‫تشخي‬ ‫باقيمانده‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫شرح‬ ‫تاريخ‬

‫ص‬
‫‪--‬‬ ‫‪3,728,677,233‬‬ ‫‪3,728,677,233‬‬ ‫منقول از قبل‬
‫بس‬ ‫‪85,750,000‬‬ ‫‪85,750,000‬‬ ‫‪ 1401.05.10‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بس‬ ‫‪98,350,000‬‬ ‫‪12,600,000‬‬ ‫‪ 1401.05.10‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بس‬ ‫‪228,000,000‬‬ ‫‪129,650,000‬‬ ‫‪ 1401.05.12‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بس‬ ‫‪252,700,000‬‬ ‫‪24,700,000‬‬ ‫‪ 1401.05.13‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بس‬ ‫‪278,730,000‬‬ ‫‪26,030,000‬‬ ‫‪ 1401.05.14‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بس‬ ‫‪288,480,000‬‬ ‫‪9,750,000‬‬ ‫‪ 1401.05.15‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بس‬ ‫‪306,960,000‬‬ ‫‪18,480,000‬‬ ‫‪ 1401.05.16‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بس‬ ‫‪330,060,000‬‬ ‫‪23,100,000‬‬ ‫‪ 1401.05.19‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بس‬ ‫‪334,360,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪ 1401.05.21‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بس‬ ‫‪354,150,000‬‬ ‫‪19,790,000‬‬ ‫‪ 1401.05.21‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بس‬ ‫‪432,740,000‬‬ ‫‪78,590,000‬‬ ‫‪ 1401.05.23‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪567,260,000‬‬ ‫‪1,000,000,000‬‬ ‫‪ 1401.05.24‬برگشت چك دريافتي‪605579‬‬
‫بد‬ ‫‪564,960,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪ 1401.05.24‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪953,676,000‬‬ ‫‪388,716,000‬‬ ‫‪ 1401.05.24‬فاكتور فروش ‪20243‬‬
‫بد‬ ‫‪844,676,000‬‬ ‫‪109,000,000‬‬ ‫‪ 1401.05.25‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪828,776,000‬‬ ‫‪15,900,000‬‬ ‫‪ 1401.05.26‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪761,056,000‬‬ ‫‪67,720,000‬‬ ‫‪ 1401.05.27‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪726,656,000‬‬ ‫‪34,400,000‬‬ ‫‪ 1401.05.28‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪617,996,000‬‬ ‫‪108,660,000‬‬ ‫‪ 1401.05.29‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪562,846,000‬‬ ‫‪55,150,000‬‬ ‫‪ 1401.05.30‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪549,546,000‬‬ ‫‪13,300,000‬‬ ‫‪ 1401.05.31‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪519,696,000‬‬ ‫‪29,850,000‬‬ ‫‪ 1401.06.01‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪508,526,000‬‬ ‫‪11,170,000‬‬ ‫‪ 1401.06.02‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪488,526,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪ 1401.06.03‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪457,966,000‬‬ ‫‪30,560,000‬‬ ‫‪ 1401.06.04‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪433,166,000‬‬ ‫‪24,800,000‬‬ ‫‪ 1401.06.05‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪405,606,000‬‬ ‫‪27,560,000‬‬ ‫‪ 1401.06.06‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪395,846,000‬‬ ‫‪9,760,000‬‬ ‫‪ 1401.06.07‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪387,046,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪ 1401.06.10‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪372,646,000‬‬ ‫‪14,400,000‬‬ ‫‪ 1401.06.11‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪356,806,000‬‬ ‫‪15,840,000‬‬ ‫‪ 1401.06.12‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪343,556,000‬‬ ‫‪13,250,000‬‬ ‫‪ 1401.06.14‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪340,456,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪ 1401.06.14‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪333,506,000‬‬ ‫‪6,950,000‬‬ ‫‪ 1401.06.20‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪316,866,000‬‬ ‫‪16,640,000‬‬ ‫‪ 1401.06.21‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪315,866,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1401.06.24‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪395,866,000‬‬ ‫‪80,000,000‬‬ ‫‪ 1401.06.30‬ارسال حواله از بانک ملت جاري ‪14096471.75‬‬
‫بد‬ ‫‪1,352,251,000‬‬ ‫‪956,385,000‬‬ ‫‪ 1401.07.17‬فاكتور فروش ‪2744‬‬
‫بد‬ ‫‪2,195,682,040‬‬ ‫‪843,431,040‬‬ ‫‪ 1401.07.18‬فاكتور فروش ‪20622‬‬
‫بد‬ ‫‪2,190,210,040‬‬ ‫‪5,472,000‬‬ ‫‪ 1401.07.18‬تخفيف بابت فروش ‪20622‬‬
‫بد‬ ‫‪3,243,886,240‬‬ ‫‪1,053,676,200‬‬ ‫‪ 1401.07.18‬فاكتور فروش ‪20623‬‬
‫بد‬ ‫‪3,208,133,740‬‬ ‫‪35,752,500‬‬ ‫‪ 1401.07.18‬تخفيف بابت فروش ‪20623‬‬
‫بد‬ ‫‪3,810,901,740‬‬ ‫‪602,768,000‬‬ ‫‪ 1401.07.18‬فاكتور فروش ‪20624‬‬
‫بد‬ ‫‪4,446,076,740‬‬ ‫‪635,175,000‬‬ ‫‪ 1401.07.18‬فاكتور فروش ‪20625‬‬
‫بد‬ ‫‪4,767,029,340‬‬ ‫‪320,952,600‬‬ ‫‪ 1401.07.18‬فاكتور فروش ‪20626‬‬
‫بد‬ ‫‪4,817,988,840‬‬ ‫‪50,959,500‬‬ ‫‪ 1401.07.18‬فاكتور فروش ‪20627‬‬
‫بد‬ ‫‪5,273,915,340‬‬ ‫‪455,926,500‬‬ ‫‪ 1401.07.18‬فاكتور فروش ‪2736‬‬
‫بد‬ ‫‪5,722,919,340‬‬ ‫‪449,004,000‬‬ ‫‪ 1401.07.18‬فاكتور فروش ‪2737‬‬
‫بد‬ ‫‪8,693,213,340‬‬ ‫‪2,970,294,000‬‬ ‫‪ 1401.07.28‬فاكتور فروش ‪10107‬‬
‫بد‬ ‫‪10,154,275,340‬‬ ‫‪1,461,062,000‬‬ ‫‪ 1401.08.04‬فاكتور فروش ‪2825‬‬
‫بد‬ ‫‪10,037,390,380 116,884,960‬‬ ‫‪ 1401.08.04‬تخفيف بابت فروش ‪2825‬‬
‫بد‬ ‫‪10,025,390,380 12,000,000‬‬ ‫‪ 1401.08.16‬کرايه حمل‬
‫بد‬ ‫‪11,143,580,380‬‬ ‫‪1,118,190,000‬‬ ‫‪ 1401.09.24‬فاكتور فروش ‪21145‬‬
‫بس‬ ‫‪2,856,419,620‬‬ ‫‪14,000,000,000‬‬ ‫‪ 1401.10.10‬دريافت بصورت چك‬
‫بس‬ ‫‪1,090,724,620‬‬ ‫‪1,765,695,000‬‬ ‫‪ 1401.10.10‬فاكتور فروش ‪10158‬‬
‫بس‬ ‫‪722,801,620‬‬ ‫‪367,923,000‬‬ ‫فاكتور فروش ‪2942‬‬ ‫‪1401.10.11‬‬
‫بد‬ ‫‪2,771,664,380‬‬ ‫‪3,494,466,000‬‬ ‫‪ 1401.10.14‬فاكتور فروش ‪2974‬‬
‫بد‬ ‫‪2,749,664,380‬‬ ‫‪22,000,000‬‬ ‫‪ 1401.10.29‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪1,682,541,380‬‬ ‫‪1,067,123,000‬‬ ‫‪ 1401.12.20‬دريافتي از حساب دستي‬
‫بد‬ ‫‪1,516,351,380‬‬ ‫‪166,190,000‬‬ ‫‪ 1401.12.21‬دريافت بصورت كارت‬
‫بد‬ ‫‪3,020,356,380‬‬ ‫‪1,504,005,000‬‬ ‫‪ 1401.12.21‬فاكتور فروش ‪21805‬‬
‫بد‬ ‫‪2,962,666,380‬‬ ‫‪57,690,000‬‬ ‫‪ 1401.12.22‬دريافت بصورت كارت‬
‫بد‬ ‫‪2,946,016,380‬‬ ‫‪16,650,000‬‬ ‫‪ 1401.12.23‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,887,416,380‬‬ ‫‪58,600,000‬‬ ‫‪ 1401.12.23‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,772,616,380‬‬ ‫‪114,800,000‬‬ ‫‪ 1401.12.25‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,620,266,380‬‬ ‫‪152,350,000‬‬ ‫‪ 1401.12.26‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,556,516,380‬‬ ‫‪63,750,000‬‬ ‫‪ 1401.12.27‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,467,266,380‬‬ ‫‪89,250,000‬‬ ‫‪ 1401.12.28‬دريافت بصورت كارت‬
‫بد‬ ‫‪2,419,166,380‬‬ ‫‪48,100,000‬‬ ‫‪ 1401.12.29‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات جاري‬
‫بد‬ ‫‪2,388,266,380‬‬ ‫‪30,900,000‬‬ ‫‪ 1402.01.01‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات‬
‫بد‬ ‫‪2,383,316,380‬‬ ‫‪4,950,000‬‬ ‫‪ 1402.01.03‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات‬
‫بد‬ ‫‪2,371,076,380‬‬ ‫‪12,240,000‬‬ ‫‪ 1402.01.04‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات‬
‫بد‬ ‫‪2,363,046,380‬‬ ‫‪8,030,000‬‬ ‫‪ 1402.01.05‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات‬
‫بد‬ ‫‪2,335,766,380‬‬ ‫‪27,280,000‬‬ ‫‪ 1402.01.06‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,331,116,380‬‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫‪ 1402.01.07‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,308,326,380‬‬ ‫‪22,790,000‬‬ ‫‪ 1402.01.08‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,269,306,998‬‬ ‫‪39,019,382‬‬ ‫‪ 1402.01.09‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,241,906,998‬‬ ‫‪27,400,000‬‬ ‫‪ 1402.01.10‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,179,256,998‬‬ ‫‪62,650,000‬‬ ‫‪ 1402.01.11‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,104,056,998‬‬ ‫‪75,200,000‬‬ ‫‪ 1402.01.12‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,062,206,998‬‬ ‫‪41,850,000‬‬ ‫‪ 1402.01.13‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,004,746,998‬‬ ‫‪57,460,000‬‬ ‫‪ 1402.01.15‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪1,973,346,998‬‬ ‫‪31,400,000‬‬ ‫‪ 1402.01.16‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪1,959,566,998‬‬ ‫‪13,780,000‬‬ ‫‪ 1402.01.17‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪1,951,566,998‬‬ ‫‪8,000,000‬‬ ‫‪ 1402.01.19‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪1,832,066,998‬‬ ‫‪119,500,000‬‬ ‫‪ 1402.01.20‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,702,066,998‬‬ ‫‪870,000,000‬‬ ‫‪ 1402.01.20‬ارسال حواله از بانک ملت جاري ‪14096471.75‬‬
‫بد‬ ‫‪2,653,746,998‬‬ ‫‪48,320,000‬‬ ‫‪ 1402.01.21‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,634,246,998‬‬ ‫‪19,500,000‬‬ ‫‪ 1402.01.22‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,557,626,998‬‬ ‫‪76,620,000‬‬ ‫‪ 1402.01.23‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,409,806,998‬‬ ‫‪147,820,000‬‬ ‫‪ 1402.01.23‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,373,826,998‬‬ ‫‪35,980,000‬‬ ‫‪ 1402.01.25‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬
‫بد‬ ‫‪2,290,761,998‬‬ ‫‪83,065,000‬‬ ‫‪ 1402.01.26‬دريافت حواله واريزي به بانک صادرات پس انداز ‪0113770046009‬‬