PRESUPUESTO Santiago Mercado

Para 3,5 lotes de animales y cada lote con 400 animales en un tiempo de 100 días en
confinamiento
EGRESOS
1. INVERSIONES DE CAPITAL

Rubros Existente Financiado Aporte propio Total

1.1. Tierra
50 Hectareas a 18.000.000gs 900,000,000 900,000,000

1.2. Instraestructura Fisica

Corralones de feedlot 50,000,000 50,000,000
Centro de manejo 60,000,000 60,000,000
Red de Agua 38,500,000 38,500,000
Galpón 65,000,000 65,000,000
Vivienda con oficina 70,000,000 70,000,000

1.3. Maquinarias
motocultor 17,000,000 17,000,000
picadora estática 15,000,000 15,000,000
transformador 13,000,000 13,000,000
Cachapes 30,000,000 30,000,000

1.4. Cultivos
Camerun 70,000,000 70,000,000
Caña dulce 60,000,000 60,000,000

1.5. Muebles y Equipos

Equipos Informáticos y de oficina 25,000,000 25,000,000
Herramientas Varias 8,000,000 8,000,000
Aperos 12,000,000 12,000,000

1.6. Animales de Trabajo

Caballos de tiro 45,000,000 45,000,000

1.7. Otros
Licencia ambiental 6,000,000 6,000,000
Proyectos, programas, etc 13,000,000 13,000,000

Total inversiones 1,075,000,000 422,500,000 597,500,000

2. Capital operativo
Concepto Mensual Anual
Materia prima e insumos 238,230,719 2,858,768,625
Recursos humanos 32,482,833 801,394,000
Depreciacion / Amortizacion 4,925,000 59,100,000
Mantenimiento (2% s /inversion) 995,833 11,950,000
Interes (3% s/50%de la Inversion) 746,875 8,962,500
Servicios 2,916,667 35,000,000
Seguros 375 4,500,000
Costos Financieros 500 6,000,000
Otros 583,333 7,000,000
TOTAL 281,756,260 3,792,675,125

3.Ingresos Precio de
Concepto Cantidad Venta Total
Venta de Productos
Animales Terminados 1,5 4,050,000 6,075,000,000

TOTAL 6,075,000,000

4. Recursos Humanos
Salario Salario
Funcion Cantidad (Mensual) (Anual)
a) Produccion
Capataz 2 3,800,000 91,200,000
Personales de campo 15 2,000,000 360,000,000

Carga social (25.5) 9,588,000 115,056,000

Aguinaldo 3,133,333 37,600,000
Sub total PRODUCCION 18,521,333 603,856,000
b) Administracion
Gerente- Propietario 1 4,000,000 48,000,000
Asesor Tecnico 1 3,300,000 39,600,000
Secretario 2 2,500,000 60,000,000

Carga social (25.5) 3,136,500 37,638,000

Aguinaldo 1,025,000 12,300,000
Sub total Administracion 13,961,500 197,538,000
TOTAL 32,482,833 801,394,000

5. Depreciacion
Amortizacion Amortizacion
Rubros Valor Vida Util
mensual Anual
1.Infraestructura física
Corralones de feedlot 50,000,000 20 208,333 2,500,000
Centro de manejo 60,000,000 20 250 3,000,000
Galpón 65,000,000 30 180,556 2,166,667
Vivienda con oficina 70,000,000 30 194,444 2,333,333

2. Maquinarias
motocultor 17,000,000 10 141,667 1,700,000
picadora estática 15,000,000 10 125 1,500,000
transformador 13,000,000 10 108,333 1,300,000
Cachapes 30,000,000 15 166,667 2,000,000

3. Cultivo
Camerun 70,000,000 5 1,166,667 14,000,000
Caña dulce 60,000,000 5 1,000,000 12,000,000
4.Muebles y Equipos
Equipos Informáticos y de oficina 25,000,000 10 208,333 2,500,000
Herramientas Varias 8,000,000 5 133,333 1,600,000
Aperos 12,000,000 5 200 2,400,000

5.Animales de trabajo
Caballos de tiro 45,000,000 10 375 4,500,000

6. Otros
Licencia ambiental 6,000,000 2 250 3,000,000
Proyectos, programas, etc 13,000,000 5 216,667 2,600,000
TOTAL 4,925,000 59,100,000