Nº ESPECIFICACION NIT PROVEEDOR RAZON SOCIAL PROVEEDOR

1 1 651295023 IMPORTEX SRL

2 1 120149029 REFINERIA ORIENTAL SA
3 1 6598732015 Miguel Trageda Menacho

4 1 1028341029 MULTICENTER SRL

5 1 2721097013 Mateo Claure Fernandez
6 1 6325985011 Ramio Huanca
COOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACION
7 1 1028399028 SRL
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
 REGISTRO DE CO

CODIGO DE NUMERO NUMERO FECHA DE IMPORTE TOTAL

AUTORIZACION FACTURA DUI/DIM FACTURA/DUI/DIM COMPRA

101A741959B41A 4568 0 01/07/2022 32274.00

252405100049706 205787 0 05/07/2022 100.00
10146B9902151A 568 0 08/07/2022 250.00

465CA8A7E47DDF01
92776C08686EC96550
506D1B648AD86CCA
C346D74 1743 0 10/07/2022 6819.00
101B6916B8551A 300 0 12/07/2022 90.00
101A5BB204E51A 1065 0 20/07/2022 3850.00

296413200232581 671002 0 28/07/2022 148.70

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
REGISTRO DE COMPRAS ESTÁNDAR
SER.BASICOS COMBUSTIBLE

IMPORTE IMPORTE IMPORTE OTRO NO SUJETO A IMPORTES

TASAS
ICE IEHD IPJ CREDITO FISCAL EXENTOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 16.00 23.80 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 IMPORTE DESCUENTOS/
COMPRAS BONIFICACIONES / IMPORTE IMPORTE BASE
SUBTOTAL
GRAVADAS A REBAJAS SUJETAS GIFT CARD CF
TASA CERO AL IVA
0.00 32274.00 0.00 0.00 32274.00
0.00 70.00 0.00 0.00 70.00
0.00 250.00 0.00 0.00 250.00

0.00 6819.00 0.00 0.00 6819.00

0.00 90.00 0.00 0.00 90.00
0.00 3850.00 0.00 0.00 3850.00

0.00 108.90 0.00 0.00 108.90

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO TIPO CODIGO DE
FISCAL COMPRA CONTROL

4195.62 1 0
9.10 1 0
32.50 1 66-A2-F1-82-97

886.47 1 0
11.70 1 0
500.50 1 0

14.16 1 C9-82-37-DB-E2
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
 FECHA DE
N° DE LA
Nº ESPECIFICACION LA CODIGO DE AUTORIZACION
FACTURA
FACTURA

1 2 03/07/2022 1 101B6916B8551A
2 2 09/07/2022 2 101B6916B8551A
3 2 10/07/2022 3 101B6916B8551A
4 2 16/07/2022 4 101B6916B8551A
5 2 21/07/2022 5 101B6916B8551A
6 2
7 2
8 2
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
19 2
20 2
 NOMBRE O RAZON IMPORTE TOTAL DE
NIT / CI CLIENTE COMPLEMENTO
SOCIAL LA VENTA

5649782 0 Rodrigo Gomez Tercero 645.00

469476022 0 GLAMOUR SRL 7370.00
3357455014 0 Maria Ferrer Bolaños 4270.00
542806025 0 VENECIA SRL 6930.00
4588187 0 Gabriela Chavarria Rojas 270.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
 REGISTRO DE VENTAS ESTÁNDAR

OTROS NO
IMPORTE ICE IMPORTE IEHD IMPORTE IPJ TASAS
SUJETOS AL IVA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 DESCUENTOS,
EXPORTACIONES Y VENTAS GRAVADAS A BONIFICACIONES
SUBTOTAL
OPERACIONES EXENTAS TASA CERO Y REBAJAS
SUJETAS AL IVA
0.00 0.00 645.00 0.00
0.00 0.00 7370.00 0.00
0.00 0.00 4270.00 0.00
0.00 0.00 6930.00 0.00
0.00 0.00 270.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 IMPORTE BASE
IMPORTE
PARA DEBITO DEBITO FISCAL ESTADO
GIFT CARD
FISCAL

0.00 645.00 83.85 V

0.00 7370.00 958.10 V
0.00 4270.00 555.10 V
0.00 6930.00 900.90 V
0.00 270.00 35.10 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
CODIGO DE CONTROL TIPO DE VENTA

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Nº ESPECIFICACION NIT PROVEEDOR RAZON SOCIAL PROVEEDOR

1 1 651295023 IMPORTEX SRL

2 1 458481015 LIBRERÍA "LOS ANGELES"
3 1 6598732015 Miguel Trageda Menacho
4 1 2721097013 EXP-COURRIER

7 1 1020255020 Telefonia Celular de Bolivia SA

COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICAS

5 1 1028149024 "SANTA CRUZ" RL
6 1 348560026 MOBILIN LTDA
8 1
9 1
10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
 REGISTRO DE CO

CODIGO DE NUMERO NUMERO FECHA DE IMPORTE TOTAL

AUTORIZACION FACTURA DUI/DIM FACTURA/DUI/DIM COMPRA

101A741959B41A 5001 0 07/08/2022 10562.00

10146B8902151A 1005 0 16/08/2022 218.00
10146B9902151A 568 0 08/07/2022 250.00
101B6916B8551A 460 0 18/08/2022 460.00

45CF05BCD97144245
492CB64E6E861095A
7A6E35A480E95D450
C56D74 1945241 0 20/08/2022 527.00

46594BAD0648DBAB
2E10ED0712676343C
E715D82A93CA63F2
AD56D74 317537 0 21/08/2022 125.69
101A5BB221E51A 3599 0 25/08/2022 3675.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
REGISTRO DE COMPRAS ESTÁNDAR
SER.BASICOS COMBUSTIBLE

IMPORTE IMPORTE IMPORTE OTRO NO SUJETO A IMPORTES

TASAS
ICE IEHD IPJ CREDITO FISCAL EXENTOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 16.00 23.80 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 IMPORTE DESCUENTOS/
COMPRAS BONIFICACIONES / IMPORTE IMPORTE BASE
SUBTOTAL
GRAVADAS A REBAJAS SUJETAS GIFT CARD CF
TASA CERO AL IVA
0.00 10562.00 0.00 0.00 10562.00
0.00 218.00 0.00 0.00 218.00
0.00 250.00 0.00 0.00 250.00
0.00 460.00 0.00 0.00 460.00

0.00 487.20 0.00 0.00 527.00

0.00 125.69 0.00 0.00 115.45

0.00 3675.00 0.00 0.00 3675.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDITO TIPO CODIGO DE
FISCAL COMPRA CONTROL

1373.06 1 0
28.34 1 0
32.50 1 0
59.80 1 0

68.51 1 0

15.01 1 0
477.75 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
0.00 1 0
 FECHA DE
N° DE LA
Nº ESPECIFICACION LA CODIGO DE AUTORIZACION
FACTURA
FACTURA

1 2 03/08/2022 7 101B6916B8551A
2 2 09/08/2022 8 101B6916B8551A
3 2 12/08/2022 9 101B6916B8551A
4 2 16/08/2022 10 101B6916B8551A
5 2 22/08/2022 11 101B6916B8551A
6 2 29/08/2022 12 101B6916B8551A
7 2
8 2
9 2
10 2
11 2
12 2
13 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
19 2
20 2
 NOMBRE O RAZON IMPORTE TOTAL DE
NIT / CI CLIENTE COMPLEMENTO
SOCIAL LA VENTA

469476022 0 GLAMOUR SRL 16800.00

7781040 0 Felicia Cespedes Molina 7070.00
3964027025 0 COMERCIAL LINARES LTDA 13040.00
5649782 0 Rodrigo Gomez Terceros 1800.00
5975042012 0 Juliana Vernal Perez 9960.00
3357455014 0 Mariana Ferrer Bolañez 8690.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
 REGISTRO DE VENTAS ESTÁNDAR

OTROS NO
IMPORTE ICE IMPORTE IEHD IMPORTE IPJ TASAS
SUJETOS AL IVA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 DESCUENTOS,
EXPORTACIONES Y VENTAS GRAVADAS A BONIFICACIONES
SUBTOTAL
OPERACIONES EXENTAS TASA CERO Y REBAJAS
SUJETAS AL IVA
0.00 0.00 16800.00 0.00
0.00 0.00 7070.00 0.00
0.00 0.00 13040.00 0.00
0.00 0.00 1800.00 0.00
0.00 0.00 9960.00 0.00
0.00 0.00 8690.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
 IMPORTE BASE
IMPORTE
PARA DEBITO DEBITO FISCAL ESTADO
GIFT CARD
FISCAL

0.00 16800.00 2184.00 V

0.00 7070.00 919.10 V
0.00 13040.00 1695.20 V
0.00 1800.00 234.00 V
0.00 9960.00 1294.80 V
0.00 8690.00 1129.70 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
0.00 0.00 0.00 V
CODIGO DE CONTROL TIPO DE VENTA

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
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6 0
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18 0
19 0
PRIMERO TM
DE:SHEILA ARIANA RIBERA ZABALA
SANTA CRUZ - BOLIVIA

LIBRO DIARIO
(Expresado en bolivianos)

FECHA DETALLE FM DEBE HABER

6/29/2022 CI-001
Caja Moneda Nacional 1 92800.00
Cuenta por cobrar Sra. Campos 2 52200.00
Inventario de mercadería 3 4800.00
Muebles y enseres 4 5700.00
Vehiculo 5 42500.00
Documento por pagar Sr Gutierrez 6 25900.00
Capital 172100.00
G/Registro por balance de apertura
TOTAL 198000.00 198000.00
7/1/2022 CE-001
Compras 7 28078.38
Credito fiscal 8 4195.62
Caja Moneda Nacional 1 32274.00
G/ Por compra de mercadería s/g F-4568
TOTAL 32274.00 32274.00
7/3/2022 CI-002
Caja Moneda Nacional 1 645.00
Impuesto a la transaccion 9 19.35
Ventas 10 561.15
Débito fiscal 11 83.85
IT- por pagar 12 19.35
G/Registro por venta s/g F N°1, al contado
TOTAL 664.35 664.35
7/5/2022 CE-002
Combustibles y lubricantes 13 90.90
Credito fiscal 8 9.10
Caja Moneda Nacional 1 100.00
G/por compra de gasolina s/g F-205787
TOTAL 100.00 100.00
7/8/2022 CE-003
Mantenimiento y reparación 14 217.50
Credito fiscal 8 32.50
Caja Moneda Nacional 1 250.00
G/por compra de pantalla LED y cable canal
s/g F N° 568, al contado
TOTAL 250.00 250.00
7/9/2022 CI-003
Caja Moneda Nacional 1 4422.00
Cuenta por cobrar GLAMOUR SRL 15 2948.00
Impuesto a la transaccion 9 221.10
Ventas 10 6411.90
Débito fiscal 11 958.10
IT- por pagar 12 221.10
G/por venta de mercadería s/g F-2, el 40% a
crédito y el 60% al contado
TOTAL 7591.10 7591.10
7/10/2022 CE-004
Equipo e instalaciones 16 5932.53
 Credito fiscal 8 886.47
Caja Moneda Nacional 1 6819.00
G/por compra de un TV 65" ULTRA HD SMART
s/g F N° 1743
TOTAL 6819.00 6819.00
7/12/2022 CE-005
Courrier 17 78.30
Credito fiscal 8 11.70
Caja Moneda Nacional 1 90.00
G/ por envio de documentos legales
TOTAL 90.00 90.00
7/12/2022 CI-004
Caja Moneda Nacional 1 4270.00
Impuesto a la transaccion 9 128.10
Ventas 10 3714.90
Débito fiscal 11 555.10
IT- por pagar 12 128.10
G/por venta de mercadería s/g F-N°003
TOTAL 4398.10 4398.10
7/16/2022 CI-005
Caja Moneda Nacional 1 4158.00
Cuenta por cobrar VENECIA SRL 18 2772.00
Impuesto a la transaccion 9 207.90
Ventas 10 6029.10
Débito fiscal 11 900.90
IT- por pagar 12 207.90
G/por venta de mercadería s/g F-N°004
TOTAL 7137.90 7137.90
7/20/2022 CE-006
Equipo de computación 19 3349.50
Credito fiscal 8 500.50
Caja Moneda Nacional 1 3850.00
G/por la compra de computadora HP portatil s/g
F-1065
TOTAL 3850.00 3850.00
7/21/2022 CI-006
Caja Moneda Nacional 1 2320.00
Impuesto a la transaccion 9 69.60
Ventas 10 2018.40
Débito fiscal 11 301.60
IT- por pagar 12 69.60
G/por venta de mercadería s/g F-N°005
TOTAL 2389.60 2389.60
7/29/2022 CI-007
Caja Moneda Nacional 1 270.00
Impuesto a la transaccion 9 8.10
Ventas 10 234.90
Débito fiscal 11 35.10
IT- por pagar 12 8.10
G/Registro por venta s/g F N°6, al contado
TOTAL 278.10 278.10
7/30/2022 CE-007
Servicios Basicos 10 134.54
Credito fiscal 8 14.16
Caja Moneda Nacional 1 148.70
G/por pago de servicios basicos s/g F N°611002
TOTAL 148.70 148.70
 8/3/2022 CI-008
Caja Moneda Nacional 1 10080.00
Cuentas por cobrar Glamour SRL 6720.00
Impuesto a la transaccion 504.00
Ventas 14616.00
Débito fiscal 2184.00
IT- por pagar 504.00
G/por venta de de mercaderìa de el 60% al
contado y el 40% al credito
TOTAL 17304.00 17304.00
8/7/2022 CE-008
Compras 9188.94
Credito fiscal 1373.06
Caja Moneda Nacional 10562.00
G/por la compra de mercaderia s/g F-5001
TOTAL 10562.00 10562.00
8/9/2022 CI-009
Caja Moneda Nacional 4242.00
Cuentas por cobrar sra. Felicia Cèspedes Molina 2828.00
Impuesto a la transaccion 212.10
Ventas 6150.90
Débito fiscal 919.10
IT- por pagar 212.10
G/por venta de mercaderia 60% al contado y 40%
al credito s/g F-008
TOTAL 7282.10 7282.10
8/12/2022 CI-010
Caja Moneda Nacional 7824.00
Cuentas por cobrar comercial LINARES Ttda 5216.00
Impuesto a la transaccion 391.20
Ventas 11344.80
Débito fiscal 1695.20
IT- por pagar 391.20
G/`por venta de mercaderia 60% al contado y el
40% al credito s/g F-009
TOTAL 13431.20 13431.20
8/16/2022 CI-011
Caja Moneda Nacional 1566.00
Impuesto a la transaccion 234.00
Caja Moneda Nacional 1800.00
G/ por la venta de mercaderia s/g F-010
TOTAL 1800.00 1800.00
8/16/2022 CE-009
Material de escritorio 189.66
Credito fiscal 28.34
Caja Moneda Nacional 218.00
G/por la compra de material de escritorio
s/g F-1005
TOTAL 218.00 218.00
8/18/2022 CE-010
Courrier 400.20
Credito fiscal 59.80
Caja Moneda Nacional 460.00
G/ por envios de documentos s/g F-415
TOTAL 460.00 460.00
8/20/2022 CE-011
Acciones TIGO 458.49
 Credito fiscal 68.51
Caja Moneda Nacional 527.00
G/por pago de TIGO SA s/g F-1945241
TOTAL 527.00 527.00
8/21/2022 CE-012
Servicios Basicos
Credito fiscal
Caja Moneda Nacional
G/ por pago de servicios basicos s/g F-317537
TOTAL
LIBRO MAYOR

Título: ACTIVO
Cuenta: CAJA MONEDA NACIONAL
Folio: 1

DEBE HABER SALDO DEUDOR

92800.00 92800.00
32274.00 60526.00
645.00 61171.00
100.00 61071.00
250.00 60821.00
4422.00 65243.00
6819.00 58424.00
90.00 58334.00
4270.00 62604.00
4158.00 66762.00
3850.00 62912.00
2320.00 65232.00
270.00 65502.00
148.70 65353.30
108885.00 43531.70 65353.30

Título: ACTIVO
Cuenta: Cuenta por cobrar Sra. Campos
Folio: 2

DEBE HABER SALDO DEUDOR

52200.00 52200.00
52200.00 52200.00

Título: ACTIVO
Cuenta: Inventario de mercadería
Folio: 3

DEBE HABER SALDO DEUDOR

4800.00 4800.00
4800.00 4800.00

Título: ACTIVO
Cuenta: Muebles y enseres
Folio: 4

DEBE HABER SALDO DEUDOR

5700.00 5700.00
5700.00 5700.00
Título: ACTIVO
Cuenta: Vehiculo
Folio: 5

DEBE HABER SALDO DEUDOR

42500.00 42500.00
42500.00 42500.00

Título: PASIVO
Cuenta: Documento por pagar Sr Gutierrez
Folio: 6

DEBE HABER SALDO ACREEDOR

25900.00 25900.00
25900.00 25900.00

Título: PASIVO
Cuenta: Capital
Folio: 7

DEBE HABER SALDO DEUDOR

172100.00 172100.00
172100.00 172100.00

Título: ACTIVO
Cuenta: Compras
Folio: 7

DEBE HABER SALDO DEUDOR

28078.38 28078.38
28078.38 28078.38

Título: ACTIVO
Cuenta: Credito fiscal
Folio: 8

DEBE HABER SALDO DEUDOR

4195.62 4195.62
9.10 4204.72
32.50 4237.22
886.47 5123.69
 11.70 5135.39
500.50 5635.89
14.16 5650.05
5650.05 5650.05

Título:
Cuenta: Impuesto a la transaccion
Folio: 9

DEBE HABER SALDO DEUDOR

19.35 19.35
221.10 240.45
128.10 368.55
207.90 576.45
69.60 646.05
8.10 654.15
654.15 654.15

Título: PASIVO
Cuenta: Ventas
Folio: 10

DEBE HABER SALDO DEUDOR

561.15 561.15
6411.90 6973.05
3714.90 10687.95
6029.10 16717.05
2018.40 18735.45
234.90 18970.35
18970.35 18970.35

Título: PASIVO
Cuenta: Débito fiscal
Folio: 11

DEBE HABER SALDO DEUDOR

Título: ACTIVO
Cuenta: Ventas
Folio: 5

DEBE HABER SALDO DEUDOR

Título: ACTIVO
Cuenta: CI-008
Folio: 5

DEBE HABER SALDO DEUDOR

Título: ACTIVO
Cuenta: Credito fiscal
Folio: 5

DEBE HABER SALDO DEUDOR

Título: ACTIVO
Cuenta: al credito s/g F-008
Folio: 5

DEBE HABER SALDO DEUDOR