‫פרק ראשון ‪ -‬מבוא למסחר בסווינג‬

‫הגדרה של מסחר סווינג‬

‫מסחר בסווינג היא אסטרטגיית מסחר פופולרית הכוללת החזקת פוזיציות לתקופה‬
‫קצרה‪ ,‬בדרך כלל מספר ימים עד מספר שבועות‪ ,‬כדי ללכוד את התנודות או ה"גלים"‬
‫בתנועת המחיר של מכשיר פיננסי‪ .‬המטרה של מסחר בסווינג היא להרוויח מתנועות‬
‫המחיר לטווח הביניים של המכשיר‪ ,‬בניגוד למסחר יומי‪ ,‬שמטרתו להרוויח מהתנודות‬
‫בטווח הקצר במחיר‪ .‬סוחרי סווינג משתמשים בכלי ניתוח טכניים כגון ממוצעים נעים‪,‬‬
‫קווי מגמה ודפוסי תרשים כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות עבור‬
‫העסקאות שלהם‪ .‬האסטרטגיה מופעלת לרוב בשווקים שיש להם נטייה למגמה‪ ,‬עם‬
‫תנודתיות נמוכה יחסית‪ ,‬שכן היא מאפשרת לסוחרים לתפוס את תנועות המחירים‬
‫בכיוון המגמה‪ .‬מסחר בסווינג דורש גישה ממושמעת לניהול סיכונים‪.‬‬

‫יתרונות וחסרונות של מסחר בסווינג‬

‫למסחר בסווינג יש גם יתרונות וגם חסרונות שסוחרים חייבים לקחת בחשבון לפני‬
‫שהם מאמצים אסטרטגיה זו‪ .‬אחד היתרונות העיקריים של מסחר בסווינג הוא שהוא‬
‫מאפשר לסוחרים ללכוד את תנועות המחירים לטווח הביניים של מכשיר פיננסי‪ ,‬מה‬
‫שעלול לגרום לרווחים משמעותיים אם העסקאות מבוצעות בצורה נכונה‪ .‬סוחרי‬
‫סווינג יכולים גם לנצל את הטרנדים בשוק‪ ,‬שכן אלו יכולים לספק איתותים ברורים‬
‫לנקודות כניסה ויציאה‪ .‬יתרון נוסף של מסחר בסווינג הוא בכך שהוא אינו מחייב את‬
‫הסוחרים להשקיע שעות במעקב אחר השווקים‪ ,‬שכן הפוזיציות מתקיימות בדרך כלל‬
‫למשך מספר ימים עד מספר שבועות‪ .‬זה הופך את המסחר בסווינג לאסטרטגיה ניתנת‬
‫לניהול עבור אלה שיש להם מחויבויות אחרות‪ ,‬כמו עבודה במשרה מלאה או אחריות‬
‫משפחתית‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬למסחר בסווינג יש גם כמה חסרונות שסוחרים צריכים להיות מודעים‬
‫אליהם‪ .‬אחד החסרונות העיקריים הוא שמסחר בסווינג דורש רמת הון גבוהה יותר‬
‫מאשר מסחר יומי‪ ,‬שכן הפוזיציות מוחזקים לתקופות ארוכות יותר ודורשות הפסדי‬
‫סטופ גדולים יותר כדי להגן מפני תנודתיות בשוק‪ .‬בנוסף‪ ,‬מסחר בסווינג יכול להיות‬
‫מיסוי רגשי יותר מאשר מסחר יומי‪ ,‬שכן סוחרים חייבים להיות מסוגלים לעמוד‬
‫בתנודות מחירים לטווח קצר מבלי לקבל רגשות רגשיים או לקבל החלטות‬
‫אימפולסיביות‪ .‬סוחרי סווינג חייבים גם להיות בעלי גישה ממושמעת לניהול סיכונים‪,‬‬
‫שכן החזקת פוזיציות לתקופות ארוכות יותר יכולה להגביר את הסיכון לחשיפה‬
‫לאירועי שוק שעלולים להשפיע על מחיר המכשיר הפיננסי הנסחר‪ .‬לבסוף‪ ,‬מסחר‬
‫בסווינג דורש מהסוחרים הבנה טובה של כלי ניתוח טכניים‪,‬‬
 ‫סוגים שונים של אסטרטגיות מסחר‬

‫ישנם סוגים רבים ושונים של אסטרטגיות מסחר שסוחרים יכולים להשתמש בהם כדי‬
‫לקנות ולמכור מכשירים פיננסיים‪ .‬כמה מאסטרטגיות המסחר הפופולריות ביותר‬
‫כוללות מסחר יומי‪ ,‬מסחר בסווינג‪ ,‬מסחר בפוזיציות וגלגול‪ .‬מסחר יומי כרוך בקנייה‬
‫ומכירה של מכשירים פיננסיים באותו יום‪ ,‬לעתים קרובות באמצעות מינוף כדי‬
‫להגדיל את הרווחים‪ .‬מסחר בסווינג‪ ,‬כפי שהוזכר קודם לכן‪ ,‬כרוך בהחזקת פוזיציות‬
‫למשך מספר ימים עד מספר שבועות כדי ללכוד את תנועות המחירים לטווח הביניים‬
‫של המכשיר‪ .‬מסחר בפוזיציות‪ ,‬לעומת זאת‪ ,‬כרוך בהחזקת פוזיציות לתקופות ארוכות‬
‫הרבה יותר‪ ,‬בדרך כלל חודשים או אפילו שנים‪ ,‬ומשמש את הסוחרים שרוצים לנצל‬
‫מגמות ארוכות טווח בשוק‪ .‬סוף כל סוף‪ scalping ,‬היא אסטרטגיית מסחר בתדירות‬
‫גבוהה הכוללת קנייה ומכירה של מכשירים פיננסיים תוך שניות או דקות כדי ללכוד‬
‫תנועות מחיר קטנות‪ .‬לכל אחת מאסטרטגיות המסחר הללו יש את היתרונות‬
‫והחסרונות שלה‪ ,‬ועל הסוחרים לבחור את האסטרטגיה המתאימה ביותר למטרות‪,‬‬
‫סגנון המסחר וסובלנות הסיכון שלהם‪ .‬מקובל גם שסוחרים משלבים אסטרטגיות‬
‫מסחר שונות כדי ליצור גישה אישית המתאימה לצרכים הספציפיים שלהם‪.‬‬

‫פרק שני ‪ -‬מושגי יסוד של מסחר בסווינג‬

‫הבנת מגמות מחירים ומחזורי שוק‬

‫כדי להצליח במסחר בסווינג‪ ,‬חיוני להבין את מגמות המחירים ומחזורי השוק‪ .‬מגמות‬
‫המחיר מתייחסות לכיוון הכללי שאליו נע מחירו של מכשיר פיננסי‪ ,‬בין אם הוא כלפי‬
‫מעלה‪ ,‬כלפי מטה או הצידה‪ .‬זיהוי מגמות הוא קריטי במסחר בסווינג מכיוון שהוא‬
‫עוזר לסוחרים לקבוע את הזמן האופטימלי להיכנס ולצאת מעסקאות‪ .‬מחזורי שוק‪,‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬מתייחסים למחזוריות של תנועות מחירים‪ ,‬שיכולה להיות מושפעת‬
‫מגורמים כמו אירועים כלכליים‪ ,‬חדשות החברה או התפתחויות פוליטיות‪ .‬ניתן לסווג‬
‫את מחזורי השוק לארבעה שלבים‪ :‬צבירה‪ ,‬סימון‪ ,‬הפצה וסימון‪ .‬בשלב הצבירה‬
‫המחירים נמוכים יחסית ופעילות מסחר מועטה‪ .‬במהלך שלב הסימון‪ ,‬המחירים‬
‫מתחילים לעלות‪ ,‬ופעילות המסחר עולה ככל שיותר סוחרים נכנסים לשוק‪ .‬בשלב‬
‫ההפצה המחירים מגיעים לשיא‪ ,‬והסוחרים מתחילים למכור את הפוזיציות שלהם‪ ,‬מה‬
‫שמוביל לירידת מחירים‪ .‬לבסוף‪ ,‬בשלב הסימון‪ ,‬המחירים יורדים בחדות כאשר‬
‫הסוחרים עוזבים את הפוזיציות שלהם‪ ,‬מה שמוביל לתקופה של קונסולידציה לפני‬
‫שהמחזור מתחיל מחדש‪ .‬הבנת מגמות המחירים ומחזורי השוק היא קריטית במסחר‬
‫בסווינג מכיוון שהיא מאפשרת לסוחרים לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות‬
 ‫בהתבסס על הכיוון והתזמון של המגמה‪ .‬על ידי ניתוח מגמות מחירים ומחזורי שוק‪,‬‬
‫סוחרי סווינג יכולים לקבל הבנה טובה יותר של השוק ולקבל החלטות מסחר‬
‫מושכלות יותר‪ .‬מה שמוביל לתקופה של קונסולידציה לפני שהמחזור מתחיל מחדש‪.‬‬
‫הבנת מגמות המחירים ומחזורי השוק היא קריטית במסחר בסווינג מכיוון שהיא‬
‫מאפשרת לסוחרים לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות בהתבסס על הכיוון‬
‫והתזמון של המגמה‪ .‬על ידי ניתוח מגמות מחירים ומחזורי שוק‪ ,‬סוחרי סווינג יכולים‬
‫לקבל הבנה טובה יותר של השוק ולקבל החלטות מסחר מושכלות יותר‪ .‬מה שמוביל‬
‫לתקופה של קונסולידציה לפני שהמחזור מתחיל מחדש‪ .‬הבנת מגמות המחירים‬
‫ומחזורי השוק היא קריטית במסחר בסווינג מכיוון שהיא מאפשרת לסוחרים לזהות‬
‫נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות בהתבסס על הכיוון והתזמון של המגמה‪ .‬על ידי‬
‫ניתוח מגמות מחירים ומחזורי שוק‪ ,‬סוחרי סווינג יכולים לקבל הבנה טובה יותר של‬
‫השוק ולקבל החלטות מסחר מושכלות יותר‪.‬‬

‫זיהוי רמות תמיכה והתנגדות‬

‫במסחר בסווינג‪ ,‬זיהוי רמות תמיכה והתנגדות חיוני כדי לקבוע נקודות כניסה ויציאה‬
‫פוטנציאליות לעסקאות‪ .‬רמות תמיכה והתנגדות מתייחסות לרמות המחיר שבהן‬
‫מכשיר פיננסי מצא באופן היסטורי קונים (תמיכה) או מוכרים (התנגדות)‪ .‬ניתן לזהות‬
‫את רמות התמיכה על ידי חיפוש אחר אזורים שבהם המחיר קפץ בעבר‪ ,‬מה שמצביע‬
‫על כך שקונים מוכנים לקנות את המכשיר ברמת המחיר הזו‪ .‬רמות התנגדות‪ ,‬לעומת‬
‫זאת‪ ,‬ניתנות לזיהוי על ידי חיפוש אחר אזורים שבהם המחיר עלה בעבר‪ ,‬מה שמצביע‬
‫על כך שהמוכרים מוכנים למכור את המכשיר ברמת המחיר הזו‪ .‬על ידי זיהוי רמות‬
‫תמיכה והתנגדות‪ ,‬סוחרי סווינג יכולים ליצור תוכנית מסחר הכוללת נקודות כניסה‬
‫ויציאה פוטנציאליות על סמך המיקום של רמות אלו‪ .‬לדוגמה‪ ,‬סוחר עשוי להחליט‬
‫לקנות כאשר המחיר מגיע לרמת תמיכה ולמכור כאשר הוא מגיע לרמת התנגדות‪.‬‬
‫סוחרים יכולים להשתמש בכלי ניתוח טכניים שונים כגון קווי מגמה‪ ,‬ממוצעים נעים‬
‫ודפוסי תרשים כדי לזהות רמות תמיכה והתנגדות‪ .‬חשוב לציין שרמות התמיכה‬
‫וההתנגדות אינן קבועות‪ ,‬והן יכולות להשתנות לאורך זמן ככל שתנאי השוק משתנים‪.‬‬
‫לכן‪ ,‬חיוני לסוחרי סווינג לבדוק ולהתאים באופן קבוע את תוכנית המסחר שלהם כדי‬
‫לשקף את ההתפתחויות האחרונות בשוק‪ .‬והם יכולים להשתנות לאורך זמן ככל‬
‫שתנאי השוק משתנים‪ .‬לכן‪ ,‬חיוני לסוחרי סווינג לבדוק ולהתאים באופן קבוע את‬
‫תוכנית המסחר שלהם כדי לשקף את ההתפתחויות האחרונות בשוק‪ .‬והם יכולים‬
‫להשתנות לאורך זמן ככל שתנאי השוק משתנים‪ .‬לכן‪ ,‬חיוני לסוחרי סווינג לבדוק‬
‫ולהתאים באופן קבוע את תוכנית המסחר שלהם כדי לשקף את ההתפתחויות‬
‫האחרונות בשוק‪.‬‬
 ‫מסגרות זמן למסחר בסווינג‬
‫מסגרות זמן למסחר בסווינג מתייחסות למשך הזמן שסוחרי סווינג מחזיקים בפוזיציות‬
‫במכשירים פיננסיים‪ .‬בדרך כלל‪ ,‬סוחרי סווינג מחזיקים בפוזיציות למשך מספר ימים‬
‫עד מספר שבועות‪ ,‬בהתאם לחוזק ומשך מגמת המחיר‪ .‬מסגרת הזמן הספציפית בה‬
‫משתמשים סוחרי סווינג עשויה להשתנות בהתאם למכשיר הנסחר‪ ,‬לתנודתיות השוק‬
‫ולהעדפה האישית של הסוחר וסובלנות הסיכון‪ .‬סוחרי סווינג מסוימים עשויים‬
‫להתמקד בתנועות מחירים קצרות טווח תוך יום אחד‪ ,‬בעוד שאחרים עשויים להחזיק‬
‫בפוזיציות במשך מספר שבועות כדי ללכוד תנועות מחירים משמעותיות יותר‪ .‬סוחרי‬
‫סווינג עשויים גם להשתמש במסגרות זמן מרובות כדי לנתח מגמות מחירים ולזהות‬
‫נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬סוחר סווינג עשוי להשתמש בגרף יומי‬
‫כדי לזהות את המגמה העיקרית ובגרף לטווח קצר יותר‪ ,‬כגון תרשים של ‪ 4‬שעות או‬
‫‪ 1‬שעה‪ ,‬כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות‪ .‬חיוני לסוחרי סווינג לבחור‬
‫מסגרת זמן שתואמת את אסטרטגיית המסחר והיעדים האישיים שלהם‪ .‬מסגרות זמן‬
‫קצרות יותר עשויות להציע יותר הזדמנויות מסחר אך עשויות גם להיות תנודתיות‬
‫יותר ולדרוש ניטור תכוף יותר‪ ,‬בעוד שתקופות זמן ארוכות יותר עשויות להציע‬
‫תנועות מחיר משמעותיות יותר אך עשויות לדרוש יותר סבלנות וניהול סיכונים‪.‬‬
‫בסופו של דבר‪ ,‬בחירת מסגרת הזמן תלויה בניסיונו של הסוחר‪ ,‬סובלנות הסיכון‬
‫וסגנון המסחר המועדף בעוד שמסגרות זמן ארוכות יותר עשויות להציע תנועות מחיר‬
‫משמעותיות יותר אך עשויות לדרוש יותר סבלנות וניהול סיכונים‪ .‬בסופו של דבר‪,‬‬
‫בחירת מסגרת הזמן תלויה בניסיונו של הסוחר‪ ,‬סובלנות הסיכון וסגנון המסחר‬
‫המועדף בעוד שמסגרות זמן ארוכות יותר עשויות להציע תנועות מחיר משמעותיות‬
‫יותר אך עשויות לדרוש יותר סבלנות וניהול סיכונים‪ .‬בסופו של דבר‪ ,‬בחירת מסגרת‬
‫הזמן תלויה בניסיונו של הסוחר‪ ,‬סובלנות הסיכון וסגנון המסחר המועדף‪.‬‬

‫פרק שלישי ‪ -‬כלי ניתוח טכני למסחר בסווינג‬

‫ממוצעים נעים‬
‫ממוצעים נעים הם אחד מכלי הניתוח הטכני הפופולריים ביותר המשמשים במסחר‬
‫בסווינג‪ .‬ממוצע נע הוא קו שמשורטט בתרשים‪ ,‬המייצג את המחיר הממוצע של‬
‫מכשיר על פני פרק זמן מוגדר‪ .‬הממוצעים הנעים הנפוצים ביותר במסחר בסווינג הם‬
‫הממוצעים הנעים של ‪ 50‬יום ו‪ 200-‬יום‪ .‬הממוצע הנע של ‪ 50‬יום משמש לזיהוי‬
‫מגמות קצרות טווח‪ ,‬בעוד שהממוצע נע של ‪ 200‬יום משמש לזיהוי מגמות ארוכות‬
‫טווח‪ .‬כאשר מחירו של מכשיר נמצא מעל הממוצע הנע שלו‪ ,‬הוא נחשב למגמת‬
‫עלייה‪ ,‬בעוד כאשר המחיר נמוך מהממוצע הנע שלו‪ ,‬הוא נחשב למגמת ירידה‪ .‬ניתן‬
 ‫להשתמש בממוצעים נעים גם לזיהוי נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫סוחר סווינג עשוי להחליט לקנות כאשר המחיר חוצה מעל הממוצע הנע שלו‪ ,‬מה‬
‫שמצביע על מגמת עלייה פוטנציאלית‪ ,‬ולמכור כאשר המחיר חוצה מתחת לממוצע‬
‫הנע שלו‪ ,‬מה שמצביע על מגמת ירידה פוטנציאלית‪ .‬ניתן להשתמש בממוצעים נעים‬
‫גם לזיהוי רמות תמיכה והתנגדות‪ .‬כאשר המחיר מתקרב לממוצע נע‪ ,‬הוא עשוי לפעול‬
‫כרמת תמיכה או התנגדות‪ ,‬בהתאם לכיוון המגמה‪ .‬ניתן להתאים ממוצעים נעים על ידי‬
‫שינוי אורך התקופה‪ ,‬כאשר תקופות קצרות יותר רגישות יותר לתנועות מחירים‬
‫קצרות טווח‪ ,‬ותקופות ארוכות יותר רגישות יותר לתנועות מחירים ארוכות טווח‪ .‬בסך‬
‫הכל‪ ,‬ממוצעים נעים הם כלי רב תכליתי ונפוץ במסחר בסווינג‪ ,‬המאפשר לסוחרים‬
‫לזהות מגמות‪ ,‬נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות ורמות תמיכה והתנגדות כאשר‬
‫המחיר מתקרב לממוצע נע‪ ,‬הוא עשוי לפעול כרמת תמיכה או התנגדות‪ ,‬בהתאם‬
‫לכיוון המגמה‪ .‬ניתן להתאים ממוצעים נעים על ידי שינוי אורך התקופה‪ ,‬כאשר‬
‫תקופות קצרות יותר רגישות יותר לתנועות מחירים קצרות טווח‪ ,‬ותקופות ארוכות‬
‫יותר רגישות יותר לתנועות מחירים ארוכות טווח‪ .‬בסך הכל‪ ,‬ממוצעים נעים הם כלי‬
‫רב תכליתי ונפוץ במסחר בסווינג‪ ,‬המאפשר לסוחרים לזהות מגמות‪ ,‬נקודות כניסה‬
‫ויציאה פוטנציאליות ורמות תמיכה והתנגדות כאשר המחיר מתקרב לממוצע נע‪ ,‬הוא‬
‫עשוי לפעול כרמת תמיכה או התנגדות‪ ,‬בהתאם לכיוון המגמה‪ .‬ניתן להתאים ממוצעים‬
‫נעים על ידי שינוי אורך התקופה‪ ,‬כאשר תקופות קצרות יותר רגישות יותר לתנועות‬
‫מחירים קצרות טווח‪ ,‬ותקופות ארוכות יותר רגישות יותר לתנועות מחירים ארוכות‬
‫טווח‪ .‬בסך הכל‪ ,‬ממוצעים נעים הם כלי רב תכליתי ונפוץ במסחר בסווינג‪ ,‬המאפשר‬
‫לסוחרים לזהות מגמות‪ ,‬נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות ורמות תמיכה והתנגדות‪.‬‬

‫מדד הכוח היחסי (‪)RSI‬‬

‫מדד הכוח היחסי (‪ )RSI‬הוא כלי ניתוח טכני המשמש בדרך כלל במסחר בסווינג כדי‬
‫לזהות מצבים של קניית יתר ומכירת יתר במחיר של מכשיר‪ .‬ה‪ RSI-‬הוא מתנד‬
‫מומנטום שמודד את עוצמת פעולת המחיר של מכשיר פיננסי על ידי השוואת תנועות‬
‫המחיר שלו כלפי מעלה לתנועות המחיר כלפי מטה שלו לאורך פרק זמן מוגדר‪ .‬ה‪-‬‬
‫‪ RSI‬משורטט בסולם של ‪ 0‬עד ‪ ,100‬כאשר קריאות מעל ‪ 70‬מצביעות על מצב של‬
‫קניית יתר וקריאות מתחת ל‪ 30-‬מצביעות על מצב של מכירת יתר‪ .‬סוחרי סווינג‬
‫עשויים להשתמש ב‪ RSI-‬כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫כאשר ה‪ RSI-‬מגיע לרמה של קניית יתר‪ ,‬זה עשוי להצביע על כך שהמחיר נובע‬
‫לנסיגה‪ ,‬וסוחר סווינג עשוי להחליט למכור או לשרטט את המכשיר‪ .‬לעומת זאת‪,‬‬
‫כאשר ה‪ RSI-‬מגיע לרמת מכירת יתר‪ ,‬זה עשוי להצביע על כך שהמחיר מגיע‬
‫לריבאונד‪ ,‬וסוחר סווינג עשוי להחליט לקנות או ללכת לארוך את המכשיר‪ .‬ניתן‬
‫להתאים את ה‪ RSI-‬על ידי שינוי אורך התקופה‪ ,‬כאשר תקופות קצרות יותר רגישות‬
‫יותר לתנועות מחירים קצרות טווח ותקופות ארוכות יותר רגישות יותר לתנועות‬
 ‫מחירים ארוכות טווח‪ .‬חשוב לציין שה‪ RSI-‬אינו כלי עצמאי ויש להשתמש בו‬
‫בשילוב עם כלי ניתוח טכניים אחרים כדי לאשר אותות מסחר‪ .‬בסך הכל‪ ,‬ה‪ RSI-‬הוא‬
‫כלי שימושי עבור סוחרי סווינג לזהות תנאי קניית יתר ומכירת יתר ונקודות כניסה‬
‫ויציאה פוטנציאליות‪ .‬כאשר תקופות קצרות יותר רגישות יותר לתנועות מחירים‬
‫קצרות טווח ותקופות ארוכות יותר רגישות יותר לתנועות מחירים ארוכות טווח‪.‬‬
‫חשוב לציין שה‪ RSI-‬אינו כלי עצמאי ויש להשתמש בו בשילוב עם כלי ניתוח טכניים‬
‫אחרים כדי לאשר אותות מסחר‪ .‬בסך הכל‪ ,‬ה‪ RSI-‬הוא כלי שימושי עבור סוחרי‬
‫סווינג לזהות תנאי קניית יתר ומכירת יתר ונקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות‪ .‬כאשר‬
‫תקופות קצרות יותר רגישות יותר לתנועות מחירים קצרות טווח ותקופות ארוכות‬
‫יותר רגישות יותר לתנועות מחירים ארוכות טווח‪ .‬חשוב לציין שה‪ RSI-‬אינו כלי‬
‫עצמאי ויש להשתמש בו בשילוב עם כלי ניתוח טכניים אחרים כדי לאשר אותות‬
‫מסחר‪ .‬בסך הכל‪ ,‬ה‪ RSI-‬הוא כלי שימושי עבור סוחרי סווינג לזהות תנאי קניית יתר‬
‫ומכירת יתר ונקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות‪.‬‬

‫רצועות בולינגר‬
‫רצועות בולינגר הן כלי ניתוח טכני פופולרי המשמש במסחר בסווינג למדידת‬
‫תנודתיות וזיהוי נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות‪ .‬רצועות בולינגר מורכבות‬
‫משלושה קווים המתוווים בתרשים מחירים‪ ,‬המייצגים ממוצע נע (בדרך כלל הממוצע‬
‫הנע הפשוט של ‪ 20‬יום) ושתי סטיות תקן של הממוצע הנע (מיוצג בדרך כלל על ידי‬
‫פסים עליונים ותחתונים)‪ .‬הרצועות העליונות והתחתונות מחושבות על ידי חיבור‬
‫והפחתה של שתי סטיות תקן מהממוצע הנע‪ ,‬בהתאמה‪ .‬רצועות בולינגר מתכווננות‬
‫באופן דינמי לשינויים בתנודתיות‪ ,‬מתרחבות בתקופות של תנודתיות גבוהה‬
‫ומתכווצות בתקופות של תנודתיות נמוכה‪ .‬סוחרי סווינג עשויים להשתמש ברצועות‬
‫בולינגר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כאשר המחיר של‬
‫כלי נגינה נוגע או חוצה את הרצועה העליונה‪ ,‬זה עשוי להצביע על כך שהמכשיר‬
‫נרכש יתר על המידה ובגלל נסיגה‪ ,‬וסוחר סווינג עשוי להחליט למכור או לשרטט את‬
‫המכשיר‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬כאשר המחיר נוגע או חוצה את הרצועה התחתונה‪ ,‬זה עשוי‬
‫להעיד על כך שהמכשיר נמכר יתר על המידה ומגיע לריבאונד‪ ,‬וסוחר סווינג עשוי‬
‫להחליט לקנות או ללכת ארוך את הכלי‪ .‬ניתן להשתמש ברצועות בולינגר גם לזיהוי‬
‫רמות תמיכה והתנגדות פוטנציאליות‪ ,‬כאשר הממוצע הנע פועל כרמת תמיכה או‬
‫התנגדות פוטנציאלית‪ .‬בסך הכל‪ ,‬רצועות בולינגר הן כלי רב תכליתי ונפוץ במסחר‬
‫בסווינג‪ ,‬המאפשרת לסוחרים למדוד תנודתיות‪ ,‬לזהות נקודות כניסה ויציאה‬
‫פוטנציאליות ורמות תמיכה והתנגדות‪ .‬זה עשוי להצביע על כך שהמכשיר נמכר יתר‬
‫על המידה ומגיע לריבאונד‪ ,‬וסוחר סווינג עשוי להחליט לקנות או ללכת לארוך את‬
‫המכשיר‪ .‬ניתן להשתמש ברצועות בולינגר גם לזיהוי רמות תמיכה והתנגדות‬
‫פוטנציאליות‪ ,‬כאשר הממוצע הנע פועל כרמת תמיכה או התנגדות פוטנציאלית‪ .‬בסך‬
 ‫הכל‪ ,‬רצועות בולינגר הן כלי רב תכליתי ונפוץ במסחר בסווינג‪ ,‬המאפשרת לסוחרים‬
‫למדוד תנודתיות‪ ,‬לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות ורמות תמיכה והתנגדות‪.‬‬
‫זה עשוי להצביע על כך שהמכשיר נמכר יתר על המידה ומגיע לריבאונד‪ ,‬וסוחר‬
‫סווינג עשוי להחליט לקנות או ללכת לארוך את המכשיר‪ .‬ניתן להשתמש ברצועות‬
‫בולינגר גם לזיהוי רמות תמיכה והתנגדות פוטנציאליות‪ ,‬כאשר הממוצע הנע פועל‬
‫כרמת תמיכה או התנגדות פוטנציאלית‪ .‬בסך הכל‪ ,‬רצועות בולינגר הן כלי רב תכליתי‬
‫ונפוץ במסחר בסווינג‪ ,‬המאפשרת לסוחרים למדוד תנודתיות‪ ,‬לזהות נקודות כניסה‬
‫ויציאה פוטנציאליות ורמות תמיכה והתנגדות‪.‬‬

‫סרגל פיבונאצי הסבר מפורט ככל האפשר‬

‫סרגל פיבונאצי הוא כלי ניתוח טכני פופולרי המשמש במסחר בסווינג כדי לזהות רמות‬
‫תמיכה והתנגדות פוטנציאליות במחיר של מכשיר‪ .‬הכלי מבוסס על הרצף המתמטי‬
‫שגילה ליאונרדו פיבונאצ'י‪ ,‬המורכב מסדרה של מספרים כאשר כל מספר הוא הסכום‬
‫של שני המספרים הקודמים (‪ 34 ,21 ,13 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1 ,1 ,0‬וכו')‪ .‬בניתוח טכני‪,‬‬
‫רמות התיקון של פיבונאצי נגזרות מרצף זה ומשורטטות על תרשים מחירים כדי‬
‫לזהות רמות תמיכה והתנגדות פוטנציאליות בהתבסס על תנועות המחיר הקודמות של‬
‫המכשיר‪ .‬רמות התיקון הנפוצות ביותר של פיבונאצ'י הן ‪,50% ,38.2% ,23.6%‬‬
‫‪ 61.8%‬ו‪ ,78.6%-‬כאשר רמת ה‪ 50%-‬אינה יחס פיבונאצ'י אמיתי אלא בשימוש‬
‫נפוץ בשל המשמעות הנתפסת שלו‪.‬‬
‫סוחרי סווינג עשויים להשתמש בסרגל פיבונאצי כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה‬
‫פוטנציאליות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כאשר המחיר של מכשיר חוזר לרמת פיבונאצ'י‪ ,‬זה עשוי‬
‫להצביע על רמת תמיכה או התנגדות פוטנציאלית‪ ,‬וסוחר סווינג עשוי להחליט לקנות‬
‫או למכור את המכשיר בהתאם‪ .‬רמת התיקון של ‪ 50%‬נחשבת משמעותית במיוחד‪,‬‬
‫מכיוון שהיא מייצגת נקודת אמצע פוטנציאלית למהלך מחיר קודם‪ .‬בנוסף‪ ,‬סוחרים‬
‫עשויים להשתמש בהרחבות של פיבונאצ'י‪ ,‬שנגזרות מאותו רצף אך מקרינות רמות‬
‫פוטנציאליות של תמיכה והתנגדות מעבר לרמת המחיר הנוכחית‪.‬‬
‫חשוב לציין שיש להשתמש ברמות תיקון ‪ Fibonacci‬בשילוב עם כלי ניתוח טכניים‬
‫אחרים כדי לאשר אותות מסחר‪ ,‬מכיוון שהם לא תמיד מדויקים בחיזוי תנועות המחיר‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬סרגל פיבונאצי נותרו כלי בשימוש נרחב במסחר בסווינג ויכולות לספק‬
‫תובנה חשובה לגבי רמות תמיכה והתנגדות פוטנציאליות‪.‬‬

‫דפוסי נרות יפניים‬

‫דפוסי נרות יפניים הם כלי ניתוח טכני פופולרי המשמש במסחר בסווינג כדי לזהות‬
‫שינויים פוטנציאליים במגמת המחיר של המכשיר‪ .‬תרשימי נר מציגים את תנועות‬
‫המחיר על פני פרק זמן מסוים כסדרה של נרות יפניים‪ ,‬כאשר כל נר מייצג את‬
 ‫המחירים הפתוחים‪ ,‬הגבוהים‪ ,‬הנמוכים והסגורים של המכשיר‪ .‬דפוסי נרות יפניים‬
‫נוצרים על ידי סידור של מספר נרות יפניים ויכולים להצביע על רמות תמיכה או‬
‫התנגדות פוטנציאליות‪ ,‬היפוך מגמה או המשך מגמה‪.‬‬

‫ישנן דפוסי נרות יפניים רבים‪ ,‬כל אחד עם פרשנות ייחודית משלו‪ ,‬אך חלק‬
‫מהדוגמאות הנפוצות ביותר כוללות את הדוג'י‪ ,‬הפטיש‪ ,‬התבנית הבולעת והאדם‬
‫התלוי‪ .‬לדוגמה‪ ,‬דפוס פטיש יכול להצביע על היפוך שורי פוטנציאלי כאשר הוא מופיע‬
‫בסוף מגמת ירידה‪ .‬דפוס זה מורכב מצל תחתון ארוך וגוף אמיתי קטן הממוקם בגובה‬
‫הנר או בסמוך לו‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬דפוס גבר תלוי יכול להצביע על היפוך דובי פוטנציאלי‬
‫כאשר הוא מופיע בסוף מגמת עלייה‪ .‬דפוס זה מורכב מצל תחתון ארוך וגוף אמיתי‬
‫קטן הממוקם בתחתית הנר או בסמוך לו‪.‬‬

‫סוחרי סווינג עשויים להשתמש בדפוסי נר בשילוב עם כלי ניתוח טכניים אחרים כדי‬
‫לאשר נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬סוחר סווינג עשוי לחפש דפוס‬
‫פטיש שיופיע ברמת תמיכה פוטנציאלית המזוהה על ידי סרגל פיבונאצי או ממוצע נע‪.‬‬
‫חשוב לציין שיש להשתמש בדפוסי נר בשילוב עם כלי ניתוח טכניים אחרים כדי‬
‫לאשר אותות מסחר‪ ,‬מכיוון שהם לא תמיד מדויקים בחיזוי תנועות המחיר‪.‬‬

‫בסך הכל‪ ,‬דפוסי נרות יפניים הם כלי בשימוש נרחב במסחר בסווינג ויכולים לספק‬
‫תובנה חשובה לגבי שינויים פוטנציאליים במגמת המחיר של מכשיר‪.‬‬

‫פרק רביעי ‪ -‬אסטרטגיות מסחר בסווינג‬

‫מסחר פריצה‬
‫מסחר בפריצה היא אסטרטגיה פופולרית המשמשת במסחר בסווינג כדי לנצל את‬
‫תנועות המחירים הפתאומיות המתרחשות כאשר מחירו של מכשיר פורץ מטווח‬
‫שנקבע קודם לכן‪ .‬אסטרטגיה זו מבוססת על הנחת היסוד שברגע שמחירו של מכשיר‬
‫יוצא מטווח‪ ,‬סביר להניח שהוא ימשיך באותו כיוון במשך זמן מה‪.‬‬
‫סוחרי סווינג עשויים להשתמש בכלי ניתוח טכני כגון רמות תמיכה והתנגדות‪ ,‬קווי‬
‫מגמה וממוצעים נעים כדי לזהות נקודות פריצה פוטנציאליות‪ .‬כאשר מחירו של‬
‫מכשיר נשבר מעל רמת התנגדות או מתחת לרמת תמיכה‪ ,‬זה נחשב לפריצה‪ .‬סוחרים‬
‫עשויים להיכנס לפוזיציה ארוכה כאשר המחיר נשבר מעל רמת התנגדות‪ ,‬או פוזיציה‬
‫שורט כאשר המחיר נשבר מתחת לרמת תמיכה‪.‬‬
‫חשוב לציין שיכולות להתרחש פריצות שווא‪ ,‬כאשר המחיר פורץ באופן זמני דרך‬
‫רמת תמיכה או התנגדות אך חוזר במהירות חזרה לטווח‪ .‬כדי להפחית סיכון זה‪ ,‬סוחרי‬
 ‫סווינג עשויים להשתמש בכלי ניתוח טכניים נוספים כדי לאשר את תקפות אות‬
‫הפריצה‪ .‬לדוגמה‪ ,‬סוחרים עשויים לחפש עלייה בנפח המסחר או אישור מאינדיקטור‬
‫טכני כגון מדד הכוח היחסי (‪ )RSI‬לפני הכניסה לפוזיציה‪.‬‬
‫בסך הכל‪ ,‬מסחר בפריצה יכול להיות אסטרטגיה יעילה עבור סוחרי סווינג כדי לנצל‬
‫את תנועות המחירים הפתאומיות ולהרוויח מתנודתיות בשוק‪ .‬עם זאת‪ ,‬זה דורש ניתוח‬
‫זהיר וניהול סיכונים כדי למזער את הפוטנציאל להתפרצויות והפסדים כוזבים‪.‬‬

‫היפוך מגמה מסחר‬

‫מסחר היפוך מגמה הוא אסטרטגיה המשמשת במסחר בסווינג כדי לזהות שינויים‬
‫פוטנציאליים במגמת המחיר של מכשיר‪ .‬אסטרטגיה זו מבוססת על ההנחה שאחרי‬
‫מגמת עלייה או ירידה ממושכת‪ ,‬מחירו של מכשיר צפוי לשנות כיוון ולבסס מגמה‬
‫חדשה‪.‬‬
‫סוחרי סווינג עשויים להשתמש בכלי ניתוח טכני כגון ממוצעים נעים‪ ,‬קווי מגמה‬
‫ודפוסי נר כדי לזהות היפוך מגמה פוטנציאלי‪ .‬כאשר המחיר של מכשיר מתחיל לנוע‬
‫בכיוון ההפוך למגמה הקודמת‪ ,‬זה נחשב לאות היפוך פוטנציאלי‪ .‬סוחרים עשויים‬
‫להיכנס לפוזיציה ארוכה כאשר מגמת ירידה מתהפכת למגמת עלייה‪ ,‬או לפוזיציה‬
‫קצרה כאשר מגמת עלייה מתהפכת למגמת ירידה‪.‬‬
‫כדי לאשר היפוך מגמה פוטנציאלי‪ ,‬סוחרי סווינג עשויים להשתמש בכלי ניתוח‬
‫טכניים נוספים כגון מדד הכוח היחסי (‪ )RSI‬או אינדיקטור ההתבגרות הממוצעת הנע‬
‫(‪ .)MACD‬כלים אלה יכולים לספק תובנה נוספת לגבי עוצמת האות ההיפוך ולעזור‬
‫לסוחרים לקבל החלטות מושכלות לגבי כניסה או יציאה מפוזיציות‪.‬‬
‫חשוב לציין כי מסחר בהיפוך מגמה יכול להיות אסטרטגיה בעלת סיכון גבוה‪ ,‬מכיוון‬
‫שהיא דורשת מהסוחרים לחזות במדויק שינויים פוטנציאליים במגמת המחיר של‬
‫המכשיר‪ .‬כדי להפחית סיכון זה‪ ,‬סוחרי סווינג עשויים להשתמש בטכניקות ניהול‬
‫סיכונים כגון פקודות סטופ‪-‬לוס כדי להגביל הפסדים פוטנציאליים‪.‬‬
‫בסך הכל‪ ,‬מסחר בהיפוך מגמה יכול להיות אסטרטגיה יעילה עבור סוחרי סווינג‬
‫לזהות שינויים פוטנציאליים במגמת המחיר של מכשיר ולהרוויח ממגמות חדשות‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬זה דורש ניתוח זהיר וניהול סיכונים כדי למזער את הפוטנציאל להפסדים‪.‬‬

‫מסחר חוזר‬
‫מסחר חוזר הוא אסטרטגיה המשמשת במסחר בסווינג כדי לנצל את היתרון של שינויי‬
‫מחיר זמניים במסגרת מגמה מבוססת‪ .‬אסטרטגיה זו מבוססת על ההנחה שאחרי מחיר‬
‫חזק בכיוון אחד‪ ,‬מחירו של מכשיר צפוי להימשך זמנית לפני שימשיך באותו כיוון‪.‬‬
 ‫סוחרי סווינג עשויים להשתמש בכלי ניתוח טכני כגון ממוצעים נעים‪ ,‬קווי מגמה‬
‫ורמות תמיכה והתנגדות כדי לזהות אזורי נסיגה פוטנציאליים‪ .‬כאשר המחיר של‬
‫מכשיר חוזר לרמת תמיכה או לממוצע נע‪ ,‬זה נחשב לאות כניסה פוטנציאלי‪ .‬סוחרים‬
‫עשויים להיכנס לפוזיציה ארוכה כאשר המחיר יחזור לרמת תמיכה‪ ,‬או פוזיציה קצרה‬
‫כאשר המחיר יחזור לרמת התנגדות‪.‬‬

‫כדי לאשר אות כניסה פוטנציאלי לנסיגה‪ ,‬סוחרי סווינג עשויים להשתמש בכלי ניתוח‬
‫טכניים נוספים כגון מדד הכוח היחסי (‪ )RSI‬או מחוון התבגרות ההתכנסות הנע (‬
‫‪ .)MACD‬כלים אלה יכולים לספק תובנה נוספת לגבי עוצמת האות הנסיגה ולעזור‬
‫לסוחרים לקבל החלטות מושכלות לגבי כניסה או יציאה מפוזיציות‪.‬‬

‫חשוב לציין שמסחר בנסיגה יכולה להיות אסטרטגיה בסיכון גבוה‪ ,‬מכיוון שהיא‬
‫דורשת מהסוחרים לחזות במדויק את רמות הנסיגה הפוטנציאליות במסגרת מגמה‬
‫מבוססת‪ .‬כדי להפחית סיכון זה‪ ,‬סוחרי סווינג עשויים להשתמש בטכניקות ניהול‬
‫סיכונים כגון פקודות סטופ‪-‬לוס כדי להגביל הפסדים פוטנציאליים‪.‬‬

‫בסך הכל‪ ,‬מסחר בנסיגה יכול להיות אסטרטגיה יעילה עבור סוחרי סווינג כדי לנצל‬
‫את השינויים הזמניים במחירים במסגרת מגמה מבוססת ולהרוויח מתנודתיות בשוק‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬זה דורש ניתוח זהיר וניהול סיכונים כדי למזער את הפוטנציאל להפסדים‪.‬‬

‫מסחר בגאפים‬
‫מסחר בגאפ הוא אסטרטגיה המשמשת במסחר בסווינג כדי לנצל גאפים פתאומיים או‬
‫קפיצות במחיר של מכשיר‪ .‬אסטרטגיה זו מבוססת על ההנחה שגאפי מחיר יכולים‬
‫להצביע על שינוי משמעותי בסנטימנט השוק‪ ,‬חיובי או שלילי‪.‬‬

‫סוחרי סווינג עשויים להשתמש בכלי ניתוח טכניים כגון ממוצעים נעים‪ ,‬רמות תמיכה‬
‫והתנגדות ותבניות גרפים כדי לזהות הזדמנויות מסחר פוטנציאליות‪ .‬כאשר מתרחש‬
‫גאפ מחירים‪ ,‬סוחרי סווינג עשויים להיכנס לפוזיציה ארוכה אם גאפ המחירים שורי‬
‫או פוזיציה שורט אם גאפ המחירים דובי‪.‬‬

‫כדי לאשר הזדמנות פוטנציאלית למסחר בגאפ‪ ,‬סוחרי סווינג עשויים להשתמש בכלי‬
‫ניתוח טכניים נוספים כגון מדד הכוח היחסי (‪ )RSI‬או אינדיקטור ההתבגרות‬
‫הממוצעת הנע (‪ .)MACD‬כלים אלה יכולים לספק תובנה נוספת לגבי עוצמת אות‬
‫הגאפ ולעזור לסוחרים לקבל החלטות מושכלות לגבי כניסה או יציאה מפוזיציות‪.‬‬
 ‫חשוב לציין שמסחר בגאפים יכול להיות אסטרטגיה בסיכון גבוה‪ ,‬שכן גאפים במחיר‬
‫יכולים להיגרם מאירועי חדשות בלתי צפויים או תנודתיות בשוק‪ .‬כדי להפחית סיכון‬
‫זה‪ ,‬סוחרי סווינג עשויים להשתמש בטכניקות ניהול סיכונים כגון פקודות סטופ‪-‬לוס‬
‫כדי להגביל הפסדים פוטנציאליים‪.‬‬

‫בסך הכל‪ ,‬מסחר בגאפים יכול להיות אסטרטגיה יעילה עבור סוחרי סווינג כדי לנצל‬
‫שינויים פתאומיים בסנטימנט השוק ולהרוויח מתנודתיות בשוק‪ .‬עם זאת‪ ,‬זה דורש‬
‫ניתוח זהיר וניהול סיכונים כדי למזער את הפוטנציאל להפסדים‪.‬‬

‫פרק חמישי ‪ -‬טכניקות ניהול סיכונים למסחר בסווינג‬

‫גודל מיקום וסטופ לוס‬
‫גודל מיקום והפסד הפסדים הם מרכיבים קריטיים למסחר מוצלח בסווינג‪ .‬גודל עמדות‬
‫מתייחס לקביעת כמות ההון המתאימה להקצאה לכל מסחר‪ ,‬בעוד הפסדי עצור‬
‫מתייחסים לקביעת נקודת יציאה קבועה מראש כדי להגביל הפסדים פוטנציאליים‪.‬‬
‫סוחרי סווינג חייבים לקבוע את גודל הפוזיציה שלהם על סמך רמת הסיכון שהם‬
‫מוכנים לקחת על עצמם עבור כל עסקה‪ .‬כלל אצבע נפוץ הוא לסכן לא יותר מ‪1-2%-‬‬
‫מחשבון המסחר בכל עסקה נתונה‪ .‬המשמעות היא שעבור חשבון מסחר של‬
‫‪ ,$10,000‬הסיכון המקסימלי לכל עסקה יהיה ‪.$200-$100‬‬
‫הפסדי עצירה משמשים להגבלת הפסדים פוטנציאליים על ידי יציאה ממסחר ברמת‬
‫מחיר קבועה מראש‪ .‬סוחרי סווינג עשויים להשתמש בכלי ניתוח טכניים כגון רמות‬
‫תמיכה והתנגדות‪ ,‬ממוצעים נעים או דפוסי תרשים כדי לקבוע היכן להגדיר את‬
‫הפסקת הפסקה שלהם‪ .‬גישה נפוצה היא להגדיר את הפסקת הפסקה מתחת לסווינג‬
‫נמוכה לאחרונה בפוזיציית לונג או מעל סווינג גבוהה לאחרונה בעמדה קצרה‪.‬‬
‫סוחרי סווינג חייבים גם לשקול את התנודתיות של המכשיר שבו הם סוחרים בעת‬
‫הגדרת הסטופ לוס שלהם‪ .‬מכשירים נדיפים יותר עשויים לדרוש הפסדי עצירה‬
‫רחבים יותר כדי להימנע מעצירה מוקדמת‪ ,‬בעוד שמכשירים פחות נדיפים עשויים‬
‫לדרוש הפסדי עצירה הדוקים יותר כדי להגביל הפסדים פוטנציאליים‪.‬‬
‫בסך הכל‪ ,‬גודל הפוזיציה והפסד הפסדים הם מרכיבים חיוניים למסחר בסווינג מוצלח‪.‬‬
‫על ידי ניהול קפדני של סיכונים והגנה מפני הפסדים פוטנציאליים‪ ,‬סוחרי סווינג‬
‫יכולים להגדיל את סיכוייהם לרווחיות לטווח ארוך‪.‬‬

‫ניהול עסקאות עם סטופ נגרר‬

‫סטופ נגרר הוא כלי רב עוצמה שיכול לעזור לסוחרי סווינג לנהל את העסקאות שלהם‬
‫ולמקסם את הרווחים‪ .‬סטופ נגרר הוא סוג של סטופ לוס שמתכוונן אוטומטית ככל‬
‫שמחיר המכשיר נע לטובת המסחר‪ .‬במילים אחרות‪ ,‬ככל שמחיר המכשיר נע בכיוון‬
‫הרצוי‪ ,‬העצור הנגרר נע איתו‪ ,‬נועל רווחים ומגביל הפסדים פוטנציאליים‪.‬‬
‫כדי להשתמש בעצירה נגררת‪ ,‬סוחרי סווינג חייבים להגדיר תחילה הפסד עצירה‬
‫ברמה קבועה מראש‪ .‬לאחר מכן הם קבעו עצירה נגררת באחוז מסוים או סכום דולר‬
‫מעל מחיר השוק הנוכחי‪ .‬ככל שמחיר המכשיר נע לטובת המסחר‪ ,‬העצירה הנגררת‬
‫עוקבת אחריו‪ ,‬תוך שמירה על מרחק מסוים ממחיר השוק הנוכחי‪.‬‬
‫סטופ נגרר שימושיות במיוחד בשווקים מגמתיים‪ ,‬שבהם המחיר של מכשיר נע בכיוון‬
‫עקבי‪ .‬על ידי שימוש בעצירה נגררת‪ ,‬סוחרי סווינג יכולים לתפוס יותר מתנועת‬
‫המחירים ולמקסם רווחים תוך הגבלת הפסדים פוטנציאליים‪.‬‬
‫חשוב לציין כי סטופ נגרר עלול להיות נתון גם לפריצות שווא או למשורי שוט‪,‬‬
‫כאשר המחיר זז לזמן קצר בכיוון ההפוך לפני שהוא חוזר למגמתו‪ .‬כדי להפחית את‬
‫הסיכון הזה‪ ,‬סוחרי סווינג עשויים להשתמש בעצירה נגררת רחבה יותר או להתאים‬
‫את הפסדי העצירה שלהם באופן ידני אם תנאי השוק משתנים‪.‬‬
‫בסך הכל‪ ,‬ניהול עסקאות עם סטופ נגרר היא אסטרטגיה יעילה עבור סוחרי סווינג כדי‬
‫ללכוד רווחים ולנהל סיכונים‪ .‬על ידי התאמה אוטומטית של הסטופ לוס שלהם כאשר‬
‫מחיר המכשיר נע לטובתם‪ ,‬סוחרי סווינג יכולים לנצל את תנועות המגמה תוך הגבלת‬
‫הפסדים פוטנציאליים‪.‬‬

‫יחס סיכון סיכוי‬

‫יחס סיכון לסיכוי הוא מושג קריטי במסחר בסווינג‪ ,‬שכן הוא קובע את הרווחיות‬
‫הפוטנציאלית של עסקה ביחס לסיכון שנלקח‪ .‬זהו היחס בין הרווח הפוטנציאלי‬
‫בעסקה להפסד הפוטנציאלי‪ ,‬מבוטא כמכפלה של הסיכון הראשוני‪ .‬סוחרי סווינג‬
‫משתמשים לרוב ביחס סיכון לסיכוי של לפחות ‪ 1:2‬ומעלה כדי להבטיח שהסיכוי‬
‫הפוטנציאלי שווה את הסיכון‪.‬‬
‫כדי לחשב את יחס הסיכון לסיכוי‪ ,‬על סוחרי הסווינג לקבוע תחילה את מחיר הכניסה‬
‫שלהם‪ ,‬רמת הפסקת הפסדים ומחיר היעד שלהם‪ .‬המרחק בין מחיר הכניסה לרמת‬
‫הסטופ לוס מייצג את הסיכון הראשוני‪ ,‬בעוד שהמרחק בין מחיר הכניסה למחיר היעד‬
‫מייצג את הרווח הפוטנציאלי‪ .‬חלוקת הרווח הפוטנציאלי בסיכון הראשוני מניבה את‬
‫יחס הסיכון לסיכוי‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬אם סוחר סווינג נכנס למסחר ב‪ ,$50-‬קובע הפסקת הפסד ב‪ ,$45-‬ומכוון‬
‫לרווח ב‪ ,$60-‬הסיכון הראשוני הוא ‪ 5$‬למניה (‪ ,)45$ - $50‬והרווח הפוטנציאלי‬
‫הוא ‪ 10$‬למניה (‪ 50 - .)60$‬דולר)‪ .‬יחס הסיכון לסיכוי במקרה זה הוא ‪( 2:1‬‬
‫‪ ,)$10/5$‬מה שמצביע על כך שהרווח הפוטנציאלי הוא פי שניים מהסיכון הראשוני‪.‬‬
 ‫סוחרי סווינג משתמשים לעתים קרובות ביחס סיכון לסיכוי כדי להעריך עסקאות‬
‫פוטנציאליות ולקבוע אם הסיכוי הפוטנציאלי מצדיק את הסיכון‪ .‬הם עשויים גם‬
‫להתאים את גודל הפוזיציות שלהם ולעצור הפסד כדי להבטיח שיחס הסיכון לסיכוי‬
‫יעמוד בקריטריונים הרצויים להם‪.‬‬
‫בסך הכל‪ ,‬הבנה ושימוש ביחס הסיכון לסיכוי חיוניים למסחר בסווינג מוצלחת‪ .‬על ידי‬
‫ניהול קפדני של יחס הסיכון לסיכוי והבטחה שהסיכוי הפוטנציאלי מצדיק את הסיכון‪,‬‬
‫סוחרי סווינג יכולים להגדיל את הרווחיות שלהם ולמזער הפסדים פוטנציאליים‪.‬‬

‫פרק שישי ‪ -‬פסיכולוגיית מסחר וחשיבה למסחר בסווינג‬

‫רגשות ופסיכולוגיית מסחר‬

‫מסחר בסווינג דורש הבנה מוצקה של ניתוח טכני וניהול סיכונים‪ ,‬אך הוא גם דורש‬
‫שליטה בפסיכולוגיית המסחר‪ .‬לרגשות יכולה להיות השפעה משמעותית על תהליך‬
‫קבלת ההחלטות של הסוחר‪ ,‬מה שמוביל להחלטות מסחר אימפולסיביות ולא‬
‫רציונליות‪ .‬כדי להפוך לסוחר סווינגים מצליח‪ ,‬חיוני לטפח חשיבה ממושמעת‬
‫ואובייקטיבית ולנהל רגשות בצורה יעילה‪.‬‬
‫אחד הרגשות הנפוצים ביותר שסוחרים חווים הוא פחד‪ .‬פחד יכול לגרום לסוחרים‬
‫להסס ולהחמיץ הזדמנויות רווחיות או לצאת מעסקאות מוקדם מדי‪ ,‬וכתוצאה מכך‬
‫לפספס רווחים‪ .‬מצד שני‪ ,‬חמדנות יכולה להוביל סוחרים לקחת סיכונים מופרזים‬
‫ולהחזיק בעסקאות מפסידות‪ ,‬מה שמוביל להפסדים משמעותיים‪.‬‬
‫כדי לנהל רגשות בצורה יעילה‪ ,‬סוחרי סווינג חייבים ללמוד לשלוט בדחפים שלהם‬
‫ולהיצמד לתוכניות המסחר שלהם‪ .‬זה דורש פיתוח משמעת עצמית‪ ,‬סבלנות ונכונות‬
‫לקבל הפסדים כחלק טבעי מהמסחר‪.‬‬
‫סוחרי סווינג יכולים גם להשתמש בטכניקות שונות כדי לנהל רגשות‪ ,‬כגון מדיטציה‪,‬‬
‫הדמיה ודיבור עצמי חיובי‪ .‬טכניקות אלו יכולות לעזור לסוחרים להישאר ממוקדים‪,‬‬
‫רגועים ואובייקטיביים במהלך המסחר‪.‬‬
‫לבסוף‪ ,‬סוחרים צריכים תמיד להיות מודעים למצבם הנפשי והרגשי בזמן המסחר‪ .‬אם‬
‫הם מרגישים מוצפים‪ ,‬לחוצים או רגשיים‪ ,‬עליהם לסגת לאחור ולקחת הפסקה כדי‬
‫להתאושש‪.‬‬
‫לסיכום‪ ,‬לרגשות ולפסיכולוגיית המסחר יש תפקיד מכריע במסחר בסווינג‪ .‬על ידי‬
‫פיתוח חשיבה ממושמעת ואובייקטיבית‪ ,‬ניהול רגשות בצורה יעילה ושימוש בטכניקות‬
‫שונות כדי להישאר ממוקדים ורגועים‪ ,‬סוחרי סווינג יכולים לשפר את תהליך קבלת‬
‫ההחלטות שלהם ולהגדיל את סיכויי ההצלחה שלהם‪.‬‬

‫פיתוח תוכנית מסחר‬

 ‫פיתוח תוכנית מסחר חיוני לסוחרי סווינג כדי להשיג רווחיות עקבית‪ .‬תוכנית מסחר‬
‫מתארת מערכת כללים והנחיות שסוחר עוקב אחריהם בעת קבלת החלטות מסחר‪.‬‬
‫התוכנית צריכה לכלול אסטרטגיות כניסה ויציאה‪ ,‬טכניקות ניהול סיכונים‬
‫וקריטריונים לבחירת הזדמנויות מסחר‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬תוכנית המסחר צריכה לזהות את מטרות הסוחר ואת סובלנות הסיכון‪ .‬זה‬
‫כולל קביעת כמות ההון שיוקצה למסחר בסווינג‪ ,‬התשואה הרצויה על ההשקעה‬
‫וההפסד המרבי המקובל למסחר‪.‬‬
‫בשלב הבא‪ ,‬תוכנית המסחר צריכה לכלול כלי ניתוח טכניים שישמשו לזיהוי עסקאות‬
‫פוטנציאליות‪ .‬זה יכול לכלול ממוצעים נעים‪ ,‬קווי מגמה ואינדיקטורים כמו ‪ RSI‬או‬
‫‪.MACD‬‬
‫לאחר זיהוי עסקאות פוטנציאליות‪ ,‬תוכנית המסחר צריכה להגדיר אסטרטגיות כניסה‬
‫ויציאה‪ .‬זה כולל ציון טווח המחירים או הרמות עבור כניסה ויציאה מעסקאות‪ ,‬ואת‬
‫הקריטריונים לקביעה מתי לקחת רווחים או לקצץ הפסדים‪.‬‬
‫בנוסף לאסטרטגיות כניסה ויציאה‪ ,‬תוכנית המסחר צריכה לכלול גם טכניקות לניהול‬
‫סיכונים כגון פקודות סטופ‪-‬לוס וגודל הפוזיציות‪ .‬התוכנית צריכה לציין את הסיכון‬
‫המקסימלי לכל עסקה כאחוז מיתרת החשבון של הסוחר‪.‬‬
‫לבסוף‪ ,‬תוכנית המסחר צריכה לכלול קווים מנחים לניטור והערכת עסקאות‪ .‬זה יכול‬
‫לכלול מעקב אחר מדדי ביצועים כגון יחס ניצחון‪/‬הפסד ורווח‪/‬הפסד ממוצע לכל‬
‫עסקה‪ ,‬וביצוע התאמות לתוכנית על סמך התוצאות‪.‬‬
‫לסיכום‪ ,‬פיתוח תוכנית מסחר הוא חיוני למסחר בסווינג מוצלחת‪ .‬התוכנית צריכה‬
‫לכלול יעדים וסובלנות לסיכון‪ ,‬כלי ניתוח טכניים‪ ,‬אסטרטגיות כניסה ויציאה‪,‬‬
‫טכניקות ניהול סיכונים והנחיות לניטור והערכת עסקאות‪ .‬על ידי ביצוע תוכנית מסחר‬
‫מוגדרת היטב‪ ,‬סוחרי סווינג יכולים להגדיל את סיכוייהם להשיג רווחיות עקבית‬
‫בטווח הארוך‪.‬‬

‫שמירה על משמעת וסבלנות‬

‫שמירה על משמעת וסבלנות חיונית למסחר בסווינג מוצלח‪ .‬משמעת כרוכה בדבקות‬
‫בתוכנית המסחר‪ ,‬ללא קשר לרגשות או לגורמים חיצוניים שעשויים להשפיע על‬
‫קבלת ההחלטות‪ .‬סבלנות כרוכה בהמתנה להזדמנויות המסחר הנכונות שיוצגו‪ ,‬במקום‬
‫לכפות עסקאות שאינן עומדות בקריטריונים המפורטים בתוכנית המסחר‪.‬‬
‫אחת הדרכים לשמור על משמעת היא לקבוע כללים והנחיות ברורות לכניסה ויציאה‬
‫מעסקאות‪ ,‬ולהיצמד אליהם באופן עקבי‪ .‬זה יכול לעזור להימנע מקבלת החלטות‬
‫אימפולסיבית המבוססת על רגשות או רעש שוק‪ .‬באופן דומה‪ ,‬קביעת טכניקות‬
‫ספציפיות לניהול סיכונים‪ ,‬כגון פקודות סטופ‪-‬לוס‪ ,‬יכולה לעזור להגביל הפסדים‬
‫פוטנציאליים ולהשאיר את הסוחרים ממוקדים ביעדים ארוכי הטווח שלהם‪.‬‬
 ‫סבלנות חשובה במסחר בסווינג כי לא כל הזדמנות מסחר תהיה רווחית‪ .‬המתנה‬
‫להגדרות באיכות גבוהה יכולה להגדיל את סיכויי ההצלחה ולהפחית את הסבירות‬
‫להפסדים‪ .‬בנוסף‪ ,‬סבלנות יכולה לעזור לסוחרים להימנע מ‪( FOMO-‬פחד מהחמצה)‬
‫ומהפיתוי להיכנס לעסקאות המבוססות על תנועות שוק קצרות טווח‪.‬‬
‫דרך נוספת לשמור על משמעת וסבלנות היא להימנע ממסחר יתר‪ .‬ניתן להשיג זאת על‬
‫ידי הגדרת מגבלות על מספר העסקאות שנעשו ביום‪ ,‬שבוע או חודש‪ .‬בנוסף‪ ,‬הפסקות‬
‫מהמסחר יכולות לעזור למנוע שחיקה ולשמור על מיקוד לטווח הארוך‪.‬‬
‫לסיכום‪ ,‬שמירה על משמעת וסבלנות היא חיונית למסחר בסווינג מוצלח‪ .‬משמעת‬
‫כוללת היצמדות לתוכנית המסחר‪ ,‬בעוד שסבלנות כרוכה בהמתנה להגדרות איכותיות‬
‫והימנעות ממסחר יתר‪ .‬על ידי שמירה על משמעת וסבלנות‪ ,‬סוחרי סווינג יכולים‬
‫להגדיל את סיכוייהם להשיג רווחיות עקבית והצלחה ארוכת טווח‪.‬‬

‫פרק שביעי ‪ -‬בדיקה חוזרת ואופטימיזציה של‬

‫אסטרטגיות מסחר בסווינג‬
‫חשיבות ה‪Backtesting-‬‬

‫בדיקה חוזרת היא מרכיב קריטי במסחר מוצלח בסווינג‪ .‬זה כרוך בבדיקת אסטרטגיית‬
‫מסחר באמצעות נתוני שוק היסטוריים כדי להעריך את הביצועים שלה ולזהות‬
‫תחומים פוטנציאליים לשיפור‪ .‬בדיקה חוזרת יכולה לעזור לסוחרים לקבל תובנות‬
‫חשובות לגבי האפקטיביות של אסטרטגיות המסחר שלהם‪ ,‬כולל הרווחיות‪ ,‬ניהול‬
‫הסיכונים והביצועים הכוללים שלהם‪.‬‬
‫על ידי ביצוע בדיקות אחוריות‪ ,‬סוחרים יכולים לדמות את הביצועים של האסטרטגיות‬
‫שלהם בתנאי שוק שונים ולזהות כל חולשה או אזור לשיפור‪ .‬לדוגמה‪ ,‬בדיקה לאחור‬
‫יכולה לעזור לסוחרים לקבוע את נקודות הכניסה והיציאה האופטימליות‪ ,‬רמות‬
‫הפסקת הפסקה וגודל הפוזיציה עבור אסטרטגיות המסחר שלהם‪.‬‬
‫יתרה מכך‪ ,‬בדיקות אחוריות יכולות לעזור לסוחרים להימנע מהמלכודות של‬
‫אופטימיזציה יתרה‪ ,‬שיכולה להתרחש כאשר אסטרטגיית מסחר מותאמת יתר על‬
‫המידה לנתונים היסטוריים ולא מצליחה לבצע ביצועים טובים בתנאי שוק בזמן אמת‪.‬‬
‫על ידי בדיקת האסטרטגיות שלהם תוך שימוש במגוון של נתונים היסטוריים‪ ,‬סוחרים‬
‫יכולים לקבל הבנה טובה יותר של החוסן והאמינות של האסטרטגיות שלהם‪.‬‬
‫בסך הכל‪ ,‬בדיקה לאחור היא שלב מכריע בפיתוח וחידוד של אסטרטגיית מסחר‬
‫בסווינג מוצלחת‪ .‬על ידי שימוש בנתונים היסטוריים כדי לדמות ביצועי מסחר ולזהות‬
‫תחומים פוטנציאליים לשיפור‪ ,‬סוחרים יכולים להגדיל את סיכוייהם להשיג רווחיות‬
‫עקבית בטווח הארוך‪.‬‬
 ‫בחירת פלטפורמת מסחר‬

‫בחירת פלטפורמת המסחר הנכונה היא קריטית למסחר בסווינג מוצלח‪ .‬פלטפורמת‬
‫מסחר היא התוכנה או הממשק המקוון שסוחרים משתמשים בהם כדי לבצע עסקאות‪,‬‬
‫לנטר את תנועות השוק ולנתח נתוני שוק‪ .‬בבחירת פלטפורמת מסחר‪ ,‬על הסוחרים‬
‫לשקול מספר גורמים‪ ,‬כולל ממשק המשתמש של הפלטפורמה‪ ,‬תכונות האבטחה‪ ,‬כלי‬
‫תרשימים וניתוחים‪ ,‬זמינות מחקרים וחדשות ועמלות ועמלות‪.‬‬
‫ממשק המשתמש הוא גורם חיוני שיש לקחת בחשבון‪ ,‬שכן סוחרים צריכים להיות‬
‫מסוגלים לנווט בפלטפורמה במהירות וביעילות‪ .‬פלטפורמת מסחר עם ממשק‬
‫אינטואיטיבי וידידותי למשתמש יכולה לעזור לסוחרים לקבל החלטות מסחר מושכלות‬
‫יותר ולהפחית את הסיכון לטעויות‪.‬‬
‫אבטחה היא גורם מכריע נוסף‪ ,‬שכן סוחרים צריכים להבטיח שהמידע האישי והפיננסי‬
‫שלהם מוגן מפני פריצה והתקפות סייבר‪ .‬פלטפורמת מסחר עם תכונות אבטחה חזקות‪,‬‬
‫כגון אימות דו‪-‬שלבי והצפנה‪ ,‬יכולה לעזור לסוחרים להרגיש בטוחים יותר בפעילויות‬
‫המסחר שלהם‪.‬‬
‫כלי התרשימים והניתוח שמציעה פלטפורמת מסחר הם קריטיים גם עבור סוחרי‬
‫סווינג‪ ,‬מכיוון שהם צריכים להיות מסוגלים לנתח נתוני שוק כדי לזהות הזדמנויות‬
‫מסחר ולקבל החלטות מושכלות‪ .‬פלטפורמת מסחר עם כלי תרשימים וניתוח‬
‫מתקדמים‪ ,‬כגון אינדיקטורים טכניים וכלי שרטוט‪ ,‬יכולה לעזור לסוחרים לזהות‬
‫מגמות ודפוסים בנתוני השוק ביתר קלות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬על הסוחרים לשקול את זמינות המחקר והחדשות בפלטפורמת המסחר‪ ,‬כמו גם‬
‫את העמלות והעמלות הנגבות עבור עסקאות‪ .‬פלטפורמת מסחר המספקת גישה‬
‫לחדשות וניתוח שוק בזמן אמת יכולה לעזור לסוחרים להישאר מעודכנים ולקבל‬
‫החלטות מסחר מושכלות יותר‪ .‬עמלות ועמלות יכולות גם להשפיע באופן משמעותי‬
‫על הרווחיות של הסוחר‪ ,‬ולכן חיוני לקחת בחשבון את העלויות הללו בעת בחירת‬
‫פלטפורמת מסחר‪.‬‬
‫בסך הכל‪ ,‬בחירת פלטפורמת המסחר הנכונה היא גורם מכריע למסחר בסווינג מוצלח‪.‬‬
‫סוחרים צריכים להעריך בקפידה את האפשרויות שלהם בהתבסס על גורמים כמו‬
‫ממשק משתמש‪ ,‬אבטחה‪ ,‬כלי תרשימים וניתוח‪ ,‬זמינות מחקר וחדשות ועמלות‬
‫ועמלות‪ .‬על ידי בחירת פלטפורמת מסחר העונה על הצרכים הספציפיים שלהם‪,‬‬
‫סוחרים יכולים להגדיל את סיכוייהם להשיג רווחיות עקבית במסחר בסווינג‪.‬‬

‫כלים וטכניקות ל‪ Backtesting-‬ואופטימיזציה‬

 ‫‪ Backtesting‬הוא כלי חיוני לפיתוח אסטרטגיית מסחר רווחית‪ .‬זה כרוך בניתוח‬
‫נתוני שוק היסטוריים כדי לבדוק את הביצועים של אסטרטגיית מסחר‪ .‬על ידי בדיקה‬
‫לאחור‪ ,‬סוחרים יכולים להעריך את האפקטיביות של האסטרטגיה‪ ,‬לזהות את החוזקות‬
‫והחולשות שלה‪ ,‬ולמטב אותה לתוצאות טובות יותר‪ .‬כדי לבצע בדיקה חוזרת של‬
‫אסטרטגיית מסחר‪ ,‬סוחרים צריכים גישה לפלטפורמת מסחר המציעה נתוני שוק‬
‫היסטוריים וכלי בדיקה‪ .‬פלטפורמות מסחר עשויות גם להציע כלי אופטימיזציה‬
‫המאפשרים לסוחרים לכוונן את האסטרטגיות שלהם בהתבסס על תנאי שוק שונים‪.‬‬
‫כלים אלה עשויים לכלול תוכנת בדיקה לאחור‪ ,‬כלי תרשימים ומחוונים‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫סוחרים עשויים להשתמש בטכניקות כגון בדיקת הליכה קדימה‪ ,‬הכוללת בדיקת‬
‫ביצועי אסטרטגיה על פני מספר תקופות זמן‪ ,‬וניתוח מונטה קרלו‪ ,‬מה שעוזר לסוחרים‬
‫לזהות את הסבירות להצלחת האסטרטגיה בתנאי שוק שונים‪ .‬בסך הכל‪ ,‬סוחרים‬
‫שמשקיעים זמן ומאמץ בבדיקות חוזרות ואופטימיזציה נוטים יותר לפתח אסטרטגיית‬
‫מסחר רווחית וחזקה‪.‬‬

‫פרק שמיני ‪ -‬דוגמאות מהחיים ותיאורי מקרה‬

‫ניתוח של אסטרטגיות מסחר בסווינג על נתוני שוק אמיתי‬

‫ניתוח הביצועים של אסטרטגיות מסחר בסווינג על נתוני שוק אמיתיים הוא חיוני‬
‫לקביעת האפקטיביות והרווחיות שלהן‪ .‬כדי לנתח את הביצועים של אסטרטגיית מסחר‬
‫בסווינג ‪ ,‬סוחרים יכולים להשתמש בשילוב של שיטות ניתוח כמותי ואיכותי‪ .‬ניתוח‬
‫כמותי כולל שימוש בשיטות סטטיסטיות למדידת ביצועי האסטרטגיה‪ ,‬כגון חישוב‬
‫שיעור הזכייה שלה‪ ,‬יחס הסיכון‪-‬סיכוי ותקופת ההחזקה הממוצעת שלה‪ .‬סוחרים‬
‫יכולים גם להשתמש בכלי בדיקה לאחור כדי לדמות את ביצועי האסטרטגיה על נתוני‬
‫שוק היסטוריים‪ .‬ניתוח איכותי כרוך בהערכת ביצועי האסטרטגיה בהתבסס על תנאי‬
‫השוק‪ ,‬כגון האם האסטרטגיה הצליחה בשווקים שוריים או דוביים‪ .‬סוחרים יכולים גם‬
‫לנתח את התנהגות האסטרטגיה במהלך אירועים כלכליים שונים‪ ,‬כמו שינויי ריבית או‬
‫אירועים גיאופוליטיים‪ .‬בנוסף‪ ,‬סוחרים יכולים לנתח את ההשפעה של אינדיקטורים‬
‫שונים וכלי ניתוח טכניים על ביצועי האסטרטגיה‪ .‬על ידי ניתוח אסטרטגיות מסחר‬
‫בסווינג על נתוני שוק אמיתיים‪ ,‬סוחרים יכולים לזהות הזדמנויות רווחיות ולקבל‬
‫החלטות מושכלות לגבי אסטרטגיות המסחר שלהם‪.‬‬

‫לקחים מסוחרי סווינג מצליחים‬

‫למידה מסוחרי סווינג מצליחים היא היבט חשוב בפיתוח אסטרטגיות מסחר רווחיות‪.‬‬
‫סוחרי סווינג מצליחים מדגישים לעתים קרובות את החשיבות של משמעת‪ ,‬סבלנות‬
 ‫וניהול סיכונים‪ .‬בדרך כלל יש להם תוכנית מסחר מוגדרת היטב והם נצמדים אליה‪,‬‬
‫אפילו לנוכח תנודתיות בשוק או אירועים בלתי צפויים‪ .‬סוחרי סווינג מצליחים נוטים‬
‫להיות מאוד סלקטיביים בעסקאות שלהם ולהתמקד בהגדרות בסבירות גבוהה‬
‫שמתיישרים עם תוכנית המסחר שלהם‪ .‬הם נותנים עדיפות לניהול סיכונים‪ ,‬לרבות‬
‫סיווג פוזיציות‪ ,‬הפסדי עצירה וסטופ נגרר‪ ,‬כדי להגן על ההון שלהם ולמזער הפסדים‪.‬‬
‫מאפיין נפוץ נוסף של סוחרי סווינג מצליחים הוא היכולת שלהם להסתגל לתנאי השוק‬
‫המשתנים ולהתאים את האסטרטגיות שלהם בהתאם‪ .‬הם גם כל הזמן מלמדים את‬
‫עצמם על השווקים ומתעדכנים בטכניקות וכלים חדשים למסחר‪ .‬על ידי למידה‬
‫מהחוויות והאסטרטגיות של סוחרי סווינג מצליחים‪ ,‬סוחרים יכולים לשפר את ביצועי‬
‫המסחר שלהם ולהגדיל את הרווחיות שלהם‪.‬‬

‫תשיעיפרק ‪ -‬משאבים לחינוך ומחקר במסחר בסווינג‬

‫ספרים‪ ,‬קורסים ומשאבים מקוונים למסחר בסווינג‬

‫מסחר בסווינג היא אסטרטגיית מסחר פופולרית ונפוצה‪ ,‬וכתוצאה מכך‪ ,‬ישנם‬
‫משאבים רבים זמינים כדי לעזור לסוחרים ללמוד עליה יותר‪ .‬ספרים‪ ,‬קורסים‬
‫ומשאבים מקוונים יכולים לספק תובנות וידע יקרי ערך על טכניקות‪ ,‬אסטרטגיות‬
‫ושיטות עבודה מומלצות למסחר בסווינג‪ .‬כמה ספרים פופולריים בנושא מסחר‬
‫בסווינג כוללים "מסחר בסווינג‪ :‬אסטרטגיות כוח לצמצום סיכונים ולהגביר את‬
‫הרווחים" מאת ג'ון ד‪ .‬מרקמן‪" ,‬סוחר הנדנדות המאסטר‪ :‬כלים וטכניקות להרוויח‬
‫מהזדמנויות מסחר מצטיינות לטווח קצר" מאת אלן ס‪ .‬פארלי ‪ ,‬ו‪Swing Trading"-‬‬
‫‪ "for Dummies‬מאת עומר באסל‪ .‬קורסים ותכניות הכשרה זמינות גם באינטרנט‪,‬‬
‫לעתים קרובות נלמדות על ידי סוחרים מנוסים או אנשי מקצוע בתעשייה‪ .‬כמה‬
‫משאבים מקוונים פופולריים למסחר בסווינג כוללים את ‪Investopedia,‬‬
‫‪ StockCharts.com‬ו‪ ,SwingTradeBot.com-‬המציעים מגוון תכנים חינוכיים‪,‬‬
‫כלים ומשאבי ניתוח‪ .‬בנוסף‪ ,‬קהילות ופורומים של מסחר מקוונים יכולים להיות‬
‫משאב רב ערך עבור סוחרים לחלוק רעיונות‪ ,‬חוויות ותובנות עם סוחרים אחרים‪.‬‬
‫בסך הכל‪ ,‬ישנם משאבים רבים זמינים כדי לעזור לסוחרים ללמוד ולשפר את כישורי‬
‫המסחר בסווינג שלהם‪ ,‬וחשוב לנצל את המשאבים הללו כדי להישאר מעודכן‬
‫ולהשתפר ללא הרף‪.‬‬

‫נתוני שוק וכלי ניתוח‬

 ‫נתוני שוק וכלי ניתוח חיוניים לסוחרי סווינג כדי לקבל החלטות מושכלות‪ .‬כלים אלו‬
‫עוזרים לסוחרים לנתח מגמות ודפוסים בשוק‪ ,‬לזהות נקודות כניסה ויציאה‬
‫פוטנציאליות ולנהל סיכונים בצורה יעילה‪ .‬חלק מכלי נתוני השוק וכלי הניתוח‬
‫הנפוצים כוללים תוכנת גרפים‪ ,‬אתרי חדשות ומחקר פיננסיים‪ ,‬לוחות שנה כלכליים‪,‬‬
‫מבחני מניות ואינדיקטורים טכניים‪ .‬תוכנת גרפים מאפשרת לסוחרים לדמיין נתוני‬
‫שוק ולזהות מגמות ודפוסים לאורך זמן‪ .‬אתרי חדשות ומחקר פיננסיים מספקים מידע‬
‫עדכני על אירועי שוק‪ ,‬חדשות החברה ונתונים כלכליים שיכולים להשפיע על החלטות‬
‫מסחר‪ .‬לוחות שנה כלכליים מדגישים אירועים חשובים קרובים כגון פגישות בנק‬
‫מרכזי‪ ,‬פרסום נתונים כלכליים והודעות רווחים של חברות‪ .‬מבקרי מניות מאפשרים‬
‫לסוחרים לסנן מניות על סמך קריטריונים ספציפיים כגון שווי שוק‪ ,‬סקטור‬
‫ואינדיקטורים טכניים‪ .‬אינדיקטורים טכניים‪ ,‬כמו ממוצעים נעים‪RSI, Bollinger ,‬‬
‫‪ Bands‬ו‪ ,Fibonacci retracements-‬מספקים לסוחרים תובנות נוספות לגבי מגמות‬
‫שוק ונקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות‪ .‬בסך הכל‪ ,‬ניצול נתוני שוק וכלי ניתוח הוא‬
‫חיוני למסחר בסווינג מוצלחת‪.‬‬

‫קהילות ורשתות מסחר‬

‫קהילות ורשתות מסחר יכולות להיות משאב רב ערך עבור סוחרי סווינג‪ ,‬במיוחד‬
‫עבור אלה שרק מתחילים את דרכם‪ .‬הקהילות הללו יכולות לספק פלטפורמה‬
‫לסוחרים לדון באסטרטגיות שלהם‪ ,‬לחלוק תובנות וללמוד זה מהניסיון של זה‪ .‬הם‬
‫עשויים גם להציע משאבים חינוכיים‪ ,‬כגון סמינרים מקוונים‪ ,‬סדנאות ותוכניות‬
‫הדרכה‪ ,‬כמו גם גישה לכלי ניתוח שוק וכלי מסחר‪ .‬חלק מהקהילות עשויות להיות‬
‫חופשיות להצטרף‪ ,‬בעוד שאחרות עשויות לדרוש דמי חבר‪ .‬חשוב לסוחרים לבחור‬
‫קהילה שמתיישרת עם יעדי המסחר וערכיהם‪ ,‬ולהשתתף באופן פעיל כדי להפיק את‬
‫המרב מהקהילה‪ .‬בנוסף לקהילות מקוונות‪ ,‬עשויות להיות גם קבוצות מסחר מקומיות‬
‫או מפגשים שסוחרים יכולים להצטרף אליהם כדי להתחבר לרשת עם סוחרים אחרים‬
‫באזור שלהם‪.‬‬

‫פרק עשירי ‪ -‬מסקנה והצעדים הבאים‬

‫תקציר של מושגים ואסטרטגיות מפתח‬

‫במדריך השוק המקיף הזה‪ ,‬כיסינו מגוון רחב של נושאים הקשורים למסחר בסווינג‪.‬‬
‫הגדרנו מסחר בסווינג ודנו ביתרונות ובחסרונות שלו‪ ,‬סוגים שונים של אסטרטגיות‬
‫מסחר וכיצד לזהות רמות תמיכה והתנגדות‪ .‬כיסינו גם כלי ניתוח טכניים שונים כמו‬
‫ממוצעים נעים‪ ,‬מדד חוזק יחסי (‪ ,)RSI‬רצועות בולינגר‪ ,‬סרגל פיבונאצי ודפוסי נר‪.‬‬
 ‫בנוסף‪ ,‬דנו בטכניקות מסחר שונות כמו מסחר בפריצה‪ ,‬מסחר בהיפוך מגמה‪ ,‬מסחר‬
‫בנסיגה ומסחר בגאפים‪ .‬כמו כן‪ ,‬בדקנו את החשיבות של גודל הפוזיציות והפסידים‬
‫בעצירה‪ ,‬ניהול עסקאות עם סטופ נגרר ושמירה על משמעת וסבלנות במסחר‪.‬‬
‫יתרה מזאת‪ ,‬התעמקנו במשמעות של בדיקות לאחור‪ ,‬בחירת פלטפורמת מסחר‬
‫ושימוש בכלים וטכניקות לבדיקות גב ואופטימיזציה‪ .‬בדקנו גם את הלקחים שנלמדו‬
‫מסוחרי סווינג מצליחים וסיפקנו המלצות לספרים‪ ,‬קורסים ומשאבים מקוונים למסחר‬
‫בסווינג‪.‬‬
‫לבסוף‪ ,‬הדגשנו נתוני שוק וכלי ניתוח‪ ,‬קהילות מסחר ורשתות‪ ,‬וסיפקנו סיכום של‬
‫מושגים ואסטרטגיות מפתח‪ .‬על ידי יישום הידע שנצבר ממדריך זה‪ ,‬סוחרים יכולים‬
‫לפתח אסטרטגיית מסחר בסווינג חזקה ומוצלחת‪.‬‬

‫פיתוח תוכנית מסחר מותאמת אישית‬

‫פיתוח תוכנית מסחר מותאמת הוא חיוני עבור סוחרי סווינג‪ .‬תוכנית מסחר מתארת את‬
‫המטרות‪ ,‬האסטרטגיות ורמות סובלנות הסיכון של הסוחר‪ .‬זה עוזר לסוחרים לזהות‬
‫את חוזקות וחולשות המסחר שלהם‪ ,‬והוא גם משמש כמדריך לקבלת החלטות מסחר‪.‬‬
‫השלב הראשון ביצירת תוכנית מסחר הוא להגדיר יעדים ברורים ומדידים‪ ,‬כמו כמות‬
‫הרווח שסוחר רוצה לעשות או מספר העסקאות שהוא רוצה לבצע בחודש‪ .‬בשלב‬
‫הבא‪ ,‬על הסוחרים לזהות את אסטרטגיות המסחר המועדפות עליהם‪ ,‬על סמך הידע‪,‬‬
‫הניסיון וסובלנות הסיכון שלהם‪ .‬תוכנית מסחר צריכה לכלול גם פרטים על גודל‬
‫הפוזיציות של הסוחר‪ ,‬פקודות הפסקת הפסד וטכניקות ניהול סיכונים‪ .‬סוף כל סוף‪,‬‬
‫סוחרים צריכים לבדוק ולעדכן באופן קבוע את תוכנית המסחר שלהם כדי לשקף‬
‫שינויים בשוק או בנסיבות האישיות שלהם‪ .‬תוכנית מסחר מעוצבת היטב יכולה לעזור‬
‫לסוחרים להישאר ממוקדים‪ ,‬ממושמעים ועקביים בגישתם למסחר‪ ,‬ולהגדיל את סיכויי‬
‫ההצלחה שלהם בטווח הארוך‪.‬‬

‫המשך למידה ושיפור‪.‬‬

‫השכלה מתמשכת ושיפור חיוניים להצלחה במסחר בסווינג‪ .‬השוק משתנה כל הזמן‪,‬‬
‫ואסטרטגיות וטכניקות חדשות צצות באופן קבוע‪ .‬כדי להישאר מעודכנים ולשמור על‬
‫יתרון בשוק‪ ,‬על הסוחרים לעסוק בלמידה ופיתוח מתמשכים‪ .‬זה יכול לכלול קריאת‬
‫ספרים ומאמרים על מסחר בסווינג‪ ,‬השתתפות בסמינרים ובסמינרים מקוונים‪,‬‬
‫הצטרפות לקהילות מסחר ורשתות‪ ,‬והרשמה לקורסים ותכניות הכשרה‪ .‬חשוב גם‬
‫לנתח ולהעריך ביצועים ללא הרף‪ ,‬לזהות נקודות חוזק וחולשה ולבצע התאמות‬
‫בהתאם‪ .‬על ידי נקיטת גישה פרואקטיבית לחינוך ושיפור‪ ,‬סוחרים יכולים להגדיל את‬
‫הידע שלהם‪ ,‬לחדד את כישוריהם ולהשיג הצלחה רבה יותר במאמצי המסחר הנדנדים‬
‫שלהם‪.‬‬