La Senda Programacion de Pagos

Movimiento de Cuenta:;;;;;;;;;;;;;
Fecha y hora:;02-02-2022 14:00:03;;;;;;;;;;;

Cuenta:;068063940;;;;;;;;;;;;
Fecha Reporte Fecha Movimiento Jornada Tipo Movim
20220103 20220103 DIURNO Crédito
20220103 20220103 DIURNO Débito
20220103 20220103 DIURNO Débito
20220103 20220103 DIURNO Débito
20220103 20220103 DIURNO Débito
20220103 20220103 DIURNO Débito
20220103 20220103 DIURNO Débito
20220104 20220104 DIURNO Débito
20220104 20220104 DIURNO Débito
20220104 20220104 DIURNO Débito
20220104 20220104 DIURNO Débito
20220104 20220104 DIURNO Débito
20220105 20220105 DIURNO Débito
20220105 20220105 DIURNO Débito
20220105 20220105 DIURNO Débito
20220105 20220105 DIURNO Débito
20220106 20220106 DIURNO Débito
20220106 20220106 DIURNO Débito
20220106 20220106 DIURNO Débito
20220106 20220106 DIURNO Débito
20220107 20220107 DIURNO Débito
20220107 20220107 DIURNO Débito
20220107 20220107 DIURNO Débito
20220107 20220107 DIURNO Débito
20220107 20220107 DIURNO Débito
20220111 20220111 DIURNO Débito
20220111 20220111 DIURNO Débito
20220111 20220111 DIURNO Débito
20220111 20220111 DIURNO Débito
20220111 20220111 DIURNO Débito
20220112 20220112 DIURNO Débito
20220112 20220112 DIURNO Débito
20220112 20220112 DIURNO Débito
20220112 20220112 DIURNO Débito
20220112 20220112 DIURNO Débito
20220113 20220113 DIURNO Débito
20220113 20220113 DIURNO Débito
20220113 20220113 DIURNO Débito
20220113 20220113 DIURNO Débito
20220113 20220113 DIURNO Débito
20220117 20220114 DIURNO Débito
20220114 20220114 DIURNO Débito
20220114 20220114 DIURNO Débito
20220114 20220114 DIURNO Débito
20220114 20220114 DIURNO Débito
20220114 20220114 DIURNO Débito
20220117 20220117 DIURNO Débito
20220117 20220117 DIURNO Débito
20220117 20220117 DIURNO Débito
20220117 20220117 DIURNO Débito
20220117 20220117 DIURNO Débito
20220117 20220117 DIURNO Débito
20220117 20220117 DIURNO Débito
20220117 20220117 DIURNO Débito
20220117 20220117 DIURNO Débito
20220117 20220117 DIURNO Débito
20220117 20220117 DIURNO Débito
20220117 20220117 DIURNO Débito
20220118 20220118 DIURNO Débito
20220118 20220118 DIURNO Débito
20220118 20220118 DIURNO Débito
20220119 20220119 DIURNO Débito
20220119 20220119 DIURNO Débito
20220119 20220119 DIURNO Débito
20220119 20220119 DIURNO Débito
20220120 20220120 DIURNO Débito
20220120 20220120 DIURNO Débito
20220120 20220120 DIURNO Débito
20220120 20220120 DIURNO Débito
20220121 20220121 DIURNO Débito
20220121 20220121 DIURNO Débito
20220121 20220121 DIURNO Débito
20220121 20220121 DIURNO Débito
20220124 20220124 DIURNO Débito
20220124 20220124 DIURNO Débito
20220124 20220124 DIURNO Débito
20220124 20220124 DIURNO Débito
20220125 20220125 DIURNO Débito
20220125 20220125 DIURNO Débito
20220125 20220125 DIURNO Débito
20220125 20220125 DIURNO Débito
20220126 20220126 DIURNO Débito
20220126 20220126 DIURNO Débito
20220126 20220126 DIURNO Débito
20220126 20220126 DIURNO Débito
20220127 20220127 DIURNO Débito
20220127 20220127 DIURNO Débito
20220127 20220127 DIURNO Débito
20220127 20220127 DIURNO Débito
20220128 20220128 DIURNO Débito
20220128 20220128 DIURNO Débito
20220128 20220128 DIURNO Débito
20220128 20220128 DIURNO Débito
20220128 20220128 DIURNO Débito
20220201 20,220,131 DIURNO Crédito
20220131 20220131 DIURNO Débito
20220131 20220131 DIURNO Débito
20220131 20220131 DIURNO Débito
20220131 20220131 DIURNO Débito
Descripción Ciudad Valor Efectivo Valor Cheque
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 607 C.C.PLAZABOGOTA
CENTRAL
D.C. 151,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1009 KENNEDY BOGOTA D.C. 151,000.00 0.00
CRE TRANSF ACH 001071162214 BANCOLOMBIABOGOTA D.C. 125,000.00 0.00
CRE TRANSF ACH 000053124642 DAVIVIENDA BOGOTA D.C. 151,000.00 0.00
CRE TRANSF ACH 001019036360 SCOTIABANK COLPATRIA
BOGOTA D.C. 151,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 151,000.00 0.00
CRED VENTAS PSE CICLO 02 BOGOTA D.C. 151,000.00 0.00
COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20220103BOGOTA 1,200.00 0.00
COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000 BOGOTA 2,600.00 0.00
COMISION TRN CUBIERTA RECAUDO AVALPAY BOGOTA 2,500.00 0.00
COMISION RECAUDO CNB EFECTY BOGOTA 1,500.00 0.00
NOTA DEBITO I.V.A. BOGOTA 1,482.00 0.00
NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 BOGOTA 37.13 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 916 FONTIBONBOGOTA D.C. 155,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 717 BANCA EMPRESARIAL
BOGOTA D.C.B 151,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 118 TRINIDADBOGOTA
GALAN D.C. 147,000.00 0.00
CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000000823BOGOTA D.C. 151,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 317 C.C MULTIPLAZA
BOGOTA D.C. 151,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 309 CTRO CIAL BOGOTA
HAYUELOS
D.C. 151,000.00 0.00
CREDITO RECAUDO AVALNET REF 00000000429BOGOTA D.C. 151,000.00 0.00
COMISION POR RECAUDO ELECTRONICO 00000000
BOGOTA 4,500.00 0.00
BOGOTA D.C. 160,000.00 0.00
NOTA DEBITO I.V.A. BOGOTA 627.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1222 CALLE 82BOGOTA D.C. 151,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 806 LA ALAMBRABOGOTA D.C. 150,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 300,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 168,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 147,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1024 PLAZA CLARO
BOGOTA D.C. 200,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 925 LAS FERIAS BOGOTA D.C. 151,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 332 CIUDAD SALITRE
BOGOTA D.C. 170,000.00 0.00
CRE TRANSF INTERNET 000052409232 BANCO DEBOGOTA
BOGOTA D.C. 167,811.00 0.00
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
BOGOTA D.C. 152,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 610 C.COMERCIALBOGOTA
SANTAFE
D.C. 167,200.00 0.00
COMISION POR RECAUDO ELECTRONICO 00000000BOGOTA 1,500.00 0.00
CRE TRANSF INTERNET 000191035203 BANCO DEBOGOTA
BOGOTA D.C. 318,200.00 0.00
CRE TRANSF INTERNET 001030531281 AV VILLAS
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1012 C.C.PLAZA BOGOTA
CENTRALD.C. 167,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 326 KENNEDYBOGOTA D.C. 151,000.00 0.00
CRE TRANSF ACH 001019013654 ITAU BOGOTA D.C. 318,200.00 0.00
CRE TRANSF ACH 000080742483 BANCO BBVA BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
BOGOTA D.C. 318,200.00 0.00
CRE TRANSF ACH 001032470170 BANCO FALABELLA
BOGOTA
S.A D.C. 167,200.00 0.00
CRED VENTAS PSE CICLO 01 BOGOTA D.C. 3,790,700.00 0.00
BOGOTA D.C. 160,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 304 CAJICA BOGOTA D.C. 170,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 321 CTRO CCIAL BOGOTA
MERCURIO
D.C. 318,200.00 0.00
BOGOTA 1,500.00 0.00
CRE TRANSF INTERNET 000044401289 BANCO DE
BOGOTA
BOGOTA
D.C. 167,200.00 0.00
CRE TRANSF ACH 008300462686 BANCO DE OCCIDENTE
BOGOTA D.C. 302,000.00 0.00
CRE TRANSF ACH 000051778994 BANCO CAJA SOCIAL
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1030 TITAN PLAZA
BOGOTA D.C. 151,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 160,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1002 CTRO CIALBOGOTA
HAYUELOS
D.C. 167,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1729 C.C EL EDEN
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
BOGOTA 1,500.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1224 CHAPINEROBOGOTA
NORTE
D.C. 318,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1103 PORCIUNCULA
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 310 CEDRITOSBOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
CRE TRANSF INTERNET 230564757847 BANCO POPULAR
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 830 NEIVA NEIVA 167,200.00 0.00
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 226 PLAZA IMPERIAL
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
BOGOTA 1,500.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 625 AVENIDA BOGOTA
COLON D.C. 318,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 726 CALLE 82 BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
BOGOTA
BOGOTA
D.C. 151,000.00 0.00
COMPRA PSE EN FINANSEGURO SAS - PAGO BOGOTA D.C. 5,085,516.00 0.00
BOGOTA 1,500.00 0.00
BOGOTA
BOGOTAD.C. 302,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 268,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1204 SAN CRISTOBAL
BOGOTANTE
D.C. 16,200.00 0.00
DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS
BOGOTA D.C. 16,072,455.00 0.00
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
BOGOTA D.C. 16,200.00 0.00
DEB TRANSF INTERNET 000052749000 BANCO DAVIPLATA
BOGOTA D.C. 1,700,000.00 0.00
DEB TRANSF INTERNET 000900271447 BANCO BBVA
BOGOTA D.C. 21,851,911.00 0.00
DEB TRANSF INTERNET 000900520303 BANCO CAJA
BOGOTA
SOCIAL
D.C. 360,000.00 0.00
NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 BOGOTA 180,337.12 0.00
COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20220117
BOGOTA 400.00 0.00
COMISION SERVICIO ACH 20220117 BOGOTA 700.00 0.00
BOGOTA
BOGOTAD.C. 126,000.00 0.00
BOGOTA
BOGOTAD.C. 151,000.00 0.00
HAYUELOS
D.C. 167,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 219 OFCINA CC BOGOTA
PORTALD.C.
80 167,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1229 NIZA BOGOTA D.C. 155,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 916 FONTIBONBOGOTA D.C. 20,000.00 0.00
CRE TRANSF ACH 001016008206 BANCO FALABELLA
BOGOTA
S.A D.C. 320,000.00 0.00
COMISION TRN CUBIERTA RECAUDO AVALPAY BOGOTA 500.00 0.00
HAYUELOS
D.C. 167,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 322 RICAURTEBOGOTA D.C. 650,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 102 CIUDAD SALITRE
BOGOTA D.C. 1,045,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 469,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 1,224,200.00 0.00
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 3820 UNIVERSIDAD
BOGOTA
EAN D.C. 151,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 167,200.00 0.00
BOGOTA D.C. 150,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 1,073,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 431 VENECIA AVBOGOTA
PRINCIPAL
D.C. 167,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 300,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 124 CC PAS VILLA
BOGOTA
DEL D.C.
R 167,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS RED A.T.H. BOGOTA D.C. 168.20 0.00
BOGOTA 10,500.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 810 CHAPINERO BOGOTA
NORTED.C. 151,000.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 118 UNICENTRO BOGOTA
DE OCCIDE
D.C. 162,800.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 908 UNICENTRO BOGOTA
DE OCCIDE
D.C. 167,200.00 0.00
CRE TRANSF INTERNET 210050388297 BANCO POPULAR
BOGOTA D.C. 167,000.00 0.00
CRE TRANSF INTERNET 000000135509 BANCO BOGOTA
DE BOGOTA
D.C. 151,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 83,600.00 0.00
BOGOTA D.C. 302,000.00 0.00
BOGOTA D.C. 166,100.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1209 CC NUESTRO
BOGOTA
BOGOTA
D.C. 1,224,200.00 0.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1230 CC PAS VILLA
BOGOTA
DELD.C.
R 700,000.00 0.00
COMISION TRN CUBIERTA RECAUDO AVALPAY
BOGOTA 5,500.00 0.00
Num. CompOficina Nombre Oficina
607 71 C.C.PLAZA CENTRAL
1009 81 KENNEDY
239350 95 NOVD.AUTOM.SISTEMAS
996 PROCESOS ESPECIALES
916 39 FONTIBON
717 59 BANCA EMPRESARIAL BO
118 61 TRINIDAD GALAN
968 94 RED A.T.H.
3982 94 RED A.T.H.
317 571 C.C MULTIPLAZA
309 636 CTRO CIAL HAYUELOS
6012 988 INTERNET
1222 37 CALLE 82
806 85 LA ALAMBRA
1024 726 PLAZA CLARO
925 33 LAS FERIAS
332 75 CIUDAD SALITRE
7231 94 RED A.T.H.
610 613 C.COMERCIAL SANTAFE
8198 988 INTERNET
527 94 RED A.T.H.
808320 988 INTERNET
1012 71 C.C.PLAZA CENTRAL
1903 81 KENNEDY
326 81 KENNEDY
304 99 CAJICA
321 668 CTRO CCIAL MERCURIO
9366 988 INTERNET
2327 94 RED A.T.H.
4710 94 RED A.T.H.
1030 446 TITAN PLAZA
1729 728 C.C EL EDEN
1224 21 CHAPINERO NORTE
1103 34 PORCIUNCULA
310 35 CEDRITOS
9840 94 RED A.T.H.
9452 94 RED A.T.H.
830 411 NEIVA
226 656 PLAZA IMPERIAL
625 18 AVENIDA COLON
726 37 CALLE 82
5627 94 RED A.T.H.
2825 94 RED A.T.H.
3466 988 INTERNET
4367 94 RED A.T.H.
1204 681 SAN CRISTOBAL NTE
4580 713 OE C.C GP SOACHA
95 NOVD.AUTOM.SISTEMAS
155483 988 INTERNET
155482 988 INTERNET
155484 988 INTERNET
7724 94 RED A.T.H.
6048 94 RED A.T.H.
219 638 OFCINA CC PORTAL 80
1229 22 NIZA
916 39 FONTIBON
322 28 RICAURTE
102 75 CIUDAD SALITRE
1009 81 KENNEDY
3820 426 UNIVERSIDAD EAN
431 83 VENECIA AV PRINCIPAL
124 742 CC PAS VILLA DEL R
5181 94 RED A.T.H.
6700 94 RED A.T.H.
8740 94 RED A.T.H.
8741 94 RED A.T.H.
6602 94 RED A.T.H.
8784 94 RED A.T.H.
1318 988 INTERNET
810 21 CHAPINERO NORTE
1030 66 CALLE 100
514 66 CALLE 100
118 73 UNICENTRO DE OCCIDEN
908 73 UNICENTRO DE OCCIDEN
1035 94 RED A.T.H.
3257 94 RED A.T.H.
1209 639 CC NUESTRO BOGOTA
1230 742 CC PAS VILLA DEL R
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Extracto pdf 61,833,934
Diferencia 61,833,934
Transacion en el extracto del 12 diciembre 302,000

Transacion en el excel con fecha de 01 de Febrero (151,000)
TOTAL DIFERENCIA (61,682,934)
20220201 20,220,131
PAGO DE POLIZA
PG CTA DE COBRO HONORARIOS MES DE NOV Y DIC/21
PG FACT # 6340 SER. VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE/21
PG FACT # 3727 SER. DE FUMIGACION REALIZADA EN NOVIEMBRE/21
G3 PLUS SAS 262/263/264
45,453,390
#REF!
DIURNO Crédito CRE TRANSF INTERNET 000000135509 BANCO DE BOGOTA

BOGOTA D.C.
OVIEMBRE/21
### 0.00 3257 94 RED A.T.H.

PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES ENERO 14 DE 2022
CONJUNTO RESIDENCIAL LA SENDA PH

PROVEEDOR CONCEPTO V/R A GIRAR
HOSTON COLOMBIAN PROTECTION PG FACT # 6340 SER. VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE/21 21,851,911
JORGE ARLES GARCIA CONTRERAS PG CTA DE COBRO HONORARIOS MES DE NOV Y DIC/21 1,700,000
DACT CHEMICAL SAS PG FACT # 3727 SER. DE FUMIGACION REALIZADA EN NOVIEMBRE/21 360,000
G3 PLUS SAS FACT # 262 SER. ADMON MES DE DIC/21 3,599,790
G3 PLUS SAS FACT # 263 SER. ASEO (5) OPERARIAS + (1) SER. TODERO MES DE DIC/21 10,690,856
G3 PLUS SAS FACT # 264 (1) SER. ASCENSORISTA MES DE DICIEMBRE /21 1,781,809
TOTAL PROGRAMACION 39,984,366
SALDO BANCO AL 14 ENERO DEL 2022 - 71,272,954
SALDO DESPUES DE REALIZAR LOS PAGOS - 31,288,588
Movimiento de Cuenta:
Fecha y hora: 7/3/2022 15:55
Cuenta: 68063940
Fecha Reporte Fecha MovimienJornada Tipo Movi
20220201 20220201 DIURNO Débito
20220201 20220201 DIURNO Débito
20220201 20220201 DIURNO Débito
20220201 20220201 DIURNO Débito
20220201 20220201 DIURNO Débito
20220202 20220202 DIURNO Débito
20220202 20220202 DIURNO Débito
20220202 20220202 DIURNO Débito
20220202 20220202 DIURNO Débito
20220203 20220203 DIURNO Débito
20220203 20220203 DIURNO Débito
20220203 20220203 DIURNO Débito
20220203 20220203 DIURNO Débito
20220204 20220204 DIURNO Débito
20220204 20220204 DIURNO Débito
20220204 20220204 DIURNO Débito
20220204 20220204 DIURNO Débito
20220207 20220207 DIURNO Débito
20220207 20220207 DIURNO Débito
20220207 20220207 DIURNO Débito
20220207 20220207 DIURNO Débito
20220207 20220207 DIURNO Débito
20220208 20220208 DIURNO Débito
20220208 20220208 DIURNO Débito
20220208 20220208 DIURNO Débito
20220208 20220208 DIURNO Débito
20220208 20220208 DIURNO Débito
20220208 20220208 DIURNO Débito
20220209 20220209 DIURNO Débito
20220209 20220209 DIURNO Débito
20220209 20220209 DIURNO Débito
20220209 20220209 DIURNO Débito
20220209 20220209 DIURNO Débito
20220210 20220210 DIURNO Débito
20220210 20220210 DIURNO Débito
20220210 20220210 DIURNO Débito
20220210 20220210 DIURNO Débito
20220211 20220211 DIURNO Débito
20220211 20220211 DIURNO Débito
20220211 20220211 DIURNO Débito
20220211 20220211 DIURNO Débito
20220214 20220214 DIURNO Débito
20220214 20220214 DIURNO Débito
20220214 20220214 DIURNO Débito
20220214 20220214 DIURNO Débito
20220214 20220214 DIURNO Débito
20220215 20220215 DIURNO Débito
20220215 20220215 DIURNO Débito
20220215 20220215 DIURNO Débito
20220215 20220215 DIURNO Débito
20220216 20220216 DIURNO Débito
20220216 20220216 DIURNO Débito
20220216 20220216 DIURNO Débito
20220217 20220217 DIURNO Débito
20220217 20220217 DIURNO Débito
20220218 20220217 DIURNO Débito
20220218 20220217 DIURNO Débito
20220217 20220217 DIURNO Débito
20220217 20220217 DIURNO Débito
20220217 20220217 DIURNO Débito
20220217 20220217 DIURNO Débito
20220217 20220217 DIURNO Débito
20220217 20220217 DIURNO Débito
20220218 20220218 DIURNO Débito
20220218 20220218 DIURNO Débito
20220218 20220218 DIURNO Débito
20220218 20220218 DIURNO Débito
20220221 20220221 DIURNO Débito
20220221 20220221 DIURNO Débito
20220221 20220221 DIURNO Débito
20220221 20220221 DIURNO Débito
20220222 20220222 DIURNO Débito
20220222 20220222 DIURNO Débito
20220222 20220222 DIURNO Débito
20220222 20220222 DIURNO Débito
20220223 20220223 DIURNO Débito
20220223 20220223 DIURNO Débito
20220223 20220223 DIURNO Débito
20220223 20220223 DIURNO Débito
20220224 20220224 DIURNO Débito
20220224 20220224 DIURNO Débito
20220224 20220224 DIURNO Débito
20220225 20220225 DIURNO Débito
20220225 20220225 DIURNO Débito
20220225 20220225 DIURNO Débito
20220225 20220225 DIURNO Débito
20220225 20220225 DIURNO Débito
20220228 20220228 DIURNO Débito
20220228 20220228 DIURNO Débito
20220228 20220228 DIURNO Débito
20220228 20220228 DIURNO Débito
Descripción Ciudad Valor Efectivo
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 220 SAN PATRICIO BOGOTA D.C. 170,000.00
CRE TRANSF BM 001030531281 AV VILLAS BOGOTA D.C. 167,200.00
CRE TRANSF ACH 000039657157 SCOTIABANK COLPATRIA BOGOTA D.C. 167,200.00
CRED VENTAS PSE CICLO 04 BOGOTA D.C. 167,200.00
NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 BOGOTA 26.18
COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20220201 BOGOTA 1,200.00
COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000 BOGOTA 1,300.00
COMISION TRN CUBIERTA RECAUDO AVALPAY BOGOTA 3,000.00
NOTA DEBITO I.V.A. BOGOTA 1,045.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 916 FONTIBON BOGOTA D.C. 180,000.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 607 C.C.PLAZA CENTRAL BOGOTA D.C. 183,400.00
CRE TRANSF INTERNET 230564757847 BANCO POPULAR BOGOTA D.C. 167,200.00
CRE TRANSF INTERNET 000055092183 BANCO DE BOGOTA BOGOTA D.C. 167,200.00
CRED VENTAS PSE CICLO 04 BOGOTA D.C. 1,072,200.00
NOTA DEBITO I.V.A. BOGOTA 969.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1218 CALLE 68 BOGOTA D.C. 151,000.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1009 KENNEDY BOGOTA D.C. 167,200.00
CRE TRANSF ACH 000053124642 DAVIVIENDA BOGOTA D.C. 170,000.00
CRE TRANSF ACH 000080843508 SCOTIABANK COLPATRIA BOGOTA D.C. 1,073,200.00
CRE TRANSF ACH 000052447570 ITAU BOGOTA D.C. 167,200.00
CRE TRANSF ACH 000890911431 BANCOLOMBIA BOGOTA D.C. 334,314.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 114 C.C MULTIPLAZA BOGOTA D.C. 147,000.00
CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000000823 BOGOTA D.C. 183,400.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 610 NIZA BOGOTA D.C. 167,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 831 ILARCO BOGOTA D.C. 165,000.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 717 BANCA EMPRESARIAL BO BOGOTA D.C. 167,200.00
CRE TRANSF ACH 008300462686 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA D.C. 318,200.00
COMISION POR RECAUDO ELECTRONICO 00000000 BOGOTA 3,000.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1204 MARLY BOGOTA D.C. 167,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 806 LA ALAMBRA BOGOTA D.C. 170,000.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 830 NEIVA NEIVA 167,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 522 GIRARDOT GIRARDOT 302,000.00
PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910541913716 RETENCION ATITULO DE INTERNET
BOGOTA D.C. 211,000.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 625 AVENIDA COLON BOGOTA D.C. 167,200.00
CRE TRANSF INTERNET 000268840436 BANCO DE OCCIDENTE BOGOTA D.C. 900,000.00
CRE TRANSF ACH 001032470170 BANCO FALABELLA S.A BOGOTA D.C. 167,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1903 TITAN PLAZA BOGOTA D.C. 167,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 309 CTRO CIAL HAYUELOS BOGOTA D.C. 167,200.00
CREDITO RECAUDO AVALNET REF 00000000603 BOGOTA D.C. 167,200.00
CRE TRANSF ACH 000080742483 BANCO BBVA BOGOTA D.C. 167,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1126 CC PARQUE ARBOLEDA PEREIRA 1,089,400.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 120 CTRO CCIAL LA SABANA VILLAVICENC 485,400.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1103 PORCIUNCULA BOGOTA D.C. 167,200.00
CRE TRANSF ACH 000051778994 BANCO CAJA SOCIAL BOGOTA D.C. 167,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 310 CEDRITOS BOGOTA D.C. 167,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 822 C.C.CIUDAD TUNAL BOGOTA D.C. 151,000.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1012 C.C.PLAZA CENTRAL BOGOTA D.C. 167,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 215 C.C EL EDEN BOGOTA D.C. 1,238,400.00
CRE TRANSF ACH 001022939415 BANCO GNB SUDAMERIS BOGOTA D.C. 334,400.00
DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS BOGOTA D.C. 23,186,301.00
CRE TRANSF ACH 001016008206 BANCO FALABELLA S.A BOGOTA D.C. 260,000.00
COMPRA PSE EN FINANSEGURO SAS - PAGO BOGOTA D.C. 5,097,245.00
DEB TRANSF INTERNET 000052905042 BANCOLOMBIA BOGOTA D.C. 77,350.00
DEB TRANSF INTERNET 000900271447 BANCO BBVA BOGOTA D.C. 18,814,500.00
NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 BOGOTA 113,155.60
COMISION TRN CUBIERTA RECAUDO AVALPAY BOGOTA 500.00
COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20220217 BOGOTA 1,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 3222 BOSA BOGOTA D.C. 1,240,400.00
NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 BOGOTA 75,574.06
COMISION SERVICIO ACH 20220218 BOGOTA 700.00
COMISION SERVICIO ACH 20220218 BOGOTA 700.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 226 PLAZA IMPERIAL BOGOTA D.C. 167,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1121 CTRO CCIAL ALTAVISTA BOGOTA D.C. 1,090,000.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 717 BANCA EMPRESARIAL BO BOGOTA D.C. 167,200.00
CRE TRANSF ACH 001033702729 BANCO CAJA SOCIAL BOGOTA D.C. 167,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 612 CC. GRAN ESTACION BOGOTA D.C. 350,000.00
CRE TRANSF ACH 000080896835 DAVIVIENDA BOGOTA D.C. 1,240,400.00
COMISION TRN CUBIERTA RECAUDO AVALPAY BOGOTA 500.00
NOTA CREDITO RECAUDOS RED A.T.H. BOGOTA D.C. 167.20
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 219 QUIRIGUA BOGOTA D.C. 167,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 431 CIUDAD SALITRE BOGOTA D.C. 167,000.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1029 CTRO CCIAL TINTAL BOGOTA D.C. 1,000,000.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 810 CHAPINERO NORTE BOGOTA D.C. 151,000.00
CRE TRANSF ACH 000051796624 DAVIVIENDA BOGOTA D.C. 1,170,400.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 4232 CC PLAZA DE LAS AMER BOGOTA D.C. 922,200.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 327 CC. GRAN ESTACION BOGOTA D.C. 167,000.00
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 124 CC PAS VILLA DEL R BOGOTA D.C. 167,200.00
Valor CheqNum. CompOficina Nombre Oficina
0.00 220 86 SAN PATRICIO
0.00 802777 94 RED A.T.H.
0.00 276828 95 NOVD.AUTOM.SISTEMAS
0.00 996 PROCESOS ESPECIALES
0.00 916 39 FONTIBON
0.00 607 71 C.C.PLAZA CENTRAL
0.00 2645 94 RED A.T.H.
0.00 6013 94 RED A.T.H.
0.00 9971 94 RED A.T.H.
0.00 1218 72 CALLE 68
0.00 1218 72 CALLE 68
0.00 1218 72 CALLE 68
0.00 1218 72 CALLE 68
0.00 1218 72 CALLE 68
0.00 1218 72 CALLE 68
0.00 1218 72 CALLE 68
0.00 1009 81 KENNEDY
0.00 1222 37 CALLE 82
0.00 114 571 C.C MULTIPLAZA
0.00 9945 94 RED A.T.H.
0.00 1131 94 RED A.T.H.
0.00 610 22 NIZA
0.00 831 52 ILARCO
0.00 717 59 BANCA EMPRESARIAL BO
0.00 8828 94 RED A.T.H.
0.00 7342 94 RED A.T.H.
0.00 1204 16 MARLY
0.00 806 85 LA ALAMBRA
0.00 830 411 NEIVA
0.00 522 460 GIRARDOT
0.00 5813 988 INTERNET
0.00 625 18 AVENIDA COLON
0.00 6339 94 RED A.T.H.
0.00 4648 94 RED A.T.H.
0.00 1903 446 TITAN PLAZA
0.00 309 636 CTRO CIAL HAYUELOS
0.00 8199 988 INTERNET
0.00 8414 988 INTERNET
0.00 8418 988 INTERNET
0.00 1224 37 CALLE 82
0.00 1126 328 CC PARQUE ARBOLEDA
0.00 120 603 CTRO CCIAL LA SABANA
0.00 1103 34 PORCIUNCULA
0.00 8662 94 RED A.T.H.
0.00 1024 39 FONTIBON
0.00 5290 94 RED A.T.H.
0.00 519 988 INTERNET
0.00 310 35 CEDRITOS
0.00 726 37 CALLE 82
0.00 822 41 C.C.CIUDAD TUNAL
0.00 1012 71 C.C.PLAZA CENTRAL
0.00 1711 94 RED A.T.H.
0.00 215 728 C.C EL EDEN
0.00 2226 94 RED A.T.H.
0.00 3661 94 RED A.T.H.
0.00 95 NOVD.AUTOM.SISTEMAS
0.00 5577 988 INTERNET
0.00 195278 988 INTERNET
0.00 195279 988 INTERNET
0.00 3222 27 BOSA
0.00 6876 94 RED A.T.H.
0.00 5945 94 RED A.T.H.
0.00 226 656 PLAZA IMPERIAL
0.00 1121 675 CTRO CCIAL ALTAVISTA
0.00 717 59 BANCA EMPRESARIAL BO
0.00 612 725 CC. GRAN ESTACION
0.00 1702 94 RED A.T.H.
0.00 461 94 RED A.T.H.
0.00 2427 94 RED A.T.H.
0.00 2429 94 RED A.T.H.
0.00 3705 94 RED A.T.H.
0.00 8474 94 RED A.T.H.
0.00 9868 94 RED A.T.H.
0.00 2036 94 RED A.T.H.
0.00 2430 94 RED A.T.H.
0.00 3282 94 RED A.T.H.
0.00 3706 94 RED A.T.H.
0.00 3707 94 RED A.T.H.
0.00 7475 94 RED A.T.H.
0.00 7478 94 RED A.T.H.
0.00 3629 94 RED A.T.H.
0.00 219 25 QUIRIGUA
0.00 431 75 CIUDAD SALITRE
0.00 4894 94 RED A.T.H.
0.00 1029 677 CTRO CCIAL TINTAL
0.00 810 21 CHAPINERO NORTE
0.00 1030 66 CALLE 100
0.00 4232 465 CC PLAZA DE LAS AMER
0.00 327 725 CC. GRAN ESTACION
0.00 124 742 CC PAS VILLA DEL R
Sum of Valor Efectivo Tipo Movimiento
Descripción Crédito
COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20220201
COMISION SERVICIO ACH 20220218
COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20220217
COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000
COMISION TRN CUBIERTA RECAUDO AVALPAY
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1002 C.C MULTIPLAZA 167000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1009 KENNEDY 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1012 C.C.PLAZA CENTRAL 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1024 FONTIBON 280000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1029 CTRO CCIAL TINTAL 1000000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1030 CALLE 100 160000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1103 PORCIUNCULA 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1121 CTRO CCIAL ALTAVISTA 1090000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1126 CC PARQUE ARBOLEDA 1089400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 120 CTRO CCIAL LA SABANA 485400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1204 MARLY 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 124 CC PAS VILLA DEL R 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1903 TITAN PLAZA 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 215 C.C EL EDEN 1238400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 219 QUIRIGUA 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 220 SAN PATRICIO 170000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 226 PLAZA IMPERIAL 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 309 CTRO CIAL HAYUELOS 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 310 CEDRITOS 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 3222 BOSA 1240400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 327 CC. GRAN ESTACION 167000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 4232 CC PLAZA DE LAS AMER 922200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 431 CIUDAD SALITRE 167000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 522 GIRARDOT 302000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 607 C.C.PLAZA CENTRAL 183400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 610 NIZA 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 612 CC. GRAN ESTACION 350000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 625 AVENIDA COLON 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 717 BANCA EMPRESARIAL BO 334400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 806 LA ALAMBRA 170000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 810 CHAPINERO NORTE 151000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 822 C.C.CIUDAD TUNAL 151000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 830 NEIVA 167200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 831 ILARCO 165000
NOTA DEBITO I.V.A.
NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000
COMPRA PSE EN FINANSEGURO SAS - PAGO
CRE TRANSF ACH 000007179465 SCOTIABANK COLPATRIA 167200
CRE TRANSF ACH 000019220826 BANCOLOMBIA 167200
CRE TRANSF ACH 000035253208 ITAU 167200
CRE TRANSF ACH 000039665430 DAVIVIENDA 485400
CRE TRANSF ACH 000051778994 BANCO CAJA SOCIAL 167200
CRE TRANSF ACH 000080015206 BANCO BBVA 166000
CRE TRANSF ACH 001016008206 BANCO FALABELLA S.A 260000
CRE TRANSF ACH 001022939415 BANCO GNB SUDAMERIS 334400
CRE TRANSF ACH 001032470170 BANCO FALABELLA S.A 167200
CRE TRANSF ACH 001033702729 BANCO CAJA SOCIAL 167200
CRE TRANSF ACH 008300462686 BANCO DE OCCIDENTE 318200
CRE TRANSF BM 001030531281 AV VILLAS 167200
CRE TRANSF INTERNET 000000135509 BANCO DE BOGOTA 151000
CRE TRANSF INTERNET 000268840436 BANCO DE OCCIDENTE 900000
CRE TRANSF INTERNET 230564757847 BANCO POPULAR 167200
CRED VENTAS PSE CICLO 01 7330600
CREDITO RECAUDO AVALNET REF 00000000419 167200
CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000000105 139500
DEB TRANSF INTERNET 000052905042 BANCOLOMBIA
DEB TRANSF INTERNET 000900271447 BANCO BBVA
DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS
NOTA CREDITO RECAUDOS RED A.T.H. 2508
PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910541913716 RETENCION ATITULO DE INTERNET
Total Result 67712837
* G3 PLUS
REEMBOLSO DE CAJA MENOR 479,750
PG FACT # 216391 PREVENTIVO ASCENSORES ENERO/22 5,045,600
FACT # 283 SER. ADMON MES DE ENE/22 3,962,288
FACT # 284 SER. ASEO (5) OPERARIAS + (1) SER. TODERO MES DE DIC/21 11,737,425
FACT # 264 (1) SER. ASCENSORISTA MES DE DICIEMBRE /21 1,961,238
TOTAL 23,186,301
SALDO INICIAL 61,556,645

DEBITOS 47,778,931
CREDITOS 67,712,837
PARTIDA DIFERENCIA ENTRE EL PDF Y EL EXCEL TRANSACION CON FECHA DE 31 ENERO 2022 151,000
SALDO FINAL 81,641,551
SALDO EXTRACTO PDF 81,641,552
DIFERENCIA 1
Movimiento
Débito Total Result
1200 1200
36000 36000
1400 1400
1200 1200
74100 74100
56000 56000
167000
167200
167200
165000
280000
1000000
160000
279000
167200
167200
1090000
1089400
147000
485400
167200
1089400
183400
167200
167200
167200
1238400
167200
170000
167200
167200
167200
170000
167200
166200
590400
1240400
167000
190000
166100
922200
167000
302000
183400
167200
350000
167200
334400
167200
170000
151000
151000
167200
165000
180000
334400
32281 32281
190354.31 190354.31
5097245 5097245 PAGO DE POLIZA
167200
183400
167200
168000
787400
167200
167200
485400
334400
183400
450000
167200
1170400
167200
334400
167200
150000
183400
485400
160000
167200
1391400
184000
170000
938400
167200
167200
167200
1240400
325600
167200
166000
166400
334400
167200
167000
167200
1089400
167200
83600
1073200
1240400
151000
167200
167200
334314
167200
168000
167200
485400
260000
167200
151000
167200
167200
167200
167200
167200
162800
167200
334400
162800
167200
167200
970800
168200
167200
167200
151000
318200
167200
151000
167200
151000
167811
183400
151000
334400
167200
334400
900000
167200
7330600
4184400
5984800
4364100
2312700
167200
183400
167200
167200
139500
167200
183400
183004
167200
77350 77350 PAGON DE BUZON
18814500 18814500 PG FACT # 6413 SER. VIGILANCIA MES DE ENERO/22
23186301 23186301 * G3 PLUS
2508
211000 211000 Dian fue un menor valor al reportado
47778931.31 115491768.31
67,863,837.00
47,627,931.31
RECAUDO
PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES FEBRERO DE 2022

PROVEEDOR
HOSTON COLOMBIAN PROTECTION
ESTILO INGENERIA SAS

G3 PLUS SAS
G3 PLUS SAS
G3 PLUS SAS
TOTAL PROGRAMACION
PENDIENTES
JORGE ARLES GARCIA CONTRERAS
PAGOS PSE
FINANSEGUROS
DIAN
PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES FEBRERO DE 2022

CONCEPTO
PG FACT # 6413 SER. VIGILANCIA MES DE ENERO/22
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
PG FACT # 216391 PREVENTIVO ASCENSORES ENERO/22
FACT # 283 SER. ADMON MES DE ENE/22
FACT # 284 SER. ASEO (5) OPERARIAS + (1) SER. TODERO MES DE DIC/21
FACT # 264 (1) SER. ASCENSORISTA MES DE ENERO /21
TOTAL PROGRAMACION
SALDO BANCO AL 14 FEBRERO DEL 2022
SALDO DESPUES DE REALIZAR LOS PAGOS
PG CTA DE COBRO HONORARIOS MES DE ENERO/22
POLIZA COOPROPIEDAD
2022
V/R A GIRAR AUMENTO O DISMINUCION MES ANTERIOR

18,814,500 - 3,037,411
479,750 479,750
5,045,600 5,045,600
3,962,288 362,498
11,737,425 1,046,569 11,834,778
1,961,238 179,429
42,000,801
76,000,000
118,000,801
935,000
5,081,681
211,000
97,353
Movimiento de Cuenta:
Fecha y hora: 18/04/2022 12:03
Cuenta: 68063940
Fecha Reporte Fecha Movimiento Jornada Tipo MovimientoDescripción
20220301 20220301 DIURNO Crédito CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 0
20220301 20220301 DIURNO Crédito CRE TRANSF ACH 000052312021 S
20220301 20220301 DIURNO Crédito CRE TRANSF ACH 001022325365 BAN
20220301 20220301 DIURNO Crédito CRED VENTAS PSE CICLO 01
20220301 20220301 DIURNO Crédito CRE TRANSF ACH 000034001908 ITAU
20220301 20220301 DIURNO Crédito CRE TRANSF ACH 000053007175 BA
20220302 20220301 DIURNO Crédito NOTA CREDITO RECAUDOS REF 6
20220301 20220301 DIURNO Débito NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIER
20220301 20220301 DIURNO Débito COBRO MENSUAL DE NOTIFICACION
20220301 20220301 DIURNO Débito COMISION SERVICIO RECAUDO 00000
20220301 20220301 DIURNO Débito COMISION TRN CUBIERTA RECAUDO
20220301 20220301 DIURNO Débito COMISION POR RECAUDO ELECTRON
20220301 20220301 DIURNO Débito NOTA DEBITO I.V.A.
20220303 20220303 DIURNO Crédito CRE TRANSF ACH 008300450692 DAV
20220304 20220304 DIURNO Crédito CRE TRANSF INTERNET 00000914
20220307 20220307 DIURNO Crédito CREDITO RECAUDO AVALNET REF 00
20220308 20220308 DIURNO Crédito CRE TRANSF ACH 001032470170 B
20220308 20220308 DIURNO Débito PAGO ELECT.DIAN REF: 0004
20220309 20220309 DIURNO Crédito NOTA CREDITO RECAUDOS REF 830 N
20220314 20220312 DIURNO Crédito CRE TRANSF BM 001014189601 AV VI
20220314 20220314 DIURNO Débito DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AU
20220314 20220314 DIURNO Crédito CRE TRANSF ACH 001022939415
20220314 20220314 DIURNO Débito COMPRA PSE EN FINANSEGURO SAS -
20220315 20220314 DIURNO Débito DEB TRANSF INTERNET 000900845
20220314 20220314 DIURNO Débito COMISION SERVICIO PROVE INTER
20220315 20220315 DIURNO Débito COMISION SERVICIO ACH 20220315
20220316 20220316 DIURNO Crédito NOTA CREDITO RECAUDOS REF 831 I
20220316 20220316 DIURNO Débito DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AU
20220316 20220316 DIURNO Débito COMISION SERVICIO PROVE INTER
20220322 20220322 DIURNO Débito COMPRA PSE EN A TODA HORA SA - P
20220330 20220330 DIURNO Crédito CRE TRANSF BM 000079755259 AV VI
20220331 20220331 DIURNO Débito COMISION ADMINISTRACION BBS 20
Ciudad Valor Efectivo Valor Cheque Num. ComprobanOficina Nombre Oficina
BOGOTA D.C. 167,200 0.00 5566 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 167,200 0.00 7792 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 150,000 0.00 314567 95 NOVD.AUTOM.SISTEMAS
BOGOTA D.C. 167,200 0.00 607 465 CC PLAZA DE LAS AMER
BOGOTA D.C. 169,000 0.00 317 728 C.C EL EDEN
BOGOTA 38 0.00 996 PROCESOS ESPECIALES
BOGOTA 1,200 0.00 996 PROCESOS ESPECIALES
BOGOTA D.C. 151,000 0.00 720 66 CALLE 100
BOGOTA D.C. 485,400 0.00 720 66 CALLE 100
BOGOTA D.C. 1,002,000 0.00 318125 95 NOVD.AUTOM.SISTEMAS
BOGOTA D.C. 167,200 0.00 315 571 C.C MULTIPLAZA
BOGOTA D.C. 167,200 0.00 216 636 CTRO CIAL HAYUELOS
BOGOTA D.C. 165,000 0.00 916 39 FONTIBON
BOGOTA D.C. 162,800 0.00 118 73 UNICENTRO DE OCCIDEN
BOGOTA D.C. 167,200 0.00 1009 81 KENNEDY
BOGOTA D.C. 167,200 0.00 1222 37 CALLE 82
BOGOTA D.C. 165,000 0.00 102 75 CIUDAD SALITRE
BOGOTA D.C. 126,000 0.00 9983 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 167,200 0.00 1860 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 167,000 0.00 7394 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 1,391,400 0.00 605 636 CTRO CIAL HAYUELOS
BOGOTA D.C. 500,000 0.00 1017 648 OT CAFAM FLORESTA
BOGOTA D.C. 334,400 0.00 5000 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 167,200 0.00 1204 16 MARLY
BOGOTA D.C. 167,200 0.00 601 63 COUNTRY
BOGOTA D.C. 167,000 0.00 7151 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 334,200 0.00 1209 639 CC NUESTRO BOGOTA
BOGOTA D.C. 285,800 0.00 706 668 CTRO CCIAL MERCURIO
BOGOTA D.C. 149,000 0.00 1180 988 INTERNET
BOGOTA D.C. 164,200 0.00 1222 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 325,600 0.00 514 66 CALLE 100
NEIVA 167,200 0.00 830 411 NEIVA
BOGOTA D.C. 166,200 0.00 503 5 RESTREPO
BOGOTA D.C. 343,600 0.00 1229 22 NIZA
BOGOTA D.C. 1,240,400 0.00 1020 40 MARGARITAS
BOGOTA D.C. 167,200 0.00 1218 48 SANTA HELENITA
BOGOTA D.C. 151,000 0.00 625 61 TRINIDAD GALAN
BOGOTA D.C. 166,200 0.00 8660 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 164,400 0.00 5200 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 1,000,000 0.00 411 465 CC PLAZA DE LAS AMER
BOGOTA D.C. 200,000 0.00 806 675 CTRO CCIAL ALTAVISTA
BOGOTA D.C. 55,000 0.00 612 28 CC MALL PLAZA NQS
BOGOTA D.C. 164,200 0.00 726 37 CALLE 82
BOGOTA D.C. 181,400 0.00 3820 426 UNIVERSIDAD EAN
BOGOTA D.C. 498,600 0.00 902142 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 336,400 0.00 6162 66 CALLE 100
BOGOTA D.C. 169,200 0.00 1012 71 C.C.PLAZA CENTRAL
BOGOTA D.C. 538,719 0.00 95 NOVD.AUTOM.SISTEMAS
BOGOTA D.C. 5,081,681 0.00 5990 988 INTERNET
BOGOTA D.C. 164,200 0.00 1103 34 PORCIUNCULA
BOGOTA D.C. 164,200 0.00 310 35 CEDRITOS
BOGOTA D.C. 164,200 0.00 1903 81 KENNEDY
BOGOTA D.C. 196,600 0.00 7330 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 185,600 0.00 831 52 ILARCO
BOGOTA D.C. 174,250 0.00 220 86 SAN PATRICIO
BOGOTA D.C. 30,400 0.00 4471 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 166,200 0.00 1923 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 23,223,625 0.00 95 NOVD.AUTOM.SISTEMAS
BOGOTA D.C. 151,000 0.00 822 41 C.C.CIUDAD TUNAL
GIRARDOT 151,000 0.00 522 460 GIRARDOT
BOGOTA D.C. 331,400 0.00 321 668 CTRO CCIAL MERCURIO
CHIQUINQUIRA 1,700,000 0.00 332 705 CHIQUINQUIRA
BOGOTA D.C. 164,200 0.00 1224 21 CHAPINERO NORTE
BOGOTA D.C. 164,200 0.00 610 34 PORCIUNCULA
BOGOTA D.C. 137,100 0.00 5773 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 15,000 0.00 4999 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 15,000 0.00 5901 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 1,407,600 0.00 209 613 C.COMERCIAL SANTAFE
BOGOTA D.C. 951,600 0.00 818 46 CIUDAD MONTES
BOGOTA D.C. 167,811 0.00 8842 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 169,200 0.00 226 656 PLAZA IMPERIAL
BOGOTA D.C. 165,200 0.00 601 63 COUNTRY
BOGOTA D.C. 110,000 0.00 3060 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 167,000 0.00 431 83 VENECIA AV PRINCIPAL
BOGOTA D.C. 169,200 0.00 124 742 CC PAS VILLA DEL R
BOGOTA D.C. 1,253,600 0.00 517 46 CIUDAD MONTES
BOGOTA D.C. 1,367,400 0.00 4905 94 RED A.T.H.
VILLAVICENCIO 164,200 0.00 120 603 CTRO CCIAL LA SABANA
BOGOTA D.C. 334,400 0.00 1402 75 CIUDAD SALITRE
BOGOTA D.C. 164,400 0.00 400012 94 RED A.T.H.
BOGOTA D.C. 170,000 0.00 631 66 CALLE 100
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
LAZA DE LAS AMER
L EDEN
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
MULTIPLAZA
O CIAL HAYUELOS
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
TIBON
ENTRO DE OCCIDEN
NEDY
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
AD SALITRE
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
LAZA DE LAS AMER
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
O CIAL HAYUELOS
AFAM FLORESTA
NTRY
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
LAZA DE LAS AMER
MULTIPLAZA
MULTIPLAZA
O CIAL HAYUELOS
UESTRO BOGOTA
O CCIAL MERCURIO
RNET
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
ENTRO DE OCCIDEN
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
MULTIPLAZA
RNET
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
D.AUTOM.SISTEMAS
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
CESOS ESPECIALES
REPO
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LAZA DE LAS AMER
O CCIAL ALTAVISTA
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ALL PLAZA NQS
TIBON
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ERSIDAD EAN
O CIAL HAYUELOS
O CIAL HAYUELOS
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MULTIPLAZA
TIBON
LAZA CENTRAL
ENTRO DE OCCIDEN
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RNET
RNET
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CIUNCULA
ITOS
NEDY
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MULTIPLAZA
MULTIPLAZA
O CIAL HAYUELOS
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PATRICIO
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IUDAD TUNAL
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O CIAL HAYUELOS
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RDOT
MULTIPLAZA
O CCIAL MERCURIO
UINQUIRA
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PINERO NORTE
CIUNCULA
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RNET
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AD MONTES
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A IMPERIAL
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NTRY
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CIA AV PRINCIPAL
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AS VILLA DEL R
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MULTIPLAZA
O CCIAL LA SABANA
RNET
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AD SALITRE
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LAZA DE LAS AMER
O CIAL HAYUELOS
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ENTRO DE OCCIDEN
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Sum of Valor Efectivo Tipo Movimiento
Descripción Crédito Débito
COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES 20220301 1,200
COMISION ADMINISTRACION BBS 20220331 110,200
COMISION POR RECAUDO ELECTRONICO 00000000 19,500
COMISION SERVICIO ACH 20220315 700
COMISION SERVICIO ACH 20220316 2,100
COMISION SERVICIO ACH 20220330 2,100
COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20220314 400
COMISION SERVICIO PROVE INTERNOS 20220316 1,200
COMISION SERVICIO RECAUDO 00000000 97,500
COMISION TRN CUBIERTA RECAUDO AVALPAY 79,500
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1002 CTRO CIAL HAYUELOS 174,400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1009 KENNEDY 167,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1012 C.C.PLAZA CENTRAL 169,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1017 OT CAFAM FLORESTA 500,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1019 C.C MULTIPLAZA 170,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 102 CIUDAD SALITRE 165,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1020 MARGARITAS 1,240,400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1024 FONTIBON 200,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1029 CC PLAZA DE LAS AMER 150,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1103 PORCIUNCULA 164,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 118 UNICENTRO DE OCCIDEN 162,800
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 120 CTRO CCIAL LA SABANA 164,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1204 MARLY 167,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1209 CC NUESTRO BOGOTA 334,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1218 SANTA HELENITA 167,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1222 CALLE 82 167,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1224 CHAPINERO NORTE 164,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1229 NIZA 343,600
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 124 CC PAS VILLA DEL R 169,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1402 CIUDAD SALITRE 334,400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 1903 KENNEDY 164,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 209 C.COMERCIAL SANTAFE 1,407,600
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 220 SAN PATRICIO 174,250
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 226 PLAZA IMPERIAL 169,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 310 CEDRITOS 164,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 317 C.C EL EDEN 169,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 321 CTRO CCIAL MERCURIO 331,400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 332 CHIQUINQUIRA 1,700,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 3820 UNIVERSIDAD EAN 181,400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 411 CC PLAZA DE LAS AMER 1,000,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 431 VENECIA AV PRINCIPAL 167,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 503 RESTREPO 166,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 517 CIUDAD MONTES 1,253,600
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 522 GIRARDOT 151,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 601 COUNTRY 332,400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 605 CTRO CIAL HAYUELOS 1,391,400
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 610 PORCIUNCULA 164,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 612 CC MALL PLAZA NQS 55,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 625 TRINIDAD GALAN 151,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 706 CTRO CCIAL MERCURIO 285,800
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 806 CTRO CCIAL ALTAVISTA 200,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 818 CIUDAD MONTES 951,600
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 822 C.C.CIUDAD TUNAL 151,000
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 830 NEIVA 167,200
NOTA CREDITO RECAUDOS REF 831 ILARCO 185,600
NOTA DEBITO I.V.A. 59,736
NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000 251,536
COMPRA PSE EN A TODA HORA SA - PAGO 5,669,730
COMPRA PSE EN FINANSEGURO SAS - PAGO 5,081,681
CRE TRANSF ACH 000003221242 BANCO CAJA SOCIAL 498,600
CRE TRANSF ACH 000007179465 SCOTIABANK COLPATRIA 331,400
CRE TRANSF ACH 000034001908 ITAU 334,200
CRE TRANSF ACH 000046456544 DAVIVIENDA 164,200
CRE TRANSF ACH 000051778994 BANCO CAJA SOCIAL 167,200
CRE TRANSF ACH 000052394334 BANCO BBVA 331,400
CRE TRANSF ACH 000053007175 BANCOLOMBIA 167,000
CRE TRANSF ACH 000079533593 SCOTIABANK COLPATRIA 1,253,600
CRE TRANSF ACH 001016008206 BANCO FALABELLA S.A 200,000
CRE TRANSF ACH 001022939415 BANCO GNB SUDAMERIS 174,200
CRE TRANSF ACH 001030671381 BANCOLOMBIA 1,407,600
CRE TRANSF ACH 001032470170 BANCO FALABELLA S.A 479,200
CRE TRANSF ACH 008300462686 BANCO DE OCCIDENTE 318,200
CRE TRANSF BM 000079755259 AV VILLAS 164,400
CRE TRANSF BM 001014189601 AV VILLAS 498,600
CRE TRANSF INTERNET 000000135509 BANCO DE BOGOTA 166,200
CRE TRANSF INTERNET 210050388297 BANCO POPULAR 167,000
CRED VENTAS PSE CICLO 01 11,118,557
CREDITO RECAUDO AVALNET REF 00000000419 164,200
CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000000105 137,100
CREDITO RECAUDOS RED ATH REF 00000000122 1,367,400
DEB TRANSF INTERNET 000079886163 BANCO DAVIPLATA 1,870,000
DEB TRANSF INTERNET 000860001300 BANCOLOMBIA 239,339
DEB TRANSF INTERNET 000900271447 BANCO BBVA 18,814,500
DEB TRANSF INTERNET 000900520303 BANCO CAJA SOCIAL 652,283
DEB TRANSF INTERNET 000900845697 BANCOLOMBIA 1,696,940
DEB TRANSF INTERNET 000901354133 DAVIVIENDA 1,502,850
DEB TRANSF INTERNET 001030533418 BANCA DIGITAL NEQUI 3,018,312
DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS 23,762,344
PAGO ELECT.DIAN REF: 0004910547853771 RETENCION ATITULO DE INTERNET 202,000
Total Result 74,224,090 63,135,651
PAGOS PROVEEDORES
FACT 221202 CAMBIO DE LAMPARA DE PARED 60,333
FACT 219949 SERVICIO MANTENIMIENTO FEB 2022 5,045,600
FACT 76591 MTO PREVENTIVO PLANTA ELETRICA 396,750
FACT # 307 SER. ASEO (5) OPERARIAS + (1) SER. TODERO MES DE ENE/22 11,797,424
FACT # 264 (1) SER. ASCENSORISTA MES DE FEB/22 1,961,238
TOTAL PAGOS 23,762,352
SALDO INICIAL 81,641,552

DEBITOS 63,135,651
CREDITOS 74,224,090
SALDO FINAL 92,729,991
SALDO EXTRACTO PDF 92,729,990
DIFERENCIA (1)
Total Result
1,200
110,200
19,500
700
2,100
2,100
400
1,200
97,500
79,500
174,400
167,200
169,200
500,000
170,000
165,000
1,240,400
200,000
150,000
164,200
167,200
147,000
162,800
164,200
167,200
334,200
167,200
167,200
164,200
343,600
169,200
334,400
164,200
1,407,600
353,400
165,000
174,250
169,200
167,200
164,200
170,000
167,200
169,000
230,000
331,400
1,700,000
181,400
173,000
186,400
1,000,000
167,000
166,200
325,600
1,253,600
151,000
332,400
1,391,400
167,200
164,200
55,000
336,400
151,000
185,400
170,000
790,000
285,800
636,400
164,200
200,000
196,600
951,600
151,000
167,200
185,600
182,200
331,400
344,400
165,000
174,000
59,736
251,536
5,669,730 PAGO DE RECIBO DE LA LUZ
5,081,681 PAGO POLIZA
498,600
331,400
334,200
167,200
351,400
164,200
167,200
160,000
331,400
180,000
164,200
164,200
182,400
159,800
167,200
164,200
167,000
500,000
164,200
350,000
166,200
174,200
1,253,600
159,800
167,200
331,400
164,000
166,200
164,400
153,000
174,200
164,200
164,200
146,250
331,400
180,400
500,000
166,200
166,200
501,514
166,200
742,000
164,200
498,600
200,000
167,200
150,000
165,200
164,200
164,200
164,200
164,200
182,000
162,800
167,200
174,200
162,800
165,200
164,200
364,600
1,407,600
649,600
479,200
34,400
163,000
151,000
318,200
20,000
164,400
498,600
166,200
110,000
126,000
166,200
196,600
167,811
164,200
30,400
334,400
167,000
11,118,557
5,718,908
3,321,600
5,619,900
2,598,600
164,200
164,200
315,200
137,100
1,367,400
167,000
164,400
182,200
182,200
167,200
1,870,000 PAGO CONTADOR ENERO Y FEBRERO
239,339 FACT 5584344 MTO PREVENTIVO EQUIPO DE PRESION
18,814,500 PG FACT # 6516 SER. VIGILANCIA MES DE FEBRERO /22
652,283 FACT 4379 COMPRA INSUMOS DE ASEO MES DE FEBRERO
1,696,940 PAGO ASAMBLEA QUORUM
1,502,850 PAGO DE CARTELERAS FE NO. 1042
3,018,312 ANTICIPO A CONTRATISTA BICICLETEROS
23,762,344 * PAGOS VARIOS PROVEEDORES
202,000 RETENCION EN LA FUENTE
137,359,741
PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES MARZO DE 2022
PROVEEDOR
G3 PLUS SAS
G3 PLUS SAS
G3 PLUS SAS
DIESIELETRICOS SAS
DACT CHEMICAL SAS
IGNACIO GOMEZ
TOTAL PROGRAMACION
QUORUM
CODENSA
ELETRO ALCAN LTDA
PENDIENTES
CONCEPTO V/R A GIRAR

PG FACT # 6516 SER. VIGILANCIA MES DE FEBRERO /22 18,814,500
FACT 219949 SERVICIO MANTENIMIENTO FEB 2022 5,045,600
FACT # 307 SER. ASEO (5) OPERARIAS + (1) SER. TODERO MES DE ENE/22 11,797,424
FACT # 264 (1) SER. ASCENSORISTA MES DE FEB/22 1,961,238
FACT 221202 CAMBIO DE LAMPARA DE PARED 60,333
FACT 76591 MTO PREVENTIVO PLANTA ELETRICA 396,750
FACT 4379 COMPRA INSUMOS DE ASEO MES DE FEBRERO 652,283
FACT 5584344 MTO PREVENTIVO EQUIPO DE PRESION 239,339
TOTAL PROGRAMACION 42,929,755
SALDO BANCO A 15 MARZO 2022 118,000,000
SALDO DESPUES DE REALIZAR LOS PAGOS (75,070,245)
PAGOS POSTERIORES EN MARZO

PAGO DE ASAMBLEA 27 DE MARZO 1,696,940
PAGO DE RECIBO DE LA LUZ 5,669,730
PAGO DE CARTELERAS FE NO. 1042 1,502,850
PG CTA DE COBRO HONORARIOS MES DE ENERO/22 935,000
PG CTA DE COBRO HONORARIOS MES DE FEBERO/22 935,000
ANTICIPO A CONTRATISTA BICICLETEROS 3,018,312
PAGO DE POLIZA 5,081,681
TOTAL PAGOS EN MARZO 62,307,987

TOTAL DEBITOS EXTRACTO 63,135,651
COMISIONES BANCARIAS (827,664)
AUMENTO O DISMINUCION MES
ANTERIOR COMENTARIO
-
-
-
59,999
-
60,333 Pagos no hechos en meses anteriores
396,750 Gasto variable (Trimestral)
652,283 Pago nuevo via proveedor
239,339 Gasto variable

PROVEEDOR

G3 PLUS SAS
G3 PLUS SAS
G3 PLUS SAS
DACT CHEMICAL SAS
IGNACIO GOMEZ
ADRIANA ADMON
TOTAL PROGRAMACION
PENDIENTES

CONCEPTO
PG FACT # 6589 SER. VIGILANCIA MES DE MARZO /22
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FACT 223966 SERVICIO MANTENIMIENTO MAR 2022
FACT 228649 SERVICIO MANTENIMIENTO OCT 2021 CON FEHCA DEL 2022
FACT # 325 SER. ADMON MES DE MAR/22
FACT # 326 SER. ASEO (5) OPERARIAS + (1) SER. TODERO MES DE MAR/22
FACT # 327 (1) SER. ASCENSORISTA MES DE MAR/22
FACT 4692 COMPRA INSUMOS DE ASEO MES DE MARZO
FACT 5586222 MTO PREVENTIVO EQUIPO DE PRESION
REEMBOLSO DE CELULAR LA SENDA
REEMBOLSO DE RENTENCION EN LA FUENTE
TOTAL PROGRAMACION
SALDO BANCO AL 18 DE ABRIL 2022
SALDO DESPUES DE REALIZAR LOS PAGOS
PG CTA DE COBRO HONORARIOS MES DE MARZO /22

V/R A GIRAR AUMENTO O DISMINUCION MES ANTERIOR COMENTARIO
18,814,500 -
- -
5,045,600 -
2,522,800 -
3,962,282 - 6
11,767,424 29,999
197,247 - 1,763,991 Se supendio el pago del Ascensorista
793,834 141,551
239,339 -
539,900 539,900
228,000 228,000
44,110,926
131,017,938
(86,907,012)
935,000

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Fecha y hora:;02-02-2022 14:00:03;;;;;;;;;;;

Transacion en el extracto del 12 diciembre 302,000

DIURNO Crédito CRE TRANSF INTERNET 000000135509 BANCO DE BOGOTA

### 0.00 3257 94 RED A.T.H.

CONJUNTO RESIDENCIAL LA SENDA PH

SALDO INICIAL 61,556,645

CONJUNTO RESIDENCIAL LA SENDA PH

ESTILO INGENERIA SAS

CONJUNTO RESIDENCIAL LA SENDA PH

PG CTA DE COBRO HONORARIOS MES DE ENERO/22

V/R A GIRAR AUMENTO O DISMINUCION MES ANTERIOR

SALDO INICIAL 81,641,552

CONJUNTO RESIDENCIAL LA SENDA PH

ELETRO ALCAN LTDA

CONJUNTO RESIDENCIAL LA SENDA PH

CONCEPTO V/R A GIRAR

PAGOS POSTERIORES EN MARZO

TOTAL PAGOS EN MARZO 62,307,987

CONJUNTO RESIDENCIAL LA SENDA PH

ESTILO INGENERIA SAS

CONJUNTO RESIDENCIAL LA SENDA PH

PG CTA DE COBRO HONORARIOS MES DE MARZO /22

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