đầu tiên, 1.5413. T2 nằm ngay trên ngưỡng hỗ trợ tại 1.5405. Trong khi T2
thường được đặt ở khung thời gian cao hơn (30 phút) hỗ trợ, điều đó sẽ không khôn
ngoan trong trường hợp này với sự hỗ trợ 1.5400 chắc chắn sẽ phản đối giá nếu họ nên
đến đó.
Do đó rủi ro là 15 pips trong khi phần thưởng tiềm năng cho phần 1 là 13 pips. Điều
này là không thể chấp nhận (mặc dù đóng). LRP sẽ là giá cung cấp 1: 1, là 1,5427. Vì
vậy, tôi không thể thực hiện mục này trừ khi tôi có thể đạt được 1.5427 hoặc cao hơn.
Nhìn vào khung thời gian thấp hơn (1 phút), một lệnh dừng vào lệnh breakout bên
dưới nến phía trên, sẽ kích hoạt ở mức 1,5429, cho phép rủi ro 12 pip và thưởng 16
pip. Điều này là chấp nhận được.
Một lệnh dừng lệnh được đặt tại 1.5429 (mô hình nến kích hoạt khi phá vỡ doji thấp
tại kháng cự; NB. Candle mở để đóng chỉ là một pip, vì vậy tôi rất vui khi gọi đây là
doji).
Lệnh dừng lệnh đã đính kèm các lệnh S1, T1 và T2.
Lưu ý rằng tất cả các đơn đặt hàng là dự kiến ở giai đoạn này. Nếu hành động giá tiếp
theo không kích hoạt mục nhập, nhưng di chuyển cao hơn, tôi chắc chắn sẽ điều chỉnh
mục nhập và dừng các lệnh thua lỗ theo yêu cầu.
Vì vậy, bây giờ chúng ta đang đợi cây nến tiếp theo, với mục đích cố gắng làm việc
với giá bán buôn tốt hơn (nếu giá nên cung cấp một cơ hội như vậy), an toàn trong
kiến thức rằng nếu giá sẽ sụp đổ từ đây chúng ta sẽ được kích hoạt 1.5429.
Xin lưu ý: mặc dù điểm yếu được thể hiện ngay trước và đột phá, thị trường đã cho
thấy một số điểm mạnh ban đầu trong vùng kháng cự. Đây là một mục nhập tích cực,
và bất kỳ giao dịch BOF nào được nhập phải được quản lý tích cực. Nếu được kích
hoạt, nó sẽ chứng minh cho chúng ta ngay lập tức thông qua sức mạnh để giảm điểm.
Nếu bất kỳ dấu hiệu của sự yếu kém hiển thị sau khi nhập cảnh, chúng tôi sẽ chuẩn bị
cho một lối ra hoặc một sự đảo ngược để BPB. Đây nên là thực hành tiêu chuẩn cho
bất kỳ thiết lập BOF nào.
Bước 2 - Giao dịch
Không có cơ hội nào được cung cấp để làm việc tốt hơn. Thương mại kích hoạt trên
khung thời gian thấp hơn tiếp theo (1 phút) nến (1 phút nến mô hình kích hoạt;
breakout của doji).
Tham số nhập là:
Mục nhập: 1,5429
Dừng tại S1: 1.5441 (rủi ro -12 pip)
Mục tiêu T1: 1.5413 (phần thưởng +16 pip)
Mục tiêu T2: 1.5405 (phần thưởng +24 pips)

102
Hình 5.32 - Ví dụ 3 - Mục nhập
Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát
Đề cập đến phía bên tay phải bên dưới, Nến A và B đã xác nhận kế hoạch của chúng
tôi, cả hai đều cung cấp nến gấu gần. C sau đó tạo ra một nến cự ly gần cho thấy một
chút tạm dừng trong đà. D tiếp tục giảm nhưng E sau đó cho thấy một sự tiếp tục tạm
dừng thông qua một cây nến tầm trung.

Hình 5.33 - Ví dụ 3 - Quản lý thương mại

Quản lý điều này một cách tích cực, tôi thấy hỗ trợ tiềm năng ở các đuôi thấp hơn ở
bên trái, trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) (khu vực có bóng màu vàng).
Tôi vẫn giao dịch di chuyển xuống, nhưng sẽ di chuyển cả hai điểm dừng đến điểm
thất bại, được xác định trên khung thời gian giao dịch (3 phút) (LHS) như trên ngọn
nến cuối cùng. Nếu giá chạm đến đây, nó sẽ xác nhận sự thiếu sức mạnh về mặt giảm
điểm, và nên chuyển sang kiểm định mức cao một lần nữa. Điểm thất bại này là trên
ngọn nến C trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) ở bên phải, tại 1,5427.
Bước 1 - Chuẩn bị thương mại lần hai

103
Tôi cũng đặt lệnh đảo ngược với giao dịch PB, với mục nhập tại 1.5427, dừng lỗ dưới
mức D & E ở mức 1.5419, nhắm mục tiêu T1 ở mức cao nhất là A, 1.5435 và T2 ngay
dưới ngưỡng thời gian cao hơn (30 phút), 1.5455.
Xin lưu ý rằng điều này có thể không được kích hoạt nếu xoay xuống tiếp tục xuống
mức thấp mới. Nó chỉ đơn giản là đặt trong dự đoán của một sự đảo ngược thương
mại, nên giá phá vỡ cao của khung thời gian giao dịch cuối cùng (3 phút) nến và cho
thấy sự suy yếu về di chuyển xuống.
Bước 2 - Nhập thương mại lần hai
Giao dịch ban đầu đã được dừng lại ở mức 1,5427, cả hai phần một và hai đạt +2 pip
mỗi (trước khi hoa hồng). Đây là một ví dụ điển hình về lợi ích của FX Futures so với
ngoại hối giao ngay. Tiền hoa hồng (ít hơn một pip) vẫn để lại cho bạn hai lợi nhuận
+1, trái ngược với mức chênh lệch 3 pip tiêu chuẩn tại chỗ forex nghĩa là số tiền của
bạn thực sự là 1.5430, cho mỗi lần lỗ 1 pip. Một lượng nhỏ, nhưng chúng tăng lên.
Chúng ta sẽ thảo luận thêm về điều đó khi chúng ta nói về các thị trường khác và các
khung thời gian khác.
Sự đảo chiều thương mại được nhìn thấy dưới đây trong Hình 5.34.
Bước 3 - Quản lý và thoát khỏi thương mại thứ hai
Hành động giá đảo ngược bài rõ ràng cho thấy sức mạnh tồn tại trong xu hướng tăng,
cả trước và sau khi pullback, với điểm yếu trong pullback.

Hình 5.34 - Ví dụ 3 - Đảo ngược, Quản lý hai mục nhập và quản lý một phần
Giao dịch hai nhanh chóng chuyển sang mục tiêu T1 (1.5435), với điểm dừng kéo theo
sau khung thời gian thấp hơn (1 phút) tại S2 (hòa vốn) và S3.
Điểm dừng cho phần hai được chuyển đến hòa vốn +1 (để chi trả hoa hồng). Do khả
năng hiển thị sức mạnh mới lên giá tăng nên không nên quay trở lại đây một lần nữa.
Nếu có, chúng tôi có bằng chứng về nguồn cung sắp tới ở mức 1.5435 lần thứ hai và
tôi không còn tin tưởng vào giá tăng lên mức kháng cự 1.5460.

104
Hình 5.35 - Ví dụ 3 - Thương mại Hai Ngưng
Hừm. Kế hoạch tốt, nhưng phần hai được dừng lại để đánh dấu. Đừng lo lắng. Nó xảy
ra.
Bước 4 - Sau thương mại
Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là
bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập
khác.
Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại
bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao
dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi.

Kết quả - Thương mại Một (BOF):

• Phần thứ nhất: Trầy xước +2
• Phần thứ hai: Trầy xước +2
Kết quả - Thương mại Hai (PB):
• Phần thứ nhất: Đạt T1 +8
• Phần hai: Ngừng +1
Hãy tiếp tục ví dụ này, khi hành động theo dõi giá xuất hiện để cung cấp một thiết lập
thương mại khác.
Bước 1 - Chuẩn bị thương mại lần 3
Như hình dưới đây, giá tiếp tục tăng lên mức 1,5460. Bạn sẽ nhớ lại từ hình 5.27 rằng
ngưỡng kháng cự 1.5460 thực sự là ngưỡng kháng cự trên của phạm vi giao dịch
ngang.
Candle A cung cấp chỉ hiển thị sức mạnh thực sự, khi giá phá vỡ phạm vi trên của xu
hướng đi ngang trong. Nến B, C, E và F là tất cả các dạng nến khác nhau, cho thấy bán
và / hoặc một số nguồn cung cấp vào thị trường khi chúng ta tiến đến kháng cự.

105
Hình 5.36 - Ví dụ 3 - Vùng cài đặt - Giao dịch ba
Kỳ vọng của chúng tôi về hướng xu hướng trong tương lai là cho một thử nghiệm chứ
không phải là một đột phá, phù hợp với Nguyên tắc thứ ba; một xu hướng đi ngang
trong khuôn khổ dự kiến sẽ tiếp tục ở trạng thái hiện tại của nó, trừ khi hiển thị bằng
chứng về sức mạnh đối với ranh giới phạm vi.
Đối với giá để xác nhận tiền đề này, chúng ta cần thấy sự suy yếu tiếp tục về tiếp cận
vùng kháng cự và sự suy giảm mạnh hơn.
Chúng tôi đang cảnh báo cho một thiết lập TST.

Hình 5.37 - Ví dụ 3 - Chuẩn bị thương mại - Thương mại Ba

Hành động giá hiện tại trên khung thời gian giao dịch (3 phút) (LHS) cho thấy một
LWP lớn. Cây nến cuối cùng thứ ba (cây nến tăng cao) sẽ mang lại nhiều mã tăng giá
mới. Thất bại để tiếp tục cao hơn thông qua hai ngọn nến tiếp theo sẽ khiến những
người này lo ngại. Lệnh dừng đầu tiên của họ sẽ bắt đầu kích hoạt khi nghỉ ngơi dưới
hai cây nến đỏ cuối cùng.
Lệnh dừng được đặt tại LWP, 1.5449.

106
S1 cao hơn mức giá cao nhất tại 1.5459. T1 và T2 đều ở khu vực đột phá trước đó
1.5435.
Bây giờ chúng tôi cố gắng làm việc tốt hơn, gần hơn với sức đề kháng, như thể hiện
trong khu vực bóng mờ ở trên.
Bước 2 - Mục nhập thương mại thứ ba
Không có cơ hội cho một mục nhập làm việc tốt hơn, và chúng tôi được kích hoạt
trong giao dịch tại LWP, 1.5449.
Bước 3 - Quản lý và thoát khỏi thương mại thứ ba

Hình 5.38 - Ví dụ 3 - Thương mại Ba - Quản lý Thương mại và Thoát

Điểm dừng cho phần một được kéo dài phía sau những ngọn nến quan trọng (nến thấp
gần), để hòa vốn (S2) và sau đó là S3. Khi giá tiếp cận mục tiêu, nó đã được chuyển
đến S4.
Điểm dừng cho phần hai đã được di chuyển với phần một dừng lại để hòa vốn (S2) và
vẫn ở đó cho đến khi chuyển đến S4 với phần một (cho nó nhiều hơn một chút nội
thương mại nếu cần thiết).
Mặc dù giá chạm mục tiêu 1.5435 của chúng tôi, chúng tôi không được lấp đầy. Giá đã
chặn chúng tôi ở mức S4, 1.5440.
Bước 4 - Sau thương mại
Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là
bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập
khác.
Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại
bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao
dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi.
Kết quả - Thương mại Một (BOF):
• Phần thứ nhất: Trầy xước +2
• Phần thứ hai: Trầy xước +2
Kết quả - Thương mại Hai (PB):
• Phần thứ nhất: Đạt T1 +8
• Phần hai: Ngừng +1
Kết quả - Thương mại Ba (TST):

107
• Phần một: Đạt T1 +9
• Phần hai: Đạt T2 +9
TỔNG:
• Phần thứ nhất: +19 pip (hoa hồng lần lượt ít hơn 3 vòng)
• Phần hai: +12 pip (hoa hồng lần lượt ít hơn 3 vòng x)
Rất nhiều công việc cho chỉ +31, nhưng đó là cách giao dịch đi đôi khi.

5.4 - Ví dụ về thương mại 4 - CPB - T1 đạt được - T2 được luồn

Phân tích thị trường ban đầu
Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay
GBP / USD.
Phiên: ngày 30 tháng 8 năm 2010
Thời gian: 23:55 trên bảng xếp hạng (14:55 Luân Đôn)
Tôi thích ví dụ này. Nó cho thấy thời kỳ khó xử mà đôi khi có thể tồn tại sau một thử
nghiệm của S / R (hỗ trợ trong ví dụ này). Chúng ta có tìm kiếm một mục rút lui để
kiểm tra thêm về khu vực hỗ trợ không? Hay chúng ta giao dịch theo hướng xu hướng
mới ngay bây giờ?

Hình 5.39 - Kỳ vọng sau khi kiểm tra S / R

Như mọi khi, nó phụ thuộc vào cách hành động giá thể hiện sức mạnh và điểm yếu.
Quyết định mặc định là tùy chọn đầu tiên trong số các tùy chọn này. Cho đến khi có
một dấu hiệu rõ ràng về sự thay đổi của xu hướng, chúng tôi tiếp tục với Nguyên tắc
thứ nhất, mong đợi sự tiếp tục của xu hướng đối với S / R. Cho đến khi chúng ta có
dấu hiệu thay đổi xu hướng, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội pullback (PB hoặc
CPB) để kiểm tra lại S / R; và tất nhiên là các cơ hội TST và BOF / BPB ở cấp độ S /
R.
Nguyên tắc thứ hai thường được áp dụng là tốt, như trong trường hợp này, nơi chúng
ta thấy sự yếu kém chống lại khu vực hỗ trợ. Như đã nói với nguyên tắc thứ hai, chúng
tôi mong đợi một pullback phức tạp hơn là đảo ngược, cho đến khi các dấu hiệu đảo
ngược rõ ràng được hiển thị.
Đừng quá nhanh để mong đợi một sự đảo ngược.

108
Đôi khi một số cơ hội PB sẽ có mặt khi xu hướng kiểm tra mức S / R nhiều lần, trước
khi phá vỡ hoặc đảo ngược.
Bước 1 - Xác định cấu trúc
Biểu đồ dưới đây cho thấy cấu trúc của chúng tôi với kháng cự trên mức giá 1.5575 và
hỗ trợ giá dưới 1.5440, 1.5495 và mức 1.5510 được kiểm tra gần đây.

Hình 5.40 - Ví dụ 4 - Xác định cấu trúc

Bước 2 - Xác định xu hướng

Như thể hiện trong hình 5.41 bên dưới, lúc 23:55, giá đã phá vỡ trên mức tắc nghẽn
gần đây, nhưng xu hướng vẫn đang giảm.
Về mặt kỹ thuật, một sự thay đổi của xu hướng sẽ không được kích hoạt cho đến khi
một sự vi phạm của mức 1.5548, mức cao nhất cuối cùng mà trước mức thấp nhất gần
đây.
Động thái gần đây này do đó là một pullback trong một xu hướng giảm.

109
Hình 5.41 - Ví dụ 4 - Xác định xu hướng
Lưu ý: Xem liệu bạn có thể xác định nơi bạn có thể đã nhập hỗ trợ lâu dài TST không.
Khu vực này sẽ cung cấp một cơ hội tuyệt vời để làm việc một mục nhập giới hạn khá
gần với mức hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng tôi không xem xét bất kỳ giao dịch nào trong ví
dụ này. Chúng tôi bắt đầu ví dụ này từ điểm được hiển thị trên biểu đồ - hai cây nến
vào phần pullback.

Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu

Hình 5.42 dưới đây cho thấy dấu hiệu rõ ràng của sự yếu kém trong lĩnh vực hỗ trợ.
Chúng tôi cũng có một sự đột biến của đà tăng sắp tới hỗ trợ. Trong khi điều này có
thể là một dấu hiệu của sức mạnh, nó thực sự là một chút quá sớm để nói. Sự gia tăng
của động lượng này là kết quả của dòng chảy đột phá, khi giá phá vỡ trên vùng tắc
nghẽn tại vùng hỗ trợ (lệnh breakout dài kết hợp với các điểm dừng từ bất kỳ người
nào ngắn).
Tiếp tục tăng điểm này là cần thiết để xác nhận sức mạnh theo hướng tăng. Thất bại để
tiếp tục sẽ cho thấy sự yếu đuối.

Hình 5.42 - Ví dụ 4 - Xác định Điểm mạnh và Điểm yếu

Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai

Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai
Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại
Hãy kết hợp một số bước ở đây dưới dạng tóm tắt.
Đã thấy điểm yếu trong xu hướng giảm, chúng tôi kỳ vọng một số hình thức pullback
phức tạp, sau đó tiếp tục giảm xuống để kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ, theo Nguyên tắc
thứ hai của xu hướng tương lai.
Giá hành động cần thiết để xác nhận tiền đề của chúng tôi sẽ là một số hình thức tiếp
tục di chuyển hiện tại đến mức cao mới mà sau đó không thể hiện sức mạnh (tức là
một lần đẩy cao thứ hai thất bại).
Điều này sẽ cung cấp cơ hội thương mại của chúng tôi - một mục CPB về thất bại của
lần đẩy thứ hai cao hơn.

110
Giá hành động cho thấy sức mạnh tiếp tục cao hơn và thay đổi tiếp theo của xu hướng
sẽ làm mất hiệu lực kế hoạch của chúng tôi; yêu cầu đánh giá lại và xác định các thiết
lập thương mại mới.

Hình 5.43 - Ví dụ 4 - Hướng tương lai; Hành động giá trong tương lai; Khu vực thiết
lập
Phân tích thị trường đang thực hiện
Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến
Bước 2 - Xem xét bối cảnh
Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không?
Đôi khi các thiết lập và mục xuất hiện khá nhanh. Vẫn tập trung.

Hình 5.44 - Ví dụ 4 - Phân tích liên tục - Nhận dạng thiết lập nhanh
Candle A (nến vùng cận cự thấp) cung cấp mức cản đầu tiên của chúng tôi so với mức
tăng giá ban đầu.
Candle B (nến cự ly gần) cho thấy sự kết thúc của sự thoái lui, nhưng chắc chắn không
có sự tiếp diễn của sức mạnh do không có khả năng phá vỡ mức cao mới. Chúng tôi đã
có sáu phút trôi qua kể từ khi tăng ban đầu, không có dấu hiệu tiếp tục. Điều này có
thể xác nhận điểm yếu trong pullback.
Candle C ban đầu chuyển sang giá cao hơn. Nếu phân tích của chúng tôi là chính xác,
chúng tôi hy vọng sẽ thấy điểm yếu này cho thấy sự yếu kém hơn, mang đến cho
chúng tôi cơ hội tham gia ngắn gọn khi thiết lập CPB.
Trong trường hợp này, sự thất bại để tiếp tục cao hơn xảy ra nhanh hơn rất nhiều so
với dự kiến.
Mặt bên phải của biểu đồ trước của chúng tôi cho thấy khung thời gian thấp hơn (1
phút) tinh chỉnh phân tích của chúng tôi, nơi bạn có thể thấy rõ ba thay đổi của hồi quy
phức tạp này.
Tôi đã mong đợi đu ba để thực hiện thêm trước khi thất bại, nhưng đôi khi những điều
này xảy ra khá nhanh chóng. Bạn cần phải tập trung. Bây giờ hãy xem liệu chúng ta có
thể nhận được một mục ...
Quy trình giao dịch
Bước 1 & 2 - Chuẩn bị thương mại & nhập cảnh

111
Giá đã phá vỡ dưới hai khung thời gian giao dịch trước đó (3 phút) sau khi lần đầu tiên
chuyển sang mức cao mới, cung cấp thiết lập và nhập CPB (giả sử nó cung cấp R: R
phù hợp và chúng ta có thể điền). Các mô hình kích hoạt 1 phút sẽ là một upthrust.
Trong khi điều này có vẻ vội vã, hãy nhớ rằng cây nến khung thời gian cuối cùng thấp
hơn là toàn bộ thời gian trong một khoảng thời gian - nhiều thời gian để xác nhận R: R
và đặt hàng.
S1 được xác định tại 1.5534. LWP (trên phá vỡ của 2 khung thời gian giao dịch trước
đó (3 phút) nến là 1.5526. T1 được xác định là 1.5515. Điều này cung cấp 1: 1. Một
lệnh nhập được đặt cho 1.5526 và được lấp đầy trong candle cuối cùng một phút.

Hình 5.45 - Ví dụ 4 - Chuẩn bị thương mại và nhập cảnh

T2 được xác định tạm thời là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo 1.5495. Tôi nói tạm thời bởi vì
có tiềm năng cho một đợt đột phá khác, lần này dưới sự tắc nghẽn ở mức 1.5510 hơn
là ở trên nó.
Thứ tự mục tiêu T2 nằm trong hệ thống, nhưng tôi sẽ xem giá khi nó phá vỡ 1.5510 và
nếu tăng thấp hơn, tôi sẽ kéo lệnh mục tiêu đến ngay trên ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại
mức 1,5445 và áp dụng dấu dừng ở mức đó ( định giá hiệu quả giá).
Trước khi chúng tôi quản lý giao dịch, chúng ta hãy có từ cuối cùng về tốc độ mà thiết
lập này đã được xác định và nhập vào. Trong khi không lý tưởng, đây là bản chất của
trò chơi giao dịch. Nó không phải lúc nào cũng gọn gàng và ngăn nắp. Niềm tin trong
phân tích của bạn và khả năng quản lý rủi ro của bạn là rất cần thiết, nếu không thì có
thể do đó sẽ dẫn đến kết quả là một mục bị nhỡ.
Tôi tin rằng sự thất bại của lần đẩy thứ hai cao hơn (mặc dù một đợt tăng ngắn) sẽ dẫn
đến sự tiếp tục của xu hướng và kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ.
Tôi đã có thể xác định thiết lập này và nhập vì tôi đã tập trung và chủ động xem bất kỳ
dấu hiệu nào của những lần bị mắc kẹt, có lối thoát sẽ cung cấp một lần kích hoạt mục
nhập ngắn.
Tuy nhiên tôi không thể nói cho tương lai - bất kỳ vị trí nào được quản lý tích cực để
giảm thiểu rủi ro. Nếu lực đẩy thấp hơn là một cái bẫy và giá tăng lên trở lại, sự mất
mát của tôi sẽ được giảm thiểu thông qua điểm dừng lỗ -8 pip. Nếu giá quầy hàng, tôi
sẽ làm việc một lối ra. Nếu tôi đúng, tôi sẽ quản lý nó tốt nhất có thể để đạt được lợi
nhuận tối đa có thể.

112
Sự tự tin cần thiết để nhập vào đây chỉ đi qua trải qua rất nhiều hành động giá và nhiều
thiết lập. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều đó trong chương 16, khi chúng ta thảo
luận về quá trình học tập.
Lặp lại các tham số nhập:
Mục nhập 1.5526
S1: 1.5534 (rủi ro -8 pip)
T1: 1.5515 (phần thưởng +11 pips)
T2 1,5495 (phần thưởng +31 pip) (dự kiến) hoặc đường nhỏ tới 1,5445 (+81 pip)

Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát

Candle A trên RHS của biểu đồ dưới đây cho thấy sức mạnh của một mô hình thương
nhân bị mắc kẹt, như là đầu tiên của các điểm dừng được kích hoạt từ những người cố
gắng để có được một mục nhập sớm vào một đảo ngược. Dòng chảy giảm dần đẩy giá
xuống mạnh.
Một phần dừng lại được chuyển đến hòa vốn khi đóng nến A, và sau đó đến S2 sau
gian hàng nhỏ sau A. T1 sau đó đạt được.
Phần hai dừng được chuyển sang hòa vốn, sau đó S2 sau nến B. Tăng tốc khi giá tiếp
tục giảm dẫn đến sự dịch chuyển của T2 dự kiến, đến 1,5445. Tuy nhiên, một điểm
dừng lại bị kéo theo sau sự phát triển giá đáng kể, qua S3 đến S7.
Phần hai đã được dừng lại ở S7 cho +44 pip.

Hình 5.46 - Ví dụ 4 - Quản lý và Thoát khỏi Thương mại

Bước 4 - Sau thương mại

Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là
bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập
khác.
Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại
bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao
dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi.
Các kết quả:
• Phần thứ nhất: Đạt T1 +11 (ít hoa hồng hơn)

113
• Phần hai: T2 Trailed +44 (ít hoa hồng hơn)
Như Al Brooks đã nói trong cuốn sách tuyệt vời của ông, “Bảng xếp hạng giá cả của
Bar”, một thị trường xu hướng luôn cung cấp những gì có vẻ như những mục tiêu phản
kháng tuyệt vời. Mặc dù tỷ lệ giao dịch cao hơn vẫn luôn là một sự tiếp nối của xu
hướng. Theo dõi bất kỳ xu hướng phản kháng nào đối với các dấu hiệu thất bại. Điểm
thất bại cung cấp một mục nhập lớn cho việc tiếp tục xu hướng.

Hình 5.47 - Ví dụ 4 - Đánh giá Hindsight - Xu hướng suy giảm

5.5 - Ví dụ về thương mại 5 - TST - Phần 1 Ngừng hòa vốn - Phần 2 Trailed.
Phân tích thị trường ban đầu
Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay
GBP / USD.
Phiên: ngày 31 tháng 8 năm 2010
Thời gian: 18:30 trên bảng xếp hạng (09:30 Luân Đôn)
Ví dụ cuối cùng cho thấy một tình huống mà việc di chuyển khỏi S / R không dẫn đến
sự đảo ngược; thay vào đó nó chỉ đơn giản là một pullback trước khi tiếp tục xu
hướng.
Như một lời nhắc nhở về thực tế rằng mọi tình huống trên thị trường là duy nhất,
chúng ta hãy xem xét một ví dụ trong đó một thử nghiệm của S / R đã cung cấp một sự
đảo ngược.
Bước 1 - Xác định cấu trúc
Chúng ta bắt đầu với biểu đồ khung thời gian cao hơn (30 phút). Kháng cự được xác
định trên mức giá hiện tại là 1.5575, 1.5475 và 1.5450. Hỗ trợ được xác định bên dưới
thị trường tại 1,5395.

114
Hình 5.48 - Ví dụ 5 - Xác định cấu trúc
Bước 2 - Xác định xu hướng
Biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút) cho thấy sự thay đổi về xu hướng tăng. Giá
hiện đang trên đà phục hồi trong xu hướng tăng đó, mặc dù tôi không xem xét cho một
mục pullback chỉ vì sự phát hành sắp tới của một chỉ số kinh tế.

Hình 5.49 - Ví dụ 5 - Xác định xu hướng

Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu
Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai
Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai
Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại
Như đã đề cập ở trên, tôi không theo dõi cơ hội rút lui khi tin tức sắp được phát hành.
Tương tự như vậy, tôi sẽ không tiến hành phân tích sức mạnh và điểm yếu, hướng xu
hướng trong tương lai hoặc các khu vực thiết lập tiềm năng - kỳ vọng của tôi là trung
lập. Tôi sẽ đánh giá lại khi hoàn thành cây nến hậu tin tức đầu tiên. Là UK Net
Lending cho cá nhân m / m, nó chỉ là một báo cáo tác động trung bình vì vậy không có

115
khả năng cung cấp bất kỳ biến động lớn. Tuy nhiên tôi sẽ giữ bất kỳ kỳ vọng nào cho
đến bây giờ.
Tập 5 sẽ xác định nguồn phát hành kinh tế của tôi, bao gồm tác động dự kiến của họ.
Phân tích thị trường đang thực hiện
Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến
Bước 2 - Xem xét bối cảnh
Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không?
Các bước phân tích thị trường đang diễn ra được kết hợp, như đã đề cập trước đó, do
khó khăn trong việc chứng minh một quy trình động trong mẫu sổ sách. Suy nghĩ từ ba
bước liên tục này được cung cấp dưới dạng tóm tắt bên dưới.
Cây nến tiếp theo (phát hành sau tin tức) là một cây nến tăng cao gần với mức giá lớn,
lấy giá ngay tại vùng kháng cự đầu tiên, 1.5450.
Chúng tôi không có tiền đề hiện có, vì vậy chúng ta hãy phát triển một tiền đề ngay
bây giờ.
Sự thúc đẩy này của đà hậu tin tức cho thấy sức mạnh rõ ràng cho phía tăng giá, trong
khung thời gian của cây nến đó. Tuy nhiên, câu hỏi là (vì nó là với tất cả các nến sau
tin tức) có hay không di chuyển này có thể được duy trì.

Hình 5.50 - Ví dụ 5 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu

Như đã trình bày ở trên, trong khi cây nến tăng cao gần như tăng trong tự nhiên, cây
nến này có giá ngay tại biên dưới của vùng kháng cự đáng kể, nằm trong khoảng
1.5450 và 1.5475 (chúng ta sẽ xem đây là một vùng).
Do sự hiển thị của sức mạnh thành kháng cự, xu hướng ban đầu của tôi phải là để phá
vỡ mức đó (tức là tiếp tục thông qua 1.5475), sau đó xem các dấu hiệu của sự yếu kém
sau breakout cho một cơ hội BOF và / hoặc BPB. Đây là khóa học phù hợp với
Nguyên tắc thứ sáu của xu hướng tương lai.

116
Hình 5.51 - Ví dụ 5 - Xác định hướng xu hướng tương lai
Các hành động giá cần thiết để xác nhận tiền đề này là một sự tiếp tục cao hơn thông
qua sức đề kháng. Sức mạnh sẽ phải tiếp tục được thể hiện ở phía tăng, với điểm yếu ở
phía giảm giá.
Điều đó đang được nói, tôi có một ý thích tuyệt vời cho các lĩnh vực hỗ trợ mà chuyển
sang kháng chiến (và ngược lại). Bản chất của việc ra quyết định của nhà giao dịch có
xu hướng làm cho họ đặc biệt mạnh mẽ.
Kết hợp điều này với chiều rộng của vùng kháng cự, tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy
nó giữ. Nếu điểm yếu xuất hiện trong lần push hiện tại, trước khi breakout, tôi sẽ cần
phải điều chỉnh tiền đề của mình và xem xét một số loại cơ hội thử nghiệm ngắn (theo
Nguyên tắc thứ năm của xu hướng tương lai.
Hãy nhìn vào ngọn nến tiếp theo - một cây nến tầm trung (LHS).

Hình 5.52 - Ví dụ 5 - Phân tích thị trường đang thực hiện

Sau khi cho thấy sự thất bại tiếp tục cao hơn, chúng ta thấy rằng dòng lệnh giảm đã
tiến vào thị trường ở vùng kháng cự. Giá đã giảm trở lại. Tuy nhiên, khung thời gian
thấp hơn (1 phút) ở bên phải cho thấy một số dấu hiệu của sự suy yếu / giảm điểm yếu,
thông qua các đuôi thấp hơn. Việc thoái vốn cho đến nay vẫn hỗ trợ tiền đề của chúng
tôi - một số lệnh giảm giá sẽ được kỳ vọng. Việc tiếp tục cần sớm xảy ra nếu thị
trường này có khả năng xuyên thủng vùng kháng cự.

Cây nến tiếp theo (LHS) cũng là một cây nến tầm trung, cung cấp cùng một thông điệp
- sự tiếp nối của pullback.

117
Hình 5.53 - Ví dụ 5 - Phân tích thị trường liên tục - tiếp tục
Điều gì là có liên quan mặc dù, là thời hạn của pullback này. Xu hướng tăng giá sau
tin tức có lẽ đã thất bại trong việc thu hút một sự tăng giá tiếp theo.
Sức mạnh cần phải tiếp tục lên mức cao mới. Bất kỳ điểm yếu nào, thông qua việc
kiểm tra lại yếu hơn 1.5450, hoặc thất bại vượt quá mức cao nhất trước đó, sẽ cho thấy
thiếu hỗ trợ cho các nhà đầu cơ vào thời điểm này và khả năng cung vượt cầu lớn hơn.
Trong cả hai trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu đánh giá lại ngay lập tức tiền đề của
chúng tôi, dự đoán một thử nghiệm của kháng chiến, và một thiết lập TST có thể.
Khung thời gian giao dịch tiếp theo (3 phút) cho chúng ta thấy sự thất bại tiếp tục cao
hơn.
Giá tăng trở lại kiểm tra mức 1,5450, nhưng ngay lập tức bị từ chối. Hành động giá
hiện tại không diễn ra như thế nào nếu thị trường tham gia giao dịch với xu hướng
tăng.

Hình 5.54 - Ví dụ 5 - Phân tích thị trường liên tục - tiếp tục

118
Tiền đề yêu cầu điều chỉnh ngay lập tức. Kỳ vọng của tôi bây giờ là cho một thử
nghiệm của kháng chiến (nguyên tắc thứ năm), theo sau là ít nhất một pullback phức
tạp (và kiểm tra lại theo nguyên tắc thứ hai) hoặc hoàn toàn đảo ngược.

Hình 5.55 - Ví dụ 5 - Thay đổi tiền đề

Quy trình giao dịch
Bước 1 - Chuẩn bị thương mại
Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh
doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của
thương mại.
Giá hành động theo khung thời gian giao dịch (3 phút) và khung thời gian dưới (1
phút) bên dưới.
Bất kỳ mục nhập ngay lập tức (nếu điền) sẽ liên quan đến một dừng tại 1.5452 (S1) và
một phần một mục tiêu của 1.5425 (T1), nơi dòng chảy sau tin tức tăng đầu tiên xuất
hiện.
LWP là điểm đầu tiên của khung thời gian giao dịch (3 phút) sẽ được kích hoạt. Đây
sẽ là dưới mức nến thấp nhất trong phiên giảm điểm, tại mức 1.5435. Nhập cảnh ở đây
sẽ có nguy cơ 17 pip cho một phần thưởng tiềm năng là 10 pip. Do đó, việc nhập cảnh
vào LWP không khôn ngoan - chúng ta sẽ bước vào quá muộn trong quá trình di
chuyển; quá gần với hỗ trợ tiềm năng tại T1.
LRP là điểm giữa; giá cho phép chúng ta 1: 1 R: R. Đây là đường giữa S1 và T1, hoặc
tại 1,5438. Mục nhập phải đạt được tại hoặc trước 1.5438 để đảm bảo tỷ lệ 1: 1.

119
Hình 5.56 - Ví dụ 5 - Chuẩn bị thương mại
Hãy nhớ rằng, trên khung thời gian trong ngày nhanh, chúng tôi không cần phải chính
xác như vậy. Giá cung cấp 1: 1 là điểm giữa điểm dừng và mục tiêu. Đó là đủ để chỉ
đơn giản là mắt bóng nó. LWP trong trường hợp này không nằm trong nửa đầu của
khu vực giá mục tiêu đến đích. Vì vậy, chúng tôi tìm kiếm một kích hoạt mục được.
Bước 2 - Giao dịch
Biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) đã cung cấp trình kích hoạt dựa trên mẫu,
tạo thành 123 đầu. Sự dịch chuyển bên dưới cây nến hiện tại sẽ báo hiệu sự thất bại
của đợt tăng mới nhất đối với các mức cao mới, ngưỡng cản thứ hai đối với ngưỡng
kháng cự.
Tôi rất vui khi bước vào một cò súng như vậy, vì vậy hãy đặt lệnh dừng ngay lập tức
ngay dưới nến 1 phút khi nó tiến gần đến mức đóng cửa. Ngừng giá đơn hàng nhập là
1.5443.
Trong khi nhận ra rằng nó có khả năng lấp đầy khá nhanh chóng, có cây nến trước
đóng trên mức thấp của nó, tôi cũng chuẩn bị để làm việc một lệnh giới hạn tốt hơn
nếu có thể. Tôi đặt giới hạn ở mức 1,5447 (tầm trung của cây nến trước đó).

120
Hình 5.57 - Ví dụ 5 - Mục nhập thương mại
Lệnh dừng được điền vào nến tiếp theo mở. Lệnh giới hạn bị hủy.
Các tham số nhập thương mại như sau:
Mục nhập: 1.5443
Dừng lỗ: 1.5452 (rủi ro -9)
Mục tiêu T1: 1.5425 (phần thưởng +18)
Mục tiêu T2: 1.5405 (phần thưởng +38)
Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát
Hình 5.58 thể hiện sự quản lý và thoát khỏi thương mại của chúng tôi. Có rất nhiều
thông tin trên sơ đồ này, vì vậy hãy làm việc qua nó một cách chậm rãi.
Như với quy ước trước đó, biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút) nằm bên trái và
biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) ở bên phải.
Nhìn đầu tiên ở phía bên phải, nơi chúng tôi quản lý phần một trên khung thời gian
thấp hơn.

Hình 5.58 - Ví dụ 5 - Quản lý thương mại và thoát

121
Như thường sẽ xảy ra nếu bạn xác định chính xác các thương nhân bị mắc kẹt, giá tăng
vọt theo hướng của chúng tôi một cách nhanh chóng, thông qua nến A (nến chịu thấp).
Tuy nhiên, sau đó nó bị đình trệ qua nến B (một cây nến chịu gần mức thấp, nhưng với
phạm vi rất nhỏ) và nến C (nến tầm trung). Candle D đã phá vỡ trên khu vực bị đình
trệ để bắt đầu một pullback. Tôi đã trở nên quan tâm ở đây về một tiềm năng 3-swing
retrace dài mà sẽ kiểm tra kháng một lần nữa trước khi thất bại. Tôi di chuyển phần
một dừng lại để hòa vốn cộng một (để trang trải hoa hồng), với ý định rằng tôi sẽ cố
gắng làm việc tốt hơn nếu giá kháng cự được kiểm tra lại. Phần hai dừng lại ở S1.
Phần một dừng lại để đánh dấu trước khi giá chuyển sang T1 mà không có tôi; và
không cung cấp một reentry mà tôi đã hài lòng với.
Điều này xảy ra. Trong cảnh sau, dừng lại quá sớm.
Việc thiết lập là tốt, với một khu vực kháng cự mạnh mẽ hai lần bị từ chối. Tôi đã tự
tin rằng giá sẽ không lên đó một lần nữa. Và điều hiển nhiên là việc theo dõi sự sụt
giảm chậm của các cây nến C, D và E, áp lực tăng giá đã yếu hơn nhiều so với áp lực
giảm trong nến A.
Tuy nhiên, nó luôn luôn dễ dàng để nhìn thấy trong hindsight.
Nhìn vào phía bên tay trái cho phần hai…
Điểm dừng được chuyển sang hòa vốn khi đạt được thành tích T1. Sau đó nó đã bị kéo
theo sau hành động giá đáng kể - chuyển sang S2 sau khi phá vỡ mức thấp mới; S3 sau
đó S4 vào đóng cửa của hai nến gấu gần thấp tiếp theo; sau đó thắt chặt lên trên giá
hành động khi giá tiếp cận mục tiêu của chúng tôi (đạt 1.5407; hai pip từ mục tiêu của
chúng tôi).
Bạn sẽ nhớ lại rằng tôi muốn thắt chặt các điểm dừng khi tôi tiếp cận mục tiêu. Tôi
không thấy giá trị trong việc giữ dừng tại S4, nơi chúng tôi có nguy cơ 12 pip, chỉ để
nhận thêm 2 điểm thưởng. Đó là một R: R xấu.
Điểm dừng được thắt chặt, đưa chúng tôi ra tại 1.5412.
Bước 4 - Sau thương mại
Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là
bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập
khác.
Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại
bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao
dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi.
Các kết quả:
• Phần thứ nhất: Đạt được T1 +1 pip (ít hoa hồng hơn)
• Phần hai: Đạt được T2 +31 pip (ít hoa hồng hơn)
Tôi đặc biệt yêu thích kiểu thiết lập này - trong nháy mắt, có vẻ như chúng tôi đang
giao dịch chống lại sức mạnh, điều này đi ngược lại toàn bộ tiền đề của chiến lược
giao dịch của chúng tôi, làm mờ đi điểm yếu tại mức S / R hoặc điểm yếu.
Tuy nhiên, sức mạnh khởi đầu tin tức là ngắn ngủi. Nó di chuyển theo một xu hướng
khung thời gian lớn hơn (không phải là một phần của phân tích của chúng tôi, nhưng
rõ ràng trên biểu đồ khung thời gian cao hơn 30 phút), nhanh chóng di chuyển vào một
vùng kháng cự nơi nó dừng lại. Việc không thể vượt qua cho thấy áp lực giảm ở mức
đó đối lập với cường độ tăng. Một thất bại ban đầu, tiếp theo là một thử nghiệm động
lượng chậm hơn và thất bại thứ hai, cung cấp cho chúng ta sự yếu kém tại kháng cự
mà chúng ta muốn mờ dần.
Chúng tôi dự định sẽ tham gia với điểm dừng đầu tiên, vì những con bò sau tin tức sẽ
bị ngừng hoặc giải cứu sau khi nhận ra rằng họ đang ở vị trí xác suất thấp.

122
Vì vậy, mặc dù xuất hiện ban đầu, điều này sẽ không chống lại sức mạnh.
Cũng cần lưu ý rằng, ví dụ này tạo ra 30 + pips mà bạn sẽ không đạt được nếu bạn sử
dụng chiến lược nhập đơn giản (chỉ khung thời gian giao dịch; nhập vào LWP). Giao
dịch sẽ không được thực hiện do R: R nghèo nàn. Khi bạn cảm thấy thoải mái với khái
niệm chiến lược, tôi khuyến khích bạn bắt đầu làm việc để xác định các mục nhập tốt
hơn trên khung thời gian thấp hơn. Miễn là họ cung cấp một gian hàng rõ ràng, hoặc
một mô hình dựa trên kích hoạt, họ thường là một rủi ro có giá trị tham gia.

5.6 - Ví dụ thương mại 6 - BOF - T1 & T2 đạt được

Phân tích thị trường ban đầu
Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay
GBP / USD.
Phiên: ngày 31 tháng 8 năm 2010
Thời gian: 22:30 trên bảng xếp hạng (13:30 Luân Đôn)
Một yếu tố làm cho giao dịch trở nên khó khăn là những biến thể dường như vô hạn
của cùng một chủ đề. Không ai thiết lập giống như những người khác. Lấy ví dụ về
giao dịch cuối cùng, đó là một thử nghiệm mạnh mẽ của S / R, sau đó là kiểm tra chậm
hơn. Hãy xem xét một số khác; cùng một ý tưởng, thương mại rất khác nhau.
Bước 1 - Xác định cấu trúc
Biểu đồ khung thời gian cao hơn (30 phút) của chúng tôi xác định ngưỡng kháng cự
trên thị trường ở mức 1.5475 và 1.5450. Hỗ trợ trước tại 1.5395 và 1.5385 đã bị phá
vỡ và bị vô hiệu hóa, mặc dù mức 1,5395 được xác định là khả năng kháng cự trong
tương lai.
Mức hỗ trợ 1.5370 đã bị phá vỡ trên cây nến cuối cùng thứ hai, mặc dù sự phá vỡ thất
bại. Nó vừa được kiểm tra lại.

Hình 5.59 - Ví dụ 6 - Xác định cấu trúc

Bước 2 - Xác định xu hướng

123
Hình 5.60 - Ví dụ 6 - Xác định xu hướng
Thị trường rõ ràng là trong một xu hướng giảm, dựa trên mức thấp nhất của chúng tôi
thấp hơn swing / thấp hơn swing thấp định nghĩa.
Cây nến hiện tại đã phá vỡ mức thấp mới, do đó, mức cao nhất gần đây phải được đưa
ra để thay đổi xu hướng lên trên. Cho đến khi điều đó xảy ra, chúng tôi vẫn đang trong
xu hướng giảm.

Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu

Hình 5.61 - Ví dụ 6 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu

Hình 5.61 cho thấy sự suy yếu đáng kể của đà giảm giữa swing A và swing B.
Khoảng 45 phút trước, giá chạm mức hỗ trợ 1.5370 với sức mạnh. Trong khi quản lý
để phá vỡ mức độ, không có sự tiếp tục của lệnh giảm giá vượt quá điểm breakout và
do đó, breakout không thành công. Trong swing B, giá đã chuyển đến kiểm tra lại mức
này, mặc dù trên đà giảm nhiều.
Xu hướng đang suy yếu, và có thể thất bại tại vùng 1.5370.

124
Một lần nữa, chúng tôi đã chuyển sang mức thấp mới (chỉ có). Một vài cây nến tiếp
theo sẽ rất quan trọng trong việc xác định con đường phía trước - liệu đột phá có thất
bại lần thứ hai hay giá sẽ tiếp tục giảm trong tháng 3?

Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai

Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai
Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại
Kết hợp ba bước trên một biểu đồ…
Đã phá vỡ khu vực hỗ trợ, kỳ vọng của chúng tôi là phù hợp với Nguyên tắc thứ sáu
của hướng xu hướng trong tương lai.
Chúng tôi sẽ xem hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai:
• Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại
thông qua khu vực của S / R.
• Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullback breakout và tiếp tục.
Điều đó đang được nói, cảm giác ruột của tôi là cho một thất bại đột phá, do sự yếu
kém của xu hướng. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ dẫn đến một pullback phức tạp kiểm tra
swing cao gần đây, hoặc đảo ngược lên đến mức kháng cự 1,5395.

Hình 5.62 - Ví dụ 6 - Hướng xu hướng tương lai và các lĩnh vực của cơ hội thương
mại
Phân tích thị trường đang thực hiện
Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến
Bước 2 - Xem xét bối cảnh
Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không?
Kết hợp ba bước liên tục này thành dạng tóm tắt:

125
Hình 5.63 - Ví dụ 6 - Hướng xu hướng tương lai và các lĩnh vực của cơ hội thương
mại
Cây nến tiếp theo cho thấy chu kỳ tăng. Trong khi một cây nến cự ly cao gần như chỉ
có một chút ở phía trung lập, đặt cây nến này vào bối cảnh đà tăng điểm chậm của đợt
bứt phá trước đó, một lần nữa lại không giữ được mức thấp mới.
Đã đến lúc chuẩn bị cho một giao dịch BOF tiềm năng.
Quy trình giao dịch
Bước 1 - Chuẩn bị thương mại
Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh
doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của
thương mại.
Điểm dừng được xác định tạm thời dưới mức swing thấp tại 1.5359. Nếu tôi tham gia
vào một giao dịch, và giá chạm mức này, tôi muốn OUT. Tiền đề của tôi là sai và giá
có thể sẽ thấp hơn.
T1 được xác định là 1.5379, mức cao nhất 3 phút gần nhất ở mức cao nhất. T2 được
xác định là 1.5393, ngay bên trong khả năng kháng cự của 1.5395.
Dừng (1.5359) đến mục tiêu đầu tiên (1.5379) là 20 pip. LRP sẽ ở giữa đường, 1.5369.
Bất kỳ mục nhập nào phải vào hoặc trước 1.5369.

126
Hình 5.64 - Ví dụ 6 - Chuẩn bị thương mại
LWP khó xác định hơn một chút. Lưu ý cách hành động giá 3 phút giảm xuống, với rất
nhiều nến chồng lên nhau, nhưng rất ít đột phá trên ngọn nến trước đó. Việc đặt lệnh
dừng lệnh ở trên cao của cây nến 3 phút cuối cùng sẽ không nhất thiết có hiệu quả.
Hãy nhìn vào
Nến 1 phút trên RHS, chúng ta có thể thấy rằng các chu kỳ tăng trước đó đã nhanh
chóng thất bại. Nó không có khả năng là dòng lệnh đầy đủ sẽ xâm nhập ngay lập tức từ
điểm này.
Khi nghi ngờ, và khi phải đối mặt với hành động mài như thế này, tốt nhất là suy nghĩ
lại nguyên tắc đầu tiên. LWP là điểm bán buôn cuối cùng, nhưng chúng tôi xác định
nó là khu vực mà tại đó điểm dừng đầu tiên sẽ bắt đầu được kích hoạt, đối với bất kỳ
ai giao dịch với mức giảm thấp này.
Chắc chắn, một số có thể kích hoạt khi bứt phá trên cây nến 3 phút gần nhất (nến tăng
cao gần). Một số có thể kích hoạt phía trên cây nến trước (nến chịu thấp). Nhưng đối
với tôi, nơi tôi mong đợi hầu hết các quần short sẽ có điểm dừng của họ, là trên sự nổi
lên ngắn hình thành bởi ngọn nến thứ ba cuối cùng, như được đánh dấu trên biểu đồ
như LWP.
LWP là 1,5375, bên ngoài khu vực nhập cảnh của chúng tôi được hình thành bằng
cách dừng lại để LRP.
Như được xác định trước đó, bất kỳ mục nhập nào phải vào hoặc trước 1.5369.
Bước 2 - Giao dịch
Chúng tôi không thể chỉ đơn giản là đặt một lệnh dừng tại LWP. Để làm như vậy có
nghĩa là chúng ta quá gần với mục tiêu đầu tiên; cấp độ đầu tiên có thể cung cấp trật tự
đối lập. Một mục vào thời điểm này sẽ cung cấp không đầy đủ R: R; một đề xuất thua
trên đường dài.
Vì vậy, chúng tôi còn lại với cố gắng tìm một mục nhập khung thời gian thấp hơn (1
phút). Lý tưởng nhất là chúng tôi đang tìm kiếm một kích hoạt dựa trên mô hình 1
phút (hy vọng sẽ cung cấp dòng thời gian đủ nhỏ hơn (1 phút) để lấy giá cho khung
thời gian giao dịch của chúng tôi (3 phút) LWP, nơi chúng tôi hy vọng luồng đơn đặt
hàng sẽ đẩy chúng tôi lên T1) , hoặc thông qua việc xác định một gian hàng tốt đẹp
chống lại sự hỗ trợ cho phép một lệnh giới hạn đặt hàng gần hỗ trợ và cung cấp một R:
R tuyệt vời.

127
Hãy xem hành động giá tiếp theo khi nó mở ra.

Hình 5.65 - Ví dụ 6 - Làm việc một mục nhập Limit Order

Cây nến 3 phút tiếp theo tạo ra một gian hàng. Hiện tại chúng ta có 3 cây nến, bị đình
trệ ở cùng mức độ.
Lưu ý trên đồ thị 1-phút, chúng tôi cũng có một lực đẩy tăng giá với nến D. Lần này
nó bắt đầu từ mức tương tự như lực đẩy tăng trước đó (C), không phải từ mức thấp
hơn như đã xảy ra với B và C. vào thị trường ở các cấp thấp hơn.
Tôi đặt lệnh MUA LIMIT ở mức 1,5363, phần thân thấp nhất mở / đóng trên điểm
thấp (tức là thân từ nến E và doji F).
Lưu ý rằng nếu chúng ta nhận được ở đây nó cung cấp cho chúng tôi một nguy cơ chỉ
có 4 pip và một phần thưởng tiềm năng là 16 cho mục tiêu đầu tiên của chúng tôi (và
phần thưởng tiềm năng là 30 cho mục tiêu thứ hai của chúng tôi). Đây là sức mạnh của
một lệnh giới hạn trong một khu vực gian hàng, khi nó được lấp đầy. Đôi khi họ có thể
thất bại, nhưng họ cung cấp R: R tuyệt vời khi họ làm việc. Chúng thường là một rủi
ro đáng để thực hiện.
Tuy nhiên, hình 5.66 dưới đây cho thấy rằng chúng tôi không được lấp đầy trong nến 3
phút sau, với giá thiếu mục nhập của chúng tôi bằng một pip.
Candle G cho thấy một sự tăng vọt. Giá đang tăng cao hơn. Điều này đã sẵn sàng để đi
và chúng tôi có nguy cơ bị mất một mục nhập.

128
Hình 5.66 - Ví dụ 6 - Không đầy
Lệnh giới hạn được nâng lên điểm giữa của nến G (1.5367), giá đuổi theo, nhưng đảm
bảo chúng tôi không vượt quá LRP 1.5369 của chúng tôi. Chúng tôi đã điền hai phút
sau tại 1.5367.

Hình 5.67 - Ví dụ 6 - Đầy

May mắn? Có lẽ. Nhưng thông qua việc thực hiện mục nhập, chúng tôi đã bảo đảm
khoản tiền vượt quá số tiền thưởng bắt buộc 1: 1 của chúng tôi: tỷ lệ rủi ro, với mức
giá chưa bao giờ được rút cho phần còn lại của giao dịch (như chúng tôi sẽ thấy ngay).
Tham số nhập là:
Giá khởi điểm: 1.5367
Dừng lỗ: 1.5359 (rủi ro -8)
T1: 1.5379 (phần thưởng +12)
T2: 1.5393 (phần thưởng +26)
Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát
Không có gì nhiều để nói về quản lý thương mại ở đây. Điểm dừng không bao giờ bị
đe dọa. Giao dịch không bao giờ được rút ra. Giá chuyển động một cách có trật tự đối

129
với cả T1 và T2. Điểm dừng chỉ đơn giản là kéo dài phía sau nến bull, trên cả biểu đồ
1 phút (phần một) và biểu đồ 3 phút (phần hai).
Các nhà giao dịch tham gia ngắn vào một vùng hỗ trợ (hoặc trong trường hợp này là
một vùng bị phá vỡ trước đó) đang lấy vị trí xác suất thấp. Điểm dừng đầu tiên của
chúng sẽ bắt đầu kích hoạt khi ngắt LWP. Thay vì giao dịch với những người thua
cuộc nhất quán này, chúng tôi đã chọn để làm mờ đi điểm yếu. Chúng tôi đã chọn để
trở thành một phần của dòng chảy mà bắt đầu cái bẫy của họ. Và sau đó chúng tôi đi
theo thứ tự tăng giá của họ để kiếm lời.

Hình 5.68 - Ví dụ 6 - Quản lý và Thoát khỏi Thương mại

Bước 4 - Sau thương mại
Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là
bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập
khác.
Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại
bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao
dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi.
Các kết quả:
• Phần thứ nhất: Đạt T1 +12 pip (ít hoa hồng hơn)
• Phần hai: Đạt T2 +26 pip (ít hoa hồng hơn)
Vì vậy, ở đó chúng tôi có khái niệm tương tự như giao dịch cuối cùng - một thử
nghiệm động lượng chậm hơn của S / R. Nhưng như bạn thấy, mọi giao dịch đều thể
hiện những thách thức riêng của nó. Trong khi ví dụ 5 không xuyên thủng ngưỡng
kháng cự, ví dụ 6 đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Trong khi ví dụ 5 xảy ra nhanh chóng, ví
dụ 6 bị đình trệ ở mức hỗ trợ trong khoảng 10 phút. Trong khi ví dụ 5 đưa ra mức giá
mà chúng ta có thể đặt lệnh dừng, đảm bảo chúng ta không bỏ lỡ giao dịch, ví dụ 6
không cho phép điều này (với R: R) chấp nhận được.
Mỗi giao dịch là duy nhất và phải được xử lý như vậy.

5.7 - Ví dụ thương mại 7 - TST - Phần 1 Trầy xước, Đã nhập lại và Ngưng - Phần 2
Ngưng ra
Phân tích thị trường ban đầu

130
Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay
GBP / USD.
Phiên: ngày 31 tháng 8 năm 2010
Thời gian: 22:55 trên bảng xếp hạng (14:55 Luân Đôn)
Không phải mọi giao dịch đều là người chiến thắng. Trong ví dụ này ở đây, tôi bị mất
do một số phân tích yếu. Xem bạn có thể phát hiện ra nó khi chúng tôi làm việc thông
qua ví dụ này không. Chúng ta sẽ nói về nó sau.
Bước 1 - Xác định cấu trúc
Biểu đồ khung thời gian cao hơn (30 phút) của chúng tôi cho thấy mức kháng cự ở
mức 1,5475 và 1,5450. Giá hiện tại đang ở vùng hỗ trợ quay kháng cự, 1.5395 (mức
chúng tôi lấy lợi nhuận ở ví dụ 6).
Vùng hỗ trợ nằm dưới mức 1.5360, mặc dù chúng tôi chưa có đủ nến để xác định mức
giá thấp nhất. Nó chỉ được lưu ý tạm thời ở giai đoạn này.

Hình 5.69 - Ví dụ 7 - Xác định cấu trúc

Bước 2 - Xác định xu hướng
Như chúng ta thấy dưới đây, thị trường đang trong xu hướng giảm cho hầu hết các
biểu đồ. Cây nến thứ ba từ bên phải (cây nến tăng cao) đã bứt phá mạnh trên mức cao
nhất trước khi chạm mức thấp nhất; do đó gây ra một sự thay đổi của xu hướng.
Thị trường đang trong xu hướng tăng.

131
Hình 5.70 - Ví dụ 7 - Xác định xu hướng
Cảm giác của tôi ở đây là, đây có thể là một hình thức kéo lùi phức tạp hơn là đảo
ngược. Lưu ý khoảng cách mà giá giảm xuống dưới mức trung bình động vào khoảng
21:40. Đây có thể là một hình thức của 3-swing retrace (một lộn xộn do swing thứ hai
đạt mức thấp mới !!!). Có khả năng vùng kháng cự 1.5395 sẽ giữ giá, sau đó sẽ nhập
hoặc là một khoảng thời gian dao động ngang hoặc tiếp tục xu hướng giảm.

Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu

Khung thời gian giao dịch (3 phút) rõ ràng cho thấy đà giảm yếu đi qua các biến động
A và C; và củng cố đà tăng qua các biến động B và D.

Hình 5.71 - Ví dụ 7 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu

Nhìn vào bên trong hành động giá để tinh chỉnh phân tích của chúng tôi, khung thời
gian thấp hơn (1 phút) cho thấy chu kỳ tăng mới nhất sẽ chậm lại khi nó chạm ngưỡng
kháng cự 1.5395.
Tuy nhiên, sức mạnh là ở phía tăng giá.

132
Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai
Khi chúng ta đang tiếp cận một vùng kháng cự với sức mạnh, sự mong đợi của tôi là
phù hợp với Nguyên tắc thứ sáu của hướng xu hướng trong tương lai.
Nếu sức mạnh được thể hiện trên một phương pháp tiếp cận với một rào cản S / R,
chúng tôi mong đợi một đột phá và xem hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối
như hướng tương lai:
• Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại
thông qua khu vực của S / R.
• Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullback breakout và tiếp tục.
Chỉ cần nhắc nhở - mức độ S / R không phải là một mức giá duy nhất, mà là một khu
vực. Nhìn sang trái với hành động giá trước đó, mức 1.5395 thực sự là một vùng nằm
trong phạm vi 1.5393 - 1.5402.
Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai
Kỳ vọng của tôi sau đó là cho sức mạnh để tiếp tục thông qua đến trên 1.5402. Bất kỳ
sự thất bại nào vi phạm mức sẽ làm mất hiệu lực tiền đề và yêu cầu đánh giá lại.
Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại
Điểm yếu thông qua vùng phá vỡ sẽ cung cấp một thiết lập BOF, cho phép chúng ta
giao dịch thất bại của mức kháng cự ngắn.
Sức mạnh thông qua khu vực phá vỡ với một pullback yếu hơn sẽ cung cấp một cơ hội
BPB giao dịch pullback đầu tiên sau khi đột phá.

Hình 5.72 - Ví dụ 7 - Kỳ vọng cho xu hướng tương lai

Phân tích thị trường đang thực hiện
Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến
Bước 2 - Xem xét bối cảnh
Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không?
Quy trình động (bar by bar) này sẽ được trình bày dưới dạng tóm tắt, theo các ví dụ
trước.
Chuyển sang khung thời gian giao dịch tiếp theo (3 phút), chúng ta thấy một cây nến
tầm trung. Bản thân nến trung bình gần ngụ ý tâm lý trung lập. Nhưng hãy đặt nó vào
ngữ cảnh. Giá đã tăng lên một ngưỡng kháng cự mạnh (ngưỡng hỗ trợ gần đây đã quay
trở lại), và bây giờ đã hai lần bác bỏ mức sản xuất đuôi dài trên.

133
Hình 5.73 - Ví dụ 7 - Phân tích thị trường đang thực hiện
Đây là một dấu hiệu rõ ràng của sự yếu đuối và không hỗ trợ tiền đề của tôi.
Bây giờ tôi đánh giá lại kỳ vọng của mình, tin rằng giá sẽ không phá vỡ ngưỡng kháng
cự. Với điểm yếu thể hiện ở kháng cự, tôi đang mong đợi một thử nghiệm về mức độ
duy nhất, và thiết lập TST tiềm năng, phù hợp với Nguyên tắc thứ năm của xu hướng
tương lai.

Hình 5.74 - Ví dụ 7 - Đánh giá lại các sai lệch

Quy trình giao dịch

Bước 1 - Chuẩn bị thương mại
Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh
doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của
thương mại.
Chuẩn bị thương mại được hiển thị trên biểu đồ bên dưới.

134
Điểm dừng là dễ dàng (như mọi khi)… S1 được đặt cao hơn mức cao nhất gần đây đã
bị loại hai lần, ở mức 1.5400.
Mục tiêu đầu tiên (T1) là lúc bắt đầu động lượng cao hơn, 1.5371. Mục tiêu thứ hai
(T2) thấp hơn một chút, ngay trên ngưỡng hỗ trợ tiềm năng tại 1.5365.
Điểm mà tại đó tôi mong đợi những thời gian dài để bắt đầu thoát là mức thấp nhất của
nến thứ ba (nến midclose). LWP được xác định là một pip dưới ngọn nến này, ở mức
thấp 1,5386.
Rủi ro tại LWP là 14 pips. Phần thưởng tiềm năng là 15 pips. Do đó, việc nhập học tại
LWP có thể chấp nhận được, mặc dù tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn.

Hình 5.75 - Ví dụ 7 - Chuẩn bị thương mại

Bước 2 - Giao dịch
Một lệnh dừng lệnh được đặt tại LWP, 1.5386, trong trường hợp giá tiếp tục thấp hơn
từ vị trí hiện tại của nó.
Tôi cũng đặt lệnh giới hạn nhập cao hơn ở mức 1,5395, phần thấp nhất của thân nến
cao nhất 1 phút.
Các biểu đồ dưới đây cho thấy 3 phút tiếp theo của dữ liệu.
Entry xảy ra trong nến 1 phút tiếp theo tại 1.5395. Lệnh dừng tại 1.5386 đã bị hủy.
Một lần nữa, lưu ý mục được cải thiện có sẵn thông qua việc sử dụng các lệnh giới hạn
(tiết kiệm 9 pip).

135
Hình 5.76 - Ví dụ 7 - Mục nhập thương mại
Thông số thương mại:
Giá nhập cảnh: 1.5395
Dừng lỗ: 1.5402 (di chuyển nó ngay trên số vòng (điều thoải mái) do giá nhập cảnh tốt
hơn cho phép cải thiện R: R) (rủi ro -7 pip)
T1: 1.5371 (phần thưởng tiềm năng 23 pips)
T2: 1.5365 (phần thưởng tiềm năng 30 pips)
Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát
Bạn sẽ nhận được một số ngành nghề trong sự nghiệp của bạn, nơi bạn ngay lập tức
cảm thấy không hài lòng khi nhập cảnh. Đây là một trong số đó. Mặc dù sự thay đổi
giá ban đầu đi theo hướng của tôi, một cái gì đó không cảm thấy đúng. Hãy nhìn vào
biểu đồ 1 phút để xem vài cây nến đầu tiên sau khi nhập cảnh…
Trong khi tôi hạnh phúc để có được một mục giới hạn, nó đã được quan sát thấy rằng
"thất bại" thứ hai đã không tiếp tục thấp hơn cả. Điều này không giống như một
"Thất bại" nữa.
Giá bị đình trệ trong hai phút. Tôi đã rất gần để gãi thương mại khi nó đã phá vỡ dưới
đây ùn tắc gần đây và giảm.
Sự sụt giảm không thể tiếp tục; không đạt được LWP. LWP là cần thiết để đạt được để
đạt được sự tự tin trong thương mại. Đó là nơi mà dòng lệnh thua sẽ thực sự bắt đầu
khởi động, thúc đẩy giao dịch của chúng tôi mang lại lợi nhuận.
Cây nến tiếp theo đảo ngược, và tôi quyết định làm xước phần một lúc hòa vốn nếu
chạm vào.
Nhìn vào biểu đồ thấp hơn bây giờ, chúng ta thấy cây nến tiếp theo thoát khỏi phần
một lúc hòa vốn (chỉ mất hoa hồng).
Bây giờ chúng ta quan sát các dấu hiệu về sức mạnh hoặc điểm yếu, điều này sẽ dẫn
đến (a) làm xước phần hai nếu chúng ta nghi ngờ tiền đề thương mại, hoặc (b) tái nhập
một phần.
Nến dừng lại tăng lên mức 1.5397 (giá cao) và sau đó tìm thấy ngưỡng kháng cự vững
chắc trong 15-20 giây tới.
Với điều này thêm bằng chứng về hỗ trợ tôi nhập lại một phần, đạt được cùng một
mức giá 1,5395.
Cây nến tiếp theo dừng lại cả hai phần cho một mất mát.

136
 Hình 5.77 - Ví dụ 7 - Quản lý thương
mại (3 biểu đồ)
Bước 4 - Sau thương mại
Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch
của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi
là bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi
sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết
lập khác.
Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập
nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và
ghi lại bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu
trúc thị trường hoặc hành động giá, quy
trình giao dịch của chúng tôi và trạng thái
vật lý và tâm lý của chúng tôi.
Các kết quả:
• Phần thứ nhất: Trầy xước ở mức hòa
vốn 0 pips (ít hoa hồng hơn)
• Phần thứ nhất: Nhập lại và dừng lại -7
pip (trừ hoa hồng)
• Phần hai: Ngưng ra -7 pip (ít hoa hồng)
Hãy tiến hành xem xét lại.
Với lợi ích của việc nhận thức một lần
hoàn toàn ngoài thương mại, thật dễ dàng
để thấy nguồn gốc của sự không chắc
chắn của tôi. Tôi đã thuyết phục bản thân
mình rằng tôi thực sự thích khu vực
kháng cự này và hy vọng nó sẽ giữ vững.
Tôi cũng bị ảnh hưởng một phần bởi các
đuôi trên hai ngọn nến dài 3 phút, khẳng
định niềm tin của tôi trong vùng kháng cự
này. Tôi đã không đánh giá chính xác
điểm mạnh và điểm yếu trong thị trường
và tác động có thể xảy ra đối với hành
động giá tiềm năng trong tương lai.
Ví dụ này cho thấy sức mạnh vào vùng kháng cự. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn tại vùng
kháng cự được kỳ vọng (vùng kháng cự sẽ cung cấp một số dòng lệnh giảm giá ít nhất
là tạm thời). Nhưng đây không phải là bằng chứng về sự yếu kém của các con bò đực.
Cách rõ ràng nhất để chứng minh điều này là so sánh các thiết lập cho các ví dụ 6 và 7.

137
Hình 5.78 - Ví dụ 7 - So sánh với Ví dụ 6 Thiết lập
Ví dụ 6 đang mờ đi một động thái yếu hơn vào hỗ trợ. Ví dụ 7 đã làm mờ dần sức
mạnh của kháng cự. Xác suất cao hơn luôn luôn là khi yếu dần dần.
Trong khi sức mạnh mờ dần có thể cung cấp R: R tuyệt vời (khi bạn làm đúng), chúng
là các giao dịch xác suất thấp hơn và tôi thường chỉ lấy chúng nếu chúng cung cấp một
kích hoạt tốt hơn một phút (liên quan đến các nhà giao dịch bị mắc kẹt). Ví dụ này
không cung cấp một kích hoạt tuyệt vời.
Nếu bất kỳ giao dịch nào là một lựa chọn trong lĩnh vực này, nó là cái này…

Hình 5.79 - Ví dụ 7 - Một lựa chọn thương mại tốt hơn

Phân tích của tôi được công nhận một cách chính xác (ban đầu ít nhất) sức mạnh vào
kháng cự, và kỳ vọng của một đột phá. Theo Nguyên tắc đầu tiên của xu hướng tương
lai (mong đợi một xu hướng không có dấu hiệu suy yếu để tiếp tục trong trạng thái
hiện tại của nó), hành động giá cung cấp một mục nhập tuyệt vời dài thông qua một
kích hoạt dựa trên mô hình mùa xuân 1 phút. Bạn phải nhanh chóng nhìn thấy nó - còn
lại tập trung và cảnh giác - vì nó xảy ra trước khi đột phá. Nhưng đó là một cơ hội
tuyệt vời.

138
Trong chương 16, chúng ta sẽ nói về tiến hành thiết lập và đánh giá thương mại thông
qua phát lại thị trường. Đây là một ví dụ tuyệt vời về một giao dịch sẽ được hưởng lợi
từ việc phát hành lại giá tốt, cho phép chúng ta (với lợi ích của sự nhận thức) để cảm
nhận lại sức mạnh trong xu hướng tăng và điểm yếu trong các biến động giảm; cho
phép chúng ta quan sát những dấu hiệu đáng lẽ đã giữ chúng ta khỏi cơ hội ngắn ngủi;
và trải nghiệm những dấu hiệu có thể dẫn đến một mục nhập lâu dài. Thêm về điều đó
sau.
Đây là một bài học khác (không phải cho tôi, nhưng đối với bạn) ... ngay cả khi đã
ngừng giao dịch này, trong vài phút đầu tiên, tôi đã kiên nhẫn theo dõi tình trạng vỡ
nợ, với dự đoán ngắn ngủi. Phải mất vài phút để tôi nhận ra rằng nó không đến, bởi vì
sức mạnh là ở phía tăng giá.
Nhiều nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc mất mát, đặc biệt là khi họ vẫn mong đợi
họ đúng, nhưng chỉ cần một chút với thời gian. Một số người sẽ đặt câu hỏi, "tại sao
tôi không chỉ ở lại và giữ thông qua việc rút tiền?", Hoặc "tại sao tôi không trung bình
vào nó và có được một mức giá tốt hơn?"
Để làm như vậy là một chiến lược thua cuộc. Mục nhập của tôi ngắn là do mức kháng
cự đang nắm giữ. Khi nó không giữ lâu hơn nữa, tiền đề của tôi đã được chứng minh là
sai. Đã đến lúc phải ra ngoài.
Nếu giá sau đó đã giảm từ đây, có lẽ tôi có thể có lợi nhuận. Nhưng những gì về thời
điểm nó không rơi (như trong ví dụ này)? Làm thế nào đến nay bạn để cho nó đi ngược
lại bạn, để chứng minh bạn là đúng?
LUÔN LUÔN XÁC NHẬN KHI THỜI GIAN CỦA BẠN KHÔNG HỢP LỆ.
KHÔNG CÓ CÂU HỎI.
Đủ rồi!
Để kết thúc ... phân tích nghèo đã dẫn đến một mất mát. Tuy nhiên, rủi ro đã được
giảm thiểu, các bài học đã được học, và đó là thời gian để chuyển sang cơ hội tiếp
theo.

5.8 - Ví dụ về thương mại 8 - PB - Đã bị trầy xước - Không tái nhập cảnh

Phân tích thị trường ban đầu
Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay
GBP / USD.
Phiên: 2 tháng 9 năm 2010
Thời gian: 3/9/10 00:22 trên bảng xếp hạng (15:22 Luân Đôn)
Tiết kiệm một mất mát có thể là tốt như một chiến thắng. Nó vẫn còn tiền trong túi của
bạn mà cũng có thể đã đi nơi khác. Đó là lý do tại sao tôi chọn để hoạt động với một
chính sách quản lý thương mại tích cực, thay vì chỉ thiết lập điểm dừng và nhắm mục
tiêu và hy vọng điều tốt nhất.
Bước 1 - Xác định cấu trúc

139
Hình 5.80 - Ví dụ 8 - Xác định cấu trúc
Tại 00:22 chúng tôi có hỗ trợ bên dưới thị trường tại 1.5335 và kháng cự trên tại
1.5415, 1.5450, 1.5475 và 1.5490.

Bước 2 Xác định xu hướng

Giá đã ở trong một xu hướng giảm trong hai tiếng rưỡi vừa qua, hiện đang quay trở lại
vùng lân cận của mức cao nhất cuối cùng.
Một sự phá vỡ của swing cao, sau đó giữ và cho thấy chấp nhận giá ở những mức giá
cao hơn, sẽ được yêu cầu để kích hoạt một sự thay đổi của xu hướng.
Cho đến lúc đó, xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn.

Hình 5.81 - Ví dụ 8 - Xác định xu hướng

Bước 3 Xác định sức mạnh và điểm yếu

140
Hình 5.82 - Ví dụ 8 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu
Như đã trình bày ở trên, xu hướng giảm gần đây đã được thông qua hai dao động giảm
giá, A và E, được phân tách bởi một khu vực bị tắc nghẽn ngang.
Lưu ý bản chất của đà tăng trong vùng tắc nghẽn. Bạn sẽ lưu ý rằng độ dốc dốc của C
cho thấy nó thực sự mạnh hơn B, nhưng nó tồn tại trong thời gian ngắn, không vượt
quá mức cao của B. Swing D sau đó cho thấy đà giảm. Áp lực tăng cao đang suy yếu
trong toàn khu vực này. Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách phân tích động lượng trong
một khu vực tắc nghẽn có thể cung cấp các manh mối về hướng đột phá có thể xảy ra.
Sự thay đổi giá quan trọng đối với tôi là hai biến động giảm, A và E, cả hai đều cho
thấy một đường dốc dốc và do đó cho thấy áp lực giảm mạnh.
Tuy nhiên chúng tôi cũng lưu ý rằng F, trong khi hơi yếu hơn E, cho thấy sức mạnh
gia tăng trong các con bò. Nhu cầu đã gia nhập thị trường với mức giá thấp hơn. E
cũng không dự án xa như A, một lần nữa cho thấy bằng chứng mua.
Nhìn chung, sức mạnh vẫn đang ở phía giảm điểm của thị trường này. Tuy nhiên,
những con bò đang cho thấy một số
dấu hiệu của cuộc sống. Đòn xuống tiếp theo sẽ là một chỉ báo quan trọng về sức
mạnh trong tương lai.
Bước 4 Xác định hướng tương lai
Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai
Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại
Kết hợp ba bước này thành một biểu đồ…

141
Hình 5.83 - Ví dụ 8 - Xác định hướng xu hướng tương lai
Kỳ vọng của tôi là tiếp tục xu hướng giảm theo Nguyên tắc thứ nhất:
• Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng hoặc giảm sẽ tiếp tục trong trạng thái hiện tại cho
đến ngưỡng cản S / R tiếp theo, trừ khi có dấu hiệu suy yếu trong xu hướng.
Không có đủ dấu hiệu suy yếu trong xu hướng ở giai đoạn này, để tôi tìm kiếm một sự
rút lui phức tạp. Kỳ vọng của tôi là cho một pullback duy nhất đến vùng lân cận của
mức cao swing trước đó, sau đó một sự tiếp tục thấp hơn (ít nhất là cho một đẩy thêm).
Để xác nhận tiền đề của tôi, tôi sẽ cần phải nhìn thấy dấu hiệu suy yếu của việc giảm
giá hiện tại trong một vài nến tiếp theo, chẳng hạn như phạm vi nến giảm và / hoặc
đuôi trên. Điều này sẽ được theo sau bởi một break thấp hơn, cung cấp một mục PB
phong cách (nếu không được nhập trước đó tại một gian hàng hoặc 1-min mô hình dựa
trên kích hoạt).
Để làm mất hiệu lực kế hoạch của tôi, giá sẽ cần tiếp tục sức mạnh hiện tại của nó
ngay qua mức cao nhất trước đó, buộc phải thay đổi hướng xu hướng. Hoặc giá có thể
đứng tại khu vực có sức đề kháng cao, nhưng không thể vượt qua mức thấp hơn. Điều
này cho thấy sự thiếu áp lực giảm và khả năng tiếp tục tăng cao (nếu nó không giảm,
thì có thể nó sẽ tăng lên !!).
Phân tích thị trường đang thực hiện
Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến
Bước 2 - Xem xét bối cảnh
Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không?
Hãy nhìn vào hai khung thời gian giao dịch tiếp theo (3 phút). Candle A là một cây
nến tầm trung, trong khi B là một cây nến tầm gần cao. Cả hai đều đã giảm phạm vi
giá (khoảng cách từ thấp đến cao).
Những cây nến này là bằng chứng về sự chậm chạp của giá thành vùng kháng cự
swing cao, xác nhận những kỳ vọng của chúng tôi. Việc nghỉ ngơi bên dưới hành động
gần đây này có thể sẽ kích hoạt điểm dừng đầu tiên trong thời gian dài, cũng như mang
lại sự bán hàng mới. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị cho một cơ hội PB có thể.

142
Hình 5.84 - Ví dụ 8 - Phân tích thị trường đang thực hiện
Quy trình giao dịch
Bước 1 - Chuẩn bị thương mại
Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh
doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của
thương mại.
Dựa trên hành động giá hiện tại, chúng tôi có các thông số thương mại tiềm năng sau:
LWP là điểm mà tại đó tôi mong đợi các điểm dừng sẽ bắt đầu kích hoạt, đối với
những giao dịch dài trong pullback. Đây sẽ là dưới nến thứ 3 cuối cùng (nến tầm trung
màu đỏ, đầu kéo sợi). Kích hoạt LWP sẽ ở mức 1,5363.
S1 là giá cao hơn ở mức 1.5372, tạo ra rủi ro tiềm ẩn là 9 pip. Nếu giá giảm xuống
LWP từ thời điểm này, tôi không mong đợi S1 sẽ bị đánh trúng và muốn thoát khỏi bất
kỳ giao dịch nào. Tiền đề thương mại của tôi sẽ bị vô hiệu.
T1 nằm trên ngọn nến 1 phút thấp nhất (doji), cung cấp mục tiêu là 1,5354. Đây là lợi
nhuận tiềm năng của 9 pip, cho phép 1: 1 R: R. T2 thấp hơn ở mức 1,5340, ngay phía
trên ngưỡng hỗ trợ 1,5335, cung cấp phần thưởng tiềm năng là 23 pip (2,5: 1 R: R).

143
Hình 5.85 - Ví dụ 8 - Chuẩn bị thương mại
Bước 2 - Giao dịch
Đơn đặt hàng dừng được đặt tại LWP, 1.5363, để đảm bảo tôi không bỏ lỡ mục nhập
trong trường hợp giá thấp hơn ngay lập tức. Trong khi chờ đợi điều này kích hoạt, tôi
sẽ cố gắng để làm việc tốt hơn thông qua một gian hàng 1 phút hoặc mô hình dựa trên
kích hoạt.
Hãy nhìn vào ngọn nến 3 phút tiếp theo.
Candle C đã di chuyển cao hơn, cao hơn điểm cao trước đó của chúng tôi. Điều này
vẫn chưa kích hoạt thay đổi xu hướng, vì vậy tôi chỉ cần điều chỉnh thứ tự mục nhập
đang chờ xử lý của mình theo yêu cầu, dựa trên thông tin mới này.
LWP di chuyển lên dưới mức thấp nhất bằng nhau của nến B và C, đến 1,5366. S1
hiện tại là 1.5378 (rủi ro 12 pips). T1 vẫn ở mức 1,5354 (12 pips phần thưởng). T2
cũng vẫn ở vị trí hiện tại 1,5340 (26 pips phần thưởng).
Nếu giá di chuyển thấp hơn thông qua LWP, tôi sẽ được kích hoạt thành giao dịch.

Hình 5.86 - Ví dụ 8 - Đang chờ giao dịch - Điều chỉnh đơn hàng

144
Nhìn vào biểu đồ 1-phút mặc dù, tôi thấy một kích hoạt dựa trên mô hình tiềm năng.

Hình 5.87 - Ví dụ 8 - Nhập thương mại - Trình kích hoạt dựa trên mô hình tiềm năng
Hành động giá 1 phút gần đây nhất cho thấy sự bùng nổ của các mức cao gần đây
không thể tiếp tục cao hơn (đuôi trên, tiếp theo là nến tầm trung).
Mặc dù giá phải di chuyển bên dưới nến phá vỡ để hoàn thành mô hình tăng giá, nhiều
khả năng chỉ số dưới ngưỡng nến tầm trung mới nhất sẽ được hưởng lợi từ lệnh giảm
thứ tự biểu đồ 1 phút, khi một số nhà đầu tư đột phá thoát khỏi gian hàng. Tôi hy vọng
rằng điều này sẽ là đủ trật tự để hoàn thành mô hình upthrust. Luồng thứ tự upthurst
tiếp theo sẽ di chuyển giá hơn nữa đến LWP của chúng ta, kích hoạt di chuyển đến T1.
Vì vậy, tôi quyết định di chuyển lệnh dừng lệnh của chúng tôi xuống ngay dưới cây
nến 1 phút gần đây. Mặc dù đây là một mục nhập sớm (và do đó tích cực hơn một
chút), nó được hưởng lợi từ R: R lớn hơn nếu nó được lấp đầy sau đó.
Tiếp tục trên mức cao gần đây sẽ cho thấy một sự thay đổi tiềm năng của xu hướng.
Nếu mức cao hiện tại bị loại bỏ, tôi sẽ hủy các đơn hàng nhập cảnh đang chờ xử lý của
mình và xem xét lại phân tích của tôi.

145
Hình 5.88 - Ví dụ 8 - Mục nhập thương mại
Cây nến tiếp theo (nến D trong biểu đồ trên) kích hoạt mục nhập. Theo dự kiến, khoản
mục này được hưởng lợi từ việc giảm giá trong ngắn hạn, thúc đẩy giao dịch của
chúng tôi mang lại lợi nhuận ngay lập tức. Kỳ vọng của chúng tôi là cho dòng lệnh
giảm giá này tiếp tục giảm, kích hoạt thêm dòng lệnh giảm giá khi nó đi qua LWP.
Tham số nhập thương mại:
Mục nhập: 1.5372
S1: 1,5378 (rủi ro 6 pips)
T1: 1,5354 (phần thưởng 18 pips) (3: 1 R: R cho phần một)
T2: 1.5340 (thưởng 32 pips) (5.3: 1 R: R cho phần hai)
Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát
Chưa kích hoạt LWP (được yêu cầu, để tạo ra chu trình giảm giá để đẩy giá lên T1),
giao dịch này nên được quản lý khá tích cực. Bất kỳ sự thất bại nào để tiếp tục giảm
xuống mức LWP (hoặc hơn thế nữa), nên nêu lên một số lo ngại.

146
Hình 5.89 - Ví dụ 8 - Trầy xước
Candle E thực hiện chính xác điều đó ... đã di chuyển qua LWP, giá ngay lập tức tăng
điểm để đóng cửa trên mức cao. Mặc dù một cây nến cự ly cao gần như được coi là
hơi ở phía tăng của tâm lý trung lập, điều này làm tăng một số mối quan tâm vào thời
điểm này. Đó là dấu hiệu rõ ràng về sự thiếu áp lực giảm giá. Giá không hoạt động
theo mong đợi của chúng tôi, do đó, điểm dừng được kéo ngay phía trên nến E và
nhanh chóng bị trigged bởi F.
Giao dịch bị trầy xước tại 1.5371, với tổng số +1 (ít hoa hồng hơn).
Bây giờ chúng tôi chờ đợi cho một kích hoạt nhập cảnh thêm hoặc gian hàng.
Lý tưởng tại thời điểm này trong thời gian tôi muốn thấy một break trên mức cao
swing mà nhanh chóng đảo ngược ...

Hình 5.90 - Ví dụ 8 - Không có cơ hội tái nhập cảnh

Nến từ G đến J tiếp tục một gian hàng ở mức kháng cự cao swing. Bản chất lạc quan
của F và H đã khiến tôi tiếp tục chờ đợi một cuộc nổi dậy thứ hai, lý tưởng là trên cao
swing, thay vì tìm kiếm một mục giới hạn về phía trên cùng của khu vực gian hàng.
Sự bứt phá và khả năng tăng điểm tiềm ẩn xảy ra tại K (nến tăng cao).
Nhập thương mại bây giờ đòi hỏi phải từ chối giá cao hơn và phá vỡ xuống dưới mức
thấp nhất của K. Tôi dự kiến sẽ có kế hoạch dừng lệnh dưới đây K. Tuy nhiên, giá tiếp
tục cao hơn cho thấy sự chấp nhận của sự thay đổi của xu hướng.
Hành động giá không cung cấp cơ hội tái nhập cảnh.
Bước 4 - Sau thương mại
Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là
bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập
khác.
Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại
bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao
dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi.
Các kết quả:
• Phần thứ nhất: Pips +1 bị xước (ít hoa hồng hơn)
• Phần thứ hai: Pips +1 bị xước (ít hoa hồng hơn)

147
Đây là cơ bản một giao dịch hòa vốn.
Đây cũng là một ví dụ khác mà các nhà giao dịch FX tương lai có thể thu lãi có thể là
một hoặc hai đô la, trong khi các nhà giao dịch ngoại hối tại chỗ sẽ mất một vài pip do
sự lây lan (nhiều hơn trong chương 6).
Như đã đề cập trong phần giới thiệu về ví dụ thương mại này, một giao dịch bị trầy
xước giúp chúng ta thoát khỏi sự mất mát, tốt như trong sách của tôi như là một chiến
thắng. Đó là tiền trong tài khoản của tôi, chứ không phải tiền của người khác.
Nhìn vào biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút) cho mục đích xem xét, chúng tôi
thấy rằng thiết lập khá hợp lệ, tuy nhiên sức mạnh ngày càng tăng của xu hướng tăng
trong quá trình thiết lập, sau đó là không có khả năng giảm giá thấp hơn đu hơn. Thất
bại của họ, tiếp theo là sự phá vỡ tiếp theo cao hơn khẳng định sức mạnh ngay bây giờ
để tăng điểm. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị cho một giao dịch PB dài tiềm năng, theo
đà giảm điểm yếu hơn.

Hình 5.91 - Ví dụ 8 - Đánh giá thương mại

5.9 - Ví dụ thương mại 9 - CPB - T1 & T2 đạt được

Phân tích thị trường ban đầu
Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay
GBP / USD.
Phiên: ngày 6 tháng 9 năm 2010
Thời gian: 18:27 trên bảng xếp hạng (09:27 Luân Đôn)
Hãy xem một ví dụ đơn giản. Đó là một điều thú vị, vì nó xảy ra vào thời điểm tôi
thường không giao dịch, trừ khi một cơ hội hoàn hảo tự giới thiệu.
Trong trường hợp một ngày nghỉ lễ ở Mỹ, tôi sẽ chỉ giao dịch trong phiên Anh, và
thậm chí sau đó CHỈ NẾU một cơ hội lớn trình bày chính nó. Tương tự như vậy cho
một kỳ nghỉ công cộng ở Anh; Tôi sẽ chỉ giao dịch trong phiên Hoa Kỳ, và sau đó CHỈ
NẾU một cơ hội lớn trình bày chính nó. Vị trí mặc định trong cả hai trường hợp là
KHÔNG giao dịch, vì thường những phiên này là ngu si đần độn và vô hồn.
Ngày 6 tháng 9 là Ngày nghỉ Lao động tại Hoa Kỳ. Vì vậy, phiên Anh đã được mở
trên các bảng xếp hạng và liếc nhìn theo thời gian (không giống như quá trình bình

148
thường của tôi đòi hỏi phải tập trung trong mỗi khung thời gian giao dịch (3 phút)
nến).
Bước 1 - Xác định cấu trúc
Kháng cự nằm trên thị trường ở mức 1,5490. Vùng hỗ trợ dưới 1.5435, 1.5420 và
1.5390.

Hình 5.92 - Ví dụ 9 - Xác định cấu trúc

Bước 2 Xác định xu hướng

Hình 5.93 - Ví dụ 9 - Xác định xu hướng

Sau khi mở cửa phiên Anh, giá đã kiểm định vùng kháng cự cao và 1.5490 trước đó tại
A. Giá đã bị từ chối ở mức này và do đó giảm.
Nếu chúng ta đã tập trung rõ ràng vào phiên này, điều này có thể đã trình bày một cơ
hội ngắn TST lớn ở A.
Xu hướng giảm đã được xác nhận tại B.
Giá hiện tại đang trong tình trạng lùi (3-swing) phức tạp sau khi kiểm tra vùng hỗ trợ
1.5435.

149
Bước 3 Xác định sức mạnh và điểm yếu
Khung thời gian giao dịch (3 phút) biểu đồ rõ ràng cho thấy đà hơn trên downswing,
mặc dù các cuộc biểu tình tắt hỗ trợ gần đây xảy ra trên cây nến tăng phạm vi lớn nhất,
chúng tôi đã từng thấy kể từ khi bắt đầu phiên Vương quốc Anh. Là một cây nến tăng
cao, điều này có tiềm năng cho thấy sự thay đổi về tâm lý tăng và sự gia tăng về sức
mạnh cho đà tăng.
Tuy nhiên, theo sau là một cây nến tầm trung (doji) cho thấy một sự thất bại trong việc
tiếp tục. Chúng ta có các tín hiệu hỗn hợp ở đây.

Hình 5.94 - Ví dụ 9 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu

Biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) cho thấy sự bẻ gãy đến mức cao mới trên
vùng kéo dài phức tạp (3-swing) chỉ xuất hiện trên một ngọn nến. Candle B đã phá vỡ
mạnh mẽ trên swing A cao, và sau đó bị đình trệ trong bốn phút sau.
Tôi vẫn đánh giá sức mạnh là giảm điểm, mặc dù bất kỳ sự tiếp tục nào cao hơn có thể
cho thấy sự thay đổi trong tâm lý.
Bước 4 Xác định hướng tương lai
Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai
Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại
Các bước 4, 5 và 6 được kết hợp trong một sơ đồ.
Như đã đề cập trong phần giới thiệu về ví dụ này, tôi thường không giao dịch các kỳ
nghỉ lễ, trừ khi có cơ hội tốt. Một “cơ hội tốt” khó xác định. Nhưng thông thường nó
liên quan đến một thị trường đang chuyển động (như thể hiện qua động lượng mạnh từ
kháng 1.5490 đến 1.5435 hỗ trợ) và một số loại mô hình thương nhân bị mắc kẹt hoàn
hảo, chẳng hạn như một pullback phức tạp (3-swing) theo hướng xu hướng (như đang
thiết lập ngay bây giờ).
Thị trường đã thu hút sự chú ý của tôi trong thời gian xuống dốc nhanh. Các
retracement 3 swing bây giờ đã cho tôi tập trung chặt chẽ về giá cả.
Chúng tôi đang trong giai đoạn chuyển tiếp đó sau khi thử nghiệm hỗ trợ. Giá sẽ tiếp
tục giảm xuống mức thấp mới (kịch bản A), trả về cho việc kiểm tra lại hỗ trợ (kịch
bản B) hoặc tiếp tục cao hơn xác nhận sự đảo chiều (kịch bản C)?

150
Hình 5.95 - Ví dụ 9 - Xác định xu hướng tương lai và cơ hội thương mại
Theo Nguyên tắc đầu tiên của xu hướng trong tương lai, tôi cho rằng sự tiếp tục xu
hướng của chúng tôi cho đến khi tôi thấy bằng chứng về sự suy yếu của xu hướng
giảm.
Sức mạnh hiển thị trên downmove, và tạm dừng sau khi đẩy gần đây cao hơn, có tôi
mong đợi một kịch bản A hoặc B, chứ không phải là C.
Bất kỳ sự bứt phá nào dưới mức tạm dừng gần đây (doji) sẽ bắt đầu kích hoạt các điểm
dừng từ các thời gian dài, đẩy giá ít nhất để kiểm tra lại mức 1,5435 (kịch bản B). Việc
phá vỡ ngưỡng đó sẽ kích hoạt một lượng cung lớn hơn của dòng lệnh giảm giá, vì tất
cả các khoảng thời gian từ đợt pullback 3-swing gần đây sẽ thoát ra, và những con gấu
mới sẽ nhập ngắn (kịch bản A). Kịch bản A là kết quả mong đợi của tôi.
Như vậy, tôi sẽ bỏ qua việc phân tích liên tục và chuyển thẳng sang chuẩn bị thương
mại.
Bất kỳ sự phá vỡ nào dưới hành động hiện tại sẽ khiến tôi tham gia giao dịch CPB
ngắn. Bất kỳ phá vỡ cao hơn sẽ có tôi đứng sang một bên.
Khi kích hoạt CPB, phần một sẽ chỉ nhắm mục tiêu các mức thấp gần đây, trong
trường hợp tôi đã đánh giá không chính xác sức mạnh của nhược điểm. Phần hai sẽ bỏ
qua hỗ trợ 1.5420 yếu hơn, đưa tất cả chúng ta tới đường hỗ trợ mạnh hơn 1.5390, do
kỳ vọng của tôi cho một lực đẩy mạnh thứ hai xuống dưới.

Quy trình giao dịch

Bước 1 - Chuẩn bị thương mại
Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh
doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của
thương mại.
Tôi không mong đợi nhiều cơ hội để làm việc một mục ở đây. Nó sẽ là một trường hợp
phá vỡ dưới đây doji cung cấp một mục ngắn, hoặc phá vỡ cao hơn dẫn tôi đứng sang
một bên.
LWP ngay bên dưới doji ở mức 1.5448.
S1 được dự báo đặt trên mức cao gần đây tại 1.5454.
T1 là thấp nhất 1 phút mở / đóng trên 1,5435 hỗ trợ, tại 1,5438, cung cấp lớn hơn 1: 1
R: R cho phần một.

151
T2 là trên hỗ trợ dự kiến tiếp theo tại 1,5395 (phần hai phần thưởng 53 pips). Hỗ trợ
1.5420 bị bỏ qua, vì tôi cho rằng xu hướng giảm giá sẽ đẩy giá xuống thấp hơn một
cách nhanh chóng cho một đợt giảm giá mạnh thứ hai.
Một lệnh dừng đặt được đặt tại LWP, với S1, T1 và T2 được đính kèm như các lệnh
ngẫu nhiên.

Hình 5.96 - Ví dụ 9 - Chuẩn bị thương mại

Bước 2 - Giao dịch
Một mục nhập được cung cấp hai phút sau khi giá đạt đến LWP 1,5448.

Hình 5.97 - Ví dụ 9 - Mục nhập thương mại

Tham số nhập thương mại:
Mục nhập: 1.5448
S1: 1,5454 (rủi ro 6 pips)
T1: 1,5438 (thưởng 10 pips) (1,5: 1 R: R cho phần một)
T2: 1,5395 (thưởng 53 pips) (9: 1 R: R cho phần hai)

152
Bước 3 Quản lý thương mại & thoát
Đúng như dự đoán, sự phá vỡ dưới đường doji đã kích hoạt đợt dừng đầu tiên dừng lại,
đẩy giá nhanh lên T1.
Điểm dừng được di chuyển từ S1 đến S2 (hòa vốn) sau nến A (nến giảm gần) đóng 3
pip từ mục tiêu.
T1 đã đạt được ngay sau khi mở cây nến tiếp theo.

Hình 5.98 - Ví dụ 9 - Quản lý thương mại - Phần thứ nhất

Giá cũng đã phá vỡ swing trước đó thấp, như mong đợi. Xu hướng giảm giá hiện tại
nên đẩy giá xuống thấp hơn cho đợt giảm mạnh thứ hai.
Phần hai dừng được chuyển đến hòa vốn (S2) về thành tích T1.
Cũng giống như phần một, việc quản lý phần hai khá đơn giản, vì dòng lệnh giảm đã
đáp ứng được kỳ vọng của chúng tôi và tiếp tục giảm mạnh.

Hình 5.99 - Ví dụ 9 - Quản lý thương mại - Phần thứ hai

153
Điểm dừng được đặt trên những ngọn nến quan trọng (những ngọn nến đóng cửa ở
mức thấp mới) hoặc các khu vực tắc nghẽn.
Sau cây nến A (nến chịu thấp), điểm dừng được chuyển đến S3, 1.5442.
Sau khi nến B di chuyển bên dưới cây nến trước đó, điểm dừng được thắt chặt về mức
S4, 1.5425. Lưu ý tôi đã không chờ đợi cho đóng trong trường hợp này. Nó đã được di
chuyển ngay lập tức, ngưỡng hỗ trợ 1.5420 (yếu) đã phá vỡ. Nếu giá tăng cao hơn ở
đây, tôi sẽ coi đây là dấu hiệu của dòng lệnh tăng đột biến, và vui lòng thoát khỏi thị
trường.
Sau doji thứ hai tại C, điểm dừng được di chuyển trên khu vực tắc nghẽn đến S5,
1,5415.
T2 đã đạt được trong nến sau.

Bước 4 sau thương mại

Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là
bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập
khác.
Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại
bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao
dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi.
Các kết quả:
• Phần thứ nhất: Đạt được T1 +10 pip (ít hoa hồng hơn)
• Phần hai: Đạt T2 +53 pip (ít hoa hồng)

5.10 - Ví dụ giao dịch 10 - TST - Bị trầy xước và đảo ngược - PB - T1 đã đạt được -
Phần 2 Ngưng (Đường nhỏ)
Phân tích thị trường ban đầu
Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay
GBP / USD.
Phiên: 10 tháng 9 năm 2010
Thời gian: 17:13 trên bảng xếp hạng (08:13 London)
Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thấy sự tương tác về giá với S / R, liên quan đến giao dịch
và đảo chiều trầy xước. Tôi không thường xuyên đảo ngược, vì mọi giao dịch phải
đứng trên giá trị riêng của nó. Sự thất bại theo một hướng thường không ngụ ý sự
chuyển động của thị trường theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, trong trường hợp này nó
đã làm.
Bước 1 - Xác định cấu trúc
Biểu đồ khung thời gian cao hơn (30 phút) cho thấy sự hỗ trợ bên dưới thị trường tại
mức 1,5335, với mức kháng cự trên là 1.5410, 1.5440 và 1.5470. Lưu ý rằng khu vực
1.5410 được hình thành từ hành động giá phiên châu Á, do đó có thể yếu hơn mức
kháng cự cao hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quan sát diễn biến giá ở tất cả các cấp để
xác định tác động có thể xảy ra đối với xu hướng trong tương lai.

154
Hình 5.100 - Ví dụ 10 - Xác định cấu trúc
Bước 2 Xác định xu hướng
Hình 5.101 cho thấy biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút), cho phép chúng tôi
xác định xu hướng.

Hình 5.101 - Ví dụ 10 - Xác định xu hướng

Tôi sẽ gọi đây là một xu hướng tăng, do phiên Anh mở cửa với mức giá đang giữ trên
mức cao nhất tại mức cao nhất tại A.
Tuy nhiên, xu hướng có thể khó xác định sớm trong một phiên mới. Nếu bạn gọi đây
là xu hướng đi ngang, trong phạm vi từ 1.5350 đến 1.5410, tôi sẽ không gặp bất kỳ vấn
đề gì với điều đó.
Như đã đề cập trước đó, nếu nghi ngờ chỉ đưa ra quyết định. Hành động giá liên tục sẽ
chính xác nếu bạn sai.
Đối với tôi, mặc dù, đó là một xu hướng tăng.

Bước 3 Xác định sức mạnh và điểm yếu

155
Độ dốc của chu kỳ tăng gần đây dốc hơn nhiều so với độ dốc của chu kỳ giảm giá
trước đó, cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là điều này được dự kiến trong phiên khai mạc của Vương
quốc Anh. Giá swing đầu tiên sẽ thường xuyên hơn không mạnh hơn so với giá swing
cuối cùng của phiên giao dịch châu Á.
Mặc dù chúng tôi thấy sức mạnh tăng giá tại thời điểm này, cần thận trọng khi phân
tích. Sự sụt giảm tiếp theo sẽ cho phép đánh giá động lượng chính xác hơn .
Cũng lưu ý, các đuôi trên của nến A và B cho thấy một số nguồn cung phản đối đà
tăng giá của chúng tôi.

Hình 5.102 - Ví dụ 10 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu

Các con bò rõ ràng là phụ trách, nhưng cho đến khi chúng tôi có thể làm cho một so
sánh chính xác hơn, tôi sẽ đánh giá điều này như một cuộc biểu tình bình thường, chứ
không phải là một dấu hiệu mạnh mẽ của sức mạnh.
Bước 4 Xác định hướng tương lai
Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai
Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại
Như với các ví dụ trước, chúng tôi sẽ kết hợp ba bước này vào một biểu đồ.
Dựa trên hành động giá hiện tại, kỳ vọng của tôi là để kiểm định kháng cự, theo
Nguyên tắc thứ năm của xu hướng tương lai (Chúng tôi kỳ vọng một thử nghiệm của
khung S / R sẽ giữ, trừ khi sức mạnh được hiển thị khi tiếp cận với S / R ranh giới).
Điều này cung cấp một cơ hội TST như minh họa dưới đây.

156
Hình 5.103 - Ví dụ 10 - Xác định xu hướng tương lai và các lĩnh vực của cơ hội
thương mại
Các hành động giá cần thiết để xác nhận kế hoạch này là dấu hiệu tiếp tục của đà giảm
hoặc áp lực giảm khi giá phục hồi đối với kháng cự. Điều này sẽ được thể hiện bằng
độ dốc giảm, đuôi phía trên, và / hoặc thu hẹp nến.
Nếu một giao dịch TST được thực hiện, quản lý thương mại nên được tích cực vì giá là
ở một khu vực quan trọng.
Khả năng tiếp tục giảm mạnh sẽ xác nhận sự đảo chiều và nhiều khả năng sẽ dẫn đến
mức giá thấp hơn mức thấp nhất của sự suy giảm.
Tuy nhiên, một sự dịch chuyển chậm hoặc chậm sẽ không cho thấy khả năng pullback
lớn hơn là đảo chiều, thiết lập để kiểm định thêm mức kháng cự. Nếu giá cung cấp
kịch bản này tôi sẽ làm xước và đánh giá lại, xem xét một mục PB tiềm năng lâu dài.
Tiền đề sẽ được chứng minh là không hợp lệ nếu thị trường tiếp tục mạnh về phía
mức; có khả năng biểu thị đột phá và sau đó là cơ hội BOF / BPB tiếp theo.
Hãy chuyển sang vài ngọn nến tiếp theo…

Phân tích thị trường đang thực hiện

Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến
Bước 2 - Xem xét bối cảnh
Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không?
Như trước đây, chúng tôi sẽ kết hợp quy trình thanh ba bước động này thành một cuộc
thảo luận tóm tắt.
Hai ngọn nến tiếp theo được hiển thị bên dưới. Candle A là một cây nến tăng trung
bình cho thấy một số từ chối trên. Candle B là một cây nến tầm trung, một lần nữa cho
thấy việc loại bỏ giá cao hơn. Trong cả hai trường hợp, phạm vi của nến (cao đến thấp)
là hẹp.
Giá đang cho thấy không có dấu hiệu đột phá tiềm ẩn ở giai đoạn này. Tiền đề của
chúng tôi được hỗ trợ bởi hành động này, và khi giá hiện đang nằm trong khu vực thiết
lập, chúng tôi bắt đầu thói quen trước khi giao dịch của chúng tôi.

157
Hình 5.104 - Ví dụ 10 - Phân tích liên tục Bar-by-Bar
Quy trình giao dịch
Bước 1 - Chuẩn bị thương mại
Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh
doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của
thương mại.
Điểm dừng đầu tiên được xác định là ngay trên vùng kháng cự tại 1.5411. LWP khó
xác định khi giá chỉ cao hơn như thế này, nhưng chúng ta nên bắt đầu thấy một số
điểm dừng kích hoạt dưới ngọn nến cuối cùng, vì vậy chúng tôi đặt nó ở mức 1,5401.
Giao dịch này là một giao dịch cần làm việc nhanh, hoặc hoàn toàn không cần. Giá
đang ở mức mà nó có thể đảo chiều thấp hơn, hoặc tăng cao hơn thông qua ngưỡng
kháng cự yếu của phiên Châu Á.
T1 là tất cả các con đường xuống 1,5368, ngay trên các tắc nghẽn ở mức thấp swing.
Giao dịch cung cấp một R: R tuyệt vời. T2 tắt biểu đồ, ở mức 1.5340.
Chúng tôi đặt lệnh dừng lệnh tại LWP và sau đó làm việc để nhập với mức giá tốt hơn
nếu có thể, dựa trên một gian hàng khung thời gian thấp hơn hoặc kích hoạt dựa trên
mẫu.

158
Hình 5.105 - Ví dụ 10 - Chuẩn bị thương mại
Bước 2 - Giao dịch
Rất tiếc, không có cơ hội để làm việc tốt hơn, vì giao dịch được kích hoạt tại LWP.

Hình 5.106 - Ví dụ 10 - Mục nhập thương mại

Tham số nhập thương mại:
Mục nhập: 1.5401
S1: 1,5411 (rủi ro 10 pips)
T1: 1,5368 (thưởng 33 pips) (3: 1 R: R cho phần một)
T2: 1,5340 (phần thưởng 61 pips) (6: 1 R: R cho phần hai)
Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát
Lưu ý ngọn nến cuối cùng trên RHS của hình 5.106 ở trên. Việc phá vỡ ban đầu thông
qua LWP đã làm lợi nhuận từ việc giảm giá dòng lệnh giảm giá ban đầu theo hướng
của chúng tôi, nhưng nó đã ngắn ngủi. Đuôi thấp hơn cho thấy có nhu cầu cao hơn với
giá thấp hơn. Đây là một dấu hiệu của sức mạnh. Điểm dừng cho phần một sẽ được di
chuyển ngay phía trên cây nến này.
Hãy xem xét hành động giá hơn nữa.

159
Ba phút sau không thể kích hoạt điểm dừng tại S2, tiếp tục giảm xuống. Candle A đã
có thể chạm mức thấp mới, tuy nhiên lại một lần nữa thất bại trong việc bán ra mới,
giữ ở mức này để chỉ tạo ra một cây nến tầm hẹp.
Việc thiếu bán này là một thất bại thứ hai để hỗ trợ tiền đề của tôi. Điểm dừng cho
phần một được di chuyển trên ngọn nến A (hòa vốn).
Phần thứ nhất dừng lại trên cây nến tiếp theo (cây nến cao gần xanh).

Hình 5.107 - Ví dụ 10 - Thương mại bị trầy xước

Phần hai được tổ chức lâu hơn một chút để đánh giá lại. Tuy nhiên, tôi không thích
hành động giá này, do đó, hãy xử lý nó ngay trong phút tiếp theo.
Phần một bị trầy xước tại 1,5401: 0 pip (ít hoa hồng)
Phần hai bị trầy xước ở 1.5403: -2 pip (ít hoa hồng)
Hãy xem xét phân tích thị trường một lần nữa, do sự thất bại trong việc đẩy thấp hơn
cho đến nay…
TST ban đầu được xử lý thận trọng, do nó xảy ra sớm trong phiên khi hướng chưa
được xác định rõ ràng. Kiểm định vùng kháng cự tại Châu Á phiên 1.5410, chúng tôi
kỳ vọng sự đảo chiều nhanh chóng và quyết định với mức giá thấp hơn, hoặc tạm dừng
trước khi tiếp tục cao hơn.
Một mục nhập đã được thực hiện để thu lợi nhuận nếu kịch bản đầu tiên xảy ra.

160
Hình 5.108 - Ví dụ 10 - Đánh giá lại
Giao dịch đã bị trầy xước khi (a) pullback chậm hơn tôi thích, và (b) hành động khung
thời gian thấp hơn cho thấy áp lực tăng mạnh gia nhập thị trường bất cứ khi nào giá
chạm mức thấp mới.
Việc không đi xuống cho thấy áp lực tăng mạnh hơn dự đoán, và khả năng tiếp tục
tăng cao là tốt.
Điều này cũng sẽ cung cấp một thiết lập PB, trong đó độc đáo thể hiện cách để nhập
đột phá, trước khi đột phá xảy ra.
Should we take a PB entry long, and price does break out, I expect orderflow in this
case will drive strongly to new highs. However, as always, price is watched closely
following a breakout for potential breakout failure and/or breakout pullback
opportunities.

Figure 5.109 – Example 10 – Potential PB Opportunity – Entering Long Pre-Breakout

Step 1 – Trade Preparation
We now prepare for a potential PB opportunity, as shown below.

Figure 5.110 – Example 10 – Trade 2 Preparation

The stop S1 is placed below the pullback price action at 1.5396. If price hits this level
then I’ll exit and stand aside. After an attempt short and then another long, I’ll need to
step back from the market for a while and wait for clearer direction.
Target T1 is just below the 1.5440 resistance level, at 1.5435. Remember, I don’t
expect the previous 1.5410 swing high to offer much resistance – the scenario is for a
pullback breaking to new highs.
T2 will be at 1.5464, just below the next resistance level (off the chart).
If price hits 1.5404, buy orders should be triggered sufficient to drive price to new
highs. This will be our LWP.
A stop entry order is placed at 1.5404, and we watch for either the entry to trigger, or
price to pull back further offering a lower entry (and requiring a possible reassessment
of our analysis).
Step 2 – Trade Entry
Entry is triggered on the next candle.

161
Figure 5.111 – Example 10 – Trade 2 Entry
Trade entry parameters:
Entry: 1.5404
S1: 1.5396 (risk 8 pips)
T1: 1.5435 (reward 31 pips) (4:1 R:R for part one)
T2: 1.5464 (reward 60 pips) (7:1 R:R for part two)
Step 3 – Trade Management & Exit
In figure 5.112 below, we see candle A triggering the entry, followed by candle B
making the breakout to new highs.

Figure 5.112 – Example 10 – Trade 2 Management & Part One Exit

Trade management involves moving the part one stop behind significant candles, in
order to avoid giving back profits.
On achieving the breakout, the stop is moved to breakeven (S2).
On the close of candle D, the stop is moved to S3.
On the close of candle E, the stop is moved to S4.
And as price approaches the target in candle F, the stop is tightened up below that
candle to S5. T1 is achieved for 31 pips profit on part one.
For part two, I actually moved its stop to breakeven on the close of the one minute
candle D
(hình 5.112). Cây nến này đã xác nhận sự bứt phá. Nếu đột phá không thành công, và
tôi vẫn còn lâu (không nhận ra hoặc phản ứng với cơ hội BOF), tôi không muốn ở
trong giao dịch dưới mức hòa vốn.
Quản lý thương mại vượt quá mức hòa vốn (S2) được quản lý theo cùng một cách -
theo dấu dừng dưới các nến quan trọng hoặc các tính năng hành động giá (mức thấp
nhất). Tham khảo hình 5.113.

Hình 5.113 - Ví dụ 10 - Quản lý thương mại 2 và phần hai thoát

Điểm dừng được chuyển đến S3 khi đóng nến A; S4 đóng cửa nến B và xác nhận đợt
thoái lui đầu tiên; và S5 đóng cửa nến C và xác nhận đợt pullback thứ hai.

162
Khi giá giảm rõ rệt qua A đến C, lối ra được thực hiện bằng cách di chuyển điểm dừng
thay vì kéo T2 mục tiêu đến gần hơn với giá. Điều này cho phép kiểm soát rủi ro trong
khi vẫn có tiềm năng sinh lời đầy đủ.
The exit was at S5, 1.5440.
Step 4 – Post-Trade
After reconfiguring our trading platform and confirming we are flat, our focus then
returns to price in preparation for further setups.
When time allows, we update our trade log and record any significant observations
regarding market structure or price action, our trading process and our physical and
psychological state.
Results:
Trade One:
• Part one: Scratched 0 (less commission)
• Part two: Scratched -2 (less commission)
Trade Two:
• Part one: Achieved T1 +31 (less commission)
• Part two: Achieved T2 +36 (less commission)

5.11 – Trade Example Summary Notes

The previous ten sample trades have obviously not shown all possible market
scenarios – I’d love to be able to do that but it’s just not possible.
They do however provide realistic examples of the analysis and trade process defined
in chapters 3 and 4.
In writing a book such as this, the temptation naturally exists to provide example
trades showing massive wins – every trade achieving T1, with T2 running to 50 or 100
pip exits. Every example would look like this…

Figure 5.114 – How Trading Systems are Usually Promoted

That’s not reality though. Those trades are an exception, with the majority being
scratched, small profit or small loss trades.
I’ve tried to avoid temptation, and provide more realistic trade examples.
At the moment you have an understanding of the processes I use to trade – at least at a
conceptual level. Real learning is yet to come. Through implementation of the Volume
Four and Five processes, you’ll develop trading competence and confidence, as you
learn to trade, and perhaps even adapt the strategy to suit your own psychological and
personality needs.
More on that in Volumes Four and Five!
A final word on the examples… as mentioned throughout, commissions are to be taken
out of the results. For those not familiar with the FX Futures markets, as used in the
example, these commissions will typically be less than one pip per round turn
(buy/sell). If trading spot forex, this cost will not apply. However you’ll incur
potentially greater cost through the fixed spread and the requirement to buy at the ASK
and sell at the BID. We’ll discuss that more in the next chapter, Other Markets, Other
Timeframes.

Chapter Six – Other Markets, Other Timeframes

6.1 - Other Markets, Other Timeframes

163
The markets and timeframes discussed so far will not suit all traders.
Hoạt động theo cách tôi đã trình bày YTC Price Action Trader yêu cầu phải có mặt tại
màn hình trong ít nhất nửa phiên, nếu không phải là toàn bộ phiên, thường nhắm đến
trung bình khoảng một giao dịch mỗi giờ.
Không phải ai cũng quan tâm đến điều này.
Một số thích khung thời gian dài hơn. Một số thích khung thời gian ngắn hơn.
Tương tự, không phải ai cũng quan tâm đến các thị trường mà tôi thích giao dịch (6B,
YM, TF).
Tin tốt là chiến lược có thể thích nghi với bất kỳ thị trường nào và bất kỳ khung thời
gian nào, cung cấp đủ thanh khoản và giá cả đủ để cho phép lợi nhuận lớn hơn nhiều
so với chi phí.

Hình 6.1 - Tránh các thị trường không ổn định

Tránh các thị trường không thanh khoản; dễ dàng phát hiện qua các biểu đồ hiển thị
nhiều khoảng trống trong suốt dữ liệu mà giao dịch không xảy ra.

164
Hình 6.2 - Đảm bảo tiềm năng lợi nhuận đầy đủ
Your trading timeframe chart also needs to provide sufficient profitability.
The 15 min EUR/USD chart on the left of figure 6.2 has average price swings in the
vicinity of 30 pips, easily sufficient to ensure profit potential after taking the 2 pip
spread into account.
The 1 min EUR/USD chart shown on the right hand side, provides average price
swings of around 6 pips. With a 2 pip spread it’ll take 2 pips of movement just to
breakeven, leaving only 4 pips to achieve and take profits. This is not likely to be a
long-term profitable business model.
The greater the cost of trading, the higher timeframe will be required to provide
sufficient profit potential to overcome costs.
That being said, let’s have a look at some examples of the strategy applied to forex,
eminifutures and stocks.

6.2 – Examples - Forex

The examples used throughout this book have involved charts for 6B, the British
Pound FX Futures market.
Given the explosion in popularity of the spot forex market over recent years, many of
you will not be interested in FX Futures.
The good news though is that 6B charts are essentially the same as GBP/USD. This is
demonstrated in the charts below, displaying 6B 3 min on the left and GBP/USD 3 min
on the right (for the setup used back in Trade Example 1 of Chapter 5). Note the
similarity.

Figure 6.3 - FX Futures vs Spot Forex

Every 6B example used throughout this book could have been replaced with a
GBP/USD chart; accepting that the spread would have become a factor in the trade
selection and trade management (more on that in a moment).

In fact, up until mid-2009 I was trading this strategy with GBP/USD, using the 60/30
min chart for higher timeframe structure, 5 min chart for trading timeframe and the 1
min chart for lower timeframe. The following chart displays the same BPB setup using
the 5 and 1 min timeframes.

Figure 6.4 - GBP/USD – 5 & 1 Min Timeframes

Figure 6.5 below demonstrates slightly higher timeframes:

• Higher Timeframe: 60 min
• Trading Timeframe: 15 min
• Lower Timeframe: 5 min
Here we see the trading timeframe chart; a 15 min GBP/USD chart demonstrating five
setups in the US forex session following release of the Existing Home Sales report (PB
long with the trend; lower momentum TST of resistance; second PB long; second TST
at resistance; and a PB short after change of trend).
Entry triggers would be taken from the 5 min timeframe.

Figure 6.5 - GBP/USD – Trading Timeframe – 15 Min Chart

165
For those desiring larger timeframes, the following is a EUR/USD chart based on the
following scenario:
• Higher Timeframe: Daily chart
• Trading Timeframe: 4 hour
• Lower Timeframe: 1 hour
The chart below demonstrates the trading timeframe (4 hours), showing a change to
downtrend, with 3 pullback entries and one test of support.

Figure 6.6 - EUR/USD –Trading Timeframe - 4 Hour Chart

As always, entry triggers are managed via the lower timeframe. In this case it’s the 1
hour chart, as demonstrated in figures 6.7 and 6.8 below which reproduce our 4-hour
setups PB-1, PB-2, PB-3 and TST.

Figure 6.7 - EUR/USD – Lower Timeframe - 1 Hour Chart (1 of 2)

Figure 6.8 - EUR/USD – Lower Timeframe - 1 Hour Chart (2 of 2)

The following chart is based upon longer timeframes, likely suitable for those trying to
fit their trading around a job.
• Higher Timeframe: Weekly chart
• Trading Timeframe: Daily chart
• Lower Timeframe: 4 hours

Figure 6.9 - EUR/JPY –Trading Timeframe - Daily Chart

This trading timeframe defines the trend and the setup areas. Entries would be timed
off the 4 hour chart, assuming that suited your circumstances.

6.2.1 - Additional Forex Considerations

Spread
A further consideration for forex is the nature of the spread. Forex is widely advertised
as being commission free, or having no costs. Nothing could be further from the truth.
Your broker is not in the business of offering charity and helping you achieve trading
success. They profit through offering retail spreads that are wider than the spreads they
themselves pay.
In forex, you are limited to transacting at market prices – ie. you can only buy at the
current ASK price and you can only sell at the current BID price.
This is in contrast to the FX Futures markets where you have greater flexibility
through limit orders, and can (assuming filled by someone willing to take the opposite
side of your trade) buy at the BID and sell at the ASK.
As such, forex traders start their trades at a disadvantage. Trading GBP/USD with a 3
pip spread for example, the market must move 3 pips before your trade gets to
breakeven. Whereas that same 3 point movement in the FX Futures may have you at
up to 3 points profit.
NOTE: This is not to say that FX Futures are necessarily better than Spot Forex. Each
market has its advantages and disadvantages. It’s beyond the scope of this book to
discuss the pros and cons of each market. Carry out your own investigation in
choosing your preferred market. However, in comparing FX Futures with Spot Forex,
at very low timeframes, the reduced costs of FX Futures give it a clear advantage

166
providing you can afford the larger position sizes. At higher timeframes, with greater
profit potential in price swings, this fixed spread is less of a disadvantage.
In my own forex trading experience, I recommend absolutely no less than the 60/30,
5/3, 1 min timeframes in this market, and even then only for the pairs which offer a
higher volatility to spread ratio. I’ve only traded GBP/USD on this short timeframe. I
suspect EUR/JPY may offer sufficient movement as well (trial it if you’re interested).
(NB. Maximum GBP/USD spread of 3 pips).
All other pairs (in my opinion) do not have sufficiently large price swings to overcome
spread costs on these lower timeframes. Higher timeframes will be required.
Which timeframes you choose will largely depend on your own personal
circumstances and lifestyle. Higher timeframe examples have been shown in figures
6.5 to 6.9 above.
NOTE: This is also applicable to CFD traders, who also incur a fixed spread with the
requirement to buy at the ASK and sell at the BID.
Number of Pairs to Trade
Your selection of timeframe will also impact the number of currency pairs you can
trade.
I personally find that using the timeframes in this book (30/3/1) I can only focus on
one instrument at a time. Others might be able to manage two. I would suggest no
more than this, otherwise your focus will be spread too thin leading to potential lost
opportunity and frustration.
You may of course wish to monitor a larger basket of currency pairs. Then select the
one or two that you’ll monitor during the current session, based upon some selection
criteria which indicates a higher likelihood of your preferred environment (trending or
ranging). The key point is though, that you only monitor one to two (maximum) during
the session hours.
Higher timeframe traders, on the other hand, will have sufficient time to monitor a
larger number of currency pairs.
Forex traders have only a small universe of available instruments, so may choose to
limit their exposure to a basket comprising the majors and other higher liquidity pairs,
such as GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, USD/CAD,
GBP/JPY, EUR/JPY.
Session Opening
You’ll need to consider how you manage session openings, when trading forex at
major session open times (UK forex open, US forex open, Asian forex open).
The opening of a session can involve an increase in trading volume and potential
change of sentiment and market direction.
I obviously have an assessment of trend, strength and weakness, and future trend
direction, from the pre-session data. However I will be prepared to adjust my future
trend premise, by treating session opens as if they were an S/R area that had just been
broken.
Just like watching a broken S/R area for signs of strength or weakness, to give us a feel
for a potential breakout failure and change of direction, or breakout pullback and
continuation, I’m watching the initial few minutes of new session data to identify signs
of strength and weakness. Future trend direction is likely to be in the direction of
strength and against the direction of weakness.

167
Don’t be in a hurry to trade though, until you have clearly established your bias for
future trend direction. Sometimes it’s immediately obvious. Other times the market
can take a while for market sentiment to become clear.
News / Economic Releases
Lower timeframe forex markets are particularly susceptible to high volatility at times
of regular news (economic) releases.
My current source of economic news events is listed on my Resources Page,
http://yourtradingcoach.com/resources/, under the heading, Business Management.
You MUST be aware of the timings for release of these news events.
• My aim is to not initiate any trade just prior to a news release which is likely
to move price (high or medium volatility), unless it’s expected that the trade should be
complete or showing significant profit, by the time the release occurs.
• If I have an open trade at the time of a regular news release, I will either close
it out prior or tighten stops, as determined by my analysis.
Your number one priority is always risk management. These news releases pose
significant risk if you’re not aware of their timings.

6.3 – Examples – Emini Futures

The following charts demonstrate application of the YTC Price Action Trader strategy
on various emini-futures charts, on a number of short daytrading timeframes.
First up, in figures 6.10 and 6.11 we see two examples of YM 3 min charts. This is the
trading timeframe, based upon the same timeframes used throughout this book:
• Higher Timeframe: 30 min
• Trading Timeframe: 3 min
• Lower Timeframe: 1 min

Figure 6.10 - Emini Futures – YM Trading Timeframe - 3 Min Chart

Figure 6.11 - Emini Futures – YM Trading Timeframe - 3 Min Chart

Figures 6.12 and 6.13 below demonstrate two examples of ES 5 min charts. This is the
trading timeframe, based upon the following plan:
• Higher Timeframe: 30 min
• Trading Timeframe: 5 min
• Lower Timeframe: 1 min

Figure 6.12 - Emini Futures – Trading Timeframe – 5 Min Chart (1 of 2)

Figure 6.13 - Emini Futures – ES Trading Timeframe – 5 Min Chart (2 of 2)

The following chart is an example on the TF (emini Russell) using the same
timeframes.

Figure 6.14 - Emini Futures – TF Trading Timeframe – 5 Min Chart

For those desiring a more intense trading session though, the emini futures markets
offer the ability to trade even lower timeframes.
The following charts show the TF trading & lower timeframe charts based upon the
following selection of timeframes:
• Higher Timeframe: 5 min
• Trading Timeframe: 1 min

168
• Lower Timeframe: 20 tick
Note that the lower timeframe chart shows the BOF and BPB setups from the trading
timeframe.
(The YTC Scalper supplementary ebook will outline additional considerations for
trading at these lower timeframes, if this is something of interest to you.)

Figure 6.15 - Emini Futures – TF Trading Timeframe – 1 Min Chart

Figure 6.16 - Emini Futures – TF Lower Timeframe – 20 Tick Chart (showing

BOF/BPB setups from figure 6.15)
6.3.1 - Additional Emini Futures Considerations
Session Opens
Like forex, you’ll need to consider how you manage session openings.
I make my initial assessment of trend, strength and weakness, and future trend
direction from the pre-session data. However I will be prepared to adjust my future
trend premise, by treating the session open as if it were an S/R area that had just been
broken.
Just like watching a broken S/R area for signs of strength or weakness, to give us a feel
for a potential breakout failure and change of direction, or breakout pullback and
continuation, I’m watching the initial few minutes of new session data to identify signs
of strength and weakness. Future trend direction is likely to be in the direction of
strength and against the direction of weakness.
Don’t be in a hurry to trade though, until you have clearly established your bias for
future trend direction. Sometimes it’s immediately obvious. Other times the market
can take a while for market sentiment to become clear.
Gap Opens
If you’re daytrading emini futures, you’ll need to consider how to manage gap
openings, and how to establish a bias from the open – do you expect price to continue
in the direction of the gap, or should you be searching for opportunity to fade the gap?
You probably won’t be surprised to find that I don’t have fixed rules. I prefer to
consider each opening on its own merits.
However, here are a few pointers for how I manage gap openings in the emini’s:
• The market structure is based firstly off the ‘session only’ chart, showing
daily gaps. I then add S/R from significant overnight market data. Note that it must be
a significant level or turning point.
• My pre-opening assessment of trend, strength and weakness and future trend
direction are based upon the pre-session data.
• I then operate exactly as per any normal session open, adjusting my
expectation for future trend direction based on my assessment of strength and
weakness in the first few minutes of the trading session.
Fixed rules limit your ability to react to the current market environment. Treat each
opening as unique and determine your analysis and future bias based on signs of
strength and weakness.
Once again, don’t be in a hurry to trade until you have clearly established your bias for
future trend direction. Sometimes it’s immediately obvious. Other times the market
can take a while for market sentiment to become clear.
News / Economic Releases

169
As with forex, the lower timeframe emini futures markets are particularly susceptible
to high volatility at times of regular news (economic) releases. While most reports are
released during the overnight session, you will have some released from time to time
during the US emini sessions, in particular at 10:00 ET.
Management is the same as discussed earlier in the forex section.
• My aim is to not initiate any trade just prior to a news release which is likely
to move price, unless it’s expected that the trade should be complete or showing
significant profit, by the time the release occurs.
• If I have an open trade at the time of a regular news release, I will either close
it out prior or tighten stops, as determined by my analysis.
Scalping
Additional considerations for scalping timeframes, as demonstrated above in figures
6.15 and 6.16, are beyond the scope of this book. If you’re interested, they’ll be
covered in the supplement to this book, YTC Scalper.
Amongst the topics covered will be:
• Market selection
• Optimum trading times
• Abbreviated Analysis
• Market Internals
• Execution
• Missed entry
• And the many, many psychological problems encountered when decision time
is limited.

6.4 – Example – Stocks & ETFs

With my usual trading platform not having an equities datafeed, we now feature charts
courtesy of www.thinkorswim.com.
The first example is based upon daily trading of the SPY ETF, using the following
timeframes:
• Higher Timeframe: Weekly
• Trading Timeframe: Daily
• Lower Timeframe: 1 hour
Market structure is taken from the weekly chart, as shown below. Note the circled
areas, where price interacts with the S/R levels, which will be featured in the trading
timeframe daily chart on the next page.

Figure 6.17 - SPY – Higher Timeframe - Weekly Chart

Figure 6.18 - SPY – Trading Timeframe - Daily Chart

The following example demonstrates WDC, traded via the same daily timeframe.
Once again, lower timeframe triggers would be based off an intraday 1-hour chart, if
your lifestyle allowed.

Figure 6.19 - WDC – Trading Timeframe - Daily Chart

The strategy is also applicable to daytrading of both stocks and ETFs.
The following three examples demonstrate trading timeframe charts for SPY, SBUX
and OSX, using the following plan:
• Higher Timeframe: 1 hour

170
• Trading Timeframe: 5 min
• Lower Timeframe: 1 min

Figure 6.20 - SPY – Trading Timeframe – 5 Min Chart

Figure 6.21 - SBUX – Trading Timeframe – 5 Min Chart

Figure 6.22 - OSX – Trading Timeframe – 5 Min Chart

6.4.1 - Additional Stock & ETF Considerations
Gap Opens
Like emini futures, you’ll need to consider how to manage gap openings and how to
establish a bias from the open – do you expect price to continue in the direction of the
gap, or should you be searching for opportunity to fade the gap?
As discussed earlier, I am hesitant to apply fixed rules to gaps, preferring to hold off
on trading until I have clearly established a bias for future trend direction. Sometimes
it’s immediately obvious. Other times the market can take a while for market
sentiment to become clear. Don’t be in too much of a hurry.
The opening candles are monitored closely on the lower timeframe in order to identify
signs of strength and weakness, and to therefore identify the likely future direction of
price movement.
Trading Multiple Stocks & ETFs
As discussed in the Additional Forex Considerations, the greater the traded timeframe,
the more opportunity we have to monitor additional instruments.
Unlike forex traders though, who are limited to a small universe of available currency
pairs, stock traders have a much greater number of stocks from which to find their
trade opportunities. You’ll need to develop your own way of narrowing this down to a
smaller basket of preferred stocks.
Having not traded stocks for many years it would be wrong of me to tell you how to do
it. The fact is there is no right or wrong way to do this and you need to find your own
way. There is a significant amount of information on the internet.
Remember though, opportunity comes through price movement. So, as an example,
you may wish to conduct a market scan to find trending stocks that meet minimum
volume requirements. Then visually narrow the selections down to a list of the best 20-
30 which show smooth trending price action. This 20-30 will be your daily watchlist.
Update the list each weekend, discarding those that no longer meet your requirements,
or replacing the worst with better ones as they become available.
You may also wish to just outsource this whole process, choosing simply to trade
based upon a basket of stocks selected by a favourite website (such as the Most Active
lists at www.investors.com, www.stocktwits.com or www.bigmovingstock.com).
A further factor with multiple stocks on larger timeframes is the fact that you will
likely have multiple positions on at once. You’ll need to consider this from a money
management perspective – how much total exposure will you allow at any one time.
We’ll consider this in a little more detail in Volume Four when we discuss risk and
money management.
News Events
Like forex or emini-futures, stock trading will incur risk during the release of
economic reports or news events related to that particular stock, sector or market. It’s
beyond the scope of this book to identify sources of fundamental news and events for

171
stock trading. If you choose to trade the equities market, ensure you conduct research
in order to identify the relevant fundamental events and to manage the risk
appropriately.
6.5 - Conclusion
The YTC Price Action Trader strategy is applicable in any liquid market and
timeframe.
Examples have been shown, applying the strategy to forex, emini-futures and
stock/ETFs, in everything from the 1 min to daily trading timeframes.
We have also discussed additional considerations that apply uniquely to these markets.
This ends our discussion of strategy.
Volume Four will discuss the business aspects of trading and our documentation of a
trading plan and procedures manual. Volume Five will then continue with a discussion
of the process that must be undertaken in order to maximise learning (and therefore
maximise the likelihood of you achieving consistent profitability).
PLEASE NOTE: The markets and timeframes chosen for your application of the YTC
Price Action Trader strategy, should be determined by your own testing (largely trial
and error) in order to best match your lifestyle requirements and your trading
personality and psychology.
The combinations I’m showing here are not recommendations; rather they are
demonstrations of the fact that these setups exist on all timeframes.

172