Professional Documents
Culture Documents
Daftar Piutang /buku Besar Piutang Per 31 Desember 2015
Daftar Piutang /buku Besar Piutang Per 31 Desember 2015
Th.2014
kurang catat
- Priyo Basuki Advertising 0.95 0.95 -
piutang
sebesar 0,01
Th.2014
lebih catat
- PT.Trigana Air Service 9.99 9.99 -
piutang
sebesar 9,98
Drs. A S I T A H PARMUN
NIP. 19620519 199203 2 003 NIP. 19650629 198612 1 002
Mengetahui :
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengurangan
No Jenis Pajak Jumlah Piutang Sisa Piutang
Tahun 2015
1 2 3 4 5
I Pajak Restoran 2010 #NAME? #NAME? #NAME?
Pajak Restoran 2011 Rp - Rp -
Pajak Restoran 2012 #NAME? #NAME?
Pajak Restoran 2013 #NAME? #NAME? #NAME?
Pajak Restoran 2014 #NAME? #NAME? #NAME?
Pajak Restoran 2015 Rp 750,000.00
Jumlah Piutang Pajak Restoran #NAME? #NAME? #NAME?
IV Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2011 Err:509 Err:509 Err:509
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2012 Err:509 Err:509 Err:509
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2013 Err:509 Err:509 Err:509
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2014 Err:509 Err:509 Err:509
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2015 Err:509 Err:509
Jumlah Piutang Pajak Mineral Bukan
Err:509 Err:509 Err:509
Logam dan Batuan
Mengetahui, Menyetujui,
Kepala Dinas Kabid Anggaran Pendapatan Daerah
No Jenis Pajak Sisa Piutang 2015 0 > 1 Th 1 Th > 2 Th 2 Th > 3 Th 3 Th > Jumlah
1 2 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9)
1 Pajak Restoran 2015 Rp 750,000.00 Rp 550,000.00 Rp - Rp - Rp 200,000.00 Rp 750,000.00
Tanggal No.
No Nama Wajib Pajak Masa Pajak Alamat Tunggakan Pengurangan Sisa Piutang 0 > 1 Th 1 Th > 2 Th
Ketetapan Kohir
1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7
Pajak Restoran
1 Wm. Coto Makasar 6/19/2010 1756 Juni Jl. Iskandar Rp 200,000 Rp - Rp 200,000
7
JUMLAH PIUTANG Rp 750,000 Rp - Rp 750,000 Rp 550,000 Rp -
8 9 10 (6+7+8+9)
Rp 200,000 Rp 200,000
Rp 150,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp - Rp 200,000 Rp 750,000
50% 100%
Rp - Rp 200,000 Rp 227,500
Dibuat Oleh
ERY HERYANTO, SE
NIP. 19760131 200312 1 005
AGING SCEDULE /DAFTAR UMUR PIUTANG PAJAK DAERAH
Tahun 2015
Tanggal No. Sisa Piutang
No Nama Wajib Pajak 0 > 1 Th 1 Th > 2 Th 2 Th > 3 Th 3 Th > Jumlah
Ketetapan Kohir Tahun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6+7+8+9)
Pajak Hotel
1 Losmen Candi Agung I 6/27/2011 1967 96,000.00 Rp 96,000.00 Rp 96,000.00
1 2 3 4 5 5 6 7 8
Pajak Reklame
1 CV. Tri Mulya Utama 6/12/2010 116 Januari Rp 97,000 Rp 97,000
2 CV. Duta Sarana / Pengadaan 3/5/2010 613 Maret Rp 108,000 Rp 108,000
3 CV. Duta Sarana /Konstruksi 3/5/2010 614 Maret Rp 108,000 Rp 108,000
4 CV. Sumber Harapan / Konstruksi 5/8/2010 1164 Mei Rp 364,500 Rp 364,500
5 UD. Emila 5/12/2010 1221 Mei Rp 364,500 Rp 364,500
6 CV. Indotama Borneo MegaTrend 7/13/2010 2002 Juli Rp 168,000 Rp 168,000
7 CV. Indotama Borneo MegaTrend 7/13/2010 2003 Juli Rp 168,000 Rp 168,000
8 CV. Bintang Permata/Pengadaan 8/5/2010 2303 Agst Rp 96,750 Rp 96,750
9 Adhi Tama 8/9/2010 2322 Agst Rp 603,000 Rp 603,000
10 CV. Bangun Utama Persada/Pengada 11/9/2010 2820 Okt Rp 729,000 Rp 729,000
11 CV. Wahyu Widya Usaha 12/11/2010 3511 Des Rp 483,750 Rp 483,750
12 KIOS MULYA 4/15/2011 1107A Rp 81,000 Rp 81,000
13 KIOS MULYA 4/15/2011 1107B Rp 153,750 Rp 153,750
14 KIOS MULYA 4/15/2011 1107C Rp 153,750 Rp 153,750
15 KIOS MULYA 4/15/2011 1107D Rp 81,000 Rp 81,000
16 KIOS MULYA 4/15/2011 1107E Rp 81,000 Rp 81,000
17 CV. SHAHABI JAYA 4/12/2011 1498 Rp 108,000 Rp 108,000
18 CV. SHAHABI JAYA 4/12/2011 1499A Rp 108,000 Rp 108,000
19 CV. SHAHABI JAYA 4/12/2011 1499B Rp 108,000 Rp 108,000
20 CV. SHAHABI JAYA 4/12/2011 1499C Rp 108,000 Rp 108,000
21 DUNIA MOTOR 6/8/2011 1761A Rp 315,750 Rp 315,750
22 DUNIA MOTOR 6/8/2011 1761B Rp 315,750 Rp 315,750
23 DUNIA MOTOR 6/8/2011 1761C Rp 315,750 Rp 315,750
24 MITRA USAHA 6/20/2011 1893 Rp 153,750 Rp 153,750
25 PT. BUMI ARUT SENTOSA 6/20/2011 1902 Rp 180,000 Rp 180,000
26 CV. Pratama Mandiri 6/27/2011 1963 Rp 180,000 Rp 180,000
27 PT. TriganaAir Service 6/27/2011 1957 Rp 9.98 Rp 9.98
28 UD. Tiga Dua 8/24/2011 2798 Rp 607,500 Rp 607,500
29 Toko Tara Fashion 10/7/2011 3291 Rp 845,000 Rp 845,000
30 Toko Aji Fashion 10/7/2011 3292 Rp 845,000 Rp 845,000
31 TOKO ALDY 10/7/2011 3293 Rp 607,500 Rp 607,500
Tanggal No. Masa Sisa Piutang
No Nama Wajib Pajak Alamat Tunggakan Pengurangan 0 > 1 Th 1 Th > 2 Th 2 Th > 3 Th
Ketetapan Kohir Pajak Tahun 2015
1 2 3 4 5 5 6 7 8
Pajak Reklame
32 Toko Cahaya Baru 10/7/2011 3294 Rp 845,000 Rp 845,000
33 CV. PUJA KUSUMA 10/17/2011 3451 Rp 637,500 Rp 637,500
34 MARSANTA 12/9/2011 4866 Rp 155,625 Rp 155,625
35 CV. Melati Mas 1/31/2012 282 Rp 280,000 Rp 280,000
36 CV. Citra Utama 2/20/2012 568 Rp 637,500 Rp 637,500
37 Kios Tiga Putra 3/12/2012 808 Rp 92,250 Rp 92,250
38 Kios Tiga Putra 3/12/2012 809 Rp 92,250 Rp 92,250
39 Kios Tiga Putra 3/12/2012 810 Rp 92,250 Rp 92,250
40 Kios Tiga Putra 3/12/2012 811 Rp 92,250 Rp 92,250
41 Kios Tiga Putra 3/12/2012 812 Rp 92,250 Rp 92,250
42 Kios Tiga Putra 3/12/2012 813 Rp 153,750 Rp 153,750
43 Kios Tiga Putra 3/12/2012 814 Rp 153,750 Rp 153,750
44 Kios Naga Mas Perkasa 3/12/2012 815 Rp 92,250 Rp 92,250
45 Kios Naga Mas Perkasa 3/12/2012 816 Rp 92,250 Rp 92,250
46 Kios Naga Mas Perkasa 3/12/2012 817 Rp 92,250 Rp 92,250
47 Kios Naga Mas Perkasa 3/12/2012 818 Rp 92,250 Rp 92,250
48 Kios Naga Mas Perkasa 3/12/2012 819 Rp 92,250 Rp 92,250
49 Kios Naga Mas Perkasa 3/12/2012 820 Rp 153,750 Rp 153,750
50 Kios Naga Mas Perkasa 3/12/2012 821 Rp 153,750 Rp 153,750
51 CV. Rafi Jaya 4/12/2012 1379 Rp 108,000 Rp 108,000
52 CV. Rafi Jaya 4/12/2012 1380 Rp 108,000 Rp 108,000
53 CV. Rafi Jaya 4/12/2012 1381 Rp 180,000 Rp 180,000
54 CV. Rafi Jaya 4/12/2012 1382 Rp 180,000 Rp 180,000
55 PT. Ciptatani Kumai Sejahtera 6/4/2012 2209 Rp 180,000 Rp 180,000
56 CV. Catur Sarana 6/12/2012 2305 Rp 108,000 Rp 108,000
57 CV. Catur Sarana 6/12/2012 2306 Rp 180,000 Rp 180,000
58 Kios Sinar Cahaya 6/12/2012 2637 Rp 153,750 Rp 153,750
59 CV. Clarissa Pratama, Pengadaan Brg 7/6/2012 2658 Rp 409,500 Rp 409,500 Rp 409,500
60 CV. Clarissa Pratama, Pengadaan Brg 7/6/2012 2659 Rp 409,500 Rp 409,500 Rp 409,500
61 CV. Clarissa Pratama, Pengadaan Brg 7/6/2012 2660 Rp 682,500 Rp 682,500 Rp 682,500
62 CV. Clarissa Pratama, Jasa Kontruksi 7/6/2012 2661 Rp 157,500 Rp 157,500 Rp 157,500
63 CV. Clarissa Pratama, Jasa Kontruksi 7/6/2012 2662 Rp 409,500 Rp 409,500 Rp 409,500
64 CV. Clarissa Pratama, Jasa Kontruksi 7/6/2012 2663 Rp 409,500 Rp 409,500 Rp 409,500
Tanggal No. Masa Sisa Piutang
No Nama Wajib Pajak Alamat Tunggakan Pengurangan 0 > 1 Th 1 Th > 2 Th 2 Th > 3 Th
Ketetapan Kohir Pajak Tahun 2015
1 2 3 4 5 5 6 7 8
Pajak Reklame
65 CV. Clarissa Pratama, Jasa Kontruksi 7/6/2012 2664 Rp 682,500 Rp 682,500 Rp 682,500
66 CV. Clarissa Pratama, Jasa Kontruksi 7/6/2012 2665 Rp 157,500 Rp 157,500 Rp 157,500
67 Zanra Budiluhur Celular 7/10/2012 2700 Rp 600,000 Rp 600,000 Rp 600,000
68 CV. Kumala 7/13/2012 2860 Rp 580,000 Rp 580,000 Rp 580,000
69 Toko King Cell 7/26/2012 2957 Rp 645,000 Rp 645,000 Rp 645,000
70 Bengkel Mobil Harapan 11/21/2012 4504 Rp 153,750 Rp 153,750 Rp 153,750
71 PT. Mitra Kecubung 11/21/2012 4505 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000
72 Semarang Motor 11/21/2012 4506 Rp 153,750 Rp 153,750 Rp 153,750
73 PT. Mitra Kecubung 11/21/2012 4507 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000
74 CV. Tambusu 1/25/2013 258 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000
75 CV. Putra Perwira 3/27/2013 944 Rp 637,500 Rp 637,500 Rp 637,500
76 CV. Putra Perwira 3/27/2013 945 Rp 637,500 Rp 637,500 Rp 637,500
77 CV. Surya Semesta 7/18/2013 2451 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000
78 CV. Surya Semesta 7/18/2013 2452 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000
79 CV. Surya Semesta 7/18/2013 2453 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000
80 CV. Surya Semesta 7/18/2013 2454 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000
81 CV. Surya Semesta 7/18/2013 2456 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000
82 CV. Mega Perkasa 11/20/2013 4182 Rp 607,500 Rp 607,500 Rp 607,500
83 CV. Mega Perkasa 11/20/2013 4182 Rp 607,500 Rp 607,500 Rp 607,500
84 CV. Sumber Karya 12/4/2013 4653 Rp 280,000 Rp 280,000 Rp 280,000
85 CV. Sumber Karya 12/4/2013 4654 Rp 280,000 Rp 280,000 Rp 280,000
86 CV. Budi Luhur Group 1/28/2014 240 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000.00
87 CV. Ananda PerkasaJaya 12/5/2014 5633 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000.00
88 CV. Ananda PerkasaJaya 12/5/2014 5634 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000.00
89 BERKAT USAHA 9-Jun-15 1706/P-RKL/2015 Rp 570,000 Rp 570,000 Rp 570,000.00
90 PT. Wahana Inti Sejati 23-Jul-15 2181/P-RKL/2015 Rp 3,960,000 Rp 3,960,000 Rp 3,960,000.00
91 RM. Meranti 28-Jul-15 2234/P-RKL/2015 Rp 570,000 Rp 570,000 Rp 570,000.00
92 Toko Sumber Niaga 29-Jul-15 2247/P-RKL/2015 Rp 570,000 Rp 570,000 Rp 570,000.00
93 Toko Rachmadi Chandra 27 Ags 2015 2646/P-RKL/2015 Rp 570,000 Rp 570,000 Rp 570,000.00
94 KIOS MINYAK SAMUDRA 29-Oct-15 3587/P-RKL/2015 Rp 645,000 Rp 645,000 Rp 645,000.00
95 CV. Anugrah 04 Nov 2015 3690/P-RKL/2015 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000.00
96 PT. Menteng Kencana Mas 22-Dec-15 4701/P-RKL/2015 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000.00
97 Toko Hidayah 23-Dec-15 4722/P-RKL/2015 Rp 682,500 Rp 682,500 Rp 682,500.00
Tanggal No. Masa Sisa Piutang
No Nama Wajib Pajak Alamat Tunggakan Pengurangan 0 > 1 Th 1 Th > 2 Th 2 Th > 3 Th
Ketetapan Kohir Pajak Tahun 2015
1 2 3 4 5 5 6 7 8
Pajak Reklame
98 Toko Hidayah 23-Dec-15 4723/P-RKL/2015 Rp 682,500 Rp 682,500 Rp 682,500.00
99 Toko Hidayah 23-Dec-15 4724/P-RKL/2015 Rp 682,500 Rp 682,500 Rp 682,500.00
100 Toko Hidayah 23-Dec-15 4725/P-RKL/2015 Rp 682,500 Rp 682,500 Rp 682,500.00
101 CV. Mustika Motor 31-Dec-15 4825/P-RKL/2015 Rp 180,000 Rp 180,000 Rp 180,000.00
102 Apotek Mandiri 31-Dec-15 4829/P-RKL/2015 Rp 153,750 Rp 153,750 Rp 153,750.00
Pangkalan Bun,
9 10 (6+7+8+9)
Rp 97,000 Rp 97,000
Rp 108,000 Rp 108,000
Rp 108,000 Rp 108,000
Rp 364,500 Rp 364,500
Rp 364,500 Rp 364,500
Rp 168,000 Rp 168,000
Rp 168,000 Rp 168,000
Rp 96,750 Rp 96,750
Rp 603,000 Rp 603,000
Rp 729,000 Rp 729,000
Rp 483,750 Rp 483,750
Rp 81,000 Rp 81,000
Rp 153,750 Rp 153,750
Rp 153,750 Rp 153,750
Rp 81,000 Rp 81,000
Rp 81,000 Rp 81,000
Rp 108,000 Rp 108,000
Rp 108,000 Rp 108,000
Rp 108,000 Rp 108,000
Rp 108,000 Rp 108,000
Rp 315,750 Rp 315,750
Rp 315,750 Rp 315,750
Rp 315,750 Rp 315,750
Rp 153,750 Rp 153,750
Rp 180,000 Rp 180,000
Rp 180,000.00 Rp 180,000.00
Rp 10 Rp 10
Rp 9.99 Rp 9.99
Rp 845,000.00 Rp 845,000.00
Rp 845,000 Rp 845,000
Rp 607,500 Rp 607,500
3 Th > Jumlah
9 10 (6+7+8+9)
Rp 845,000 Rp 845,000
Rp 637,500 Rp 637,500
Rp 155,625 Rp 155,625
Rp 280,000 Rp 280,000
Rp 637,500 Rp 637,500
Rp 92,250 Rp 92,250
Rp 92,250 Rp 92,250
Rp 92,250 Rp 92,250
Rp 92,250 Rp 92,250
Rp 92,250 Rp 92,250
Rp 153,750 Rp 153,750
Rp 153,750 Rp 153,750
Rp 92,250 Rp 92,250
Rp 92,250 Rp 92,250
Rp 92,250 Rp 92,250
Rp 92,250 Rp 92,250
Rp 92,250 Rp 92,250
Rp 153,750 Rp 153,750
Rp 153,750 Rp 153,750
Rp 108,000 Rp 108,000
Rp 108,000 Rp 108,000
Rp 180,000 Rp 180,000
Rp 180,000 Rp 180,000
Rp 180,000 Rp 180,000
Rp 108,000 Rp 108,000
Rp 180,000 Rp 180,000
Rp 153,750 Rp 153,750
Rp 409,500
Rp 409,500
Rp 682,500
Rp 157,500
Rp 409,500
Rp 409,500
3 Th > Jumlah
9 10 (6+7+8+9)
Rp 682,500
Rp 157,500
Rp 600,000
Rp 580,000
Rp 645,000
Rp 153,750
Rp 180,000
Rp 153,750
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 637,500
Rp 637,500
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 607,500
Rp 607,500
Rp 280,000
Rp 280,000
Rp 1,500,000
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 570,000
Rp 3,960,000
Rp 570,000
Rp 570,000
Rp 570,000
Rp 645,000
Rp 180,000
Rp 180,000
Rp 682,500
3 Th > Jumlah
9 10 (6+7+8+9)
Rp 682,500
Rp 682,500
Rp 682,500
Rp 180,000
Rp 153,750
Rp 13,322,394.97 Rp 35,431,644.97
100%
Rp 13,322,394.97 Rp 18,677,082
Dibuat Oleh
ERY HERYANTO, SE
NIP. 19760131 200312 1 005
AGING SCEDULE /DAFTAR UMUR PIUTANG PAJAK DAERAH
Tahun 2015
Pajak BMBL Rp -
3 CV. Putra Jaya Sakti 10/21/2013 3579 Rp 1,512,941.00 Rp 1,512,941.00 Rp 1,512,941.00 Rp 1,512,941.00
6753/P-
4 USB.SMKN-1KOLAM 12/10/2014 Rp 695,200.00 Rp 695,200.00 Rp 695,200.00 Rp 695,200.00
GLC/14
5 Desa Pangkalan Duren Rp 52,500.00 Rp 52,500.00 Rp 52,500.00
JUMLAH TOTAL 53,166,993.79 - 53,166,993.79 695,200.00 1,512,941.00 - 50,906,352.79 Rp 53,114,493.79
PERSENTASE 5% 10% 50% 100%
PENYISIHAN PIUTANG Rp 34,760.00 Rp 151,294.10 Rp - Rp 50,906,352.79 Rp 51,092,406.89
JUMLAH TOTAL Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
PENYISIHAN PIUTANG Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Pajak BPHTB
Rp 92,000.00
Fitriani Yulianti ST. 30-Apr-15 92,000.00 92,000.00
Rp 300.00
Nuriyah 26-May-15 300.00 300.00
Rp 13,650.00
Siti Kartini 5-Jun-15 13,650.00 13,650.00
Rp 600.00
Martono 3-Oct-15 600.00 600.00
Rp 11,500.00
Nopriyadi 3-Oct-15 11,500.00 11,500.00
Tanggal
Sisa Piutang
No Nama Wajib Pajak Ketetapa Tunggakan Pengurangan 0 > 1 Th 1 Th > 2 Th 2 Th > 3 Th 3 Th > Jumlah
Tahun 2014
n
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 (5+6+7+8)
Jumlah Piutang PBB 30 Juni 2015 18,532,458,428 2,851,316,022 15,681,142,406 5,173,559,194 4,794,680,918 2,534,848,676 3,178,053,618 15,681,142,406
Jumlah Penyisihan Piutang PBB 30 Juni 2015 125,471,231 479,468,092 1,267,424,338 3,178,053,618 5,050,417,278
1 4 10 (6+7+8+9)
2 3 6 7 8 9
Dana Bagi Hasil Provinsi
1 Piutang DBH Provinsi 2014 10,343,038,085.81 10,343,038,085.81 10,343,038,085.81
2 Piutang Pajak Rokok 2014 2,442,289,384.22 2,442,289,384.22 2,442,289,384.22
-
Jumlah Piutang PBB Tahun 2014 12,785,327,470.03 12,785,327,470.03 - 12,785,327,470.03