Professional Documents
Culture Documents
3 Octopus - Aankoopdagboek Januari Herbanox 2.0 - Per Dia
3 Octopus - Aankoopdagboek Januari Herbanox 2.0 - Per Dia
Januari
3.1 Aankoopdagboek organiseren
• Voor elke boeking heb je een document/bewijsstuk nodig:
aankoopfactuur (AF), inkomende creditnota (CN) of kasticket of onkostennota,…
• De nummering van de aankoopfacturen (AF1) moet overeenkomen met de
boekstuknummers in je aankoopdagboek (2018/A1/1)
• Maak indien nodig nieuwe 6-rekeningen aan om zoveel mogelijk info uit de
boekhouding te halen.
• Maak nieuwe leveranciers aan
– via Beheer > Relaties > overzicht van alle klanten en leveranciers >
– via > Relaties > Leverancier
3.1 Aankoopdagboek organiseren
• Boeking aankoopfactuur:
– document nauwkeurig ontleden op belangrijke info, juistheid en volledigheid.
• datum en vervaldatum
• naam van de leverancier
• totaalbedrag, btw-%, -regime en –bedrag, nettobedrag, eventuele kortingen en bijkomende kosten
• soort aankoop
• bijzondere vermeldingen
– resultaat in journaal:
6…
411
@ 440
• Boeking kasticket:
– bij kastickets mag er geen btw gerecupereerd worden. Geen btw aftrekken!
– kasticket wel nummeren zoals andere aankoopfacturen; de nummering gaat verder.
– kastickets zijn te herkennen aan volgende items: er wordt niet vermeld dat het om een factuur gaat, noch wordt er vermeld aan wie het document
gericht is.
– In deze gevallen wordt het totaal bedrag van het ticket in kosten genomen en kies je een btw-code HVR (bij aankoop handelsgoederen: boeking op
een 60-rekening) of DVR (voor aankoop diensten en diverse goederen: boeking op 61-rekening)
– resultaat in journaal: GEEN BTW (via btw-code HVR of DVR) dus:
6…
@ 440
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
Eenvoudige aankoopfactuur en leverancier inbrengen
NV Devos Plaatbewerkingen
FACTUUR Ruddervoordestraat 30
8750 Wingene-Zwevezele
Tel: 051 61 11 18
Aan Herbanox 2.0 BE06 2800 2952 5322
Gentsesteenweg 115 RPR Brussel
8500 Kortrijk BTW BE0444.869.813
BTW- Te betalen
Subtotaal MvH BTW-%
bedrag op termijn
Vervaldag 30/01/2018
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
Aankoopdagboek openen
• Via menu Boekhouding > Aankoopdagboek of in de werkbalk van het
hoofdscherm
•
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
Info aankoopdagboek
KOPINFO Betekenis
Aankopen Naam van het dagboek
Boekstuknummer Automatisch aangemaakt boekingsnummer (boekjaar/dagboekcode/volgnummer)
Balans 0,00 Verschil van het totaalbedrag van de factuur met de totaalsom van de gedane boekingen. OP
het einde van elke boeking moet dit bedrag “0,00” worden. Dit betekent dat debet = credit.
Dan kan je de boeking “uitvoeren”.
Bedrag (EUR) Totaalbedrag van dit document
Btw bedrag (EUR) Btw-bedrag van dit document
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
Info aankoopdagboek
DETAILINFO Betekenis
Periode Kies zo nodig de juiste boekingsperiode
Relatie Zoek met de keuzelijst de leverancier voor deze boeking. Druk op de loep en selecteer de leverancier.
Factuur- en dd/mm/jjjj (indien ingevuld in de relatiefiche wordt de vervaldatum automatisch aangevuld na het ingeven
vervaldatum van de factuurdatum)
Factuurbedrag Totaalbedrag van het te boeken document
Creditnota Aan te vinken bij boeking van een creditnota.
Munt De munt wordt automatisch uit de relatiegegevens overgenomen. Aanpassing is mogelijk
Koers Een andere munt aanmaken is mogelijk, hier kan de nieuwe koers ingegeven worden.
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
Info aankoopdagboek
DETAILINFO Betekenis
Commentaar Eventueel bijkomende opmerkingen noteren. Elke vermelding wordt aangevuld met de naam van de
leverancier als de lijsten worden afgedrukt.
Praktijk: factuurnummer noteren dat de leverancier voor dit document gebruikt.
Bank ref. Standaard wordt hier het commentaar ingevuld. Bij gebruik van de Bankingmodule kan hier best de
gestructureerde mededeling opgenomen worden. Zo kunnen betalingen automatisch afgepunt worden.
Openen Als u een boeking zoekt in de buurt van de geopende boeking kan je naar de vorige of volgende boeking
gaan met de pijltjes. Of je kan drukken op de knop “Openen”
en het nummer, van de boeking die u zoekt, ingeven
Nieuw Voor het volgende boekingsscherm
Uitvoeren Om de boeking te registreren. Daarna verschijnt een nieuw boekingsscherm voor een volgende verrichting
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
Nieuwe relatie aanmaken
• Relatie aanmaken > nieuwe leverancier toevoegen via > relaties > in het scherm
dat verschijnt, vult u alle gekende gegevens in van de nieuwe relatie.
•
• om het telefoonnummer in te vullen, druk je op de
knop “Nieuw”
•
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
Nieuwe relatie aanmaken
• Vul de tabbladen aan (“Fiche” en “Adres” zeker invullen):
• Automatische boeking als klant/leverancier: als er steeds hetzelfde wordt aangekocht bij deze leverancier kan je de meest gebruikte
aankooprekening koppelen aan deze leverancier in de relatiefiche. In de toekomst zal bij boekingen voor deze relatie altijd deze
rekening voorgesteld worden. Er kan nog steeds een andere rekening gekozen worden. Idem bij klanten.
• Toekenning korting contant: belangrijk bij de facturatiemodule
• Klantennummer van Herbanox 2.0 bij de leverancier
• Vervaldag en taal van de factuur
• Vul ook het tabblad “Adres” in met het adres van de leverancier (eventueel ook het tabblad “Levering”, “Memo”, “Zoekvelden” en
“Sepa mandaat”)
• Vergeet niet op “Toevoegen” te klikken.
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
Detailinfo invullen
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
AF inboeken
• Het document zelf registreren:
– Rekening: kies de juiste rekening onder de loep. Geef zelf al het 1ste of de 1ste 2
cijfers in om efficiënter te zoeken. Automatisch verschijnt de rekeningnaam bij
Omschrijving. Ga verder met <Tab> door de velden.
Als er geen passende rekening bestaat, maak dan zelf een rekening aan.
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
Nieuwe rekening aanmaken
• Nieuwe rekening aanmaken: via
menu Beheer > Rekeningen >
een overzicht van alle
rekeningen verschijnt
• Wanneer D = C dan zal in de kopinfo balans = 0,00 > de knop “Uitvoeren” kan
ingedrukt worden om de boeking definitief te registreren.
3.2 Aankoopverrichting: AF 1
AF inboeken
• Btw-aftrekbaar: het aandeel van de btw dat aftrekbaar is in de aangifte voor de
gebruikte rekening. (vermelde % wordt overgenomen vanuit de instellingen van de
gebruikte rekening, indien nodig kan dit % aangepast worden in de boeking)
• Basisbedrag: de maatstaf van heffing!! Octopus neem het totaal (= factuurbedrag
ingegeven in de detailinfo) en haal hieruit het aangegeven btw-%. Dat levert een
juist Basisbedrag op behalve bij financiële korting, commerciële korting,
verschillende btw-%,… Let dus goed op en pas indien nodig het voorgestelde
Basisgedrag aan.
• Btw-code: is de btw-code die gekoppeld is aan de gebruikte rekening.
• Btw-bedrag: wordt automatisch uitgerekend door Octopus o.b.v. de ingegeven data
• Commentaar: hier wordt het “commentaar” uit de detailinfo overgenomen en
aangevuld met de naam van de leverancier.
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
AF inboeken
• Door op de loep naast de knop “Uitvoeren” te klikken, verschijnt onderstaand
venster:
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
Lijsten opvragen
• Een lijst van alle boekingen in het aankoopdagboek vind je terug via menu Lijsten >
Aankoop- en verkoopdagboeken
– Boekjaar, dagboek, periode van … tot … selecteren
– De duimspijker bepaalt of deze hoofding met filters boven de lijst al dan niet
zichtbaar zal zijn.
Een verticale duimspijker : boven de lijst die verschijnt, zullen deze filters zichtbaar zijn.
boven de lijst die verschijnt, zullen
deze filters niet zichtbaar zijn.
lijst opvragen
3.2 Aankoopverrichtingen: AF 1
Lijsten opvragen
• Gegevens die in het blauw vermeld staan in de lijst daar kan op doorgeklikt worden
om meer details te weten te komen.
3.3 Aankoopverrichtingen: AF 2
Een aankoopfactuur met handelskorting
Oil & Vinegar
FACTUUR Sint-kristoffelstraat 36
8310 Assebroek
Tel: 050/62.97.53
Aan Herbanox 2.0 BE14 7380 3135 6583
Gentsesteenweg 115 RPR Brussel
8500 Kortrijk BTW BE 0830.003.858
BTW- Te betalen
Subtotaal MvH BTW-%
bedrag op termijn
EUR 234,00 234,00 6 14,04 248,04
Tel: 051/70.39.54
Aan Herbanox 2.0 BE46 7380 2960 5836
Gentsesteenweg 115 RPR Brussel
8500 Kortrijk BTW BE 0823.129.330
kosten 10,00
BTW- Te betalen
Subtotaal MvH BTW-%
bedrag op termijn
EUR 30,80 30,80 6 1,85 32,65
Vervaldag 16/02/2018
3.4 Aankoopverrichtingen: AF 3
Een aankoopfactuur met aankoopkosten
• Detailinfo invullen, nieuwe leverancier aanmaken
• Nieuwe rekening aanmaken: 604006 Kruidenplantjes (opgelet btw-%)
• Aankoopkosten registreren:
– Als aankoopkosten zeer vaak voorkomen, kunnen aankoopkosten op een afzonderlijke
rekening vermeld worden, opgesplitst per btw-% of per productgroep of per artikel,… bv.
604200 aankoopkosten 6%, 604201 aankoopkosten 12%,…. Wij kiezen dit niet.
– Aankoopkosten worden op dezelfde rekening als de goederen genoteerd maar op een
aparte lijn. Wij kiezen dit niet.
– Aankoopkosten worden op een afzonderlijke rekening vermeld, niet opgesplitst volgens
btw%; 604200 Aankoopkosten. Per boeking wordt het btw-% aangepast bij deze
rekening. We verkiezen dit.
• Indien er handelsgoederen met een verschillend btw-% op de AF vermeld staan dan zijn de
aankoopkosten onderworpen aan het laagste btw-%.
3.4 Aankoopverrichtingen: AF 3
Een aankoopfactuur met aankoopkosten
Basisprijs 20,80 = wordt ingevuld bij Basisbedrag bij de rekening 604006; Btw-bedrag = 1,25 (automatisch)
- handelskorting 0,00
+ kosten 10,00 = wordt ingevuld bij Basisbedrag bij de rekening 604200; Btw-bedrag = 0,60 (automatisch)
subtotaal 30,80
-KVC 0,00
MvH 30,80
+ BTW 1,85 = Btw-bedrag = 1,25 + Btw-bedrag = 0,60 (automatisch)
subtotaal 32,65
+ terugstuurbare verpakking 0,00
Totaal bij KvC 32,65
+ KvC 0,00
Totaal op termijn 32,65 = Factuurbedrag
3.4 Aankoopverrichtingen: AF 3
Een aankoopfactuur met aankoopkosten
3.4 Aankoopverrichtingen: AF 3
Een aankoopfactuur met aankoopkosten
3.5 Aankoopverrichtingen: AF 4
Een aankoopfactuur met financiële korting
Flessenhof
FACTUUR Moravie 30
8500 Kortrijk
Tel: 056/35.33.67
Aan Herbanox 2.0 BE55 3850.5976.9544
Gentsesteenweg 115 RPR Kortrijk
8500 Kortrijk BTW BE 0427.871.255
Betalingsvoorwaarden
30 dagen na factuurdatum
Disconto: 2% 2,52
bij betaling binnen de 8 dagen
BTW- Te betalen
Subtotaal Financiële korting MvH BTW-%
bedrag op termijn
EUR 126,00 2,52 123,48 21 25,93 151,93
Tel: 050/62.97.53
Aan Herbanox 2.0 BE14 7380 3135 6583
Gentsesteenweg 115 RPR Brussel
8500 Kortrijk BTW BE 0830.003.858
Leverings-datum Aantal
19/01/2018 Olijfolie met Toscaanse kruiden 5L 4 130,00 520,00
BTW- Te betalen
Financiële korting MvH BTW-%
bedrag op termijn
EUR 4,78 473,22 6 28,39 506,39
NV Devos Plaatbewerkingen
FACTUUR Ruddervoordestraat 30
8750 Wingene-Zwevezele
Tel: 051 61 11 18
Aan Herbanox 2.0 BE06 2800 2952 5322
Gentsesteenweg 115 RPR Brussel
8500 Kortrijk BTW BE0444.869.813
BTW- Te betalen
Subtotaal Financiële korting MvH BTW-%
bedrag op termijn
EUR 648,00 6,48 641,52 21 134,72 782,72
Vervaldag 5/02/2018
3.6 Aankoopverrichtingen: AF 7
Decadt - Verhelst BVBA
FACTUUR Lucasstraat 6A
8840 Staden
Tel: 051/70.39.54
Aan Herbanox 2.0 BE46 7380 2960 5836
Gentsesteenweg 115 RPR Brussel
8500 Kortrijk BTW BE 0823.129.330
kosten 10,00
BTW- Te betalen
Subtotaal MvH BTW-%
bedrag op termijn
EUR 30,80 30,80 6 1,85 32,65
Vervaldag 21/02/2018
3.6 Aankoopverrichtingen: CN 1 (AF 8)
Decadt - Verhelst BVBA
CREDITNOTA Lucasstraat 6A
8840 Staden
Tel: 051/70.39.54
Aan Herbanox 2.0 BE46 7380 2960 5836
Gentsesteenweg 115 RPR Brussel
8500 Kortrijk BTW BE 0823.129.330
BTW- Te betalen
Subtotaal MvH BTW-%
bedrag op termijn
EUR 2,40 2,40 6 0,14 2,54
Vervaldag 23/01/2018
3.6 Aankoopverrichtingen: CN 1 (AF 8)
AVA KUURNE
FACTUUR Ter Ferrants 3
8520 Kuurne
Tel: 056 28 18 36
Aan Herbanox 2.0 BE46 7230 2730 5895
Gentsesteenweg 115
8500 Kortrijk BTW BE 0404.754.274
BTW- Te betalen
Subtotaal MvH BTW-%
bedrag op termijn
Vervaldag 23/02/2018
3.7 Oplossing aankoopdagboek januari
• De aankoopfacturen van januari staan op Toledo
• De lijst van het aankoopdagboek januari staat op Toledo
• Vergelijk je eigen lijst met die op Toledo
• Lijst opvragen:
– Menu Lijsten > Aankoop- en Verkoopdagboek
• Boekjaar 2018 en Dagboek A1
• Van 0 of 201801 tot 201801 (je mag tot 201812 invullen maar enkel januari is
ingevuld dus zal je ook enkel de boekingen van januari in de lijst zien
verschijnen)