Professional Documents
Culture Documents
اليومية الامريكية - بلاك وينج
اليومية الامريكية - بلاك وينج
اليومية الامريكية - بلاك وينج
دليل اآلمريكية
الحسابات افتتا
يناير حى
دفتر
اآلستاذ مار فبراي
العام س ر
ميزان
المراجعة مايو ابريل
نوع العملية
متزن رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
عودة
0 0 0 ئيسة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
نوع العملية
رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
العودة
0 0 0 للرئيسة
0 0 0 125000 0 0 0 0 380000 0
0 0 0 0 0 -1000000
أرصدة مدينة أخرى أرصدة دائنة أخرى المصروفات االيرادات المخزون رأس مال
مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن
1000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000
0 0 0 0 120000 0
حساب 3 التأمينات اآلجتماعية VAT أرباح مرحلة أصول ثابتة أرصدة دائنة أخرى
مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن
120000
0 0 0 0 0 0 0 0 120000 0
0 0 0
نوع العملية
متزن رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1 1 1 3 7/2/2017بيع بضاعة نقدا والباقى يستحق فى 30/4 1
1 1 4 شراء سيارة 28/2 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
-350000 -120000 300000
0 0 0 0 0 0 0 50000 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 240000
120000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000
0 0
نوع العملية
متزن رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1 1 6 سداد مرتبات الموظفين 1/3/2016 1
1 1 7 تحصيل خدمات 15/3/2016 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
-350000 -120000 330000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 60000 -90000 0
0 0 0 0 0 60000 90000 0 0 0
0 0 0 0 240000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
نوع العملية
رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل
1 8 سداد المستحق لشركة الحمد عن مشتريات شهر يناير 1/4/2016 1
1 9 تحصيل باقى قيمة الميعات لدى شركة الهدى 30/4 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
العودة
-120000 255000 للرئيسة
0 0 0 125000 50000 0 0 0 0 0
0 60000 -90000 0 -1000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 240000 0
التأمينات اآلجتماعية VAT أرباح مرحلة أصول ثابتة أرصدة دائنة أخرى
دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين دائن مدين
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
نوع العملية
متزن رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1 1 10 سداد مصاريف الكهرباء وخالفة 25/5 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
-350000 -120000 250000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 65000 -90000 0
0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0
0 0 0 0 240000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
نوع العملية
متزن رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1 1 12 سداد مصاريف ايجار مقر الشركة 30/6/2016 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
-350000 -120000 226000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 89000 -90000 0
0 0 0 0 0 24000 0 0 0 0
0 0 0 0 240000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
نوع العملية
متزن رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1 1 15 تحصيل قيمة المبيعات نقدا 7-Dec 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
عودة
-445000 -120000 321000 ئيسة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 89000 -90000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 240000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
نوع العملية
متزن رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1 1 16 سداد مشتريان نقدا 20/8 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
عودة
-445000 -120000 291000 ئيسة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000
0 0 89000 -90000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 240000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
نوع العملية
متزن رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1 1 20 سحب نقدى فى حساب محمود خليفة 14/9 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
-445000 -120000 251000
0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0
0 0 89000 -90000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 240000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
نوع العملية
متزن رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1 1 22 شراء مشتريات باالجل 30/10 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
-445000 -120000 251000
0 0 0 0 50000 0 0 0 0 50000
0 0 89000 -90000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 240000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
نوع العملية
متزن رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1 1 25 سداد المرتبات 1/11/2017 1
1 1 26 تحصيل ايراد 25/11 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
-445000 -120000 251000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 149000 -150000 0
0 0 0 0 0 60000 60000 0 0 0
0 0 0 0 240000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
نوع العملية
متزن رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1 1 26 بيع بضاعة باالجل 12-Jan 1
1 1 27 ايداع نقدى فى حساب البنك 16/12 2
1 1 28 شراء اثاث مكتبى 20/12 3
1 1 1 29 بيع بضاعة نصف باالجل ونصف نقدا 30/12 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
-637000 -190000 291000
90000
0 0 0 0 0 0 0 102000 0 0
0 0 149000 -150000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 360000
120000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 120000
0 0
نوع العملية
متزن رقم القيد البيان التاريخ المسلسل
صرف تحصيل أثبات
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
1 10
1 11
1 12
1 13
1 14
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 21
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 31
اآلجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى
-637000 -190000 291000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 149000 -150000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 360000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
625,000.00- -
1
عودة للرئيسة
0 0
شركة محمود خليفة للتجارة
شركة مساهمة مصرية
المركز المالى في 31ديسمبر 2016
2016/12/31 إيضــاح
بيـــــــــــــــــــــان
المبلغ بالجنية المصرى رقـــم
األصول طويلة األجل
313250 2/4 األصول الثابتة ( بالصافى )
313250 إجمالى األصول طويلة األجل
األصول المتداولة
291000 النقدية وما فى حكمها
102000 عمالء
9000 2/6 المخزون أخر المدة
402000 إجمالى األصول المتداولة
اإللتزامات المتداولة
0 2/7 مصروفات مستحقة
50000 موردين
50000 إجمالى اإللتزامات المتداولة
352000 رأس المال العامل
665250 إجمالى االستثمار
يتم تمويله على النحو التالى -:
حقوق الملكية
1000000 2/8 رأس المال المدفوع
140250 صافى الربح
1140250 اإلجمالي
40000.00 جارى الشركاء
1150250 0
مسؤسسة بالك وينج التجارية
0
العودة للرئيس 0
قائمة الدخل 2016
الشهر رصيد التحليلى الرصيد أسم العميل الرصيد المدفوع الصافى الخصم
0 0
الفرق الحالة رصيد المركزية
- -
المركزية أكبر من التحليلى
50,000 50,000.00
- -
التحليلى أكبر من المركزية50,000 50,000.00-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
102,000
المركزية أكبر من التحليلى 102,000.00
مسؤسسة بالك وينج التجارية
العودة 0
0
للرئيسة
تحليل الموردين 2017
الشهر رصيد التحليلى رصيد المركزية الرصيد اسم المورد الرصيد المدفوع الصافى
0 0
الفرق الحالة
مرتبات
دائن مدين البيان الشهر التاريخ رقم القيد
ايجار 60000 مرتبات 3 3 March 2017 1
5000 كهرباء 5 5 May 2017 2
24000 ايجار 6 6 June 2017 3
60000 مرتبات 11 ### 4
12 5
12 6
12 7
12 8
12 9
12 10
12 11
12 12
12 13
12 14
12 15
12 16
12 17
12 18
12 19
12 20
12 21
12 22
12 23
12 24
12 25
12 26
12 27
12 28
12 29
12 30
12 31
12 32
12 33
12 34
12 35
12 36
12 37
12 38
12 39
12 40
12 41
12 42
12 43
12 44
12 45
12 46
12 47
12 48
12 49
12 50
12 51
12 52
12 53
12 54
12 55
12 56
12 57
12 58
12 59
12 60
12 61
12 62
12 63
12 64
12 65
12 66
12 67
12 68
12 69
12 70
12 71
12 72
12 73
12 74
12 75
12 76
12 77
12 78
12 79
12 80
12 81
12 82
12 83
12 84
12 85
12 86
12 87
12 88
12 89
12 90
12 91
12 92
12 93
12 94
12 95
12 96
12 97
12 98
12 99
12 100
12 101
12 102
12 103
12 104
12 105
12 106
12 107
12 108
12 109
12 110
12 111
12 112
12 113
12 114
12 115
12 116
12 117
12 118
12 119
12 120
12 121
12 122
12 123
12 124
12 125
12 126
12 127
12 128
12 129
12 130
12 131
12 132
12 133
12 134
12 135
12 136
12 137
12 138
12 139
12 140
12 141
12 142
12 143
12 144
12 145
12 146
12 147
12 148
12 149
12 150
12 151
12 152
12 153
12 154
12 155
12 156
12 157
12 158
12 159
12 160
12 161
12 162
12 163
12 164
12 165
12 166
12 167
12 168
12 169
12 170
12 171
12 172
12 173
12 174
12 175
12 176
12 177
12 178
12 179
12 180
12 181
12 182
12 183
12 184
12 185
12 186
12 187
12 188
12 189
12 190
12 191
12 192
12 193
12 194
12 195
12 196
12 197
12 198
12 199
12 200
تجميعى المصاريف 2017
االجمالى أجمالى المدين اجمالى الدائن
5000 0 5000
0 0 0
الحالة أجمالى التحليلى أجمالى المركزية الشهر
120000 0 120000
- 0 1 24000 0 24000
- 0 2 0 0 0
60,000.00 60000 3 0 0 0
- 0 4 0 0 0
5,000.00 5000 5 0 0 0
24,000.00 24000 6 0 0 0
- 0 7 0 0 0
- 0 8 0 0 0
- 0 9 0 0 0
- 0 10 0 0 0
60,000.00 60000 11 0 0 0
- 0 12 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
الفرق
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
مسؤسسة بالك وينج التجارية
0
العودة 0
تجميعى اال للرئيسة تحليل االيرادات 2017
البيان
بيع
د قيمتها مناصفة نقدا والنصف الثانى باالجل يستحق فى بداية شهر ابريل
ى يستحق على شركة الهدى فى 30/4
د قيمتها بالبنك
ى شهر يناير
العودة
للرئيسة