Arg-Lx835-Manual de Accom - Web Enabled - Translated

Infor LX ACCOM
V8.3.5
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Publication Information
Release: Infor LX V8.3.5
Publication date: May 27, 2015
Contents
Capítulo 1 Entorno y Conceptos Generales ................................................................................ 9
Capítulo 2 Parámetros Adicionales ............................................................................................ 11

Acceso al Mantenimiento de Parámetros.................................................................................... 11
Capítulo 3 Mantenimiento de Parámetros.................................................................................. 13

Parámetros PUR y ACP .............................................................................................................. 13
Parámetro Redondeo de pagos ACP .......................................................................................... 14
Calculo de la diferencia de retención IVA ................................................................................... 15
Capítulo 4 Tablas Generales LX ................................................................................................. 17

Acceso al Mantenimiento de Tablas generales de LX ................................................................ 17
Capítulo 5 Tablas Generales y AFIP ........................................................................................... 19

Acceso al Mantenimiento de Tablas Generales .......................................................................... 19
ARGCLDV clase Devolución Proveedor ..................................................................................... 20
Mantenimiento de Tablas Generales .......................................................................................... 21
Tipos de Comprobantes .............................................................................................................. 23
Rangos de Números de Comprobantes ...................................................................................... 25
Leyendas de Comprobantes ....................................................................................................... 26
Códigos de Bancos (formato y clearing) ..................................................................................... 28
Lugar Emisión Volantes Retención de I.V.A. ............................................................................. 29
Códigos Responsabilidad I.V.A. .................................................................................................. 30
Monto Mínimo Retención de IVA ................................................................................................ 31
Fecha Presentación Retención IVA a AFIP/DGI ......................................................................... 32
Fecha presentación I.V.A. ........................................................................................................... 33
Numeración Volantes de Retención (IVA/GANANCIAS)............................................................. 34
Códigos Impuesto a Ganancias .................................................................................................. 35
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Contents
Categorías de Ganancias ........................................................................................................... 36

Importe Retención por Categoría Ganancias .............................................................................. 37
Escalas Retención por Categoría ............................................................................................... 38
Monto mínimo retención Ganancias............................................................................................ 40
Formatos Impresión de Cheques ................................................................................................ 41
Bancos para cheques Diferidos ............................................................................................ 41
Tipos de Comprobantes A.F.I.P./ D.G.I. (Res. Gral. 3419) ......................................................... 42
Compañías sujetas a Res. Gral. 615/99 ..................................................................................... 43
Montos Mínimos Res. Gral. 615/99 ............................................................................................. 44
Cálculo de Retención de I.V.A. ................................................................................................... 44
Códigos de Destinación (RG1361).............................................................................................. 45
Códigos de Aduana (RG1361) .................................................................................................... 46
Tabla Tipos Comprobantes de Compra /CITI ............................................................................. 47
Capítulo 6 Mantenimiento de Tablas A.F.I.P/D.G.I..................................................................... 49

Acceso al Mantenimiento de Tablas D.G.I. ................................................................................. 49
Códigos de Documentos ............................................................................................................. 50
Códigos de Monedas LX-DGI ..................................................................................................... 51
Códigos de Provincias ................................................................................................................ 52
Códigos de Actividades del ANSES ............................................................................................ 53
Leyenda de Volantes de Retención Ganancias .......................................................................... 54
Capítulo 7 Mantenimiento de Tablas Otras Retenciones ......................................................... 55

Conceptos Generales de Otras Retenciones .............................................................................. 55
Acceso al mantenimiento Otras Retenciones ............................................................................. 56
Definición de Otras Retenciones ................................................................................................. 57
Categorías de Otras Retenciones ............................................................................................... 59
Porcentajes de Otras Retenciones.............................................................................................. 61
Fechas de Depósito de Otras Retenciones ................................................................................. 62
Capítulo 8 Datos Adicionales ...................................................................................................... 63

Conceptos Generales de Datos Adicionales ............................................................................... 63
Datos Adicionales de Compañías ............................................................................................... 63
Datos Adicionales de Impuestos ................................................................................................. 65
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Contents
Datos Adicionales de Proveedores ............................................................................................. 67

Datos Adicionales de Comprobantes .......................................................................................... 71
Capítulo 9 Procesos..................................................................................................................... 75

Entrada de Facturas.................................................................................................................... 75
Pagos Automáticos ..................................................................................................................... 80
Selección de Pagos .............................................................................................................. 80
Informe de Requisitos de Efectivo ........................................................................................ 83
Cálculo de retenciones impositivas ................................................................................. 83
Fecha de vencimiento del cheque diferido...................................................................... 84
Proveedores eliminados del pago ................................................................................... 84
Moneda de medio de pago ............................................................................................. 84
Efectuar Pagos ..................................................................................................................... 85
Comprobantes emitidos en el pago ................................................................................ 87
Pagos Manuales ......................................................................................................................... 89
Anticipos ..................................................................................................................................... 92
Aplicación de Anticipos ............................................................................................................... 96
Anulación de Pagos .................................................................................................................... 98
Actualizar Chequeras ................................................................................................................ 100
Registrar Comprobantes al Subdiario ....................................................................................... 102
Registrar Comprobantes a Descontar ....................................................................................... 105
Ingreso de Diferencias Retención IVA ................................................................................ 106
Capítulo 10 Procesos de Compras ............................................................................................. 109

Acceso a Compras .................................................................................................................... 109
Modificación de Ordenes de Compra .................................................................................. 110
Recepciones de Compras ......................................................................................................... 111
Capítulo 11 Consultas ................................................................................................................. 113

Cuenta corriente proveedores ................................................................................................... 113
Retenciones de Ganancias ....................................................................................................... 114
Retenciones de I.V.A. ............................................................................................................... 115
Ordenes de Pago ...................................................................................................................... 116
Otras Retenciones Efectuadas ................................................................................................. 117
Capítulo 12 Informes.................................................................................................................... 119
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Contents
Subdiario de I.V.A. Compras ..................................................................................................... 119

Inventario de Proveedores ........................................................................................................ 120
Retenciones de I.V.A. efectuadas ............................................................................................. 120
Reimpresión de Comprobantes de pago................................................................................... 120
Liquidación de Percepción de Ingresos Brutos ......................................................................... 120
Liquidación Ing. Brutos Contabilizados y no pagados ............................................................... 121
Otras retenciones efectuadas ................................................................................................... 121
Comprobantes a descontar de otras retenciones ..................................................................... 121
Informes de cheques diferidos emitidos .................................................................................... 121
Informe de Retenciones de Ganancias Efectuadas .................................................................. 121
Capítulo 13 Depuración ............................................................................................................... 123
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Capítulo 1 Entorno y Conceptos
Generales 1
Cuentas
a Pagar
ACP
ACCOM
Impuestos
TAX Compras
Inventario
PUR-INV
ACCOM esta integrado con ACP Cuentas a pagar, a partir de:

 Perfil Impositivo de Proveedores
 Cálculo de Retenciones (Ganancias, I.V.A., Ingresos Brutos, etc.)
 Administración de Cuenta Corriente
 Administración de Chequeras
 Emisión del Subdiario de I.V.A. Compras y certificados de retenciones
 Generación de Ordenes de Pago
 Impresión de Cheques
 Consultas e Informes Adicionales
 Pago con Cheques Diferidos
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Entorno y Conceptos Generales
ACCOM esta integrado con TAX Impuestos, a partir de:

 Identificación de Tipos de Impuestos (I.V.A., Percepciones, etc.)
 Definición de porcentajes de retención
 Tablas Impositivas (Mínimos, Fechas Presentación, etc.)
 Códigos de Documentos
 Códigos de Monedas
 Códigos de Provincias
 Generación de Medios magnéticos
 Resolución General 3419 Subdiarios
 Resolución General 2793 Autoretención Ganancias
 Resolución General 4329 C.I.T.I.
 Resolución General 4110 S.I.C.O.R.E.
 Resolución General 3115 Percepción Ing.Brutos Cap.Fed.
 Decreto Normativo 3895 Percepción Ing. Brutos Bs.As.
ACCOM esta integrado con PUR Compras e INV Inventario, a partir de:
 Costear las transacciones de Inventario y Compras a costo de la O.C.
 Registración del número de remito y fecha en las recepciones de compras
 Auditoría de modificaciones de ordenes de compra
 Consultas e informes adicionales
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Capítulo 2 Parámetros Adicionales
2
Acceso al Mantenimiento de Parámetros

En principio debe ingresarse a ERPLX: Menú Principal de LX
Luego seleccionamos ARG: Argentina Pack
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Parámetros Adicionales
Luego ingresamos al Menú TAB90: Tablas y Parámetros, y dentro del mismo, al programa
Mantenimiento de Parámetros: SS9800D.
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Capítulo 3 Mantenimiento de Parámetros
3
Parámetros PUR y ACP
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Mantenimiento de Parámetros
Si se selecciona Y, el sistema contabiliza las transacciones de recepciones de compras (INV920), a

costo o precio de la orden de compra. Al ingresar la factura cancela dicha imputación calculando la
diferencia de precio contra el de la orden de compra.
Si se selecciona N, el sistema contabilizará dichas transacciones de acuerdo a lo establecido en los
parámetros de inventario y costos, (standard, último costo o precio promedio ponderado), los cuales
se definen en los parámetros generales del sistema.
Parámetro Redondeo de pagos ACP
Este parámetro establece el redondeo a utilizar en los pagos de cuentas a pagar, las opciones
posibles son:
 No se Realiza
 Redondeo a 0.5
 Redondeo a menos
 Redondeo a más
Nota: No disponible en esta versión, se debe seleccionar la opción de No se realiza.
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Mantenimiento de Parámetros
Calculo de la diferencia de retención IVA
Este parámetro establece si se calcula la diferencia de retención de I.V.A. entre el anticipo y la

aplicación. Si se selecciona con “S”, el sistema verificará al momento de aplicar totalmente el
anticipo si existe diferencia entre la retención efectuada al momento del pago del anticipo y la
retención que corresponde a la factura/s aplicadas. Si existe diferencia el sistema emitirá un
certificado de retención I.V.A.
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Capítulo 4 Tablas Generales LX
4
Acceso al Mantenimiento de Tablas generales de

LX
Dentro del Menú SYS03: Archivos Listados e Informess, también accedemos al programa
Mantenimiento de Tablas: SYS105D1.
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Tablas Generales LX
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Capítulo 5 Tablas Generales y AFIP
5
Acceso al Mantenimiento de Tablas Generales

Dentro del Menú TAB90: Tablas y Parámetros, también accedemos al programa Mantenimiento
de Tablas: TB9800D1.
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Tablas Generales y AFIP
ARGCLDV clase Devolución Proveedor
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Mantenimiento de Tablas Generales
A través de esta opción, el sistema muestra una pantalla con las distintas tablas del sistema a
actualizar (ACCOM y ACVEN). Para efectuar el mantenimiento de una tabla, se debe, seleccionar
con la opción 9, para ejecutar el programa de mantenimiento de tabla correspondiente.
Las tablas generales relacionadas con ACCOM son las siguientes:
 Tipos de Comprobantes
 Leyendas de Comprobantes
 Rango de números de comprobantes
 Tipos de Impuestos
 Códigos de Responsabilidad de I.V.A.
 Cia. / Suc. Para Volantes de Retención I.V.A.
 Fechas de Presentación de las Retenciones de I.V.A. a la A.F.I.P.
 Importe Mínimo de Retención I.V.A.
 Códigos de Ganancias
 Categorías de Ganancias
 Porcentaje de Retención por Categoría
 Escalas de Retención para honorarios
 Importe mínimo de retención ganancias
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 Formato de Impresión de Cheques

 Bancos de Cheques Diferidos
 Tipos de Comprobantes A.F.I.P. (Res. Gral. 3419)
 Compañías Sujetas a RG 615/99
 Monto Mínimo Res.Gral. 615/99
Opciones Generales de Procesamiento:
1 Crear: un elemento nuevo en la tabla
2 Revisar: modificar un elemento existente en la tabla
3 Suprimir: desactivar un elemento existente en la tabla
4 Visualizar: permite ver la información, sin modificar
5 Posicionar: búsqueda rápida en la tabla
6 Procesar: permite ejecutar la opción seleccionada
Teclas de función:
F1: Ayuda
F3: Volver a la pantalla anterior
F5: Renovar
F7: Retroceder
F8: Avanzar
F12: Cancelar
F13: Filtros
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Tipos de Comprobantes
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A través de esta tabla se definen los distintos tipos de comprobantes a ser utilizados por las
adaptaciones locales (ACCOM y ACVEN). A cada tipo de comprobante se le asocia una descripción
y a través de otras tablas las leyendas legales y los rangos de numeración.
Para ACCOM se deben definir los siguientes códigos reservados:
 OP Orden de Pago
 RI Certificado de Retención I.V.A.
 RG Certificado de Retención Ganancias
 IC Número de Folio para Subdiario I.V.A. Compras
Estos tipos de comprobantes se deben definir antes de efectuar el primer pago por cuentas a pagar,
debido que los mismos se utilizan para asignar una numeración correlativa a las órdenes de pago y
a los certificados. El tipo IC se debe definir antes de efectuar la emisión definitiva del subdiario de
24 | Infor LX ACCOM
I.V.A. compras, este tipo de comprobante permite numerar en forma correlativa las hojas del
subdiario a lo largo del año fiscal.
Rangos de Números de Comprobantes
A través de esta tabla se define, por compañía, los rangos de tipos de comprobantes a ser
utilizados por las adaptaciones locales (ACCOM y ACVEN).
Se debe informar:
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Ultimo número utilizado: Al momento de ser utilizado este tipo de comprobante el sistema le
adiciona uno.
Rango desde / hasta: se debe definir el rango válido para la secuencia del tipo de comprobante.
Para ACCOM se deben definir los rangos para los siguientes códigos reservados:
 OP Orden de Pago
 IC Número de Folio para subdiario de I.V.A. Compras
Los rangos de los tipos de comprobantes OP, RI y RG se utilizan en la emisión de los pagos por
cuentas a pagar, para asignar una numeración correlativa a las órdenes de pago y a los certificados
de retención ganancias e I.V.A. El tipo IC se utiliza en la emisión definitiva del subdiario de I.V.A.
compras, permite numerar en forma correlativa las hojas del subdiario a lo largo del año fiscal.
Leyendas de Comprobantes
A través de esta tabla se define, por compañía, y para los tipos de comprobantes específicos de
ganancias (RG) y de I.V.A. (RI) las leyendas correspondientes a las resoluciones generales de la
A.F.I.P. y el lugar de retención.
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Se debe informar:
Compañía: Se debe ingresar una compañía valida.
Tipo de Comprobante: Se debe ingresar un tipo de comprobante valido, dado de alta previamente
en la ‘Tabla Tipos de Comprobantes’ (TB9100D1).
Resolución: Campo referencial, indica el número y año de la Resolución General, que dio origen al
comprobante.
Lugar de retención: Se debe informar el lugar de la retención a practicar.
Para ACCOM se deben definir las leyendas para los siguientes códigos reservados:
Leyenda de Comprobante: General 18/97
Lugar de Emisión: Capital Federal (ejemplo)
Leyenda de Comprobante: General 2784
Lugar de Emisión: Capital Federal (ejemplo)
La leyenda de comprobante y el lugar de retención se utilizan en la emisión de los correspondientes
certificados de retención.
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Códigos de Bancos (formato y clearing)
A través de esta tabla, se relaciona el código del banco, con el formato del cheque (con el cual
saldrá impreso el cheque, cuando se realicen pagos automáticos a proveedores), y con el clearing
asignado a dicho banco.
Se debe informar:
Código de Banco: Se debe informar un código de banco valido, preexistente en el maestro de
cuentas bancarias.
Nombre Formato de Cheque: Se debe informar el nombre del archivo printer file, relacionado con
el formato de impresión de cheques, para el banco ingresado.
Descripción Banco: Se debe informar el nombre del banco ingresado.
Clearing Asignado: Debe ingresarse la cantidad de horas de clearing, del banco ingresado.
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Lugar Emisión Volantes Retención de I.V.A.
A través de esta tabla se define, por compañía, los distintos lugares de emisión del certificado de
retención I.V.A. Esta opción no esta disponible en esta versión.
Se debe informar:
Lugar de emisión: Se debe informar el lugar de emisión del volante.
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Códigos Responsabilidad I.V.A.
A través de esta tabla se definen, las distintas situaciones frente A.F.I.P. con respecto al impuesto
al valor agregado.
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Se debe informar:
Código responsabilidad de IVA: Se deben definir distintos códigos para reflejar las distintas
situaciones.
Descripción: Se debe informar la descripción asociada a la situación definida.
Leyenda legal: Se debe informar la leyenda legal asociada a la situación definida, la cual será
utilizada en la emisión de los distintos comprobantes. (Ej. Certificado de retenciones).
Código AFIP-DGI: Debe asignarse el código definido por AFIP, para cada uno de los códigos de
responsabilidad frente al IVA.
Dentro de ACCOM estos códigos son utilizados como datos adicionales de proveedores. Es decir
cuando se define el perfil impositivo del proveedor, el código de responsabilidad de I.V.A. es un
atributo obligatorio de informar. Esto también es válido en la definición de compañía y clientes.
Monto Mínimo Retención de IVA
A través de esta tabla se define, el monto mínimo de retención I.V.A, de acuerdo a lo establecido
por la Resolución General 18/97. El sistema una vez que realiza el cálculo de la retención de I.V.A.,
accede a esta tabla con la fecha de pago, para validar que el importe de la retención sea igual o
superior al valor registrado en esta tabla.
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Fecha Presentación Retención IVA a AFIP/DGI
A través de esta tabla se definen, los períodos de presentación de las retenciones de I.V.A. a
A.F.I.P. A partir de la resolución general 4110 SICORE, esta tabla comprende también las
retenciones del impuesto a las ganancias.
Se debe informar:
Fecha desde: se deben definir la fecha desde de comienzo del período (formato AA/MM/DD).
Fecha Hasta: se debe informar la fecha hasta de fin de período o bien la fecha hasta para el pago
de los anticipos (formato AA/MM/DD).
Fecha de presentación: se debe informar la fecha en que se efectúa la presentación de las
retenciones frente a AFIP/DGI (formato AA/MM/DD).
Ejemplo: 01-01-10 al 15-01-10 18-01-10
16-01-10 al 31-01-10 12-02-10
Dentro de ACCOM, estas fechas de presentación, se utilizan en la generación de los medios
magnéticos, y al anular un pago, el sistema dará un mensaje de aviso, si la retención ya fue
presentada a A.F.I.P.
32 | Infor LX ACCOM
Fecha presentación I.V.A.
A través de esta tabla, se definen los períodos de presentación del IVA crédito fiscal, a A.F.I.P.
Se debe informar:
Fecha desde: se deben definir la fecha desde de comienzo del período (formato AA/MM/DD).
Fecha Hasta: se debe informar la fecha hasta de fin de período (formato AA/MM/DD).
Fecha de presentación: Se debe informar la fecha en que se efectúa la presentación del I.V.A. a la
dirección general (formato AA/MM/DD).
Ejemplo: 01-01-99 al 31-01-99 15-01-99
01-02-99 al 28-02-99 15-03-99
Dentro de ACCOM estas fechas de presentación, se utilizan en la validación de la anulación de
comprobantes registrados en Cuentas a Pagar. Es decir, cuando se quiere anular una factura
registrada en Cuentas a Pagar (opción ACP500), el sistema valida si el impuesto al valor agregado
de dicho comprobante, fue presentado o no a A.F.I.P., dándole aviso al operador.
Infor LX ACCOM | 33
Numeración Volantes de Retención

(IVA/GANANCIAS)
A través de esta tabla, se define a partir de que numero, van a comenzar a emitirse los
comprobantes de retención de IVA y Ganancias, de acuerdo a la combinación de cia/sucursal/ año
de emisión.
Se debe informar:
Cia: se debe ingresar el código de compañía, valido en el Maestro de compañías.
Suc: se debe ingresar el número de sucursal.
Año: debe ingresarse el año, a partir del cual van a comenzar a numerarse los comprobantes.
Número: se debe ingresar el número del próximo comprobante a emitir.
34 | Infor LX ACCOM
Códigos Impuesto a Ganancias
A través de esta tabla se definen, las distintas situaciones frente a A.F.I.P., respecto del Impuesto a
las Ganancias.
Se debe informar:
Código de Impuesto a las Ganancias: se deben definir distintos códigos para cada situación
Inscripto, No inscripto, Exento o Monotributo: se debe seleccionar una de las cuatro opciones.
Para ACCOM se deben definir 3 códigos como mínimo, a saber:
I Inscripto
N No Inscripto
E Exento
M Monotributo
Los códigos no son preestablecidos, pero se debe tener en cuenta que hay que definir dos códigos
distintos, ambos como inscriptos, a fin de poder diferenciar la situación de NO INSCRIPTO, en las
tablas correspondientes a los porcentajes y escalas de retención.
cuando se define el perfil impositivo del proveedor, el código de impuestos a las ganancias es un
atributo obligatorio de informar. Esto también es válido en la definición de compañía.
Infor LX ACCOM | 35
Categorías de Ganancias
A través de esta tabla se definen, las distintas categorías o actividades por la cual se efectúan las
retenciones del Impuesto a las Ganancias.
Se debe informar:
Categoría de Impuesto a las Ganancias: se deben definir distintos códigos para cada categoría.
Ejemplo Enajenación de Bienes y Servicios, Alquileres, Honorarios, etc.
Descripción: se debe informar una descripción asociada a la categoría.
Código de la A.F.I.P.: se debe informar el código de actividad según la A.F.I.P. Este código se
utiliza en la generación del medio magnético SICORE.
Forma de Retención: Se debe determinar la forma de retención de la categoría del impuesto
(0=Por acumulado mensual, 1=Por Comprobante).
36 | Infor LX ACCOM
cuando se define el perfil impositivo del proveedor, el código de impuestos a las ganancias es un
atributo obligatorio de informar. También se utiliza estas categorías en la definición del perfil
impositivo de las compañías.
Importe Retención por Categoría Ganancias
A través de esta tabla se definen, los distintos porcentajes e importes mínimos de retención para
cada categoría y código de ganancias definidos.
Se debe informar:
Infor LX ACCOM | 37
Año y Mes: se debe informar para un año y mes determinado. Si los valores no se modifican no es
necesario cargar esta tabla para todos los meses, es decir que el sistema, al momento de calcular
la retención, rescata los últimos valores registrados a partir de la fecha de pago.
Categoría de Impuesto a las Ganancias: se deben definir distintos códigos para cada categoría.
Ejemplo Enajenación de Bienes, Locación de Servicios, Alquileres, Honorarios, etc.
Códigos de Ganancias: se deben definir para los distintos códigos de ganancias definidos en la
tabla, es decir Inscriptos, No inscriptos y Monotributo.
Descripción: se debe informar una descripción asociada a la categoría.
Importe Mínimo: se debe informar el importe mínimo a partir del cual corresponde retener para la
categoría informada.
Porcentaje de Cálculo: se debe informar el porcentaje de retención a aplicar, en el caso de
HONORARIOS este porcentaje debe ser CERO, ya que el porcentaje a aplicar se establece de
acuerdo a las escalas.
Mínimo de Retención: Se debe informar el importe mínimo, contra el cual debe compararse el
resultante de la base imponible*alícuota, para que se efectúe la retención.
Ejemplo: Si la base imponible son $9.000, y la alícuota correspondiente a la categoría es del 2%, el
resultante de base imponible*alícuota=$18.Teniendo en cuenta que en la mayoría de las categorías
el mínimo de retención se establece en $20, en el caso puntual del ejemplo, no correspondería
retener.
Dentro de ACCOM estos códigos son utilizados en todas las opciones de pago de Cuentas a Pagar
al momento de efectuar el cálculo de retención de ganancias.
Escalas Retención por Categoría
38 | Infor LX ACCOM
A través de esta tabla se definen, las distintas escalas de retención correspondientes a aquellas
categorías (honorarios), donde el porcentaje de retención se definió como cero en la tabla
retenciones por categoría.
Se debe informar:
Año y Mes: se debe informar para un año y mes determinado. Si los valores no se modifican no es
necesario cargar esta tabla para todos los meses, es decir que el sistema, al momento de calcular
la retención, rescata los últimos valores registrados a partir de la fecha de pago.
Categoría de Impuesto a las Ganancias: se deben definir distintos códigos para cada categoría
que corresponda retener por escala. Ejemplo Honorarios profesionales.
Número de Escala: se deben definir una numeración correlativa de escalas.
Importe Desde: se debe informar el importe a partir del cual es válida la correspondiente escala de
retención.
Importe Hasta: se debe informar el importe hasta cual es válida la correspondiente escala de
retención.
Importe de Retención: se debe informar el importe fijo de retención para la escala correspondiente.
Porcentaje de Retención: se debe informar el porcentaje de retención a aplicar.
Ejemplo:
Para la actividad de Honorarios Profesionales
10-01 1 0,00 2.000,00 0,00 10,00 %
10-01 2 2.001,00 4.000,00 200,00 14,00 %
10-01 3 4.001,00 8.000,00 480,00 16,00 %
Infor LX ACCOM | 39
Dentro de ACCOM estos códigos son utilizados en todas las opciones de pago de Cuentas a Pagar
al momento de efectuar el cálculo de retención de ganancias.
Monto mínimo retención Ganancias
A través de esta tabla se define, el monto mínimo de retención ganancias, es decir si la retención
resultante del cálculo efectuado es menor al importe informado en dicha tabla el sistema no
realizará la retención correspondiente.
Se debe informar:
Fecha de Vigencia desde: se debe informar la fecha a partir de la cual es válido el mínimo
definido.
Monto Mínimo de Ganancias: se deben informar el monto mínimo de retención ganancias.
Dentro de ACCOM esta tabla es utilizada en todas las opciones de pago de Cuentas a Pagar al
momento de efectuar el cálculo de retención de ganancias.
40 | Infor LX ACCOM
Formatos Impresión de Cheques
A través de esta tabla se definen, los formatos de cheques para impresión en formulario continuo.
Se debe informar:
Nombre printer file: se debe informar el nombre del printer file.
Descripción: se asocia una descripción al formato informado.
Dentro de ACCOM esta tabla es utilizada en la opción de pagos Automáticos de Cuentas a Pagar.
Bancos para cheques Diferidos
Infor LX ACCOM | 41
A través de esta tabla se definen, los códigos de cuenta banco que se utilizan para realizar los
pagos con cheques diferidos. El sistema al identificar los bancos de cheques diferidos permitirá
informar y/o modificar la fecha de vencimiento del cheque.
Para los pagos manuales y los anticipos, el sistema solicita la fecha de vencimiento del cheque. En
el caso de pagos automáticos el sistema tomará como fecha de vencimiento del cheque la fecha de
vencimiento de la factura, según la condición de pago, pudiéndola modificar al momento de la
selección de pagos. Toda esta operatoria es a partir de que el sistema identifica al banco como un
banco para cheque diferido.
Se debe informar:
Compañía: se debe informar la compañía correspondiente, válida en el maestro de compañías.
Bco.Diferido: Se debe informar el código de banco para cheque diferido.
Bco.Real: se debe informar el código de banco real, el cual debe estar dado de alta previamente en
el Maestro de cuentas bancarias.
Dentro de ACCOM esta tabla es utilizada en todas las opciones de pago de Cuentas a Pagar al
momento de determinar la fecha de vencimiento del cheque.
Tipos de Comprobantes A.F.I.P./ D.G.I. (Res. Gral.

3419)
42 | Infor LX ACCOM
A través de esta tabla se relaciona cada código de causa definido, con los tipos de comprobantes
establecidos según la resolución general 3419. Es decir, se establece para cada código de causa si
es factura, nota de débito, nota de crédito o recibo.
Se debe informar:
Código de causa: se debe informar un código de causa válido.
Opciones: se debe seleccionar, cual es el comprobante, relacionado al código de causa ingresado.
Dentro de ACCOM esta tabla es utilizada en la emisión del subdiario de I.V.A. compras para la
identificación de los comprobantes emitidos.
Compañías sujetas a Res. Gral. 615/99
A partir de la resolución general 615/99, hemos definido una tabla nueva para identificar a las
compañías que estén registradas en LX, y que estén sujetas a la resolución general 65 (régimen de
reintegro de IVA de Exportación) y que sean agentes de retención. Dichas compañías deben ser
informadas en esta tabla.
Para contemplar las distintas alternativas vigentes, hemos adicionado dos tablas en el sistema, en
una se deben informar a las compañías “LX”, que se encuentren sujetas a la resolución general 65
Reintegro de I.V.A. de Exportación y sean agentes de retención, en la otra se informa la fecha de
vigencia de la R.G. 615/99, el importe mínimo de las facturas a retener el 100% y el correspondiente
porcentaje.
Infor LX ACCOM | 43
Montos Mínimos Res. Gral. 615/99
Se ha creado una tabla nueva para registrar los mínimos establecidos en la resolución general
615/99 y la vigencia de la misma. Es decir, si alguna de las compañías que se administran por LX,
están alcanzadas por esta resolución, se debe actualizar dicha tabla como se detalla a
continuación.
Fecha de Vigencia desde: la resolución general 615/99, entra en vigencia para los pagos
efectuados a partir del 1/9/99 inclusive, aunque los mismos se correspondan a operaciones
realizadas con anterioridad a dicha fecha.
Monto mínimo Factura y Porcentaje de retención: la resolución establece que las compañías que
estén sujetas a este nuevo régimen, deben retener el 100 % del I.V.A. para los comprobantes cuyo
total sea menor o igual a diez mil pesos ($10.000,00), impuestos incluidos.
Cálculo de Retención de I.V.A.

El cálculo de la retención de I.V.A., en las distintas opciones de pago de LX, contempla la resolución
general 615/99.
Si la compañía esta definida como agente de retención y NO esta registrada en la tabla de
Compañías alcanzadas por la resolución general 65, LX retendrá según las especificaciones
establecidas por la resolución general 18 .
Si la compañía esta definida como agente de retención y SI esta comprendida por la resolución
general 615/99, por lo cual se debe registrar en la tabla de Compañías alcanzadas por la resolución
general 65, LX retendrá según el siguiente esquema:
Si el total de comprobante a pagar es menor o igual a diez mil pesos, impuestos incluidos, se
retendrá el 100% de I.V.A. para todos los comprobantes que se paguen a partir del 1/9/99.
Si no se da esta condición, se retendrá según lo establecido en la resolución general 18.
44 | Infor LX ACCOM
Códigos de Destinación (RG1361)
A través de esta tabla, se ingresan los códigos de destinación establecidos por AFIP, incluidos en
los despachos de exportación/importación, emitidos por dicha entidad.
Se debe informar:
Código: debe ingresarse el código de destinación establecido por AFIP.
Descripción: debe ingresarse la descripción correspondiente al código ingresado.
Fecha Desde: se debe ingresar la fecha a partir de la cual, el código tiene validez.
Fecha Hasta: se debe ingresar la fecha hasta la cual, el código de validez.
Infor LX ACCOM | 45
Códigos de Aduana (RG1361)
A través de esta tabla, se ingresan los códigos de aduana establecidos por AFIP, incluidos en los
despachos de exportación/importación, emitidos por dicha entidad.
Se debe informar:
Código: debe ingresarse el código de aduana, establecido por AFIP.
Descripción: debe ingresarse la descripción correspondiente al código ingresado.
46 | Infor LX ACCOM
Tabla Tipos Comprobantes de Compra /CITI
A través de esta tabla, se ingresan los códigos de comprobantes según la RG1361, que el sistema
debe contemplar, al generar el medio magnético establecido por la RG781 (CITI Compras).
Se debe ingresar
Código: debe ingresarse el código de comprobante, según la RG1361.
Infor LX ACCOM | 47
Capítulo 6 Mantenimiento de Tablas
A.F.I.P/D.G.I. 6
Acceso al Mantenimiento de Tablas D.G.I.

Desde el menú principal de LX, debe seleccionarse primeramente el menú ARG, y dentro del mismo
al menú TAB90 ‘Tablas y Parámetros’.

3 Copiar: copiar un elemento existente en la tabla
5 Visualizar: Visualizar un elemento preexistente sin hacer modificaciones
6 Posicionar: Búsqueda rápida en la tabla
Infor LX ACCOM | 49
Mantenimiento de Tablas A.F.I.P/D.G.I.
F1: Ayuda
F3: Salir
F5: Renovar
F7: Retroceder
F8: Avanzar
F12: Cancelar
F13: Filtros
Códigos de Documentos
A través de esta tabla, se definen los distintos códigos de tipos de documentos de A.F.I.P.,
asociándoles las descripciones correspondientes.
Se debe informar:
Código de documento: se debe informar el código de documento que asigna A.F.I.P. a los
distintos documentos.
Descripción: se debe informar la descripción asociada al código definido.
50 | Infor LX ACCOM
Dentro de ACCOM, esta tabla es utilizada en la generación de medios magnéticos, en los datos
adicionales de proveedores y en los datos adicionales de clientes. Los valores a definir se deben
obtener de las resoluciones generales de AFIP, respetando los valores preestablecidos.
Códigos de Monedas LX-DGI
A través de esta tabla, se asocian los códigos de moneda definidos en LX, con los códigos de
moneda de A.F.I.P.
Se debe informar:
Código de moneda: se debe informar el código de moneda definido en LX como moneda de
transacción.
Infor LX ACCOM | 51
Código de moneda A.F.I.P.: se debe informar el código de moneda definido por A.F.I.P., según las
RG3419, la RG1361 y la RG1547, que se correspondan con el código de moneda informado en LX.
Dentro de ACCOM esta tabla es utilizada en la generación de medios magnéticos.
Códigos de Provincias
A través de esta tabla, se definen los distintos códigos de provincias establecidos por la A.F.I.P.,
asociándoles el nombre de la provincia correspondiente. Se recomienda informar todas las
provincias.
52 | Infor LX ACCOM
Se debe informar:
Código de provincia: se debe informar el código de provincia que asigna A.F.I.P.
Descripción: se debe informar el nombre de la provincia correspondiente.
Dentro de ACCOM y ACVEN, esta tabla es utilizada en la generación de medios magnéticos, en los
datos adicionales de proveedores, datos adicionales de clientes, puntos de envío de clientes, y
fundamentalmente dentro del esquema de otras retenciones. (Complementar esta información con
datos adicionales de proveedores y tablas de otras retenciones).
Códigos de Actividades del ANSES
A través de esta tabla, se definen los distintos códigos de actividades establecidos por el
A.N.S.E.S., asociándoles la descripción correspondiente. Esta tabla debe ser informada, si la
compañía se encuentra alcanzada por el régimen de la resolución general 3791.
Se debe informar:
Código de actividad: se debe informar el código de actividad que asigna el A.N.S.E.S.
Descripción: se debe informar la descripción correspondiente.
Infor LX ACCOM | 53
Dentro de ACCOM esta tabla es utilizada en la generación de los medios magnéticos

correspondientes a la resolución general 3791, presentación de último aporte previsional de
proveedores. Dentro del perfil impositivo de los proveedores, como datos adicionales, el sistema
permite definir los datos correspondientes a la resolución mencionada, y esta previsto poder
informar al sistema, cual es el mes correspondiente al último aporte previsional del proveedor.
Leyenda de Volantes de Retención Ganancias
A través de esta tabla se definen los cuatrimestres para cada compañía, asociándoles la
descripción correspondiente, tal como se visualiza en la pantalla.
Se debe informar:
Código de compañía: se debe informar un código de compañía, definido en el maestro de
compañías de LX.
Fecha vigencia desde: se debe informar la fecha de inicio del cuatrimestre (formato AA/MM/DD).
Fecha vigencia hasta: se debe informar la fecha de finalización del cuatrimestre (formato
AA/MM/DD).
Descripción: se debe informar la descripción del cuatrimestre informado.
Dentro de ACCOM esta tabla es utilizada en la emisión del volante de retención ganancias.
54 | Infor LX ACCOM
Capítulo 7 Mantenimiento de Tablas Otras
Retenciones 7
Conceptos Generales de Otras Retenciones

El concepto de Otras Retenciones, dentro de ACCOM, esta compuesto por un conjunto de opciones
que permiten definir el esquema necesario para realizar retenciones impositivas, adicionales a I.V.A.
y ganancias.
Las definiciones de estas retenciones impositivas adicionales se encuentran totalmente
parametrizadas, a través de un conjunto de tablas integradas a las distintas opciones de pago
disponibles dentro del módulo de cuentas a pagar. Del mismo modo, forma parte del perfil
impositivo de los proveedores, y complementa la posición de la compañía frente a los distintos
organismos fiscales, tanto nacionales como provinciales.
A cada “otra retención” definida, es posible asociarle distintas categorías, porcentajes, montos
mínimos a retener, montos mínimos a pagar por categoría, y sus correspondientes fechas de
depósito.
Dentro del perfil impositivo de los proveedores, es posible asociar cada “otra retención” a través de
un código de provincia, como así también es factible establecer porcentajes de exención y su
correspondiente fecha de vigencia. El código de provincia, es un atributo que se asocia también en
cada comprobante registrado, con lo cual el sistema sugiere, al momento de la carga de los
mismos, la base imponible a registrar para cada “otra retención” definida.
El sistema efectúa los cálculos de las “otras retenciones” al momento del pago, emitiendo los
correspondientes certificados de retenciones.
También es posible administrar certificados de exenciones de los proveedores, por ejemplo, en el
caso de las retenciones a los proveedores de la construcción, la resolución contempla en vez de
porcentajes de exención, volantes por un monto hasta el cual no se le debe practicar la retención.
A través de “Otras Retenciones”, es posible definir., por ejemplo, retenciones de ingresos brutos
provinciales, retenciones S.U.S.S., retenciones a la construcción, etc.
Infor LX ACCOM | 55
Mantenimiento de Tablas Otras Retenciones
Acceso al mantenimiento Otras Retenciones

Desde el menú principal de LX, acceder primeramente al menú ARG ‘Argentina Pack’, luego al
menú ACCOM ‘Cuentas a Pagar’, y dentro del mismo al menú ACP91’Mantenimientos’.

3 Copiar: copiar un elemento existente
5 Visualizar: ver un elemento existente sin poder hacer modificaciones
6 Posicionar: búsqueda rápida en la tabla
F1: Ayuda
F3: Salir
F5: Renovar
F7: Retroceder
F8: Avanzar
F12: Cancelar
F13: Filtros
56 | Infor LX ACCOM
Definición de Otras Retenciones
A través de esta tabla, se definen los distintos códigos con que se identificarán las otras retenciones
impositivas.
Infor LX ACCOM | 57
Se debe informar:
Código de compañía: se debe informar un código de compañía válido en el maestro de
compañías.
Código de retención: se debe informar un código de retención.
Descripción: se debe informar la descripción asociada al código definido, la cual se utilizará
principalmente en la emisión del certificado correspondiente.
Número de Inscripción: se debe informar el número de inscripción de la compañía dentro del
régimen que se este definiendo.
Numero de Agente de Retención IVA: Debe informarse el numero de agente de retención IVA, (de
corresponder).
Retener sobre Neto/Bruto: se debe seleccionar si el porcentaje de retención se aplica sobre el
neto o sobre el bruto del comprobante afectado. Este atributo se utiliza en el momento de registrar
el comprobante para sugerir el importe neto o el importe bruto, se debe tener en cuenta que el valor
sugerido puede ser modificado.
Retener sobre Acumulado: este atributo define si la retención que se efectúa al momento del
pago, se realiza factura por factura o por la sumatoria de todos los comprobantes del pago.
58 | Infor LX ACCOM
Retener por acumulado mensual: Este atributo define, si el sistema debe contemplar o no, los
pagos previamente efectuados al proveedor en el mes en curso.
Controla acumulado anual de pagos: Se aplica solo para las retenciones a sujetos contratistas o
subcontratistas de la industria de la construcción (según RG 2682/09).
Retrae Retención Anual realizada: Se aplica solo para las retenciones a sujetos contratistas o
subcontratistas de la industria de la construcción (según RG 2682/09).
Forma de retención: este atributo define si la retención se efectuará toda en el primer pago o en
forma proporcional al monto seleccionado para pagar.
Lugar de pago de retención: se debe informar el lugar de pago de la retención, esta descripción
se emite en el certificado de retención.
Sucursal y número de volante: este atributo es el numerador de los volantes de retención. Se
debe informar el número de sucursal, puede ser cero de ser única, y el último número de volante
emitido.
Lugar de emisión: se debe informar el lugar de emisión del volante de retención, este atributo se
emite en el certificado de retención.
Leyenda para el volante: se dispone de 4 renglones donde se puede registrar datos adicionales
que se emitirán al pie del volante de retención.
Categorías de Otras Retenciones
Infor LX ACCOM | 59
A través de esta tabla, se definen las distintas categorías por cada código de retención establecido.
El criterio que se debe tener en cuenta para la apertura de las categorías, es que el porcentaje, el
mínimo de retención y de pago se establecen por categoría.
Se debe informar:
compañías.
Código de retención: se debe informar un código de retención válido para la compañía ingresada.
Código de categoría: se debe informar un código de categoría.
Descripción: se debe informar la descripción asociada al código de categoría definido.
60 | Infor LX ACCOM
Porcentajes de Otras Retenciones
A través de esta tabla, se definen las distintas categorías por cada código de retención establecido.
El criterio que se debe tener en cuenta para la apertura de las categorías, es que el porcentaje, el
mínimo de retención y de pago se establecen por categoría.
Se debe informar:
compañías.
Infor LX ACCOM | 61
Código de retención: se debe informar un código de retención válido para la compañía ingresada. .
Código de categoría: se debe informar un código de categoría válido para el código de retención y
la compañía informada.
Fecha de vigencia desde: se debe informar la fecha a partir de la cual son válidos los datos
informados para el cálculo.
Porcentaje de retención: se debe informar el porcentaje a aplicar para la categoría.
Monto mínimo a retener: se debe informar el importe mínimo a retener, es decir si la retención
calculada no supera este importe, no se realiza la retención.
Monto mínimo a pagar: se debe informar el importe mínimo a pagar, es decir si la base imponible
es menor a este importe, no se realizará el cálculo de la retención.
Acumulado Anual de pagos importe mínimo: Debe ingresarse el importe mínimo acumulado
anual, a partir del cual corresponde efectuar la retención (solo aplicable a sujetos contratistas o
subcontratistas de la construcción s/RG 2682/09).
Fechas de Depósito de Otras Retenciones
A través de esta tabla, se definen las fechas de depósito de las retenciones definidas.
Se debe informar:
compañías.
Código de retención: se debe informar un código de retención válido para la compañía ingresada. .
Fecha desde: se debe informar la fecha de comienzo del período.
Fecha hasta: se debe informar la fecha de finalización del período.
Fecha de depósito: se debe informar la fecha de depósito correspondiente al período informado.
Esta tabla es utilizada en la emisión de los certificados de retenciones.
62 | Infor LX ACCOM
Capítulo 8 Datos Adicionales
8
Conceptos Generales de Datos Adicionales

El concepto de Datos Adicionales, dentro de ACCOM, esta compuesto por un conjunto de atributos
necesarios, que se definen como extensiones de los archivos maestros del software original.
La registración de estos atributos esta totalmente integrada con las distintas opciones de LX
original, que permiten realizar el mantenimiento de los archivos maestros. Por lo general, la
definición de estos atributos responde a cubrir los distintos requerimientos legales e impositivos
propios de la argentina, ya sea a nivel nacional o provincial.
Datos Adicionales de Compañías
Infor LX ACCOM | 63
Datos Adicionales
A través del módulo de ACVEN ‘Cuentas a cobrar’, se accede al menú ACR91 ‘Mantenimientos’, y
luego a la opción ‘Mantenimiento Datos Adicionales Maestro de Compañías (AR9120D1)’. A través
de esta opción, se registran, los datos adicionales correspondientes a la compañía informada.
Se debe informar:
Número de Fax: es el número de fax de la compañía, se utiliza cuando se emite la dirección
completa de la compañía.
C.U.I.T.: es el número de CUIT de la compañía, se valida según las normas vigentes de A.F.I.P.
Código de responsabilidad I.V.A.: es el código que identifica la situación impositiva de la
compañía frente al impuesto al valor agregado. Debe existir en la tabla de códigos de
responsabilidad I.V.A., de Tablas Generales.
Gran Contribuyente: indica si la compañía esta habilitada a utilizar formularios de facturación
propios asignándoles la numeración, o bien debe utilizar formularios pre-impresos.
Resma Continua No Gran Contr.: Se utiliza en los casos que la compañía no es gran
contribuyente, y utiliza una resma continua para la confección de comprobantes pre-impresos.
Agente de Retención I.V.A.: indica si la compañía es agente de retención IVA. Si este atributo no
se encuentra seleccionado el sistema no realizará la retención de IVA.
64 | Infor LX ACCOM
Datos Adicionales
Cod. Impuesto a las ganancias: es el código que identifica la situación impositiva de la compañía
frente al impuesto a las ganancias. Debe existir en la tabla de códigos de ganancias, de Tablas
Generales.
Gran Contribuyente Ganancias: indica si la compañía es agente de retención ganancias. Si este
atributo no se encuentra seleccionado el sistema no realizará la retención de ganancias.
Categoría Imp. Ganancias: corresponde al código de la categoría de ganancias en que reviste la
compañía, a partir de la cual se realizará, si corresponde, el cálculo de la autoretención ganancias.
Debe existir en la tabla de categorías de ganancias, de Tablas Generales.
Autoretención Ganancias: indica que la compañía se encuentra alcanzada por el régimen de
autoretención ganancias.
RG 1361 Régimen Especial: Indicar cual es su condición respecto al régimen de la RG 1361.
Asig.Autom.Nros.CAI Proveedores: Indicar si asigna automáticamente el Nro de CAI a
Proveedores.
Opciones de procesamiento:
F1 Ayuda F3 Salir F4 Solicitar F5 Renovar F12 Cancelar
Datos Adicionales de Impuestos
A través del módulo ACR ‘Procesamiento de Cuentas a cobrar’, se accede al menú SYS02
‘Procesamiento de impuestos’, y dentro del mismo al programa SYS140D1, ‘Código de grupo
impositivo’.
Infor LX ACCOM | 65
Datos Adicionales
Luego de registrar los datos originales de LX, el sistema presenta una pantalla con los datos
adicionales correspondiente al código de impuesto informado.
Se debe informar:
Tipo de impuesto: este atributo identifica a los códigos de impuestos que se definen dentro del
esquema del software original, los cuales se calculan a partir de la relaciones de grupos impositivos
de artículos, clientes y proveedores.
66 | Infor LX ACCOM
Datos Adicionales
Es decir indica al sistema si es I.V.A., percepción de I.V.A., I.V.A. adicional, etc... Los tipos de
impuestos son definidos en la correspondiente tabla de tipos de impuestos, dentro de Tablas
Generales del Sistema.
A partir de este atributo el sistema puede extraer la información impositiva necesaria, ya sea en
informes específicos o bien para los medios magnéticos. Un ejemplo es la emisión de los subdiarios
de I.V.A., a través de este atributo el sistema puede emitir los impuestos calculados en los
comprobantes, en las columnas correspondientes.
Tasa de retención I.V.A. actual (%): es el porcentaje correspondiente a la retención de I.V.A. que
calculará el sistema. Solo se debe informar si el código de impuesto que se esta definiendo es I.V.A.
para el módulo de cuentas a pagar. El concepto de actual o nuevo es el mismo criterio de LX
original, con respecto a la fecha de vigencia informada en la primera pantalla.
Se debe tener en cuenta que si no se informan estos porcentajes, en los códigos de impuestos
definidos para Cuentas a Pagar, el sistema no retendrá IVA. Por otro lado, al asociar el porcentaje
al código de impuesto, implica que se deben definir tantos códigos, como porcentajes de retención
distintos existan. Por ejemplo: 50 % para bienes de cambio y 80% para servicios.
Tasa de retención I.V.A. nueva (%): es el porcentaje correspondiente a la retención de I.V.A. que
calculará el sistema. Solo se debe informar si el código de impuesto que se esta definiendo es I.V.A.
para el módulo de cuentas a pagar. El concepto de actual o nuevo es el mismo criterio de LX
original con respecto a la fecha de vigencia informada en la primera pantalla.
Opciones de procesamiento:
F1 Ayuda F3 Salir F4 Solicitar F5 Renovar F12 Cancelar
Datos Adicionales de Proveedores

A través del módulo ACCOM ‘Cuentas a Pagar’, se ingresa al menú ACP91 ‘Mantenimientos’, y
luego al programa AP9100D0, ‘Datos adicionales de Proveedores’.
Infor LX ACCOM | 67
Datos Adicionales
Luego de ingresar el código del proveedor, el sistema presenta una pantalla con los datos
adicionales correspondientes al mismo.
Se debe informar:
Número de Documento: corresponde al número de documento del proveedor informado, en
relación al código de documento que se informa en el dato siguiente. En general para proveedores
locales se debe informar el número de C.U.I.T., para extranjeros corresponde el número de C.U.I.T.
del país de origen (según tabla A.F.I.P.) y en casos excepcionales el número de cédula de identidad
68 | Infor LX ACCOM
Datos Adicionales
o bien el número de C.U.I.L. Se debe tener en cuenta que este dato se utiliza en la emisión de todos
los certificados de retenciones y en la generación de medios magnéticos.
Código de Documento: corresponde al código de documento informado en el número, debe existir
en la tabla de códigos de documentos, Mantenimiento de Tablas A.F.I.P. Si el código de documento
es C.U.I.T., el sistema valida que no se pueda informar a dos proveedores distintos, para la misma
compañía, con el mismo número de C.U.I.T.
Cheque a la orden de: es posible emitir los cheques a una orden distinta que la razón social
informada. Si no se informa los cheques se emitirán a la orden de la razón social.
Provincia donde opera: corresponde al código de provincia donde opera principalmente, debe
existir en la tabla de códigos de provincias, Mantenimiento de Tablas A.F.I.P. Este código será el
sugerido al momento de cargar la factura. Se debe tener en cuenta, que a partir de la provincia
registrada en la factura, el sistema selecciona los códigos de otras retenciones a sugerir en la carga
de comprobantes. (Ver información complementaria en Proceso Entrada de Facturas).
RG 4329: Resolución derogada, deben setearse todos los proveedores como no sujetos “N”.
Referencias de Ganancias
Cód.: indica la situación del proveedor frente al impuesto a las ganancias, debe existir en la tabla de
códigos de ganancias, Mantenimiento de Tablas Generales.
Categoría: indica la categoría de ganancias más frecuente que se le imputa a las facturas del
proveedor, debe existir en la tabla de categorías de ganancias, Mantenimiento de Tablas
Generales.
Sujeto a retención: indica si al proveedor se le debe practicar la retención de ganancias. En el
caso de proveedores que son agentes de retención este atributo debe estar en cero.
% Exen.: indica el porcentaje de exención frente al impuesto a las ganancias.
Caducidad exención: indica la fecha en que vence el porcentaje de exención informado.
Referencias de I.V.A.
Cód.: indica la posición del proveedor frente al impuesto al valor agregado, debe existir en la tabla
de códigos de responsabilidad IVA, Mantenimiento de Tablas Generales.
Alcanzado por RG3164: Si o No
C.Imp.Monotrib./RG3164 Se debe actualizar el Maestro de Proveedores Datos Adicionales,
asociándoles a todos los proveedores alcanzados por la R.G. 3164/11, el nuevo código de
impuesto y la marca de alcanzado por la RG
Agente de retención: indica si el proveedor es agente de retención I.V.A., en cuyo caso, el sistema
no le retendrá. En el caso de proveedores que son agentes de retención este atributo debe estar
seleccionado (uno).
% Exen.: indica el porcentaje de exención frente al impuesto al valor agregado.
Caducidad exención: indica la fecha en que vence el porcentaje de exención de I.V.A. informado.
AFIP retención 100%: para identificar a aquellos proveedores que se le debía retener el 100% del
I.V.A., según lo establecido por la resolución general 615/99 (derogada).
Infor LX ACCOM | 69
Datos Adicionales
Una vez registrada la información detallada anteriormente, el sistema mostrará la pantalla

correspondiente a otras retenciones, complementando el perfil impositivo del proveedor.
Se debe informar:
Cód. Provincia: indica el código de provincia al cual se le asocia la retención. Al momento de
registrar la factura, se ingresa el código de provincia correspondiente a la operación, a partir de
esto, el sistema va a sugerir las retenciones a calcular. Este código de provincia va desde a hasta
99, con lo cual, los códigos de retención se asociarán en la carga de facturas, independientemente
de la provincia de la operación. Debe existir en la tabla de provincias de A.F.I.P., Mantenimiento de
tablas de A.F.I.P.
Código de retención: indica el código de retención de “otras retenciones”. Debe existir en la tabla
de otras retenciones, Mantenimiento de Tablas de Otras Retenciones.
Código de Categoría: indica la categoría en que reviste el proveedor en la retención definida.
70 | Infor LX ACCOM
Datos Adicionales
Situación Ing.Bruto: Identifica si es un contribuyente local, esta adherido al convenio multilateral, o

simplemente no se encuentra inscripto frente al impuesto.
% Exen: indica el porcentaje de la exención a esta retención.
Vto.Exen.: indica fecha de caducidad de exención a esta retención.
No.Inscr.: indica el número de inscripción del proveedor dentro de este régimen, de no existir un
número específico, se sugiere informar el número de C.U.I.T. Este valor se emite en el certificado
de retención correspondiente.
Datos Adicionales de Comprobantes

A través del módulo ACCOM ‘Cuentas a Pagar’, se ingresa al menú ACP91 ‘Mantenimientos’, y
luego al programa AP9520D1, ‘Datos adicionales de Comprobantes’.
A través de este programa, se realiza el mantenimiento de los datos adicionales de comprobantes,

esto significa, que pueden modificarse/agregarse/eliminarse, la base imponible, a partir de la cual
van a calcularse las retenciones del Impuesto a las Ganancias, u de Otras Retenciones, de los
comprobantes ingresados al sistema, pendientes de pago.
Infor LX ACCOM | 71
Datos Adicionales
Se debe informar:
Compañía: debe ingresarse un código de compañía valido, en el Maestro de compañías.
Proveedor: debe ingresarse un código de proveedor valido, en el Maestro de Proveedores.
Factura: Debe ingresarse el número interno del comprobante, sobre el cual quiere modificarse la
base imponible sujeta a retención. Dicho comprobante debe estar pendiente de pago.
Opción: debe seleccionarse si se va a modificar la base imponible del Impuesto a las Ganancias, u
o de Otras Retenciones (1=Ganancias, 2=Otras Retenciones).
Ejemplo: Modificación Base Imponible del Impuesto a las Ganancias.
Se debe informar:
Categoría: Debe ingresarse una categoría válida, del impuesto a las ganancias.
Importe Retención: Debe ingresarse la base imponible del comprobante, sujeta a retención, por
categoría.
72 | Infor LX ACCOM
Datos Adicionales
La sumatoria de las bases imponibles de las distintas categorías del impuesto a las ganancias,
correspondientes a un mismo comprobante, nunca deben superar, el importe neto del comprobante
(Total sin impuestos).
Ejemplo: Modificación Base Imponible de Otras Retenciones.
Se debe informar:
Código: debe ingresarse un código valido, de Otras Retenciones.
Categoría: Debe ingresarse una categoría válida, para el código de Otras Retenciones ingresado.
Monto Imponible: Debe ingresarse la base imponible sujeta a retención, para cada uno de los
códigos de Otras Retenciones. El monto imponible, para cada uno de los códigos de Otras
Retenciones, no debe superar el importe neto del comprobante.
Infor LX ACCOM | 73
Capítulo 9 Procesos
9
Entrada de Facturas
Infor LX ACCOM | 75
Procesos
En la segunda pantalla de Entrada de Facturas, se debe informar:

Tipo de documento: corresponde a la letra del comprobante, según la resolución general 3419.
Sucursal: corresponde al número de sucursal del comprobante, según la resolución general 3419.
Número de comprobante: corresponde al número de comprobante (factura, nota de débito o
crédito) del comprobante, según la resolución general 3419.El sistema valida que no exista el
número de comprobante (tipo + sucursal + número) para el proveedor informado.
Lugar de Emisión Vol. Ret, I.V.A.: corresponde al código que identifica el lugar de emisión del
volante de retención I.V.A., debe existir en la tabla de lugares de emisión, Mantenimiento de Tablas
Generales.
Provincia de la operación: corresponde al código de provincia de la operación que se esta
registrando. Debe existir en la tabla de códigos de provincias, Mantenimiento de Tablas A.F.I.P. El
sistema sugiere el código de provincia informado en el maestro de proveedores. Se debe tener en
cuenta, que a partir de este dato, el sistema va a sugerir, en la última pantalla, los códigos de “Otras
Retenciones “a calcular.
A continuación el sistema presenta la pantalla donde se registran los importes del comprobante, los
grupos impositivos correspondientes. Con la tecla F6 (Funciones) se procede a contabilizar el
76 | Infor LX ACCOM
Procesos
comprobante, luego el sistema muestra dos pantallas finales, donde se registran las bases
imponibles correspondientes a ganancias y a “otras retenciones” impositivas, según el perfil de
proveedor informado.
En esta pantalla, el sistema permite efectuar la distribución correspondiente al impuesto a las

ganancias. El sistema sugiere la categoría, del maestro de proveedores, y calcula la base imponible
a imputar.
Se debe confirmar los datos sugeridos (Funciones = F6):
Categoría: corresponde al código de categoría de ganancias, a la que se imputan los conceptos
facturados. Se sugiere la registrada en el maestro de proveedores, esta categoría puede ser
modificada o bien es posible ingresar más de una; por ejemplo, en el caso que el proveedor nos
este facturando servicios y honorarios. Debe existir en la tabla de categorías de ganancias,
Mantenimiento de Tablas Generales.
Importe: corresponde a la base imponible que se imputa a la categoría informada. Se valida que la
sumatoria de las bases imponibles informadas no supere el importe neto del comprobante, es decir
el total sin impuestos.
Una vez efectuado la distribución de ganancias, el sistema muestra la otra pantalla, correspondiente
a la distribución de otras retenciones impositivas de acuerdo al perfil definido en el maestro de
proveedores y a la provincia registrada en pantalla anterior.
Infor LX ACCOM | 77
Procesos
Se debe confirmar y/o modificar los datos sugeridos:

Código de retención: corresponde al código de retención de otras retenciones, a la que se imputan
los conceptos facturados. Se sugieren las registradas en el maestro de proveedores, estos códigos
pueden ser modificados, o bien es posible ingresar más de uno. Debe existir en la tabla de códigos
de otras retenciones, Mantenimiento de Tablas de Otras retenciones.
Categoría: corresponde al código de categoría de otras retenciones, a la que se imputan los
conceptos facturados. Se sugieren las registradas en el maestro de proveedores, estas categorías
pueden ser modificadas, o bien es posible incorporar nuevas, siempre y cuando existan en las
Tablas de Otras Retenciones.
Monto Imponible: corresponde a la base imponible que se imputa a la categoría informada. Se
valida que la sumatoria de las bases imponibles informadas no supere el importe neto del
comprobante, es decir el total sin impuestos.
Por ultimo, se presenta una pantalla una pantalla donde deben ingresarse entre otros datos, el tipo
de comprobante, el número de CAI, y la fecha de vencimiento del mismo.
78 | Infor LX ACCOM
Procesos
Se debe informar:
Tipo de comprobante: Debe ingresarse el tipo de comprobante de acuerdo a la RG 1361.
Nro de CAI: Debe ingresarse el número de CAI impreso en el comprobante a ingresar.
Cod.Imp.Monotributista: En el caso que el comprobante pertenezca a un monotributista, debe
ingresarse el código de impuesto correspondiente al mismo.
Se traerá por default el código de impuesto I.V.A./ Rg.3164, definido en el maestro de proveedores
datos adicionales y se validará su ingreso contra el archivo ZRCL01 Tabla de Códigos de Impuestos
de LX..
A partir de este código de Impuesto informado el sistema puede analizar y calcular la retención de
I.V.A. correspondiente a la R.G. 3164, si el proveedor está definido como alcanzado por la
resolución.
Se valida que si el proveedor es alcanzado por la RG 3164/1, entonces el “Cod.Imp. Monotributista”
de la pantalla, es obligatorio y debe existir en la tabla de códigos de Impuestos (ZRCL01).
Fecha Vto. Nro de CAI: Debe ingresarse la fecha de vencimiento del número de CAI.
Solo para comprobantes de Aduana, se debe informar:
Código de Operación: En el caso que se estén ingresando comprobantes de Aduana, identificar el
código de operación del mismo.
Código de Aduana: Ingresar el código de Aduana que aparece en el comprobante. Debe estar
dado de alta en la tabla TB9610D1 ‘Códigos de Aduana (RG1361)’ dentro de Mantenimiento de
Tablas Generales (TB9800D1).
Código de Destinación: Ingresar el código de Destinación que aparece en el comprobante. Debe
estar dado de alta en la tabla TB9600D1 ‘Códigos de Destinación (RG1361)’ dentro de
Mantenimiento de Tablas Generales (TB9800D1)
Infor LX ACCOM | 79
Procesos
Numero de Despacho: Ingresar el numero de despacho, que figura en el comprobante aduanero.

Fecha de Oficialización: Ingresar la fecha de oficialización, que figura en el comprobante
aduanero.
Pagos Automáticos
Selección de Pagos
En el proceso de selección de pagos, se incorporó la posibilidad de emitir “cheques de pago

diferido”. Para lo cual, se debe tener en cuenta que el banco debe estar definido en la tabla de
“Bancos para Cheques Diferidos”, ver Mantenimiento de Tablas Generales. El sistema toma como
fecha de vencimiento del cheque diferido, la fecha de vencimiento del comprobante, la cual se
puede modificar en el momento de seleccionarlo.
El sistema contempla la posibilidad que se requiera efectuar una selección de pago fijando, para
todos los comprobantes seleccionados, la misma fecha de vencimiento del cheque, para lo cual se
incorporó dicho atributo en esta pantalla. Es decir si esta fecha no es informada el sistema tomará
como fecha de vencimiento del cheque la fecha de vencimiento del comprobante, siempre y cuando
sea posterior a la fecha de pago. En el caso que se seleccione más de un comprobante para un
proveedor, el sistema determinará como fecha de vencimiento del cheque, la mayor fecha de
vencimiento dentro de los comprobantes seleccionados, ya que LX confecciona una orden de pago
y asigna un cheque por proveedor.
80 | Infor LX ACCOM
Procesos
Fecha de Vencimiento del Cheque: informar una fecha válida y que sea un día hábil. Se debe
informar si se quiere determinar para todos los proveedores seleccionados la misma fecha de
vencimiento del cheque diferido.
Si se continúa con el proceso de selección, el sistema muestra la siguiente pantalla, donde permite
seleccionar un rango de proveedores y un banco determinado.
Si se continúa con el proceso de selección de pagos, el sistema muestra la siguiente pantalla con
los comprobantes a seleccionar según los parámetros ingresados.
En esta pantalla se dispone de la tecla F19, la cual permite modificar el banco y la fecha de
vencimiento del cheque, en el caso que el banco sea para “Pago con cheque diferido”. Se debe
tener en cuenta que el sistema sugiere como fecha de vencimiento del cheque la fecha de
vencimiento de la factura, calculada en el ingreso del comprobante a partir de la condición de pago.
Infor LX ACCOM | 81
Procesos
El banco de pago debe ser un banco real, es decir Tipo de banco = blanks, en el Maestro de
cuentas bancarias. Las adaptaciones locales han incorporado el concepto de banco ficticio (tipo de
banco = ‘*’), es decir que se define con el mismo código que el banco real pero en las distintas
monedas de transacción, a los efectos de poder asignarlo en el momento de registrar el
comprobante. Las distintas opciones de pagos validan que no se pueden efectuar pagos sobre
bancos ficticios.
Presionando F6 Contabilizar, se aceptan los comprobantes seleccionados para el pago, y te
direcciona nuevamente a la segunda pantalla, donde te informa el importe a pagar para cada
combinación de Banco/Moneda. Una vez confirmados los importes por banco, debe presionarse F3,
para salir del programa.
82 | Infor LX ACCOM
Procesos
Informe de Requisitos de Efectivo
Una vez efectuada la selección de pagos, se debe ejecutar este proceso, el cual es obligatorio
dentro del circuito de pagos automáticos.
Las adaptaciones locales de ACCOM, abarcan los siguientes conceptos:
 cálculo de las retenciones impositivas
 fecha de vencimiento del cheque diferido
 proveedores eliminados del pago
 moneda de medio de pago
Cálculo de retenciones impositivas

El sistema calcula todas las retenciones impositivas, de acuerdo al perfil impositivo del proveedor y
los comprobantes seleccionados, obteniendo el importe neto real a pagar por proveedor y por
Infor LX ACCOM | 83
Procesos
banco. Las retenciones calculadas, se utilizarán al efectuarse el pago, es decir, no se recalcularán,

por lo tanto es en esta instancia, donde debe realizarse el control de las mismas.
Fecha de vencimiento del cheque diferido

El sistema emite y/o determina la fecha de vencimiento del cheque diferido para los bancos
definidos como tales. De acuerdo a la selección efectuada, si no se seleccionó una fecha de
vencimiento igual para todos los proveedores, el sistema determina la mayor fecha de vencimiento
dentro de los comprobantes seleccionados para cada proveedor, detallándola en el renglón de los
totales por proveedor.
Proveedores eliminados del pago

El sistema elimina de la selección de pago a los proveedores cuyas retenciones impositivas sean
mayores a los importes de pago seleccionado. En el caso que el banco seleccionado sea un banco
de cheque diferido, controla que la fecha de vencimiento del cheque, sea posterior a la fecha de
pago.
Moneda de medio de pago

El sistema permite informar una moneda de medio de pago distinta a la moneda de selección de
pago o moneda transacción, obteniendo el total a pagar en la orden de pago en la moneda de
medio de pago y calculando la diferencia de cambio en el caso que corresponda.
Si la moneda de selección de pago es distinta a la moneda base y la del medio de pago es igual a la
moneda base, entonces el sistema calcula e imputa la diferencia de cambio existente. La diferencia
de cambio que se calcula es entre el cambio al momento de registrarse el comprobante y el cambio
informado en la pantalla del informe.
Si la moneda de selección de pago es igual a la moneda base y la del medio de pago es distinta a la
moneda base, entonces el sistema solo calcula el total de la orden de pago en la moneda de medio
de pago seleccionada.
Dentro de los informes que se emiten en este proceso, se encuentran:
ACP624b Resumen de requisitos por proveedor
AP9628b Detalle de requisitos por proveedor
AP9623b Proveedores eliminados del pago
84 | Infor LX ACCOM
Procesos
ACP624B ** ERPLX 8.3.4 Argentina Pack Uplift ** WSID QPADEV000T 10/09/21 Pag
Selecc de pagos a prov Usua CMERLI 16:32:23
Fech pago 10/09/21 Fech ven 10/09/21 Fech descuent 10/09/21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------Mensajes excepcion-------
Pago a Nomb Banc Import Moneda Referenc Segur Notas
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200100 WINTERTHUR INTERNACIONAL ARGENTINA S.A. LIMITADA RIO 2420.00 ARS
Ret.IVA 420.00-
Ret.Gan. .00
Retenciones S.U.S.S. 115.00-
Ingresos Brutos Bs.As. 35.00-
Total Proveedor 1,850.00
Total a pagar 1,850.00
Regs impresos 1
>> Fin del informe <<
AP9628B ** ERPLX 8.3.4 Argentina Pack Uplift ** WSID QPADEV000T 10/09/21 Pag
Resumen Requisitos Efectivo Usua CMERLI 16:32:23
Fecha Pago 10/09/21 Vncmto.hasta- 10/09/21 Descontar por 10/09/21 Tipo de Cambio: 1,0000000Moneda M.Pago: ARS PESOS ARG
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bco. Pago a Prov. Prov. Factura Factura TipoFactura Descuentos A Pagar
Prov. Nomb. Número Número Fecha Imp.pagado M.P Imp.tomado M.P Retención I.V.A Importe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIO 200100 WINTERTHUR INTERNACIONAL ARGEN 200100 FC-181101 09/11/18 C 2420.00 .00 420.00
Retenciones S.U.S.S. 115.00 1885.00
Fecha Vto. Pago Orig / Modif 9/12/18 0/00/00
Ingresos Brutos Bs.As. 35.00 1850.00
* 200100 Total Prov. Ret. a las Ganancias .00 Total: 1850.00
** RIO Total Bco. 1850.00
*** 30 Co. Total 1850.00
>>>> Fin del Informe <<<<
AP9623B ** ERPLX 8.3.4 Argentina Pack Uplift ** WSID QPADEV000T 10/09/21 Pag
Proveedores con Pago eliminado por Saldo cero Usua CMERLI 16:32:22
(sin retenciones impositivas)
Compa¦ía: 30 Compañia Argentina
Moneda Factura: ARS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proveedor Saldo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectuar Pagos
Infor LX ACCOM | 85
Procesos
Una vez informada la compañía, medio de pago y moneda de selección de pago, el sistema
muestra una pantalla con los bancos seleccionados del pago. Se debe seleccionar el banco a
pagar, luego se visualiza una pantalla con los tipos de cambio a utilizar en el proceso de pago.
En la última pantalla del proceso de pago, se deben asignar los números de cheques
correspondientes al banco seleccionado. Se debe informar el número inicial y final de cheques.
El rango de cheques informados debe existir en las chequeras registradas en el sistema, y se valida
que los mismos se encuentren disponibles para ser utilizados. Ver dentro de Proceso,
Mantenimiento de Chequeras.
Una vez finalizado la asignación de cheques, por tecla F3, el proceso de pagos realizará:
 Emisión de Cheques (si el medio de pago es cheque)
 Emisión del Informe de Cheques emitidos
86 | Infor LX ACCOM
Procesos
 Orden de Pago
 Certificados o Volantes de retenciones (I.V.A. , Ganancias, “Otras Retenciones”)
 Informe Auditor de pagos
Comprobantes emitidos en el pago
*$ 1,850.00
21 Setiembre 2010
WINTERTHUR INTERNACIONAL ARGENTINA S.A. LIMITADA
****PESOS un mil ochocientos cincuenta**********************
*****************************************************************
AP9670B ** ERPLX 8.3.4 Argentina Pack Uplift ** WSID QPADEV000T 10/09/21 Pag 1
Cheques Emitidos Usua CMERLI 16:40:06
Compa¦ía: 30 Compañia Argentina Banco: RIO Fecha de Pago: 10/09/21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Número Pago Proveedor Fecha Vto. Cheque N°Cheque Importe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
276 00200100 WINTERTHUR INTERNACIONAL ARGEN 303 1850.00
1850.00
Pago a Proveedores Usua CMERLI 16:40:06
Compa¦ia 30 Compañia Argentina
O.Pago 276 F.Pago 10/09/21
Proveedor 00200100 WINTERTHUR INTERNACIONAL ARGENTINA S.A. LIMITADA
Av. Juan Manuel de Rosas 2250 - Cacharí - Bs.As. Moneda Base: ARS PESOS ARG
Mon.Transac.: ARS PESOS ARG
Moneda Pago: ARS PESOS ARG Trans/M.Base: 1.0000000
T.E.
Banco: RIO Tipo de Pago: Cheque Referencia/SubRef.: 303 / 1
Cheque a la orden: WINTERTHUR INTERNACIONAL ARGENTINA S.A. LIMITADA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comprobante Concepto Moneda Moneda
Fecha Nro. Transacción Base
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9/11/18 FC-181101 Factura Proveedor 2,420.00 2,420.00
Descuento .00 .00
Diferencia de Cambio .00 .00
Retención I.V.A. 420.00- 420.00-
Retenciones S.U.S.S. 115.00- 115.00-
Ingresos Brutos Bs.A 35.00- 35.00-
Retención Ganancias .00 .00
IMPORTE NETO 1,850.00 1,850.00
IMP.NETO Mon.de Pago 1,850.00
Infor LX ACCOM | 87
Procesos
CERTIFICADO RETENCION I.V.A. NRO.: 0000-2010-000000 Usua CMERLI 16:40:06
Compañia Argentina Proveedor 200100 WINTERTHUR INTERNACIONAL ARGENTINA S.A. LIMITADA
Rodriguez Peña 1274 Av. Juan Manuel de Rosas 2250 - Cacharí - Bs.As.
Código Pos: 001
Telef: 01148118897 Código Pos :
C.U.I.T.: 30 70826843 3 C.U.I.T. 30 50003653 9
I.V.A.: Responsable Inscripto I.V.A. : Responsable Inscripto
COMPRA DE BIENES
Agente de Retención Resolución: R.G.18/97 Ret.I.V.A.
Este importe será depositado el día: 8/07/12
Lugar de Retencion Capital Federal
Fecha de Pago: 10/09/21
Referencia/SubRef.: 303 / 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comprobante Fecha Neto Otros I.V.A. Bruto Retencio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 000100181101 9/11/18 2000.00 .00 420.00 2420.00 420.00
-------------------
Total: 420.00
-------------------------
(1) Firma y Sello
(1) Presidente, Apoderado, Gerente u Otro Responsable.

Recibí conforme ............. por WINTERTHUR INTERNACIONAL ARGENTINA S.A. LIMITADA
El Proveedor se encuentra comprendido en el Regimen Especial de la Resolución 18
AP9656B ** ERPLX 8.3.4 Argentina Pack Uplift ** WSID QPADEV000T 10/09/21 16:40:05 Pag 1
Usua CMERLI Original
CERTIFICADO RETENCION IMPUESTO Ingresos Brutos Bs.As.
Número: 978
Compañia Argentina Proveedor: WINTERTHUR INTERNACIONAL ARGENTINA S.A. LIMITADA
Rodriguez Peña 1274 Av. Juan Manuel de Rosas 2250 - Cacharí - Bs.As.
Código Postal: Código Postal:
Teléfono: 0114811889 Teléfono:
N° de C.U.I.T.: 30-70826843-3 N° de C.U.I.T.: 30 - 50003653 - 9
N° de Inscripción: 901-9818811
N° Agente de Retención: 5151555 Actividad:
Fecha de Pago: 10/09/21
Referencia/SubRef.: 000303/01
Factura Fecha Categoría Importe Pago Porc. Importe Retenido
A 100181101 9/11/18
No existe en Padron Rentas 2,000.00 1.75 35.00
Volantes descontados en esta retención
TOTAL: 35.00
Fecha de Depósito:
Este certificado es valido y avalado por la empresa.
Lic. Juan Gomez
Apoderado
88 | Infor LX ACCOM
Procesos
Pagos Manuales
El sistema dispone de una opción de pagos manuales de facturas a un proveedor, emitiendo la

orden de pago y los volantes de retención correspondientes.
Se debe informar:
Compañía: se debe informar un código de compañía válido en el maestro de compañías.
Banco pagador: se debe informar un código de banco válido en el maestro de cuentas bancarias.
Se debe tener en cuenta, que el sistema seleccionará aquellos comprobantes que estén registrados
con este banco. Si originalmente el comprobante se registró a otro código de banco, entonces se
debe modificar el banco registrado a través de la opción de Mantenimiento de Facturas (LX
original).
El banco de pago debe ser un banco real, es decir Tipo de banco = blanks, en el maestro de
bancos ficticios.
Moneda Transacción: se debe informar un código de moneda válido en el maestro de códigos de
monedas, corresponde a la moneda en que se han registrado los comprobantes. Se debe tener en
cuenta, que el sistema seleccionará aquellos comprobantes que estén registrados con este código
de moneda.
Moneda medio de pago: se debe informar un código de moneda válido en el maestro de códigos
de monedas, corresponde a la moneda en que se materializará el pago. Se debe tener en cuenta,
que el banco informado para la moneda de medio de pago no debe ser un banco ficticio (Tipo =
blanks).
Infor LX ACCOM | 89
Procesos
Si la moneda de transacción es distinta a la moneda base y la del medio de pago es igual a la

Si la moneda de transacción es igual a la moneda base y la del medio de pago es distinta a la
Fecha de Pago: se debe informar la fecha de pago con que se efectuará el pago, debe ser una
fecha válida. Con esta fecha se efectuará la registración contable.
Fecha de Vencimiento: Si se informa una fecha, el sistema seleccionará aquellos comprobantes
cuya fecha de vencimiento sea anterior a la fecha informada.
Fecha de descuento: si se informa una fecha, el sistema seleccionará aquellos comprobantes cuya
fecha de descuento sea anterior a la fecha informada.
Opciones de Procesamiento
INTRO Confirmar F1 Ayuda F3 Cancelar
Se debe informar:
Proveedor: se debe informar un código de proveedor válido en el maestro de proveedores.
Número de referencia / Cheque: se debe informar el número de referencia del pago, en el caso
que sea cheque se debe informar un número de cheque definido en el Mantenimiento de
chequeras, y disponible para ser utilizado. Si el medio de pago no es cheque, se debe informar el
próximo número de referencia a ser utilizado, el cual se obtiene del maestro de cuentas bancarias.
90 | Infor LX ACCOM
Procesos
Se sugiere, una vez asignado el número, actualizar el próximo número de referencia en el maestro
de cuentas bancarias, si el medio de pago no es cheque.
Sub-referencia: se debe informar el número de referencia 01.
Fecha Vto. Cheque: se debe informar la fecha de vencimiento de cheque. (En el caso que el banco
informado corresponda a un banco de “Pago con Cheque Diferido”).
Medio de pago: se debe informar un código de medio de pago válido, en la tabla de medios de
pago, en Cuentas a Pagar.
Número de Cambio Divisas: No debe informarse, no disponible en esta versión.
Código de Causa C.G.: se debe informar el código de causa definido para pagos manuales.
Tipo de Cambio Transacción a Base: se debe informar el tipo de cambio a utilizar de moneda
transacción a moneda base, se sugiere el registrado en la tabla, en base a la fecha de pago.
Tipo de Cambio Transacción a Pago: se debe informar el tipo de cambio a utilizar de moneda
transacción a moneda de pago, se sugiere el registrado en la tabla en base a la fecha de pago.
Si se pulsa INTRO el sistema presentará la siguiente pantalla, con los comprobantes pendientes de
pago, de acuerdo a los parámetros de selección informados.
Se debe informar:
Importe pagado: se debe informar el importe a pagar del comprobante. Se debe tener en cuenta
que el sistema valida que el o los comprobantes a cancelar, no se encuentren seleccionados por
pagos automáticos. En caso que esto ocurra se debe ingresar a la opción de Selección de Pago y
desmarcar los mismos.
F1 Ayuda F3 Salir F6 Aceptar F11 Ampliar F12 Cancelar
Infor LX ACCOM | 91
Procesos
Anticipos
El sistema dispone de una opción de pagos de anticipos a un proveedor, emitiendo la orden de

pago y los volantes de retención y el cheque correspondiente.
Se debe informar:
Compañía: se debe informar un código de compañía válido en el maestro de compañías de LX.
Banco pagador: se debe informar un código de banco válido en el maestro de cuentas bancarias.
Se debe tener en cuenta, que el sistema seleccionará aquellos comprobantes que estén registrados
con este banco. Si originalmente el comprobante se registró a otro código de banco, entonces se
debe modificar el banco registrado a través de la opción de Mantenimiento de Facturas (LX
original).
El banco de pago debe ser un banco real, es decir Tipo de banco = blanks, en el maestro de
bancos ficticios.
monedas, correspondiente a la moneda en que se han registrado los comprobantes. Se debe tener
en cuenta, que el sistema seleccionará aquellos comprobantes que estén registrados con este
código de moneda.
Moneda medio de pago: se debe informar un código de moneda válido en el maestro de códigos
de monedas, corresponde a la moneda en que se materializará el pago. Se debe tener en cuenta,
que el banco informado para la moneda de medio de pago no debe ser un banco ficticio (Tipo =
blanks). Se debe tener en cuenta que se debe informar la moneda en que se registrarán las facturas
a aplicar.
92 | Infor LX ACCOM
Procesos
Si la moneda de transacción es distinta a la moneda base y la del medio de pago es igual a la

Si la moneda de transacción es igual a la moneda base y la del medio de pago es distinta a la
Fecha de Pago: se debe informar la fecha de pago con que se efectuará el pago, debe ser una
fecha válida. Con esta fecha se efectuará la registración contable.
INTRO Confirmar F1 Ayuda F3 Salir
Si se pulsa INTRO el sistema presentará la siguiente pantalla.
Se debe informar:
Proveedor: se debe informar un código de proveedor válido en el maestro de proveedores.
Tipo de Cambio Transacción a Base: se debe informar el tipo de cambio a utilizar de moneda
transacción a moneda base, se sugiere el registrado en la tabla en base a la fecha de pago.
Tipo de Cambio Transacción a Pago: se debe informar el tipo de cambio a utilizar de moneda
transacción a moneda de pago, se sugiere el registrado en la tabla en base a la fecha de pago.
Número de referencia / cheque: se debe informar el número de referencia del pago, en el caso
que sea cheque, se debe informar un número de cheque definido en el Mantenimiento de
Infor LX ACCOM | 93
Procesos
chequeras y disponible para ser utilizado. Si el medio de pago no es cheque, se debe informar el
próximo número de referencia a ser utilizado, el cual se obtiene del maestro de cuentas bancarias.
Se sugiere que una vez asignado el número, actualizar el próximo número de referencia en el
maestro de cuentas bancarias, si el medio de pago no es cheque.
Fecha de Vto. Cheque: se debe informar la fecha de vencimiento del cheque (En el caso que el
banco informado corresponda a un banco de “Pago con Cheque Diferido”).
Medio de pago: se debe informar un código de medio de pago, valido en la tabla de medios de
pago, en Cuentas a Pagar.
Provincia de la operación: se debe informar un código de provincia correspondiente a la
operación, a partir de la cual, el sistema va a sugerir los códigos de otras retenciones, de acuerdo al
perfil impositivo del proveedor.
Importe total del anticipo: se debe informar el monto total del anticipo, si la operación es con I.V.A.
hay que incluir el importe correspondiente al impuesto.
I.V.A. total del anticipo: se debe informar el monto total del I.V.A. correspondiente a la operación,
el cual se incluyó en el importe total.
Código de impuesto del proveedor: se sugiere el grupo impositivo definido en el maestro de
proveedores.
Código de impuesto del anticipo: se debe informar el grupo impositivo del anticipo, de acuerdo al
esquema de impuestos de LX, junto con el grupo impositivo del proveedor, se accede a él o los
códigos de impuestos a calcular, de donde se obtiene el porcentaje de retención de I.V.A. a aplicar.
Número de Cambio Divisas: No debe informarse, no disponible en esta versión.
Código de Causa C.G.: se debe informar el código de causa definido para Anticipos a
Proveedores.
Si se pulsa INTRO, el sistema presentará la siguiente pantalla, correspondiente a la distribución de
ganancias.
94 | Infor LX ACCOM
Procesos
En esta pantalla, el sistema permite efectuar la distribución correspondiente al impuesto a las

ganancias. El sistema sugiere la categoría del maestro de proveedores, y calcula la base imponible
a imputar.
Se debe confirmar los datos sugeridos (Funciones = F6) o ingresar:
Categoría: corresponde al código de categoría de ganancias, a la que se imputan los conceptos
facturados. Se sugiere la registrada en el maestro de proveedores, esta categoría puede ser
modificada o bien es posible ingresar más de una. Debe existir en la tabla de categorías de
ganancias, Mantenimiento de Tablas Generales.
Importe: corresponde a la base imponible que se imputa a la categoría informada. Se valida que la
sumatoria de las bases imponibles informadas no supere el importe neto del anticipo, es decir el
total sin impuestos.
INTRO Confirmar F1 Ayuda F3 Salir F12 Cancelar
Si se pulsa INTRO el sistema presentará la siguiente pantalla, correspondiente a la distribución de

otras retenciones impositivas.
Se debe confirmar y/o modificar los datos sugeridos:

Código de retención: corresponde al código de retención de otras retenciones, a la que se imputan
los conceptos facturados. Se sugieren las registradas en el maestro de proveedores, estos códigos
pueden ser modificados, o bien es posible ingresar más de uno. Debe existir en la tabla de códigos
de otras retenciones, Mantenimiento de Tablas de Otras retenciones.
Categoría: corresponde al código de categoría de otras retenciones, a la que se imputan los
conceptos facturados. Se sugieren las registradas en el maestro de proveedores, estas categorías
pueden ser modificadas, o bien es posible incorporar nuevas, siempre y cuando existan en las
Tablas de Otras Retenciones.
Monto Imponible: corresponde a la base imponible que se imputa a la categoría informada. Se
valida que la sumatoria de las bases imponibles informadas no supere el importe neto del
comprobante, es decir el total sin impuestos.
Infor LX ACCOM | 95
Procesos
INTRO Confirmar F1 Ayuda F3 Salir F12 Cancelar
Aplicación de Anticipos
El sistema dispone de una opción de aplicación de anticipos a facturas pendientes de un proveedor,
emitiendo un informe auditor de la aplicación.
Se debe informar:
Banco pagador: se debe informar el banco por el cual se efectuó el pago del anticipo. Debe ser un
código de banco válido en el maestro de cuentas bancarias. Se debe tener en cuenta, que el
sistema seleccionará aquellos comprobantes a aplicar que estén registrados con este banco. Si
originalmente el comprobante se registró a otro código de banco, entonces se debe modificar el
banco registrado a través de la opción de Mantenimiento de Facturas (LX original).
monedas, correspondiente a la moneda en que se ha efectuado el pago del anticipo. Se debe tener
en cuenta, que el sistema seleccionará aquellos comprobantes a aplicar, que estén registrados con
este código de moneda.
Proveedor: se debe informar el código de proveedor al cual se le efectuó el pago, debe ser válido
en el maestro de proveedores.
96 | Infor LX ACCOM
Procesos
Medio de pago: se debe informar el código de medio de pago que se utilizó en el anticipo, valido en
la tabla de medios de pago, en Cuentas a Pagar.
Referencia/Subref.: se debe informar el número de referencia del pago del anticipo, como
subreferencia, debe informarse 01.
Código de Causa: se debe informar el código de causa con que se efectuará la aplicación de
anticipos, debe existir en la tabla de códigos de causas de LX.
Fecha de Aplicación: se debe informar la fecha con que se imputará la aplicación del anticipo. Con
esta fecha se efectuará la registración contable.
Fecha de Vencimiento: si se informa una fecha, el sistema seleccionará aquellos comprobantes
para aplicar, cuya fecha de vencimiento sea anterior a la fecha informada.
Fecha de descuento: si se informa una fecha, el sistema seleccionará aquellos comprobantes para
aplicar, cuya fecha de descuento sea anterior a la fecha informada.
F1 Ayuda F3 Salir
Importe aplicado: se debe informar el importe a aplicar del comprobante. Se debe tener en cuenta
que el sistema valida que el o los comprobantes a cancelar, no se encuentren seleccionados por
pagos automáticos. En caso que esto ocurra, se debe ingresar a la opción de Selección de Pago y
desmarcar los mismos.
INTRO Confirmar F1 Ayuda F3 Salir F6 Actualizar
El sistema emite un comprobante auditor de la aplicación del anticipo, donde se detallan los
comprobantes aplicados.
Infor LX ACCOM | 97
Procesos
** ERPLX 8.3.4 Argentina Pack Uplift ** 100921

Auditoría Aplicación de Pagos Página 1
Orden de Pago N° 275 Fecha de pago 10/09/21 Fecha de Aplicación 100921
Proveedor
00200100 WINTERTHUR INTERNACIONAL ARGENTINA S.A. LIMITADA Moneda base ARS PESOS ARG
Av. Juan Manuel de Rosas 2250 - Cacharí - Bs.As. Moneda transaccion ARS PESOS ARG
Moneda Medio Pago ARS PESOS ARG
001 Cambio trans-base 1.0000000
Referencia/SubRef. 30201 Banco RIO Cambio trans-m.pag 1.0000000
Importe Total del Anticipo 12,100.00 N°Asiento
Comprobant
FC-1811 12,100.00
Bruto aplicado en transaccion 12,100.00
Anulación de Pagos
El sistema dispone de una opción de anulación de pagos efectuados a proveedor, emitiendo un
informe auditor de la anulación. Se presenta la siguiente pantalla:
98 | Infor LX ACCOM
Procesos
Se debe informar:
monedas, correspondiente a la moneda en la que se ha efectuado el pago.
Banco pagador: se debe informar el banco por el cual se efectuó el pago que se desea anular.
Debe ser un código de banco válido en el maestro de cuentas bancarias.
Proveedor: se debe informar el código de proveedor al cual se le efectuó el pago, debe ser válido
en el maestro de proveedores.
Medio de pago: se debe informar el código de medio de pago que se utilizó en el pago, valido en la
tabla de medios de pago, en Cuentas a Pagar.
Número de referencia: se debe informar el número de referencia del pago.
Código de Causa: se debe informar el código de causa con que se efectuará la anulación de
pagos, debe existir en la tabla de códigos de causas de LX.
INTRO Confirmar F1 Ayuda F3 Salir
Si se pulsa INTRO el sistema completará la pantalla, con el total pago y los datos complementarios,
y emitirá el informe auditor.
Infor LX ACCOM | 99
Procesos
AP9730D ** ERPLX 8.3.4 Argentina Pack Uplift ** WSID QPADEV000T 10/09/21 Pag 1
Auditoria Anulación de Pagos Usua CMERLI 17:06:17
O.Pago: 276 Fecha de Pago 10/09/21 Fecha de Anulación 10/09/21
N° de Asiento del Pago MP N° de
Proveedor Mon. Bas ARS
00200100 WINTERTHUR INTERNACIONAL ARGEN Mon.Transac.: ARS
Av. Juan Manuel de Rosas 2250 - Cacharí MonedasMedio Pago ARS
Cambio trans-base 1.0000000
Referencia 000303 1 Cambio trans-m.pa
Comprobante Monto Bruto Retención I.V.A
FC-181101 2,420.00 420.00
Retenciones S.U.S.S. 115.00
Retención Ganancias
Ingresos Brutos Bs.As. 35.00
Importe Neto 1,850.00
Actualizar Chequeras
100 | Infor LX ACCOM

Procesos
A través de esta tabla, se habilitan las chequeras correspondientes a los bancos definidos en
Cuentas a Pagar, las cuales se utilizan para efectuar los pagos con medio de pago “C” Cheque. A
esta tabla se accede desde el modulo ACCOM, seleccionado el menú ACP91 ‘Mantenimientos’.
Se debe informar:
Banco: se debe informar un código de banco valido en el maestro de cuentas bancarias.
Chequera: se debe informar como chequera el primer número de cheque.
Cantidad de Cheques: se debe informar el número de cheques de la chequera.
Los estados posibles de las chequeras son los siguientes:
BLANCOS - Indica que existen cheques disponibles
COMPLETA - Indica que todos los cheques fueron utilizados
INHABILITADA - Indica que la chequera fue suprimida
Los estados posibles de los cheques son los siguientes:
BLANCOS - Indica que el cheque se encuentra disponible
EMITIDO - Indica que el cheque fue utilizado
ANULADO - Indica que el pago correspondiente al cheque fue anulado
Opciones de Procesamiento:
1 Crear 2 Revisar 3 copiar 4 Suprimir 5 visualizar 8 Situar 11 Ver cheques
F3 Salir F1 Ayuda F5 Renovar F7 Retroceder F8 Avanzar
Si se selecciona una chequera, con la opción 11 = Cheques se visualizan el estado de cada
cheque.
Infor LX ACCOM | 101

Procesos
Registrar Comprobantes al Subdiario

El sistema dispone de esta opción para registrar comprobantes con crédito fiscal al subdiario de
I.V.A. Compras, los cuales están fuera del circuito propio de Cuentas a Pagar.

Procesos
Se debe informar:
Tipo: se debe informar el tipo de acreedor. Opciones:
 Proveedores del Maestro
 Bancos
Código de Acreedor: se debe informar un código de proveedor válido en el maestro de
proveedores, o en su defecto un código de banco valido, en el maestro de cuentas bancarias.
Fecha: se debe informar la fecha del comprobante a registrar (formato AA/MM/D).
Clase: se debe informar la letra del comprobante a registrar, según la resolución general 3419.

Procesos
Sucursal: se debe informar el número de sucursal del comprobante a registrar, según la resolución
general 3419.
Número externo: se debe informar el número del comprobante a registrar, según la resolución
general 3419.
Tipo.Cpte.Destino: se debe informar el tipo de comprobante que identifica al mismo, según la
R.G.1361. Opciones:
 01 Factura A  11 Factura C
 02 Nota de débito A  12 Nota de Débito C
 03 Nota de Crédito A  13 Nota de Crédito C
 04 Recibo A  14 Doc. Aduanero
 05 Nota de Vta. Contado A  15 Recibo C
 06 Factura B  16 Nota Vta. Contado C
 07 Nota de Débito B  89 Otros Cbtes. 3419
 08 Nota de Crédito B  88 Facturas B / Tickets
 09 Recibo B  99 Otros Comprobantes
 10 Nota de Vta. Contado B
F.Pago: Se debe ingresar la forma de pago, con la cual se va a pagar el comprobante.
Se debe informar:
Importe Total del Anticipo: se debe informar el importe total del comprobante.
No Gravado: se debe informar el monto del comprobante No gravado, si corresponde.
Imp. Gravado: se debe informar la base imponible del tipo de impuesto a informar.
Suma: se debe informar un signo “X” si la base imponible informada suma como parte del total del
comprobante. Se debe tener en cuenta que el sistema valida que el total del comprobante, sea igual
a la sumatoria de las bases imponibles más los impuestos informados.
Imp. Impuesto IVA: se debe informar el importe correspondiente al IVA.
Concepto: Se debe ingresar el concepto de IVA, según la RG 715/99.

Procesos
Opciones de impuesto: marcar con una “X” si el impuesto informado en la línea es I.V.A.,
Adicional, Percepción, I.V.A. No deducible.
% Alícuota IVA: se debe informar la alícuota de IVA, correspondiente a la línea informada.
Registrar Comprobantes a Descontar

El sistema dispone de esta opción para registrar comprobantes a descontar o certificados de
exención de retenciones por un monto determinado. Estos comprobantes están asociados con los
códigos definidos de “Otras Retenciones”. Por ejemplo, las retenciones a la construcción, esta
implementado este mecanismo de comprobantes a descontar. Es decir, que el sistema calcula la
retención correspondiente, y controla contra el saldo del comprobante a descontar, una vez que la
sumatoria de retenciones supera al importe del comprobante, recién ahí entonces, emite el volante
de retención correspondiente.
Se debe informar:
Código de Proveedor: se debe informar un código válido en el maestro de proveedores.
Cód.Ret: se debe informar un código de Otras Retenciones valido, definido en el Mantenimiento de
Otras Retenciones (AP9110D1).
Cat.Ret.: se debe informar una categoría valida, correspondiente al código de Otras Retenciones
informado.
Nro. Volante: se debe informar el número de volante que presenta el proveedor, con el cual se
acredita el importe a descontar.
Opciones de Procesamiento:
1 Crear 2 Revisar 4 Suprimir 5 Visualizar
F1 Ayuda F3 Salir F5 renovar F7 Retroceder F8 Avanzar F12 Cancelar
Si se pulsa INTRO el sistema presentará la próxima pantalla:

Procesos
Se debe informar:
Fecha del Comprobante: se debe informar la fecha del comprobante, corresponde a partir de
cuando esta vigente.
Importe: se debe informar el importe correspondiente de descuento.
Ingreso de Diferencias Retención IVA

El sistema dispone de esta opción, que permite generar una Nota de debito por diferencia de
retención de IVA, cuando un Anticipo es aplicado a un comprobante del proveedor, y la retención de
IVA calculada por el sistema, al momento de ingreso del Anticipo, fue inferior a la que le hubiese
correspondido al comprobante al cual fue efectivamente aplicado. Además de generar la nota de
debito, el sistema también efectúa el asiento contable correspondiente.

Procesos
Se debe informar:
Descripción: Se debe informar una descripción, que identifique el motivo de la ND registrada.
Referencia: campo referencial, puede utilizarse para ingresar el número de comprobante original.
Causa C.G: Código de causa, relacionado con la actividad que contabiliza la ND correspondiente.
Fecha Recepción: Fecha en la cual se esta generando la ND por diferencia de retención de IVA.
Cod banco: Ingresar el código de banco correspondiente al comprobante a ingresar.
Tipo, Suc y Nº del Prov: se debe ingresar el Nro externo de la ND a registrar. Si dicho
comprobante no debe aparecer en el subdiario de IVA compras, el tipo del comprobante debe ser
‘R’.

Capítulo 10 Procesos de Compras
10
Acceso a Compras
Se accede por el módulo de PUR ‘Gestión de Compras’, a través de la opción
Mantenimiento/Lanzamiento de O.C. (PUR500C).

Procesos de Compras
Modificación de Ordenes de Compra
El sistema permite modificar una orden de compra ya generada, si en dicha modificación se altera el
valor de la fecha de recepción, el precio o la cantidad solicitada, entonces se registra una pista de
auditoría.
Cuando el sistema detecta que se han modificado la fecha de entrega o el precio o la cantidad en
una línea de orden de compra, presenta la siguiente pantalla:

Procesos de Compras
Se debe informar:
Fecha de Vigencia: el sistema sugiere la fecha del día, se debe informar la fecha de vigencia
(desde) de la modificación.
Tipo de modificación: es un campo de tres dígitos a utilizar según el criterio del usuario.
Recepciones de Compras
Se debe informar en la pantalla los datos requeridos para realizar una recepción de órdenes de
compra. El sistema mostrará una pantalla adicional permitiendo registrar la sucursal, el número y la

Procesos de Compras
fecha del remito que se esta registrando. El sistema dispone de un informe adicional donde se emite
esta información.

Capítulo 11 Consultas
11
Dentro del menú ACP90, correspondiente al módulo ACCOM, se dispone de las siguientes
consultas adicionales de Cuentas a Pagar.
Cuenta corriente proveedores

Se dispone de una consulta sobre la cuenta corriente de los proveedores, por proveedor y en
distintas monedas, es decir en moneda base, transacción o en otra moneda determinada. Si se
ingresa otra moneda, los comprobantes se valorizarán a la fecha de tipo de cambio informada. Si no
existe cambio entre la moneda informada y la moneda transacción no se visualizará la valorización,
identificando la transacción con un asterisco.
El sistema visualiza todos los comprobantes pendientes de pago y los anticipos, bajo el rubro de
pagos sin aplicar. Se dispone de filtros para poder visualizar los comprobantes cancelados,
transacciones anuladas o todos los movimientos de la cuenta corriente.
Por otra parte es posible seleccionando una transacción, visualizar la orden de compra relacionada
o bien la orden de pago correspondiente.

Consultas
Retenciones de Ganancias
Se dispone de una consulta sobre las retenciones de ganancias a los proveedores para un período
determinado, pudiendo seleccionar un proveedor o todos. Se visualizará en pantalla las retenciones
efectuadas por categoría y proveedor, obteniendo totales por cada categoría.

Consultas
Retenciones de I.V.A.
Se dispone de una consulta sobre las retenciones de I.V.A. a los proveedores para un período
determinado, pudiendo seleccionar un proveedor o todos. Se visualizará en pantalla las retenciones
efectuadas acumuladas por proveedor y un total general de retenciones.

Consultas
Ordenes de Pago
Se dispone de una consulta sobre las órdenes de pago efectuadas a los proveedores, pudiendo
seleccionar un pago y visualizar el detalle correspondiente.

Consultas
Otras Retenciones Efectuadas

Se dispone de una consulta sobre las retenciones efectuadas correspondientes a códigos de “Otras
retenciones” para un período determinado, pudiendo seleccionar un proveedor o todos. Se
visualizará en pantalla las retenciones efectuadas por proveedor y el total correspondiente.

Consultas

Capítulo 12 Informes
12
Dentro del menú ACP90, correspondiente al módulo ACCOM, se dispone de los siguientes
informes adicionales de Cuentas a Pagar.
Subdiario de I.V.A. Compras

Se dispone de una opción que emite el subdiario de I.V.A. compras, según las disposiciones
vigentes, para las compañías, rangos de proveedores y fechas informadas. El sistema dispone de la
opción de realizar una emisión definitiva o no. La diferencia en dichos procesos radica en la
numeración automática y correlativa de las páginas o bien el número de folio. Hay que tener en
cuenta que se debe definir el tipo de comprobante “IC” y su rango respectivo en las tablas de Tipo y
Rango de comprobantes, en el Mantenimiento de Tablas Generales.
Se seleccionan los comprobantes a emitir por fecha contable, ordenándolos por fecha de
comprobante y por proveedor. Se emiten los distintos montos del comprobante informando el Neto

Informes
Gravado, No Gravado, el Monto Exento, el monto de I.V.A., el I.V.A. Adicional, las percepciones y el
Total del comprobante. Se emiten totales por fecha, y por tipo de comprobante.
Inventario de Proveedores
Se dispone de una opción que emite el inventario de proveedores, es decir la deuda de los
proveedores a una fecha determinada. Es posible seleccionar un rango de proveedores y la emisión
del informe en forma detallada o no, es decir emitiendo el detalle de las transacciones pendientes a
la fecha informada. El concepto de transacciones abarca comprobantes pendientes de pago y
anticipos pendientes de aplicación
Retenciones de I.V.A. efectuadas

Se dispone de una opción que emite las retenciones de I.V.A. efectuadas en los pagos a los
proveedores, pudiendo seleccionar la compañía y un rango de fechas de pago. Se emite el detalle
de las operaciones de pago efectuadas en el período seleccionado.
Reimpresión de Comprobantes de pago

Se dispone de una opción que emite los comprobantes correspondientes a los pagos, orden de
pago, certificados de retenciones de I.V.A., ganancias y otras retenciones. Cada comprobante que
se emite se identifica con la leyenda de “REIMPRESION”.
Liquidación de Percepción de Ingresos Brutos

El sistema permite emitir un listado de los importes de percepción de Ingresos Brutos de la Pcia de
Bs.As. y/o Capital Federal, para una compañía determinada, un rango de proveedores y una fecha
desde/ hasta.
Este listado permite liquidar las percepciones correspondientes a Buenos Aires y/o Capital Federal
pagadas a una fecha determinada, para poder tomarlas como pago a cuenta del impuesto a los
ingresos Brutos (Art.11 s/DN 41/95).

Informes
Liquidación Ing. Brutos Contabilizados y no pagados

El sistema permite emitir un listado de los importes de percepción de Ingresos Brutos de la Pcia de
Bs.As. y/o Capital Federal, contabilizados en el ingreso de facturas de proveedores, pero aún no
pagados, para un rango de compañía, proveedor y fecha.
Otras retenciones efectuadas

Se dispone de una opción que emite las retenciones efectuadas en los pagos a los proveedores,
correspondientes a los códigos de “Otras Retenciones” definidos, pudiendo seleccionar un rango
de compañías, de fechas de pago y de códigos de retención. Se emite el detalle de las operaciones
de pago efectuadas en el período seleccionado.
Comprobantes a descontar de otras retenciones

Se dispone de una opción que emite los comprobantes a descontar de los proveedores,
correspondientes a los códigos de “Otras Retenciones” definidos, pudiendo seleccionar un rango
de compañías, de fechas de volantes y de códigos de retención. Se emite el detalle de los
comprobantes a descontar con su saldo correspondiente, pudiendo filtrar los activos, con saldo, o
todos los registrados.
Informes de cheques diferidos emitidos

Se dispone de una opción, que emite un reporte de cheques diferidos emitidos, pudiendo
seleccionar compañía, Proveedor Desde/Hasta, Fecha de Vencimiento Desde/Hasta, Fecha de
Pago Desde/Hasta, y Parámetro de Ejecución. Se emite el detalle de los cheques diferidos emitidos,
informando: Fecha de vencimiento, código y razón social del proveedor, código de banco del
cheque diferido, Nro del cheque, Fecha del Pago, Monto del cheque, e Importe acumulado.
Informe de Retenciones de Ganancias Efectuadas

Se dispone de una opción, que emite un reporte de retenciones del impuesto a las ganancias,
efectuadas por la compañía, pudiendo seleccionar Compañía, Fecha Desde/Hasta, y Parámetro de
Ejecución. Se emite el detalle de las retenciones de Ganancias efectuadas ordenadas por código

Informes
de proveedor, informando: código y razón social del proveedor, Nro de CUIT, Fecha de Pago, Nro
de referencia del pago, Nro del comprobante generado, Monto Imponible, e importe de retención.

Capítulo 13 Depuración
13
Dentro del módulo de Cuentas a Pagar, se dispone de una opción de Depuración de Archivos de
Fin de mes, donde se han incorporado los siguientes archivos de adaptaciones locales:
 APH9 Cabecera de facturas datos adicionales
 AGR9 Distribución de ganancias por factura
 ADC9 Maestro de cheques
 ADP9 Distribución de Gcias por pagos manuales
 ADR9 Dif. Ret. IVA al aplicar Factura contra anticipo
 AMJ9 Cheques diferidos emitidos
 AMH9 Cabecera de Pagos
 AML9 Líneas de complementos de pagos – Datos Adicionales
 AMR9 Detalle Retención Pagos (Adapt. LX Argentina)
 ASA9 Saldos de retención de IVA anticipos
 AMA9 Otras Retenciones acumuladas
 AMB9 Otras Retenciones por Factura
 AMC9 Cabecera de Otras Retenciones
 AME9 Otras Retenc a partir de la aplic. de anticipos
 AMF9 Dif. de otras retenciones gener.en la aplic.de ant.
 AMG9 Archivo detalle de IVA por pagos realizados
 ARF9 Otras Retenciones según factura

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Infor LX ACCOM

Capítulo 1 Entorno y Conceptos Generales ................................................................................ 9

Capítulo 2 Parámetros Adicionales ............................................................................................ 11

Capítulo 3 Mantenimiento de Parámetros.................................................................................. 13

Capítulo 4 Tablas Generales LX ................................................................................................. 17

Capítulo 5 Tablas Generales y AFIP ........................................................................................... 19

Categorías de Ganancias ........................................................................................................... 36

Capítulo 6 Mantenimiento de Tablas A.F.I.P/D.G.I..................................................................... 49

Capítulo 7 Mantenimiento de Tablas Otras Retenciones ......................................................... 55

Capítulo 8 Datos Adicionales ...................................................................................................... 63

Datos Adicionales de Proveedores ............................................................................................. 67

Capítulo 9 Procesos..................................................................................................................... 75

Capítulo 10 Procesos de Compras ............................................................................................. 109

Capítulo 11 Consultas ................................................................................................................. 113

Capítulo 12 Informes.................................................................................................................... 119

Subdiario de I.V.A. Compras ..................................................................................................... 119

Capítulo 13 Depuración ............................................................................................................... 123

ACCOM esta integrado con ACP Cuentas a pagar, a partir de:

ACCOM esta integrado con TAX Impuestos, a partir de:

Acceso al Mantenimiento de Parámetros

Luego seleccionamos ARG: Argentina Pack

Parámetros PUR y ACP

Si se selecciona Y, el sistema contabiliza las transacciones de recepciones de compras (INV920), a

Parámetro Redondeo de pagos ACP

Calculo de la diferencia de retención IVA

Este parámetro establece si se calcula la diferencia de retención de I.V.A. entre el anticipo y la

Acceso al Mantenimiento de Tablas generales de

Acceso al Mantenimiento de Tablas Generales

ARGCLDV clase Devolución Proveedor

Mantenimiento de Tablas Generales

 Formato de Impresión de Cheques

Rangos de Números de Comprobantes

Códigos de Bancos (formato y clearing)

Lugar Emisión Volantes Retención de I.V.A.

Códigos Responsabilidad I.V.A.

Monto Mínimo Retención de IVA

Fecha Presentación Retención IVA a AFIP/DGI

Fecha presentación I.V.A.

Numeración Volantes de Retención

Códigos Impuesto a Ganancias

Importe Retención por Categoría Ganancias

Escalas Retención por Categoría

Monto mínimo retención Ganancias

Formatos Impresión de Cheques

Bancos para cheques Diferidos

Tipos de Comprobantes A.F.I.P./ D.G.I. (Res. Gral.

Compañías sujetas a Res. Gral. 615/99

Montos Mínimos Res. Gral. 615/99

Cálculo de Retención de I.V.A.

Códigos de Destinación (RG1361)

Códigos de Aduana (RG1361)

Tabla Tipos Comprobantes de Compra /CITI

Acceso al Mantenimiento de Tablas D.G.I.

Opciones Generales de Procesamiento:

Códigos de Monedas LX-DGI

Códigos de Actividades del ANSES

Dentro de ACCOM esta tabla es utilizada en la generación de los medios magnéticos

Leyenda de Volantes de Retención Ganancias

Conceptos Generales de Otras Retenciones

Acceso al mantenimiento Otras Retenciones

Opciones Generales de Procesamiento:

Definición de Otras Retenciones

Categorías de Otras Retenciones

ERPLX 8.3.4 Argentina Pack Uplift 100921