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Monday Tuesday Wednesday 8h 9h: Team Performance Report
Monday Tuesday Wednesday 8h 9h: Team Performance Report
h
nc
nc
nc
Lu
Lu
Lu
13h
h
nc
T2 RESULTS
Lu
ANALYSIS GAP/FORECASTS
14h
FAKE T1 RESULTS ANALYSIS GAP/FORECASTS
Team meeting
18h
DEADLINE FAKE DECISION T2 DEADLINE DECISION T1 Team Performance Report
Thursday Friday Saturday
T4 Preparation T6 RESULTS
ANALYSIS GAP/FORECASTS ANALYSIS GAP/FORECASTS
t
or
DEADLINE DECISION T7
epR
al
Fin
al
du
T4 RESULTS
h
vi
nc
di
Lu
In
h
nc
T7 RESULTS
Lu
ANALYSIS GAP/FORECASTS
DEADLINE DECISION T5
T5 RESULTS
gs
tin
ee
ANALYSIS GAP/FORECASTS
yM
bl
m
se
As
ANALYSIS GAP/FORECASTS
l
ra
ne
Ge
e
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Un
PREPARATION DECISION &
DECISION
Variations d'Equipements T0 T1
Nombre de OceaTech 200 3 -
Variation OceaTech 200 - - 3
Nombre de OceaTech 500 - 2
Variation OceaTech 500 - 2
5440000
0
5440000
Indice salarial ouvrier T0 T1
102% 102%
Nombre d'employés
T0 T1
Permanents 11 11
Temporaires 0.6100 0.13
Taux de Productivité Sociale T0 T1
86.13% 87.23%
Administration
Budget de communication T0 T1
Eurasia 0 0
Océania 320,000 400000
320,000 400,000
Achats d'études T0 T1
0 1
Salaires T0 T1
Ouvrier permanent 95,000 95,000
Ouvrier temporaire 190,000 190,000
Vendeur Eurasia
Vendeur Oceania 150,000 150,000
Budget social T0 T1
50,000 25,000
Finance
Tx interbancaire Euracity 8% 5% à T2
Tx d'intérêt du découvert 16% 20% à T2
Tx d'intérêt de l'escompte clients 12%
Taux de rémunération des dispos 3%
Subventions d'exploitation T0 T1
0 0
Achats de marchandises T0 T1
0 0
Ventes de marchandises T0 T1
0 0
Effectif vendeurs T0 T1
Eurasia 0 0
Océania 2 1
Total 2 1
Embauches et licenciements vendeurs T0 T1
Nbre d'embauches Eurasia 0 0
Nbre d'embauches Océania 0 0
Frais d'embauche 0 0
Nbre de licenciements Eurasia 0 0
Nbre de licenciements Océania 0 1
Frais de licenciement 0 112500
Evolution du NP Eurasia T0 T1
NP oceania 110 110
Evolution du NP Océania T0 T1
0 0
NP Océania 110 110
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
-
-
-
-
0 0 0
56700
-56700 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
102%
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
9
2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
86.13%
9000
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
- - #REF! - - - -
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
95000 0 0 0 0 0 0
190000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
35,000 35,000
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0
0 0 0 0 0 0 0
2
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Cession équipem
0
Paiement anticité => réduction du prix de vente
60 30 0
2.50% 3.75% 5%
24000
20%
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
90 120
90
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 120 120 60 60 60 60
120
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
0 0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
0 0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
0 0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
110 110 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0
110 110 110 110 110 110 110
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
102.00%
Cession équipement
u prix de vente
T10
0
T10
0
T10
0
OCEANIA (Company data) T-3
Production
Actual production 12 000
Supply 12 000
End. Inventory Prod 1 409
Stocks Production put in inventory 360 479
Unit Sold (Prodcution Sold - Price) 10 591
Prix de vente Prix 400
CA Net Income 197 129
Nombre de vendeurs 2
Salaire annuel 150000
Force de vente Masse salariale vendeurs 300000
Social Productivity Index 84,39
Training & Fringe Benefits 40 000
Budget communication En crédits 300 000
Distribution costs En crédits 211 820
OCEANIA
MARKET STUDY T-3
Selling Price 8
Communication 4
Sales Force 1
Crédit Clients 4
Performance Level (LP) 5
Marketing Mix Structure Loyalty Rate (%) 20%
Communication (% turnover) 12
Sales Force (% turnover) 5
Selling Price (LP=100) 280
Reference Positions Performance Level (LP) 150
Retailers’ Demand Forecast Demand of Retailers (u.) 72 120
EURASIA
MARKET STUDY T-3
Selling Price 6
Communication 1
Sales Force 9
Crédit Clients 1
Performance Level (LP) 4
Marketing Mix Structure Loyalty Rate (%) 60%
Communication (% turnover) 5
Sales Force (% turnover) 20
Selling Price (LP=100) 269
Reference Positions Performance Level (LP) 70
Retailers’ Demand Forecast Demand of Retailers (u.) 33 000
T-2 T-1 T0 T1 T1 réel
T5 T6 T7 T8
T5 T6 T7 T8
Emprunts
Emprunt 1 - T-4 Capital = 1,500,000 Tx d'intérêt = 9% Durée =
T1 T2 T3 T4 T5 T6
Capital initial 2,800,000 2,800,000 2,333,333 1,866,667 1,400,000 933,333
Intérêts 224,000 224,000 186,667 149,333 112,000 74,667
Remboursement 0 466,667 466,667 466,667 466,667 466,667
Annuité 224,000 690,667 653,333 616,000 578,667 541,333
Capital restant dû 2,800,000 2,333,333 1,866,667 1,400,000 933,333 466,667
T2 T3 T4 T5 T6 T7
Capital initial 250,000 208,333 166,667 125,000 83,333 41,667
Intérêts 12,500 10,417 8,333 6,250 4,167 2,083
Remboursement 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667
Annuité 54,167 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667
Capital restant dû 208,333 166,667 125,000 83,333 41,667 0
T3 T4 T5 T6 T7 T8
Capital initial 1,000,000 750,000 500,000 250,000 0 -250,000
Intérêts 100,000 75,000 50,000 25,000 0 -25,000
Remboursement 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Annuité 350,000 325,000 300,000 275,000 250,000 225,000
Capital restant dû 750,000 500,000 250,000 0 -250,000 -500,000
T4 T5 T6 T7 T8 T9
Capital initial 0 0 0 0 0 0
Intérêts 0 0 0 0 0 0
Remboursement 0 0 0 0 0 0
Annuité 0 0 0 0 0 0
Capital restant dû 0 0 0 0 0 0
T5 T6 T7 T8 T9 T10
Capital initial 0 0 0 0 0 0
Intérêts 0 0 0 0 0 0
Remboursement 0 0 0 0 0 0
Annuité 0 0 0 0 0 0
Capital restant dû 0 0 0 0 0 0
T6 T7 T8 T9 T10 T11
Capital initial 0 0 0 0 0 0
Intérêts 0 0 0 0 0 0
Remboursement 0 0 0 0 0 0
Annuité 0 0 0 0 0 0
Capital restant dû 0 0 0 0 0 0
Total T0 T1 T2 T3 T4 T5
Intérêts 67,500 274,625 257,750 203,542 149,333 112,000
Remboursement 187,500 187,500 654,167 654,167 654,167 466,667
capital
Annuité 255,000 462,125 911,917 857,708 803,500 578,667
8
T2 T3 T4
375,000 187,500 0
33,750 16,875 0
187,500 187,500 187,500
221,250 204,375 187,500
T7 T8 T9 T10 T11
466,667 0 -466,667 -933,333 -1,400,000
37,333 0 -37,333 -74,667 -112,000
466,667 466,667 466,667 466,667 466,667
504,000 466,667 429,333 392,000 354,667
0 -466,667 -933,333 -1,400,000 -1,866,667
4
4
T6 T7 T8 T9 T10 T11
74,667 37,333 0 -37,333 -74,667 -112,000
Evolution en %
Coût unitaire de
commercialisation
En crédits 76,65
Part de marché des producteurs oceanian 40.64%
Parts de marchés Evolution part de marché
Notre part de marché 13,55%
T-3
Prod année N
Stocks Stock N-1
Stock final
Prévisions ventes
- En volume
EURASIA
- En %
Ventes marché
Ventes (u) - En volume
- En %
PdM hors Estasia
Pdm générale
- Evolution
Prix
- Absolue
Prix de vente - En %
Impact (indice)
Position de référence NP100
Valeur absolue
CA
- Evolution
PREVISION DES VENTES
T-2 T-1 T0 T1 T1 réel T2 T2 réel
12000 12000 12000 11,500 12,000 18,000 18,000
110 110 110
1,409 2,989 4,739 6,366 6,366 4,426 4,426
110 110 110 - -
2,989 4,739 6,366 4,426 4,426 3,400 7,080
110 110 110 - - - -
10,420 10,250 10,373 14,500 13,940 16,000 15,346
- 171 - 170 123 4,250 3,567 2,060 - 654
-1.61% -1.63% 1.20% 41.46% 34.39% 14.78% -4.09%
10,420 10,250 10,373 14,500 13,940 16,000 15,346
- 171 - 170 123 4,250 3,567 2,060 - 654
-1.61% -1.63% 1.20% 41.46% 34.39% 14.78% -4.09%
-
16.00% 16.00% 16.00% 19.37% 30.47% 32.00% 32.00%
0.00% 0.00% 0.00% 5.02% 0.00%
400 400 400 380 380 370 370
- - - - 20 - 20 - 10 -
0.00% 0.00% 0.00% -5.00% -5.00% -2.63% 0.00%
4,168,000 4,100,000 4,149,200 5,510,000 5,297,200 5,920,000 5,678,020
-1.61% -1.63% 1.20% 34.39% 27.67% 11.76% -4.09%
2 2 2 1 1 1 1
0 0
150000 150000 150000 150000 150000 150000 153000
300000 300000 300000 150000 150000 150000 153000
100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00
0 0.066666667 0 0.25 0 0
79,77
40.39% 40.22% 41.75% 45.50%
-0.25% -0.17% 1.53% 3.75% -45.50% 0.00%
13,46% 13,41% 13,92% 18.00%
T-2 T-1 T0 T1 T2
- -
- -
- -
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- -
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- 3 - 6
- -
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60000
T3 T3 réel T4 T4 réel T5 T6 T7 T8
7,080 7,080
- - - -
7,080 -
- - #DIV/0! #DIV/0!
- 16,000 - 15,346 - -
-100.00% -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
- 370 - 370 -
-100.00% -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
- - - -
-100.00% -100.00% #DIV/0! #DIV/0!
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T3 T4 T5 T6 T7 T8
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
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- - - - - -
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- - - - - -
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- 9 - 12
- - - - - -
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275
13.75
24.75
30
MATIERES PREMIERES
T0 T1 T2 T3
Coût matière de base (pour NP=110) 80 80 80 80
Consommation h-machines d'un robotix (perso 1.161 1.161 1.161 1.161
NP maximum pouvant être produit 120 120 120 120
Surcoût en composants pour NP maximum 80% 80% 80% 80%
NP minimum pouvant être produit 80 80 80 80
Economie en composants pour NP minimum 25% 25% 25% 25%
T4 T5 T6 T7 T8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%
-100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00
-20 -20 -20 -20 -20
0 0 0 0 0
T4 T5 T6 T7 T8
110 110 110 110 110
4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25%
10 10 10 10 10
112 112 112 112 112
0 0 0 0 0
0.00% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
0 0 0 0 0 A vérifier si escompte
0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0 A vérifier si remise
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 A vérifier si escompte
0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% A vérifier si remise
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
STOCKS PRODUITS FINIS
T-1 T0 T1 T2
Stock initial
Quantité 2,989 4,739 6,366 3,866
Coût unitaire 254.35 254.08 254.08 237.30
NP 110 110 110.00 110.00
Valeur du stock 760,252 1,204,085 1,617,473 917,415
Entrées
Quantité 12,000 12,000 12,000 18,000
oceania
T-1 T0 T1 T2
Stock initial
Quantité 2,989 4,739 6,366 6,366
Coût unitaire 254.35 254.08 254.08 254.08
NP 110 110 110 110
Valeur du stock 760252.15 1204085.12 1617473.28 1617473.28
Entrées
Quantité 0 0
Coût unitaire 0.00 € 0.00 €
NP 110 110
Valeur du stock 0 0
?
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110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0 0 0 0 0
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
110 110 110 110 110 110
0 0 0 0 0 0
254.1 254.1 254.1 254.1 254.1 254.1
110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
0 0 0 0 0 0
254.1 254.1 254.1 254.1 254.1 254.1
110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
0 0 0 0 0 0
T3 T4 T5 T6 T7 T8
1,184,271 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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1,617,473 1,617,473 1,617,473 1,617,473 1,617,473 1,617,473
1,617,473 1,617,473 1,617,473 1,617,473 1,617,473 1,617,473
0 0 0 0 0 0
2,801,744 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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T3 T4 T5 T6 T7 T8
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8 8 8 8 8 8
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6,366 6,366 6,366 6,366 6,366 6,366
9 9 9 9 9 9
57,294 57,294 57,294 57,294 57,294 57,294
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ristourne 5% pour règlement en comptant
np eurasia
prix océania
Parc machines
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
OceaTech 200
Nbre machines 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postes par machines 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PD 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Cnom/poste (heures) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Cnom/machine 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Cnom 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0
OceaTech 500
Nbre machines 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Postes par machines 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PD 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Cnom/poste 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Cnom/machine 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Cnom 0 20,000 0 0 0 0 0 0 0
Cnom moyenne/poste 1200 2500 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
390
PRODUCTIVITE
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T0
Nbre embauches 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nbre licenciements 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ouvriers permanents 11 11 9 0 0 0 0 0 0
Ouvriers temporaires 0.13 0.13 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48
Max. ouvriers temp. 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Omax 13.2 8 0 0 0 0 0 0 0
TPS 86.13% 87.23% 86.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Production
TPG 86.13% 87.23% 86.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CHN 1.161 1.161 1.161 1.161 1.161 1.161 1.161 1.161 1.161
CHE 1.348 1.33 1.35 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Q. demandée E 12000 12,000 18,000 - - 0 0 0 0
Q. demandée O 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Cnéc (heures) 16,176 15,972 24,263 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cnom horaire 18,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0
Cnéc < Cnom
PN 13.48 6.39 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PN < PD
PD 15 8 0 0 0 0 0 0 0
Cnom unité 15503.876 17226.53 0 0 0 0 0 0 0
Qmax < Cnom unité
Qmax 11,751 15,027 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
QRéelle 6,000 12,000 18,000 0 0 0
Effet sur stock -5,751 -3,027 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Tx utilisation des cap. 89.86% 79.86% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Qmax sans temporaire 9,793 20,662 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
T0 T1
h. planned capacity 1335191 2063510.26
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
Machine 1
T-3 T-2 T-1 T0 T1
Amortissement 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Valeur nette 1,350,000 1,200,000 1,050,000 900,000 750,000
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 750000
Machine 2
T-3 T-2 T-1 T0 T1
Amortissement 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Valeur nette 1,350,000 1,200,000 1,050,000 900,000 750,000
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 750000
Machine 3
T-3 T-2 T-1 T0 T1
Amortissement 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Valeur nette 1,350,000 1,200,000 1,050,000 900,000 750,000
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 750000
Machine 4
T-3 T-2 T-1 T0 T1
Amortissement 0 0 0 0 0
Valeur nette 0 0 0 0 0
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 5
T-3 T-2 T-1 T0 T1
Amortissement 0 0 0 0 0
Valeur nette 0 0 0 0 0
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 6
T-3 T-2 T-1 T0 T1
Amortissement 0 0 0 0 0
Valeur nette 0 0 0 0 0
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 7
T-3 T-2 T-1 T0 T1
Amortissement 0 0 0 0 0
Valeur nette 0 0 0 0 0
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 8
T-3 T-2 T-1 T0 T1
Amortissement 0 0 0 0 0
Valeur nette 0 0 0 0 0
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 9
T-3 T-2 T-1 T0 T1
Amortissement
Valeur nette
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 10
T-3 T-2 T-1 T0 T1
Amortissement
Valeur nette
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
TOTAL
T-3 T-2 T-1 T0 T1
Amortissement 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
Amort. Cumulés 450,000 900,000 1,350,000 1,800,000 0
Valeur nette 4,050,000 3,600,000 3,150,000 2,700,000 2,250,000
Valeur cession équipement 0 0 0 0 2,250,000
T0 T1
Grosse 0 2
Petite 3 0
Taux 12%
Prix unitaire Grande 456,000
Prix unitaire petite 144,000
T0 T1 T2 T3 T4
Nombre de machines Grande 0 2 0 0 0
Nombre de machines Petite 3 0 0 0 0
Amortissement 51,840
Amort. Cumulés
Valeur Nette
IMMOBILISATIONS
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0 0 ###
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0 0 ###
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 ###
0
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0 0 0 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
AUTRES IMMOS
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 0 0
60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 0 0
40,000 30,000 20,000 10,000 0 0 0
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
T5 T6 T7 T8
0 0 0 0
0 0 0 0
OceaTech500 Prix d'achat 2,720,000 Amort. 10
Machine 1
T1 T2 T3 T4 T5
Amortissement 272000 272000 272000 272000 272000
Valeur nette 2,720,000 2,448,000 2,176,000 1,904,000 1,632,000
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 2
T1 T2 T3 T4 T5
Amortissement 272000 272000 272000 272000 272000
Valeur nette 2720000 2,448,000 2,176,000 1,904,000 1,632,000
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 3
T1 T2 T3 T4 T5
Amortissement 0 0 0
Valeur nette 0 0 0
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 4
T1 T2 T3 T4 T5
Amortissement 0 0
Valeur nette 0 0
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 5
T1 T2 T3 T4 T5
Amortissement 272,000 272,000
Valeur nette 2,448,000 2,176,000
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 6
T1 T2 T3 T4 T5
Amortissement
Valeur nette
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 7
T1 T2 T3 T4 T5
Amortissement
Valeur nette
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 8
T1 T2 T3 T4 T5
Amortissement
Valeur nette
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 9
T1 T2 T3 T4 T5
Amortissement
Valeur nette
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
Machine 10
T1 T2 T3 T4 T5
Amortissement
Valeur nette
Valeur Cession équipement 0 0 0 0 0
TOTAL
T1 T2 T3 T4 T5
Amortissement 544,000 544,000 544,000 816,000 816,000
Amort. Cumulés 544,000 1,088,000 1,632,000 2,448,000 3,264,000
Valeur nette 5,440,000 4,896,000 4,352,000 6,256,000 5,440,000
Valeur cession équipement 0 0 0 0 0
T6 T7 T8 T9 T10
272000 272000 272000 272000 272000 272,000
1,360,000 1,088,000 816,000 544,000 272,000 2,448,000
0 0 0 0 0
T6 T7 T8
272000 272000 272000 272000 272000 272,000
1,360,000 1,088,000 816,000 544,000 272,000 2,448,000
0 0 0 0 0
T6 T7 T8
0 0 272,000 272,000 272,000 272,000
0 0 -272,000 -544,000 -816,000 -1,088,000
0 0 0 0 0
T6 T7 T8
0 272,000 272,000 272,000 272,000 272,000 272,000
0 -272,000 -544,000 -816,000 -1,088,000 -1,360,000 -1,632,000
0 0 0 0 0
T6 T7 T8
272,000 272,000 272,000 272,000 272,000 272,000 272,000
1,904,000 1,632,000 1,360,000 1,088,000 816,000 544,000 272,000
0 0 0 0 0
T6 T7 T8
0 0 0 0 0
T6 T7 T8
0 0 0 0 0
T6 T7 T8
0 0 0 0 0
T6 T7 T8
0 0 0 0 0
T6 T7 T8
0 0 0 0 0
T6 T7 T8 T9 T10
816,000 1,088,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000
4,080,000 5,168,000 6,528,000 7,888,000 9,248,000
4,624,000 3,536,000 2,176,000 816,000 -544,000
0 0 0 0 0
9000
T0 T1 T1 réel T2
Trésorerie début de période 400,365 438,438 438,438 92,471
Encaissements 4,149,200 11,129,400 3,591,314 7,459,600
Ventes de T-1 à crédit - - -
Ventes de T encaissées en T 4,149,200 5,297,200 2,875,191 5,920,000
Autres produits d'expl. et excep. (T) - 2,250,000 288,000 1,200,000
Produits financiers - 32,200 28,123 89,600
Cession Equipements (T) - 750,000
Revente de participations -
Nouveaux emprunts (T) - 2,800,000 400,000 250,000
Escompte de créances clients (T) - - -
Décaissements 3,592,744 - 464,576 4,124,344 7,194,671
Achats de T-1 à crédit 181,440 212,800 181,440 198,567
Achats de T payés en T 425,600 1,073,333 410,400 1,523,200
Frais fixes des équipements (T) 300,000 400,000 192,000 -
Budget Communication (T) 320,000 400,000 50,000 400,000
Frais de distribution (T) 207,460 264,860 535,266 296,000
Frais de stockage (T) 50,928 88,222 81,648
Frais de transport (T) - - -
Salaires production (T) 1,184,118 1,069,052 316,954 1,377,918
Salaires vendeurs (T) 300,000 150,000 726,000 150,000
Budget social (T) 50,000 25,000 25,000 -
Frais d'embauche / licenciement (T) - 112,500 15,400 42,750
Frais de structure de l'entreprise (T) 200,000 200,000 60,000 200,000
Etudes et autres prestations (T) - 20,000 50,400 280,000
Autres charges d'expl. et excep. (T) - - 1,200,000
Charges financières 67,500 274,625 52,000 257,750
Impôt sur les sociétés de T-1 118,198 122,531 34,984 491,005
Achats Equipements (T) - - 5,440,000 912,000 -
Prise de participations -
Remboursement d'emprunts 187,500 562,500 562,500 695,833
Trésorerie nette 956,821 12,032,414 - 94,592 357,400
Trésorerie moyenne 678,593 6,235,426 171,923 224,935
Intérêts sur excédent 20,358 187,063 187,063 6,748
Trésorerie de fin de période 438,438 12,219,477 92,471 364,148
Agios - - -
9000
T2 réel T3 T3 réel T4 T5 T6
- 94,592 364,148 - 463,597 - 369,142 Err:509 Err:509
3,310,247 1,000,000 3,074,321 - #DIV/0! #DIV/0!
8,009 - 7,652 - - -
2,891,206 - 2,357,400 - #DIV/0! #DIV/0!
115,200 - - - -
45,430 - 2,049 - - -
- - -
250,000 1,000,000 -
402 - 707,220 - - -
3,679,252 #DIV/0! 2,967,560 Err:509 #DIV/0! #DIV/0!
82,080 - 2,142 - - -
768,978 - 582,912 - - -
192,000 - 192,000 - - -
60,000 - 85,000 Err:509 - -
547,751 - 601,938 - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - -
336,000 - 320,000 - - -
825,000 - 750,000 - - -
35,000 35,000 35,000 - - -
- 11,250 - - -
65,000 200,000 60,000 200,000 200,000 200,000
86,400 - 50,400 - - -
- 57,600 - -
53,411 203,542 147,751 149,333 112,000 74,667
4,965 573,553 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
456,000 - - - -
- -
#DIV/0! #DIV/0!
- -
- -
- -
- -
- -
#DIV/0! #DIV/0!
- -
- -
- -
- -
- -
200,000 200,000
- -
- -
37,333 -
#DIV/0! #DIV/0!
- 21,760,000
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
COÛT DE REVIENT
Prorata de la prod T0 T1 T2 T3
Oceania 100% 100% 100% #DIV/0!
Eurasia 0% 0% 0% #DIV/0!
Total 100% 100% 100% #DIV/0!
T0 T1 T2 T3
Personnel de production
Salaires O. permants 1,045,000 1,045,000 855,000 0
Salaires O. temporaires 24,052 24,052 404,052 0
Total salaires prorata 1,069,052 1,069,052 316,954 1,259,052 #DIV/0!
Coût horaire (MO) Réel 103.06 66.82 69.95 #DIV/0!
Coût horaire (MO) Nominal 89.09 89.09 69.95 #DIV/0!
Equipements
Frais fixes 300,000 400,000 0 0
Amortissements 450,000 994,000 272,000 272,000
Total Prorata 750,000 1,394,000 272,000 #DIV/0!
CF unitaire réel 72.30 87.13 15.11 #DIV/0!
CF unitaire Nominal 62.50 116.17 15.11 #DIV/0!
Commercialisation
ia (Oceania ?)
Matières premières
Coût MP 638,400 1,191,400 1,523,200 0
Eurasia (Oce
Coût unitaire Réel 61.54 74.46 84.62 #DIV/0!
Coût unitaire Nominal 53.20 99.28 84.62 #DIV/0!
168000
Frais généraux
Frais de stockage 50,928 30,928 52,160 #DIV/0!
Frais de transport 0 0 0 #DIV/0!
Etudes 0 1 0 #DIV/0!
Budget social 50,000 25,000 35,000 #DIV/0!
Frais d'embauche 0 0 0 #DIV/0!
Frais de licenciement 0 0 0 #DIV/0!
Charges financières 67,500 274,625 257,750 #DIV/0!
Charges exceptionnelles 0 0 0 #DIV/0!
Total 168,428 330,554 344,910 #DIV/0!
Coût unitaire Réel 16.24 23.71 21.56 #DIV/0!
Coût unitaire Nominal 14.04 27.55 19.16 #DIV/0!
#DIV/0!
Coût de production unitaire Réel 236.91 228.40 169.68 #DIV/0!
T0 T1 T2 T3
Personnel de production
Salaires O. permants 1,045,000 1,045,000 855,000 0
Salaires O. temporaires 115,900 24,052 404,052 0
Total salaires prorata 0 0 0 0
Coût horaire 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Equipements
Frais fixes 300,000 400,000 0 0
Amortissements #REF! #REF! 272,000 272,000
OCEANIA Total prorata #REF! #REF! 0 #DIV/0!
CF unitaire 0.00 0.00 0.00 0.00
Commercialisation
Budget communication 320,000 -
Salaires commerciaux 300,000 150,000 - -
Frais de distribution 207,460 - - -
Total 827,460 150,000 -
Coût unitaire 79.77 - - -
Matières premières
Coût MP 0 0 0 0
Coût unitaire 0.00 0.00 0.00 0.00
Marge nette T0 T1 T2 T3
Oceania- globale 864,288 1,377,888 2,569,748 #DIV/0!
Océania- unitaire 67.08 108.88 160.26 #DIV/0!
Eurasia- globale #REF! - 150,000 - #DIV/0!
Eurasia- unitaire - 80 - - -
Frais de transport - - - -
T4 T5 T6 T7 T8
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
T4 T5 T6 T7 T8
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0
272,000 272,000 272,000 272,000 272,000
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Err:509 - - - -
- - - - -
- - - - -
Err:509 - - - -
Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Err:509 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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T4 T5 T6 T7 T8
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
0 0 0 0 0
272,000 272,000 272,000 272,000 272,000
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 86979.362101
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48000
134979.3621
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T4 T5 T6 T7 T8
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - - -
- - - - -
COMP
0.04226847 0
COMPTE DE RESULTAT
0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
200,000 200,000 200,000 200,000
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
826,000 826,000 1,088,000 1,360,000
816,000 816,000 1,088,000 1,360,000
0 0 0 0
10,000 10,000 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1,360,000 1,360,000 1,360,000
1,360,000 1,360,000 1,360,000
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0
0 0 0
0 0 0
#VALUE! 0 0
0 0 0
#VALUE! 0 0
#VALUE! #DIV/0! #DIV/0!
#VALUE! 0 0
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0 0 0
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0 0 0
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0 0 0
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#VALUE! #DIV/0! #DIV/0!
#VALUE! #DIV/0! #DIV/0!
#VALUE! #DIV/0! #DIV/0!
#VALUE! #DIV/0! #DIV/0!
#VALUE! #DIV/0! #DIV/0!
#VALUE! #DIV/0! #DIV/0!
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
T-3 T-2 T-1 T0 T1 T2 T3 T4
Vente de Marchandises 0 0 0 0 0 0 0 0
-Cout d'achat des Marchandises vendues 0 0 0 0 0 0 0 0
= Marge Commerciale 0 0 0 0 0 0 0 0
Production vendue 4,236,400 4,168,000 4,100,000 4,149,200 5,297,200 5,678,020 0 0
+Production stockée (SF-SI) 360,479 404,227 440,659 412,109 440,000 416,976 #DIV/0! #DIV/0!
Production de l'exercice 4,596,879 4,572,227 4,540,659 4,561,309 5,737,200 6,094,996 #DIV/0! #DIV/0!
+Marge commerciale 0 0 0 0 0 0 0
-Achats Matières 1,113,600 1,113,600 1,113,600 1,113,600 1,113,600 1,503,360 0 0
-Services extérieurs 1,023,092 1,032,312 1,062,912 1,078,388 1,220,268 1,444,141 #DIV/0! #DIV/0!
= Valeur ajoutée 2,460,187 2,426,315 2,364,147 2,369,321 3,403,332 3,147,495 #DIV/0! #DIV/0!
+Subvention d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0
-Impots et Taxes d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0
-Frais de personnel 1,546,500 1,546,500 1,524,118 1,534,118 1,587,123 1,514,445 35,000 0
= Excédent Brut d'Exploitation 913,687 879,815 840,029 835,203 1,816,209 1,633,050 #DIV/0! #DIV/0!
+Autres produits d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0
-Dotations aux amortissements 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 602,000 554,000 826,000
-Autres charges d'exploitation 0 0 0 0 0 0 0 0
= Résultat d'exploitation 433,687 399,815 360,029 355,203 1,336,209 1,031,050 #DIV/0! #DIV/0!
+Produits financiers 12,986 18,279 19,840 18,626 219,263 59,526 #DIV/0! Err:509
-Charges financières 118,125 101,250 84,375 67,500 274,625 167,083 203,542 149,333
= Résultat courant avant impôts 328,548 316,844 295,494 306,329 1,280,847 923,493 #DIV/0! #DIV/0!
Produits exceptionnels 0 0 0 0 750,000 750,000 0 0
-Charges exceptionnelles 0 0 0 0 750,000 750,000 0 57,600
= Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 0 0 -57,600
RCAI 328,548 316,844 295,494 306,329 1,280,847 923,493 #DIV/0! #DIV/0!
+Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 0 0 -57,600
-Impot sur les bénéfices 131,419 126,738 118,198 122,531 491,005 369,397 #DIV/0! #DIV/0!
= Résultat de l'exercice 197,129 190,106 177,296 183,797 789,842 554,096 #DIV/0! #DIV/0!
+ Dotations aux amortissements 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 602,000 554,000 826,000
= Capacité d'AutoFinancement 677,129 670,106 657,296 663,797 1,269,842 1,156,096 #DIV/0! #DIV/0!
T5 T6 T7 T8
0 0 0 0
9,000 0 0 0
-9,000 0 0 0
0 0 0 0
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-9,000 0 0 0
0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
826,000 826,000 1,088,000 1,360,000
0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
112,000 74,667 37,333 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
826,000 826,000 1,088,000 1,360,000
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
T0 T0 réel T1 T1 réel
ACTIF
Actif immobilisé 2,880,000 751,200 4,946,000 4,370,000
Equipements (brut) 4,500,000 1,152,000 5,440,000 5,720,000
(-) Amo. Equip. Cumulés 1,800,000 460,800 544,000 1,500,000
Autres Immobilisations (brut) 300,000 100,000 100,000 300,000
(-) Amo. Autres Immob. Cumul 120,000 40,000 50,000 150,000
Participations - - -
Actif circulant 2,712,059 1,026,344 14,754,364 2,979,113
Stocks 1,617,473 587,906 2,534,888 1,140,624
Créances clients 518,650 - 1,324,300
Disponibilités 575,936 438,438 12,219,477 514,189
TOTAL ACTIF 5,592,059 1,777,544 19,700,364 7,349,113
PASSIF
Capitaux propres 4,348,328 4,161,120 5,084,835 4,499,939
Capital social 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000
Réserves/reports 564,531 421,186 748,328 748,328
Résultat 183,797 139,934 736,507 151,611
Dettes 1,243,731 416,424 4,052,071 3,649,174
Emprunts 750,000 200,000 3,362,500 3,362,500
Découvert - -
Dettes Fournisseurs 371,200 181,440 198,567 185,600
Dettes fiscales 122,531 34,984 491,005 101,074
TOTAL PASSIF 5,592,060 4,577,544 9,136,906 8,149,113
VE 4,522,392 7,348,250
VT 3,600,000 4,499,939
e financière nette
on
Valeur 1 Plus-value
action T4 latente/action Rendement
161 € 81 € -55%
161 € 81 € -55%
- - -
RATIOS
T0 T1 T2
Liquidité = Actif circulant - stock / dette CT 222% 1772% 386%
Rentabilité économique = RN / CP 4% 4% 9%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
70% 39%
#REF! #DIV/0!
#DIV/0! 2%
Amount OK
Duration OK
Rate OK
CEO Expected Social Productivity index 0.00 index CAO Expected turnover
CPO Expected temporary workforce 0 workers CAO Expected operating revenue*
CPO Exepected equipement use 0 hours CFO Expected interests revenue*
CAO Expected earning before tax*
CAO Expected final inventory
Oceania Eurasia Centrasia CFO Expected debtor account disctd
CPO Expected production 0 0 units CFO Expected cash/overdraft*
CPO Expected performance level NP
CPO Expected production unit cost 0.00 0.00 0.00 credits/unit * + if > 0, - if < 0
CPO Expected purchases 0 0 units
SALES
Oceania Eurasia Centrasia
CMO Market size 0 0 0 units
CMO Estasia market share 0 0 0%
CCO Expected sales to retailers 0 0 0 units
CCO Expected cost of sales 0.00 0.00 0.00 credits/unit
CCO Expected contract sales 0 0 0 units
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