www.pkobp.

pl, Infolinia 800 302 302*/**

*informacje dostępne dla posiadaczy usługi iPKO po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym
**opłata zgodna z taryfą operatora

WYCIĄG za okres 29.12.2022 - 29.12.2022

Nr: 214/2022 Data: 29.12.2022 strona 1/2

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO

UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ
801 36 36 36/61 855 94 99**

Nr rachunku/karty: 10 1020 2472 0000 6102 0498 6065

Nr IBAN: PL 10 1020 2472 0000 6102 0498 6065
Nazwa własna rachunku: dochody-SP20
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. HARCERZY
Rodzaj rachunku: RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA BUCHALIKÓW W RYBNIKU
Waluta rachunku: PLN UL. ZIOŁOWA 3
Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2022 44-251 RYBNIK
Stopa %: 0,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy
Buchalików w Rybniku -rachunek dochodów
Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

Obroty MA 501,59
Obroty WN -2 018,80
Saldo poprzednie 1 783,40
Data operacji Identyfikator operacji TYP OPERACJI Kwota operacji Saldo
Data waluty Opis operacji

29.12.2022 2863FE97270026629 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 85,00 1 868,40

29.12.2022 Olszak Magdalena D6-8 42168010170000300007350216 JOLANTA MARIA OLSZAK

44-251 RYBNIK FABRYCZNA 44 Data dokumentu: 29.12.2022

29.12.2022 2863FE97270026626 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 95,00 1 963,40

29.12.2022 Obiady 11/2022 Adela Goleniowska 69105013441000002248075901

GOLENIOWSKA ROMANA ANIELA SYGNAŁY 12 44-251 RYBNIK Data dokumentu:
28.12.2022

29.12.2022 2863FE97270026627 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 221,40 2 184,80

29.12.2022 SP20/FVs/2022/000041 04105013441000009103636073 KAMIŃSKI JAKUB

HALLERA 62F/92 41-214 SOSNOWIEC Data dokumentu: 28.12.2022

29.12.2022 2863FE97270026628 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 100,00 2 284,80

29.12.2022 Opłata za obiady Jakub Gatnar kl. 4a 92105016051000002313045037 GATNAR

ROBERT i GATNAR AGATA SYGNAŁY 5 A 44-251 RYBNIK Data dokumentu:
28.12.2022

29.12.2022 2863FE01000151302 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 0,19 2 284,99

29.12.2022 ODSETEK ZA OBIADY VIKTORIIA HNATIUK 8A KLASA PAŻDZIERNIK

41102049000000810234532093 OLENA HNATIUK UL. MERU 1 M.69 NETISHUN Ref.
wł. zlec.: 173333056506

29.12.2022 2863FE00900242622 PRZELEW WYCHODZĄCY -86,00 2 198,99

29.12.2022 NADPŁATA ZA OBIADY 85 1140 2004 0000 3902 4807 0460 BIENIEK JOANNA

29.12.2022 2863FE01200185348 PRZELEW WYCHODZĄCY -10,00 2 188,99

29.12.2022 NADPŁATA ZA OBIADY 50 1020 5558 1111 1469 1620 0060 OWERKO-LISZKA
MONIKA

29.12.2022 2863FE01100325754 PRZELEW WYCHODZĄCY -1 922,80 266,19

29.12.2022 DOCHODY BUD ETOWE SP20 50 1020 2528 0000 0302 0434 3448 SP20

Saldo do przeniesienia 266,19

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
www.pkobp.pl, Infolinia 800 302 302*/**
*informacje dostępne dla posiadaczy usługi iPKO po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym
**opłata zgodna z taryfą operatora

WYCIĄG za okres 29.12.2022 - 29.12.2022

Nr: 214/2022 Data: 29.12.2022 strona 2/2

Nr rachunku/karty: 10 1020 2472 0000 6102 0498 6065

Saldo z przeniesienia 266,19

Data operacji Identyfikator operacji TYP OPERACJI Kwota operacji Saldo
Data waluty Opis operacji

Saldo końcowe 266,19

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016
r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości
określonych w tej ustawie.
Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.

Zmiana Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla klientów rynku korporacyjnego
Od 1 stycznia 2023 roku odstępujemy od pobierania opłaty za salda na rachunkach bankowych prowadzonych w EUR oraz opłaty na koniec
roku 2023. Podnosimy niektóre prowizje i opłaty m. in.: opłaty minimalne za operacje gotówkowe i realizację zleceń wypłat masowych.
Dodatkowo wprowadzamy rozróżnienie opłat: za wydanie bezpiecznych kopert przezroczystych i nieprzezroczystych oraz za wpłaty zamknięte
deklarowane on-line i rejestrowane na podstawie dokumentu wpłaty. Wprowadzamy jednocześnie opłatę za wpłaty zamknięte przygotowane
niezgodnie z zapisami umowy.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy oraz wynikają z rozwoju produktów i usług bankowych.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami wszystkich zmian.
Wykaz zmian oraz nowa Taryfa znajdują się na stronie www.pkobp.pl
Jeśli mają Państwo pytania związane ze zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta
Korporacyjnego.
Zgodnie z Regulaminem, jeśli klient nie zgadza się na zmiany, może wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego lub pomocniczego z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli nie otrzymamy
wypowiedzenia, uznamy, że zmiany zostały zaakceptowane.

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW