Flujo de Efectivo HAMPTON MACHINE TOOL COMPANY

(en miles de dólares)

Sep-79 Oct-79 Nov-79 Dec-79

Saldo Inicial 1,559.00 699.00 1,007.00 765.75

Cobros 684.00 2,163.00 1,505.00 1,604.00

Deduccion de Anticipo -840.00 - 726.00

Cobros Totales 684.00 1,323.00 779.00 1,604.00

Pago de Compas 948.00 600.00 600.00 600.00

Pago de Gastos 400.00 400.00 400.00 400.00

Pago de Impuestos 181.00 181.00
Dividendos 150.00
Pagos 1,529.00 1,000.00 1,000.00 1,331.00

N. Prestamo 350.00

N. Inversion -350.00
Pago de Prestamo 1,000.00

Intereses P. Actual 15.00 15.00 15.00 15.00

Intereses P. Nuevo 5.25 5.25
Saldo de Prestamos 15 15 20 1,020

Flujo de Efectivo por Mes 699.00 1,007.00 765.75 18.50

Jan-80
2,265
2,265
600
400
1,000
5.25
5
1,259.75
HAMPTON M
Esta (en
L COMPANY
 Jan- Feb-79 Mar-79 Apr-79 May-79
Venta Neta 79
861.00 672.00 1,866.00 1,566.00 873.00
Costo de Ventas
         474.00           369.00        1,362.00        1,137.00           567.00
Margen Bruto 387.00 303.00 504.00 429.00 306.00
Gtos. Grales y 103.00 61.00 205.00 172.00 96.00
Vtas.
Intereses
           15.00             15.00             15.00             15.00             15.00
Utilidad Antes de Impuesto 269.00 227.00 284.00
242.00 195.00
Impuestos
         129.00           108.96           136.32           116.16             93.60

Utilidad Neta 140.00 118.04 147.68 125.84 101.40

Dividendos 50.00 25.00
 ACHINE TOOL COMPANY
do de Resultados miles de dólares)

Jun- Jul-79 Aug- Acum. 31- % Sep- Oct- Nov- Dec-

79
1,620.00 723.00 507.00 8,688.008
79 792,163 79
1,505 79
1,604 792,265
1,197.00 510.00 276.00 5,892.00 68% 1,467 1,021 1,088 1,536
423.00 213.00 231.00 2,796.00 696 484 516 729
130.00 87.00 66.00 920.00 115 115 115 115 115
15.00 15.00 15.00 120.00 15 15 20 20
278.00 111.00 150.00 1,756.00 566 354 381 594
133.44 53.28 72.00 842.76 48% 272 170 183 285
144.56 57.72 78.00 913.24 294 184 198 309
100.00 100.00 150.00
 Nov- Dec-
Caja y bancos 78 78
2,520 491
Cuenta Por Cobrar 1,245 1,863
Inventarios 2,601 2,478
Activo circulante total 6,366 4,832

Activos Fijos 4,010 4,010

Depreciaciones Acumuladas 2,998 3,010

Aactivos Fijos Netos 1,012 1,000
Gastos pagados por anticipado 62 40
Activo total 7,440 5,872

Crédito bancario ––– 1,000

Acreedores en cuenta corriente 348 371

Gastos a pagar 561 777
Impuestos por pagar 150 74
Anticipos de clientes 840 1,040
Pasivo circulante total 1,899 3,262
Capital (valor a la par 10 dólares) 1,178 428
Ganancia Acumulada 4,363 2,182
Recursos propios 5,541 2,610

Pasivo total 7,440 5,872

1 2

Fondo de Maniobra 4,529 1,610

Analisis de Necesidades Operativas de Fondos 4,467 2,570
NRN 62 (960)
CREDITO BANCARIO 0 1,000
 HAMPTON MACHINE TOOL COMPANY
Balances
(en miles de dólares)

Mar- Jun- Jul- Aug-79 Sep-79 Oct- Nov-79 Dec-79

79
505 791,152 79
1,678 1,559 699 791,007 766 19
1,971 1,893 1,269 684 1,323 779 1,604 2,265
3,474 3,276 3,624 4,764                           4,88 4,640 3,722 3,046
5,950 6,321 6,571 7,007 0                          6,90 6,426 6,091 5,329
2 
4,010 4,010 4,010 4,010 4,010 4,360 4,360 4,360

3,040 3,070 3,080 3,090 3,100 3,110 3,120 3,130

970 940 930 920 910 1,250 1,240 1,230
39 24 24 42 42 42 42 42
6,959 7,285 7,525 7,969 7,854 7,718 7,373 6,601

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,350 1,350 350

681 399 621 948 600 600 600 600

849 678 585 552 400 400 400 400
373 354 407 479 570 740 923 992
1,040 1,566 1,566 1,566 1,566 726
3,943 3,997 4,179 4,545 4,136 3,816 3,273 2,342
428 428 428 428 428 428 428 428
2,588 2,860 2,918 2,996 3,290 3,475 3,673 3,832
3,016 3,288 3,346 3,424 3,718 3,903 4,101 4,260

                          7,85
6,959 7,285 7,525 7,969 7,718 7,373 6,601
4 

3 4 5 6

2,046 2,348 2,416 2,504 2,808 2,653 2,861 3,030

3,007 3,324 3,392 3,462 3,766 3,961 4,169 3,338
(961) (976) (976) (958) (958) (1,308) (1,308) (308)
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,350 1,350 350