www.pkobp.

pl, Infolinia 800 302 302*/**

*informacje dostępne dla posiadaczy usługi iPKO po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym
**opłata zgodna z taryfą operatora

WYCIĄG za okres 07.12.2022 - 07.12.2022

Nr: 199/2022 Data: 07.12.2022 strona 1/3

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA KORPORACYJNEGO

UL. WIERZBIĘCICE 3
61-569 POZNAŃ
801 36 36 36/61 855 94 99**

Nr rachunku/karty: 10 1020 2472 0000 6102 0498 6065

Nr IBAN: PL 10 1020 2472 0000 6102 0498 6065
Nazwa własna rachunku: dochody-SP20
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. HARCERZY
Rodzaj rachunku: RACHUNEK POMOCNICZY KORPORACJA BUCHALIKÓW W RYBNIKU
Waluta rachunku: PLN UL. ZIOŁOWA 3
Data rozliczenia odsetek rachunku: 31.12.2022 44-251 RYBNIK
Stopa %: 0,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy
Buchalików w Rybniku -rachunek dochodów
Limit kredytu w rachunku bieżącym/
dopuszczalnego salda debetowego:
Stopa %: 0,00

Obroty MA 3 398,89
Obroty WN -1 779,55
Saldo poprzednie 1 005,22
Data operacji Identyfikator operacji TYP OPERACJI Kwota operacji Saldo
Data waluty Opis operacji

07.12.2022 2841FE01200062067 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 355,13 1 360,35

07.12.2022 OPLATA ZA OBIADY MENDRAK BLANKA 6B,MIKOŁAJ 8C

39102024720000680203203601 MAGDALENA MARIA MENDRAK UL. ŻORSKA 267E
44-251 RYBNIK Ref. wł. zlec.: 173290649422

07.12.2022 2841FE93610032053 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 90,00 1 450,35

07.12.2022 Katarzyna Szymura klasa 3a opłata za listopad 51105012431000002324845086

SZYMURA MONIKA SZYBOWCOWA 70A 44-251 RYBNIK Data dokumentu:
06.12.2022

07.12.2022 2841FE93610032057 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 85,00 1 535,35

07.12.2022 HETMAN PATRYCJA D6-8 35114020040000300279295519 ALEKSANDRA HETMAN

UL.ZAPŁOCIE 29 44-251 RYBNIK Data dokumentu: 06.12.2022

07.12.2022 2841FE93610032061 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 85,00 1 620,35

07.12.2022 wpłata za obiady Julia Czop klasa VIIA 18175000120000000029108412 STANISŁAW

CZOP STANISŁAW ZAPŁOCIE 40 44-251 RYBNIK Data dokumentu: 07.12.2022

07.12.2022 2841FE93610032054 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 95,00 1 715,35

07.12.2022 Natalia Głodowska kl V B wyżywienie za XI/2022 22105016761000009062463303

GŁODOWSKA MARZENA SZYBOWCOWA 67 44-251 RYBNIK Data dokumentu:
06.12.2022

07.12.2022 2841FE93610032058 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 90,00 1 805,35

07.12.2022 OBIADY MAJA RYZIŃSKA 48114020040000300273107267 IWONA RYZIŃSKA

UL.SZYBOWCOWA 12 44-251 RYBNIK Data dokumentu: 06.12.2022

07.12.2022 2841FE93610032055 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 50,00 1 855,35

07.12.2022 Igor Marek, kl. 1B, listopad Wyżywienie 50 zł. 18105016761000009120919940

SZYMURA-MAREK KINGA PAULINA ZAPŁOCIE 28 44-251 RYBNIK Data dokumentu:
06.12.2022

Saldo do przeniesienia 1 855,35

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
www.pkobp.pl, Infolinia 800 302 302*/**
*informacje dostępne dla posiadaczy usługi iPKO po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym
**opłata zgodna z taryfą operatora

WYCIĄG za okres 07.12.2022 - 07.12.2022

Nr: 199/2022 Data: 07.12.2022 strona 2/3

Nr rachunku/karty: 10 1020 2472 0000 6102 0498 6065

Saldo z przeniesienia 1 855,35

Data operacji Identyfikator operacji TYP OPERACJI Kwota operacji Saldo
Data waluty Opis operacji

07.12.2022 2841FE93610032059 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 45,19 1 900,54

07.12.2022 Golański Adam, wyżywienie 76147000022096256890990001 GOLAŃSKI GRZEGORZ

UL ŁUKASIEWICZA 3 44-203 RYBNIK Data dokumentu: 07.12.2022

07.12.2022 2841FE93610032056 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 95,00 1 995,54

07.12.2022 Hanna Zemlok kl. 2a oplata za 11/22 57147000022594160490000001 ZEMLOK

SEBASTIAN UL JUTRZENKI 70A 44-251 RYBNIK Data dokumentu: 06.12.2022

07.12.2022 2841FE93610032060 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 50,20 2 045,74

07.12.2022 Golańska Natalia, wyżywienie 76147000022096256890990001 GOLAŃSKI

GRZEGORZ UL ŁUKASIEWICZA 3 44-203 RYBNIK Data dokumentu: 07.12.2022

07.12.2022 2841FE00900189562 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 1 773,00 3 818,74

07.12.2022 SP20/NKW/2022/000020 71102024720000610204985646 PRZEDSZKOLE NR 22

W RYBNIKU,UL. GOTARTOWICKA 24 44-251 RYBNIK

07.12.2022 2841FE00300258791 PRZELEW WYCHODZĄCY -1 779,55 2 039,19

07.12.2022 DOCHODY BUD ETOWE SP20 50 1020 2528 0000 0302 0434 3448 SP20

07.12.2022 2841FE94260021645 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 95,00 2 134,19

07.12.2022 Mateusz Szala kl. II B Listopad 2022 W - 95,00 46105013441000002244809840

SZALA MAREK WALDEMAR i SZALA KATARZYNA DANUTA UL. WYZWOLENIA 22 44-
230 STANOWICE Data dokumentu: 07.12.2022

07.12.2022 2841FE94260021646 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 155,00 2 289,19

07.12.2022 obiady Zuzia Marek 3B 75 Emil Marek1B 80 11.2022

63147000022453701770000001 MAREK ALEKSANDRA UL WOLNA 233C 44-251
RYBNIK Data dokumentu: 07.12.2022

07.12.2022 2841FE94260021647 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 95,00 2 384,19

07.12.2022 WYŻYWIENIE ADAM KACZMARCZYK KL 5A 34116022020000000211059000

KACZMARCZYK RAFAŁ UL SZYBOWCOWA 16 44-251 RYBNIK Data dokumentu:
07.12.2022

07.12.2022 2841FE00500357433 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 95,00 2 479,19

07.12.2022 WIKTORIA MARCZYK KL IIA OBIADY 76102024720000630204281432 KAMIL

KAROL MARCZYK UL. BUCHALIKÓW 11B 44-251 RYBNIK Ref. wł. zlec.:
173291582157

07.12.2022 2841FE00200369671 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 50,00 2 529,19

07.12.2022 HORBA MALWINA D6-8 09102024720000610200322032 TOMASZ ADAM HORBA

UL. BUCHALIKÓW 44A 44-251 RYBNIK Ref. wł. zlec.: 173291649117

07.12.2022 2841FE98780017354 PRZELEW PRZYCHODZĄCY 95,37 2 624,56

07.12.2022 Szymura Aleksander kl. Va / opłataza obiady za m-c listopad 2022

05116022020000000030389068 SZYMURA PIOTR UL GOTARTOWICKA 38A 44-251
RYBNIK Data dokumentu: 07.12.2022

Saldo końcowe 2 624,56

Informacja o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Środki na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów. Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 czerwca 2016
r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w zakresie i do wysokości
określonych w tej ustawie.
Szczegółowy zakres i zasady ochrony wskazane są w Arkuszu Informacyjnym dla Deponentów.

Zmiana Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim dla klientów rynku korporacyjnego

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
www.pkobp.pl, Infolinia 800 302 302*/**
*informacje dostępne dla posiadaczy usługi iPKO po poprawnym zalogowaniu w serwisie telefonicznym
**opłata zgodna z taryfą operatora

WYCIĄG za okres 07.12.2022 - 07.12.2022

Nr: 199/2022 Data: 07.12.2022 strona 3/3

Od 1 stycznia 2023 roku odstępujemy od pobierania opłaty za salda na rachunkach bankowych prowadzonych w EUR oraz opłaty na koniec
roku 2023. Podnosimy niektóre prowizje i opłaty m. in.: opłaty minimalne za operacje gotówkowe i realizację zleceń wypłat masowych.
Dodatkowo wprowadzamy rozróżnienie opłat: za wydanie bezpiecznych kopert przezroczystych i nieprzezroczystych oraz za wpłaty zamknięte
deklarowane on-line i rejestrowane na podstawie dokumentu wpłaty. Wprowadzamy jednocześnie opłatę za wpłaty zamknięte przygotowane
niezgodnie z zapisami umowy.
Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy oraz wynikają z rozwoju produktów i usług bankowych.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami wszystkich zmian.
Wykaz zmian oraz nowa Taryfa znajdują się na stronie www.pkobp.pl
Jeśli mają Państwo pytania związane ze zmianami, prosimy o kontakt z Państwa doradcą lub opiekunem w Centrum Obsługi Klienta
Korporacyjnego.
Zgodnie z Regulaminem, jeśli klient nie zgadza się na zmiany, może wypowiedzieć umowę rachunku bieżącego lub pomocniczego z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli nie otrzymamy
wypowiedzenia, uznamy, że zmiany zostały zaakceptowane.

Niniejszy dokument jest wydrukiem z systemu informatycznego PKO Banku Polskiego SA i nie wymaga podpisu ani pieczęci.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW