KABUPATEN JEPARA BK 1

BUKU KAS UMUM

BULAN : MARET 2016

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR

Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
1 01-03-16 Kas di Bendahara Pengeluaran RO 105.722.111 0
[Gaji dan Tambahan Penghasilan
PNS PKM.KEDUNG II BL, MARET
2016]
2 01-03-16 Blj Gaji Pokok PNS/Uang 81.124.580 81.124.580 0
Representasi
3 01-03-16 Blj Tunjangan Keluarga 6.909.995 6.909.995 0
4 01-03-16 Blj Tunjangan Jabatan 1.030.000 1.030.000 0
5 01-03-16 Blj Tunjangan Fungsional 6.640.000 6.640.000 0
6 01-03-16 Blj Tunjangan Fungsional Umum 910.000 910.000 0
7 01-03-16 Blj Tunjangan Beras 5.431.500 5.431.500 0
8 01-03-16 Blj Tunjangan PPh/Tunjangan 595.359 595.359 0
Khusus
9 01-03-16 Blj Pembulatan Gaji 1.575 1.575 0
10 01-03-16 Blj Iuran Asuransi Kesehatan 2.641.027 2.641.027 0
11 01-03-16 Jaminan Kecelakaan Kerja 194.702 194.702 0
12 01-03-16 Jaminan Kematian 243.373 243.373 0
13 14-03-16 Blj Alat Tulis Kantor [Nota tgl 4 398.000 398.000 0
/1/2016]
14 14-03-16 Blj Alat Tulis Kantor [Nota tgl 350.000 350.000 0
13/1/2016]
15 14-03-16 Blj Alat Tulis Kantor [Nota tgl 366.500 366.500 0
26/1/2016]
16 14-03-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 79.500 79.500 0
(lampu pijar, battery kering) [Nota
tgl 9/1/2016]
17 14-03-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 10.000 10.000 0
(lampu pijar, battery kering) [Nota
tgl 6/1/2016]
18 14-03-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 23.000 23.000 0
(lampu pijar, battery kering) [Nota
tgl7/1/2016]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 1

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
19 14-03-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 30.000 30.000 0
(lampu pijar, battery kering) [Nota
tgl 13/1/2016]
20 14-03-16 Blj Perangko, Materai dan Benda 60.000 60.000 0
Pos Lainnya [Nota tgl 22/1/2016]
21 14-03-16 Blj Alat Listrik dan Elektronik 17.000 17.000 0
(lampu pijar, battery kering) [Nota
tgl 28/1/2016]
22 15-03-16 Blj Peralatan Kebersihan dan 65.000 65.000 0
Bahan Pembersih [Nota tgl
7/1/2016]
23 15-03-16 Blj Peralatan Kebersihan dan 149.500 149.500 0
Bahan Pembersih [Nota tgl
28/1/2016]
24 15-03-16 Blj Bahan Bakar 50.000 50.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota tgl
8/1/2016]
25 15-03-16 Blj Bahan Bakar 50.000 50.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota tgl
13/1/2016]
26 15-03-16 Blj Bahan Bakar 50.000 50.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota tgl
15/1/2016]
27 15-03-16 Blj Bahan Bakar 100.000 100.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota tgl
19/1/2016]
28 15-03-16 Blj Bahan Bakar 100.000 100.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota tgl
25/1/2016]
29 15-03-16 Blj Bahan Bakar 40.000 40.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota tgl
7/1/2016 ( bensin ganset )]
30 15-03-16 Blj Bahan Bakar 40.000 40.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota tgl
14/1/2016]
31 15-03-16 Blj Bahan Bakar 40.000 40.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota tgl
21/1/2016]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 2

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
32 15-03-16 Blj Bahan Bakar 40.000 40.000 0
Minyak/Gas/Pelumas [Nota tgl
28/1/2016]
33 16-03-16 Blj Habis Pakai Komputer [Nota 65.000 65.000 0
tgl20/1/2016]
34 16-03-16 Blj 1.800.000 1.800.000 0
Peralatan/Perlengkapan/Inventaris
Kantor [Nota tgl 28/1/2016
(korden)]
35 16-03-16 Blj Perlengkapan/Peralatan 400.000 400.000 0
Komputer (Flashdisk, keyboard,
mouse) dan Software [Nota
tgl.6/1/2016 (mouse, keyboard)]
36 16-03-16 Blj Perlengkapan/Peralatan 40.000 40.000 0
Komputer (Flashdisk, keyboard,
mouse) dan Software [Nota
tgl.23/1/2016 (mouse)]
37 16-03-16 Blj Perlengkapan/Peralatan 260.000 260.000 0
Komputer (Flashdisk, keyboard,
mouse) dan Software [Nota
tgl.25/1/2016 (flasdisk)]
38 17-03-16 Blj Telepon [Pembayaran telp.tgl 165.000 165.000 0
18/1/2016]
39 17-03-16 Blj Telepon [Pembayaran internet 164.750 164.750 0
tgl.18/1/2016]
40 17-03-16 Blj Air [Pembayaran PAM 61.750 61.750 0
tgl.20/1/2016]
41 17-03-16 Blj Listrik [Pembayaran listrik 321.900 321.900 0
tgl.20/1/2016]
42 17-03-16 Kas di Bendahara Pengeluaran [ RO 15.029.500 0
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja/
Prestasi Kerja PNS PKM.KEDUNG
II BL. PEBRUARI 2016]
43 17-03-16 Blj Tambahan Penghasilan 3.000.000 3.000.000 0
berdasarkan beban kerja
44 17-03-16 Blj Tambahan Penghasilan 12.029.500 12.029.500 0
berdasarkan prestasi kerja
45 19-03-16 Blj Penggandaan/Fotokopi 522.100 522.100 0
[Fotocopy bln Januari 2016]

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 3

No. KAS UTANG PENGELUARAN PANJAR
Tanggal Uraian Keterangan
Urut Masuk Keluar Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang
46 19-03-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 26.000 26.000 0
Pegawai [Nota tgl.8/1/2016 (aqua
gelas)]
47 19-03-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 26.000 26.000 0
Pegawai [Nota tgl.15/1/2016 (aqua
gelas)]
48 19-03-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 26.000 26.000 0
Pegawai [Nota tgl.22/1/2016 (aqua
gelas)]
49 19-03-16 Blj Makanan dan Minuman Harian 26.000 26.000 0
Pegawai [Nota tgl.29/1/2016 (aqua
gelas)]
50 19-03-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 576.000 576.000 0
[Konsumsi rapat minlok bln
Januari 2016]
51 19-03-16 Blj Makanan dan Minuman Rapat 360.000 360.000 0
[Konsumsi rapat validasi data SIK
bln Januari 2016]
52 19-03-16 Blj Pemeliharaan Peralatan dan 295.000 295.000 0
Mesin [Servis komputer
tgl.20/1/2016]
53 19-03-16 Blj Pemeliharaan Peralatan dan 90.000 90.000 0
Mesin [Servis komputer
tgl.20/1/2016]
54 19-03-16 Blj Cetak [Cetak surat ket.sehat 950.000 950.000 0
dan CM]
55 19-03-16 Blj Pembayaran Honorarium 400.000 400.000 0
Kepada Non Pegawai [Honor
instruktur senam tgl.8,15,22,29
Januari 2016]
120.751.611 129.385.611 0 0 129.385.611 0 0 0
Jumlah bulan Maret (8.634.000) 0 129.385.611 0
Jumlah sampai bulan Februari 8.634.000 0 239.462.493 0
Jumlah kumulatif s.d. bulan Maret 0 0 368.848.104 0
Sisa Kas 0 0 0 0
Total Sisa Kas 0 0 0 0

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 4

 Jepara, 31 Maret 2016
Mengesahkan
PPK SKPD BENDAHARA PENGELUARAN

SRI HARTATI ABDUL MANAN

NIP. 19640609 198603 2 007 NIP. 19700105200701 1 021

Mengetahui,
KEPALA PUSKESMAS

dr. PRIYO PURWANTO

NIP. 19600113 199903 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 5