CNP: 38194290

Nr. Client: 382439512

Nr. Cont: 317145130424516872

IBAN: RO26BUCU1451304245168RON
Extras de Cont
Valuta: RON
TRUSTBAM CONSTRUCT SRL CONT CURENT PJ REZIDENT RON
Nr. Extras: N/A
De la data: Pana la data: 01/07/2022
01/06/2022 Pagina: 1 of 7
Sold Initial: 37,723.95 RON Curs BNR: 1 RON = 1.0000 RON
Rulaj debitor: 32,207.33 RON
Rulaj creditor: 32,750.00 RON
TRUSTBAM CONSTRUCT SRL
Sold final: 38,266.62 RON
STR.IMPARATUL TRAIAN NR 183
Sume necolectate: 0.00 RON BL SC AP DOLJ
Sume Blocate: 280.00 RON CRAIOVA CP 200501
ROMANIA
Limita de descoperit de 0.00 RON
cont:
Utilizat din limita: 0.00 RON

Data Tranzactiei Data Valutei Referinta Tranzactie Descriere Debit Credit

03/06/2022 03/06/2022 145IBAA221540003 IB - Plata intrabancara BENEFICIAR: Negrea 4,725.00 RON

Tiberius-Cristian BUCUROBU -
RO68BUCU1451034766724RON DETALII
PLATA: 145IBAB22154003K Salariu Negrea
Cristian luna mai CUST REFERENCE : 2

03/06/2022 03/06/2022 145IBAA221540004 IB - Plata intrabancara BENEFICIAR: Negrea 2,362.00 RON

Andrei-Bogdan BUCUROBU -
RO09BUCU1451033568199RON DETALII
PLATA: 145IBAB22154003L Salariu luna mai
Negrea Bogdan CUST REFERENCE : 1

03/06/2022 05/06/2022 145ASMJRON000001 Com. administrare lunara Alpha TXT Com. 10.00 RON
administrare lunara Alpha TXT -

06/06/2022 06/06/2022 145IBAA221570001 IB - Plata intrabancara BENEFICIAR: Negrea 15,200.00 RON

Tiberius-Cristian BUCUROBU -
RO68BUCU1451034766724RON DETALII
PLATA: 145IBAB221570008 Restituire creditare
firma CUST REFERENCE : 1

06/06/2022 06/06/2022 001INLC221571201 Incasare interbancara mica valoare PLATITOR: 3,000.00 RON
Green World Construct SRL -
RO16INGB0000999905791426 INGBROBU
DETALII INCASARE: /ROC/Factura//RFB/
590727998/1859 END TO END ID:
NOTPROVIDED CUST REFERENCE :
590727998/1859

06/06/2022 06/06/2022 001INLC221571201 Comision incasare mica valoare Comision 6.00 RON
incasare mica valoare -

07/06/2022 07/06/2022 001ZPOS221580PLH Vanzare POS local MAG FIX%CRAIOVA 140 140.00 RON
RON 140 RON 441048****0118 DATA -
TRANZACTIE: 04/06/2022

07/06/2022 07/06/2022 001ZPOS221580PLL Vanzare POS local Selgros SG147 183.46 RON
Craiova%Craiova 183.46 RON 183.46 RON -
441048****0118 DATA TRANZACTIE:
05/06/2022

08/06/2022 08/06/2022 001INLC221592344 Incasare interbancara mica valoare PLATITOR: 1,500.00 RON
ELSACO ELECTRONIC SRL -
RO15BACX0000003009488000 BACXROBU
DETALII INCASARE: cvf 75 NOTPROVIDED

SUCURSALA CRAIOVA
Str. Felix Aderca, Nr.3, www.alphabank.ro
Craiova, Jud. DOLJ
ROMANIA
 CNP: 38194290
Nr. Client: 382439512
Nr. Cont: 317145130424516872

IBAN: RO26BUCU1451304245168RON
Extras de Cont
Valuta: RON
TRUSTBAM CONSTRUCT SRL CONT CURENT PJ REZIDENT RON
Nr. Extras: N/A
Pagina: 2 of 7
Curs BNR: 1 RON = 1.0000 RON

Data Tranzactiei Data Valutei Referinta Tranzactie Descriere Debit Credit

END TO END ID: NOTPROVIDED CUST

REFERENCE : IZVTR00325145335

08/06/2022 08/06/2022 001INLC221592344 Comision incasare mica valoare Comision 6.00 RON
incasare mica valoare -

08/06/2022 08/06/2022 001INLC221594522 Incasare interbancara mica valoare PLATITOR: 1,500.00 RON
MASSI STRUCTURI SI FINISAJE SRL -
RO48BACX0000002130396000 BACXROBU
DETALII INCASARE: FT.081 320 END TO
END ID: NOTPROVIDED CUST REFERENCE :
IZVTR00325248480

08/06/2022 08/06/2022 001INLC221594522 Comision incasare mica valoare Comision 6.00 RON
incasare mica valoare -

09/06/2022 09/06/2022 145IBCL221590017 Comision plata mica valoare Comision plata mica 5.00 RON
valoare -

09/06/2022 09/06/2022 145IBCL221590017 Com. Plata TransFonD / BNR Com. Plata 0.51 RON
TransFonD / BNR -

09/06/2022 09/06/2022 145IBCL221590017 IB - Plata interbancara mica val. BENEFICIAR: 945.00 RON
S.C. MOTORKAPPA S.R.L. RNCBROBU -
RO58RNCB0139018106020001 DETALII
PLATA: 145IBCO221590070 Fact nr 202231079
Din 08.06.2022 END TO END ID:
NOTPROVIDED CUST REFERENCE : 1

14/06/2022 14/06/2022 001ZPOS2216504VH Vanzare POS local Craiova 6%Carcea 580.48 580.48 RON
RON 580.48 RON 441048****0118 DATA -
TRANZACTIE: 09/06/2022

14/06/2022 14/06/2022 145IBCL221650206 Comision plata mica valoare Comision plata mica 7.00 RON
valoare -

14/06/2022 14/06/2022 145IBCL221650206 Com. Plata TransFonD / BNR Com. Plata 0.51 RON
TransFonD / BNR -

14/06/2022 14/06/2022 145IBCL221650206 IB - Plata interbancara mica val. BENEFICIAR: 2,117.96 RON
UniCredit Leasing Corporation IFN BACXROBU -

SUCURSALA CRAIOVA
Str. Felix Aderca, Nr.3, www.alphabank.ro
Craiova, Jud. DOLJ
ROMANIA
 CNP: 38194290
Nr. Client: 382439512
Nr. Cont: 317145130424516872

IBAN: RO26BUCU1451304245168RON
Extras de Cont
Valuta: RON
TRUSTBAM CONSTRUCT SRL CONT CURENT PJ REZIDENT RON
Nr. Extras: N/A
Pagina: 3 of 7
Curs BNR: 1 RON = 1.0000 RON

Data Tranzactiei Data Valutei Referinta Tranzactie Descriere Debit Credit

RO87BACX0000000030655310 DETALII
PLATA: 145IBCO22165006I Fact leasing 11 nr
19170380 Din 10.06.2022 Cod client 9328613
END TO END ID: NOTPROVIDED CUST
REFERENCE : 1

15/06/2022 15/06/2022 001ZPOS221662A7F Vanzare POS local PRO LAND OIL 100.00 RON
SRL%CRAIOVA 100 RON 100 RON -
441048****0118 DATA TRANZACTIE:
10/06/2022

15/06/2022 15/06/2022 001ZPOS221662A7L Vanzare POS local ROMPETROL RC059 CR3 335.14 RON
-%CRAIOVA 335.14 RON 335.14 RON -
441048****0118 DATA TRANZACTIE:
13/06/2022

15/06/2022 15/06/2022 001INLC221660015 Incasare interbancara mica valoare PLATITOR: 5,000.00 RON
ASEZAMINTUL MANASRITE BUNA -
VESTIRE RO43RNCB0264004365900001
RNCBROBU DETALII INCASARE:
/ROC/FACTR 071 NOTPROVIDED END TO
END ID: NOTPROVIDED CUST REFERENCE :
220615S979643346

15/06/2022 15/06/2022 001INLC221660015 Comision incasare mica valoare Comision 6.00 RON
incasare mica valoare -

15/06/2022 15/06/2022 001INLC221669594 Incasare interbancara mica valoare PLATITOR: 2,000.00 RON
RECON SA RO91RZBR0000060022697822 -
RZBRROBU DETALII INCASARE:
/ROC/FACT 084 1275 END TO END ID:
NOTPROVIDED CUST REFERENCE :
IBK2022061541482

15/06/2022 15/06/2022 001INLC221669594 Comision incasare mica valoare Comision 6.00 RON
incasare mica valoare -

21/06/2022 21/06/2022 001ZPOS221721REV Vanzare POS local PRO LAND OIL 206.38 RON
SRL%CRAIOVA 206.38 RON 206.38 RON -
441048****0118 DATA TRANZACTIE:
16/06/2022

SUCURSALA CRAIOVA
Str. Felix Aderca, Nr.3, www.alphabank.ro
Craiova, Jud. DOLJ
ROMANIA
 CNP: 38194290
Nr. Client: 382439512
Nr. Cont: 317145130424516872

IBAN: RO26BUCU1451304245168RON
Extras de Cont
Valuta: RON
TRUSTBAM CONSTRUCT SRL CONT CURENT PJ REZIDENT RON
Nr. Extras: N/A
Pagina: 4 of 7
Curs BNR: 1 RON = 1.0000 RON

Data Tranzactiei Data Valutei Referinta Tranzactie Descriere Debit Credit

21/06/2022 21/06/2022 001ZPOS221721REX Vanzare POS local Selgros SG147 443.77 RON
Craiova%Craiova 443.77 RON 443.77 RON -
441048****0118 DATA TRANZACTIE:
18/06/2022

21/06/2022 21/06/2022 001INLC221723669 Incasare interbancara mica valoare PLATITOR: 1,500.00 RON
FLUID GROUP HAGEN SRL -
RO79RZBR0000060003084735 RZBRROBU
DETALII INCASARE: /ROC/FACT 453 END
TO END ID: NOTPROVIDED CUST
REFERENCE : IBK2022062117255

21/06/2022 21/06/2022 001INLC221723669 Comision incasare mica valoare Comision 6.00 RON
incasare mica valoare -

22/06/2022 22/06/2022 001ZPOS221730JB1 Vanzare POS local ROMPETROL RC059 CR3 473.00 RON
-%CRAIOVA 473 RON 473 RON -
441048****0118 DATA TRANZACTIE:
20/06/2022

22/06/2022 22/06/2022 001INLC221733395 Incasare interbancara mica valoare PLATITOR: 2,500.00 RON
STRABAG SRL RO21RZBR0000060002405906 -
RZBRROBU DETALII INCASARE: /ROC/085 /
2022.05.31 741991 END TO END ID:
NOTPROVIDED CUST REFERENCE :
MCH2022062201732

22/06/2022 22/06/2022 001INLC221733395 Comision incasare mica valoare Comision 6.00 RON
incasare mica valoare -

24/06/2022 24/06/2022 001INLC221753605 Incasare interbancara mica valoare PLATITOR: 8,000.00 RON
TEAM WORLD CONSTRUCT SRL -
RO60BACX0000000751537001 BACXROBU
DETALII INCASARE: FF 1121 END TO END
ID: NOTPROVIDED CUST REFERENCE :
IZVTR00327383734

24/06/2022 24/06/2022 001INLC221753605 Comision incasare mica valoare Comision 6.00 RON
incasare mica valoare -

SUCURSALA CRAIOVA
Str. Felix Aderca, Nr.3, www.alphabank.ro
Craiova, Jud. DOLJ
ROMANIA
 CNP: 38194290
Nr. Client: 382439512
Nr. Cont: 317145130424516872

IBAN: RO26BUCU1451304245168RON
Extras de Cont
Valuta: RON
TRUSTBAM CONSTRUCT SRL CONT CURENT PJ REZIDENT RON
Nr. Extras: N/A
Pagina: 5 of 7
Curs BNR: 1 RON = 1.0000 RON

Data Tranzactiei Data Valutei Referinta Tranzactie Descriere Debit Credit

27/06/2022 27/06/2022 145IBCL221780001 Comision plata mica valoare Comision plata mica 7.00 RON
valoare -

27/06/2022 27/06/2022 145IBCL221780001 Com. Plata TransFonD / BNR Com. Plata 0.51 RON
TransFonD / BNR -

27/06/2022 27/06/2022 145IBCL221780001 IB - Plata interbancara mica val. BENEFICIAR: 2,112.00 RON
SIGEMO IMPEX SRL BRDEROBU -
RO91BRDE330SV02026733300 DETALII
PLATA: 145IBCO221780009
28589052prof3020071 Proforma 3020071 din
25.06.2022 END TO END ID: NOTPROVIDED
CUST REFERENCE : 2

27/06/2022 27/06/2022 145IBCL221780002 Comision plata mica valoare Comision plata mica 7.00 RON
valoare -

27/06/2022 27/06/2022 145IBCL221780002 Com. Plata TransFonD / BNR Com. Plata 0.51 RON
TransFonD / BNR -

27/06/2022 27/06/2022 145IBCL221780002 IB - Plata interbancara mica val. BENEFICIAR: 1,681.92 RON
ALCAR WHEELBASE ROMANIA SRL -
RZBRROBU RO55RZBR0000060013484731
DETALII PLATA: 145IBCO22178000A
28589052prof3020070 Proforma nr.3020070 din
25.06.2022 END TO END ID: NOTPROVIDED
CUST REFERENCE : 1

29/06/2022 29/06/2022 001INLC221803373 Incasare interbancara mica valoare PLATITOR: 2,000.00 RON
CONFORT HOUSE SRL -
RO52BACX0000003010287002 BACXROBU
DETALII INCASARE: CVF 001, 0021 691 END
TO END ID: NOTPROVIDED CUST
REFERENCE : IZVTR00327825607

29/06/2022 29/06/2022 001INLC221803373 Comision incasare mica valoare Comision 6.00 RON
incasare mica valoare -

30/06/2022 30/06/2022 001ZPOS221810UF1 Vanzare POS local OMV 1927%CRAIOVA 465.18 RON
465.18 RON 465.18 RON 441048****0118 -
DATA TRANZACTIE: 28/06/2022

SUCURSALA CRAIOVA
Str. Felix Aderca, Nr.3, www.alphabank.ro
Craiova, Jud. DOLJ
ROMANIA
 CNP: 38194290
Nr. Client: 382439512
Nr. Cont: 317145130424516872

IBAN: RO26BUCU1451304245168RON
Extras de Cont
Valuta: RON
TRUSTBAM CONSTRUCT SRL CONT CURENT PJ REZIDENT RON
Nr. Extras: N/A
Pagina: 6 of 7
Curs BNR: 1 RON = 1.0000 RON

Data Tranzactiei Data Valutei Referinta Tranzactie Descriere Debit Credit

30/06/2022 30/06/2022 001INLC221812741 Incasare interbancara mica valoare PLATITOR: 3,000.00 RON
SOFTBUGLESS SRL -
RO45INGB0000999910724324 INGBROBU
DETALII INCASARE: /ROC/Factura serie
TBAM2022 nr. 088 //RFB/ 597901167/49 END
TO END ID: NOTPROVIDED CUST
REFERENCE : 597901167/49

30/06/2022 30/06/2022 001INLC221812741 Comision incasare mica valoare Comision 6.00 RON
incasare mica valoare -

30/06/2022 30/06/2022 001INLC221814452 Incasare interbancara mica valoare PLATITOR: 750.00 RON
EREN CONS SRL -
RO24RZBR0000060015562059 RZBRROBU
DETALII INCASARE: /ROC/factura 1 END TO
END ID: NOTPROVIDED CUST REFERENCE :
IBK2022063007333

30/06/2022 30/06/2022 001INLC221814452 Comision incasare mica valoare Comision 2.00 RON
incasare mica valoare -

30/06/2022 01/07/2022 145ADCTRON000004 Com. administrare lunara cont Com. administrare 30.00 RON
lunara cont -

01/07/2022 01/07/2022 001INLC221822145 Incasare interbancara mica valoare PLATITOR: 2,000.00 RON
PROLUNI STRUCTURI SRL -
RO51UGBI0000322026002RON UGBIROBU
DETALII INCASARE: /ROC/CVC FF 49 65
NOTPROVIDED END TO END ID:
NOTPROVIDED CUST REFERENCE : 8079441

01/07/2022 01/07/2022 001INLC221822145 Comision incasare mica valoare Comision 6.00 RON
incasare mica valoare -

Conform Contractului de cont curent, in cazul operatiunilor care nu intra sub incidenta Legii privind serviciile de plata, orice operatiune neautorizata sau
executata incorect precum si orice alta inadvertenta sau eroare de inregistrare cuprinsa in extras, va fi comunicata in scris imediat Bancii, nu mai tarziu de 10

SUCURSALA CRAIOVA
Str. Felix Aderca, Nr.3, www.alphabank.ro
Craiova, Jud. DOLJ
ROMANIA
 CNP: 38194290
Nr. Client: 382439512
Nr. Cont: 317145130424516872

IBAN: RO26BUCU1451304245168RON
Extras de Cont
Valuta: RON
TRUSTBAM CONSTRUCT SRL CONT CURENT PJ REZIDENT RON
Nr. Extras: N/A
Pagina: 7 of 7
Curs BNR: 1 RON = 1.0000 RON

zile de la data transmiterii extrasului. Neformularea obiectiilor in termenele de mai sus va fi considerata acceptare irevocabila, daca legea nu prevede altfel.
'Sume necolectate' reprezinta operatiuni de incasari primite de Banca, avand 'Data valutei' ulterioara 'Datei tranzactiei'. Sumele necolectate se vor inregistra in
extrasul de cont (rulaj creditor si sold final) eliberat la 'Data valutei'.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor si Fondul de garantare a depozitelor bancare, Banca confirma
incadrarea depozitelor dvs. (soldul creditor) in categoria depozitelor eligibile. Mai multe detalii regasiti in documentul “Informatii de baza referitoare la protectia
depozitelor” disponibil in orice unitate a Bancii sau pe site www.alphabank.ro / www.fgdb.ro.

In caz de eventuale nelamuriri va rugam sa contactati Banca.Valabil fara semnatura si stampila.

SUCURSALA CRAIOVA
Str. Felix Aderca, Nr.3, www.alphabank.ro
Craiova, Jud. DOLJ
ROMANIA