FLUJO DE CAJA PARA

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

INGRESOS DE CAJA $ 6,600,000 $ 5,400,000 $ 6,600,000 $ 5,800,000 $ 7,400,000 $ 8,200,000
VENTAS $ 4,600,000 $ 5,400,000 $ 4,600,000 $ 3,800,000 $ 5,400,000 $ 6,200,000
ASESORIAS 2 3 2 1 3 4
PRECIO $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
CONFERENCIAS 2 2 2 2 2 2
PRECIO $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Total $ 2,300,000 $ 2,300,000 $ 2,300,000 $ 2,300,000 $ 2,300,000 $ 2,300,000

APORTES DE CAPITAL $ 2,000,000

EGRESOS DE CAJA $ 4,510,000 $ 4,510,000 $ 4,510,000 $ 4,510,000 $ 4,510,000 $ 4,510,000

costos fijos $ 1,090,000 $ 1,090,000 $ 1,090,000 $ 1,090,000 $ 1,090,000 $ 1,090,000
arriendo de oficina $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
agua $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000
luz $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000 $ 80,000
internet $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000

diseñador grafico $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
secretaria $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000

GASTOS DE MARKETING $ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000 $ 1,420,000

diseño web $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000 $ 70,000
Asesor de servicios $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000
transporte $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000 $ 150,000

flujo de caja mes $ 2,090,000 $ 890,000 $ 2,090,000 $ 1,290,000 $ 2,890,000 $ 3,690,000

flujo de caja acumulado $ 2,090,000 $ 2,980,000
MARZO
$ 8,200,000
$ 6,200,000
4
$ 800,000
2
$ 1,500,000
$ 2,300,000

$ 4,510,000
$ 1,090,000
$ 800,000
$ 150,000
$ 80,000
$ 60,000

$ 2,000,000
$ 1,200,000
$ 800,000

$ 1,420,000
$ 70,000
$ 1,200,000
$ 150,000

$ 3,690,000