PRIVATE EQUITY

GOLDMAN SACHS
PRIVATE MARKETS ELTIF
Registre AFA: EB06-0031-01-01
ISIN classe 1E EUR: LU2571477384
Escala de Risc
Risc baix Risc alt

Un fons de mercats privats que busca... Les seves capacitats es

diferencien per...

Donar accés a una classe d’actiu exclusiva,

1
difícilment accessible directament per part de FLUX DE CAIXA SIMPLIFICAT
l’inversor. Apor tació única.
Període d’inversió de 12 mesos aprox.
Previsió de distribució a partir del 2025.
2 Generar una oportunitat tant a l’inversor
professional com al minorista.
ESTRUCTURA DE
COMISSIONS COMPETITIVA
Assolir una rendibilitat atractiva, d’acord amb les Comissions directes.
3
estratègies subjacents. Comissió sobre la rendibilitat optimitzada.

DIVERSIFICACIÓ
Inversió directa en format multiestratègia.
Diversificat per sector i geografia.
Entre 25 i 40 inversions aproximadament.

ALINEACIÓ D’INTERESSOS
El balanç i els empleats de Goldman Sachs,
com també els principals clients institucionals
inverteixen també en el fons.

Característiques principals del fons

Minorista 1 Classificació Àmbit

Base inversora Ar ticle 6 (SFDR) Global
+ Professional de sostenibilitat geogràfic

ELTIF Alternatiu, Tancament 2n Trimestre

Regulació Classe de fons
(no UCITS) de distribució previst 2023

Inversió
Supervisor CSSF Mínim inversió 50.000 EUR 12 mesos
del fons3

Comissió 1,2 5% 9 anys +

Estructura SICAV Termini del fons
de gestió s/inversió pròrroga4

Comissió 0,75%
Palanquejament No Valor liquidatiu Trimestral
de distribució s/inversió

Objectiu Comissió 20% Periodicitat Fons tancat

Llarg termini
de rendibilitat de rendibilitat2 (llindar del 7%) de venda il·líquid

1. Amb restriccions sobre el mínim d’inversió i sobre el pes de la inversió dins de la car tera, amb un màxim del 10% sobre car teres inferiors a 500.000 EUR.
2. Sobre la revaloració positiva del fons en base anual que excedeixi del 7%. Si la rendibilitat anual és inferior al 7% no s’aplica aquesta comissió.
3. Objectiu d’inver tir en les companyies durant els 12 primers mesos des de l’inici del fons.
4. En cas de pròrroga, podria realitzar-se en dos períodes de 12 mesos (1+1).
 GOLDMAN SACHS
PRIVATE MARKETS ELTIF

Àmplia diversificació estratègica i geogràfica

40 %
0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Private Equity Growth Equity Infraestructura Sostenibilitat

Crèdit oportunista Mezzanine Altres

Private Equity
Inversions de control en empreses del mercat mitjà-alt.
Growth Equity
Des de capital risc fins a inversions growth prèvies a la sortida a borsa.
Infraestructura
40 %
Digital, serveis essencials, transició energètica i sectors de transport.
Sostenibilitat
Inversions en negocis de sostenibilitat i concentrats en l’impacte mediambiental.
Crèdit oportunista

20 %
Renda variable estructurada i crèdit de durada mitjana amb una rendibilitat superior.
Finançament Mezzanine
Deute subordinat d’empreses rendibles de gran capitalització.

Font de dades: Goldman Sachs Asset Management.

Dades del 19/01/2023.

Diferències destacades entre mercats privats tradicionals i ELTIF

FONS TRADICIONALS DE GOLDMAN SACHS

MERCATS PRIVATS PRIVATE MARKETS ELTIF

Offshore Estructura luxemburguesa

Vehicle d’inversió
Estructura predominant Regulat per la CSSF
Limitada, Extensiva,
Diversificació
sovint amb un sol actiu fons de multiactius privats
Alt Baix,
Mínim d’inversió
sovint supera 1M EUR mínims més accessibles

Fluxos de caixa Múltiples crides de capital Desemborsament únic

Comissions Comissions directes i indirectes Comissions directes

Inversors professionals
Distribució Només inversors professionals
i minoristes

Vehicle il·líquid d’inversió a llarg termini.

Riscos
Mora Banc Grup, SA. Registre AFA: EB06/95.

Existeix la possibilitat d’una pèrdua parcial o total del capital invertit.

Entitat gestora: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited. Número de referència del Banc Central d’Irlanda: C181982.
Autoritat supervisora de l’entitat gestora: Banc Central d’Irlanda.
Entitat dipositària: RBC Investor Services Bank S.A. Número de referència de la CSSF: B00000341. morabanc.ad
Aquest document és purament informatiu, no té caràcter contractual ni suposa cap assessorament. Aquest document és complementari al factsheet, al KID (Key Investor
Document) i/o al PPM (Private Placement Memorandum) del fons, que podrà sol·licitar al seu gestor, com també els estats financers trimestrals i anuals. Les rendibilitats
objectiu esperades indicades en aquest document han estat facilitades per la gestora del fons, la qual cosa no implica cap compromís de compliment per part de la mateixa.
Totes les rendibilitats mostrades són netes de comissions i despeses del fons. La informació sobre la cartera subjacent correspon a la composició del fons en la data indicada
al document.