Toda la información en este formato es un ejemplo.

MI EM

MI EMPRENDIMIENTO Descripción Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18

VENTAS
Cliente 1 Oficina 1 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000
Cliente 2 Oficina 1 $ 30,000 $ 5,000 $ - $ 5,000
Cliente 3 Oficina 1 $ - $ - $ 15,000 $ -
Cliente 4 Oficina 1 $ 25,000 $ - $ - $ 25,000
Cliente 5 Oficina 1 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000

$ - $ - $ - $ -
SUB-TOTAL OFICINA 1 $ 60,000 $ 10,000 $ 20,000 $ 35,000

Cliente 1 Oficina 2 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ -

Cliente 2 Oficina 2 $ - $ - $ - $ 2,500
Cliente 3 Oficina 2 $ 10,500 $ 10,500 $ 10,500 $ 10,500

$ - $ - $ - $ -
SUB-TOTAL OFICINA 2 $ 13,000 $ 13,000 $ 13,000 $ 13,000

TOTAL VENTAS $ 73,000 $ 23,000 $ 33,000 $ 48,000

DIFERENTES FORMATO DE VENTAS
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17
Producto 1
Numero de Unidades 100 120 80 15
Precio por Unidad $ 25 $ 25 $ 25 $ 25

Venta Producto 1 $ 2,500 $ 3,000 $ 2,000 $ 375

Producto 2
Numero de Unidades 50 25 30 35
Precio por Unidad $ 72.30 $ 74.00 $ 76.00 $ 72.30

Venta Producto 2 $ 3,615 $ 1,850 $ 2,280 $ 2,531

TOTAL VENTAS $ 6,115 $ 4,850 $ 4,280 $ 2,906

 MI EMPRENDIMIENTO - VENTA REAL 2018

May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18

$ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000

$ - $ 5,000 $ - $ 5,000 $ - $ 5,000 $ -
$ - $ 15,000 $ - $ - $ 15,000 $ - $ -
$ - $ 25,000 $ - $ - $ 25,000 $ -
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 5,000 $ 25,000 $ 30,000 $ 10,000 $ 20,000 $ 35,000 $ 5,000

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 2,500 $ 2,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500 $ 3,500
$ 10,500 $ 10,500 $ 10,500 $ 10,500 $ 10,500 $ 10,500 $ 10,500

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 13,000 $ 13,000 $ 14,000 $ 14,000 $ 14,000 $ 14,000 $ 14,000

$ 18,000 $ 38,000 $ 44,000 $ 24,000 $ 34,000 $ 49,000 $ 19,000

 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17

25 200 100 120 150 180 200

$ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 25

$ 625 $ 5,000 $ 2,500 $ 3,000 $ 3,750 $ 4,500 $ 5,000

40 50 75 65 43 21 46
$ 90.00 $ 72.30 $ 72.30 $ 72.30 $ 72.30 $ 72.30 $ 72.30

$ 3,600 $ 3,615 $ 5,423 $ 4,700 $ 3,109 $ 1,518 $ 3,326

$ 4,225 $ 8,615 $ 7,923 $ 7,700 $ 6,859 $ 6,018 $ 8,326

 Dec-18 TOTAL % MI EMPRENDIMIENTO

VENTAS
$ 4,000 $ 48,000 10.86% Cliente 1
$ 5,000 $ 60,000 13.57% Cliente 2
$ 15,000 $ 60,000 13.57% Cliente 3
$ - $ 100,000 22.62% Cliente 4
$ 1,000 $ 12,000 2.71% Cliente 5
Proyección Basado en Venta Histórica
Nuevo Cliente o Producto o Servicio
$ - $ - Nuevo Mercado
$ 25,000 $ 280,000 63.35% SUB-TOTAL

$ - $ 7,500 1.70% Cliente 1

$ 3,500 $ 28,500 6.45% Cliente 2
$ 10,500 $ 126,000 28.51% Cliente 3
Proyección Basado en Venta Histórica
$ - $ - Nuevo Cliente o Producto o Servicio
$ 14,000 $ 162,000 36.65% SUB-TOTAL

$ 39,000 $ 442,000 100.00% TOTAL VENTAS

CRECIMIENTO VENTA 2017

-Precios
-Crecimiento Lineal (otros factores)
 Dec-17 TOTAL

220 1510
$ 25

$ 5,500 $ 37,750

121 601
$ 72.30

$ 8,748 $ 44,314

$ 14,248 $ 82,064
 MI EMPRENDIMIENTO - PROYECCIO

Description Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19

Oficina 1 $ 4,120 $ 4,120 $ 4,120 $ 4,120 $ 4,120 $ 4,120 $ 4,120

Oficina 1 $ 30,900 $ 5,150 $ - $ 5,150 $ - $ 5,150 $ -
Oficina 1 $ - $ - $ 15,450 $ - $ - $ 15,450 $ -
Oficina 1 $ 25,750 $ - $ - $ 25,750 $ - $ - $ 25,750
Oficina 1 $ 1,030 $ 1,030 $ 1,030 $ 1,030 $ 1,030 $ 1,030 $ 1,030
nta Histórica $ 61,800 $ 10,300 $ 20,600 $ 36,050 $ 5,150 $ 25,750 $ 30,900
o o Servicio $ - $ 7,500 $ - $ 7,500 $ - $ 7,500 $ -
$ 1,000 $ 2,000 $ 3,000 $ 4,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
OFICINA 1 $ 62,800 $ 19,800 $ 23,600 $ 47,550 $ 10,150 $ 38,250 $ 35,900

Oficina 2 $ 2,575 $ 2,575 $ 2,575 $ - $ - $ - $ -

Oficina 2 $ - $ - $ - $ 2,575 $ 2,575 $ 2,575 $ 3,605
Oficina 2 $ 10,815 $ 10,815 $ 10,815 $ 10,815 $ 10,815 $ 10,815 $ 10,815
nta Histórica $ 13,390 $ 13,390 $ 13,390 $ 13,390 $ 13,390 $ 13,390 $ 14,420
o o Servicio $ - $ 7,500 $ 10,000 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500
OFICINA 2 $ 13,390 $ 20,890 $ 23,390 $ 25,890 $ 25,890 $ 25,890 $ 26,920

$ 76,190 $ 40,690 $ 46,990 $ 73,440 $ 36,040 $ 64,140 $ 62,820

3.0%
TO - PROYECCION 2019

Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19 TOTAL %

$ 4,120 $ 4,120 $ 4,120 $ 4,120 $ 4,120 $ 49,440 7.27%

$ 5,150 $ - $ 5,150 $ - $ 5,150 $ 61,800 9.08%
$ - $ 15,450 $ - $ - $ 15,450 $ 61,800 9.08%
$ - $ - $ 25,750 $ - $ - $ 103,000 15.14%
$ 1,030 $ 1,030 $ 1,030 $ 1,030 $ 1,030 $ 12,360 1.82%
$ 10,300 $ 20,600 $ 36,050 $ 5,150 $ 25,750 $ 288,400 42.40%
$ 7,500 $ - $ 7,500 $ - $ 7,500 $ 45,000 6.62%
$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 50,000 7.35%
$ 22,800 $ 25,600 $ 48,550 $ 10,150 $ 38,250 $ 383,400 56.36%

$ - $ - $ - $ - $ - $ 7,725 1.14%
$ 3,605 $ 3,605 $ 3,605 $ 3,605 $ 3,605 $ 29,355 4.32%
$ 10,815 $ 10,815 $ 10,815 $ 10,815 $ 10,815 $ 129,780 19.08%
$ 14,420 $ 14,420 $ 14,420 $ 14,420 $ 14,420 $ 166,860 24.53%
$ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 130,000 19.11%
$ 26,920 $ 26,920 $ 26,920 $ 26,920 $ 26,920 $ 296,860 43.64%

$ 49,720 $ 52,520 $ 75,470 $ 37,070 $ 65,170 $ 680,260 100.00%

CRECIMIENTO PROYECTADO 53.9%

- Nuevos productos
- Nuevos mercados
 MI E

MI EMPRENDIMIENTO Descripción Jan-18 Feb-18

VENTAS
Cliente 1 Oficina 1 $ 4,120 $ 4,120
Cliente 2 Oficina 1 $ 30,900 $ 5,150
Cliente 3 Oficina 1 $ - $ -
Cliente 4 Oficina 1 $ 25,750 $ -
Cliente 5 Oficina 1 $ 1,030 $ 1,030
Proyección Basado en Venta Histórica $ 61,800 $ 10,300
Nuevo Cliente o Producto o Servicio $ - $ 7,500
Nuevo Mercado $ 1,000 $ 2,000
SUB-TOTAL OFICINA 1 $ 62,800 $ 19,800

Cliente 1 Oficina 2 $ 2,575 $ 2,575

Cliente 2 Oficina 2 $ - $ -
Cliente 3 Oficina 2 $ 10,815 $ 10,815
Proyección Basado en Venta Histórica $ 13,390 $ 13,390
Nuevo Cliente o Producto o Servicio $ - $ 7,500
SUB-TOTAL OFICINA 2 $ 13,390 $ 20,890

TOTAL VENTAS $ 76,190 $ 40,690

Costo de Ventas
Costo Materia Prima 7.00% $ 5,333 $ 2,848
Personal Producción 8.00% $ 6,095 $ 3,255
Costo Logística / Empaque 2.30% $ 1,752 $ 936
Otros Costos Producción 5.00% $ 3,810 $ 2,035
TOTAL Costo de Ventas 22.3% $ 16,990 $ 9,074

RENTABILIDAD BRUTA $ 59,200 $ 31,616

Nómina
Empleado 1 Gerente General $ 4,750 $ 4,750
Empleado 2 Gerente Financiero $ 4,000 $ 4,000
Empleado 3 Gerente Producción $ 3,750 $ 3,750
Empleado 4 Gerente Ventas $ 3,250 $ 3,250
Empleado 5 Asistente Contable $ 1,250 $ 1,250
Empleado 6 Asistente Operaciones $ 1,150 $ 1,150
Empleado 7 Ejecutivo 1 $ 1,200 $ 1,200
NUEVA CONTRATACION Ejecutivo 2 $ - $ -
NUEVA CONTRATACION Ejecutivo Senior $ - $ -
Payroll Taxes / 7.625% $ 1,475 $ 1,475
Servicio de Nómina $ 100 $ 100
Comisiones $ - $ -
Celulares Comerciales $ 300 $ 300
Sub-Total $ 21,225 $ 21,225

Alquiler Oficina $ 2,500 $ 2,500

Seguros Oficina $ 275 $ 275
Telefono $ 220 $ 220
Internet $ 240 $ 240
Aseo $ 150 $ 150
Celulares Corporativo $ 250 $ 250
Leasing Computadores $ 425 $ 425
Papeleria / Impresora $ 150 $ 150
Cafeteria y Alimentación $ 200 $ 200
Asesoría Técnica $ 275 $ 275
Asesoría Contable $ 350 $ 350
Suministros Oficina $ 50 $ 50
Otros $ 250 $ 250
Sub-Total Oficina $ 5,335 $ 5,335

Transporte $ 435 $ 435

Herramientas Hubspot $ 1,300 $ 1,300
Viajes + Viáticos Cronograma Viajes $ 2,050 $ 2,050
Gastos Marketing Plan de Marketing $ 500 $ 5,000
Atención Clientes $ 250 $ 250
Atención Empleados $ 250 $ 250
Capacitación Empleados $ 500 $ 100
Asesoría Legal $ 250 $ 250
Otros $ 250 $ 250
Sub-Total Variables $ 5,785 $ 9,885

Gastos Bancarios $ 920 $ 920

Línea de Crédito $100,000 12% $ - $ -
Otros Gastos Financieros (Tajretas de Crédito) $ 450 $ 450
Sub-Total Gastos Financieros $ 1,370 $ 1,370

Depreciación $ 750 $ 750

TOTAL EGRESOS $ 34,465 $ 38,565

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 24,734 ($6,949)

Margen Neto 32.5% -17.1%

 MI EMPRENDIMIENTO - PRESUPUESTO 2019

Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18

$ 4,120 $ 4,120 $ 4,120 $ 4,120 $ 4,120 $ 4,120 $ 4,120 $ 4,120

$ - $ 5,150 $ - $ 5,150 $ - $ 5,150 $ - $ 5,150
$ 15,450 $ - $ - $ 15,450 $ - $ - $ 15,450 $ -
$ - $ 25,750 $ - $ - $ 25,750 $ - $ - $ 25,750
$ 1,030 $ 1,030 $ 1,030 $ 1,030 $ 1,030 $ 1,030 $ 1,030 $ 1,030
$ 20,600 $ 36,050 $ 5,150 $ 25,750 $ 30,900 $ 10,300 $ 20,600 $ 36,050
$ - $ 7,500 $ - $ 7,500 $ - $ 7,500 $ - $ 7,500
$ 3,000 $ 4,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000 $ 5,000
$ 23,600 $ 47,550 $ 10,150 $ 38,250 $ 35,900 $ 22,800 $ 25,600 $ 48,550

$ 2,575 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ 2,575 $ 2,575 $ 2,575 $ 3,605 $ 3,605 $ 3,605 $ 3,605
$ 10,815 $ 10,815 $ 10,815 $ 10,815 $ 10,815 $ 10,815 $ 10,815 $ 10,815
$ 13,390 $ 13,390 $ 13,390 $ 13,390 $ 14,420 $ 14,420 $ 14,420 $ 14,420
$ 10,000 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500 $ 12,500
$ 23,390 $ 25,890 $ 25,890 $ 25,890 $ 26,920 $ 26,920 $ 26,920 $ 26,920

$ 46,990 $ 73,440 $ 36,040 $ 64,140 $ 62,820 $ 49,720 $ 52,520 $ 75,470

$ 3,289 $ 5,141 $ 2,523 $ 4,490 $ 4,397 $ 3,480 $ 3,676 $ 5,283

$ 3,759 $ 5,875 $ 2,883 $ 5,131 $ 5,026 $ 3,978 $ 4,202 $ 6,038
$ 1,081 $ 1,689 $ 829 $ 1,475 $ 1,445 $ 1,144 $ 1,208 $ 1,736
$ 2,350 $ 3,672 $ 1,802 $ 3,207 $ 3,141 $ 2,486 $ 2,626 $ 3,774
$ 10,479 $ 16,377 $ 8,037 $ 14,303 $ 14,009 $ 11,088 $ 11,712 $ 16,830

$ 36,511 $ 57,063 $ 28,003 $ 49,837 $ 48,811 $ 38,632 $ 40,808 $ 58,640

$ 4,750 $ 4,750 $ 4,750 $ 4,750 $ 4,750 $ 4,750 $ 4,750 $ 4,750
$ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000
$ 3,750 $ 3,750 $ 3,750 $ 3,750 $ 3,750 $ 3,750 $ 3,750 $ 3,750
$ 3,250 $ 3,250 $ 3,250 $ 3,250 $ 3,250 $ 3,250 $ 3,250 $ 3,250
$ 1,250 $ 1,250 $ 1,250 $ 1,250 $ 1,250 $ 1,250 $ 1,250 $ 1,250
$ 1,150 $ 1,150 $ 1,150 $ 1,150 $ 1,150 $ 1,150 $ 1,150 $ 1,150
$ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200 $ 1,200
$ - $ 1,300 $ 1,300 $ 1,300 $ 1,300 $ 1,300 $ 1,300 $ 1,300
$ - $ - $ - $ - $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500
$ 1,475 $ 1,575 $ 1,575 $ 1,575 $ 1,689 $ 1,689 $ 1,689 $ 1,689
$ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100
$ - $ 3,277 $ - $ - $ 3,472 $ - $ - $ 3,301
$ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 360 $ 300 $ 300 $ 300
$ 21,225 $ 25,902 $ 22,625 $ 22,625 $ 27,771 $ 24,239 $ 24,239 $ 27,540

$ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500

$ 275 $ 275 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 220 $ 220 $ 220 $ 220 $ 220 $ 220 $ 220 $ 220
$ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240
$ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
$ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
$ 425 $ 425 $ 425 $ 425 $ 425 $ 425 $ 425 $ 425
$ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200
$ 275 $ 275 $ 275 $ 275 $ 275 $ 275 $ 275 $ 275
$ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350 $ 350
$ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50 $ 50
$ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
$ 5,335 $ 5,335 $ 5,060 $ 5,060 $ 5,060 $ 5,060 $ 5,060 $ 5,060

$ 435 $ 435 $ 435 $ 435 $ 435 $ 435 $ 435 $ 435

$ 1,300 $ 1,300 $ 1,300 $ 1,300 $ 1,300 $ 1,300 $ 1,300 $ 1,300
$ 2,050 $ 2,050 $ 2,050 $ 2,050 $ 2,050 $ 2,050 $ 2,050 $ 2,050
$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 5,000 $ 500 $ 500
$ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
$ 250 $ 250 $ 250 $ 1,500 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
$ 100 $ 500 $ 100 $ 100 $ 500 $ 100 $ 100 $ 5,000
$ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
$ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
$ 5,385 $ 5,785 $ 5,385 $ 6,635 $ 5,785 $ 9,885 $ 5,385 $ 10,285

$ 920 $ 920 $ 920 $ 920 $ 920 $ 920 $ 920 $ 920

$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
$ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450 $ 450
$ 2,370 $ 2,370 $ 2,370 $ 2,370 $ 2,370 $ 2,370 $ 2,370 $ 2,370

$ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750

$ 35,065 $ 40,142 $ 36,190 $ 37,440 $ 41,736 $ 42,304 $ 37,804 $ 46,005

$1,446 $16,921 ($8,186) $12,397 $7,075 ($3,671) $3,004 $12,635

3.1% 23.0% -22.7% 19.3% 11.3% -7.4% 5.7% 16.7%

 Nov-18 Dec-18 TOTAL %

$ 4,120 $ 4,120 $ 49,440 7.27%

$ - $ 5,150 $ 61,800 9.08%
$ - $ 15,450 $ 61,800 9.08%
$ - $ - $ 103,000 15.14%
$ 1,030 $ 1,030 $ 12,360 1.82%
$ 5,150 $ 25,750 $ 288,400 42.40%
$ - $ 7,500 $ 45,000 6.62%
$ 5,000 $ 5,000 $ 50,000 7.35%
$ 10,150 $ 38,250 $ 383,400 56.36%

$ - $ - $ 7,725 1.14% PREPARATE PARA DIFERENTES

$ 3,605 $ 3,605 $ 29,355 4.32%
$ 10,815 $ 10,815 $ 129,780 19.08%
$ 14,420 $ 14,420 $ 166,860 24.53%
$ 12,500 $ 12,500 $ 130,000 19.11%
$ 26,920 $ 26,920 $ 296,860 43.64%
POR DEBAJO DE PPTO.
$ 37,070 $ 65,170 $ 680,260 100.00% VENTA AJUSTADA

$ 2,595 $ 4,562 $ 47,618 7.00%

$ 2,966 $ 5,214 $ 54,421 8.00%
$ 853 $ 1,499 $ 15,646 2.30%
$ 1,854 $ 3,259 $ 34,013 5.00%
$ 8,267 $ 14,533 $ 151,698 22.30% POR DEBAJO DE PPTO.

$ 28,803 $ 50,637 $ 528,562 77.70% RENTABILIDAD BRUTA

$ 4,750 $ 4,750 $ 57,000 8.38%
$ 4,000 $ 4,000 $ 48,000 7.06%
$ 3,750 $ 3,750 $ 45,000 6.62%
$ 3,250 $ 3,250 $ 39,000 5.73%
$ 1,250 $ 1,250 $ 15,000 2.21%
$ 1,150 $ 1,150 $ 13,800 2.03%
$ 1,200 $ 1,200 $ 14,400 2.12%
$ 1,300 $ 1,300 $ 11,700 1.72%
$ 1,500 $ 1,500 $ 9,000 1.32%
$ 1,689 $ 1,689 $ 19,284 2.83%
$ 100 $ 100 $ 1,200 0.18%
$ - $ 3,554 $ 13,605 2.00%
$ 300 $ 300 $ 3,660 0.54%
$ 24,239 $ 27,793 $ 290,649 42.73%

$ 2,500 $ 2,500 $ 30,000 4.41%

$ - $ - $ 1,100 0.16%
$ 220 $ 220 $ 2,640 0.39%
$ 240 $ 240 $ 2,880 0.42%
$ 150 $ 150 $ 1,800 0.26%
$ 250 $ 250 $ 3,000 0.44%
$ 425 $ 425 $ 5,100 0.75%
$ 150 $ 150 $ 1,800 0.26%
$ 200 $ 200 $ 2,400 0.35%
$ 275 $ 275 $ 3,300 0.49%
$ 350 $ 350 $ 4,200 0.62%
$ 50 $ 50 $ 600 0.09%
$ 250 $ 250 $ 3,000 0.44%
$ 5,060 $ 5,060 $ 61,820 9.09%

$ 435 $ 435 $ 5,220 0.77%

$ 1,300 $ 1,300 $ 15,600 2.29%
$ 2,050 $ 2,050 $ 24,600 3.62%
$ 500 $ 500 $ 15,000 2.21%
$ 250 $ 2,500 $ 5,250 0.77%
$ 250 $ 2,000 $ 6,000 0.88%
$ 100 $ 100 $ 7,300 1.07%
$ 250 $ 250 $ 3,000 0.44%
$ 250 $ 250 $ 3,000 0.44%
$ 5,385 $ 9,385 $ 84,970 12.49%

$ 920 $ 920 $ 11,040 1.62%

$ 1,000 $ 1,000 $ 10,000 1.47%
$ 450 $ 450 $ 5,400 0.79%
$ 2,370 $ 2,370 $ 26,440 3.89%

$ 750 $ 750 $ 9,000 1.32%

$ 37,804 $ 45,358 $ 472,879 69.51% EGRESOS

($9,001) $5,279 $55,683 8.19% UTILIDAD NETA

-24.3% 8.1% 8.2%

ARATE PARA DIFERENTES ESCENARIOS

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Ventas
-20% -15% -10%
$ 544,208 $ 578,221 $ 612,234

Márgenes
76.0% 76.0% 75.0%

$ 413,598 $ 439,448 $ 459,176

Desmontables
$ 42,560 $ 34,580 $ 26,600

$ 430,319 $ 438,299 $ 446,279

$ (16,721) $ 1,149 $ 12,897

-3.07% 0.20% 2.11%

 Toda la información en este formato es un ejemplo.

FORMATO FLUJO DE CAJA SEMANAL

ID 12/1/2018 12/8/2018 12/15/2018 12/22/2018 12/29/2018

Ventas Proyectadas 1 $ 2,000 $ 1,000 $ 1,500
Ventas Proyectadas 2 $ 2,000 $ 500 $ 250
Ventas Proyectadas 3 $ 2,500
Ventas Proyectadas 4
Facturas Pendientes colección 1 $ 2,000
Facturas Pendientes colección 2 $ 1,500
Facturas Pendientes colección 3 $ 8,000
Facturas Pendientes colección 4
Facturas Pendientes colección 5
Facturas Pendientes colección 6
Total Ingresos $ - $ 2,000 $ 5,500 $ 1,500 $ 12,250
Empleado 1 $ 1,250 $ 1,250
Empleado 2 $ 1,000 $ 1,000
Empleado 3 $ 750 $ 750
Empleado 4 $ 750 $ 750
Empleado 5 $ 500 $ 500
Subcontractor 1 $ 200 $ 200
Subcontractor 2 $ 200
Subcontractor 3 $ 325
Subcontractor 4 $ 420 $ 200
Subcontractor 5 $ 500 $ 500
Subcontractor 6
Tarjeta de Credito 1 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
Tarjeta de Credito 2 $ 1,000
Renta $ 3,000
Energia $ 135
Internet $ 250
Banking Services $ 150
Total Egresos Fijos (Gastos Admin) $ 4,370 $ 835 $ 4,650 $ 1,775 $ 5,200
Proveedor 1 $ 500
Proveedor 2 $ 888
Proveedor 3 $ 350 $ 350
Proveedor 4 $ 2,500
Proveedor 5
Total Egresos Variables (Costos) $ 500 $ 350 $ 888 $ - $ 2,850
Adecuación Local / Oficina $ 1,200
Compra de Maquinaria $ 20,000
Repago Préstamo
Otros
Total Egresos Financieros / Capital $ - $ 1,200 $ - $ 20,000 $ -
Total Egresos $ 4,870 $ 2,385 $ 5,538 $ 21,775 $ 8,050
Fondos Externos: (capital + préstamos) $16,000
Saldo $12,675 $7,805 $7,420 $23,382 $3,107
Disponible $7,805 $7,420 $7,382 $3,107 $7,307
 1/5/2019 1/12/2019 1/19/2019 1/26/2019 2/2/2019 2/9/2019 2/16/2019
$ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500
$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 2,000 $ 500
$ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
$ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000

$ 5,000
$ 4,150 $ 9,150 $
$ 1,250
$ 1,000
$ 750
$ 750
$ 500
$ 3,000
$ 2,203
4,150 $ 7,150 $ 4,150 $ 7,853 $ 4,150
$ 1,250 $ 1,250
$ 1,000 $ 1,000
$ 750 $ 750
$ 750 $ 750
$ 500 $ 500
$ 5,200

$ 325 $ 325
$ 409 $ 400 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
$ 500
$ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
$ 1,000 ` $ 1,000
$ 2,750 $ 2,750
$ 135 $ 135
$ 250 $ 250
$ 150 $ 150
$ 3,734 $ 5,285 $ 1,550 $ 6,425 $ 7,400 $ 785 $ 5,800
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
$ 888 $ 888 $ 888
$ 350 $ 350
$ 2,500
$ 3,260
$ 5,148 $ - $ 350 $ 1,888 $ 2,500 $ 350 $ 1,888

$ 1,000

$ - $ 1,000 $ - $ - $ - $ - $ -
$ 8,882 $ 6,285 $ 1,900 $ 8,313 $ 9,900 $ 1,135 $ 7,688

$7,307 $2,575 $5,440 $7,690 $6,527 $777 $7,495

$2,575 $5,440 $7,690 $6,527 $777 $7,495 $3,957
 2/23/2019 3/2/2019 3/9/2019 3/16/2019 3/23/2019 3/30/2019
$ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500 $ 1,500
$ 500 $ 2,000 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500
$ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
$ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200

$ 2,350 $ 3,850 $ 2,350 $ 2,350 $ 2,350 $ 2,350

$ 1,250 $ 1,250 $ 1,250
$ 1,000 $ 1,000 $ 1,000
$ 750 $ 750 $ 750
$ 750 $ 750 $ 750
$ 500 $ 500 $ 500

$ 325 $ 325
$ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150
$ 500 $ 500
$ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250
$ 332 $ 332
$ 2,750
$ 135
$ 250
$ 150
$ 1,225 $ 7,732 $ 785 $ 4,800 $ 900 $ 5,307
$ 1,000 $ 1,000
$ 888 $ 888
$ 350 $ 350
$ 2,500

$ - $ 350 $ 4,388 $ - $ 350 $ 1,888

$ 1,000 $ 1,000

$ - $ 1,000 $ - $ - $ - $ 1,000
$ 1,225 $ 9,082 $ 5,173 $ 4,800 $ 1,250 $ 8,195

$3,957 $5,082 $150 $2,973 $5,423 $4,323

$5,082 $150 $2,973 $5,423 $4,323 $10,168
 Toda la información en este formato es un ejemplo.

VIAJES

Costo Promedio
Tiquetes $350.00 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18
Ejecutivo 1 1 vez al mes 1 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00
Ejecutivo 2 1 vez al mes 1 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00
$ 1,150.00 $ 1,150.00 $ 1,150.00 $ 1,150.00 $ 1,150.00

Hoteles $100.00 Noches Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18

Ejecutivo 1 1 vez al mes 2 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00
Ejecutivo 2 1 vez al mes 4 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00
$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00

Viáticos $150.00 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18

Ejecutivo 1 1 vez al mes 1 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00
Ejecutivo 2 1 vez al mes 1 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00
$ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00

TOTALES $ 2,050.00 $ 2,050.00 $ 2,050.00 $ 2,050.00 $ 2,050.00

 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 TOTAL
$ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 9,600.00
$ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 350.00 $ 4,200.00
$ 1,150.00 $ 1,150.00 $ 1,150.00 $ 1,150.00 $ 1,150.00 $ 1,150.00 $ 1,150.00 $ 13,800.00

Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 TOTAL

$ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 2,400.00
$ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 400.00 $ 4,800.00
$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 7,200.00

Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 TOTAL

$ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 1,800.00
$ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 1,800.00
$ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 3,600.00

$ 2,050.00 $ 2,050.00 $ 2,050.00 $ 2,050.00 $ 2,050.00 $ 2,050.00 $ 2,050.00 $ 24,600.00

 Toda la información en este formato es un ejemplo.

Personas 7

Arrendamiento $ 2,500.00
Cafeteria $ 200.00
Papeleria $ 150.00
Internet $ 240.00
Seguros $ 275.00
Atencion Empleados $ 250.00
Asesoria Tecnología / Router Internet $ 275.00
TOTAL $ 3,890.00

Costo estimado x persona $ 555.71

 Toda la información en este formato es un ejemplo.

SI LA PROYECCION DE VENTAS NO SE ESTA DANDO, ¿QUE DEBO DESMONTAR PARA AJUSTAR EL GASTO ?

Marketing $ 5,000
Viajes $ 10,000
Herramientas $ 10,000
Atención Clientes $ 1,500
Atención Empleados $ 1,000
Capacitación Empleados $ 5,000
Ejecutivo Senior $ 9,000
Ejecutivo 2 $ 11,700

TOTAL DESMONTABLES $ 53,200

80% desmontable $ 42,560 80%

65% desmontable $ 34,580 65%
50% desmontable $ 26,600 50%
CRECIMIENTO DE VENTAS = = (Ventas Nuevo Período / Período Anterior) - 1

MARGEN BRUTO = = (Ventas - Costo de Ventas) / Ventas

MARGEN NETO = = Utilidad Neta / Ventas

MARGEN OPERATIVO = = Utilidad Operativa / Ventas

RETORNO SOBRE PATRIMONIO = = Utilidad Neta / Patrimonio

RETORNO SOBRE ACTIVOS = = Utilidad Neta / Activos Totales

ROTACION DE ACTIVOS = = Ventas / Activos

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR = = Ventas / Cuentas X Cobrar

ROTACION DE INVENTARIO = = Costo de Ventas / Inventario

ENDEUDAMIENTO = = Total Pasivos / Total Activos

COBERTURA INTERESES FINANCIEROS = = EBITDA / Gastos Intereses

RAZON CORRIENTE = = Activos Corrientes / Pasivos Corrientes

RAZON ACIDA = = ( Activos Corrientes - Inventario ) / Pasivos Corrientes

DIAS PROMEDIO PARA COLECTAR CARTERA = = 365 / Rotación de Cuentas x Cobrar

DIAS PROMEDIO DE INVENTARIO = = 365 / Rotación de Inventario

DIAS PROMEDIO PARA PAGO PROVEEDORES = = Cuentas x Pagar / ( Costo de Ventas / 365 )
CICLO DE CAJA NETO = = Días de Colección de Cartera + Días Promedio de inven

365 / AR Turnover
A/R Days Outstanding #REF!

365 / Inventory Turnover

Inventory Days on Hand #REF!

AP / [COGS / 365]
AP Days Outstanding 81.6

NET OPERATING CASH CYCLE #REF!

eríodo Anterior) - 1

s Corrientes

tario ) / Pasivos Corrientes

e Ventas / 365 )
a + Días Promedio de inventario - Dias promedio de pago proveedores
Estado de Resultados
Ingresos o Ventas
- Costos de Ventas
- Depreciación
= Utilidad o Rentabilidad Bruta
- Gastos Administrativos
- Gastos de Ventas
= Utilidad Operacional
- Gastos Financieros
= Utilidad antes de Impuestos
- Impuestos
= UTILIDAD NETA
Flujo de Caja
Saldo Inicial (Dinero en bancos/caja)
+ Total Ingresos (entradas de dinero)
- Costo de Venta (pago proveedores)
- Gastos (sueldos, etc)
- Inversiones (por ejemplo: maquinaria)
- Repago deuda
= Total Egresos (salidas de dinero)
Saldo (Ingresos - Egresos)
Saldo Acumulado
nero en bancos/caja)
(entradas de dinero)
a (pago proveedores)

or ejemplo: maquinaria)

(salidas de dinero)