FUNCION SUMA

N° CUENTAS DEBE
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 945,798.00
2 CUENTAS POR COBRAR $ 99,949.00
3 DOCUMENTOS POR COBRAR $ 5,454,594.00
4 INVENTARIOS $ 54,545,453.00
5 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO $ 3,242,342.00
6 IVA CREDITO FISCAL $ 213,123.00
7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 3,213,213.00
8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $ 1,231.00
9 INTERESES POR PAGAR $ 231.00
10 RETENCIONES POR PAGAR $ 9,769,796.00
11 IVA DEBITO FISCAL $ 6,767,956.00
12 IMPUESTOS POR PAGAR $ 4,656,456.00
13 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 5,464,564.00
14 TOTALES $ 94,374,706.00

FUNCION SUMA
N° CUENTAS DEBE
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 945,798.00
2 CUENTAS POR COBRAR $ 99,949.00
3 DOCUMENTOS POR COBRAR $ 5,454,594.00
4 INVENTARIOS $ 54,545,453.00
5 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO $ 3,242,342.00
6 IVA CREDITO FISCAL $ 213,123.00
7 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO $ 3,213,213.00
8 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES $ 1,231.00
9 INTERESES POR PAGAR $ 231.00
10 RETENCIONES POR PAGAR $ 9,769,796.00
11 IVA DEBITO FISCAL $ 6,767,956.00
12 IMPUESTOS POR PAGAR $ 4,656,456.00
13 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 5,464,564.00
14 TOTALES $ 94,374,706.00
MA
HABER SALDOS IVA ISSS AFP
$ 65,453.00 $ 880,345.00 $ 114,444.85 $ 26,410.35 $ 63,825.01
$ 536,356.00 -$ 436,407.00 -$ 56,732.91 -$ 13,092.21 -$ 31,639.51
$ 65,366.00 $ 5,389,228.00 $ 700,599.64 $ 161,676.84 $ 390,719.03
$ 356,342.00 $ 54,189,111.00 $ 7,044,584.43 $ 1,625,673.33 $ 3,928,710.55
$ 634,654.00 $ 2,607,688.00 $ 338,999.44 $ 78,230.64 $ 189,057.38
$ 563,463.00 -$ 350,340.00 -$ 45,544.20 -$ 10,510.20 -$ 25,399.65
$ 93,295.00 $ 3,119,918.00 $ 405,589.34 $ 93,597.54 $ 226,194.06
$ 99,765.00 -$ 98,534.00 -$ 12,809.42 -$ 2,956.02 -$ 7,143.72
$ 965,759.00 -$ 965,528.00 -$ 125,518.64 -$ 28,965.84 -$ 70,000.78
$ 954,968.00 $ 8,814,828.00 $ 1,145,927.64 $ 264,444.84 $ 639,075.03
$ 94,587,485.00 -$ 87,819,529.00 -$ 11,416,538.77 -$ 2,634,585.87 -$ 6,366,915.85
$ 9,485,784.00 -$ 4,829,328.00 -$ 627,812.64 -$ 144,879.84 -$ 350,126.28
$ 5,878,457.00 -$ 413,893.00 -$ 53,806.09 -$ 12,416.79 -$ 30,007.24
$ 114,287,147.00 -$ 19,912,441.00 -$ 2,588,617.33 -$ 597,373.23 -$ 1,443,651.97

13% 3% 7.25%

MA
HABER SALDOS
$ 65,453.00 $ 1,011,251.00
$ 536,356.00 $ 636,305.00
$ 65,366.00 $ 5,519,960.00
$ 356,342.00 $ 54,901,795.00
$ 634,654.00 $ 3,876,996.00
$ 563,463.00 $ 776,586.00
$ 93,295.00 $ 3,306,508.00
$ 99,765.00 $ 100,996.00
$ 965,759.00 $ 965,990.00
$ 954,968.00 $ 10,724,764.00
$ 94,587,485.00 $ 101,355,441.00
$ 9,485,784.00 $ 14,142,240.00
$ 5,878,457.00 $ 11,343,021.00
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