Strona 1/1

Hurtownia LG sp. z o.o. W. Oses

Koszarowa 24, 51-149 Wrocław
Tel.: 713402030, NIP: 5261009190
PKO Bank Polski SA O/Okr. we Wrocławiu,
86 1440 1156 0000 0000 1415 5422
Dziennik księgowań za okres sprawozdawczy od 01.01.2022 do 31.12.2022 - wersja pełna z numeracją zapisów
Rok obrotowy: 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)
Rejestr księgowy: dowolny
Lp Nr dokumentu Data Dokument źródłowy Operator Kwota dokumentu
Konto Kwota Wn Kwota Ma Pozycja Treść
1 RK-1 2022-12-03 FZ 200/12/2022 RB 92 250,00
300 75 000,00 1 wartość netto zakupu towarów
221 17 250,00 2 podatek VAT naliczony
210-00002 92 250,00 3 wartość brutto zakupu towarów
2 RK-2 2022-12-04 FZ korekta 2/12/2022 RB -18 450,00
300 -15 000,00 4 zmniejszono wartość netto zakupu towarów
221 -3 450,00 5 zmniejszono podatek VAT naliczony
210-00002 -18 450,00 6 zmniejszono wartość brutto zakupu towarów
3 RK-3 2022-12-05 PZ 1/12/2022 RB 60 000,00
300 60 000,00 7 przyjęto zakupione towary do magazynu
330-2 60 000,00 8 przyjęto zakupione towary do magazynu
4 RK-4 2022-12-07 RW 1/12/2022 RB 130,00
402 130,00 9 wydano toner z magazynu do biura
310 130,00 10 wydano toner z magazynu do biura
5 RK-5 2022-12-13 FS 1/12/2022 RB 135 090,90
731 109 830,00 11 wartość netto sprzedaży towarów
222 25 260,90 12 podatek VAT należny
200-00001 135 090,90 13 wartość brutto sprzedaży towarów
6 RK-6 2022-12-13 WZ 1/12/2022 RB 78 450,00
732 78 450,00 14 wydano sprzedane towaru z magazynu
330-1 60 000,00 15 wydano sprzedane towaru z magazynu
330-2 18 450,00 16 wydano sprzedane towaru z magazynu
7 RK-7 2022-12-31 WB nr 19 RB 146 554,90
131 135 090,90 17 wpłata należnych należności od odbiorcy
200-00001 135 090,90 18 wpłata należnych należności od odbiorcy
131 11 461,00 19 przelew podatku VAT
220 11 461,00 20 przelew podatku VAT
131 3,00 21 prowizja za przelew
403 3,00 22 prowizja za przelew
8 RK-8 2022-12-31 PK 1/12/2022 RB 39 061,00
221 13 800,00 23 przeksięgowanie podatku VAT naliczonego
220 13 800,00 24 przeksięgowanie podatku VAT naliczonego
222 25 261,00 25 przeksięgowanie podatku VAT należnego
220 25 261,00 26 przeksięgowanie podatku VAT należnego
9 RK-9 2022-12-31 PK 2/12/2022 RB 0,10
222 0,10 27 przeksięgowanie różnicy z zaokrągleń podatku
VAT
761 0,10 28 przeksięgowanie różnicy z zaokrągleń podatku
VAT
10 RK-10 2022-12-31 PK 3/12/2022 RB 5 937,00
870 5 937,00 29 naliczenie podatku dochodowego od osób
prawnych
230 5 937,00 30 naliczenie podatku dochodowego od osób
prawnych
11 RK-11 2022-12-31 PK 4/12/2022 RB 188 413,00
402 130,00 31 przeksięgowanie na wynik finansowy zużycie
materiałów i energii
860 130,00 32 przeksięgowanie na wynik finansowy zużycie
materiałów i energii
403 3,00 33 przeksięgowanie na wynik finansowy usług
obcych
860 3,00 34 przeksięgowanie na wynik finansowy usług
obcych
731 109 830,00 35 przeksięgowanie na wynik finansowy
przychodów ze sprzedaży towarów
860 109 830,00 36 przeksięgowanie na wynik finansowy
przychodów ze sprzedaży towarów
732 78 450,00 37 przeksięgowanie na wynik finansowy wartości
sprzedanych towarów
860 78 450,00 38 przeksięgowanie na wynik finansowy wartości
sprzedanych towarów

Suma: 727 436,90 727 436,90 727 436,90

Przeniesienie: 0,00 0,00 0,00
Razem: 727 436,90 727 436,90 727 436,90
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 31.12.2022