FECHA DE RANGO NOTAS INGRESOS

CORTE
INICIAL FINAL VENTA COBRANZA TARJETA
Mon 01 May 23 $ 11,633.06 $ 75.00 $ -
Tue 02 May 23 $ 21,340.15 $ - $ 2,397.35
Wed 03 May 23 $ 8,870.85 $ 1,398.92 $ 644.86
Thu 04 May 23 $ 24,740.06 $ - $ 703.00
Fri 05 May 23 $ 19,990.96 $ - $ 1,350.00
Sat 06 May 23 $ 16,824.65 $ - $ 2,413.07
Mon 08 May 23 $ 11,306.91 $ - $ 772.12
Tue 09 May 23 $ 15,018.90 $ 6,886.59 $ 288.59
Wed 10 May 23 $ 13,687.91 $ - $ -
Thu 11 May 23 $ 19,402.23 $ - $ -
Fri 12/05/23 $ 10,965.77 $ 15,000.00 $ 15,965.00
Sat 13 May 23 $ 14,408.35 $ - $ 701.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
 TOTALES $ 188,189.80 $ 23,360.51 $ 25,234.99

TOTALES DEL MES

VENTAS $ 188,189.80

FACTURADO $ 211,550.31

BANCO $ 28,802.32

GASTOS $ 31,087.50

EFECTIVO DEPOSITADO $ 151,687.00

FAL / SOB $ 26.51

 GASTOS DEPOSITO
TOTAL
DEP / TRANS OPERATIVOS EXTERNOS FECHA DEP. EFECT
$ - $ 2,750.00 $ - Tue 02/05/23 $ 8,960.00 $ 8,958.06
$ - $ - $ - Wed 03/05/23 $ 18,950.00 $ 18,942.80
$ 381.35 $ 684.00 $ - Thu 04/05/23 $ 8,560.00 $ 8,559.56
$ - $ 20.00 $ - Fri 05/05/23 $ 24,020.00 $ 24,017.06
$ - $ - $ - Sat 06/05/23 $ 18,641.00 $ 18,640.96
$ - $ 9,144.00 $ - Mon 08/05/23 $ 5,270.00 $ 5,267.58
$ - $ 976.00 $ - Tue 09/05/23 $ 9,560.00 $ 9,558.79
$ - $ 1,030.00 $ - Wed 10/05/23 $ 20,590.00 $ 20,586.90
$ 3,185.98 $ 1,189.50 $ - Thu 11/05/23 $ 9,315.00 $ 9,312.43
$ 3,770.00 $ - Fri 12/05/23 $ 15,635.00 $ 15,632.23
$ - $ 150.00 $ - Sat 13 May 23 $ 9,851.00 $ 9,850.77
$ - $ 11,374.00 $ - Mon 15/05/23 $ 2,335.00 $ 2,333.35
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 3,567.33 $ 31,087.50 $ - $ 151,687.00 $ 151,660.49
 FALT / SOB

$ 1.94
$ 7.20
$ 0.44
$ 2.94
$ 0.04
$ 2.42
$ 1.21
$ 3.10
$ 2.57
$ 2.77
$ 0.23
$ 1.65
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 26.51
 FECHA DE RANGO NOTAS INGRESOS
CORTE
INICIAL FINAL VENTA COBRANZA TARJETA
Mon 01/05/23 $ 10,892.00 $ - $ 5,128.07
Tue 02/05/23 $ 9,014.03 $ 1,000.00 $ -
Wed 03/05/23 $ 10,583.31 $ - $ -
Thu 04/05/23 $ 12,887.00 $ - $ 1,303.76
Fri 05/05/23 $ 7,939.07 $ - $ -
Sat 06/05/23 $ 4,581.24 $ - $ -
Mon 08/05/23 $ 8,245.29 $ - $ 719.39
Tue 09/05/23 $ 14,888.43
Wed 10/05/23 $ 8,672.88 $ 785.56 $ 4,355.84
Thu 11/05/23 $ 13,934.27 $ 522.59 $ 2,097.88
Fri 12/05/23 $ 9,885.80 $ - $ 702.75
Sat 13/05/23 $ 9,281.16 $ - $ 929.51
 TOTALES $ 120,804.48 $ 2,308.15 $ 15,237.20

TOTALES (NO SABADO) $ 106,942.08 $ 2,308.15 $ 14,307.69

TOTALES DEL MES TOTALES DEL MES (N

VENTAS $ 120,804.48 VENTAS

FACTURADO $ 123,112.63 FACTURADO

BANCO $ 19,933.31 BANCO

GASTOS $ 9,019.83 GASTOS

EFECTIVO DEPOSITADO $ 94,156.58 EFECTIVO DEPOSITADO

SOB / FALT -$ 2.91 SOB / FALT

 GASTOS DEPOSITO
TOTAL
DEP / TRANS OPERATIVOS EXTERNOS FECHA DEP. EFECT.
$ - $ - $ - Tue 02 May 23 $ 5,764.00 $ 5,763.93
$ - $ 30.00 $ - Wed 03 May 23 $ 9,984.86 $ 9,984.03
$ 1,020.00 $ 86.00 $ - Thu 04 May 23 $ 9,477.31 $ 9,477.31
$ 1,000.00 $ - $ - Fri 05 May 23 $ 10,584.00 $ 10,583.24
$ 2,624.85 $ - $ - Sat 06 May 23 $ 5,314.82 $ 5,314.22
$ - $ 3,800.00 $ - 5/7/2023 $ 782.00 $ 781.24
$ - $ 78.00 $ - Tue 09 May 23 $ 7,443.00 $ 7,447.90
$ - $ 718.33 $ - Wed 10 May 23 $ 14,170.07 $ 14,170.10
$ - $ 30.00 $ - Thu 11 May 23 $ 5,072.00 $ 5,072.60
$ - $ 1,677.50 $ - Fri 12 May 23 $ 10,681.48 $ 10,681.48
$ 51.26 $ 100.00 Sat 13 May 23 $ 9,031.79 $ 9,031.79
$ - $ 2,500.00 $ - Mon 15 May 23 $ 5,851.25 $ 5,851.65
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $ 4,696.11 $ 9,019.83 $ - ------------- $ 94,156.58 $ 94,159.49

$ 4,696.11 $ 2,719.83 $ - ------------- $ 87,523.33 $ 94,159.49

TOTALES DEL MES (NO SABADO)

AS $ 106,942.08

URADO $ 109,250.23

CO $ 19,003.80

OS $ 2,719.83

TIVO DEPOSITADO $ 87,523.33

/ FALT -$ 3.27
 FALT / SOB DIASEM

$ 0.07 2
$ 0.83 3
$ - 4
$ 0.76 5
$ 0.60 6
$ 0.76 7
-$ 4.90 2
-$ 0.03 3
-$ 0.60 4
$ - 5
$ - 6
-$ 0.40 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ -
$ -
-$ 2.91

-$ 3.27
 FECHA DE RANGO NOTAS INGRESOS
CORTE
INICIAL FINAL VENTA COBRANZA TARJETA
Mon 01/05/23 $ 10,992.89 $ - $ -
Tue 02/05/23 $ 9,204.10 $ 891.10 $ -
Wed 03/05/23 $ 12,356.38 $ - $ -
Thu 04/05/23 $ 5,231.16 $ - $ -
Fri 05/05/23 $ 16,641.42 $ 1,800.45 $ -
Sat 06/05/23 $ 6,581.33 $ - $ -
Mon 08/05/23 $ 12,459.48 $ - $ -
Tue 09/05/23 $ 6,432.29 $ -
Wed 10/05/23 $ 13,852.04 $ - $ -
Thu 11/05/23 $ 3,587.37 $ - $ -
Fri 12/05/23 $ 8,829.27 $ - $ -
Sat 13/05/23 $ 2,872.22
.
 TOTALES $ 109,039.95 $ 2,691.55 $ -

TOTALES (NO SABADO) $ 99,586.40 $ 2,691.55 $ -

TOTALES DEL MES TOTALES DEL MES (N

VENTAS $ 109,039.95 VENTAS

FACTURADO $ 111,731.50 FACTURADO

BANCO $ - BANCO

GASTOS $ 8,840.00 GASTOS

EFECTIVO DEPOSITADO $ 97,440.49 EFECTIVO DEPOSITADO

SOB / FALT -$ 67.91

 GASTOS DEPOSITO
TOTAL
DEP / TRANS OPERATIVOS EXTERNOS FECHA DEP. EFECT.
$ - $ 120.00 $ - Tue 02 May 23 $ 10,873.00 $ 10,872.89
$ - $ - Mon 03 Apr 23 $ 8,314.20 $ 8,313.00
$ - $ - Thu 04 May 23 $ 12,356.00 $ 12,356.38
$ - $ - Fri 05 May 23 $ 5,231.00 $ 5,231.16
$ - $ 70.00 Sat 06 May 23 $ 14,703.00 $ 14,770.97
$ 3,700.00 $ - Mon 08 May 23 $ 2,881.00 $ 2,881.33
$ - $ 2,100.00 $ - Tue 09 May 23 $ 10,360.00 $ 10,359.48
$ - $ - $ - Wed 10 May 23 $ 6,432.29 $ 6,432.29
$ - $ - $ - Thu 11 May 23 $ 13,852.00 $ 13,852.04
$ - $ - $ - Fri 12 May 23 $ 3,587.00 $ 3,587.37
$ - $ 150.00 $ - Sat 13 May 23 $ 8,679.00 $ 8,679.27
$ 2,700.00 Mon 15 May 23 $ 172.00 $ 172.22
 $ - $ 8,770.00 $ 70.00 ------------ $ 97,440.49 $ 97,508.40

$ - $ 2,370.00 $ 70.00 ------------ $ 94,387.49 $ 94,454.85

TOTALES DEL MES (NO SABADO)

VENTAS $ 99,586.40

FACTURADO $ 102,277.95

BANCO $ -

GASTOS $ 2,440.00

EFECTIVO DEPOSITADO $ 94,387.49

-$ 67.36
 FALT / SOB DIASEM

$ 0.11 2
$ 1.20 3
-$ 0.38 4
-$ 0.16 5
-$ 67.97 6
-$ 0.33 7
$ 0.52 2
$ - 3
-$ 0.04 4
-$ 0.37 5
-$ 0.27 6
-$ 0.22 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ - 7
$ -
$ -
$ -
-$ 67.91

-$ 67.36
ALM. ORIGEN ALM. DESTINO FECHA DOCUMENTO
IMPORTE TIPO
 TIPO DE
EMPLEADO SUCURSAL SUELDO
SUELDO

LEANDRO EFRAIN TOLOSA MANRIQUEZ TIC EN PROCESO $ -

ZURISADAI CETINA GRANADOS OXK ESPECIAL
RAUL ANTONIO CAUICH CANTO TIC NORMAL $ 1,700.00
CHARLES SHAMARIO CABALLERO HERNANDEZ TIC NORMAL $ 1,500.00
ALFONSO VENTURA CACHON CANO OXK NORMAL $ 1,200.00
LIZBETH GONGORA GONGORA OXK ESPECIAL $ 1,200.00
HENRY PIERO CEBALLOS LOPEZ TKX NORMAL $ 1,500.00
DAVID ALEANDRO CHEL US OXK ESPECIAL $ 1,800.00
RUSSEL HUMBERTO COUOH RUELAS TKX NORMAL $ 1,700.00
GILBERTO FRANCISCO IX RAIGOZA OXK NORMAL $ 1,700.00
ANDY ALEXANDER UCAN US OXK ESPECIAL $ 1,600.00
RODY DE LA CRUZ SOBERANIS MUÑOZ OXK NORMAL $ 1,200.00
 DIAS
TOTAL
TRABAJADOS

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
FECHA CONCEPTO TIPO
IMPORTE SUCURSAL
 TOTAL FACTURADO TOTAL FACTURADO (REPORTE)
$ 446,394.44 $ - -$ 446,394.44

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES

CONCEPTO OXKUTZCAB (ERMITA) TEKAX TICUL

VENTAS
TOTAL $ 211,550.31 $ 123,112.63 $ 111,731.50
TOTAL VENTA - 16%: $ 182,370.96 $ 106,131.58 $ 96,320.26

TRASPASOS
TRASPASOS DESDE CEDI $ - $ - $ -
TRASPASOS DE OTRA SUC. $ - $ - $ -
TRASPASOS A OTRA SUC. $ - $ - $ -
COMPRA NETA: $ - $ - $ -

COBRANZA
IMPORTE COBRANZA $ 23,360.51 $ 2,308.15 $ 2,691.55
COBRANZA - 16%: $ 20,138.37 $ 1,989.78 $ 2,320.30

INVENTARIO
INICIAL $ 739,151.83 $ 677,170.90 $ 649,830.22
FINAL
TOTAL DE INVENTARIO: $ 739,151.83 $ 677,170.90 $ 649,830.22

GASTOS DE OPERACIÓN
OPERATIVOS $ 31,087.50 $ 9,019.83 $ 8,770.00
EXTERNOS $ - $ - $ 70.00
TOTAL DE GASTOS: $ 31,087.50 $ 9,019.83 $ 8,840.00
TRASP CEDI + TRASP OTRAS SUCS. - TRASP A OTRAS SUCS. = COMPRA NETA LISTO
VENTAS (-16%) - INV. INCIAL - COMPRA NETA + COBRANZA (-16%) = UTILIDAD BRUTA LISTO
UTILIDAD BRUTA - GASTOS = UTILIDAD NETA LISTO
LISTO
LISTO
LISTO
 ESTADO DE RESULTADOS
MARZO 2023 | OXKUTZCAB
TOTAL DE INGRESOS $ 182,370.96
INVENTARIO INICIAL $ 739,151.83
TOTAL DE COMPRAS $ -
GASTOS DE COMPRAS $ -

( + ) ( = ) COMPRAS NETAS $ -

( = ) TOTAL DE MERCANCIA $ 739,151.83

( - ) INVENTARIO FINAL $ -

( - ) ( = ) COSTO TOTAL DE VENTAS $ 739,151.83

( = ) UTILIDAD BRUTA -$ 556,780.87

GASTOS:
( + ) SUELDOS $ -
( + ) IMSS $ -
( + ) RENTA $ -
( + ) ELECTRICIDAD $ 2,696.00
( + ) TELEFONO $ -
( + ) GASOLINA $ 400.00
( + ) GASTOS GENERALES $ -
( + ) COMISIONES $ -
( + ) PUBLICIDAD $ -

( - ) ( = ) TOTAL DE GASTOS $ 3,096.00

( = ) UTILIDAD DE ISR Y PTU -$ 559,876.87

IMPUESTOS:
( + ) ISR $ -
( + ) PTU $ -

( - ) ( = ) TOTAL DE IMPUESTOS $ -

( = ) UTILIDAD NETA -$ 559,876.87

 ESTADO DE RESULTADOS
MARZO 2023 | TEKAX
TOTAL DE INGRESOS $ 106,131.58
INVENTARIO INICIAL $ 677,170.90
TOTAL DE COMPRAS $ -
GASTOS DE COMPRAS $ -

( + ) ( = ) COMPRAS NETAS $ -

( = ) TOTAL DE MERCANCIA $ 677,170.90

( - ) INVENTARIO FINAL $ -

( - ) ( = ) COSTO TOTAL DE VENTAS $ 677,170.90

( = ) UTILIDAD BRUTA -$ 571,039.32

GASTOS:
( + ) SUELDOS $ -
( + ) IMSS $ -
( + ) RENTA $ -
( + ) ELECTRICIDAD $ -
( + ) TELEFONO $ -
( + ) GASOLINA $ 3,280.00
( + ) GASTOS GENERALES $ -
( + ) COMISIONES $ -
( + ) PUBLICIDAD $ -

( - ) ( = ) TOTAL DE GASTOS $ 3,280.00

( = ) UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU -$ 574,319.32

IMPUESTOS:
( + ) ISR $ -
( + ) PTU $ -

( - ) ( = ) TOTAL DE IMPUESTOS $ -

( = ) UTILIDAD NETA -$ 574,319.32

 ESTADO DE RESULTADOS
MARZO 2023 | TICUL
TOTAL DE INGRESOS $ 96,320.26
INVENTARIO INICIAL $ 649,830.22
TOTAL DE COMPRAS $ -
GASTOS DE COMPRAS $ -

( + ) ( = ) COMPRAS NETAS $ -

( = ) TOTAL DE MERCANCIA $ 649,830.22

( - ) INVENTARIO FINAL $ -

( - ) ( = ) COSTO TOTAL DE VENTAS $ 649,830.22

( = ) UTILIDAD BRUTA -$ 553,509.96

GASTOS:
( + ) SUELDOS $ -
( + ) IMSS $ -
( + ) RENTA $ -
( + ) ELECTRICIDAD $ -
( + ) TELEFONO $ -
( + ) GASOLINA $ 3,280.00
( + ) GASTOS GENERALES $ -
( + ) COMISIONES $ -
( + ) PUBLICIDAD $ -

( - ) ( = ) TOTAL DE GASTOS $ 3,280.00

( = ) UTILIDAD DE ISR Y PTU -$ 556,789.96

IMPUESTOS:
( + ) ISR $ -
( + ) PTU $ -

( - ) ( = ) TOTAL DE IMPUESTOS $ -

( = ) UTILIDAD NETA -$ 556,789.96