IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2023
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

B-)Kurucunun Ünvanı : İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 252.541.639,85
E-) Katılma Payı Sayısı : 178.543.280,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 1,414456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 1,279218
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : 10,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 14,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı :
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 15,01
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,00
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 0,11
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 2,31
o-)Yatırım Fonu : 58,59
p-)Borsa Yatırım Fonu : 23,98
r-)Repo-Trepo : 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 0,17
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 235.335.421,50

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 36.841.129,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

HİSSE SENETLERİ
Hisse Türk
ENJSA TL ENERJISA TREENSA00014 900.000,00 30,098667 17/04/23 80100511 27,840000 25.056.000,00 41,11 10,09 9,92
ENERJI
A.Ş.
EUPWR TL EUROPOW TREEUPW00019 500.000,00 40,600000 19/04/23 71,800000 35.900.000,00 58,89 14,46 14,22
ER ENERJİ
VE
OTOMASY
ON
TEKNOLOJİ
LERİ
SANAYİ
TİCARET
A.Ş.
GRUP TOPLAMI 1.400.000,00 60.956.000,00 100,00 24,55 24,14
GRUP TOPLAMI 1.400.000,00 60.956.000,00 100,00 24,55 24,14
DİĞER
Borsa Y.Fonu Türk
GMSTR-QNB FİNANS TL QNB TRYFNBK00030 215.000,00 105,967699 28/04/23 80100103 113,000000 24.295.000,00 12,97 9,78 9,62
PORTFÖY GÜMÜŞ FİNANS
KATILIM BORSA PORTFÖY
YATIRIM FONU YÖNETİMİ
A.Ş.
USDTR-QNB FİNANS TL QNB TRYFNBK00089 23.650,00 2.041,214524 27/04/23 80100103 1.984,300000 46.928.695,00 25,05 18,91 18,58
PORTFÖY FİNANS
AMERİKAN DOLARI PORTFÖY
YABANCI BORSA YÖNETİMİ
YATIRIM FONU A.Ş.
GRUP TOPLAMI 238.650,00 71.223.695,00 38,02 28,69 28,20
Y.Fonu Türk
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
ACD-İSTANBUL TL İSTANBUL TRMACDWWWW 740.793,00 1,349904 06/04/23 1,356778 1.005.091,64 0,54 0,41 0,40
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ
A.Ş
AFV AVRUPA TL AKPORTFO AFV 3.221.275,00 0,155218 13/01/23 0,171123 551.234,24 0,29 0,22 0,22
YABANCI HİSSE Y
AHU-ATLAS TL ATLAS TRYATLP00051 264.571,00 2,587123 08/02/23 2,904590 768.470,28 0,41 0,31 0,30
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
ÖZEL SEKTÖR YÖNETİMİ
BORÇLANMA A.Ş.
ARAÇLARI FONU
HPO-HSBC TL HSBC TRYHSBC00198 50.000.000,00 0,039916 05/04/23 0,047618 2.380.900,00 1,27 0,96 0,94
PORTFÖY ÇOKLU PORTFÖY
VARLIK DEĞİŞKEN YÖNETİMİ
FON A.Ş.
IIH-İSTANBUL TL İSTANBUL TRYISTP00109 149.154,00 6,704451 06/04/23 6,724597 1.003.000,54 0,54 0,40 0,40
PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ
(HİSSE SENEDİ A.Ş
YOĞUN FON)
IPB-İSTANBUL TL İSTANBUL TRYISMD00159 5.821.873,00 0,171766 06/04/23 0,175368 1.020.970,22 0,55 0,41 0,40
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ
A.Ş
IST-ISTANBUL TL İSTANBUL TRYISMD00076 21.058.541,00 0,049861 28/04/23 0,050005 1.053.032,34 0,56 0,42 0,42
PORTFÖY KISA PORTFÖY
VADELI YÖNETİMİ
A.Ş
KIS-QİNVEST TL QİNVEST TRYERPO00010 150.956.675,00 0,074856 28/04/23 0,074817 11.294.125,55 6,03 4,55 4,47
PORTFÖY KİRA PORTFÖY
SERTİFİKASI KATILIM YÖNETİMİ
(DÖVİZ) FONU A.Ş.
RPD-RE-PIE TL Re-Pie TRYRGGS00288 2.000.000,00 2,597359 06/04/23 2,992798 5.985.596,00 3,20 2,41 2,37
PORTFÖY BİRİNCİ Portföy
DEĞİŞKEN FON Yönetimi
A.Ş.
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY TL ÜNLÜ TRYDUUM00010 34.405.994,00 0,115010 28/11/22 0,140549 4.835.728,05 2,58 1,95 1,91
BİRİNCİ DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖN. AŞ
TDG-İŞ PORTFÖY TL İŞ TRYTISB00034 154.700.000,00 0,194724 28/04/23 0,194891 30.149.637,70 16,10 12,14 11,94
YABANCI PORTFÖY
BORÇLANMA YÖNETİMİ
ARAÇLARI FONU A.Ş.
TI4 İŞ PORTFÖY TL İŞ TRMTI4WWWW 10.000,00 130,558159 16/02/23 156,004413 1.560.044,13 0,83 0,63 0,62
BİRİNCİ DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ
A.Ş.
TMC-İŞ PORTFÖY TL İŞ TRYTISB00075 2.138.305,00 0,046766 20/02/23 0,049116 105.024,99 0,06 0,04 0,04
TEMA DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ
A.Ş.
TZT - ZİRAAT TL ZİRAAT TRYTCZB00040 15.983.500,00 0,050989 01/02/23 0,057795 923.766,38 0,49 0,37 0,37
PORTFÖY PORTFÖY
BORÇLANMA YÖNETİMİ
ARAÇLARI FONU A.Ş.
VFK - ZİRAAT TL ZİRAAT TRYZIPO00170 635.111,00 1,574525 27/04/23 1,579259 1.003.004,76 0,54 0,40 0,40
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
KISA VADELİ KİRA YÖNETİMİ
SERTİFİKALARI A.Ş.
KATILIM FONU
YBE-YAPI KREDİ TL YAPI TRMKHYWWWW 21.264.608,00 0,540805 28/04/23 0,544521 11.579.025,61 6,18 4,66 4,58
PORTFÖY KREDİ
EUROBOND (DOLAR) PORTFÖY
BORÇLANMA YÖNETİMİ
ARAÇLARI FONU A.Ş.
ZBD-ZİRAAT TL ZİRAAT TRMKN3WWWW 10.000,00 198,409665 30/01/23 230,931867 2.309.318,67 1,23 0,93 0,91
PORTFÖY DENGELİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ
A.Ş.
ZDD - ZİRAAT PORTF TL ZİRAAT TRYZIPO00147 2.893.867,00 1,784911 25/01/23 2,016278 5.834.840,37 3,12 2,35 2,31
TEMKİNLİ DĞŞKN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ
A.Ş.
ZPF-ZİRAAT TL ZİRAAT TRYZIPO00030 1.368.744,00 7,305959 28/04/23 7,323824 10.024.440,16 5,35 4,04 3,97
PORTFÖY KATILIM PORTFÖY
FONU (DÖVİZ) YÖNETİMİ
A.Ş.
GRUP TOPLAMI 467.623.011,00 93.387.251,63 49,87 37,60 36,97
Y.Fonu Yabancı
PAL - AK PORTFÖY USD AK TRYAKPO00708 1.116.487,00 1,044396 27/04/23 1,045849 22.684.223,90 12,11 9,13 8,98
ALTINCI PORTFÖY
SERBEST(DÖVİZ) YÖNETİMİ
A.Ş.
GRUP TOPLAMI 1.116.487,00 22.684.223,90 12,11 9,13 8,98
GRUP TOPLAMI 468.978.148,00 187.295.170,53 100,00 75,42 74,15
VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 68.444,13 68.444,13 100,00 0,03

GRUP TOPLAMI 68.444,13 68.444,13 100,00 0,03
GRUP TOPLAMI 68.444,13 68.444,13 100,00 0,03
DİĞER
Döviz
USD USD FED USD 234.149,73 19,402900 28/04/23 19,426800 4.548.779,97 0,00 0,00 1,80
GRUP TOPLAMI 234.149,73 4.548.779,97 0,00 0,00 1,80
GRUP TOPLAMI 234.149,73 4.548.779,97 0,00 0,00 1,80
FON PORTFÖY DEĞERİ 248.319.614,66 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 248.319.614,66 98,33 %

B-)HAZIR DEĞERLER 4.596.863,99 1,82 %

C-)ALACAKLAR 0,00 0,00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -374.838,80 -0,15 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

FON TOPLAM DEĞERİ 252.541.639,85 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Fon Yönetim Ücreti 270.005,60 0,1069 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil 3.310,93 0,0013 %

ve İlan Giderleri
Portföydeki Varlıkların Saklanması 15.177,14 0,0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Portföye Alımlarda ve portföyden 97.626,97 0,0387 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 54.715,49 0,0217 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 7.174,31 0,0028 %

Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve 696,62 0,0003 %
Transferinde Ödenen Ücretler
Diğer Harcamalar 51,91 0,0000 %

BİST KYD Ücreti 540,56 0,0002 %

449.299,53 0,1779 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

HISSE TÜRK
ALTIN HAZİNE 13/04/23 13,160 2.632.000,00 200.000,00

ALTIN HAZİNE 13/04/23 13,180 1.186.200,00 90.000,00

KOPOL KOZA POLYESTER 14/04/23 29,620 465.004,38 15.699,00

SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
CVKMD CVK MADEN 19/04/23 168,900 253.350,00 1.500,00
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
ALTIN HAZİNE 24/04/23 13,790 4.378.986,92 317.548,00

ALTIN HAZİNE 24/04/23 13,780 10.093.188,56 732.452,00

ALTIN HAZİNE 24/04/23 13,820 400.780,00 29.000,00

ALTIN HAZİNE 24/04/23 13,830 1.383.000,00 100.000,00

ALTIN HAZİNE 24/04/23 13,840 1.384.000,00 100.000,00

ALTIN HAZİNE 24/04/23 13,850 1.385.000,00 100.000,00

ALTIN HAZİNE 24/04/23 13,860 1.386.000,00 100.000,00

ALTIN HAZİNE 24/04/23 13,880 1.388.000,00 100.000,00

ALTIN HAZİNE 24/04/23 13,890 1.389.000,00 100.000,00

ALTIN HAZİNE 24/04/23 13,870 2.774.000,00 200.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 30498509,86 2186199,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

Y.FONU TÜRK
YBS-Yapı Kredi Portföy YAPI KREDİ 04/04/23 04/04/23 0,040 633.495,09 15.999.371,00
Özel Sektör Borçlanma PORTFÖY
Araçları Fonu YÖNETİMİ A.Ş.
GTF-AZİMUT AZİMUT PORTFÖY 04/04/23 04/04/23 4,742 276.121,43 58.226,00
PORTFÖY BİRİNCİ YÖNETİM ŞİR. AŞ
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

ARAÇLARI FONU
AIS-AK PORTFÖY KİRA AK PORTFÖY 04/04/23 04/04/23 0,031 190.347,43 6.137.270,00
SERTİFİKALARI YÖNETİMİ A.Ş.
KATILIM FONU
OBP-OYAK PORTFÖY OYAK Portföy 04/04/23 04/04/23 0,053 98.156,21 1.860.499,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Yönetimi A.Ş.
IST-ISTANBUL İSTANBUL 04/04/23 04/04/23 0,049 230.000,02 4.690.432,00
PORTFÖY KISA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
TE4-TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 05/04/23 05/04/23 1,697 99.997,46 58.923,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
HVK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 05/04/23 05/04/23 1,354 1.214.395,27 897.153,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI (TL) FONU
NJR-NUROL PORTFÖY NUROL PORTFÖY 05/04/23 05/04/23 1,394 561.150,22 402.580,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI FONU
OSD-OSMANLI OSMANLI 05/04/23 05/04/23 3,477 656.677,67 188.886,00
PORTFÖY ÖZEL PORTFÖY A.Ş.
SEKTÖR BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 05/04/23 05/04/23 35,219 304.993,48 8.660,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
MPK-MÜKAFAT MÜKAFAT 05/04/23 05/04/23 2,735 539.852,67 197.414,00
PORTFÖY KİRA PORTFÖY
SERTİFİKASI KATILIM YÖNETİMİ A.Ş
FONU
SUC-ÜNLÜ PORTFÖY ÜNLÜ PORTFÖY 05/04/23 05/04/23 5,301 542.595,29 102.361,00
ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN YÖN. AŞ
FON
HPO-HSBC PORTFÖY HSBC PORTFÖY 05/04/23 05/04/23 0,046 1.242.082,55 26.764.406,00
ÇOKLU VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 06/04/23 06/04/23 0,057 3.000.998,50 52.561.494,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
IDY-ING PORTFÖY TEB PORTFÖY 06/04/23 06/04/23 0,054 102.288,21 1.906.868,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
TE3-TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 06/04/23 06/04/23 9,538 102.339,38 10.730,00
MUTLAK GETİRİ YÖNETİMİ A.Ş.
HEDEFLİ DEĞİŞKEN
FON
RPD-RE-PIE PORTFÖY Re-Pie Portföy 06/04/23 06/04/23 2,898 1.060.253,13 365.860,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN Yönetimi A.Ş.
HPD - HSBC PORTFÖY HSBC PORTFÖY 06/04/23 06/04/23 0,071 204.537,39 2.884.546,00
ÇOKLU VARLIK İKİNCİ YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞ. FON
IST-ISTANBUL İSTANBUL 11/04/23 11/04/23 0,049 350.000,02 7.104.724,00
PORTFÖY KISA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
MPF - MÜKAFAT AKTİF PORTFÖY 17/04/23 17/04/23 2,411 22.900.000,38 9.496.188,00
PORTFÖY KISA YÖNETİMİ A.Ş.
VADELİ KİRA
SERTİFİKASI KATILIM
VFK - ZİRAAT ZİRAAT PORTFÖY 17/04/23 17/04/23 1,566 22.899.999,42 14.627.886,00
PORTFÖY İKİNCİ KISA YÖNETİMİ A.Ş.
VADELİ KİRA
SERTİFİKALARI
KATILIM FONU
KTV-KT PORTFÖY KT Portföy Yönetimi 17/04/23 17/04/23 2,281 22.899.999,17 10.038.325,00
KISA VADELİ KİRA A.Ş.
SERTİFİKALARI
KATILIM (TL) FONU
KTV-KT PORTFÖY KT Portföy Yönetimi 19/04/23 19/04/23 2,284 16.065.626,90 7.034.440,00
KISA VADELİ KİRA A.Ş.
SERTİFİKALARI
KATILIM (TL) FONU
MPF - MÜKAFAT AKTİF PORTFÖY 19/04/23 19/04/23 2,414 16.071.227,99 6.656.867,00
PORTFÖY KISA YÖNETİMİ A.Ş.
VADELİ KİRA
SERTİFİKASI KATILIM
IST-ISTANBUL İSTANBUL 19/04/23 19/04/23 0,050 29.677.834,70 599.031.845,00
PORTFÖY KISA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
VFK - ZİRAAT ZİRAAT PORTFÖY 19/04/23 19/04/23 1,567 10.730.207,64 6.846.336,00
PORTFÖY İKİNCİ KISA YÖNETİMİ A.Ş.
VADELİ KİRA
SERTİFİKALARI
KATILIM FONU
VFK - ZİRAAT ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 24/04/23 1,572 751.710,42 478.260,00
PORTFÖY İKİNCİ KISA YÖNETİMİ A.Ş.
VADELİ KİRA
SERTİFİKALARI
KATILIM FONU
VFK - ZİRAAT ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 24/04/23 1,572 4.595.074,72 2.923.520,00
PORTFÖY İKİNCİ KISA YÖNETİMİ A.Ş.
VADELİ KİRA
SERTİFİKALARI
KATILIM FONU
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 25/04/23 25/04/23 0,058 2.701.970,47 46.917.355,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

GBL-AZIMUT PYŞ AZİMUT PORTFÖY 25/04/23 25/04/23 0,225 168.832,42 751.860,00

PARA PIYASASI FONU YÖNETİM ŞİR. AŞ
HYV-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 25/04/23 25/04/23 1,554 255.154,56 164.188,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş
NRG-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 25/04/23 25/04/23 1,365 175.721,57 128.718,00
BİRİNCİ PARA YÖNETİMİ A.Ş.
PİYASASI FONU
PPZ-AZİMUT AZİMUT PORTFÖY 25/04/23 25/04/23 1,635 277.332,68 169.649,00
PORTFÖY PARA YÖNETİM ŞİR. AŞ
YKT-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 26/04/23 26/04/23 0,176 255.067,11 1.446.943,00
PORTFÖY ALTIN FONU PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 26/04/23 26/04/23 0,058 475.230,90 8.247.959,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 27/04/23 27/04/23 0,058 25.012.582,79 433.892.185,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
PAL - AK PORTFÖY AK PORTFÖY 27/04/23 27/04/23 1,045 234.148,99 224.000,00
ALTINCI YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST(DÖVİZ) FON
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 28/04/23 28/04/23 0,058 13.456.766,15 233.316.564,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.

Y.FONU TÜRK Toplamı: 201014770,40 1504593491,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 18/04/23 108,200 1.474.982,40 13.632,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 18/04/23 108,250 408.102,50 3.770,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 18/04/23 108,050 1.317.561,70 12.194,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 18/04/23 108,100 1.924.828,60 17.806,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 18/04/23 108,150 1.903.223,70 17.598,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 139,400 91.167,60 654,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 139,350 317.578,65 2.279,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 139,250 22.140,75 159,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 139,200 417,60 3,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 139,300 616.541,80 4.426,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 139,150 742.782,70 5.338,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 139,050 572.051,70 4.114,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 139,100 185.142,10 1.331,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 139,000 1.258.645,00 9.055,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 111,650 111.650,00 1.000,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 24/04/23 119,150 135.116,10 1.134,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,450 1.384,50 10,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,400 3.736,80 27,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,850 267.702,80 1.928,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,650 49.914,00 360,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,750 18.037,50 130,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,550 50.016,55 361,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,700 2.912,70 21,00
YÖNETİMİ A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,600 141.510,60 1.021,00

YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,500 43.073,50 311,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,300 174.534,60 1.262,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,250 43.134,00 312,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,150 47.799,90 346,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,200 83.887,40 607,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,050 1.013.563,10 7.342,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,100 131.609,30 953,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 138,000 9.872.658,00 71.541,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 137,950 3.462.682,95 25.101,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 24/04/23 137,900 9.882.189,80 71.662,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 111,400 63.386,60 569,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 111,500 579.354,00 5.196,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 24/04/23 118,800 570.002,40 4.798,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 24/04/23 118,650 1.296.488,55 10.927,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 24/04/23 118,700 293.663,80 2.474,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 24/04/23 118,750 1.074.331,25 9.047,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 24/04/23 118,600 4.676.753,80 39.433,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 112,900 521.710,90 4.621,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,450 120.450,00 1.000,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,500 1.565.295,00 12.990,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,550 602.750,00 5.000,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 112,150 348.225,75 3.105,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 112,200 22.776,60 203,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 112,050 200.457,45 1.789,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 112,000 2.663.696,00 23.783,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,800 2.657.720,80 22.001,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,700 549.185,00 4.550,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,650 594.925,15 4.931,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 112,300 42.561,70 379,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,850 362.550,00 3.000,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,900 241.800,00 2.000,00

PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,950 241.900,00 2.000,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 121,000 242.000,00 2.000,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 121,050 145.260,00 1.200,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,300 7.819,50 65,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,250 518.277,50 4.310,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,100 232.393,50 1.935,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,200 82.938,00 690,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,750 362.250,00 3.000,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 111,950 2.239.000,00 20.000,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 121,100 242.200,00 2.000,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 121,150 242.300,00 2.000,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 121,200 11.029,20 91,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 112,100 125.552,00 1.120,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 111,100 206.423,80 1.858,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 111,150 712.026,90 6.406,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 111,050 913.719,40 8.228,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 111,000 1.158.063,00 10.433,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 111,350 44.540,00 400,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 111,200 8.896,00 80,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 110,600 1.286.941,60 11.636,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 110,550 783.246,75 7.085,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,600 3.054.556,80 25.328,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 110,750 135.447,25 1.223,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 110,650 935.324,45 8.453,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 110,700 112.692,60 1.018,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 110,850 9.976,50 90,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.

YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 110,800 51.300,40 463,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 110,500 4.327.290,50 39.161,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 26/04/23 111,500 943.959,00 8.466,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 74797690,30 610323,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

HISSE TÜRK
CVKMD CVK MADEN 11/04/23 105,000 157.500,00 1.500,00
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
KOPOL KOZA POLYESTER 11/04/23 24,500 384.625,50 15.699,00
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
ALTIN HAZİNE 12/04/23 13,110 6.148.590,00 469.000,00

ENJSA ENERJISA ENERJI 12/04/23 30,100 8.428.000,00 280.000,00

A.Ş.
ENJSA ENERJISA ENERJI 13/04/23 30,020 10.807.200,00 360.000,00
A.Ş.
ALTIN HAZİNE 13/04/23 13,150 2.630.000,00 200.000,00

ALTIN HAZİNE 13/04/23 13,180 14.789.383,44 1.122.108,00

ALTIN HAZİNE 13/04/23 13,190 3.665.395,48 277.892,00

ENJSA ENERJISA ENERJI 13/04/23 30,240 3.024.000,00 100.000,00

A.Ş.
ENJSA ENERJISA ENERJI 13/04/23 30,200 3.020.000,00 100.000,00
A.Ş.
ENJSA ENERJISA ENERJI 13/04/23 30,160 1.809.600,00 60.000,00
A.Ş.
ALTIN HAZİNE 13/04/23 13,160 1.316.000,00 100.000,00

EUPWR EUROPOWER 19/04/23 40,600 20.300.000,00 500.000,00

ENERJİ VE
OTOMASYON
TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ TİCARET

HISSE TÜRK Toplamı: 76480294,42 3586199,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

Y.FONU TÜRK
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 05/04/23 05/04/23 0,057 999.999,94 17.520.498,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 05/04/23 05/04/23 0,057 999.999,94 17.520.498,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 05/04/23 05/04/23 0,057 999.999,94 17.520.498,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
ACD-İSTANBUL İSTANBUL 06/04/23 06/04/23 1,350 999.999,43 740.793,00
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
IIH-İSTANBUL İSTANBUL 06/04/23 06/04/23 6,704 999.995,68 149.154,00
PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ A.Ş
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IPB-İSTANBUL İSTANBUL 06/04/23 06/04/23 0,172 999.999,84 5.821.873,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
IST-ISTANBUL İSTANBUL 13/04/23 13/04/23 0,049 26.866.999,99 544.649.192,00
PORTFÖY KISA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
IST-ISTANBUL İSTANBUL 13/04/23 13/04/23 0,049 1.999.999,96 40.544.101,00
PORTFÖY KISA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
MPF - MÜKAFAT AKTİF PORTFÖY 14/04/23 14/04/23 2,407 38.879.999,56 16.153.055,00
PORTFÖY KISA YÖNETİMİ A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

KİRA SERTİFİKASI
KATILIM FONU
VFK - ZİRAAT ZİRAAT PORTFÖY 14/04/23 14/04/23 1,563 38.879.997,08 24.876.002,00
PORTFÖY İKİNCİ KISA YÖNETİMİ A.Ş.
VADELİ KİRA
SERTİFİKALARI
KATILIM FONU
KTV-KT PORTFÖY KT Portföy Yönetimi 14/04/23 14/04/23 2,277 38.879.995,53 17.072.765,00
KISA VADELİ KİRA A.Ş.
SERTİFİKALARI
KATILIM (TL) FONU
PAL - AK PORTFÖY AK PORTFÖY 17/04/23 17/04/23 1,044 1.399.999,26 1.340.487,00
ALTINCI YÖNETİMİ A.Ş.
SERBEST(DÖVİZ) FON
YKT-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 19/04/23 19/04/23 0,173 249.999,92 1.446.943,00
PORTFÖY ALTIN FONU PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 24/04/23 24/04/23 0,058 2.699.999,95 46.917.355,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TDG-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 25/04/23 25/04/23 0,194 1.799.949,54 9.260.000,00
YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
ARAÇLARI FONU
KIS-QİNVEST QİNVEST 25/04/23 25/04/23 0,075 899.999,97 12.024.369,00
PORTFÖY KİRA PORTFÖY
SERTİFİKASI KATILIM
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 25/04/23 25/04/23 7,296 899.996,09 123.354,00
KATILIM FONU (DÖVİZ) YÖNETİMİ A.Ş.
YBE-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 25/04/23 25/04/23 0,536 899.999,90 1.679.938,00
PORTFÖY EUROBOND PORTFÖY
(DOLAR) BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
ARAÇLARI FONU
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 25/04/23 25/04/23 0,058 474.999,96 8.247.959,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TDG-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 26/04/23 26/04/23 0,195 474.806,92 2.440.000,00
YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
ARAÇLARI FONU
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 26/04/23 26/04/23 0,058 24.999.999,92 433.892.185,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TDG-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 27/04/23 27/04/23 0,195 18.499.183,62 94.985.000,00
YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
ARAÇLARI FONU
YBE-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 27/04/23 27/04/23 0,540 6.499.999,72 12.031.021,00
PORTFÖY EUROBOND PORTFÖY
(DOLAR) BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
ARAÇLARI FONU
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 27/04/23 27/04/23 7,304 5.999.996,41 821.460,00
KATILIM FONU (DÖVİZ) YÖNETİMİ A.Ş.
KIS-QİNVEST QİNVEST 27/04/23 27/04/23 0,075 6.299.999,94 84.128.997,00
PORTFÖY KİRA PORTFÖY
SERTİFİKASI KATILIM
VFK - ZİRAAT ZİRAAT PORTFÖY 27/04/23 27/04/23 1,575 999.998,15 635.111,00
PORTFÖY İKİNCİ KISA YÖNETİMİ A.Ş.
VADELİ KİRA
SERTİFİKALARI
KATILIM FONU
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 27/04/23 27/04/23 0,058 13.449.999,96 233.316.564,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TDG-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 28/04/23 28/04/23 0,195 9.349.816,91 48.015.000,00
YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
ARAÇLARI FONU
YBE-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 28/04/23 28/04/23 0,543 4.099.999,82 7.553.649,00
PORTFÖY EUROBOND PORTFÖY
(DOLAR) BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
ARAÇLARI FONU
KIS-QİNVEST QİNVEST 28/04/23 28/04/23 0,075 4.099.999,96 54.803.309,00
PORTFÖY KİRA PORTFÖY
SERTİFİKASI KATILIM
ZPF-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 28/04/23 28/04/23 7,313 3.099.994,48 423.930,00
KATILIM FONU (DÖVİZ) YÖNETİMİ A.Ş.
IST-ISTANBUL İSTANBUL 28/04/23 28/04/23 0,050 1.049.999,91 21.058.541,00
PORTFÖY KISA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş

Y.FONU TÜRK Toplamı: 259755727,20 1777713601,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

DÖVIZ
USD FED 13/04/23 19,450 24.312.500,00 1.250.000,00

USD FED 13/04/23 19,450 2.917.500,00 150.000,00

DÖVIZ Toplamı: 27230000,00 1400000,00

 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

H) MEVDUAT

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

MEVDUAT
TEB A.Ş. 24/04/23 20/04/23 4.150.000,00

TEB A.Ş. 26/04/23 25/04/23 875.000,00

MEVDUAT Toplamı: 5025000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

FUTURES
F_XU0300423 28/04/23 04/04/23 5.634,000 2.704.320,00 48,00

F_XU0300423 28/04/23 04/04/23 5.633,500 112.670,00 2,00

FUTURES Toplamı: 2816990,00 50,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

F_XU0300423 28/04/23 13/04/23 5.793,000 2.838.570,00 49,00

F_XU0300423 28/04/23 13/04/23 5.793,250 57.932,50 1,00

Toplamı: 2896502,50 50,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

GLDTR QNB FİNANS 12/04/23 112,850 639.182,40 5.664,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,100 20.785,50 155,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 12/04/23 103,050 139.117,50 1.350,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 12/04/23 112,700 298.767,70 2.651,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,150 329.874,85 2.459,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 12/04/23 103,100 1.137.399,20 11.032,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 12/04/23 103,200 528.177,60 5.118,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 12/04/23 103,150 590.018,00 5.720,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 12/04/23 112,750 391.355,25 3.471,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,250 512.163,75 3.815,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 12/04/23 103,300 349.567,20 3.384,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 12/04/23 103,350 3.533.639,85 34.191,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 12/04/23 103,450 3.510.679,20 33.936,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 12/04/23 103,500 2.542.374,00 24.564,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,300 519.472,40 3.868,00
YÖNETİMİ A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 12/04/23 103,400 1.623.897,00 15.705,00

PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 12/04/23 112,800 14.349.739,20 127.214,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 12/04/23 103,650 1.587.296,10 15.314,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 12/04/23 103,550 608.977,55 5.881,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 12/04/23 103,600 394.198,00 3.805,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,400 705.465,60 5.249,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,450 307.352,70 2.286,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,500 952.394,50 7.081,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,650 338.375,45 2.513,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,750 9.567,25 71,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,850 34.117,05 253,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,800 1.462.849,60 10.852,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,950 1.108.209,40 8.212,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,900 8.094,00 60,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 135,100 18.238,50 135,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 135,050 552.894,70 4.094,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 135,200 370.312,80 2.739,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 135,000 1.825.605,00 13.523,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 135,400 365.309,20 2.698,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 135,350 235.779,70 1.742,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 135,450 203.175,00 1.500,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 135,500 1.623.290,00 11.980,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 135,300 1.005.549,60 7.432,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 135,600 131.938,80 973,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 135,550 482.151,35 3.557,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 12/04/23 134,700 2.660.729,10 19.753,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,000 424.864,00 3.124,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 105,600 309.302,40 2.929,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 105,650 747.051,15 7.071,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,300 69.921,90 513,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,350 103.216,95 757,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,400 380.283,20 2.788,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 105,750 127.534,50 1.206,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 105,950 529.750,00 5.000,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 105,900 427.836,00 4.040,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,200 255.511,20 1.876,00

YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,000 402.164,00 3.794,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,050 132.562,50 1.250,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,250 14.170,00 104,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,450 183.525,25 1.345,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,800 39.124,80 286,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,850 39.002,25 285,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,950 261.300,60 1.908,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 137,000 1.619.203,00 11.819,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,600 5.333.273,80 39.043,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,500 1.366.228,50 10.009,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,550 15.566,70 114,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,100 613.045,80 5.778,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,200 3.152.122,20 29.681,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,150 1.302.142,05 12.267,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,250 1.570.587,50 14.782,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,350 212,70 2,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,300 7.547,30 71,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,400 237.165,60 2.229,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,450 52.373,40 492,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,500 1.214.952,00 11.408,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,900 191.137,20 1.788,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 106,950 11.229,75 105,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 107,000 276.381,00 2.583,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 107,050 389.769,05 3.641,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 107,100 522.969,30 4.883,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 107,150 74.147,80 692,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 107,200 1.072,00 10,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 107,450 52.972,85 493,00

PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 107,250 267.696,00 2.496,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 107,350 889.609,45 8.287,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 107,500 1.487.047,50 13.833,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 107,300 1.803.605,70 16.809,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 107,400 1.329.612,00 12.380,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 13/04/23 114,950 119.318,10 1.038,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 13/04/23 115,000 664.125,00 5.775,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 13/04/23 114,900 574.500,00 5.000,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 13/04/23 107,950 190.531,75 1.765,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 13/04/23 114,850 574.250,00 5.000,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 136,900 11.910,30 87,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 137,100 411,30 3,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 137,050 251.486,75 1.835,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 137,150 384.294,30 2.802,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 137,200 117.854,80 859,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 137,450 22.541,80 164,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 137,400 268.617,00 1.955,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 13/04/23 137,300 269.657,20 1.964,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 109,050 6.979,20 64,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 109,100 10.910,00 100,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 109,150 5.457,50 50,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 17/04/23 136,000 1.904,00 14,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 17/04/23 115,350 70.132,80 608,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 109,200 345.836,40 3.167,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 17/04/23 136,200 131.160,60 963,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 17/04/23 136,250 217.046,25 1.593,00
YÖNETİMİ A.Ş.
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 17/04/23 136,300 333.117,20 2.444,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 109,800 5.490,00 50,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 109,850 281.325,85 2.561,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 109,900 827.766,80 7.532,00

PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 109,950 636.280,65 5.787,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 110,000 453.200,00 4.120,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 110,100 550,50 5,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 110,300 178.575,70 1.619,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 17/04/23 136,600 34.286,60 251,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 110,200 1.095.939,00 9.945,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY 17/04/23 136,700 649.188,30 4.749,00
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 17/04/23 115,300 437.217,60 3.792,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 17/04/23 115,400 463.331,00 4.015,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 17/04/23 115,450 125.609,60 1.088,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
GLDTR QNB FİNANS 17/04/23 115,500 288.403,50 2.497,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.975,000 3.551.050,00 1.798,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.976,000 128.440,00 65,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.976,300 988.150,00 500,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.976,200 988.100,00 500,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.951,500 19.515,00 10,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 107,800 743.820,00 6.900,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 107,900 1.401.297,30 12.987,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 107,850 1.566.844,80 14.528,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 107,950 575.157,60 5.328,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
GMSTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 108,000 4.347.756,00 40.257,00
PORTFÖY GÜMÜŞ PORTFÖY
KATILIM BORSA YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.952,600 1.126.650,20 577,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.969,900 388.070,30 197,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.970,000 596.910,00 303,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.957,600 391.520,00 200,00
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY

DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.962,000 1.398.906,00 713,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.960,000 980.000,00 500,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.969,000 212.652,00 108,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.972,000 57.188,00 29,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.972,200 37.471,80 19,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.972,400 475.348,40 241,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.972,500 82.845,00 42,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.973,800 390.812,40 198,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.970,100 283.694,40 144,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.971,000 484.866,00 246,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.974,000 11.844,00 6,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 17/04/23 1.973,500 205.244,00 104,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 18/04/23 1.998,000 133.866,00 67,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.058,000 205.800,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.056,000 296.064,00 144,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.060,000 30.900,00 15,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.067,000 599.430,00 290,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.066,500 200.450,50 97,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.067,900 39.290,10 19,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.068,000 136.488,00 66,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.063,000 435.293,00 211,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.069,000 206.900,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.070,000 207.000,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

BORSA YATIRIM FONU

USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.075,500 207.550,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.076,500 207.650,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.076,000 207.600,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.077,000 415.400,00 200,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.075,000 207.500,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.085,400 20.854,00 10,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.084,800 18.763,20 9,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.085,700 279.483,80 134,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.087,400 20.874,00 10,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.085,800 254.467,60 122,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.087,500 114.812,50 55,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.088,000 914.544,00 438,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.087,000 1.231.330,00 590,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.081,100 1.040.550,00 500,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.086,900 229.559,00 110,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.085,000 231.435,00 111,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.081,700 208.170,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.080,700 1.040.350,00 500,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.079,000 1.779.624,00 856,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.078,000 234.814,00 113,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.080,400 41.608,00 20,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.080,900 2.080,90 1,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.081,000 206.019,00 99,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.080,300 971.500,10 467,00

PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.082,000 208.200,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.079,700 415.940,00 200,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.079,600 415.920,00 200,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.079,800 474.194,40 228,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.079,900 1.351.935,00 650,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.080,000 10.237.760,00 4.922,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.077,700 234.780,10 113,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.077,800 623.340,00 300,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.066,100 68.181,30 33,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.065,600 619.680,00 300,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.066,000 619.800,00 300,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.071,800 103.590,00 50,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.075,200 16.601,60 8,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 24/04/23 2.076,100 191.001,20 92,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.031,800 225.529,80 111,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.031,900 414.507,60 204,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.031,000 203.100,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.032,000 402.336,00 198,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.030,900 2.538.625,00 1.250,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.029,900 405.980,00 200,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.029,800 202.980,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.029,600 202.960,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.029,700 405.940,00 200,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2023

DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.

BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.023,000 101.150,00 50,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.021,000 101.050,00 50,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.029,500 683.941,50 337,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.028,600 101.430,00 50,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.028,500 101.425,00 50,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.045,500 613.650,00 300,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
GLDTR QNB FİNANS 25/04/23 120,900 11.001,90 91,00
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.044,200 204.420,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.037,300 203.730,00 100,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.036,700 105.908,40 52,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU
USDTR-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/04/23 2.038,300 97.838,40 48,00
PORTFÖY AMERİKAN PORTFÖY
DOLARI YABANCI YÖNETİMİ A.Ş.
BORSA YATIRIM FONU

TÜRK BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 143206680,85 848973,00

823722165,53 3290938886,00