Professional Documents
Culture Documents
Alfonso-B5-4 - (The Trend of Trading Plan)
Alfonso-B5-4 - (The Trend of Trading Plan)
Alfonso-B5-4 - (The Trend of Trading Plan)
* این مقاله ترجمه شده در جهت اعتالی دانش جامعه تریدران ایرانی به صورت رایگان در کانال تلگرام MA Trades
به اشتراک گذاری شده و برای عموم قابل استفاده می باشد.
* این ترجمه با فرض آشنایی خواننده محترم با اصطالحات تخصصی معامله گری و آشنایی با سبک عرضه و تقاضای
Set & Forgetترجمه شده و بعضی از اصطالحات برای راحتی استفاده و صحت انتقال مفاهیم با همان لفظ انگلیسی
آورده شده اند ،با اینحال چون ممکن است بعضی از خوانندگان آشنایی الزم را نداشته باشند ترجمه بعضی از مفاهیم
در ابتدای کار آورده شده است :
1
تریدینگ پلن معامالت روندی :
3فوریه2016
حاال که میدونیم به یک تریدینگ پلن (برنامه معامله گری) نیاز داریم ،وقتشه که پلن خودمون رو بنویسیم.چندین متغیر وجود
دارند که باید در نظر بگیریم .انعطاف پذیری مجازه اما چقدر انعطاف پذیر؟ کجا و چرا _منظور محل پوزیشن_ را باید در برنامه مان
با جزئیات زیاد پوشش بدیم وگرنه ذهنیت و احساسات کنترل رو به دست میگیرند و ضرر های غیر ضروری را بوجود میارند.
تریدینگ پلن مستقیما با نوع معامله گری شما (روزانه،سویینگ،اسکلپ و )...و تایم فریمی که کار می کنید ارتباط داره .شما اول
باید ترتیب تایم فریمی که میخواهید کارکنید رو انتخاب کنید ،تایم فریمی که متناسب با شخصیت ،شغل و نیاز شما هست .به
دام تعیین اهداف غیر واقعی مثل ماهی 20یا 30درصد نیفتید ،این اتفاق( 20یا 30درصد ماهانه) نمی تونه مداوم باشه.
تریدینگ پلن (طرح یا برنامه معامالتی) زیر یکی از پلن های مختلف و زیادی هست که میتونید بسازید و دنبالش کنید .این پلن
کامال روی ترید با روند تمرکز کرده ،البته ترید های ضد روند هم میتونند بهش اضافه بشن ولی این پلن منحصرا برای ترید با روند
هست.به یاد داشته باش ید معامالت ضد روند بیشتر اوقات سرمایه شما رو کاهش میدهند و پولی که به سختی با معامالت در جهت
روند واضح بوجود اومده رو از بین می بره .امیدوارم این موضوع رو در طول سال ها و ماه های آینده حرفه معامله گری خودتون
بفهمید.
تریدینگ پلن زیر با این فرض نوشته شده که شما تکالیف خودتون رو انجام داده باشید :
*بک تست سبک set & forgeحداقل به مدت 9 – 6ماه با نرم افزار بک تست خودتون و سودآور بودن در بک تست هایتان.
*رسیدن به حداقل %50وین ریت (نرخ برد) در معامالت آزمایشی (معامالت روی کاغذ و دمو)
* انجام معامالت آزمایشی (دمو) به مدت 9 – 6ماه و سودآور بودن به مدت حداقل 6ماه پشت سرهم با سود میانگین ماهانه % 5
از این تریدینگ پلن (طرح معامالتی) به عنوان قالب استفاده کنید و مال خودتون رو براساس اون بنویسید.
نوع پلن :معامله همراه با روند و ترتیب تایم فریم ماهانه ،هفتگی ،روزانه .بازیابی و تجدید نظر هر 6-3ماه
* تحلیل ها و معامالتم باید تا 7صبح انجام شده باشند .من اجازه ندارم تا روز معامالتی بعدی به چارت های زنده نگاه کنم.اجازه
ندارم تا سفارشات خودم رو تغییر بدم ،زمانی که کار امروزم تموم شد ،دفترم رو میبندم ،هیچ کلیدی ندارم.
2
* روی ابزار هایی(ابزار معامالتی مثل جفت ارز ها) تمرکز میکنم که در جهتی که میخوام به وضوح روند داشته باشند.
* آپدیت کمونیتی ( set & forgetمنظور آکادمی خودشون هست) و جواب دادن به ایمیل ها از 7تا 8:30صبح.
* لذت بردن از بقیه روزم با انجام دادن کار هایی که دوست دارم.
* اختصاص دادن زمانی به آزمایش کردن سناریو هایی که فکر میکنم مناسب هستند.
* من اجازه دارم هر فعالیتی که میخوام البته بجز ترید کردن رو انجام بدم.
* من اجازه ندارم به چارت های زنده در طول روز نگاه کنم .من مجاز نیستم هیچ اپلیکیشنی رو روی موبایلم نصب کنم (اپلیکیشن
های مربوط به معامله گری).
روتین روز های تعطیل و یا روز هایی که به مسافرت رفتم :اگر درتعطیالت هستم باید منعطف باشم و هر وقت که به اینترنت
خوب و استراحت در هتل دسترسی داشته باشم معامله میکنم.
* دوشنبه صبح .همه ابزار های معامالتی (مثل جفت ارز هایی) که معامله میکنم و چک و فیلتر میکنم .اونایی که روند واضح و
ستاپ خوبی ارائه میدند رو جدا میکنم و مابقی رو نادیده میگیرم.
* اون هایی که فیلتر شدن و روند واضحی ندارند رو تا هفته بعد نادیده میگیرم .قبل از اینکه دوباره بهش نگاه کنم .برای یک
قیمت خاص در یک ناحیه یک هشدار تنظیم میکنم.
* قبل اتمام روتین روزانه ،جمعه صبح همه ترید های گرفته شده در هفته رو ثبت میکنم.
* ماهانه :تایم باالتر جهت و SDرنج رو تعیین میکنه .هرچیزی برخالفش نیاز به تاییدیه دارد.
3
* 4ساعته (اختیاری) :
* در ایمباالنس های هفتگی 4 ،ساعته فقط زمانی استفاده میشه که در یک الگوی اینگلفینگ روزانه نستد باشد ،زون
مخالف حذف شده باشد و هیچ زون مخالف روزانه ای هم در کنترل نباشد.
بازار های خیلی مختلفی وجود دارند که میتونید معامله کنید ،اگر معامله گر فارکس باشید انتخاب های محدودی دارید .اگر بازار
سهام و یا ETFرا معامله می کنید چون هزاران دارایی قابل معامله هست ،میتونید به سناریو های واضح و بیشتری تکیه کنید.که
موقعیت های set & forgetبیشتری می دهند.
* از ارز های با همبستگی باال پرهیز کنید .ارزهای اصلی( )majorو cross pairsو .exoticsمثل ، GBPCHF
EURGBP EURCADو EURCHFو . ...خرید روی EURGBPتقریبا مثل اینه که یک فروش روی GBPCHFبگیرید؛ بنابراین
ریسک وضرر بالقوه خودتون رو دو برابر میکنه.
* همبستگی شاخص ها .همبسنگی مشابهی هم میتونه روی شاخص ها بوجود بیاد .مثال اگر ،SP500نزدک ،داوجونز و راسل
2000ورود های مشابهی دادند همه ی اونها رو همزمان نگیرید .فقط یکی – دو تا رو انتخاب کنید.
* همبستگی Cross pairهای مشابه .برای مثال جفت ارز های : JPY
CADJPY,EURJPY,GBPJPY,AUDJPY,NZDJPY,SGDJP…..
اگر همه شون یک ستاپ دادند در تایم ورود شما ،اشتباه اینکه همه 6ترید رو همزمان بگیرید رو انجام ندید.این ابزار ها
همبستگی باالیی دارند و شما اینجوری خیلی در معرض بازار ین قرار میگیرید.
* کامودیتی ها
عمال سهم ها و ETFهای نامحدودی برای انتخاب وجود دارند .روی انهایی که سناریو های واضح و مشخصی دارند تکیه کنید و
حتی اگه کوجکترین شکی در موردشون داشتید برید سراغ بعدی و در انتخاب سخت گیر باشید و شما هم فقط چند تا ترید خوب
نیاز دارید تا به هدف %6در ماه برسید.
4
پرتفوی خودم رو متنوع میکنم .اگه سهام معامله میکنید پرتفوی خودتون رو متنوع کنید .آیا اکثر کمپانی های بخش تکنولوژی
همراه شاخص نزدک میرند باال؟ بهترین رو انتخاب کن .پول خوتون رو در بخش ها وصنایع مختلفی ریسک کنید.
سهام معامله نکنید مگر اینکه محافظ ضد گلوله داشته باشند( optionsیا ) married putsمعامله ی CFDها و
underlying stockها خیلی ریسک داره.گپ ها (شکاف قیمتی) داشتن یک دراداون (حداکثر ضرر روی باالنس) رو غیرممکن
میکنند چون یک گپ تنها میتونه یکدفعه 10درصد و یا بیشتر در طول شب ضرر بزنه و پلن رو خراب کنه.
* هر وقت یک موقعیت شناسایی شد ،اگر set & forgetبود ،در پلتفرم معامالتی خودم واردش میکنم.
* سفارش رو قرار میدهیم و میگذاریم ترید در صورت فعال کردن نفس بکشه(.یعنی سریع دستکاری نمیکنیم!)
* حداکثر %1حساب(باالنس) خودتون و 4_3درصد از ( Equityباالنس لحظه ای)خودتون رو در هر زمان هر معامله ریسک
کنید.یا اینکه %0.5ریسک کنید و تعداد ترید بیشتری با همان میزان ریسک بگیرید .شاید بخواید 4تا ترید%0.5ریسک روی
جفت ارز های با همبستگی بگیرید بجای 2تا ترید %1ریسک که در هر صورت ریسک کلی 2درصد خواهد بود .این فقط یه
مثال بود ،راه های زیادی برای اینکار وجود داره .تا جای ممکن ساده نگهش دارید.
* هدف ماهانه .%8-6 :اگر به هدف ماهانه رسیدید دیگه اون ماه معامله نکنید.
* دراداون (حداکثر ضرر) ماهانه .%5 :اگر به حداکثر دراداون ( )Drawdownرسیدید دیگه اون ماه معامله نکنید.
* اگه 5تا معامله بگیریم و همه شون هم استاپ بخورند به حداکثر درصد دِراوداون میرسیم(.با فرض هر معامله %1
درصد ریسک)
* اگر یکی از ترید ها ( Break Evenریسک فری ) بشه میتونم یک ترید دیگه هم بگیرم ولی باید دلیلش رو با جزئیات
ثبت کنیم.
5
* حداکثر 2ضرر روی هر ابزار معامالتی :اگه روی یک ابزار معامالتی 2تا ضرر داشته باشم یعنی به وضوح روند داره تغییر
میکنه .و من اون ماه دیگه اون ابزارمعامالتی رو معامله نمیکنم .احتماال داینامیک و ساختار بازار داره تغییر میکنه که 2تا
ایمباالنس با شانس باال حذف شدند.
وقتی به هدف ماهانه رسیدیم ،چه زمانی ترید را ادامه بدیم :
وقتی به هدف ماهانه خودم رسیدم تحت سناریوهایی خیلی خاصی اجازه دارم 1ترید بیشتر بگیرم.
* فقط زون های نستد ،ایمباالنس های روزانه در نواحی هفتگی و ماهانه.
* فقط ترید های همراه با تصویر بزرگتر و روند تایم باالتر را میگیریم.
* اگر ترید موفقیت آمیز بود ،مجاز هستم تا یک ترید دیگر هم بگیرم تا اینکه یا به هدف %20برسم و یا یک ضرر داشته باشم.
* اگر در ماه جاری ضرر %5-داشتیم ،هدف ماه بعدی %5+خواهد بود ،اولویت اینه که ضرر ماه پیش رو پوشش بدیم.
* وقتی به %5+رسیدیم ،دیگه به صورت 1به 1ترید میکنم ،انگارکه به هدف ماهیانه مون رسیدیم.
* یک ماه کامل به بک تست کردن بر میگردیم ،سناریو های شانس باال را بگیرید و از سناریو هایی که در آن ها ضرر داشتید
پرهیز کنید.
وقتی به تارگت خیلی نزدیک میشیم ولی بهش نمی رسیم ،یا یک حمایت و یا مقاومت قوی بوجود اومده و کندل
روزانه و هفتگی بسته نشده ،اینگلفینگ پترن مخالف بوجو آمده ،پین بار مخالف داریم و .....چکار کنیم؟
* قبل اینکه به ( 3:1 )RRبرسیم سود رو بگیریم و برای ستاپ جدید منتظر باشیم.
* اینکه از یک مقداری از سود صرف نظر کنیم بهتر از اینه که تمامش رو از دست بدیم .ممکنه یک اصالح عمیق تر بوجود بیاد.
6
چه زمانی حد ضرر رو به بریک اون (نقطه سر به سر) ببریم ؟
* استثنائات :
* من تحت شرایط خاصی حد ضرر رو به ( BEسر به سر) انتقال میدم ،برای مثال ،وقتی الگو های کندلی مخالف و
حمایت و مقاومت قوی بوجود آمدند که سود رو به خطر می اندازند و قیمت هم به حد سود تقریبا رسیده.
* وقتی قیمت برای مدت زیادی رنج میزنه و کار خاصی انجام نمیده هم بستن ترید یکی از گزینه هاست.
این تریدینگ پلن فقط ترید هایی رو حساب میکند که با توجه به قوانین ریالیمنت (همراهی) یک روند واضح داشته باشند .وقتی
یک تایم فریم در ترتیب زمانی شکسته باشد فقط در یک تایم فریم باالتر (ریالیمنت) ترید ممکن هست ،در غیر اینصورت برای
ادامه دادن به ترید در جهت اون تایم فریم به تاییدیه نیاز داریم.
سناریو های زیر مربوط به خرید در روند صعودی هستند؛ (برای فروش برعکس همین هست).
* در SD %90رنج ماهانه یا هفتگی ترید کردن رو متوقف میکنیم مگر اینکه یک سطح نستد در حداقل 1تایم باالتر داشته باشیم
برای مثال زون(ناحیه) روزانه نستد در زون هفتگی در یک چارت روند دار هفتگی.
* برای یک اصالح بزرگتر صبر میکنیم ،حداقل 1تایم فریم باالتر از تایم فریم در کنترل برای اینکه به ترید کردن در نواحی نستد
ادامه بدیم.
.2خرید wowترید روزانه در تقاضاهای روزانه .همه تقاضا های معتبر روزانه رو میگیریم.
.3خرید wowترید 4ساعته به عنوان تاییدیه اگر تقاضای روزانه شرایط set & forgetرو نداشت.
7
set & forget .4نواحی تقاضای روزانه نستد در wowترید هفتگی.
.5اگر عرض زون هفتگی(میزان پیپ) زیاد فرقی با نواحی روزانه نستد نداشته باشد ،زون هفتگی رو هم به صورت کامل میتونیم
بگیریم.
wow .3ترید هفتگی در تقاضای ماهانه ،اگر عرض زون هفتگی (میزان پیپ) زیاد فرقی با نواحی روزانه نستد نداشته باشد ،زون
هفتگی رو هم به صورت کامل میتونیم بگیریم.
.2خرید wowترید روزانه نستد در wowترید هفتگی در EMA20هفتگی یا ماهانه یا هردو.
.3خرید wowترید 4ساعته در EMA20روزانه با روند صعودی در روزانه و هفتگی به همراه فشردگی در سمت چپ.
.5خرید wowترید روزانه در wowترید هفتگی در خط روند هفتگی یا خط روند هفتگی یا ماهانه به همراه روند صعودی در
هفتگی و ماهانه.
.6خرید wowترید 4ساعته در خط روند روزانه به همراه روند صعودی روزانه و هفتگی و فشردگی در سمت چپ.
خرید ،موقعی که قیمت داره به شدت میریزه و یا فروش ،زمانی که قیمت رالی قوی داره؛ کار آسونی نیست ولی این کاری هست
که معموال با set & forgetکردن ترید هامون با استفاده از نواحی عرضه و تقاضا انجام میدیم.
یک راه دیگه برای تازه وارد ها و کسایی که با روش set & forgetراحت نیستند ،وجود داره .شما همیشه میتونید برای تاییدیه
در نواحی که ترید میکنید ،صبر کنید.
* همیشه برای رسیدن قیمت به ایمباالنس تایم باالتر که میخواید ترید کنید ،صبر کنید و منتظر باشید تا ایمباالنس های
جدید با شکست خط روند و یا حذف زون مخالف بوجود بیان Wow .ترید هم یه نوع ترید تاییدیه هست(.برای اطالعات بیشتر
میتونید به درس wowترید مراجعه کنید).
8
* بجای set & forgetکردن ایمباالنس های روزانه ،برای نواحی جدید که در روزانه و 4ساعته بوجود میان و حداقل 2
کندل ERCقوی در جهت روند اصلی دارند ،صبر میکنیم.
* از سناریو های اوراکستنشن (کشیدگی بیش از حد قیمت) که 3تا ( CPالگوی ادامه دهنده) در یک جهت دارند ،پرهیز کنید.
زمانی که برای چند ماه پلن تاییدیه رو اجرا کردید ،می بینید که چطور سطوح کار میکنند و اعتماد به نفس بیشتری برای ترید
های
set & forgetکسب میکنید .یا اینکه ،میتونید فقط روی ترید های تاییدیه ای کارکنید ،باالخره wowترید یکی از
قدرتمندترین الگو های این سبک هست .با اینکار شما احتماال ترید های خوب زیادی رو از دست میدید ولی خب حداقل اعتماد به
نفس و آرامش بیشتری خواهید داشت.
این تریدینگ پلن برای بازار های با روند واضح هست و ستاپ های زیر را نمی تونیم بگیریم.
* من حداقل به یک روند صعودی واضح در روزانه که از تقاضای ماهانه جهش میکند نیاز دارم ،نه فقط یک .wowهمیشه در
جهت تایم ماهانه ترید میکنم ،بنابراین در بولیش کنسالیدیشن (رنج صعودی) ماهانه فقط روند صعودی روزانه را میگیرم.
ترید های ضد روند نگیرید ،روی صبر خودتون کار کنید .ترید های ضد روند رو فقط تحت شرایط زیر و فقط در صورتی که حداقل
9ماه پشت سر هم سودآور باشیم ،میگیریم :
* ایمباالنس های جدید هفتگی نیاز است ،با حذف زون مخالف و یا wowترید ،به عنوان واکنش به ایمباالنس 3ماهه ،ماهانه یا
هفتگی.
* استفاده از ترتیب زمانی پایین تر ( )W / D / H4با حداقل هفتگی خارج از االیمنت (همراهی) برای گرفتن ترید ضد روند تا
یک محدود کننده احتماالت تایم باالتر در کنترل هست.
* حداقل یک اینگلفینگ پترن هفتگی یا یک اینگلفینگ پترن نزولی هفتگی +الگوی پیرسینگ (نفوذ کننده) با ناحیه نستد روزانه.
* بدون فیلیپ زون (مناطق چرخشی) و یا EMA20تایم باالتر مثل هفتگی و ماهانه.
* اگر اینگلفینگ پترن های جدید در راه پایین رفتن قیمت بوجود بیاد ،قیمت احتماال به ایمباالنس مخالف تایم ماهانه می رسد.
برای اصالح تا نواحی نستد روزانه صبر کنید.
9