Cash Management

Student Guide Volume 1

5/24/2009
El Sewedy
Mohamed Emran
 ‫الفهرس‬

2 ..........................................................................‫المقدمة‬

3 .............................................Cash Management Setup

01 ..............................................................Manual Clear

03 .................................................... Bank Reconciliation

17 ............................................................. Bank Transfer

[All Rights Reserved at May_2009] Page 1

 ‫‪Cash Management‬‬

‫ال ‪ Cash Management‬هو احد افراد عائلة ال ‪ Financial‬و هو يقوم بادارة النقود حيث يقوم بالمطابقة مع البنوك‬

‫و يمكن ان يتنباء بالسيولة التى يمكن توفرها فى المستقبل و هو يتطلب ان يكون ال ‪ GL‬و ‪ AP‬و ال ‪ Receivable‬قد تم عمل‬
‫‪ Setup‬لهم‬

‫و هو كباقى ال ‪ Module‬السابقة سوف نعمل له ‪Responsibility‬‬

‫ثم نربطها بال ‪ Profile Options‬الخاص بال ‪Ledger‬‬

‫و الخاص بال ‪Operating Unit‬‬

‫بذلك يكون قد ارتبط بالشركة الخاصة‬

‫ثم نضبف ال ‪ Responsibility‬الى ال ‪User‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 2‬‬

 Setup ‫ البد من عمل‬Cash Management ‫لبداية التعامل مع ال‬

‫ نفسه‬Cash Management ‫ ثم ال‬Receivable ‫ و ال‬Payable ‫ و‬GL ‫ جزء منه فى ال‬Setup ‫هذا ال‬

Chart of Account , Calendar , Currency ( ‫بما تحتويه من عناصر‬Ledger ‫ البد ان نكون قد عملنا‬GL ‫بالنسبة لل‬
),Account Method

Setup—Option—Payable ‫ اهم ما يحتاج اليه فى ال‬Payable ‫اما بالنسبة لل‬

Payable ‫هنا اذا كنا نريد ان يتكون قيد عند عمل اى سداد على ال‬

‫ حيث نعلم عليها‬When Payment is Issued ‫ هنا نحدد متى سيتكون القيد بعد السداد‬Account For Payment

Dr AP Liability

Cr Cash Clearing

when Payment is Clears ‫ حيث نعلم على‬Cash Management ‫ من ال‬Clear‫و االخر بعد عمل ال‬

Dr Cash Clearing

Cr Cash

‫ هنا نحدد ايضا متى يسجل ارباح او خسائر العمالت للسداد بالعملة االجنبية‬Accounting For Gain/Loss

when Payment is Clears‫ حيث نعلم على‬Clear ‫ و ايضا بعد ال‬When Payment is Issued ‫بعد السداد‬

[All Rights Reserved at May_2009] Page 3

 ‫‪ Calculate Gain./Loss‬هنا نحدد ان حساب ال ‪ Gain/Loss‬يعتمد على الفاتورة و ليس على مجمل السداد‬

‫االن فى تعريف البنك من ال ‪Payable‬‬

‫‪Setup----Payments----Bank Account‬‬

‫حيث نبحث عن حساب البنك الخاص بنا و ندخل عليه الضافة بعض الحسابات‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 4‬‬

 ‫هنا لسنا بصدد تعريف البنك لكن ناخذ منه ما نحتاج لل ‪ Setup‬الخاص بال ‪ CM‬فى ال ‪Bank Account‬‬

‫ثم نقوم بوضع الحسابات‬

‫‪ Cash‬يمثل حساب البنك و هو أصل‬

‫‪ Cash Clearing‬يمثل حساب الوسيط الذى يستخدم عند السداد و عند عمل ال ‪ Clear‬من ال ‪CM‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 5‬‬

 ‫‪ : Bank Charges‬يستخدم فى حالة ال ‪ Auto Reconciliation‬كما سنرى الحقا‬

‫‪ :‬يستخدم فى حالة ‪ Auto Reconciliation‬كما سنرى الحق‬ ‫‪Bank Error‬‬

‫االن نعمل ‪ Setup‬لل ‪ Receipt Class‬فى ال ‪ Receivable‬الذى يحتاج اليه ال ‪Cash Management‬‬

‫كما تعرفنا على كيفية عمل ال ‪ Receipt Class‬فى ال ‪ Receivable‬كل ما فى االمر انه فى ال ‪Clearance Method‬‬

‫سوف نختار ‪By Match‬‬

‫اى انه عند عمل اى تحصيل سوف ياخذ حساب ال ‪ Remittance Cash‬بدل حساب البنك‬

‫و يقوم ال ‪ Cash Management‬بعمل ال ‪ Match‬ليلغى حساب ال ‪ Clearing‬ويضع حساب البنك‬

‫كما اننا يجب ان نضع الحسابات التى تخص البنك المعرف على ال ‪ Receipt Method‬من نفس الشاشة نضغط على‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 6‬‬

 ‫حساب ال ‪ Remittance‬هو الحساب الذى ياتى مكان ال ‪ Cash‬فى القيد و هو خاص بالتحويالت البنكية‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 7‬‬

 ‫االن ندخل على ال ‪ Cash Management‬لعمل ال ‪ Setup‬الخاص به ‪Setup—System-System Parameter‬‬

‫لندخل ال ‪ Legal Entity‬و ال‪Ledger‬و تاريخ اول تعامل له مع النظام الذى لن يظهر اى معلومات قبله‬

‫‪ : Show Cleared Transaction‬اذا علمت عليه معناه ان العمليات سواء كانت تحصيل او سداد او غيره بعد عمل ‪Clear‬‬
‫لها يمكن رؤيتها‬

‫‪ : Add Line To Automatic Statement‬اذا علمت عليها يمكنك استخدام كشوف الحساب التى تاتى من البنوك‬
‫اوتوماتيكيا‬

‫‪ : Show Void Payments‬اذا اردت ان تظهر السدادات الملغية الستخدامها فى ال ‪Reconciliation‬‬

‫‪ : Archive/purge‬هنا تستخدم عند عمل سحب اوتوماتيكى لكشف حساب البنك حيث ان ال‪ Oracle‬يوفر بعض ال‬
‫‪ Tables‬تسمى ‪ Interface Table‬تستخدم لكى نضع فيها بيانات من اى نظام اخر و ليكن نظام احد البنوك ان برسل الينا‬
‫كشف الحساب بطريقة نضعه فى ال ‪ Interface Table‬و نسحبه بعملية ‪ Import‬الى ال ‪Bank Statement Table‬‬

‫‪ : Purge‬يعمل مسح للبيانات التى تسحب من ال ‪Interface Table‬‬

‫‪ : Archive‬اى يعمل لها ارشيف‬

‫‪ : Line Per Commit‬عدد السطور التى تسحب او توماتيكيا فى المرة و هو رقم يعتمد على ال ‪ Memory‬الخاصة بالجهاز‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 8‬‬

 ‫‪Signing Authority Approval‬‬

‫يوجد بعض التعامالت مع البنوك تتطلب عملية ‪ Approve‬هنا تختار اذا كنت تريد عمليت ال ‪Approve‬ان تتم باستخدام‬

‫‪Workflow Or Manual‬‬

‫االن ندخل على ‪Cash Management Transactions‬‬

‫‪ :Exchange Rate Type‬هنا نضع ال ‪ Type‬الخاص بتحويالت العمالت و الذى عرفناه فى ال ‪ GL‬حيث يستخدم فى‬
‫عمليات ‪ Cash Flow‬و عمليات ال ‪Bank Transfer‬‬

‫‪ Bank Statement Cash flow Rate Date‬هو التاريخ الذى على اساسة نختار معدل التغير فى العمالت االجنبية مع‬

‫ال ‪Cash Flow‬‬

‫‪ Bank Transfer Rate Date‬هو التاريخ الذى على اساسة نختار معدل التغير فى العمالت االجنبية مع عمليات ال ‪Bank‬‬
‫‪Transfer‬‬

‫‪ Bank Account Transfer‬يقوم ال ‪ Cash Management‬بعملية نقل االموال من بنك الى اخر هل تريد ان يكون هناك‬
‫تفويض لعمل ذلك ام ال‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 9‬‬

 ‫االن نقوم بعمل الدور االساسى لل ‪ Cash Management‬و هو عملية ال ‪Clear‬‬

‫دعونا نتفق ان كلمة ‪ Clear‬هى التى الثبات عمليات البنوك و ربطها بعمليات السداد و التحصيل المختلفة‬

‫اوال ندخل على ‪Bank Statement---Manual Clearing ---Clear Transaction‬‬

‫حيث نختار من ال ‪ Detail‬النوع الذى نريد عمل ‪ Clear‬له سداد ام تحصيل و هكذا‬

‫ثم نختار البنك الذى ارسل ال ‪ Statement‬الخاصة به و نريد عمل ‪ Clear‬له‬

‫و نضغط على ‪Find‬‬

‫ستظهر لنا كل ال ‪ Transaction‬التى يمكن ان نعمل لها ‪Clear‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 10‬‬

 ‫حيث نعلم على ال ‪ Transaction‬التى نريد عمل ‪ Clear‬لها و نضغط على ‪ Clear Transaction‬لنجد ان السطر الذى‬
‫علمنا عليه اختفى‬

‫االن يمكن ان نذهب الى شاشة السداد من ال ‪ Payable‬لنرى القيد الذى تكون من عملية ال‪Clear‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 11‬‬

 Tools ---View ‫ ثم من‬Create Account ‫و نعمل‬ ‫ونضغط على‬
‫ لنرى القيد‬Account

‫حيث نرى ان القيد من السداد يكون‬

Dr Liability

Cr Cash Clearing

Clear ‫والقيد من ال‬

Dr Cash Clearing

Cr Cash

Receivable‫بنفس الطريقة فى ال‬

[All Rights Reserved at May_2009] Page 12

 ‫ الذى نريده و نعلم عليه ثم نضغط على‬Receipt ‫نختار ال‬

‫ثم لنرى القيد الذى تكون من ال‬Tools—Create Account ‫ و من‬Receivable ‫ فى ال‬Receipt‫ثم نذهب الى شاشة ال‬
Clear

‫حيث ان القيد فى السداد يكون‬

Dr Remittance

Cr Unapplied

Dr Cash Clear‫و بعد عمل ال‬

Cr Remittance

[All Rights Reserved at May_2009] Page 13

 Clear ‫ المناسب لنعمل له‬Transaction ‫ الخاصة بالبنك لكن نختار ال‬Statement ‫هذه الطريقة ال ندخل فيها ال‬

Bank Reconciliation ‫هناك طريقة اخرى و هى‬

Bank Statements ----Bank Statements and Reconciliation ‫حيث ندخل على‬

‫ لتعريف بيانات البنك‬New ‫حيث نضغط على‬

[All Rights Reserved at May_2009] Page 14

 ‫و يمكن ان نضع بعض ال ‪ Control‬حيث تساعد فى عدم الخطاء حيث ان ال ‪ Control Total‬تقارن بما فى ال ‪Line‬‬
‫‪ Total‬و ما فى ال ‪ Line Total‬يمثل ما حدث فعال من ادخال للبيانات كما سنرى‬

‫يوجد عدة طرق الدخال ال ‪ Line‬او السطور الخاصة بكشف الحساب فى البنك‬

‫اوال ان نضغط على ‪ Available‬فيعطينى ال ‪ Detail‬التى ابحث بها عن ال ‪ Transaction‬التى لم يحدث لها ‪ Clear‬او‬
‫‪Reconciliation‬‬

‫ثم نختار ما نريد و نضع التاريخ و نضغط على ‪Reconciliation‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 15‬‬

 ‫بعد ذلك سنجده كسطر فى ال ‪ Bank Statements‬و ايضا اذا دخلنا على ال ‪ Transaction‬فى ال ‪ Payable‬او ال‬
‫‪ Receivable‬سنجد ان القيد الخاص بال ‪ Clear‬قد تكونت كما سبق‬

‫لنجد السطر السابق‬ ‫اذا لنضغط على‬

‫الطريق االخرى تعتمد على ادخال السطر اوال ثم بعد ذلك عمل ربط ‪ Reconcile‬له مع ال ‪ Transactions‬المناسب‬

‫اوال نضغط على‬

‫لندخل السطور التى فى كشف حساب البنك‬

‫‪ ,‬و نجد ان حالته تكون ‪ Unreconciled‬و نحن و اقفيين عليه نضغط على‬

‫و كما عملنا سابقا حيث نختار ال ‪ Transaction‬المناسب‬

‫كما تالحظ اننى استطيع ان اختار عمليتان او اكثر على ‪ Line‬واحد‬

‫و نضغط على ‪ Reconcile‬لنجد ان السطر حالته اصبحت‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 16‬‬

 ‫‪Bank Transfer‬‬

‫لكى نستطيع ان نحول اموال من حساب بنك الى حساب بنك اخر‬

‫‪ -1‬الدخول على ال ‪Profile Options‬‬

‫‪ CE: Bank Transfer‬و نجعل قيمته = ‪Cash Management‬‬

‫‪ -2‬ندخل من ال ‪ Cash Management‬على ‪Setup—System—Transaction SubType‬‬

‫و نضغط على‬

‫حيث انها تعادل ال ‪ Category‬اى نوع الحركة‬

‫‪ -3‬ندخل على ‪Setup –system—Payment Template‬‬
‫يمكن االستغناء عنها لكن هى تساعد فى عملية االدخال حيث تعرف فيها الحسابين الذىن ستنقل قيمة من احدهم‬
‫لالخر االن تضغط على‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 17‬‬

 ‫‪ -4‬االن ندخل على ‪Bank Account Transfer‬‬
‫و نضغط على‬

‫نالحظ ان البيانات التى و ضعناها فى ال ‪ Payment Template‬قد ظهرت لنا و نضه التاريخ و القيمة و نغير‬

‫النه لو كانت ‪ YES‬فهى تعمل مع‬ ‫ال‬

‫برنامج اخر اسمه ال ‪Payment‬و نضغط على ‪Apply and Validate‬‬

‫‪ -5‬نذهب الى شاشة ال‬

‫لنقوم بعمل ‪ Clear‬و ذلك يعنى ان البك قد ارسل لنا ما يفيد تمام عمالية التحويل‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 18‬‬

 ‫و ذلك للحساب االول و نختار العملية التى تخص التحويل ثم نقوم بعمل ‪Clear‬‬
‫و نعيد نفس ما حدث للبنك االخر‬

‫‪ -6‬ثم نقوم بارسال القيد لل ‪GL‬‬

‫عن طريق ‪Other –Concurrent –Create Account‬‬

‫]‪[All Rights Reserved at May_2009‬‬ ‫‪Page 19‬‬

[All Rights Reserved at May_2009] Page 20