ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Εξέλιξη πληθωρισμού και επιτοκίων εντόκων γραμματίων

(Δεκ. 2021 – Δεκ. 2022)

108
Δεκέμβριος 2022

Παρατήρηση:
Το πραγματικό επιτόκιο καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ του
ονομαστικού επιτοκίου των ετήσιων εντόκων γραμματίων που ίσχυε στο
τέλος κάθε μήνα και του πληθωρισμού.
Το πραγματικό επιτόκιο απεικονίζεται στο δεξιό κάθετο άξονα, ενώ ο
πληθωρισμός και το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων στον αριστερό
κάθετο άξονα.

Α. Στοιχεία Χρέους Κεντρικής Διοίκησης1

Σύνθεση Χρέους Κεντρικής Διοίκησης (ποσά σε εκατ. ευρώ)*

30/09/2022 31/12/2022

Ύψος Χρέους Κεντρικής Διοίκησης 393.489,34 400.275,64

Α. Σταθερού επιτοκίου2 100,0% 100,0%

Κυμαινομένου επιτοκίου2,3 0,0% 0,0%
Β. Διαπραγματεύσιμο 24,5% 24,2%
Μη Διαπραγματεύσιμο 75,5% 75,8%
Γ. Σε ευρώ 100,0% 100,0%
Σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ 0,0% 0,0%

Ταμειακά Διαθέσιμα του Ε.Δ4. (εκατ. ευρώ) 18.133,5 18.796,7

Διακριτός λογ/σμός Εξυπηρ. Δημ. Χρέους (εκατ. ευρώ) 630,9 13,2
Καταθέσεις σε SDR (Holdings) (εκατ. ευρώ) 1.078,4 (SDR 814,2) 1.009,9 (SDR 806,0)
1. Το Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης διαφέρει από το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος κατά Μάαστριχτ)
κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA.
2. Η αναλογία σταθερού/κυμαινομένου επιτοκίου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη: α) τις συναλλαγές ανταλλαγής επιτοκίου, β) τη χρήση
χρηματοδοτικών μέσων από τον ΕΜΣ σχετικά με τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο και γ) την ενσωμάτωση των
παραμέτρων κινδύνου του χαρτοφυλακίου υποχρεώσεων του EFSF στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημοσίου χρέους.
3. Τα τιμαριθμοποιημένα ομόλογα περιλαμβάνονται στα κυμαινόμενα ομόλογα.
4. Περιλαμβάνεται ο λογαριασμός αποθεματικού προσόδων από τις αγορές κεφαλαίου με υπόλοιπο 15.697,3 εκατ. ευρώ, 30/09/2022 και 31/12/2022.
* Προσωρινά στοιχεία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ
ΤΗΛ. 210 37 01 801- 210 37 01 835 – 210 37 01 833 - FAX: 210 37 01 850
Διεύθυνση Internet: http://www.pdma.gr, Διεύθυνση e-mail: pdma@pdma.gr
Reuters: GR/PDMA01 - Bloomberg: PDMA

1
 Β. Κατηγορίες Χρέους Κεντρικής Διοίκησης**
(ποσά σε εκατ. ευρώ)*

30/09/2022 31/12/2022
Ομόλογα και Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι 96.590,32 96.733,37
Ομόλογα εκδοθέντα στην αγορά εσωτερικού 82.941,60 83.040,02
Ομόλογα εκδοθέντα στις αγορές εξωτερικού 1.848,72 1.893,35
Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι 11.800,00 11.800,00

Δάνεια 296.899,02 303.542,27

Δάνεια Τράπεζας Ελλάδος 498,30 495,97
Δάνεια λοιπά εσωτερικού 171,96 169,51
Δάνεια ειδικά και διακρατικά 7.683,92 7.602,20
Δάνεια Μηχανισμού Στήριξης 238.872,03 235.569,46
Δάνεια λοιπά εξωτερικού 8.880,64 9.780,63
Βραχ. δάνεια (Repos) 40.792,17 49.924,50

Σύνολο 393.489,34 400.275,64

*Από 31/12/2010 άλλαξε η κατηγοριοποίηση του Δημοσίου Χρέους με βασικό κριτήριο το διαχωρισμό του σε ομόλογα και
δάνεια, μακροχρόνια και βραχυχρόνια, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA). ** Προσωρινά στοιχεία.

Υφιστάμενο ύψος εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (σε εκατ. ευρώ)

30/09/2022* 31/12/2022*
Υφιστάμενο ύψος εγγυημένων δανείων 1,2
28.084,01 27.752,20
Εγγυήσεις Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας1,2 1.876,97 1.879,00

1. Βλ. Παράρτημα. 2. Βλ. Σημειώσεις Παραρτήματος. * Προσωρινά στοιχεία

Γ. Στοιχεία νέου δανεισμού* (Ιαν. – Δεκ. 2022)

1. Σύνθεση νέου δανεισμού 2. Κατανομή νέου δανεισμού
Ιαν. – Δεκ. 2022 κατά διάρκεια

3. Μέση σταθμική διάρκεια νέου δανεισμού 4. Δανεισμός έτους 2022 κατά μήνα
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

*Στα διαγράμματα 1,2 και 3 απεικονίζεται το αναχρηματοδοτούμενο ύψος των Ε.Γ.Ε.Δ.

2
 Δ. Πρωτογενής και δευτερογενής αγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου

1. Ημερολόγιο εκδόσεων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου

Πρόγραμμα Δημοπρασιών Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2023

04/01/2023 Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 13 εβδομάδων (ACT/360)

25/01/2023 Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 26 εβδομάδων (ACT/360)
01/02/2023 Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 13 εβδομάδων (ACT/360)
22/02/2023 Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 26 εβδομάδων (ACT/360)

2. Δημοπρασίες τίτλων (Οκτ. – Δεκ. ’22)

Αιτούμ. Προσφερ. Αποδ.
Δημ/σία ISIN Λήξη Ποσό Ποσό Ποσό Τιμή Απόδοση
(€ εκατ) (€ εκατ) (€ εκατ)
Έντοκα
28/09/22 GR0002237064 31/03/23 625 1.421 1.000 99,023% 1,95%
05/10/22 GR0000219254 09/01/23 625 1.310 1.000 99,650% 1,35%
26/10/22 GR0002238070 28/04/23 625 1.311 1.000 99,000% 2,03%
02/11/22 GR0000220260 03/02/23 625 1.400 1.000 99,550% 1,79%
30/11/22 GR0002239086 02/06/23 625 1.722 1.000 98,825% 2,35%
07/12/22 GR0004130564 08/12/23 375 1.047 600 97,310% 2,73%
28/12/22 GR0002240092 30/06/23 375 998 600 98,750% 2,50%
Ομόλογα
25/10/22 GR0514024216 15/12/27 750 1.865 1.200 99,30%
14/11/22 GR0124038721 18/06/32 200 1.026 200 79,35% 4,444%

3. Κοινοπρακτικές, Ειδικές και Λοιπές εκδόσεις - Δάνεια (Οκτ. – Δεκ. ’22)

Ημ/νία Εκδοθέν Ποσό
ISIN Διάρκεια Λήξη
Έκδοσης (εκατ. €) Τοκομερίδιο Απόδοση

Ημ/νία Ποσό
Φορέας Διάρκεια Λήξη
Ανάληψης (εκατ. €) Επιτόκιο
14/12/2022 Ευρωπαϊκή Ένωση 15 Έτη 04/12/2037 900,0 2,75%, σταθερό.

Μέσο σταθμικό κόστος νέου δανεισμού (ΟΕΔ, ΕΓΕΔ, NGEU, SURE) την 31/12/2022: 1,33%

4. Χρέος Κεντρικής Διοίκησης ως προς την υπολειπόμενη φυσική διάρκεια

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

30/09/2022 % 31/12/2022 %
Συνολικό ποσό 393.489,34 100,0% 400.275,64 100,0%
βραχυπρόθεσμο (μέχρι 1 έτος) 63.665,41 16,2% 68.876,94 17,2%
μεσοπρόθεσμο (1 έως 5 έτη) 40.485,46 10,3% 42.656,63 10,7%
μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών) 289.338,47 73,5% 288.742,07 72,1%

Μέση σταθμική υπολειπόμενη φυσική διάρκεια Χρέους Κεντρικής Διοίκησης την 31/12/2022* : 17,54 έτη
*Περιλαμβάνεται η επιμήκυνση των δανείων του EFSF που συμφωνήθηκε στο Eurogroup της 22-6-2018.

3
 5. Χρονοδιάγραμμα Λήξης Χρέους Κεντρικής Διοίκησης την 31/12/2022 (ποσά σε εκατ. ευρώ)

Παρατηρήσεις:
1. Οι λήξεις τίτλων εξομαλύνονται με προαγορές χρέους και πράξεις διαχείρισης.
2. Περιλαμβάνεται η επιμήκυνση των δανείων του EFSF που συμφωνήθηκε στο Eurogroup της 22-6-2018.

6. Μηνιαίος όγκος συναλλαγών σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου

στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) (Ιαν. ’21 – Δεκ. ’22)
(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΗΔΑΤ

7. Αξία Συναλλαγών στην ΗΔΑΤ κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2022
(ως προς την υπολειπόμενη φυσική διάρκεια των τίτλων)

Σημείωση:
Τα στοιχεία Δημοσίου Χρέους κάθε τριμήνου θα δημοσιεύονται το αργότερο 50 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΗΔΑΤ

4
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ελλάδα: Εγγυημένο Ανεξόφλητο Υπόλοιπο
(τα ποσά σε εκατ. ευρώ)

Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης

Ανεξόφλητο Εγγυημένο Νέες Πληρωμές Επιστροφές & Έσοδα από
Υπόλοιπο Εγγυήσεις Καταπτώσεων Εισπράξεις από Προμήθειες
Δ.Ο.Y Εγγυήσεων

31/12/2021 31/12/2022 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22

Κρατικές Επιχειρήσεις
ΕΑΣ 91,30 60,80 0,00 34,50 0,00
ΕΑΒ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΟΣΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 1.885,20 2.038,50 250,00 0,00 16,80
Υποσύνολο Κρατικών
Επιχειρήσεων 1.976,50 2.099,30 250,00 34,50 0,00 16,80
Δημόσιοι Οργανισμοί
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00
ΟΣΚ - ΚΤΥΠ 281,70 262,10 0,00 0,00 1,90
Τ.Π. & Δ. 90,30 146,20 60,00 0,00 0,10
ΕΤΑΔ 42,80 30,80 0,00 0,00 0,40
ΜΒΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υποσύνολο Δημοσίων
Οργανισμών 418,80 443,10 60,00 0,00 0,00 2,40
ΟΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 77,60 75,00 0,00 0,00 0,80
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10,00 10,00 0,00 0,00 0,20
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19,60 18,20 0,00 0,00 0,20
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 8,00 7,30 0,00 0,00 0,10
Υποσύνολο ΟΤΑ 115,20 110,50 0,00 0,00 0,00 1,30
Σύνολο ταξινομημένων 2.510,50 2.652,90 310,00 34,50 31,00 20,50

Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης

Ανεξόφλητο Εγγυημένο Νέες Πληρωμές Επιστροφές & Έσοδα από
Υπόλοιπο Εγγυήσεις Καταπτώσεων Εισπράξεις από Προμήθειες
Δ.Ο.Y Εγγυήσεων

31/12/2021 31/12/2022 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22

Δημόσιες Επιχειρήσεις ( ΔΕΚΟ)
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ 46,10 0,00 0,00 0,00 0,10
ΔΕΗ* 289,20 164,90 0,00 0,00 3,30
ΑΔΜΙΕ 438,00 429,00 0,00 0,00 5,80
ΔΕΔΔΗΕ* 1.375,90 1.229,30 0,00 0,00 17,40
ΔΕΣΦΑ 140,30 126,00 0,00 0,00 1,70
ΔΕΗΑΝ 85,00 85,00 0,00 0,00 0,30
ΔΕΔΑ 0,00 12,00 12,00 0,10
ΟΑΕΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υποσύνολο ΔΕΚΟ 2.374,50 2.046,20 12,00 0,00 0,00 28,70
Εγγυήσεις Φυσικών Προσώπων &
Επιχειρήσεων
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.463,30 1.428,50 0,00 20,90 0,50
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -
Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο 0,00 45,00 45,00 0,00 0,30
ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 1.601,80 1.455,30 0,00 210,90 0,00
Υποσύνολο 3.065,10 2.928,80 45,00 231,80 0,00 0,80
Σύνολο μη ταξινομημένων 5.439,60 4.975,00 57,00 231,80 0,00 29,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.950,10 7.627,90 367,00 266,30 31,00 50,00
Πηγή: ΥΠΟΙΚ - ΓΛΚ - Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού
** Το ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο του ΔΕΔΔΗΕ (1.375, 85 εκατ.) μεταφέρθηκε από το ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο της ΔΕΗ (από τον Δεκ. 2021)

Δάνεια Επιχειρηματικότητας της EIB σε ελληνικές τράπεζες, εγγυημένα από το Ε.Δ.

Ανεξόφλητο Εγγυημένο Νέες Πληρωμές Επιστροφές & Έσοδα από
Υπόλοιπο Εγγυήσεις Καταπτώσεων Εισπράξεις από Προμήθειες
Δ.Ο.Y Εγγυήσεων
31/12/2021 31/12/2022 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22
ΣΥΝΟΛΟ 1.635,50 1.477,80 166,80 0,00 0,00
Πηγή: ΥΠΟΙΚ - ΓΛΚ - Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού

Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων "Ηρακλής" (Ν.4649/19)

Ανεξόφλητο Εγγυημένο Νέες Πληρωμές Επιστροφές & Έσοδα από
Υπόλοιπο Εγγυήσεις Καταπτώσεων Εισπράξεις από Προμήθειες
Δ.Ο.Y Εγγυήσεων
31/12/2021 31/12/2022 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22
EUROBANK (Cairo 1) 681,00 681,00 0,00 0,00 4,70
EUROBANK (Cairo 2) 974,30 972,50 0,00 0,00 6,80
EUROBANK (Cairo 3) 724,20 650,50 0,00 0,00 15,40
ALPHA BANK (Galaxy IV) F.D.A. 616,70 577,00 0,00 0,00 3,70
ALPHA BANK (Orion X) F.D.A. 882,50 881,20 0,00 0,00 5,50
ALPHA BANK (Galaxy II) F.D.A. 2.210,00 2.206,70 0,00 0,00 13,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (VEGA II) F.D.A. 810,00 802,20 0,00 0,00 4,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (VEGA I) F.D.A. 445,40 438,20 0,00 0,00 2,80
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (VEGA III) F.D.A. 177,10 165,00 0,00 0,00 1,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (PHOENIX NPL) F.D.A. 934,00 920,20 0,00 0,00 9,70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Sunrise I NPL) F.D.A. 2.450,00 2.441,90 0,00 0,00 12,60
EUROBANK (Mexico) F.D.A. 1.550,00 1.488,90 0,00 0,00 9,00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Frontier) I.D.A. 3.145,00 2.793,40 0,00 0,00 20,90
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Sunrise II NPL ) F.D.A.1.240,00 1.166,90 0,00 0,00 6,40
ALPHA BANK (Cosmos) S.D.A. 1.720,00 1.720,00 0,00 0,00 8,80
ΣΥΝΟΛΟ 18.560,20 17.905,60 0,00 0,00
Πηγή: ΥΠΟΙΚ - ΓΛΚ - Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού

Εγγυήσεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19****

Ανεξόφλητο Εγγυημένο Νέες Πληρωμές Επιστροφές & Έσοδα από
Υπόλοιπο Εγγυήσεις Καταπτώσεων Εισπράξεις από Προμήθειες
Δ.Ο.Y Εγγυήσεων
31/12/2021 31/12/2022 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22
SURE Programme (Job protection
scheme) 342,60 342,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Paneuropean Guarantees' Fund 353,00 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 695,60 695,60 0,00 0,00
Πηγή: ΥΠΟΙΚ - ΓΛΚ - Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημόσιου Λογιστικού
**** Δεν περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), οι οποίες απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Εγγυήσεις στο πλαίσιο υποστήριξης της Ουκρανίας

Ανεξόφλητο Εγγυημένο Νέες Πληρωμές Επιστροφές & Έσοδα από
Υπόλοιπο Εγγυήσεις Καταπτώσεων Εισπράξεις από Προμήθειες
Δ.Ο.Y Εγγυήσεων
31/12/2021 31/12/2022 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22
Ενισχύσεις του Κοινού Ταμείου Προβλέψεων 0,00 45,30 45,30 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 0,00 45,30 45,30 0,00
Source: Ministry of Finance - General Accounting Office, DG Treasure and Public Accounting

Εγγυήσεις Eλληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ & Ταμείων που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ)
Ανεξόφλητο Εγγυημένο Νέες Πληρωμές Επιστροφές & Έσοδα από
Υπόλοιπο Εγγυήσεις Καταπτώσεων Εισπράξεις από Προμήθειες
Δ.Ο.Y Εγγυήσεων
31/12/2021 31/12/2022 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22 1/1-31/12/22
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα***** 38,90 38,90 0,00 0,00 0,00
Ταμείο Επιχειρηματικότητας 21,80 18,80 0,00 0,00 0,00
Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ 0,00 11,50 11,50 0,00 0,00
Ταμείο Εγγυοδοσίας Οπτικ/Ακουστ. Επιχ. 0,00 1,90 1,90 0,00 0,00
Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας 0,00 1,70 1,70 0,00 0,00
Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19****** 1.760,19 1.806,20 46,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.820,89 1.879,00 61,10
Πηγή: ETEAN

*****Το ύψος του εγγυημένου από το Ε.Δ. χρέους της ΕΑΤ είναι αναθεωρημένο, σύμφωνα με τα ενημερωμένα στοιχεία της ΕΑΤ του Οκτ. 2020.
******Το ύψος του εγγυημένου από το Ε.Δ. χρέους του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 αναφέρεται στο "ανώτατο όριο εγγυήσεων" (μέγιστη κρατική
έκθεση).
Σημείωση Νο1: Οι καταπτώσεις εγγυήσεων του ETEAN δεν έχουν επίπτωση στο δημόσιο χρέος παρά μόνο στο έλλειμμα.
Σημείωση Νο2: Από τις 30-9-2020 ο πίνακας των εγγυήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα "Ηρακλής", τις εγγυήσεις για την
αντιμετώπιση του Covid-19 και τις εγγυήσεις προς τις τράπεζες.