ESTADÍSTICOS para intervalos y contrastes

A. 𝑿~𝑵(𝝁, 𝝈) (𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ) 𝑚. 𝑎. 𝑠.
𝑛
𝑋̅ − 𝜇 1
(𝟏) varianza conocida ⇒ ~𝑁(0,1) donde 𝑋̅ = ∑ 𝑋𝑖
𝜎⁄√𝑛 𝑛
𝑖=1

𝑛
(𝑛 − 1)𝑆̂𝑋2 1
(𝟐) 2
~𝜒𝑛−1 donde 𝑆̂𝑋2 = ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
𝜎2 𝑛−1
𝑖=1

𝑋̅ − 𝜇
(𝟑) varianza desconocida ⇒ ~𝑡𝑛−1
𝑆̂𝑋 ⁄√𝑛

B. 𝑿~𝑵(𝝁𝑿 , 𝝈𝑿 ), 𝒀~𝑵(𝝁𝒀 , 𝝈𝒀 ) v.a. independientes (𝑋1 , … , 𝑋𝑛𝑋 ) e (𝑌1 , … , 𝑌𝑛𝑌 ) 𝑚. 𝑎. 𝑠.

(𝑋̅ − 𝑌̅) − (𝜇𝑋 − 𝜇𝑌 )
(𝟏) varianzas conocidas ⟹ ~𝑁(0,1)
𝜎2 𝜎𝑌2
√ 𝑋 +
𝑛𝑋 𝑛𝑌

(𝑛𝑋 − 1)𝑆̂𝑋2 + (𝑛𝑌 − 1)𝑆̂𝑌2

(𝟐) varianzas desconocidas pero iguales ⟹ ~𝜒𝑛2𝑋 +𝑛𝑌−2
𝜎2

(𝑋̅ − 𝑌̅) − (𝜇𝑋 − 𝜇𝑌 )

(𝟑) varianzas desconocidas pero iguales ⟹ ~𝑡𝑛𝑋+𝑛𝑌−2
1 1 (𝑛 − 1)𝑆̂𝑋2 + (𝑛𝑌 − 1)𝑆̂𝑌2
√ √ 𝑋
𝑛𝑋 + 𝑛𝑌 𝑛𝑋 + 𝑛𝑌 − 2

2
𝑆̂𝑋2 𝑆̂𝑌2
(𝑋̅ − 𝑌̅) − (𝜇𝑋 − 𝜇𝑌 ) ( + )
𝑛𝑋 𝑛𝑌
(𝟒) varianzas desconocidas ⟹ ~𝑡𝜈 donde ν≅ 2 2
𝑆̂ 2 𝑆̂𝑌2 𝑆̂𝑋
2
𝑆̂𝑌2
√ 𝑋 (𝑛 ) (𝑛 )
𝑛𝑋 + 𝑛𝑌 𝑋 𝑌
𝑛𝑋 − 1 + 𝑛𝑌 − 1

𝑆̂𝑋2 𝜎𝑌2
(5) ~𝐹𝑛𝑋−1,𝑛𝑌−1
𝑆̂𝑌2 𝜎𝑋2

C. 𝑿~𝑩(𝟏, 𝒑) (𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ) 𝑚. 𝑎. 𝑠.
𝑛
𝑝̂ − 𝑝 1
𝑛 ≥ 30 ⟹ ≅ 𝑁(0,1) donde 𝑝̂ = ∑ 𝑋𝑖
𝑛
√𝑝(1 − 𝑝) 𝑖=1
𝑛