Professional Documents
Culture Documents
LaporanRKAS - Triwulan - 02-02-2023 - 08 54 43 - Am PDF
LaporanRKAS - Triwulan - 02-02-2023 - 08 54 43 - Am PDF
TAHAP I
KODE
NO URAIAN KEGIATAN KOMPONEN BOS URAIAN JUMLAH
REKENING
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. PENDAPATAN DAERAH 68,320,000.00 68,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN 68,320,000.00 68,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DAERAH YANG SAH
4.3.03. Lain-lain Pendapatan Sesuai 68,320,000.00 68,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
4.3.03.01.01. Lain-lain Pendapatan 68,320,000.00 68,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.03.01.01. Pendapatan Hibah Dana BOS 68,320,000.00 68,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.03.01.01.001. Pendapatan Hibah Dana BOS 68,320,000.00 68,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAN SALDO 68,320,000.00 68,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAHUN LALU
5. BELANJA 55,415,000.00 8,830,000.00 12,149,700.00 15,518,300.00 10,087,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00
5.1. BELANJA OPERASI 47,028,700.00 8,830,000.00 10,051,700.00 9,630,000.00 9,687,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 47,028,700.00 8,830,000.00 10,051,700.00 9,630,000.00 9,687,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang 2,878,700.00 0.00 1,221,700.00 800,000.00 857,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2,878,700.00 0.00 1,221,700.00 800,000.00 857,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.024. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,446,200.00 0.00 176,200.00 800,000.00 470,000.00 0.00 0.00
Kantor-Alat Tulis Kantor
08.024.Pelaksanaan 4.Kegiatan Asesmen/ 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00
Penilaian / Ulangan Evaluasi
Tengah Semester Pembelajaran
Penggandaan/Fotoco 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00
py Satu Sisi (Hitam
Putih) Soal Ujian
MID 1&2 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00
08.025.Pelaksanaan 4.Kegiatan Asesmen/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penilaian / Ulangan Evaluasi
Akhir Semester Pembelajaran
Penggandaan/Fotoco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00
py Satu Sisi (Hitam
Putih) Soal PAS 1&2
05.051.Pengadaan 7.Pemeliharaan 176,200.00 0.00 176,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
perlengkapan kantor Sarana dan
Prasarana Sekolah
Double Clip (Binder 22,800.00 0.00 22,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Clip) Besar
Lem Kertas 23,400.00 0.00 23,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06.061.Pembelian alat 11.Administrasi 470,000.00 0.00 0.00 0.00 470,000.00 0.00 0.00
tulis kantor (termasuk Kegiatan Sekolah
tinta printer, CD dan
flash disk)
5.1.02.01.01.025. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 500,500.00 0.00 500,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kantor-Kertas dan Cover
05.051.Pengadaan 7.Pemeliharaan 500,500.00 0.00 500,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
perlengkapan kantor Sarana dan
Prasarana Sekolah
Kertas A4 70 Gr 154,500.00 0.00 154,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.030. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 932,000.00 0.00 545,000.00 0.00 387,000.00 0.00 0.00
Kantor-Perabot Kantor
05.024.Pengadaan 7.Pemeliharaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Meubelair Ruang UKS Sarana dan
dan obat-obatan Prasarana Sekolah
Bantal dan Guling 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bulu Angsa
Sarung Bantal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06.055.Pengadaan Alat 11.Administrasi 932,000.00 0.00 545,000.00 0.00 387,000.00 0.00 0.00
RT Sekolah dan/atau Kegiatan Sekolah
suku cadang alat
kantor
Frame/Bingkai Foto 220,000.00 0.00 0.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00
Keset Kaki (Luar 420,000.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rumah)
Sapu Lidi 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0.00
Sapu Lobby Duster 95,000.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.031. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kantor-Alat Listrik
05.013.Pemeliharaan 11.Administrasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
instalasi listrik Kegiatan Sekolah
(termasuk penggantian
lampu)
Lampu LED 40 Watt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.034. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kantor-Perlengkapan Pendukung
Olahraga
03.046.Pelaksanaan 3.Kegiatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ekstrakurikuler Pembelajaran dan
Olahraga Ekstrakurikuler
Bola Kaki Standar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Liga
Bola Voli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01.036. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya
05.022.Pengadaan 7.Pemeliharaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papan Pengumuman Sarana dan
Prasarana Sekolah
Papan Nama Proyek 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.02.02.02. Belanja Jasa 44,150,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00
5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 44,150,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00 8,830,000.00
5.1.02.02.01.013. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 21,000,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00 4,200,000.00
07.001.Pembayaran 8.Pembayaran Honor 14,000,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00
Honor Guru
Tenaga Kontrak Guru 7,000,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
(Pendidikan S1-S2)
Levy Stefani F. Adai,
S.Pd
Tenaga Kontrak Guru 7,000,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
(Pendidikan S1-S2)
Bangun Sari, S.Pd
07.002.Pembayaran 8.Pembayaran Honor 7,000,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00
Honor tenaga
administrasi
5.1.02.02.01.030. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5,500,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00
07.004.Pembayaran 8.Pembayaran Honor 5,500,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00
Honor penjaga
sekolah/satpam/pegaw
ai kebersihan
5.1.02.02.01.060. Belanja Tagihan Air 150,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
06.014.Pembayaran 6.Langganan Daya 150,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
langganan air dan/atau Jasa
Pembayaran ATB (Air 150,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
PAM)
5.1.02.02.01.061. Belanja Tagihan Listrik 14,000,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00
06.010.Pembayaran 6.Langganan Daya 14,000,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00
Rek Listrik dan/atau Jasa
Pembayaran Listrik 14,000,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00
5.1.02.02.01.063. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 3,500,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
Berlangganan
06.012.Pembayaran 6.Langganan Daya 3,500,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
langganan internet dan/atau Jasa
Pembayaran Langgan 3,500,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
Internet
5.2. BELANJA MODAL 8,386,300.00 0.00 2,098,000.00 5,888,300.00 400,000.00 0.00 0.00
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,098,000.00 0.00 2,098,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.02.05.05. Belanja Modal Alat Kantor dan 2,098,000.00 0.00 2,098,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rumah Tangga
5.2.02.05.01. Belanja Modal Alat Kantor 2,098,000.00 0.00 2,098,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.02.05.01.004. Belanja Modal Alat Penyimpan 2,098,000.00 0.00 2,098,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Perlengkapan Kantor
05.051.Pengadaan 7.Pemeliharaan 2,098,000.00 0.00 2,098,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
perlengkapan kantor Sarana dan
Prasarana Sekolah
Lemari File Besi 2,098,000.00 0.00 2,098,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.02.05.01.005. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.02.06.06. Belanja Modal Alat Studio, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Komunikasi, dan Pemancar
5.2.02.06.02. Belanja Modal Alat Komunikasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.02.06.02.007. Belanja Modal Alat-Alat Sandi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6,288,300.00 0.00 0.00 5,888,300.00 400,000.00 0.00 0.00
5.2.05.01.01. Belanja Modal Bahan Perpustakaan 6,288,300.00 0.00 0.00 5,888,300.00 400,000.00 0.00 0.00
5.2.05.01.01. Belanja Modal Bahan Perpustakaan 6,288,300.00 0.00 0.00 5,888,300.00 400,000.00 0.00 0.00
Tercetak
5.2.05.01.01.001. Belanja Modal Buku Umum 5,888,300.00 0.00 0.00 5,888,300.00 0.00 0.00 0.00
UNJUR RITONGA LEVY STEFANI FERNANDA ADAI, S.Pd BANGUN SARI, S.Pd
NIP. - NIP. - NIP. -