Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................................................ 2

TẠI SAO SỬ DỤNG HÀNH ĐỘNG GIÁ?....................................................................................................... 2
KHUNG THỜI GIAN ................................................................................................................................... 3
HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ TRÊN KHUNG THỜI GIAN CAO HƠN ..................................................................... 4
THIẾT LẬP XU HƯỚNG.............................................................................................................................. 9
SWING ..................................................................................................................................................... 9
KHU VỰC TẮC NGHẼN ............................................................................................................................ 14
NẾN ĐỊNH HƯỚNG LỚN ......................................................................................................................... 19
CHỈ TÌM KIẾM XU HƯỚNG LÀNH MẠNH ................................................................................................. 20
VÙNG HỢP LƯU ..................................................................................................................................... 21
FIBONACCI THOÁI LUI ............................................................................................................................ 24
XÁC NHẬN TỪ CHỐI ............................................................................................................................... 27
HÀNH ĐỘNG GIÁ CÁC DẤU HIỆU TỪ CHỐI .............................................................................................. 27
HÀNH ĐỘNG TRÊN NÓ ........................................................................................................................... 34
QUẢN LÝ RỦI RO .................................................................................................................................... 39
KIÊN NHẪN VÀ KỶ LUẬT ......................................................................................................................... 40
LỜI CUỐI ................................................................................................................................................ 41

LỜI MỞ ĐẦU

Trước hết, tôi xin nói đôi lời về thiết kế của cuốn sách mà bạn sắp đọc này. Nó có nghĩa là một
hướng dẫn từng bước với các ví dụ biểu đồ và giải thích dạy cách đọc các chuyển động của hành
động giá, đồng thời, xây dựng một kế hoạch giao dịch rõ ràng với các điểm vào lệnh, điểm dừng
và mục tiêu chốt lời. Nó sẽ có chiều sâu và thực tế như một cuốn sách, do đó, tốt nhất là bạn nên
đọc nó bằng bút và giấy. Cũng sẽ có những ghi chú xuyên suốt cuốn sách sau khi mỗi thành phần
hoặc khái niệm được trình bày gợi ý rằng hãy mở biểu đồ giao dịch của bạn và thực hành một số
bài tập, sau đó quay lại và tiếp tục đọc.

Tài liệu được trình bày giả định rằng bạn có kiến thức về các chức năng cơ bản của thị trường.
Những thứ như cách mở giao dịch, sử dụng đòn bẩy nào, v.v. sẽ không được đề cập. Nếu bạn
chưa quen với những điều này, bạn có thể bắt kịp tốc độ của mình chỉ bằng cách thực hiện một số
tìm kiếm trực tuyến đơn giản. Cuốn sách sẽ chỉ tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong
giao dịch, đó là những gì bạn không thể tìm ra bằng một tìm kiếm trực tuyến đơn giản. Nó là một
tài liệu về phân tích kỹ thuật, về cách đọc các biến động giá và diễn giải chúng theo cách tốt nhất
có thể. Đồng thời, khi mỗi chương trôi qua, một chiến lược giao dịch rõ ràng với logic hành động
giá rất hợp lý và các quy tắc rõ ràng sẽ hình thành.

Tài liệu dành cho tất cả mọi người quan tâm đến giao dịch với hành động giá và trở thành một
nhà giao dịch linh hoạt và thành công nhất quán. Tất cả những gì được trình bày sẽ được giải
thích cặn kẽ và logic. Phân tích kỹ thuật có thể áp dụng cho cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, hợp đồng
tương lai hoặc bất kỳ công cụ có thể giao dịch nào mà giá cả bị ảnh hưởng bởi lực cung và cầu.
Nếu bạn có thể giao dịch điện tử bằng cách ngồi trước máy tính và bạn có thể bán hoặc mua ngay
lập tức thì thị trường đó đủ thanh khoản. Và khi chúng ta có tính thanh khoản, nghĩa là chúng ta
cũng sẽ có những biến động giá có thể dự đoán được. Phân tích kỹ thuật sẽ được áp dụng.

TẠI SAO SỬ DỤNG HÀNH ĐỘNG GIÁ?

Phân tích kỹ thuật hoặc đọc hành động giá là dự báo về biến động giá trong tương lai dựa trên
việc kiểm tra các biến động giá trong quá khứ. Giống như dự báo thời tiết, phân tích kỹ thuật
không đưa ra dự đoán tuyệt đối về tương lai. Thay vào đó, phân tích kỹ thuật có thể giúp các nhà
đầu tư dự đoán những gì “có khả năng xảy ra” với giá theo thời gian. Có một số lý do để chọn
giao dịch với hành động giá thay vì các chỉ báo, rô bốt, chuyên gia cố vấn và những người biết
những thứ khác.
Nó hiệu quả hơn nhiều và bổ ích hơn nhiều. Nó sẽ không làm lộn xộn các biểu đồ của bạn.

Nó không phụ thuộc vào thị trường. Sau khi học được, bạn có thể sử dụng nó để giao dịch bất kỳ
thị trường thanh khoản nào mà bạn thích. Biến động giá không gì khác hơn là kết quả của hành vi
người mua và người bán. Và hành vi này là giống nhau ở bất kỳ thị trường nào. Nó tạo ra các
chuyển động có thể dự đoán được lặp đi lặp lại. Không giống như giao dịch với các chỉ báo trong
đó một số trong số chúng hoạt động trên một thị trường nhưng lại thất bại ở một số khác.

Cuối cùng nhưng có lẽ quan trọng nhất, học cách diễn giải các chuyển động của hành động giá sẽ
biến bạn thành một nhà giao dịch linh hoạt, có thể thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi
liên tục. Giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật sẽ không đạt được điều đó. Ví dụ, kiểu
giao dịch này gặp phải khi điều kiện thị trường đang chuyển từ môi trường có xu hướng sang
không có xu hướng. Chỉ cần ghi nhớ điều này: chỉ báo tốt nhất mà bạn có thể có để hỗ trợ bạn
trong giao dịch là bộ não của bạn.

KHUNG THỜI GIAN

Được rồi, bây giờ chúng ta đã hiểu được phần giới thiệu sơ lược, đã đến lúc đi vào cốt lõi thực sự
của cuốn sách. Điều đầu tiên bạn muốn làm là quyết định loại nhà giao dịch bạn muốn trở thành.
Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, lịch trình làm việc của bạn, cam kết dành một lượng thời
gian nhất định để giao dịch mỗi ngày, xu hướng của bạn, v.v. Có hai loại nhà giao dịch. Nhà giao
dịch Swing và nhà giao dịch trong ngày. Giao dịch Swing thì giao dịch trên các khung thời gian
cao hơn như 4 giờ hoặc hàng ngày, giao dịch trong ngày là giao dịch trên các khung thời gian
thấp hơn như biểu đồ 15 phút hoặc 5 phút. Thậm chí có những người giao dịch dựa trên biểu đồ
một phút, điều này hoàn toàn điên rồ nếu bạn hỏi tôi. Nó giống như đến sòng bạc và ném tiền của
bạn đi.

Tôi nhận ra rằng mọi người đều muốn có tiền, và họ muốn nó càng nhanh càng tốt. Giao dịch
không hoạt động như vậy. Kinh doanh là một lĩnh vực kinh doanh nếu làm đúng cách sẽ tích lũy
được lợi nhuận theo thời gian. Nó không phải là một kiểu kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Đặc
biệt là các nhà giao dịch mới bắt đầu, những người mới bắt đầu cảm thấy bị ép buộc rằng để kiếm
tiền bằng cách giao dịch, họ cần phải giao dịch 10 lần mỗi ngày trên biểu đồ 5 phút trong khi
ngồi trước máy tính cả ngày. Họ thiếu kiên nhẫn và kỷ luật, vốn là cốt lõi của mọi nhà giao dịch
thành công, bất kể chiến lược giao dịch được sử dụng là gì. Bạn có thể có một kế hoạch giao dịch
tốt nhất theo ý của mình, nếu bạn thiếu kiên nhẫn, nếu bạn không đủ kỷ luật để tuân theo nó từng
chữ một, bạn sẽ không thể trở thành một nhà giao dịch thành công.

Giao dịch chỉ đơn giản là một trò chơi chờ đợi những cơ hội tốt nhất tự nó thể hiện bản thân. Hãy
nghĩ về điều đó nếu bạn muốn, như một con sư tử kiên nhẫn chờ đợi một thời gian dài trước khi
thực hiện động thái săn mồi. Nếu sư tử không có kỷ luật, nó sẽ tấn công không đúng lúc và con
mồi sẽ trốn thoát.

Giao dịch không phải là về số lượng giao dịch bạn có thể thực hiện mỗi ngày, mà là về chất
lượng của những giao dịch đó.
Điều này đang được nói, tôi khuyên bạn nên giao dịch trên khung thời gian cao hơn vì những lý
do sau:

Kiếm tiền trên khung thời gian cao hơn sẽ dễ dàng hơn. Các động thái hành động giá không thất
thường như trên các khung thời gian thấp hơn. Chúng không phải chịu sự đột biến của thị trường
trong ngày, di chuyển ngẫu nhiên hoặc tin tức ảnh hưởng đến khung thời gian thấp hơn hàng
ngày.

Khung thời gian càng cao, biến động giá càng có ý nghĩa. Tốt nhất là luôn có cái nhìn tổng quát
về thị trường để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất có thể. Rất khó để đạt được điều này nếu bạn
đang giao dịch trên biểu đồ 10 phút, do nhiễu giao dịch trong ngày và tin tức kinh tế.

Lợi nhuận từ giao dịch không được tạo ra bằng cách giao dịch 10 lần mỗi ngày trong khung thời
gian thấp. Trên thực tế, đây thực sự là công thức khiến bạn mất tiền. Khối lượng giao dịch hoặc
số tiền bạn sẽ đặt trong mỗi giao dịch và quản lý rủi ro là yếu tố tạo ra lợi nhuận. Tốt nhất bạn chỉ
nên giao dịch 3-4 lần mỗi tuần, cơ hội giao dịch tốt nhất có thể mà thôi. Nếu có một tuần chậm
chạp, thị trường không di chuyển nhiều, có thể nó sẽ không mang lại cho bạn những cơ hội giao
dịch vững chắc. Hoàn toàn không có vấn đề gì với điều đó. Hãy đứng bên lề và chờ đợi cơ hội
giao dịch tiếp theo. Chống lại sự thôi thúc đi đến khung thời gian thấp hơn và tìm các thiết lập
giao dịch. Bạn càng sớm nắm bắt thực tế này, bạn càng nhanh chóng trở thành một nhà giao dịch
giỏi nhất quán. Chỉ sau khi bạn sử dụng khung thời gian thấp hơn và bắt đầu mất tiền, bạn mới
đánh giá được giá trị thực của việc đứng bên lề và chờ đợi. Không làm gì bao giờ cũng tốt hơn là
thua.

Tôi khuyên bạn nên giao dịch bằng cách sử dụng biểu đồ 4 giờ. Điều này sẽ không khiến bạn
phải ngồi trước máy tính cả ngày, nhưng nó sẽ tạo ra lợi nhuận ổn định hàng tháng với điều kiện
bạn tuân theo chiến lược giao dịch của mình. Giao dịch dựa trên hành động giá từ khung thời
gian cao hơn như khung này sẽ đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh hơn về giá
cho công cụ giao dịch cụ thể đó. Đây là những gì các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang làm, họ
không thực hiện phân tích giao dịch dựa trên biểu đồ 5 phút trong ngày. Thật hợp lý khi giống
như họ.

Việc chọn khung thời gian sẽ được sử dụng để phân tích chuyển động của hành động giá sẽ
không hoàn tất nếu bạn không tính đến khung thời gian cao hơn tiếp theo. Hãy nhớ về việc theo
dõi bức tranh lớn. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ sử dụng khung thời gian hàng ngày. Điều này sẽ
được thảo luận ở phần sau.

Ngoài ra, bạn sẽ cần phải chọn khung thời gian thấp hơn 4 giờ, để giúp bạn xác định điểm vào
giao dịch chính xác. Thêm về điều này sau.

HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ TRÊN KHUNG THỜI GIAN CAO HƠN

Nếu bạn không nhận thấy, chúng ta đã bắt đầu xây dựng một kế hoạch giao dịch chắc chắn, một
kế hoạch hợp lý. Bước hợp lý tiếp theo sau khi quyết định khung thời gian chính mà bạn sẽ sử
dụng để phân tích hành động giá và tìm kiếm cơ hội giao dịch, là chuyển đến khung thời gian
hàng ngày và tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự ở đó. Hãy nhớ rằng các chuyển động hành động
giá trên khung thời gian cao hơn luôn chiếm ưu thế so với các chuyển động trên khung thời gian
thấp hơn. Chúng có tầm quan trọng hơn, có ý nghĩa hơn vì chúng mất nhiều thời gian hơn để phát
triển, chúng chịu đựng được thử thách về thời gian thành công hơn so với các chuyển động trên
khung thời gian thấp hơn như 4 giờ.

Tôi sẽ giả định rằng không phải ai đọc cuốn sách này cũng biết các khu vực hỗ trợ và kháng cự là
gì và cách xác định chúng một cách chính xác. Vì lý do này, nếu bạn có một số kinh nghiệm về
hỗ trợ và kháng cự, nếu bạn không phải là người mới hoàn toàn giao dịch, bạn có thể tiếp tục và
bỏ qua phần nhỏ này. Cũng như vậy, bạn có thể tiếp tục và đọc qua, có thể bạn sẽ tìm thấy điều gì
đó bổ sung cho sự hiểu biết của bạn về các vùng hỗ trợ và kháng cự.

Hỗ trợ hoặc kháng cự là một vùng hoặc khu vực mà giá đang gặp khó khăn khi vượt qua nó. Khu
vực này được gọi là vùng kháng cự khi nó nằm trên giá và hỗ trợ khi nó nằm dưới giá. Hãy coi
kháng cự là trần nhà và hỗ trợ là sàn nhà.

Hỗ trợ là mức giá mà tại đó nhu cầu được cho là đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm. Logic chỉ ra
rằng khi giá giảm về phía hỗ trợ và ngày càng rẻ hơn, người mua trở nên có xu hướng mua hơn
và người bán trở nên ít có xu hướng bán hơn. Vào thời điểm giá chạm đến mức hỗ trợ, người ta
tin rằng cầu sẽ vượt qua cung và ngăn giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ.

Mức kháng cự là mức giá mà tại đó lực bán được cho là đủ mạnh để ngăn giá tăng thêm. Logic
chỉ ra rằng khi giá tăng về phía kháng cự, người bán có xu hướng bán hơn và người mua ít có xu
hướng mua hơn. Vào thời điểm giá chạm đến ngưỡng kháng cự, người ta tin rằng cung sẽ vượt
qua cầu và ngăn giá tăng lên trên ngưỡng kháng cự.

Đây là một biểu đồ ngẫu nhiên. Xem các điểm ngoặt (điểm quay đầu) hoặc swing như chúng
thường được gọi. Một swing không gì khác hơn là một khu vực mà giá thay đổi theo hướng từ lên
xuống hoặc ngược lại. Tất cả các mức được nhấn mạnh từ 1 đến 11 và từ A đến M thực sự là các
biến động hoặc điểm ngoặt của thị trường, tùy bạn muốn gọi chúng như thế nào. Mỗi khi thị
trường tạo ra một swing, đó là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể xảy ra trong tương lai. Các
swing từ 1 đến 11 hoạt động như hỗ trợ cho giá và swing từ A đến M đóng vai trò là kháng cự.

Nếu bạn loại bỏ các chuyển động của hành động giá hơn nữa, những biến động này thực sự là
dấu chân của người mua và người bán bước vào thị trường. 1-11 là mức mà người mua bước vào
thị trường và đẩy giá lên. A-M là các mức giá mà người bán đã mở đủ lệnh bán để tạo ra sự mất
cân bằng trong dòng lệnh và đẩy giá xuống. Mọi thứ trong phân tích hành động giá của bạn có
thể được lược bỏ và giảm bớt cuộc chiến liên miên giữa người mua và người bán. Biểu đồ bạn
nhìn thấy ở trên, cùng với sự dao động giá của nó, là kết quả của trận chiến giữa hai bên.

Bây giờ quay lại vùng hỗ trợ và kháng cự. Những swing ở trên chỉ là các mức hỗ trợ và kháng cự
nhỏ. Đây là cách các khu vực hình thành. Mỗi swing đơn lẻ đó có thể được xem xét lại theo giá
một lần hoặc nhiều lần trong tương lai, thêm sức mạnh cho nó và phát triển một khu vực hỗ trợ
hoặc kháng cự cho giá. Chúng ta đang tìm kiếm các khu vực hỗ trợ hoặc các khu vực. Điều này
có nghĩa là một swing thì không đủ để coi đó là một khu vực. Chúng ta cần ít nhất hai đường nối
với một đường thẳng để tạo thành khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự.

Hãy xem ví dụ như swing 4 trong biểu đồ trên. Giá đã quay trở lại mức đó một lần nữa với swing
6. Điều này cho bạn cơ hội vẽ một đường thẳng nằm ngang nối swing 4 và 6 và gọi nó là khu vực
hỗ trợ cho giá. Ngoài ra, swing 5 đã xảy ra trong cùng một khu vực giá. Cũng có thể an toàn nếu
bao gồm cả cái này và coi nó như một chuyến thăm lại swing 4. Từ “khu vực” là chìa khóa. Hãy
nghĩ về những đường này mà bạn sẽ vẽ trên biểu đồ dưới dạng các khu vực chứ không phải là
mức giá chính xác. Swing 5 không xảy ra chính xác ở cùng mức giá với 4 và 6 nhưng nó xảy ra
gần hoặc, trong khu vực xung quanh chúng.

Biểu đồ trên cho thấy những gì bạn sẽ tìm kiếm trên biểu đồ hàng ngày để đánh dấu, trước khi
thực hiện phân tích hành động giá trên khung thời gian 4 giờ. Đường này trên biểu đồ trên có thể
là ngưỡng kháng cự mạnh nếu giá hiện tại nằm dưới nó và là ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ tương
đương nếu giá ở trên nó. Trái ngược với ví dụ đầu tiên bạn thấy 3 swing trong cùng một khu vực
(swing 4,5 và 6), trong biểu đồ này, bạn có thể thấy giá tạo ra swing ở cả hai phía của đường.
Hành vi này là điều làm cho đường ngang hoạt động như một trục cho giá (pivot for price). Bản
chất then chốt mang lại cho nó thêm sức mạnh. Khu vực này lần lượt trở thành hỗ trợ và kháng
cự của giá.

Xem giá đang tạo ra những bước ngoặt như thế nào trong khu vực này nơi đường được vẽ. Cả từ
bên dưới và bên trên nó. Coi đây là khung thời gian hàng ngày và mỗi thanh đơn trong biểu đồ
này đại diện cho cả ngày giao dịch, hãy để ý xem giá đã dành bao nhiêu thời gian để tôn trọng
khu vực giá này trong những năm qua. Nó thấy rất khó để vượt qua khu vực này theo cả hai
hướng. Những swing định hình khu vực hỗ trợ và kháng cự quan trọng này được nhấn mạnh bằng
các mũi tên trên biểu đồ nếu bạn chưa nhận thấy điều này. Xem cách có một số trong số những
swing trên hoặc dưới đường thẳng, không hoàn toàn phù hợp với nó. Điều này là bình thường,
như đã nói ở trên, bạn cần phải coi đây là một khu vực mà giá sẽ khó vượt qua nó và không phải
là mức giá chính xác.

Khi vẽ hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ hàng ngày, bạn cần xem xét cẩn thận và xem các khu vực
mà giá đã tạo ra swing. Nó không khó. Nó sẽ đi kèm với thực hành nếu bạn chưa quen.

MỤC ĐÍCH CỦA NHỮNG ĐIỀU ĐÓ LÀ GÌ, NÓ PHỤC VỤ GÌ CHO BẠN?

Lý do bạn cần vẽ ra hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian tiếp theo cao hơn khung thời gian
mà bạn sẽ thực hiện phân tích, phải đủ rõ ràng. Nó sẽ giúp giữ cái nhìn toàn cảnh về thị trường
mọi lúc. Đổi lại, điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi các giao dịch có khả năng thua lỗ. Lấy biểu đồ
trên làm ví dụ. Bất cứ khi nào giá xuất phát từ bên dưới chạm vào đường ngang, nó tạo ra một
swing, nó sẽ đổi hướng. Nếu bạn không tính đến mức kháng cự hàng ngày và chỉ bắt đầu tìm
kiếm các thiết lập giao dịch trên biểu đồ 4h, bạn sẽ ghi nhận một số khoản lỗ trong khu vực này
ngay bên dưới đường. Bạn sẽ chỉ mua vì giá đi ngược lại với bạn, gây ra lỗ. Ngoài thua lỗ, nó sẽ
khiến bạn bắt đầu đặt câu hỏi về chiến lược giao dịch của riêng mình.

Điều tương tự sẽ xảy ra theo hướng khác. Nếu bạn muốn bán khi giá tạo ra swing trên đường, bạn
sẽ phải chịu thêm lỗ.

Bối cảnh là từ khóa cần ghi nhớ, ghi nhớ trong đầu mỗi khi bạn thực hiện phân tích. Các khung
thời gian có liên quan đến nhau, biến động giá trên giá cao hơn luôn tác động đến chuyển động
giá thấp hơn. Đặt mọi thứ vào bối cảnh thích hợp. Các chuyển động giá ở khung thời gian cao
hơn luôn chiếm ưu thế hơn so với các biến động từ khung thời gian thấp hơn.
Ở trên, bạn có thể xem một ví dụ khác về khu vực hỗ trợ và kháng cự mà bạn nên xác định và
đánh dấu trên biểu đồ hàng ngày. Tôi đã vẽ 3 đường thay vì một đường để chỉ ra tính chủ quan
liên quan khi xác định các khu vực như vậy.

Mỗi một trong 3 đường này là một khu vực hỗ trợ và kháng cự quan trọng của giá. Mỗi cái đều
có swing bên trên và bên dưới nó. Mỗi yếu tố đóng vai trò như một rào cản đối với giá, khiến nó
thường xuyên thay đổi hướng. Các vòng tròn nhỏ là sự dao động của giá tạo thành từng đường
ngang. Bạn có vẽ những đường này giống hệt như tôi đã vẽ không? Trên thực tế, nếu tôi xóa các
đường khỏi biểu đồ và bắt đầu lại, rất có thể tôi sẽ không thể vẽ lại chính xác 3 đường giống
nhau, ở cùng mức giá.

TẠI SAO? Bởi vì sự phong phú của swing khắp nơi trong khu vực đó. Có vẻ như nếu bạn nhắm
mắt và vẽ một đường ngang ngẫu nhiên ở khu vực đó, thì rất có thể, có đủ swing xuyên qua nó từ
trên xuống dưới để coi đó là khu vực hỗ trợ và kháng cự hợp lệ. Đây là các cụm mức hỗ trợ và
kháng cự quan trọng. Bạn sẽ gặp trường hợp này thường xuyên. Nếu bạn chưa quyết định được
đường nào bạn nên tính đến hoặc đường nào có nhiều swing nhất ở cả hai bên, hãy làm theo
những gì tôi đã làm trong biểu đồ trên. Đừng bắt đầu đếm dao động giá của từng đường vì đây
không phải là một cách tiếp cận toán học. Vẽ tất cả các đường mà bạn cho là có liên quan mà bạn
cảm thấy đủ điều kiện để được gắn nhãn là hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá. Vùng từ đường thấp
hơn đến vùng cao hơn sẽ là khu vực hỗ trợ và kháng cự mà bạn sẽ tính đến trên biểu đồ 4h để
hoạt động như một bộ lọc cho các giao dịch xấu. Bạn sẽ không muốn mua thẳng vào khu vực
được hiển thị trong biểu đồ trên.

Không có đường đúng hay sai, điều quan trọng là xác định khu vực và ước lượng ranh giới của
nó. Những khu vực mà bạn có thể tìm thấy nhiều mức hỗ trợ và kháng cự đặc biệt mạnh mẽ trong
việc từ chối giá và khiến nó thay đổi hướng. Bạn càng có thể tìm thấy nhiều đường trong một khu
vực giá tương đối hẹp như trong biểu đồ trên, thì khu vực đó càng có nhiều tác động đến biến
động giá từ khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như 4 giờ.
 Trước khi bạn tiếp tục đọc phần tiếp theo, tôi khuyên bạn nên dành một
chút thời gian và làm quen với những gì đã được trình bày cho đến nay.
Nó sẽ giúp bạn hiểu các phần sắp tới của cuốn sách.

Mở nền tảng giao dịch của bạn.

Đi tới biểu đồ hàng ngày và cố gắng tìm một khu vực kháng cự và hỗ trợ
cho giá hiện tại.

Quan sát kỹ, tìm sự thay đổi của giá, kết nối càng nhiều càng tốt với một
đường ngang.

Đừng tìm kiếm những đường thẳng lý tưởng mà tất cả các swing đều
thẳng hàng hoàn hảo. Điều này hiếm khi xảy ra. Hoàn toàn không sao nếu
một số swing đâm nhanh qua đường và sau đó bật ra khỏi nó.

Cố gắng tìm các cụm hỗ trợ và kháng cự như đã thảo luận ở trên. Hãy đề
cao tính chủ quan của việc vẽ những đường này. Không có đường nào sai.

Rút ra kết luận của riêng bạn.

THIẾT LẬP XU HƯỚNG

Được rồi, vậy là bạn đã xác định được các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng ở trên và dưới nơi
giá hiện tại. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để chuyển đến biểu đồ 4h và bắt đầu phân tích hành động
giá của mình. Điều đầu tiên bạn cần làm là đặt một số trật tự vào tất cả sự hỗn loạn. Bạn cần tìm
hiểu xu hướng là gì. Tất cả các giao dịch sẽ chỉ được đặt theo hướng của xu hướng tổng thể này.
Lý do cho điều này là xác suất thực hiện giao dịch thành công theo xu hướng cao hơn nhiều so
với việc bạn đang tham gia thị trường ngược với xu hướng chính. Đây là giao dịch, một trò chơi
xác suất.

Nói một cách đơn giản, thị trường tài chính đang có xu hướng tăng lên khi thị trường có nhiều
lệnh mua hơn lệnh bán. Ngược lại khi xu hướng hướng xuống dưới. Khi tôi nói nhiều lệnh mua
hoặc bán hơn, ý tôi không phải là số lượng lệnh chính xác. Ý tôi là quy mô hoặc khối lượng của
tất cả các lệnh vào thị trường theo cùng một hướng. Đây là những gì tạo ra các chuyển động hành
động giá mà bạn thấy trên bất kỳ biểu đồ nào. Sự mất cân đối giữa tổng khối lượng lệnh mua và
tổng khối lượng lệnh bán.

Có 3 cách để tìm ra xu hướng hiện tại là gì. Tốt nhất là bạn nên tìm hiểu tất cả và kết hợp chúng
trong phân tích của mình. Nếu cả 3 đều nói giống nhau, thì bạn sẽ rất tự tin khi đặt giao dịch theo
hướng của xu hướng.

SWING

Điều đầu tiên là xem xét sự dao động giá (price swing).
Lưu ý trong biểu đồ này cách giá tạo ra swing (thực hiện dao động), mọi lúc ở vùng giá thấp hơn
vùng trước đó. Hãy coi những bước ngoặt hoặc sự thay đổi này như những con sóng nếu bạn
muốn. Đây là một xu hướng giảm khi giá đang tạo ra các mức cao thấp hơn liên tiếp (LH) và các
mức thấp thấp hơn liên tiếp (LL). Điều này có nghĩa là bạn sẽ chỉ muốn bán. Trên thực tế, đây là
định nghĩa của xu hướng giảm của hành động giá. Giá sẽ luôn tạo ra mức cao thấp hơn và mức
thấp thấp hơn. Khi nó ngừng tạo ra chúng, có 2 khả năng. Thị trường sẽ bắt đầu đi ngang (xu
hướng là trung tính) hoặc xu hướng sẽ thay đổi hướng.

Trên cùng một biểu đồ này, bạn có thể thấy một nỗ lực thất bại để biến xu hướng giảm thành xu
hướng tăng. Ở phía bên phải của biểu đồ, mức tăng lên tạo nên mức cao cao hơn (HH). Đó là
mức cao hơn vì nó đi lên trên LH cuối cùng của xu hướng giảm. Bạn sẽ thấy nhiều lần thất bại
này trên biểu đồ của mình, điều quan trọng là học cách nhìn nhận chúng như vậy và không bị lừa
khi nghĩ rằng xu hướng đã thay đổi.

Theo nguyên tắc chung, xu hướng giảm sẽ kết thúc và xu hướng tăng sẽ chỉ xuất hiện sau khi
mức thấp cao hơn mới (HL) sẽ được xác nhận bởi hành động giá tiếp theo. Hành động giá tiếp
theo chuyển thành một chuyển động tăng lên sẽ vượt qua HH mới. Điều này được minh họa bằng
mũi tên chéo hướng lên trên biểu đồ. Chỉ khi xu hướng tăng đó xảy ra và giá vượt qua vùng HH,
bạn có thể coi rằng xu hướng giảm đã kết thúc và một xu hướng tăng mới đã bắt đầu. Trong
trường hợp này, xu hướng đi lên trước HH đã không xảy ra nên không có gì xác nhận rằng xu
hướng đã thay đổi. Bạn vẫn đang muốn bán tại thời điểm này. Để xu hướng giảm chuyển thành
xu hướng tăng, bạn cần có HL xác nhận.
Được rồi, biểu đồ này có đầy đủ các ghi chú. Nó trông khá đáng sợ nhưng nó sẽ giúp hiểu rõ hơn
về cách phân tích mức cao và mức thấp cung cấp manh mối có giá trị và cải thiện giao dịch tổng
thể của bạn.

Ở phía bên trái của biểu đồ, bạn thấy một xu hướng tăng rõ ràng khi giá đang tạo ra các mức cao
cao hơn liên tiếp (HH) và các mức thấp cao hơn (HL). Nó tạo thành 4 cặp HH-HL như vậy. Vào
lần thử thứ 5, bạn có thể thấy giá tạo ra HH khác nhưng không thành công với HL mới. Giá đi
xuống dưới HL cuối cùng của xu hướng tăng, tạo mức thấp hơn (LL). Tại thời điểm này, ngay cả
khi xu hướng tăng có dấu hiệu kết thúc, bạn vẫn chưa có xác nhận về điều đó, vì vậy bạn đang
muốn mua. Xác nhận rằng xu hướng hiện đang hướng xuống đi kèm với chuyển động đi xuống
bên dưới LL, tôi đánh dấu thị trường là “1” trên biểu đồ, thị trường có mũi tên chỉ xuống dọc
theo nó. Mũi tên hai đầu ở trên nó để bạn có thể xem so sánh giữa HH cuối cùng của xu hướng
tăng và HL đầu tiên của xu hướng giảm. Chỉ sau khi chuyển động “1” đi xuống dưới LL, bạn có
thể kết luận rằng xu hướng giảm đã bắt đầu và tìm cách bán từ đó.

Tiếp tục, xu hướng giảm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn như bạn có thể thấy, nó chỉ có thể quản
lý để in ra 2 cặp LH-LL và LL khác ở ngay phía dưới. Sau đó, nó in ra một HH (được chỉ ra trên
biểu đồ bằng mũi tên hai đầu). Một lần nữa, một HH đơn giản không đủ để kết luận rằng xu
hướng hiện đã thay đổi một lần nữa. Bạn vẫn đang muốn bán tại thời điểm này. Có rất nhiều thay
đổi xu hướng giả như bạn đã thấy trong ví dụ trước và sẽ thấy ngay trên biểu đồ này. Bạn cần HH
được xác nhận bởi giá tăng lên, vượt qua nó. Chuyển động đến. Đây là bước đi "2" trên biểu đồ.
Nó vượt lên trên HH, xác nhận HL đầu tiên của xu hướng tăng mới. Chỉ khi chuyển động “2”
vượt lên trên HH, bạn có thể kết luận rằng xu hướng đã thay đổi một lần nữa và bắt đầu tìm mua.

Tiếp tục một lần nữa, xu hướng tăng không kéo dài lâu, nó quản lý để in ra 3 cặp HH- HL và
không in được HH mới (được nhấn mạnh trên biểu đồ với nhãn “KHÔNG HH”). Giá di chuyển
xuống dưới HL cuối cùng của xu hướng tăng. Một lần nữa, bạn cần đợi chuyển động xác nhận
rằng xu hướng tăng đã kết thúc. Và đây là nơi nó trở nên thú vị.
Sau LL, giá tăng trở lại và sau đó bắt đầu một chuyển động đi xuống, thông thường sẽ là chuyển
động xác nhận đi xuống dưới LL mà bạn đang chờ đợi để kết luận rằng hiện tại bạn đang có một
xu hướng giảm. Tuy nhiên, chuyển động xác nhận này đã được chờ đợi từ lâu như bạn có thể
thấy. Không có một mà là 2 lần xác nhận không thành công ở đó. Tôi đang nói về “3” và “4”
được đánh dấu trên biểu đồ. Không có chuyển động nào trong số đó thành công trong việc đi
xuống dưới LL, xác nhận sự thay đổi của xu hướng. Tất cả thời gian này, nơi giá cố gắng giảm
xuống dưới LL nhưng không thể, bạn vẫn đang tìm mua. Đối với những gì bạn lo ngại, cho đến
khi được chứng minh ngược lại, xu hướng vẫn tăng và giá có thể tăng trở lại việc tạo ra HH mới
bất cứ lúc nào. Và nó sẽ làm điều này thường xuyên, sau khi thất bại đó cố gắng thay đổi xu
hướng.

Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này thì không. Nó đã thực hiện lần thứ 3 để vượt qua LL và
lần này nó đã thành công. Tôi đồng ý rằng phương pháp đánh giá xu hướng này đôi khi có thể hơi
phức tạp nhưng nó là bổ ích nhất, như bạn sẽ tìm hiểu. Nó sẽ cải thiện giao dịch của bạn, rất đáng
để dành thời gian cho nó, không có nghi ngờ gì về nó. Nó đã được sử dụng trong một thời gian
dài trong giao dịch. Thực hiện một cách chính xác, nó sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng, với
một số thực hành nó sẽ trở thành bản chất thứ hai.

Khi thực hiện phân tích mức cao và mức thấp, hãy đảm bảo rằng bạn luôn chú ý đến bối cảnh.
Xem biến động giá trong biểu đồ này, chìm trong hình chữ nhật đó. Giá dường như đang tạo ra
swing ở đó, có thể có mức cao và mức thấp. Vấn đề là tất cả khu vực giá đó hoàn toàn bị nhấn
chìm bởi cặp LH-LL cuối cùng. Bạn sẽ chỉ đánh dấu HH mới khi LH ở bên trái bị phá vỡ lên
phía trên. Bạn sẽ chỉ đánh dấu LL khi LL cuối cùng sẽ bị phá vỡ bên dưới. Nếu cả hai tình huống
này đều không xảy ra (giống như nó đã xảy ra trong hộp bên trên), bạn không đánh dấu bất cứ
điều gì vì thị trường đang đi ngang. Không có xu hướng rõ ràng, bên mua và bên bán đang thỏa
thuận để giữ giá ở mức này. Bạn không muốn mua và bạn cũng không muốn bán miễn là giá vẫn
ở trong hình chữ nhật. Bạn chuyển sang một chứng khoán khác để phân tích và giao dịch.
Một điều nữa mà bạn cần lưu ý là không được trộn táo với anh đào. Khi đánh dấu mức cao và
mức thấp, bạn sẽ tìm thấy những swing hoặc sóng (như được đánh dấu trên biểu đồ) với các kích
thước khác nhau. Bạn cần đánh dấu bằng các mức cao và thấp chỉ những sóng có cùng kích
thước. Trong trường hợp này, cái đầu tiên và 2 cái cuối cùng. Một lần nữa, đây không phải là
toán học. Khi bạn nhìn thấy những con sóng rất nhỏ, không giống với kích thước theo bất kỳ cách
nào, những con sóng trước đó, bạn nên bỏ qua chúng. Đừng đánh dấu chúng bằng mức cao và
mức thấp. Chúng ở một mức độ khác. Chúng chỉ liên quan đến khung thời gian nhỏ hơn. Trong
khung thời gian 4h, chúng không có nhiều tầm quan trọng đối với xu hướng chung. Tất nhiên tôi
đang nói về những sóng được đáng dấu "KHÔNG" trên biểu đồ trên.

Hãy tạm dừng đọc ngay bây giờ và tiếp tục trở lại nền tảng giao dịch của bạn.

Tìm xu hướng, xem điều gì sẽ xảy ra khi xu hướng thay đổi hướng.

Xem có bao nhiêu thay đổi xu hướng giả và điều gì xảy ra sau mỗi lần. Làm
quen với loại hành vi giá này.

Phân tích mức cao và mức thấp cho đến khi bạn làm quen với chúng.

Đặt mọi thứ vào bối cảnh thích hợp, chú ý đến các chuyển động ngang và cách
chúng tạo ra các mức cao và thấp bên trong các mức cao và thấp lớn hơn.

Để ý xem có bao nhiêu sóng có mức độ nhỏ hơn trong những sóng có kích
thước thích hợp. Phân tích cách đánh dấu các sóng nhỏ này sẽ ảnh hưởng đến
mục tiêu của bạn như thế nào để đánh giá xu hướng một cách chính xác.
KHU VỰC TẮC NGHẼN

Một công cụ cực kỳ hữu ích khác khi cố gắng xác định xu hướng hành động giá tổng thể là để ý
các khu vực tắc nghẽn mà giá tạo ra và hướng di chuyển của chúng. Khu vực tắc nghẽn chỉ đơn
giản là một khu vực mà giá dành đủ thời gian để di chuyển qua lại, giới hạn trong khu vực giá
tương đối. Thông thường những khu vực này được tạo ra khi xu hướng chính đang tạm dừng và
giá đi ngang trong một thời gian. Các khu vực tắc nghẽn cũng có thể diễn ra khi một chuyển động
thoái lui xảy ra, ngược lại với hướng của xu hướng. Nó bắt đầu như một chuyển động đi ngược
xu hướng đơn giản nhưng sau đó giá dành khá nhiều thời gian trong khu vực tạo ra những swing
nhỏ.

Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy các khu vực được đánh dấu bằng hình chữ nhật. Đó là những
khu vực tắc nghẽn khiến giá cả đang tăng lên. Bạn có thể thấy rõ ràng rằng có một xu hướng tăng
khi thị trường đang tạo ra các mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn có thể dễ dàng xác định
được. Tuy nhiên, bạn có thể củng cố thêm niềm tin của mình bằng cách để ý hướng di chuyển của
các khu vực tắc nghẽn này. Đối với sự biến động giá, những khu vực này cũng xảy ra bất cứ lúc
nào ở khu vực giá ngày càng cao. Trên biểu đồ, bạn có thể thấy tôi đã vẽ các đường trên giá để
làm cho xu hướng tăng rõ ràng hơn. Các đường chéo dài hơn, hướng lên trên, phù hợp với xu
hướng tăng (những đường được đánh dấu từ A đến I) là những chuyển động đẩy, được tạo ra bởi
những người mua tham gia vào thị trường bằng lực và đẩy giá lên, thuyết phục rằng giá của
chứng khoán này nên cao hơn .

Các đường chéo ngắn hơn (được đánh dấu từ 1-5) là các chuyển động thoái lui của xu hướng
tăng. Giá đang di chuyển ngược với xu hướng bởi vì những người mua đó đang đóng một số vị
thế của họ, đang đánh dấu lợi nhuận của họ. Đây là xu hướng lành mạnh trông như thế nào và
đây là những xu hướng bạn sẽ tìm kiếm để giao dịch. Những gì bạn thấy trong biểu đồ này là
hành vi giá bình thường. Chúng ta đang tìm cách giao dịch và suy đoán về hành vi giá bình
thường, có thể dự đoán được này. Tôi chỉ đánh dấu mức thoái lui di chuyển lên đến 5 để không
làm lộn xộn biểu đồ. Như bạn có thể thấy, sau khi chuyển động đẩy F, giá không tạo ra một
chuyển động thoái lui nhỏ để đi kèm với chuyển động đẩy đó. Nó thực hiện một chuyển động đẩy
khác hướng xuống dưới (chuyển động G) xuống dưới điểm bắt đầu của chuyển động đẩy F.

Trong các đợt thoái lui này di chuyển ngược lại với hướng của xu hướng chính là nơi hình thành
các khu vực tắc nghẽn. Giá đang di chuyển chậm vì không có đủ người bán và người mua, sau
khi đánh dấu một số lợi nhuận, đang chờ giá giảm xuống để mua lại. Đây là cuộc chiến không
ngừng giữa người mua và người bán. Mọi bên đều muốn tham gia thị trường ở mức giá có lợi.
Người bán muốn bán cao hơn và người mua muốn mua thấp hơn.

Trong mỗi khu vực tắc nghẽn này, bạn có thể thấy giá về cơ bản là không định hướng. Nó dành
thời gian ở các khu vực giá giống nhau, qua lại, in những swing nhỏ bên trong những swing khác.
Ngay cả khi không vẽ các hình chữ nhật trên biểu đồ bạn cũng có thể thấy bằng mắt thường
những khu vực tắc nghẽn này diễn ra ngày một cao hơn. Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn đang
nhìn vào một xu hướng tăng.

Lưu ý những gì xảy ra sau chuyển động đẩy G, chống lại xu hướng. Giá cả hiện đang khiến các
khu vực ùn tắc ở mức giá thấp hơn. Cũng như việc giá không thể tạo ra mức thấp cao hơn mới và
tạo ra mức cao thấp hơn mới, đây cũng là một dấu hiệu cho thấy có thể chúng ta đang nhìn thấy
xu hướng thay đổi.

Bạn cũng có thể thấy rằng điều này cuối cùng đã không xảy ra. Xu hướng tăng lại tiếp tục. Bạn
có biết tại sao không? Chúng ta đã thảo luận trước đó trong phần swing rằng kích thước của
swing quan trọng và mọi thứ phải được phân tích trong bối cảnh xung quanh. Kích thước của các
khu vực tắc nghẽn cũng quan trọng. Xem 3 hình chữ nhật đầu tiên có cùng kích thước như thế
nào. 3 cái tiếp theo rất nhỏ. Giá chạm đỉnh, thoái lui đến vùng tắc nghẽn thứ 3 của xu hướng tăng,
tìm hỗ trợ ở đó và tiếp tục xu hướng.
Như với biểu đồ đầu tiên, ở đây chúng ta cũng có một xu hướng tăng. Giá đang tạo ra mức cao và
mức thấp. Tôi đã không đánh dấu chúng vì chúng phải rõ ràng. Ngoài ra chúng sẽ làm lộn xộn
biểu đồ. Tôi đã đánh dấu bằng hình chữ nhật các khu vực tắc nghẽn. Họ đang nói điều tương tự
như swing. Xu hướng đang lên.

Sau vùng tắc nghẽn thứ 4, giá sẽ tạo ra một sự thoái lui chống lại xu hướng tăng chính. Xem cách
khu vực tắc nghẽn trước đó cung cấp hỗ trợ cho giá tại điểm 1. Đôi khi, việc đánh dấu các khu
vực tắc nghẽn, giúp xem sự thay đổi xu hướng hoặc thất bại thay đổi xu hướng nhanh hơn và rõ
ràng hơn bằng cách đánh dấu mức cao và mức thấp. Như với sự thay đổi, quy luật của sự thay đổi
xu hướng, khu vực tắc nghẽn khôn ngoan, là chúng ta cần xác nhận. Sự xác nhận sẽ là một khu
vực tắc nghẽn mới có kích thước tương đương với những khu vực khác, xảy ra bên dưới vùng thứ
3 của xu hướng tăng.

Nếu chúng ta phân tích biểu đồ này bằng cách đánh dấu biến động giá, chúng ta sẽ thấy rằng cặp
HH-HL thứ tư (khu vực tắc nghẽn thứ 4 - hình chữ nhật) có kích thước hoặc mức độ nhỏ hơn các
cặp trước đó. Với phân tích khu vực tắc nghẽn cũng vậy. Hình chữ nhật thứ 4 không có cùng kích
thước với các hình khác.

Bạn có thể thấy rằng giá tìm thấy hỗ trợ mạnh tại điểm 1, đi ngay bên dưới, tạo ra một khu vực
tắc nghẽn rất nhỏ (được đánh dấu bằng 2), chỉ để quay trở lại nhanh chóng và ở lại đó. Nếu đó là
một vùng tắc nghẽn đủ lớn tại điểm 2, thì bạn đã có xác nhận rằng xu hướng tăng đã kết thúc.
Điều này, cũng như với swing, sẽ khiến bạn phải chú ý đến các thiết lập giao dịch bán từ đó trở
đi. Khu vực hỗ trợ tại điểm 1 mà khu vực tắc nghẽn thứ 3 cung cấp là nơi đặt tất cả các lệnh mua
như bạn thấy. Giá sẽ tăng rất mạnh, rất lớn từ đó trở đi.

Đây là một đặc điểm khác của các khu vực tắc nghẽn mà chúng ta sẽ tận dụng. Chúng cung cấp
các vùng hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy. Chúng hoạt động như một rào cản đối với giá cả. Một
khái niệm quan trọng mà chúng ta sẽ sử dụng là thực tế là những khu vực tắc nghẽn này rất lãnh
thổ. Bên cạnh các vùng hỗ trợ ngang như ví dụ trên, chúng cũng cung cấp các khu vực hỗ trợ
hoặc kháng cự theo đường chéo cho các biến động giá trong tương lai.
 Đây là một xu hướng tăng khác, bình thường như nó có thể. Một số cặp HH-HL, một số khu vực
ùn tắc, mỗi khu vực giá cao hơn trước. Tôi đã đánh dấu 2 khu vực tắc nghẽn đầu tiên bằng hình
chữ nhật để hiển thị chính xác mức độ hữu ích của chúng trong việc cung cấp các khu vực hỗ trợ
giá trong tương lai.

Đường chéo mà bạn thấy trên biểu đồ hướng lên trên được tạo đơn giản bằng cách nối giới hạn
trên của khu vực tắc nghẽn đầu tiên với giới hạn dưới của khu vực thứ hai. Tôi đã mở rộng đường
để hiển thị cách hành động giá trong tương lai phản ứng với nó.

Giá rõ ràng đã tìm thấy hỗ trợ mạnh ngay tại đường thẳng, trong vùng được khoanh tròn. Kỹ
thuật này sẽ được sử dụng ở phần sau của cuốn sách khi chúng ta cố gắng tìm ra khu vực hợp lưu,
khu vực mà tất cả các giao dịch chiến thắng có nhiều cơ hội xảy ra nhất. Xu hướng đang tăng
trong tình huống này, vì vậy hỗ trợ đường chéo (đường kéo dài) cũng phải hướng lên trên.

Bây giờ là lúc để nghỉ đọc.

Vui lòng xem lại các biểu đồ trên nền tảng giao dịch của bạn và làm quen với các khu vực tắc nghẽn.

Trên biểu đồ tương tự mà bạn đã thực hành với các mức cao và mức thấp, hãy tiếp tục và đánh dấu các khu vực
tắc nghẽn ngay bây giờ. Xem liệu cả hai loại phân tích có đi đến cùng một kết luận chính xác hay không.

Đi đến các khu vực mà bạn đã xác định được xu hướng thay đổi bằng cách sử dụng phương pháp cao-thấp và xem
điều gì đã xảy ra ở đó, khu vực tắc nghẽn khôn ngoan. Xem liệu cả hai loại phân tích đều đồng ý rằng thực sự có sự
thay đổi xu hướng ở đó.

Lưu ý các kích thước khác nhau của các khu vực tắc nghẽn và xem việc tính đến một khu vực tắc nghẽn “ngoài bối
cảnh” sẽ ảnh hưởng đến kết luận phân tích xu hướng của bạn như thế nào.

Cố gắng tìm các khu vực hỗ trợ trong tương lai bằng cách kết hợp, theo xu hướng tăng, ranh giới trên của bất kỳ
khu vực tắc nghẽn nào với ranh giới dưới của khu vực tiếp theo trong cùng một khu vực có kích thước. Bạn sẽ có
một đường chéo mở rộng hướng lên trên. Lưu ý cách giá tương lai phản ứng với nó.
Xem biểu đồ này ở trên. Ở phía bên trái của nó có một xu hướng giảm. Bạn có thể thấy khu vực
tắc nghẽn 1 và 2. Nếu, như với ví dụ đầu tiên, bạn kết nối với một đường thẳng đơn giản dưới
cùng của khu vực tắc nghẽn 1 với đỉnh của khu vực tắc nghẽn 2, những gì bạn nhận được là một
khu vực hỗ trợ và kháng cự cực mạnh cho giá trong tương lai. Không gian phía trên đường là
lãnh thổ của khu vực tắc nghẽn 1 và không gian bên dưới là lãnh thổ của khu vực tắc nghẽn 2.

Lưu ý rằng đường chỉ ngược lại xu hướng giảm nên chúng ta không thể sử dụng nó khi tìm kiếm
các thiết lập giao dịch bán tiềm năng trong xu hướng giảm đó. Tuy nhiên, ngay cả khi giá vượt
lên trên vùng tắc nghẽn 2 và vẫn ở đó (khiến bạn nghĩ rằng xu hướng đã đổi hướng. Xem vùng
tắc nghẽn lớn 3), đường này chứng tỏ một rào cản mạnh đối với giá đến từ cả phía trên và bên
dưới nó. Điều này cho thấy các khu vực tắc nghẽn này có thể có phạm vi lãnh thổ như thế nào và
chúng có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp trong giao dịch khi cố gắng tìm kiếm hỗ trợ và kháng
cự trong tương lai cho giá. Như đã nói trước đây, khái niệm này sẽ được kết hợp trong phần tiếp
theo của cuốn sách.
NẾN ĐỊNH HƯỚNG LỚN

Cách thứ ba để đánh giá hướng của xu hướng chính hiện tại là xem xét các thanh hoặc nến lớn
mà giá tạo ra. Tất nhiên, đây là một dạng phân tích nhanh bổ sung mà bạn có thể thực hiện bằng
mắt thường. Nó không nên được sử dụng một mình khi tìm ra xu hướng. Nó phải đóng vai trò
xác nhận và thực thi các phương pháp phân tích swing xu hướng và khu vực tắc nghẽn.

Tôi chọn biểu đồ hình nến vì nó giúp bạn thấy hành vi giá này dễ dàng hơn. Đây là một xu hướng
giảm, được đánh giá bằng cách đánh dấu các mức cao và thấp hoặc quan sát các khu vực tắc
nghẽn. Nến định hướng là nến không có hoặc rất nhỏ bấc phía dưới nếu nó hướng xuống dưới.
Một cây nến định hướng lớn là một cây mà bạn nhận thấy ngay lập tức với một cái nhìn đơn giản
trên biểu đồ. Một cây nến có chiều dài lớn hơn một hoặc nhiều cây nến bên trái nó. Một cây nến
trông như thể nó không thuộc về nơi đó, ở xung quanh nó.

Các mũi tên trên biểu đồ trỏ đến các nến định hướng lớn trong xu hướng giảm này. “Có hướng”
có nghĩa là chúng có thân to và không có hoặc rất nhỏ bấc phía dưới. “Lớn”, như đã nói, có nghĩa
là lớn khi đặt vào bối cảnh, khi so sánh với những cây nến gần đây nhất bên trái của nó. Tất cả
các nến này trong biểu đồ trên xác nhận rằng thực sự có một xu hướng giảm. Đối với hướng
ngược chiều, bạn chỉ có thể nhìn thấy những cây nến trắng nhỏ trong đó, phù hợp với xu hướng
giảm, bạn có thể thấy định kỳ một cây nến định hướng lớn.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Biểu đồ trên là biểu đồ 4 giờ. Nói một cách đơn giản, những cây nến lớn định hướng này cho
thấy dấu chân của tiền hoặc khối lượng giao dịch vào thị trường. Để hình dung ý nghĩa của
chúng, bạn phải xem xét yếu tố thời gian. Mỗi một trong những cây nến đó trong biểu đồ đại diện
cho thời gian giao dịch là 4 giờ. Hãy lấy ví dụ như cây nến định hướng lớn cuối cùng ở đầu bên
phải của biểu đồ. Lưu ý rằng, ngay phía bên trái của nó (bị bao phủ bởi hình chữ nhật), giá đang
đi ngang, in ra những cây nến trắng hoặc đen nhỏ. Mỗi nến trong số đó hiển thị 4 giờ giao dịch,
do đó, phải có khoảng 2 ngày giao dịch được kết hợp vào những cây nến nhỏ thiếu quyết đoán
đó. Cây nến xuất hiện sau chúng, tiếp tục xu hướng giảm, chỉ biểu thị 4 giờ giao dịch. Nói cách
khác, giá đã di chuyển trong 4 giờ, nhiều hơn nhiều so với giá đã di chuyển trong 2 ngày giao
dịch. Chỉ có một điều có thể đã gây ra điều này. Nguồn cung tại khu vực tăng lên hoặc có nhiều
lệnh bán được đưa vào thị trường tại khu vực đó. Điều này cho thấy nơi các nhà giao dịch với
khối lượng giao dịch lớn tham gia thị trường.

Tương tự với xu hướng tăng, chúng ta thấy các nến trắng định hướng lớn cho thấy dấu chân của
người mua tham gia vào thị trường. Thông thường, khu vực mà nến lớn di chuyển ra khỏi các nến
xung quanh bên trái của nó sẽ cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá trong tương lai.

Hãy cẩn thận rằng bạn sẽ không phải lúc nào cũng tìm thấy những cây nến như vậy. Điều đó
hoàn toàn ổn, nhưng khi chúng xuất hiện trên biểu đồ của bạn, giờ bạn đã biết ý nghĩa và tầm
quan trọng của chúng. Họ cho thấy tiền vào thị trường và chúng cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự
cho giá thường xuyên.

Vui lòng chuyển đến các biểu đồ thực hành tương tự một lần
nữa trên nền tảng giao dịch của bạn và cố gắng tìm các nến
định hướng này trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm.
Xem mối tương quan giữa chúng và các loại phân tích xu
hướng khác.

Quan sát xem khu vực mà nến định hướng lớn di chuyển ra
khỏi các nến xung quanh có cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự nhỏ
cho các biến động giá trong tương lai hay không.

CHỈ TÌM KIẾM XU HƯỚNG LÀNH MẠNH

Điều này có nghĩa là khi quét qua cổ phiếu ưu tiên, cặp ngoại hối, hàng hóa, để tìm các thiết lập giao
dịch, bạn chỉ cần chọn những cổ phiếu có xu hướng lành mạnh. Những xu hướng này tôn trọng nhất
phân tích kỹ thuật. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công nhất khi giao dịch theo xu hướng này. Một xu
hướng lành mạnh là mọi xu hướng được thể hiện như một ví dụ trong cuốn sách này cho đến nay. Nó
nên có các cặp cao-thấp có kích thước tương đối giống nhau, nên có các khu vực tắc nghẽn, nên có các
chuyển động đẩy theo hướng của xu hướng, tiếp theo là các chuyển động thoái lui nhỏ hơn, theo hướng
ngược lại của xu hướng. Một xu hướng không lành mạnh là xu hướng trong đó biến động giá bị ảnh
hưởng nghiêm trọng bởi các tin tức cơ bản có tác động lớn, thay đổi hành vi của nhà giao dịch và khiến
nó trở nên cực kỳ khó đoán.

Xem biểu đồ này. Giá đang từ từ đi xuống nhưng không có mức cao và mức thấp rõ ràng, không có khu
vực tắc nghẽn rõ ràng. Chỉ những cây nến nhỏ di chuyển rất chậm về phía giảm giá. Không có chuyển
động đẩy đi xuống rõ ràng, không có chuyển động thoái lui rõ ràng nào đi ngược lại xu hướng. Tệ hơn
nữa, có một thanh rất lớn đẩy giá xuống ở mũi tên cuối cùng ở đó chắc chắn được tạo ra bởi tin tức cơ
bản mạnh mẽ xuất hiện khiến mọi người hành xử theo cách không thể đoán trước này. Chuyển động đó
không phải là kết quả của cuộc chiến giữa người mua và người bán. Đó là một sự bán tháo hoàn toàn.
Người mua không thấy đâu cả.

Ý tưởng là bạn cần có khả năng dự đoán. Bạn cần những chuyển động có thể đoán trước trên thị trường
để thực hiện giao dịch thành công. Đây là loại biến động giá và xu hướng thất thường mà không có đặc
điểm của xu hướng bình thường, bạn sẽ phải tránh xa.

Như một lưu ý phụ, hãy xem mũi tên ngang đó. Chuyển động định hướng giảm lớn đã tạo ra mức kháng
cự nhỏ đối với giá tương lai trong khu vực mà nó di chuyển ra khỏi hành động giá xung quanh. Khi bạn
thấy một biến động lớn như vậy và giá quay trở lại khu vực mà nó đã rời khỏi mức giá xung quanh, bạn
có thể chắc chắn rằng nó sẽ bật ra khỏi khu vực đó trong một thời gian ngắn, nó sẽ không đi qua nó như
dao cắt qua bơ.

VÙNG HỢP LƯU

Phần này của cuốn sách giới thiệu những gì tôi muốn gọi là khu vực hợp lưu. Đây là khu vực mà bạn sẽ
tìm kiếm các thiết lập sau khi xác định xu hướng.

Cho đến giờ, bạn đã biết quyết định sử dụng khung thời gian nào rồi, đã vẽ các vùng hỗ trợ và kháng cự
ở trên và dưới mức giá hiện tại và xác định hướng xu hướng. Tuy nhiên, biết một công cụ giao dịch cụ
thể đang có xu hướng như thế nào là không đủ. Bạn không thể chỉ tham gia các giao dịch một cách ngẫu
nhiên theo hướng của xu hướng và mong đợi thu được lợi nhuận trên cơ sở nhất quán. Bạn cần một khu
vực bên trong xu hướng, nơi bạn sẽ đợi giá đạt đến để tham gia thị trường theo hướng của xu hướng.
Hãy nhớ rằng một nhà giao dịch giỏi luôn tìm cách mua thấp hơn và bán cao hơn. Loại phương pháp giao
dịch này đảm bảo rằng bạn đang giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Ở phần đầu của cuốn sách, tôi
đã nói rằng bạn sẽ chỉ tham gia các giao dịch có xác suất thành công rất cao. Chà, phần lớn các giao dịch
như vậy được tìm thấy trong khu vực hợp lưu bên trong xu hướng này.

Trong một xu hướng, mua thấp hơn và bán cao hơn về cơ bản có nghĩa là bạn cần phải đợi một chuyển
động thoái lui hoặc một chuyển động ngược xu hướng như những gì chúng ta đã thảo luận. Chúng nhỏ,
ngược lại với hướng di chuyển của xu hướng, nơi các nhà giao dịch đang đóng một số vị trí của họ để ghi
lợi nhuận. Xem lại biểu đồ 8 một lần nữa để xem các chuyển động đẩy và các chuyển động thoái lui của
một xu hướng.

Trước hết, hãy để tôi giải thích hợp lưu là gì. Trong giao dịch, thị trường càng đưa ra nhiều lý do để bạn
mua hoặc bán thì càng tốt. Cơ hội để giao dịch đó trở thành người chiến thắng càng lớn. Có hàng triệu
nhà giao dịch ngoài kia, mỗi người có chiến lược riêng của họ, mỗi người đều có hiểu biết của họ về thị
trường. Bạn đã biết rằng bạn cần phải đi theo khối lượng giao dịch để trở thành người chiến thắng.

Một số người mua thị trường vì họ thấy giá đã chạm vào vùng hỗ trợ và bật lên, một số người mua vì họ
thấy mức thoái lui Fibonacci bị từ chối, đây chỉ là một loại hỗ trợ khác.

Một số mua vì họ thấy mô hình giá tăng hoặc mô hình nến tăng. Để tham gia một giao dịch có xác suất
thắng cao, bạn cần phải mua ở khu vực có cơ hội lớn nhất mà tất cả những điều trên và hơn thế nữa, sẽ
gặp phải, khu vực giá mà có nhiều khả năng bạn sẽ tìm thấy mức hỗ trợ, mức Fibonacci, một mô hình giá
và hơn thế nữa, chật chội bên trong nó.

Đây là sự kết hợp của các yếu tố, sự hợp lưu của các tín hiệu mua, tất cả đều chật chội bên trong một
vùng giá nhỏ, khi kết thúc chuyển động thoái lui của một xu hướng.

KHU VỰC HỢP LƯU PHÁT TRIỂN

Chúng ta sẽ sử dụng 2 đường sẽ xác định giới hạn hoặc ranh giới của khu vực hợp lưu. Bạn sẽ mong đợi
giá đi xuống và quay lại khu vực bên trong các đường này trong một xu hướng tăng. Ngược lại, bạn sẽ
mong đợi giá tăng trở lại và quay lại khu vực được giới hạn bởi 2 đường trong xu hướng giảm.

Các đường này thực chất là các mức hỗ trợ và kháng cự bắt nguồn từ các biến động giá. Trong một xu
hướng tăng, các đường sẽ có hình dạng của một tam giác tăng dần. Trong xu hướng giảm, chúng sẽ giống
như một hình tam giác giảm dần.
Đây là cách khu vực hợp lưu trông như thế nào trong một xu hướng tăng. Tôi đã đánh dấu các cặp HH-
HL, cặp số 1 và số 2 là khu vực tắc nghẽn. Đường A là dòng dưới của vùng hợp lưu. Quay lại phần khu vực
tắc nghẽn của cuốn sách và xem chúng ta đã thảo luận về bản chất lãnh thổ của những khu vực này ở
đâu. Đường A là khoảng cách lãnh thổ giữa khu vực tắc nghẽn 1 và 2. Giống hệt với những biểu đồ thể
hiện trong biểu đồ 10 và biểu đồ 11. Như đã nói ở đó, việc kết hợp phía trên của khu vực tắc nghẽn đầu
tiên với phía dưới của khu vực tắc nghẽn tiếp theo cung cấp hỗ trợ theo đường chéo để biết giá trong
tương lai. Đó là đường A.

Đường B chỉ đơn giản là phần mở rộng của HH cuối cùng của xu hướng tăng, hiện cũng tạo thành vùng
hỗ trợ cho giá từ phía trên. Tất cả các phân tích này, được thực hiện với lưu ý rằng giá hiện tại đang ở
trên khu vực tắc nghẽn 2 và hiện đang giảm dần về phía khu vực hợp lưu của chúng ta.

Trong xu hướng tăng, đường A phải hướng lên, giống như đường trong biểu đồ trên. Dòng B sẽ luôn là
một đường nằm ngang.

Khu vực giữa các đường này, nơi có các mũi tên hai đầu, là khu vực hợp lưu mà bạn đang mong đợi giá
sẽ quay lại để bắt đầu tìm kiếm thiết lập để mua.
Đây là một xu hướng giảm rõ ràng như bạn có thể thấy. Giá đang tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp
thấp hơn, các khu vực tắc nghẽn có thể nhìn thấy, bên dưới khu vực khác. Đường trên, đường chéo giảm
dần là vùng kháng cự lãnh thổ giữa hai khu vực tắc nghẽn. Đường ngang là phần mở rộng của LL cuối
cùng của xu hướng giảm. Chúng cùng nhau giúp phát triển khu vực hợp lưu được nhấn mạnh bởi những
mũi tên chấm. Vùng “1” được đánh dấu trên biểu đồ với mũi tên đơn giản bên dưới, là nơi giá hiện tại sẽ
ở khi bạn đang phát triển vùng hợp lưu.

FIBONACCI THOÁI LUI

Vì, bạn có 2 vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tạo nên khu vực hợp lưu. Những điều này có thể sẽ ngăn giá và
tiếp tục xu hướng chính. Thực tế là bạn có một hỗ trợ hoặc kháng cự khác trong khu vực đó nhưng bạn
không thấy nó trên biểu đồ. Nó được gọi là mức thoái lui Fibonacci.

Không giống như 2 đường hỗ trợ và kháng cự bắt nguồn từ hành động giá thô, các mức thoái lui
Fibonacci được tính toán bằng toán học. Chúng hoạt động rất tốt trong việc cung cấp hỗ trợ và kháng cự
cho giá. Hiệu quả nhất cho đến nay là mức thoái lui 50%, tiếp theo là mức 61,8%.

Các mức thoái lui này chỉ đơn giản là phép đo chuyển động đẩy cuối cùng của xu hướng để xem giá của
nó (phần trăm khôn ngoan) đã hồi lại bao nhiêu phần trăm. Mức thoái lui 50% chỉ đơn giản có nghĩa là
giá đã đi ngược lại với một nửa xu hướng của chuyển động cuối cùng của nó.

Trong một xu hướng tăng như vậy trên biểu đồ 15. mức thoái lui 50% hoặc 61,8% hoặc cả hai được tính
bằng cách vẽ biểu đồ của công cụ Fibonacci retracements trên chuyển động đẩy cuối cùng của xu hướng
tăng bắt đầu từ HL cuối cùng và kết thúc tất cả các con đường lên đến đỉnh khi giá bắt đầu thoái lui. Bạn
có thể tìm thấy công cụ thoái lui Fibonacci này ở hầu hết các nền tảng giao dịch hiện có. Bạn không nhất
thiết phải vẽ nó trên biểu đồ của mình. điều này chỉ để làm cho bạn biết rằng hầu hết các lần. một trong
những mức thoái lui này hoặc cả hai sẽ được tìm thấy ở đó. bên trong khu vực hợp lưu xác định của bạn.
tiếp tục hoạt động như một rào cản đối với giá cả. Điều này thậm chí còn làm tăng nhiều cơ hội đối với
sự tiếp diễn xu hướng.
Trong xu hướng giảm, các mức thoái lui Fibonacci được đo dựa trên độ dài của chuyển động đẩy cuối
cùng của xu hướng giảm. Nó bắt đầu từ LH cuối cùng của biểu đồ ở trên và nó kết thúc ở nơi nó cho biết
là đáy, nơi giá bắt đầu thoái lui. “LH” đến “Đáy” là chuyển động đẩy cuối cùng của xu hướng giảm. Bạn có
thể thấy khu vực hợp lưu được giới hạn bởi hình tam giác giảm dần và bạn có thể thấy giá tăng trở lại
bên trong nó chỉ để tiếp tục xu hướng giảm sau đó. Đây là giao dịch bán của bạn sẽ như thế nào. Bạn sẽ
bán ở khu vực hợp lưu nơi giá đã giảm xuống và chốt lời khi giá giảm xuống mức đáy. Sẽ nói nhiều hơn
về điều này trong các phần sắp tới.

Lưu ý cách một mức thoái lui nằm ở đáy của khu vực hợp lưu và mức còn lại thực sự nằm bên trong nó.
Một lần nữa, bạn không cần phải đo các mức này. Nó sẽ chỉ làm lộn xộn các biểu đồ của bạn. Chỉ cần biết
rằng chúng sẽ hiện diện ở đó trong phần lớn các giao dịch mà bạn sẽ thực hiện, đóng vai trò như một rào
cản khác đối với giá và cho bạn thêm một lý do để tham gia giao dịch nếu có khả năng xu hướng sẽ tiếp
tục. Nó giúp bạn tự tin hơn khi giao dịch, biết rằng có một hỗ trợ hoặc kháng cự bổ sung cho giá ở đó.

TẠI SAO BẠN CẦN KHU VỰC HỢP LƯU NÀY?

Chúng ta đã thảo luận trong suốt cuốn sách về việc thực hiện các giao dịch có xác suất thành công cao
nhất. Chắc chắn, bạn có thể thấy các giao dịch thành công ngay cả khi thiết lập không xảy ra bên trong
khu vực hợp lưu. Bạn có thể và bạn sẽ làm được. Nhưng những giao dịch này có người chiến thắng nhất
quán không? Chắc chắn không.

Khu vực hợp lưu, như đã được mô tả ở trên, có 3 hoặc 4 vùng hỗ trợ và kháng cự cho giá. Nếu xu hướng
tiếp tục trở lại, đây là khu vực mà nó có cơ hội lớn nhất để làm như vậy. Có 3-4 rào cản ở đó, mỗi rào cản
có các lệnh sẵn sàng được kích hoạt và đảo ngược hướng của giá.

Khu vực hợp lưu, bởi vì nó bao gồm các vùng hỗ trợ và kháng cự, nó có mức độ tập trung lớn nhất của
các lệnh chờ theo hướng của xu hướng. Nếu một nhà giao dịch giỏi muốn đặt cược vào việc tiếp tục xu
hướng chính sau một đợt điều chỉnh nhỏ. anh ta rất có thể sẽ đặt lệnh đang chờ xử lý của mình bên
trong khu vực hợp lưu này.
Hãy xem xu hướng giảm này. Giá đang tạo ra cặp LH-LL. khu vực ùn tắc di chuyển thấp hơn. Tuy nhiên.
khi bạn tham gia phần dưới cùng của khu vực tắc nghẽn thứ nhất với phần trên của khu vực thứ hai, bạn
sẽ có một đường chéo chỉ ngược lại xu hướng. Cùng với đường nằm ngang, chúng chắc chắn không có
hình dạng tam giác giảm dần như bình thường.

Nó đơn giản có nghĩa là sẽ không có thiết lập giao dịch nào ở đó và bạn phải chuyển đi và tìm kiếm một
nơi khác. Nhiều khả năng xu hướng giảm đang kết thúc và các sóng của xu hướng đang diễn ra rất gần
nhau. Các chuyển động đẩy LH-LL của xu hướng giảm là ngắn. Bạn sẽ gặp phải theo thời gian. những tình
huống như thế này khi các xu hướng sắp kết thúc. Đường lãnh thổ chéo chỉ ngược lại xu hướng sẽ là một
tín hiệu khác cho thấy xu hướng sắp kết thúc.

Hãy dành một chút thời gian để ngừng đọc ngay bây giờ và quay lại biểu đồ của bạn.

 Nhìn vào xu hướng tăng. nhìn vào các xu hướng giảm và tìm khu vực hợp lưu mỗi khi xu hướng ở
chế độ thoái lui. Lưu ý số lượng có mỗi xu hướng và bao nhiêu lần xu hướng tiếp tục bắt đầu từ
bên trong khu vực hợp lưu.
 Rút ra kết luận của riêng bạn
 Thực hành với các đường thẳng để xem điều gì sẽ xảy ra khi đường chéo ở một góc dốc hơn
nhiều so với các đường trong ví dụ trên.
 Đối với một xu hướng lành mạnh, phần đường chéo của khu vực hợp lưu phải có đường chéo tốt
hơn hoặc ít hơn.
 Nếu nó có xu hướng trở nên gần như theo chiều ngang, điều đó không tốt vì chuyển động thoái
lui sẽ phải rất lớn để giá có thể quay lại khu vực hợp lưu. Một đợt thoái lui dài như vậy có thể
vượt qua cả HL cuối cùng hoặc LH cuối cùng, đặt toàn bộ xu hướng vào câu hỏi và chạm mức
dừng lỗ của bạn.
 Nếu đường mà bạn nhận được khi tham gia các khu vực tắc nghẽn có xu hướng trở nên dốc hơn,
gần như thẳng đứng, điều đó cũng không tốt. Nó chỉ là không thực tế vì mức thoái lui sẽ phải rất
nhỏ để giá chạm vào khu vực hợp lưu và tiếp tục xu hướng. Trong trường hợp này, bạn chấp
 nhận rủi ro để có được điểm dừng của bạn. Dự kiến sẽ có một đợt thoái lui sâu hơn, vượt qua
vùng hợp lưu của bạn.
 Nghiên cứu những tình huống này trên biểu đồ của bạn và ghi chép, rút ra kết luận của riêng
bạn.
 Một xu hướng lành mạnh sẽ luôn cung cấp cho bạn các khu vực hợp lưu hợp lệ như các khu vực
được hiển thị trong biểu đồ trên. Khi các tình huống như đã đề cập ở trên xảy ra, thường xu
hướng sắp kết thúc. Hãy nghĩ về khu vực hợp lưu như một khu vực khóa vàng, khu vực mà bạn
sẽ tìm thấy các thiết lập giao dịch tốt nhất có thể, mỗi khu vực đều có cơ hội thành công lớn.
 Coi khu vực hợp lưu như một tam giác giảm dần cho xu hướng giảm và một tăng dần cho một xu
hướng tăng.

XÁC NHẬN TỪ CHỐI

Được rồi, cho đến nay bạn đã học được cách tìm các khu vực hỗ trợ và kháng cự có ý nghĩa trên khung
thời gian cao hơn để lọc ra các giao dịch xấu. Bạn đã học được các phương pháp tốt nhất để phân tích xu
hướng hành động giá và phát triển các khu vực hợp lưu mà bạn đang mong đợi giá chạm tới. Giờ thì sao?

Như hiện tại, chiến lược giao dịch vẫn chưa hoàn chỉnh. Bạn không thể chỉ tham gia giao dịch khi giá
chạm đến khu vực hợp lưu của bạn và hy vọng điều tốt nhất. Bạn cần xác nhận từ các chuyển động hành
động giá rằng xu hướng sẽ thực sự tiếp tục sau khi đạt đến khu vực hợp lưu. Nói cách khác, bạn cần xem
giá hoạt động như thế nào khi cuối cùng nó chạm đến khu vực hợp lưu. Bạn cần xem có đủ lệnh ở đó để
thay đổi động lượng (đà giá) và đảo ngược hướng giá, tiếp tục xu hướng hay không. Nếu có, các chuyển
động hành động giá sẽ cho bạn rất nhiều dấu hiệu, bạn chỉ cần luyện mắt để phát hiện ra chúng. Từ bây
giờ tôi sẽ gọi toàn bộ khái niệm này là “Từ chối”. Đó là sự từ chối của một khu vực giá cả, từ chối vùng
hợp lưu của chúng ta.

HÀNH ĐỘNG GIÁ CÁC DẤU HIỆU TỪ CHỐI

Có một số manh mối mà thị trường sẽ cung cấp cho bạn rằng có những lệnh đặt khá lớn ở khu vực hợp
lưu, theo hướng của xu hướng. Bây giờ tôi sẽ nêu tên các dấu hiệu từ chối mạnh mẽ nhất mà chúng ta sẽ
sử dụng để đánh giá xem giá có đang từ chối vùng hợp lưu hay không.

1. Giá tăng đột biến hoặc bấc nến

2. Chuyển động đẩy thay đổi hướng

3. Nến định hướng lớn đổi hướng

4. Giá bắt đầu đi ngang

5. Giá ngừng tạo ra HH hoặc LL

Hãy chia nhỏ biểu đồ trên.

Chúng ta có một xu hướng tăng, giá đang tạo ra mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn.

Chúng ta có 2 khu vực tắc nghẽn có kích thước gần giống nhau.

Chúng ta phát triển khu vực hợp lưu. Nó trông giống như một hình tam giác tăng dần. Càng xa càng tốt.

Nếu muốn, bạn có thể vẽ đồ thị của công cụ thoái lui Fibonacci trên chuyển động đẩy cuối cùng của xu
hướng giảm để xem liệu mức thoái lui 50% và / hoặc 61,8% có nằm trong khu vực hợp lưu hay không.
Chuyển động đẩy cuối cùng bắt đầu ở HL cuối cùng và kết thúc tại điểm A.

Đây là biểu đồ 4h. Giá đã đi hết con đường lên đến điểm A và đang bắt đầu thoái lui. Bạn đang xem nó đi
xuống, bên trong khu vực hợp lưu.

Tại thời điểm này, để thấy các dấu hiệu từ chối, chúng ta cần đi xuống khung thời gian nhỏ hơn để xem
tất cả các biến động nhỏ mà giá bắt đầu thực hiện khi bên trong khu vực hợp lưu.

Khung thời gian 15 phút dường như luôn có tác dụng. Nó đủ thấp để xem chi tiết tất cả các biến động
hành động giá nhỏ và đồng thời, đủ cao để che giấu tất cả những tiếng ồn trong ngày và những biến
động thất thường mà giá tạo ra. Chúng ta sẽ tập trung vào chuyển động thoái lui của xu hướng tăng 4h.
Đó là sự di chuyển từ điểm A đến điểm B.
Đây là cùng một biểu đồ nhưng khung thời gian khác nhau. Khung 15 phút. Di chuyển xuống từ điểm A
đến điểm B là chuyển động thoái lui so với xu hướng chính trên biểu đồ 4h. Trên khung thời gian thấp
này có một quan điểm khác. Chuyển động A-> B thực sự là xu hướng hiện tại trong khung thời gian này.
Bạn phân tích nó giống như bất kỳ xu hướng nào khác, tìm kiếm manh mối của sự từ chối. Đường nằm
ngang là ranh giới của khu vực hợp lưu trên biểu đồ 4h.

Việc giảm giá ngắn được đánh dấu bằng “1” là một sự tăng vọt về giá. Nó nhô ra khỏi giá xung quanh, đi
xuống nhanh và quay trở lại, cũng nhanh như vậy. Nó trông giống như chữ “V”. Điều gì có thể đã gây ra
hành vi giá như vậy trong khu vực hợp lưu ở đó? Vâng, bạn đoán được rồi đó.

Người mua cảm thấy giá đã xuống đủ thấp để họ tham gia thị trường. Sau khi giá tăng đột biến, bạn có
thể thấy những swing nhỏ bên trong những swing khác.

Đây là chuyển động đi ngang. Một tín hiệu khác cho thấy sự thoái lui (xu hướng giảm trên 15 m) sắp kết
thúc. Bạn đi đến kết luận này bằng cách phân tích toàn bộ di chuyển thoái lui từ điểm A đến điểm B. Từ
phía trên, bạn có thể thấy giá tạo ra LH và LL. Sau đó, khi nó chạm vào khu vực hợp lưu sau khi tăng đột
biến, nó không thể tạo thêm LL và bắt đầu đi ngang.
Đây là cùng một biểu đồ chính xác và cùng một khung thời gian 15 m nhưng là biểu đồ nến thay
vì biểu đồ dạng thanh. Xem vùng có mức giá tăng đột biến ở đó ở đáy. Xem xét cách thức khi giá
đi vào khu vực hợp lưu, những nến bắt đầu phát triển bấc theo chiều giảm. Điều này được nhấn
mạnh bởi 3 mũi tên nhỏ ở phía bên trái của mũi nhọn. Để cho điều này tầm quan trọng mà nó
xứng đáng một lần nữa, bạn cần đánh giá nó vào bối cảnh phù hợp.

Chú ý toàn bộ di chuyển từ trên xuống và quan sát xem hầu như không có bất kỳ bấc nến nào.
Chỉ khi giá chạm vào vùng hợp lưu, nó mới bắt đầu từ chối nó. Bấc về mặt giảm cho thấy sự từ
chối của khu vực giá đó chúng cho thấy cho người mua tham gia thị trường.

Tiếp theo, hãy quan sát mức tăng đột biến lần này với những cây nến. Lưu ý rằng cây nến trắng
định hướng lớn đã đẩy giá lên rất nhanh và phát triển mức tăng đột biến. Đặt nó vào bối cảnh.
Bạn có thấy một cây nến trắng tương tự trong toàn bộ mức thoái lui di chuyển lên cho đến thời
điểm đó không? Không, không có. Chỉ có những cây nến đen định hướng lớn. Đây cũng là một
dấu hiệu cho thấy xu hướng chính trên khung 4h có thể tiếp tục.
Trên biểu đồ này, chúng ta có cùng một tình huống giống như ở trên nhưng theo hướng khác. Có
một xu hướng giảm, bạn tìm khu vực hợp lưu và đợi giá bắt đầu thoái lui từ điểm A, nơi hiện tại
của nó.

Đây là biểu đồ tương tự nhưng trên khung thời gian 15m. Xem cách chuyển động thoái lui hướng
lên di chuyển kết thúc tại điểm B, bên trong khu vực hợp lưu, không tạo thêm bất kỳ HH và HL
nào khi thoái lui bên trong vùng hợp lưu. Xu hướng tăng nhỏ trên đường 15m hoạt động bình
thường cho đến khi nó chạm vào vùng hợp lưu. Sau đó, nó bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Những
người bán cảm thấy giá đã tăng đủ cao và nhảy vào thị trường để tiếp tục xu hướng giảm.

Cũng giống như ví dụ đầu tiên, có một đợt tăng vọt ở đó, trông giống như một chữ “V” ngược, tại
điểm B ở đó trên khu vực cao hơn ở giữa biểu đồ.
Đây là một ví dụ khác về cách giá hoạt động khi chuyển động thoái lui chạm đến khu vực hợp
lưu. Có một xu hướng giảm, giá đang giảm dần về phía khu vực hợp lưu. Chuyển động “A” là
chuyển động thoái lui, Đường “B” là ranh giới của khu vực hợp lưu hoặc đường nằm ngang của
tam giác giảm dần, tùy theo cách bạn muốn nói. Trước khi tiếp cận khu vực hợp lưu, giá không
có vấn đề gì khi di chuyển lên trên như bạn có thể thấy. Nó đi lên nhanh chóng mà không gặp bất
kỳ vấn đề nào, không có swing, không có khu vực tắc nghẽn có ý nghĩa, không có chuyển động
qua lại điển hình. Sự thoái lui là mạnh mẽ.

Như bạn có thể thấy, khi vào trong khu vực hợp lưu, mọi thứ thay đổi khá nhiều. Giá gặp phải
lệnh bán và bắt đầu đi ngang. Có rất nhiều swing bên trong swing khác ở đó. Người mua không
thể đẩy giá lên cao hơn nữa khi vượt qua tất cả các rào cản trong khu vực hợp lưu. Một dấu hiệu
mạnh khác cho thấy giá đang từ chối vùng hợp lưu và xu hướng rất có thể sẽ tiếp tục.
Hãy xem ví dụ này về hành vi giá bên trong khu vực hợp lưu. Có một xu hướng tăng trên biểu đồ
4h. Tất nhiên đây là biểu đồ 15m. Chuyển động “A” là sự thoái lui đối với khu vực hợp lưu.
Đường "B" là ranh giới của khu vực hợp lưu. Theo như khung thời gian 15 m này có liên quan,
chuyển động đi xuống “A” mà chúng ta gọi là sự thoái lui của xu hướng tăng 4h là xu hướng thực
tế ở đây. Bạn có thể thấy giá đang tạo ra LL và LH ở bên trái biểu đồ. Bạn cũng có thể thấy các
chuyển động đẩy và thoái lui của xu hướng 15m này được đánh dấu bằng các đường trên đỉnh
của giá. Đó là xu hướng giảm giá như sách giáo khoa.

Nhưng hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi giá giảm đủ thấp để đến khu vực hợp lưu. Chuyển động “1”,
chuyển động đẩy cuối cùng của xu hướng giảm 15m (một lần nữa, mức thoái lui của xu hướng
tăng 4h) không được theo sau bởi một mức thoái lui khác. Thay vào đó, chuyển động “2” sẽ xảy
ra, một chuyển động đẩy nhưng theo hướng ngược lại. Từ đó, bạn có thể thấy giá tạo ra HH và
HL. Xu hướng giảm 15m rõ ràng đã kết thúc và xu hướng tăng 4h rõ ràng đã tiếp tục.

Một dấu hiệu hành động giá khác mà bạn sẽ tìm thấy theo thời gian, khi chuyển động đi ngang
trở nên đủ lớn, là sự quay vòng của giá ngày càng nhỏ bên trong khu vực hợp lưu. Điều này có
nghĩa là việc tách khỏi khu vực sắp xảy ra.

Tùy thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch, nếu có, khối lượng giao dịch cũng có thể được sử
dụng khi bạn phân tích từ chối khu vực hợp lưu.

Nếu bạn đang giao dịch trên một thị trường mà tổng khối lượng giao dịch là tập trung, nó sẽ có
sẵn trên nền tảng biểu đồ của bạn. Về cơ bản, một chuyển động giá, kèm theo khối lượng lớn là
một dấu hiệu rõ ràng cho thấy các lệnh mới đã được tham gia vào thị trường và chuyển động đó
có ý nghĩa. Một chuyển động giá mà không có hội hợp với khối lượng giao dịch cao hơn bình
thường có thể là một đợt tăng đột biến ngắn.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng khối lượng trong phân tích hướng thay đổi của nến định hướng lớn của
mình. Nếu bên trong khu vực hợp lưu, bạn nhận được những nến định hướng lớn xuất hiện theo
hướng của xu hướng chính, bạn có thể nhìn vào khối lượng để xem liệu điều này có xác nhận
những gì bạn đang thấy trên biểu đồ hay không. Bạn có thể sử dụng khối lượng để đánh giá mức
độ vững chắc của các chuyển động đẩy mới bên trong khu vực hợp lưu. Nếu bạn nhận được một
chuyển động đẩy theo hướng của xu hướng chính, bạn đã biết điều này có nghĩa là sự từ chối của
khu vực hợp lưu, nhưng bạn sẽ được xác nhận thêm khi bạn thấy chuyển động đi kèm với khối
lượng lớn.

Lại một lời đề nghị khác để bạn ngừng đọc tại thời điểm này…

 Đi tới biểu đồ và làm quen với cách giá hoạt động khi nó chạm đến khu vực hợp lưu.
Nghiên cứu các xu hướng tương tự mà bạn đã thực hành, đi tới khung thời gian 15m để
phóng to biến động giá bên trong các vùng hợp lưu.
 Xem liệu bạn có thể tìm thấy các dấu hiệu từ chối của hành động giá được thảo luận ở
trên hay không. Làm điều đó cho đến khi bạn có đủ thông tin để rút ra kết luận của riêng
mình.
  Bạn không cần phải tìm tất cả các dấu hiệu trong mỗi khu vực hợp lưu. Nó không cần
thiết.
 Điều quan trọng là rèn luyện con mắt của bạn để nhìn thấy hành vi này của giá và dễ dàng
nhận ra nó khi giao dịch. Nếu bạn có thể tìm thấy ít nhất hai dấu hiệu khác biệt trong mỗi
khu vực hợp lưu là đủ tốt.
 Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Xu hướng có
tiếp tục trong những trường hợp như vậy không?

HÀNH ĐỘNG TRÊN NÓ

Còn một việc nữa bạn cần làm để có một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh. Cho đến nay những gì
bạn đã làm là:

1. Xác định hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian hàng ngày

2. Xác định xu hướng hành động giá trên khung thời gian 4h

3. Phát triển khu vực hợp lưu

4. Quan sát sự từ chối của khu vực hợp lưu trong khung thời gian 15m

Bây giờ là lúc để đưa tất cả các kiến thức vào làm việc. Đã đến lúc xác định điểm vào lệnh giao
dịch chính xác cùng với việc tìm kiếm vị trí cho điểm dừng bảo vệ. Như bạn đã thấy từ các ví dụ
biểu đồ trước đây trong suốt cuốn sách, khi chuyển động thoái lui chạm đến khu vực hợp lưu, 2
điều có nhiều khả năng xảy ra nhất. Một là giá tạo ra một sự đột biến mạnh vượt ra khỏi lãnh thổ
giá xung quanh. Đây là chuyển động giá “V” hoặc V đảo ngược mà bạn đã thấy trong nhiều ví dụ
biểu đồ. Một số có biên độ khá, một số nhỏ hơn, một số lớn hơn nhưng giá tăng đột biến. Một
kịch bản thứ hai mà bạn có thể nhận thấy khi nghiên cứu các biểu đồ là giá bắt đầu đi ngang, giá
tạo ra những swing bên trong những swing khác.

Dù bằng cách nào, bạn sẽ cần phải xác định mức giá chính xác nơi bạn sẽ tham gia giao dịch và
nơi đặt dừng bảo vệ. Mục tiêu lợi nhuận sẽ là mục tiêu thận trọng, luôn nằm trong vùng LL cuối
cùng của xu hướng giảm hoặc HH cuối cùng của xu hướng tăng. Bạn không muốn tham lam
trong giao dịch.
Xem biểu đồ trên.

Có một xu hướng tăng trên biểu đồ 4h. Giá đang giảm xuống.

Đường A là ranh giới của khu vực hợp lưu. Đây là biểu đồ 15m. Giá đã đến khu vực hợp lưu.

Tại thời điểm này, bạn cần đợi swing đầu tiên bên trong khu vực hợp lưu. Chuyển động 1-> 2
mang lại cho bạn điều đó. Chuyển động từ 1 đến 2 ban đầu này sẽ được sử dụng để xác định điểm
vào lệnh. Điểm vào lệnh sẽ luôn ở phần mở rộng của swing “1”. Bạn có thể thấy phần mở rộng
trên biểu đồ được đánh dấu bằng mũi tên chấm ngang đó. Cuối mũi tên tại điểm “E” là nơi giao
dịch sẽ được vào lệnh. Vì vậy, bạn sẽ cần phải đợi chuyển động 6 đến 7 để đạt đến vùng giá
swing “1”, từ chiều tăng để tham gia giao dịch.

Tại sao không vào lệnh trên chuyển động 4 đến 5 khi giá chạm đến độ mở rộng của swing “1”?

Đây là một mô hình hoạt động hết lần này đến lần khác. Ý tưởng đằng sau nó là như sau. Chuyển
động 1-2 ban đầu phải được vượt qua theo cả hai hướng trước khi bạn có thể mong đợi giá chạm
vào vùng swing 1 và tham gia giao dịch. Đó là một quy trình 3 bước đơn giản…

 Chờ swing đầu tiên hoặc chuyển động đầu tiên phù hợp với xu hướng chính, sau khi giá
đã chạm vào bên trong khu vực hợp lưu, Trong ví dụ trên, đây là chuyển động 1-2.
 Chờ chuyển động 1-2 đầu tiên bị vượt qua theo cả hai hướng. Trong biểu đồ trên, đó là
chuyển động từ 4 đến 5 nằm dưới vùng 1-2.
 Cuối cùng, sau khi chuyển động vượt qua lãnh thổ của chuyển động ban đầu, hãy đợi giá
đạt đến phần mở rộng của swing đầu tiên bên trong khu vực hợp lưu. Trong biểu đồ trên,
đó là "E".

Điểm dừng bảo vệ sẽ luôn được đặt trên hoặc dưới của chuyển động vượt qua chuyển động ban
đầu. Trong biểu đồ trên, điểm dừng sẽ được đặt bên dưới swing “5”.
Ý nghĩa của tiêu chí đầu vào này là gì?

Đó là tất cả về hỗ trợ và kháng cự, tất cả về cuộc chiến giữa người mua và người bán. Họ tạo ra
các mô hình có thể dự đoán được trên thị trường.

Nhìn nó theo cách này. Sau khi chuyển động 1-2 bên trong khu vực hợp lưu, chúng ta có thể nói
một cách an toàn rằng chúng ta có người mua ở điểm 1 và chúng ta có người bán ở điểm 2. Đúng
không? Đó là hơn cả hiển nhiên. Chúng ta có thể thấy nó. Nếu không, giá sẽ không thay đổi
hướng như cách nó đã làm tại những thời điểm này trên thị trường. Điều này tạo ra hỗ trợ tại
điểm 1 và kháng cự cho giá tại điểm 2. Bạn đã biết rằng mọi người đều muốn tham gia thị trường
với mức giá có lợi. Chà, swing 5 được người mua đánh giá là rất tốt. Họ mua ở “1” sớm hơn ở
mức giá cao hơn, họ mua ở “3” thậm chí còn cao hơn. Họ thấy rằng “5” giống như cơ hội hoàn
hảo để tham gia thị trường và tiếp tục xu hướng tăng. Ý tưởng là giá càng thấp thì càng thu hút
được nhiều người mua.

Giá đi đến 6, tìm thấy người bán ở đó, nó không thể tiếp tục xu hướng tăng, nó cần thêm người
mua. Nơi hoàn hảo để tìm thêm những người mua đó là hỗ trợ trong khu vực swing 1, nơi đã tìm
thấy họ trước đây. Ý tưởng đằng sau nó là hầu hết các lần, các chuyển động tăng giá lớn bắt đầu
từ một vùng hỗ trợ mạnh, nơi thị trường kích hoạt đủ các lệnh mua. Ngược lại với một chuyển
động lớn đi xuống. Thị trường phải đi đến một vùng kháng cự mạnh để tìm đủ người bán trước
khi nó có thể đi xuống.

Đây là kịch bản tương tự nhưng với xu hướng giảm trong biểu đồ 4h.

Giá đi vào khu vực hợp lưu được giới hạn bởi đường ngang trên toàn bộ biểu đồ. Làm cho
chuyển động từ 1 đến 2 ban đầu ngay lập tức bị vượt qua ở phía tăng tại swing 3. Điểm vào lệnh
sẽ xảy ra sau khi giá đi lên 4 và quay trở lại phần mở rộng của swing 1. Điểm vào lệnh được
đánh dấu trên biểu đồ bằng một vòng tròn. Đây là một mô hình thậm chí rõ ràng hơn so với mô
hình trong ví dụ đầu tiên. Giá đi ở mức 3, thu hút nhiều người bán hơn, giá đi ở mức 4 thu hút
người mua, giá quay lại khu vực swing 1 hiện là vùng kháng cự của giá, thu hút đủ người bán để
tiếp tục xu hướng. Giá càng cao thì càng tìm được nhiều người bán. Càng tìm thấy nhiều người
bán hoặc khối lượng bán, xu hướng giảm càng có nhiều cơ hội vượt qua các rào cản hỗ trợ và tiếp
tục.

Tại sao các vòng quay tới lui của thị trường lại thu hút nhiều người bán ở chiều tăng hơn là người
mua ở chiều giảm? Bởi vì xu hướng chính, xu hướng trên biểu đồ 4h của chứng khoán này đang
hướng xuống. Hợp lý duy nhất của nó là sẽ có nhiều người quan tâm đến việc bán trong xu
hướng giảm ở đây hơn là nhiều người quan tâm đến việc mua.

Bạn có thể thấy điều tương tự xảy ra ở đây, chỉ có điều là mô hình này được phát triển hơn so với
trước đó. Nguyên tắc đằng sau nó là giống nhau mặc dù…

Xu hướng giảm vào 4h, giá bên trong khu vực hợp lưu, chuyển động ban đầu bị phá vỡ lên phía
trên tại điểm S (S là nơi dừng bảo vệ của giao dịch). Cuối cùng sau khi nó đi xuống, giá cần phải
thu hút thêm người bán để tiếp tục xu hướng. Nó đi lên tìm kiếm chúng tại điểm E (điểm vào của
giao dịch).
Đây là một mô hình hơi khác so với những mô hình trên. Sự khác biệt là sự phá vỡ của chuyển
động ban đầu đầu tiên xảy ra với sự giảm giá của một xu hướng giảm ở swing “YES” ở đó.
Swing "NO" thực sự không phải là sự phá vỡ của chuyển động ban đầu. Bạn cần phải thấy một
sự phá vỡ khỏi lãnh thổ chuyển động ban đầu. Giá phải vượt qua nó một cách thuyết phục. Hãy
nhớ rằng đây không phải là khoa học chính xác vì vậy không có phép đo chính xác nào tạo nên
một chuyển động thuyết phục và không thuyết phục. Tuy nhiên, nếu bạn gặp khó khăn khi nhìn
bằng mắt thường nếu một chuyển động đã vượt lên trên hoặc thấp hơn chuyển động ban đầu thì
nó chắc chắn không được tính là phá vỡ. Nhìn bằng mắt thường phải thấy rõ ngay. Trong trường
hợp này, bạn bán khi đạt đến điểm E, sau khi swing “YES” xảy ra. Điểm dừng lỗ sẽ là nơi mà
chuyển động đi lên dừng lại.

Việc phá vỡ chuyển động ban đầu theo chiều giảm giá trong xu hướng giảm nghĩa là gì? Có
nghĩa là người mua yếu. Họ thậm chí không có sức mạnh để thử thách người bán bằng cách vượt
lên trên chuyển động ban đầu. Trong những tình huống như vậy mà chuyển động ban đầu bị phá
vỡ ở swing “YES”, có một mức giá thuận lợi để họ mua ở đó, nhưng ngay cả như vậy, họ không
thể xoay sở để thách thức người bán bằng cách xuyên qua ngưỡng kháng cự. Chỉ khi giá tiếp tục
giảm ở lần thử thứ hai, nó mới tạo ra đủ sự quan tâm mua để đẩy giá đến điểm E.

Người mua không thách thức người bán có nghĩa là họ không tin rằng khu vực giá hiện tại là cơ
hội tốt cho họ. Thị trường cần đi xuống thấp hơn để tìm sự cân bằng giữa người mua và người
bán. Và nó đã làm.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào khi cố gắng phân biệt các biến động giá (price swing) tạo nên mô
hình vào lệnh có vẻ quá thất thường đối với bạn, có vẻ như quá khó để quyết định, hãy chuyển
sang khung thời gian rõ ràng hơn, điều đó làm giảm tất cả nhiễu nhưng vẫn hiển thị tất cả các
swing nhỏ bạn cần xem để tìm mức điểm vào lệnh.
Xem biểu đồ này ở trên. Điều tương tự đang xảy ra với ví dụ trước. Sự khác biệt là xu hướng trên
khung 4h hướng lên trên. Sự phá vỡ của chuyển động ban đầu xảy ra đối với chiều tăng. Xem
điểm vào lệnh, vị trí ban đầu của điểm dừng bảo vệ và cách bạn sẽ dời điểm dừng đó thành lợi
nhuận, khi giao dịch bắt đầu có lợi.

S1, S2, S3, là các khu vực hoàn hảo để xác định dời mức dừng lỗ thành lợi nhuận vì chúng bắt
nguồn từ xu hướng hành động giá nhỏ. Chúng không phải là mức ngẫu nhiên trên thị trường.
Chúng là HL của giá có xu hướng tăng nhỏ đang trên đường đến mức chốt lời của bạn.

Tuy nhiên, kiểu thiết lập đầu tiên, trong đó sự phá vỡ của chuyển động ban đầu xảy ra đối với xu
hướng giảm và đi lên trong xu hướng giảm phổ biến hơn. Xem các biểu đồ trước đây của bạn và
làm quen với cả hai kiểu thiết lập. Thực hành với chúng cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái.

Như đã nói trước đây, mức chốt lời là khi bắt đầu thoái lui trên biểu đồ 4h.

Thông thường, với loại giao dịch này, tỷ lệ phần thưởng rủi ro ít nhất là 1 đến 2, thường xuyên
hơn thậm chí là 1 đến 3.

Vào biểu đồ của bạn, thực hành, giao dịch demo cho đến khi bạn cảm thấy đủ tự tin vào kỹ năng
của mình.

Tìm thiết lập, đợi điểm vào lệnh, quản lý giao dịch, và lặp lại.

QUẢN LÝ RỦI RO

Như bạn có thể nhận thấy từ các ví dụ giao dịch ở trên, chiến lược được tạo ra theo cách mà mọi
giao dịch đơn lẻ đều mang lại rủi ro thấp và phần thưởng cao. Bất kể bạn sử dụng chiến lược giao
dịch nào, bạn phải luôn tìm cách giảm thiểu rủi ro càng nhiều càng tốt và tối đa hóa lợi nhuận.
Bằng cách này, bạn có thể kiếm được lợi nhuận ngay cả khi bạn thua nhiều giao dịch hơn thì bạn
vẫn thắng. Trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào, bạn phải biết mình sẽ có nguy cơ thua lỗ
gì nếu giao dịch diễn ra tồi tệ. Đây nên là mối quan tâm chính của bạn. Nhìn vào hành động giá,
xem điểm dừng bảo vệ của bạn nên ở đâu và sau đó xem mục tiêu lợi nhuận của bạn ở đâu. Nếu
lợi nhuận tiềm năng không lớn hơn ít nhất 1,5-2 lần so với rủi ro bạn sẽ chấp nhận, thì hãy hủy
giao dịch. Chờ một cơ hội tốt hơn.

Bất kể giao dịch tiềm năng có tốt như thế nào, nếu nó không đáp ứng các tiêu chí liên quan đến tỷ
lệ rủi ro-phần thưởng, thì không nên thực hiện giao dịch. Nếu có những trường hợp bạn phải chấp
nhận rủi ro về giá trị quá lớn ngay cả khi phần thưởng tiềm năng lớn hơn gấp 3 lần, hãy giảm
kích thước lệnh đến mức bạn cảm thấy thoải mái với khoản lỗ có thể xảy ra nếu giao dịch xấu đi.

Sau khi vào lệnh, hãy luôn quản lý giao dịch, đừng để điểm dừng ở vị trí ban đầu sau khi giao
dịch bắt đầu có lãi. Cố gắng bảo vệ những gì bạn đã kiếm được mà không ảnh hưởng đến giao
dịch. Đặt điểm dừng bảo vệ thành lợi nhuận nhưng ở khoảng cách xa với giá hiện tại. Luôn sử
dụng các mức hợp lý của hành động giá để chuyển các điểm dừng của bạn vào lãnh thổ lợi
nhuận. Điểm dừng phải ở nơi mà giá hiện tại có ít cơ hội đạt được nhất. Một nơi, nếu đạt được,
nó sẽ làm mất hiệu lực logic và phân tích của toàn bộ giao dịch. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn có
đủ không gian để giao dịch phát triển và cuối cùng đạt được mục tiêu của bạn.

Hãy để lợi nhuận chạy. Khi bạn đã quyết định mức chốt lời, đừng thay đổi nó. Để việc giao dịch
phát triển. Đừng đóng giao dịch sớm vì sợ rằng giá sẽ đảo ngược và chạm điểm dừng của bạn.

Tùy thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch, hãy chú ý đến sự biến động. Không đặt mức dừng
chính xác trên hoặc dưới. Hãy nghĩ về nó như một khu vực hơn là một điểm chính xác. Điều này
sẽ tạo điều kiện cho các đợt giá vọt lên/xuống ngẫu nhiên phát triển mà không cần chạm đến các
điểm dừng bảo vệ của bạn.

KIÊN NHẪN VÀ KỶ LUẬT

Đây là chìa khóa cho bất kỳ nhà giao dịch nào muốn trở nên có lợi nhuận liên tục và cuối cùng
kiếm sống bằng việc giao dịch trên thị trường. Chiến lược giao dịch được trình bày trong cuốn
sách này rất chắc chắn và sẽ mang lại kết quả tuyệt vời theo thời gian. Tuy nhiên, nó chẳng có giá
trị gì đối với bạn nếu bạn không học kỷ luật.

Đừng bao giờ bẻ cong các quy tắc vì nghĩ rằng nó sẽ hoạt động tốt. Nó sẽ không.

Đừng tham lam. Cho dù thiết lập giao dịch có tốt đến đâu, hãy tuân thủ các quy tắc và kích thước
lệnh đã định trước của bạn.

Giao dịch có thể trở nên nhàm chán. Có nhiều khi không có gì xảy ra trên thị trường. Giao dịch
đòi hỏi công việc. Hãy kiên nhẫn và chỉ chờ đợi những thiết lập tốt nhất, giống như những gì
được trình bày trong suốt cuốn sách.

Bất kể bạn sử dụng chiến lược nào, bạn sẽ luôn có những giao dịch tồi tệ theo thời gian. Đừng để
cảm xúc làm mờ đi khả năng phán đoán của bạn. Nhận lấy mất mát và bước tiếp. Rất nhanh
chóng, bạn sẽ có cơ hội để phục hồi những mất mát đó nhiều lần.
Mỗi mất mát nên là một bài học để rút kinh nghiệm. Nghiên cứu những gì đã xảy ra, xác định lỗi
bạn đã mắc phải, viết ra giấy và cố gắng không tái phạm.

Sẽ có những trường hợp bạn không làm gì sai nhưng vẫn phải chịu một tổn thất nhỏ. Đây là một
phần của giao dịch. Đừng cố giải thích những gì không thể giải thích. Thị trường thỉnh thoảng
thực hiện các động thái ngẫu nhiên. Chiến lược không tồi. Đừng thay đổi nó. Hãy bám sát nó và
luôn quản lý rủi ro.

LỜI CUỐI

Chiến lược được trình bày được đúc kết từ nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Nó có tất cả
những gì bạn cần để trở thành một nhà giao dịch có lợi nhuận hàng tháng. Tất cả những gì bạn
cần làm là đảm bảo rằng bạn hiểu đúng tất cả những gì được trình bày. Đọc cuốn sách nhiều lần
nếu cần, thực hiện các buổi thực hành trên biểu đồ của bạn, kiểm tra nó trên tài khoản demo của
bạn trước khi bỏ tiền của riêng bạn vào đó. Hãy để thông tin chìm sâu vào. Kinh nghiệm của tôi
là không phải ai muốn trở thành một nhà giao dịch giỏi đều có bản chất phân tích cần thiết để
thực hiện một chiến lược được thiết kế để chú ý đến các chi tiết. Đọc đi, đọc lại, thực hành và
quyết định xem nó có dành cho bạn hay không. Hãy thành thật với chính mình.

Nếu bạn có xu hướng giao dịch với các khung thời gian thậm chí cao hơn thì những khung mà tôi
đã sử dụng, hãy sử dụng biểu đồ hàng ngày làm khung thời gian chính. Hàng tuần cho hỗ trợ và
kháng cự trên và dưới mức giá hiện tại. Sử dụng khung thời gian 1h để phân tích từ chối khu vực
hợp lưu. Nó sẽ hiệu quả như nhau.

Tôi không khuyên bạn nên sử dụng các khung thời gian thấp hơn những khung thời gian tôi sử
dụng. Như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, khung thời gian càng thấp, nó càng trở nên kém
tin cậy hơn. Nếu bạn phải, hãy kiểm tra nó trước trong một khoảng thời gian đã định và xem bạn
đưa ra kết quả nào. Nếu hài lòng, hãy tiếp tục và sử dụng nó. Các khái niệm xây dựng chiến lược
là đúng đắn và được chứng minh là hoạt động theo thời gian. Chúng có giá trị bất kể khung thời
gian được sử dụng. Biến động giá bất thường trong ngày là những gì bạn sẽ phải chú ý.

Hết!

Chờ đã...

Nếu bạn cảm thấy sách hay, có giúp ích thêm cho sự hiểu biết của bạn thì ủng hộ người dịch một
ly café ( giá một ly café tại khu vực sinh sống của bạn bình dân chỉ từ 10k-20k) người dịch có
thêm động lực dịch nhiều sách hay phục vụ bạn. Nếu bạn không ủng hộ? không sao cả ^^quan
trọng chính bạn đã góp thêm sự hiểu biết cho mình như vậy người dịch cũng đã cảm thấy tuyệt
vời rồi.

Rất nhiều sách hay mình sẽ post trong năm nay (đảm bảo là bản dịch đầu tiên tại Việt Nam). Tài
khoản post bài trên traderviet: 85quanghoa. Page facebook: facebook.com/traderso1

Ủng hộ mình ly cafe

Số tài khoản: Nguyễn Quang Hòa BIDV 64110000885838 CN Đà Lạt. Cảm ơn bạn và rất vui
được biết bạn!