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Planning de Clôture 2008 DES
Planning de Clôture 2008 DES
Planning de Clôture 2008 DES
M.Ngoma
Contrôle des taux d'amortissement , Appreciation des provisions et
préparation du tableau des provisions et des éléments justificatifs
des provisions. M.Ngoma
Récapitulatifs des déclaration de TVA et rapprochement avec les
comptes. Mlle Darel
Appréciation du niveau de crédit TVA en vue d'une demande de
remboursement.
Edition du GL et Balances des comptes Généraux et Auxciliaires
M.MBANI
M.MBANI
M.MBANI
M.Christian OKOUNA
M.Christian OKOUNA
A contrôler par Date limite A valider par Dates Observations
Pas de facturation
M.Ngoma 1/14/2008 M.MBANI 1/16/2008
M.DOUPIRI 1/14/2008 M.MBANI 1/17/2008
M.DOUPIRI 1/19/2008 M.Ngoma 1/21/2008
M.DOUPIRI 1/11/2008 M.Ngoma 1/15/2008
M.Ngoma 1/11/2008 M.Ngoma 1/15/2008
1/16/2008 M.MBANI 1/21/2008
M.MBANI
1/28/2008 2/1/2008
1/28/2008 2/1/2008
1/28/2008 M.MBANI 2/1/2008
M.Ngoma 1/28/2008 M.MBANI 2/1/2008
M.Ngoma 1/28/2008 M.MBANI 2/1/2008
1/28/2008 2/1/2008
M.Ngoma 1/28/2008 M.MBANI 2/1/2008
M.Ngoma 1/28/2008 M.MBANI 2/1/2008
M.Ngoma 1/28/2008 M.MBANI 2/1/2008
M.DOUPIRI 1/28/2008 M.MBANI 2/1/2008
Mlle Darel 1/28/2008 M.MBANI 2/1/2008
M.Ngoma 1/28/2008 M.MBANI 2/1/2008
M.DOUPIRI 1/28/2008 M.Ngoma 2/1/2008
Mme TCHISSAMB 1/28/2008 M.Ngoma 2/1/2008
1/28/2008 2/1/2008
1/28/2008 2/1/2008
M.Ngoma 1/28/2008 2/1/2008
M.Ngoma 1/28/2008 2/1/2008
1/28/2008 2/1/2008
M.Ngoma 1/28/2008 2/1/2008
M.MBANI
EY 2/18/2008
2/5/2008
2/5/2008 4/30/2008
Diesel Exploitation System
3 Préparation, Etablissement et contrôle des DASI & DAS II Recensement de tous les prestataires Locaux & Etrangers
Contrôle des retenues de 5% sur les prestaires Locaux n' ayant pas de NIF
Contrôle des retenues de 20% sur les prestataires étrangers(La France & CEMAC non compris).
Etablissement de la DASII
5 Circularisation des soldes des comptes interco Mise à jour des états de reconciliations des soldes interco.
Rapprochement des soldes confirmés avec les soldes comptables et analyse des écarts éventuels.
Contrôle de l'harmonisation des taux sur l'ensemble des immobilisations de même nature
7 SAICF
Diesel Exploitation System
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
* Fournisseurs
* Personnel
* Impôt, taxes et cotisation sociales
* Intercompanies
* Débiteurs et Créditeurs divers
11 Examen critique des comptes annuels
* Comptes de régularisation charges et produit à Recevoir ou à Payer + provisions
Classe 5
* Banques et états de Rapprochement
* Caisses et états de rapprochement
Classe 6
* Contrôle et vérification des imputations des charges
* Contrôle du principe de séparation d'exercice
Classe 7
* Justification de tous les produits constatés
16 Montage de la liasse fiscale et des états financiers Etablir les états financiers et la liasse fiscales
17 Préparer l' Audit des comptes par le CAC constituer un classeur d'analyse des comptes avec les pièces justificatives des soldes.
8 SAICF