FROZAR SA DE CV

RELACION DE PAGOS ENERO 2023

FECHA CONCATENADO XML SERIE

3/1/2023 F-NB98866 9DA44F38-703D-4418-82E3-64B18637F9FE NB
4/1/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
5/1/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
6/1/2023 F-SEMANA01 SEMANA
3/1/2023 F-C93360 5fda6e66-3575-422b-a1e2-1ced9eb977c7 C
5/1/2023 F-SFSOP4CO36483 19afcbb6-aab4-481a-8081-d3dfb4cd6a90 SFSOP4CO
3/1/2023 F-ICAGI621879 A25179CE-5F7E-4220-8C37-FB93B692F675 ICAGI
30/12/2022 F-PAGOVALE PAGO
30/12/2022 F-PAGOVALE PAGO
31/12/2022 F-PAGOVALE PAGO
30/12/2022 F-PAGOVALE PAGO
3/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
29/12/2022 F-PAGOVALE PAGO
2/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
27/12/2022 F-NOTA91906 NOTA
5/1/2023 F-CAR5165767 88E806A4-C00E-4AB0-AA95-C2D972D117AE CAR
29/12/2022 F-PAGOVALE PAGO
1/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
1/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
2/1/2023 F-NOTA15986 NOTA
2/1/2023 F-NOTA15541 NOTA
1/1/2023 F-NOTA88676 NOTA
2/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
3/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
3/1/2023 F-NOTA15998 NOTA
3/1/2023 F-NOTA15588 NOTA
3/1/2023 F-NOTA88690 NOTA
6/1/2023 F-FAOMXMMS3360304 F8BCD58F-7F8F-469B-B289-D11CEFED363C FAOMXMMS
6/1/2023 F-FAOMXMMS3360305 3A4FC677-0462-4021-BF98-056BAA83BD75 FAOMXMMS
4/1/2023 F-C93386 b35edab3-7cd8-4e75-9831-7e2341ceb2bb C
6/1/2023 F-FAOMXMMS3360271 D966C5BA-5111-4B4A-BF96-9FD5FD08CE72 FAOMXMMS
6/1/2023 F-FAOMXMMS3360273 BA06A03A-38E4-4BCD-AFE9-E27AE15E9EB8 FAOMXMMS
7/1/2023 F-30737 99605985-DDC3-4624-9250-E3C398E859D7
4/1/2023 F-7829425624 f973afe8-b39e-43c3-bc75-2485e2fbf691 7829
9/1/2023 F-FNPE50399005 64843E59-27DA-49D1-BFA1-D93E3E5FFFE4 FNPE
6/1/2023 F-FG6014 6b417cb5-6a48-4d1b-abcb-bd7116dddb68 FG
5/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
6/1/2023 F-PAGONOTA PAGO
5/1/2023 F-NOTA15652 NOTA
5/1/2023 F-NOTA16012 NOTA
5/1/2023 F-NOTA88704 NOTA
28/12/2022 F-HC89563289 0162C768-775E-49C7-A642-B8999401CAA8 HC
28/12/2022 F-HC89564754 079033AF-EC8D-4ABA-8DCD-F2E0AF5E40AE HC
28/12/2022 F-HC89556334 09B810EA-8B86-4F0A-B95B-EB954E3C7A90 HC
28/12/2022 F-HC89564326 124205C6-CA2B-461A-9FB1-70708D1F403E HC
28/12/2022 F-HC89559307 17F7FB1C-B6CC-4388-895B-E7F13F0BDD18 HC
28/12/2022 F-HC89565291 5F45D5AD-A995-418F-A3C6-39AB76DB7B76 HC
28/12/2022 F-HC89563758 77C2BD63-3F81-4634-80FB-4A6EC3F406E6 HC
28/12/2022 F-HC89564638 7B22531C-C2E8-4E9F-B0BE-015A9A523E8D HC
28/12/2022 F-HC89565122 80276677-F36C-4CBD-88AA-867A827D4245 HC
28/12/2022 F-HC89564384 80528164-ABF2-483E-89ED-082CE349261C HC
28/12/2022 F-HC89559438 953BEB95-6F08-477B-997D-43D773667D16 HC
28/12/2022 F-HC89555795 9C2D8C67-4374-4440-8DA9-C8F7214C54D8 HC
28/12/2022 F-HC89563546 B6FA0E1F-4676-40C0-8482-93555CB7DC22 HC
28/12/2022 F-HC89563048 E737F8F5-6C99-45ED-80B8-D89010D01ED9 HC
10/1/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
11/1/2023 F-CHEQUE771 CHEQUE
11/1/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
9/1/2023 F-TH24171 DFCD1E19-2050-4063-B3BB-435A00CDF9A0 TH
9/1/2023 F-NOTA8895 NOTA
10/1/2023 F-75232607 752
11/1/2023 F-AZ82717 E7A4B185-4390-415C-BBF9-B140EE76D024 AZ
10/1/2023
F-10CAN3.20285230111014E+20 019a3d17-ff38-41d5-9693-4ac29837cc95 10CAN
10/1/2023
F-10CAN3.29430230111014E+20 c03e7a09-6bd2-41b9-b9b3-73b49f5d1282 10CAN
5/1/2023 F-SFSOP4CO36472 db4a5c39-4a9b-4ba5-9177-d8cc81aa2d3c SFSOP4CO
9/1/2023 F-CAR5186741 A3B8ED60-E9B6-4C33-9D57-8EB6C78AA3CC CAR
10/1/2023 F-ALT467621 6ABB8283-55C7-4F4F-B768-FA83CF54C969 ALT
7/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
8/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
9/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
10/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
11/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
12/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
4/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
6/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
8/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
11/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
11/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
11/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
8/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
9/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
8/1/2023 F-NOTA15716 NOTA
8/1/2023 F-NOTA16031 NOTA
8/1/2023 F-NOTA88727 NOTA
13/1/2023 F-SEMANA02 SEMANA
17/1/2023 F-7829431555 728d196a-c47a-4636-8a84-89ebaa510c2c 7829
12/1/2023 F-PAGONOTA PAGO
13/1/2023 F-BO76303 711CC285-F56F-4938-AC00-C160A7C2575B BO
13/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
13/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
14/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
13/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
14/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
16/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
12/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
13/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
13/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
13/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
13/1/2023 F-NOTA4354 NOTA
10/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
11/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
10/1/2023 F-NOTA16054 NOTA
10/1/2023 F-NOTA15780 NOTA
10/1/2023 F-NOTA88741 NOTA
12/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
13/1/2023 F-PAGONOTA PAGO
12/1/2023 F-NOTA16387 NOTA
12/1/2023 F-NOTA16079 NOTA
12/1/2023 F-NOTA88758 NOTA
17/1/2023 F-CAN390581269 fabdf5af-1bb7-41a7-b62b-6acd3901aef2 CAN
13/1/2023 F-FM59780 19D29128-146C-4420-A7BF-7737549AB0C4 FM
17/1/2023 F-AY33143 190D14DD-1798-4BED-A7A9-0761585461CB AY
14/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
18/1/2023 F-CAR5243039 0628D3F3-A783-448B-8AFE-92131668BA5A CAR
14/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
18/1/2023 F-CAR5243038 9CA82C14-3B66-4E3A-9CC3-5F54506533DE CAR
14/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
17/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
14/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
15/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
15/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
15/1/2023 F-NOTA88780 NOTA
15/1/2023 F-NOTA16448 NOTA
15/1/2023 F-NOTA16093 NOTA
20/1/2023 F-NOMINA02 NOMINA
20/1/2023 F-SEMANA03 SEMANA
17/1/2023 F-TH24251 12F9C707-0DDB-426B-BB08-52BCDD8B0785 TH
19/1/2023 F-BO77515 AECE77D7-5ACE-4095-AA82-188821587F01 BO
18/1/2023 F-MEKF106073 B6A5DAA2-1CCF-47F5-B3BC-BE9D6C224532 MEKF
20/1/2023 F-7829436826 2f72b06c-99d0-4511-b929-ed89a2c6dedf 7829
20/1/2023 F-FM59867 6FC89602-6400-4A57-B03D-0F2FDA118815 FM
19/1/2023 F-MFR18 1407F2C5-ADDD-460C-9655-50270BC837DB MFR
14/1/2023 F-TH24227 D7AA70DC-412D-4E7E-B829-88AF3FD66FE3 TH
20/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
18/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
19/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
20/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
18/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
19/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
19/1/2023 F-NOTA446100 NOTA
19/1/2023 F-NOTA143234 NOTA
15/1/2023 F-NOTA94654 NOTA
17/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
17/1/2023 F-NOTA16497 NOTA
17/1/2023 F-NOTA16118 NOTA
17/1/2023 F-NOTA88792 NOTA
20/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
19/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
20/1/2023 F-AY33224 52F4E192-8ED0-4D13-997B-96F9211F3394 AY
20/1/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
23/1/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
20/1/2023 F-BO77729 783F7AA2-42FB-4ABA-9E63-A1F3C325EA90 BO
21/1/2023 F-MEKF106274 C830C45B-D90D-4958-859F-896561A696A7 MEKF
21/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
18/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
21/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
22/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
23/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
21/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
23/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
24/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
20/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
21/1/2023 F-NOTA478079 NOTA
21/1/2023 F-NOTA450707 NOTA
21/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
21/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
19/1/2023 F-NOTA94415 NOTA
20/1/2023 F-PAGONOTA PAGO
20/1/2023 F-PAGONOTA PAGO
19/1/2023 F-NOTA16552 NOTA
19/1/2023 F-PAGONOTA PAGO
19/1/2023 F-NOTA16149 NOTA
22/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
22/1/2023 F-PAGOVALE PAGO
22/1/2023 F-PAGONOTA PAGO
22/1/2023 F-NOTA16620 NOTA
22/1/2023 F-NOTA16161 NOTA
27/1/2023 F-SEMANA04 SEMANA
26/1/2023 F-PAGOSIN FACTURA PAGO
27/1/2023 F-FSC3850 144B4225-0E6B-456F-8D67-B6EE19D45A1A FSC
25/1/2023 F-C93931 5a32eace-33e8-46af-b252-85f3444174a2 C
26/1/2023 F-ICAGI626464 665179D1-49A3-4563-B6E7-6C7BA39891E5 ICAGI
26/1/2023 F-AY33410 9D44D8FC-F85C-48E5-9A38-3C28CB5FC9B0 AY
25/1/2023 F-F127786 7BD6EB73-1FD8-FE41-9561-680B027B4917 F
24/1/2023 F-BF10646 FBCFD41B-C8C9-4150-B618-5EA622463B56 BF
24/1/2023 F-CFDB7604357287 EA39E7D3-045F-4C03-8622-E90E54F1B941 CFDB
26/1/2023 F-MEKF106561 A4BFE186-45A9-4BC0-9559-B786FECEFEDD MEKF
21/1/2023 F-NOTA94924 NOTA
25/1/2023 F-VALE062 VALE
27/1/2023 F-VALE067 VALE
27/1/2023 F-VALE068 VALE
27/1/2023 F-VALE066 VALE
27/1/2023 F-VALE069 VALE
27/1/2023 F-VALE071 VALE
27/1/2023 F-VALE072 VALE
22/1/2023 F-NOTA480114 NOTA
25/1/2023 F-NOTA458763 NOTA
24/1/2023 F-VALE065 VALE
24/1/2023 F-VALE066 VALE
24/1/2023 F-NOTA16189 NOTA
24/1/2023 F-NOTA96052 NOTA
24/1/2023 F-NOTA16663 NOTA
30/1/2023 F-CAN390675581 4c32a9a4-66fa-49aa-a58d-b9d3284c2732 CAN
30/1/2023 F-TAE63101 E0A7060D-6DA6-4DCA-8016-1356524D9B53 TAE
30/1/2023 F-AY33567 0B0FE967-C34F-4C3F-BC09-60994D286816 AY
27/1/2023 F-X001 AAA1249C-9E8D-47AB-BB72-B880D4059F58 X
26/1/2023 F-VALE070 VALE
27/1/2023 F-VALE078 VALE
 28/1/2023 F-VALE079 VALE
29/1/2023 F-VALE082 VALE
29/1/2023 F-VALE073 VALE
28/1/2023 F-VALE074 VALE
29/1/2023 F-VALE076 VALE
29/1/2023 F-VALE077 VALE
26/1/2023 F-VALE080 VALE
26/1/2023 F-VALE081 VALE
27/1/2023 F-NOTA20560 NOTA
30/1/2023 F-A28140 cbbb99cb-16b2-43b9-b768-495fd745df29 A
26/1/2023 F-NOTA96083 NOTA
29/1/2023 F-VALE075 VALE
30/1/2023 F-VALE083 VALE
30/1/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
31/1/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
04/01/2023 F-FCM646 cece4419-a462-46b6-b25c-f994ce75313b FCM
18/1/2023 F-RY33361 0DF3EF12-9763-11ED-B2AB-132CE8A74426 RY
2/1/2023 F-TRASPASO TRASPASO
3/1/2023 F-A135294329 C76F4EED-8ECC-40E7-8BE5-157897B385A0 A
13/1/2023 F-FFC43000534 6C4D563D-938E-11ED-90EF-834105D9FECD FFC4
11/6/2022 F-AIA0111875224 65261B08-E959-11EC-B24B-736C8A7BEA4E AIA
30/12/2022 F-SFSOP1CR17842 c809b3bc-29b7-4191-ba7e-02618f23d02e SFSOP1CR
29/12/2022 F-SFSOP1CR17824 fa736896-4590-460b-b2d1-e3a3a4e995ee SFSOP1CR
29/12/2022 F-SFSOP4CRE29538 19883255-5f2c-439b-a690-040393f35f4c SFSOP4CRE
3/1/2023 F-SFSU2CR13071 32bad62e-d067-4c25-ba08-d9d40777f28a SFSU2CR
26/12/2022 F-CB4669 C4EB76AF-5CDC-4872-A925-E296D63CDFDC CB
26/12/2022 F-EB13206 1D04714C-497E-44D1-8E14-88F02E474CD9 EB
26/12/2022 F-AB6737 DC15BCC5-94C0-4A41-ADFA-98D37F323B23 AB
26/12/2022 F-LB3845 8C3FAE25-C9AE-48C8-AD3D-EBB95EF57BCA LB
26/12/2022 F-PB6343 1F854723-1FBF-44F2-B26A-33C30AB32F13 PB
3/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
3/1/2023 F-TRASPASO TRASPASO
11/1/2023 F-TMKA3921071 D77F4454-1E96-EC45-A013-46EB7052946C TMKA
3/1/2023 F-5884 03970027-8741-4efa-b57d-d3e982b7cf9b
5/1/2023 F-TRASPASO TRASPASO
5/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/1/2023 F-NOMINA01 NOMINA
6/1/2023 F-SEMANA01 SEMANA
4/1/2023 F-FAC1321 20D1DA67-9BDF-42C3-9225-A4967F5F5B4C FAC
8/12/2022 F-O108021 F10DDA60-7727-11ED-AE2F-41743C9DEEF9 O
8/12/2022 F-O108020 F9B1E012-7726-11ED-98DF-4BCC30C30222 O
2/1/2023 F-CFDI65858 F1D9E63A-98F9-441C-A9E2-1BB47EC946B6 CFDI
4/1/2023 F-SFSOP4CRE29648 4d13b39f-fe5b-4502-8c9b-dec278f4880b SFSOP4CRE
5/1/2023 F-SFSOP1CR17925 397defd7-eebf-4f18-8fc6-803c762b8680 SFSOP1CR
6/1/2023 F-SFSOP1CR17946 9d55313e-75e1-4f98-a922-0d5edf10a233 SFSOP1CR
6/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/1/2023 F-CL6244274 14B77152-9C7E-5F41-A13F-938E4E34DE10 CL
6/1/2023 F-CL6244280 68661741-408D-E34C-9632-8989F1EE3DEE CL
8/12/2022 F-FF44408 71f61183-a1b1-4f39-9a22-fb791ca0098a FF
6/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/1/2023 F-SFSOP1CR17972 0c011a3c-18c4-4df0-ba67-6eafe9159f8d SFSOP1CR
8/1/2023 F-SFSOP1CR17978 149b2d5b-56a4-42c5-9c3f-7b285c8a87b1 SFSOP1CR
31/12/2022 F-EB13295 2E98175A-3615-4FD6-85B5-E7202F3B9B01 EB
31/12/2022 F-AB6785 7ADB1924-ABEE-42D4-BFC3-521F76A7D949 AB
31/12/2022 F-LB3897 D21298E7-D737-4D88-8280-D6DAC417B14F LB
2/1/2023 F-AB6809 BD15EC8D-D9F2-42AC-84EA-BA2FD22A863E AB
6/1/2023 F-G3093 8aebf027-0e94-42f6-8cb1-0209d6c9c1ca G
5/1/2023 F-G3086 0014e298-2104-4cf0-aafb-1413a23af678 G
5/1/2023 F-G3088 cf8edee6-5c21-4fb9-9526-6ed375f7f369 G
5/1/2023 F-G3087 bc5a0739-9b4e-4806-bf36-31e0f31210d2 G
9/1/2023 F-EA2431332 C145A185-8987-4EB0-8C0B-A40AE6DB64F6 EA
9/1/2023 F-PAGO17/36 PAGO
7/1/2023 F-SFSOP4CRE29709 d50cd93a-bf46-442c-bf7e-0794861cdd4f SFSOP4CRE
9/1/2023 F-SFSOP1CR17986 3a45b747-ff40-4efe-8874-6110f4c5fbed SFSOP1CR
10/1/2023 F-TRASPASO TRASPASO
11/1/2023F-1.10098221210225E+26 B6371340-EDDE-4F83-811D-168A8F52AFFB
11/1/2023 F-8922 460541BF-432A-4939-B591-7E39E3088A49
10/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
12/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
10/1/2023 F-SFSOP4CRE29738 94e42db8-1433-4d1d-8278-c79af392a235 SFSOP4CRE
12/1/2023 F-SFSOP4CRE29758 96759c6a-ad19-4e87-93ae-f4bc8d2a296c SFSOP4CRE
12/1/2023 F-5888 974db331-63a6-4a63-9b44-32d32951371f
12/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
14/1/2023 F-FNT57686 0684CFCF-372B-4EA1-9743-84535A54380E FNT
13/1/2023 F-SEMANA02 SEMANA
13/1/2023 F-CL6252552 082BEDBA-D0EA-5B49-9C57-2A4C6D26A01E CL
13/1/2022 F-CL6252503 164760B1-0747-4646-91E2-83F9D6DD2788 CL
14/12/2022 F-FF44623 59f8db70-2633-4a00-8c3a-494f2d075666 FF
13/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
13/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
12/1/2023 F-MEXR3668875 9AC66327-5C24-47CB-87BB-82637E734512 MEXR
15/12/2022 F-O108132 E0B8AA85-7CA5-11ED-86CD-B7E72DF64B15 O
15/12/2022 F-B35366 8577BF43-7C87-11ED-AEF5-CF718C02F75E B
15/12/2022 F-A139873 DCCA5F6E-7C88-11ED-A131-ABF41E51D4CF A
12/1/2023 F-SFSOP1CR18006 595ee10b-d65c-421f-b931-bb24734ed64f SFSOP1CR
13/1/2023 F-SFSOP1CR18027 80771440-59be-45d8-bd74-77829a470ed0 SFSOP1CR
18/1/2023 F-FAOMXMMS3368336 5E7FCD97-F9E4-42DA-81C1-A622DA2FA415 FAOMXMMS
9/1/2023 F-PB6467 71CC6515-AC24-455B-8A78-0B559ADE4C85 PB
2/1/2023 F-AB6879 00D65E1B-021B-4AD3-9491-C7ABAECB6E0F AB
9/1/2023 F-AB6837 D7460D43-8570-4681-B863-33470D566BE5 AB
9/1/2023 F-KB8537 8A3C7BED-E145-43AF-90F2-E235AA9811C0 KB
9/1/2023 F-CB4736 B4B33FFA-75CD-4BA7-BB39-10CEB62E29C2 CB
15/1/2023 F-SFSOP1CR18065 4e88cccb-f5ae-4d5d-9e44-1ac27c4d2cf7 SFSOP1CR
16/1/2023 F-SFSOP1CR18070 eb8b3661-9556-4010-9100-8f48ac36134f SFSOP1CR
3/12/2022 F-CSI182452 f5cf8c38-5b35-4640-a22e-015a1a1ffd81 CSI
16/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
17/1/2023 F-PAGODICIEMBRE PAGO
17/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
25/1/2023 F-37 87598A8D-2BCB-7045-8D14-6D5335865EE4
17/1/2023 F-ABRIL2021 ABRIL
17/1/2023 F-ABRIL2021 ABRIL
17/1/2023 F-FEBRERO2022 FEBRERO
17/1/2023 F-FEBRERO2022 FEBRERO
19/1/2023 F-FNT57870 D0FF2FD8-F4C1-4A7A-922A-78B27AC1DC33 FNT
9/1/2023 F-LB3957 D319B32B-8D1A-4DCC-BD1A-89111220EDCB LB
20/1/2023 F-FNT57899 2C6B3CB4-8604-4394-8FAD-56057C39279B FNT
 19/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
14/1/2023 F-SFSOP4CRE29835 b463e78a-1bdc-40df-bf25-4934d7993c2d SFSOP4CRE
19/1/2023 F-SFSOP4CRE29895 0c91d135-4a29-4ee0-b54e-037a943b921d SFSOP4CRE
19/1/2023 F-SFSOP1CR18091 7c6ad1d6-0bf4-4315-a0b6-ac6786bf2336 SFSOP1CR
17/1/2023 F-5896 e10716b7-c2eb-4f78-a682-eb04decdcd8c
20/1/2023 F-NOMINA02 NOMINA
20/1/2023 F-SEMANA03 SEMANA
20/1/2023 F-CL6261751 84D66D20-78EE-4943-AE10-F30F47C570C4 CL
20/1/2023 F-CL6261734 891FB1ED-A77B-0F46-8BD9-69EFC2130C58 CL
20/1/2023 F-DICEMBRE2022 DICEMBRE
20/1/2023 F-DICEMBRE2022 DICEMBRE
20/1/2023 F-DICEMBRE2022 DICEMBRE
21/1/2023 F-RECIBOLUZ RECIBO
20/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
19/12/2022 F-FF44707 978aeece-aaee-46bb-8dca-8a48690c8a83 FF
22/12/2022 F-FF44794 4a564382-cdcf-4ff9-bd16-2ba5d108980e FF
20/1/2023 F-SFSCRCR2711 f19e2634-8df0-47ff-9da1-e716d4dbbf3e SFSCRCR
21/1/2023 F-MEXR3687485 C8379548-F569-4AEF-8B1B-CD018D469D69 MEXR
21/1/2023 F-6901 83BF74EE-E7E3-47DB-8F3D-FD46AC5DBAD9
23/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
22/1/2023 F-EA2438607 122884ED-241A-43B4-A836-9582046932DA EA
22/1/2023 F-PAGO06/36 PAGO
21/1/2023 F-EA2438171 1CCD0FE0-BED3-4A2E-9F5D-5959F0F387AC EA
21/1/2023 F-PAGO11/36 PAGO
22/1/2023 F-SFSU2CR13293 0204e53f-ef55-430f-97c9-98a9a7ed142d SFSU2CR
24/1/2023 F-SFSOP1CR18161 af09a8b2-b920-47f0-8901-01cbae842c17 SFSOP1CR
16/1/2023 F-PB6522 8A6C5E15-0FD0-4DC1-B12A-7BA6AD747415 PB
16/1/2023 F-AB6879 00D65E1B-021B-4AD3-9491-C7ABAECB6E0F AB
16/1/2023 F-LB4017 39D19E95-6A7A-481D-A98C-DE3BAB85FAB9 LB
16/1/2023 F-KB8614 7E139352-ED13-4F7C-BABE-CBCF50F67D24 KB
16/1/2023 F-EB13453 F838FE03-5E92-4506-B67A-65B3E8450F86 EB
24/1/2023 F-FRY9889 78d91ba6-0ba0-4b67-a08f-af4ee284c258 FRY
22/1/2023 F-EA2438606 7E5DA838-BB5C-4404-A2E7-80A4F6D8DA2A EA
22/1/2023 F-PAGO16/36 PAGO
24/1/2023 F-5900 4569c595-b014-4821-a839-5bcb26c5bb79
26/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
26/1/2023 F-CL6266451 5897EB92-0B17-9E40-B5AC-E499E9116A9C CL
24/1/2023 F-SFSOP1CR18161 af09a8b2-b920-47f0-8901-01cbae842c17 SFSOP1CR
26/1/2023 F-SFSOP1CR18177 080e2d12-a8bd-4f5b-9448-c705dcdcc78c SFSOP1CR
26/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
27/1/2023 F-SEMANA04 SEMANA
27/1/2023 F-CL6268907 3F8158BD-C9EE-434D-9361-1E7FC0A4A5AA CL
28/1/2023 F-FRY9909 b0a6725e-78bb-4441-aead-0aa53bc72c4b FRY
26/1/2023 F-B2643 2BEA7655-C9AA-4CE5-BA79-FAB0AFACB359 B
26/1/2023 F-B2644 405787C1-9056-4833-B471-8E398239D28A B
26/1/2023 F-B2642 44BB5C74-A266-489C-BC05-3302BC81AC06 B
26/1/2023 F-B2639 723A54BD-4612-4E4F-9C9A-856A43DA791F B
26/1/2023 F-B2641 A1F60E0F-A947-4410-B635-29FD2BB5A585 B
26/1/2023 F-B2638 C6A61145-5A88-4895-B8C2-520D8FD3712D B
26/1/2023 F-B2645 C7BCA929-CBF8-4B06-9D4C-553CB0B66292 B
26/1/2023 F-B2640 F336E56F-DCB1-4860-962E-BE886E74C924 B
31/1/2023 F-ASIMILABLESENERO ASIMILABLES
27/1/2023 F-SFSOP1CR18194 7e7842e3-db61-4bbb-b7a5-bd39d9de81fd SFSOP1CR
 27/1/2023 F-SFSCRCR2836 0dd42640-38c2-4566-aba1-b6a6718cd4db SFSCRCR
27/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
30/1/2023 F-A136276977 64CC58A8-A336-438E-9B63-8B73E9A6AC4A A
21/1/2023 F-TPB1-237346929P1-3 10BF9399-2556-4BC7-A369-A8553E623C14 TP
F-TP341112740853565140_0_A1-323679763
2/2/2023 5DD31ECD-B03B-4A50-A773-3217F55E28CA TP
F-TP341112740853640207_0_A1-323679761
2/2/2023 692637EF-EA90-4567-9C31-EA3905F81FF5 TP
13/1/2023 F-CSI184461 553afd3f-8c18-42b9-9565-31b6caa16cb9 CSI
2/1/2023 F-AA66618 83388D39-07BB-4089-80C0-E01099B9DB45 AA
23/1/2023 F-LB4062 C9FE77B3-5ED3-4E7F-8301-4D6B2EDFBF4E LB
23/1/2023 F-EB13525 07D3B4BC-0F9E-4ABF-9688-9E5EF754158E EB
26/1/2023 F-TF25977834 FC95E91F-D464-4CF3-8497-620183A3A5CF TF
30/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
29/1/2023 F-SFSOP1CR18228 82f24670-e502-4056-a342-9fc8ae41a358 SFSOP1CR
28/1/2023 F-SFSOP1CR18224 7e0c04f4-16f0-47c6-86e3-de5763a72c93 SFSOP1CR
31/1/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
31/1/2023 F-
31/1/2023 F-
2/1/2023 F-
2/1/2023 F-
3/1/2023 F-
3/1/2023 F-

1/1/2023 F-65506922824 7DCA3B01-8FE6-48C1-B49B-D874171E2924

2/1/2023 F-EC741423 0482E6E4-F63C-4567-969D-E59D8D3BBAB2 EC
2/1/2023 F-EC741423 0482E6E4-F63C-4567-969D-E59D8D3BBAB2 EC
31/01/2023 F-T4472503 6F458D84-4D33-48B4-B868-4317300662F1 T
31/01/2023 F-L180512 AFEF7818-5058-4970-B7FA-6FCCC0DAC736 L
31/01/2023 F-G86020 C77CF177-8254-45BD-B04D-99042148237E G
31/1/2023 F-T1182041 D28E9D1B-7197-4D62-9E11-3A002B87FFDB T
2/1/2023 F-AA27212 87545163-AFFC-AA45-97DA-5DF151ED58A4 AA
3/1/2023 F-A264454 F4B986E4-6B4D-46B2-8C65-0956E7549E9D A

31/1/2023 F-686949 03c02956-79c4-427d-902c-486dd1880f7c

31/1/2023 F-685653 13386741-555b-4e8a-93d9-80ecdf945757
30/12/2022 F-RI22896559 FCC16C7C-88A1-11ED-9DA9-3BB691784E5B RI
11/1/2023 F-YS23903105 7430BCBF-920B-11ED-A472-4F334F80050D YS

03/01/2023 F-AP070130230132 D5208D5B-F478-4DF1-BEBB-9B9D2C513BD0 AP

27/1/2023 F-AP60125686226 5F3CC438-6C90-4B22-BDA8-9B9D2C51C1B0 AP
27/1/2023 F-AP70130428907 CD12001E-4351-4AB9-8A56-9B9D2C5112C5 AP

01/01/2023 F-6D6451084 5EF2BF33-1F60-401B-8493-E59C46C986B1 6D645

13/1/2023 F-FNT57656 A196B215-7BD8-4855-9487-B57E206D56A7 FNT
17/1/2023 F-FNT57738 A05C52BC-E24C-46CE-AB7B-57A43AAB01E7 FNT
30/1/2023 F-A317 922C58E4-4399-49DA-8C2B-9909320B4131 A
 31/1/2023 F-2598 4f9f9226-c315-4393-aa90-72f869121368
31/1/2023 F-SFSOP4CO36630 6769ebae-d7c5-42b3-9b38-eaceac4e39d8 SFSOP4CO
31/1/2023 F-A28158 d8a42647-a9c1-4384-ba94-8782296d702f A

18/1/2023 F-PAGO ENERO PAGO

15/1/2023 F-PAGO ENERO PAGO
7/1/2023 F-PAGO ENERO PAGO

TOTAL IVA ACREDITABLE ENERO 2023

pendiente presentar dec comp porque no se incluyo la fact de axion de dic 2022

FROZAR SA DE CV
RELACION DE PAGOS FEBRERO 2023

FECHA CONCATENADO XML SERIE

31/1/2023 F-2598
30/1/2023 F-A317 A
31/1/2023 F-A095 A
6/1/2023 F-A094 A
28/1/2023 F-A093 A
30/1/2023 F-A086 A
30/1/2023 F-A085 A
28/1/2023 F-FOLIO465007 FOLIO
28/1/2023 F-FOLIO493723 FOLIO
30/1/2023 F-RECIBO6525 RECIBO
26/1/2023 F-A084 A
30/1/2023 F-A091 A
30/1/2023 F-A092 A
30/1/2002 F-A087 A
30/1/2023 F-A088 A
31/1/2023 F-A096 A
31/1/2023 F-A097 A
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2/2/2023 F-A132 A
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12/2/2023 F-FOLIO526071 FOLIO
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13/2/2023 F-A161 A
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16/2/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
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14/2/2023 F-A160 A
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14/2/2023 F-A174 A
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16/2/2023 F-CH 805
17/2/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
17/2/2023 F-A20652 48232b5b-19a7-4605-b770-4631cb11c5d9 A
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16/2/2023 F-VALE178 VALE
17/2/2023 F-VALE179 VALE
18/2/2023 F-VALE199 VALE
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17/2/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
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23/2/2023
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23/2/2023
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28/2/2023 F-A28389 2397ed70-3400-45c6-a2b6-256de3eecc52 A
26/2/2023 F-FOLIO96321 FOLIO
28/2/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
1/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
31/1/2023 F-SFSOP4CRE30185 a5187bbf-efd1-4d42-a1e8-2edf7501c3a9 SFSOP4CRE
13/1/2023 F-MEXR3699913 827A48E9-F281-42A1-A2FE-9CB78CA37D14 MEXR
8/2/2023 F-5919 9f703519-205c-4a47-ac7d-89cdd13ae1a4
8/2/2023 F-5918 cb9edc36-ac68-4030-a9a2-bb7be2e8f7ab
23/1/2023 F-AB6919 3BCE6798-BB96-4510-8E07-ED2C6AC3D36C AB
2/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
31/1/2023 F-SFSOP1CR18241 d3ac6a00-e904-47aa-a535-069ef8016f26 SFSOP1CR
2/2/2023 F-PAGOINFONAVIT PAGO
2/2/2023 F-PAGOINFONAVIT PAGO
3/2/2023 F-NOMINA03 NOMINA
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2/2/2023 F-SFSOP1CR18282 e044ab3c-3ede-47ad-9fdc-17a4c0b63dfa SFSOP1CR
3/2/2023 F-SFSOP1CR18301 c043b016-18c8-4006-bd49-4a207e33452a SFSOP1CR
2/2/2023 F-SFSU2CR13426 944b06ed-655e-4e65-a3c5-fd1e074ce417 SFSU2CR
3/2/2023 F-BCJ554 5D4CF2EC-C717-4494-B144-4FF94906398C BCJ
3/2/2023 F-BCJ555 D9FDDFC5-BF81-4BEB-8D62-143037D13DDA BCJ
3/2/2023 F-BCC53 8159D3E1-AC76-4F59-AD8F-A1849B3C4122 BCC
3/2/2023 F-A343 4633C6C9-842F-4259-BA35-4FC647DD7D40 A
3/2/2023 F-A342 CAF219EF-0158-46B8-AD06-4E5AD9FA16FC A
20/1/2023 F-MEXR3714578 FE7104B5-A57B-4EE3-8B1F-89D177D89FBF MEXR
3/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
30/1/2023 F-FUY1051 7928ac7c-f4dc-4dd4-979f-84d1a09189c0 FUY
3/2/2023 F-CL6285841 A07BBA78-F56D-9745-9641-E0457AB51BEF CL
3/2/2023 F-CL6285793 8B3AC534-56C6-2947-A439-228A247FB56D CL
3/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
30/1/2023 F-AB6959 1536BCCD-7EEB-4FE8-AD90-FC0DE7450E81 AB
31/1/2023 F-AB6972 7B7CD9CB-C4DA-4351-97DA-8128CF49EE46 AB
31/1/2023 F-EB13649 7CA7235F-D6F7-405D-B5FE-A397E828EF92 EB
30/1/2023 F-EB13607 1226E819-795F-4039-99EF-DE6679D3514E EB
7/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
4/2/2023 F-SFSOP1CR18315 a37bfacc-9e29-4591-9196-9ac2c570a643 SFSOP1CR
5/2/2023 F-SFSOP1CR18323 721d56b1-7176-4e66-bd2d-4a9b22c63967 SFSOP1CR
10/2/2023 F-A268079 D926F350-AE2F-485A-836C-F939A86A7862 A
30/1/2023 F-FUY1051 7928ac7c-f4dc-4dd4-979f-84d1a09189c0 FUY
8/2/2023 F-TRASPASO TRASPASO
9/2/2023 F-A136620170 4299A3D4-86A8-43CF-9E5A-6B8E37488A80 A
9/2/2023 F-A136620120 6C621151-2CB1-414C-8333-B74CF5C765DE A
1/2/2023 F-CFDI67351 7E4E081C-1B7D-4C95-9118-1162E0869C93 CFDI
9/2/2023 F-A255 0CD8CF4E-FBAC-461F-A9A1-889BBDF01417 A
9/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
8/2/2023 F-5916 09aaa505-3776-43e1-97af-232262656b91
8/2/2023 F-5917 e0427005-7d66-415f-b732-1664f32d831f
10/2/2023 F-SEMANA06 SEMANA
10/2/2023 F-CL6291149 45160262-ACE3-7A49-BE30-D497676DB4D8 CL
10/2/2023 F-CL6291204 85BB22C6-9940-544C-8512-C946D54B9822 CL
30/1/2023 F-LB4115 89E29444-6447-46F6-BDF0-FFC2B833E32B LB
31/1/2023 F-LB4147 46CD4A92-C8B6-4F49-AF37-2147FF23CD23 LB
11/1/2023 F-A140333 EA332511-9207-11ED-8E87-41108F6AC37A A
13/1/2023 F-B35486 E9CE910A-93A1-11ED-BF1D-1DD9535F02CF B
7/2/2023 F-G3184 238d529e-6db7-4b31-80f0-38609ad8a7b4 G
7/2/2023 F-A2561 3755BE18-AB9C-47AB-A660-33371FDDBE09 A
6/2/2023 F-SFSOP1CR18330 e73c416b-9509-484b-9360-70e568649d43 SFSOP1CR
7/2/2023 F-SFSOP1CR18337 7e82b012-d7d6-46c5-8af4-a5c9cb873fb4 SFSOP1CR
4/7/2022 F-AIA0112047572 26A70986-FB71-11EC-BBD9-EB50FA0416F6 AIA
4/7/2022 F-AIA0112047403 193E4F79-FB72-11EC-A24A-A392BB5DE528 AIA
13/2/2023
F-110020230110227652037630203DC2C2073-A01F-4A0C-BAD5-9EAB85F1F0B1 11002023011022765
6/2/2023 F-LB4191 60DDA859-BF5E-47EF-8AA4-8536CD0743A1 LB
14/1/2023 F-FF45397 d6b2d6df-1639-463d-8622-e9344d8c0024 FF
3/2/2023 F-FAC1434 D1B40598-470D-49D7-9F8A-D42BEA8E8107 FAC
6/1/2023 F-P35292 1C66A1AE-9417-11ED-9B38-ADA88B557C22 P
13/2/2023F-ASIMILABLESFEBRERO ASIMILABLES
28/1/2023 F-MEXR3724842 97D1CC64-D0FC-4765-9C0B-B80FA6731F85 MEXR
14/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
16/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
11/2/2023 F-SFSOP1CR18404 db251dc9-cfdd-472c-bd5a-97e4ad10ce06 SFSOP1CR
12/2/2023 F-SFSOP1CR18410 e4971339-ebc5-4617-9af9-f2a8433b3d56 SFSOP1CR
14/2/2023 F-SFSOP1CR18422 d6b32c65-9613-40a5-82e9-0d167853c344 SFSOP1CR
16/2/2023 F-SFSOP1CR18435 bf30d604-98aa-4704-bf2f-a027a3470c87 SFSOP1CR
16/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
17/2/2023 F-BB11073 6F1537E0-B06C-4378-AA6A-6D543E963698 BB
14/2/2023 F-5922 25235dbd-8b85-4842-969c-e3f87d9d6bdd
14/2/2023 F-5923 50719553-ab24-4edb-8ec4-4e690cadf764
10/2/2023 F-EA2450946 AE14AB3C-402B-4BD2-8378-311D3EF15932 EA
10/2/2023 F-FT-0318/36 AE14AB3C-402B-4BD2-8378-311D3EF15932 FT-03
6/2/2023 F-AB7018 3CC4AA55-4FA5-44C7-86E9-9EFD04CEFF1D AB
16/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
17/2/2023 F-INV/2023/66 713ad668-3e46-428f-bd03-6c49e269c044 INV/2023/
17/2/2023 F-NOMINA04 NOMINA
17/2/2023 F-SEMANA07 SEMANA
17/2/2023 F-DIFNOMINA DIF
17/2/2023 F-CL6299820 D76964B3-820D-D044-9688-096E5895765B CL
17/2/2023 F-CL6299823 6A606417-FA02-9B4C-8D48-FF3F54258883 CL
20/2/2023 F-PAGOENERO PAGO
20/2/2023 F-PAGOENERO PAGO
20/2/2023 F-PAGOENERO PAGO
17/2/2023 F-SFSOP1CR18466 0971fe1a-1a88-4ac7-ada0-f3aeb3e0592f SFSOP1CR
18/2/2023 F-SFSOP1CR18493 f9f54931-11ed-4e28-b5dc-538cc149344e SFSOP1CR
20/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
16/1/2023 F-B35512 182FB4D3-95CC-11ED-8AF1-F314BB11DFA6 B
17/1/2023 F-A140676 05E273CE-96BF-11ED-A770-A33116DA8CF5 A
18/1/2023 F-B35575 9A68D6AF-9790-11ED-AA72-FDBAB4BF6950 B
31/1/2023 F-MEXR3736291 8061610E-473E-478E-8625-C3A5F995DA41 MEXR
13/2/2023 F-LB4233 6A0D5351-86D4-4556-8100-C26F49211CD1 LB
13/2/2023 F-EB13801 C3DB9752-F703-4C48-9119-6581C8BB9A55 EB
21/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
24/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
24/2/2023 F-CL6305460 405F37BF-C30E-7342-A49D-7E5E54BD32BD CL
24/2/2023 F-CL6305460 405F37BF-C30E-7342-A49D-7E5E54BD32BD CL
24/2/2023 F-NOMINANOMINA NOMINA
21/2/2023 F-EA2455888 612B0EB4-11A6-4219-A48F-A87FD6AF5D2F EA
21/2/2023 F-FT-0512/36 612B0EB4-11A6-4219-A48F-A87FD6AF5D2F FT-05
22/2/2023 F-EA2456603 F7C40D5E-9D96-45C8-9621-961A9A3E99B4 EA
22/2/2023 F-FTC-0107/36 F7C40D5E-9D96-45C8-9621-961A9A3E99B4 FTC-01
21/2/2023 F-5931 a79240d8-42a6-4dcd-9079-08e08dec838a
21/2/2023 F-5930 b812ccc8-28f4-4adc-97dc-115cd77abacf
19/2/2023 F-SFSOP1CR18500 89b8a2e3-9b6f-44fa-bbf5-c3de5efedc12 SFSOP1CR
21/2/2023 F-SFSOP1CR18509 fdf1341c-fc40-43ac-9350-883a54e0580f SFSOP1CR
21/2/2023 F-SFSOP4CRE30559 64451db9-8594-40e1-be0d-55c1127048e3 SFSOP4CRE
23/2/2023 F-SFSOP1CR18523 13ed8095-298e-45ae-930f-77097b741fe6 SFSOP1CR
24/2/2023 F-SFSOP1CR18557 5cda97b1-2d12-434a-8fde-4a2834ce770e SFSOP1CR
24/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
24/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
13/2/2023 F-EB13801 C3DB9752-F703-4C48-9119-6581C8BB9A55 EB
20/2/2023 F-EB13881 9D851EA2-0A88-4087-AC9E-396A44973D03 EB
20/2/2023 F-LB4278 C46D0652-2164-4C07-845F-35D20AAD018F LB
24/2/2023 F-PRESTAMOMARCOS PRESTAMO
27/2/2023F-SERVICIO771130402701 SERVICIO
13/2/2023 F-AB7060 A5A3DD7F-FCA6-4656-AAEB-55F8104C31EC AB
21/2/2023 F-TPB1-242026635P1-3 6AA7A9B3-5522-4A20-8163-C4615958267C TP
F-TP341605328352635223_0_A1-333619380
2/3/2022 D8022E1B-FE3B-4D42-8CF4-A4E043D92B74 TP
F-TP341605328351545576_0_A1-333619378
2/3/2022 7DEE0C17-6B9C-4EEC-AF97-F7C083C6CBD7 TP
11/2/2023 F-MEXR3754716 45BFFDF6-D8AA-441E-A948-9190795EABC1 MEXR
18/2/2023 F-LP627 19E0B3AD-877F-405F-9007-3F67CB7142A9 LP
27/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
27/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
19/2/2023 F-A336 7C081376-CD83-47FD-8051-3B55C82FCD96 A
 7/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/2/2023 F-G3293 4c3a9c00-8142-4bc7-94bb-e6d02ce42f92 G
7/2/2023 F-G3303 3c48c283-eae8-42f8-a859-a91238b97561 G
31/1/2023 F-O108807 A00DE5A8-A1AE-11ED-8394-7F52FCDDFFA6 O
31/1/2023 F-O108807 D9DEEB82-A1AE-11ED-880F-FB70A4087582 O
4/2/2023 F-CSI186182 65093e5d-872c-40ec-85bd-1d5ff4105742 CSI
28/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
28/2/2023 F-TRASPASO TRASPASO
1/2/2023 F-FEBRERO
1/2/2023 F-FEBRERO
3/2/2023 F-FEBRERO
3/2/2023 F-FEBRERO
28/2/2023 F-FEBRERO
28/2/2023 F-FEBRERO

3/2/2023 F-65506922824 980916A3-AA46-4CE4-89BC-46B2D460250B

3/2/2023 F-EC745315 769ABA56-596A-49DC-821D-8AD4B21F4370 EC

3/2/2023 F-EC745315 769ABA56-596A-49DC-821D-8AD4B21F4370 EC

28/02/2023 F-T4530697 D594F140-CCD8-47FD-A76B-D65F5E3C9FDC T
28/02/2023 F-L183755 897CDF33-E739-498F-A97A-9846EB3944A6 L
22/2/2023 F-EA2456602 5B9FE7C5-B8E7-40DF-B53E-4BBB9555A534 EA
22/2/2023 F-PAGO17/36 PAGO
28/02/2023 F-T1200220 5E947297-B9D0-488A-9D68-19819632C20D T

10/2/2023 F-691167 d774c7d3-fbe1-4d49-8dfd-73703d91726b

15/02/2023 F-694655 7f8b32b8-3160-4ca3-a4ba-7db41b9fa3a2
27/2/2023 F-699760 c4bc14a8-d929-428d-bcca-da46a5d27718
28/02/2023 F-701367 21b7b5b1-bc39-435a-a745-c65b3ae20553
8/2/2023 F-RI23918757 27D79D2F-A808-11ED-A026-D77C58F185CF RI

F-

16/2/2023 F-867012090 77B0276B-C8DF-4389-9108-D8A461E8F688 86701

17/2/2023 F-SFSOP4CO36774 6c5e71e2-55a9-48a4-bc42-3a0ba1c7d279 SFSOP4CO
23/2/2023 F-A940 349ac394-6e08-419d-9ad6-e8463e163e8f A

18/2/2023 F-PAGO FEBRERO PAGO

15/2/2023 F-PAGO FEBRERO PAGO

TOTAL IVA ACREDITABLE FEBRERO 2023

 Pendiente presentar complementaria porque se incluye amort daimler saldo a favor 2022

FROZAR SA DE CV
RELACION DE PAGOS MARZO 2023

FECHA CONCATENADO XML SERIE

1/3/2023 F-7829468708 93039432-bc3f-47dc-8f80-4f31e1a594f8 7829
1/3/2023 F-I248974 28f32986-01d8-45aa-a0de-7099ebdc4550 I
1/3/2023 F-I248955 85bbe42f-9d71-4e2d-ba47-14a458c428c2 I
1/3/2023 F-SFSOP1CO79845 d8fd47f6-1db3-4f10-8b07-0a9756d851f2 SFSOP1CO
2/3/2023 F-A32303 a29ac706-5a14-408d-8ee2-d1ab9a3636c3 A
2/3/2023 F-JVSA123570 47CDC6DA-A6B0-4BA4-B566-19DF8C9FAB27 JVSA
1/3/2023 F-A254 A
1/3/2023 F-A235 A
2/3/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
2/3/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
2/3/2022 F-CHEQUE819 CHEQUE
3/3/2023 F-CHEQUE820 CHEQUE
3/3/2023 F-SEMANA09 SEMANA
3/3/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
6/3/2023 F-CHEQUE823 CHEQUE
2/3/2023 F-A 245 A
6/3/2023 F-A252 A
2/3/2023 F-A242 A
4/3/2023 F-A243 A
6/3/2023 F-A250 A
4/3/2023 F-A251 A
3/3/2023 F-A255 A
4/3/2023 F-A244 A
4/3/2023 F-CAR5548486 73B973FF-81C1-4CE8-96FA-9D7FED6A2C7F CAR
4/3/2023 F-CAR5548486 73B973FF-81C1-4CE8-96FA-9D7FED6A2C7F CAR
2/3/2023 F-A240 A
2/3/2023 F-BO86146 5B1DC6F5-62B1-49C9-9867-44C363C526C4 BO
2/3/2023 F-TH024647 68C62590-A1AA-46E7-B453-E5FD9495D1BD TH
6/3/2023 F-CAN390901713 b4cce71e-e513-436d-8f3b-07367efbf7af CAN
6/3/2023
F-10CAN325005230306162000000 57871381-aef7-4a52-9151-b2138770bfc4 10CAN
2/3/2023 F-NOTA530497 NOTA
28/2/2023 F-NOTA563023 NOTA
3/3/2023 F-W1238891674 12a2e29a-a7d7-41e0-b3af-15d5b38dc2d8 W123889
3/3/2023
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11/3/2023 F-FOLIO4797 FOLIO
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10/3/2023 F-A283 A
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13/3/2023 F-A288 A
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F-CHEQUECANCELADO CHEQUE
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29/3/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
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2/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
2/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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26/2/2023 F-SFSOP4CRE30678 a8b4c811-ad5c-40e6-b22b-4b882899c89d SFSOP4CRE
27/2/2023 F-SFSOP1CR18593 e4ca3cb7-0c55-4abe-a1f4-242407794ca8 SFSOP1CR
28/2/2023 F-SFSOP1CR18601 20555217-6c50-4d5b-8eca-cf6c078f5856 SFSOP1CR
2/3/2023 F-SFSOP1CR18649 23d53612-d426-4d38-b2e2-8b1644734c30 SFSOP1CR
4/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/3/2023 F-DEVPRESTAMO DEV
6/3/2023 F-DEVPRESTAMO DEV
6/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
10/3/2023 F-A270812 1AC37C85-A07B-4C89-8FC2-496075ADB072 A
28/2/2023 F-AB7165 76CF01AA-CA34-4393-8894-4A2128827235 AB
27/2/2023 F-AB7140 35556838-C55B-42A7-A1AD-2D28863485B9 AB
28/2/2023 F-EB13996 045C4B4C-1AF4-4703-967A-37C39B24C020 EB
27/3/2023 F-EB13964 6030D87E-DB8C-461B-9039-3E93B92132D1 EB
28/2/2023 F-LB4357 B12E00D8-A1E7-425F-A6C9-93858D323F73 LB
27/2/2023 F-LB4332 C60552A2-EA82-46B5-B42D-4A9DC97ECAF3 LB
3/2/2023 F-FF46103 4a455c1b-0735-413c-a7f4-d1946e39e9cd FF
16/2/2023 F-SEJ3779 804DFA09-4160-4830-8791-2CE8A6045172 SEJ
3/3/2023 F-G3349 e3d6fe1f-e596-4887-8758-6629525bca57 G
2/3/2023 F-G3341 3df98425-ffab-4dec-ae22-f687b4c3b3c7 G
1/3/2023 F-FAC1565 E8C47E3D-F97E-4B76-AE0E-04737FD1BF10 FAC
6/3/2023 F-QD732691 2DD66B79-6112-4D71-8F0A-D1F6DCE346FB QD
7/3/2023 F-AA27455 127DD9BE-E3E9-A146-AD3B-D96ECA533413 AA
8/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
9/3/2023 F-A137784879 DFF11719-96F6-453C-A5DF-0B5DBC8D3F3C A
9/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
4/3/2023 F-5951 65ee4262-c9f3-4e78-91a3-e00cdbf44c07
4/3/2023 F-5950 f03dcd7d-ce68-48cc-b035-d5982dfd5463
4/3/2023 F-5956 2c2b9812-388e-4b94-8548-b6aa9a3aba54
10/3/2023 F-PAGONOMINA PAGO
10/3/2023 F-CL6332518 9AC4747E-4B93-F040-8A21-57AD19819CE3 CL
 6/3/2023 F-SFSOP4CRE30856 13fc2e7c-8021-4d4b-bec0-790ad4ab2bc4 SFSOP4CRE
7/3/2023 F-SFSOP4CRE30870 a33ecc16-c0c2-432b-aa06-bd79b786880f SFSOP4CRE
8/3/2023 F-SFSOP1CR18712 3e7b3214-daae-4ecf-981d-8fd66d298c1e SFSOP1CR
1/3/2023 F-CFDI68666 88FF8E27-81BF-4399-BA4E-A2ABE7A38A80 CFDI
13/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
13/3/2023 F-QD743458 72A20FDB-7AFF-43F9-A8D0-C29C3B3D1761 QD
13/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
F-LLU83614 7A3D10DD-A9D7-47D4-A110-763438A22FC4 LLU
13/3/2023 F-NOMINAASIMILABLE NOMINA
14/3/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
14/3/2023 F-RY33418 82549528-C2AF-11ED-A7CD-678F57E78B92 RY
10/3/2023 F-EA2466460 77D7AA96-D712-416D-A39E-00EBB65952FB EA
10/3/2023 F-19/36FT03 19/36
15/3/2023 F-MP79919 5992D513-C36D-11ED-A725-CFAEAB69F50C MP
9/3/2023 F-SFSOP1CR18717 99c750f8-5ad7-40ce-8d6f-4a02c0453575 SFSOP1CR
12/3/2023 F-SFSOP1CR18783 dd9e31e1-b127-4096-b171-dad227612c19 SFSOP1CR
16/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
24/3/2023 F-5959 76599363-c519-4195-8112-d383fe4c5e89
15/3/2023 F-SFSOP1CR18806 7698c9b6-303b-4231-80fe-55c220a04505 SFSOP1CR
14/3/2023 F-SFSOP1CR18796 af421436-a161-46de-81aa-fdc24a20eff8 SFSOP1CR
17/3/2023 F-PERIODO06 PERIODO
17/3/2023 F-SEMANA11 SEMANA
17/3/2023 F-CL6340636 09204052-1846-2F42-AFB2-BC304408EF04 CL
17/3/2023 F-CL6340637 B7F02A5A-5850-BD4D-B395-B2FD19B13A72 CL
17/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/3/2023 F-LB4401 3BA67052-69B2-4498-BBBD-456D29B1D1E6 LB
6/3/2023 F-EB14082 98241AE9-0C27-455F-BC2D-374E1F0B1705 EB
6/3/2023 F-AB7203 717A7991-B95C-47C5-991B-15338CEBDB8D AB
16/3/2023 F-jul2022 jul
16/3/2023 F-jul2022 jul
16/3/2023 F-jul2022 jul
16/3/2023 F-MAY2022 MAY
16/3/2023 F-MAY2022 MAY
16/3/2023 F-MAY2022 MAY
16/3/2023 F-FEB2022 FEB
16/3/2023 F-FEB2022 FEB
16/3/2023 F-FEB2022 FEB
16/3/2023 F-DIC2022 DIC
16/3/2023 F-DIC2022 DIC
16/3/2023 F-FEB2023 FEB
21/3/2023 F-FEB2023 FEB
21/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
21/3/2023 F-LUZMARZO LUZ
23/2/2023 F-B35957 3CC73B59-B387-11ED-9671-A59B5CF74D60 B
24/3/2023 F-IMM100796 796F08C9-27DD-8E45-8770-615F661FD36A IMM
30/3/2023 F-FFC43001245 D492E8F3-CF34-11ED-BB59-5F49A6A91D8C FFC4
24/3/2023 F-FRY10171 02d78cc5-d7d6-4abc-9643-f5ea0c783907 FRY
24/4/2023 F-MEKF112476 185CFF22-BE5E-442E-A2CA-B61805576D15 MEKF
18/3/2023 F-SFSOP1CR18875 56950431-89cb-4c27-acec-0359ba88283e SFSOP1CR
20/3/2023 F-SFSOP1CR18885 73390c76-802e-4f01-b268-6295b4411bda SFSOP1CR
17/2/2023 F-MEXR3773250 AA4E539D-30CC-4F47-962C-A396900E09AA MEXR
24/2/2023 F-MEXR3783910 433CB492-C77D-4A22-BA4D-8B2AF89D7C85 MEXR
21/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
 22/3/2023 F-EA2473736 977B30C2-F000-4386-8BE7-0DE4E6B12F1F EA
22/3/2023 F-18/36FT-04 18/36
21/3/2023 F-EA2473238 FEEADEC6-CB4F-4C1F-8F80-EE5B38C816B4 EA
21/3/2023 F-13/36FT-05 13/36
22/3/2023 F-EA2473737 6D56B152-93DC-4485-B088-7DBD8F73D479 EA
22/3/2023 F-08/36FTC-01 08/36
23/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
24/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
24/3/2023 F-SEMANA12 SEMANA
24/3/2023 F-CL6346146 8C6BF7B1-BB21-4C4B-A6D9-F5C7F6C40123 CL
24/3/2023 F-5957 0b4cddb1-7a90-4b06-964f-1b900a4f496d
24/3/2023 F-5958 e407a941-cc4d-4631-ad97-fca66d256a1e
24/3/2023 F-5959 76599363-c519-4195-8112-d383fe4c5e89
10/3/2023 F-MEXR003813771 5864F2BF-4135-45CA-8719-C45656E1439F MEXR
21/3/2023 F-SFSOP1CR18892 ffeac4d1-8b81-4d20-b9dc-42d7a07c0cd3 SFSOP1CR
16/3/2023 F-SFSOP4CRE31034 584a2674-f7c6-46c1-b347-896b55fe607f SFSOP4CRE
22/3/2023 F-SFSOP1CR18902 8597c62c-b635-4d7b-85d0-ab8017ba6364 SFSOP1CR
25/3/2023 F-LLU83903 FF9A7D19-4388-49D4-9EB2-58269E0F3B51 LLU
25/3/2023 F-LLU83903 FF9A7D19-4388-49D4-9EB2-58269E0F3B51 LLU
24/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
13/3/2023 F-EB14156 BA750A1D-DC40-4200-B2BF-1BB4C27D4EBE EB
20/3/2023 F-EB14246 0578A00E-26FA-460C-9DB5-C1767DEDA78C EB
13/03/2023 F-LB4445 20E0CEF7-926F-451E-8178-B878299B35B6 LB
20/3/2023 F-LB4492 CFA583A8-7902-473E-93B6-3352B55658E4 LB
20/3/2023 F-KB9306 3571CB54-7CE1-4DC7-BF31-9BC0CD5C462A KB
13/3/2023 F-PB7009 37A556B4-BD61-42BD-940E-C085815564FE PB
13/3/2023 F-AB7243 32D9B6FE-5C83-4473-BFCB-9D18E5713CF0 AB
27/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
29/3/2023 F-RY33439 4D773F6B-CE66-11ED-A80A-55E8E6DDFD45 RY
28/3/2023F-TRASPASOINVERSIONES TRASPASO
30/3/2023 F-CFDI4.020006390 7960F6F7-CF34-11ED-BE38-2755202C780E CFDI4.0
23/3/2023 F-FF46629 59d1e4c1-3d54-441d-8baa-bfca1b29a410 FF
29/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
21/3/2023 F-TPB1-247153789P1-3 7F1465F5-0BB3-442C-9D56-6CD04A915DB8 TP
F-TP342133102008059925_0_A1-344728089
1/4/2023 13453998-58A8-424E-B54C-EEA79A91B46F TP
F-TP342133102008085761_0_A1-344728086
1/4/2023 D8897FFB-41B8-4591-B85E-5D5A76378F2D TP
30/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
20/3/2023 F-AB7281 F2E1CF63-5935-4B29-AE74-230C062B20AD AB
27/3/2023 F-5972 2422f7ea-22d7-4188-b89f-1b546dadf7f5
27/3/2023 F-5973 642cf6e9-168e-46d0-9e1e-ce0cf8038807
17/3/2023 F-MEXR3832556 1BDACF93-EA27-4008-89F4-B4D21F2BC961 MEXR
27/2/2023 F-AF589 CD19BC22-24E6-4885-A15C-7018DBE3630F AF
31/3/2023 F-FCM722 44b00c53-98dd-4be9-9f9a-276fc6d68977 FCM
1/3/2023 F-AA68245 B6413AC8-860B-42D6-B746-5D35AFC9031F AA
30/3/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
31/3/2023 F-PERIODO07 PERIODO
31/3/2023 F-SEMANA13 SEMANA
31/3/2023 F-CL6357570 1FA06BED-CB56-3241-A8E2-B3A6DB7B7A10 CL
31/3/2023 F-CL6357420 8F13DDFF-3440-7443-A368-33C195AC671C CL
31/3/2023 F-FMID575 5C1220BC-13F2-4738-AD8F-6A24C409263C FMID
24/3/2023 F-SFSOP1CR18936 bba5769d-3991-44d3-bf9e-f5523146fbfd SFSOP1CR
26/3/2023 F-SFSOP1CR18971 940c0b4f-09fe-4256-bb0d-11856f03a529 SFSOP1CR
29/3/2023 F-SFSOP1CR18990 43d2df6b-8bbe-4459-bec3-d3df2604bac9 SFSOP1CR
 1/3/2023 F-MARZO
1/3/2023 F-MARZO
1/3/2023 F-MARZO
1/3/2023 F-MARZO

2/3/2023 F-65506922824 1E90D4BE-6209-4E11-9A4E-190EF421608C

2/3/2023 F-EC749222 F926C0D1-83F3-40F3-97BC-AE6369C412A8 EC
2/3/2023 F-EC749222 F926C0D1-83F3-40F3-97BC-AE6369C412A8 EC
1/3/2023 F-JVSA123501 5E50196A-724E-4DD1-A2C6-E9EF50EF8F25 JVSA
1/3/2023 F-A32285 94a40f57-ebb4-4b6c-bf63-771df0c3f5f5 A
4/3/2023 F-A2581 5F4A821B-8B24-4444-A4F5-1B21D002E4B0 A
F-
F-
F-

06/03/2023 F-703209 a431950f-c787-4765-bb14-f24184c01a04

13/03/2023 F-706383 dd385eed-427b-4d29-8f0a-3de1629fa259
23/3/2023 F-711729 4fdb97a7-55c1-46c8-9927-1fba6e8a96ce
27/3/2023 F-713091 35991b5b-4989-4b8e-9c11-716da4a0ac21
17/3/2023 F-RI23942056 3774908A-C4EE-11ED-A2CE-71B2EA707A0F RI

24/3/2023 F-FAOMXMMS3408565 4D8BC505-5D68-49B0-BAE3-4CB0014C23B4 FAOMXMMS

27/3/2023 F-PGS16322001 6B478440-1862-424C-823C-F39681D68DF2 PGS
T

7/3/2023 F-AP60125912402 B2627D91-D6C9-4904-8B4E-9B9D2C51F2AC AP

F-

17/3/2023 F-TER45932208 F7F5C920-F9C4-4A53-9CA3-03DDCDF797B4 TER

18/3/2023 F-FG6321 c749eb52-ac14-4b21-9a97-c71851451d3b FG
31/3/2023 F-FNPE52147950 673B1446-2F5A-547C-AF7F-E7CBDC8AFA41 FNPE
31/3/2023 F-SFSOP4CO37114 e4bef775-8277-453a-919b-87ba27f090d1 SFSOP4CO

F-PAGO MARZO PAGO

F-PAGO MARZO no hay PAGO

TOTAL IVA ACREDITABLE MARZO 2023

FROZAR SA DE CV
RELACION DE PAGOS ABRIL 2023

FECHA CONCATENADO XML SERIE

3/4/2023 F-A374 A
31/3/2023 F-SFSOP4CO37114 SFSOP4CO
31/3/2023 F-A360 A
1/4/2023 F-A365 A
30/3/2023 F-A357 A
30/3/2023 F-A358 A
31/3/2023 F-A359 A
1/4/2023 F-A366 A
31/3/2023 F-A363 A
30/3/2023 F-A362 A
1/4/2023 F-A364 A
30/3/2023 F-A361 A
3/4/2023 F-A28716 a626c2fd-d833-45a6-aacf-8001431d0b99 A
30/3/2023 F-FOLIO96596 FOLIO
1/4/2023 F-A367 A
31/3/2023 F-FNPE52147950 FNPE
4/4/2023 F-PAGOPENSION PAGO
4/4/2023 F-FNN89905 02A19CC7-5CE1-45A6-AD29-F8E2ED3430BF FNN
3/4/2023 F-BO91959 1A4F7C86-69FD-4C45-8ED6-68B7A8A203CE BO
4/4/2023 F-7723132414 7180252f-176e-4f01-9f55-d254409542a5 7723
3/4/2023 F-A375 A
1/4/2023 F-A376 A
4/4/2023 F-A372 A
4/4/2023 F-A371 A
2/4/2023 F-A370 A
3/4/2023 F-A369 A
2/4/2023 F-A368 A
4/4/2023 F-A28733 b56313db-0784-4b64-a831-f61ebef50584 A
2/4/2023 F-FOLIO96621 FOLIO
4/4/2023 F-A377 A
4/4/2023 F-A999 A
12/12/2022 F-AP60125365520 AP
15/12/2022 F-AP70130028202 AP
30/12/2022 F-AP60125527797 AP
3/1/2023 F-AP70130230132 AP
27/1/2023 F-AP60125686226 AP
27/1/2023 F-
7/3/2023 F-AP70130428907 AP
2/2/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/3/2023 F-AP60125912402 AP
5/4/2023 F-SEMANA14 SEMANA
11/4/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
7/4/2023 F-A391 A
7/4/2023 F-A390 A
4/4/2023 F-A386 A
7/4/2023 F-A387 A
5/4/2023 F-A388 A
7/4/2023 F-A381 A
5/4/2023 F-A378 A
6/4/2023 F-A379 A
7/4/2023 F-A383 A
8/4/2023 F-A384 A
10/4/2023 F-A385 A
9/4/2023 F-A389 A
6/4/2023 F-A380 A
5/4/2023 F-PAGONOTA PAGO
4/4/2023 F-96632
10/4/2023 F-A28748 5dd2b373-608c-4d7f-9d31-c400cda5f50e A
10/4/2023
F-10CAN3.25005230410172E+20 bb1fc499-6635-4e87-ad02-925578ab478d 10CAN
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28/3/2023 F-HC89943462 2B1D282D-D7B4-4AAE-94F8-24212486CC56 HC
28/3/2023 F-HC89942568 2B8020F1-60D8-470D-8657-1F6D94EFC426 HC
28/3/2023 F-HC89944026 4C97AAE9-9988-434E-92BB-01D6BBBFB7E8 HC
28/3/2023 F-HC89943300 4E1AF172-792C-463B-A2D0-6D1EA60D8E08 HC
28/3/2023 F-HC89941382 540476AA-F115-48B2-84B7-3E7F9528A31A HC
28/3/2023 F-HC89942618 650F85C0-F96C-45A0-AFB6-DCA764A74FB3 HC
28/3/2023 F-HC89942850 7ED9EFA5-E691-4C3D-8900-D2B98365E344 HC
28/3/2023 F-HC89944027 8B09C0C8-4593-451D-B2BE-72DABEA1FFDC HC
28/3/2023 F-HC89934502 900EEF34-99F5-49A8-96F3-F7ED7D7156B4 HC
28/3/2023 F-HC89935011 962D4BEB-8006-4D7B-8895-15836F88F926 HC
28/3/2023 F-HC89944028 987A3E1B-0987-46DF-BF1F-FE6D2366EF52 HC
28/3/2023 F-HC89941842 9DB768F5-E628-4831-B3E2-D070DC2B68F2 HC
28/3/2023 F-HC89941600 9E1E77C0-DE3A-4300-8A20-BFC82860E71B HC
28/3/2023 F-HC89942966 A1CCC0A6-B7A2-44BB-803A-DEF462B6EF0E HC
28/3/2023 F-HC89942036 C16EF655-CE67-44D0-B362-6F6A053CDCA0 HC
28/3/2023 F-HC89937799 E42FEF28-DDE1-490D-BD63-DAF6B2BD60AE HC
13/4/2023 F-CHEQUE861 CHEQUE
13/4/2023 F-CHEQUE862 CHEQUE
9/4/2023 F-A392 A
21/4/2023 F-A28882 479108a9-bf18-4208-b68f-836f5b1ab7d8 A
9/4/2023 F-NOTA96661 NOTA
9/4/2023 F-A393 A
10/4/2023 F-A394 A
11/4/2023 F-A395 A
11/4/2023 F-A396 A
12/4/2023 F-A397 A
13/4/2023 F-A398 A
13/4/2023 F-A401 A
13/4/2023 F-A402 A
12/4/2023 F-31715 DAF560B0-C468-486B-9B0F-4EB2EC69FE1F
12/4/2023 F-7829498787 f8595352-7be0-4ccb-8532-99899a17e8fc 7829
13/4/2023 F-WFAC195664 D75986B3-5007-4752-B672-644AF7C1F832 WFAC
12/4/2023
F-10CAN3.2500523041305E+20 00817f32-c2b9-4a5c-a3bb-72108de800a5 10CAN
11/4/2023 F-FSC4036 BF72BAFE-F28E-4284-BBE5-AECF01926BFA FSC
20/4/2023 F-I256400 6007b7d3-a41b-49e8-b060-59417dcfab2e I
13/4/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
13/4/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
14/4/2023 F-SEMANA15 SEMANA
14/4/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
14/4/2023 F-SEMANA15 SEMANA
13/4/2023 F-AT116143 5049DEFB-2F3A-435E-A35D-3315061D1E4F AT
13/4/2023 F-AT116145 611D26FF-78A8-47FA-8B8F-582129367859 AT
13/4/2023 F-BO92995 1C158A03-DEBD-4DF3-9864-98F50A629207 BO
13/4/2023 F-IWAPR213165 F4B01350-6582-4911-809C-ABF9BD69BDC1 IWAPR
13/4/2023 F-F129104 1669FE78-C983-A742-9778-C8A85CC8EED0 F
13/4/2023 F-FNPE52395569 10FB8A94-FAFA-5959-BBC0-E6C31E09CE05 FNPE
15/4/2023 F-A406 A
17/4/2023 F-A407 A
16/4/2023 F-A409 A
17/4/2023 F-A408 A
14/4/2023 F-A404 A
12/4/2023 F-A400 A
13/4/2023 F-A405 A
21/4/2023 F-A28881 9fbd4e89-993d-4ce7-8d74-81f9048fdea8 A
13/4/2023 F-NOTA96701 NOTA
26/4/2023 F-I257304 ab444eda-a726-4736-a2b0-4d9b9feaca33 I
20/4/2023 F-CHEQUE870 CHEQUE
17/4/2023 F-A416 A
19/4/2023 F-CFDI13030 B8AC6276-7BE0-400D-A762-6BACF6DAC520 CFDI
19/4/2023 F-CFDI13031 E0D71F3E-F40D-49FA-BD11-0F2BE9C9618F CFDI
19/4/2023 F-BO94008 1D99D203-CB92-46D0-8E17-BC95E8C92866 BO
17/4/2023 F-MFCTM39823 A01635F2-C7B7-448D-AB3B-18CF51092ADE MFCTM
18/4/2023 F-CFDB7604585276 281FDE52-B189-4CEF-98E9-0B10D8F9864D CFDB
18/4/2023 F-ICAGI645461 432A5FBF-28C6-4D97-9E30-6495147BFF2F ICAGI
20/4/2023 F-AAB166 36b50f83-403f-4a4c-8cb9-0ff3a4a5a865 AAB
10/4/2023 F-188 dd79ee7f-ed8c-4d45-b240-3f227d15148c
18/4/2023 F-A413 A
9/4/2023 F-A423 A
17/4/2023 F-A414 A
20/4/2023 F-A424 A
14/4/2023 F-A403 A
19/4/2023 F-A418 A
20/4/2023 F-A420 A
20/4/2023 F-A421 A
15/4/2023 F-FOLIO672626 FOLIO
15/4/2023 F-FOLIO630929 FOLIO
15/4/2023 F-A425 A
3/4/2023 F-FOLIO642249 FOLIO
7/4/2023 F-FOLIO1050 FOLIO
8/4/2023 F-FOLIO1053 FOLIO
3/4/2023 F-FOLIO103960 FOLIO
10/4/2023 F-FOLIO616812 FOLIO
12/4/2023 F-FOLIO665764 FOLIO
3/4/2023 F-FOLIO105545 FOLIO
14/4/2023 F-FOLIO628941 FOLIO
21/4/2023 F-CHEQUE872 CHEQUE
21/4/2023 F-CHEQUE873 CHEQUE
21/4/2023 F-PAGOPENSION PAGO
21/4/2023 F-SEMANA16 SEMANA
22/4/2023 F-CHEQUE876 CHEQUE
20/4/2023 F-A448 A
20/4/2023 F-MEKF112279 C461513A-9ACD-4F0B-A65F-DDDD6690D0DB MEKF
20/4/2023 F-A1630 40FD999E-133C-4715-887A-A2DA85A9758F A
20/4/2023 F-A1628 0B8E4718-F557-4609-9A4E-4D61067E9A31 A
19/4/2023 F-TH25111 09344B09-C56E-4F43-8351-7AF482432811 TH
19/4/2023 F-TH25112 C788EC56-6F32-4232-8B92-DE796C2029EE TH
21/4/2023 F- AAA1BBAE-0C86-4E07-8FD8-BC414A478533
18/4/2023 F-A443 A
18/4/2023 F-A429 A
18/4/2023 F-A430 A
18/4/2023 F-A431 A
18/4/2023 F-A433 A
18/4/2023 F-A442 A
21/4/2023 F-A445 A
18/4/2023 F-A419 A
21/4/2023 F-A435 A
21/4/2023 F-A437 A
21/4/2023 F-A438 A
21/4/2023 F-A439 A
22/4/2023 F-A440 A
22/4/2023 F-A441 A
17/4/2023 F-B27922 B
20/4/2023 F-A28866 d931384a-15ce-4a79-af85-5ec284477968 A
16/4/2023 F-FOLIO96720 FOLIO
21/4/2023 F-A446 A
26/4/2023 F-F62425 F
14/4/2023 F-A410 A
26/4/2023 F-BO95278 9F28E407-3356-46AA-9DF8-63234BA4FD31 BO
26/4/2023
F-10CAN3.29185230426202E+20 d175d9f3-67bb-4043-a3ef-7ff4cf44d43f 10CAN
26/4/2023 F-AEAE66483 0b89deb5-7261-4fa6-a332-bbbb67c2f5c3 AE
26/4/2023 F-MEKF112277 6EB74A01-B1E0-4233-BF21-C700B5E1A67A MEKF
22/4/2023 F-A792 3C7AB62B-0A41-4E14-950E-914971BDD321 A
24/4/2023 F-HFW76971 636F2832-AC26-4D24-BC33-D37F2F5C5EC9 HFW
24/4/2023 F-FW6003 adb1c093-5709-4406-a02a-a9b92933b901 FW
14/4/2023 F-A411 A
23/4/2023 F-A447 A
23/4/2023 F-A434 A
25/4/2023 F-A28901 e150f656-d140-43a1-962b-2924ef3142ca A
20/4/2023 F-FOLIO96751 FOLIO
25/4/2023 F-A28902 ab59da52-b20a-4c9e-beb9-4e6ce434e741 A
28/4/2023 F-SEMANA17 SEMANA
28/4/2023 F-CHEQUE880 CHEQUE
28/4/2023 F-CHEQUE881 CHEQUE
28/4/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
28/4/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
28/4/2023 F-M7212 00EB8877-5BFD-A644-8542-1FE71B89C37C M
28/4/2023 F-F129413 54CB96F5-3553-7D46-997D-81417E7659BC F
25/4/2023 F-SFSOP4CO37285 f855177c-4662-4f64-9869-a495fd65e82c SFSOP4CO
25/4/2023 F-SFSOP4CO37286 545afe71-c211-4259-8965-b14fb46659ce SFSOP4CO
25/4/2023 F-SFSOP4CO37287 d412ee11-959b-4a3a-93fe-35f62b542cf3 SFSOP4CO
27/4/2023 F-AT117326 D90165DD-F478-4BA7-915D-9620AAABB69D AT
26/4/2023
F-10CAN3.2500523042623E+20 e281c5be-4d57-45cf-8f03-c1fcd51101dd 10CAN
22/4/2023 F-FOLIO690593 FOLIO
22/4/2023 F-FOLIO647592 FOLIO
24/4/2023 F-A454 A
24/4/2023 F-A455 A
27/4/2023 F-A463 A
23/4/2023 F-A461 A
26/4/2023 F-A453 A
27/4/2023 F-A460 A
24/4/2023 F-A450 A
25/4/2023 F-A451 A
26/4/2023 F-A452 A
27/4/2023 F-A456 A
28/4/2023 F-A459 A
28/4/2023 F-A458 A
26/4/2023 F-FNPE52606651 EFDCCF1A-0A88-5535-AB7B-A22CA9C5B0DD FNPE
23/4/2023 F-FOLIO96778 FOLIO
25/4/2023 F-FOLIO5159 FOLIO
3/4/2023 F-FRY10215 3a16950b-5d2b-421d-8f16-e75b1d3ef860 FRY
27/3/2023 F-AB7321 17418A10-0DB3-4ABE-BF45-1A554C7881F5 AB
27/3/2023 F-EB14317 40D2E353-0824-4E07-935F-FADC35F7C20E EB
27/3/2023 F-LB4539 780F95D8-D8F2-4C8F-9083-6224CBC7717F LB
4/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
3/4/2023 F-G3504 b7fe6404-aedb-4048-ad1d-5d134d5bdfd8 G
1/4/2023 F-CFDI70251 9059CD79-ACDC-46FD-818C-D97CD565073E CFDI
4/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
4/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/4/2023 F-SEMANA14 SEMANA
5/4/2023 F-CL6368591 FCF75F54-D567-CD47-AF8D-05B6FA05DB94 CL
4/4/2023 F-5981 03dc6eb8-28b6-464c-b8cf-4104b713eaaa
4/4/2023 F-5982 bad15f4b-db31-41b0-b2d5-19b99c7e686d
8/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/4/2023 F-QD758271 D5496A17-A8CB-4F43-AAB9-1C6EFF0CBD2C QD
3/4/2023 F-AB7393 57F89263-BE96-496F-B2E6-34CD03E50053 AB
3/4/2023 F-LB4635 AA379E3A-7BAC-4B6B-8B25-100FAD517D6B LB
3/4/2023 F-EB14474 D5CB28D3-2573-4025-B6E4-B0DAD9083823 EB
9/3/2023 F-FF47136 c9f01930-b360-4ca3-a6c2-9372e114c15a FF
1/1/2023 F-CL000006237615 70C4F78B-FB91-7544-83F9-36D17BA83492 CL
1/3/2023 F-CL000006320495 F44F90AB-BB3E-2747-B9A9-99F7BFA15A87 CL
1/3/2023 F-CL000006320494 7033E23B-FE04-E147-938D-F0994C1849A3 CL
1/4/2023 F-CL6361724 1181A517-E590-A841-8F82-8F8A8510BF94 CL
1/5/2022 F-CL5917071 9A652DCF-3DA6-104D-AE87-E378B0368207 CL
25/2/2023 F-AF581 D9E9C47C-4C2B-4EAB-A31A-0EE6C6388954 AF
24/3/2023 F-MEXR3842169 0C6BF064-AA56-45F9-AE04-2D05FE4980E9 MEXR
4/3/2023 F-O109372 9FFC5091-BAA0-11ED-BE2D-8B3A239EB5BF O
9/3/2023 F-O109444 D7E607F8-BE93-11ED-954D-53C4D4C64949 O
5/3/2023 F-O109445 27C4CF51-BE94-11ED-B27A-21672646713D O
10/4/2023 F-QD758543 468D2FD7-D7EB-42E3-B39B-0CF6613EE7F2 QD
11/4/2023 F-MFCTM39658 43F54887-5CD3-4D0C-801B-443C96FAE9DB MFCTM
13/4/2023 F-AH8245 42E3728D-FA15-45F0-AC93-F98D61AF138B AH
11/4/2023 F-MP80579 1B76CBAE-D8AF-11ED-A5EB-C30A20CFF110 MP
31/3/2023 F-SFSOP1CR19024 6cfc9f8d-61b0-4d7e-8d07-4acfd2582481 SFSOP1CR
 2/4/2023 F-SFSOP4CRE31447 10ed3ef5-363c-4536-9f51-090670448aec SFSOP4CRE
5/4/2023 F-SFSOP1CR19082 0a5ee3fd-0907-410d-b427-8909a1158c77 SFSOP1CR
31/3/2023 F-AB7363 3B45B875-29A2-454D-8D0C-211826D76EDB AB
31/3/2023 F-KB9450 85EB0BE2-6CB3-4951-B814-87C883AEBD0E KB
31/3/2023 F-EB14397 0D6A4BF2-66D4-4B0A-B293-4E234C27E968 EB
31/3/2023 F-LB4594 93F2D626-162D-4783-BF9A-B32CA6CBFB1F LB
12/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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13/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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17/4/2023 F-PAGOIMSS PAGO
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19/4/2023 F-IMPUESTOSMARZO IMPUESTOS
19/4/2023 F-IMPUESTOSMARZO IMPUESTOS
20/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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21/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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13/4/2023 F-SFSOP1CR19162 b9ef77a4-e53d-4a7a-bbac-31fce5fd7317 SFSOP1CR
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21/4/2023 F-SEMANA16 SEMANA
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21/4/2023 F-IMPUESTOSMARZO IMPUESTOS
21/4/2023 F-TRASPASOCUENTA TRASPASO
20/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/4/2023 F-MEXR3874603 C60FAE3C-1909-4FD4-AB09-E77AEC00665A MEXR
17/3/2023 F-A142584 3A847759-C518-11ED-A1D6-8FCA770D9637 A
28/2/2023 F-A142034 C4B3A7A2-B7C2-11ED-A671-DDF76DBBA75E A
28/2/2023 F-A122035 1957230E-B7C3-11ED-8DD6-0333CEBF7A83 A
21/4/2023 F-PAGOLUZ PAGO
24/4/2023 F-R41021 7B029AEE-E270-4649-ADFB-5D60C675E5F4 R4
11/9/2022 F-A133074398 34CBC0AA-AFA0-4FB4-940B-752786F92662 A
21/4/2023 F-EA2490259 26EC29B3-EEC3-4F5F-91CF-E48A972CFF7D EA
21/4/2023 F-14/36FT-05 14/36
22/4/2023 F-EA2490714 D5A2478C-107B-4ACB-99A8-975095B65D92 EA
22/4/2023 F-19/36FT-04 19/36
22/4/2023 F-EA2490715 69755802-BF6B-459E-BE79-5C96698F0AAE EA
22/4/2023 F-09/36FTC-01 09/36
24/4/2023 F-AF664 CCF57179-F284-4BF6-8093-46DAF3CAB788 AF
10/4/2023 F-LB4675 8282208E-9D69-4530-9489-3D441B463C46 LB
17/4/2023 F-LB4724 BE7B793B-C4B0-4BA9-B32F-CB6C1C986D21 LB
10/4/2023 F-EB14535 889C33C5-1872-435F-A3F3-0F4EF014BC0D EB
17/4/2023 F-EB14614 406B07A6-7054-496C-BE37-8DDE0405FC11 EB
10/4/2023 F-KB9555 C170A5A9-9801-446D-A526-BBEBF9B25C73 KB
25/3/2023 F-FF47761 8f896c99-4096-44be-af96-6ee66ca70275 FF
24/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
24/4/2023 F- 5F399790-8201-437D-B1B0-19977ABAE4CC
24/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
27/4/2023 F-PORTAL282253 D8BB49FA-85D1-45CF-BB39-A1D9FA79A680 PORTAL
21/4/2023 F-TPB1-252110645P1-3 943FD17C-5F3C-48F6-9F4F-13A41E0F8111 TP
27/4/2023
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27/4/2023
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DC6FA4AF-9EAB-44D6-ADB1-7BE3C6859BB2 TP
24/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
25/4/2023 F-LLU84681 C8FEA00D-1126-4A10-A173-F5EA906A90E7 LLU
15/4/2023 F-SFSOP1CR19215 73ccb029-46e0-49cb-88dd-50617fb70c82 SFSOP1CR
17/4/2023 F-SFSOP1CR19226 da2c72d5-0440-4565-82fe-3c038ab818ed SFSOP1CR
28/4/2023 F-A275931 0816A6EE-EB54-47A0-AC87-1F878FC9DD0A A
27/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
15/4/2023 F-SFSOP4CRE31660 c874a280-4905-4ff6-9369-e775cd98a2e9 SFSOP4CRE
20/4/2023 F-SFSOP4CRE19246 818d247b-0ed8-43bf-9c9a-a88f3640da9f SFSOP4CRE
26/4/2023 F-6009 0cf6812b-7bb0-4aed-92ce-945cae87cc97
27/4/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
27/4/2023 F-CL6397039 FA419920-8232-4945-8CF1-092063DEAD5A CL
27/4/2023 F-CL6397036 E83D2CDC-5F57-D642-B5C9-27A6F0FCC5FA CL
28/4/2023 F-PAGONOMINA PAGO
28/4/2023 F-PAGONOMINA PAGO
15/4/2023 F-MF42755 067D1D67-7092-4A0B-ACC6-D454A76CF0D3 MF
10/4/2023 F-AB7428 6AB48253-CE62-4B1D-BB94-12AD36C76B4B AB
22/4/2023 F-SFSOP4CRE31814 52a217f3-e13c-47c7-9170-6d18ea071de9 SFSOP4CRE
28/4/2023 F-SFSOP4CRE31907 cd61b808-be53-4e5f-a091-e356738048e5 SFSOP4CRE
28/4/2023 F-SFSOP1CR19369 46783721-50cc-4484-9e55-61f1bd6d1586 SFSOP1CR
28/4/2023 F-TRASPASOCUENTA TRASPASO
28/4/2023 F-RECIBOABRIL RECIBO
3/4/2023 F-A68785 D4FC1D9D-1397-4987-B493-9DA0FA676381 A
14/4/2023 F-MEXR3885939 11BC8264-8694-4743-AD86-6AC70C3CA009 MEXR
30/3/2023 F-O109857 4870C934-CF14-11ED-B845-39D563D191A3 O
30/3/2023 F-O109858 98E8272E-CF14-11ED-99D6-EB5F54E0DCA6 O
1/4/2023 F-P35997 B3A4D190-D0B3-11ED-B7B9-C90A27FCA3D3 P
28/4/2023 F- AAA1E0B2-1E44-422D-BEA4-654F452B31ED
17/3/2023 F-B36192 AB785EFA-C519-11ED-8C71-A10B1D56A6F4 B
26/4/2023 F-6008 31203603-7393-49f1-b3db-6fd68e7aa864
29/4/2023 F-65506922824 A1197487-2A50-49C8-9108-0C308B9D3F84
29/4/2023 F-65506922824 A1197487-2A50-49C8-9108-0C308B9D3F84
29/4/2023 F-65506922824 A1197487-2A50-49C8-9108-0C308B9D3F84
29/4/2023 F-65506922824 A1197487-2A50-49C8-9108-0C308B9D3F84
29/4/2023 F-65506922824 A1197487-2A50-49C8-9108-0C308B9D3F84
29/4/2023 F-65506922824 A1197487-2A50-49C8-9108-0C308B9D3F84
 1/4/2023 F-65506922824 1A97DE1F-AF81-4A8B-BC25-6C80F69007AD
22/4/2023 F-31816 904b1790-0a46-4a13-a35f-9eb110d9881a
22/4/2023 F-31817 eb4efd77-3dda-48ae-bdf3-71ff9ae995eb
30/4/2023 F-T4627736 54af5a65-66b2-4026-b507-77eacc078d39 T
30/4/2023 F-L189224 73f0440b-ca40-4a21-87c7-4d1f6ef6c47a L
19/4/2023 F-2332 c3f50515-56c2-47dd-b433-f278e2e568d3
30/4/2023 F-T1230542 f49e0990-5ee8-4144-b60e-62941a16b3a3 T

19/4/2023 F-732843 2750dc87-5c77-4a3f-a9a6-d22105a323d2

24/4/2023 F-740085 8221ad64-2d2b-41b3-bc8a-1c36dd6e128c
25/4/2023 F-744538 897f668f-c23e-4c50-b5c4-31207b50ef69
28/4/2023 F-758704 88063e28-e67f-407f-bfec-c4d23a719784
30/3/2023 F-RI23950039 0F187783-CF6D-11ED-AA09-C7694C626B53 RI

17/4/2023 F-CT144967 F7F9654C-F785-4144-9DE0-78BE096842DC CT

20/4/2023 F-HY38391 7D7E884D-E481-45FB-BC1F-8BE21D4A5965 HY
20/4/2023 F-HY38388 18D25511-91A3-4FC6-9C6F-326B531020B2 HY
18/4/2023 F-PAGOSIN FACTURA PAGO
19/4/2023 F-PAGOSIN FACTURA PAGO
20/4/2023 F-AY36113 E8B8DF00-73C2-4C18-B482-284A887F7673 AY
22/4/2023 F-
25/4/2023 F-POSM1794446 23EAB752-D298-7B47-A745-5E4FAE3506F3 POSM

1/4/2023 F-AT115203 5A9B2598-A2AA-41E9-9D15-3E4658EE3C3E AT

9/4/2023 F-KT147977 633AA0D9-1C68-4F53-BC69-EB3879AD962B KT
10/4/2023 F-AT115866 9D930A01-C33F-4541-98FE-CD5B3AC0DFC2 AT
11/4/2023 F-A1606 9950C5FE-85A7-4F2D-BA64-91EF5F6CC2DE A
13/4/2023
F-10CAN3.32857230413172E+20 3d39fd2f-03c0-4b1f-88e5-b0448b3d358d 10CAN
13/4/2023 F-AAB149 56d09393-0907-43f5-ac8b-a7af352b9c36 AAB
18/4/2023 F-AT116569 0EEAE6E4-808E-4A1F-8B9E-A10B6880083A AT
18/4/2023 F-CO150741 3084052c-ce43-4c9c-804a-712ad9f672d0 CO
18/4/2023 F-AEAE66086 48598ab1-2eda-4979-91b9-9258c86f2267 AE
19/4/2023 F-A172 67c0691e-12b4-40c1-bb6f-603f1b87a508 A
19/4/2023 F-FPERIF2318 66ecf5c4-fbf6-45cf-9e11-1cdb5308593e FPERIF
20/4/2023 F-2788 7508940A-6F32-4B5B-90F9-49C5D752ACE3
20/4/2023 F-GSC1169154 05271d34-a54c-4fa4-9c7d-f907a2e808a0 GSC
21/4/2023 F-21619661 fb455347-fe8b-4885-8eef-7c2965b82c90 2161
21/4/2023 F-AT116851 45B8AF5F-6848-4DA0-AAA8-A819250AC353 AT
21/4/2023 F- AAA10D54-A901-4ECF-9D6F-E0E1B51B757D
21/4/2023 F- AAA12F5D-159D-4B26-A7D1-A98C9C464992
24/4/2023 F-CAR5735196 3505BA9E-B9B3-4C2D-94C4-BE68C1ED5D7D CAR
27/4/2023 F-POSM1823203 22CACBE3-621B-D340-8C6B-7A57D52DCE7A POSM
27/4/2023 F-POSM1822908 A26D9E88-9A85-C343-8749-E870D27B3ED2 POSM
 27/4/2023 F-A416 B93C12DB-1363-4C6C-8455-7A9FDFEE1495 A
28/4/2023 F-CFDI13074 123BDB41-50F2-4AD3-A253-C8E4A8B4F5BA CFDI
28/4/2023 F-AT117438 24F91E80-6D86-4B1C-B592-1C5751B22C73 AT
29/4/2023 F-POSM1844631 8CEA8293-DD8F-674E-A18A-EE350A6CEAFE POSM
29/4/2023 F-POSM1844435 9546303F-3284-334E-828B-E49321AECAFD POSM
29/4/2023 F-SFSOP4CO37331 aa6eb037-6e62-4646-8602-12c3cf89b80e SFSOP4CO
29/4/2023 F-TH025239 C89C4DA5-1A08-4938-9AB9-07B418977E57 TH

25/4/2023 F-FAC19-8064 81239235-39CE-46C4-8DE1-5C152ACCD616 FAC19-

4/4/2023 F-R1870 A20E34CB-D314-11ED-B79C-498048B98E9F R

4/4/2023 F-R1869 EB0FBA5A-D30F-11ED-A1E4-E979066D4E32 R
4/4/2023 F-V17886 24C5E245-DE33-11ED-A10C-470832815C66 V
4/4/2023 F-V17884 65712C3E-DE32-11ED-A81E-97821B1FF0A1 V
4/4/2023 F-V17885 CB5DB37D-DE32-11ED-B66B-E90C644B993D V
4/4/2023 F-V17905 9CBF228D-E054-11ED-AFAA-CB41B12E28D8 V
19/4/2023 F-EA2489349 F468D474-8265-4CEA-9C9B-B9CBAA0371AE EA
13/4/2023 F-DIFEN PAGO DIF
12/4/2023 F-A139055136 7AB78166-220E-4982-B1D1-954A81CCAAEE A
12/4/2023 F-A139054775 E5B11BA0-3FF0-4115-96AD-6320DF4CD248 A

F-PAGO ABRIL PAGO

F-PAGO ABRIL no hay PAGO

TOTAL IVA ACREDITABLE ABRIL 2023

Se elimina el movimiento de compensacion que se habia realizado, ya que es incorrecto, y se anexa dev realizado en la tarje
empresarial. Pendiente cambiar la declaracion del mes

FROZAR SA DE CV
RELACION DE PAGOS MAYO 2023

FECHA CONCATENADO XML SERIE

29/4/2023 F-FOLIO44900 FOLIO
29/4/2023 F-POSM1844631 POSM
29/4/2023 F-POSM1844435 POSM
28/4/2023 F-CFDI13074 CFDI
29/4/2023 F-FOLIO664525 FOLIO
29/4/2023 F-FOLIO707830 FOLIO
29/4/2023 F-A465 A
29/4/2023 F-A466 A
30/4/2023 F-A467 A
24/4/2023 F-CAR5735196 CAR
28/4/2023 F-A464 A
30/4/2023 F-A469 A
29/4/2023 F-A470 A
27/4/2023 F-A457 A
27/4/2023 F-A472 A
2/5/2023 F-A28949 5f069be4-22d2-4714-8429-db84459bd549 A
28/4/2023 F-B28418 B
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30/4/2023 F-A468 A
30/4/2023 F-FOLIO145861 FOLIO
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30/4/2023 F-FOLIO96846 FOLIO
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4/5/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
4/5/2023 F-CHEQUE888 CHEQUE
4/5/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
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20/4/2023 F-2788
19/4/2023 F-A172 A
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2/5/2023 F-A474 A
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25/4/2023 F-FOLIO29799 FOLIO
22/4/2023 F-FOLIO106533 FOLIO
F-PAGOANTICIPO PAGO
5/5/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
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6/5/2023 F-AEAE66823 ff0704f8-3355-48cb-b28c-49de0f18beb4 AE
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6/5/2023 F-A485 A
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 5/5/2023 F-A479 A
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4/5/2023 F-FOLIO96893 FOLIO
9/5/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
9/5/2023 F-CHEQUE895 CHEQUE
9/5/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
9/5/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
9/5/2023 F-A495 A
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5/5/2023 F-A483 A
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8/5/2023
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13/5/2023 F-A516 A
13/5/2023 F-A512 A
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14/5/2023 F-FOLIO96965 FOLIO
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18/5/2023 F-A535 A
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17/5/2023 F-A537 A
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18/5/2023 F-TH25402 595085AF-1FF4-4339-BCD5-AD5F68DA0423 TH
18/5/2023 F-I260535 730c20da-e3da-4a3f-84a2-d73f72ba6ff3 I
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18/5/2023 F-EDW77909 540A06B5-B1DB-4DA4-8144-68FA919F6B7D EDW
18/5/2023 F-7829525779 b80b24df-8be5-4f32-b71e-6a2e15b12b25 7829
18/5/2023 F-MFCTM40519 D4637ADD-9533-4382-84D9-E2E13384DA5F MFCTM
19/5/2023 F-SEMANA 20 SEMANA
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18/5/2023 F-A550 A
20/5/2023 F-SFSOP4CO37531 da6eacbc-701e-43b0-ba76-49fd04dfc01d SFSOP4CO
19/5/2023 F-BO99266 18B0CE68-5776-41E9-A37B-D7A691F35A13 BO
19/5/2023 F-A655 A
23/6/2023 F-A29126 b8691a0c-277b-4ab8-b158-591e5d3bcdc2 A
18/5/2023 F-FOLIO110006 FOLIO
16/5/2023 F-A542 A
19/5/2023 F-A540 A
20/5/2023 F-A546 A
18/5/2023 F-A538 A
19/5/2023 F-A539 A
20/5/2023 F-A548 A
18/5/2023 F-CAR5783377 CC870944-64A4-432E-99E2-8F849C0D38E6 CAR
20/5/2023 F-FOLIO760236 FOLIO
22/5/2023 F-651230001586 858b7b8d-f375-4ef1-a753-8d81509c1e82
22/5/2023 F-SEMANA 17 SEMANA
22/5/2023 F-SEMANA 18 SEMANA
22/5/2023 F-SEMANA 19 SEMANA
22/5/2023 F-SEMANA 20 SEMANA
23/5/2023 F-CHEQUE910 CHEQUE
23/5/2023 F-CHEQUE911 CHEQUE
23/5/2023 F-CHEQUE912 CHEQUE
24/5/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
22/5/2023 F-NVPERIF7950 NVPERIF
24/5/2023 F-CFDB7604680831 C93616E0-6347-44CF-BADD-B5DC661FFEC1 CFDB
24/5/2023 F-IWAPR216074 60397EEA-EFE3-47C7-8565-1856E3C36203 IWAPR
24/5/2023
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16/5/2023 F-A555 A
23/5/2023 F-A556 A
22/5/2023 F-A551 A
22/5/2023 F-A549 A
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26/5/2023 F-PERIODO11 PERIODO
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19/5/2023 F-AT119275 D051F01B-A328-4DE7-98C8-34303536AA65 AT
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18/5/2023 F-A568 A
25/5/2023 F-A559 A
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25/5/2023 F-A563 A
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25/5/2023 F-FOLIO110060 FOLIO
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27/5/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
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1/5/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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2/5/2023 F-A139869980 AAFCF2A2-2C05-44BB-9C75-E3A6C472C32F A
24/4/2023 F-LB4773 47CAEDC6-C165-4A3B-886E-A04F504DBAF0 LB
2/5/2023 F-EB14696 0A378E62-3EBF-4F36-8FB0-F73AE622C3BE EB
17/4/2023 F-AB7473 CDC2EEC8-ABD1-4292-A163-11291EBE1FBC AB
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15 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
15 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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16 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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17 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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17 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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18 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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19 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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20 may 2023 F-SINFACTURA SIN
20 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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24 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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25 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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23 may 2023 F-020600025346 5A5E6C41-DC82-4EC6-9ABA-897B67ECCBC6 02
23 may 2023 F-2600025640 E1DCD076-A1CB-4874-91A6-F5E8FFE47896 2
26 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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27 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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28 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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30 may 2023 F-V22227 562487A5-31D5-44BA-9518-EC4A8FC834B3 V
30 may 2023 F-V22228 9CC2D953-08C3-4B1A-8AC7-654B0D1D5109 V
30 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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31 may 2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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 4/5/2023 A49ABAAA-F86A-42B4-9CF3-F505571A07E3
4/5/2023 F- C29961C8-1EFE-4FDA-8636-F6474D0690DF
4/5/2023 F- F3FB66F6-D6F1-4055-BA6A-46AB33D960B2
29/5/2023
F-10CAN325005230530020942352 0b7640c3-7642-4b6b-94a0-e865c36f8998 10CAN
24/5/2023 F-ASM129471 DF166521-58D2-412C-8525-F9E8723B8F07 ASM
25/5/2023 F-ASM129510 A3DAE617-89C3-4766-8F78-CC9AD8CE323B ASM
27/5/2023 F-32187 307D8384-9607-4444-9593-1AD45C71ED55
29/5/2023 F-A758 1E15804B-9623-4869-8294-464D0FBBB335 A
30/5/2023 F-32208 54AAACC1-14F9-404A-AC41-D5A94762CF11
30/5/2023 F-AEAE67761 982db784-80fc-4baf-be8f-2403cf8538cd AE
30/5/2023 F-MEKF114894 AF6C20BD-2D30-48E7-AF54-CF3072F5C400 MEKF
30/5/2023 F-POSM2184508 FC7F9437-F479-8443-867A-AA12C8251EA3 POSM
31/5/2023 F-EP112539 59C69F09-0088-461C-9960-266876FD7B1D EP
31/5/2023 F-A29221 7e841b9d-4665-4167-acf7-33bff4ec418c A
20/5/2023 F-A4355 fdadd16f-0aa8-434a-80b3-0d0d15c3dbac A
26/5/2023 F-AT119816 EC94882D-C388-422F-8C85-FFFF33ECA14D AT
29/5/2023 F-2657 cbd026bf-e83e-4b01-a091-f057c4306a1c

18/5/2023 F-PAGO MAYO PAGO

21/5/2023 F-PAGO MAYO PAGO
28/5/2023 F-PAGO MAYO PAGO
31/5/2023 F-PAGO MAYO PAGO

TOTAL IVA ACREDITABLE MAYO 2023

Se anexa una fact en efectivo de oxxo por compra de agua el dia 29/05/2023

FROZAR SA DE CV
RELACION DE PAGOS JUNIO 2023

FECHA CONCATENADO XML SERIE

24/5/2023 F-ASM129471 ASM
29/5/2023 F-2657
29/5/2023 F-A758 A
30/5/2023 F-POSM2184508 POSM
30/5/2023 F-AEAE67761 AE
27/5/2023 F-32187
30/5/2023 F-32208
30/5/2023 F-MEKF114894 MEKF
31/5/2023 F-EP112539 EP
31/5/2023 F-A582 A
1/6/2023 F-A586 A
28/5/2023 F-FOLIO779625 FOLIO
28/5/2023 F-FOLIO109567 FOLIO
1/6/2023 F-A587 A
30/5/2023 F-A581 A
31/5/2023 F-A584 A
29/5/2023 F-A580 A
1/6/2023 F-A585 A
31/5/2023 F-A583 A
29/5/2023 F-A578 A
30/5/2023 F-FOLIO5451 FOLIO
27/5/2023 F-FOLIO5431 FOLIO
28/5/2023 F-A579 A
31/5/2023 F-A29221 A
28/5/2023 F-FOLIO110079 FOLIO
1/6/2023
F-10CAN3.34705230601163E+20 9a3b9183-2c09-4313-892b-62c9c1949613 10CAN
1/6/2023
F-10CAN3.34705230601163E+20 d1434eb2-1c60-4583-abb6-a0f09688cca0 10CAN
1/6/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
1/6/2023 F-CHEQUE921 CHEQUE
1/6/2023 F-SEMANA 22 SEMANA
2/6/2023 F-BO102007 B6F2B621-52E5-4919-9F09-BDAC160A4006 BO
1/6/2023 F-EP112593 6FB3502C-834F-449E-9A71-2E0F897B1F61 EP
2/6/2023 F-O3278 3EDE5E0B-AE1F-2A46-82AE-2C540A99D6F4 O
31/5/2023 F-A594 A
5/6/2023 F-A599 A
3/6/2023 F-A598 A
2/6/2023 F-A595 A
5/6/2023 F-A596 A
2/6/2023 F-A589 A
2/6/2023 F-A601 A
3/6/2023 F-A592 A
3/6/2023 F-FOLIO793274 FOLIO
3/6/2023 F-FOLIO745886 FOLIO
28/5/2023 F-FOLIO779625 FOLIO
28/5/2023 F-FOLIO109567 FOLIO
3/6/2023 F-FOLIO744386 FOLIO
2/6/2023 F-A588 A
3/6/2023 F-A590 A
5/6/2023 F-A591 A
1/6/2023 F-A597 A
1/6/2023 F-A600 A
6/6/2023 F-A29267 EC4833D9-066A-42CC-B30E-54437BC4AE22 A
1/6/2023 F-FOLIO110108 FOLIO
5/6/2023 F-FNPE53454895 AAF7E9A7-F655-5217-B8DF-893B270E5AC8 FNPE
7/6/2023 F-651230001862 8987a1f0-1cda-43c3-845b-7b1013f42a8f
6/6/2023 F-A605 A
8/6/2023
F-10CAN3.13241230608142E+20 91afbdf0-0515-42f9-8c47-2e30a50c69d2 10CAN
6/6/2023 F-SFSOP4CO37672 5bc4b210-a7ca-492f-a0a0-97053c532fa5 SFSOP4CO
7/6/2023
F-10CAN3.13241230608021E+20 15ef6f2e-811c-42d2-99a6-c42bf4768864 10CAN
7/6/2023
F-10CAN3.33189230608021E+20 9583142e-3ba4-4de2-bbfa-0d8853a7df18 10CAN
6/6/2023
F-10CAN3.2918523060702E+20 abe6b3a6-ff4c-4229-8bfb-994758b34033 10CAN
7/6/2023
F-10CAN3.35001230608012E+20 be7e24f3-1a14-47f5-8fce-f5bac8525ca5 10CAN
 7/6/2023 F-NOTAREMISION NOTA
6/6/2023 F-A610 A
6/6/2023 F-32279 76FE7711-5F9D-406B-914C-A2D20E32C582
6/6/2023 F-FPERIF2892 e8dd317f-601b-4182-b969-88691ccb1615 FPERIF
2/6/2023 F-MEKF115183 A75C3866-7935-4AB7-A159-FC23A452C4A2 MEKF
5/6/2023 F-FOLIO240121 FOLIO
13/6/2023 F-ME28828 9C306C5B-D2A8-4F2F-9141-C89F7A0827F8 ME
8/6/2023 F-A609 A
8/6/2023 F-A607 A
5/6/2023 F-A603 A
7/6/2023 F-A608 A
6/6/2023 F-A602 A
6/6/2023 F-A606 A
8/6/2023 F-A29286 9e415cfb-d922-42ea-afcd-68c127d9fdb4 A
4/6/2023 F-FOLIO110128 FOLIO
9/6/2023 F-SEMANA 23 SEMANA
9/6/2023 F-PERIODO12 PERIODO
27/5/2023 F-HC90204372 49E4A6AD-9318-401D-A2F0-DAE307235ABC HC
27/5/2023 F-HC90204871 841A7F08-CF1B-4157-BEFD-E9A99F1CC53B HC
27/5/2023 F-HC90207593 37B5B506-19FE-4D71-9242-5B045B9C2EE4 HC
27/5/2023 F-HC90207716 32594FF4-98C3-41D0-BC5A-B77041F74429 HC
27/5/2023 F-HC90211084 DE5746CD-AB14-491C-BF2C-0AF5F2B9670C HC
27/5/2023 F-HC90211298 84A75565-D50A-4244-88B3-5737254092AA HC
27/5/2023 F-HC90211528 5DC9AABA-0C9B-406D-BE25-A0F7CB10AA27 HC
27/5/2023 F-HC90211703 983F81EB-7A15-49F8-982F-849E27C75AC4 HC
27/5/2023 F-HC90212219 B161AF2E-3DA2-4475-AD08-CB30651FB7D1 HC
27/5/2023 F-HC90212266 52C24A9F-F970-455C-ADD2-20EE9AD7777A HC
27/5/2023 F-HC90212488 A6B31452-E6E3-45DE-A57A-A0C1420307A4 HC
27/5/2023 F-HC90212598 CE8F8697-AC46-4625-83AE-97BFF7D9D910 HC
27/5/2023 F-HC90212917 52E7DBC8-E61C-4803-98DD-5E3407307361 HC
27/5/2023 F-HC90213075 53FD6F63-D498-45B4-AF3C-6BC73EB60415 HC
27/5/2023 F-HC90213614 B00C7345-DAA2-4283-BB70-C8A119E71064 HC
27/5/2023 F-HC90213612 A27FCC99-9046-4B3E-BC75-D9EC50F2659D HC
27/5/2023 F-HC90213613 A56BFC44-F00C-42E3-A20F-CD776CC77717 HC
9/6/2023 F-PAGOPENSION PAGO
9/6/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
7/6/2023
F-10CAN3.33189230608011E+20 fc5fd3a7-b5ed-4d87-b223-f53d504d5ea1 10CAN
8/6/2023 F-IWAPR217353 FDA8EFC8-A926-401F-ABB3-67F0DB394E5F IWAPR
12/6/2023
F-10CAN3.25005230612161E+20 4b60aa50-6372-4d91-a223-e864f0818095 10CAN
10/6/2023 F-SFSOP4CO37713 7a1bcd1a-7f0a-47d7-ae34-b6e8fca2576c SFSOP4CO
10/6/2023 F-A619 A
9/6/2023 F-A615 A
5/6/2023 F-A623 A
9/6/2023 F-FPERIF2933 71335D61-A645-47D1-A739-00CB7D76CF4F FPERIF
10/6/2023 F-A622 A
10/6/2023 F-A618 A
9/6/2023 F-A613 A
10/6/2023 F-A617 A
8/6/2023 F-A611 A
9/6/2023 F-A614 A
10/6/2023 F-A616 A
31/5/2023 F-A624 A
5/6/2023 F-A625 A
12/6/2023 F-FNPE53560675 5F129191-F66F-5F83-88FD-CBBD60D05B6D FNPE
9/6/2023 F-FOLIO758261 FOLIO
5/6/2023 F-FOLIO799688 FOLIO
5/6/2023 F-FOLIO109903 FOLIO
12/6/2023 F-A29316 58c02b17-6bcc-405f-ab6a-821f5988c57e A
8/6/2023 F-A612 A
8/6/2023 F-FOLIO110160 FOLIO
9/6/2023 F-AAB326 e2343623-eac8-4a4c-9370-92bb227590c0 AAB
9/6/2023
F-10CAN3.35407230609151E+20 de89595c-9765-4ab2-b009-1e1fb928761a 10CAN
13/6/2023 F-ICAGI658752 89B90024-4F4F-4C9A-9D7B-63A861AE0EA4 ICAGI
13/6/2023 F-IWAPR217606 0648A116-E50D-45E9-808D-207486EC99AA IWAPR
12/6/2023 F-EY69460 96FFE1FF-2EF4-4050-8278-C056EB8535D0 EY
10/6/2023 F-A621 A
10/6/2023 F-A620 A
10/6/2023 F-NOTA DE REMISION NOTA DE
12/6/2023 F-O3330 E163E75C-FD67-A246-9173-CDE4303E9AA8 O
10/6/2023 F-FOLIO762643 FOLIO
10/6/2023 F-FOLIO810075 FOLIO
13/6/2023 F-A626 A
12/6/2023 F-A627 A
11/6/2023 F-FOLIO812486 FOLIO
14/6/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
14/6/2023 F-A632 A
13/6/2023 F-TH25640 EC603B8E-E20F-4D24-9E94-2F64BC25EF0B TH
15/6/2023 F-FOLIO771449 FOLIO
12/6/2023 F-A633 A
15/6/2023 F-A629 A
15/6/2023 F-A631 A
15/6/2023 F-AF155420 B2AC0E05-C0DB-4A99-B506-0BCB2EC2E6FB AF1
15/6/2023 F-FW6234 5173e769-8551-4734-b5e6-f184e58ba2a9 FW
15/6/2023 F-A630 A
15/6/2023 F-A628 A
14/6/2023 F-FOLIO111899 FOLIO
15/6/2023 F-27092 C0A71545-0C4B-426A-995E-BEFA2028404A
16/6/2023 F-SEMANA 24 SEMANA
15/6/2023 F- EA4FE65F-336B-4057-BEF4-06FEC0CECFBC
15/6/2023 F- 2E52AD52-7D28-473D-AC4C-D5E9B52C5AED
15/6/2023 F-BO104587 821A4ABA-07FC-4C2A-A57F-66E2F0BD917E BO
15/6/2023 F-MEKF116068 CBC4BBC9-BCB8-431C-A155-508B020D2A73 MEKF
13/6/2023 F-A534 A
15/6/2023 F-FOLIO773976 FOLIO
15/6/2023 F-FOLIO822578 FOLIO
16/6/2023 F-A638 A
16/6/2023 F-A637 A
17/6/2023 F-A641 A
15/6/2023 F-A642 A
16/6/2023 F-A636 A
16/6/2023 F-A639 A
16/6/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
17/6/2023 F-FSC4149 EB3BCEC2-C22C-4F97-BE3B-FEA2702958AC FSC
17/6/2023 F-AT121969 991E2B6E-D45A-42D3-817E-D0808C1D36D3 AT
17/6/2023 F-A648 A
12/6/2023 F-A645 A
18/6/2023 F-A652 A
17/6/2023 F-A649 A
17/6/2023 F-A643 A
17/6/2023 F-A644 A
19/6/2023 F-A651 A
19/6/2023 F-A650 A
19/6/2023 F-A647 A
18/6/2023 F-A653 A
19/6/2023 F-A654 A
17/6/2023 F-FOLIO827853 FOLIO
17/6/2023 F-FOLIO779145 FOLIO
10/6/2023 F-FOLIO111628 FOLIO
16/6/2023 F-RECIBO75663 RECIBO
16/6/2023 F-FOLIO111982 FOLIO
20/6/2023 F-FSC4155 857E8652-8F87-49CF-AB43-5A36F5A39EA7 FSC
20/6/2023
F-10CAN3.20285230620175E+20 525b6c11-8bc7-4bf1-a2f2-f107c4726f0d 10CAN
19/6/2023 F-64598712 c436002b-3646-4a89-bbda-bf31168453b6
7/6/2023 F-EY69336 FF9962D9-6115-4CC7-A149-3AFFB642E38E EY
17/6/2023 F-FF50316 06c3da8b-b6c1-48ca-98f3-c4d620ff6092 FF
17/6/2023 F-FF50315 327174a3-d7cb-4077-b4f5-db663e404439 FF
18/6/2023 F-A656 A
20/6/2023 F-A657 A
18/6/2023 F-A658 A
16/6/2023 F-FOLIO825017 FOLIO
16/6/2023 F-FOLIO111947 FOLIO
20/6/2023 F-FOLIO785538 FOLIO
20/6/2023 F-FNPE53717589 6D1B6314-4BEE-594A-B349-D84540826AEE FNPE
20/6/2023 F-LY22944 E0F5A9CD-B9B7-4124-89E4-1826D3F78C6A LY
21/6/2023 F-UMANDOSB34570 abb2e763-55e2-4439-9419-83774f04ffc2 UMANDOSB
22/6/2023 F-PAGOCF-02 PAGO
22/6/2023 F-CHEQUE943 CHEQUE
23/6/2023 F-SEMANA 25 SEMANA
23/6/2023 F-WFAC391945 B505EB85-561A-4C3E-AC0F-51B15B7478DA WFAC
23/6/2023 F-WFAC391761 ACC5E997-E86C-4771-862B-B37D92C4983B WFAC
22/6/2023 F-A1077 2B3A1732-D2A9-443D-BDEE-054BDD0BA3C0 A
22/6/2023 F-4HFIFI34116 A488CF45-5D11-4A7C-A087-D2B7861239CC 4HFIFI
22/6/2023 F-A675 A
20/6/2023 F-A662 A
21/6/2023 F-A663 A
23/6/2023 F-A672 A
22/6/2023 F-A665 A
23/6/2023 F-A671 A
23/6/2023 F-A670 A
21/6/2023 F-A666 A
22/6/2023 F-A667 A
23/6/2023 F-A673 A
22/6/2023 F-A674 A
25/5/2023 F-ASM129510 ASM
25/6/2023 F-A686 A
8/6/2023 F-A688 A
24/6/2023 F-A679 A
26/6/2023 F- AAA11891-D9AE-4841-96A0-1A9E68F3BBB7
26/6/2023 F-IBBJQ87277 BEBBC23D-3533-4948-B229-DD448D8020DD IBBJQ
 24/6/2023 F-FG6882 15eadfa9-87ba-4390-9492-50a6761bd10f FG
26/6/2023 F-AF155970 6D7A2EC7-4BFB-4D08-A168-A53980660D68 AF1
24/6/2023 F-FNPE53800939 628AE72F-2166-5927-BC31-632D95A9E11D FNPE
22/6/2023 F-A664 A
22/6/2023 F-FOLIO839890 FOLIO
22/6/2023 F-FOLIO790015 FOLIO
23/6/2023 F-A680 A
25/6/2023 F-A681 A
23/6/2023 F-FOLIO793003 FOLIO
23/6/2023 F-FOLIO842506 FOLIO
21/6/2023 F-A684 A
22/6/2023 F-A685 A
24/6/2023 F-TBW11487 d11cd803-3de1-47fb-8240-2dbc246acaee TBW
22/6/2023 F-A668 A
26/6/2023 F-W12381814814 533562ea-472a-4be3-b5b3-5e260d8a45ae W123818
28/6/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
26/6/2023
F-10CAN3.1797123062617E+20 ba763a29-5ae6-4dcd-9a31-c2a9386fb3c8 10CAN
29/6/2023
F-10CAN325005230629190319041 f265304b-8b28-4786-b385-ac8c685cbb42 10CAN
29/6/2023 F-GSC1212687 2012d0cd-7bc8-4b81-932e-6451051abece GSC
23/6/2023 F-BO105938 6BCC1855-1A49-4657-941B-4DB1FB9293CF BO
23/6/2023 F-AT122579 9847F9D4-F6D9-4340-85AD-605D8D1F5019 AT
24/6/2023 F-FPERIF3115 E3A26C3E-2559-4FB8-A107-7E87998C0C40 FPERIF
26/6/2023 F-A693 A
26/6/2023 F-A690 A
27/6/2023 F-A691 A
26/6/2023 F-A689 A
25/6/2023 F-SFSOP4CO37842 ee13db61-8ca9-4927-b908-74f64d584d04 SFSOP4CO
25/6/2023 F-SFSOP4CO37841 bbfbd15f-22f8-480f-94e4-be792a2a9c1c SFSOP4CO
25/6/2023 F-SFSOP4CO37840 ab594893-6199-4d4a-a8e0-7ffea5849d70 SFSOP4CO
30/6/2023 F-SEMANA 26 SEMANA
30/6/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
13/6/2023 F- AAA13674-F38E-4730-AFBB-C056FAFD650D
1/6/2023 F-A1417 4A408469-A7A1-4220-8251-83F058357E4B A
2/5/2023 F-A69898 246101A1-FDDF-4563-B5A4-E2A836D77781 A
2/5/2023 F-A69381 A9F92A53-B944-43BC-9CAD-0FC12ED271DB A
19/5/2023 F-RF1002549 7647528e-4df6-40bb-bb23-6a48da14c167 RF
19/5/2023 F-RF1002550 8831d098-cb58-4e2e-8f08-6742f32da0ab RF
19/5/2023 F-CSI193167 0458ec55-3ed5-4fcd-9a95-14bc7741930b CSI
1/6/2023 F-6054 522f52dd-2e45-45a8-a2a5-845b6b6c0db7
1/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/6/2023 F-QD796865 F85663BB-0CD4-4529-93FC-9728C27D792A QD
1/6/2023 F-CL6449655 E7DA7634-1E87-5B4C-B9F3-7EAFDA564EBA CL
2/6/2023 F-SEMANA 22 SEMANA
31/5/2023 F-AB7790 BC4E6C9F-73B7-4B0C-9937-952F4982D0E0 AB
4/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/6/2023 F-TARJETACREDITO TARJETA
27/12/2023 F-A134960175 2AEB4E4E-9FD6-49E7-9CCA-446392F5A05D A
6/6/2023 F-A141280055 074C09C0-20BA-437E-B164-FC831C3E339E A
22/5/2023 F-AB7710 EE6994D3-3098-4C08-8C66-55F05DD780A6 AB
29/5/2023 F-LB5049 055A000D-320C-4BCC-BEFE-F0DB5530C3C3 LB
31/5/2023 F-LB5102 1CDF4056-D5E4-427C-9318-234F8C48748D LB
31/5/2023 F-EB15218 EEFB7CE3-4387-4950-8DD4-99FC24780E7A EB
29/5/2023 F-EB15157 28AAE517-B70B-448C-A16C-564EDFA9E7E3 EB
31/5/2023 F-EB15218 EEFB7CE3-4387-4950-8DD4-99FC24780E7A EB
29/5/2023 F-KB10112 C694F836-A133-4D4A-A415-4BA142E769F2 KB
29/5/2023 F-RB4212 FF00ACEE-42E9-487D-9087-B90C87E0F913 RB
19/5/2023 F-MEXR3958967 4D8710C8-9CB6-429C-A803-A6C74020B401 MEXR
5/6/2023 F-FAC1879 46A8EFBE-7202-4475-9A3F-45C234B73975 FAC
27/5/2023 F-SFSOP1CR19715 b366e277-7324-452d-849f-dface2931bce SFSOP1CR
1/6/2023 F-CFDI72652 59DADB69-D5BD-4248-A7BB-7D1E057875A4 CFDI
30/5/2023 F-SFSOP1CR19736 c6497073-13d3-41be-8cd6-2fa937a0acec SFSOP1CR
2/6/2023 F-2649 95E0701C-655C-4AA8-9236-B65410BB4A09
7/6/2023 F-PAGOINTERESES PAGO
7/6/2023 F-PAGOJUNIO PAGO
7/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
8/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/6/2023 F-6064 9a6d8b79-1916-4976-a671-6ec984dbd8b8
6/6/2023 F-6063 c935c8e2-acd9-4439-a9ff-983a92582990
9/6/2023 F-CL6456273 7CF918CB-B8EB-D84B-B999-3EA7D65E4E18 CL
9/6/2023 F-CL6456271 1950BD99-FD1F-3446-9ABC-F9425EF8335B CL
9/6/2023 F-PERIODO12 PERIODO
9/6/2023 F-SEMANA 23 SEMANA
9/6/2023 F-CL6456403 144D6F80-B134-0F4C-B320-2122574DFF03 CL
31/5/2023 F-SFSOP4CRE32570 8a46d7e8-a60d-463d-b0ec-957ab82ab6bc SFSOP4CRE
2/6/2023 F-SFSOP1CR19792 849bb762-4d9f-47dc-936f-ffe781ca4c1e SFSOP1CR
7/6/2023 F-SFSOP1CR19833 1d4e89ec-88ea-4d1b-9b91-640a8c59c3c6 SFSOP1CR
10/6/2023 F-V22295 CC0BD653-C517-4BDA-88C3-6F31A6AD4CBB V
10/6/2023 F-V22296 3F2ACF17-9AB0-43BE-8E04-1AC529BECE53 V
10/6/2023 F-V22297 5726AB3E-C419-4A33-B82B-589C661A6BF9 V
10/6/2023 F-V22298 AA9864BA-9046-43D6-8DA0-20C2CF5BF8E4 V
10/6/2023 F-V22299 C6FD6E48-B60C-46FF-9D38-02CC32B7A8CD V
10/6/2023 F-V22300 23127A51-91EC-4C87-AA8A-0D29A6724056 V
10/6/2023 F-V22301 EC2BADFF-D107-42B6-A8E9-ADEEB9C83E46 V
10/6/2023 F-V22302 20FE6845-502A-4070-8522-DBC57A020C50 V
10/6/2023 F-V22304 976EE70B-7603-4865-B15C-2CBF28A96D26 V
10/6/2023 F-V22305 8851D519-3DCB-4E51-AA76-BD377737B260 V
10/6/2023 F-V22306 B167BFA5-8557-4735-AF52-94CEE1EC471E V
10/6/2023 F-V22307 6DD4331F-0818-49F2-8AF4-ECA27A1860C8 V
10/6/2023 F-V22308 BCD5AE84-9E40-4D61-A72E-2D49E09FF37A V
10/6/2023 F-V22309 4726312E-5035-434B-ABA6-043AFBB7E05C V
10/6/2023 F-V22310 560B85C8-F621-4D2C-B756-DED83E379F64 V
10/6/2023 F-V22311 26731AB9-8EEB-4741-9F97-EE3537DF874C V
14/6/2023 F-QD810602 60121016-37C9-4A3F-9702-ACA79788D959 QD
12/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
2/6/2023 F-SIILI1015659 1F61A1B1-C1E8-4E63-9CDF-43AFAAE92B82 SIILI
10/6/2023 F-EA2519033 440E6DD4-102E-457A-ABE4-F998B349A894 EA
13/6/2023 F-FTC-02, FTC0302/36 FTC-02, FTC03
5/6/2023 F-LB5126 C0B0E1F1-48A2-4851-8ADF-E89C9FFFED29 LB
5/6/2023 F-EB15296 8367333C-2BD5-4E47-BCB8-BC5521897735 EB
5/6/2023 F-AB7824 48FFA0D1-EFB3-4ABB-BCC7-F503D1501FAF AB
14/6/2023 F-AB30266 e7fb63f0-64a9-48aa-bf65-2e649d9e4234 AB
29/5/2023 F-AB7765 E1490BE5-ED9B-458C-9515-7D6234261C22 AB
8/6/2023 F-2654 41760141-954D-4D04-9634-DC41C6261A3C
10/5/2023 F-A144015 7EAF5933-EF56-11ED-8D90-31783854F599 A
5/6/2023 F-18670 45D48919-97E9-47F1-93B4-46678049F7AD
 15/6/2023 F-6073 b59eb04d-6b33-47f2-9fd3-9dd5fa0207d4
16/6/2023 F-LLU85960 26F5748C-A68D-4BEE-8CD4-23F30BB1B40E LLU
8/6/2023 F-SFSOP1CR19841 40f7f3a3-a14a-49a5-8a96-5e56be9c3b0e SFSOP1CR
22/6/2023 F-EA2519032 A65FB788-336B-4501-B152-DE5BC1418BC4 EA
16/6/2023 F-FT-0322/36 FT-03
16/6/2023 F-CL000006465270 B0EEA899-0E5F-1A40-9722-9460BFA3966C CL
16/6/2023 F-SEMANA 24 SEMANA
29/12/2022 F-A135030966 8E4CB381-5431-432B-B6D6-CA8B4900A3BB A
15/6/2023 F-6074 670f534a-2571-4a88-a229-a893d00d474d
F-PAGOANTICIPO PAGO
12/6/2023 F-AB7883 E6E0E8AC-32FA-4D2B-870B-8C94D7F1DC82 AB
3/1/2023 F-A135294329 C76F4EED-8ECC-40E7-8BE5-157897B385A0 A
19/9/2023 F-IMSS MAYO 2023 IMSS
9/6/2023 F-FF50034 0c202059-91f5-4e5c-a04b-17f7fced3f93 FF
29/5/2023 F-FF49658 6708555a-1ea6-40c2-8f73-d67fa3569686 FF
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16/5/2023 F-MEXR3969346 4748AF06-949C-4999-B9B7-CD4545E89FAD MEXR
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21/6/2023 F-ISR X SALARIOS ISR X
21/6/2023 F-ISR X ASIMILABLE ISR X
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21/6/2023 F-PAGO16/36 PAGO
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22/6/2023 F-EA2525503 BC6A9373-4B8D-4DBC-83DF-B68BF01E1B95 EA
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29/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
30/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
30/6/2023 F-SEMANA 26 SEMANA
30/6/2023 F-CL000006484115 D0709978-D169-954E-A668-1F013D55A8F5 CL
30/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
1/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
1/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
2/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
2/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
30/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
30/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO

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10/6/2023 F-FOLIO745886 5360A27F-F1E8-4929-94B9-CF926A0D952B FOLIO
10/6/2023 F-FOLIO744386 5360A27F-F1E8-4929-94B9-CF926A0D952B FOLIO
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8/6/2023 F-MG153606 948D2825-0AAA-47D4-BF2D-2D362974EAF2 MG

23/6/2023 F-817373 acdb58cc-87d1-4e93-ae5e-b3b515660c1d

26/6/2023 F-819835 00f880f4-aaad-4a05-ad8f-1ab434e7fbcc
29/6/2023 F-825254 47656ba7-3ae2-4bbb-8008-5ea02ca29ab9
30/6/2023 F-828315 bf793a0d-619a-455e-932b-bdf380998939

2/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO

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28/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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29/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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29/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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30/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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30/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
30/6/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
TOTAL P

5/6/2023 F-AT120749 BADCA37A-C0FE-4832-9033-75ABAFC85AFC AT

8/6/2023 F-E100172 1f0886eb-6280-4fd9-9f37-c0b745593993 E
29/6/2023 F-PY35065 46B6C598-6F96-4E0B-817E-5B9380CACC79 PY
30/6/2023 F-EY70836 4F76282B-A8BC-42AC-AA82-D1F3B8B49361 EY

8/6/2023 F-IWAPR217354 09249C4A-F23C-4CEC-8281-CC4478B3D646 IWAPR

9/6/2023 F-AA1134679 A17CBD15-D3AA-4FBA-8D12-C376324F8086 AA1
19/6/2023 F-27102 BC88873E-EEC6-4316-82B9-75367E060B61
24/6/2023 F-CAR5865642 E6F0731C-11A8-48B5-9978-183EFE714DDE CAR
26/6/2023 F-FNPE53822202 AC714711-58F9-5FDF-8DF3-CA4DF01BD895 FNPE
29/6/2023 F-HDW166114 C8C108AA-730B-408B-A51F-B2BF9F910DF4 HDW
29/6/2023 F-TY069342 12E0EE03-084F-4B8B-81A7-5645833B2FE3 TY
30/6/2023 F-BO106956 E6935C7A-AA47-4435-8C8C-2BE3585DCD93 BO
30/6/2023 F-SFSOP4CO37890 88fdd799-0217-4eec-a0f6-4ffce4717c70 SFSOP4CO
30/6/2023 F-CFDI13309 F375E82F-E47E-4497-955A-7A492630A32E CFDI

F-PAGO JUNIO PAGO

F-PAGO JUNIO PAGO
F-PAGO JUNIO PAGO
F-PAGO JUNIO PAGO

TOTAL IVA ACREDITABLE JUNIO 2023

FROZAR SA DE CV
RELACION DE PAGOS JULIO 2023

FECHA CONCATENADO XML SERIE

9/6/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
27/6/2023 F-TICKET52282 TICKET
27/6/2023 F-TICKET160803 TICKET
29/6/2023 F-A700 A
29/6/2023 F-TY069342 TY
29/6/2023 F-HDW166114 HDW
24/6/2023 F-CAR5865642 CAR
30/6/2023 F-BO106956 BO
30/6/2023 F-SFSOP4CO37890 SFSOP4CO
27/6/2023 F-A694 A
27/6/2023 F-A692 A
28/6/2023 F-A696 A
24/6/2023 F-A676 A
24/6/2023 F-FOLIO794698 FOLIO
24/6/2023 F-FOLIO845010 FOLIO
1/7/2023 F-A708 A
4/7/2023
F-10CAN3.3470523070418E+20 f5cad607-7588-4595-8ae7-934ca6aadc63 10CAN
30/6/2023 F-CFDI13309 CFDI
30/6/2023 F-A712 A
4/7/2023 F-IWAUB194088 B1D9AFD0-D925-4E01-ABC2-A7CA6366E8FC IWAUB
4/7/2023 F-B79172 2f5a48d7-9281-477c-9663-0a787c2e0686 B
27/6/2023 F-A701 A
29/6/2023 F-A699 A
4/7/2023 F-B79171 198d7cb8-3478-4a45-9bdb-4b5079c89315 B
4/6/2023 F-A716 A
26/6/2023 F-A711 A
28/6/2023 F-A695 A
30/6/2023 F-A704 A
29/6/2023 F-A697 A
30/6/2023 F-A702 A
1/7/2023 F-A706 A
1/7/2023 F-FOLIO861931 FOLIO
1/7/2023 F-FOLIO811320 FOLIO
30/6/2023 F-A703 A
1/7/2023 F-A707 A
28/6/2023 F-FOLIO803634 FOLIO
23/6/2023 F-FOLIO844153 FOLIO
23/6/2023 F-FOLIO112795 FOLIO
24/6/2023 F-A678 A
26/6/2023 F-FNPE53822202 FNPE
7/7/2023 F-SEMANA 27 SEMANA
 1/7/2023 F-A709 A
4/7/2023 F-I267588 b6c560e6-23e7-43fd-b839-841128479ceb I
7/7/2023
F-10CAN3.20285230707184E+20 d407eb90-c4e1-487b-b36b-fd1c16aa6b38 10CAN
7/7/2023 F-BO108062 1D598177-CC6F-4D0C-BBEF-D3B824BC90FA BO
6/7/2023 F-O3438 94F3C190-5FB1-8345-BEF9-29B628DA4C4F O
5/7/2023 F-SFSOP4CO37938 26e9519b-f943-4a81-bf9f-c17e86edc2d8 SFSOP4CO
7/7/2023 F-A724 A
4/7/2023 F-A717 A
6/7/2023 F-A723 A
29/7/2023 F-A698 A
7/7/2023 F-A725 A
6/7/2023 F-A720 A
3/7/2023 F-A713 A
4/7/2023 F-A714 A
5/7/2023 F-A718 A
4/7/2023 F-A715 A
6/7/2023 F-A721 A
7/7/2023 F-B9553636 b556c877-ff99-4ed0-bd20-6d3f7a8fd93b B
4/7/2023 F-FNPE54057384 18ECAFE1-6CAB-5CC2-A80E-43198A51DB8C FNPE
6/7/2023 F-FNPE54089984 BC5EAE47-9B70-5E76-9CA3-D4500F15E40E FNPE
7/7/2023 F-FNPE54110513 BA740FE9-AB5A-59B6-AAE4-95832B27AB9C FNPE
7/7/2023 F-FNPE54110717 D88BFF5B-7CCE-5075-B322-8851996C71EE FNPE
7/7/2023 F-FCP9894369 0D924816-F959-5393-8F9A-0F391DFD33C7 FCP
27/6/2023 F-HC90353369 0A552BFA-A438-4B24-85A4-69C81E752776 HC
27/6/2023 F-HC90351513 1CABC2FD-42D4-4A2B-A87E-6111621BBE7A HC
27/6/2023 F-HC90353368 33B3752D-DB69-4F8C-B3FB-E61A792F55E6 HC
27/6/2023 F-HC90352063 44E3FB56-FC2A-48EC-A875-497BB281A44F HC
27/6/2023 F-HC90352017 476BD682-819E-444A-9735-7EF93BCB1262 HC
27/6/2023 F-HC90353370 55B1C85A-BD1E-495F-91E1-21E0497FA502 HC
27/6/2023 F-HC90347486 5699FD7B-F675-4A85-BA8A-241614CAC7E6 HC
27/6/2023 F-HC90352388 840ADA70-C489-4C01-994F-900E303299ED HC
27/6/2023 F-HC90350922 8BB389F1-6847-4448-B41C-1FFD3A69535A HC
27/6/2023 F-HC90344815 9D9A2CB0-F2D3-4BC1-BD5A-55B61145363E HC
27/6/2023 F-HC90352285 AD3E6DA1-EC72-448F-AAC5-92A49F201B4B HC
27/6/2023 F-HC90347610 B9D7D50B-619C-4CE5-B122-4F520BE49253 HC
27/6/2023 F-HC90351128 C004BC06-477A-43EE-B408-B175BE800948 HC
27/6/2023 F-HC90352705 C22CC374-840D-4A1D-82CB-533EF9D8F067 HC
27/6/2023 F-HC90352859 D1862EA6-C459-4A07-8364-E88FB17BEC74 HC
27/6/2023 F-HC90351348 EECC1007-94B5-4FF2-BE56-F845BB03A8C6 HC
27/6/2023 F-HC90344320 F17AF568-DEC7-47D1-BA02-BBDC48301AF7 HC
11/7/2023 F-PAGOPRESTAMO PAGO
8/7/2023 F-A732 A
8/7/2023 F-FOLIO826292 FOLIO
8/7/2023 F-FOLIO878354 FOLIO
10/7/2023 F-A740 A
30/6/2023 F-A705 A
1/7/2023 F-FOLIO810147 FOLIO
30/6/2023 F-FOLIO860923 FOLIO
3/7/2023 F-A710 A
7/7/2023 F-A726 A
7/7/2023 F-FOLIO875827 FOLIO
8/7/2023 F-FOLIO824744 FOLIO
5/7/2023 F-A734 A
 6/7/2023 F-FOLIO820682 FOLIO
5/7/2023 F-FOLIO873155 FOLIO
1/7/2023 F-A727 A
2/7/2023 F-FOLIO865087 FOLIO
2/7/2023 F-FOLIO113764 FOLIO
5/7/2023 F-A728 A
6/7/2023 F-FOLIO821100 FOLIO
14/7/2023 F-SEMANA 28 SEMANA
7/7/2023 F-A730 A
8/7/2023 F-FSC4180 CF7788BD-0119-43BD-BAC9-342514643A39 FSC
10/7/2023 F-ICAGI665461 07A70E35-01A8-4BEF-B95E-FD5EF6E2798F ICAGI
6/7/2023
F-10CAN32113230707000500000 6cf2c8ce-dc5e-47d1-8ffe-4450775f97b4 10CAN
8/4/2023 F-A748 A
12/7/2023 F-BPG5783183 FE22F0C8-5BE3-429D-A598-E8EAFA034FD1 BPG
12/7/2023 F-F130814 2B62BA21-E21D-4F4E-B0E9-527A6E6721D4 F
13/7/2023 F-7829568834 725fa661-036f-444f-a068-9ea03cd45c11 7829
12/7/2023 F-FPERIF3368 49AB2558-55D5-4165-9300-FFEB6D26162E FPERIF
8/7/2023 F-A736 A
11/7/2023 F-A744 A
12/7/2023 F-A745 A
8/7/2023 F-A733 A
11/7/2023 F-A742 A
10/7/2023 F-A737 A
11/7/2023 F-A739 A
12/7/2023 F-A741 A
10/7/2023 F-A735 A
11/7/2023 F-FOLIO110424 FOLIO
10/7/2023 F-FOLIO110419 FOLIO
13/7/2023 F-A29654 ae1f5931-392b-45da-aa2e-91ddc50608b4 A
6/7/2023 F-AY38958 BCDC76A9-52FF-48AB-8721-0F0734DDD921 AY
12/7/2023 F-SFSOP4CO38019 fde16e6d-1228-4cf6-951b-5f8419183810 SFSOP4CO
17/7/2023 F-CH-960 CH
17/7/2023 F-CH-961 CH
11/7/2023 F-U88713 3724c1ac-3a7f-4b36-a72a-8f21aa8155da U
17/7/2023 F-7166764365 f49fd6b7-b6c3-4487-80fe-a4352b9ce978 7166
15/7/2023 F-A762 A
15/7/2023 F-FOLIO841292 FOLIO
15/7/2023 F-A768 A
14/7/2023 F-FOLIO893722 FOLIO
15/7/2023 F-FOLIO843662 FOLIO
18/7/2023
F-10CAN3.38168230718195E+20 65f366db-c8f3-4d6d-bd8a-5d0623d84c4f 10CAN
18/7/2023
F-10CAN3.28793230718195E+20 e4748a58-2f90-470e-9231-597b44eb14e1 10CAN
17/7/2023 F-EGAA246016 9CA6B52B-294B-44D5-935D-813849F89AA1 EGAA
12/7/2023 F-A766 A
8/7/2023 F-FOLIO880005 FOLIO
15/7/2023 F-FOLIO841495 FOLIO
13/7/2023 F-A747 A
14/7/2023 F-A759 A
15/7/2023 F-A760 A
12/7/2023 F-A743 A
27/7/2023 F-A29700 d05cc223-59d6-4fb7-a307-8139c973a83c A
12/7/2023 F-FOLIO110436 FOLIO
10/7/2023 F-FNPE54136963 08920BA1-D887-5EF5-A18D-4D75D4ABE150 FNPE
20/7/2023 F-SEMANA 29 SEMANA
17/7/2023
F-10CAN3.20576230717235E+20 13d08353-eb05-4a0f-9874-8d3646ec50e0 10CAN
17/7/2023 F-AY39210 58383E56-0184-4885-83B3-049B7D87E8A7 AY
19/7/2023 F-ME29217 D13722C7-0B24-4058-9F67-10AF97AC4F73 ME
21/7/2023 F-7166772341 cd9f8b6d-813e-40c1-b072-0f7e8e251646 7166
18/7/2023 F-32759 74936788-9B4E-4257-8286-780D5D3F939D
17/7/2023 F-MFCTM41922 ABC34839-2FF3-46EC-A84A-11A8496B9151 MFCTM
13/7/2023 F-A746 A
14/7/2023 F-A749 A
15/7/2023 F-A753 A
12/7/2023 F-A758 A
17/7/2023 F-A761 A
14/7/2023 F-A752 A
17/7/2023 F-SFSOP4CO38057 71741263-9657-4e0c-ba8f-ce486c466555 SFSOP4CO
24/7/2023 F-A1817 EDAF24FC-AB5D-4EEA-805E-565C06BF2D7F A
24/7/2023 F-M8906 B2D2D061-B378-4F41-B85F-458E2131A290 M
24/7/2023 F-SFSOP1CO84882 7cd615ec-5f27-4163-8890-cc39cbe21c33 SFSOP1CO
19/7/2023 F-MEKF118261 FD1625DC-7DDB-4C5C-B133-B0BF6765B71A MEKF
20/7/2023 F-MEKF118355 6EE53863-B59B-4913-836F-637612399B71 MEKF
19/7/2023 F-A774 A
18/7/2023 F-A771 A
19/7/2023 F-A772 A
17/7/2023 F-A757 A
17/7/2023 F-A756 A
15/7/2023 F-A754 A
14/7/2023 F-A750 A
15/7/2023 F-FOLIO843200 FOLIO
15/7/2023 F-FOLIO896159 FOLIO
18/7/2023 F-A765 A
21/7/2023 F-A777 A
22/7/2023 F-FOLIO110516 FOLIO
22/7/2023 F-FOLIO110513 FOLIO
26/7/2023 F-A29675 40a94334-fa19-497e-85dd-43cedbd779fc A
23/7/2023 F-A784 A
19/7/2023 F-A773 A
21/7/2023 F-A780 A
22/7/2023 F-A782 A
25/7/2023 F-A29656 9cb5831c-3778-4038-a608-2aac504f33ad A
17/7/2023 F-A755 A
18/7/2023 F-A764 A
19/7/2023 F-A769 A
20/7/2023 F-A775 A
21/7/2023 F-A776 A
24/7/2023 F-A779 A
25/7/2023 F-A786 A
26/7/2023 F-FNPE54437528 F4FB47CE-E42C-5138-9373-EC0F8BC6FE0F FNPE
26/7/2023 F-CH-966 CH-
26/7/2023
F-10CAN3.29430230726142E+20 b2171ce0-7b23-4bae-9ac4-3080cdaff942 10CAN
26/7/2023 F-32842 8153AEDB-CC12-41A5-8815-0F89A54D744E
26/7/2023 F-FPERIF3557 5068BC24-4A55-40DE-B76B-330ADBE2EE79 FPERIF
20/7/2023 F-A796 A
18/7/2023 F-A767 A
19/7/2023 F-FOLIO906378 FOLIO
18/7/2023 F-FOLIO117379 FOLIO
21/7/2023 F-A795 A
23/7/2023 F-FOLIO863114 FOLIO
25/7/2023 F-A793 A
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26/7/2023 F-A789 A
27/7/2023 F-A790 A
26/7/2023 F-A791 A
26/7/2023 F-TBW11631 1fa756d7-968d-488e-8b35-15c4bcf71fc7 TBW
26/7/2023 F-TBW11632 ae1a894f-bf11-4e9c-97c8-b2030079dcd1 TBW
26/7/2023 F-FW6445 1EA73FF8-2613-4D67-A4BD-5943B6F6CC8A FW
27/7/2023 F-FCP9969007 302107A8-AE9E-56EA-B3E1-B5276E5CCCB8 FCP
22/7/2023 F-A778 A
22/7/2023 F-A781 A
22/7/2023 F-FOLIO860846 FOLIO
22/7/2023 F-FOLIO914986 FOLIO
24/7/2023 F-A785 A
25/7/2023 F-FOLIO866923 FOLIO
24/7/2023 F-FOLIO922439 FOLIO
28/7/2023 F-SEMANA 30 SEMANA
3/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-CFDI13367 AF50AF5E-78F8-4676-A73B-AE09BCE689D3 CFDI
5/7/2023 F-FV-12251 c1dbd175-5ca7-436b-a3eb-5d95866aa663 FV-
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
24/5/2023 F-B919 4D4A3334-0A69-4920-8FE9-66A3CFC1EB8F B
5/7/2023 F-B950 560C22EF-A06E-425F-BF33-3539E2166220 B
19/6/2023 F-AB7932 317A22A4-8942-4042-BBCB-431887C83038 AB
5/7/2023 F-6102 a0af7e13-c412-453d-a6bc-636368ef8f17
5/7/2023 F-6103 0832c94a-47b9-455a-b3eb-d0304449ad96
6/7/2023F-TARJETA DE CREDITO TARJETA DE
21/6/2023 F-TPB1-262186097P1-3 45EC5289-187C-4A8B-8D7B-9047D9B9578C TP
6/6/2023 F-G3779 168bb34d-b776-41a3-8105-2409f4d856df G
1/6/2023 F-A71024 2DA52491-5E73-401A-B76C-467DA4ACAD1C A
1/6/2023 F-A70389 176C74A0-4922-4BE4-AC1A-F9E2DBE32ACE A
3/7/2023 F-CFDI73978 40FB9426-3016-4255-888C-DA4ADCAB9013 CFDI
4/7/2023 F-FAC1987 ED83B01C-EE13-45E0-98DE-D07309C4BC70 FAC
23/6/2023 F-MEXR4028133 33398680-1E3D-47B1-99ED-1FDE6F91E197 MEXR
16/6/2023 F-MEXR004017381 CF789FFA-BB01-4B56-89E9-2D974B826D53 MEXR
F-CFDI13367 AF50AF5E-78F8-4676-A73B-AE09BCE689D3 CFDI
6/7/2023 F-FV-12777 82bd3312-fff9-407b-ae45-3581baa30354 FV-
4/7/2023 F-PAGOTARJETA PAGO
6/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-CL6495839 7A4A369C-ECA4-754E-9E3A-562BA2B77328 CL
7/7/2023 F-CL6495809 B73E608D-01AC-5C4D-BB33-4CC08C15F8FF CL
7/7/2023 F-PERIODO14 PERIODO
7/7/2023 F-SEMANA 27 SEMANA
7/7/2023 F-PAGO01/59 PAGO
7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-PAGO01/59 PAGO
29/6/2023 F-AIA114812070 616056AB-168C-11EE-BC32-F19D9980586B AIA
11/7/2023 F-QD838900 EE12A4B6-A483-4CE3-A4E5-8E659CEBB6D2 QD
10/7/2023 F-ISNJUNIO 3EEB2284-775B-4FAF-B089-1218C460CA3F ISN
10/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
11/7/2023 F-PAGODEDUCIBLE PAGO
11/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
13/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
12/7/2023 F-6115 14e9f604-c702-451c-9e8b-b12367e7b48b
12/7/2023 F-6116 7bb7ebb8-f9db-4f09-b007-6110d76a641e
14/7/2023 F-CL6506141 886C9326-09C3-4746-B0BF-6D7785D79EC6 CL
31/1/2023 F-A136276977 64CC58A8-A336-438E-9B63-8B73E9A6AC4A A
29/5/2023 F-FF49658 6708555a-1ea6-40c2-8f73-d67fa3569686 FF
29/5/2023 F-FF49683 7f829eaa-d6e8-42ff-b49c-474186105c8d FF
26/6/2023 F-LB5269 80B6ECF0-0903-4A42-A654-89B5CB9941BE LB
14/7/2023 F-SEMANA 28 SEMANA
14/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
16/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
17/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
30/6/2023 F-AB8035 BBE6E6BA-824E-4406-BBE5-F515FC948286 AB
10/7/2023 F-AB8086 ACE930F1-54CB-4F61-B20F-1BA8FCD04BC7 AB
19/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
17/7/2023 F-ISR X SAL-JUN2023 ISR X SAL
17/7/2023 F-IVA RET-JUN2023 IVA RET
19/7/2023F-ISR X SER PRO-JUN2023 ISR X SER PRO
19/7/2023 F-6123 6b2ce16a-bff8-4630-b454-b13537d95f5d
19/7/2023 F-6124 067e7b48-9fc9-4923-8b58-1ffe57bb692f
21/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
21/7/2023 F-PERIODO15 PERIODO
21/7/2023 F-SEMANA 29 SEMANA
20/7/2023 F-CL6512130 C99B8E2E-13E4-584F-BAF6-33C8013A03B4 CL
20/7/2023 F-CL6512129 01CF235E-57DD-B54C-B6B0-108A39870724 CL
15/8/2023 F-FTC-02, FTC-0303/36 C7573FBC-4639-4488-A4CD-199C5B6523E4 FTC-02, FTC-03
21/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
10/7/2023 F-EA2534801 4B62DBD9-D79E-45DA-B6FC-B091698C82F7 EA
10/7/2023 F-FT-0323/36 FT-03
24/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
24/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
24/7/2023 F-PAGOFINIQUITO PAGO
24/7/2023 F-PAGOJUNIO 2023 PAGO
24/7/2023 F-PAGOJUNIO 2023 PAGO
25/7/2023 F-12468 474FE3D9-2DD3-42F8-A910-0AE96AD2A8C6
22/7/2023 F-EA2541327 727AE42B-A931-47B5-BABC-2C291E5C1F4A EA
22/7/2023 F-FT-0422/36 FT-04
25/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
24/7/2023 F-CL6514463 8401AB61-A987-5A42-9D1D-796C235B825C CL
9/2/2023 F-A136620170 4299A3D4-86A8-43CF-9E5A-6B8E37488A80 A
6/6/2023 F-A141280055 074C09C0-20BA-437E-B164-FC831C3E339E A
25/7/2023
F-DEVOLUCIONPAGO DE MAS DEVOLUCION
26/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
26/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
27/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
25/7/2023 F-CFDI2525 40531a59-2763-47d8-acbd-799e95281319 CFDI
30/6/2023 F-MEXR4042561 3EA27B23-F14D-4278-9882-179EEDA020F7 MEXR
7/7/2023 F-MEXR4059299 DF323412-F8E1-418E-B140-27F069F867C5 MEXR
9/2/2023 F-A136620120 6C621151-2CB1-414C-8333-B74CF5C765DE A
25/7/2023 F-6130 d8e10c26-85fe-4611-aaed-a4d281cc45d3
27/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
28/7/2023 F-SEMANA 30 SEMANA
28/7/2023 F-CL6523779 B29D0CF2-4990-C145-8185-BDE0BD6238BE CL
28/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
30/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
31/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
14/7/2023 F-MEXR4073164 E5FB3BB8-1D69-4671-8720-7A413EA66DE4 MEXR
21/7/2023 F-TPB1-267171645P1-3 9BFBBFD4-7022-4F7E-B30D-1B557DE61EAE TP
21/7/2023
F-TP344314833971610031_0_A1-388247711
EED12C14-BAE9-41EE-A339-4352A8250851 TP
21/7/2023
F-TP344314833971646508_0_A1-388247714
F0952C48-9BA4-4A27-A477-628DAAB44670 TP
22/7/2023 F-EA2541327 C7AC220C-4706-4C98-AF71-792974A5098F EA
22/7/2023 F-FTC-0112/36 FTC-01
21/7/2023 F-EA2540910 52BC6631-5BC2-474D-B4C7-93B4FEF9D25C EA
21/7/2023 F-FT-0517/36 FT-05
31/7/2023 F-ASMILABLESJUL 2023 ASMILABLES
31/7/2023
F-DEVOLUCIONPAGO DE MAS DEVOLUCION
3/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
3/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
31/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
31/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO

31/7/2023 F-L198128 7df78a68-5b45-4f44-981b-358861a964d5 L

31/7/2023 F-T4775690 b57f64ae-7397-4a37-9f9a-ba69a5883719 T
31/7/2023 F-T1278981 a668386a-070e-4638-ad93-53969219c13c T
3/7/2023 F-EC764869 B5E633AC-C5E5-4DCD-9A5C-31AF9E8DADFE EC
3/7/2023 F-EC764869 B5E633AC-C5E5-4DCD-9A5C-31AF9E8DADFE EC
3/7/2023 F-EC764869 B5E633AC-C5E5-4DCD-9A5C-31AF9E8DADFE EC
3/7/2023 F-EC764869 B5E633AC-C5E5-4DCD-9A5C-31AF9E8DADFE EC
1/7/2023 F-5012879301 BF892D6E-820A-45A5-90C3-2E5E994ED0FE
2/7/2023 F-65506922824 EA49E1AF-3792-440A-B026-40E92C911CB2
5/7/2023 F-FOLIO773976 7A53705F-B1F8-4779-B480-2765F6FF7543 FOLIO
5/7/2023 F-FOLIO822578 7A53705F-B1F8-4779-B480-2765F6FF7543 FOLIO
5/7/2023 F-FOLIO827853 E74636CB-8D16-463E-AE4C-6B0C0935D851 FOLIO
5/7/2023 F-FOLIO779145 E74636CB-8D16-463E-AE4C-6B0C0935D851 FOLIO
5/7/2023 F-FOLIO839890 C8F4692E-7182-47F7-8B6F-2230B0498ABF FOLIO
5/7/2023 F-FOLIO790015 C8F4692E-7182-47F7-8B6F-2230B0498ABF FOLIO
26/7/2023 F-FOLIO875827 7284B500-6950-4AAC-AEE5-06FFA5C72D09 FOLIO
26/7/2023 F-FOLIO824744 7284B500-6950-4AAC-AEE5-06FFA5C72D09 FOLIO
26/7/2023 F-FOLIO873155 3E2EDB39-B78B-4361-A4F2-4380E3366754 FOLIO
26/7/2023 F-FOLIO820682 3E2EDB39-B78B-4361-A4F2-4380E3366754 FOLIO
30/6/2023 F-FOLIO860923 4080E75C-FE7B-4DAE-8C7C-9C8384EB64C4 FOLIO
10/7/2023 F-651230002160 c8abb9dc-5c27-4881-ac10-6ae81c0cc217

12/7/2023 F-835488 7b0f81a4-bb41-4a3d-9c43-7ef200e260b2

19/7/2023 F-841593 97e7023b-470c-44f0-97ff-790b14605603
28/7/2023 F-853906 e591dfb1-c144-448c-83d6-bf75483e203e
31/7/2023 F-858198 5c82e3ea-82a6-40c9-9bb8-7541c476b47e
14/7/2023 F-RI23018642 86DE8A0D-2260-11EE-B9E7-63C102D121B1 RI
14/7/2023 F-RI23018654 A37AC1F7-2260-11EE-AAF6-43D96B4AD64A RI
1/7/2023 F- PAGO
1/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
1/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
1/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
1/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
1/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
1/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
2/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
2/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
2/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
2/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
2/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
2/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
2/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
3/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
3/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
4/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/7/2023 F-2600040059 FA7700B9-B753-4858-BB5E-48E6F1D6D110 2
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
5/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
6/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
 7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
7/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
8/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
8/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
8/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
8/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
8/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
9/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
9/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
9/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
9/7/2023 F-PAGOANTICIPO PAGO
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18/7/2023 F-PAGO JULIO PAGO

18/7/2023 F-PAGO JULIO PAGO
F-PAGO JULIO PAGO
F-PAGO JULIO PAGO

TOTAL IVA ACREDITABLE JULIO 2023

FROZAR SA DE CV
RELACION DE PAGOS AGOSTO 2023

FECHA CONCATENADO XML SERIE

29/7/2023 F-BO111661 BO
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31/7/2023 F-FNPE54586205 FNPE
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1/8/2023 F-A810 A
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2/8/2023 F-FNPE54652205 0D572544-A663-5278-98F3-CC408942B578 FNPE
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5/8/2023 F-A828 A
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4/8/2023 F-651230002811 5472b484-7e61-4658-a8cd-544798da0232
1/8/2023 F-A1486 C004D0DA-1982-4476-8FD0-2B54322F1E6E A
1/8/2023 F-A1486 C004D0DA-1982-4476-8FD0-2B54322F1E6E A
26/8/2023 F-945476
28/8/2023 F-110832

14/8/2023 F-866750 d92ee702-28a0-40e0-bdd5-4ad7609e784c

21/8/2023 F-871561 4ab0335a-6e0e-4bb8-976b-2c283a3114f3
28/8/2023 F-875754 e2c3b0e6-016f-4e4e-90e3-6b8a340e1695
31/8/2023 F-879601 be9249e6-cd8c-4878-a0f9-b83c3c6f9d62
28/7/2023 F-RI23028553 C4770337-2D88-11EE-AAA7-510332E825B7 RI
18/8/2023 F-RI23040864 096BE328-3DE3-11EE-9036-9B4F53BA0BCE RI

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FROZAR SA DE CV
RELACION DE PAGOS AGOSTO 2023

FECHA CONCATENADO XML SERIE

1/9/2023 F-SEMANA 35 SEMANA
1/9/2023 F-CATORCENA 18 CATORCENA
26/9/2023 F-A933 A
31/8/2023 F-A932 A
1/8/2023 F-AB126136 AB1
31/8/2023 F-BO121870 BO
1/9/2023 F-ICALY430994 CFC8E155-AA17-4711-97B7-B7E6B9FBFAAB ICALY
1/9/2023 F-BO122320 BD08D2CD-DB5D-4FE4-A635-0E13013B8006 BO
30/8/2023 F-931
29/8/2023 F-918
31/8/2023 F-FNPE55197094 FNPE
29/8/2023 F-924
31/8/2023 F-FNPE55199140 FNPE
30/8/2023 F-FOLIO1019239 FOLIO
31/8/2023 F-935
2/9/2023 F-FNPE55266247 4A97C28D-14D5-5199-9AD9-DD6BA35CF7DF FNPE
31/8/2023 F-FSC4261 FSC
2/9/2023 F-VA11269 VA
2/9/2023 F-942
1/9/2023 F-939
30/8/2023 F-930
2/9/2023 F-940
2/9/2023 F-938
1/9/2023 F-936
30/8/2023 F-929
30/8/2023 F-FOLIO110852 FOLIO
4/9/2023 F-A30012 152e7ea9-2326-4906-89eb-1f714766dbe0 A
1/9/2023 F-937
1/9/2023 F-FOLIO110877 FOLIO
4/9/2023 F-A30016 c5850526-85bd-41d4-9847-fdaf5315b811 A
1/9/2023 F-945
2/9/2023 F-ALT537599 4A194903-4810-4F27-9085-C6E7B7245B55 ALT
2/9/2023 F-ALT537593 7824926A-D717-487C-BBA7-2735B56717D0 ALT
2/9/2023 F-ALT537596 A1AEE3DA-3C30-4218-8142-41BE2332AADF ALT
2/9/2023 F-ALT537603 D12EC4B7-64B4-48C5-A539-4D844B3F95F5 ALT
4/9/2023 F-FNPE55277490 0174ACC1-0A9D-53D0-BFC1-D06FA4215477 FNPE
1/9/2023 F-SFSOP4CO38478 38e811eb-ea09-42cc-80e0-482be9580386 SFSOP4CO
31/8/2023 F-934
4/9/2023 F-947
4/9/2023 F-950
5/9/2023 F-949
4/9/2023 F-948
2/9/2023 F-951
2/9/2023 F-FOLIO961167 FOLIO
2/9/2023 F-FOLIO1025663 FOLIO
4/9/2023 F-ALT538007 5A779505-AA5D-4E0B-B48E-B700EC5CD9BA ALT
5/9/2023 F-FNPE55301659 EB5B9C2B-ED63-53BA-95C3-DAC0A3C1CFDE FNPE
4/9/2023 F-B9812224 7c0fc39f-d4bb-41b2-9bbc-a451a1085126 B
4/9/2023 F-B9812226 9bbd6161-626f-48f1-88ff-c38fd539a7a1 B
4/9/2023 F-FNPE55291280 3E548BF8-C934-57B5-81B3-577272C1E679 FNPE
4/9/2023 F-FNPE55291028 712FEDD1-F007-560E-8B17-FB1790339F47 FNPE
4/9/2023 F-FNMP6660987 9442ED62-16C3-5AC9-BC90-7AD7E7D90CF7 FNMP
4/9/2023 F-FCP10131427 D72434A3-D43F-5993-B6ED-F944D7C3695D FCP
31/8/2023 F-FOLIO4403870 FOLIO
31/8/2023 F-FOLIO1020697 FOLIO
5/9/2023 F-CFDB7604958395 9A76C216-8C18-434E-8D01-0ED064E58D4D CFDB
6/9/2023 F-SFSOP4CO38518 2dc96c4c-c591-4058-a8c8-7d9717cfa6f3 SFSOP4CO
6/9/2023 F-955
6/9/2023 F-954
7/9/2023 F-959
4/9/2023 F-944
 7/9/2023 F-FNPE55332757 0CD16FA7-D5A9-5C54-A669-6715D49A2480 FNPE
4/9/2023 F-FOLIO110890 FOLIO
5/9/2023 F-FOLIO110899 FOLIO
7/9/2023 F-A30041 421056d9-a4cf-4056-b586-3ddb213aadb1 A
7/9/2023 F-ALT538547 17193778-DACC-4A99-AF83-B368FDBAE95A ALT
30/9/2023 F-FOLIO122415 FOLIO
5/9/2023 F-FNPE55304248 311ACA7E-A9B7-5B88-B92C-852C4FF11E54 FNPE
5/9/2023 F-FCP10134089 6AA1999B-53D4-589D-9113-B5099564AC62 FCP
5/9/2023 F-FNPE55304194 CFAAE25B-872E-5393-99B4-49B6DD3BD3A3 FNPE
5/9/2023 F-FNMP6663277 E9999E22-C8E0-5987-84EF-1D96B3A1D258 FNMP
5/9/2023 F-FNPE55303942 FFC185CC-A865-5F8A-94F0-3BFE78244C0F FNPE
5/9/2023 F-LEP330209 90A40737-44A6-482B-9560-8BF25736B771 LEP
5/9/2023 F-B9814424 71a9f28c-8e33-40c8-8db6-11cc004e5b5a B
5/9/2023 F-CAR6041079 E80FAF50-F650-473A-A745-A5A725DFD801 CAR
7/9/2023 F-ALT538555 BE4D1F10-540C-42E6-9FBE-5F4FF42903E0 ALT
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 IMPORTE SIN
FACTURA PROVEEDOR IMPORTE REV
IVA
98866 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 19,416.00 3
FINIQUITO LUIS EMILIO COLLI AKE 0.00 0.00
FINIQUITO ARMANDO ALBERTO RAMAYO SANCHEZ 0.00 0.00
01 DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2023 0.00 0.00
93360 ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. D 1,266.53 0.00
36483 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 362.93 0.00
621879 NUEVA WAL MART DE MEXICO 596.55 0.00
VALE MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
VALE MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
VALE MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
VALE MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
VALE VIAJE A TUXTLA 0.00 0.00
VALE VIAJE A ESCARCEGA 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
91906 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
5165767 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 1,008.00 2
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
15986 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
15541 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
88676 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
15998 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
15588 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
88690 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
3360304 OPERADORA OMX. S.A. DE C.V. 1,457.25 0.00
3360305 OPERADORA OMX. S.A. DE C.V. 1,457.25 0.00
93386 ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. D 592.44 0.00
3360271 OPERADORA OMX. S.A. DE C.V. 744.01 0.00
3360273 OPERADORA OMX. S.A. DE C.V. 1,622.01 0.00
30737 LLANTAS DEL SURESTE MQ S DE RL DE CV 225.00 0.00
425624 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 44.83 0.00
50399005 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 112.07 0.00
6014 GRECIA 842.00 23.28 3
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
NOTA FELIPE AMARO SANTANA 0.00 0.00
15652 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
16012 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
88704 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
89563289 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 231.90 0.00
89564754 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 404.31 0.00
89556334 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 559.48 0.00
89564326 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 231.90 0.00
89559307 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 197.41 0.00
89565291 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 231.90 0.00
89563758 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 231.90 0.00
89564638 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 231.90 0.00
 89565122 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 231.90 0.00
89564384 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 231.90 0.00
89559438 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 644.83 0.00
89555795 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 369.83 0.00
89563546 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 231.90 0.00
89563048 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 231.90 0.00
PRESTAMO RODOLFO OSVALDO RAMOS REYES 0.00 0.00
771 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
PRESTAMO JESUS GUADALUPE RIVAS POOL 0.00 0.00
24171 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 203.45 0.00
8895 YAZMIN AIDEE PEREZ CRUZ 0.00 0.00
32607 DISTRIBUIDORA VIOLETA 0.00 0.00
82717 INDUSTRIAS VERMAR 189.92 0.00
3.202852301E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 43.10 0.00
3.294302301E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 172.41 0.00
36472 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 362.93 0.00
5186741 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 588.00 2
467621 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 132.76 0.00
VALE VIAJE A CD DEL CARMEN 0.00 0.00
VALE VIAJE A TIZIMIN 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A ESCARCEGA 0.00 0.00
VALE VIAJE A OCOZOCUATLA 0.00 0.00
VALE VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
VALE VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
VALE VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
VALE VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
VALE VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
15716 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
16031 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
88727 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
02 DEL 07 AL 13 DE ENERO DE 2023 0.00 0.00
431555 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 33.62 0.00
NOTA PARA SOLDAR Y REFORZAR MOFLE FT-02 0.00 0.00
76303 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 611.76 0.00
VALE VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
VALE VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
VALE SUELDO SEMANAL CARLOS BURGOS 07-13 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A CANCUN 0.00 0.00
4354 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
16054 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
 15780 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
88741 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
NOTA FELIPE AMARO SANTANA 0.00 0.00
16387 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
16079 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
88758 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
390581269 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 300.30 1
59780 RTONER MERIDA 164.09 0.00
33143 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 926.19 25.62 3
VALE VIAJE A CD DEL CARMEN 0.00 0.00
5243039 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 588.00 2
VALE VIAJE A CDMX 0.00 0.00
5243038 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
VALE VIAJE A TIZIMIN 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
88780 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
16448 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
16093 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
02 DEL 07 AL 20 DE ENERO DE 2023 0.00 0.00
03 DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2023 0.00 0.00
24251 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 43.10 0.00
77515 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 43.12 0.00
106073 AUTO PARTES Y MÁS S.A. DE C.V. 445.48 0.00
436826 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 50.86 0.00
59867 RTONER MERIDA 184.94 0.00
18 MAQUINADO Y FRESADO 400.00 0.00
24227 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 327.34 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
VALE VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
VALE VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A ESCARCEGA 0.00 0.00
446100 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
143234 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
94654 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
16497 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
16118 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
88792 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
VALE MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
33224 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 1,094.50 30.38 3
FINIQUITO JESUS ISRAEL PEREZ AKE 0.00 0.00
FINIQUITO EDIE RICARDO RAMIREZ BASULTO 0.00 0.00
77729 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 36.12 0.00
106274 AUTO PARTES Y MÁS S.A. DE C.V. 346.62 0.00
VALE MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
VALE MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
 VALE VIAJE A TUXTLA 0.00 0.00
VALE VIAJE A OCOZOCUATLA 0.00 0.00
VALE VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
VALE VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
478079 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
450707 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
VALE VIAJE A CD DEL CARMEN 0.00 0.00
VALE VIAJE A CD DEL CARMEN 0.00 0.00
94415 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
NOTA FELIPE AMARO SANTANA 0.00 0.00
NOTA MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO 0.00 0.00
16552 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
NOTA COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
16149 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
VALE VIAJE A TIZIMIN 0.00 0.00
VALE VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
NOTA COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
16620 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
16161 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
04 DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 2023 0.00 0.00
SIN FACTURA OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 0.00 0.00
3850 SOLINZA Y DERIVADOS 215.52 0.00
93931 ARTÍCULOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, S.A. D 446.14 0.00
626464 NUEVA WAL MART DE MEXICO 402.59 0.00
33410 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 84.25 2.27 3
127786 REFACCIONARIAS AGP 74.91 0.00
10646 GRUPO COMERCIAL HYDRA S.A. DE C.V. 68.97 0.00
7604357287 ESTAFETA MEXICANA 433.29 0.00
106561 AUTO PARTES Y MÁS S.A. DE C.V. 165.53 0.00
94924 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
062 VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
067 VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
068 VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
066 VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
069 VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
071 VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
072 VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
480114 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
458763 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
065 VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
066 VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
16189 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
96052 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
16663 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
390675581 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 343.20 1
63101 SERVICIO TAC SA DE CV 126.13 3.69 3
33567 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 84.25 2.27 3
001 OSCAR AVILA COVARRUBIAS 100.00 0.00
070 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
078 VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
 079 VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
082 VIAJE A CDMX 0.00 0.00
073 VIAJE A CD DEL CARMEN 0.00 0.00
074 VIAJE A CD DEL CARMEN 0.00 0.00
076 VIAJE A TIZIMIN 0.00 0.00
077 VIAJE A TIZIMIN 0.00 0.00
080 VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
081 VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
20560 MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO 0.00 0.00
28140 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96083 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
075 VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
083 VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
FINIQUITO LUIS EMILIO COLLI AKE 0.00 0.00
PRESTAMO JORGE AZAEL LIZAMA GONZALEZ 0.00 0.00
646 TECNOVENTAS 43,103.45 0.00
33361 AUTOTAB 86,206.90 0.00
TRASPASO A CTA DE INVERSION 0.00 0.00
135294329 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE 6,743.26 0.00
3000534 FRIMAX CARROCERIAS 129,310.34 0.00
0111875224 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 54,035.01 0.00
17842 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 4,113.31 81.69 3
17824 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 4,178.56 83.00 3
29538 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 4,500.94 89.79 3
13071 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 4,152.44 89.03 3
4669 CHIKRI ABIMERHI BODIB 9,378.81 185.21 3
13206 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 926.94 24.25 3
6737 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 22,720.44 473.51 3
3845 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 10,037.38 198.20 3
6343 CHIKRI ABIMERHI BODIB 1,363.50 26.83 3
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
TRASPASO A CTA DE INVERSION 0.00 0.00
3921071 OFFICE DEPOT DE MEXICO 14,482.16 0.00
5884 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 14,033.00 0.00
TRASPASO A CTA DE INVERSION 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
01 DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2023 0.00 0.00
01 DEL 01 AL 06 DE ENERO DE 2023 0.00 0.00
1321 U-REDI, INNOVACION TECNOLOGICA S.A. DE 1,999.00 0.00
108021 AUTOTAB 3,015.00 0.00
108020 AUTOTAB 3,345.00 0.00
65858 GRUPO GM TRANSPORT 5,880.00 0.00
29648 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 4,532.19 97.57 3
17925 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 3,919.31 84.03 3
17946 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 7,885.94 169.15 3
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
6244274 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 45.04 0.00
6244280 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 128.85 0.00
44408 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC, S.A DE C. 1,341.22 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
17972 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 590.69 12.65 3
17978 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 7,634.38 163.70 3
13295 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,691.69 49.58 3
 6785 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 37,790.56 769.81 3
3897 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 13,884.38 272.79 3
6809 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 2,050.69 40.20 3
3093 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 700.00 0.00
3086 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 600.00 0.00
3088 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 700.00 0.00
3087 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 700.00 0.00
2431332 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 7,834.94 0.00
17/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 0.00 0.00
29709 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 4,032.19 86.87 3
17986 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 4,670.88 100.15 3
TRASPASO A CTA DE INVERSION 0.00 0.00
1.100982212E+26 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 17,575.00 3
8922 YAZMIN AIDEE PEREZ CRUZ 1,660.26 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
29738 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 4,187.19 90.16 3
29758 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 4,008.31 86.31 3
5888 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 12,954.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
57686 COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE 18,855.90 0.00
02 DEL 07 AL 13 DE ENERO DE 2023 0.00 0.00
6252552 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 42.53 0.00
6252503 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 156.38 0.00
44623 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC, S.A DE C. 2,100.43 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
3668875 DHL EXPRESS MEXICO 685.67 0.00
108132 AUTOTAB 3,345.00 0.00
35366 AUTOTAB 2,700.00 0.00
139873 AUTOTAB 1,900.00 0.00
18006 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 4,551.19 97.62 3
18027 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 3,517.81 75.44 3
3368336 OPERADORA OMX. S.A. DE C.V. 2,923.87 0.00
6467 CHIKRI ABIMERHI BODIB 1,025.25 21.71 3
6879 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 2,050.69 40.20 3
6837 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 19,682.50 407.35 3
8537 CHIKRI ABIMERHI BODIB 12,084.88 236.75 3
4736 CHIKRI ABIMERHI BODIB 2,200.19 43.12 3
18065 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 8,706.50 185.94 3
18070 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 3,282.00 70.07 3
182452 CENTRO DE SOLUCIONES INALÁMBRICAS, S. 2,475.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
DICIEMBRE PAGO CUOTAS IMSS, SAR E INFONAVIT DIC 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
37 MANRIQUE ARTICULOS PROMOCIONALES S 2,275.50 0.00
2021 PAGO DIFERENCIAS EN CUOTAS INFONAVIT 0.00 0.00
2021 PAGO DIFERENCIAS EN CUOTAS INFONAVIT 0.00 121.47 3
2022 PAGO DIFERENCIAS EN CUOTAS INFONAVIT 0.00 0.00
2022 PAGO DIFERENCIAS EN CUOTAS INFONAVIT 0.00 43.26 3
57870 COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE 4,605.00 0.00
3957 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 11,987.44 234.86 3
57899 COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE 736.75 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
29835 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 4,940.50 106.37 3
29895 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 1,724.69 37.01 3
18091 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,409.63 94.14 3
5896 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 15,651.50 0.00
02 DEL 07 AL 20 DE ENERO DE 2023 0.00 0.00
03 DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2023 0.00 0.00
6261751 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 100.77 0.00
6261734 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 150.17 0.00
2022 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMB 0.00 824.00 3
2022 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMB 0.00 120.00 3
2022 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMB 0.00 0.00
LUZ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
44707 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC, S.A DE C. 565.09 0.00
44794 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC, S.A DE C. 4,426.24 0.00
2711 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 8,300.94 178.05 3
3687485 DHL EXPRESS MEXICO 791.76 0.00
6901 CANDELARIA HOIL Y LOPEZ 1,273.73 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
2438607 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 19,613.79 0.00
06/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 0.00 0.00
2438171 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 14,309.87 0.00
11/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 0.00 0.00
13293 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,346.69 92.84 3
18161 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 307.69 6.63 3
6522 CHIKRI ABIMERHI BODIB 1,024.00 21.66 3
6879 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 42,246.44 860.69 3
4017 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 9,942.94 194.99 3
8614 CHIKRI ABIMERHI BODIB 11,869.63 232.65 3
13453 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 2,909.19 85.24 3
9889 TECNOVENTAS 640.00 0.00
2438606 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 8,185.39 0.00
16/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 0.00 0.00
5900 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 12,349.50 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
6266451 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 6.49 0.00
18161 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,307.81 91.90 3
18177 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,907.44 104.83 3
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
04 DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 2023 0.00 0.00
6268907 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. 148.87 0.00
9909 TECNOVENTAS 499.03 0.00
2643 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCION 384.88 0.00
2644 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCION 1,584.88 0.00
2642 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCION 384.88 0.00
2639 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCION 384.88 0.00
2641 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCION 384.88 0.00
2638 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCION 384.88 0.00
2645 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCION 1,584.88 0.00
2640 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCION 384.88 0.00
ENERO PAGO ASIMILABLES ENERO 2023 0.00 0.00
18194 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,896.38 104.55 3
 2836 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,038.63 86.57 3
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
136276977 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE 32,151.72 0.00
B1-237346929P1-3 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 611.20 0.00
341112740853565140_0_A1-323679763
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -41.38 0.00
341112740853640207_0_A1-323679761
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -26.78 0.00
184461 CENTRO DE SOLUCIONES INALÁMBRICAS, S. 2,475.00 0.00
66618 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO 12,990.00 0.00
4062 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 8,033.81 157.61 3
13525 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 2,578.94 75.15 3
25977834 RADIOMOVIL DIPSA 12,021.52 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
18228 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 5,022.75 107.25 3
18224 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 3,379.00 72.18 3
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
TOTAL BANCO SANTANDER 954,117.89 49,332.59

AMORTIZACIONES
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 889.00 0.00
741423 INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 43,245.19 1,874.13 3
741423 INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 54,977.38 0.00
4472503 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 40,653.45 0.00
180512 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 250.86 0.00
86020 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 243.97 0.00
1182041 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 2,717.24 0.00
27212 TOLSAC 2,168.00 0.00
264454 RECURSO CONFIABLE 230.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 145,375.08 1,874.13

COMPENSACIONES
686949 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR 0.00 1,092.51 2
685653 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR 0.00 2,209.06 2
22896559 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MÉXICO S. 7,667.25 1,593.14 1
23903105 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MÉXICO S. 575.56 1,130.24 1
TOTAL COMPENSACIONES 8,242.81 6,024.95

PAGOS CON TARJETA

070130230132 AUTOS PULLMAN 879.31 0.00
60125686226 AUTOS PULLMAN 879.31 0.00
70130428907 AUTOS PULLMAN 1,072.41 0.00
TOTAL PAGOS CON TARJETA 2,831.03 0.00

PAGO EFECTIVO
1084 JESUS MANUEL EK POOT 249.92 0.00
57656 COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE 147.50 0.00
57738 COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE 107.50 0.00
317 CANDELARIA ALEJANDRO SALVADOR 517.24 0.00
 2598 ERICKA DENNISE AGUILAR GIRON 103.45 0.00
36630 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
28158 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
TOTAL PAGOS EFECTIVO 1,488.54 500.00

ENERO HUBSPOT 1,155.33 0.00

ENERO FACEBOOK 482.39 0.00
ENERO FACEBOOK 492.32 0.00
TOTAL PAGOS POR IMPORTACION 2,130.04 0.00

RO 2023 1,114,185.39 57,731.67

BASE PARA IVA 1,114,185.39

GASTOS PAGADOS A LA TASA 0% 3,366.88
GASTOS PAGADOS EXENTOS 6,905.57
TOTAL GASTOS PARA IVA 1,124,457.84

NO OBJETO 47,459.22

IMPORTE SIN
FACTURA PROVEEDOR IMPORTE REV
IVA
2598 ERICKA DENNISE AGUILAR GIRON 0.00 0.00
317 CANDELARIA ALEJANDRO SALVADOR 0.00 0.00
095 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
094 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
093 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
086 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
085 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
465007 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
493723 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
6525 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 0.00 0.00
084 VIAJE A ESCARCEGA 0.00 0.00
091 VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
092 VIAJE A CAMPECHE 0.00 0.00
087 VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
088 VIAJE A VILLAHERMOSA 0.00 0.00
096 VIAJE A CDMX 0.00 0.00
097 VIAJE A CDMX 0.00 0.00
089 VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
093 VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
20561 MUNICIPIO OTHON P BLANCO 0.00 0.00
96108 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
28158 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
36630 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 0.00 0.00
05 DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023 0.00 0.00
447826 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV 50.86 0.00
 78724 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
628880 NUEVA WAL MART DE MEXICO 558.17 0.00
108 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
100 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
101 VIATICOS 0.00 0.00
102 VIATICOS 0.00 0.00
104 VIATICOS 0.00 0.00
105 VIATICOS 0.00 0.00
109 VIATICOS 0.00 0.00
110 VIATICOS 0.00 0.00
114 VIATICOS 0.00 0.00
115 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
111 VIATICOS 0.00 0.00
112 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
113 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
116 VIATICOS 0.00 0.00
107 VIATICOS 0.00 0.00
106 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
28186 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
21017 MUNICIPIO OTHON P BLANCO 0.00 0.00
96123 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
50956270 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 362.93 0.00
473547 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00 2
497279 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00 2
27859 ESTACIONAMIENTO 0.00 0.00
814 GRACIELA CARRASCO ARENAS 0.00 0.00
50956215 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 184.48 0.00
50956202 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 106.00 0.00
NO DEDUCIBLE 0.00 0.00
791 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
149402 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 20,904.00 3
78763 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
117 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
124 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
122 VIATICOS 0.00 0.00
123 VIATICOS 0.00 0.00
118 VIATICOS 0.00 0.00
119 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
164 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
109616 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 1,010.44 27.89 3
128 VIATICOS 0.00 0.00
135 VIATICOS 0.00 0.00
5099039 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
478462 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
120 VIATICOS 0.00 0.00
126 VIATICOS 0.00 0.00
133 VIATICOS 0.00 0.00
134 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
129 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
136 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
125 VIATICOS 0.00 0.00
131 VIATICOS 0.00 0.00
132 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
 16293 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
17014 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
96142 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
130 VIATICOS 0.00 0.00
28203 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96161 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
PRESTAMO DAVID ALEJANDRO UICAB HUH 0.00 0.00
05 JOSE DE JESUS KOYOC PUC 0.00 0.00
FINIQUITO GUADALUPE IZQUIERDO VENTURA 0.00 0.00
06 DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DE 2023 0.00 0.00
32989 REFRIMART DE MEXICO 60.37 0.00
7604404483 ESTAFETA MEXICANA 435.02 0.00
81922 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 485.72 0.00
3 VIATICOS 0.00 0.00
3 VIATICOS 0.00 0.00
FT-05 GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00
36670 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
141 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
143 VIATICOS 0.00 0.00
140 VIATICOS 0.00 0.00
138 VIATICOS 0.00 0.00
139 VIATICOS 0.00 0.00
145 VIATICOS 0.00 0.00
146 VIATICOS 0.00 0.00
147 VIATICOS 0.00 0.00
144 VIATICOS 0.00 0.00
148 VIATICOS 0.00 0.00
137 VIATICOS 0.00 0.00
476116 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 132.76 0.00
5941464 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 459.48 0.00
142 VIATICOS 0.00 0.00
28215 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96174 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
89685852 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89678205 RADIOMOVIL DIPSA 369.83 0.00
89687383 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89686902 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89686655 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89681801 RADIOMOVIL DIPSA 649.11 0.00
89685600 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89685366 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89687021 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89686054 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89687552 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89681671 RADIOMOVIL DIPSA 369.82 0.00
89686599 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89678730 RADIOMOVIL DIPSA 559.48 0.00
737107233 ESTAFETA MEXICANA 433.29 0.00
4 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
152 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
156 VIATICOS 0.00 0.00
162 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
151 VIATICOS 0.00 0.00
 155 VIATICOS 0.00 0.00
494048 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
526071 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
159 VIATICOS 0.00 0.00
153 VIATICOS 0.00 0.00
163 VIATICOS 0.00 0.00
161 VIATICOS 0.00 0.00
28035 REPARADOR MIXTECO 0.00 0.00
490936 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
510937 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
150 VIATICOS 0.00 0.00
157 VIATICOS 0.00 0.00
149 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
28292 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 500.00 2
96192 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
154 VIATICOS 0.00 0.00
28291 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
PRESTAMO FRANCISCO OSWALDO CANUL RAZ 0.00 0.00
PRESTAMO MARIO ALEJANDRO BUSTILLOS CEBALLOS V 0.00 0.00
07 NOMINA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2023 0.00 0.00
005 VIATICOS 0.00 0.00
175 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
006 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
VIATICOS 0.00 0.00
63938 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS 214.04 0.00
31127 LLANTAS DEL SURESTE MQ S DE RL DE CV 114.48 0.00
79158 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
36750 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
36762 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 676.56 15.19 3
172 VIATICOS 0.00 0.00
169 VIATICOS 0.00 0.00
168 VIATICOS 0.00 0.00
170 VIATICOS 0.00 0.00
166 VIATICOS 0.00 0.00
160 VIATICOS 0.00 0.00
173 VIATICOS 0.00 0.00
95999 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
176 VIATICOS 0.00 0.00
174 VIATICOS 0.00 0.00
28309 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 500.00 2
24395 MUNICIPIO OTHON P BLANCO 0.00 0.00
96239 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
CH 805 NO DEDUCIBLE 0.00 0.00
FINIQUITO RENE GERARDO DE JESUS FARAH NARVAEZ 0.00 0.00
20652 INMOBILIARIA Y EDIFICACIONES A.R.A. SA 600.13 12.85 3
4577 SERVICIO DOGRE 423.38 8.88 3
288123 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORTE 842.06 23.21 3
188 VIATICOS 0.00 0.00
189 VIATICOS 0.00 0.00
178 VIATICOS 0.00 0.00
179 VIATICOS 0.00 0.00
199 VIATICOS 0.00 0.00
181 VIATICOS 0.00 0.00
 533666 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
98934 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
180 VIATICOS 0.00 0.00
198 VIATICOS 0.00 0.00
5440363 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 588.00 2
177 VIATICOS 0.00 0.00
28330 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96252 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
191 VIATICOS 0.00 0.00
28358 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96266 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
FINIQUITO ALEJANDRO HUMBERTO HERNANDEZ 0.00 0.00
08 DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2023 0.00 0.00
FINIQUITO JESUS ALBERTO CIAU SOLIS 0.00 0.00
011 BASURA 0.00 0.00
195 PENSION 0.00 0.00
196 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
201 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
333 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
2609 ERICKA DENNISE AGUILAR GIRON 293.11 0.00
84020 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 615.04 0.00
737107295 ESTAFETA MEXICANA 441.03 0.00
3.291852302E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 86.21 0.00
3.291852302E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 86.21 0.00
3.291852302E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 300.00 1
36796 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
193 VIATICOS 0.00 0.00
194 VIATICOS 0.00 0.00
186 VIATICOS 0.00 0.00
192 VIATICOS 0.00 0.00
200 VIATICOS 0.00 0.00
334 VIATICOS 0.00 0.00
197 VIATICOS 0.00 0.00
511336 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
190 VIATICOS 0.00 0.00
28359 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96275 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
21259 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 1,691.50 37.86 3
21258 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 1,057.19 23.66 3
205 VIATICOS 0.00 0.00
202 VIATICOS 0.00 0.00
204 VIATICOS 0.00 0.00
211 VIATICOS 0.00 0.00
209 VIATICOS 0.00 0.00
212 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
213 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
214 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
215 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
203 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
208 VIATICOS 0.00 0.00
28373 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96299 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
2399969 TECNOMUNDO 0.00 0.00
 253 VIAJE A OCOZOCUAUTLA 0.00 0.00
236 GRATIFICACION FISCALIA HUIMANGUILLO 0.00 0.00
46539 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 1,181.00 32.86 3
237 VIAJE A CHETUMAL 0.00 0.00
17704 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
18134 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
96334 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
0737107361 ESTAFETA MEXICANA 439.30 0.00
024615 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 302.90 0.00
32285 PEDRO JOSE VOLANTE 0.00 0.00
123501 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTE 0.00 0.00
634476 NUEVA WAL MART DE MEXICO 150.88 0.00
111963 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 168.56 4.47 3
111770 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 421.13 11.49 3
111907 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 421.13 11.49 3
219 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
216 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
206 VIATICOS 0.00 0.00
217 VIATICOS 0.00 0.00
554633 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
520205 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
207 VIATICOS 0.00 0.00
4706 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
223 VIATICOS 0.00 0.00
220 VIATICOS 0.00 0.00
221 VIATICOS 0.00 0.00
222 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
218 VIATICOS 0.00 0.00
28389 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96321 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
PRESTAMO EDIER MANUEL DE ATOCHA LAZO COLLI 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
30185 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 955.50 21.09 3
3699913 DHL EXPRESS MEXICO 1,039.96 0.00
5919 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 5,154.50 0.00
5918 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 7,292.50 0.00
6919 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 57,243.81 1,152.31 3
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
18241 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 8,527.94 182.12 3
INFONAVIT DIFERENCIA INFONAVIT 3ER BIMESTRE 20 0.00 0.00
INFONAVIT DIFERENCIA INFONAVIT 3ER BIMESTRE 20 0.00 8.03 3
03 DEL 21 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2 0.00 0.00
05 DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023 0.00 0.00
18282 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 3,846.88 82.12 3
18301 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,453.38 95.08 3
13426 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,554.94 97.31 3
554 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB 5,000.00 0.00
555 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB 5,000.00 0.00
53 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB 10,000.00 0.00
343 CANDELARIA ALEJANDRO SALVADOR 1,800.00 0.00
342 CANDELARIA ALEJANDRO SALVADOR 2,500.00 0.00
3714578 DHL EXPRESS MEXICO 269.69 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
 1051 TECNOVENTAS 689,655.17 0.00
6285841 EDENRED MEXICO 137.61 0.00
6285793 EDENRED MEXICO 99.14 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
6959 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 39,890.06 795.53 3
6972 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 16,437.19 353.56 3
13649 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,304.56 36.02 3
13607 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 958.50 26.70 3
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
18315 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,877.75 104.18 3
18323 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,634.06 98.96 3
268079 RECURSO CONFIABLE 396.00 0.00
1051 TECNOVENTAS 591,810.34 0.00
A LA CUENTA DE INVERSION 0.00 0.00
136620170 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE 5,438.60 0.00
136620120 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE 25,462.33 0.00
67351 GRUPO GM TRANSPORT 8,549.21 0.00
255 GABRIELA ASUNCION ORTIZ CEBALLOS 1,200.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
5916 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 7,247.50 0.00
5917 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 7,481.00 0.00
06 DEL 04 AL 10 DE FEBRERO DE 2023 0.00 0.00
6291149 EDENRED MEXICO 167.63 0.00
6291204 EDENRED MEXICO 13.53 0.00
4115 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 7,807.88 152.72 3
4147 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 2,566.56 50.13 3
140333 AUTOTAB 1,900.00 0.00
35486 AUTOTAB 10,360.00 0.00
3184 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 1,000.00 0.00
2561 ANGELICA CONCEPCION ORTIZ GARCIA 2,600.00 0.00
18330 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,874.25 104.07 3
18337 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 2,543.69 54.32 3
0112047572 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 24,832.05 0.00
0112047403 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. 24,832.05 0.00
110020230110227652037630203
PAGO ISN DEL MES DE ENERO 2023 0.00 11,934.00 3
4191 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 5,070.38 102.93 3
45397 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC, S.A DE C. 3,631.62 0.00
1434 U-REDI INNOVACION TECNOLOGICA 1,999.00 0.00
35292 AUTOTAB 14,556.00 0.00
FEBRERO FELIPE RAMON LOPEZ CANTON 0.00 0.00
3724842 DHL EXPRESS MEXICO 193.31 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
18404 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 3,301.63 70.48 3
18410 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 3,655.50 78.08 3
18422 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,556.25 97.75 3
18435 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 5,415.94 115.71 3
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
11073 OLGA VIRGINIA GONZALEZ AGUILAR 1,682.76 0.00
5922 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 5,460.00 0.00
5923 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 7,123.50 0.00
2450946 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 7,480.80 0.00
 18/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 0.00 0.00
7018 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 35,569.31 729.32 3
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
66 ANA YARENTZI HERNANDEZ IBARRA 20,504.31 0.00
04 DEL 04 AL 17 DE FEBRRERO DE 2023 0.00 0.00
07 DEL 11 AL 17 DE FEBRERO DE 2023 0.00 0.00
NOMINA FRANCISCO OSWALDO CANUL RAZ 0.00 0.00
6299820 EDENRED MEXICO 93.20 0.00
6299823 EDENRED MEXICO 162.63 0.00
ENERO PAGO CUOTAS IMSS, SAR E INFONAVIT DIC 0.00 0.00
ENERO ISR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES D 0.00 0.00
ENERO ISR RETENIDO POR SALARIOS Y ASIMIILAB 0.00 0.00
18466 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,361.38 93.16 3
18493 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,437.50 100.82 3
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
35512 AUTOTAB 3,026.40 0.00
140676 AUTOTAB 1,900.00 0.00
35575 AUTOTAB 6,994.20 0.00
3736291 DHL EXPRESS MEXICO 269.69 0.00
4233 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 6,929.25 145.95 3
13801 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 2,459.75 72.69 3
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
6305460 EDENRED MEXICO 141.36 0.00
6305460 EDENRED MEXICO 0.00 0.00
NOMINA NOMINA SEMANAL 18 AL 24 FEBRERO 2023 0.00 0.00
2455888 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 13,828.56 0.00
12/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 0.00 0.00
2456603 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 19,094.02 0.00
07/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 0.00 0.00
5931 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 6,116.00 0.00
5930 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 6,727.50 0.00
18500 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,569.19 97.56 3
18509 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 3,556.56 75.95 3
30559 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 961.81 21.54 3
18523 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,366.13 93.21 3
18557 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 3,475.19 74.24 3
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
13801 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1.75 0.00
13881 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,714.63 47.01 3
4278 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 7,996.31 167.53 3
MARCOS MARCOS EMILIANO MOO MARTIN 0.00 0.00
771130402701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC 0.00 0.00
7060 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 59,410.44 1,266.38 3
B1-242026635P1-3 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 611.20 0.00
341605328352635223_0_A1-333619380
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -41.38 0.00
341605328351545576_0_A1-333619378
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -26.78 0.00
3754716 DHL EXPRESS MEXICO 738.71 0.00
627 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCION 450.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
336 CANDELARIA ALEJANDRO SALVADOR 1,500.00 0.00
 ANTICIPO ANGELICA CONCEPCION ORTIZ GARCIA 0.00 0.00
3293 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 700.00 0.00
3303 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 700.00 0.00
108807 AUTOTAB 2,357.00 0.00
108807 AUTOTAB 3,885.00 0.00
186182 Centro de Soluciones Inalámbricas, S.A. de C 2,475.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 0.00 0.00
TRASPASO A CUENTA DE INVERSIONES 0.00 0.00
FEBRERO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
FEBRERO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
FEBRERO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
FEBRERO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
FEBRERO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
FEBRERO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
TOTAL BANCO SANTANDER 1,923,808.41 46,300.41

AMORTIZACIONES
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 1,069.00 0.00
745315 INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 23,290.06 2,133.48 3

745315 INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 80,751.75 0.00

4530697 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 47,210.34 0.00
183755 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 1,835.34 0.00
2456602 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 7,834.94 0.00
17/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 0.00 0.00
1200220 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 5,972.41 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 167,963.84 2,133.48

COMPENSACIONES
691167 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR 0.00 2,671.64 2
694655 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR 0.00 2,646.22 2
699760 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR 0.00 4,612.19 2
701367 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR 0.00 8,165.67 2
23918757 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MÉXICO S. 51.75 208.72 1
TOTAL COMPENSACIONES 51.75 18,304.44

PAGOS CON TARJETA 0.00 0.00

0.00 0.00
TOTAL PAGOS CON TARJETA 0.00 0.00

PAGO EFECTIVO
2090 ADRIAN ISAAC BAAS DOPAZO 60.32 0.00
36774 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
940 RAUL CERON PEDRAZA 280.00 0.00
TOTAL PAGOS EN EFECTIVO 703.25 0.00

FEBRERO HUBSPOT 1,134.68 0.00

FEBRERO FACEBOOK 32.16 0.00
TOTAL PAGOS POR IMPORTACION 1,166.84 0.00

RO 2023 2,093,694.09 66,738.33

BASE PARA IVA 2,093,694.09

 GASTOS PAGADOS A LA TASA 0% 508.72
GASTOS PAGADOS EXENTOS 24,183.72
TOTAL GASTOS PARA IVA 2,118,386.53

NO OBJETO 42,045.89

IMPORTE SIN
FACTURA PROVEEDOR IMPORTE REV
IVA
468708 AUTOZONE DE MEXICO 102.59 0.00
248974 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS D 1,507.75 0.00
248955 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS D 313.76 0.00
79845 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
32303 PEDRO JOSE VOLANTE 155.17 0.00
123570 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTE 959.00 19.18 3
254 VIAJE A KEKEN IZTAPALAPA 0.00 0.00
235 VIAJE A ESCARCEGA 0.00 0.00
PRESTAMO JUAN DIEGO RIVAS POOL 0.00 0.00
PRESTAMO JOSE EDUARDO DIAZ GORDILLO 0.00 0.00
819 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
820 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
09 DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2 0.00 0.00
PRESTAMO JESUS FELIPE SOLIS 0.00 0.00
823 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
245 VIAJE A CHEDRAUI OCOZOCUAUTLA 0.00 0.00
252 VIAJE A CHEDRAUI OCOZOCUAUTLA 0.00 0.00
242 VIAJE A DANONE CAMPECHE 0.00 0.00
243 VIAJE A DANONE CAMPECHE 0.00 0.00
250 VIAJE A DANONE CAMPECHE 0.00 0.00
251 VIAJE A CHEDRAUI OCOZOCUAUTLA 0.00 0.00
255 VIAJE A AXION CAMPECHE 0.00 0.00
244 VIAJE A AXION CD DEL CARMEN 0.00 0.00
5548486 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 294.00 2
5548486 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 294.00 2
240 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
86146 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 485.72 0.00
024647 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 265.66 0.00
390901713 CADENA COMERCIAL OXXO 172.41 0.00
325005230306162000000
CADENA COMERCIAL OXXO 43.10 0.00
530497 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
563023 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
1674 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV 646.31 18.52 3
3.33424623030319E
CADENA COMERCIAL OXXO 56.88 19.02 2
3.34251423030319E
CADENA COMERCIAL OXXO 48.25 35.53 2
325005230303195000000
CADENA COMERCIAL OXXO 26.31 54.48 2
31319 LLANTAS DEL SURESTE MQ S DE RL DE CV 325.86 0.00
247 VIAJE A KEKEN CHETUMAL 0.00 0.00
26300 MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO 0.00 0.00
 28493 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96350 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
273819 NUEVA WAL MART DE MEXICO 113.79 0.00
825 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
826 ASOCIACION MEXICANA DE AYUDA A NIÑA 0.00 0.00
PRESTAMO JOSE ARTURO UICAB PECH 0.00 0.00
PRESTAMO JORGE AZAEL LIZAMA GONZALEZ 0.00 0.00
829 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
24692 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 701.66 0.00
260 REPARACION LLANTAS FT-04 0.00 0.00
256 VIATICOS 0.00 0.00
251 GRUAS GARDAY 1,500.00 0.00
257 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
249 VIATICOS 0.00 0.00
261 VIATICOS 0.00 0.00
258 VIATICOS 0.00 0.00
262 VIATICOS 0.00 0.00
557306 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
99917 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
526745 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
259 VIATICOS 0.00 0.00
248 VIATICOS 0.00 0.00
28487 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96366 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
CH-831 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
NOMINA NOMINA SEMANAL 10 DEL 4 AL 10 DE MAR 0.00 0.00
CH-833 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
390935163 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 319.20 1
266 VIATICOS 0.00 0.00
272 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
268 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
265 VIATICOS 0.00 0.00
263 VIATICOS 0.00 0.00
270 VIATICOS 0.00 0.00
274 VIATICOS 0.00 0.00
273 VIATICOS 0.00 0.00
264 VIATICOS 0.00 0.00
271 VIATICOS 0.00 0.00
277 VIATICOS 0.00 0.00
568059 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
539260 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
100617 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
276 VIATICOS 0.00 0.00
28520 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96387 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
89811654 RADIOMOVIL DIPSA 404.31 0.00
89814357 RADIOMOVIL DIPSA 471.28 0.00
89812319 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89808023 RADIOMOVIL DIPSA 197.41 0.00
89813607 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89812120 RADIOMOVIL DIPSA 404.31 0.00
89812855 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89812905 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
 89805168 RADIOMOVIL DIPSA 559.48 0.00
89813772 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89811876 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89814358 RADIOMOVIL DIPSA 751.59 0.00
89804657 RADIOMOVIL DIPSA 369.83 0.00
89813141 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89813257 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89808148 RADIOMOVIL DIPSA 640.55 0.00
89814356 RADIOMOVIL DIPSA 471.28 0.00
89814356 RADIOMOVIL DIPSA 0.00 0.00
113128 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 1,010.56 27.75 3
3.3470523E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 43.10 0.00
291 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
1361 JOSE AUGUSTO CORREA LOSA 650.00 0.00
1338199 OFFICE DEPOT DE MEXICO 48.28 0.00
176638 SECRETARIA DE HACIENDA (MERIDA) 0.00 0.00
637708 NUEVA WALMART DE MEXICO 145.69 0.00
1553 RODOLFO GOMEZ DZUL 51.29 0.00
280 VIATICOS 0.00 0.00
586823 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
549369 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
279 VIATICOS 0.00 0.00
287 VIATICOS 0.00 0.00
286 VIATICOS 0.00 0.00
289 VIATICOS 0.00 0.00
290 VIATICOS 0.00 0.00
284 VIATICOS 0.00 0.00
581391 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
47610 HABITACION 0.00 0.00
100877 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
549594 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
4797 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
179 COMERCIALIZADORA PORCICOLA 0.00 0.00
283 VIATICOS 0.00 0.00
26627 MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO 0.00 0.00
28532 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96415 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
285 VIATICOS 0.00 0.00
28547 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96446 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
278 VIATICOS 0.00 0.00
288 VIATICOS 0.00 0.00
51735182 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 362.07 0.00
51704375 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
51626331 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 206.04 0.00
PRESTAMO LEONARDO RAFAEL GOMEZ GARCIA 0.00 0.00
11 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE MARZO 0.00 0.00
292 COMPRA DE COFIAS 0.00 0.00
386 SERVICAR 0.00 0.00
109859 AUTO PARTES Y MAS 270.52 0.00
182 DAVIANA JULIETTE POLANCO BRACAMONT 1,706.90 0.00
12927 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 846.00 0.00
479510 AUTOZONE DE MEXICO 223.28 0.00
 18788 CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ 258.62 0.00
293 VIATICOS 0.00 0.00
294 VIATICOS 0.00 0.00
296 VIATICOS 0.00 0.00
299 VIATICOS 0.00 0.00
303 VIATICOS 0.00 0.00
305 VIATICOS 0.00 0.00
302 VIATICOS 0.00 0.00
307 VIATICOS 0.00 0.00
306 VIATICOS 0.00 0.00
300 VIATICOS 0.00 0.00
298 VIATICOS 0.00 0.00
1499 LLANTERA PERIFERICO 0.00 0.00
80255 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
88918 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 610.33 0.00
616 TEXTIMAY 300.00 0.00
40 TECNOMUNDO ACCESORIOS 86.21 0.00
308 VIATICOS 0.00 0.00
297 VIATICOS 0.00 0.00
28578 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96463 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
304 LIBRE TRANSITO 0.00 0.00
309 VIATICOS 0.00 0.00
51798805 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
737107467 ESTAFETA MEXICANA 425.07 0.00
60539 RTONER MERIDA 343.87 0.00
311 EVIDENCIAS 0.00 0.00
316 RUTA 0.00 0.00
319 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
384 LLANTERA PERIFERICO 0.00 0.00
310 VIATICOS 0.00 0.00
317 VIATICOS 0.00 0.00
315 VIATICOS 0.00 0.00
313 VIATICOS 0.00 0.00
314 VIATICOS 0.00 0.00
320 VIATICOS 0.00 0.00
28579 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96483 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
312 VIATICOS 0.00 0.00
28580 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96505 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
51884577 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 206.03 0.00
1150729 CONSORCIO DEL MAYAB 1,368.97 0.00
1150725 CONSORCIO DEL MAYAB 1,368.97 0.00
12 DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2023 0.00 0.00
10141 TECNOVENTAS 580.00 0.00
1370 RUSEL MANUEL DZUL AYIL 430.00 0.00
1371 RUSEL MANUEL DZUL AYIL 650.00 0.00
36774 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 0.00 0.00
597188 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
569048 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
332 VIATICOS 0.00 0.00
323 VIATICOS 0.00 0.00
 322 VIATICOS 0.00 0.00
330 VIATICOS 0.00 0.00
327 VIATICOS 0.00 0.00
331 VIATICOS 0.00 0.00
328 VIATICOS 0.00 0.00
329 VIATICOS 0.00 0.00
324 VIATICOS 0.00 0.00
96520 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
17891 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
18678 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
12959 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 99.37 0.00
211857 NUEVA WAL MART DE MEXICO 191.82 0.00
31539 LLANTAS DEL SURESTE MQ 180.17 0.00
350 GRATIFICACION 0.00 0.00
346 LIBRE TRANSITO 0.00 0.00
344 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
345 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
341 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
342 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
340 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
339 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
349 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
335 VIATICOS 0.00 0.00
326 VIATICOS 0.00 0.00
6352 GRECIA 842.19 23.06 3
338 VIATICOS 0.00 0.00
347 VIATICOS 0.00 0.00
348 VIATICOS 0.00 0.00
336 VIATICOS 0.00 0.00
619127 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
579059 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
4893 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
28651 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96538 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
CANCELADO CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
PENSION DAVID ALEJANDRO UICAB HUH 0.00 0.00
CANCELADO CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
PRESTAMO JOSE EDUARDO DIAZ GORDILLO 0.00 0.00
PRESTAMO MARIO ALEJANDRO BUSTILLOS CEBALLOS 0.00 0.00
24868 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 90.45 0.00
940 RAUL CERON PEDRAZA 0.00 0.00
489666 AUTOZONE DE MEXICO 64.66 0.00
128836 REFACCIONARIAS AGP 796.62 0.00
128835 REFACCIONARIAS AGP 486.11 0.00
5686611 COSTCO DE MEXICO 1,015.69 0.00
31581 LLANTAS DEL SURESTE MQ 150.00 0.00
52061059 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
52061196 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 882.76 0.00
52061498 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 730.17 0.00
356 VIATICOS 0.00 0.00
353 VIATICOS 0.00 0.00
354 VIATICOS 0.00 0.00
351 VIATICOS 0.00 0.00
 584137 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
29178 PARADOR MIXTECO 0.00 0.00
352 PENSION 0.00 0.00
613325 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
103181 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
355 VIATICOS 0.00 0.00
22137 MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO 0.00 0.00
28685 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96573 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
13 DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2023 0.00 0.00
600 NIUTEC 215,517.24 0.00
7099 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 37,777.81 808.03 3
67352 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO 12,990.00 0.00
64054 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO 600.00 0.00
5947 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 6,922.00 0.00
5946 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 6,376.50 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
05 DEL 18 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2 0.00 0.00
09 DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2 0.00 0.00
12858 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 10,998.00 0.00
6326747 EDENRED MEXICO 102.32 0.00
6326748 EDENRED MEXICO 150.44 0.00
30678 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 5,017.44 112.38 3
18593 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,367.00 93.28 3
18601 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,957.00 105.88 3
18649 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 2,583.81 55.17 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
PRESTAMO SERGEI RAMON LOPEZ CANTON 0.00 0.00
PRESTAMO NATALIA LOPEZ CANTON 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
270812 RECURSO CONFIABLE 198.00 0.00
7165 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 16,681.44 374.09 3
7140 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 60,536.94 1,279.60 3
13996 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,100.63 29.79 3
13964 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,126.31 30.83 3
4357 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 2,647.13 54.91 3
4332 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 7,979.06 166.61 3
46103 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC, S.A DE C. 4,181.62 0.00
3779 MARIO ALBERTO MIRANDA JIMENEZ 3,687.93 0.00
3349 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 350.00 0.00
3341 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 1,050.00 0.00
1565 U-REDI INNOVACION TECNOLOGICA 1,999.00 0.00
732691 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 20,904.00 3
27455 TOLSAC 1,613.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
137784879 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE 20,180.17 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
5951 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 5,440.50 0.00
5950 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 5,616.00 0.00
5956 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 500.00 0.00
NOMINA NOMINA SEMANAL 10 DEL 4 AL 10 DE MAR 0.00 0.00
6332518 EDENRED MEXICO 157.63 0.00
 30856 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 2,618.75 58.67 3
30870 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,244.69 95.04 3
18712 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,290.06 91.59 3
68666 GRUPO GM TRANSPORT 7,840.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
743458 PAGO ISN DEL MES DE FEBRERO 2023 0.00 13,453.00 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
83614 LLANTAMAYA SA DE CV 8,585.00 0.00
ASIMILABLE PAGO ASIMILABLES DEL MES DE MARZO 20 0.00 0.00
PRESTAMO DEVOLUCION DE PRESTAMO 0.00 0.00
33418 AUTOTAB 575,784.48 0.00
2466460 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 7,122.95 0.00
FT03 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D 0.00 0.00
79919 NOVEDADES DE MERIDA 2,136.00 0.00
18717 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,590.94 98.03 3
18783 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,312.44 92.06 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
5959 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 6,805.25 0.00
18806 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 2,787.13 58.74 3
18796 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 5,239.88 111.93 3
06 NOMINA CATORCENAL DEL 4 AL 17 DE MAR 0.00 0.00
11 NOMINA SEMANAL DEL 11 AL 17 DE MARZO 0.00 0.00
6340636 EDENRED MEXICO 93.20 0.00
6340637 EDENRED MEXICO 152.62 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
4401 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 5,400.38 112.93 3
14082 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 629.13 17.16 3
7203 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 40,712.38 855.43 3
2022 PAGO COMPLEMENTARIA ISR X SALARIOS J 0.00 0.00
2022 PAGO COMPLEMENTARIA ISR X SALARIOS J 0.00 39.00 3
2022 PAGO COMPLEMENTARIA ISR X SALARIOS J 0.00 0.00
2022 PAGO COMPLEMENTARIA ISR X SALARIOS 0.00 0.00
2022 PAGO COMPLEMENTARIA ISR X SALARIOS 0.00 24.00 3
2022 PAGO COMPLEMENTARIA ISR X SALARIOS 0.00 0.00
2022 PAGO COMPLEMENTARIA ISR X SALARIOS F 0.00 0.00
2022 PAGO COMPLEMENTARIA ISR X SALARIOS F 0.00 33.00 3
2022 PAGO COMPLEMENTARIA ISR X SALARIOS F 0.00 0.00
2022 PAGO COMPLEMENTARIA ISR X SALARIOS D 0.00 0.00
2022 PAGO COMPLEMENTARIA ISR X SALARIOS D 0.00 1.00 3
2023 PAGO NORMAL ISR X SALARIOS FEBRERO 2 0.00 0.00
2023 PAGO IMSS DEL MES DE FEBRERO 2023 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
MARZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC 0.00 0.00
35957 AUTOTAB 10,360.00 0.00
100796 PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES 1,264.90 0.00
3001245 FRIMAX CARROCERIAS 1,100.00 0.00
10171 TECNOVENTAS 4,567.30 0.00
112476 AUTO PARTES Y MAS 3,579.01 0.00
18875 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,498.75 94.86 3
18885 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,502.31 94.96 3
3773250 DHL EXPRESS MEXICO 273.19 0.00
3783910 DHL EXPRESS MEXICO 195.83 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
 2473736 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 7,480.80 0.00
FT-04 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
2473238 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 13,342.19 0.00
FT-05 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
2473737 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 18,567.62 0.00
FTC-01 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
12 DEL 18 AL 24 DE MARZO 2023 0.00 0.00
6346146 EDENRED MEXICO 153.87 0.00
5957 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 5,018.00 0.00
5958 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 5,850.00 0.00
5959 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 1,488.25 0.00
003813771 DHL EXPRESS MEXICO 548.14 0.00
18892 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,594.19 96.88 3
31034 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 2,710.44 59.89 3
18902 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,604.19 97.09 3
83903 LLANTAMAYA 9,158.00 0.00
83903 LLANTAMAYA 7,924.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
14156 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 2,943.31 85.26 3
14246 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,719.94 47.02 3
4445 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 8,319.31 173.99 3
4492 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 8,436.44 176.17 3
9306 CHIKRI ABIMERHI BODIB 6,399.75 133.85 3
7009 CHIKRI ABIMERHI BODIB 1,835.56 57.38 3
7243 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 66,978.19 1,416.43 3
ANTICIPO ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 0.00 0.00
33439 AUTOTAB 403,756.90 0.00
INVERSIONES TRASPASO A CUENTA DE INVERSION 0.00 0.00
20006390 MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL 1,443.50 0.00
46629 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC, S.A DE C. 4,181.62 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
B1-247153789P1-3 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 611.20 0.00
342133102008059925_0_A1-344728089
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -41.38 0.00
342133102008085761_0_A1-344728086
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -26.78 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
7281 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 69,195.06 1,461.23 3
5972 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 5,824.00 0.00
5973 JOSUE PERÉZ GONZALEZ 7,812.50 0.00
3832556 DHL EXPRESS MEXICO 684.74 0.00
589 NIUTEC 4,045.53 0.00
722 TECNOVENTAS 3,403.58 0.00
68245 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO 12,990.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
07 DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2023 0.00 0.00
13 13 25 AL 31 DE MARZO DE 2023 0.00 0.00
6357570 EDENRED MEXICO 161.38 0.00
6357420 EDENRED MEXICO 93.20 0.00
575 CAMPION DE MEXICO 301,724.14 0.00
18936 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,998.00 105.40 3
18971 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 5,144.19 108.49 3
18990 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,903.31 103.36 3
 MARZO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
MARZO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
MARZO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
MARZO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
TOTAL BANCO SANTANDER 2,198,293.03 49,573.15

AMORTIZACIONES
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 929.00 0.00
749222 INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 79,330.69 2,886.91 3
749222 INFORMATICA UG S.A. DE C.V. 59,098.00 0.00
123501 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTE 890.66 17.15 3
32285 PEDRO JOSE VOLANTE 340.52 0.00
2581 ANGELICA CONCEPCION ORTIZ GARCIA 2,600.00 0.00
OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
CONCESIONARIA MEXIQUENSE 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 143,188.87 2,904.06

COMPENSACIONES
703209 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR 0.00 2,083.88 2
706383 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR 0.00 4,094.45 2
711729 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR 0.00 7,115.65 2
713091 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR 0.00 1,714.47 2
23942056 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MEXICO 385.44 0.00
TOTAL COMPENSACIONES 385.44 15,008.45

PAGOS CON TARJETA EMPRESARIAL

3408565 OPERADORA OMX. S.A. DE C.V. 1,869.93 0.00
16322001 AMERICAN EXPRESS COMPANY (MÉXICO), S. 5,477.73 0.00
TOTAL PAGOS CON TARJETA EMPRESARIAL 7,347.66 0.00

PAGOS CON TARJETA

60125912402 AUTOS PULLMAN 879.31 0.00
0.00 0.00
TOTAL PAGOS CON TARJETA 879.31 0.00

PAGO EFECTIVO
45932208 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE 284.44 0.00
6321 GRECIA 168.44 4.61 3
52147950 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
37114 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
TOTAL PAGOS EN EFECTIVO 891.67 4.61

MARZO HUBSPOT 1,164.47 0.00

MARZO FACEBOOK 0.00 0.00
TOTAL PAGOS POR IMPORTACION 1,164.47 0.00

ZO 2023 2,352,150.44 67,490.27

BASE PARA IVA 2,352,150.44

GASTOS PAGADOS A LA TASA 0% 319.20
GASTOS PAGADOS EXENTOS 20,705.48
TOTAL GASTOS PARA IVA 2,373,175.12
 NO OBJETO 46,465.59

IMPORTE SIN
FACTURA PROVEEDOR IMPORTE REV
IVA
374 REPARACION DE CAMION 0.00 0.00
37114 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 0.00 0.00
360 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
365 GRATIFICACION 0.00 0.00
357 VIATICOS 0.00 0.00
358 VIATICOS 0.00 0.00
359 VIATICOS 0.00 0.00
366 VIATICOS 0.00 0.00
363 VIATICOS 0.00 0.00
362 VIATICOS 0.00 0.00
364 VIATICOS 0.00 0.00
361 VIATICOS 0.00 0.00
28716 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96596 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
367 VIATICOS 0.00 0.00
52147950 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00
PENSION DAVID ALEJANDRO UICAB HUH 0.00 0.00
89905 REFRIMART DE MEXICO 101.18 0.00
91959 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 485.72 0.00
132414 AUTOZONE DE MEXICO 438.79 0.00
375 REPARACION DE CAMION 0.00 0.00
376 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
372 VIATICOS 0.00 0.00
371 VIATICOS 0.00 0.00
370 VIATICOS 0.00 0.00
369 VIATICOS 0.00 0.00
368 VIATICOS 0.00 0.00
28733 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96621 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
377 VIATICOS 0.00 0.00
999 VIATICOS 0.00 0.00
60125365520 AUTOS PULLMAN 0.00 0.00
70130028202 AUTOS PULLMAN 0.00 0.00
60125527797 AUTOS PULLMAN 0.00 0.00
70130230132 AUTOS PULLMAN 0.00 0.00
60125686226 AUTOS PULLMAN 0.00 0.00
HOTELES.COM 0.00 0.00
70130428907 AUTOS PULLMAN 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE 0.00 0.00
60125912402 AUTOS PULLMAN 0.00 0.00
14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2023 0.00 0.00
 PRESTAMO JESUS ALBERTO MEX EUAN 0.00 0.00
391 TRABAJOS CAJA 0.00 0.00
390 GRATIFICACION 0.00 0.00
386 VIATICOS 0.00 0.00
387 VIATICOS 0.00 0.00
388 VIATICOS 0.00 0.00
381 VIATICOS 0.00 0.00
378 VIATICOS 0.00 0.00
379 VIATICOS 0.00 0.00
383 VIATICOS 0.00 0.00
384 VIATICOS 0.00 0.00
385 VIATICOS 0.00 0.00
389 VIATICOS 0.00 0.00
380 VIATICOS 0.00 0.00
NOTA MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
96632 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
28748 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
3.2500523E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 79.80 1
89937924 RADIOMOVIL DIPSA 644.83 0.00
89943462 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89942568 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89944026 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89943300 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89941382 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89942618 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89942850 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89944027 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89934502 RADIOMOVIL DIPSA 369.83 0.00
89935011 RADIOMOVIL DIPSA 559.48 0.00
89944028 RADIOMOVIL DIPSA 369.83 0.00
89941842 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89941600 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89942966 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89942036 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
89937799 RADIOMOVIL DIPSA 197.41 0.00
861 FRANCISCO OSWALDO CANUL RAZ 0.00 0.00
862 JORGE AZAEL LIZAMA GONZALEZ 0.00 0.00
392 VIATICOS 0.00 0.00
28882 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96661 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
393 VIATICOS 0.00 0.00
394 VIATICOS 0.00 0.00
395 VIATICOS 0.00 0.00
396 VIATICOS 0.00 0.00
397 VIATICOS 0.00 0.00
398 VIATICOS 0.00 0.00
401 VIATICOS 0.00 0.00
402 VIATICOS 0.00 0.00
31715 LLANTAS DEL SURESTE MQ 480.00 0.00
498787 AUTOZONE DE MEXICO 318.10 0.00
195664 SIMICUN 0.00 0.00
3.2500523E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 279.30 1
4036 SOLINZA Y DERIVADOS 296.55 0.00
 256400 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS D 351.70 0.00
PRESTAMO FRANCISCO OSWALDO CANUL RAZ 0.00 0.00
PRESTAMO JORGE AZAEL LIZAMA GONZALEZ 0.00 0.00
15 DEL 08 AL 14 DE ABRIL 2023 0.00 0.00
FINIQUITO JOSE ARTURO UICAB PECH 0.00 0.00
15 PAGO NOMINA DE JORGE AZAEL LIZAMA G 0.00 0.00
116143 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 95.31 2.64 3
116145 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 103.50 2.14 3
92995 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 524.12 0.00
213165 NUEVA WAL MART DE MEXICO 173.71 0.00
129104 REFACCIONARIAS AGP 418.32 0.00
52395569 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
406 VIATICOS 0.00 0.00
407 VIATICOS 0.00 0.00
409 VIATICOS 0.00 0.00
408 VIATICOS 0.00 0.00
404 VIATICOS 0.00 0.00
400 VIATICOS 0.00 0.00
405 VIATICOS 0.00 0.00
28881 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96701 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
257304 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS D 555.23 0.00
870 MARCOS EMILIANO MOO MARTIN 0.00 0.00
416 BASURA 0.00 0.00
13030 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 199.00 0.00
13031 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 846.00 0.00
94008 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 40.69 0.00
39823 MOTORES TG DEL SURESTE 437.07 0.00
7604585276 ESTAFETA MEXICANA 434.81 0.00
645461 NUEVA WAL MART DE MEXICO 274.14 0.00
166 TECNOMUNDO ACCESORIOS 86.21 0.00
188 DAVIANA JULIETTE POLANCO BRACAMONT 500.00 0.00
413 FITO 0.00 0.00
423 VIATICOS 0.00 0.00
414 VIATICOS 0.00 0.00
424 VIATICOS 0.00 0.00
403 VIATICOS 0.00 0.00
418 VIATICOS 0.00 0.00
420 VIATICOS 0.00 0.00
421 VIATICOS 0.00 0.00
672626 PODER EJUCTIVO 0.00 0.00
630929 PODER EJUCTIVO 0.00 0.00
425 VIATICOS 0.00 0.00
642249 PODER EJUCTIVO 0.00 0.00
1050 PENSION VEHICULAR 0.00 0.00
1053 PENSION VEHICULAR 0.00 0.00
103960 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
616812 PODER EJUCTIVO DEL ESTADO DE CAMPEC 0.00 0.00
665764 PODER EJUCTIVO DEL ESTADO DE CAMPEC 0.00 0.00
105545 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
628941 PODER EJUCTIVO DEL ESTADO DE CAMPEC 0.00 0.00
872 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
873 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
 PENSION DAVID ALEJANDRO UICAB HUH 0.00 0.00
16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2023 0.00 0.00
876 MARCOS EMILIANO MOO MARTIN 0.00 0.00
448 REPARACION DE CALZADO 0.00 0.00
112279 AUTO PARTES Y MAS 153.44 0.00
1630 RODOLFO GOMEZ DZUL 336.21 0.00
1628 RODOLFO GOMEZ DZUL 51.72 0.00
25111 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 101.20 0.00
25112 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 45.69 0.00
CARLOS MANUEL CHING CHAN 450.00 0.00
443 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
429 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
430 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
431 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
433 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
442 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
445 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
419 GRATIFICACION 0.00 0.00
435 VIATICOS 0.00 0.00
437 VIATICOS 0.00 0.00
438 VIATICOS 0.00 0.00
439 VIATICOS 0.00 0.00
440 VIATICOS 0.00 0.00
441 VIATICOS 0.00 0.00
27922 MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO 0.00 0.00
28866 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96720 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
446 VIATICOS 0.00 0.00
62425 MARLY MARGELY MOGUEL AVILA 0.00 0.00
410 CARLOS BURGOS 0.00 0.00
95278 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 500.00 0.00
3.2918523E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 78.50 1
AE66483 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLO 368.43 0.00
112277 AUTO PARTES Y MAS 248.36 0.00
792 FRANCISCO MANUEL GIL MONTIEL 1,700.00 0.00
76971 SERVICIO JARDINES 592.88 12.26 3
6003 GRECIA 846.75 17.77 3
411 VIATICOS 0.00 0.00
447 VIATICOS 0.00 0.00
434 VIATICOS 0.00 0.00
28901 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96751 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
28902 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
17 DEL 22 AL 28 DE ABRIL 2023 0.00 0.00
880 HUGO ARMANDO GIL EK 0.00 0.00
881 JOSE JESUS ALBERTO KOYOC PUC 0.00 0.00
PRESTAMO HUGO ARMANDO GIL EK 0.00 0.00
PRESTAMO JOSE DE JESUS ALBERTO KOYOC PUC 0.00 0.00
7212 MERLY MARGELY MOGUEL AVILA 123.32 0.00
129413 REFACCIONARIAS AGP 371.22 0.00
37285 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
37286 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
37287 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
 117326 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 184.88 5.24 3
3.2500523E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 279.30 1
690593 PODER EJUCTIVO 0.00 0.00
647592 PODER EJUCTIVO 0.00 0.00
454 VIATICOS 0.00 0.00
455 VIATICOS 0.00 0.00
463 VIATICOS 0.00 0.00
461 VIATICOS 0.00 0.00
453 VIATICOS 0.00 0.00
460 LIBRE TRANSITO 0.00 0.00
450 VIATICOS 0.00 0.00
451 VIATICOS 0.00 0.00
452 VIATICOS 0.00 0.00
456 VIATICOS 0.00 0.00
459 VIATICOS 0.00 0.00
458 VIATICOS 0.00 0.00
52606651 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 120.69 0.00
96778 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
5159 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
10215 TECNOVENTAS 1,092.00 0.00
7321 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 65,304.31 1,381.45 3
14317 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,719.94 47.01 3
4539 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 8,320.94 174.02 3
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE 0.00 0.00
3504 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 2,100.00 0.00
70251 GRUPO GM TRANSPORT 7,840.00 0.00
ANTICIPO GENERAL DE SEGUROS 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
14 DEL 01 AL 07 DE ABRIL 0.00 0.00
6368591 EDENRED MEXICO 156.38 0.00
5981 JOSUE PEREZ GONZALEZ 6,617.00 0.00
5982 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,076.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
758271 PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA DE MARZO 0.00 16,464.00 3
7393 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 3,918.19 81.91 3
4635 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 1,199.50 25.06 3
14474 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 699.63 19.11 3
47136 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC, S.A DE C. 4,181.62 0.00
000006237615 EDENRED MEXICO 100.00 0.00
000006320495 EDENRED MEXICO 550.00 0.00
000006320494 EDENRED MEXICO 55.00 0.00
6361724 EDENRED MEXICO 55.00 0.00
5917071 EDENRED MEXICO 50.00 0.00
581 NIUTEC 12,220.60 0.00
3842169 DHL EXPRESS MEXICO 196.45 0.00
109372 AUTOTAB 6,257.00 0.00
109444 AUTOTAB 510.00 0.00
109445 AUTOTAB 3,703.00 0.00
758543 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 20,904.00 3
39658 MOTORES TG DEL SURESTE 12,677.40 0.00
8245 GRUPO LLANTERO LASERMA 17,897.24 0.00
80579 NOVEDADES DE MERIDA 1,424.00 0.00
19024 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 1,888.13 39.77 3
 31447 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,921.50 108.76 3
19082 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,742.81 100.00 3
7363 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 53,818.75 1,166.65 3
9450 CHIKRI ABIMERHI BODIB 6,660.13 139.24 3
14397 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 2,243.69 66.14 3
4594 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 6,910.38 144.46 3
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE 0.00 0.00
274533 RECURSO CONFIABLE 198.00 0.00
1870 AUTOTAB 1,394.94 0.00
1869 AUTOTAB 1,394.94 0.00
16322001 AMERICAN EXPRESS COMPANY (MÉXICO), S. 0.00 0.00
70439 GRUPO GM TRANSPORT 1,096.05 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
11490 OLGA VIRGINIA GONZALEZ AGUILAR 2,801.72 0.00
39823 MOTORES TG DEL SURESTE 488.00 0.00
5991 JOSUE PEREZ GONZALEZ 6,292.00 0.00
112569661 AXA SEGUROS 20,720.75 0.00
19120 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,936.63 104.11 3
31590 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 5,129.19 113.35 3
8 DEL 01 AL 14 DE ARBIL 2023 0.00 0.00
15 15 DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2023 0.00 0.00
6380117 EDENRED MEXICO 166.38 0.00
6380113 EDENRED MEXICO 99.14 0.00
3000534 FRIMAX CARROCERAS 291,324.85 0.00
IMSS PAGO IMSS DEL MES DE MARZO 2023 0.00 0.00
2483645 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 6,761.35 0.00
FT-03 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
2515 AVANCE FINANCIERO Y TECNOLOGICO 23,940.00 0.00
MARZO PAGO DE RETENCION DE ISR X SALARIOS 0.00 0.00
MARZO PAGO DE RETENCION DE ISR X ASIMILABL 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
1670 U-REDI INNOVACION TECNOLOGICA 1,999.00 0.00
5999 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,154.00 0.00
5998 JOSUE PEREZ GONZALEZ 6,786.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
3852125 DHL EXPRESS MEXICO 470.52 0.00
19162 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,660.56 98.25 3
39961 MOTORES TG DEL SURESTE 8,136.21 0.00
16 DEL 15 AL 21 DE ABRIL 2023 0.00 0.00
6387601 EDENRED MEXICO 166.38 0.00
MARZO PAGO ISR SERV. PROF. SIMPLIFICADO DE 0.00 0.00
CUENTA TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIONES 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
3874603 DHL EXPRESS MEXICO 464.50 0.00
142584 AUTOTAB 950.00 0.00
142034 AUTOTAB 950.00 0.00
122035 AUTOTAB 950.00 0.00
LUZ CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC 0.00 0.00
1021 AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN 2,758.62 0.00
133074398 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. 11,280.17 0.00
2490259 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 12,850.69 0.00
FT-05 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
2490714 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 7,122.95 0.00
 FT-04 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
2490715 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 18,034.50 0.00
FTC-01 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
664 NIUTEC 86,206.90 0.00
4675 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 2,191.68 4.69 3
4724 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 7,570.00 158.63 3
14535 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,261.38 34.50 3
14614 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,716.06 47.06 3
9555 CHIKRI ABIMERHI BODIB 7,557.69 158.16 3
47761 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC 4,181.62 0.00
ANTICIPO NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 0.00 0.00
JESUS AURELIO BAAS MANRIQUE 2,200.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENSE 0.00 0.00
282253 TIENDAS CHEDRAUI 8,000.00 0.00
B1-252110645P1-3 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 611.20 0.00
342590505843222789_0_A1-353631747
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -26.78 0.00
342590505843217895_0_A1-353631749
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -41.38 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
84681 LLANTAMAYA 853.00 0.00
19215 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 2,202.81 46.47 3
19226 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,783.00 100.85 3
275931 RECURSO CONFIABLE 1,532.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
31660 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 2,950.75 65.23 3
19246 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 2,333.94 49.20 3
6009 JOSUE PEREZ GONZALEZ 7,871.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
6397039 EDENRED MEXICO 166.38 0.00
6397036 EDENRED MEXICO 99.14 0.00
NOMINA CATORCENA 9 DEL 15 AL 28 DE ABRIL 0.00 0.00
NOMINA NOMINA SEMANAL #17 DEL 22 AL 28 DE AB 0.00 0.00
42755 TRACTOPARTES DIESEL DEL NORTE 3,978.26 0.00
7428 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 50,494.19 1,085.45 3
31814 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,656.44 102.91 3
31907 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 3,122.38 69.03 3
19369 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 1,787.75 37.69 3
CUENTA TRASPASO DE CUENTA DE INVERSIONES 0.00 0.00
ABRIL FELIPE RAMON LOPEZ CATON 0.00 0.00
68785 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO 12,990.00 0.00
3885939 DHL EXPRESS MEXICO 464.50 0.00
109857 AUTOTAB 685.00 0.00
109858 AUTOTAB 5,231.00 0.00
35997 AUTOTAB 14,639.00 0.00
EDITH DEL CARMEN PUERTO MAY 3,000.00 0.00
36192 AUTOTAB 10,379.00 0.00
6008 JOSUE PEREZ GONZALEZ 7,507.50 0.00
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 137.93 0.00
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 22.07 0.00
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 818.97 0.00
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 131.03 0.00
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 602.59 0.00
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 96.41 0.00
TOTAL BANCO SANTANDER 978,992.75 47,894.11
 AMORTIZACIONES
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 839.00 0.00
31816 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 1,624.14 0.00
31817 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 40,300.00 0.00
4627736 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 30,418.97 0.00
189224 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 1,082.76 0.00
2332 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 6,137.07 0.00
1230542 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 4,408.62 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 84,810.56 0.00

COMPENSACIONES
732843 E FACTOR DIEZ 0.00 2,404.76 2
740085 E FACTOR DIEZ 0.00 2,479.17 2
744538 E FACTOR DIEZ 0.00 8,482.19 2
758704 E FACTOR DIEZ 0.00 5,746.78 2
23950039 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MEXICO 1,978.19 0.00
TOTAL COMPENSACIONES 1,978.19 19,112.90

PAGOS CON TARJETA EMPRESARIAL

144967 CHIKRI ABIMERHI BODIB 615.38 19.32 3
38391 GAS Y DERIVADOS DEL CARIBE 1,128.69 34.36 3
38388 GAS Y DERIVADOS DEL CARIBE 1,058.44 21.71 3
SIN FACTURA LEGADO DEL PUEBLO PIBIL 0.00 0.00
SIN FACTURA EABR880829R22 0.00 0.00
36113 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 1,310.88 41.09 3
VIVA AEROBUS 0.00 0.00
1794446 OFFICE DEPOT DE MEXICO 19,077.24 0.00
COMISIONES POR PAGO EXTEMPORANEO 17.46 0.00
REEMBOLSO DE COMISIONES COBRADAS EN -1,774.17 0.00
TOTAL TARJETA EMPRESARIAL 21,433.91 116.48

PAGO EN EFECTIVO
115203 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 842.25 22.99 3
147977 CHIKRI ABIMERHI BODIB 1,305.56 35.80 3
115866 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 862.75 23.67 3
1606 RODOLFO GOMEZ DZUL 96.55 0.00
3.328572304E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 105.13 43.55 1
149 TECNOMUNDO ACCESORIOS 172.41 0.00
116569 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 95.31 2.64 3
150741 CENTRAL DE BALEROS DE MERIDA 1,604.27 0.00
AE66086 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLO 483.12 0.00
172 EDGAR ADAN MEDINA SOSA 636.00 0.00
2318 GRUPO TORNILLOS PARA TODOS 102.43 0.00
2788 SOLUCIONES NAUTICAS 1,232.76 0.00
1169154 CONSORCIO DEL MAYAB 612.93 0.00
9661 7-ELEVEN MEXICO 0.00 0.00
116851 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 842.25 22.99 3
CARLOS MANUEL CHING CHAN 1,400.00 0.00
CARLOS MANUEL CHING CHAN 1,400.00 0.00
5735196 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 840.00 2
1823203 OFFICE DEPOT DE MEXICO 25.86 0.00
1822908 OFFICE DEPOT DE MEXICO 250.00 0.00
 416 CLIP ON 317.86 0.00
13074 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 843.00 0.00
117438 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 841.50 23.86 3
1844631 OFFICE DEPOT DE MEXICO 19.40 0.00
1844435 OFFICE DEPOT DE MEXICO 250.00 0.00
37331 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
025239 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 179.59 0.00
TOTAL PAGO EN EFECTIVO 14,883.86 1,015.50

PAGOS CON TARJETA

8064 RFV TRUCK PARTS AND ACCESSORIES 251.87 0.00
TOTAL PAGO CON TARJETA 251.87 0.00

POR COMPRA DE ACTIVO FIJO

1870 AUTOTAB 2,620,000.00 0.00
1869 AUTOTAB 2,620,000.00 0.00
17886 AUTOTAB -86,206.90 0.00
17884 AUTOTAB -575,784.48 0.00
17885 AUTOTAB -86,206.90 0.00
17905 AUTOTAB -403,756.90 0.00
2489349 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 106,745.06 0.00
EN PAGO AUTOTAB -2,789.88 0.00
139055136 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 132,341.67 0.00
139054775 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 132,341.67 0.00
TOTAL POR COMPRA ACTIVO FIJO 4,456,683.34 0.00

ABRIL HUBSPOT 1,113.04 0.00

ABRIL FACEBOOK 0.00 0.00
TOTAL PAGOS POR IMPORTACION 1,113.04 0.00

IL 2023 5,560,147.52 68,138.99

BASE PARA IVA 5,560,147.52

a dev realizado en la tarjeta GASTOS PAGADOS A LA TASA 0% 760.45
GASTOS PAGADOS EXENTOS 23,952.90
TOTAL GASTOS PARA IVA 5,584,860.87

NO OBJETO 43,425.64

IMPORTE SIN
FACTURA PROVEEDOR IMPORTE REV
IVA
44900 DISTRIBUIDOR VIOLETA 0.00 0.00
1844631 OFFICE DEPOT DE MEXICO 0.00 0.00
1844435 OFFICE DEPOT DE MEXICO 0.00 0.00
13074 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 0.00 0.00
664525 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
707830 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
 465 VIATICOS 0.00 0.00
466 VIATICOS 0.00 0.00
467 VIATICOS 0.00 0.00
5735196 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
464 VIATICOS 0.00 0.00
469 VIATICOS 0.00 0.00
470 VIATICOS 0.00 0.00
457 VIATICOS 0.00 0.00
472 VIATICOS 0.00 0.00
28949 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
28418 MUNICIPIO DE OTHON P.BLANCO 0.00 0.00
96824 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
468 VIATICOS 0.00 0.00
145861 ESCOBEDO 0.00 0.00
28950 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96846 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
FINIQUITO JUAN DIEGO RIVAS POOL 0.00 0.00
PRESTAMO JORGE AZAEL LIZAMA GONZALEZ 0.00 0.00
888 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
PRESTAMO ALEJANDRO ISMAEL COB CHAN 0.00 0.00
18 DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2023 0.00 0.00
214822 NUEVA WAL MART DE MEXICO 143.97 0.00
416 CLIP ON 0.00 0.00
25239 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 0.00 0.00
113052 AUTO PARTES Y MAS 811.82 0.00
22625 AUTO PARTES Y MAS -167.87 0.00
11645 OLGA VIRGINIA GONZALEZ AGUILAR 631.04 0.00
2788 SOLUCIONES NAUTICAS 0.00 0.00
172 EDGAR ADAN MEDINA SOSA 0.00 0.00
150741 CENTRAL DE BALEROS DE MERIDA 0.00 0.00
122 AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN 694.83 0.00
117753 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 508.06 10.65 3
37331 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 0.00 0.00
473 VIATICOS 0.00 0.00
474 VIATICOS 0.00 0.00
471 VIATICOS 0.00 0.00
29799 CO.CORPORATIVO SA DE CV 0.00 0.00
106533 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
ANTICIPO MARCOS EMILIANO MOO MARTIN 0.00 0.00
FINIQUITO HUGO ARMANDO GIL EK 0.00 0.00
6647 GABRIELA NOEMI VARGAS ECHEVERRIA 603.45 0.00
AE66823 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLO 11.76 0.00
AE66822 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLO 19.49 0.00
23685 GRUPO TORNILLOS PARA TODOS 52.28 0.00
258481 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS D 301.70 0.00
118126 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 168.38 4.68 3
37389 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
492 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
484 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
485 GRATIFICACION 0.00 0.00
480 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
475 VIATICOS 0.00 0.00
478 VIATICOS 0.00 0.00
 479 VIATICOS 0.00 0.00
486 VIATICOS 0.00 0.00
487 VIATICOS 0.00 0.00
490 VIATICOS 0.00 0.00
491 VIATICOS 0.00 0.00
477 VIATICOS 0.00 0.00
493 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
28994 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
96893 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
PRESTAMO GILBERTO OMAR ARTEGA PANTI 0.00 0.00
895 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
PRESTAMO ALEJANDRO ISMAEL COB CHAN 0.00 0.00
PRESTAMO SERGIO AZCARI POLANCO HUCHIM 0.00 0.00
495 PAGO BASURA DEL TALLER 0.00 0.00
497 VIATICOS 0.00 0.00
483 GRATIFICACION 0.00 0.00
494 VIATICOS 0.00 0.00
498 VIATICOS 0.00 0.00
499 VIATICOS 0.00 0.00
502 VIATICOS 0.00 0.00
481 VIATICOS 0.00 0.00
476 VIATICOS 0.00 0.00
3.3470523E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 86.21 0.00
6321 GRECIA 0.00 0.00
31983 LLANTAS DEL SURESTE MQ 80.00 0.00
5769325 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
488 VIATICOS 0.00 0.00
711827 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
106889 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
501 VIATICOS 0.00 0.00
29007 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
29008 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 300.00 2
96913 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
52878870 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
0090075805 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
0090068343 RADIOMOVIL DIPSA 559.48 0.00
0090075059 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
0090077164 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
0090077166 RADIOMOVIL DIPSA 369.83 0.00
0090076030 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
0090076142 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
0090075245 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
0090076473 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
0090077165 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
0090074611 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
0090071212 RADIOMOVIL DIPSA 644.83 0.00
0090075759 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
0090067839 RADIOMOVIL DIPSA 369.83 0.00
0090071089 RADIOMOVIL DIPSA 197.41 0.00
0090074827 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
0090076631 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
19 DEL 06 AL 12 DE MAYO 2023 0.00 0.00
PRESTAMO FRANCISCO OSWALDO CANUL RAZ 0.00 0.00
 16443 MUESTRAS BIOMEDICAS DE YUCATAN 922.41 0.00
16444 MUESTRAS BIOMEDICAS DE YUCATAN 922.41 0.00
16445 MUESTRAS BIOMEDICAS DE YUCATAN 922.41 0.00
517 ALIMENTOS 0.00 0.00
742568 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
697170 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
506 VIATICOS 0.00 0.00
500 VIATICOS 0.00 0.00
504 VIATICOS 0.00 0.00
507 VIATICOS 0.00 0.00
516 VIATICOS 0.00 0.00
512 VIATICOS 0.00 0.00
98066 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 524.12 0.00
12243 TORNILLOS, BIRLOS Y ACCESORIOS DE CA 0.00 0.00
1106 LUIS EUGENIO BAQUEDANO CASADO 136.00 0.00
32036 LLANTAS DEL SURESTE MQ 472.41 0.00
52939240 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
29073 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 300.00 2
29074 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
505 VIATICOS 0.00 0.00
96946 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
97941 GB FERRETERAS 0.00 0.00
255 TECNOMUNDO ACCESORIOS 86.21 0.00
519 LIBRE TRANSITO 0.00 0.00
215577 NUEVA WAL MART DE MEXICO 0.00 136.00 1
730647 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
107703 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
692774 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
510 VIATICOS 0.00 0.00
8203 PENSION 0.00 0.00
743610 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
511 VIATICOS 0.00 0.00
700178 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
113848 AUTO PARTES Y MAS 214.30 0.00
513 GRATIFICACION 0.00 0.00
522 VIATICOS 0.00 0.00
527 TRASLADO 0.00 0.00
520 VIATICOS 0.00 0.00
525 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
523 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
524 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
529 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
509 VIATICOS 0.00 0.00
526 VIATICOS 0.00 0.00
514 VIATICOS 0.00 0.00
29085 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 300.00 2
29086 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
96965 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
651230001608 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN 0.00 3,851.00 3
528 VIATICOS 0.00 0.00
544 VIATICOS 0.00 0.00
535 VIATICOS 0.00 0.00
536 VIATICOS 0.00 0.00
 537 VIATICOS 0.00 0.00
96370 AUTOZONE DE MEXICO 171.55 0.00
25403 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 142.07 0.00
25402 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 47.85 0.00
260535 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS D 256.88 0.00
119195 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 423.50 8.74 3
77909 SAN ANTONIO TEKAX 841.88 23.42 3
525779 AUTOZONE DE MEXICO 360.34 0.00
40519 MOTORES TG DEL SURESTE 406.31 0.00
20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2023 0.00 0.00
543 GRATIFICACION 0.00 0.00
550 PRUEBAS TOXICOLOGICAS 0.00 0.00
37531 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
99266 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 615.93 0.00
655 JUAN GABRIEL BRITO CORONA 0.00 0.00
29126 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
110006 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
542 VIATICOS 0.00 0.00
540 VIATICOS 0.00 0.00
546 VIATICOS 0.00 0.00
538 VIATICOS 0.00 0.00
539 VIATICOS 0.00 0.00
548 VIATICOS 0.00 0.00
5783377 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 294.00 2
760236 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
651230001586 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN 0.00 3,851.00 3
17 DAVID ALEJANDRO UICAB HUH 0.00 0.00
18 DAVID ALEJANDRO UICAB HUH 0.00 0.00
19 DAVID ALEJANDRO UICAB HUH 0.00 0.00
20 DAVID ALEJANDRO UICAB HUH 0.00 0.00
910 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
911 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
912 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
FINIQUITO JESUS ALBERTO MEX EUAN 0.00 0.00
7950 GRUPO TORNILLOS PARA TODOS 0.00 0.00
7604680831 ESTAFETA MEXICANA 429.55 0.00
216074 NUEVA WAL MART DE MEXICO 106.03 0.00
3.2028523E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 86.21 0.00
13141 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 198.74 0.00
4098 SOLINZA Y DERIVADOS 162.07 0.00
528431 AUTOZONE DE MEXICO 60.35 0.00
555 VIATICOS 0.00 0.00
556 VIATICOS 0.00 0.00
551 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
549 VIATICOS 0.00 0.00
552 VIATICOS 0.00 0.00
554 VIATICOS 0.00 0.00
557 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
553 VIATICOS 0.00 0.00
719757 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
754613 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
108629 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
547 VIATICOS 0.00 0.00
 29127 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
110023 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
21 DEL 20 AL 26 DE MAYO 2023 0.00 0.00
11 DEL 13 AL 26 DE MAYO 2023 0.00 0.00
1121 PAPFARAH 66.00 0.00
577 BASURA 0.00 0.00
325005230530020942352
CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 319.20 1
119198 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 420.88 11.78 3
119275 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 420.88 11.78 3
575 REPARACION DE LLANTA FT-01 0.00 0.00
12264 TORNILLOS, BIRLOS Y ACCESORIOS DE CA 313.90 0.00
3603 DANIEL ABISAI ALAMILLA RAMIREZ 474.14 0.00
560 VIATICOS 0.00 0.00
573 VIATICOS 0.00 0.00
562 VIATICOS 0.00 0.00
561 VIATICOS 0.00 0.00
569 VIATICOS 0.00 0.00
568 VIATICOS 0.00 0.00
559 VIATICOS 0.00 0.00
570 VIATICOS 0.00 0.00
572 VIATICOS 0.00 0.00
563 VIATICOS 0.00 0.00
574 VIATICOS 0.00 0.00
576 VIATICOS 0.00 0.00
29200 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
110060 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
53214440 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
FINIQUITO DAVID ALEJANDRO UICAB HUH 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
139869976 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 2,717.58 0.00
139869980 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 3,669.43 0.00
4773 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 4,689.75 98.29 3
14696 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 2,938.00 85.25 3
7473 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 73,601.94 1,576.70 3
774602 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 21,775.00 3
23791 VISUAL GRAPHICS 4,250.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
33 REFACCIONES ASESORIA Y MANTENIMIENT 12,800.00 0.00
6019 JOSUE PEREZ GONZALEZ 6,356.50 0.00
6018 JOSUE PEREZ GONZALEZ 6,292.00 0.00
140031595 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 244.37 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
6410758 EDENRED MEXICO 158.92 0.00
18 DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2023 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
6411795 EDENRED MEXICO 8.65 0.00
23822 VISUAL GRAPHICS 3,900.00 0.00
44008 TRACTO PARTES DIESEL DEL NORTE SA DE 1,249.94 0.00
35 REFACCIONES ASESORIA Y MANTENIMIENT 6,500.00 0.00
7518 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 59,281.00 1,258.10 3
 4827 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 8,061.25 168.91 3
7402 CHIKRI ABIMERHI BODIB 1,159.56 36.37 3
14804 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,702.38 47.04 3
CREDITO AMERICAN EXPRESS 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
88216 SALVAMENTO AUTOMOTRIZ 2,000.00 0.00
102621 PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES 1,389.23 0.00
12213 PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES 2,207.85 0.00
ANTICIPO SANTA YNDALECIA CHAN MUKUL 0.00 0.00
ANTICIPO OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 0.00 0.00
EDITH DEL CARMEN PUERTO MAY 800.00 0.00
71599 GRUPO GM TRANSPORT 10,770.00 0.00
1777 U-REDI INNOVACION TECNOLOGICA 1,999.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
33 REFACCIONES ASESORIA Y MANTENIMIENT 12,800.00 0.00
23791 VISUAL GRAPHICS 2,750.00 0.00
6027 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,115.50 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
786176 PAGO ISN DEL MES DE ABRIL DE 2023 0.00 13,002.00 3
10 DEL 29 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2023 0.00 0.00
19 DEL 06 AL 12 DE MAYO 2023 0.00 0.00
000006418904 EDENRED MEXICO 171.75 0.00
000006418903 EDENRED MEXICO 99.14 0.00
31867 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 5,193.69 114.83 3
19394 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,792.81 101.05 3
19418 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 5,016.44 105.75 3
19482 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 1,926.19 40.62 3
2657 ANGELICA CONCEPCION ORTIZ GARCIA 2,586.21 0.00
755996 PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARI 5,222.00 0.00
003909936 DHL EXPRESS MEXICO 464.50 0.00
3899214 DHL EXPRESS MEXICO 563.17 0.00
140312598 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 23,454.16 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
114030 AUTO PARTES Y MAS 2,613.16 0.00
102852 PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES 2,088.59 0.00
2502734 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 6,395.96 0.00
21/36 PAGO CAPITAL FINANCIAMIENTO FT-03 0.00 0.00
1404 SANTA YNDALECIA CHAN MUKUL 3,250.00 0.00
272 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB 2,500.00 0.00
9870 CHIKRI ABIMERHI BODIB 7,428.69 155.67 3
14899 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,664.06 47.03 3
4895 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 8,427.19 176.60 3
102853 PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES 2,088.59 0.00
114030 AUTO PARTES Y MAS 3,974.25 0.00
IMSS PAGO IMSS DEL MES DE ABRIL 2023 0.00 0.00
406 GABRIELA ASUNCION ORTIZ CEBALLOS 2,380.00 0.00
23822 VISUAL GRAPHICS 3,900.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
2502735 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 56,005.64 0.00
6032 JOSUE PEREZ GONZALEZ 7,137.00 0.00
6033 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,807.50 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO AUTOPARTES TRACTO DE MEXICO 0.00 0.00
 20 DEL 13 AL 19 DE MAYO 2023 0.00 0.00
FINIQUITO JESUS FELIPE SOLIS 0.00 0.00
6425440 EDENRED MEXICO 166.28 0.00
19574 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,306.19 91.95 3
19561 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,313.44 92.08 3
7559 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 62,341.94 1,342.33 3
2951 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCION 3,600.00 0.00
143388 AUTOTAB 950.00 0.00
2658 ANGELICA CONCEPCION ORTIZ GARCIA 9,613.80 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
278955 TRANSPORTES JULIAN DE OBREGON 2,681.00 0.00
SERV FROF ISR RET X SERV PROF ABRIL 2023 0.00 0.00
SALARIOS ISR RET X SALARIOS ABRIL 2023 0.00 0.00
771130402701 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC 0.00 0.00
85325 LLANTAMAYA 19,233.00 0.00
697 NIUTEC 203,665.40 0.00
919 ESTRUCTURAS Y CARROCERIAS TCGH 119,827.59 0.00
INVERSIONES TRASPASO DE CUENTA INVERSIONES 0.00 0.00
FINIQUITO RAMOS REYES RODOLFO OSWALDO 0.00 0.00
708 NIUTEC 215,517.24 0.00
6039 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,759.00 0.00
6040 JOSUE PEREZ GONZALEZ 7,156.00 0.00
4173 GAS Y DERIVADOS DEL CARIBE 423.38 8.68 3
9946 CHIKRI ABIMERHI BODIB 3,791.44 78.62 3
14984 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,233.75 38.25 3
4951 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 4,308.50 89.69 3
7619 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 39,704.88 849.26 3
48734 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC 4,181.62 0.00
10450 TECNOVENTAS 3,814.35 0.00
2669 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCION 0.00 0.00
3941864 DHL EXPRESS MEXICO 273.19 0.00
3932125 DHL EXPRESS MEXICO 1,046.34 0.00
19580 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 5,015.88 107.13 3
19651 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 3,645.63 815.78 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
2508898 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 12,354.01 0.00
15/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
2509253 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 6,761.35 0.00
20/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
2509254 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 17,494.58 0.00
10/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
6434204 EDENRED MEXICO 148.99 0.00
6434201 EDENRED MEXICO 106.42 0.00
11 DEL 13 AL 26 DE MAYO 2023 0.00 0.00
21 DEL 20 AL 26 DE MAYO 2023 0.00 0.00
32386 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,598.88 102.57 3
19660 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 3,041.25 64.64 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
7662 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 64,151.81 1,383.00 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
10020 CHIKRI ABIMERHI BODIB 6,483.88 134.21 3
4999 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 9,063.94 187.58 3
15067 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,024.69 28.55 3
 B1-257104055P1-3 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 611.20 0.00
343206247302279331_0_A1-366066999
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -41.38 0.00
343206247302411616_0_A1-366066996
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -26.78 0.00
000006438551 EDENRED MEXICO 6.31 0.00
664 NIUTEC 86,206.90 0.00
MAYO LOPEZ CANTON FELIPE RAMON 0.00 0.00
30918863 RADIOMOVIL DIPSA 12,500.02 0.00
1 YUK MEYAJ SA DE CV 16,374.00 0.00
MAYO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
MAYO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
MAYO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
MAYO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
TOTAL BANCO SANTANDER 1,392,021.44 57,645.78

AMORTIZACIONES
192266 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 1,082.76 0.00
4683612 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 17,862.93 0.00
193205 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 1,082.76 0.00
1254059 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 5,213.79 0.00
753132 INFORMATICA UG 1,220.31 0.07
753132 INFORMATICA UG 59,889.63 1,303.58 3
753132 INFORMATICA UG 1,199.88 0.00
753132 INFORMATICA UG 58,870.88 1,219.01 3
757071 INFORMATICA UG 973.94 0.00
757071 INFORMATICA UG 47,798.50 1,043.60 3
757071 INFORMATICA UG 532.75 0.00
757071 INFORMATICA UG 26,125.75 553.29 3
3628 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 1,050.00 0.00
3654 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 1,050.00 0.00
15538651 GENERAL DE SEGUROS 2,398.06 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 226,351.93 4,119.55

COMPENSACIONES
768355 E FACTOR DIEZ 0.00 2,070.57 2
785809 E FACTOR DIEZ 0.00 1,433.15 2
790491 E FACTOR DIEZ 0.00 9,181.47 2
794366 E FACTOR DIEZ 0.00 8,597.16 2
791834 E FACTOR DIEZ 0.00 1,850.71 2
801720 E FACTOR DIEZ 0.00 6,741.58 2
23967551 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MEXICO 805.69 800.99 1
23968522 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MEXICO 0.00 1,425.76 1
TOTAL COMPENSACIONES 805.69 32,101.39

PAGOS CON TARJETA EMPRESARIAL

ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PROMOCION 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SEYBA PLAYA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SEYBA PLAYA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SEYBA PLAYA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SEYBA PLAYA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ZACATAL 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SEYBA PLAYA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ZACATAL 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SANCHEZ MAGA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SEYBA PLAYA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LAS CHOAPAS 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
FACTURA PAGO LICENCIA ANUAL MICROSOFT PLAN F 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SEYBA PLAYA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SANCHEZ MAGA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LAS CHOAPAS 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA AMOZOC 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SANCHEZ MAGA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ZACATAL 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ESPERANZA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CUITLAHUAC 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ACAYUCAN 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA COSAMALOAPAN 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CUAHUTEMOC 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PTE DOVALI 0.00 0.00
FACTURA ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 0.00 0.00
ANTICIPO NABOR CARRILLO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SEYBA PLAYA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SEYBA PLAYA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SAN MARTIN PUE 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SAN MARTIN PUE 0.00 0.00
ANTICIPO PERIFERICO 0.00 0.00
 ANTICIPO NABOR CARRILLO 0.00 0.00
ANTICIPO CONMEX 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TULTITLAN 0.00 0.00
ANTICIPO TULTEPEC 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA AMOZOC 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SANCHEZ MAGA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ESPERANZA 0.00 0.00
ANTICIPO CONMEX 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CUITLAHUAC 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ACAYUCAN 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA COSAMALOAPAN 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SAN MARCOS BIS 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SAN MARTIN PUE 0.00 0.00
ANTICIPO PERIFERICO 0.00 0.00
ANTICIPO NABOR CARRILLO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CHALCO 0.00 0.00
ANTICIPO TULTITLAN 0.00 0.00
ANTICIPO PERIFERICO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA COSOLEACAQUE 0.00 0.00
ANTICIPO TULTEPEC 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SEYBA PLAYA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SANCHEZ MAGA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ZACATAL 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LAS CHOAPAS 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO NABOR CARRILLO 0.00 0.00
ANTICIPO NABOR CARRILLO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SEYBA PLAYA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SANCHEZ MAGA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LAS CHOAPAS 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
0600025346 OPERADORA OMX 1,790.25 0.00
600025640 OPERADORA OMX 277.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TINTAL 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SANCHEZ MAGA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LAS CHOAPAS 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SEYBA PLAYA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA COSOLEACAQUE 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA AMOZOC 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SANCHEZ MAGA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ZACATAL 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ESPERANZA 0.00 0.00
ANTICIPO CONMEX 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CUITLAHUAC 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ACAYUCAN 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA COSAMALOAPAN 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SAN MARCOS BIS 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEPEJI 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEPEJI 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SAN MARTIN PUE 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CUAHUTEMOC 0.00 0.00
ANTICIPO NABOR CARRILLO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CHALCO 0.00 0.00
ANTICIPO TULTITLAN 0.00 0.00
ANTICIPO PERIFERICO 0.00 0.00
ANTICIPO TULTEPEC 0.00 0.00
22227 AMSA IDEALEASE MERIDA 4,950.00 0.00
22228 AMSA IDEALEASE MERIDA 5,670.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA AMOZOC 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SANCHEZ MAGA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ESPERANZA 0.00 0.00
ANTICIPO CONMEX 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CUITLAHUAC 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LAS CHOAPAS 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ACAYUCAN 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA COSAMALOAPAN 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SAN MARCOS BIS 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SAN MARTIN PUE 0.00 0.00
ANTICIPO PERIFERICO 0.00 0.00
ANTICIPO NABOR CARRILLO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CHALCO 0.00 0.00
ANTICIPO PERIFERICO 0.00 0.00
ANTICIPO TULTEPEC 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA SANCHEZ MAGA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LAS CHOAPAS 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA OCOZOCOAUTLA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MALPASITO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA NACAJUCA 0.00 0.00
ANTICIPO TULTITLAN 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PTE DOVALI 0.00 0.00
TOTAL TARJETA EMPRESARIAL 12,687.25 0.00
 PAGO EN EFECTIVO
JESUS HOMERO CASTAÑEDA FUENTES 1,500.00 0.00
JESUS HOMERO CASTAÑEDA FUENTES 1,500.00 0.00
JESUS HOMERO CASTAÑEDA FUENTES 1,500.00 0.00
325005230530020942352
CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 319.20 1
129471 EL SURTIDOR DE PLOMERIA Y ELECTRICID 70.92 0.00
129510 EL SURTIDOR DE PLOMERIA Y ELECTRICID 70.92 0.00
32187 LLANTAS DEL SURESTE MQ 150.00 0.00
758 CLIP ON 513.09 0.00
32208 LLANTAS DEL SURESTE MQ 236.21 0.00
AE67761 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLO 57.45 0.00
114894 AUTO PARTES Y MAS 237.00 0.00
2184508 OFFICE DEPOT DE MEXICO 25.86 0.00
112539 ELSY OLIVA PINZON AVILA 112.87 0.00
29221 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
4355 ELIU BENITO MATU 1,181.03 0.00
119816 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 842.06 23.21 3
2657 ERICKA DENNISE AGUILAR GIRON 293.10 0.00
TOTAL PAGO EN EFECTIVO 8,290.51 842.41

MAYO HUBSPOT 1,092.77 0.00

MAYO FACEBOOK 635.98 0.00
MAYO FACEBOOK 907.47 0.00
MAYO FACEBOOK 190.17 0.00
TOTAL PAGOS POR IMPORTACION 2,826.39 0.00

O 2023 1,642,983.20 94,709.13

BASE PARA IVA 1,642,983.20

GASTOS PAGADOS A LA TASA 0% 3,001.15
023 GASTOS PAGADOS EXENTOS 35,588.64
TOTAL GASTOS PARA IVA 1,681,572.99

NO OBJETO 56,119.27

IMPORTE SIN
FACTURA PROVEEDOR IMPORTE REV
IVA
129471 EL SURTIDOR DE PLOMERIA Y ELECTRICID 0.00 0.00
2657 ERICKA DENNISE AGUILAR GIRON 0.00 0.00
758 CLIP ON 0.00 0.00
2184508 OFFICE DEPOT DE MEXICO 0.00 0.00
AE67761 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLO 0.00 0.00
32187 LLANTAS DEL SURESTE MQ 0.00 0.00
32208 LLANTAS DEL SURESTE MQ 0.00 0.00
114894 AUTO PARTES Y MAS 0.00 0.00
112539 ELSY OLIVA PINZON AVILA 0.00 0.00
 582 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
586 VIATICOS 0.00 0.00
779625 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
109567 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
587 VIATICOS 0.00 0.00
581 VIATICOS 0.00 0.00
584 VIATICOS 0.00 0.00
580 VIATICOS 0.00 0.00
585 VIATICOS 0.00 0.00
583 VIATICOS 0.00 0.00
578 VIATICOS 0.00 0.00
5451 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
5431 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
579 VIATICOS 0.00 0.00
29221 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
110079 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
3.347052306E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 172.41 0.00
3.347052306E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 172.41 0.00
PRESTAMO JORGE AZAEL LIZAMA GONZALEZ 0.00 0.00
921 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
22 DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2023 0.00 0.00
102007 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 492.00 0.00
112593 ELSY OLIVA PINZON AVILA 112.87 0.00
3278 DISTRIBUIDORA FERRETERA OSITO 23.62 0.00
594 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
599 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
598 GRATIFICACION 0.00 0.00
595 VIATICOS 0.00 0.00
596 VIATICOS 0.00 0.00
589 VIATICOS 0.00 0.00
601 VIATICOS 0.00 0.00
592 VIATICOS 0.00 0.00
793274 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
745886 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
779625 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
109567 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
744386 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
588 VIATICOS 0.00 0.00
590 VIATICOS 0.00 0.00
591 VIATICOS 0.00 0.00
597 VIATICOS 0.00 0.00
600 VIATICOS 0.00 0.00
29267 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
110108 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
53454895 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
651230001862 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN 0.00 3,851.00 3
605 FUNDA 0.00 0.00
3.132412306E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 0.00
37672 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
3.132412306E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 68.10 0.00
3.331892306E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 86.21 0.00
3.291852306E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 79.80 1
3.350012306E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 102.59 0.00
 REMISION TALLER DE TORNO Y SOLDADURA SAN RO 0.00 0.00
610 CAMBIO DE LLANTA 0.00 0.00
32279 LLANTAS DEL SURESTE MQ 227.59 0.00
2892 GRUPO TORNILLOS PARA TODOS 341.98 0.00
115183 AUTO PARTES Y MAS 620.15 0.00
240121 AUTO PARTES Y MAS 0.00 0.00
28828 ANA CAROLINA HERRERA DIAZ 1,629.30 0.00
609 VIATICOS 0.00 0.00
607 VIATICOS 0.00 0.00
603 VIATICOS 0.00 0.00
608 VIATICOS 0.00 0.00
602 VIATICOS 0.00 0.00
606 VIATICOS 0.00 0.00
29286 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
110128 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2023 0.00 0.00
12 DEL 27 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2023 0.00 0.00
90204372 RADIOMOVIL DIPSA 369.83 0.00
90204871 RADIOMOVIL DIPSA 559.48 0.00
90207593 RADIOMOVIL DIPSA 197.41 0.00
90207716 RADIOMOVIL DIPSA 817.24 0.00
90211084 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90211298 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90211528 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90211703 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90212219 RADIOMOVIL DIPSA 404.31 0.00
90212266 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90212488 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90212598 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90212917 RADIOMOVIL DIPSA 404.31 0.00
90213075 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90213614 RADIOMOVIL DIPSA 369.83 0.00
90213612 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90213613 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
PENSION DAVID ALEJANDRO UICAB HUH 0.00 0.00
FINIQUITO JORGE AZAEL LIZAMA GONZALEZ 0.00 0.00
3.331892306E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 172.41 0.00
217353 NUEVA WAL MART DE MEXICO 0.00 206.00 2
3.250052306E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 319.20 1
37713 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
619 GRATIFICACION 0.00 0.00
615 ALIMENTOS 0.00 0.00
623 VIATICOS 0.00 0.00
2933 GRUPO TORNILLOS PARA TODOS 80.29 0.00
622 GRATIFICACION 0.00 0.00
618 VIATICOS 0.00 0.00
613 VIATICOS 0.00 0.00
617 VIATICOS 0.00 0.00
611 VIATICOS 0.00 0.00
614 VIATICOS 0.00 0.00
616 VIATICOS 0.00 0.00
624 VIATICOS 0.00 0.00
625 VIATICOS 0.00 0.00
 53560675 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
758261 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
799688 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
109903 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
29316 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 500.00 2
612 VIATICOS 0.00 0.00
110160 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
326 TECNOMUNDO ACCESORIOS 86.21 0.00
3.354072306E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 86.21 0.00
658752 NUEVA WAL MART DE MEXICO 495.69 0.00
217606 NUEVA WAL MART DE MEXICO 0.00 60.00 1
69460 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 294.75 8.09 3
621 GRATIFICACION 0.00 0.00
620 GRATIFICACION 0.00 0.00
REMISION TALACHA 0.00 0.00
3330 DISTRIBUIDORA FERRETERA OSITO 102.15 0.00
762643 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
810075 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
626 VIATICOS 0.00 0.00
627 PENSION 0.00 0.00
812486 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
PRESTAMO EDUARDO POOT CAAMAL 0.00 0.00
632 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
25640 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 120.00 0.00
771449 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
633 PENSION 0.00 0.00
629 VIATICOS 0.00 0.00
631 VIATICOS 0.00 0.00
55420 ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS 677.38 14.24 3
6234 GRECIA 847.00 17.48 3
630 VIATICOS 0.00 0.00
628 VIATICOS 0.00 0.00
111899 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
27092 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 404.01 3
24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2023 0.00 0.00
JORGE ARMIN KANTUN ORDOÑEZ 1,200.00 0.00
JORGE ARMIN KANTUN ORDOÑEZ 1,500.00 0.00
104587 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 492.00 0.00
116068 AUTO PARTES Y MAS 563.95 0.00
534 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
773976 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
822578 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
638 VIATICOS 0.00 0.00
637 VIATICOS 0.00 0.00
641 VIATICOS 0.00 0.00
642 VIATICOS 0.00 0.00
636 VIATICOS 0.00 0.00
639 VIATICOS 0.00 0.00
PRESTAMO SERGIO AZACARI POLANCO HUCHIM 0.00 0.00
4149 SOLINZA Y DERIVADOS 111.21 0.00
121969 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 168.38 4.68 3
648 GRATIFICACION 0.00 0.00
645 TRASLADO 0.00 0.00
 652 VIATICOS 0.00 0.00
649 VIATICOS 0.00 0.00
643 VIATICOS 0.00 0.00
644 VIATICOS 0.00 0.00
651 VIATICOS 0.00 0.00
650 VIATICOS 0.00 0.00
647 VIATICOS 0.00 0.00
653 VIATICOS 0.00 0.00
654 VIATICOS 0.00 0.00
827853 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
779145 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
111628 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
75663 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
111982 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
4155 SOLINZA Y DERIVADOS 134.05 0.00
3.202852306E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 129.31 0.00
64598712 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR 66.38 0.00
69336 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 168.38 4.68 3
50316 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC 1,438.28 0.00
50315 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC 1,604.70 0.00
656 VIATICOS 0.00 0.00
657 VIATICOS 0.00 0.00
658 VIATICOS 0.00 0.00
825017 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
111947 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
785538 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
53717589 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
22944 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 423.56 8.67 3
34570 SERVICIO EL ROBLE 422.88 9.46 3
CF-02 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN 0.00 0.00
943 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
25 DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2023 0.00 0.00
391945 RENA COMERCIALIZADORA 0.00 0.00
391761 RENA COMERCIALIZADORA 0.00 0.00
1077 CLIP ON 158.93 0.00
34116 HOME DEPOT MEXICO 478.45 0.00
675 REPARACIONES 0.00 0.00
662 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
663 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
672 VIATICOS 0.00 0.00
665 VIATICOS 0.00 0.00
671 VIATICOS 0.00 0.00
670 VIATICOS 0.00 0.00
666 VIATICOS 0.00 0.00
667 VIATICOS 0.00 0.00
673 VIATICOS 0.00 0.00
674 VIATICOS 0.00 0.00
129510 EL SURTIDOR DE PLOMERIA Y ELECTRICID 0.00 0.00
686 GRATIFICACION 0.00 0.00
688 COMPRA DE AGUA Y ALIMENTOS 0.00 0.00
679 PAGO GASTOS VARIOS POR UNIDAD 3T-02 0.00 0.00
GILBERTO SANTIAGO DE ATOCHA SOLIS H 900.00 0.00
87277 NUEVA WAL MART DE MEXICO 50.86 0.00
 6882 GRECIA 757.81 20.94 3
55970 ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS 252.81 6.74 3
53800939 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 231.04 0.00
664 VIATICOS 0.00 0.00
839890 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
790015 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
680 VIATICOS 0.00 0.00
681 VIATICOS 0.00 0.00
793003 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
842506 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
684 ESTACIONAMIENTO 0.00 0.00
685 GASTOS DE TRANSPORTE 0.00 0.00
11487 SERVICIOS ESPECIALES 423.50 8.74 3
668 VIATICOS 0.00 0.00
14814 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 846.44 18.13 3
FINIQUITO JOSE ARMANDO MARTINEZ AGUILAR 0.00 0.00
3.179712306E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 159.60 1
325005230629190319041
CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 119.70 1
1212687 CONSORCIO DEL MAYAB 1,048.28 0.00
105938 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 492.00 0.00
122579 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 168.38 4.68 3
3115 GRUPO TORNILLOS PARA TODOS 63.73 0.00
693 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
690 VIATICOS 0.00 0.00
691 VIATICOS 0.00 0.00
689 VIATICOS 0.00 0.00
37842 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 1,015.19 22.38 3
37841 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 1,691.94 37.35 3
37840 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 1,691.94 37.35 3
26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2023 0.00 0.00
PRESTAMO JOSE EDUARDO DIAZ GORDILLO 0.00 0.00
EDITH DEL CARMEN PUERTO MAY 5,400.00 0.00
1417 SANTA YNDALECIA CHAN MUKUL 17,765.00 0.00
69898 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO 16,085.00 0.00
69381 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO 1,069.51 0.00
1002549 CENTRO DE SOLUCIONES INALAMBRICAS 2,375.00 0.00
1002550 CENTRO DE SOLUCIONES INALAMBRICAS 2,375.00 0.00
193167 CENTRO DE SOLUCIONES INALAMBRICAS 2,475.00 0.00
6054 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,902.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
796865 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 21,775.00 3
6449655 EDENRED MEXICO 156.18 0.00
22 NOMINA SEMANAL 22 DEL 27 DE MAYO AL 0 0.00 0.00
7790 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 32,095.25 692.31 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
CREDITO AMERICAN EXPRESS 0.00 0.00
134960175 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE 24,361.21 0.00
141280055 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 2,814.31 0.00
7710 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 58,013.50 1,223.83 3
5049 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 9,048.38 186.83 3
5102 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 1,694.00 34.96 3
15218 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 204.88 5.82 3
 15157 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 568.13 15.67 3
15218 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 842.00 23.28 3
10112 CHIKRI ABIMERHI BODIB 6,545.94 135.17 3
4212 GAS Y DERIVADOS DEL CARIBE 1,270.69 26.00 3
3958967 DHL EXPRESS MEXICO 819.57 0.00
1879 U-REDI INNOVACION TECNOLOGICA 2,199.00 0.00
19715 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,540.44 96.51 3
72652 GRUPO GM TRANSPORT 10,770.00 0.00
19736 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,730.63 100.60 3
2649 AVANCE FINANCIERO Y TECNOLOGICO 15,960.00 0.00
INTERESES PAGO CREDITO SANTANDER 05012879301 0.00 0.00
JUNIO PAGO PRIMA SEGURO PYME DEL MES 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
6064 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,401.00 0.00
6063 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,986.50 0.00
6456273 EDENRED MEXICO 167.63 0.00
6456271 EDENRED MEXICO 113.02 0.00
12 DEL 27 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2023 0.00 0.00
23 DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2023 0.00 0.00
6456403 EDENRED MEXICO 15.42 0.00
32570 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,797.69 106.54 3
19792 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 2,858.50 60.79 3
19833 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,262.50 90.60 3
22295 AMSA IDEALEASE 1,650.00 0.00
22296 AMSA IDEALEASE 1,650.00 0.00
22297 AMSA IDEALEASE 1,650.00 0.00
22298 AMSA IDEALEASE 1,650.00 0.00
22299 AMSA IDEALEASE 1,650.00 0.00
22300 AMSA IDEALEASE 1,650.00 0.00
22301 AMSA IDEALEASE 1,650.00 0.00
22302 AMSA IDEALEASE 1,650.00 0.00
22304 AMSA IDEALEASE 1,890.00 0.00
22305 AMSA IDEALEASE 1,890.00 0.00
22306 AMSA IDEALEASE 1,890.00 0.00
22307 AMSA IDEALEASE 1,890.00 0.00
22308 AMSA IDEALEASE 1,890.00 0.00
22309 AMSA IDEALEASE 1,890.00 0.00
22310 AMSA IDEALEASE 1,890.00 0.00
22311 AMSA IDEALEASE 1,890.00 0.00
810602 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 14,375.00 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
1015659 INSIGNIA LIFE 0.00 0.00
2519033 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 56,005.64 0.00
02/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
5126 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 3,319.13 68.56 3
15296 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 2,553.13 78.47 3
7824 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 16,649.44 351.62 3
30266 SALVAMENTOS DEL CARIBE 7,758.62 0.00
7765 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 53,427.56 1,128.34 3
2654 AVANCE FINANCIERO Y TECNOLOGICO 13,300.00 0.00
144015 AUTOTAB 950.00 0.00
18670 TRINION MEXICO 1,204,434.06 0.00
 6073 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,375.50 0.00
85960 LLANTAMAYA 5,732.00 0.00
19841 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,730.81 100.56 3
2519032 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 6,026.73 0.00
22/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
000006465270 EDENRED MEXICO 165.34 0.00
24 DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2023 0.00 0.00
135030966 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 6,257.28 0.00
6074 JOSUE PEREZ GONZALEZ 4,985.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
7883 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 57,325.81 1,200.87 3
135294329 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 6,193.27 0.00
MAYO 2023 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA 0.00 0.00
50034 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC 1,036.03 0.00
49658 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC 1,036.03 0.00
3981875 DHL EXPRESS MEXICO 849.02 0.00
3969346 DHL EXPRESS MEXICO 968.18 0.00
3795 NERHY GILLESI MARTINEZ CACHON 700.00 0.00
19916 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 4,287.69 91.13 3
SALARIOS PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2 0.00 0.00
ASIMILABLE PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2 0.00 0.00
RETENIDO PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2 0.00 0.00
141913887 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 24,609.14 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
CFE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC 0.00 0.00
CUENTAS TRASPASO DE LA CUENTA DE CHEQUES A L 0.00 0.00
6081 JOSUE PEREZ GONZALEZ 6,045.00 0.00
6082 JOSUE PEREZ GONZALEZ 4,562.50 0.00
6472595 EDENRED MEXICO 157.63 0.00
6472336 EDENRED MEXICO 113.02 0.00
13 DEL 10 AL 23 DE JUNIO 2023 0.00 0.00
25 NOMINA SEMANAL 25 DEL 17 AL 23 DE JUN 0.00 0.00
5170 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 8,560.38 176.78 3
19933 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 2,822.81 60.05 3
19992 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 1,442.31 30.64 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
15377 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 2,723.75 78.37 3
5218 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 4,267.69 88.12 3
10317 CHIKRI ABIMERHI BODIB 1,087.63 22.45 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
114573824 AXA SEGUROS 54,624.99 0.00
5269 DEYBY MANUEL SIERRA CASTILLO 3,000.00 0.00
EDITH DEL CARMEN PUERTO MAY 5,400.00 0.00
1301 JAVIER DANIEL CHEL GARCIA 2,400.00 0.00
1302 JAVIER DANIEL CHEL GARCIA 5,025.00 0.00
1307 JAVIER DANIEL CHEL GARCIA 2,800.00 0.00
1308 JAVIER DANIEL CHEL GARCIA 2,200.00 0.00
15460 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 575.13 15.87 3
3998951 DHL EXPRESS MEXICO 1,230.25 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
2525058 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 11,852.09 0.00
16/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
2525502 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 6,395.96 0.00
 22/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
2525503 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 16,947.77 0.00
11/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
6090 JOSUE PEREZ GONZALEZ 4,523.50 0.00
6089 JOSUE PEREZ GONZALEZ 6,025.50 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
26 DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2023 0.00 0.00
000006484115 EDENRED MEXICO 148.87 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
TOTAL BANCO SANTANDER 1,957,710.54 49,363.66

AMORTIZACIONES
4707810 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 24,762.07 0.00
195667 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 2,165.52 0.00
4741812 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 51,231.12 0.00
1255519 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 3,030.17 0.00
1267662 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 11,377.59 0.00
760981 INFORMATICA UG 446.75 0.00
760981 INFORMATICA UG 2,088.93 0.00
760981 INFORMATICA UG 21,914.75 0.00
760981 INFORMATICA UG 102,507.19 2,703.34 3
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 68.97 0.00
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 11.03 0.00
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 602.59 0.00
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 96.41 0.00
593 MARCOS EMILIANO MOO MARTIN 0.00 0.00
793274 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 294.00 2
745886 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 211.00 2
744386 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
1417 SANTA YNDALECIA CHAN MUKUL 10,365.00 0.00
153606 AUTOPARTES TRACTO DE MEXICO 7,581.38 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 238,249.47 3,628.34

COMPENSACIONES
817373 E FACTOR DIEZ 0.00 2,050.13 2
819835 E FACTOR DIEZ 0.00 1,845.10 2
825254 E FACTOR DIEZ 0.00 7,808.67 2
828315 E FACTOR DIEZ 0.00 6,465.22 2
TOTAL COMPENSACIONES 0.00 18,169.12

PAGOS CON TARJETA EMPRESARIAL

ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. NUEVO SACR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA AMOZOC - PUEBLA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. NUEVO SACR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Cuauhtemo DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEAPA - COSOLEA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ACATZINGO-PUEBL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. NUEVO SACR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Periferic DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEAPA - COSOLEA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ACATZINGO-PUEBL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Cuauhtemo DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEAPA - COSOLEA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ACATZINGO-PUEBL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. NUEVO SACR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA JOROBAS DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Periferic DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEAPA - COSOLEA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
64115299 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR 1,672.12 0.00
121705 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 1,259.81 26.02 3
FACTURA AMSA Idealease Merida Merida 0.00 0.00
FACTURA AMSA Idealease Merida Merida 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
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ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA AMOZOC - PUEBLA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
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ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Cuauhtemo DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEAPA - COSOLEA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - SEYB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ACATZINGO-PUEBL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Periferic DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEAPA - COSOLEA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA VALLADOLID - PL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. NUEVO SACR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA AMOZOC - PUEBLA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. NUEVO SACR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Cuauhtemo DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEAPA - COSOLEA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA VALLADOLID - PL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ACATZINGO-PUEBL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Periferic DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS-AGUA D DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
 ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA KANTUNIL - VALL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEAPA - COSOLEA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA VALLADOLID - PL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA KANTUNIL - VALL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. NUEVO SACR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
TOTAL PAGOS TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL 2,931.93 26.02

PAGOS CON TARJETA FLC

120749 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 1,113.81 22.97 3
100172 FLORENCIA IRENE LAGO ANCONA 1,270.50 26.22 3
35065 CHIKRI ABIMERHI BODIB 1,254.88 38.60 3
70836 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT 1,349.56 41.46 3
TOTAL PAGOS TARJETA DE CREDITO 4,988.75 129.25

PAGO EN EFECTIVO
217354 NUEVA WAL MART DE MEXICO 723.28 0.00
134679 COMBUSTIBLES DE YUCATAN 1,016.31 21.08 3
27102 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 477.99 2
5865642 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 340.00 2
53822202 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 115.52 0.00
166114 SERVICIO JARDINES 134.75 3.69 3
069342 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 193.97 0.00
106956 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 492.00 0.00
37890 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
13309 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 199.00 0.00
TOTAL PAGOS EFECTIVO 3,237.76 842.76

JUNIO HUBSPOT 0.00 0.00

JUNIO FACEBOOK 0.00 0.00
JUNIO FACEBOOK 0.00 0.00
JUNIO FACEBOOK 0.00 0.00
TOTAL PAGOS POR IMPORTACION 0.00 0.00

O 2023 2,207,118.45 72,159.15

BASE PARA IVA 2,207,118.45

GASTOS PAGADOS A LA TASA 0% 738.30
GASTOS PAGADOS EXENTOS 21,618.11
 TOTAL GASTOS PARA IVA 2,229,474.86

NO OBJETO 49,802.74

IMPORTE SIN
FACTURA PROVEEDOR IMPORTE REV
IVA
FINIQUITO JOSE ARTURO UICAB PECH 0.00 0.00
52282 CORDONES 0.00 0.00
160803 ENMICADO 0.00 0.00
700 BASURA 0.00 0.00
069342 FERROTLAPALERIA DEL NORTE 0.00 0.00
166114 SERVICIO JARDINES 0.00 0.00
5865642 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
106956 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 0.00 0.00
37890 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 0.00 0.00
694 VIATICOS 0.00 0.00
692 VIATICOS 0.00 0.00
696 VIATICOS 0.00 0.00
676 VIATICOS 0.00 0.00
794698 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
845010 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
708 VIATICOS 0.00 0.00
3.347052307E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 86.21 0.00
13309 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 0.00 0.00
712 VIATICOS 0.00 0.00
194088 NUEVA WAL MART DE MEXICO 193.97 0.00
79172 SERVICIO EL ROBLE 168.19 4.90 3
701 REPARACION DE LLANTA 0.00 0.00
699 REPARACION DE FOCO 0.00 0.00
79171 SERVICIO EL ROBLE 1,353.31 30.16 3
716 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
711 VIATICOS 0.00 0.00
695 VIATICOS 0.00 0.00
704 VIATICOS 0.00 0.00
697 VIATICOS 0.00 0.00
702 VIATICOS 0.00 0.00
706 VIATICOS 0.00 0.00
861931 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
811320 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
703 VIATICOS 0.00 0.00
707 VIATICOS 0.00 0.00
803634 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
844153 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
112795 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
678 VIATICOS 0.00 0.00
53822202 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00
27 DEL 01 A 07 DE JULIO 2023 0.00 0.00
 709 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
267588 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS D 193.09 0.00
3.202852307E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 86.21 0.00
108062 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 492.00 0.00
3438 DISTRIBUIDORA FERRETERA OSITO 167.72 0.00
37938 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
724 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
717 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
723 VIATICOS 0.00 0.00
698 VIATICOS 0.00 0.00
725 VIATICOS 0.00 0.00
720 VIATICOS 0.00 0.00
713 VIATICOS 0.00 0.00
714 VIATICOS 0.00 0.00
718 VIATICOS 0.00 0.00
715 VIATICOS 0.00 0.00
721 VIATICOS 0.00 0.00
9553636 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 1,378.45 0.00
54057384 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
54089984 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 362.07 0.00
54110513 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 741.38 0.00
54110717 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 590.52 0.00
9894369 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRE 60.34 0.00
90353369 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90351513 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90353368 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90352063 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90352017 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90353370 RADIOMOVIL DIPSA 369.83 0.00
90347486 RADIOMOVIL DIPSA 197.41 0.00
90352388 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90350922 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90344815 RADIOMOVIL DIPSA 731.89 0.00
90352285 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90347610 RADIOMOVIL DIPSA 1,742.43 0.00
90351128 RADIOMOVIL DIPSA 232.54 0.00
90352705 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90352859 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90351348 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90344320 RADIOMOVIL DIPSA 369.83 0.00
PRESTAMO LEONARDO RAFAEL GOMEZ GARCIA 0.00 0.00
732 VIATICOS 0.00 0.00
826292 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
878354 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
740 VIATICOS 0.00 0.00
705 VIATICOS 0.00 0.00
810147 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
860923 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
710 VIATICOS 0.00 0.00
726 VIATICOS 0.00 0.00
875827 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
824744 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
734 VIATICOS 0.00 0.00
 820682 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
873155 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
727 VIATICOS 0.00 0.00
865087 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
113764 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
728 VIATICOS 0.00 0.00
821100 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
28 DEL 08 AL 14 DE JULIO 2023 0.00 0.00
730 GRATIFICACION 0.00 0.00
4180 SOLINZA Y DERIVADOS 222.41 0.00
665461 NUEVA WAL MART DE MEXICO 399.14 0.00
3.211323071E+19 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 356.00 1
748 MANTENIMIENTO 0.00 0.00
5783183 COSTCO DE MEXICO 792.42 0.00
130814 REFACCIONARIAS AGP 611.64 0.00
568834 AUTOZONE DE MEXICO 430.17 0.00
3368 GRUPO TORNILLOS PARA TODOS 286.61 0.00
736 VIATICOS 0.00 0.00
744 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
745 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
733 VIATICOS 0.00 0.00
742 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
737 VIATICOS 0.00 0.00
739 VIATICOS 0.00 0.00
741 VIATICOS 0.00 0.00
735 VIATICOS 0.00 0.00
110424 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
110419 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
29654 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
38958 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 375.13 7.75 3
38019 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
-960 MARCOS MOO MARTIN 0.00 0.00
-961 MARCOS MOO MARTIN 0.00 0.00
88713 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS D 1,372.41 0.00
764365 AUTOZONE DE MEXICO 222.42 0.00
762 VIATICOS 0.00 0.00
841292 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
768 VIATICOS 0.00 0.00
893722 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
843662 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
3.381682307E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 0.00
3.287932307E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 0.00
246016 ESTACIONES DE SERVICIO AUTO 593.69 13.02 3
766 VIATICOS 0.00 0.00
880005 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
841495 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
747 VIATICOS 0.00 0.00
759 VIATICOS 0.00 0.00
760 VIATICOS 0.00 0.00
743 VIATICOS 0.00 0.00
29700 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
110436 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
54136963 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2023 0.00 0.00
3.205762307E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 86.21 0.00
39210 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 95.56 2.60 3
29217 ANA CAROLINA HERRERA DIAZ 1,055.16 0.00
772341 AUTOZONE DE MEXICO 222.42 0.00
32759 LLANTAS DEL SURESTE MQ 50.00 0.00
41922 MOTORES TG DEL SURESTE 328.10 0.00
746 VIATICOS 0.00 0.00
749 VIATICOS 0.00 0.00
753 VIATICOS 0.00 0.00
758 VIATICOS 0.00 0.00
761 VIATICOS 0.00 0.00
752 VIATICOS 0.00 0.00
38057 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
1817 RODOLFO GOMEZ DZUL 232.76 0.00
8906 MERLY MARGELY MOGUEL AVILA 110.54 0.00
84882 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
118261 AUTO PARTES Y MAS 298.16 0.00
118355 AUTO PARTES Y MAS 385.94 0.00
774 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
771 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
772 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
757 VIATICOS 0.00 0.00
756 VIATICOS 0.00 0.00
754 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
750 VIATICOS 0.00 0.00
843200 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
896159 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
765 VIATICOS 0.00 0.00
777 VIATICOS 0.00 0.00
110516 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
110513 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
29675 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
784 VIATICOS 0.00 0.00
773 VIATICOS 0.00 0.00
780 VIATICOS 0.00 0.00
782 VIATICOS 0.00 0.00
29656 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 250.00 2
755 VIATICOS 0.00 0.00
764 VIATICOS 0.00 0.00
769 VIATICOS 0.00 0.00
775 VIATICOS 0.00 0.00
776 VIATICOS 0.00 0.00
779 VIATICOS 0.00 0.00
786 VIATICOS 0.00 0.00
54437528 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
966 TESORERIA DE LA FEDERACIÓN 0.00 0.00
3.294302307E+20 CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 178.00 1
32842 LLANTAS DEL SURESTE MQ 150.00 0.00
3557 GRUPO TORNILLOS PARA TODOS 28.02 0.00
796 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
767 VIATICOS 0.00 0.00
906378 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
 117379 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
795 VIATICOS 0.00 0.00
863114 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
793 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
794 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
789 VIATICOS 0.00 0.00
790 VIATICOS 0.00 0.00
791 VIATICOS 0.00 0.00
11631 SERVICIOS ESPECIALES 338.81 6.98 3
11632 SERVICIOS ESPECIALES 84.69 1.76 3
6445 GRECIA 847.00 17.48 3
9969007 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRE 60.34 0.00
778 VIATICOS 0.00 0.00
781 VIATICOS 0.00 0.00
860846 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
914986 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
785 VIATICOS 0.00 0.00
866923 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
922439 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
30 SEMANA 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO 2023 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
13367 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 1,389.55 0.00
12251 PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARI 1,389.55 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
919 ESTRUCTURAS Y CARROCERIAS TCGH 120,172.41 0.00
950 ESTRUCTURAS Y CARROCERIAS TCGH 4,800.00 0.00
7932 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 79,782.56 1,672.60 3
6102 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,148.00 0.00
6103 JOSUE PEREZ GONZALEZ 7,507.00 0.00
CREDITO AMERICAN EXPRESS 0.00 0.00
B1-262186097P1-3 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 611.21 0.00
3779 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON 1,750.00 0.00
71024 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO 16,865.00 0.00
70389 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO 654.18 0.00
73978 GRUPO GM TRANSPORT 10,770.00 0.00
1987 U-REDI INNOVACION TECNOLOGICA 2,199.00 0.00
4028133 DHL EXPRESS MEXICO 547.77 0.00
004017381 DHL EXPRESS MEXICO 989.34 0.00
13367 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 1,016.00 0.00
12777 PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARI 1,016.00 0.00
TARJETA AMERICAN EXPRESS TARJETA DE CREDITO 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
6495839 EDENRED MEXICO 157.63 0.00
6495809 EDENRED MEXICO 113.02 0.00
14 DEL 24 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2023 0.00 0.00
27 DEL 01 A 07 DE JULIO 2023 0.00 0.00
01/59 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
01/59 PRIMA SEGURO PYME JUNIO 0.00 0.00
114812070 AXA SEGUROS 86,642.89 0.00
838900 SECRETARIA DE ADMNISTRACION Y FINAN 0.00 21,775.00 3
JUNIO SECRETARIA DE ADMNISTRACION Y FINAN 0.00 13,805.00 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
 DEDUCIBLE AXA SEGUROS FT-03 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
6115 JOSUE PEREZ GONZALEZ 4,719.00 0.00
6116 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,732.50 0.00
6506141 EDENRED MEXICO 166.38 0.00
136276977 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE 31,601.83 0.00
49658 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC 1,230.61 0.00
49683 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC 4,181.62 0.00
5269 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 9,065.56 187.22 3
28 DEL 28 DEL 08 AL 14 JULIO 2023 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO SANTA YNDALECIA CHAN MUKUL 0.00 0.00
8035 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 8,672.81 183.22 3
8086 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 28,448.63 593.14 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
-JUN2023 ISR RETENIDO X SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00
-JUN2023 IVA RETENIDO JUNIO 2023 0.00 0.00
-JUN2023 ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFECION 0.00 0.00
6123 JOSUE PEREZ GONZALEZ 6,545.50 0.00
6124 JOSUE PEREZ GONZALEZ 6,162.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
15 DEL 08 AL 21 DE JULIO 2023 0.00 0.00
29 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2023 0.00 0.00
6512130 EDENRED MEXICO 166.38 0.00
6512129 EDENRED MEXICO 100.30 0.00
03/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 54,514.22 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
2534801 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 5,653.63 0.00
23/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
FINIQUITO ARCEO CHAVEZ AMAIRANI ITZEL 0.00 0.00
JUNIO 2023 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA 0.00 0.00
JUNIO 2023 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC 0.00 0.00
12468 ROMMEL GERARDO PEREZ VARGAS 8,017.24 0.00
2541327 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 6,026.73 0.00
22/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
6514463 EDENRED MEXICO 12.73 0.00
136620170 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE 4,887.93 0.00
141280055 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE 8,931.90 0.00
PAGO DE MAS TERRAMAYA ORGANICA PAGO HECHO DE M 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
2525 SMAR-T VALUE INNOVATION 3,845.00 0.00
4042561 DHL EXPRESS MEXICO 1,024.95 0.00
4059299 DHL EXPRESS MEXICO 455.48 0.00
136620120 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE 24,912.07 0.00
6130 JOSUE PEREZ GONZALEZ 7,006.50 0.00
ANTICIPO SANTA YNDALECIA CHAN MUKUL 0.00 0.00
 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO 2023 0.00 0.00
6523779 EDENRED MEXICO 160.13 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
4073164 DHL EXPRESS MEXICO 967.88 0.00
B1-267171645P1-3 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 611.20 0.00
344314833971610031_0_A1-388247711
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -26.78 0.00
344314833971646508_0_A1-388247714
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -41.38 0.00
2541327 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 16,393.98 0.00
12/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
2540910 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 11,344.89 0.00
17/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
JUL 2023 FELIPE RAMON LOPEZ CANTON 0.00 0.00
PAGO DE MAS SERVILLENIUM SA DE CV 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
TOTAL BANCO SANTANDER 628,439.84 39,684.83

AMORTIZACIONES
198128 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 1,691.38 0.00
4775690 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS 48,516.38 0.00
1278981 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 9,446.55 0.00
764869 INFORMATICA UG 234.02 0.00
764869 INFORMATICA UG 11,482.75 237.82 3
764869 INFORMATICA UG 157,759.50 3,389.52 3
764869 INFORMATICA UG 3,213.69 0.00
5012879301 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 7,866.67 2
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 1,829.00 0.00
773976 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
822578 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
827853 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 294.00 2
779145 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 294.00 2
839890 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
790015 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
875827 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
824744 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
873155 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
820682 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
860923 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
651230002160 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN 0.00 2,749.00 3
TOTAL AMORTIZACIONES 234,173.27 18,611.01

COMPENSACIONES
835488 E FACTOR DIEZ 0.00 4,582.53 2
841593 E FACTOR DIEZ 0.00 3,933.29 2
853906 E FACTOR DIEZ 0.00 761.62 2
858198 E FACTOR DIEZ 0.00 5,168.18 2
23018642 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MEXICO 2,358.31 1,044.73 1
23018654 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MEXICO 51.75 185.32 1
TOTAL COMPENSACIONES 2,410.06 15,675.67
 PAGOS CON TARJETA EMPRESARIAL
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEAPA - COSOLEA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
ANTICIPO CARGO AUTOMATICO TELEVI NAUCALPAN D 0.00 0.00
600040059 OPERADORA OMX 1,263.03 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - SEYB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS-AGUA D DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - SEYB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. NUEVO SACR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA AMOZOC - PUEBLA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Cuauhtemo DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA A21 y 22 Nabor DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. NUEVO SACR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ACATZINGO-PUEBL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - SEYB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Periferic DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
1013 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS VI 1,400.00 28.00 3
ANTICIPO TELEVIA MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEAPA - COSOLEA DIF 0.00 0.00
11518 GASTON CRUZ URBINA 431.04 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. NUEVO SACR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA AMOZOC - PUEBLA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA KANTUNIL - VALL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Cuauhtemo DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA VALLADOLID - CA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - SEYB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-TEPEJI-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Periferic DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ACATZINGO-PUEBL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS-AGUA D DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA KANTUNIL - PIST DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEAPA - COSOLEA DIF 0.00 0.00
 ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
70149731547 AUTOS PULLMAN 914.66 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - SEYB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. NUEVO SACR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
JULIO INTERESES ORDINARIOS 0.00 0.00
JULIO IVA APLICABLE 0.00 0.00
JULIO PENA POR PAGO EXTEMPORANEO 0.00 0.00
6433 CARBURANTES DE YUCATAN 5,669.13 117.11 3
ANTICIPO TELEVIA MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.LOMA DE CAB DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CARDENAS - AGUA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CD. DEL CARMEN DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ISLA - COSOLEAC DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA KANTUNIL - VALL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA LA TINAJA ISLA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TEAPA - COSOLEA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA VALLADOLID - PL DIF 0.00 0.00
60127052643 AUTOS PULLMAN 914.66 0.00
ANTICIPO TELEVIA ACATZINGO-PUEBL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CAMPECHE - CHAM DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CIUDAD MENDOZA- DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CORDOBA-LA TINA DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. NUEVO SACR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Cuauhtemo DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
 ANTICIPO TELEVIA ACATZINGO-PUEBL DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA CONMEX DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT. RAUDALES-C DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA ENT.FRONTERA - DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA MEXICO-SN MARTI DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA PUEBLA - RIO FR DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA Plaza Periferic DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T3 Nabor Carril DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T4 Chalco DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T5 Tultitlan DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA T7 Centro Cultu DIF 0.00 0.00
ANTICIPO TELEVIA TULTEPEC DIF 0.00 0.00
TOTAL TARJETA EMPRESARIAL 10,592.51 145.11

PAGOS CON TARJETA FLC

39575 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL 1,226.38 37.71 3
TOTAL TARJETA EMPRESARIAL 1,226.38 37.71

PAGOS EN EFECTIVO
4144 LLANTAMAYA 192.00 0.00
1392 CLIP ON 341.38 0.00
6460 GRECIA 1,609.31 33.20 3
54513095 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 75.86 0.00
85032 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
111661 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 492.00 0.00
54591213 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 488.79 0.00
54586205 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 199.14 0.00
TOTAL PAGO FACTURAS EFECTIVO 3,761.41 33.20

JULIO HUBSPOT 1,032.01 0.00

JULIO COMPUTRABAJO 1,728.40 0.00
JULIO FACEBOOK 0.00 0.00
JULIO FACEBOOK 0.00 0.00
TOTAL PAGOS POR IMPORTACION 2,760.41 0.00

O 2023 883,363.88 74,187.53

BASE PARA IVA 883,363.88

GASTOS PAGADOS A LA TASA 0% 1,764.05
GASTOS PAGADOS EXENTOS 27,530.29
TOTAL GASTOS PARA IVA 912,658.22

NO OBJETO 44,893.19

IMPORTE SIN
FACTURA PROVEEDOR IMPORTE REV
IVA
 111661 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 0.00 0.00
808 REPARACION LLANTA 0.00 0.00
54586205 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00
798 VIATICOS 0.00 0.00
788 VIATICOS 0.00 0.00
928707 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
117804 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
806 VIATICOS 0.00 0.00
881363 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
804 VIATICOS 0.00 0.00
805 VIATICOS 0.00 0.00
6460 GRECIA 0.00 0.00
792 VIATICOS 0.00 0.00
799 VIATICOS 0.00 0.00
85032 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 0.00 0.00
54513095 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00
54591213 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00
PRESTAMO GUADALUPE IZQUIERDO VENTURA 0.00 0.00
PRESTAMO JOSE DE JESUS ALBERTO KOYOC PUC 0.00 0.00
PRESTAMO HUGO ARMANDO GIL EK 0.00 0.00
PRESTAMO JORGE AZAEL LIZAMA GONZALEZ 0.00 0.00
31 DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2023 0.00 0.00
34187526 RADIOMOVIL DIPSA 100.00 0.00
22727 DHL EXPRESS MEXICO 292.58 0.00
1845 RODOLFO GOMEZ DZUL 56.47 0.00
810 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
812 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
809 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
819 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
803 VIATICOS 0.00 0.00
797 VIATICOS 0.00 0.00
802 VIATICOS 0.00 0.00
811 VIATICOS 0.00 0.00
815 VIATICOS 0.00 0.00
816 VIATICOS 0.00 0.00
787 VIATICOS 0.00 0.00
927839 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
872515 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
814 VIATICOS 0.00 0.00
800 VIATICOS 0.00 0.00
801 VIATICOS 0.00 0.00
807 VIATICOS 0.00 0.00
817 VIATICOS 0.00 0.00
38198 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
527983 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 143.10 0.00
54652205 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 482.76 0.00
1236971 CONSORCIO DEL MAYAB 1,146.55 0.00
54615762 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 241.38 0.00
4216 SOLINZA Y DERIVADOS 207.76 0.00
19U000102261 EL NIPLITO DEL SURESTE 69.50 0.00
671842 NUEVA WAL MART DE MEXICO 419.83 0.00
3.25E+25 CADENA COMERCIAL OXXO 86.21 0.00
825 VIATICOS 0.00 0.00
 950349 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
54723924 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 296.55 0.00
821 VIATICOS 0.00 0.00
826 VIATICOS 0.00 0.00
823 VIATICOS 0.00 0.00
54723763 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 191.38 0.00
818 VIATICOS 0.00 0.00
54723654 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 231.04 0.00
952761 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
895247 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
54723406 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 398.28 0.00
946105 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
889372 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
54723324 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 398.28 0.00
893713 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
951545 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
54720223 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 362.07 0.00
529046 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 143.10 0.00
PRESTAMO JOSE RICARDO TINAL UC 0.00 0.00
835 VIATICOS 0.00 0.00
833 VIATICOS 0.00 0.00
529442 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 331.04 0.00
1629198 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SUR 1,124.14 0.00
54729358 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,555.18 0.00
841 VIATICOS 0.00 0.00
529414 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 143.10 0.00
9689615 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 815.51 0.00
54740300 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,345.68 0.00
10021958 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRE 34.48 0.00
952250 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
13471 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 184.50 0.00
2692 ERICKA DENNISE AGUILAR GIRON 146.55 0.00
486668 NUEVA WAL MART DE MEXICO 88.79 0.00
783 VIATICOS 0.00 0.00
820 VIATICOS 0.00 0.00
827 REPARACION LLANTA 0.00 0.00
813 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
834 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
843 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
842 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
831 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
822 VIATICOS 0.00 0.00
828 VIATICOS 0.00 0.00
54739908 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 730.17 0.00
529408 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 143.10 0.00
NOTA PENSION 0.00 0.00
829 VIATICOS 0.00 0.00
54740078 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 482.76 0.00
837 VIATICOS 0.00 0.00
110684 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
29794 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
838 VIATICOS 0.00 0.00
38252 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
 32 DEL 05 AL 11 DE AGOSTO 2023 0.00 0.00
114367 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 500.60 0.00
9280 MERLY MARGELY MOGUEL AVILA 84.33 0.00
6618 AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN 129.31 0.00
6616 AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN 543.10 0.00
852 VIATICOS 0.00 0.00
830 VIATICOS 0.00 0.00
850 VIATICOS 0.00 0.00
847 VIATICOS 0.00 0.00
54778571 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 191.38 0.00
851 VIATICOS 0.00 0.00
846 VIATICOS 0.00 0.00
54778728 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 730.17 0.00
530031 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 143.10 0.00
836 VIATICOS 0.00 0.00
832 VIATICOS 0.00 0.00
965304 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
906574 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
54778512 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 398.28 0.00
90493508 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90486952 RADIOMOVIL DIPSA 559.48 0.00
90493672 RADIOMOVIL DIPSA 404.31 0.00
90494230 RADIOMOVIL DIPSA 404.31 0.00
90486464 RADIOMOVIL DIPSA 369.83 0.00
90495519 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90495521 RADIOMOVIL DIPSA 369.83 0.00
90495520 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90493287 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90494450 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90489730 RADIOMOVIL DIPSA 1,563.57 0.00
90493080 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90494184 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90495020 RADIOMOVIL DIPSA 404.31 0.00
90489606 RADIOMOVIL DIPSA 197.41 0.00
90494554 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
90494869 RADIOMOVIL DIPSA 231.90 0.00
856 VIATICOS 0.00 0.00
857 GRATIFICACION 0.00 0.00
858 VIATICOS 0.00 0.00
54819902 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,158.63 0.00
530740 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 165.52 0.00
860 VIATICOS 0.00 0.00
530697 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 331.04 0.00
54817970 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 968.11 0.00
1632674 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SUR 1,124.14 0.00
859 VIATICOS 0.00 0.00
54815686 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 482.76 0.00
530676 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 143.10 0.00
54815083 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 482.76 0.00
530659 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 143.10 0.00
984 CHEQUE CANCELADO 0.00 0.00
737108369 ESTAFETA MEXICANA 412.01 0.00
75599 RADIAL LLANTAS 1,045.00 0.00
 849 VIATICOS 0.00 0.00
848 VIATICOS 0.00 0.00
110729 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
29871 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
853 VIATICOS 0.00 0.00
972402 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
913142 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
54848053 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 231.04 0.00
845 VIATICOS 0.00 0.00
909526 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
9713320 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 1,378.45 0.00
319080 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA 440.52 0.00
531146 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 165.52 0.00
10044224 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRE 60.35 0.00
6580796 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 187.93 0.00
54848678 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,485.35 0.00
3903230823203548717
CADENA COMERCIAL OXXO 86.21 0.00
329185230823203203870
CADENA COMERCIAL OXXO 25.86 0.00
117688 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 492.00 0.00
737108441 ESTAFETA MEXICANA 427.01 0.00
26388 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE 101.13 2.69 3
131539 REFACCIONARIAS AGP 181.64 0.00
42530 MOTORES TG DEL SURESTE 319.60 0.00
5307 DEYBY MANUEL SIERRA CASTILLO 1,500.00 0.00
21471 RODAMIENTOS Y ACCESORIOS 646.55 0.00
902 VIATICOS 0.00 0.00
863 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
868 VIATICOS 0.00 0.00
867 PAGO DE COMBUSTIBLE 0.00 0.00
110743 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 0.00
29883 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
874 VIATICOS 0.00 0.00
1635420 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SUR 740.52 0.00
54891257 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 777.59 0.00
531814 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 165.52 0.00
33 DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2023 0.00 0.00
FINIQUITO GILBERTO OMAR ARTEAGA PANTI 0.00 0.00
FINIQUITO JOSUE RAYMUNDO CHAN CACHON 0.00 0.00
864 GESTION DE LIQUIDACION ALPURA 0.00 0.00
1392 CLIP ON 341.38 0.00
325005230817185026123
CADENA COMERCIAL OXXO 102.59 0.00
9453 MERLY MARGELY MOGUEL AVILA 50.87 0.00
110629 ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN 170.70 0.00
872 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
883 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
871 REPARACION LLANTA 0.00 0.00
879 COMPRA DE RETENES 0.00 0.00
9443 MERLY MARGELY MOGUEL AVILA 99.23 0.00
131550 REFACCIONARIAS AGP 140.99 0.00
CARLOS MANUEL CHING CHAN 450.00 0.00
4144 LLANTAMAYA 192.00 0.00
889 VIATICOS 0.00 0.00
855 VIATICOS 0.00 0.00
 861 VIATICOS 0.00 0.00
865 VIATICOS 0.00 0.00
876 VIATICOS 0.00 0.00
882 VIATICOS 0.00 0.00
884 VIATICOS 0.00 0.00
880 VIATICOS 0.00 0.00
877 VIATICOS 0.00 0.00
870 VIATICOS 0.00 0.00
875 VIATICOS 0.00 0.00
110759 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
29902 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
854 VIATICOS 0.00 0.00
862 VIATICOS 0.00 0.00
878 VIATICOS 0.00 0.00
989830 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
928111 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
54943157 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 199.14 0.00
313804 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 0.00
887 GRATIFICACION 0.00 0.00
33107 LLANTAS DEL SURESTE MQ 70.00 0.00
92780 ESTACIONES DE SERVICIO AUTO 462.07 0.00
873 VIATICOS 0.00 0.00
891 VIATICOS 0.00 0.00
893 VIATICOS 0.00 0.00
890 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
888 VIATICOS 0.00 0.00
896 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
894 VIATICOS 0.00 0.00
110792 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
29938 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
881 VIATICOS 0.00 0.00
54962666 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 120.69 0.00
54962744 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 241.38 0.00
892 VIATICOS 0.00 0.00
54963460 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 482.76 0.00
897 VIATICOS 0.00 0.00
55003663 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 482.76 0.00
34 DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2023 0.00 0.00
904 VIATICOS 0.00 0.00
898 VIATICOS 0.00 0.00
903 VIATICOS 0.00 0.00
905 VIATICOS 0.00 0.00
1641475 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SUR 1,124.14 0.00
55042583 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,158.63 0.00
907 VIATICOS 0.00 0.00
55044824 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 777.59 0.00
55034834 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 381.04 0.00
1641221 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SUR 562.07 0.00
900 VIATICOS 0.00 0.00
13529 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE 179.37 0.00
334705230826181806336
CADENA COMERCIAL OXXO 86.21 0.00
276195 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETEROS D 62.61 0.00
901 VIATICOS 0.00 0.00
 55062090 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 191.38 0.00
899 VIATICOS 0.00 0.00
895 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
110804 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
29952 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
6618373 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 187.93 0.00
1003834 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
534283 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 165.52 0.00
324199 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA 270.69 0.00
9757798 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 154.31 0.00
9757774 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 1,574.13 0.00
55062166 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,068.10 0.00
6618088 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 495.69 0.00
10087013 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRE 60.34 0.00
55062821 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,418.97 0.00
PRESTAMO JOSE RICARDO TINAL UC 0.00 0.00
FINIQUITO CANUL RAZ OSWALDO CANUL 0.00 0.00
CANCELADO MARCOS EMILIANO MOO MARTIN 0.00 0.00
910 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
911 VIATICOS 0.00 0.00
912 VIATICOS 0.00 0.00
914 VIATICOS 0.00 0.00
909 VIATICOS 0.00 0.00
534566 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 143.10 0.00
55085508 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 730.17 0.00
908 VIATICOS 0.00 0.00
1253824 CONSORCIO DEL MAYAB 1,948.28 0.00
906 VIATICOS 0.00 0.00
1641580 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL SUR 1,124.14 0.00
55045189 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,158.63 0.00
FINIQUITO VICTOR MANUEL CANUL KOYOC 0.00 0.00
PRESTAMO IRVING OMAR ORTIZ MUÑOZ 0.00 0.00
920 BASURA ENCIERRO 0.00 0.00
38427 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
915 VIATICOS 0.00 0.00
916 VIATICOS 0.00 0.00
917 VIATICOS 0.00 0.00
923 VIATICOS 0.00 0.00
122128 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
926 VIATICOS 0.00 0.00
951243 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
6636320 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 683.62 0.00
55161579 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,033.62 0.00
10106574 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRE 60.34 0.00
55161817 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,625.00 0.00
55161890 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 199.14 0.00
9780205 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 1,378.44 0.00
326810 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA 270.69 0.00
536158 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 165.52 0.00
927 VIATICOS 0.00 0.00
54885212 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2,227.59 0.00
10051900 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRE 60.34 0.00
6587319 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 187.93 0.00
 55059176 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 491.38 0.00
32459 PARADOR MIXTECO 0.00 0.00
184 VULCA MOVIL 0.00 0.00
120568 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
9757042 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 1,728.44 0.00
534224 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 165.52 0.00
324093 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA 270.69 0.00
923901 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
928901 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
110789 ELECTRONICA EMPRESARIAL CANCUN 171.55 0.00
325005230831145722102
CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 89.00 1
34505020 RADIOMOVIL DIPSA 100.00 0.00
2700 ERICKA DENNISE AGUILAR GIRON 103.45 0.00
1791 CLIP ON 573.58 0.00
317810230831145854080
CADENA COMERCIAL OXXO 0.00 267.00 1
817311 AUTOZONE DE MEXICO 256.90 0.00
817314 AUTOZONE DE MEXICO 128.45 0.00
817313 AUTOZONE DE MEXICO 256.90 0.00
85994 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
92821 ESTACIONES DE SERVICIO AUTO 462.07 0.00
925 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
928 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
313999 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 871.00 3
314194 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 871.00 3
922 VIATICOS 0.00 0.00
966194 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
1008978 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
55137163 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 231.04 0.00
921 VIATICOS 0.00 0.00
29981 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 2
919 VIATICOS 0.00 0.00
55114834 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 482.76 0.00
536208 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 143.10 0.00
55159286 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 491.38 0.00
913 VIATICOS 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
AGOSTO TARJETA AMERICAN EXPRESS 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
110911 AUTOTAB 191.00 0.00
110912 AUTOTAB 3,096.00 0.00
110910 AUTOTAB 5,134.00 0.00
110909 AUTOTAB 191.00 0.00
110739 AUTOTAB 3,345.00 0.00
110738 AUTOTAB 1,817.00 0.00
75363 GRUPO GM TRANSPORT 10,770.00 0.00
145153 AUTOTAB 950.00 0.00
37045 AUTOTAB 1,936.00 0.00
144390 AUTOTAB 950.00 0.00
36824 AUTOTAB 13,063.00 0.00
2099 U-REDI INNOVACION TECNOLOGICA 2,199.00 0.00
853211 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 21,775.00 3
50224 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC 4,181.62 0.00
 50885 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC 401.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
6143 JOSUE PEREZ GONZALEZ 6,727.50 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
16 DEL 23 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2023 0.00 0.00
31 DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2023 0.00 0.00
6536337 EDENRED MEXICO 100.30 0.00
6536343 EDENRED MEXICO 157.63 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
2635 SMART VALUE INNOVATION 0.00 0.00
03/59 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
03/59 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
485 GABRIELA ASUNCION ORTIZ CEBALLOS 556.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
6154 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,544.00 0.00
6153 JOSUE PEREZ GONZALEZ 6,344.00 0.00
JULIO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN 0.00 13,108.00 3
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
6542932 EDENRED MEXICO 157.63 0.00
32 DEL 05 AL 11 DE AGOSTO 2023 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
2550786 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 5,276.62 0.00
24/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
114863314 AXA SEGUROS 26,787.80 0.00
10618 TECNOVENTAS 36,881.03 0.00
868 TECNOVENTAS 77.59 0.00
42591 MOTORES TG DEL SURESTE 1,551.50 0.00
4102294 DHL EXPRESS MEXICO 598.85 0.00
4089603 DHL EXPRESS MEXICO 455.48 0.00
12514 OLGA VIRGINIA GONZALEZ AGUILAR 2,022.76 0.00
708 NIUTEC 320,369.90 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
03/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
2551217 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
4563 ANGEL FELIX ANTONIO AGUILAR CETINA 1,250.00 0.00
JULIO 2023 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA 0.00 0.00
6157 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,849.00 0.00
6158 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,505.50 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
17 DEL 5 AL 18 DE AGOSTO 2023 0.00 0.00
33 DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2023 0.00 0.00
 6553768 EDENRED MEXICO 140.11 0.00
6553767 EDENRED MEXICO 100.30 0.00
FINIQUITO JOSE EDUARDO DIAZ GORDILLO 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
86545 LLANTAMAYA 4,357.00 0.00
6554208 EDENRED MEXICO 17.51 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
JULIO 2023 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 0.00 0.00
JULIO 2023 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
2557701 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 5,653.63 0.00
23/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
139869976 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 4,081.90 0.00
140031595 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 366.38 0.00
137784879 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 19,630.17 0.00
139869980 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 5,699.14 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
6169 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,720.00 0.00
34 DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2023 0.00 0.00
6559801 EDENRED MEXICO 148.87 0.00
AGOSTO 2023 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
35001272 RADIOMOVIL DIPSA 3,464.66 0.00
51015 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC 4,181.62 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
2557253 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 10,832.35 0.00
18/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
2557702 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 15,833.13 0.00
13/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
4138060 DHL EXPRESS MEXICO 1,441.39 0.00
4127921 DHL EXPRESS MEXICO 530.62 0.00
4113899 DHL EXPRESS MEXICO 333.54 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
144564283 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS 55,446.55 0.00
864 PROLIMP DEL CENTRO SA DE CV 1,269.74 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
6565205 EDENRED MEXICO 1.25 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
B1-272291040P1-3 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 611.20 0.00
344314833971610031_0_A1-388247711
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -26.78 0.00
344314833971646508_0_A1-388247714
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES -41.38 0.00
2550787 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 53,004.02 0.00
2551218 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 3,715.04 0.00
04/36 DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO 0.00 0.00
6177 JOSUE PEREZ GONZALEZ 5,505.50 0.00
6178 JOSUE PEREZ GONZALEZ 6,681.50 0.00
AGOSTO FELIPE RAMON LOPEZ CANTON 0.00 0.00
2603 SMAR-T VALUE INNOVATION 5,500.00 0.00
2636 SMAR-T VALUE INNOVATION 0.00 0.00
ANTICIPO INFORMATICA UG 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
ANTICIPO BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU 0.00 0.00
 TOTAL BANCO SANTANDER 760,008.63 38,383.69

AMORTIZACIONES
4810910 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS $7,608.62 0.00
200601 OPERADORA CONCESIONARIA MEXIQUENS $270.69 0.00
1290639 CONCESIONARIA MEXIQUENSE $1,378.45 0.00
768759 INFORMATICA UG 330,805.75 7,043.52 3
768759 INFORMATICA UG $6,737.52 0.00
5012879301 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU $0.00 14,750.00 2
65506922824 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU $859.00 0.00
922439 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
866923 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
881365 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
906378 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
863114 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
928707 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
927839 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
872515 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 2
896159 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 294.00 2
843200 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 294.00 2
972402 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 294.00 2
913142 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 294.00 2
651230002811 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRAN 0.00 2,749.00 3
1486 SANTA YNDALECIA CHAN MUKUL 3,900.00 0.00
1486 SANTA YNDALECIA CHAN MUKUL 3,900.00 0.00
945476 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
110832 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES 355,460.03 29,078.52

COMPENSACIONES
866750 E FACTOR DIEZ 0.00 $4,429.35 2
871561 E FACTOR DIEZ 0.00 $1,659.85 2
875754 E FACTOR DIEZ 0.00 $2,970.19 2
879601 E FACTOR DIEZ 0.00 $3,228.49 2
23028553 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MEXICO 566.25 1,029.63 1
23040864 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MEXICO 579.81 $370.68 1
TOTAL COMPENSACIONES 1,146.06 13,688.19

PAGOS CON TARJETA EMPRESARIAL

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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 0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

IMPORTE SIN
FACTURA PROVEEDOR IMPORTE REV
IVA
35 NOMINA SEMANAL 35 DEL26 DE AGOSTO AL 0.00 0.00
18 CATORCENA 18 DEL 19 DE AGOSTO AL 01 0.00 0.00
933 GRATIFICACION 0.00 0.00
932 GRATIFICACION 0.00 0.00
26136 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE 0.00 0.00
121870 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 0.00 0.00
430994 NUEVA WAL MART DE MEXICO 1,529.31 0.00
122320 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS 85.00 0.00
 931 VIATICO 0.00 0.00
918 VIATICO 0.00 0.00
55197094 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00
924 VIATICO 0.00 0.00
55199140 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00
1019239 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
935 VIATICO 0.00 0.00
55266247 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 191.38 0.00
4261 SOLINZA Y DERIVADOS 0.00 0.00
11269 PAUL CARRILLO GARCIA 0.00 0.00
942 GRATIFICACION 0.00 0.00
939 SUELDO 0.00 0.00
930 VIATICO 0.00 0.00
940 VIATICO 0.00 0.00
938 VIATICO 0.00 0.00
936 VIATICO 0.00 0.00
929 VIATICO 0.00 0.00
110852 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
30012 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 1
937 VIATICO 0.00 0.00
110877 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
30016 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 1
945 VIATICO 0.00 0.00
537599 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 165.52 0.00
537593 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 331.04 0.00
537596 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 331.04 0.00
537603 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 331.04 0.00
55277490 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 730.17 0.00
38478 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
934 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
947 VIATICO 0.00 0.00
950 MANIOBRAS DE DESCARGA 0.00 0.00
949 VIATICO 0.00 0.00
948 VIATICO 0.00 0.00
951 VIATICO 0.00 0.00
961167 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
1025663 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
538007 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 165.52 0.00
55301659 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 231.04 0.00
9812224 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 1,251.72 0.00
9812226 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 476.72 0.00
55291280 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,492.24 0.00
55291028 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 994.83 0.00
6660987 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 683.62 0.00
10131427 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRE 60.34 0.00
4403870 SISTEMA DE PEAJE 0.00 0.00
1020697 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 0.00
7604958395 ESTAFETA MEXICANA 412.01 0.00
38518 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 362.93 0.00
955 VIATICO 0.00 0.00
954 VIATICO 0.00 0.00
959 VIATICO 0.00 0.00
944 VIATICO 0.00 0.00
55332757 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 730.17 0.00
110890 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
110899 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
30041 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PR 0.00 200.00 1
538547 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 143.10 0.00
122415 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO 0.00 0.00
55304248 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 292.24 0.00
10134089 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRE 60.34 0.00
55304194 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,531.90 0.00
6663277 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 683.62 0.00
55303942 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,033.62 0.00
330209 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA 270.69 0.00
9814424 CONCESIONARIA MEXIQUENSE 1,378.44 0.00
6041079 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE 0.00 420.00 3
538555 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 165.52 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
ANTICIPOS ND IMPUESTOS OTROS PAGOS IVA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,154.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,364.90 0.00
0.00 0.00 0.00 7,779.80 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 202.64
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 0.00 0.00 0.00 95.45
0.00 170.00 0.00 0.00 0.00
0.00 540.00 0.00 0.00 0.00
0.00 260.00 0.00 0.00 0.00
0.00 217.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
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27,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 364.08
0.00 0.00 0.00 367.90 0.00
0.00 45.25 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 277.89 0.00
0.00 16.37 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 736.80
0.00 0.00 0.00 0.00 1,917.99
-630.00 0.00 0.00 0.00 117.88
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 41,149.10 0.00
0.00 0.00 0.00 2,799.25 16.12
0.00 0.00 0.00 4,171.25 24.03
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0.00 0.00 0.00 8,171.00 0.00
0.00 0.00 0.00 27.00 0.00
0.00 2,846.00 0.00 0.00 0.00
7,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 90.41
0.00 0.00 0.00 0.00 708.20
0.00 0.00 0.00 0.00 1,328.15
0.00 0.00 0.00 0.00 126.68
0.00 0.00 0.00 0.00 203.80
20,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,138.21
0.00 0.00 0.00 47,251.75 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,289.58
0.00 0.00 0.00 52,987.65 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 695.47
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0.00 0.00 0.00 0.00 102.40
0.00 0.00 0.00 0.00 1,309.66
0.00 0.00 0.00 38,760.35 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,975.92
3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 180.25 1.04
0.00 0.00 0.00 0.00 689.25
0.00 0.00 0.00 0.00 785.19
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 33,486.80 0.00
0.00 0.00 0.00 4,135.25 23.82
0.00 0.00 0.00 0.00 79.84
0.00 0.00 0.00 0.00 61.58
0.00 0.00 0.00 0.00 253.58
0.00 0.00 0.00 0.00 61.58
0.00 0.00 0.00 0.00 61.58
0.00 0.00 0.00 0.00 61.58
0.00 0.00 0.00 0.00 61.58
0.00 0.00 0.00 0.00 253.58
0.00 0.00 0.00 0.00 61.58
0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 783.42
 0.00 0.00 0.00 0.00 646.18
7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,144.28
0.00 0.00 0.00 0.00 97.79
0.00 0.00 0.00 0.00 -6.62
0.00 0.00 0.00 0.00 -4.28
0.00 0.00 0.00 0.00 396.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,078.40
0.00 0.00 0.00 0.00 1,285.41
0.00 0.00 0.00 0.00 412.63
0.00 0.00 0.00 0.00 1,923.44
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 803.64
0.00 0.00 0.00 0.00 540.64
28,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
699.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111.84 0.00 0.00 0.00 0.00
220.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35.20 0.00 0.00 0.00 0.00
150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187,310.04 75,973.54 0.00 1,007,325.02 152,658.86

0.00 0.00 0.00 0.00 142.24

0.00 0.00 0.00 0.00 6,919.23
0.00 0.00 0.00 0.00 4,398.19
0.00 0.00 0.00 0.00 6,504.55
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0.00 0.00 0.00 0.00 18,861.82

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,226.76
0.00 0.00 0.00 0.00 92.09
0.00 0.00 0.00 0.00 1,318.85

0.00 0.00 0.00 0.00 140.69

0.00 0.00 0.00 0.00 140.69
0.00 0.00 0.00 0.00 171.59
0.00 0.00 0.00 0.00 452.96

0.00 0.00 0.00 0.00 39.99

0.00 0.00 0.00 0.00 23.60
0.00 0.00 0.00 0.00 17.20
0.00 0.00 0.00 0.00 82.76
 0.00 0.00 0.00 0.00 16.55
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 238.17

0.00 0.00 0.00 0.00 184.85

0.00 0.00 0.00 0.00 77.18
0.00 0.00 0.00 0.00 78.77
0.00 0.00 0.00 0.00 340.81

187,310.04 75,973.54 0.00 1,007,325.02 173,871.47

BASE PARA IVA IVA ACRED

TASA 16% 1,059,208.02 169,473.28 S/CONTPAQ 173,530.52
TASA 8% 54,977.38 4,398.19 IVA X IMP 340.81
1,114,185.39 173,871.47 DIF 0.14
1,057,077.98

IVA POR INVERSIONES 44,162.78

IVA POR IMPORTACION 340.81
IVA POR COMPRAS Y GTOS 129,367.89
TOTAL IVA ACREDITABLE 173,871.47

ANTICIPOS ND IMPUESTOS OTROS PAGOS IVA

0.00 0.00 0.00 120.00 0.00
0.00 0.00 0.00 600.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 102.50 0.00 0.00 0.00
0.00 510.00 0.00 0.00 0.00
0.00 821.00 0.00 0.00 0.00
0.00 375.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 350.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
0.00 0.00 421.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 4,474.51 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8.14
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 0.00 0.00 0.00 89.31
0.00 278.00 0.00 0.00 0.00
0.00 472.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
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0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 80.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 29.52
0.00 0.00 0.00 0.00 16.96
0.57 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,111.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 161.67
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,787.35 0.00
0.00 0.00 0.00 9,491.65 0.00
0.00 0.00 0.00 22,432.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 9.66
0.00 0.00 0.00 0.00 69.60
0.00 0.00 0.00 0.00 77.72
0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
0.00 40.50 0.00 0.00 0.00
0.00 313.20 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 21.24
0.00 0.00 0.00 0.00 73.52
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 59.17
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 103.86
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 59.17
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 89.52
0.00 0.00 0.00 0.00 69.33
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 1,175.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,088.00 0.00
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0.00 0.00 13,773.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 9.65

0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 0.00 0.00 0.00 44.80
0.00 0.00 0.00 0.00 112.52

0.00 0.00 0.00 0.00 181.55

0.00 0.00 0.00 0.00 5.15
0.00 0.00 0.00 0.00 186.69

200,389.53 104,133.14 27,256.05 816,739.76 328,530.91

BASE PARA IVA IVA ACRED

 TASA 16% 2,012,942.34 322,070.77 S/CONTPAQ 328,345.12
TASA 8% 80,751.75 6,460.14 IVA X IMP 186.69
2,093,694.09 328,530.91 DIF -0.90
730,309.98

IVA POR INVERSIONES 205,034.48

IVA POR IMPORTACION 186.69
IVA POR COMPRAS Y GTOS 123,309.74
TOTAL IVA ACREDITABLE 328,530.91

ANTICIPOS ND IMPUESTOS OTROS PAGOS IVA

0.00 0.00 0.00 0.00 16.41
0.00 0.00 0.00 0.00 241.24
0.00 0.00 0.00 0.00 50.20
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 0.00 0.00 0.00 24.83
0.00 0.00 0.00 0.00 153.44
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 18,430.87 0.00
0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,335.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 77.72
0.00 0.00 0.00 0.00 42.51
0.00 0.00 0.00 0.00 27.59
0.00 0.00 0.00 0.00 6.90
0.00 85.00 0.00 0.00 0.00
0.00 85.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 103.41
0.00 0.00 0.00 0.00 9.10
0.00 0.00 0.00 0.00 7.72
0.00 0.00 0.00 0.00 4.21
0.00 0.00 0.00 0.00 52.14
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 18.21
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 112.27
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 520.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 240.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 23,328.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 550.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 64.69
0.00 0.00 0.00 0.00 75.40
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 31.59
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 64.69
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 89.52
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 120.25
0.00 0.00 0.00 0.00 59.17
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 102.49
0.00 0.00 0.00 0.00 75.40
0.00 0.72 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 161.69
0.00 0.00 0.00 0.00 6.90
0.00 160.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 104.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7.72
0.00 2,053.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 23.31
0.00 0.00 0.00 0.00 8.21
0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 64.40 0.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 57.93
0.00 0.00 0.00 0.00 12.14
0.00 0.00 0.00 0.00 32.97
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
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0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 43.28
0.00 0.00 0.00 0.00 273.10
0.00 0.00 0.00 0.00 135.36
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0.00 0.00 0.00 0.00 41.38
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 800.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 185.60 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 0.00 0.00 0.00 97.65
0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
0.00 0.00 0.00 0.00 13.79
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0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 12.14
0.00 0.00 0.00 0.00 68.01
0.00 0.00 0.00 0.00 55.02
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0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 32.96
0.00 0.00 0.00 0.00 219.04
0.00 0.00 0.00 0.00 219.04
0.00 0.00 0.00 29,475.11 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 92.80
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0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 600.00 0.00 0.00 0.00
0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 15.90
0.00 0.00 0.00 0.00 30.69
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0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
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 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00
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4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 1,196.93
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0.00 0.00 0.00 4,274.25 24.62
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20,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 64,601.10
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10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 97.79
0.00 0.00 0.00 0.00 -6.62
0.00 0.07 0.00 0.00 -4.28
9,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11,071.21
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0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00
0.00 0.00 0.00 0.00 109.56
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0.00 0.00 0.00 0.00 2,078.40
3,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 34,667.80 0.00
0.00 0.00 0.00 25,983.50 0.00
0.00 0.00 0.00 4,482.75 25.82
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0.00 0.00 0.00 0.00 784.53
 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22.40 0.00 0.00 0.00 0.00
699.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111.84 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 148.64

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 18,182.38

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 61.67
0.00 0.00 0.00 0.00 61.67

0.00 0.00 0.00 0.00 299.19

0.00 0.00 0.00 0.00 876.44
0.00 0.00 0.00 0.00 1,175.63

0.00 0.00 0.00 0.00 140.69

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 140.69

0.00 0.00 0.00 0.00 45.51

0.00 0.00 0.00 0.00 26.95
0.00 0.00 0.00 0.00 12.14
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 0.00 0.00 0.00 142.67

0.00 0.00 0.00 0.00 186.32

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 186.32

187,293.61 71,744.79 20,000.00 3,714,022.21 371,616.23

BASE PARA IVA IVA ACRED

TASA 16% 2,293,052.44 366,888.39 S/CONTPAQ 371,429.91
TASA 8% 59,098.00 4,727.84 IVA X IMP 186.32
2,352,150.44 371,616.23 DIF 0.00
 1,010,622.45

IVA POR INVERSIONES 205,002.48

IVA POR IMPORTACION 186.32
IVA POR COMPRAS Y GTOS 166,427.43
TOTAL IVA ACREDITABLE 371,616.23

ANTICIPOS ND IMPUESTOS OTROS PAGOS IVA

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0.00 0.00 0.00 421.00 0.00
0.00 408.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 88.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,150.67 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 16.19
0.00 0.00 0.00 0.00 77.72
0.00 0.00 0.00 0.00 70.21
0.00 70.00 0.00 0.00 0.00
0.00 165.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.11 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,020.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,020.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,020.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,020.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,020.00 0.00
0.00 0.00 0.00 946.07 0.00
0.00 0.00 0.00 1,020.00 0.00
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 21,335.87 0.00
0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00
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0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 145.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.72 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 103.17
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 59.17
0.00 0.00 0.00 0.00 89.52
0.00 0.00 0.00 0.00 59.17
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 31.59
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,380.00 0.00 0.00 0.00
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 0.00 0.00 0.00 0.00 134.24
0.00 0.00 0.00 0.00 259.86
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0.00 0.00 0.00 0.00 705.38
0.00 0.00 0.00 0.00 13,569.69

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 316.51
0.00 0.00 0.00 0.00 316.51

0.00 0.00 0.00 0.00 98.46

0.00 0.00 0.00 0.00 180.59
0.00 0.00 0.00 0.00 169.35
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0.00 0.00 0.00 0.00 209.74
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0.00 0.00 0.00 0.00 3,052.36
0.00 0.00 0.00 0.00 2.79
0.00 0.00 0.00 0.00 -283.87
6,065.02 2,515.05 0.00 0.00 3,429.42

0.00 0.00 0.00 0.00 134.76

0.00 0.00 0.00 0.00 208.89
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0.00 0.00 0.00 0.00 15.45
0.00 0.00 0.00 0.00 16.82
0.00 0.00 0.00 0.00 27.59
0.00 0.00 0.00 0.00 15.25
0.00 0.00 0.00 0.00 256.68
0.00 0.00 0.00 0.00 77.30
0.00 0.00 0.00 0.00 101.76
0.00 0.00 0.00 0.00 16.39
0.00 0.00 0.00 0.00 197.24
0.00 0.00 0.00 0.00 98.07
0.00 139.49 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 134.76
0.00 0.00 0.00 0.00 224.00
0.00 0.00 0.00 0.00 224.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 4.14
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 0.00 0.00 0.00 0.00 50.86
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0.00 0.00 0.00 0.00 40.30

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0.00 0.00 0.00 0.00 419,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -13,793.10
0.00 0.00 0.00 0.00 -92,125.52
0.00 0.00 0.00 0.00 -13,793.10
0.00 0.00 0.00 0.00 -64,601.10
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0.00 0.00 0.00 0.00 -446.38
0.00 0.00 0.00 0.00 21,174.67
0.00 0.00 0.00 0.00 21,174.67
0.00 0.00 0.00 0.00 713,069.33

0.00 0.00 0.00 0.00 178.09

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 178.09

132,711.17 58,954.88 62,952.00 723,823.05 889,623.60

BASE PARA IVA IVA ACRED

TASA 16% 5,560,147.52 889,623.60 S/CONTPAQ 889,445.52
TASA 8% 0.00 0.00 IVA X IMP 178.09
5,560,147.52 889,623.60 DIF -0.01
1,473,779.54

IVA POR INVERSIONES 653,640.79

IVA POR IMPORTACION 178.09
IVA POR COMPRAS Y GTOS 235,804.73
TOTAL IVA ACREDITABLE 889,623.60

ANTICIPOS ND IMPUESTOS OTROS PAGOS IVA

0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 22.50 0.00
0.00 0.00 0.00 290.00 0.00
0.00 0.00 0.00 977.88 0.00
0.00 85.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 840.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 155.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 7,305.16 0.00
0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 23.04
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0.00 0.00 0.00 0.00 -26.86
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0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 96.55
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0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 160.01 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,850.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,850.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,850.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 930.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 13.79
0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 12.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 12.14
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 89.52
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 59.17
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 103.17
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 59.17
0.00 0.00 0.00 0.00 31.59
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0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 30,193.29 0.00
0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 147.59
0.00 0.00 0.00 0.00 147.59
0.00 0.00 0.00 0.00 147.59
0.00 174.50 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
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140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69.00 0.00 0.00 0.00 0.00
375.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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285.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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468.00 0.00 0.00 0.00 0.00
575.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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179.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
401.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
339.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 286.44
0.00 0.00 0.00 0.00 44.32
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166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 0.00 0.00 0.00 0.00
301.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239.00 0.00 0.00 0.00 0.00
339.00 0.00 0.00 0.00 0.00
622.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
454.00 0.00 0.00 0.00 0.00
468.00 0.00 0.00 0.00 0.00
575.00 0.00 0.00 0.00 0.00
430.00 0.00 0.00 0.00 0.00
430.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218.00 0.00 0.00 0.00 0.00
314.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179.00 0.00 0.00 0.00 0.00
412.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175.00 0.00 0.00 0.00 0.00
401.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 792.00
0.00 0.00 0.00 0.00 907.20
301.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
622.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92.00 0.00 0.00 0.00 0.00
454.00 0.00 0.00 0.00 0.00
468.00 0.00 0.00 0.00 0.00
575.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218.00 0.00 0.00 0.00 0.00
314.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179.00 0.00 0.00 0.00 0.00
412.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175.00 0.00 0.00 0.00 0.00
401.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34,806.00 2,249.00 0.00 0.00 2,029.96
 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00
0.00 0.00 0.00 0.00 240.00
0.00 0.00 0.00 0.00 240.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 11.35
0.00 0.00 0.00 0.00 11.35
0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
0.00 0.00 0.00 0.00 82.09
0.00 0.00 0.00 0.00 37.79
0.00 0.00 0.00 0.00 9.19
0.00 0.00 0.00 0.00 37.92
0.00 0.00 0.00 0.00 4.14
0.00 0.00 0.00 0.00 18.06
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 188.96
0.00 0.00 0.00 0.00 134.73
0.00 0.00 0.00 0.00 46.90
0.00 0.00 0.00 0.00 1,326.48

0.00 0.00 0.00 0.00 174.84

0.00 0.00 0.00 0.00 101.76
0.00 0.00 0.00 0.00 145.20
0.00 0.00 0.00 0.00 30.43
0.00 0.00 0.00 0.00 452.22

224,222.17 66,896.34 0.00 1,466,112.48 255,938.97

BASE PARA IVA IVA ACRED

TASA 16% 1,556,253.95 249,000.63 S/CONTPAQ 255,486.75
TASA 8% 86,729.25 6,938.34 IVA X IMP 452.22
1,642,983.20 255,938.97 DIF 0.00
928,210.44

IVA POR INVERSIONES 100,034.74

IVA POR IMPORTACION 452.22
IVA POR COMPRAS Y GTOS 155,452.01
TOTAL IVA ACREDITABLE 255,938.97

ANTICIPOS ND IMPUESTOS OTROS PAGOS IVA

0.00 0.00 0.00 82.27 0.00
0.00 0.00 0.00 339.99 0.00
0.00 0.00 0.00 595.17 0.00
0.00 0.00 0.00 30.00 0.00
0.00 0.00 0.00 66.64 0.00
0.00 0.00 0.00 174.00 0.00
0.00 0.00 0.00 274.00 0.00
0.00 0.00 0.00 274.92 0.00
0.00 0.00 0.00 130.93 0.00
 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 27.59
0.00 0.00 0.00 0.00 27.59
0.00 0.00 0.00 700.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 29,114.76 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 78.72
0.00 0.00 0.00 0.00 18.06
0.00 0.00 0.00 0.00 3.78
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0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
294.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
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420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 270.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 12.14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 130.00 0.00 0.00 0.00
0.00 38.50 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 0.00 0.00 0.00 10.90
0.00 0.00 0.00 0.00 13.79
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 16.41
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 36.41
0.00 0.00 0.00 0.00 54.72
0.00 0.00 0.00 0.00 99.22
0.00 99.92 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 260.69
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 27,505.15 0.00
0.00 0.00 0.00 3,379.70 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 59.17
0.00 0.00 0.00 0.00 89.52
0.00 0.00 0.00 0.00 31.59
0.00 0.00 0.00 0.00 130.76
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 64.69
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 64.69
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 59.17
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 2,732.83 0.00
0.00 0.00 0.00 5,146.15 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 27.59
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
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0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 12.85
0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
0.00 49.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 12.14
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 13.79
0.00 0.00 0.00 0.00 13.79
0.00 0.00 0.00 0.00 79.31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 47.16
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 16.34
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
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 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192.00 0.00 0.00 0.00 0.00
454.00 0.00 0.00 0.00 0.00
930.00 0.00 0.00 0.00 0.00
468.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,330.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
930.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
109,375.75 0.00 0.00 0.00 469.11

0.00 0.00 0.00 0.00 178.21

0.00 0.00 0.00 0.00 203.28
0.00 0.00 0.00 0.00 200.78
0.00 0.00 0.00 0.00 215.93
0.00 0.00 0.00 0.00 798.20

0.00 0.00 0.00 0.00 115.72

0.00 0.00 0.00 0.00 162.61
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 18.48
0.00 0.00 0.00 0.00 21.56
0.00 0.00 0.00 0.00 31.04
0.00 0.00 0.00 0.00 78.72
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 0.00 0.00 0.00 31.84
0.00 0.00 0.00 0.00 518.04

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

363,306.06 62,415.43 0.00 886,885.87 351,350.03

BASE PARA IVA IVA ACRED

TASA 16% 2,184,756.95 349,561.11 S/CONTPAQ
TASA 8% 22,361.50 1,788.92 IVA X IMP
 2,207,118.45 351,350.03 DIF 351,350.03
980,322.89

IVA POR INVERSIONES 192,709.45

IVA POR IMPORTACION 0.00
IVA POR COMPRAS Y GTOS 158,640.58
TOTAL IVA ACREDITABLE 351,350.03

ANTICIPOS ND IMPUESTOS OTROS PAGOS IVA

0.00 0.00 0.00 1,224.40 0.00
0.00 16.00 0.00 0.00 0.00
0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 225.00 0.00
0.00 0.00 0.00 160.00 0.00
0.00 0.00 0.00 340.00 0.00
0.00 0.00 0.00 570.72 0.00
0.00 0.00 0.00 421.00 0.00
0.00 550.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 13.79
0.00 0.00 0.00 230.84 0.00
0.00 880.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 31.03
0.00 0.00 0.00 0.00 26.91
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0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 216.53
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0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 550.00 0.00 0.00 0.00
0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 134.00 0.00
0.00 0.00 0.00 13,515.31 0.00
 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.89
0.00 0.00 0.00 0.00 13.79
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0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 220.55
0.00 0.00 0.00 0.00 12.14
0.00 0.00 0.00 0.00 57.93
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0.00 0.00 0.00 0.00 94.48
0.00 0.00 0.00 0.00 9.65
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 59.17
0.00 0.00 0.00 0.00 31.59
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 117.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 278.79
0.00 0.00 0.00 0.00 37.21
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 59.17
0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 600.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 860.00 0.00 0.00 0.00
420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 600.00 0.00 0.00 0.00
420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 35.59
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 126.79
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0.00 270.00 0.00 0.00 0.00
0.00 270.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 60.02
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 219.59
0.00 0.00 0.00 0.00 35.59
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0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 85.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 94.99
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0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 12.14
 0.00 0.00 0.00 18,439.75 0.00
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0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
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0.00 270.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
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294.00 0.00 0.00 0.00 0.00
294.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
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 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 270.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
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420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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339.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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622.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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430.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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412.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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301.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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134.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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339.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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-69.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-69.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
239.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
339.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192.00 0.00 0.00 0.00 0.00
166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
454.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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468.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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301.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134.00 0.00 0.00 0.00 0.00
622.00 0.00 0.00 0.00 0.00
285.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
575.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179.00 0.00 0.00 0.00 0.00
412.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175.00 0.00 0.00 0.00 0.00
401.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 301.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 196.22

0.00 0.00 0.00 0.00 196.22

0.00 0.00 0.00 0.00 30.72

0.00 0.00 0.00 0.00 54.62
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0.00 0.00 0.00 0.00 78.21
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0.00 0.00 0.00 0.00 601.83

0.00 0.00 0.00 0.00 165.12

0.00 0.00 0.00 0.00 276.54
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 441.67

463,869.44 185,790.62 0.00 865,443.23 140,400.88

BASE PARA IVA IVA ACRED

TASA 16% 871,647.11 139,463.54 S/CONTPAQ
TASA 8% 11,716.77 937.34 IVA X IMP
883,363.88 140,400.88 DIF 140,400.88
748,714.29

IVA POR INVERSIONES 19,227.59

IVA POR IMPORTACION 441.67
IVA POR COMPRAS Y GTOS 120,731.63
TOTAL IVA ACREDITABLE 140,400.88

ANTICIPOS ND IMPUESTOS OTROS PAGOS IVA

 0.00 0.00 0.00 570.72 0.00
0.00 750.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 550.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00
420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 550.00 0.00 0.00 0.00
0.00 550.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00
0.00 350.00 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 421.00 0.00
0.00 0.00 0.00 88.00 0.00
0.00 0.00 0.00 567.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
0.00 0.00 0.00 10,787.95 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
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0.00 270.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
420.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 36.97
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0.00 294.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 63.72
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 57.93
0.00 0.00 0.00 0.00 22.90
0.00 0.00 0.00 800.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 52.97
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0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 22.90
0.00 0.00 0.00 0.00 130.48
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0.00 0.00 0.00 0.00 29.52
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0.00 890.00 0.00 0.00 0.00
0.00 890.00 0.00 0.00 0.00
0.00 220.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 270.00 0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 116.83
0.00 0.00 0.00 0.00 22.90
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0.00 120.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 58.07
0.00 0.00 0.00 15,118.06 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 20.69
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0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 30.62
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 116.83
0.00 0.00 0.00 0.00 22.90
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
0.00 700.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 420.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 63.72
0.00 0.00 0.00 0.00 37.10
0.00 0.00 0.00 0.00 89.52
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ANTICIPOS ND IMPUESTOS OTROS PAGOS IVA

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DEPOSITOS REBOTADOS 0.00

OTROS PAGOS 0.00
TOTAL SALIDAS EFECTIVO 2,426,701.91
OK REVISADO 15/08/2023
SEGÚN ESTADO CTA 2,426,701.90
DIF 0.01
276,017.35
2,130.04
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781,060.62

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0.00 0.00 294.00 0.00
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DEPOSITOS REBOTADOS 0.00

 OTROS PAGOS 0.00
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OK REVISADO 15/08/2023
SEGÚN ESTADO CTA 3,387,120.43
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DEPOSITOS REBOTADOS 0.00

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 SEGÚN ESTADO CTA 6,592,639.57

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0.00 0.00 3,039,200.00 0.00
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0.00 0.00 1,291.13 1,291.13 1,291.13 0.00

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DEPOSITOS REBOTADOS 0.00

OTROS PAGOS 0.00
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OK
SEGÚN ESTADO CTA 2,153,219.62
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DEPOSITOS REBOTADOS 1,404,730.30

OTROS PAGOS 0.00
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OK
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DEPOSITOS REBOTADOS 97,843.11

OTROS PAGOS 0.00
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OK
SEGÚN ESTADO CTA 2,310,036.70
DIF -0.30
120,172.41
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 COMPLEMENTO DE PAGO
FORMA FECHA DE
TIPO DE GASTO METODO PAGO FOLIO FECHA
PAGO PAGO
DERECHOS CH-763 PUE 3/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-764 PUE 4/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-765 PUE 5/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-766 PUE 6/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-767 PUE 6/1/2023 N/A N/A
ACTIVO FIJO OFICINA CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
ACTIVO FIJO OFICINA CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-768 PUE 9/1/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270878 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270823 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270827 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270881 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270828 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270829 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270880 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270824 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270877 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270882 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270825 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270826 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270879 13/1/2023
TELEFONOS CH-769 PPD 17/1/2023 PH52270876 13/1/2023
DEUDORES DIVERSOS CH-770 PUE 10/1/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-771 PUE 11/1/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-772 PUE 11/1/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
TELEFONO CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
TELEFONO CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-773 PUE 12/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-774 PUE 13/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-775 PUE 14/1/2023 N/A N/A
AGUA CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-776 PUE 18/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-777 PUE 20/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-778 PUE 20/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-779 PUE 20/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-780 PUE 20/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-781 PUE 23/1/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-782 PUE 24/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-783 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
ENVIOS CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-784 PUE 27/1/2023 N/A N/A
AGUA CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-785 PUE 30/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-786 PUE 30/1/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-787 PUE 31/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 2/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 2/1/2023 N/A N/A
TRASPASO TRANSF PUE 2/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 2/1/2023 A135294333 3/1/2023
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 3/1/2023 CFDI4105089 13/1/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 3/1/2023 AIA0111875224C 10/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/1/2023 SFSOP1PP10740 3/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/1/2023 SFSOP1PP10739 3/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/1/2023 SFSOP4PP11986 3/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/1/2023 SFSU2PP8296 3/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/1/2023 PAGO656310 3/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/1/2023 PAGO656319 3/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/1/2023 PAGO657078 4/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/1/2023 PAGO656385 4/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/1/2023 PAGO656318 3/1/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 3/1/2023 N/A N/A
TRASPASO TRANSF PUE 3/1/2023 N/A N/A
EQ DE COMPUTO TRANSF PUE 5/1/2023 N/A N/A
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 5/1/2023 N/A N/A
TRASPASO TRANSF PUE 5/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 5/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 6/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 6/1/2023 N/A N/A
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PUE 6/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 6/1/2023 MC20502 10/1/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 6/1/2023 MC20502 10/1/2023
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PPD 6/1/2023 56353 6/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 6/1/2023 SFSOP4PP12046 6/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 6/1/2023 SFSOP1PP10768 6/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 6/1/2023 SFSOP1PP10769 6/1/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 6/1/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 6/1/2023 EPAGO2110897 13/1/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 6/1/2023 EPAGO2110905 13/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 6/1/2023 P188519 12/1/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 6/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 9/1/2023 SFSOP1PP10788 9/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 9/1/2023 SFSOP1PP10787 9/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 9/1/2023 PAGO660586 9/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 9/1/2023 PAGO663498 11/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 9/1/2023 PAGO663595 11/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 9/1/2023 PAGO663499 11/1/2023
SERVICIO DE FUMIGACIO TRANSF PPD 9/1/2023 P1 14/1/2023
SERVICIO DE FUMIGACIO TRANSF PPD 9/1/2023 P1 14/1/2023
SERVICIO DE FUMIGACIO TRANSF PPD 9/1/2023 P1 14/1/2023
SERVICIO DE FUMIGACIO TRANSF PPD 9/1/2023 P1 14/1/2023
INTERESES TRANSF PUE 9/1/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 9/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 9/1/2023 1 1
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 9/1/2023 SFSOP1PP10799 9/1/2023
TRASPASO TRANSF PUE 10/1/2023 N/A N/A
IMPUESTO S/NOMINAS TRANSF PUE 10/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS TRANSF PUE 10/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 10/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 12/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 12/1/2023 SFSOP4PP12098 12/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 12/1/2023 SFSOP4PP12099 12/1/2023
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 12/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 12/1/2023 N/A N/A
UNIFORMES TRANSF PUE 13/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 13/1/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 13/1/2023 EPAGO2119623 20/1/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 13/1/2023 EPAGO2119636 20/1/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 13/1/2023 1 1
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 13/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 13/1/2023 N/A N/A
ENVIOS TRANSF PPD 13/1/2023 ZP2000753691 16/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 13/1/2023 MC20659 21/1/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 13/1/2023 TV6534 25/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 13/1/2023 TV6534 25/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 13/1/2023 SFSOP1PP10833 13/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 13/1/2023 SFSOP1PP10834 13/1/2023
PAPELERIA TRANSF PUE 16/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/1/2023 PAGO667188 16/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/1/2023 PAGO668882 17/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/1/2023 PAGO668882 17/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/1/2023 PAGO667201 16/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/1/2023 PAGO667183 16/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/1/2023 SFSOP1PP10850 16/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/1/2023 SFSOP1PP10851 16/1/2023
VIGILANCIA Y SEGURIDAD TRANSF PPD 16/1/2023 CFDI164878 16/1/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 16/1/2023 N/A N/A
IMSS, SAR E INFONAVIT TRANSF PUE 17/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 17/1/2023 N/A N/A
UNIFORMES TRANSF PUE 17/1/2023 N/A N/A
INFONAVIT TRANSF PUE 17/1/2023 N/A N/A
RECARGOS TRANSF PUE 17/1/2023 N/A N/A
INFONAVIT TRANSF PUE 17/1/2023 N/A N/A
RECARGOS TRANSF PUE 17/1/2023 N/A N/A
UNIFORMES TRANSF PUE 17/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 19/1/2023 PAGO671527 20/1/2023
UNIFORMES TRANSF PUE 19/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 19/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 19/1/2023 SFSOP4PP12174 19/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 19/1/2023 SFSOP4PP12175 19/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 19/1/2023 SFSOP1PP10879 19/1/2023
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 19/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 20/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 20/1/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 20/1/2023 EPAGO2127603 27/1/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 20/1/2023 EPAGO2127607 27/1/2023
ISR RET X SALARIOS TRANSF PUE 20/1/2023 N/A N/A
ISR RET X ASIMILABLES TRANSF PUE 20/1/2023 N/A N/A
IVA RETENCIONES TRANSF PUE 20/1/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES TRANSF PUE 20/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 20/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 20/1/2023 P188756 21/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 20/1/2023 P188756 21/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 20/1/2023 SFSCRPP1163 21/1/2023
ENVIOS TRANSF PPD 20/1/2023 ZP2000763637 23/1/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 20/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 23/1/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 23/1/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 23/1/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 23/1/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 23/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 20/1/2023 SFSU2PP8445 23/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 20/1/2023 SFSOP1PP10958 27/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 23/1/2023 PAGO673939 23/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 23/1/2023 PAGO676825 25/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 23/1/2023 PAGO675763 24/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 23/1/2023 PAGO673914 23/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 23/1/2023 PAGO673906 23/1/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 23/1/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 24/1/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 24/1/2023 N/A N/A
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 26/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 26/1/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 26/1/2023 EPAGO2133618 27/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 26/1/2023 SFSOP1PP10941 27/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 26/1/2023 SFSOP1PP10932 26/1/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 26/1/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 27/1/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 27/1/2023 EPAGO2138305 1/2/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 27/1/2023 N/A N/A
DERECHOS TRANSF PUE 27/1/2023 N/A N/A
DERECHOS TRANSF PUE 27/1/2023 N/A N/A
DERECHOS TRANSF PUE 27/1/2023 N/A N/A
DERECHOS TRANSF PUE 27/1/2023 N/A N/A
DERECHOS TRANSF PUE 27/1/2023 N/A N/A
DERECHOS TRANSF PUE 27/1/2023 N/A N/A
DERECHOS TRANSF PUE 27/1/2023 N/A N/A
DERECHOS TRANSF PUE 27/1/2023 N/A N/A
ASIMILABLES X PAGAR TRANSF PUE 27/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/1/2023 SFSOP1PP10954 27/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/1/2023 SFSCRPP1214 27/1/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 27/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 30/1/2023 A136276987 31/1/2023
TELEFONO E INTERNET PPD TP341200702561347910P1-248980713F1-3
30/1/2023 7/2/2023
TELEFONOS PPD TP341200702561347910P1-248980713F1-3
30/1/2023 7/2/2023
TELEFONOS TRANSF PPD TP341200702561347910P1-248980713F1-3
30/1/2023 7/2/2023
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 30/1/2023 CFDI165333 30/1/2023
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 30/1/2023 66467 2/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 30/1/2023 PAGO680755 30/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 30/1/2023 PAGO680736 30/1/2023
TELEFONOS TRANSF PPD 30/1/2023 1 1
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 30/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 30/1/2023 SFSOP1PP10970 30/1/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 30/1/2023 SFSOP1PP10969 30/1/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/1/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/1/2023 N/A N/A

COMISIONES BANCARIAS 03 PUE 31/1/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 03 PUE 31/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 03 PUE 31/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 03 PUE 31/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 03 PUE 31/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 03 PUE 31/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 03 PUE 31/1/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD 03 PUE 31/1/2023 N/A N/A
CUOTAS Y SUSCRIPCIONE 03 PUE 31/1/2023 N/A N/A

INTERESES 17 PUE 31/1/2023 N/A N/A

INTERESES 17 PUE 31/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 17 PUE 31/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 17 PUE 31/1/2023 N/A N/A

GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/1/2023 N/A N/A

GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/1/2023 N/A N/A

CUOTAS Y SUSCRIPCIONE 01 PUE 31/1/2023 N/A N/A

UNIFORMES 01 PUE 31/1/2023 N/A N/A
UNIFORMES 01 PUE 31/1/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 31/1/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 01 PUE 31/1/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 31/1/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/1/2023 N/A N/A

PUBLICIDAD 04 PUE 30/11/2022 N/A N/A

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COMPLEMENTO DE PAGO
FORMA FECHA DE
TIPO DE GASTO METODO PAGO FOLIO FECHA
PAGO PAGO
ACREEDORES DIVERSOS CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-788 PUE 3/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-789 PUE 3/2/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-790 PUE 3/2/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-791 PUE 3/2/2023 N/A N/A
DERECHOS CH-792 PUE 3/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-793 PUE 4/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-793 PUE 4/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-793 PUE 4/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-793 PUE 4/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-793 PUE 4/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-793 PUE 4/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-793 PUE 4/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-793 PUE 4/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-794 PUE 7/2/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-795 PUE 8/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-796 PUE 9/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-797 PUE 10/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-798 PUE 10/2/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
ENVIOS CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-799 PUE 10/2/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764604 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764648 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764602 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764654 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764646 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764603 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764656 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764645 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764655 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764649 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764647 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764644 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764643 17/2/2023
TELEFONOS CH- 800 PPD 17/2/2023 PH52764650 17/2/2023
ENVIOS CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-801 PUE 14/2/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH 802 PUE 16/2/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH 803 PUE 16/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH 804 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-805 PUE 16/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH 806 PUE 17/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH 807 PUE 17/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH 808 PUE 17/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-809 PUE 23/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-810 PUE 17/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
ENVIOS CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
TELEFONO CELULAR CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
TELEFONO CELULAR CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
AGUA CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-811 PUE 23/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-812 PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-813 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-813 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-813 PUE 28/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-813 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-813 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-813 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-813 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-813 PUE 28/2/2023 N/A N/A
ENVIOS CH-813 PUE 28/2/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-813 PUE 28/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-813 PUE 28/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-813 PUE 28/2/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-814 PUE 28/2/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-815 PUE 28/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 1/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 1/2/2023 SFSOP4PP12296 1/2/2023
ENVIOS TRANSF PPD 2/2/2023 ZP2000781253 3/2/2023
SERVICIOS DE DESCARGA PUE 2/2/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 2/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 2/2/2023 PAGO685279 2/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 2/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 2/2/2023 SFSOP1PP10997 2/2/2023
INFONAVIT PUE 2/2/2023 N/A N/A
RECARGOS TRANSF PUE 2/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 3/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 3/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/2/2023 SFSOP1PP11012 3/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/2/2023 SFSOP1PP11013 3/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/2/2023 SFSU2PP8525 3/2/2023
HONORARIOS PPD 3/2/2023 BCPJ278 3/2/2023
HONORARIOS TRANSF PPD 3/2/2023 BCPJ278 3/2/2023
HONORARIOS TRANSF PPD 3/2/2023 BCPC16 3/2/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 3/2/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 3/2/2023 N/A N/A
ENVIOS TRANSF PPD 3/2/2023 ZP2000784214 7/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 3/2/2023 N/A N/A
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 3/2/2023 CPM1431 4/2/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 3/2/2023 EPAGO2152997 10/2/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 3/2/2023 EPAGO2152996 10/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 3/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 7/2/2023 PAGO688047 7/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 7/2/2023 PAGO688047 7/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 7/2/2023 PAGO688054 7/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 7/2/2023 PAGO688054 7/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 7/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 7/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 7/2/2023 SFSOP1PP11034 7/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 7/2/2023 SFSOP1PP11033 7/2/2023
CUOTAS Y SUSCRIPCIONE TRANSF PUE 7/2/2023 N/A N/A
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 8/2/2023 CPM1438 10/2/2023
TRASPASO TRANSF PUE 8/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 9/2/2023 A136620183 9/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 9/2/2023 A136620132 9/2/2023
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PPD 9/2/2023 57717 9/2/2023
PAPELERIA TRANSF PUE 9/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 9/2/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 9/2/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 9/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 10/2/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 10/2/2023 EPAGO2159731 1/3/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 10/2/2023 EPAGO2159732 1/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 10/2/2023 PAGO693206 10/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 10/2/2023 PAGO693206 10/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 10/2/2023 V42441 10/2/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 10/2/2023 V42441 10/2/2023
FUMIGACIONES TRANSF PPD 10/2/2023 P2 15/2/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 10/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 10/2/2023 SFSOP1PP11069 10/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 10/2/2023 SFSOP1PP11068 10/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 13/2/2023 AIA0112047572C 20/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 13/2/2023 AIA0112047403C 20/2/2023
IMPUESTO S/NOMINA TRANSF PUE 13/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 13/2/2023 PAGO694887 14/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 13/2/2023 P219358 16/2/2023
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PUE 13/2/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 13/2/2023 TMC6651 14/2/2023
ASIMILABLES X PAGAR TRANSF PUE 13/2/2023 N/A N/A
ENVIOS TRANSF PPD 13/2/2023 ZP2000794710 14/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 14/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 16/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/2/2023 SFSOP1PP11110 16/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/2/2023 SFSOP1PP11111 16/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/2/2023 SFSOP1PP11112 16/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/2/2023 SFSOP1PP11113 16/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 16/2/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 16/2/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 16/2/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 16/2/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 16/2/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 16/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/2/2023 PAGO702107 20/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 16/2/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD TRANSF PUE 17/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 17/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 17/2/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 17/2/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 17/2/2023 EPAGO2169676 2/3/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 17/2/2023 EPAGO2169678 2/3/2023
IMSS, SAR E INFONAVIT TRANSF PUE 20/2/2023 N/A N/A
ISR SERV PROFESIONALES TRANSF PUE 20/2/2023 N/A N/A
ISR X SALARIOS TRANSF PUE 20/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 20/2/2023 SFSOP1PP11132 20/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 20/2/2023 SFSOP1PP11133 20/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 20/2/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 20/2/2023 V42774 27/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 20/2/2023 V42774 27/2/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 20/2/2023 V42774 27/2/2023
ENVIOS TRANSF PPD 20/2/2023 ZP2000804981 21/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 20/2/2023 PAGO702193 20/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 20/2/2023 PAGO708794 25/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 21/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 24/2/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 24/2/2023 EPAGO2177140 3/3/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 24/2/2023 EPAGO2177140 3/3/2023
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 24/2/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 24/2/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 24/2/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 24/2/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 24/2/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 24/2/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 24/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/2/2023 SFSOP1PP11171 24/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/2/2023 SFSOP1PP11171 24/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/2/2023 SFSOP4PP12574 24/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/2/2023 SFSOP1PP11171 24/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/2/2023 SFSOP1PP11171 24/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 24/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 24/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/2/2023 PAGO708795 25/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/2/2023 PAGO708793 25/2/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/2/2023 PAGO708807 25/2/2023
DEUDORES DIVERSOS TRANSF PUE 24/2/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES TRANSF PUE 24/2/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/2/2023 PAGO709345 27/2/2023
TELEFONOS E INTERNET TRANSF PPD TP341693290732089459P1-255408837F1-3
27/2/2023 7/3/2023
TELEFONOS TRANSF PPD TP341693290732089459P1-255408837F1-3
27/2/2023 7/3/2023
TELEFONOS TRANSF PPD TP341693290732089459P1-255408837F1-3
27/2/2023 7/3/2023
ENVIOS TRANSF PPD 27/2/2023 ZP2000815528 28/2/2023
DERECHOS TRANSF PUE 27/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 27/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 27/2/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 28/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/2/2023 N/A N/A
FUMIGACIONES TRANSF PPD 28/2/2023 P3 1/3/2023
FUMIGACIONES TRANSF PPD 28/2/2023 P3 1/3/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 28/2/2023 MC481 6/3/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 28/2/2023 MC481 6/3/2023
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 28/2/2023 CFDI166658 28/2/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/2/2023 N/A N/A
TRASPASO TRANSF PUE 28/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/2/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/2/2023 N/A N/A

COMISIONES BANCARIAS 03 PUE 28/2/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 03 PUE 28/2/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 03 PUE 28/2/2023 N/A N/A

GASTOS DE VIAJE 03 PUE 28/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 03 PUE 28/2/2023 N/A N/A
INTERESES 03 PUE 28/2/2023 N/A N/A
CAPITAL 03 PUE 28/2/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 03 PUE 28/2/2023 N/A N/A

INTERESES 17 PUE 28/2/2023 N/A N/A

INTERESES 17 PUE 28/2/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 28/2/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 28/2/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 17 PUE 28/2/2023 N/A N/A

1 1
1 1

DERECHOS 01 PUE 28/2/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 01 PUE 28/2/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 28/2/2023 N/A N/A

PUBLICIDAD 04 PUE 28/2/2023 N/A N/A

PUBLICIDAD 04 PUE 28/2/2023 N/A N/A
 COMPLEMENTO DE PAGO
FORMA FECHA DE
TIPO DE GASTO METODO PAGO FOLIO FECHA
PAGO PAGO
LIMPIEZA CH-816 PUE 2/3/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-816 PUE 2/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-816 PUE 2/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-816 PUE 2/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-816 PUE 2/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-816 PUE 2/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-816 PUE 2/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-816 PUE 2/3/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-817 PUE 2/3/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-818 PUE 2/3/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-819 PUE 2/3/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-820 PUE 3/3/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-821 PUE 3/3/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-822 PUE 3/3/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-823 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-824 PUE 6/3/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-825 PUE 6/3/2023 N/A N/A
DONATIVOS CH-826 PUE 6/3/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-827 PUE 7/3/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-828 PUE 7/3/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-829 PUE 8/3/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-830 PUE 8/3/2023 N/A N/A
CANCELADO CH- 831 PUE 10/3/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-832 PUE 10/3/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-833 PUE 10/3/2023 N/A N/A
AGUA CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-834 PUE 10/3/2023 N/A N/A
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225884 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225881 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225732 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225885 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225733 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225726 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225731 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53224565 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225879 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225737 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225728 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225730 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225880 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53224401 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225878 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53224564 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 PH53225727 14/4/2023
TELEFONO CELULAR CH-835 PPD 10/3/2023 1 1
COMBUSTIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
DERECHOS CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-836 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-837 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-837 PUE 14/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-837 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-837 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-837 PUE 14/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-837 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-837 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-837 PUE 14/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-837 PUE 14/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-837 PUE 14/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-837 PUE 14/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-837 PUE 14/3/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-838 PUE 15/3/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-839 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-840 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-841 PUE 17/3/2023 N/A N/A
ENVIOS CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-842 PUE 22/3/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-843 PUE 24/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-844 PUE 24/3/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-845 PUE 28/3/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-846 PUE 30/3/2023 N/A N/A
PENSION ALIMENTICIA CH-847 PUE 30/3/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-848 PUE 30/3/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-849 PUE 30/3/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-850 PUE 30/3/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-851 PUE 30/3/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-852 PUE 30/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 1/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 1/3/2023 PAGO710760 1/3/2023
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 1/3/2023 67277 17/3/2023
EQUIPO DE RASTREO TRANSF PPD 1/3/2023 1 1
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 2/3/2023 N/A N/A
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 2/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 2/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 2/3/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 3/3/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 3/3/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD TRANSF PUE 3/3/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 3/3/2023 EPAGO2193146 15/3/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 3/3/2023 EPAGO2193148 15/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/3/2023 SFSOP4PP12659 3/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/3/2023 SFSOP1PP11246 3/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/3/2023 SFSOP1PP11248 3/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/3/2023 SFSOP1PP11249 3/3/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 4/3/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS TRANSF PUE 6/3/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS TRANSF PUE 6/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 6/3/2023 N/A N/A
CUOTAS Y SUSCRIPCIONE TRANSF PUE 6/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 6/3/2023 PAGO720798 10/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 6/3/2023 PAGO720798 10/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 6/3/2023 PAGO717861 7/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 6/3/2023 PAGO717861 7/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 6/3/2023 PAGO717888 7/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 6/3/2023 PAGO717888 7/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 6/3/2023 P229837 9/3/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 6/3/2023 PE1778 23/3/2023
FUMIGACION TRANSF PPD 6/3/2023 P4 7/3/2023
FUMIGACION TRANSF PPD 6/3/2023 P4 7/3/2023
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PUE 6/3/2023 N/A N/A
DERECHOS TRANSF PUE 6/3/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD TRANSF PUE 6/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 8/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 8/3/2023 A137784885 9/3/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 9/3/2023 N/A N/A
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 9/3/2023 N/A N/A
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 9/3/2023 N/A N/A
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 9/3/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 10/3/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 10/3/2023 EPAGO2200530 15/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 10/3/2023 SFSOP4PP12759 10/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 10/3/2023 SFSOP4PP12760 10/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 10/3/2023 SFSOP1PP11296 10/3/2023
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PPD 10/3/2023 58961 13/3/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 13/3/2023 N/A N/A
IMPUESTO S/NOMINA TRANSF PUE 13/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 13/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 13/3/2023 N/A N/A
ASIMILABLES POR PAGAR TRANSF PUE 13/3/2023 N/A N/A
DEVOLUCION PRESTAMO TRANSF PUE 14/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 14/3/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 10/3/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 10/3/2023 N/A N/A
PUBLICIDAD TRANSF PUE 15/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 15/3/2023 SFSOP1PP11323 15/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 15/3/2023 SFSOP1PP11324 15/3/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 16/3/2023 N/A N/A
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 17/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 17/3/2023 SFSOP1PP11345 17/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 17/3/2023 SFSOP1PP11344 17/3/2023
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 17/3/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 17/3/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 17/3/2023 EPAGO2210698 17/3/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 17/3/2023 EPAGO2210893 17/3/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 17/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 17/3/2023 PAGO729971 21/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 17/3/2023 PAGO729766 21/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 17/3/2023 PAGO728541 18/3/2023
ISR RET X SALARIOS TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
RECARGOS TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
ACTUALIZACION TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
ISR RET X SALARIOS TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
RECARGOS TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
ACTUALIZACION TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
ISR RET X SALARIOS TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
RECARGOS TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
ACTUALIZACION TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
ISR RET X SALARIOS TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
RECARGOS TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
ISR RET X SALARIOS TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
IMSS,SAR E INFONAVIT TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 21/3/2023 V43306 24/3/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 21/3/2023 SFSOP1PP11370 21/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 21/3/2023 SFSOP1PP11372 21/3/2023
ENVIOS TRANSF PPD 21/3/2023 ZP2000847913 22/3/2023
ENVIOS TRANSF PPD 21/3/2023 ZP2000847925 22/3/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 21/3/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 23/3/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 23/3/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 23/3/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 23/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 24/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 24/3/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 24/3/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 24/3/2023 EPAGO2217267 28/3/2023
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 24/3/2023 N/A N/A
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 24/3/2023 N/A N/A
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 24/3/2023 N/A N/A
ENVIOS TRANSF PPD 24/3/2023 ZP2000855086 27/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/3/2023 SFSOP1PP11414 24/3/2013
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/3/2023 SFSOP4PP12934 24/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/3/2023 SFSOP1PP11415 24/3/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 24/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 24/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 27/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/3/2023 PAGO736122 27/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/3/2023 PAGO736122 27/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/3/2023 PAGO739158 28/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/3/2023 PAGO739158 28/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/3/2023 PAGO736131 27/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/3/2023 PAGO736136 27/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/3/2023 PAGO736240 27/3/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 27/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/3/2023 N/A N/A
TRASPASO TRANSF PUE 28/3/2023 N/A N/A
LIMPIEZA TRANSF PUE 29/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 29/3/2023 P230391 31/3/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 29/3/2023 N/A N/A
TELEFONOS TRANSF PPD TP342221063968150895P1-262649785F1-3
29/3/2023 6/4/2023
TELEFONOS E INTERNET TRANSF PUE 29/3/2023 N/A N/A
TELEFONOS E INTERNET TRANSF PUE 29/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 29/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 30/3/2023 PAGO742802 31/3/2023
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 30/3/2023 N/A N/A
SERVICIO DE DESCARGA TRANSF PUE 30/3/2023 N/A N/A
ENVIOS TRANSF PPD 30/3/2023 ZP2000862653 31/3/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 30/3/2023 CPM1316 31/3/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 30/3/2023 N/A N/A
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 30/3/2023 67791 31/3/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 30/3/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 31/3/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 31/3/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 31/3/2023 EPAGO2232133 3/4/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 31/3/2023 EPAGO2238947 2/5/2023
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 31/3/2023 1 1
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 31/3/2023 SFSOP1PP11481 31/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 31/3/2023 SFSOP1PP11482 31/3/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 31/3/2023 SFSOP1PP11483 31/3/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 1/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 1/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/3/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE N/A N/A

COMISIONES BANCARIAS 03 PUE 31/3/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 03 PUE 31/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 03 PUE 31/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/3/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 03 PUE 31/3/2023 N/A N/A
#N/A 03 1 1
#N/A 03 1 1
#N/A 03 1 1

INTERESES 17 PUE 31/3/2023 N/A N/A

INTERESES 17 PUE 31/3/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 31/3/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 31/3/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 17 PUE 31/3/2023 N/A N/A

PAPELERIA 04 PUE 26/3/2023 N/A N/A

CUOTAS Y SUSCRIPCIONE 04 PUE 26/3/2023 N/A N/A

GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/3/2023 N/A N/A

#N/A 1 1

CUOTAS Y SUSCRIPCIONE 01 PUE 31/3/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 01 PUE 31/3/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/3/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 31/3/2023 N/A N/A

PUBLICIDAD 1 1
#N/A 1 1
 COMPLEMENTO DE PAGO
FORMA FECHA DE
TIPO DE GASTO METODO PAGO FOLIO FECHA
PAGO PAGO
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-853 PUE 1/4/2023 N/A N/A
PENSION ALIMENTICIA CH-854 PUE 4/4/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-855 PUE 4/4/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-856 PUE 5/4/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-856 PUE 5/4/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-856 PUE 5/4/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-856 PUE 5/4/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-856 PUE 5/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-856 PUE 5/4/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-856 PUE 5/4/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-856 PUE 5/4/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-856 PUE 5/4/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-857 PUE 5/4/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-858 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
AGUA CH-859 PUE 11/4/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208499 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208490 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208487 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208497 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208491 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208483 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208486 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208492 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208495 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208494 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208501 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208496 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208489 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208482 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208493 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208488 12/4/2023
TELEFONOS CH-860 PPD 11/4/2023 PH53208500 12/4/2023
CANCELADO CH-861 PUE 13/4/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-862 PUE 13/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
AGUA CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-863 PUE 13/4/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-864 PUE 13/4/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-865 PUE 13/4/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-866 PUE 14/4/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-867 PUE 14/4/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-868 PUE 14/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-869 PUE 17/4/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-870 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
ENVIOS CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-871 PUE 20/4/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-872 PUE 21/4/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-873 PUE 21/4/2023 N/A N/A
PENSION ALIMENTICIA CH-874 PUE 21/4/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-875 PUE 21/4/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-876 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-877 PUE 22/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-878 PUE 26/4/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-879 PUE 28/4/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-880 PUE 28/4/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-881 PUE 28/4/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-882 PUE 28/4/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-883 PUE 28/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
AGUA CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-884 PUE 28/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 4/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 4/4/2023 PAGO746765 4/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 4/4/2023 PAGO746761 4/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 4/4/2023 PAGO746795 4/4/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 4/4/2023 N/A N/A
FUMIGACION TRANSF PPD 4/4/2023 P5 5/4/2023
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PPD 4/4/2023 59476 4/4/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 4/4/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 4/4/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 6/4/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 6/4/2023 EPAGO2245856 2/5/2023
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 10/4/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 10/4/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 10/4/2023 N/A N/A
IMPUESTO S/NOMINA TRANSF PUE 10/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 10/4/2023 PAGO755303 11/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 10/4/2023 PAGO755281 11/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 10/4/2023 PAGO755235 11/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 10/4/2023 P230579 45030
OTROS GASTOS TRANSF PPD 10/4/2023 EPAGO2246683 2/5/2023
OTROS GASTOS TRANSF PPD 10/4/2023 EPAGO2246684 2/5/2023
OTROS GASTOS TRANSF PPD 10/4/2023 EPAGO2246681 2/5/2023
OTROS GASTOS TRANSF PPD 10/4/2023 EPAGO2246682 2/5/2023
OTROS GASTOS TRANSF PPD 10/4/2023 EPAGO2246680 2/5/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 10/4/2023 CPM1344 11/4/2023
ENVIOS TRANSF PPD 10/4/2023 ZP2000876171 11/4/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 10/4/2023 MC21500 19/4/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 10/4/2023 MC21500 19/4/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 10/4/2023 MC21500 19/4/2023
DERECHOS TRANSF PUE 10/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 10/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 11/4/2023 N/A N/A
PUBLICIDAD TRANSF PUE 11/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 11/4/2023 SFSOP1PP11708 28/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 11/4/2023 SFSOP4PP13127 11/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 11/4/2023 SFSOP1PP11556 11/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 12/4/2023 PAGO758783 14/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 12/4/2023 PAGO757496 13/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 12/4/2023 PAGO757467 13/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 12/4/2023 PAGO758817 14/4/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 12/4/2023 N/A N/A
CUOTAS Y SUSCRIPCIONE TRANSF PUE 13/4/2023 N/A N/A
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 13/4/2023 MC21516 19/4/2023
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 13/4/2023 MC21516 19/4/2023
ACREEDORES DIVERSOS TRANSF PPD 13/4/2023 1 1
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PPD 13/4/2023 60056 13/4/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 13/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 13/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 13/4/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 13/4/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 13/4/2023 AIA0112569661C 24/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 14/4/2023 SFSOP1PP11583 14/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 14/4/2023 SFSOP4PP13168 14/4/2023
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 14/4/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 14/4/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 14/4/2023 EPAGO2256136 2/5/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 14/4/2023 EPAGO2256138 2/5/2023
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 17/4/2023 CFDI4105450 18/4/2023
IMSS, SAR E INFONAVIT TRANSF PUE 17/2/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 17/4/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 17/4/2023 N/A N/A
HONORARIOS TRANSF PUE 18/4/2023 N/A N/A
ISR RET X SALARIOS TRANSF PUE 19/4/2023 N/A N/A
ISR RET X ASIMILABLES TRANSF PUE 20/4/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 20/4/2023 N/A N/A
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PUE 20/4/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 21/4/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 21/4/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 21/4/2023 N/A N/A
ENVIOS TRANSF PPD 20/4/2023 ZP2000897779 24/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 21/4/2023 SFSOP1PP11641 21/4/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 21/4/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 21/4/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 21/4/2023 EPAGO2261001 5/5/2023
ISR RET X SERV PROFESI TRANSF PUE 21/4/2023 N/A N/A
TRASPASO TRANSF PUE 21/4/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 20/4/2023 N/A N/A
ENVIOS TRANSF PPD 21/4/2023 ZP2000899229 24/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 21/4/2023 V43861 24/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 21/4/2023 V43861 24/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 21/4/2023 V43861 24/4/2023
NO DEDUCIBLES TRANSF PUE 21/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 21/4/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 24/4/2023 A139538456 25/4/2023
INTERESES TRANSF PUE 24/4/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 24/4/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 24/4/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 24/4/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 24/4/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 24/4/2023 N/A N/A
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 24/4/2023 CPM1405 26/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/4/2023 PAGO769486 25/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/4/2023 PAGO769487 25/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/4/2023 PAGO769470 25/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/4/2023 PAGO769473 25/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/4/2023 PAGO769481 25/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 24/4/2023 P230810 25/4/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 24/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 24/4/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 24/4/2023 N/A N/A
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PUE 24/4/2023 N/A N/A
TELEFONO E INTERNET TRANSF PPD TP342678469077596659P1-269253947F1-3
24/4/2023 2/5/2023
TELEFONOS E INTERNET TRANSF PPD TP342678469077596659P1-269253947F1-3
24/4/2023 2/5/2023
TELEFONOS E INTERNET TRANSF PPD TP342678469077596659P1-269253947F1-3
24/4/2023 2/5/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 24/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 24/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 25/4/2023 SFSOP1PP11676 25/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 25/4/2023 SFSOP1PP11676 25/4/2023
CUOTAS Y SUSCRIPCIONE TRANSF PUE 25/4/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 27/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/4/2023 SFSOP4PP13325 27/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/4/2023 SFSOP1PP11699 27/4/2023
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 27/4/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 27/4/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 28/4/2023 EPAGO2270411 5/5/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 28/4/2023 EPAGO2270414 5/5/2023
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 28/4/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 28/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 28/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 28/4/2023 PAGO772866 28/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 28/4/2023 SFSOP4PP13347 28/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 28/4/2023 SFSOP4PP13345 28/4/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 28/4/2023 SFSOP1PP11715 28/4/2023
TRASPASO TRANSF PUE 28/4/2023 N/A N/A
ASIMILABLES A SALARIOS TRANSF PUE 28/4/2023 N/A N/A
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 28/4/2023 68209 5/5/2023
ENVIOS TRANSF PPD 28/4/2023 ZP2000909003 2/5/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 28/4/2023 MC498 2/5/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 28/4/2023 MC498 2/5/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 28/4/2023 TMC350 3/5/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 28/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 28/4/2023 TV620 2/5/2023
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 28/4/2023 N/A N/A
COMISIONES BANCARIAS TRANSF PUE 3/4/2023 N/A N/A
COMISIONES BANCARIAS TRANSF PUE 3/4/2023 N/A N/A
COMISIONES BANCARIAS TRANSF PUE 21/4/2023 N/A N/A
COMISIONES BANCARIAS TRANSF PUE 21/4/2023 N/A N/A
COMISIONES BANCARIAS TRANSF PUE 28/4/2023 N/A N/A
COMISIONES BANCARIAS TRANSF PUE 28/4/2023 N/A N/A
COMISIONES BANCARIAS 03 PUE 30/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 03 PUE 30/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 03 PUE 30/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 03 PUE 30/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 03 PUE 30/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 03 PUE 30/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 03 PUE 30/4/2023 N/A N/A

INTERESES 17 PUE 30/4/2023 N/A N/A

INTERESES 17 PUE 30/4/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 30/4/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 30/4/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 17 PUE 30/4/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 04 PUE 30/4/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 04 PUE 30/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 04 PUE 30/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES 04 PUE 30/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES 04 PUE 30/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 04 PUE 30/4/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/4/2023 N/A N/A
EQ COMPUTO 04 PUE 30/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES 04 PUE 30/4/2023 N/A N/A
DOCUMENTOS X PAGAR

COMBUSTIBLES 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
TELEFONO E INTERNET 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
PAPELERIA 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
PAPELERIA 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
PAPELERIA 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
PAPELERIA 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
PAPELERIA 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD 01 PUE 30/4/2023 N/A N/A

PAPELERIA 28 PUE 30/4/2023 N/A N/A

EQ DE TRANSPORTE 03 PPD 30/4/2023 1 1

EQ DE TRANSPORTE 03 PPD 30/4/2023 1 1
AMORTIZACION ANTICIPO 03 PPD 30/4/2023 1 1
AMORTIZACION ANTICIPO 03 PPD 30/4/2023 1 1
AMORTIZACION ANTICIPO 03 PPD 30/4/2023 1 1
AMORTIZACION ANTICIPO 03 PPD 30/4/2023 1 1
COMISION POR APERTURA 03 PPD 30/4/2023 1 1
EQ DE TRANSPORTE 03 PPD 30/4/2023 1 1
ANTICIPO A PROVEEDORE 03 PPD 30/4/2023 A140124206 9/5/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE 03 PPD 30/4/2023 1 1

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COMPLEMENTO DE PAGO
FORMA FECHA DE
TIPO DE GASTO METODO PAGO FOLIO FECHA
PAGO PAGO
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-885 PUE 2/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-886 PUE 4/5/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-887 PUE 4/5/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-888 PUE 4/5/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-889 PUE 4/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-890 PUE 5/5/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
ENVIOS CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-891 PUE 5/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-892 PUE 5/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-893 PUE 8/5/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-894 PUE 10/5/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-895 PUE 10/5/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-896 PUE 10/5/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-897 PUE 10/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-898 PUE 11/5/2023 N/A N/A
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759664 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759656 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759666 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759668 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759657 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759660 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759658 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759686 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759662 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759671 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759661 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759663 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759670 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759665 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759659 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759667 20/5/23
TELEFONO E INTERNET CH-899 PPD 11/5/2023 PH53759669 20/5/23
SUELDOS X PAGAR CH-900 PUE 12/5/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-901 PUE 13/5/2023 N/A N/A
PRUEBAS DE LABORATORI CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
PRUEBAS DE LABORATORI CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
PRUEBAS DE LABORATORI CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-902 PUE 12/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
EQ SEGURIDAD CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-903 PUE 16/5/2023 N/A N/A
DERECHOS CH-904 PUE 17/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-905 PUE 18/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-906 PUE 19/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-907 PUE 19/5/2023 N/A N/A
DERECHOS CH-908 PUE 22/5/2023 N/A N/A
PENSIONA ALIMENTICIA CH-909 PUE 22/5/2023 N/A N/A
PENSIONA ALIMENTICIA CH-909 PUE 22/5/2023 N/A N/A
PENSIONA ALIMENTICIA CH-909 PUE 22/5/2023 N/A N/A
PENSIONA ALIMENTICIA CH-909 PUE 22/5/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-910 PUE 23/5/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-911 PUE 23/5/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-912 PUE 23/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-913 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
ENVIOS CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-914 PUE 24/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-915 PUE 26/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-916 PUE 26/5/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
AGUA CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-917 PUE 27/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-918 PUE 27/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 1/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 1/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 2/5/2023 A139869978 2/5/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 2/5/2023 A139869981 2/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 2/5/2023 PAGO776634 3/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 2/5/2023 PAGO774531 2/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 2/5/2023 PAGO774579 2/5/2023
DERECHOS TRANSF PUE 2/5/2023 N/A N/A
PUBLICIDAD TRANSF PUE 2/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 4/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 4/5/2023 26 12/5/2023
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 4/5/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 4/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 4/5/2023 A140031598 5/5/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 4/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 4/5/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 5/5/2023 EPAGO2281082 10/5/2023
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 5/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 6/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 7/5/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 8/5/2023 EPAGO2283237 16/5/2023
PUBLICIDAD TRANSF PUE 8/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 8/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 8/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 8/5/2023 PAGO782665 9/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 8/5/2023 PAGO782640 9/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 8/5/2023 PAGO782674 9/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 8/5/2023 PAGO782658 9/5/2023
TARJETA EMPRESARIAL TRANSF PUE 9/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 9/5/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS TRANSF PUE 9/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 9/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 9/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 9/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 9/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 9/5/2023 N/A N/A
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PPD 9/5/2023 60983 10/5/2023
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PUE 9/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 9/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 11/5/2023 27 12/5/2023
PUBLICIDAD TRANSF PUE 11/5/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 11/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 11/5/2023 N/A N/A
IMPUESTO S/NOMINA TRANSF PUE 11/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 11/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 11/5/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 11/5/2023 EPAGO2291211 16/5/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 11/5/2023 EPAGO2291204 16/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 12/5/2023 SFSOP4PP13508 12/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 12/5/2023 SFSOP1PP11814 12/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 12/5/2023 SFSOP1PP11813 12/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 12/5/2023 SFSOP1PP11812 12/5/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 15/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 12/5/2023 N/A N/A
ENVIOS TRANSF PPD 13/5/2023 ZP2000931818 16/5/2023
ENVIOS TRANSF PPD 13/5/2023 ZP2000931810 16/5/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 13/5/2023 A140312600 15/5/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 13/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 13/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 15/5/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 15/5/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 15/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 15/5/2023 N/A N/A
HONORARIOS TRANSF PPD 15/5/2023 BCPF305 16/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 15/5/2023 PAGO791043 17/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 15/5/2023 PAGO789851 16/5/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 15/5/2023 PAGO791008 17/5/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 15/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 15/5/2023 N/A N/A
IMSS, SAR E INFONAVIT TRANSF PUE 17/5/2023 N/A N/A
PAPELERIA TRANSF PUE 18/5/2023 N/A N/A
PUBLICIDAD TRANSF PUE 17/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 18/5/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 18/5/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 18/5/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 18/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 18/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 18/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 19/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 19/5/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 19/5/2023 EPAGO2300093 24/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 19/5/2023 SFSOP1PP11866 19/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 19/5/2023 SFSOP1PP11865 19/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 19/5/2023 PAGO794679 22/5/23
DERECHOS TRANSF PUE 19/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 19/5/2023 V44468 23/5/23
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 19/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 22/5/2023 N/A N/A
FLETES TRANSF PUE 22/5/2023 N/A N/A
ISR RET X SERV PROFESI TRANSF PUE 22/5/2023 N/A N/A
ISR RET X SALARIOS TRANSF PUE 22/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES TRANSF PUE 22/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 22/5/2023 N/A N/A
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PUE 22/5/2023 N/A N/A
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 22/5/2023 CP422 24/5/23
TRASPASO TRANSF PUE 22/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 23/5/2023 N/A N/A
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 23/5/2023 CPM1485 26/5/23
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 25/5/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 25/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 25/5/2023 PAGO799135 25/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 25/5/2023 PAGO799130 25/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 25/5/2023 PAGO799122 25/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 25/5/2023 PAGO799089 25/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 25/5/2023 PAGO799085 25/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 25/5/2023 P231689 30/523
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 25/5/2023 N/A N/A
DERECHOS TRANSF PPD 25/5/2023 1 1
ENVIOS TRANSF PPD 25/5/2023 ZP2000948748 26/5/23
ENVIOS TRANSF PPD 25/5/2023 ZP2000949827 26/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 25/5/2023 SFSOP1PP11910 25/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 25/5/2023 SFSOP1PP11911 25/5/23
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 25/5/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 25/5/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 25/5/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 25/5/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 25/5/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 25/5/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 25/5/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 26/5/2023 EPAGO2307039 30/5/23
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 26/5/2023 EPAGO2307041 30/5/23
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 26/5/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 26/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 26/5/2023 SFSOP4PP13669 26/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 26/5/2023 SFSOP1PP11929 26/5/23
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 29/5/2023 PAGO801594 29/5/23
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 29/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 29/5/2023 PAGO801696 29/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 29/5/2023 PAGO803577 30/5/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 29/5/2023 PAGO801703 29/5/23
TELEFONOS TRANSF PPD TP343294209431645116P1-277396980F1-3
29/5/2023 6/6/2023
TELEFONOS TRANSF PPD TP343294209431645116P1-277396980F1-3
29/5/2023 6/6/2023
TELEFONOS TRANSF PPD TP343294209431645116P1-277396980F1-3
29/5/2023 6/6/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 29/5/2023 EPAGO2311684 5/6/2023
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 31/5/2023 CPM1514 31/5/23
ASIMILABLES X PAGAR TRANSF PUE 31/5/2023 N/A N/A
TELEFONOS TRANSF PUE 31/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 2/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 2/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/5/2023 N/A N/A

GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A

GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 03 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 03 PUE 31/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 03 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 03 PUE 31/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 03 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 03 PUE 31/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 03 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 03 PUE 31/5/2023 N/A N/A
FUMIGACION 03 PPD 31/5/2023 1 1
FUMIGACION 03 PPD 31/5/2023 1 1
ANTICIPO A PROVEEDORE 03 PPD 31/5/2023 1 1

INTERESES 17 PUE 31/5/2023 N/A N/A

INTERESES 17 PUE 31/5/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 31/5/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 31/5/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 31/5/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 31/5/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 17 PUE 31/5/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 17 PUE 31/5/2023 N/A N/A

ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A

ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
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ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
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ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
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ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
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ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
PAPELERIA 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
PAPELERIA 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 31/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
AGUA 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
PAPELERIA 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
PAPELERIA 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 01 PUE 31/5/2023 N/A N/A

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COMPLEMENTO DE PAGO
FORMA FECHA DE
TIPO DE GASTO METODO PAGO FOLIO FECHA
PAGO PAGO
ACREEDORES DIVERSOS CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-919 PUE 1/6/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-920 PUE 1/6/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-921 PUE 1/6/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-922 PUE 1/6/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-923 PUE 5/6/2023 N/A N/A
DERECHOS CH-924 PUE 7/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
AGUA CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-925 PUE 8/6/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-926 PUE 9/6/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-927 PUE 9/6/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256176 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256175 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256180 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256179 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256186 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256185 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256184 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256182 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256181 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256190 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256187 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256189 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256171 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256177 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256183 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256178 11/6/2023
TELEFONOS CH-928 PPD 9/6/2023 PH54256188 11/6/2023
PENSION ALIMENTICIA CH-929 PUE 9/6/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-930 PUE 9/6/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
AGUA CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-933 PUE 10/6/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-934 PUE 14/6/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-935 PUE 14/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-936 PUE 15/6/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-936 PUE 15/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-936 PUE 15/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-936 PUE 15/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-936 PUE 15/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-936 PUE 15/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-936 PUE 15/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-936 PUE 15/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-936 PUE 15/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-936 PUE 15/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-936 PUE 15/6/2023 N/A N/A
DERECHOS CH-936 PUE 15/6/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-937 PUE 16/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-938 PUE 16/6/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-939 PUE 16/6/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-940 PUE 19/6/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-941 PUE 21/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-942 PUE 22/6/2023 N/A N/A
CHEQUE CANCELADO CH-943 PUE 22/6/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-944 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-945 PUE 23/6/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-946 PUE 27/6/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-947 PUE 28/6/2023 N/A N/A
AGUA CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
AGUA CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-948 PUE 30/6/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-949 PUE 30/6/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-950 PUE 30/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 1/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 1/6/2023 N/A N/A
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 1/6/2023 88712 2/6/2023
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 1/6/2023 88712 2/6/2023
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 1/6/2023 CFDI170086 1/6/2023
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 1/6/2023 CFDI170086 1/6/2023
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 1/6/2023 CFDI170086 1/6/2023
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 1/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 1/6/2023 N/A N/A
DERECHOS TRANSF PUE 1/6/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 1/6/2023 EPAGO2320120 5/6/2023
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 2/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/6/2023 PAGO808460 5/6/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 4/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 5/6/2023 N/A N/A
TARJETA EMPRESARIAL TRANSF PUE 5/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 5/6/2023 A141280053 6/6/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 5/6/2023 A141280057 6/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 5/6/2023 PAGO811401 6/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 5/6/2023 PAGO811507 6/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 5/6/2023 PAGO811507 6/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 5/6/2023 PAGO811439 45083
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 5/6/2023 PAGO811439 45083
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 5/6/2023 PAGO811437 6/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 5/6/2023 PAGO811486 6/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 5/6/2023 PAGO815233 9/6/2023
ENVIOS TRANSF PPD 5/6/2023 ZP2000964577 6/6/2023
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PUE 5/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 5/6/2023 SFSOP1PP11988 5/6/2023
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PPD 5/6/2023 61846 5/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 5/6/2023 SFSOP1PP11989 5/6/2023
HONORARIOS TRANSF PUE 6/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 7/6/2023 N/A N/A
SEGUROS Y FIANZAS TRANSF PUE 7/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 7/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 8/6/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 8/6/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 8/6/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 9/6/2023 EPAGO2329890 12/6/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 9/6/2023 EPAGO2329891 12/6/2023
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 9/6/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 9/6/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 9/6/2023 EPAGO2329894 12/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 9/6/2023 SFSOP4PP13821 9/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 9/6/2023 SFSOP1PP12026 9/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 9/6/2023 SFSOP1PP12027 9/6/2023
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
RENTA DE UNIDADES TRANSF PUE 10/6/2023 N/A N/A
IMPUESTO S/NOMINAS TRANSF PUE 13/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 13/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 13/6/2023 SIILP49455 16/6/2023
INTERESES TRANSF PUE 13/6/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 13/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 13/6/2023 PAGO820497 16/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 13/6/2023 PAGO818899 13/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 13/6/2023 PAGO818902 13/6/2023
OTROS GASTOS TRANSF PUE 13/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 15/6/2023 PAGO820204 15/6/2023
HONORARIOS TRANSF PUE 15/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 15/6/2023 V44923 15/6/2023
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 15/6/2023 CP3279 21/6/2023
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 15/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 16/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/6/2023 SFSOP1PP12080 16/6/2023
INTERESES TRANSF PUE 16/6/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 16/6/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 16/6/2023 EPAGO2340400 20/6/2023
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 16/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 16/6/2023 A141703701 19/6/2023
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 16/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 17/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 16/6/2023 PAGO822450 20/6/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 19/6/2023 A141764051 20/6/2023
IMSS, SAR E INFONAVIT TRANSF PUE 19/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 19/6/2023 P232364 26/6/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 19/6/2023 P232364 26/6/2023
ENVIOS TRANSF PPD 19/6/2023 ZP2000985583 20/6/2023
ENVIOS TRANSF PPD 19/6/2023 ZP2000985586 20/6/2023
FUMIGACION TRANSF PPD 19/6/2023 P6 19/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 19/6/2023 SFSOP1PP12105 19/6/2023
ISR RET X SUELDOS TRANSF PUE 21/6/2023 N/A N/A
ISR RET X ASIMILABLES TRANSF PUE 21/6/2023 N/A N/A
IVA RETENCIONES TRANSF PUE 21/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 22/6/2023 A141913897 23/6/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 22/6/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES TRANSF PUE 22/6/2023 N/A N/A
TRASPASO TRANSF PUE 22/6/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 23/6/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 23/6/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 23/6/2023 EPAGO2346673 27/6/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 23/6/2023 EPAGO2346682 27/6/2023
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 23/6/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 23/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 23/6/2023 PAGO829397 23/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 23/6/2023 SFSOP1PP12152 23/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 23/6/2023 SFSOP1PP12151 23/6/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 26/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 26/6/2023 PAGO830012 26/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 26/6/2023 PAGO830013 26/6/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 26/6/2023 PAGO830011 26/6/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 26/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 27/6/2023 AIA0114573824C 2/7/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 27/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 27/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 27/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 27/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 27/6/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 27/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 27/6/2023 PAGO832004 27/6/2023
ENVIOS TRANSF PPD 27/6/2023 ZP2000999197 28/6/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 27/6/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 28/6/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 28/6/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 28/6/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 28/6/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 28/6/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 28/6/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 29/6/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 29/6/2023 N/A N/A
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COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 30/6/2023 EPAGO2360707 4/7/2023
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GASTOS DE VIAJE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
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GASTOS DE VIAJE 01 PUE 30/6/2023 N/A N/A
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INTERESES 17 PUE 23/6/2023 N/A N/A
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ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 28 PUE 30/6/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 28 PUE 30/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 04 PUE 30/6/2023 N/A N/A

OTROS GASTOS 01 PUE 30/6/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 01 PUE 30/6/2023 N/A N/A
DERECHOS 01 PUE 30/6/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 30/6/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 30/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 30/6/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD 01 PUE 30/6/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 01 PUE 30/6/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 30/6/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD 01 PUE 30/6/2023 N/A N/A

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 COMPLEMENTO DE PAGO
FORMA FECHA DE
TIPO DE GASTO METODO PAGO FOLIO FECHA
PAGO PAGO
SUELDOS X PAGAR CH-931 PUE 3/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-951 PUE 3/7/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-952 PUE 5/7/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-953 PUE 7/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-954 PUE 8/7/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335100 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335103 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335102 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335097 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335096 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335101 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335092 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335091 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335093 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335099 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335098 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335137 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335094 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335139 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335138 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335095 12/7/23
TELEFONOS CH-955 PPD 11/7/2023 PH55335104 12/7/23
DEUDORES DIVERSOS CH-956 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-957 PUE 11/7/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-958 PUE 14/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
AGUA CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-959 PUE 13/7/2023 N/A N/A
#N/A CH-960 PUE 17/7/2023 N/A N/A
#N/A CH-961 PUE 17/7/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-962 PUE 18/7/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-963 PUE 20/7/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-964 PUE 21/7/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-965 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-966 PUE 26/7/2023 N/A N/A
AGUA CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-967 PUE 27/7/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-968 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 3/7/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD TRANSF PUE 5/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 5/7/2023 N/A N/A
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 6/7/2023 CP436 6/7/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 6/7/2023 CP437 6/7/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 6/7/2023 PAGO841640 7/7/2023
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 6/7/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 6/7/2023 N/A N/A
DOCUMENTOS POR PAGAR TRANSF PUE 6/7/2023 N/A N/A
TELEFONOS TRANSF PPD TP343962922368415686P1-286471832F1-3
6/7/2023 14/7/23
FUMIGACION TRANSF PPD 6/7/2023 P22 12/7/23
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 6/7/2023 89797 11/7/2023
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 6/7/2023 89796 11/7/2023
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PPD 6/7/2023 63013 6/7/2023
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PUE 6/7/2023 N/A N/A
ENVIOS TRANSF PPD 6/7/2023 ZP2001013366 7/7/2023
ENVIOS TRANSF PPD 6/7/2023 ZP2001013359 7/7/2023
EQ DE SEGURIDAD TRANSF PUE 6/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 6/7/2023 N/A N/A
DOCUMENTOS POR PAGAR TRANSF PUE 6/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 6/7/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 7/7/2023 EPAGO2369336 12/7/2023
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 7/7/2023 EPAGO2369441 12/7/2023
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 7/7/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 7/7/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 7/7/2023 N/A N/A
SEGUROS Y FIANZAS TRANSF PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 10/7/2023 AIA0114812070C 14/7/23
DERECHOS TRANSF PUE 10/7/2023 N/A N/A
IMPUESTO SOBRE NOMIN TRANSF PUE 10/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 10/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES TRANSF PUE 10/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 11/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 11/7/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 11/7/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 11/7/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 14/7/2023 EPAGO2379656 18/7/23
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 14/7/2023 A142827524 17/7/23
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 14/7/2023 P232851 14/7/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 14/7/2023 P232851 14/7/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 14/7/2023 PAGO847057 14/7/23
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 17/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 17/7/2023 PAGO851188 18/7/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 17/7/2023 PAGO851296 18/7/23
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 19/7/2023 N/A N/A
ISR RET X SALARIOS TRANSF PUE 19/7/2023 N/A N/A
IVA RETENCIONES TRANSF PUE 19/7/2023 N/A N/A
ISR RET X SERV PROFESI TRANSF PUE 19/7/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 20/7/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 20/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 21/7/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 21/7/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 21/7/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 21/7/2023 EPAGO2390099 3/8/23
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 21/7/2023 EPAGO2390096 3/8/23
#N/A TRANSF PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 21/7/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 21/7/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 24/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 24/7/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 24/7/2023 N/A N/A
IMSS TRANSF PUE 24/7/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES TRANSF PUE 24/7/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 24/7/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 24/7/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 24/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 25/7/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 25/7/2023 EPAGO2408948 5/8/23
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 25/7/2023 A143231486 26/7/23
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 25/7/2023 A143231498 26/7/23
ACREEDORES DIVERSOS TRANSF PUE 25/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 25/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 26/7/2023 N/A N/A
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 27/7/2023 RP-907 27/7/23
ENVIOS TRANSF PPD 27/7/2023 ZP2001045741 28/7/23
ENVIOS TRANSF PPD 27/7/2023 ZP2001046738 28/7/23
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 27/7/2023 A143329330 27/7/23
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 27/7/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 28/7/2023 N/A N/A
COMISION VALES DESPEN TRANSF PPD 28/7/2023 EPAGO2418031 5/8/23
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 30/7/2023 N/A N/A
ENVIOS TRANSF PPD 31/7/2023 ZP2001051998 1/8/23
TELEFONOS TRANSF PPD TP344402820368808370P1-292813206F1-3
31/7/2023 8/8/23
TELEFONOS TP344402820368808370P1-292813206F1-3
8/8/23
TELEFONOS TRANSF PPD TP344402820368808370P1-292813206F1-3
31/7/2023 8/8/23
INTERESES TRANSF PUE 31/7/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 31/7/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 31/7/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 31/7/2023 N/A N/A
SALARIOS ASIMILABLES TRANSF PUE 31/7/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS TRANSF PUE 31/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/7/2023 N/A N/A

GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/7/2023 N/A N/A

GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 03 PUE 31/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 03 PUE 31/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 03 PUE 31/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 03 PUE 31/7/2023 N/A N/A
INTERESES 03 PUE 31/7/2023 N/A N/A
COMISIONES BANCARIAS 03 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
DERECHOS 02 PUE 31/7/2023 N/A N/A

INTERESES 17 PUE 31/7/2023 N/A N/A

INTERESES 17 PUE 31/7/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 31/7/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 31/7/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 17 PUE 31/7/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 17 PUE 31/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 1/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 1/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 1/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 1/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 1/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 1/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 1/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 2/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 2/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 2/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 2/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 2/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 2/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 2/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 3/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 3/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 4/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
PAPELERIA 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 5/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 6/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 6/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 6/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 6/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 6/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 6/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 7/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 8/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 8/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 8/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 8/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 8/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 9/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 9/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 9/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 9/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 9/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 9/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 9/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 9/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 9/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 9/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 10/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 10/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 10/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 10/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 10/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 11/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 11/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 11/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 12/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 12/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 12/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 12/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 12/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 12/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 13/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 04 PUE 14/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 15/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 15/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 15/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 15/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 15/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 15/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 15/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 15/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 15/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 15/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 16/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 16/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 16/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 16/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 16/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 17/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 17/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 17/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 17/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 17/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 19/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 20/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 20/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 20/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 20/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 20/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 20/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 20/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 20/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 20/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 21/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 22/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 22/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 22/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 22/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 22/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 22/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 22/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 22/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 22/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 22/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 22/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 23/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 04 PUE 24/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 24/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 25/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 25/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 25/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 25/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 25/7/2023 N/A N/A
INTERESES 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
IVA NO ACREDITABLE 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
INTERESES 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 26/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 27/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 27/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 28/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 29/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 29/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 29/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 29/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 29/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 29/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 29/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 29/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 29/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 29/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 29/7/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE 04 PUE 29/7/2023 N/A N/A

COMBUSTIBLES 04 PUE 31/7/2023 N/A N/A

MTTO EQ TRANSPORTE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A

PAPELERIA 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/7/2023 N/A N/A

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COMPLEMENTO DE PAGO
FORMA FECHA DE
TIPO DE GASTO METODO PAGO FOLIO FECHA
PAGO PAGO
ACREEDORES DIVERSOS CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
ACREEDORES DIVERSOS CH-969 PUE 3/8/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-970 PUE 3/8/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-971 PUE 3/8/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-972 PUE 3/8/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-973 PUE 3/8/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-974 PUE 4/8/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
ENVIOS CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-975 PUE 5/8/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
LIMPIEZA CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-976 PUE 8/8/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-977 PUE 9/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-978 PUE 9/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-978 PUE 9/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-978 PUE 9/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-978 PUE 9/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-978 PUE 9/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-978 PUE 9/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-978 PUE 9/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-978 PUE 9/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-978 PUE 9/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-978 PUE 9/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-978 PUE 9/8/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-979 PUE 10/8/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-980 PUE 11/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-981 PUE 11/8/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571419 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571414 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571402 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571392 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571405 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571396 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571418 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571415 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571390 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571395 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571404 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571391 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571393 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571397 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571417 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571394 16/8/2023
TELEFONOS CH-982 PPD 14/8/2023 PH56571416 16/8/2023
NO DEDUCIBLES CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-983 PUE 14/8/2023 N/A N/A
CANCELADO CH-984 PUE 15/8/2023 N/A N/A
ENVIOS CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-985 PUE 16/8/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
ENVIOS CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-986 PUE 17/8/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-987 PUE 18/8/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-988 PUE 18/8/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-989 PUE 18/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-990 PUE 21/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
gasTOS DE VIAJE CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-991 PUE 23/8/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-992 PUE 25/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-993 PUE 25/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-993 PUE 25/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-993 PUE 25/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-993 PUE 25/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-993 PUE 25/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-993 PUE 25/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-993 PUE 25/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-993 PUE 25/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-993 PUE 25/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-993 PUE 25/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
EQ DE SEGURIDAD CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-994 PUE 26/8/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-995 PUE 28/8/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-996 PUE 28/8/2023 N/A N/A
CHEQUE CANCELADO CH-997 PUE 28/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-998 PUE 28/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-998 PUE 28/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-998 PUE 28/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-998 PUE 28/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-998 PUE 28/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-998 PUE 28/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-998 PUE 28/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-998 PUE 28/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-998 PUE 28/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-998 PUE 28/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-998 PUE 28/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-998 PUE 28/8/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR CH-999 PUE 29/8/2023 N/A N/A
DEUDORES DIVERSOS CH-1000 PUE 30/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1001 PUE 30/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE CH-1002 PUE 30/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
AGUA CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
TELEFONOS CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
AGUA CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
DERECHOS CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
DERECHOS CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES CH-1003 PUE 31/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 1/8/2023 N/A N/A
DOCUMENTOS X PAGAR TRANSF PUE 1/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 1/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 1/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 3/8/2023 MC22559 3/8/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 3/8/2023 MC22559 3/8/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 3/8/2023 MC22559 3/8/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 3/8/2023 MC22559 3/8/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 3/8/2023 MC22559 3/8/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 3/8/2023 MC22559 3/8/2023
EQ DE COMPUTO TRANSF PPD 3/8/2023 63959 3/8/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/8/2023 V45974 3/8/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 3/8/2023 V45974 3/8/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/8/2023 V45974 3/8/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 3/8/2023 V45974 3/8/2023
PROGRAMA DE COMPUTO TRANSF PUE 3/8/2023 N/A N/A
DERECHOS TRANSF PUE 3/8/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/8/2023 P233385 4/8/2023
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 3/8/2023 P233385 4/8/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 3/8/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 3/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 3/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 3/8/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 4/8/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 4/8/2023 N/A N/A
COMISION VALES DE DES TRANSF PPD 4/8/2023 EPAGO2428787 10/8/2023
COMISION VALES DE DES TRANSF PPD 4/8/2023 EPAGO2428785 10/8/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 4/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 7/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 7/8/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 7/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 7/8/2023 N/A N/A
SEGUROS Y FIANZAS TRANSF PUE 7/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 8/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 8/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 10/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS TRANSF PUE 10/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 10/8/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 10/8/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 10/8/2023 N/A N/A
IMPUESTO S/NOMINA TRANSF PUE 10/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 11/8/2023 N/A N/A
COMISION VALES DE DES TRANSF PPD 11/8/2023 EPAGO2435711 17/8/2023
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 11/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 11/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 12/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 14/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 14/8/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 14/8/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 14/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 14/8/2023 AIA0114863314C 17/8/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 14/8/2023 CPM1600 22/8/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 14/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 14/8/2023 N/A N/A
ENVIOS TRANSF PPD 14/8/2023 ZP2001070374 15/8/2023
ENVIOS TRANSF PPD 14/8/2023 ZP2001070365 15/8/2023
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PUE 15/8/2023 N/A N/A
EQ DE TRANSPORTE TRANSF PPD 15/8/2023 CPM1927 23/8/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 15/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 16/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 16/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 16/8/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 17/8/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 17/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS TRANSF PUE 17/8/2023 N/A N/A
IMSS, SAR E INFONAVIT TRANSF PUE 17/8/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 17/8/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 17/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 17/8/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 18/8/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 18/8/2023 N/A N/A
COMISION VALES DE DES TRANSF PPD 18/8/2023 EPAGO2447180 24/8/2023
COMISION VALES DE DES TRANSF PPD 18/8/2023 EPAGO2447181 24/8/2023
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 18/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 18/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE TRANSF PPD 21/8/2023 LLU87595 21/8/2023
COMISION VALES DE DES TRANSF PPD 21/8/2023 EPAGO2447861 30/8/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 21/8/2023 N/A N/A
ISR RET X SALARIOS TRANSF PUE 21/8/2023 N/A N/A
ISR RET X ASIMILABLES TRANSF PUE 21/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 22/8/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 22/8/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 22/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 23/8/2023 A144370103 23/8/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 23/8/2023 A144370109 23/8/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 23/8/2023 A144370101 23/8/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 23/8/2023 A144370105 23/8/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 23/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 24/8/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 24/8/2023 N/A N/A
SUELDOS X PAGAR TRANSF PUE 25/8/2023 N/A N/A
COMISION VALES DE DES TRANSF PPD 25/8/2023 EPAGO2454007 30/8/2023
NO DEDUCIBLES TRANSF PUE 25/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 25/8/2023 N/A N/A
TELEFONOS TRANSF PPD 25/8/2023 CP7161665 5/9/23
COMBUSTIBLES TRANSF PPD 25/8/2023 P243852 26/8/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/8/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 28/8/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 28/8/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 28/8/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 28/8/2023 N/A N/A
ENVIOS TRANSF PPD 28/8/2023 ZP2001094408 29/8/2023
ENVIOS TRANSF PPD 28/8/2023 ZP2001094501 29/8/2023
ENVIOS TRANSF PPD 28/8/2023 ZP2001094556 29/8/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 28/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PPD 28/8/2023 A144564291 29/8/2023
LIMPIEZA TRANSF PUE 29/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 29/8/2023 N/A N/A
COMISION VALES DE DES TRANSF PPD 30/8/2023 EPAGO2460300 5/9/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 30/8/2023 N/A N/A
TELEFONOS TRANSF PPD 31/8/2023 1 1
TELEFONOS TRANSF PUE 31/8/2023 N/A N/A
TELEFONOS TRANSF PUE 31/8/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 31/8/2023 N/A N/A
INTERESES TRANSF PUE 31/8/2023 N/A N/A
CAPITAL TRANSF PUE 31/8/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 31/8/2023 N/A N/A
SERVICIOS DE DESCARGA TRANSF PUE 31/8/2023 N/A N/A
ASIMILABLES TRANSF PUE 31/8/2023 N/A N/A
EQ DE RASTREO TRANSF PPD 31/8/2023 RP-974 5/9/2023
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/8/2023 N/A N/A
ANTICIPO A PROVEEDORE TRANSF PUE 31/8/2023 N/A N/A
#N/A 1 1
#N/A 1 1
GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 04 PUE 31/8/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 03 PUE 31/8/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES 03 PUE 31/8/2023 N/A N/A
INTERESES 03 PUE 31/8/2023 N/A N/A
COMISIONES BANCARIAS 03 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
DERECHOS 02 PUE 31/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 03 PUE 31/8/2023 N/A N/A
MTTO EQ TRANSPORTE 03 PUE 31/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
NO DEDUCIBLES 01 PUE 31/8/2023 N/A N/A
1 1

INTERESES 17 PUE 31/8/2023 N/A N/A

INTERESES 17 PUE 31/8/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 31/8/2023 N/A N/A
INTERESES 17 PUE 31/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 17 PUE 31/8/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS 17 PUE 31/8/2023 N/A N/A

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COMPLEMENTO DE PAGO
FORMA FECHA DE
TIPO DE GASTO METODO PAGO FOLIO FECHA
PAGO PAGO
#N/A CH-1004 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1005 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
OTROS GASTOS CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
PAPELERIA CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
 #N/A CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1006 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-1007 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1008 PUE 1/9/2023 N/A N/A
ENVIOS CH-1009 PUE 1/9/2023 N/A N/A
COMBUSTIBLES CH-1009 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1009 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1009 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1009 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1009 PUE 1/9/2023 N/A N/A
GASTOS DE VIAJE CH-1009 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1009 PUE 1/9/2023 N/A N/A
#N/A CH-1009 PUE 1/9/2023 N/A N/A
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MOV
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RELACION DE LAS FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023

$16,865.00 $580.00 $672.80

UUID RFC Emisor Nombre Emisor RFC Receptor Nombre Receptor Tipo CONCATENADO Serie Folio Fecha Emision Fecha Timbrado SubTotal Descuento IVA 16% Retenido IVA Retenido ISR Total TIPO DE GASTO UsoCFDI FormaDePago Metodo de Pago UUID UUID Relacion Conceptos Regimen Fiscal STATUS FECHA DE PAGO OBSERVACIONES ADICIONALES MOV REV PASIV POLIZA RF

1 1DECC058-BC5B-4AF0-BFBE-E05D50F698AF GGT081209393 GRUPO GM TRANSPORT FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI76988 CFDI 76988 1/9/2023 2023-09-01 14:18:08 $10,770.00 $0.00 $1,723.20 $0.00 $0.00 $12,493.20 PROGRAMA DE COMPUTO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid1DECC058-BC5B-4AF0-BFBE-E05D50F698AF CLASIFICACION: GM TRANSPORT SOFTWARE SEPTIEMBR624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002783 120
2 38e811eb-ea09-42cc-80e0-482be9580386 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CO38478 SFSOP4CO 38478 1/9/2023 2023-09-01 21:56:49 $362.93 $0.00 $58.07 $0.00 $0.00 $421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 38e811eb-ea09-42cc-80e0-482be9580386 AKRON DEF UREA * 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 COMPRA DE UREA FT-04 "ADMIN" 002784 121 2365 28
3 3B32014A-6CD6-4370-95E8-9A1EBFAD7E08 MOV071022LS9 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-A73770 A 73770 1/9/2023 2023-09-01 15:21:31 $17,445.00 $0.00 $2,791.20 $0.00 $0.00 $20,236.20 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid3B32014A-6CD6-4370-95E8-9A1EBFAD7E08 WEBFLEET - Servicio mensual WF-MX-NAT-ECO-RNSubscripc
624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO PENDIENTE VER CUALES SON LOS DISPOSITIV 002789 123 2366 29
4 412DBC2F-FD81-F94D-9DFB-C51DABEC20D1 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6576987 CL 6576987 1/9/2023 2023-09-01 13:24:12 $119.06 $0.00 $19.05 $0.00 $0.00 $138.11 COMISION VALES DE DES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
412DBC2F-FD81-F94D-9DFB-C51DABEC20D1 COMISION * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002788 122 2367 30
5 571AA6DD-86D2-C940-8206-11861B23DA31 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-ADE1582453 ADE 1582453 1/9/2023 2023-09-01 6:59:48 $0.01 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 COMISION VALES DE DES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
571AA6DD-86D2-C940-8206-11861B23DA31 SERVI CI O* 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 2368 31
6 6CD52B12-0CB8-4387-A856-27DD6F4E8D96 BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INST FRO180704N27 FROZAR Factura F-5012879301 5012879301 1/9/2023 2023-09-01 12:44:31 $14,983.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,983.33 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 6CD52B12-0CB8-4387-A856-27DD6F4E8D96 FACTURA INTERES EXEN * 601 - General de Ley Personas M PENDIENTE DE PAGO 002790 124 Pendiente hacer el gasto

7 BD08D2CD-DB5D-4FE4-A635-0E13013B8006 OTV801119HU2 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-BO122320 BO 122320 1/9/2023 2023-09-01 15:11:15 $85.00 $0.00 $13.60 $0.00 $0.00 $98.60 PAPELERIA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición BD08D2CD-DB5D-4FE4-A635-0E13013B8006 SOBRE COIN T/NOMINA 8.8 X 16.4 CM 60 KG MAPASA IM0
624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA "ADMIN" 002792 125 2369 32

8 CFC8E155-AA17-4711-97B7-B7E6B9FBFAAB NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-ICALY430994 ICALY 430994 1/9/2023 2023-09-01 15:59:16 $1,907.77 $345.63 $211.86 $0.00 $0.00 $1,774.00 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición CFC8E155-AA17-4711-97B7-B7E6B9FBFAAB 48R 200H SUA * MM ENDULZANT * 210B/GDE BOL * HO624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA "ADMIN" 002794 126 2370 33
9 DB2C9491-8869-4D45-A24A-D5F93CA967EA MOV071022LS9 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-A73309 A 73309 1/9/2023 2023-09-01 14:34:50 $373.55 $0.00 $59.77 $0.00 $0.00 $433.32 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidDB2C9491-8869-4D45-A24A-D5F93CA967EA WEBFLEET - Servicio mensual WF-MX-NAT-LINK-RNSubscr 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO PENDIENTE ASIGNAR UNIDAD 002795 127
10 E9B1C749-578F-4AB8-A897-AC5B82526471 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27 FROZAR Factura F-BCC79 BCC 79 1/9/2023 2023-09-01 11:23:24 $10,782.00 $0.00 $1,725.12 $0.00 $0.00 $12,507.12 HONORARIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidE9B1C749-578F-4AB8-A897-AC5B82526471 SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL MES DE SEP624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002796 128 2371 34
11 F290CDB2-857D-2A43-B79D-DDF79B6BC307 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6577018 CL 6577018 1/9/2023 2023-09-01 13:48:10 $167.49 $0.00 $26.80 $0.00 $0.00 $194.29 COMISION VALES DE DES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
F 290CDB2-857D-2A43-B79D-DDF79B6BC307 COMISION * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002797 129
12 4A194903-4810-4F27-9085-C6E7B7245B55 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-ALT537599 ALT 537599 2/9/2023 2023-09-02 12:37:58 $165.52 $0.00 $26.48 $0.00 $0.00 $192.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 4A194903-4810-4F27-9085-C6E7B7245B55 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES TAPACHULA FTC-03 "VIAJE" 2372 35
13 4A97C28D-14D5-5199-9AD9-DD6BA35CF7DF FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE55266247 FNPE 55266247 2/9/2023 2023-09-02 10:07:35 $191.38 $0.00 $30.62 $0.00 $0.00 $222.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 4A97C28D-14D5-5199-9AD9-DD6BA35CF7DF SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES DANONE ESCARCEGA 3T-02 "VIAJE" 2373 36
14 5DC345B6-CC55-4306-A05D-A33AA88739ED GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAM FRO180704N27 FROZAR Factura F-CAR6029531 CAR 6029531 2/9/2023 2023-09-02 6:14:34 $840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $840.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 5DC345B6-CC55-4306-A05D-A33AA88739ED USO DEL PUENTE CAMION DE 5 EJES * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
15 7824926A-D717-487C-BBA7-2735B56717D0 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-ALT537593 ALT 537593 2/9/2023 2023-09-02 12:23:46 $331.04 $0.00 $52.96 $0.00 $0.00 $384.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 7824926A-D717-487C-BBA7-2735B56717D0 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES TAPACHULA FTC-03 "VIAJE"
16 A1AEE3DA-3C30-4218-8142-41BE2332AADF FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-ALT537596 ALT 537596 2/9/2023 2023-09-02 12:31:59 $331.04 $0.00 $52.96 $0.00 $0.00 $384.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición A1AEE3DA-3C30-4218-8142-41BE2332AADF PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES TAPACHULA FTC-03 "VIAJE"
17 A6E7E995-E82A-400D-BF9D-8686EA894945 BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INST FRO180704N27 FROZAR Factura F-65506922824 65506922824 2/9/2023 2023-09-02 12:29:48 $699.00 $0.00 $111.84 $0.00 $0.00 $810.84 COMISIONES BANCARIAS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición A6E7E995-E82A-400D-BF9D-8686EA894945 COM MEMBRESIA CUENTA E PYME * 601 - General de Ley Personas M PENDIENTE DE PAGO 002799 130 2408 79
18 C9F06B79-B11E-4248-AE43-70C5634AB7FB CAMS9305227C6 SANTA YNDALECIA CHAN MUKUL FRO180704N27 FROZAR Factura F-A1517 A 1517 2/9/2023 2023-09-02 9:01:35 $7,980.00 $0.00 $1,276.80 $0.00 $0.00 $9,256.80 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición C9F06B79-B11E-4248-AE43-70C5634AB7FB Empaque de succión * Empaque de descarga * Aceite pol 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 2374 37
19 D12EC4B7-64B4-48C5-A539-4D844B3F95F5 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-ALT537603 ALT 537603 2/9/2023 2023-09-02 12:46:19 $331.04 $0.00 $52.96 $0.00 $0.00 $384.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición D12EC4B7-64B4-48C5-A539-4D844B3F95F5 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PAEJES TAPACHULA FTC-03 "VIAJE" 2467 158
20 152e7ea9-2326-4906-89eb-1f714766dbe0 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A30012 A 30012 4/9/2023 2023-09-04 10:58:51 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 152e7ea9-2326-4906-89eb-1f714766dbe0 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 24406 * 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 FITOS BACHOCO CHETUMAL FTC-02 "VIAJE"
21 0174ACC1-0A9D-53D0-BFC1-D06FA4215477 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE55277490 FNPE 55277490 4/9/2023 2023-09-04 9:13:18 $730.17 $0.00 $116.83 $0.00 $0.00 $847.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 0174ACC1-0A9D-53D0-BFC1-D06FA4215477 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGA 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES CHEDRAUI TUXTLA FT-04 "VIAJE" 2375 38
22 3E548BF8-C934-57B5-81B3-577272C1E679 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE55291280 FNPE 55291280 4/9/2023 2023-09-04 16:04:00 $1,492.24 $0.00 $238.76 $0.00 $0.00 $1,731.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3E548BF8-C934-57B5-81B3-577272C1E679 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO COSAMALOAPAN 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES BACHOCO MEX FTC-01 "VIAJE" 2376 39
23 414a7cff-c7c5-4601-ac4b-c462e73e94b8 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-6189 6189 4/9/2023 2023-09-04 17:04:53 5336.5 $0.00 $853.84 $0.00 $0.00 $6,190.34 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 414a7cff-c7c5-4601-ac4b-c462e73e94b8 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPEC624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 2377 40
24 5A779505-AA5D-4E0B-B48E-B700EC5CD9BA FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-ALT538007 ALT 538007 4/9/2023 2023-09-04 17:50:13 $165.52 $0.00 $26.48 $0.00 $0.00 $192.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 5A779505-AA5D-4E0B-B48E-B700EC5CD9BA PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES BACHOCO MEX FTC-01 "VIAJE"
25 6EADBC92-C121-4334-B34C-8CAADEF8A5A0 UIT210202UL8 U-REDI INNOVACION TECNOLOGICA FRO180704N27 FROZAR Factura F-FAC2202 FAC 2202 4/9/2023 2023-09-04 17:20:44 $2,199.00 $0.00 $351.84 $0.00 $0.00 $2,550.84 PROGRAMA DE COMPUTO G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 6EADBC92-C121-4334-B34C-8CAADEF8A5A0 PAQ MES EMISIÓN/PUBLICACIÓN ILIMITADA TRASLADOS 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002800 131
26 712FEDD1-F007-560E-8B17-FB1790339F47 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE55291028 FNPE 55291028 4/9/2023 2023-09-04 15:53:55 $994.83 $0.00 $159.17 $0.00 $0.00 $1,154.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 712FEDD1-F007-560E-8B17-FB1790339F47 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO AMOZOC 2023-0 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES BACHOCO MEX FTC-01 "VIAJE" 2378 41
27 7c0fc39f-d4bb-41b2-9bbc-a451a1085126 CME030219B64 CONCESIONARIA MEXIQUENSE FRO180704N27 FROZAR Factura F-B9812224 B 9812224 4/9/2023 2023-09-04 17:27:03 $1,251.72 $0.00 $200.28 $0.00 $0.00 $1,452.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 7c0fc39f-d4bb-41b2-9bbc-a451a1085126 PESADO 5 y 6 EJES * PESADO 5 y 6 EJES * PESADO 5 y 6624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES BACHOCO MEX FTC-01 "VIAJE" 2379 42
28 9442ED62-16C3-5AC9-BC90-7AD7E7D90CF7 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNMP6660987 FNMP 6660987 4/9/2023 2023-09-04 15:53:54 $683.62 $0.00 $109.38 $0.00 $0.00 $793.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 9442ED62-16C3-5AC9-BC90-7AD7E7D90CF7 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 20 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES BACHOCO MEX FTC-01 "VIAJE" 2406 77
29 9bbd6161-626f-48f1-88ff-c38fd539a7a1 CME030219B64 CONCESIONARIA MEXIQUENSE FRO180704N27 FROZAR Factura F-B9812226 B 9812226 4/9/2023 2023-09-04 17:27:48 $476.72 $0.00 $76.28 $0.00 $0.00 $553.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 9bbd6161-626f-48f1-88ff-c38fd539a7a1 T0-PESADO 5 EJES * 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES BACHOCO MEX FTC-01 "VIAJE" 2380 43
30 b31b0d53-6c66-4236-bcf4-a70e9f83e676 CSI030408LA0 CENTRO DE SOLUCIONES INALAMBRICAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-CSI200720 CSI 200720 4/9/2023 2023-09-05 8:46:41 $2,475.00 $0.00 $396.00 $0.00 $0.00 $2,871.00 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid b31b0d53-6c66-4236-bcf4-a70e9f83e676 MKPSER-003 - Renta del Servicio de Integración con Ch 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002802 132 2381 44
31 c3f833bb-604b-4871-a7aa-ec606184fbdf PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-6188 6188 4/9/2023 2023-09-04 16:55:37 4101.5 $0.00 $656.24 $0.00 $0.00 $4,757.74 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición c3f833bb-604b-4871-a7aa-ec606184fbdf POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
32 c41382cc-c638-42cc-9ea2-1810d12a416a SAU970516KP5 SALVAMENTO AUTOMOTRIZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-AM96005 AM 96005 4/9/2023 2023-09-04 10:38:33 $3,500.00 $0.00 $560.00 $0.00 $0.00 $4,060.00 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición c41382cc-c638-42cc-9ea2-1810d12a416a SERVICIO(S) DE ARRASTRE(S) LOCAL(S) * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002806 133 2410 81
33 c5850526-85bd-41d4-9847-fdaf5315b811 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A30016 A 30016 4/9/2023 2023-09-04 11:59:34 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición c5850526-85bd-41d4-9847-fdaf5315b811 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 24486 * 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023
34 D72434A3-D43F-5993-B6ED-F944D7C3695D CPF6307036N8 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN FRO180704N27 FROZAR Factura F-FCP10131427 FCP 10131427 4/9/2023 2023-09-04 16:04:00 $60.34 $0.00 $9.66 $0.00 $0.00 $70.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición D72434A3-D43F-5993-B6ED-F944D7C3695D SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTON 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES BACHOCO MEXICO FTC-01 "VIAJE"
35 b0cd4858-e746-4a8e-92be-4ff6b21ece49 FDI0906152A1 E FACTOR DIEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-880898 880898 5/9/2023 2023-09-05 9:53:06 $3,916.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,916.24 INTERESES G03 - Gastos en general 17 - Compensación PUE - Pago en una sola exhibición b0cd4858-e746-4a8e-92be-4ff6b21ece49 INTERESES SOBRE DESCUENTOS. Referente del 04/09/2624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 0002807 134
36 EB5B9C2B-ED63-53BA-95C3-DAC0A3C1CFDE FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE55301659 FNPE 55301659 5/9/2023 2023-09-05 11:10:12 $231.04 $0.00 $36.96 $0.00 $0.00 $268.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición EB5B9C2B-ED63-53BA-95C3-DAC0A3C1CFDE SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES AXION CD DEL CARMEN FT-02 "VIAJE"
37 1F59C1EF-7EE2-4515-9678-2A633FFF303C SHA840512SX1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI FRO180704N27 FROZAR Factura F-QD875818 QD 875818 5/9/2023 2023-09-05 12:57:26 $21,775.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,775.00 DERECHOS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 1F59C1EF-7EE2-4515-9678-2A633FFF303C A) POR CADA MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA O TRA 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002808 135
38 311ACA7E-A9B7-5B88-B92C-852C4FF11E54 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE55304248 FNPE 55304248 5/9/2023 2023-09-05 12:29:53 $292.24 $0.00 $46.76 $0.00 $0.00 $339.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 311ACA7E-A9B7-5B88-B92C-852C4FF11E54 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2023- 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES ALPURA MDA FTC-01 "VIAJE" 2409 80
39 6A7438A0-6F9C-4173-B024-577BFB2E0D1C SVI171129TR8 SMAR-T VALUE INNOVATION FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI2635 CFDI 2635 5/9/2023 2023-09-05 16:36:45 $3,990.00 $0.00 $638.40 $0.00 $0.00 $4,628.40 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 6A7438A0-6F9C-4173-B024-577BFB2E0D1C Remplazo de equipo LINK 740 * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE PAGO EL 07/08/2023 002810 136 2407 78
40 6AA1999B-53D4-589D-9113-B5099564AC62 CPF6307036N8 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN FRO180704N27 FROZAR Factura F-FCP10134089 FCP 10134089 5/9/2023 2023-09-05 12:27:56 $60.34 $0.00 $9.66 $0.00 $0.00 $70.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6AA1999B-53D4-589D-9113-B5099564AC62 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTON 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES ALPURA MDA FTC-01 "VIAJE"
41 71a9f28c-8e33-40c8-8db6-11cc004e5b5a CME030219B64 CONCESIONARIA MEXIQUENSE FRO180704N27 FROZAR Factura F-B9814424 B 9814424 5/9/2023 2023-09-05 12:41:54 $1,378.44 $0.00 $220.56 $0.00 $0.00 $1,599.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 71a9f28c-8e33-40c8-8db6-11cc004e5b5a PESADO 5 y 6 EJES * PESADO 5 y 6 EJES * PESADO 5 y 6624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES ALPURA MDA FTC-01 "VIAJE"
42 90A40737-44A6-482B-9560-8BF25736B771 LEP1408184R1 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA FRO180704N27 FROZAR Factura F-LEP330209 LEP 330209 5/9/2023 2023-09-05 12:47:18 $270.69 $0.00 $43.31 $0.00 $0.00 $314.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 90A40737-44A6-482B-9560-8BF25736B771 PEAJE EFECTIVO DEL 03 Sep 2023 * 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES ALPURA MDA FTC-01 "VIAJE"
43 9A76C216-8C18-434E-8D01-0ED064E58D4D EME880309SK5 ESTAFETA MEXICANA FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDB7604958395 CFDB 7604958395 5/9/2023 2023-09-05 16:25:18 $412.01 $0.00 $65.92 $0.00 $0.00 $477.93 ENVIOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 9A76C216-8C18-434E-8D01-0ED064E58D4D CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA * GARANTIA DIA 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 002812 137
44 9C8F5406-7A28-4C1B-8B72-155C732528EF SVI171129TR8 SMAR-T VALUE INNOVATION FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI2649 CFDI 2649 5/9/2023 2023-09-05 20:35:32 $4,000.00 $0.00 $640.00 $0.00 $0.00 $4,640.00 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid9C8F5406-7A28-4C1B-8B72-155C732528EF INSTALACION: LINK 340 Placas (86UP6Y) * INSTALACI 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO PENDIENTE DE PAGO 002814 138
45 B7382E41-ADE0-4BB2-AAC9-B851049FE423 IUG990906214 INFORMATICA UG FRO180704N27 FROZAR Factura F-EC772617 EC 772617 5/9/2023 2023-09-05 15:51:42 $11,807.23 $0.00 $1,889.23 $0.00 $0.00 $13,696.46 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición B7382E41-ADE0-4BB2-AAC9-B851049FE423 COMISION * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002816 139
46 C4124577-E160-42E5-A053-7B1734EDC5F4 SVI171129TR8 SMAR-T VALUE INNOVATION FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI2636 CFDI 2636 5/9/2023 2023-09-05 16:38:53 $1,500.00 $0.00 $240.00 $0.00 $0.00 $1,740.00 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidC4124577-E160-42E5-A053-7B1734EDC5F4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE PAGO EL 31/08/2023 002817 140
47 CFAAE25B-872E-5393-99B4-49B6DD3BD3A3 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE55304194 FNPE 55304194 5/9/2023 2023-09-05 12:27:57 $1,531.90 $0.00 $245.10 $0.00 $0.00 $1,777.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición CFAAE25B-872E-5393-99B4-49B6DD3BD3A3 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 27624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES ALPURA MDA FTC-01 "VIAJE"
48 E80FAF50-F650-473A-A745-A5A725DFD801 GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAM FRO180704N27 FROZAR Factura F-CAR6041079 CAR 6041079 5/9/2023 2023-09-05 17:45:24 $420.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $420.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición E80FAF50-F650-473A-A745-A5A725DFD801 USO DEL PUENTE CAMION DE 5 EJES * 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES ALPURA MDA FTC-01 "VIAJE" 2412 83
49 E9999E22-C8E0-5987-84EF-1D96B3A1D258 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNMP6663277 FNMP 6663277 5/9/2023 2023-09-05 12:20:08 $683.62 $0.00 $109.38 $0.00 $0.00 $793.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición E9999E22-C8E0-5987-84EF-1D96B3A1D258 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 20 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES ALPURA MDA FTC-01 "VIAJE"
50 FFC185CC-A865-5F8A-94F0-3BFE78244C0F FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE55303942 FNPE 55303942 5/9/2023 2023-09-05 12:20:09 $1,033.62 $0.00 $165.38 $0.00 $0.00 $1,199.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición FFC185CC-A865-5F8A-94F0-3BFE78244C0F SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES ALPURA MDA FTC-01 "VIAJE"
51 2dc96c4c-c591-4058-a8c8-7d9717cfa6f3 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CO38518 SFSOP4CO 38518 6/9/2023 2023-09-06 13:36:29 $362.93 $0.00 $58.07 $0.00 $0.00 $421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 2dc96c4c-c591-4058-a8c8-7d9717cfa6f3 AKRON DEF UREA * 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 COMPRA DE UREA FT-04 "ADMIN" 002819 142
53 6f88ec16-f9ce-4548-bc16-a7f9dc102fd7 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-6200 6200 6/9/2023 2023-09-06 22:49:05 $500.00 $0.00 $80.00 $0.00 $0.00 $580.00 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 6f88ec16-f9ce-4548-bc16-a7f9dc102fd7 SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
54 8C048327-1C3B-4AE6-AB4D-70DF9A6606CB PIS060620IW1 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI13572 CFDI 13572 6/9/2023 2023-09-06 15:54:24 $1,725.00 $0.00 $276.00 $0.00 $0.00 $2,001.00 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 8C048327-1C3B-4AE6-AB4D-70DF9A6606CB BOTA BORCEGUI GRIS S/NG-RJ DASH VAN VIEN * BOTA624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO APLICA NC-53
SE SOLICITA CANCELAR YA QUE SALIO COMO 002821 143 2411 82
55 AF017A98-6C56-47E3-8EAC-568560AE1ACF PIS060620IW1 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI13573 CFDI 13573 6/9/2023 2023-09-06 16:24:39 $862.50 $0.00 $138.00 $0.00 $0.00 $1,000.50 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición AF017A98-6C56-47E3-8EAC-568560AE1ACF BOTA BORCEGUI GRIS S/NG-RJ DASH VAN VIEN * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO EFECTIVO Y ES TRANSF
56 cb11e692-7c6b-472d-ad88-25f64f84541d TAF170929C58 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETERO FRO180704N27 FROZAR Factura F-I278032 I 278032 6/9/2023 2023-09-06 16:45:14 $271.55 $0.00 $43.45 $0.00 $0.00 $315.00 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición cb11e692-7c6b-472d-ad88-25f64f84541d MULTÍMETRO PARA MANTENIMIENTO PROFESIONAL * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO HERRAMIENTAS PARA EL TALLER "ADMIN" 002822 144
57 0CD16FA7-D5A9-5C54-A669-6715D49A2480 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE55332757 FNPE 55332757 7/9/2023 2023-09-07 9:18:05 $730.17 $0.00 $116.83 $0.00 $0.00 $847.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 0CD16FA7-D5A9-5C54-A669-6715D49A2480 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OCOZOCOAUTLA 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES CHEDRAUI OCOZO FT-04 "VIAJE" 2413 84
58 17193778-DACC-4A99-AF83-B368FDBAE95A FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-ALT538547 ALT 538547 7/9/2023 2023-09-07 8:50:21 $143.10 $0.00 $22.90 $0.00 $0.00 $166.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 17193778-DACC-4A99-AF83-B368FDBAE95A PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES CHEDRAUI TUXTLA FT-04 "VIAJE"
59 210CB0EE-BC4C-438B-BFAE-36F3B5E59FF3 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-ALT538543 ALT 538543 7/9/2023 2023-09-07 8:28:20 $331.04 $0.00 $52.96 $0.00 $0.00 $384.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 210CB0EE-BC4C-438B-BFAE-36F3B5E59FF3 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO PEAJES CHEDRAUI TAPACHULA FTC-03 "VIAJE"
60 421056d9-a4cf-4056-b586-3ddb213aadb1 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A30041 A 30041 7/9/2023 2023-09-07 10:07:18 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 421056d9-a4cf-4056-b586-3ddb213aadb1 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 24560 * 624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 FITOS BACHOCO CHETUMAL FTC-02 "VIAJE"
61 B82B1B1F-C02E-52E8-8255-6533719B8CD1 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE55332054 FNPE 55332054 7/9/2023 2023-09-07 8:20:03 $1,158.63 $0.00 $185.37 $0.00 $0.00 $1,344.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición B82B1B1F-C02E-52E8-8255-6533719B8CD1 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGA 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO PEAJES CHEDRAUI TAPACHULA FTC-03 "VIAJE"
62 BE4D1F10-540C-42E6-9FBE-5F4FF42903E0 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-ALT538555 ALT 538555 7/9/2023 2023-09-07 9:27:42 $165.52 $0.00 $26.48 $0.00 $0.00 $192.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición BE4D1F10-540C-42E6-9FBE-5F4FF42903E0 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 9/1/2023 PEAJES BACHOCO
PEAJES ALPURA MDA FTC-01
PLAYA "VIAJE" FTC-03
DEL CARMEN
63 ca00dfe9-3423-4154-91fa-10f7bdea78bb CMA901126H68 CONSORCIO DEL MAYAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-GSC1263095 GSC 1263095 7/9/2023 2023-09-07 8:08:13 $1,948.28 $0.00 $311.72 $0.00 $0.00 $2,260.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición ca00dfe9-3423-4154-91fa-10f7bdea78bb Autovía del Mayab NRU 01492100008559718028EEC86A624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO "VIAJE"
64 DAA92569-7443-0A45-B07C-BACBE000D4C0 CAS0709283G5 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL S FRO180704N27 FROZAR Factura F-G1652994 G 1652994 7/9/2023 2023-09-07 8:39:16 $1,124.14 $0.00 $179.86 $0.00 $0.00 $1,304.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición DAA92569-7443-0A45-B07C-BACBE000D4C0 PEAJE CASETA COITA CON REFERENCIA 02ED943836CA5624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO PEAJES CHEDRAUI TAPACHULA FTC-03 "VIAJE" 2414 85
65 1EFBCBAC-C333-5F67-A118-FEA39014535A FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE55346305 FNPE 55346305 7/9/2023 2023-09-07 18:34:51 $191.38 $0.00 $30.62 $0.00 $0.00 $222.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 1EFBCBAC-C333-5F67-A118-FEA39014535A SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO PEAJES DANONE ESCARCEGA 3T-01 "VIAJE"
66 63D5DFF8-4DA4-11EE-989C-8BC2B9B08B9F ASE931116231 AXA SEGUROS FRO180704N27 FROZAR Factura F-AIA115336667 AIA 115336667 7/9/2023 2023-09-07 12:31:44 $21,860.36 $0.00 $3,497.65 $0.00 $0.00 $25,358.01 ANTICIPO A PROVEEDOREG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid63D5DFF8-4DA4-11EE-989C-8BC2B9B08B9F Prima Neta * Tasa de Financiamiento * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002823 145
67 7800D931-E716-4242-8A0A-279AEBE0BE5F GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAM FRO180704N27 FROZAR Factura F-CAR6054089 CAR 6054089 7/9/2023 2023-09-07 15:12:34 $420.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $420.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 7800D931-E716-4242-8A0A-279AEBE0BE5F USO DEL PUENTE CAMION DE 9 EJES * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
68 E5793D93-4DA3-11EE-8D98-E5ED9E1572E6 ASE931116231 AXA SEGUROS FRO180704N27 FROZAR Factura F-AIA115336666 AIA 115336666 7/9/2023 2023-09-07 12:28:16 $22,450.36 $0.00 3592.05 $0.00 $0.00 $26,042.41 ANTICIPO A PROVEEDOREG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
E5793D93-4DA3-11EE-8D98-E5ED9E1572E6 Prima Neta * Tasa de Financiamiento * Gastos por Expe624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002824 146 2417 88
69 Factura F- PENDIENTE DE PAGO 2415 86
70 Factura F- PENDIENTE DE PAGO 2416 87
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102 Factura F- PENDIENTE DE PAGO
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104 Factura F- PENDIENTE DE PAGO
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106 Factura F- PENDIENTE DE PAGO
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110 Factura F- PENDIENTE DE PAGO
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112 Factura F- PENDIENTE DE PAGO 2471 162
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273 Factura F- PENDIENTE DE PAGO
PENDIENTE DE PAGO
$199,479.65 $345.64 $24,950.67 $0.00 $0.00 $224,084.68

FACTURAS NO REGISTRADAS
273 TOTAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2023 $199,479.65 $345.64 $24,950.67 $0.00 $0.00 $224,084.68
 SEGÚN SISTEMA
DIFERENCIA $24,950.67

TOTAL REPORTE XML $200,410.31

DIFERENCIA -$930.66

1 51CDEDD2-79D8-4420-8A35-2A089837D416 TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FRO180704N27 FROZAR NotaCredito

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344860221505851489_0_A1-399206218
TP 3/9/2023 2023-09-03 13:42:40 $26.78 $0.00 $4.28 $0.00 $0.00 $31.06 TELEFONOS G02 - Devoluciones, descuent15 - Condonación PUE - Pago en una sola exhibición 51CDEDD2-79D8-4420-8A35-2A089837D4169886A8D1-0AFA-49E1-9F5E-DESCUENTO PRONTO PAGO * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 8/31/2023
2 AB7644FE-0076-479C-BB0A-C36782408E99 TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FRO180704N27 FROZAR NotaCredito
F-TP344860221505896019_0_A1-399206219
344860221505896019_0_A1-399206219
TP 3/9/2023 2023-09-03 13:42:40 $41.38 $0.00 $6.62 $0.00 $0.00 $48.00 TELEFONOS G02 - Devoluciones, descuent15 - Condonación PUE - Pago en una sola exhibición AB7644FE-0076-479C-BB0A-C36782408E999886A8D1-0AFA-49E1-9F5E-DESCUENTO PRONTO PAGO * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 8/31/2023 2375 38
3 4D68C7FC-FC17-4F48-81F4-138D346753C6 PIS060620IW1 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Nota Credito F-NC53 NC 53 6/9/2023 2023-09-06 16:18:40 $862.50 $0.00 $138.00 $0.00 $0.00 $1,000.50 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 4D68C7FC-FC17-4F48-81F4-138D346753C68C048327-1C3B-4AE6-AB4D-BOTA BORCEGUI GRIS S/NG-RJ DASH VAN VIEN * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA A F-CFDI13572
4 Factura PENDIENTE DE PAGO
5 PENDIENTE DE PAGO

$930.66 $0.00 $148.90 $0.00 $0.00 $1,079.56

$0.00

FACTURAS CANCELADAS DE MESES ANTERIORES

PENDIENTE DE PAGO
PENDIENTE DE PAGO
PENDIENTE DE PAGO
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FROZAR SA DE CV

RELACION DE LAS FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE AGOSTO 2023

UUID RFC Emisor Nombre Emisor Tipo CONCATENADO Serie Folio Fecha Emision Fecha Timbrado SubTotal Descuento IVA 16% Retenido IVA Retenido ISR Total TIPO DE GASTO UsoCFDI FormaDePago Metodo de Pago UUID UUID Relacion Conceptos Regimen Fiscal STATUS FECHA DE PAGO OBSERVACIONES ADICIONALES MOV REV PASIV POLIZA RF

1 0066FEB3-A559-5D9E-9649-9DE2C4708DC6 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54615762 FNPE 54615762 1/8/2023 2023-08-01T07:34:01 $241.38 $0.00 $38.62 $0.00 $0.00 $280.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 0066FEB3-A559-5D9E-9649-9DE2C4708DC6 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MALPASITO 20624 - Coordinados PAGADO 8/5/2023 PEAJES CHED TUXTLA FT-04 "VIAJE"
6 6BF390D6-4620-2D46-AB00-6800FFE00E05 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO Factura F-ADE1563580 ADE 1563580 1/8/2023 2023-08-01T08:16:05 $0.01 $0.01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 NO PROVISIONAR G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
6BF390D6-4620-2D46-AB00-6800FFE00E05 SERVI CI O* 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
4 584E11B1-F222-4935-B7E4-333BC7B527DE BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INST Factura F-5012879301 5012879301 1/8/2023 2023-08-01T10:46:33 $14,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,750.00 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 584E11B1-F222-4935-B7E4-333BC7B527DE FACTURA INTERES EXEN * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 8/31/2023 002367 30 2367 30
10 FDC61D16-7E62-4B7A-865B-3EC3CCAB66EE GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB Factura F-BCC78 BCC 78 1/8/2023 2023-08-01T11:54:11 $10,782.00 $0.00 $1,725.12 $0.00 $0.00 $12,507.12 HONORARIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
F DC61D16-7E62-4B7A-865B-3EC3CCAB66EE SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL MES DE AGO 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002371 34 2371 34
3 551681e0-84b1-419c-8fa9-18e07484fff4 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE Factura F-SFSOP4CO38198 SFSOP4CO 38198 1/8/2023 2023-08-01T12:25:51 $362.93 $0.00 $58.07 $0.00 $0.00 $421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 551681e0-84b1-419c-8fa9-18e07484fff4 AKRON DEF UREA * 624 - Coordinados PAGADO 8/5/2023 COMPRA DE UREA FT-04 "ADMIN" 002366 29 2366 29
2 4EFC5300-1499-4AD0-A943-851DDCC95AAE CGC1005243I3 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE Factura F-AB126136 AB1 26136 1/8/2023 2023-08-01T12:42:14 $1,299.37 $0.00 $203.71 $0.00 $0.00 $1,503.08 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 4EFC5300-1499-4AD0-A943-851DDCC95AAE DIESEL * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO COMBUSTIBLE HILUX 2019 "ADMIN" 002365 28 2365 28
7 B343BD08-1D7A-4176-B10D-F20182E6C43C GGT081209393 GRUPO GM TRANSPORT Factura F-CFDI75363 CFDI 75363 1/8/2023 2023-08-01T13:31:05 $10,770.00 $0.00 $1,723.20 $0.00 $0.00 $12,493.20 EQ DE COMPUTO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
B343BD08-1D7A-4176-B10D-F20182E6C43C CLASIFICACION: GM TRANSPORT SOFTWARE AGOSTO 20624 - Coordinados PAGADO 8/3/2023 002369 32 2369 32
8 B38D352B-FC19-41DC-82CD-9A78400B655A DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO Factura F-PCYFA22727 PCYFA 22727 1/8/2023 2023-08-01T13:38:33 $292.58 $0.00 $46.81 $0.00 $0.00 $339.39 ENVIOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición B38D352B-FC19-41DC-82CD-9A78400B655A EXPRESS DOMESTIC * 624 - Coordinados PAGADO 8/5/2023 ENVIO EVIDENCIAS CHEDRAUI "ADMIN" 002370 33 2370 33
9 C004D0DA-1982-4476-8FD0-2B54322F1E6E CAMS9305227C6 SANTA YNDALECIA CHAN MUKUL Factura F-A1486 A 1486 1/8/2023 2023-08-01T14:22:42 $7,800.00 $0.00 $1,248.00 $0.00 $0.00 $9,048.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición C004D0DA-1982-4476-8FD0-2B54322F1E6E Banda de motor * Banda de alternador * Rescate a Peto624 c - Coordinados PAGADO 8/31/2023 RIF
5 66EF038C-79ED-4597-B7DB-D11DAFA7BEBC MOV071022LS9 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO Factura F-A72843 A 72843 1/8/2023 2023-08-01T15:21:12 $16,865.00 $0.00 $2,698.40 $0.00 $0.00 $19,563.40 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
66EF038C-79ED-4597-B7DB-D11DAFA7BEBC WEBFLEET - Servicio mensual WF-MX-NAT-ECO-RNSubscrip 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002368 31 2368 31
11 3f725ea0-b0b5-4d71-b0bf-30ca6e39fe18 CMA901126H68 CONSORCIO DEL MAYAB Factura F-GSC1236971 GSC 1236971 2/8/2023 2023-08-02T08:18:53 $1,146.55 $0.00 $183.45 $0.00 $0.00 $1,330.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3f725ea0-b0b5-4d71-b0bf-30ca6e39fe18 Autovía del Mayab NRU 0149110001966895E86D133D59 624 - Coordinados PAGADO 8/5/2023 PEAJES BACHOCO FTC-02 "VIAJE"
13 C2AB1C4E-F28E-4DE3-99C6-7A1E0DF331B3 BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INST Factura F-65506922824 65506922824 2/8/2023 2023-08-02T10:51:48 $859.00 $0.00 $137.44 $0.00 $0.00 $996.44 COMISIONES BANCARIAS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición C2AB1C4E-F28E-4DE3-99C6-7A1E0DF331B3 COMISION CHEQUES PAGADOS * COM MEMBRESIA CUENT 601 - General de Ley Personas M PAGADO 8/31/2023 002373 36 2373 36
12 876DF318-1DD7-4A7D-8C50-604ECE4916CB AID031212SN4 AMSA IDEALEASE Factura F-V22679 V 22679 2/8/2023 2023-08-02T15:18:35 $29,515.30 $0.00 $4,722.45 $0.00 $0.00 $34,237.75 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición 876DF318-1DD7-4A7D-8C50-604ECE4916CB COBRO DE DAÑOS UNIDAD WV1DDASK3PX039313 15024 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002372 35 2372 35
14 e2afe8d3-4ca1-448b-82ea-3f570b3eb1c2 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ Factura F-6143 6143 2/8/2023 2023-08-02T16:05:34 $6,727.50 $0.00 $1,076.40 $0.00 $0.00 $7,803.90 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición e2afe8d3-4ca1-448b-82ea-3f570b3eb1c2 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECH 624 - Coordinados PAGADO 8/3/2023 RIF
16 58DBE4CA-9C56-4CAD-8861-097160C88B5A FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-ALT527983 ALT 527983 2/8/2023 2023-08-02T16:55:38 $143.10 $0.00 $22.90 $0.00 $0.00 $166.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 58DBE4CA-9C56-4CAD-8861-097160C88B5A PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 N - Coordinados PAGADO 8/5/2023 PEAJES CHED TUXTLA FT-04 "VIAJE"
15 0D572544-A663-5278-98F3-CC408942B578 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54652205 FNPE 54652205 2/8/2023 2023-08-02T17:01:34 $482.76 $0.00 $77.24 $0.00 $0.00 $560.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 0D572544-A663-5278-98F3-CC408942B578 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OCOZOCOAUTLA 624 - Coordinados PAGADO 8/5/2023 PEAJES CHED TUXTLA FT-04 "VIAJE"
17 9742BB19-D814-49BC-8F0C-22399D79AED3 IUG990906214 INFORMATICA UG Factura F-EC768759 EC 768759 2/8/2023 2023-08-02T23:49:17 $6,737.52 $0.00 $1,078.03 $0.00 $0.00 $7,815.55 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 9742BB19-D814-49BC-8F0C-22399D79AED3 COMISION * 624 - Coordinados PAGADO 8/31/2023 002408 79 2408 79
18 2B973709-7F05-4175-8CBF-1419F3A5869B UIT210202UL8 U-REDI INNOVACION TECNOLOGICA Factura F-FAC2099 FAC 2099 3/8/2023 2023-08-03T11:30:14 $2,199.00 $0.00 $351.84 $0.00 $0.00 $2,550.84 PROGRAMA DE COMPUTO G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 2B973709-7F05-4175-8CBF-1419F3A5869B PAQ MES EMISIÓN/PUBLICACIÓN ILIMITADA TRASLADOS 624 - Coordinados PAGADO 8/3/2023 002374 37 2374 37
20 90739346-32A9-41C8-9A05-C34B45A5E4BB GODR860505TG9 RODOLFO GOMEZ DZUL Factura F-A1845 A 1845 3/8/2023 2023-08-03T11:45:59 $56.47 $0.00 $9.03 $0.00 $0.00 $65.50 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 90739346-32A9-41C8-9A05-C34B45A5E4BB PIJA PUNTA DE BROCA 1/2 TROSS * PIJA PUNTA DE BR 624 - Coordinados PAGADO 8/5/2023 ART P/INST FACIA FTC-03 "MTTO"
21 BA50FE48-9B54-42A7-A2C4-24767AC582AF RDI841003QJ4 RADIOMOVIL DIPSA Factura F-TF34187526 TF 34187526 3/8/2023 2023-08-03T16:23:53 $100.00 $0.00 $16.00 $0.00 $0.00 $116.00 TELEFONOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición BA50FE48-9B54-42A7-A2C4-24767AC582AF TARJETA SIM TCM014 2FF/3FF/4FF TARIFARIO * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 8/5/2023 COMPRA CHIP RICARDO SANCHEZ "ADMIN" 002375 38 2375 38
19 3aab12ad-d23e-429f-9a28-42fc27caa08d CSI030408LA0 CENTRO DE SOLUCIONES INALAMBRICAS Factura F-CSI198675 CSI 198675 3/8/2023 2023-08-04T02:37:46 $2,475.00 $0.00 $396.00 $0.00 $0.00 $2,871.00 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid3aab12ad-d23e-429f-9a28-42fc27caa08d MKPSER-003 - Renta del Servicio de Integración con Ch 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002467 158 2467 158
26 CCFDBEBF-6617-6B41-9952-83FFE5A46B4A ASE930924SS7 EDENRED MEXICO Factura F-CL6536343 CL 6536343 4/8/2023 2023-08-04T09:52:59 $157.63 $0.00 $25.22 $0.00 $0.00 $182.85 COMISION VALES DE DES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidCCFDBEBF-6617-6B41-9952-83FFE5A46B4A COMISION * 624 - Coordinados PAGADO 8/4/2023 002378 41 2378 41
23 5B6BDAB9-92AB-D54C-AA03-D258ECB2E8C5 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO Factura F-CL6536337 CL 6536337 4/8/2023 2023-08-04T09:53:00 $100.30 $0.00 $16.05 $0.00 $0.00 $116.35 COMISION VALES DE DES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
5B6BDAB9-92AB-D54C-AA03-D258ECB2E8C5 COMISION * 624 - Coordinados PAGADO 8/4/2023 002377 40 2377 40
27 EC88A311-6599-4329-B4E5-730641A57C6E CVP070922J24 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCI Factura F-B3186 B 3186 4/8/2023 2023-08-04T12:18:34 $3,300.00 $0.00 $528.00 $0.00 $0.00 $3,828.00 DERECHOS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición EC88A311-6599-4329-B4E5-730641A57C6E VERIFICACION DE CONDICIONES FISICO MECANICAS MO 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002379 42 2379 42
24 7A979B75-32FB-11EE-9667-89AF31D2B7B5 AUT910722IFA AUTOTAB Factura F-P36998 P 36998 4/8/2023 2023-08-04T13:38:31 $20,254.00 $0.00 $3,240.64 $0.00 $0.00 $23,494.64 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid7A979B75-32FB-11EE-9667-89AF31D2B7B5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO * CUB ACEITE DIESEL SA 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
22 5472b484-7e61-4658-a8cd-544798da0232 SCT051121M62 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y T Factura F-651230002811 651230002811 4/8/2023 2023-08-04T15:06:43 $2,749.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,749.00 DERECHOS G03 - Gastos en general 02 - Cheque nominativo PUE - Pago en una sola exhibición 5472b484-7e61-4658-a8cd-544798da0232 D. SERVICIOS DIVERSOS: ALTA DE VEHÍCULO AUTOMOT624 - Coordinados PAGADO 8/31/2023 PLACAS FC-03 002376 39 2376 39
25 8504124e-78c4-4229-8cd1-b12d7c98a910 ANA050518RL1 AEROENLACES NACIONALES Factura F-B98753647 B 98753647 4/8/2023 2023-08-04T17:00:51 $3,065.03 $0.00 $382.24 $0.00 $0.00 $3,447.27 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición 8504124e-78c4-4229-8cd1-b12d7c98a910 TARIFA AEREA PNR: GG43WK * CARGOS AEROPORTUARIO 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO VIAJE MARCOS MOO A VILLA "ADMIN"
28 C5AB65BF-FF0D-470A-83CB-52FF7DB6BDB1 SHA840512SX1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI Factura F-QD853211 QD 853211 4/8/2023 2023-08-07T09:22:20 $21,775.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,775.00 DERECHOS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición C5AB65BF-FF0D-470A-83CB-52FF7DB6BDB1 A) POR CADA MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA O TRAN 624 - Coordinados PAGADO 8/3/2023 002406 77 2406 77
29 63D1B411-37AD-4A5F-BFC1-70727AC0CC3B DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO Factura F-MEXR4127921 MEXR 4127921 5/8/2023 2023-08-06T01:20:33 $816.32 $285.70 $84.90 $0.00 $0.00 $615.52 ENVIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
63D1B411-37AD-4A5F-BFC1-70727AC0CC3B EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS DOMESTIC * 624 - Coordinados PAGADO 8/28/2023 002380 43 2380 43
30 125A2185-BF05-4DBB-BE8B-6448CE43ABD7 NSU9102113Y9 EL NIPLITO DEL SURESTE Factura F-19U000102261 19U000102261 6/8/2023 2023-08-06T10:28:04 $69.50 $0.00 $11.12 $0.00 $0.00 $80.62 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 125A2185-BF05-4DBB-BE8B-6448CE43ABD7 DVCELPRO - CESPOL LAVABO PVC REX ORIGINAL * DVGO624 - Coordinados PAGADO 8/8/2023 COMPRA ART PARA BAÑO "ADMIN" 002381 44 2381 44
37 b4a37cbe-c314-4cf6-9ca1-fb0559f55fe1 ALD1212174N3 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC Factura F-FF51768 FF 51768 7/8/2023 2023-08-07T09:35:58 $8,363.24 $0.00 $1,338.12 $0.00 $0.00 $9,701.36 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid b4a37cbe-c314-4cf6-9ca1-fb0559f55fe1 53018- Aditivo Green DEF * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO COMPRA DE UREA . SE APLICA NC
39 D52B4030-833F-4CB1-A712-EB5DF8BA1B4F SDE160128NW1 SOLINZA Y DERIVADOS Factura F-FSC4216 FSC 4216 7/8/2023 2023-08-07T12:10:55 $207.75 $0.00 $33.25 $0.00 $0.00 $241.00 LIMPIEZA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición D52B4030-833F-4CB1-A712-EB5DF8BA1B4F Cloro de 5 Litros * Limpiador Multiusos Animal Gar * Ja 624 - Coordinados PAGADO 8/8/2023 COMPRA ART LIMPIEZA P/OFIC "ADMIN" 002407 78 2407 78
33 44FFE91A-8521-4A7A-8272-7139FC534FB1 ADC970630JN0 AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN Factura F-R46616 R4 6616 7/8/2023 2023-08-07T13:10:42 $543.10 $0.00 $86.90 $0.00 $0.00 $630.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición 44FFE91A-8521-4A7A-8272-7139FC534FB1 GATA BARRA EXPANSIBLE * EMPAQUE TAPON COMBUSTIB 624 - Coordinados PAGADO 8/11/2023 REFACCIONES FTC-01 "MTTO"
31 312FE3AF-5535-43A8-806A-9C5B0817C6C4 ADC970630JN0 AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN Factura F-R46618 R4 6618 7/8/2023 2023-08-07T13:20:26 $129.31 $0.00 $20.69 $0.00 $0.00 $150.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición 312FE3AF-5535-43A8-806A-9C5B0817C6C4 CALIBRADOR 150 LBS VARILLA ALUMINIO=99 HALGA-135624 - Coordinados PAGADO 8/11/2023 CALIBRADOR FTC-01 "MTTO"
38 D40FE24B-3977-469C-9EA3-84CBD2CC4363 NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO Factura F-ICAGI671842 ICAGI 671842 7/8/2023 2023-08-07T19:29:02 $518.92 $73.02 $41.10 $0.00 $0.00 $487.00 LIMPIEZA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición D40FE24B-3977-469C-9EA3-84CBD2CC4363 MMSHAMPAUTO * 48R 200H SUA * MM 1K CAFE M * 624 - Coordinados PAGADO 8/8/2023 COMPRA ART LIMPIEZA P/OFIC "ADMIN" 002409 80 2409 80
32 3eccdd12-61e1-4a2e-b501-e289f0eea88c CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO Factura
F-10CAN3.25005230808013E+20
10CAN 3.2500523E+20 7/8/2023 2023-08-07T19:34:10 $86.21 $0.00 $13.79 $0.00 $0.00 $100.00 TELEFONOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3eccdd12-61e1-4a2e-b501-e289f0eea88c PAQUETE AMIGO SIN LIMITE $100 * 624 - Coordinados PAGADO 8/8/2023 TIEMPO AIRE LIZAMA "ADMIN" 002410 81 2410 81
34 53B89CDA-18E0-4DD0-8C7E-D147D4F9F334 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-ALT529046 ALT 529046 7/8/2023 2023-08-07T20:37:50 $143.10 $0.00 $22.90 $0.00 $0.00 $166.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 53B89CDA-18E0-4DD0-8C7E-D147D4F9F334 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 N - Coordinados PAGADO 8/8/2023 PEAJES CHEDRAUI TUXTLA FT-04 "VIAJE"
36 A47DCBC8-6CD0-5710-B3A3-025903834ACD FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54720223 FNPE 54720223 7/8/2023 2023-08-07T20:47:53 $362.07 $0.00 $57.93 $0.00 $0.00 $420.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición A47DCBC8-6CD0-5710-B3A3-025903834ACD SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MALPASITO 202 624 - Coordinados PAGADO 8/8/2023 PEAJES CHEDRAUI TUXTLA FT-04 "VIAJE"
35 961F1AF5-E338-4033-9EC2-E1BEC61487E8 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-ALT529048 ALT 529048 7/8/2023 2023-08-07T20:49:55 $143.10 $0.00 $22.90 $0.00 $0.00 $166.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 961F1AF5-E338-4033-9EC2-E1BEC61487E8 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
54 e335d1d9-8eaa-44e9-9eba-ba1e9ae2de67 MACN841014NV1 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON Factura F-G4090 G 4090 8/8/2023 2023-08-08T08:12:31 $350.00 $0.00 $56.00 $0.00 $0.00 $406.00 FUMIGACION G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferide335d1d9-8eaa-44e9-9eba-ba1e9ae2de67 Servicio De Control De Plagas En Unidades De Transport 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002411 82 PFAE 2411 82
55 E72B0FCB-556D-5689-BD24-36EDF8483330 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54723324 FNPE 54723324 8/8/2023 2023-08-08T09:27:28 $398.28 $0.00 $63.72 $0.00 $0.00 $462.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición E72B0FCB-556D-5689-BD24-36EDF8483330 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2624 - Coordinados PAGADO 8/8/2023 PEAJES BACHOCO FTC-02 "VIAJE"
47 868DBD97-CC68-51B2-9F75-D42B818B8E70 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54723406 FNPE 54723406 8/8/2023 2023-08-08T09:29:45 $398.28 $0.00 $63.72 $0.00 $0.00 $462.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 868DBD97-CC68-51B2-9F75-D42B818B8E70 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2624 - Coordinados PAGADO 8/8/2023 PEAJES BACHOCO FTC-02 "VIAJE"
42 4673FF67-4647-5974-8659-B7F80695F1E2 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54723654 FNPE 54723654 8/8/2023 2023-08-08T09:38:56 $231.04 $0.00 $36.96 $0.00 $0.00 $268.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 4673FF67-4647-5974-8659-B7F80695F1E2 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2624 - Coordinados PAGADO 8/8/2023 PEAJES AXION FT-02 "VIAJE"
41 460F5CB4-FB47-5352-B85C-438543192C11 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54723763 FNPE 54723763 8/8/2023 2023-08-08T09:41:59 $191.38 $0.00 $30.62 $0.00 $0.00 $222.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 460F5CB4-FB47-5352-B85C-438543192C11 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2624 - Coordinados PAGADO 8/8/2023 PEAJES DANONE 3T-01 "VIAJE"
51 CFC997AB-60E0-5384-8757-6EEB16306F64 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54723924 FNPE 54723924 8/8/2023 2023-08-08T09:47:04 $296.55 $0.00 $47.45 $0.00 $0.00 $344.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición CFC997AB-60E0-5384-8757-6EEB16306F64 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2624 - Coordinados PAGADO 8/8/2023 PEAJES VILLA FTC-03 "VIAJE"
56 F88C939A-0B46-4F49-88A0-D3D706A1E549 CAS0709283G5 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL S Factura F-G1629198 G 1629198 8/8/2023 2023-08-08T12:18:25 $1,124.14 $0.00 $179.86 $0.00 $0.00 $1,304.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición F88C939A-0B46-4F49-88A0-D3D706A1E549 PEAJE CASETA COITA CON REFERENCIA F36449F8D62BE624 - Coordinados PAGADO 8/9/2023
40 451364F0-AF31-55B8-A3E4-43DAC52A3DAD FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54729358 FNPE 54729358 8/8/2023 2023-08-08T12:21:06 $1,555.18 $0.00 $248.82 $0.00 $0.00 $1,804.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 451364F0-AF31-55B8-A3E4-43DAC52A3DAD SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 624 2 - Coordinados PAGADO 8/9/2023
52 D133BD1B-C6E6-583A-9E53-1B0874A0864B FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54739908 FNPE 54739908 8/8/2023 2023-08-08T19:05:14 $730.17 $0.00 $116.83 $0.00 $0.00 $847.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición D133BD1B-C6E6-583A-9E53-1B0874A0864B SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MALPASITO 20624 - Coordinados PAGADO 8/10/2023 PEAJES CHEDRAUI OCOZO FT-04 "VIAJE"
49 97A3A0F8-F2E4-4813-9E3C-9122CB5E832E FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-ALT529408 ALT 529408 8/8/2023 2023-08-08T19:10:13 $143.10 $0.00 $22.90 $0.00 $0.00 $166.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 97A3A0F8-F2E4-4813-9E3C-9122CB5E832E PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 8/10/2023 PEAJES CHEDRAUI OCOZO FT-04 "VIAJE"
46 83A67CD8-6F29-5BE5-B1A6-7905782CBC93 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54740078 FNPE 54740078 8/8/2023 2023-08-08T19:22:14 $482.76 $0.00 $77.24 $0.00 $0.00 $560.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 83A67CD8-6F29-5BE5-B1A6-7905782CBC93 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MALPASITO 20624 - Coordinados PAGADO 8/10/2023 PEAJES CHEDRAUI TUXTLA FT-04 "VIAJE"
53 D87E9B88-7DEB-4914-8138-1AD725DA7706 NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO Factura F-IWAKJ486668 IWAKJ 486668 8/8/2023 2023-08-08T19:27:27 $90.59 $0.00 $12.41 $0.00 $0.00 $103.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición D87E9B88-7DEB-4914-8138-1AD725DA7706 ANTIC LPU G * JUMEX FRESH * 624 - Coordinados PAGADO 8/10/2023 COMPRA ANTICONGELANTE 3T-01 "MTTO"
50 CD9B34FF-26E3-5DFF-93E3-9B0AE3FEE8D5 CPF6307036N8 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN Factura F-FCP10021958 FCP 10021958 8/8/2023 2023-08-08T19:46:57 $34.48 $0.00 $5.52 $0.00 $0.00 $40.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición CD9B34FF-26E3-5DFF-93E3-9B0AE3FEE8D5 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTON 624 - Coordinados PAGADO 8/9/2023 PEAJES FTC-01 "VIAJE"
44 6C4524D1-F773-5133-9438-5D93A0ACF623 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54740300 FNPE 54740300 8/8/2023 2023-08-08T19:46:58 $1,345.68 $0.00 $215.32 $0.00 $0.00 $1,561.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6C4524D1-F773-5133-9438-5D93A0ACF623 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN624 2 - Coordinados PAGADO 8/9/2023 PEAJES FTC-01 "VIAJE"
45 6ccb338e-8050-4bde-ba41-ac713b08af4c CME030219B64 CONCESIONARIA MEXIQUENSE Factura F-B9689615 B 9689615 8/8/2023 2023-08-08T19:59:22 $815.51 $0.00 $130.48 $0.00 $0.00 $945.99 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6ccb338e-8050-4bde-ba41-ac713b08af4c PESADO 23 y 4 EJES * PESADO 23 y 4 EJES * PESADO 23624 - Coordinados PAGADO 8/9/2023 PEAJES FTC-01 "VIAJE"
43 57EB4DCB-60F1-4219-B634-E7131A91AD8D FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-ALT529414 ALT 529414 8/8/2023 2023-08-08T20:02:38 $143.10 $0.00 $22.90 $0.00 $0.00 $166.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 57EB4DCB-60F1-4219-B634-E7131A91AD8D PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 N - Coordinados PAGADO 8/9/2023 PEAJES FTC-01 "VIAJE"
48 956d480c-f563-4df9-908d-d70e6568e822 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE Factura F-SFSOP4CO38252 SFSOP4CO 38252 8/8/2023 2023-08-09T00:25:58 $362.93 $0.00 $58.07 $0.00 $0.00 $421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 956d480c-f563-4df9-908d-d70e6568e822 AKRON DEF UREA * 624 - Coordinados PAGADO 8/10/2023 COMPRA UREA FT-04 "ADMIN" 002412 83 2412 83
66 F31ADD1D-354C-4EB7-BECB-DA2FA661B61B FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-ALT529442 ALT 529442 9/8/2023 2023-08-09T08:41:39 $331.04 $0.00 $52.96 $0.00 $0.00 $384.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición F31ADD1D-354C-4EB7-BECB-DA2FA661B61B PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 8/9/2023
62 930f6524-94d4-49c0-8189-bcbf220b5f90 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y Factura F-A29794 A 29794 9/8/2023 2023-08-09T09:13:44 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 930f6524-94d4-49c0-8189-bcbf220b5f90 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 23408 * 624 - Coordinados PAGADO 8/10/2023 FITOS BACHOCO CHETUMAL FTC-02 "VIAJE"
65 DF36EABC-9A74-4CDA-B4FF-2004D5D0E969 GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAM Factura F-CAR5946560 CAR 5946560 9/8/2023 2023-08-09T12:00:14 $840.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $840.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición DF36EABC-9A74-4CDA-B4FF-2004D5D0E969 USO DEL PUENTE CAMION DE 5 EJES * 624 - Coordinados PAGADO 8/31/2023
59 645FB789-E718-4CBC-A710-16D52BD4E72F GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAM Factura F-CAR5946654 CAR 5946654 9/8/2023 2023-08-09T12:12:14 $1,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,260.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 645FB789-E718-4CBC-A710-16D52BD4E72F USO DEL PUENTE CAMION DE 5 EJES * 624 - Coordinados PAGADO 8/31/2023
61 68F952E3-3154-44C0-92ED-E1B317240F97 GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAM Factura F-CAR5946684 CAR 5946684 9/8/2023 2023-08-09T12:13:07 $1,260.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,260.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 68F952E3-3154-44C0-92ED-E1B317240F97 USO DEL PUENTE CAMION DE 5 EJES * 624 - Coordinados PAGADO 8/31/2023
60 6488B279-1D88-4054-A946-72F4E73384E7 GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAM Factura F-CAR5946713 CAR 5946713 9/8/2023 2023-08-09T12:14:05 $588.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $588.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6488B279-1D88-4054-A946-72F4E73384E7 USO DEL PUENTE AUTOBUS O CAMION DE 3 EJES * 624 - Coordinados PAGADO 8/31/2023
57 46919d22-73ae-4c90-9881-de904983a125 AUGE850424TY4 ERICKA DENNISE AGUILAR GIRON Factura F-2692 2692 9/8/2023 2023-08-09T15:26:39 $146.55 $0.00 $23.45 $0.00 $0.00 $170.00 TELEFONOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 46919d22-73ae-4c90-9881-de904983a125 MICA CRT * ACCESORIO ACRÍLICA * 624 - Coordinados PAGADO 8/10/2023 PROTECTOR CELULAR MARCOS "ADMIN" 002413 84 PFAE 2413 84
64 B89E9E42-D3A3-4B6E-AA06-CC6A2B28A2DC PIS060620IW1 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE Factura F-CFDI13471 CFDI 13471 9/8/2023 2023-08-09T16:32:45 $184.50 $0.00 $29.52 $0.00 $0.00 $214.02 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición B89E9E42-D3A3-4B6E-AA06-CC6A2B28A2DC COFIA DESECHABLE PLISADA BCA (P100Pzs) * CUBREBO624 - Coordinados PAGADO 8/10/2023 002414 85 2414 85
58 607c5bfe-d9e7-4553-a22a-fa0fed4108d4 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ Factura F-6153 6153 9/8/2023 2023-08-09T20:22:05 $6,344.00 $0.00 $1,015.04 $0.00 $0.00 $7,359.04 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 607c5bfe-d9e7-4553-a22a-fa0fed4108d4 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECH 624 - Coordinados PAGADO 8/10/2023 RIF
63 9e5a15a2-1cb0-4185-92fa-2434be07d199 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ Factura F-6154 6154 9/8/2023 2023-08-09T20:25:56 $5,544.00 $0.00 $887.04 $0.00 $0.00 $6,431.04 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 9e5a15a2-1cb0-4185-92fa-2434be07d199 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD624 - Coordinados PAGADO 8/10/2023 RIF
79 EF537DEE-E251-4B70-BB32-AFFC01F5238F OTV801119HU2 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS Factura F-BO114367 BO 114367 10/8/2023 2023-08-10 15:59:45 $500.60 $0.00 $80.10 $0.00 $0.00 $580.70 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición EF537DEE-E251-4B70-BB32-AFFC01F5238F PELICULA ESTIRABLE PARA EMPLAYAR 18 CALIBRE 60 36624 - Coordinados PAGADO 8/11/2023 COMPRA DE EMPLAYE "ADMIN" 002418 98 2418 98
73 251F9F90-30B3-F246-91C8-970722388C9D MOAM850606G40 MERLY MARGELY MOGUEL AVILA Factura F-M9280 M 9280 10/8/2023 2023-08-10 16:05:50 $84.33 $0.00 $13.49 $0.00 $0.00 $97.82 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 251F9F90-30B3-F246-91C8-970722388C9D CASCO DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO (25037) PRETUL 624 - Coordinados PAGADO 8/11/2023 EQ DE SEGURIDAD "ADMIN" 002419 99 PFAE 2419 99
74 3E2CBE81-4C7D-4D82-8C9F-21F526118DA5 RDI841003QJ4 RADIOMOVIL DIPSA Factura F-TF34505020 TF 34505020 10/8/2023 2023-08-10 17:08:04 $100.00 $0.00 $16.00 $0.00 $0.00 $116.00 TELEFONOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3E2CBE81-4C7D-4D82-8C9F-21F526118DA5 TARJETA SIM TCM014 2FF/3FF/4FF TARIFARIO * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 8/31/2023 COMPRA TARJETA SIM "ADMIN" 002420 101 2420 101
75 6DD4B8E3-4CCB-594F-A784-B4750A21D79F FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54778512 FNPE 54778512 10/8/2023 2023-08-10 19:36:24 $398.28 $0.00 $63.72 $0.00 $0.00 $462.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6DD4B8E3-4CCB-594F-A784-B4750A21D79F SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2624 - Coordinados PAGADO 8/11/2023 PEAJES BACHOCO FTC-02 "VIAJE"
76 72245EB9-E670-5C27-B394-2EE58B99769D FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54778571 FNPE 54778571 10/8/2023 2023-08-10 19:41:50 $191.38 $0.00 $30.62 $0.00 $0.00 $222.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 72245EB9-E670-5C27-B394-2EE58B99769D SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2624 - Coordinados PAGADO 8/11/2023 PEAJES DANONE ESCARCEGA 3T-01 "VIAJE"
78 C9FF3E9B-B049-563A-9A39-82CEBA387C6A FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54778728 FNPE 54778728 10/8/2023 2023-08-10 20:01:26 $730.17 $0.00 $116.83 $0.00 $0.00 $847.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición C9FF3E9B-B049-563A-9A39-82CEBA387C6A SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGA 624 - Coordinados PAGADO 8/11/2023 PEAJES CHEDRAUI TUXTLA FT-04 "VIAJE"
77 7CA88DFF-B953-4474-9E87-3CAEEBF025FF FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-ALT530031 ALT 530031 10/8/2023 2023-08-10 20:03:28 $143.10 $0.00 $45,191.00 $0.00 $0.00 $166.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 7CA88DFF-B953-4474-9E87-3CAEEBF025FF PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 8/11/2023 PEAJES CHEDRAUI TUXTLA FT-04 "VIAJE"
69 8577922D-BA77-4101-BDEE-AE8D5B0DDBB7 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO Factura F-EA2550787 EA 2550787 10/8/2023 2023-08-10T08:23:15 $53,004.02 $0.00 $8,480.65 $0.00 $0.00 $61,484.67 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 8577922D-BA77-4101-BDEE-AE8D5B0DDBB7 INTERESES * INTERESES SEGURO CREDITO DIREC * 624 - Coordinados PAGADO 8/31/2023 002415 86 2415 86
70 9F67E5F9-A477-4B1F-B319-7312786FB078 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO Factura F-EA2550786 EA 2550786 10/8/2023 2023-08-10T08:23:15 $5,276.62 $0.00 $844.26 $0.00 $0.00 $6,120.88 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 9F67E5F9-A477-4B1F-B319-7312786FB078 INTERESES * 624 - Coordinados PAGADO 8/14/2023 INTERESES FINANCIAMIENTO FT-03 002416 87 2416 87
68 51CDA193-9F05-4296-A01E-C3BD46EBC4E6 TNE181011R52 THREE NETWORKS Factura F-THREE1115 THREE 1115 10/8/2023 2023-08-10T09:43:28 $19,200.00 $0.00 $3,072.00 $0.00 $0.00 $22,272.00 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
51CDA193-9F05-4296-A01E-C3BD46EBC4E6 SERVICIO DE MONITOREO * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002417 88 2417 88
72 C80ECBB6-C247-4D64-9671-9A07C8347AC9 LLA811105MA2 LLANTAMAYA Factura F-LLU87312 LLU 87312 10/8/2023 2023-08-10T12:13:35 $1,993.00 $0.00 $318.88 $0.00 $0.00 $2,311.88 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición C80ECBB6-C247-4D64-9671-9A07C8347AC9 P225/60R17 HIFLY VIGOROUS HT601 99H * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
67 514B54F0-45F5-497A-9269-979BFF1E562C LLA811105MA2 LLANTAMAYA Factura F-LLU87313 LLU 87313 10/8/2023 2023-08-10T12:14:57 $1,993.00 $0.00 $318.88 $0.00 $0.00 $2,311.88 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 514B54F0-45F5-497A-9269-979BFF1E562C P225/60R17 HIFLY VIGOROUS HT601 99H * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
71 BAE76EBA-472E-4F5E-8346-FEEFD124170C LLA811105MA2 LLANTAMAYA Factura F-LLU87316 LLU 87316 10/8/2023 2023-08-10T13:15:15 $4,818.00 $41.00 $764.32 $0.00 $0.00 $5,541.32 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidBAE76EBA-472E-4F5E-8346-FEEFD124170C P225/60R17 HIFLY VIGOROUS HT601 99H * MONTAJE D624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
80 5754E91B-6F36-4986-98CB-2F1252E3A813 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO Factura F-EA2551217 EA 2551217 11/8/2023 2023-08-11 7:44:43 $189.73 $0.00 $30.36 $0.00 $0.00 $220.09 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 5754E91B-6F36-4986-98CB-2F1252E3A813 MORATORIOS * 624 - Coordinados PAGADO 8/17/2023 INTERESES MORATORIOS FTC-02 Y FTC-03 002421 102 2421 102
81 5A27FBE0-1B25-4E5E-A81D-4A111431F517 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO Factura F-EA2551218 EA 2551218 11/8/2023 2023-08-11 7:44:44 $3,715.04 $0.00 $594.41 $0.00 $0.00 $4,309.45 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 5A27FBE0-1B25-4E5E-A81D-4A111431F517 MORATORIOS * 624 - Coordinados PAGADO 8/31/2023 INTERESES MORATORIOS FTC-02 Y FTC-03 002422 103 2422 103
83 9F8A8D5B-12B9-4FD7-A9DC-66F3F32188BC NIU031016P13 NIUTEC Factura F-AF854 AF 854 11/8/2023 2023-08-11 10:21:27 $6,866.85 $0.00 $1,098.64 $0.00 $0.00 $7,965.14 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
9F8A8D5B-12B9-4FD7-A9DC-66F3F32188BC MOTOR 24VDC 54-00639-116 * FAN BLADE CONDENSER624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
82 80D0F600-C661-4669-ADF4-0CEE01BE292A ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL Factura F-LY24664 LY 24664 11/8/2023 2023-08-11 10:34:35 $1,314.41 $0.00 $204.05 $0.00 $0.00 $1,518.46 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición 80D0F600-C661-4669-ADF4-0CEE01BE292A PLUS ABIMERHI * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002423 104 2423 104
85 D72E8F2C-521D-2140-8A13-9E363DBAD522 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO Factura F-CL6542932 CL 6542932 11/8/2023 2023-08-11 11:48:33 $157.63 $0.00 $25.22 $0.00 $0.00 $182.85 COMISION VALES DE DES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
D72E8F2C-521D-2140-8A13-9E363DBAD522 COMISION * 624 - Coordinados PAGADO 8/11/2023 002424 105 2424 105
84 AF8E283B-ED19-4ADB-AD78-31D5022BEC02 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO Factura F-MEXR4138060 MEXR 4138060 11/8/2023 2023-08-12 1:00:29 $2,217.52 $776.13 $230.63 $0.00 $0.00 $230.63 ENVIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
AF8E283B-ED19-4ADB-AD78-31D5022BEC02 EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS D624 - Coordinados PAGADO 8/28/2023 002425 106 2425 106
86 AD17B74C-FB7F-4DA5-868A-0C7D77717AEC SHA840512SX1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI Factura F-QD863732 QD 863732 11/8/2023 2023-08-14 18:47:40 $13,108.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,108.00 IMPUESTO S/NOMINA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición AD17B74C-FB7F-4DA5-868A-0C7D77717AEC IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL 624 - Coordinados PAGADO 8/10/2023 002466 157 2466 157
87 3FA70EE7-5526-4677-919B-67D8DC0D5B26 CPM010703RD6 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICA Factura F-CFK833080 CFK 833080 12/8/2023 2023-08-12 14:40:30 $1,068.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,068.00 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
3FA70EE7-5526-4677-919B-67D8DC0D5B26 124805A1 HAMBURGUESA SABOR TOCINO * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002426 107 2426 107
96 C25EDC04-E68E-4232-9427-567BF1037911 MTS120216G30 MOTORES TG DEL SURESTE Factura F-MFCTM42530 MFCTM 42530 14/8/2023 2023-08-14 10:41:35 $376.00 $56.40 $51.13 $0.00 $0.00 $370.73 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición C25EDC04-E68E-4232-9427-567BF1037911 624 - Coordinados PAGADO 8/17/2023 TAPA RUEDA DELANTERA 3T-01 "MTTO"
102FFADDC29-880E-5D6B-AD73-5A804F7315D9 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54815083 FNPE 54815083 14/8/2023 2023-08-14 11:16:46 $482.76 $0.00 $77.24 $0.00 $0.00 $560.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición FFADDC29-880E-5D6B-AD73-5A804F7315D9 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OCOZOCOAUTLA 624 - Coordinados PAGADO 8/14/2023 PEAJE CHEDRAUI TUXTLA FT-04 "VIAJE"
97 D859DAC5-4CD7-4195-A3DE-D2CBE3F22192 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-ALT530659 ALT 530659 14/8/2023 2023-08-14 11:19:09 $143.10 $0.00 $22.90 $0.00 $0.00 $166.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición D859DAC5-4CD7-4195-A3DE-D2CBE3F22192 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 8/14/2023 PEAJES CHEDRAUI TUXTLA FT-04 "VIAJE"
93 6B5F12CA-B9C4-5162-BF78-004C09AD16BD FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54815686 FNPE 54815686 14/8/2023 2023-08-14 11:26:35 $482.76 $0.00 $77.24 $0.00 $0.00 $560.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6B5F12CA-B9C4-5162-BF78-004C09AD16BD SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OCOZOCOAUTLA 624 - Coordinados PAGADO 8/14/2023 PEAJES CHEDRAUI OCOZ FT-04 "VIAJE"
90 2276E26F-B436-4F29-9618-EC8AC912B5E2 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-ALT530676 ALT 530676 14/8/2023 2023-08-14 11:31:03 $143.10 $0.00 $22.90 $0.00 $0.00 $166.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 2276E26F-B436-4F29-9618-EC8AC912B5E2 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 8/14/2023 PEAJES CHEDRAUI OCOZ FT-04 "VIAJE"
94 7152F442-C12B-8944-80A7-CCB425CC7045 CAS0709283G5 CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DEL S Factura F-G1632674 G 1632674 14/8/2023 2023-08-14 11:54:28 $1,124.14 $0.00 $179.86 $0.00 $0.00 $1,304.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 7152F442-C12B-8944-80A7-CCB425CC7045 PEAJE CASETA COITA CON REFERENCIA 460562684F675624 - Coordinados PAGADO 8/14/2023
100 DC78D948-9690-4B45-9CFC-91B6E1FACD8E FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-ALT530697 ALT 530697 14/8/2023 2023-08-14 11:57:52 $331.04 $0.00 $52.96 $0.00 $0.00 $384.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición DC78D948-9690-4B45-9CFC-91B6E1FACD8E PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 8/14/2023 PEAJES TAPACHULA CHEDRAUI FTC-03 "VIAJE"
88 09888132-DD2A-5927-8906-EEDA7C5FD6D6 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54817970 FNPE 54817970 14/8/2023 2023-08-14 12:05:47 $968.11 $0.00 $154.89 $0.00 $0.00 $1,123.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 09888132-DD2A-5927-8906-EEDA7C5FD6D6 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OCOZOCOAUTLA 624 - Coordinados PAGADO 8/14/2023
95 B0A08E3C-06D0-9F49-B439-9566E2D06EDA ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO Factura F-TMKA4183572 TMKA 4183572 14/8/2023 2023-08-14 12:21:57 $13,188.80 $0.00 $2,110.22 $0.00 $0.00 $15,299.10 EQ DE COMPUTO G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición B0A08E3C-06D0-9F49-B439-9566E2D06EDA LAPTOP LENOVO A CI7 12GB 512SD * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002427 108 2427 108
92 4C56FEB4-4E5F-5C97-9E7B-B500DCD5C2F8 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54819902 FNPE 54819902 14/8/2023 2023-08-14 12:41:31 $1,158.63 $0.00 $185.37 $0.00 $0.00 $1,344.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 4C56FEB4-4E5F-5C97-9E7B-B500DCD5C2F8 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OCOZOCOAUTLA 624 - Coordinados PAGADO 8/14/2023 PEAJE CHEDRAUI TUXTLA FTC-03 "VIAJE"
91 33DA13FC-BA23-4221-AF96-F79375D83431 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-ALT530740 ALT 530740 14/8/2023 2023-08-14 12:49:15 $165.52 $0.00 $26.48 $0.00 $0.00 $192.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 33DA13FC-BA23-4221-AF96-F79375D83431 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 8/14/2023 PEAJE CHEDRAUI TUXTLA FTC-03 "VIAJE"
101 E3500F02-3FB7-407F-874B-F49CF6B0378B AIBC560528DB1 CHIKRI ABIMERHI BODIB Factura F-PY36435 PY 36435 14/8/2023 2023-08-14 15:21:56 $1,257.07 $0.00 $195.15 $0.00 $0.00 $1,452.22 COMBUSTIBLE G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición E3500F02-3FB7-407F-874B-F49CF6B0378B PLUS ABIMERHI * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO CONSUMO DE GASOLINA LIC FELIPE 002428 109 PFAE 2428 109
99 DC40B98F-B631-4A67-A73D-DB1CABAD83A8 CYU050823P34 CARBURANTES DE YUCATAN Factura F-WU17445 WU 17445 14/8/2023 2023-08-14 15:29:42 $1,341.95 $0.00 $209.07 $0.00 $0.00 $1,551.02 COMBUSTIBLE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición DC40B98F-B631-4A67-A73D-DB1CABAD83A8 PEMEX MAGNA * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002429 110 2429 110
98 d92ee702-28a0-40e0-bdd5-4ad7609e784c FDI0906152A1 E FACTOR DIEZ Factura F-866750 866750 14/8/2023 2023-08-14 15:56:10 $4,429.35 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,429.35 INTERESES G03 - Gastos en general 17 - Compensación PUE - Pago en una sola exhibición d92ee702-28a0-40e0-bdd5-4ad7609e784c INTERESES SOBRE DESCUENTOS. Referente del 11/08/2624 - Coordinados PAGADO 8/31/2023 002430 111 2430 111
89 1FD8040F-B2E8-4459-A988-8476F580D54A RLA8103252S2 RADIAL LLANTAS Factura F-PFAC75599 PFAC 75599 14/8/2023 2023-08-14 17:50:10 $1,212.00 $167.00 $167.20 $0.00 $0.00 $1,212.20 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 1FD8040F-B2E8-4459-A988-8476F580D54A MANEJO/RETIRO DESECHOS CONTAMINANTES * BALANC624 - Coordinados PAGADO 8/16/2023 ALINEACION Y BALANCEO FT-01 "MTTO"
123 FEFCE004-3B7D-11EE-8FE3-8378E00C9E50 AUT910722IFA AUTOTAB Factura F-B37647 B 37647 15/8/2023 2023-08-15 9:12:34 $10,564.00 $0.00 $1,690.24 $0.00 $0.00 $12,254.24 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidFEFCE004-3B7D-11EE-8FE3-8378E00C9E50 SERVICIO DE MANTENIMIENTO M1 * MATERIAL DE CONSU 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
113 69b6cb58-4fc9-49f0-a9ae-32f532a7a004 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ Factura F-6157 6157 15/8/2023 2023-08-15 10:12:18 $5,849.00 $0.00 $935.84 $0.00 $0.00 $6,784.81 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 69b6cb58-4fc9-49f0-a9ae-32f532a7a004 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD624 - Coordinados PAGADO 8/17/2023 RIF
117 b920ce2a-cc8b-4e49-b54a-844deceee55d PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ Factura F-6158 6158 15/8/2023 2023-08-15 10:21:23 $5,505.50 $0.00 $880.89 $0.00 $0.00 $6,386.38 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición b920ce2a-cc8b-4e49-b54a-844deceee55d POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPEC624 - Coordinados PAGADO 8/17/2023 RIF
121 E0296813-C802-4897-9B44-B074A16B01EE NIU031016P13 NIUTEC Factura F-AF864 AF 864 15/8/2023 2023-08-15 10:54:33 $39,097.84 $4,171.09 $5,588.27 $0.00 $0.00 $40,515.02 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidE0296813-C802-4897-9B44-B074A16B01EE HOUSING BEARING 78-1682 * BOLT EVAP FAN 77-2961624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
111 4F2DA45A-16DA-4105-B305-A9E0000A0072 NIU031016P13 NIUTEC Factura F-AF865 AF 865 15/8/2023 2023-08-15 10:58:44 $11,325.00 $0.00 $1,812.00 $0.00 $0.00 $13,137.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
4F2DA45A-16DA-4105-B305-A9E0000A0072 KIT EMI 2000 F 10-0416 * BELT 3-V 78-1669 * BELT 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
1083F36D860-393F-4091-8DB0-1411D7ACFDA9 EME880309SK5 ESTAFETA MEXICANA Factura F-CFDB737108369 CFDB 737108369 15/8/2023 2023-08-15 11:51:16 $412.01 $0.00 $65.92 $0.00 $0.00 $477.93 ENVIOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3F36D860-393F-4091-8DB0-1411D7ACFDA9 CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA * GARANTIA DIA 624 - Coordinados PAGADO 8/16/2023 ENVIO EVIDENCIAS CHEDRAUI "ADMIN" 002468 159 2468 159
122 FB8FE385-DBAE-479D-A4EC-F0EE9A90EE60 GOAO701001PJ9 OLGA VIRGINIA GONZALEZ AGUILAR Factura F-BB12514 BB 12514 15/8/2023 2023-08-15 12:33:37 $2,022.76 $0.00 $323.64 $0.00 $0.00 $2,346.40 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición FB8FE385-DBAE-479D-A4EC-F0EE9A90EE60 REFACCION * REFACCION * M.O. RECTIFICADO ROTOR 624 - Coordinados PAGADO 8/15/2023 REPARACION 3T-02 "MTTO" PFAE
110 47425ADB-AC46-559F-9A01-919375B46218 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54848053 FNPE 54848053 15/8/2023 2023-08-15 13:25:41 $231.04 $0.00 $36.96 $0.00 $0.00 $268.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 47425ADB-AC46-559F-9A01-919375B46218 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2624 - Coordinados PAGADO 8/16/2023 PEAJES AXION CD DEL CARMEN FT-01 "VIAJE"
119 C5544B74-1EC7-5F45-83F9-E25FDB750FE6 RAG100629R11 REFACCIONARIAS AGP Factura F-F131539 F 131539 15/8/2023 2023-08-15 13:31:53 $227.05 $45.41 $29.06 $0.00 $0.00 $210.70 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición C5544B74-1EC7-5F45-83F9-E25FDB750FE6 GRASA BALEROS FACTOR XT .425 KG (ROS-273) * LIQU 624 - Coordinados PAGADO 8/17/2023 GRASA P/BALEROS 3T-01 "MTTO"
106 0F1E8CAD-FCBB-5C44-8226-2A9AEA87F30F FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNMP6580796 FNMP 6580796 15/8/2023 2023-08-15 13:43:13 $187.93 $0.00 $30.07 $0.00 $0.00 $218.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 0F1E8CAD-FCBB-5C44-8226-2A9AEA87F30F SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN P624 - Coordinados PAGADO 8/16/2023 PEAJES ALPURA FTC-01 "VIAJE"
114 69E3E6FE-2D8E-5169-9AF7-BC7EC5A8A990 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-FNPE54848678 FNPE 54848678 15/8/2023 2023-08-15 13:43:14 $1,485.35 $0.00 $237.65 $0.00 $0.00 $1,723.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 69E3E6FE-2D8E-5169-9AF7-BC7EC5A8A990 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ZACATAL 2023- 624 - Coordinados PAGADO 8/16/2023 PEAJES ALPURA FTC-01 "VIAJE"
116 8DD39933-1BF8-529F-85D6-3A8C5C337BE7 CPF6307036N8 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE IN Factura F-FCP10044224 FCP 10044224 15/8/2023 2023-08-15 13:43:14 $60.34 $0.00 $9.66 $0.00 $0.00 $70.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 8DD39933-1BF8-529F-85D6-3A8C5C337BE7 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE ANTON 624 - Coordinados PAGADO 8/16/2023 PEAJES ALPURA FTC-01 "VIAJE"
107 3638F36F-F813-45FA-B5E0-D208BEAEDABF FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR Factura F-ALT531146 ALT 531146 15/8/2023 2023-08-15 13:54:19 $165.52 $0.00 $26.48 $0.00 $0.00 $192.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3638F36F-F813-45FA-B5E0-D208BEAEDABF PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON624 - Coordinados PAGADO 8/16/2023 PEAJES ALPURA FTC-01 "VIAJE"
104 035E008B-0B8E-440C-B16C-95DC631AE8CE LEP1408184R1 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA Factura F-LEP319080 LEP 319080 15/8/2023 2023-08-15 14:03:03 $440.52 $0.00 $70.40 $0.00 $0.00 $510.92 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 035E008B-0B8E-440C-B16C-95DC631AE8CE PEAJE EFECTIVO DEL 10 Ago 2023 * PEAJE EFECTIVO DE 624 - Coordinados PAGADO 8/16/2023 PEAJES ALPURA FTC-01 "VIAJE"
1050687ADCB-3BAD-11EE-BC48-632D246D5ABE AUT910722IFA AUTOTAB Factura F-A146997 A 146997 15/8/2023 2023-08-15 14:49:04 $950.00 $0.00 $152.00 $0.00 $0.00 $1,102.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
0687ADCB-3BAD-11EE-BC48-632D246D5ABE BIDON 20 LT ADBLUE MERCEDES BENZ * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002469 160 2469 160
109 46E72BDF-3BAD-11EE-9AA6-070D3E1E98F2 AUT910722IFA AUTOTAB Factura F-A146998 A 146998 15/8/2023 2023-08-15 14:50:50 $950.00 $0.00 $152.00 $0.00 $0.00 $1,102.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
46E72BDF-3BAD-11EE-9AA6-070D3E1E98F2 BIDON 20 LT ADBLUE MERCEDES BENZ * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002470 161 2470 161
118 c32fba96-fb3e-474f-aa57-4a3777a16714 CME030219B64 CONCESIONARIA MEXIQUENSE Factura F-B9713320 B 9713320 15/8/2023 2023-08-15 16:28:28 $1,378.44 $0.00 $220.56 $0.00 $0.00 $1,599.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición c32fba96-fb3e-474f-aa57-4a3777a16714 PESADO 5 y 6 EJES * PESADO 5 y 6 EJES * PESADO 5 y 6624 - Coordinados PAGADO 8/16/2023 PEAJES ALPURA FTC-01 "VIAJE"
112 57BAD64A-1AB2-4032-ABC0-42BDF59950B3 CGC1005243I3 CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE Factura F-AB126388 AB1 26388 15/8/2023 2023-08-15 17:03:37 $103.82 $0.00 $16.18 $0.00 $0.00 $120.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 57BAD64A-1AB2-4032-ABC0-42BDF59950B3 MAGNA * 624 - Coordinados PAGADO 8/17/2023 GASOLINA LAVADO PIEZAS 3T-01 "MTTO" 002471 162 2471 162
115 87545AD8-9B6E-41BC-89B4-B786F38E62A7 MTS120216G30 MOTORES TG DEL SURESTE Factura F-MFCTM42591 MFCTM 42591 15/8/2023 2023-08-15 17:25:32 $1,603.47 $51.97 $248.24 $0.00 $0.00 $1,799.74 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 87545AD8-9B6E-41BC-89B4-B786F38E62A7 624 - Coordinados PAGADO 8/14/2023
103 01504F8C-3BF9-11EE-87F2-5DBF8614D46A ANE140618P37 SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXI Factura F-CSale56017134 CSale 56017134 15/8/2023 2023-08-15 23:51:59 $2,575.86 $0.00 $412.14 $0.00 $0.00 $2,988.00 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición 01504F8C-3BF9-11EE-87F2-5DBF8614D46A Logitech MK235 Combo Teclado y Mouse Inalámbricos pa 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 002472 163 2472 163
120 C7573FBC-4639-4488-A4CD-199C5B6523E4 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO Factura F-EA2553081 EA 2553081 15/8/2023 2023-08-16 9:47:13 $54,514.22 $0.00 $8,722.27 $0.00 $0.00 $63,236.49 INTERESES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidC7573FBC-4639-4488-A4CD-199C5B6523E44F2810B7-0FD1-4844-9FA0-INTERESES * INTERESES SEGURO CREDITO DIREC * 624 - Coordinados PAGADO 7/21/2023 002473 164 2473 164
124 79c4b603-547b-4cf3-93bf-5d50e2c54006 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y Factura F-A29871 A 29871 16/8/2023 2023-08-16 7:54:55 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $200.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 79c4b603-547b-4cf3-93bf-5d50e2c54006 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 23527 * 624 - Coordinados PAGADO 8/16/2023 FITOS BACHOCO CHETUMAL FTC-02 "VIAJE"
125 7BEB332D-323B-FF4E-9344-3E7244CB6F55 RAG100629R11 REFACCIONARIAS AGP Factura F-F131550 F 131550 16/8/2023 2023-08-16 9:20:54 $176.24 $35.25 $22.56 $0.00 $0.00 $163.55 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 7BEB332D-323B-FF4E-9344-3E7244CB6F55 SILICON SUPER GREY 85 G EN CAJITA 85 G(QTF-7G) * 624 - Coordinados PAGADO 8/21/2023 SILICON PARA SELLADO FUGA 3T-02 "MTTO"
127 1340CC89-8902-4B2F-AEB7-6145126410A5 RAC870406P40 RODAMIENTOS Y ACCESORIOS Factura F-021M21471 021M 21471 16/8/2023 2023-08-16 11:14:13 $646.55 $0.00 $103.45 $0.00 $0.00 $750.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 1340CC89-8902-4B2F-AEB7-6145126410A5 32210 SKF0 RODAMIENTO DE RODILLOS CONICOS MILI624 - Coordinados PAGADO 8/17/2023 BALERO RUEDA DELANTERA 3T-01 "MTTO"
128 F9F53D3B-10BB-4981-A97E-7A737CD81BE4 SICD840220FT3 DEYBY MANUEL SIERRA CASTILLO Factura F-ZH5307 ZH 5307 16/8/2023 2023-08-16 15:39:53 $1,500.00 $0.00 $240.00 $0.00 $18.75 $1,721.25 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición F9F53D3B-10BB-4981-A97E-7A737CD81BE4 SERV * 624 - Coordinados PAGADO 8/17/2023 REP MAZA DELANTERA 3T-01 "MTTO" RESICO
126 6AE73B26-D5BD-43B0-9AA9-16E79E259EE5 OICG6908159W8 GABRIELA ASUNCION ORTIZ CEBALLOS Factura F-A486 A 486 16/8/2023 2023-08-16 15:40:30 $500.00 $0.00 $80.00 $0.00 $6.25 $573.75 PAPELERIA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 6AE73B26-D5BD-43B0-9AA9-16E79E259EE5 SELLO MOD. S845 * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 22/08/2023 RESICO
139 EE23139E-E9
 SEGÚN SISTEMA
DIFERENCIA $242,759.51

TOTAL REPORTE XML $828,965.73

DIFERENCIA -$62,532.59

1 EED12C14-BAE9-41EE-A339-4352A8250851 TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES NotaCredito

F-TP344314833971610031_0_A1-388247711
344314833971610031_0_A1-388247711
TP 3/8/2023 2023-08-03T10:19:40 $26.78 $0.00 $4.28 $0.00 $0.00 $31.06 TELEFONOS G02 - Devoluciones, descuent15 - Condonación PUE - Pago en una sola exhibición EED12C14-BAE9-41EE-A339-4352A82508519BFBBFD4-7022-4F7E-B30D-DESCUENTO PRONTO PAGO INTERNET * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 12/30/1899
2 F0952C48-9BA4-4A27-A477-628DAAB44670 TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES NotaCredito
F-TP344314833971646508_0_A1-388247714
344314833971646508_0_A1-388247714
TP 3/8/2023 2023-08-03T10:19:40 $41.38 $0.00 $6.62 $0.00 $0.00 $48.00 TELEFONOS G02 - Devoluciones, descuent15 - Condonación PUE - Pago en una sola exhibición F0952C48-9BA4-4A27-A477-628DAAB446709BFBBFD4-7022-4F7E-B30D-DESCUENTO PRONTO PAGO TELEFONO * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 7/31/2023
3 3deea47b-9d2f-420c-9149-76a262d5edec ALD1212174N3 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC NotaCredito F-NC3241 NC 3241 9/8/2023 2023-08-09T16:28:23 $4,181.62 $0.00 $669.06 $0.00 $0.00 $4,850.68 COMBUSTIBLES G02 - Devoluciones, descuent99 - Por definir PUE - Pago en una sola exhibición 3deea47b-9d2f-420c-9149-76a262d5edec b4a37cbe-c314-4cf6-9ca1-fb0NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA A LA FACTURA F-FF51768
4 4D58139A-C5A9-4C31-B5FE-ED299A22829D IMS421231I45 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOC F-A202307-Y7028574106-17082023-818746
Factura 202307-Y7028574106-17082023-818746
A 25/8/2023 2023-08-25 15:33:13 $58,283.11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $58,283.11 IMSS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 4D58139A-C5A9-4C31-B5FE-ED299A22829D Cuotas IMSS * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
5 F- PENDIENTE DE PAGO

$62,532.89 $0.00 $679.96 $0.00 $0.00 $63,212.85

$0.30

FACTURAS CANCELADAS DE MESES ANTERIORES

49EE3824-1DBA-41FA-BAB9-F993BA374DF0 GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL Factura F-PRODRBIAUO19525885

PRODRBIAUO 19525885 24/4/2023 2023-04-24T11:00:16 56,174.00 0.00 8,987.84 0.00 0.00 65,161.84 ANTICIPO A PROVEEDOREG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
49EE3824-1DBA-41FA-BAB9-F993BA374DF0 PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS * RECARGO PAGO FRAC624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SEGURO FR-02 CANCELADA 20/08/2023 001050 OK 569
bc04a599-5049-433e-afa4-296f7b549cc0 CME030219B64 CONCESIONARIA MEXIQUENSE Factura F-T1267271 T 1267271 30/06/2023 2023-07-02T21:40:20 11,377.59 0.00 1,820.41 0.00 0.00 13,198.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición bc04a599-5049-433e-afa4-296f7b549cc0 CARGO POR VIAJE * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO POLIZACANCELADA
DE SEGURO21/08/2023
FT-03. CANCELADA 002073 OK 155
2663A2CB-1BF7-11EE-A08E-3950EC00BFE7 ASE931116231 AXA SEGUROS Factura F-AIA114862886 AIA 114862886 6/7/2023 2023-07-06T07:18:12 38,955.50 0.00 6,232.87 0.00 0.00 45,188.37 ANTICIPO A PROVEEDOREG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid2663A2CB-1BF7-11EE-A08E-3950EC00BFE7 Prima Neta * Tasa de Financiamiento * Gastos por Expe624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 17/08/2023
POLIZA DE SEGURO FT-03. CANCELADA 002142 OK 574
ADB116B0-1BF7-11EE-89BA-7DD199BDCAF5 ASE931116231 AXA SEGUROS Factura F-AIA114862887 AIA 114862887 6/7/2023 2023-07-06T07:21:58 38,365.50 0.00 6,138.47 0.00 0.00 44,503.97 ANTICIPO A PROVEEDOREG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
ADB116B0-1BF7-11EE-89BA-7DD199BDCAF5 Prima Neta * Tasa de Financiamiento * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 17/08/2023 002143 OK 575
PENDIENTE DE PAGO
$144,872.59 $0.00 $23,179.59 $0.00 $0.00 $168,052.18
 UUID RFC Emisor Nombre Emisor RFC Receptor

EFF8DFB1-77E3-4AE3-8849-BC4639E29ED6 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GR FRO180704N27

3EBF015D-2023-48C6-9E76-F1FCD7FE8016 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GR FRO180704N27
BA8B146A-6FB4-4CD1-BE6F-B9D49C3A0A37 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GR FRO180704N27
F85D2611-4625-4926-A9BB-B61E2B6C030E GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GR FRO180704N27
3C343F07-5CE0-4355-916D-620242FDCD5F GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GR FRO180704N27
6C67BDFF-4B93-42D6-9870-F404CEE26EB0 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GR FRO180704N27
02EC7037-4BDC-4843-9C64-5A4CF87F0DD0 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GR FRO180704N27
0E89EB24-BD18-478B-9F13-48C91DF4DD04 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GR FRO180704N27
D78E3107-79BF-4E87-B768-FD2ABDE2341B GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27
969E9796-6E23-437B-9983-1EFF58D0E4B1 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27
048CD33E-26B0-45DE-8F2E-570633E58EF4 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27
2254C828-6556-45ED-B5F4-9FEC422F6D1C GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27
C509C19A-95A9-4BBF-B1A9-A05661C59568 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27
89A62DD6-B78A-490B-8882-8CF6DD488DB2 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27
29ECA513-0075-4CEB-8C0D-D42E6EC01C45 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27
 Nombre Receptor Tipo CONCATENADO Serie Folio Fecha Emision Fecha Timbrado

FROZAR Factura F-BCC0027 BCC 0027 01/06/2022

FROZAR Factura F-BCC0030 BCC 0030 01/07/2022
FROZAR Factura F-BCC38 BCC 38 1/9/2022
FROZAR Factura F-BCC42 BCC 42 3/10/2022
FROZAR Factura F-BCJ464 BCJ 464 5/10/2022
FROZAR Factura F-BCJ463 BCJ 463 5/10/2022
FROZAR Factura F-BCC44 BCC 44 1/11/2022
FROZAR Factura F-BCC45 BCC 45 1/12/2022
FROZAR SA DE CV Factura F-BCC0018 BCC 0018 09/05/2022
FROZAR SA DE CV Factura F-BCC0019 BCC 0019 09/05/2022
FROZAR SA DE CV Factura F-BCC0020 BCC 0020 09/05/2022
FROZAR SA DE CV Factura F-BCC0021 BCC 0021 09/05/2022
FROZAR SA DE CV Factura F-BCC0022 BCC 0022 09/05/2022
FROZAR SA DE CV Factura F-BCC0023 BCC 0023 09/05/2022
FROZAR SA DE CV Factura F-BCC0024 BCC 0024 09/05/2022
 Retenido Retenido
SubTotal Descuento IVA 16% Total TIPO DE GASTO
IVA ISR
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
5,000.00 0.00 800.00 0.00 0.00 5,800.00 HONORARIOS
5,000.00 0.00 800.00 0.00 0.00 5,800.00 HONORARIOS
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS
 UsoCFDI FormaDePago Metodo de Pago UUID

G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido

G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido
UUID Relacion Conceptos STATUS FECHA DE PAGO

SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO

SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO
PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA PENDIENTE DE PAGO
PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA PENDIENTE DE PAGO
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO
SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL PENDIENTE DE PAGO
 OBSERVACIONES ADICIONALES POLIZA

CANCELADA 29/03/2023
CANCELADA 29/03/2023
CANCELADA 29/03/2023
CANCELADA 29/03/2023
SE REFACTURA CON EL FOLIO F-BCJ555
SE REFACTURA CON EL FOLIO F-BCJ554
CANCELADA 29/03/2023
CANCELADA 29/03/2023
SE REFACTURA CON EL FOLIO F-BCC53
CANCELADA 29/03/2023
CANCELADA 29/03/2023
CANCELADA 29/03/2023
CANCELADA 29/03/2023
CANCELADA 29/03/2023
CANCELADA 29/03/2023
FROZAR SA DE CV

RELACION DE LAS FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE ENERO 2023

UUID RFC Emisor Nombre Emisor RFC Receptor Nombre Receptor Tipo CONCATENADO Serie Folio Fecha Emision Fecha Timbrado SubTotal Descuento IVA 16% Retenido IVA Retenido ISR Total TIPO DE GASTO UsoCFDI FormaDePago Metodo de Pago UUID UUID Relacion Conceptos STATUS FECHA DE PAGO OBSERVACIONES ADICIONALES MOV POLIZA RF
1 5EF2BF33-1F60-401B-8493-E59C46C986B1 EPJE871226SJ6 JESUS MANUEL EK POOT FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-6D6451084 6D645 1084 01/01/2023 2023-01-01T01:47:29 249.92 0.00 39.99 0.00 0.00 289.91 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 5EF2BF33-1F60-401B-8493-E59C46C986B1 Tarifa * CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5% * CUOTA DE SOLICITUD * PAGADO 1/31/2023 no se ha reembolsado 000086 382 RAEPT
2 70C4F78B-FB91-7544-83F9-36D17BA83492 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-CL000006237615 CL 000006237615 01/01/2023 2023-01-01T05:54:51 100.00 0.00 16.00 0.00 0.00 116.00 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 70C4F78B-FB91-7544-83F9-36D17BA83492 TARJETAS REPOSICION * PAGADO 4/10/2023 000070 393

3 7DCA3B01-8FE6-48C1-B49B-D874171E2924 BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITU FRO180704N27 FROZAR Factura F-65506922824 65506922824 01/01/2023 2023-01-01T05:19:52 889.00 0.00 142.24 0.00 0.00 1,031.24 COMISIONES BANCARIAS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 7DCA3B01-8FE6-48C1-B49B-D874171E2924 COMISION CHEQUES PAGADOS * COMISION CERTIFICACION CHEQUE * COM MEMBRESIA CUE PAGADO 1/31/2023 000068 394
4 7E666A19-2E88-7346-8356-B8652A0D562A ASE930924SS7 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-ADE000001451396 ADE 000001451396 01/01/2023 2023-01-01T13:37:01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 NO PROVISIONAR G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 7E666A19-2E88-7346-8356-B8652A0D562A SERVICIO* PENDIENTE DE PAGO NO REGISTRAR X X

5 0482E6E4-F63C-4567-969D-E59D8D3BBAB2 IUG990906214 INFORMATICA UG S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-EC741423 EC 741423 02/01/2023 2023-01-02T18:15:38 100,096.70 0.00 11,317.42 0.00 0.00 111,414.12 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 0482E6E4-F63C-4567-969D-E59D8D3BBAB2 DIESEL * DIESEL * COMISION * COMISION * PAGADO 1/31/2023 000083 385
6 83388D39-07BB-4089-80C0-E01099B9DB45 MOV071022LS9 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO FRO180704N27 FROZAR SOCIEDAD ANONIMA DE CA Factura F-AA66618 AA 66618 02/01/2023 2023-01-03T17:30:28 12,990.00 0.00 2,078.40 0.00 0.00 15,068.40 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 83388D39-07BB-4089-80C0-E01099B9DB45 PAGADO 1/30/2023 000084 384
7 BD15EC8D-D9F2-42AC-84EA-BA2FD22A863E ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AB6809 AB 6809 02/01/2023 2023-01-02T15:49:09 2,090.89 0.00 328.11 0.00 0.00 2,419.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido BD15EC8D-D9F2-42AC-84EA-BA2FD22A863E 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1420735) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1420738) * PAGADO 1/9/2023 000087 381
8 F1D9E63A-98F9-441C-A9E2-1BB47EC946B6 GGT081209393 GRUPO GM TRANSPORT FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI65858 CFDI 65858 02/01/2023 2023-01-02T17:21:25 5,880.00 0.00 940.80 0.00 0.00 6,820.80 PROGRAMA DE COMPUTO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido F1D9E63A-98F9-441C-A9E2-1BB47EC946B6 CLASIFICACION: GM TRANSPORT SOFTWARE ENERO 2023 MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE PAGADO 1/6/2023 000071 392
9 03970027-8741-4efa-b57d-d3e982b7cf9b PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR S. A. DE C. V. Factura F-5884 5884 03/01/2023 2023-01-03T16:52:06 14,033.00 0.00 2,245.28 0.00 0.00 16,278.28 SERVICIO DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 03970027-8741-4efa-b57d-d3e982b7cf9b SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA * PAGADO 1/5/2023 Se creo correctamente el pasivo 000288 372 391 RIF
10 32bad62e-d067-4c25-ba08-d9d40777f28a SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSU2CR13071 SFSU2CR 13071 03/01/2023 2023-01-03T09:20:10 4,241.47 0.00 664.39 0.00 0.00 4,905.86 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 32bad62e-d067-4c25-ba08-d9d40777f28a PEMEX DIESEL * PAGADO 1/3/2023 000085 383
11 5fda6e66-3575-422b-a1e2-1ced9eb977c7 AME8409102M3 Artículos y Motores Eléctricos, S.A. de C.V. FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-C93360 C 93360 03/01/2023 2023-01-03T17:22:44 1,266.53 0.00 202.64 0.00 0.00 1,469.17 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 5fda6e66-3575-422b-a1e2-1ced9eb977c7 FOCO ALTA POTENCIA LED 80W 100-240V(=AM 175W) E40 65K LD OSRAM * PAGADO 1/6/2023 000088 629
12 A25179CE-5F7E-4220-8C37-FB93B692F675 NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-ICAGI621879 ICAGI 621879 03/01/2023 2023-01-03T12:39:48 636.74 40.19 95.45 0.00 0.00 692.00 LIMPIEZA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición A25179CE-5F7E-4220-8C37-FB93B692F675 PETALO FAMIL * BUGWASH10L * MMSHAMPAUTO * XEROX ROJO * PAGADO 1/6/2023 000089 628

13 C76F4EED-8ECC-40E7-8BE5-157897B385A0 QCS931209G49 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-A135294329 A 135294329 03/01/2023 2023-01-03T10:58:09 12,936.53 0.00 2,069.84 0.00 0.00 15,006.37 ANTICIPO A PROVEEDORES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido C76F4EED-8ECC-40E7-8BE5-157897B385A0 PRIMA NETA * GASTOS POR EXPEDICIÓN * RECARGO POR FINANCIAMIENTO * PAGADO 1/2/2023 000090 380
14 D5208D5B-F478-4DF1-BEBB-9B9D2C513BD0 APU640930KV9 AUTOS PULLMAN FRO180704N27 FROZAR Factura F-AP070130230132 AP 070130230132 03/01/2023 2023-01-03T14:30:39 879.31 0.00 140.69 0.00 0.00 1,020.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición D5208D5B-F478-4DF1-BEBB-9B9D2C513BD0 SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MERIDA CENT PAGADO 1/31/2023 000260 374
15 db4a5c39-4a9b-4ba5-9177-d8cc81aa2d3c SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-SFSOP4CO36472 SFSOP4CO 36472 03/01/2023 2023-01-03T20:08:43 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición db4a5c39-4a9b-4ba5-9177-d8cc81aa2d3c AKRON DEF UREA * PAGADO 1/12/2023 COMPRA UREA FT-04 000091 627
16 F4B986E4-6B4D-46B2-8C65-0956E7549E9D RCO970529F57 RECURSO CONFIABLE FRO180704N27 FROZAR Factura F-A264454 A 264454 03/01/2023 2023-01-03T16:16:30 230.00 0.00 36.80 0.00 0.00 266.80 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición F4B986E4-6B4D-46B2-8C65-0956E7549E9D PAQUETERIA * PAGADO 1/31/2023 000092 664
17 20D1DA67-9BDF-42C3-9225-A4967F5F5B4C UIT210202UL8 U-REDI, INNOVACION TECNOLOGICA S.A. D FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-FAC1321 FAC 1321 04/01/2023 2023-01-04T23:17:09 1,999.00 0.00 319.84 0.00 0.00 2,318.84 PROGRAMA DE COMPUTO G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 20D1DA67-9BDF-42C3-9225-A4967F5F5B4C PAQ MES EMISIÓN/PUBLICACIÓN ILIMITADA TRASLADOS * PAGADO 1/6/2023 000074 389
18 4d13b39f-fe5b-4502-8c9b-dec278f4880b SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP4CRE29648 SFSOP4CRE 29648 04/01/2023 2023-01-04T07:50:19 4,629.76 0.00 725.15 0.00 0.00 5,354.91 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 4d13b39f-fe5b-4502-8c9b-dec278f4880b PEMEX DIESEL * PAGADO 1/6/2023 000093 377
19 b35edab3-7cd8-4e75-9831-7e2341ceb2bb AME8409102M3 Artículos y Motores Eléctricos, S.A. de C.V. FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-C93386 C 93386 04/01/2023 2023-01-04T17:40:15 592.44 0.00 94.79 0.00 0.00 687.23 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición b35edab3-7cd8-4e75-9831-7e2341ceb2bb CANALETA PARA TUBO T8 LED 1XG13 120 CMS SANLIGHT * TUBO LED 16W 100-277V (=32W) PAGADO 1/9/2023 000094 626
20 cece4419-a462-46b6-b25c-f994ce75313b TEC050825ER0 TECNOVENTAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-FCM646 FCM 646 04/01/2023 2023-01-04T17:46:06 43,103.45 0.00 6,896.55 0.00 0.00 50,000.00 ANTICIPO A PROVEEDORES I03 - Equipo de transporte 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición cece4419-a462-46b6-b25c-f994ce75313b ANTICIPO DE UNIDADES * PAGADO 1/2/2023 ANTICIPO COMPRA ISUZU 000199 375
21 D5521171-8C9E-11ED-9725-E34391A596E2 ASE931116231 AXA SEGUROS FRO180704N27 FROZAR Factura F-AIA0113477337 AIA 0113477337 04/01/2023 2023-01-04T22:15:37 31,552.26 0.00 5,048.35 0.00 0.00 36,600.61 ANTICIPO A PROVEEDORES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido D5521171-8C9E-11ED-9725-E34391A596E2 Prima Neta * Tasa de Financiamiento * PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 04/01/2023 X X
22 F848DA99-8C36-11ED-B458-8D0CBB842AE7 ASE931116231 AXA SEGUROS FRO180704N27 FROZAR Factura F-AIA0113477336 AIA 0113477336 04/01/2023 2023-01-04T09:52:13 32,142.27 0.00 5,142.76 0.00 0.00 37,285.03 ANTICIPO A PROVEEDORES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido F848DA99-8C36-11ED-B458-8D0CBB842AE7 Prima Neta * Tasa de Financiamiento * Gastos por Expedición * PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 15/02/2023 X X
23 f973afe8-b39e-43c3-bc75-2485e2fbf691 AME970109GW0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV FRO180704N27 Factura F-7829425624 7829 425624 04/01/2023 2023-01-04T18:35:00 44.83 0.00 7.17 0.00 0.00 52.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición f973afe8-b39e-43c3-bc75-2485e2fbf691 LMIN010VP fusible bajo * PAGADO 1/9/2023 FUSIBLE PARA 3T-02 000095 625
24 0014e298-2104-4cf0-aafb-1413a23af678 MACN841014NV1 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON FRO180704N27 FROZAR Factura F-G3086 G 3086 05/01/2023 2023-01-05T09:32:42 600.00 0.00 96.00 0.00 0.00 696.00 SERVICIO DE FUMIGACION G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 0014e298-2104-4cf0-aafb-1413a23af678 Servicio de control de Plagas en Unidades de Transporte. Unidad FTC-01 Placas 66-AP-8K. Rem PAGADO 1/9/2023 FUMIGACION UNIDAD FTC-01 000079 388 PFAE
25 19afcbb6-aab4-481a-8081-d3dfb4cd6a90 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-SFSOP4CO36483 SFSOP4CO 36483 05/01/2023 2023-01-05T14:08:47 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 19afcbb6-aab4-481a-8081-d3dfb4cd6a90 AKRON DEF UREA * PAGADO 1/6/2023 COMPRA UREA FT-03 000096 624
26 397defd7-eebf-4f18-8fc6-803c762b8680 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP1CR17925 SFSOP1CR 17925 05/01/2023 2023-01-05T08:22:43 4,003.34 0.00 627.09 0.00 0.00 4,630.43 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 397defd7-eebf-4f18-8fc6-803c762b8680 PEMEX DIESEL * PAGADO 1/6/2023 000097 376
27 87545163-AFFC-AA45-97DA-5DF151ED58A4 TOL951009BJ1 TOLSAC FRO180704N27 FROZAR Factura F-AA27212 AA 27212 05/01/2023 2023-01-05T09:00:55 2,168.00 0.00 346.88 0.00 0.00 2,514.88 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 87545163-AFFC-AA45-97DA-5DF151ED58A4 RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 4.5 KGS * RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO AB PAGADO 1/31/2023 X 658
28 88E806A4-C00E-4AB0-AA95-C2D972D117AE GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE FRO180704N27 FROZAR Factura F-CAR5165767 CAR 5165767 05/01/2023 2023-01-05T10:20:32 1,008.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,008.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 88E806A4-C00E-4AB0-AA95-C2D972D117AE USO DEL PUENTE CAMION DE 5 EJES * USO DEL PUENTE AUTOBUS O CAMION DE 3 EJES * PAGADO 1/6/2023 000098 623
29 bc5a0739-9b4e-4806-bf36-31e0f31210d2 MACN841014NV1 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON FRO180704N27 FROZAR Factura F-G3087 G 3087 05/01/2023 2023-01-05T09:35:43 700.00 0.00 112.00 0.00 0.00 812.00 SERVICIO DE FUMIGACION G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido bc5a0739-9b4e-4806-bf36-31e0f31210d2 Servicio de control de plagas en unidades de transporte. Unidad FR-02 Placas 52-AM-6A. Unida PAGADO 1/9/2023 FUMIGACION UNIDAD FR-01 Y FR-02 000080 387 PFAE
30 cf8edee6-5c21-4fb9-9526-6ed375f7f369 MACN841014NV1 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON FRO180704N27 FROZAR Factura F-G3088 G 3088 05/01/2023 2023-01-05T09:40:10 700.00 0.00 112.00 0.00 0.00 812.00 SERVICIO DE FUMIGACION G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido cf8edee6-5c21-4fb9-9526-6ed375f7f369 Servicio de control de plagas en unidades de transporte. Unidad 3T-01 Placas YU-6406-C Unida PAGADO 1/9/2023 FUMIGACION UNIDAD 3T-01 y 3T-02 000081 386 PFAE
31 14B77152-9C7E-5F41-A13F-938E4E34DE10 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-CL6244274 CL 6244274 6/1/2023 2023-01-06T11:44:58 45.04 0.00 7.21 0.00 0.00 52.25 COMISION VALES DESPENSAG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 14B77152-9C7E-5F41-A13F-938E4E34DE10 COMISION * PAGADO 1/6/2023 000075 566
32 3A4FC677-0462-4021-BF98-056BAA83BD75 OOM960429832 Operadora OMX. S.A. de C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FAOMXMMS3360305 FAOMXMMS 3360305 6/1/2023 2023-01-06T11:35:06 1,457.25 0.00 233.16 0.00 0.00 1,690.41 ACTIVO FIJO OFICINA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3A4FC677-0462-4021-BF98-056BAA83BD75 Silla Ejecutiva Lubec Negro * PAGADO 1/9/2023 000261 584 OK CORRECTO
33 68661741-408D-E34C-9632-8989F1EE3DEE ASE930924SS7 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-CL6244280 CL 6244280 6/1/2023 2023-01-06T11:44:53 128.85 0.00 20.62 0.00 0.00 149.47 COMISION VALES DESPENSAG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 68661741-408D-E34C-9632-8989F1EE3DEE COMISION * PAGADO 1/6/2023 000076 565
34 6b417cb5-6a48-4d1b-abcb-bd7116dddb68 GRE000717KX7 GRECIA FRO180704N27 FROZAR Factura F-FG6014 FG 6014 6/1/2023 2023-01-06T12:37:59 865.28 0.00 134.72 0.00 0.00 1,000.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6b417cb5-6a48-4d1b-abcb-bd7116dddb68 Total-advanced * PAGADO 1/9/2023 GASOLINA HILUX 2019 000099 622
35 8aebf027-0e94-42f6-8cb1-0209d6c9c1ca MACN841014NV1 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON FRO180704N27 FROZAR Factura F-G3093 G 3093 6/1/2023 2023-01-06T09:44:27 700.00 0.00 112.00 0.00 0.00 812.00 SERVICIO DE FUMIGACION G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 8aebf027-0e94-42f6-8cb1-0209d6c9c1ca Servicio de Control de Plagas en Unidades de Transporte. Unidades FR-01 81-AL -1K ----FT01 PAGADO 1/9/2023 FUMIGACION UNIDAD FR-01 Y FT-01 000082 562 PFAE
36 9d55313e-75e1-4f98-a922-0d5edf10a233 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP1CR17946 SFSOP1CR 17946 6/1/2023 2023-01-06T08:02:28 8,055.09 0.00 1,261.75 0.00 0.00 9,316.84 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 9d55313e-75e1-4f98-a922-0d5edf10a233 PEMEX DIESEL * PEMEX DIESEL * PAGADO 1/6/2023 000100 561
37 B6EEC52D-EFC7-4870-B723-0174FDB5BD49 OOM960429832 Operadora OMX. S.A. de C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FAOMXMMS3360274 FAOMXMMS 3360274 6/1/2023 2023-01-06T11:14:52 1,800.75 0.00 288.12 0.00 0.00 2,088.87 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición B6EEC52D-EFC7-4870-B723-0174FDB5BD49 Silla Ejecutiva Lubec Negro * PENDIENTE DE PAGO Se registra con la NC F-NDOMXMMS188689 000101 560
38 BA06A03A-38E4-4BCD-AFE9-E27AE15E9EB8 OOM960429832 Operadora OMX. S.A. de C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FAOMXMMS3360273 FAOMXMMS 3360273 6/1/2023 2023-01-06T11:14:33 1,622.01 0.00 259.52 0.00 0.00 1,881.53 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición BA06A03A-38E4-4BCD-AFE9-E27AE15E9EB8 Regulador Koblenz RS-1410 700W * Cable HDMI GE 6 ft Negro * Wireless Keyboard & Mouse H PAGADO 1/9/2023 000102 621
39 C8379548-F569-4AEF-8B1B-CD018D469D69 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEXR3687485 MEXR 3687485 6/1/2023 2023-01-08T05:05:44 1,218.07 426.31 126.68 0.00 0.00 918.44 ENVIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido C8379548-F569-4AEF-8B1B-CD018D469D69 EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS DOMESTIC * PAGADO 1/20/2023 000103 559
40 C957E9E5-67D7-426A-9F42-079035DD2EF0 OOM960429832 Operadora OMX. S.A. de C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FAOMXMMS3360275 FAOMXMMS 3360275 6/1/2023 2023-01-06T11:15:53 1,800.75 0.00 288.12 0.00 0.00 2,088.87 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición C957E9E5-67D7-426A-9F42-079035DD2EF0 Silla Ejecutiva Lubec Negro * PENDIENTE DE PAGO se aplica con la NC F-NDOMXMMS188688 000104 558
41 D966C5BA-5111-4B4A-BF96-9FD5FD08CE72 OOM960429832 Operadora OMX. S.A. de C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FAOMXMMS3360271 FAOMXMMS 3360271 6/1/2023 2023-01-06T11:14:13 744.01 0.00 119.04 0.00 0.00 863.05 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición D966C5BA-5111-4B4A-BF96-9FD5FD08CE72 Cable HDMI GE 6 ft Negro * Wireless Keyboard & Mouse HP * PAGADO 1/9/2023 000105 620
42 F8BCD58F-7F8F-469B-B289-D11CEFED363C OOM960429832 Operadora OMX. S.A. de C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FAOMXMMS3360304 FAOMXMMS 3360304 6/1/2023 2023-01-06T11:34:57 1,457.25 0.00 233.16 0.00 0.00 1,690.41 ACTIVO FIJO OFICINA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición F8BCD58F-7F8F-469B-B289-D11CEFED363C Silla Ejecutiva Lubec Negro * PAGADO 1/9/2023 000262 583 OK CORRECTO
43 0c011a3c-18c4-4df0-ba67-6eafe9159f8d SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP1CR17972 SFSOP1CR 17972 7/1/2023 2023-01-07T08:02:26 603.34 0.00 94.51 0.00 0.00 697.85 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 0c011a3c-18c4-4df0-ba67-6eafe9159f8d PEMEX DIESEL * PAGADO 1/9/2023 000106 557
44 99605985-DDC3-4624-9250-E3C398E859D7 LSM090602QQ6 LLANTAS DEL SURESTE MQ S DE RL DE CV FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-30737 30737 7/1/2023 2023-01-07T11:50:01 225.00 0.00 36.00 0.00 0.00 261.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 99605985-DDC3-4624-9250-E3C398E859D7 DESMONTAJE R24.5-22.5-1100-1000-20 * MONTAJE 11R22.5-24.5 * PAGADO 1/9/2023 DESMONTAJE LLANTA FT-05 000107 619
45 d50cd93a-bf46-442c-bf7e-0794861cdd4f SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP4CRE29709 SFSOP4CRE 29709 7/1/2023 2023-01-07T07:29:03 4,119.06 0.00 645.15 0.00 0.00 4,764.21 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido d50cd93a-bf46-442c-bf7e-0794861cdd4f PEMEX DIESEL * PAGADO 1/9/2023 000108 556
46 149b2d5b-56a4-42c5-9c3f-7b285c8a87b1 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP1CR17978 SFSOP1CR 17978 8/1/2023 2023-01-08T08:32:24 7,798.08 0.00 1,221.50 0.00 0.00 9,019.58 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 149b2d5b-56a4-42c5-9c3f-7b285c8a87b1 PEMEX DIESEL * PEMEX DIESEL * PAGADO 1/9/2023 000109 555
47 3a45b747-ff40-4efe-8874-6110f4c5fbed SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP1CR17986 SFSOP1CR 17986 9/1/2023 2023-01-09T09:26:12 4,771.03 0.00 747.34 0.00 0.00 5,518.37 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 3a45b747-ff40-4efe-8874-6110f4c5fbed PEMEX DIESEL * PEMEX DIESEL * PAGADO 1/9/2023 000110 554
48 64843E59-27DA-49D1-BFA1-D93E3E5FFFE4 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FNPE50399005 FNPE 50399005 9/1/2023 2023-01-09T07:44:33 112.07 0.00 17.93 0.00 0.00 130.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 64843E59-27DA-49D1-BFA1-D93E3E5FFFE4 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO OCOZOCOAUTLA 2023-01-08 11:08:53 * PAGADO 1/9/2023 000111 618
49 B4B33FFA-75CD-4BA7-BB39-10CEB62E29C2 AIBC560528DB1 CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR Factura F-CB4736 CB 4736 9/1/2023 2023-01-09T10:27:32 2,243.31 0.00 352.03 0.00 0.00 2,595.34 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido B4B33FFA-75CD-4BA7-BB39-10CEB62E29C2 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1418151) * PAGADO 1/16/2023 000112 553 PFAE
50 71CC6515-AC24-455B-8A78-0B559ADE4C85 AIBC560528DB1 CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR Factura F-PB6467 PB 6467 9/1/2023 2023-01-09T12:51:29 1,046.96 0.00 164.04 0.00 0.00 1,211.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 71CC6515-AC24-455B-8A78-0B559ADE4C85 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1019685) * PAGADO 1/16/2023 000113 552 PFAE
51 8A3C7BED-E145-43AF-90F2-E235AA9811C0 AIBC560528DB1 CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR Factura F-KB8537 KB 8537 9/1/2023 2023-01-09T11:40:44 12,321.63 0.00 1,933.58 0.00 0.00 14,255.21 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 8A3C7BED-E145-43AF-90F2-E235AA9811C0 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1585048) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1585053) * 34 PAGADO 1/16/2023 000114 551 PFAE
52 9DA44F38-703D-4418-82E3-64B18637F9FE SHA840512SX1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN FRO180704N27 FROZAR Factura F-NB98866 NB 98866 9/1/2023 2023-01-09T11:11:10 19,416.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,416.00 DERECHOS G03 - Gastos en general 02 - Cheque nominativo PUE - Pago en una sola exhibición 9DA44F38-703D-4418-82E3-64B18637F9FE A) POR CADA MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA O TRANSPORTE DE CARGA EN LA VÍA PÚBLIC PAGADO 1/3/2023 000069 569
53 A3B8ED60-E9B6-4C33-9D57-8EB6C78AA3CC GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE FRO180704N27 FROZAR Factura F-CAR5186741 CAR 5186741 9/1/2023 2023-01-09T19:05:02 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición A3B8ED60-E9B6-4C33-9D57-8EB6C78AA3CC USO DEL PUENTE AUTOBUS O CAMION DE 3 EJES * PAGADO 1/12/2023 Se creo correctamente el pasivo 000285 573
54 D319B32B-8D1A-4DCC-BD1A-89111220EDCB ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-LB3957 LB 3957 9/1/2023 2023-01-09T15:06:05 12,222.30 0.00 1,917.99 0.00 0.00 14,140.29 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido D319B32B-8D1A-4DCC-BD1A-89111220EDCB 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 536879) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 536895) * 3401 PAGADO 1/19/2023 000116 548
55 D7460D43-8570-4681-B863-33470D566BE5 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AB6837 AB 6837 9/1/2023 2023-01-09T12:35:15 20,089.85 0.00 3,149.20 0.00 0.00 23,239.05 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido D7460D43-8570-4681-B863-33470D566BE5 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 1421040) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1421746) * PAGADO 1/16/2023 000117 547
56 DFCD1E19-2050-4063-B3BB-435A00CDF9A0 FNO0407058T0 FERROTLAPALERIA DEL NORTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-TH24171 TH 24171 9/1/2023 2023-01-09T14:45:41 203.45 0.00 32.55 0.00 0.00 236.00 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición DFCD1E19-2050-4063-B3BB-435A00CDF9A0 CHALECO DE SEGURIDAD VERDE ALTA VISIBILIDAD CON CIERRE * PAGADO 1/12/2023 000118 617
57 019a3d17-ff38-41d5-9693-4ac29837cc95 CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura
F-10CAN3.20285230111014E+20 10CAN 3.2028523E+20 10/1/2023 2023-01-10T19:43:35 43.10 0.00 6.90 0.00 0.00 50.00 TELEFONO G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 019a3d17-ff38-41d5-9693-4ac29837cc95 INTERNET TELCEL $50 * PAGADO 1/12/2023 000119 616
58 6ABB8283-55C7-4F4F-B768-FA83CF54C969 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FRO180704N27 frozar Factura F-ALT467621 ALT 467621 10/1/2023 2023-01-10T19:49:44 132.76 0.00 21.24 0.00 0.00 154.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6ABB8283-55C7-4F4F-B768-FA83CF54C969 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU:ALT022023010810:29:09795803 PAGADO 1/12/2023 000120 615
59 94e42db8-1433-4d1d-8278-c79af392a235 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP4CRE29738 SFSOP4CRE 29738 10/1/2023 2023-01-10T07:39:22 4,277.35 0.00 669.95 0.00 0.00 4,947.30 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 94e42db8-1433-4d1d-8278-c79af392a235 PEMEX DIESEL * PAGADO 1/12/2023 000121 546
60 c03e7a09-6bd2-41b9-b9b3-73b49f5d1282 CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura
F-10CAN3.29430230111014E+20 10CAN 3.2943023E+20 10/1/2023 2023-01-10T19:40:31 172.41 0.00 27.59 0.00 0.00 200.00 TELEFONO G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición c03e7a09-6bd2-41b9-b9b3-73b49f5d1282 PAQUETE AMIGO SIN LIMITE $200 * PAGADO 1/12/2023 000122 614
61 C145A185-8987-4EB0-8C0B-A40AE6DB64F6 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D FRO180704N27 FROZAR, SOCIEDAD ANONIMA DE C Factura F-EA2431332 EA 2431332 10/1/2023 2023-01-10T09:29:30 7,834.94 0.00 1,253.59 0.00 0.00 9,088.53 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición C145A185-8987-4EB0-8C0B-A40AE6DB64F6 INTERESES * PAGADO 1/9/2023 FINANCIAMIENTO FT-03 000123 545
62 460541BF-432A-4939-B591-7E39E3088A49 PECY770319Q4A YAZMIN AIDEE PEREZ CRUZ FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-8922 8922 11/1/2023 2023-01-11T11:22:39 1,660.26 0.00 265.64 0.00 0.00 1,925.90 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 460541BF-432A-4939-B591-7E39E3088A49 ARMADURA DW505B3 T10 * RODAMIENTO BALERO 608 * FLECHA ENGRANE INTERMEDIO DW505 PAGADO 1/10/2023 Es para el taladro que usa el mecanico 000127 541 PFAE
63 7430BCBF-920B-11ED-A472-4F334F80050D ACM040107U93 Alimentos Centralizados de México S. de R.L FRO180704N27 TRT-FROZAR SA DE CV Factura F-YS23903105 YS 23903105 11/1/2023 2023-01-11T18:02:34 1,705.80 0.00 92.09 0.00 0.00 1,797.89 OTROS GASTOS P01 - Por definir 17 - Compensación PUE - Pago en una sola exhibición 7430BCBF-920B-11ED-A472-4F334F80050D CMX-01-102-0651-37 * CMX-01-102-0651-40 * MARK UP * PAGADO 1/31/2023 000128 540
64 D77F4454-1E96-EC45-A013-46EB7052946C ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-TMKA3921071 TMKA 3921071 11/1/2023 2023-01-11T18:50:55 14,482.16 0.00 2,317.14 0.00 0.00 16,799.30 EQ DE COMPUTO G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición D77F4454-1E96-EC45-A013-46EB7052946C LAPTOP LENOVO L6 CI7 8GB 512SD * PAGADO 1/5/2023 COMPRA DE LAPTOP MARCOS 000202 487
65 E7A4B185-4390-415C-BBF9-B140EE76D024 IVE820430M47 INDUSTRIAS VERMAR FRO180704N27 FROZAR Factura F-AZ82717 AZ 82717 11/1/2023 2023-01-11T10:43:32 189.92 0.00 30.39 0.00 0.00 220.31 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición E7A4B185-4390-415C-BBF9-B140EE76D024 TARRAJA ROJINEGRA (1 PZ) * PROFUNDIMETRO P/LLANTA CAMION (1 PZ) * PAGADO 1/12/2023 Herramientas 000129 613
66 EA332511-9207-11ED-8E87-41108F6AC37A AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-A140333 A 140333 11/1/2023 2023-01-11T17:31:29 1,900.00 0.00 304.00 0.00 0.00 2,204.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido EA332511-9207-11ED-8E87-41108F6AC37A BIDON 20 LT ADBLUE MERCEDES BENZ * PAGADO 2/10/2023 FT-03 000130 539
67 B6371340-EDDE-4F83-811D-168A8F52AFFB SHA840512SX1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINAN FRO180704N27 FROZAR Factura F-1.10098221210225E+26 1.10098221E+26 11/1/2023 2023-01-12T23:46:54 17,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,575.00 IMPUESTO S/NOMINAS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición B6371340-EDDE-4F83-811D-168A8F52AFFB IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL * PAGADO 1/10/2023 ISN DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 000131 570
68 595ee10b-d65c-421f-b931-bb24734ed64f SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP1CR18006 SFSOP1CR 18006 12/1/2023 2023-01-12T07:59:51 4,648.81 0.00 728.19 0.00 0.00 5,377.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 595ee10b-d65c-421f-b931-bb24734ed64f PEMEX DIESEL * PAGADO 1/13/2023 000132 537
69 96759c6a-ad19-4e87-93ae-f4bc8d2a296c SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP4CRE29758 SFSOP4CRE 29758 12/1/2023 2023-01-12T05:01:24 4,094.62 0.00 641.33 0.00 0.00 4,735.95 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 96759c6a-ad19-4e87-93ae-f4bc8d2a296c PEMEX DIESEL * PAGADO 1/12/2023 000133 536
70 974db331-63a6-4a63-9b44-32d32951371f PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5888 5888 12/1/2023 2023-01-12T12:21:26 12,954.00 0.00 2,072.64 0.00 0.00 15,026.64 SERVICIO DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 974db331-63a6-4a63-9b44-32d32951371f SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA * PAGADO 1/12/2023 Se creo correctamente el pasivo 000287 425 568 RIF
71 082BEDBA-D0EA-5B49-9C57-2A4C6D26A01E ASE930924SS7 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-CL6252552 CL 6252552 13/1/2023 2023-01-13T11:45:51 42.53 0.00 6.80 0.00 0.00 49.33 COMISION VALES DESPENSAG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 082BEDBA-D0EA-5B49-9C57-2A4C6D26A01E COMISION * PAGADO 1/13/2023 000077 564
72 164760B1-0747-4646-91E2-83F9D6DD2788 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-CL6252503 CL 6252503 13/1/2023 2023-01-13T11:45:00 156.38 0.00 25.02 0.00 0.00 181.40 COMISION VALES DESPENSAG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 164760B1-0747-4646-91E2-83F9D6DD2788 COMISION * PAGADO 1/13/2023 000078 563
73 19D29128-146C-4420-A7BF-7737549AB0C4 RME070606JZ8 RTONER MERIDA FRO180704N27 FROZAR Factura F-FM59780 FM 59780 13/1/2023 2023-01-13T15:18:00 193.05 28.96 26.25 0.00 0.00 190.34 PAPELERIA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 19D29128-146C-4420-A7BF-7737549AB0C4 AI MAGNA REMANUFACTURA G2 BROTHER TN-660 (2.6K) * PAGADO 1/18/2023 000134 612
74 553afd3f-8c18-42b9-9565-31b6caa16cb9 CSI030408LA0 Centro de Soluciones Inalámbricas, S.A. de C FRO180704N27 Frozar S.A de C.V Factura F-CSI184461 CSI 184461 13/1/2023 2023-01-13T19:10:37 2,475.00 0.00 396.00 0.00 0.00 2,871.00 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 553afd3f-8c18-42b9-9565-31b6caa16cb9 MKPSER-003 - Renta del Servicio de Integración con Chedraui a través de UNIGIS Referencia: PAGADO 1/30/2023 VIGILANCIA FT-03, FT-04 Y FT-05 000135 535
75 6C4D563D-938E-11ED-90EF-834105D9FECD FCA020611PZ7 FRIMAX CARROCERIAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-FFC43000534 FFC4 3000534 13/1/2023 2023-01-13T16:07:19 420,635.20 0.00 67,301.63 0.00 0.00 487,936.83 EQ DE TRANSPORTE I03 - Equipo de transporte 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 6C4D563D-938E-11ED-90EF-834105D9FECD REFRIGERADA POLAR BT 23 CAJA NUEVA SERIE: PBT-23-15415 * PAGADO 1/3/2023 ANTICIPO CAJA REGRIFERADA 000201 488
76 711CC285-F56F-4938-AC00-C160A7C2575B OTV801119HU2 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-BO76303 BO 76303 13/1/2023 2023-01-13T12:24:53 611.76 0.00 97.89 0.00 0.00 709.65 PAPELERIA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 711CC285-F56F-4938-AC00-C160A7C2575B PAPEL BOND CARTA BLANCO 500 HJS 70 GRS AONE * PELICULA ESTIRABLE PARA EMPLAYAR 18 PAGADO 1/14/2023 000136 611
77 80771440-59be-45d8-bd74-77829a470ed0 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP1CR18027 SFSOP1CR 18027 13/1/2023 2023-01-13T07:58:28 3,593.25 0.00 562.85 0.00 0.00 4,156.10 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 80771440-59be-45d8-bd74-77829a470ed0 PEMEX DIESEL * PAGADO 1/13/2023 000137 534
78 827A48E9-F281-42A1-A2FE-9CB78CA37D14 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEXR3699913 MEXR 3699913 13/1/2023 2023-01-15T05:23:47 1,546.99 507.03 166.39 0.00 0.00 1,206.35 ENVIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 827A48E9-F281-42A1-A2FE-9CB78CA37D14 EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS DOMESTIC 10:30 * EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS DOMESTIC PAGADO 2/2/2023 000138 533
79 A196B215-7BD8-4855-9487-B57E206D56A7 CTS7803205TA COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNT57656 FNT 57656 13/1/2023 2023-01-13T16:43:09 147.50 0.00 23.60 0.00 0.00 171.10 UNIFORMES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición A196B215-7BD8-4855-9487-B57E206D56A7 PLAYERA POLO 50/50 * PAGADO 1/31/2023 no se ha reembolsado 000139 532
80 E9CE910A-93A1-11ED-BF1D-1DD9535F02CF AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-B35486 B 35486 13/1/2023 2023-01-13T18:26:26 10,360.00 0.00 1,657.60 0.00 0.00 12,017.60 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido E9CE910A-93A1-11ED-BF1D-1DD9535F02CF SERVICIO DE MANTENIMIENTO M1 * MATERIAL DE CONSUMO * ACEITE SAE 15W40 CK4 TOTE X PAGADO 2/10/2023 SERV PREVENTIVO FT-04 000168 507
81 0684CFCF-372B-4EA1-9743-84535A54380E CTS7803205TA COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNT57686 FNT 57686 14/1/2023 2023-01-14T13:49:14 18,855.90 0.00 3,016.94 0.00 0.00 21,872.84 UNIFORMES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 0684CFCF-372B-4EA1-9743-84535A54380E PLAY PLAYERYTEES DEP CAB. 900-C 100% POL * PLAY PLAYERYTEES DEP CAB. 900-C 100% P PAGADO 1/13/2023 000140 531
82 1C66A1AE-9417-11ED-9B38-ADA88B557C22 AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-P35292 P 35292 14/1/2023 2023-01-14T08:25:03 14,556.00 0.00 2,328.96 0.00 0.00 16,884.96 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 1C66A1AE-9417-11ED-9B38-ADA88B557C22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO * MATERIAL DE CONSUMO * MATERIAL DE CONSUMO * CUB ACEI PAGADO 2/13/2023 SERV PREVENTIVO FTC-01 000169 506
83 b463e78a-1bdc-40df-bf25-4934d7993c2d SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP4CRE29835 SFSOP4CRE 29835 14/1/2023 2023-01-14T06:14:01 5,046.87 0.00 790.48 0.00 0.00 5,837.35 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido b463e78a-1bdc-40df-bf25-4934d7993c2d PEMEX DIESEL * PAGADO 1/19/2023 000141 530
84 d6b2d6df-1639-463d-8622-e9344d8c0024 ALD1212174N3 Aceites y Lubricantes Dirac, S.A de C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FF45397 FF 45397 14/1/2023 2023-01-14T09:09:54 4,181.62 0.00 669.06 0.00 0.00 4,850.68 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido d6b2d6df-1639-463d-8622-e9344d8c0024 53018- Aditivo Green DEF * PAGADO 2/13/2023 000142 529
85 D7AA70DC-412D-4E7E-B829-88AF3FD66FE3 FNO0407058T0 FERROTLAPALERIA DEL NORTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-TH24227 TH 24227 14/1/2023 2023-01-14T12:41:18 327.34 0.00 52.37 0.00 0.00 379.71 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición D7AA70DC-412D-4E7E-B829-88AF3FD66FE3 METRO DE CABLE USO EXTRA RUDO 2 X 14 AWG EN ROLLO DE 100 M * MULTICONTACTO 16 PAGADO 1/20/2023 GASTOS DE OFICINA 000177 600
86 4e88cccb-f5ae-4d5d-9e44-1ac27c4d2cf7 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP1CR18065 SFSOP1CR 18065 15/1/2023 2023-01-15T09:08:15 8,892.44 0.00 1,393.04 0.00 0.00 10,285.48 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 4e88cccb-f5ae-4d5d-9e44-1ac27c4d2cf7 PEMEX DIESEL * PEMEX DIESEL * PAGADO 1/16/2023 000147 526
87 00D65E1B-021B-4AD3-9491-C7ABAECB6E0F ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AB6879 AB 6879 16/1/2023 2023-01-16T13:04:09 45,198.77 0.00 7,087.58 0.00 0.00 52,286.35 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 00D65E1B-021B-4AD3-9491-C7ABAECB6E0F 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 1428499) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1429362) * PAGADO 1/16/2023 000148 525
88 182FB4D3-95CC-11ED-8AF1-F314BB11DFA6 AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-B35512 B 35512 16/1/2023 2023-01-16T12:35:06 3,026.40 0.00 484.22 0.00 0.00 3,510.62 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 182FB4D3-95CC-11ED-8AF1-F314BB11DFA6 REEMPLAZO DE BOLSA DE AIRE * REEMPLAZO DE PLUMAS LIMPIAPARA * MATERIAL DE CONSU PAGADO 2/20/2023 CORRECCION DE LUCES FT-03 000170 505
89 39D19E95-6A7A-481D-A98C-DE3BAB85FAB9 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-LB4017 LB 4017 16/1/2023 2023-01-16T13:52:04 10,137.93 0.00 1,590.87 0.00 0.00 11,728.80 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 39D19E95-6A7A-481D-A98C-DE3BAB85FAB9 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 542766) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 543719) * 3401 PAGADO 1/23/2023 000172 503
90 564496B3-072E-4F74-BE8E-8EAE7072372B CTS7803205TA COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNT57721 FNT 57721 16/1/2023 2023-01-16T16:19:38 266.00 0.00 42.56 0.00 0.00 308.56 UNIFORMES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 564496B3-072E-4F74-BE8E-8EAE7072372B PLAYERA POLO 50/50 * PENDIENTE DE PAGO PENDIENTE VER SI SE CANCELA ESTA EN PUE 000149 524
91 7E139352-ED13-4F7C-BABE-CBCF50F67D24 AIBC560528DB1 CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR Factura F-KB8614 KB 8614 16/1/2023 2023-01-16T15:36:26 12,102.28 0.00 1,899.14 0.00 0.00 14,001.42 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 7E139352-ED13-4F7C-BABE-CBCF50F67D24 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1593080) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1593083) * 34 PAGADO 1/23/2023 000150 523 PFAE
92 8A6C5E15-0FD0-4DC1-B12A-7BA6AD747415 AIBC560528DB1 CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR Factura F-PB6522 PB 6522 16/1/2023 2023-01-16T11:46:34 1,045.66 0.00 163.84 0.00 0.00 1,209.50 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 8A6C5E15-0FD0-4DC1-B12A-7BA6AD747415 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1023560) * PAGADO 1/23/2023 000151 522 PFAE
93 eb8b3661-9556-4010-9100-8f48ac36134f SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F-SFSOP1CR18070 SFSOP1CR 18070 16/1/2023 2023-01-16T09:17:14 3,352.07 0.00 525.12 0.00 0.00 3,877.19 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido eb8b3661-9556-4010-9100-8f48ac36134f PEMEX DIESEL * PAGADO 1/16/2023 000152 521
94 F838FE03-5E92-4506-B67A-65B3E8450F86 ESP010305GC7 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORT FRO180704N27 FROZAR Factura F-EB13453 EB 13453 16/1/2023 2023-01-16T17:24:36 2,994.43 0.00 465.47 0.00 0.00 3,459.90 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido F838FE03-5E92-4506-B67A-65B3E8450F86 32026 PLUS ABIMERHI (Ticket: 2143266) * 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 2143940) * 3 PAGADO 1/23/2023 000153 520
95 190D14DD-1798-4BED-A7A9-0761585461CB ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-AY33143 AY 33143 17/1/2023 2023-01-17T09:52:04 951.81 0.00 148.19 0.00 0.00 1,100.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 190D14DD-1798-4BED-A7A9-0761585461CB Magna * PAGADO 1/18/2023 000145 608
96 728d196a-c47a-4636-8a84-89ebaa510c2c AME970109GW0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV FRO180704N27 Factura F-7829431555 7829 431555 17/1/2023 2023-01-17T08:40:08 33.62 0.00 5.38 0.00 0.00 39.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 728d196a-c47a-4636-8a84-89ebaa510c2c MIN30BP Mini Fusible 30 * PAGADO 1/14/2023 PIEZA PARA 3T-02 000143 610
97 A05C52BC-E24C-46CE-AB7B-57A43AAB01E7 CTS7803205TA COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNT57738 FNT 57738 17/1/2023 2023-01-17T09:35:11 107.50 0.00 17.20 0.00 0.00 124.70 UNIFORMES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición A05C52BC-E24C-46CE-AB7B-57A43AAB01E7 PLAYERA POLO DAMA 50/50 * PAGADO 1/31/2023 no se ha reembolsado 000154 519
98 fabdf5af-1bb7-41a7-b62b-6acd3901aef2 CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CAN390581269 CAN 390581269 17/1/2023 2023-01-17T09:49:51 300.30 0.00 0.00 0.00 0.00 300.30 AGUA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición fabdf5af-1bb7-41a7-b62b-6acd3901aef2 GARRAFON EPURA 20L * PAGADO 1/18/2023 000142 609
99 05E273CE-96BF-11ED-A770-A33116DA8CF5 AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-A140676 A 140676 17/1/2023 2023-01-17T17:32:12 1,900.00 0.00 304.00 0.00 0.00 2,204.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 05E273CE-96BF-11ED-A770-A33116DA8CF5 BIDON 20 LT ADBLUE MERCEDES BENZ * PAGADO 2/20/2023 FT-04 000156 517
100 12F9C707-0DDB-426B-BB08-52BCDD8B0785 FNO0407058T0 FERROTLAPALERIA DEL NORTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-TH24251 TH 24251 17/1/2023 2023-01-17T14:12:34 43.10 0.00 6.90 0.00 0.00 50.00 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 12F9C707-0DDB-426B-BB08-52BCDD8B0785 CERRADURA PARA MUEBLE MODELO 21 CROMO HERMEX BASIC * PAGADO 1/20/2023 000159 607
101 e10716b7-c2eb-4f78-a682-eb04decdcd8c PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5896 5896 17/1/2023 2023-01-17T19:42:02 15,651.50 0.00 2,504.24 0.00 0.00 18,155.74 SERVICIO DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición e10716b7-c2eb-4f78-a682-eb04decdcd8c SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA * PAGADO 1/19/2023 Se creo correctamente el pasivo 000167 508 RIF
102 0628D3F3-A783-448B-8AFE-92131668BA5A GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE FRO180704N27 FROZAR Factura F-CAR5243039 CAR 5243039 18/1/2023 2023-01-18T18:42:35 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 0628D3F3-A783-448B-8AFE-92131668BA5A USO DEL PUENTE AUTOBUS O CAMION DE 3 EJES * PAGADO 1/18/2023 Se creo correctamente el pasivo 000286 572
103 0DF3EF12-9763-11ED-B2AB-132CE8A74426 AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-RY33361 RY 33361 18/1/2023 2023-01-18T13:05:31 86,206.90 0.00 13,793.10 0.00 0.00 100,000.00 ANTICIPO A PROVEEDORES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 0DF3EF12-9763-11ED-B2AB-132CE8A74426 Unidades Nuevas * PAGADO 1/2/2023 ANTICIPO CASCADIA FROZAR 000200 489
104 5E7FCD97-F9E4-42DA-81C1-A622DA2FA415 OOM960429832 Operadora OMX. S.A. de C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FAOMXMMS3368336 FAOMXMMS 3368336 18/1/2023 2023-01-18T10:52:50 2,923.87 0.00 467.81 0.00 0.00 3,391.68 PAPELERIA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 5E7FCD97-F9E4-42DA-81C1-A622DA2FA415 Registrador OMX Carta Verde * Engrapadora Maped Metal M/T * Marcatextos Ama Cincel 3P OM PAGADO 1/16/2023 000155 518
105 9A68D6AF-9790-11ED-AA72-FDBAB4BF6950 AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-B35575 B 35575 18/1/2023 2023-01-18T18:32:25 6,994.20 0.00 1,119.07 0.00 0.00 8,113.27 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 9A68D6AF-9790-11ED-AA72-FDBAB4BF6950 MATERIAL DE CONSUMO * TAPA DE FILTRO * TAPA GOMA NEGRA * REEMPLAZO DE TAPA MAS PAGADO 2/20/2023 CORRECCION DE FUGA EN TAPAS FT-03 000171 504
106 9CA82C14-3B66-4E3A-9CC3-5F54506533DE GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE FRO180704N27 FROZAR Factura F-CAR5243038 CAR 5243038 18/1/2023 2023-01-18T18:41:38 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 9CA82C14-3B66-4E3A-9CC3-5F54506533DE USO DEL PUENTE CAMION DE 5 EJES * PAGADO 1/18/2023 Se creo correctamente el pasivo 000291 571
107 B6A5DAA2-1CCF-47F5-B3BC-BE9D6C224532 APM8805092U9 Auto partes y más S.A. de C.V. FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEKF106073 MEKF 106073 18/1/2023 2023-01-18T16:43:14 445.48 0.00 71.26 0.00 0.00 516.74 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición B6A5DAA2-1CCF-47F5-B3BC-BE9D6C224532 PLAFON SELLADO MICA AMBAR TRASERO 4" UNIVERSAL ATORNILLABLE PLASTICO 2447 * PL PAGADO 1/20/2023 PLAFON PARA FR-01 Y FT-01 000173 604
108 0c91d135-4a29-4ee0-b54e-037a943b921d SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CRE29895 SFSOP4CRE 29895 19/1/2023 2023-01-19T11:15:33 1,761.70 0.00 275.95 0.00 0.00 2,037.65 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 0c91d135-4a29-4ee0-b54e-037a943b921d PEMEX DIESEL * PAGADO 1/19/2023 000158 514
109 1407F2C5-ADDD-460C-9655-50270BC837DB MFR000616P92 MAQUINADO Y FRESADO FRO180704N27 FROZAR Factura F-MFR18 MFR 18 19/1/2023 2023-01-19T09:11:22 400.00 0.00 64.00 0.00 0.00 464.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 1407F2C5-ADDD-460C-9655-50270BC837DB Calentar biselar y soldar Rin. * PAGADO 1/20/2023 REPARACION FISURA FT-01 000174 603
110 7c6ad1d6-0bf4-4315-a0b6-ac6786bf2336 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18091 SFSOP1CR 18091 19/1/2023 2023-01-19T12:35:30 4,503.77 0.00 705.54 0.00 0.00 5,209.31 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 7c6ad1d6-0bf4-4315-a0b6-ac6786bf2336 PEMEX DIESEL * PAGADO 1/19/2023 000160 513
111 AECE77D7-5ACE-4095-AA82-188821587F01 OTV801119HU2 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-BO77515 BO 77515 19/1/2023 2023-01-19T11:54:42 48.28 5.16 6.90 0.00 0.00 50.02 PAPELERIA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición AECE77D7-5ACE-4095-AA82-188821587F01 BLOCK COMPROBANTE DE GASTOS C/50 HJS. MOD 137 ESTRELLA * PAGADO 1/20/2023 000161 606
112 D0FF2FD8-F4C1-4A7A-922A-78B27AC1DC33 CTS7803205TA COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNT57870 FNT 57870 19/1/2023 2023-01-19T16:08:20 4,605.00 0.00 736.80 0.00 0.00 5,341.80 UNIFORMES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición D0FF2FD8-F4C1-4A7A-922A-78B27AC1DC33 6000-D BLUSA PLAYERYTEES OXFORD 75 ALG 25 POL M/C * 6000-C CAMISA PLAYERYTEES OXF PAGADO 1/17/2023 000162 512
113 2C6B3CB4-8604-4394-8FAD-56057C39279B CTS7803205TA COMISIONES TEXTILES DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNT57899 FNT 57899 20/1/2023 2023-01-20T11:40:13 736.75 0.00 117.88 0.00 0.00 854.63 UNIFORMES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 2C6B3CB4-8604-4394-8FAD-56057C39279B 4 GORRA CLUB CABO GABARDINA BRUSH PLAIN * 10 GORRA CLUB CABO ACRILANA PLAIN * PAGADO 1/19/2023 000163 511
114 2f72b06c-99d0-4511-b929-ed89a2c6dedf AME970109GW0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV FRO180704N27 Factura F-7829436826 7829 436826 20/1/2023 2023-01-20T10:48:26 50.86 0.00 8.14 0.00 0.00 59.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 2f72b06c-99d0-4511-b929-ed89a2c6dedf LMIN020VP fusible bajo * PAGADO 1/20/2023 FUSIBLE PARA FR-01 000176 601
115 84D66D20-78EE-4943-AE10-F30F47C570C4 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-CL6261751 CL 6261751 20/1/2023 2023-01-20T11:26:16 100.77 0.00 16.12 0.00 0.00 116.89 COMISION VALES DESPENSAG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 84D66D20-78EE-4943-AE10-F30F47C570C4 COMISION * PAGADO 1/20/2023 000164 510
116 891FB1ED-A77B-0F46-8BD9-69EFC2130C58 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-CL6261734 CL 6261734 20/1/2023 2023-01-20T11:26:16 150.17 0.00 24.03 0.00 0.00 174.20 COMISION VALES DESPENSAG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 891FB1ED-A77B-0F46-8BD9-69EFC2130C58 COMISION * PAGADO 1/20/2023 000165 509
117 52F4E192-8ED0-4D13-997B-96F9211F3394 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-AY33224 AY 33224 20/1/2023 2023-01-20T11:35:42 1,124.88 0.00 175.12 0.00 0.00 1,300.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 52F4E192-8ED0-4D13-997B-96F9211F3394 Magna * PAGADO 1/20/2023 GASOLINA HILUX 2019 000166 605
118 6FC89602-6400-4A57-B03D-0F2FDA118815 RME070606JZ8 RTONER MERIDA FRO180704N27 FROZAR Factura F-FM59867 FM 59867 20/1/2023 2023-01-20T13:03:36 217.58 32.64 29.59 0.00 0.00 214.53 PAPELERIA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6FC89602-6400-4A57-B03D-0F2FDA118815 AI MAGNA REMANUFACTURA G2 BROTHER TN-450 (2.6K) * PAGADO 1/20/2023 000175 602
119 783F7AA2-42FB-4ABA-9E63-A1F3C325EA90 OTV801119HU2 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-BO77729 BO 77729 20/1/2023 2023-01-20T13:04:12 36.12 0.00 5.78 0.00 0.00 41.90 PAPELERIA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 783F7AA2-42FB-4ABA-9E63-A1F3C325EA90 BOLIGRAFO PM AZUL C/12 INKJOY CAJA LA3531 NEWELL * PAGADO 1/24/2023 000178 599
120 92D62743-ABBF-4380-859F-9BEF5076426A GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL FRO180704N27 FROZAR Factura F-PRODRBIAUO19026769 PRODRBIAUO 19026769 20/1/2023 2023-01-20T12:54:04 54,077.70 0.00 8,652.43 0.00 0.00 62,730.13 ANTICIPO A PROVEEDORES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 92D62743-ABBF-4380-859F-9BEF5076426A PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS * RECARGO PAGO FRACCIONADO AUTOS * DERECHO DE POL PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 19/03/2023 001607 694
121 f19e2634-8df0-47ff-9da1-e716d4dbbf3e SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSCRCR2711 SFSCRCR 2711 20/1/2023 2023-01-20T15:54:22 8,478.99 0.00 1,328.15 0.00 0.00 9,807.14 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido f19e2634-8df0-47ff-9da1-e716d4dbbf3e PEMEX DIESEL * PEMEX DIESEL * PAGADO 1/20/2023 000179 502
122 FE7104B5-A57B-4EE3-8B1F-89D177D89FBF DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEXR3714578 MEXR 3714578 20/1/2023 2023-01-21T13:23:51 414.90 145.21 43.15 0.00 0.00 312.84 ENVIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido FE7104B5-A57B-4EE3-8B1F-89D177D89FBF EXPRESS DOMESTIC * PAGADO 2/3/2023 000180 501
123 10BF9399-2556-4BC7-A369-A8553E623C14 TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FRO180704N27 FROZAR Factura F-TPB1-237346929P1-3 TP B1-237346929P1-3 21/1/2023 2023-01-21T07:00:37 611.20 0.00 97.79 0.00 0.00 708.99 TELEFONO E INTERNET G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 10BF9399-2556-4BC7-A369-A8553E623C14 Servicio de Telecomunicaciones * PAGADO 1/30/2023 000181 500
124 1CCD0FE0-BED3-4A2E-9F5D-5959F0F387AC DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. D FRO180704N27 FROZAR, SOCIEDAD ANONIMA DE C Factura F-EA2438171 EA 2438171 21/1/2023 2023-01-23T08:43:23 14,309.87 0.00 2,289.58 0.00 0.00 16,599.45 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 1CCD0FE0-BED3-4A2E-9F5D-5959F0F387AC INTERESES * PAGADO 1/23/2023 FINANCIAMIENTO FT-05 000
 UUID RFC Emisor

1 3DDED274-77A0-44A4-A147-613BD842E22B TPT890516JP5
2 D1222893-313E-46F9-A99B-8C07012F7264 MOV071022LS9
11 0FEABC4C-321E-5846-8FED-A1BA642D3A97 ASE930924SS7
14 70E1DCB3-0171-4D69-96CB-74AC0E488348 AIBC560528DB1
15 ED080D8D-EC22-7545-93EC-2FCC1CA640ED ASE930924SS7
16 62CD315A-E334-4A3B-A83E-C8FD3EA0936B CPM010703RD6
17 D108EA95-C3AC-4DFA-99BA-B536511A6E3F AIBC560528DB1
63 466ba979-4ea1-4bec-9951-89f16b9f439b SFS920210NY3
81 006B7B36-BF4E-4BCF-AA3B-49B71D7CA822 CVP070922J24
 TipoComp
Nombre Emisor RFC Receptor Nombre Receptor
robante

TOTAL PLAY TELECOMUNICACION FRO180704N27 FROZAR P

WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO FRO180704N27 FROZAR SOCIEDAD ANONIMA P
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR P
CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR P
EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR P
COMERCIALIZADORA PORCICOLA FRO180704N27 FROZAR P
CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR P
SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR P
CENTRO DE VERIFICACION Y PRO FRO180704N27 FROZAR SA DE CV P
Fecha Emision CONCATENADO Serie Folio FechaPago

TP340567344677109069P1-240991363F1-3
2/1/2023 340567344677109069P1-240991363F1-3
TP 2022-12-23T03:00:00
2/1/2023 66100 66100 2022-12-30T12:00:00
4/1/2023 EPAGO2099300 EPAGO 2099300 2022-12-29T12:00:00
4/1/2023 PAGO657140 PAGO 657140 2022-12-28T12:00:00
4/1/2023 EPAGO2099298 EPAGO 2099298 2022-12-29T12:00:00
5/1/2023 P23-1400633818 P 23-1400633818 2022-12-30T12:00:00
5/1/2023 PAGO658271 PAGO 658271 2022-12-05T12:00:00
19/1/2023 SFSOP1PP10884 SFSOP1PP 10884 2022-12-23T12:00:00
27/1/2023 1341 1341 2023-01-27T12:00:00
Monto TOTAL CP UUIDRel STATUS

629.99 755E7260-FB8D-4AD0-BB94-D32BEC4918E9 | PENDIENTE

15,068.40 BA91F203-7947-4F35-BA95-4FB22F694C5A PENDIENTE
209.15 91854D01-F648-5A49-91FC-27C798E94813 PENDIENTE
29,136.40 DF69028F-25D0-40FF-907D-C53DA9B84452 | PENDIENTE
69.66 2A14D350-7FBC-2948-90CC-3EFAEBB56DF4 PENDIENTE
8,576.60 f8860b20-5b11-4f6b-81a5-9b9d2c5193f0 | 2e5 PENDIENTE
8,359.96 1AF96422-D731-4CAD-BB1B-23C65149CEC5 PENDIENTE
4,471.40 B17AAD0B-C155-42E3-9FBB-FB8E22307933 PENDIENTE
6,355.68 C6A61145-5A88-4895-B8C2-520D8FD3712D | 7 PENDIENTE

793,905.23

793,905.20
0.03
 FormaDeP
OBSERVACIONES UsoCFDI Conceptos
agoP

corresponde a dic 2022 1 CP01 Pago *

corresponde a dic 2022 3 P01 -
Por definir Pago *
corresponde a dic 2022 3 P01 -
Por definir Pago *
corresponde a dic 2022 3 P01 -
Por definir Pago *
corresponde a dic 2022 3 P01 -
Por definir Pago *
corresponde a dic 2022 3 CP01 Pago *
se emitio el PAGO628456 en di 3 P01 - Por definir Pago *
Es un pago de dic 2022 3 P01 - Por definir Pago *
las facturas estan en PUE no e 3 P01 - Por definir Pago *
Archivo
XML
FROZAR SA DE CV

RELACION DE LAS FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE FEBRERO 2023

UUID RFC Emisor Nombre Emisor RFC Receptor Nombre Receptor Tipo CONCATENADO Serie Folio Fecha Emision Fecha Timbrado SubTotal Descuento IVA 16% Retenido IVA Retenido ISR Total TIPO DE GASTO UsoCFDI FormaDePago Metodo de Pago UUID UUID Relacion Conceptos STATUS FECHA DE PAGO OBSERVACIONES ADICIONALES MOV REV PASIV POLIZA RF
1 7E4E081C-1B7D-4C95-9118-1162E0869C93 GGT081209393 GRUPO GM TRANSPORT FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI67351 CFDI 67351 1/2/2023 2023-02-01T15:44:22 8,549.21 0.00 1,367.87 0.00 0.00 9,917.08 PROGRAMA DE COMPUTO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 7E4E081C-1B7D-4C95-9118-1162E0869C93 CLASIFICACION: GM TRANSPORT SOFTWARE FEBRERO 2023 MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE A PAGADO 2/9/2023 000345 OK 594
2 90ED742C-05BE-4A0E-938B-D7FCAAF0644D MOV071022LS9 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO FRO180704N27 FROZAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAP Factura F-AA67352 AA 67352 1/2/2023 2023-02-01T20:43:13 12,990.00 0.00 2,078.40 0.00 0.00 15,068.40 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 90ED742C-05BE-4A0E-938B-D7FCAAF0644D PAGADO 3/1/2023 000347 OK 592
4 DF8E01F3-2261-C648-AD40-1A7068ADF318 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-ADE1467305 ADE 1467305 1/2/2023 2023-02-01T07:20:02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 NO REGISTRAR G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido DF8E01F3-2261-C648-AD40-1A7068ADF318 SERVICIO* PENDIENTE DE PAGO X X X
5 E2FCC5F2-BAB2-47F2-906E-E9C365E82F9F GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27 FROZAR Factura F-BCC0051 BCC 0051 1/2/2023 2023-02-01T13:14:02 10,782.00 0.00 1,725.12 0.00 0.00 12,507.12 HONORARIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido E2FCC5F2-BAB2-47F2-906E-E9C365E82F9F SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL MES DE ENERO 2023 * PENDIENTE DE PAGO OK ESTA PENDIENTE DE PAGO 000348 OK 591
6 0A6C795A-A1C0-450B-A9F2-61F3AD3C90AD FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FNPE50956215 FNPE 50956215 2/2/2023 2023-02-02T18:47:37 184.48 0.00 29.52 0.00 0.00 214.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 0A6C795A-A1C0-450B-A9F2-61F3AD3C90AD SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2023-02-02 14:40:00 * PAGADO 2/3/2023 PAGO CASETAS FTC-01 "VIAJE" 000326 OK 613
7 206db272-7823-46aa-9edf-f831a1cb845a CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28186 A 28186 2/2/2023 2023-02-02T11:22:55 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 206db272-7823-46aa-9edf-f831a1cb845a APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 1625416860 * PAGADO 2/3/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000339 OK 600
8 3304D4C1-0E63-4DD3-B893-6D6E8377C448 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FNPE50956270 FNPE 50956270 2/2/2023 2023-02-02T18:52:39 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3304D4C1-0E63-4DD3-B893-6D6E8377C448 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ACAYUCAN 2023-02-02 03:42:23 * PAGADO 2/3/2023 PAGO CASETAS FTC-01 "VIAJE" 000321 OK 619
9 43A30A22-3F7E-4BED-839B-9CFB19C27FB8 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FNPE50956202 FNPE 50956202 2/2/2023 2023-02-02T18:46:24 106.90 0.00 17.10 0.00 0.00 124.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 43A30A22-3F7E-4BED-839B-9CFB19C27FB8 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2023-02-02 14:40:55 * PAGADO 2/3/2023 PAGO CASETAS 3T-02 "VIAJE" 000327 OK 612
12 6f877793-6860-406d-86ea-dc68cc3db13d AME970109GW0 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV FRO180704N27 Factura F-7829447826 7829 447826 2/2/2023 2023-02-02T11:13:14 50.86 0.00 8.14 0.00 0.00 59.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6f877793-6860-406d-86ea-dc68cc3db13d LMIN010VP fusible bajo * PAGADO 2/3/2023 COMPRA DE FUSIBLES 3T-01 "MTTO" 001352 OK 708 179
13 944b06ed-655e-4e65-a3c5-fd1e074ce417 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSU2CR13426 SFSU2CR 13426 2/2/2023 2023-02-02T09:11:20 4,652.21 0.00 728.79 0.00 0.00 5,381.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 944b06ed-655e-4e65-a3c5-fd1e074ce417 PEMEX DIESEL * PAGADO 2/3/2023 000486 OK 502
14 A5114DBD-297F-47A2-84A4-8FF113BC1188 NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-ICAGI628880 ICAGI 628880 2/2/2023 2023-02-02T08:50:31 594.41 36.65 89.24 0.00 0.00 647.00 LIMPIEZA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición A5114DBD-297F-47A2-84A4-8FF113BC1188 HCOTTONELLE * SALVO * 210B/GDE BOL * PAGADO 2/3/2023 COMPRA ARTICULOS LIMPIEZA "ADMIN" 000349 OK 590
15 e044ab3c-3ede-47ad-9fdc-17a4c0b63dfa SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18282 SFSOP1CR 18282 2/2/2023 2023-02-02T09:03:28 3,929.00 0.00 615.50 0.00 0.00 4,544.50 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido e044ab3c-3ede-47ad-9fdc-17a4c0b63dfa PEMEX DIESEL * PAGADO 2/3/2023 000487 OK 501
16 118b5fb5-411e-4120-bf9d-a9bc32ca1948 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-SFSOP1CO78724 SFSOP1CO 78724 2/2/2023 2023-02-02T19:35:55 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición 118b5fb5-411e-4120-bf9d-a9bc32ca1948 AKRON DEF UREA * PAGADO 2/3/2023 COMPRA DE UREA FT-03 "VIAJE" 000488 OK 500
17 0F8B1DDE-BD0B-48FA-A2EB-E9649D9B953D BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUC FRO180704N27 FROZAR Factura F-66506922824 66506922824 3/2/2023 2023-02-03T07:01:14 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 NO REGISTRAR G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 0F8B1DDE-BD0B-48FA-A2EB-E9649D9B953D SERVICIOS DE FACTURACION * PENDIENTE DE PAGO X X X
18 4a455c1b-0735-413c-a7f4-d1946e39e9cd ALD1212174N3 Aceites y Lubricantes Dirac, S.A de C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FF46103 FF 46103 3/2/2023 2023-02-03T15:42:58 4,181.62 0.00 669.06 0.00 0.00 4,850.68 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 4a455c1b-0735-413c-a7f4-d1946e39e9cd 53018- Aditivo Green DEF * PAGADO 3/6/2023 FT-05 2432.57 Y FTC-01 1749.05 000489 OK 499
19 5D4CF2EC-C717-4494-B144-4FF94906398C GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27 FROZAR Factura F-BCJ0554 BCJ 0554 3/2/2023 2023-02-03T14:04:29 5,000.00 0.00 800.00 0.00 0.00 5,800.00 HONORARIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 5D4CF2EC-C717-4494-B144-4FF94906398C 6C67BDFF-4B93-42D6-9870-F40PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA * PAGADO 2/3/2023 000350 OK 589
20 65093e5d-872c-40ec-85bd-1d5ff4105742 CSI030408LA0 Centro de Soluciones Inalámbricas, S.A. de C. FRO180704N27 Frozar S.A de C.V Factura F-CSI186182 CSI 186182 3/2/2023 2023-02-04T04:57:01 2,475.00 0.00 396.00 0.00 0.00 2,871.00 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 65093e5d-872c-40ec-85bd-1d5ff4105742 MKPSER-003 - Renta del Servicio de Integración con Chedraui a través de UNIGIS Referencia:23 PAGADO 2/28/2023 000352 OK 588
21 769ABA56-596A-49DC-821D-8AD4B21F4370 IUG990906214 INFORMATICA UG S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-EC745315 EC 745315 3/2/2023 2023-02-03T12:18:30 106,175.29 0.00 10,186.55 0.00 0.00 116,361.84 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 769ABA56-596A-49DC-821D-8AD4B21F4370 DIESEL * DIESEL * COMISION * COMISION * PAGADO 2/28/2023 000353 OK 587
22 8159D3E1-AC76-4F59-AD8F-A1849B3C4122 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27 FROZAR Factura F-BCC0053 BCC 0053 3/2/2023 2023-02-03T13:53:24 10,000.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 11,600.00 HONORARIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 8159D3E1-AC76-4F59-AD8F-A1849B3C4122 D78E3107-79BF-4E87-B768-FD2SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 * PAGADO 2/3/2023 000354 OK 586
23 8B3AC534-56C6-2947-A439-228A247FB56D ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6285793 CL 6285793 3/2/2023 2023-02-03T13:24:15 99.14 0.00 15.86 0.00 0.00 115.00 COMISION VALES DESPENSAG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 8B3AC534-56C6-2947-A439-228A247FB56D COMISION * PAGADO 2/3/2023 CATORCENA 21 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2023 000355 OK 585
24 980916A3-AA46-4CE4-89BC-46B2D460250B BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUC FRO180704N27 FROZAR Factura F-65506922824 65506922824 3/2/2023 2023-02-03T06:48:54 1,069.00 0.00 171.04 0.00 0.00 1,240.04 COMISIONES BANCARIAS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 980916A3-AA46-4CE4-89BC-46B2D460250B COMISION CHEQUES PAGADOS * COMISION CERTIFICACION CHEQUE * COM MEMBRESIA CUENT PAGADO 2/28/2023 000356 OK 584
25 A07BBA78-F56D-9745-9641-E0457AB51BEF ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6285841 CL 6285841 3/2/2023 2023-02-03T13:48:15 137.61 0.00 22.02 0.00 0.00 159.63 COMISION VALES DESPENSAG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido A07BBA78-F56D-9745-9641-E0457AB51BEF COMISION * PAGADO 2/3/2023 SEMANA 28 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO 2023 000357 OK 583
26 c043b016-18c8-4006-bd49-4a207e33452a SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18301 SFSOP1CR 18301 3/2/2023 2023-02-03T09:06:34 4,548.46 0.00 712.54 0.00 0.00 5,261.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido c043b016-18c8-4006-bd49-4a207e33452a PEMEX DIESEL * PAGADO 2/3/2023 000490 OK 498
27 D1B40598-470D-49D7-9F8A-D42BEA8E8107 UIT210202UL8 U-REDI INNOVACION TECNOLOGICA FRO180704N27 FROZAR Factura F-FAC1434 FAC 1434 3/2/2023 2023-02-03T14:28:08 1,999.00 0.00 319.84 0.00 0.00 2,318.84 PROGRAMA DE COMPUTO G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición D1B40598-470D-49D7-9F8A-D42BEA8E8107 PAQ MES EMISIÓN/PUBLICACIÓN ILIMITADA TRASLADOS * PAGADO 2/13/2023 000358 OK 582
28 D9FDDFC5-BF81-4BEB-8D62-143037D13DDA GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27 FROZAR Factura F-BCJ555 BCJ 555 3/2/2023 2023-02-03T14:06:34 5,000.00 0.00 800.00 0.00 0.00 5,800.00 HONORARIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido D9FDDFC5-BF81-4BEB-8D62-143037D13DDA 3C343F07-5CE0-4355-916D-620PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA * PAGADO 2/3/2023 000359 OK 581
29 E85E21FB-208B-4468-8435-43C8FC391B3E ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-AT109616 AT 109616 3/2/2023 2023-02-03T09:51:33 1,038.33 0.00 161.67 0.00 0.00 1,200.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición E85E21FB-208B-4468-8435-43C8FC391B3E REGULAR ABIMERHI (Ticket: 1457406) * PAGADO 2/7/2023 CONSUMO DE COMBUSTIBLE HILUX 2019 "ADMIN" 000346 OK 593
30 96e0ec5d-2cbb-458f-83a9-5c7141161473 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-SFSOP1CO78763 SFSOP1CO 78763 4/2/2023 2023-02-04T11:37:17 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 96e0ec5d-2cbb-458f-83a9-5c7141161473 AKRON DEF UREA * PAGADO 2/4/2023 COMPRA DE UREA FT-04 "VIAJE" 000491 OK 497
31 a37bfacc-9e29-4591-9196-9ac2c570a643 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18315 SFSOP1CR 18315 4/2/2023 2023-02-04T10:10:44 4,981.93 0.00 780.44 0.00 0.00 5,762.37 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido a37bfacc-9e29-4591-9196-9ac2c570a643 PEMEX DIESEL * PAGADO 2/7/2023 000492 OK 496
32 721d56b1-7176-4e66-bd2d-4a9b22c63967 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18323 SFSOP1CR 18323 5/2/2023 2023-02-05T09:14:21 4,733.02 0.00 741.45 0.00 0.00 5,474.47 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 721d56b1-7176-4e66-bd2d-4a9b22c63967 PEMEX DIESEL * PAGADO 2/7/2023 000493 OK 495
33 3CC4AA55-4FA5-44C7-86E9-9EFD04CEFF1D ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AB7018 AB 7018 6/2/2023 2023-02-06T11:28:32 36,298.63 0.00 5,691.09 0.00 0.00 41,989.72 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 3CC4AA55-4FA5-44C7-86E9-9EFD04CEFF1D 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1455062) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1455477) * 34 PAGADO 2/16/2023 000494 OK 494
34 60DDA859-BF5E-47EF-8AA4-8536CD0743A1 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-LB4191 LB 4191 6/2/2023 2023-02-06T10:43:55 5,173.31 0.00 811.26 0.00 0.00 5,984.57 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 60DDA859-BF5E-47EF-8AA4-8536CD0743A1 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 564406) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 565472) * 34015 PAGADO 2/13/2023 000495 OK 493
35 e73c416b-9509-484b-9360-70e568649d43 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18330 SFSOP1CR 18330 6/2/2023 2023-02-06T09:22:44 4,978.32 0.00 779.88 0.00 0.00 5,758.20 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido e73c416b-9509-484b-9360-70e568649d43 PEMEX DIESEL * PAGADO 2/10/2023 000496 OK 492
36 238d529e-6db7-4b31-80f0-38609ad8a7b4 MACN841014NV1 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON FRO180704N27 FROZAR Factura F-G3184 G 3184 7/2/2023 2023-02-07T10:42:50 1,000.00 0.00 160.00 0.00 0.00 1,160.00 FUMIGACIONES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 238d529e-6db7-4b31-80f0-38609ad8a7b4 Servicio de control de plagas en unidades de transporte. 3T-01 Placas YU-6406-C FTC-01 Placas PAGADO 2/10/2023 FUMIGACION 3T-01 FTC-01 Y FR-02 000360 OK 580 PFAE
37 3755BE18-AB9C-47AB-A660-33371FDDBE09 OIGA721209IM7 ANGELICA CONCEPCION ORTIZ GARCIA FRO180704N27 FROZAR Factura F-A2561 A 2561 7/2/2023 2023-02-07T10:49:32 2,600.00 0.00 416.00 0.00 0.00 3,016.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 3755BE18-AB9C-47AB-A660-33371FDDBE09 POR REPARACION DE MAMPARAS * PAGADO 2/10/2023 FT-01 000700 OK 335 RIF
38 7e82b012-d7d6-46c5-8af4-a5c9cb873fb4 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18337 SFSOP1CR 18337 7/2/2023 2023-02-07T09:07:00 2,598.01 0.00 406.99 0.00 0.00 3,005.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 7e82b012-d7d6-46c5-8af4-a5c9cb873fb4 PEMEX DIESEL * PAGADO 2/10/2023 000497 OK 491
39 cabf7c8d-1044-43b7-aff9-622ef41b2761 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28203 A 28203 7/2/2023 2023-02-07T08:52:21 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición cabf7c8d-1044-43b7-aff9-622ef41b2761 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 1693816282 * PAGADO 2/7/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000568 OK 452
40 F0CDC55E-9418-4EAC-AE44-C5B3D7BF129B GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27 FROZAR Factura F-BCC0054 BCC 0054 7/2/2023 2023-02-07T12:36:05 10,782.00 0.00 1,725.12 0.00 0.00 12,507.12 HONORARIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido F0CDC55E-9418-4EAC-AE44-C5B3D7BF129B SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL MES DE FEBRERO 2023 * PENDIENTE DE PAGO OK ESTA PENDIENTE DE PAGO 000361 OK 579
41 ed23189c-7484-4142-a5b8-8be9d394cb05 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-SFSOP4CO36670 SFSOP4CO 36670 7/2/2023 2023-02-07T14:24:54 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición ed23189c-7484-4142-a5b8-8be9d394cb05 AKRON DEF UREA * PAGADO 2/10/2023 COMPRA DE UREA FT-03 "VIAJE" 000498 OK 490
42 1931F16C-3499-4BEA-8DD5-73F4D226A027 GNP9211244P0 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL FRO180704N27 FROZAR Factura F-PRODRBIAUO17499860PRODRBIAUO 17499860 7/2/2023 2023-02-08T12:26:58 46,503.38 0.00 7,440.55 0.00 0.00 53,943.93 ANTICIPO A PROVEEDORES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 1931F16C-3499-4BEA-8DD5-73F4D226A027 PRIMA NETA SEGURO DE AUTOS * RECARGO PAGO FRACCIONADO AUTOS * DERECHO DE POLIZAPENDIENTE DE PAGO FACTURA SEGURO 2022 FR-01 X X X
43 09aaa505-3776-43e1-97af-232262656b91 PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5916 5916 8/2/2023 2023-02-08T10:46:22 7,247.50 0.00 1,159.60 0.00 0.00 8,407.10 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 09aaa505-3776-43e1-97af-232262656b91 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN LAS TIENDAS DE CAMPECHE * PAGADO 2/9/2023 000304 OK 636 RIF
44 1E2E1306-F4E8-42E5-A65B-E5394F2FB900 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FRO180704N27 FROZAR Factura F-ALT476116 ALT 476116 8/2/2023 2023-02-08T17:00:28 132.76 0.00 21.24 0.00 0.00 154.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 1E2E1306-F4E8-42E5-A65B-E5394F2FB900 PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE CON NRU:ALT132023020713:53:46881981 F PAGADO 2/10/2023 PEAJES TUXTLA FT-03 "VIAJE" 001296 OK 706
45 27D79D2F-A808-11ED-A026-D77C58F185CF ACM040107U93 Alimentos Centralizados de México S. de R.L FRO180704N27 TRT-FROZAR SA DE CV Factura F-RI23918757 RI 23918757 8/2/2023 2023-02-08T18:02:31 260.47 0.00 8.28 0.00 0.00 268.75 OTROS GASTOS P01 - Por definir 17 - Compensación PUE - Pago en una sola exhibición 27D79D2F-A808-11ED-A026-D77C58F185CF Veggie Seasoning * MARK UP * PAGADO 2/28/2023 000362 OK 578
46 767DFE0D-1AE4-48C8-9F00-3389050FC394 CVP070922J24 CENTRO DE VERIFICACION Y PROTECCION A FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-B2669 B 2669 8/2/2023 2023-02-08T12:07:23 1,584.88 0.00 253.58 0.00 0.00 1,838.46 DERECHOS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PPD - Pago en parcialidades o diferido 767DFE0D-1AE4-48C8-9F00-3389050FC394 VERIFICACION DE EMISIONES NO CONTAMINANTES * VERIFICACION DE CONDICIONES FISICO PAGADO 5/25/2023 VERIFICACION FISICOMECANICAS FT-05 000363 OK 577 La factura esta vigente, revisado 12/06/2023
47 9f703519-205c-4a47-ac7d-89cdd13ae1a4 PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5919 5919 8/2/2023 2023-02-08T11:15:38 5,154.50 0.00 824.72 0.00 0.00 5,979.22 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 9f703519-205c-4a47-ac7d-89cdd13ae1a4 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECHE * PAGADO 2/2/2023 000302 OK 638 RIF
48 A0BCA886-2C51-42C0-9DF5-2EFABBD15E28 RME070622J84 REFRIMART DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-FAD32989 FAD 32989 8/2/2023 2023-02-08T13:55:38 60.37 0.00 9.66 0.00 0.00 70.03 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición A0BCA886-2C51-42C0-9DF5-2EFABBD15E28 VALVULA PARA ENFRIADOR DE AGUA MABE * PAGADO 2/10/2023 VALVULA PARA DISPENSADOR AGUA "ADMIN" 000364 OK 576
49 C35FD283-8AA2-4F5C-A8D8-4583073A95C7 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FNPE5941464 FNPE 5941464 8/2/2023 2023-02-08T17:03:01 459.48 0.00 73.52 0.00 0.00 533.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición C35FD283-8AA2-4F5C-A8D8-4583073A95C7 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2023-02-06 05:35:20 * PAGADO 2/10/2023 PEAJES KEKEN MDA-CDMX FTC-01 "VIAJE" 000674 OK 367
50 cb9edc36-ac68-4030-a9a2-bb7be2e8f7ab PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5918 5918 8/2/2023 2023-02-08T10:58:32 7,292.50 0.00 1,166.80 0.00 0.00 8,459.30 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición cb9edc36-ac68-4030-a9a2-bb7be2e8f7ab POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD DEL CARMEN * PAGADO 2/2/2023 000303 OK 637 RIF
51 e0427005-7d66-415f-b732-1664f32d831f PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5917 5917 8/2/2023 2023-02-08T10:49:55 7,481.00 0.00 1,196.96 0.00 0.00 8,677.96 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición e0427005-7d66-415f-b732-1664f32d831f POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD DEL CARMEN * PAGADO 2/9/2023 001377 OK 714 RIF
52 0CD8CF4E-FBAC-461F-A9A1-889BBDF01417 OICG6908159W8 GABRIELA ASUNCION ORTIZ CEBALLOS FRO180704N27 FROZAR Factura F-A255 A 255 9/2/2023 2023-02-09T16:13:07 1,200.00 0.00 192.00 0.00 0.00 1,392.00 PAPELERIA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 0CD8CF4E-FBAC-461F-A9A1-889BBDF01417 COMPROBANTE DE GASTOS IMPRESOS A UNA TINTA * PAGADO 2/9/2023 000365 OK 575 RESICO 15.00 PENDIENTE ENTERAR
53 4299A3D4-86A8-43CF-9E5A-6B8E37488A80 QCS931209G49 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-A136620170 A 136620170 9/2/2023 2023-02-09T17:25:47 10,327.22 0.00 1,652.36 0.00 0.00 11,979.58 ANTICIPO A PROVEEDORES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 4299A3D4-86A8-43CF-9E5A-6B8E37488A80 PRIMA NETA * GASTOS POR EXPEDICIÓN * RECARGO POR FINANCIAMIENTO * PAGADO 2/9/2023 000366 OK 574
54 54196B51-813D-404D-8E96-825672575645 OTV801119HU2 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-BO81922 BO 81922 9/2/2023 2023-02-09T12:54:55 485.72 0.00 77.72 0.00 0.00 563.44 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 54196B51-813D-404D-8E96-825672575645 PELICULA ESTIRABLE PARA EMPLAYAR 18 CALIBRE 60 365 MTS (LT) * PAGADO 2/10/2023 COMPRA DE EMPLAYE "ADMIN" 000367 OK 573
55 6C621151-2CB1-414C-8333-B74CF5C765DE QCS931209G49 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-A136620120 A 136620120 9/2/2023 2023-02-09T17:25:40 50,374.68 0.00 8,059.95 0.00 0.00 58,434.63 ANTICIPO A PROVEEDORES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 6C621151-2CB1-414C-8333-B74CF5C765DE PRIMA NETA * GASTOS POR EXPEDICIÓN * RECARGO POR FINANCIAMIENTO * PAGADO 2/9/2023 000368 OK 572
56 71723FF1-A4F1-4E74-9EEF-9D977FA4D123 EME880309SK5 ESTAFETA MEXICANA FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDB7604404483 CFDB 7604404483 9/2/2023 2023-02-09T16:44:45 435.02 0.00 69.60 0.00 0.00 504.62 ENVIOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 71723FF1-A4F1-4E74-9EEF-9D977FA4D123 CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA * GARANTIA 1 DIA SEGURO OPCIONAL * GARANTIA DIA PAGADO 2/10/2023 ENVIO EVIDENCIAS ALPURA "ADMIN" 000369 OK 571
57 dabce317-ade9-4543-b036-7b0f1b46b24d CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28215 A 28215 9/2/2023 2023-02-09T08:20:13 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición dabce317-ade9-4543-b036-7b0f1b46b24d APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 1631717064 * PAGADO 2/10/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000587 OK 440
58 45160262-ACE3-7A49-BE30-D497676DB4D8 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6291149 CL 6291149 10/2/2023 2023-02-10T12:58:09 167.63 0.00 26.82 0.00 0.00 194.45 COMISION VALES DESPENSAG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 45160262-ACE3-7A49-BE30-D497676DB4D8 COMISION * PAGADO 2/10/2023 SEMANA 06 DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2023 000370 OK 570
59 45BFFDF6-D8AA-441E-A948-9190795EABC1 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEXR3754716 MEXR 3754716 10/2/2023 2023-02-11T09:18:14 1,136.46 397.75 118.19 0.00 0.00 856.90 ENVIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 45BFFDF6-D8AA-441E-A948-9190795EABC1 EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS DOMESTIC * PAGADO 2/27/2023 000371 OK 569
60 85BB22C6-9940-544C-8512-C946D54B9822 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6291204 CL 6291204 10/2/2023 2023-02-10T13:50:26 13.53 0.00 2.16 0.00 0.00 15.69 COMISION VALES DESPENSAG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 85BB22C6-9940-544C-8512-C946D54B9822 COMISION * PAGADO 2/10/2023 000372 OK 568
61 A23BE6DD-D6D3-4EAB-9301-E295B3377DF1 ESP010305GC7 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORTE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-ET288123 ET 288123 10/2/2023 2023-02-10T09:38:16 865.27 0.00 134.73 0.00 0.00 1,000.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición A23BE6DD-D6D3-4EAB-9301-E295B3377DF1 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 2199086) * PAGADO 2/17/2023 COMBUSTIBLE HILUX 2019 "ADMIN" 000381 OK 558
62 AE14AB3C-402B-4BD2-8378-311D3EF15932 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. DE FRO180704N27 FROZAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CA Factura F-EA2450946 EA 2450946 10/2/2023 2023-02-10T09:31:57 7,480.80 0.00 1,196.93 0.00 0.00 8,677.73 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición AE14AB3C-402B-4BD2-8378-311D3EF15932 INTERESES * PAGADO 2/16/2023 INTERESES FINANCIAMIENTO FT-03 000373 OK 567
63 d774c7d3-fbe1-4d49-8dfd-73703d91726b FDI0906152A1 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-691167 691167 10/2/2023 2023-02-10T15:47:44 2,671.64 0.00 0.00 0.00 0.00 2,671.64 INTERESES G03 - Gastos en general 17 - Compensación PUE - Pago en una sola exhibición d774c7d3-fbe1-4d49-8dfd-73703d91726b INTERESES SOBRE DESCUENTOS. Referente del 08/02/2023 al 08/02/2023 * PAGADO 2/28/2023 000374 OK 566
64 D926F350-AE2F-485A-836C-F939A86A7862 RCO970529F57 RECURSO CONFIABLE FRO180704N27 FROZAR Factura F-A268079 A 268079 10/2/2023 2023-02-10T16:18:26 396.00 0.00 63.36 0.00 0.00 459.36 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición D926F350-AE2F-485A-836C-F939A86A7862 Jesus Adrian Tun Casanova - Irving Omar Ortiz Muñoz * PAGADO 2/7/2023 000375 OK 565
65 db251dc9-cfdd-472c-bd5a-97e4ad10ce06 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18404 SFSOP1CR 18404 11/2/2023 2023-02-11T09:30:57 3,372.11 0.00 528.26 0.00 0.00 3,900.37 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido db251dc9-cfdd-472c-bd5a-97e4ad10ce06 PEMEX DIESEL * PAGADO 2/16/2023 000499 OK 489
66 e4971339-ebc5-4617-9af9-f2a8433b3d56 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18410 SFSOP1CR 18410 12/2/2023 2023-02-12T09:33:21 3,733.58 0.00 584.88 0.00 0.00 4,318.46 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido e4971339-ebc5-4617-9af9-f2a8433b3d56 PEMEX DIESEL * PAGADO 2/16/2023 000500 OK 488
67 A5A3DD7F-FCA6-4656-AAEB-55F8104C31EC ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AB7060 AB 7060 13/2/2023 2023-02-13T12:11:13 60,676.82 0.00 9,505.67 0.00 0.00 70,182.49 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido A5A3DD7F-FCA6-4656-AAEB-55F8104C31EC 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1463588) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1463853) * 34 PAGADO 2/27/2023 000501 OK 487
68 58677A55-1873-49D4-ADFB-94DEACED03E4 EME880309SK5 ESTAFETA MEXICANA FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDB0737107233 CFDB 0737107233 13/02/2023 2023-02-13T16:59:33 433.29 0.00 69.33 0.00 0.00 502.62 ENVIOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 58677A55-1873-49D4-ADFB-94DEACED03E4 CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA * GARANTIA 1 DIA SEGURO OPCIONAL * GARANTIA DIA PAGADO 2/14/2023 ENVIO EVIDENCIAS CHEDRAUI "ADMIN" 000376 OK 564
69 6A0D5351-86D4-4556-8100-C26F49211CD1 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-LB4233 LB 4233 13/02/2023 2023-02-13T16:57:28 7,075.20 0.00 1,108.68 0.00 0.00 8,183.88 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 6A0D5351-86D4-4556-8100-C26F49211CD1 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 569726) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 570730) * 34015 PAGADO 2/20/2023 000502 OK 486
70 C3DB9752-F703-4C48-9119-6581C8BB9A55 ESP010305GC7 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-EB13801 EB 13801 13/02/2023 2023-02-13T18:24:06 2,534.19 0.00 393.84 0.00 0.00 2,928.03 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido C3DB9752-F703-4C48-9119-6581C8BB9A55 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 2192533) * 32026 PLUS ABIMERHI (Ticket: 2198133) * PAGADO 2/20/2023 000503 OK 485
71 25235dbd-8b85-4842-969c-e3f87d9d6bdd PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5922 5922 14/02/2023 2023-02-14T13:23:43 5,460.00 0.00 873.60 0.00 0.00 6,333.60 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 25235dbd-8b85-4842-969c-e3f87d9d6bdd POT SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECHE * PAGADO 2/16/2023 001378 OK 715 RIF
72 50719553-ab24-4edb-8ec4-4e690cadf764 PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5923 5923 14/02/2023 2023-02-14T13:26:57 7,123.50 0.00 1,139.76 0.00 0.00 8,263.26 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 50719553-ab24-4edb-8ec4-4e690cadf764 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD DEL CARMEN * PAGADO 2/16/2023 001381 OK 716 RIF
73 d6b32c65-9613-40a5-82e9-0d167853c344 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18422 SFSOP1CR 18422 14/02/2023 2023-02-14T08:22:34 4,653.94 0.00 729.06 0.00 0.00 5,383.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido d6b32c65-9613-40a5-82e9-0d167853c344 PEMEX DIESEL * PAGADO 2/16/2023 000504 OK 484
74 1fc462e6-1ad6-4b56-b200-9fd94b832d1e CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28291 A 28291 15/02/2023 2023-02-15T07:10:53 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 1fc462e6-1ad6-4b56-b200-9fd94b832d1e APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 1713116335 * PAGADO 2/14/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000612 OK 426
75 2dbe1af2-52f4-4d93-a979-91b4714b0e65 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28292 A 28292 15/02/2023 2023-02-15T07:33:33 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 2dbe1af2-52f4-4d93-a979-91b4714b0e65 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 1723317558 * PAGADO 2/14/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000613 OK 425
76 30923E27-60FE-4EC8-80BB-FB7ED41CF428 LSM090602QQ6 LLANTAS DEL SURESTE MQ S DE RL DE CV FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-31127 31127 15/02/2023 2023-02-15T15:34:15 114.48 0.00 18.32 0.00 0.00 132.80 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 30923E27-60FE-4EC8-80BB-FB7ED41CF428 PARCHE 4 * REPARACIÓN R17 Y 18 CAMIONETA * PAGADO 2/16/2023 REPARACION HILUX 2019 000377 OK 563
77 4a96f210-2fe9-414d-afba-83dab7b43ce9 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-SFSOP1CO79158 SFSOP1CO 79158 15/02/2023 2023-02-15T10:20:21 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 4a96f210-2fe9-414d-afba-83dab7b43ce9 AKRON DEF UREA * PAGADO 2/16/2023 COMPRA DE UREA FT-03 "VIAJE" 000505 OK 483
78 65ee82b6-a423-4f62-8538-0202518ff13b SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-SFSOP4CO36750 SFSOP4CO 36750 15/02/2023 2023-02-15T12:37:24 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 65ee82b6-a423-4f62-8538-0202518ff13b AKRON DEF UREA * PAGADO 2/16/2023 COMPRA DE UREA FT-04 "VIAJE" 000506 OK 482
79 7f8b32b8-3160-4ca3-a4ba-7db41b9fa3a2 FDI0906152A1 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-694655 694655 15/02/2023 2023-02-15T11:13:34 2,646.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2,646.22 INTERESES G03 - Gastos en general 17 - Compensación PUE - Pago en una sola exhibición 7f8b32b8-3160-4ca3-a4ba-7db41b9fa3a2 INTERESES SOBRE DESCUENTOS. Referente del 14/02/2023 al 14/02/2023 * PAGADO 2/28/2023 000378 OK 562
80 DC2C2073-A01F-4A0C-BAD5-9EAB85F1F0B1 SHA840512SX1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ FRO180704N27 FROZAR Factura
F-110020230110227652037630203 110020230110227652037630203
15/02/2023 2023-02-15T20:26:08 11,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,934.00 IMPUESTO S/NOMINA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición DC2C2073-A01F-4A0C-BAD5-9EAB85F1F0B1 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL * PAGADO 2/13/2023 ISN ENERO 2023 000388 OK 551
81 f55782e4-b1c3-4b69-a2c2-15577e2b0649 DMT841107DS9 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DFRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-AE63938 AE 63938 15/02/2023 2023-02-15T13:50:39 214.04 0.00 34.25 0.00 0.00 248.29 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición f55782e4-b1c3-4b69-a2c2-15577e2b0649 [BR70-201RP] BIRLO RUEDA M12X1.5 X 40 * [TA30-294RC] TUERCA DE LUJO M12X1.5 HEX 13/1 PAGADO 2/16/2023 HILUX 1 000389 OK 550
82 222b3d75-ec09-478b-ab53-47760202167a SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-SFSOP4CO36762 SFSOP4CO 36762 16/02/2023 2023-02-16T10:32:03 691.75 0.00 108.25 0.00 0.00 800.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 222b3d75-ec09-478b-ab53-47760202167a PEMEX DIESEL * PAGADO 2/16/2023 000507 OK 481
83 32EBB683-EFB7-430C-835D-C4721F0FD9B4 SHA840512SX1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-NB149402 NB 149402 16/02/2023 2023-02-16T11:49:38 20,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,904.00 DERECHOS G03 - Gastos en general 02 - Cheque nominativo PUE - Pago en una sola exhibición 32EBB683-EFB7-430C-835D-C4721F0FD9B4 A) POR CADA MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA O TRANSPORTE DE CARGA EN LA VÍA PÚBLICA PAGADO 2/3/2023 PERMISO DE DESCARGA FEB 2023 000380 OK 559
84 663ad362-9094-4d4b-8b8e-00cc70c58233 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28309 A 28309 16/02/2023 2023-02-16T11:49:01 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 663ad362-9094-4d4b-8b8e-00cc70c58233 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 1729017579 * PAGADO 2/16/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000620 OK 418
85 bf30d604-98aa-4704-bf2f-a027a3470c87 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18435 SFSOP1CR 18435 16/02/2023 2023-02-16T08:34:02 5,531.65 0.00 866.55 0.00 0.00 6,398.20 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido bf30d604-98aa-4704-bf2f-a027a3470c87 PEMEX DIESEL * PEMEX DIESEL * PAGADO 2/16/2023 000508 OK 480
86 77B0276B-C8DF-4389-9108-D8A461E8F688 BADA9806035Q2 ADRIAN ISAAC BAAS DOPAZO FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-867012090 86701 2090 16/2/2023 2023-02-16T15:20:46 60.32 0.00 9.65 0.00 0.00 69.97 DERECHOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 77B0276B-C8DF-4389-9108-D8A461E8F688 Tarifa * CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5% * CUOTA DE SOLICITUD * PAGADO 2/28/2023 no se ha reembolsado 000382 OK 557 RAEPT
87 804DFA09-4160-4830-8791-2CE8A6045172 MIJM891006SA8 MARIO ALBERTO MIRANDA JIMENEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-SEJ3779 SEJ 3779 16/2/2023 2023-02-16T13:36:39 3,687.93 0.00 590.07 0.00 0.00 4,278.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 804DFA09-4160-4830-8791-2CE8A6045172 DESENGRASANTE LIMPIADOR * BALERO COMPRESOR SELTEC CB9703C * BOBINA TM 21 * BAND PAGADO 3/6/2023 3T-02 001314 OK 707 180 PFAE
88 0971fe1a-1a88-4ac7-ada0-f3aeb3e0592f SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18466 SFSOP1CR 18466 17/2/2023 2023-02-17T08:23:56 4,454.54 0.00 697.82 0.00 0.00 5,152.36 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 0971fe1a-1a88-4ac7-ada0-f3aeb3e0592f PEMEX DIESEL * PAGADO 2/20/2023 000509 OK 479
89 48232b5b-19a7-4605-b770-4631cb11c5d9 IEA9907309L2 INMOBILIARIA Y EDIFICACIONES A.R.A. SA D FRO180704N27 FROZAR Factura F-A20652 A 20652 17/2/2023 2023-02-17T12:35:23 612.98 0.00 96.02 0.00 0.00 709.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 48232b5b-19a7-4605-b770-4631cb11c5d9 Diesel (Despacho 466783-0) * PAGADO 2/17/2023 000510 OK 478
90 4c3a9c00-8142-4bc7-94bb-e6d02ce42f92 MACN841014NV1 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON FRO180704N27 FROZAR Factura F-G3293 G 3293 17/2/2023 2023-02-17T10:00:39 700.00 0.00 112.00 0.00 0.00 812.00 FUMIGACIONES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 4c3a9c00-8142-4bc7-94bb-e6d02ce42f92 Servicio de control de plagas en unidades de transporte. Unidad FT02-80-AM-7A Unidad FT01-79 PAGADO 2/28/2023 FUMIGACION FT-01 Y FT-02 000383 OK 556 PFAE
91 6A606417-FA02-9B4C-8D48-FF3F54258883 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6299823 CL 6299823 17/2/2023 2023-02-17T15:03:29 162.63 0.00 26.02 0.00 0.00 188.65 COMISION VALES DESPENSAG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 6A606417-FA02-9B4C-8D48-FF3F54258883 COMISION * PAGADO 2/17/2023 000384 OK 555
92 6c5e71e2-55a9-48a4-bc42-3a0ba1c7d279 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-SFSOP4CO36774 SFSOP4CO 36774 17/2/2023 2023-02-17T09:48:23 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6c5e71e2-55a9-48a4-bc42-3a0ba1c7d279 AKRON DEF UREA * PAGADO 2/28/2023 COMPRA UREA FT-03 "ADMIN" 000511 OK 477
93 6F1537E0-B06C-4378-AA6A-6D543E963698 GOAO701001PJ9 OLGA VIRGINIA GONZALEZ AGUILAR FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-BB11073 BB 11073 17/2/2023 2023-02-17T08:48:12 1,682.76 0.00 269.24 0.00 0.00 1,952.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 6F1537E0-B06C-4378-AA6A-6D543E963698 BALATAS DELANTERAS * M.O. RECTIFICADO DE DISCOS * MANO DE OBRA * PAGADO 2/16/2023 HILUX 2019 001596 OK 729 181 PFAE
94 713ad668-3e46-428f-bd03-6c49e269c044 HEIA770308B96 ANA YARENTZI HERNANDEZ IBARRA FRO180704N27 FROZAR Factura F-INV/2023/66 INV/2023/ 66 17/2/2023 2023-02-17T16:32:42 20,504.31 0.00 3,280.69 0.00 0.00 23,785.00 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 713ad668-3e46-428f-bd03-6c49e269c044 IDS-7216HQHI-M1/S(C) DVR 5 Megapixel/ 16 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 1 Bahía de Disco PAGADO 2/17/2023 INSTALACION DE CAMARAS PATIO OFICINA 000390 OK 549 RESICO 256.30 PENDIENTE ENTERAR
95 AA4E539D-30CC-4F47-962C-A396900E09AA DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEXR3773250 MEXR 3773250 17/2/2023 2023-02-18T05:02:13 420.29 147.10 43.71 0.00 0.00 316.90 ENVIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido AA4E539D-30CC-4F47-962C-A396900E09AA EXPRESS DOMESTIC * PAGADO 3/21/2023 000385 OK 554
96 D76964B3-820D-D044-9688-096E5895765B ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6299820 CL 6299820 17/2/2023 2023-02-17T15:03:28 93.20 0.00 14.91 0.00 0.00 108.11 COMISION VALES DESPENSAG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido D76964B3-820D-D044-9688-096E5895765B COMISION * PAGADO 2/17/2023 000386 OK 553
97 FC23BD6B-EA04-41E4-BC47-0402C81CF8A8 SDO020222GD0 SERVICIO DOGRE FRO180704N27 FROZAR Factura F-WKPM4577 WKPM 4577 17/2/2023 2023-02-17T09:29:33 432.26 0.00 67.74 0.00 0.00 500.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición FC23BD6B-EA04-41E4-BC47-0402C81CF8A8 PEMEX DIÉSEL * PAGADO 2/17/2023 000512 OK 476
98 19E0B3AD-877F-405F-9007-3F67CB7142A9 VCM1111037D3 VERIFICACION Y CAPACITACION MAZA FRO180704N27 FROZAR Factura F-LP627 LP 627 18/2/2023 2023-02-18T10:16:59 450.00 0.00 72.00 0.00 0.00 522.00 DERECHOS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 19E0B3AD-877F-405F-9007-3F67CB7142A9 IFM REMOLQUE * PAGADO 2/27/2023 VERIFICACION CAJA FTC-01 000553 OK 466
99 f9f54931-11ed-4e28-b5dc-538cc149344e SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18493 SFSOP1CR 18493 18/2/2023 2023-02-18T09:47:28 4,537.50 0.00 710.82 0.00 0.00 5,248.32 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido f9f54931-11ed-4e28-b5dc-538cc149344e PEMEX DIESEL * PAGADO 2/20/2023 000513 OK 475
100 78527806-8193-46cb-931b-d32ffc952eec SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-SFSOP4CO36796 SFSOP4CO 36796 19/2/2023 2023-02-19T12:24:06 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 78527806-8193-46cb-931b-d32ffc952eec AKRON DEF UREA * PAGADO 2/23/2023 COMPRA DE UREA FT-04 "VIAJE" 000514 OK 474
101 7C081376-CD83-47FD-8051-3B55C82FCD96 AESC770522QT0 CANDELARIA ALEJANDRO SALVADOR FRO180704N27 FROZAR Factura F-A336 A 336 19/2/2023 2023-02-19T13:37:18 1,500.00 0.00 240.00 0.00 0.00 1,740.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 7C081376-CD83-47FD-8051-3B55C82FCD96 CURARDO DE FILTRADO DE AGUA DE CAJA SECA. * PAGADO 2/28/2023 FT-03 000699 OK 334 PFAE
102 7E1E5246-1A47-42FD-82E1-1E2D0D07A83B GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPEC FRO180704N27 FROZAR Factura F-CAR5440363 CAR 5440363 19/2/2023 2023-02-19T18:34:09 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 7E1E5246-1A47-42FD-82E1-1E2D0D07A83B USO DEL PUENTE AUTOBUS O CAMION DE 3 EJES * PAGADO 2/17/2023 PEAJES FT-01 "VIAJE" 000814 OK 659
103 89b8a2e3-9b6f-44fa-bbf5-c3de5efedc12 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18500 SFSOP1CR 18500 19/2/2023 2023-02-19T08:59:24 4,666.75 0.00 731.07 0.00 0.00 5,397.82 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 89b8a2e3-9b6f-44fa-bbf5-c3de5efedc12 PEMEX DIESEL * PAGADO 2/24/2023 000515 OK 473
104 0F6044C2-3551-4F82-9BDD-8A8464C16E70 OTV801119HU2 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-BO84020 BO 84020 20/2/2023 2023-02-20T11:58:53 615.04 0.00 98.41 0.00 0.00 713.45 OTROS GASTOS CP01 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 0F6044C2-3551-4F82-9BDD-8A8464C16E70 PELICULA ESTIRABLE PARA EMPLAYAR 18 CALIBRE 60 365 MTS (LT) * ENGRAPADORA METALICA PAGADO 2/23/2023 COMPRA DE EMPLAYE "ADMIN" 000391 OK 548
105 3c48c283-eae8-42f8-a859-a91238b97561 MACN841014NV1 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON FRO180704N27 FROZAR Factura F-G3303 G 3303 20/2/2023 2023-02-20T11:04:46 700.00 0.00 112.00 0.00 0.00 812.00 FUMIGACIONES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 3c48c283-eae8-42f8-a859-a91238b97561 Servicio de control de plagas en unidades de transporte. FR-01 Placas : 81-AL-1K / FT-05 Placas PAGADO 2/28/2023 FUMIGACION FR-01 Y FT-05 000392 OK 547 PFAE
106 6C049017-81B5-4A37-935A-76E4275F69E4 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AB7099 AB 7099 20/2/2023 2023-02-20T11:17:28 38,585.84 0.00 6,044.45 0.00 0.00 44,630.29 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 6C049017-81B5-4A37-935A-76E4275F69E4 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1467937) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1467938) * 34 PAGADO 3/1/2023 000516 OK 472
107 9D851EA2-0A88-4087-AC9E-396A44973D03 ESP010305GC7 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-EB13881 EB 13881 20/2/2023 2023-02-20T17:57:13 1,761.64 0.00 274.34 0.00 0.00 2,035.98 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 9D851EA2-0A88-4087-AC9E-396A44973D03 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 2204800) * 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 2211062) PAGADO 2/24/2023 000517 OK 471
108 C46D0652-2164-4C07-845F-35D20AAD018F ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-LB4278 LB 4278 20/2/2023 2023-02-20T14:16:54 8,163.84 0.00 1,279.41 0.00 0.00 9,443.25 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido C46D0652-2164-4C07-845F-35D20AAD018F 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 575242) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 576238) * 34015 PAGADO 2/24/2023 000518 OK 470
109 413FB6A0-40C7-4EC1-94AC-4DE8EBD757C3 EME880309SK5 ESTAFETA MEXICANA FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDB737107295 CFDB 737107295 21/2/2023 2023-02-21T10:12:13 441.03 0.00 70.56 0.00 0.00 511.59 ENVIOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 413FB6A0-40C7-4EC1-94AC-4DE8EBD757C3 8D0862F3-05C3-4CFB-8D6D-B67CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA * GARANTIA 1 DIA SEGURO OPCIONAL * GARANTIA DIA PAGADO 2/23/2023 ENVIO EVIDENCIAS CHEDRAUI "ADMIN" 000393 OK 546
110 612B0EB4-11A6-4219-A48F-A87FD6AF5D2F DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. DE FRO180704N27 FROZAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CA Factura F-EA2455888 EA 2455888 21/2/2023 2023-02-21T08:27:30 13,828.56 0.00 2,212.57 0.00 0.00 16,041.13 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 612B0EB4-11A6-4219-A48F-A87FD6AF5D2F INTERESES * PAGADO 2/24/2023 INTERESES FINANCIAMIENTO FT-05 000394 OK 545
111 64451db9-8594-40e1-be0d-55c1127048e3 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CRE30559 SFSOP4CRE 30559 21/2/2023 2023-02-21T06:21:38 983.35 0.00 153.89 0.00 0.00 1,137.24 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 64451db9-8594-40e1-be0d-55c1127048e3 PEMEX DIESEL * PAGADO 2/24/2023 000519 OK 469
112 6AA7A9B3-5522-4A20-8163-C4615958267C TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FRO180704N27 FROZAR Factura F-TPB1-242026635P1-3 TP B1-242026635P1-3 21/2/2023 2023-02-21T06:44:51 611.20 0.00 97.79 0.00 0.00 708.99 TELEFONOS E INTERNET G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 6AA7A9B3-5522-4A20-8163-C4615958267C Servicio de Telecomunicaciones * PAGADO 2/27/2023 000395 OK 544
113 8816e81e-35b3-4c02-8e38-b3afcac1254c AUGE850424TY4 ERICKA DENNISE AGUILAR GIRON FRO180704N27 FROZAR Factura F-2609 2609 21/2/2023 2023-02-21T13:13:47 293.11 0.00 46.89 0.00 0.00 340.00 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 8816e81e-35b3-4c02-8e38-b3afcac1254c CARGADOR COMPLETO * BALA CARGADOR * PAGADO 2/23/2023 CARGADOR CELULAR MARCOS "ADMIN" 000396 OK 543 PFAE
114 a79240d8-42a6-4dcd-9079-08e08dec838a PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5931 5931 21/2/2023 2023-02-21T13:17:29 6,116.00 0.00 978.56 0.00 0.00 7,094.56 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición a79240d8-42a6-4dcd-9079-08e08dec838a POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD DEL CARMEN * PAGADO 2/24/2023 001386 OK 717 RIF
115 b812ccc8-28f4-4adc-97dc-115cd77abacf PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5930 5930 21/2/2023 2023-02-21T13:14:32 6,727.50 0.00 1,076.40 0.00 0.00 7,803.90 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición b812ccc8-28f4-4adc-97dc-115cd77abacf POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECHE * PAGADO 2/24/2023 001387 P 718 RIF
116 cb240dd0-eee2-4d5d-9a75-872c7ee18144 PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5929 5929 21/2/2023 2023-02-21T13:06:12 7,227.50 0.00 1,156.40 0.00 0.00 8,383.90 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición cb240dd0-eee2-4d5d-9a75-872c7ee18144 SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA * PENDIENTE DE PAGO PENDIENTE CANCELAR P P P RIF
117 fdf1341c-fc40-43ac-9350-883a54e0580f SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18509 SFSOP1CR 18509 21/2/2023 2023-02-21T08:17:43 3,632.51 0.00 569.05 0.00 0.00 4,201.56 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido fdf1341c-fc40-43ac-9350-883a54e0580f PEMEX DIESEL * PAGADO 2/24/2023 000554 OK 465
118 5B9FE7C5-B8E7-40DF-B53E-4BBB9555A534 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. DE FRO180704N27 FROZAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CA Factura F-EA2456602 EA 2456602 22/2/2023 2023-02-22T08:20:04 7,834.94 0.00 1,253.59 0.00 0.00 9,088.53 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición 5B9FE7C5-B8E7-40DF-B53E-4BBB9555A534 INTERESES * PAGADO 2/28/2023 INTERESES FINANCIAMIENTO FT-04 000397 OK 542
119 d52fce71-8030-4319-89f8-714b5029cc9d CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PRO FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28330 A 28330 22/2/2023 2023-02-22T09:44:49 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición d52fce71-8030-4319-89f8-714b5029cc9d APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 1735617602 * PAGADO 2/17/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000631 OK 408
120 F7C40D5E-9D96-45C8-9621-961A9A3E99B4 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S. DE FRO180704N27 FROZAR, SOCIEDAD ANONIMA DE CA Factura F-EA2456603 EA 2456603 22/2/2023 2023-02-22T08:20:04 19,094.02 0.00 3,055.04 0.00 0.00 22,149.06 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electrónic PUE - Pago en una sola exhibición F7C40D5E-9D96-45C8-9621-961A9A3E99B4 INTERESES * PAGADO 2/24/2023 INTERESES FINANCIAMIENTO FTC-01 000398 OK 541
121 00470F90-B386-11ED-8237-4F8A82C2BDDF AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-A141868 A 141868 23/2/2023 2023-02-23T08:26:51 1,900.00 0.00 304.00 0.00 0.00 2,204.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 00470F90-B386-11ED-8237-4F8A82C2BDDF BIDON 20 LT ADBLUE MERCEDES BENZ * PENDIENTE DE PAGO SE CANCELA 27 FEBRERO 2023 X X X
122 13ed8095-298e-45ae-930f-77097b741fe6 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18523 SFSOP1CR 18523 23/2/2023 2023-02-23T09:20:16 4,459.34 0.00 698.58 0.00 0.00 5,157.92 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 13ed8095-298e-45ae-930f-77097b741fe6 PEMEX DIESEL * PAGADO 2/24/2023 000520 OK 468
123 3CC73B59-B387-11ED-9671-A59B5CF74D60 AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-B35957 B 35957 23/2/2023 2023-02-23T08:36:29 10,360.00 0.00 1,657.60 0.00 0.00 12,017.60 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 3CC73B59-B387-11ED-9671-A59B5CF74D60 SERVICIO DE MANTENIMIENTO M1 * MATERIAL DE CONSUMO * ACEITE SAE 15W40 CK4 TOTE X L PAGADO 3/21/2023 MTTO FT-03 001606 OK 731
124 0c77e32b-dd8c-4868-8872-62d57f456ade CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura
F-10CAN3.2918523022317E+2010CAN 3.2918523E+20 23/2/2023 2023-02-23T11:00:12 86.21 0.00 13.79 0.00 0.00 100.00 TELEFONO CELULAR G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 0c77e32b-dd8c-4868-8872-62d57f456ade INTERNET TELCEL $100 * PAGADO 2/23/2023 RECARGA PARA JUAN RIVAS "ADMIN" 000399 OK 540
125 79c21d2d-4565-4c22-baef-f6b722ef03bd CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura
F-10CAN3.29185230223165E+2010CAN 3.2918523E+20 23/2/2023 2023-02-23T10:58:36 86.21 0.00 13.79 0.00 0.00 100.00 TELEFONO CELULAR G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 79c21d2d-4565-4c22-baef-f6b722ef03bd INTERNET TELCEL $100 * PAGADO 2/23/2023 RECARGA PARA JORGE LIZAMA "ADMIN" 000400 OK 53
 UUID RFC Emisor

13 00E48826-4EB0-4889-BD7F-1295B1AD0A53 GNP9211244P0
19 B64ECFE6-C013-441D-B0E6-D7394F895166 GNP9211244P0
 TipoComp
Nombre Emisor RFC Receptor Nombre Receptor
robante

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GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A FRO180704N27 FROZAR P
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PRODRPIAUBST 47482329 2022-05-16T12:00:00
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-0.50
 FormaDeP
OBSERVACIONES UsoCFDI Conceptos
agoP

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ES DE OCT 2022 3 P01 - Por definir Pago *
Archivo
XML
FROZAR SA DE CV

RELACION DE LAS FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE MARZO 2023

UUID RFC Emisor Nombre Emisor RFC Receptor Nombre Receptor Tipo CONCATENADO Serie Folio Fecha Emision Fecha Timbrado SubTotal Descuento IVA 16% Retenido IVA Retenido ISR Total TIPO DE GASTO UsoCFDI FormaDePago Metodo de Pago UUID UUID Relacion Conceptos Regimen Fiscal STATUS FECHA DE PAGO OBSERVACIONES ADICIONALES MOV REV PASIV POLIZA RF
1 1CD91812-D390-3341-9C3B-B0A184B1436A ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-ADE000001482896 ADE 000001482896 01/03/2023 2023-03-01T06:14:41 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 NO REGISTRAR G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
1CD91812-D390-3341-9C3B-B0A184B1436A SERVI CI O* 601 - General de Ley Person PENDIENTE DE PAGO X X X
2 28f32986-01d8-45aa-a0de-7099ebdc4550 TAF170929C58 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETERO FRO180704N27 FROZAR Factura F-I248974 I 248974 01/03/2023 2023-03-01T10:12:38 1,507.75 0.00 241.24 0.00 0.00 1,748.99 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 28f32986-01d8-45aa-a0de-7099ebdc4550 DIABLOS DE CARGA DE 450 KG * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/2/2023 COMPRA DE DIABLITOS RUTA OXXO "ADMIN" 000432 OK 524
3 5d5eef16-6c0d-41d5-8db0-6a5a00c54469 PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5946 5946 01/03/2023 2023-03-01T16:08:16 6,376.50 0.00 1,020.24 0.00 0.00 7,396.74 SERVICIO DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 5d5eef16-6c0d-41d5-8db0-6a5a00c54469 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECHE * PAGADO 3/2/2023 001388 OK 777 RIF
4 5E50196A-724E-4DD1-A2C6-E9EF50EF8F25 SCC171019SQ7 Servicios Centrales de Cobranza Hoteler FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-JVSA123501 JVSA 123501 01/03/2023 2023-03-01T09:44:43 907.28 0.00 142.42 0.00 0.00 1,050.32 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 5E50196A-724E-4DD1-A2C6-E9EF50EF8F25 RENTA HABITACION * PAGADO 3/31/2023 HOSPEDAJE VIAJE VILLA MARCOS "VIAJE" 001395 OK 779
5 7033E23B-FE04-E147-938D-F0994C1849A3 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL000006320494 CL 000006320494 01/03/2023 2023-03-01T04:32:01 55.00 0.00 8.80 0.00 0.00 63.80 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid7033E23B-FE04-E147-938D-F0994C1849A3 TARJETAS REPOSICION * 601 - General de Ley Person PAGADO 4/10/2023 00433 OK 523
6 85bbe42f-9d71-4e2d-ba47-14a458c428c2 TAF170929C58 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETERO FRO180704N27 FROZAR Factura F-I248955 I 248955 01/03/2023 2023-03-01T09:24:51 313.76 0.00 50.20 0.00 0.00 363.96 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 85bbe42f-9d71-4e2d-ba47-14a458c428c2 RUEDA PARA DIABLO 7' UN BALERO * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/2/2023 COMPRA RUEDA FR-01 "MTTO" 001359 OK 753
7 88FF8E27-81BF-4399-BA4E-A2ABE7A38A80 GGT081209393 GRUPO GM TRANSPORT FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI68666 CFDI 68666 01/03/2023 2023-03-01T15:50:23 7,840.00 0.00 1,254.40 0.00 0.00 9,094.40 PROGRAMA DE COMPUTO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid88FF8E27-81BF-4399-BA4E-A2ABE7A38A80 CLASIFICACION: GM TRANSPORT SOFTWARE MARZO 202624 - Coordinados PAGADO 3/10/2023 000434 OK 522
8 93039432-bc3f-47dc-8f80-4f31e1a594f8 AME970109GW0 AUTOZONE DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-7829468708 7829 468708 01/03/2023 2023-03-01T12:56:17 102.59 0.00 16.41 0.00 0.00 119.00 LIMPIEZA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 93039432-bc3f-47dc-8f80-4f31e1a594f8 AZM033 Shampoo AZ * 624 - Coordinados PAGADO 3/2/2023 COMPRA SHAMPOO "ADMIN" 000435 OK 521
9 94a40f57-ebb4-4b6c-bf63-771df0c3f5f5 VOPE820715RT0 PEDRO JOSE VOLANTE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-A32285 A 32285 01/03/2023 2023-03-01T10:55:25 340.52 0.00 54.48 0.00 0.00 395.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 94a40f57-ebb4-4b6c-bf63-771df0c3f5f5 CONSUMO DE ALIMENTOS 28/02/2023 CAFE COLIBRI * PAGADO 3/31/2023 ALIMENTOS VIAJE MARCOS VILLA "VIAJE" 001397 OK 780 PFAE
10 B6413AC8-860B-42D6-B746-5D35AFC9031F MOV071022LS9 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO FRO180704N27 FROZAR SOCIEDAD ANONIMA DE Factura F-AA68245 AA 68245 01/03/2023 2023-03-01T21:13:44 12,990.00 0.00 2,078.40 0.00 0.00 15,068.40 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
B6413AC8-860B-42D6-B746-5D35AFC9031F PAGADO 3/30/2023 000695 OK 164
11 BD782ECF-49C2-4FAC-811D-5DAD903296F3 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27 FROZAR Factura F-BCC0055 BCC 0055 01/03/2023 2023-03-01T13:30:31 10,782.00 0.00 1,725.12 0.00 0.00 12,507.12 HONORARIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
BD782ECF-49C2-4FAC-811D-5DAD903296F3 SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL MES DE MAR624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO OK PENDIENTE DE PAGO 000437 OK 518
12 d8fd47f6-1db3-4f10-8b07-0a9756d851f2 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-SFSOP1CO79845 SFSOP1CO 79845 01/03/2023 2023-03-01T17:07:16 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición d8fd47f6-1db3-4f10-8b07-0a9756d851f2 AKRON DEF UREA * PAGADO 3/2/2023 COMPRA UREA FT-04 "VIAJE" 000534 OK 174
13 e59096e7-8b25-4356-938c-a7e0360c5f43 PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR SA DE, C,V Factura F-5947 5947 01/03/2023 2023-03-01T16:10:21 6,922.00 0.00 1,107.52 0.00 0.00 8,029.52 SERVICIO DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición e59096e7-8b25-4356-938c-a7e0360c5f43 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD DEL CARMEN * PAGADO 3/2/2023 001389 OK 778 RIF
14 E8C47E3D-F97E-4B76-AE0E-04737FD1BF10 UIT210202UL8 U-REDI INNOVACION TECNOLOGICA FRO180704N27 FROZAR Factura F-FAC1565 FAC 1565 01/03/2023 2023-03-01T12:13:27 1,999.00 0.00 319.84 0.00 0.00 2,318.84 PROGRAMA DE COMPUTO G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición E8C47E3D-F97E-4B76-AE0E-04737FD1BF10 PAQ MES EMISIÓN/PUBLICACIÓN ILIMITADA TRASLADOS 624 - Coordinados PAGADO 3/6/2023 000438 OK 517
15 F44F90AB-BB3E-2747-B9A9-99F7BFA15A87 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL000006320495 CL 000006320495 01/03/2023 2023-03-01T04:32:01 550.00 0.00 88.00 0.00 0.00 638.00 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidF44F90AB-BB3E-2747-B9A9-99F7BFA15A87 TARJETAS TITULAR * 601 - General de Ley Person PAGADO 4/10/2023 000439 OK 516
16 1E90D4BE-6209-4E11-9A4E-190EF421608C BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INST FRO180704N27 FROZAR Factura F-65506922824 65506922824 02/03/2023 2023-03-02T14:37:42 929.00 0.00 148.64 0.00 0.00 1,077.64 COMISIONES BANCARIAS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 1E90D4BE-6209-4E11-9A4E-190EF421608C COMISION CHEQUES PAGADOS * COMISION CERTIFICAC 601 - General de Ley Person PAGADO 3/31/2023 000440 OK 515
17 23d53612-d426-4d38-b2e2-8b1644734c30 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18649 SFSOP1CR 18649 02/03/2023 2023-03-02T08:20:16 2,638.98 0.00 413.41 0.00 0.00 3,052.39 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid23d53612-d426-4d38-b2e2-8b1644734c30 PEMEX DIESEL * PAGADO 3/3/2023 000535 OK 473
18 3df98425-ffab-4dec-ae22-f687b4c3b3c7 MACN841014NV1 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON FRO180704N27 FROZAR Factura F-G3341 G 3341 02/03/2023 2023-03-02T08:14:32 1,050.00 0.00 168.00 0.00 0.00 1,218.00 FUMIGACION G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid 3df98425-ffab-4dec-ae22-f687b4c3b3c7 Servicio de Control de Plagas en Unidades de Transpor 624 - Coordinados PAGADO 3/6/2023 FUMIGACION 3T-01, 3T-02 Y FTC-01 000441 OK 514 PFAE
19 47CDC6DA-A6B0-4BA4-B566-19DF8C9FAB27 SCC171019SQ7 Servicios Centrales de Cobranza Hoteler FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-JVSA123570 JVSA 123570 02/03/2023 2023-03-02T08:14:34 978.18 0.00 153.44 0.00 0.00 1,131.62 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 47CDC6DA-A6B0-4BA4-B566-19DF8C9FAB27 RENTA HABITACION * PAGADO 3/2/2023 HOSPEDAJE VIAJE VILLA MARCOS "VIAJE" 001395 OK 779
20 5B1DC6F5-62B1-49C9-9867-44C363C526C4 OTV801119HU2 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-BO86146 BO 86146 02/03/2023 2023-03-02T16:54:29 485.72 0.00 77.72 0.00 0.00 563.44 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 5B1DC6F5-62B1-49C9-9867-44C363C526C4 PELICULA ESTIRABLE PARA EMPLAYAR 18 CALIBRE 60 365 624 - Coordinados PAGADO 3/6/2023 COMPRA DE EMPLAYO "ADMIN" 000442 OK 513
21 68C62590-A1AA-46E7-B453-E5FD9495D1BD FNO0407058T0 FERROTLAPALERIA DEL NORTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-TH024647 TH 024647 02/03/2023 2023-03-02T16:45:45 265.66 0.00 42.50 0.00 0.00 308.16 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 68C62590-A1AA-46E7-B453-E5FD9495D1BD FAJA LUMBAR CON TERCER CINTURON TALLA M TRUPER 624 - Coordinados PAGADO 3/6/2023 FAJA TRIMEX 3T-01 "ADMIN" 000443 OK 512
22 a29ac706-5a14-408d-8ee2-d1ab9a3636c3 VOPE820715RT0 PEDRO JOSE VOLANTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-A32303 A 32303 02/03/2023 2023-03-02T08:56:57 155.17 0.00 24.83 0.00 0.00 180.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición a29ac706-5a14-408d-8ee2-d1ab9a3636c3 CONSUMO DE ALIMENTOS 01/03/2023 CAFE COLIBRI * PAGADO 3/2/2023 ALIMENTOS VIAJE MARCOS VILLA "VIAJE" 001397 OK 780 PFAE
23 F926C0D1-83F3-40F3-97BC-AE6369C412A8 IUG990906214 INFORMATICA UG S.A. DE C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-EC749222 EC 749222 02/03/2023 2023-03-02T14:17:15 141,315.60 0.00 17,420.75 0.00 0.00 158,736.35 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición F926C0D1-83F3-40F3-97BC-AE6369C412A8 DIESEL * DIESEL * COMISION * COMISION * PAGADO 3/31/2023 000444 OK 511
24 FC7A49F4-78F2-4577-BBA3-E066BE446DD2 BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INST FRO180704N27 FROZAR Factura F-66506922824 66506922824 02/03/2023 2023-03-02T14:31:47 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 NO REGISTRAR G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición FC7A49F4-78F2-4577-BBA3-E066BE446DD2 SERVICIOS DE FACTURACION * 601 - General de Ley Person PENDIENTE DE PAGO X X X
25 e3d6fe1f-e596-4887-8758-6629525bca57 MACN841014NV1 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON FRO180704N27 FROZAR Factura F-G3349 G 3349 03/03/2023 2023-03-03T08:32:08 350.00 0.00 56.00 0.00 0.00 406.00 FUMIGACION G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferide3d6fe1f-e596-4887-8758-6629525bca57 Servicio de Control de Plagas en Unidades de Transpor 624 - Coordinados PAGADO 3/6/2023 FUMIGACION FR-02 000445 OK 510 PFAE
26 07000778-1D0A-A741-A566-A52B3AD54F5D ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-CL6326748 CL 6326748 3/3/2023 2023-03-03T12:36:04 150.44 0.00 24.07 0.00 0.00 174.51 COMISION VALES DESPENG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
07000778-1D0A-A741-A566-A52B3AD54F5D COMISION * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/3/2023 SEMANA 09 DEL 25 FEB AL 03 MZO 000446 OK 509
27 12a2e29a-a7d7-41e0-b3af-15d5b38dc2d8 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-W1238891674 W123889 1674 3/3/2023 2023-03-03T13:27:12 664.83 0.00 103.41 0.00 0.00 768.24 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 12a2e29a-a7d7-41e0-b3af-15d5b38dc2d8 MAGNA * PAGADO 3/6/2023 COMBUSTIBLE HILUX 2020 "ADMIN" 000447 OK 508
28 230d6ba8-7824-483f-86c0-79d1014027e7 CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura
F-10CAN3.25005230303195E+2010CAN 3.2500523E+20 3/3/2023 2023-03-03T13:52:07 80.79 0.00 4.21 0.00 0.00 85.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 230d6ba8-7824-483f-86c0-79d1014027e7 JUMBO AMERICANO MDA * EMPERADOR COMBINADO 91G 624
* - Coordinados PAGADO 3/6/2023 VIATICOS VILLA MERIDA "VIAJE" 000877 OK 564
29 492B7D44-9FC9-6649-9E0C-CF9D0BBB1143 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6326747 CL 6326747 3/3/2023 2023-03-03T12:36:03 102.32 0.00 16.37 0.00 0.00 118.69 COMISION VALES DESPENG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
492B7D44-9FC9-6649-9E0C-CF9D0BBB1143 COMISION * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/3/2023 PERIODO 05 DEL 18 FEB AL 03 MZO 000448 OK 507
30 80f5541f-7830-4e5a-bd8c-e8930a0c9306 CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura
F-10VHT3.33424623030319E+2110VHT 3.33424623E+21 3/3/2023 2023-03-03T13:59:28 75.90 0.00 9.10 0.00 0.00 85.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 80f5541f-7830-4e5a-bd8c-e8930a0c9306 RUFFLES QUESO POPULAR 48G * SANDWICH LONCHIBON 624D - Coordinados PAGADO 3/6/2023 VIATICOS VILLA MERIDA "VIAJE" 000875 OK 562
31 ADF12BC5-7A50-4BB0-A360-D7174FB984CB PIS060620IW1 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI12858 CFDI 12858 3/3/2023 2023-03-03T14:06:38 10,998.00 0.00 1,759.68 0.00 0.00 12,757.68 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición ADF12BC5-7A50-4BB0-A360-D7174FB984CB BOTA BORCEGUI GRIS S/NG-RJ DASH VAN VIEN * BOTA624 - Coordinados PAGADO 3/3/2023 000449 OK 506
32 d45c4acc-6361-40f5-b18d-61901b253a80 CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura
F-10VHT3.34251423030319E+2110VHT 3.34251423E+21 3/3/2023 2023-03-03T13:46:36 83.78 0.00 7.72 0.00 0.00 91.50 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición d45c4acc-6361-40f5-b18d-61901b253a80 BEBIDA ENERGIZANTE GATORADE 500 ML BOTE NARANJA 624 - Coordinados PAGADO 3/6/2023 VIATICOS VILLA MERIDA "VIAJE" 000876 OK 563
33 5F4A821B-8B24-4444-A4F5-1B21D002E4B0 OIGA721209IM7 ANGELICA CONCEPCION ORTIZ GARCIA FRO180704N27 FROZAR Factura F-A2581 A 2581 4/3/2023 2023-03-04T11:58:11 2,600.00 0.00 416.00 0.00 0.00 3,016.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 5F4A821B-8B24-4444-A4F5-1B21D002E4B0 POR FUNDAS DE ASIENTOS CHOFER CENTRAL Y PASAJER 624 - Coordinados PAGADO 3/31/2023 FR-03 001634 OK 783 RIF
34 9FFC5091-BAA0-11ED-BE2D-8B3A239EB5BF AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-O109372 O 109372 4/3/2023 2023-03-04T09:26:19 6,257.00 0.00 1,001.12 0.00 0.00 7,258.12 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
9FFC5091-BAA0-11ED-BE2D-8B3A239EB5BF FILTRO AIRE PRIMARIO. CA5368/P621097. * FILTRO CO624 - Coordinados PAGADO 4/10/2023 FT-05 001352 OK 752
35 DB3A500B-B6AE-430D-9B3F-C8BFF506E5E7 LSM090602QQ6 LLANTAS DEL SURESTE MQ S DE RL DE C FRO180704N27 FROZAR Factura F-31319 31319 4/3/2023 2023-03-04T12:56:45 325.86 0.00 52.14 0.00 0.00 378.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición DB3A500B-B6AE-430D-9B3F-C8BFF506E5E7 MONTAJE 11R22.5-24.5 * PARCHE 2 * REPARACIÓN 11R22.5 24.5 * PAGADO 3/6/2023 REPARACION LLANTA FT-05 "MTTO" 001360 OK 754
36 13fc2e7c-8021-4d4b-bec0-790ad4ab2bc4 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CRE30856 SFSOP4CRE 30856 6/3/2023 2023-03-06T07:01:46 2,677.42 0.00 419.00 0.00 0.00 3,096.42 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid13fc2e7c-8021-4d4b-bec0-790ad4ab2bc4 PEMEX DIESEL * PAGADO 3/10/2023 000536 OK 472
37 57871381-aef7-4a52-9151-b2138770bfc4 CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura
F-10CAN3.25005230306162E+2010CAN 3.2500523E+20 6/3/2023 2023-03-06T10:25:11 43.10 0.00 6.90 0.00 0.00 50.00 TELEFONOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 57871381-aef7-4a52-9151-b2138770bfc4 INTERNET TELCEL $50 * 624 - Coordinados PAGADO 3/6/2023 TIEMPO AIRE MARIO BUSTILLOS "ADMIN" 000450 OK 505
38 b4cce71e-e513-436d-8f3b-07367efbf7af CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-CAN390901713 CAN 390901713 6/3/2023 2023-03-06T09:49:04 172.41 0.00 27.59 0.00 0.00 200.00 TELEFONOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición b4cce71e-e513-436d-8f3b-07367efbf7af PAQUETE AMIGO SIN LIMITE $200 * 624 - Coordinados PAGADO 3/6/2023 TIEMPO AIRE JESUS MEX "ADMIN" 000470 OK 501
39 DF9EE925-91CA-4794-A87D-2C81AC2D4050 NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-IWAKE273819 IWAKE 273819 06/03/2023 2023-03-06T12:28:27 113.79 0.00 18.21 0.00 0.00 132.00 LIMPIEZA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición DF9EE925-91CA-4794-A87D-2C81AC2D4050 LIMPIADOR D * 624 - Coordinados PAGADO 3/6/2023 ARTICULOS DE LIMPIEZA "ADMIN" 000471 OK 500
40 224CD735-6C68-43EC-A18A-3D6BAABC33D8 NIU031016P13 NIUTEC FRO180704N27 FROZAR Factura F-AF600 AF 600 06/03/2023 2023-03-06T17:03:45 215,517.24 0.00 34,482.76 0.00 0.00 250,000.00 ANTICIPO A PROVEEDOREG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 224CD735-6C68-43EC-A18A-3D6BAABC33D8 ANTICIPO EQUIPO THERMO KING MODELO T-1090R 50 624 - Coordinados PAGADO 3/1/2023 000697 OK 169
41 3BA67052-69B2-4498-BBBD-456D29B1D1E6 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-LB4401 LB 4401 06/03/2023 2023-03-06T16:16:05 5,513.31 0.00 864.06 0.00 0.00 6,377.37 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
3BA67052-69B2-4498-BBBD-456D29B1D1E6 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 590552) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 5915 PAGADO 3/17/2023 000537 OK 471
42 717A7991-B95C-47C5-991B-15338CEBDB8D ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AB7203 AB 7203 06/03/2023 2023-03-06T11:26:27 41,567.81 0.00 6,513.98 0.00 0.00 48,081.79 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
717A7991-B95C-47C5-991B-15338CEBDB8D 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1486632) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 148 PAGADO 3/17/2023 000538 OK 470
43 98241AE9-0C27-455F-BC2D-374E1F0B1705 ESP010305GC7 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO N FRO180704N27 FROZAR Factura F-EB14082 EB 14082 06/03/2023 2023-03-06T14:13:11 646.29 0.00 100.66 0.00 0.00 746.95 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid98241AE9-0C27-455F-BC2D-374E1F0B1705 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 2235512) * PAGADO 3/17/2023 000473 OK 170
44 a431950f-c787-4765-bb14-f24184c01a04 FDI0906152A1 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR FRO180704N27 FROZAR Factura F-703209 703209 06/03/2023 2023-03-06T11:01:19 2,083.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2,083.88 INTERESES G03 - Gastos en general 17 - Compensación PUE - Pago en una sola exhibición a431950f-c787-4765-bb14-f24184c01a04 INTERESES SOBRE DESCUENTOS. Referente del 03/03/2023 al 03/03/2023 * PAGADO 3/31/2023 000474 OK 497
45 127DD9BE-E3E9-A146-AD3B-D96ECA533413 TOL951009BJ1 TOLSAC FRO180704N27 FROZAR Factura F-AA27455 AA 27455 07/03/2023 2023-03-07T09:24:23 1,613.00 0.00 258.08 0.00 0.00 1,871.08 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 127DD9BE-E3E9-A146-AD3B-D96ECA533413 RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO ABC DE 9.0 KGS * 624 - Coordinados PAGADO 3/6/2023 000792 OK 525
46 65ee4262-c9f3-4e78-91a3-e00cdbf44c07 PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-5951 5951 07/03/2023 2023-03-07T14:05:01 5,616.00 0.00 898.56 0.00 0.00 6,514.56 SERVICIO DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 65ee4262-c9f3-4e78-91a3-e00cdbf44c07 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD DEL CARMEN * PAGADO 3/9/2023 001316 OK 746 RIF
47 8f502643-bec8-4042-bff4-978e9ea2d12f CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28487 A 28487 07/03/2023 2023-03-07T12:58:44 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 8f502643-bec8-4042-bff4-978e9ea2d12f APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 1774618251 * PAGADO 3/8/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000889 OK 573
48 92E3BC74-F7D6-4499-A270-9E78F4646AA9 GGA0805024N2 GRUAS GARDAY FRO180704N27 FROZAR Factura F-GCO251 GCO 251 07/03/2023 2023-03-07T16:17:05 1,500.00 0.00 240.00 0.00 0.00 1,740.00 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 92E3BC74-F7D6-4499-A270-9E78F4646AA9 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS * 624 - Coordinados PAGADO 3/8/2023 ESTADIA CORRALON FT-03 "ADMIN" 000793 OK 526
49 97cd2129-fae7-402f-83d1-0314011f018f CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28493 A 28493 07/03/2023 2023-03-07T14:22:41 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 97cd2129-fae7-402f-83d1-0314011f018f APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 1819917736 * PAGADO 3/6/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000872 OK 559
50 a33ecc16-c0c2-432b-aa06-bd79b786880f SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CRE30870 SFSOP4CRE 30870 07/03/2023 2023-03-07T07:08:41 4,339.73 0.00 679.15 0.00 0.00 5,018.88 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferida33ecc16-c0c2-432b-aa06-bd79b786880f PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/10/2023 000539 OK 469
51 AAA14E19-8E25-4340-A189-DCF247CED0E2 COLA760714MK0 JOSE AUGUSTO CORREA LOSA FRO180704N27 FROZAR Factura F-M1361 M 1361 07/03/2023 2023-03-07T12:25:55 650.00 0.00 104.00 0.00 0.00 754.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición AAA14E19-8E25-4340-A189-DCF247CED0E2 SERVICIO DE CAMBIO Y DESMONTAJE * PAGADO 3/14/2023 REPARACION LLANTA FT-05 "MTTO" 001361 OK 755 PFAE
52 B2627D91-D6C9-4904-8B4E-9B9D2C51F2AC APU640930KV9 AUTOS PULLMAN FRO180704N27 FROZAR Factura F-AP60125912402 AP 60125912402 07/03/2023 2023-03-07T12:43:15 879.31 0.00 140.69 0.00 0.00 1,020.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición B2627D91-D6C9-4904-8B4E-9B9D2C51F2AC SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SER 624 - Coordinados PAGADO 3/31/2023 PAGO AUTOBUS OSWALDO CANUL "ADMIN" 001142 OK 728
53 f03dcd7d-ce68-48cc-b035-d5982dfd5463 PEGJ8304025R2 JOSUE PERÉZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-5950 5950 07/03/2023 2023-03-07T14:02:53 5,440.50 0.00 870.48 0.00 0.00 6,310.98 SERVICIO DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición f03dcd7d-ce68-48cc-b035-d5982dfd5463 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECHE * PAGADO 3/9/2023 001315 OK 745 RIF
54 F93311DA-6B30-4282-8E1F-1F853052CAE0 FNO0407058T0 FERROTLAPALERIA DEL NORTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-TH24692 TH 24692 07/03/2023 2023-03-07T11:30:09 701.66 0.00 112.26 0.00 0.00 813.92 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición F93311DA-6B30-4282-8E1F-1F853052CAE0 CHALECO DE SEGURIDAD AZUL ALTA VISIBILIDAD CON 6 C24 - Coordinados PAGADO 3/8/2023 000475 OK 496
55 3e7b3214-daae-4ecf-981d-8fd66d298c1e SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18712 SFSOP1CR 18712 08/03/2023 2023-03-08T08:54:18 4,381.65 0.00 686.41 0.00 0.00 5,068.06 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid3e7b3214-daae-4ecf-981d-8fd66d298c1e PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/10/2023 000540 OK 468
56 3FEE98A9-4324-40F1-B07A-011C80407E9D FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE51626331 FNPE 51626331 08/03/2023 2023-03-08T08:38:39 206.03 0.00 32.97 0.00 0.00 239.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3FEE98A9-4324-40F1-B07A-011C80407E9D SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SANCHEZ MAGALLANES 2023-03-06 09:14: PAGADO 3/14/2023 PEAJE MX-VHS FTC-01 "VIAJE" 000936 OK 618
57 0F950843-156C-4FD4-8DC0-A5F3E54842E0 TEX190910QC4 TEXTIMAY FRO180704N27 FROZAR Factura F-A616 A 616 9/3/2023 2023-03-09T13:51:40 300.00 0.00 48.00 0.00 0.00 348.00 LIMPIEZA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 0F950843-156C-4FD4-8DC0-A5F3E54842E0 TRAPO INDUSTRIAL LISO BLANCO * 624 - Coordinados PAGADO 3/17/2023 COMPRA DE TRAPO INDUSTRIAL "ADMIN" 000477 OK 494
58 27C4CF51-BE94-11ED-B27A-21672646713D AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-O109445 O 109445 9/3/2023 2023-03-09T10:06:41 3,703.00 0.00 592.48 0.00 0.00 4,295.48 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
27C4CF51-BE94-11ED-B27A-21672646713D FILTRO AIRE PRIMARIO M2 MB 01955 * FILTRO COMBUST 624 - Coordinados PAGADO 4/10/2023 FT-01 001362 OK 756
59 73B973FF-81C1-4CE8-96FA-9D7FED6A2C7F GEC950401659 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAM FRO180704N27 FROZAR Factura F-CAR5548486 CAR 5548486 9/3/2023 2023-03-09T08:46:57 588.00 0.00 0.00 0.00 0.00 588.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 73B973FF-81C1-4CE8-96FA-9D7FED6A2C7F USO DEL PUENTE AUTOBUS O CAMION DE 3 EJES * 624 - Coordinados PAGADO 3/6/2023 PEAJE AXION CD DEL CARMEN FT-01 "VIAJE" 000873-874 OK 560-561
60 99c750f8-5ad7-40ce-8d6f-4a02c0453575 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18717 SFSOP1CR 18717 9/3/2023 2023-03-09T09:30:52 4,688.97 0.00 734.55 0.00 0.00 5,423.52 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid 99c750f8-5ad7-40ce-8d6f-4a02c0453575 PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/15/2023 000541 OK 467
61 c9f01930-b360-4ca3-a6c2-9372e114c15a ALD1212174N3 Aceites y Lubricantes Dirac, S.A de C.V. FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FF47136 FF 47136 9/3/2023 2023-03-09T15:50:56 4,181.62 0.00 669.06 0.00 0.00 4,850.68 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidc9f01930-b360-4ca3-a6c2-9372e114c15a 53018- Aditivo Green DEF * PAGADO 4/10/2023 FT-05 1568.10 FTC-01 2613.52 000794 OK 527
62 D7E607F8-BE93-11ED-954D-53C4D4C64949 AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-O109444 O 109444 9/3/2023 2023-03-09T10:03:49 510.00 0.00 81.60 0.00 0.00 591.60 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
D7E607F8-BE93-11ED-954D-53C4D4C64949 FILTRO RACOR DNP550436 * 624 - Coordinados PAGADO 4/10/2023 FT-01 001363 OK 757
63 DFF11719-96F6-453C-A5DF-0B5DBC8D3F3C QCS931209G49 QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. FRO180704N27 FROZAR, S.A. DE C.V. Factura F-A137784879 A 137784879 9/3/2023 2023-03-09T10:47:28 39,811.06 0.00 6,369.77 0.00 0.00 46,180.83 ANTICIPO A PROVEEDOREG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
DFF11719-96F6-453C-A5DF-0B5DBC8D3F3C PRIMA NETA * GASTOS POR EXPEDICIÓN * RECARGO POR FINANCIAMIENTO * PAGADO 3/8/2023 000476 OK 495
64 77D7AA96-D712-416D-A39E-00EBB65952FB DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO, S.FRO180704N27 FROZAR, SOCIEDAD ANONIMA DE Factura F-EA2466460 EA 2466460 10/3/2023 2023-03-10T08:14:33 7,122.95 0.00 1,139.67 0.00 0.00 8,262.62 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 77D7AA96-D712-416D-A39E-00EBB65952FB INTERESES * PAGADO 3/10/2023 INTERESES FINANCIAMIENTO FT-03 000478 OK 493
65 ad4f2714-1a95-470a-965b-eeb2893d11b9 CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CAN390935163 CAN 390935163 10/3/2023 2023-03-10T08:23:46 319.20 0.00 0.00 0.00 0.00 319.20 AGUA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición ad4f2714-1a95-470a-965b-eeb2893d11b9 GARRAFON EPURA 20L * 624 - Coordinados PAGADO 3/10/2023 COMPRA DE AGUA PARA OFICINA "ADMIN" 000479 OK 492
66 fe30a49c-f7e2-4f2a-b9c4-c17bc110f6fa CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28520 A 28520 10/3/2023 2023-03-10T09:21:59 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición fe30a49c-f7e2-4f2a-b9c4-c17bc110f6fa APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 1775918300 * PAGADO 3/10/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000909 OK 591
67 1AC37C85-A07B-4C89-8FC2-496075ADB072 RCO970529F57 RECURSO CONFIABLE FRO180704N27 FROZAR Factura F-A270812 A 270812 10/03/2023 2023-03-10T14:22:36 198.00 0.00 31.68 0.00 0.00 229.68 CUOTAS Y SUSCRIPCIONEG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 1AC37C85-A07B-4C89-8FC2-496075ADB072 1 FAST TRACK IRVING OMAR ORTIZ MUÑOZ * 624 - Coordinados PAGADO 3/6/2023 000481 OK 490
68 5864F2BF-4135-45CA-8719-C45656E1439F DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEXR003813771 MEXR 003813771 10/03/2023 2023-03-11T05:03:14 843.28 295.14 87.70 0.00 0.00 635.84 ENVIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid5864F2BF-4135-45CA-8719-C45656E1439F EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS DOMESTIC * 624 - Coordinados PAGADO 3/24/2023 000484 OK 486
69 9AC4747E-4B93-F040-8A21-57AD19819CE3 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL000006332518 CL 000006332518 10/03/2023 2023-03-10T12:54:20 157.63 0.00 25.22 0.00 0.00 182.85 COMISION VALES DESPENG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid9AC4747E-4B93-F040-8A21-57AD19819CE3 COMISION * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/10/2023 SEMANA 10 DEL 04 AL 10 MZO 2023 000480 OK 491
70 A010DFD5-1BD2-B447-8808-189181373A6E ODM950324V2A OFFICE DEPOT DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-POSM1338199 POSM 1338199 10/03/2023 2023-03-10T14:44:49 48.27 0.00 7.73 0.00 0.00 56.00 PAPELERIA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición A010DFD5-1BD2-B447-8808-189181373A6E ENMICADO CART * ENMICADO MEDIA CART * 624 - Coordinados PAGADO 3/14/2023 ENMICADO LICENCIAS "ADMIN" 000483 OK 487
71 B74C1507-6E31-407B-BF24-BF769457B2CD ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AT113128 AT 113128 10/03/2023 2023-03-10T14:25:35 1,038.31 0.00 161.69 0.00 0.00 1,200.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición B74C1507-6E31-407B-BF24-BF769457B2CD REGULAR ABIMERHI (Ticket: 1497953) * PAGADO 3/14/2023 COMBUSTIBLE HILUX 2019 "ADMIN" 000698 OK 171
72 dd9e31e1-b127-4096-b171-dad227612c19 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18783 SFSOP1CR 18783 12/03/2023 2023-03-12T09:17:03 4,404.50 0.00 689.99 0.00 0.00 5,094.49 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferiddd9e31e1-b127-4096-b171-dad227612c19 PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/15/2023 000542 OK 466
73 20E0CEF7-926F-451E-8178-B878299B35B6 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-LB4445 LB 4445 13/03/2023 2023-03-13T13:44:32 8,493.30 0.00 1,331.09 0.00 0.00 9,824.39 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid20E0CEF7-926F-451E-8178-B878299B35B6 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 595241) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 5962 PAGADO 3/27/2023 000543 OK 465
74 32D9B6FE-5C83-4473-BFCB-9D18E5713CF0 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AB7243 AB 7243 13/03/2023 2023-03-13T11:58:49 68,394.62 0.00 10,716.51 0.00 0.00 79,111.13 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
32D9B6FE-5C83-4473-BFCB-9D18E5713CF0 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1492552) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 149 PAGADO 3/27/2023 000544 OK 464
75 37A556B4-BD61-42BD-940E-C085815564FE AIBC560528DB1 CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR Factura F-PB7009 PB 7009 13/03/2023 2023-03-13T13:18:35 1,892.94 0.00 293.69 0.00 0.00 2,186.63 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
37A556B4-BD61-42BD-940E-C085815564FE 32026 PLUS ABIMERHI (Ticket: 1067296) * PAGADO 3/27/2023 000522 OK 172 PFAE
76 6C0AC0EA-DCEC-44DB-A5A7-F56514855F31 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FNPE51704375 FNPE 51704375 13/03/2023 2023-03-13T09:35:01 75.86 0.00 12.14 0.00 0.00 88.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6C0AC0EA-DCEC-44DB-A5A7-F56514855F31 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2023-03-09 06:23:56 * PAGADO 3/14/2023 PEAJE SEYBA PLAYA 3T-02 "VIAJE" 000935 OK 617
77 9987583f-4b3b-4368-bc5a-9633ec35fd5b CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28532 A 28532 13/03/2023 2023-03-13T09:46:55 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 9987583f-4b3b-4368-bc5a-9633ec35fd5b APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 1778818354 * PAGADO 3/14/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000927 OK 609
78 dd385eed-427b-4d29-8f0a-3de1629fa259 FDI0906152A1 E FACTOR DIEZ SAPI DE CV SOFOM ENR FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-706383 706383 13/03/2023 2023-03-13T09:57:41 4,094.45 0.00 0.00 0.00 0.00 4,094.45 INTERESES G03 - Gastos en general 17 - Compensación PUE - Pago en una sola exhibición dd385eed-427b-4d29-8f0a-3de1629fa259 INTERESES SOBRE DESCUENTOS. Referente del 10/03/2023 al 10/03/2023 * PAGADO 3/31/2023 000523 OK 484
79 7A3D10DD-A9D7-47D4-A110-763438A22FC4 LLA811105MA2 LLANTAMAYA FRO180704N27 FROZAR Factura F-LLU83614 LLU 83614 13/3/2023 2023-03-13T17:01:50 8,585.00 0.00 1,373.60 0.00 0.00 9,958.60 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 7A3D10DD-A9D7-47D4-A110-763438A22FC4 11R22.5 PIRELLI TH89 14C 144/142M * MONTAJE 19.5"2624 - Coordinados PAGADO 3/13/2023 FT-05 001364 OK 758
80 BA750A1D-DC40-4200-B2BF-1BB4C27D4EBE ESP010305GC7 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO N FRO180704N27 FROZAR Factura F-EB14156 EB 14156 13/3/2023 2023-03-13T18:47:28 3,028.57 0.00 470.93 0.00 0.00 3,499.50 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
BA750A1D-DC40-4200-B2BF-1BB4C27D4EBE 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 2240432) * 32026 PLUS ABIMERHI (Ticket: 224 PAGADO 3/27/2023 000524 OK 173
81 63332535-7783-4250-984C-0EDD870B883B SHA840512SX1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI FRO180704N27 FROZAR Factura F-NB176638 NB 176638 13/3/2023 2023-03-15T17:17:28 2,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,053.00 DERECHOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 63332535-7783-4250-984C-0EDD870B883B 2023 DERECHO; SERIE: NB FOLIO: 176638 FECHA DE R 624 - Coordinados PAGADO 3/14/2023 PLACAS FR-03 "ADMIN" no deducible 000525 OK 483
82 5187DC64-3644-4F3D-9CFB-5BCCB8AFCA1A GODR860505TG9 RODOLFO GOMEZ DZUL FRO180704N27 FROZAR Factura F-A1553 A 1553 14/3/2023 2023-03-14T10:32:21 51.29 0.00 8.21 0.00 0.00 59.50 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 5187DC64-3644-4F3D-9CFB-5BCCB8AFCA1A ARANDELA DE PRESION 1/4 FIERO * TUERCA HEXAGONAL 624 - Coordinados PAGADO 3/14/2023 000526 OK 482 RIF
83 5d39d6d8-af78-49cf-9ffa-c4cd3a8bb9c7 CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura
F-10CAN3.3470523031418E+2010CAN 3.3470523E+20 14/3/2023 2023-03-14T12:08:22 43.10 0.00 6.90 0.00 0.00 50.00 TELEFONOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 5d39d6d8-af78-49cf-9ffa-c4cd3a8bb9c7 PAQUETE AMIGO SIN LIMITE $50 * 624 - Coordinados PAGADO 3/14/2023 RECARGA DE DATOS PARA APLICACIÓN "ADMIN" 000527 OK 481
84 7504EA60-70D1-4EEA-9717-4480B053CB22 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FNPE51735182 FNPE 51735182 14/3/2023 2023-03-14T09:57:35 362.07 0.00 57.93 0.00 0.00 420.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 7504EA60-70D1-4EEA-9717-4480B053CB22 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LAS CHOAPAS 2023-03-13 23:17:13 * SER PAGADO 3/14/2023 PEAJE VSA-TUXTLA FT-04 "VIAJE" 000934 OK 616
85 8c2cb096-4090-4221-a147-5dbc7e2d3e3a CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28547 A 28547 14/3/2023 2023-03-14T11:08:07 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 8c2cb096-4090-4221-a147-5dbc7e2d3e3a APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 184301780 624 - Coordinados PAGADO 3/14/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000930 OK 612
86 9904455F-1EBB-4577-AEFE-B5EC1ADFC3F2 NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-ICAGI637585 ICAGI 637585 14/3/2023 2023-03-14T09:04:07 149.04 3.35 23.31 0.00 0.00 169.00 LIMPIEZA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 9904455F-1EBB-4577-AEFE-B5EC1ADFC3F29DCF29F5-97E1-42F0-9DFA-MMSHAMPAUTO * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 14/03/2023 X X X
87 af421436-a161-46de-81aa-fdc24a20eff8 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18796 SFSOP1CR 18796 14/3/2023 2023-03-14T09:09:21 5,351.80 0.00 838.39 0.00 0.00 6,190.19 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid af421436-a161-46de-81aa-fdc24a20eff8 PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/17/2023 000545 OK 463
88 374F14CD-2063-4237-A1A7-366676C14766 NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-ICAGI637708 ICAGI 637708 14/3/2023 2023-03-14T14:31:29 149.04 3.35 23.31 0.00 0.00 169.00 LIMPIEZA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 374F14CD-2063-4237-A1A7-366676C147669904455F-1EBB-4577-AEFE- MMSHAMPAUTO * 624 - Coordinados PAGADO 3/14/2023 COMPRA DE SHAMPOO PARA UNIDADES "ADMIN" 000528 OK 480
89 3d118a48-6be7-45bb-91ed-1eb857c5bcd0 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CO80255 SFSOP1CO 80255 14/3/2023 2023-03-14T18:59:18 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3d118a48-6be7-45bb-91ed-1eb857c5bcd0 AKRON DEF UREA * 624 - Coordinados PAGADO 3/17/2023 COMPRA UREA FT-04 "ADMIN" 000546 OK 162
90 61b2bb46-4ee6-4d97-9096-085d2efeb140 TAC190206LG4 TECNOMUNDO ACCESORIOS FRO180704N27 FROZAR Factura F-AAB40 AAB 40 14/3/2023 2023-03-14T17:03:27 86.21 0.00 13.79 0.00 0.00 100.00 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 61b2bb46-4ee6-4d97-9096-085d2efeb140 CUBREBOCA TRICAPA NEGRO 50PZAS PROMOCION * 624 - Coordinados PAGADO 3/17/2023 COMPRA DE CUBREBOCAS "ADMIN" 000529 OK 479
91 72A20FDB-7AFF-43F9-A8D0-C29C3B3D1761 SHA840512SX1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI FRO180704N27 FROZAR Factura F-QD743458 QD 743458 14/3/2023 2023-03-15T17:27:02 13,453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,453.00 IMPUESTO S/NOMINA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 72A20FDB-7AFF-43F9-A8D0-C29C3B3D1761 IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL 624 - Coordinados PAGADO 3/13/2023 ISN FEBRERO 2023 000530 OK 478
92 82549528-C2AF-11ED-A7CD-678F57E78B92 AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-RY33418 RY 33418 14/3/2023 2023-03-14T15:31:08 575,784.48 0.00 92,125.52 0.00 0.00 667,910.00 ANTICIPO A PROVEEDOREI03 - Equipo de transporte 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 82549528-C2AF-11ED-A7CD-678F57E78B92 Unidades Nuevas * 624 - Coordinados PAGADO 3/14/2023 Anticipo por Compra de 2 tractos 000531 OK 477
93 5992D513-C36D-11ED-A725-CFAEAB69F50C NME7911063B0 NOVEDADES DE MERIDA FRO180704N27 FROZAR Factura F-MP79919 MP 79919 15/3/2023 2023-03-15T14:10:13 2,136.00 0.00 341.76 0.00 0.00 2,477.76 PUBLICIDAD G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 5992D513-C36D-11ED-A725-CFAEAB69F50C ANUNCIO DE PESO 8X1 COLOR Orden: MID40238 Fecha 624 - Coordinados PAGADO 3/15/2023 000532 OK 476
94 67b63c1d-86cc-4f7d-9255-ff8b6af85f39 CSI030408LA0 Centro de Soluciones Inalámbricas, S.A. FRO180704N27 Frozar S.A de C.V Factura F-CSI188570 CSI 188570 15/3/2023 2023-03-15T14:01:59 2,375.00 0.00 380.00 0.00 0.00 2,755.00 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid 67b63c1d-86cc-4f7d-9255-ff8b6af85f39 MKPSER-003 - Renta del Servicio de Integración con Chedraui a través de UNIGIS R PENDIENTE DE PAGO SE APLICA NC F-RF102511 000796 OK 529
95 7698c9b6-303b-4231-80fe-55c220a04505 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18806 SFSOP1CR 18806 15/3/2023 2023-03-15T08:46:46 2,845.87 0.00 445.94 0.00 0.00 3,291.81 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid7698c9b6-303b-4231-80fe-55c220a04505 PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/17/2023 000547 OK 462
96 80AFB3C8-192D-4E4C-BDC0-C797355ADA10 OTV801119HU2 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-BO88918 BO 88918 15/3/2023 2023-03-15T18:39:51 610.33 0.00 97.65 0.00 0.00 707.98 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 80AFB3C8-192D-4E4C-BDC0-C797355ADA10 PELICULA ESTIRABLE PARA EMPLAYAR 18 CALIBRE 60 3 624 - Coordinados PAGADO 3/17/2023 COMPRA DE EMPLAYO "ADMIN" 000580 OK 163
97 34145601-7BB2-40F5-8F59-3DB53389D09D APM8805092U9 AUTO PARTES Y MAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEKF109859 MEKF 109859 16/3/2023 2023-03-16T10:14:28 270.52 0.00 43.28 0.00 0.00 313.80 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 34145601-7BB2-40F5-8F59-3DB53389D09D PLAFON SELLADO MICA ROJA TRASERO 4" ATORNILLABLE601 - General de Ley Person PAGADO 3/17/2023 COMPRA PLAFONES TRASEROS FR-01 "MTTO" 001365 OK 759
98 580d781c-49d4-4c4a-8040-09ddcc51fcae POBD990527QAA DAVIANA JULIETTE POLANCO BRACAMON FRO180704N27 FROZAR S. A. DE C. V. Factura F-182 182 16/3/2023 2023-03-16T08:17:31 1,706.90 0.00 273.10 0.00 0.00 1,980.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 580d781c-49d4-4c4a-8040-09ddcc51fcae REPARACION DE PATIN HIDRAULICO; REPARACION DE UNIDAD HIRAULICA(CAMBIO PAGADO 3/17/2023 SERVICIO DE MTTO 3T-02 "MTTO" 001366 OK 760 RIF
99 584a2674-f7c6-46c1-b347-896b55fe607f SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CRE31034 SFSOP4CRE 31034 16/3/2023 2023-03-16T06:56:32 2,770.33 0.00 433.67 0.00 0.00 3,204.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid 584a2674-f7c6-46c1-b347-896b55fe607f PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/24/2023 000797 OK 530
100 AB6E220A-FFB9-41F8-9D58-06260CDAD551 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-FNPE51798805 FNPE 51798805 16/3/2023 2023-03-16T19:16:19 75.86 0.00 12.14 0.00 0.00 88.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición AB6E220A-FFB9-41F8-9D58-06260CDAD551 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2023-03-16 06:06:52 * PAGADO 3/17/2023 PEAJE 3T-02 "VIAJE" 000971 OK 637
101D1FB53FD-5DD1-4053-BAC4-1AE14EED43F9 PIS060620IW1 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI12927 CFDI 12927 16/3/2023 2023-03-16T16:43:00 846.00 0.00 135.36 0.00 0.00 981.36 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición D1FB53FD-5DD1-4053-BAC4-1AE14EED43F9 BOTA BORCEGUI GRIS S/NG-RJ DASH VAN VIEN * 624 - Coordinados PAGADO 3/17/2023 COMPRA DE EQ DE SEGURIDAD "ADMIN" 000581 OK 460
102 09204052-1846-2F42-AFB2-BC304408EF04 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6340636 CL 6340636 17/3/2023 2023-03-17T09:47:19 93.20 0.00 14.91 0.00 0.00 108.11 COMISION VALES DESPENG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid09204052-1846-2F42-AFB2-BC304408EF04 COMISION * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/17/2023 PERIODO 06 DEL 04 AL 17 DE MARZO 000701 OK 185
103 411b1aff-ec74-4cc9-86a6-9c06d6be823b AME970109GW0 AUTOZONE DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-7829479510 7829 479510 17/3/2023 2023-03-17T09:06:11 223.28 0.00 35.72 0.00 0.00 259.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 411b1aff-ec74-4cc9-86a6-9c06d6be823b 26401437 Anticongelante * 624 - Coordinados PAGADO 3/17/2023 COMPRA DE ANTICONGELANTE 3T-02"MTTO" 001367 OK 761
104 B7F02A5A-5850-BD4D-B395-B2FD19B13A72 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6340637 CL 6340637 17/3/2023 2023-03-17T09:47:19 152.62 0.00 24.42 0.00 0.00 177.04 COMISION VALES DESPENG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
B7F02A5A-5850-BD4D-B395-B2FD19B13A72 COMISION * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/17/2023 SEMANA 11 DEL 11 AL 17 MZO 000583 OK 457
105 F93CD345-D406-4571-9E65-5BDE434A15BC FIMC4807251U2 CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-PSW18788 PSW 18788 17/3/2023 2023-03-17T09:24:47 259.35 0.00 40.65 0.00 0.00 300.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición F93CD345-D406-4571-9E65-5BDE434A15BC PL/9136/EXP/ES/2015-1617334- Diesel(34006) * 624 - Coordinados PAGADO 3/17/2023 CONSUMO DIESEL FT-05 "VIAJE" 001138 OK 722 PFAE
106 1BDACF93-EA27-4008-89F4-B4D21F2BC961 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEXR3832556 MEXR 3832556 17/3/2023 2023-03-18T09:18:23 999.64 314.90 109.56 0.00 0.00 794.30 ENVIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
1BDACF93-EA27-4008-89F4-B4D21F2BC961 EXPRESS DOMESTIC 10:30 * EXPRESS DOMESTIC * 624 - Coordinados PAGADO 3/30/2023 000588 OK 454
107 3774908A-C4EE-11ED-A2CE-71B2EA707A0F ACM040107U93 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-RI23942056 RI 23942056 17/3/2023 2023-03-17T12:12:30 385.42 0.00 61.67 0.00 0.00 447.09 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 17 - Compensación PUE - Pago en una sola exhibición 3774908A-C4EE-11ED-A2CE-71B2EA707A0F CAJA PIZZA 14 PULG HOT N READY * MARK UP * 624 - Coordinados PAGADO 3/31/2023 000584 OK 456
108 3A847759-C518-11ED-A1D6-8FCA770D9637 AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-A142584 A 142584 17/3/2023 2023-03-17T17:06:30 950.00 0.00 152.00 0.00 0.00 1,102.00 COMBUSTIBLES I03 - Equipo de transporte 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
3A847759-C518-11ED-A1D6-8FCA770D9637 BIDON 20 LT ADBLUE MERCEDES BENZ * 624 - Coordinados PAGADO 4/21/2023 FT-04 001237 OK 739 LA FACTURA ESTA VIGENTE. REVISADO 13/06/2023
109 AB785EFA-C519-11ED-8C71-A10B1D56A6F4 AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-B36192 B 36192 17/3/2023 2023-03-17T17:16:49 10,379.00 0.00 1,660.64 0.00 0.00 12,039.64 MTTO EQ TRANSPORTE I03 - Equipo de transporte 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
AB785EFA-C519-11ED-8C71-A10B1D56A6F4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO M1 * MATERIAL DE CONSUM 624 - Coordinados PAGADO 4/28/2023 FT-05 001639 OK 786 LA FACTURA ESTA VIGENTE. REVISADO 12/06/2023
110 F7F5C920-F9C4-4A53-9CA3-03DDCDF797B4 DSA130408AM2 DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL FRO180704N27 FROZAR SA DE CV Factura F-TER45932208 TER 45932208 17/3/2023 2023-03-17T14:27:03 284.44 0.00 45.51 0.00 0.00 329.95 CUOTAS Y SUSCRIPCIONEG03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición F7F5C920-F9C4-4A53-9CA3-03DDCDF797B4 Tarifa * CUOTA DE SOLICITUD * PAGADO 3/31/2023 000586 OK 455
111 3bf843b1-77f4-4faa-8ea2-02dbbe19c5b3 TEC050825ER0 TECNOVENTAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-FRY10141 FRY 10141 18/3/2023 2023-03-18T12:39:14 580.00 0.00 92.80 0.00 0.00 672.80 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3bf843b1-77f4-4faa-8ea2-02dbbe19c5b3 TUERCA DELANT IZQ ELF 300 * BIRLO DELANT IZQ ELF 3624 - Coordinados PAGADO 3/24/2023 BIRLOS RUEDA DELANTERA 3T-02 "MTTO" 001368 OK 762
112 56950431-89cb-4c27-acec-0359ba88283e SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18875 SFSOP1CR 18875 18/3/2023 2023-03-18T08:58:54 4,593.61 0.00 719.80 0.00 0.00 5,313.41 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid56950431-89cb-4c27-acec-0359ba88283e PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/21/2023 000798 OK 531
113 c749eb52-ac14-4b21-9a97-c71851451d3b GRE000717KX7 GRECIA FRO180704N27 FROZAR Factura F-FG6321 FG 6321 18/3/2023 2023-03-18T14:06:52 173.05 0.00 26.95 0.00 0.00 200.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición c749eb52-ac14-4b21-9a97-c71851451d3b Total-advanced * 624 - Coordinados PAGADO 3/31/2023 LAVADO DE PIEZAS FC-02 "ADMIN" 000800 OK 533
114 0578A00E-26FA-460C-9DB5-C1767DEDA78C ESP010305GC7 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO N FRO180704N27 FROZAR Factura F-EB14246 EB 14246 20/3/2023 2023-03-20T13:11:00 1,766.96 0.00 275.19 0.00 0.00 2,042.15 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
0578A00E-26FA-460C-9DB5-C1767DEDA78C 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 2253816) * 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: PAGADO 3/27/2023 000589 OK 175
115 3571CB54-7CE1-4DC7-BF31-9BC0CD5C462A AIBC560528DB1 CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR Factura F-KB9306 KB 9306 20/3/2023 2023-03-20T08:31:59 6,533.60 0.00 1,023.96 0.00 0.00 7,557.56 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
3571CB54-7CE1-4DC7-BF31-9BC0CD5C462A 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1669858) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 166 PAGADO 3/27/2023 000799 OK 532 PFAE
116 73390c76-802e-4f01-b268-6295b4411bda SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR18885 SFSOP1CR 18885 20/3/2023 2023-03-20T07:57:30 4,597.27 0.00 720.37 0.00 0.00 5,317.64 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid73390c76-802e-4f01-b268-6295b4411bda PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/21/2023 000802 OK 534
117 CFA583A8-7902-473E-93B6-3352B55658E4 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-LB4492 LB 4492 20/3/2023 2023-03-20T18:32:47 8,612.61 0.00 1,349.83 0.00 0.00 9,962.44 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidCFA583A8-7902-473E-93B6-3352B55658E4 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 601913) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 6029 PAGADO 3/27/2023 000803 OK 535
118 F2E1CF63-5935-4B29-AE74-230C062B20AD ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AB7281 AB 7281 20/3/2023 2023-03-20T10:33:27 70,656.29 0.00 11,071.21 0.00 0.00 81,727.50 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidF2E1CF63-5935-4B29-AE74-230C062B20AD 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1500761) * 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 150 PAGADO 3/30/2023 000804 OK 536
119 51f98cd5-b02e-49f9-8fd1-3e29154d2925 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28578 A 28578 21/3/2023 2023-03-21T09:17:39 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 51f98cd5-b02e-49f9-8fd1-3e29154d2925 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 178261846 624 - Coordinados PAGADO 3/17/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000968 OK 634
120 7F1465F5-0BB3-442C-9D56-6CD04A915DB8 TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FRO180704N27 FROZAR Factura F-TPB1-247153789P1-3 TP B1-247153789P1-3 21/3/2023 2023-03-21T09:02:06 611.20 0.00 97.79 0.00 0.00 708.99 TELEFONOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
7F1465F5-0BB3-442C-9D56-6CD04A915DB8 Servicio de Telecomunicaciones * 601 - General de Ley Person PAGADO 3/29/2023 000592 OK 452
121 97b6355e-4f1d-4b3c-aaac-6e39d1036c10 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28580 A 28580 21/3/2023 2023-03-21T09:24:59 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 97b6355e-4f1d-4b3c-aaac-6e39d1036c10 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 178661861 624 - Coordinados PAGADO 3/22/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 000982 OK 648
122 ec7fade9-1b30-440b-bbd5-4a086d7d5702 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28579 A 28579 21/3/2023 2023-03-21T09:22:30 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 -
3/14/2023 DIARIO 528 NUEVA WAL MART DE MEXICO 23.31
3/15/2023 DIARIO 474 CENTRO DE SOLUCIONES INALÁMBRI 380.00
3/17/2023 DIARIO 458 EDENRED MEXICO 14.91
3/17/2023 DIARIO 620 CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTI 40.65
3/30/2023 DIARIO 686 FONDO NACIONAL DE INFRAESTR 12.14
37,193.86

SEGÚN EXCEL 397,255.19

SEGÚN GM TRANSPORT 434,449.05

DIFERENCIA -37,193.86

-0.62
 UUID RFC Emisor

13 300FACD3-AD60-4A51-AFAF-F2335FC5D1CB MIJM891006SA8
 TipoComp
Nombre Emisor RFC Receptor Nombre Receptor
robante

MARIO ALBERTO MIRANDA JIMENE FRO180704N27 FROZAR SA DE CV P

Fecha Emision CONCATENADO Serie Folio FechaPago

7/3/2023 PE1771 PE 1771 2023-02-16T10:20:38

Monto TOTAL CP UUIDRel STATUS

4,278.00 804DFA09-4160-4830-8791-2CE8A6045172 PENDIENTE

610,130.90

610,130.90
0.00
 FormaDeP
OBSERVACIONES UsoCFDI Conceptos
agoP

cambiar complemento la fecha 3 P01 - Por definir Pago *

Archivo XML
FROZAR SA DE CV

RELACION DE LAS FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE ABRIL 2023

UUID RFC Emisor Nombre Emisor RFC Receptor Nombre Receptor Tipo CONCATENADO Serie Folio Fecha Emision Fecha Timbrado SubTotal Descuento IVA 16% Retenido IVA Retenido ISR Total TIPO DE GASTO UsoCFDI FormaDePago Metodo de Pago UUID UUID Relacion Conceptos Regimen Fiscal STATUS FECHA DE PAGO OBSERVACIONES ADICIONALES MOV REV PASIV POLIZA RF
1 1181A517-E590-A841-8F82-8F8A8510BF94 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6361724 CL 6361724 1/4/2023 2023-04-01T08:48:23 55.00 0.00 8.80 0.00 0.00 63.80 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid1181A517-E590-A841-8F82-8F8A8510BF94 TARJETAS REPOSICION * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/10/2023 000765 OK 13
2 1A97DE1F-AF81-4A8B-BC25-6C80F69007AD BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INST FRO180704N27 FROZAR Factura F-65506922824 65506922824 1/4/2023 2023-04-01T21:27:51 839.00 0.00 134.24 0.00 0.00 973.24 COMISIONES BANCARIAS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 1A97DE1F-AF81-4A8B-BC25-6C80F69007AD COMISION CHEQUES PAGADOS * COM MEMBRESIA CUENT 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/30/2023 000766 OK 14
3 5A9B2598-A2AA-41E9-9D15-3E4658EE3C3E ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AT115203 AT 115203 1/4/2023 2023-04-01T08:31:35 865.24 0.00 134.76 0.00 0.00 1,000.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 5A9B2598-A2AA-41E9-9D15-3E4658EE3C3E REGULAR ABIMERHI (Ticket: 1523480) * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 NO SE HA REEMBOLSADO 000767 OK 15
4 60257676-1A28-48C0-B607-9B9D2C51B5C3 CPM010703RD6 COMERCIALIZADORA PORCICOLA MEXICA FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFK772135 CFK 772135 1/4/2023 2023-04-01T12:45:24 91.10 0.00 0.00 0.00 0.00 91.10 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid60257676-1A28-48C0-B607-9B9D2C51B5C3 129665B2 ALA MARINADA CHAROLA BCH * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO OK PENDIENTE DE PAGO 000768 OK 16
5 9059CD79-ACDC-46FD-818C-D97CD565073E GGT081209393 GRUPO GM TRANSPORT FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI70251 CFDI 70251 1/4/2023 2023-04-01T12:56:18 7,840.00 0.00 1,254.40 0.00 0.00 9,094.40 PROGRAMA DE COMPUTO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
9059CD79-ACDC-46FD-818C-D97CD565073E CLASIFICACION: GM TRANSPORT SOFTWARE ABRIL 202 624 - Coordinados PAGADO 4/4/2023 000769 OK 17
6 956ef7e6-8624-4669-a04b-cfe4179169ae TEC050825ER0 TECNOVENTAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-FRY10203 FRY 10203 1/4/2023 2023-04-01T08:32:36 3,403.58 0.00 544.57 0.00 0.00 3,948.15 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 956ef7e6-8624-4669-a04b-cfe4179169ae 44b00c53-98dd-4be9-9f9a-276fc6d68977 PERNOS DE DIRECCION * LAINA * LAINA DE AJUSTES *624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA CON NC F-TAM660 001242 OK 553
7 A21A1E65-2FA6-FF49-8C67-B25D40770931 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-ADE1499715 ADE 1499715 1/4/2023 2023-04-01T08:14:52 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 NO REGISTRAR G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidA21A1E65-2FA6-FF49-8C67-B25D40770931 SERVI CI O* 601 - General de Ley Personas M PENDIENTE DE PAGO X X X
8 B3A4D190-D0B3-11ED-B7B9-C90A27FCA3D3 AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-P35997 P 35997 1/4/2023 2023-04-01T11:37:21 14,639.00 0.00 2,342.24 0.00 0.00 16,981.24 MTTO EQ TRANSPORTE I03 - Equipo de transporte 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
B3A4D190-D0B3-11ED-B7B9-C90A27FCA3D3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO * CUB ACEITE DIESEL SA 624 - Coordinados PAGADO 4/28/2023 FTC-01 001450 OK 629
9 B6B66064-96D1-4B61-ACAC-3DFD7858FD41 BSM970519DU8 BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INST FRO180704N27 FROZAR Factura F-66506922824 66506922824 1/4/2023 2023-04-01T21:17:39 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 NO REGISTRAR G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición B6B66064-96D1-4B61-ACAC-3DFD7858FD41 SERVICIOS DE FACTURACION * 601 - General de Ley Personas M PENDIENTE DE PAGO X X X
10 DD14B009-5EC3-4C73-8FCD-57256FD8B346 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEXR3852125 MEXR 3852125 1/4/2023 2023-04-03T15:52:10 723.88 253.36 75.28 0.00 0.00 545.80 ENVIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
DD14B009-5EC3-4C73-8FCD-57256FD8B346 EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS DOMESTIC * 624 - Coordinados PAGADO 4/20/2023 000770 OK 18
11 10ed3ef5-363c-4536-9f51-090670448aec SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CRE31447 SFSOP4CRE 31447 2/4/2023 2023-04-03T06:14:20 5,030.26 0.00 787.44 0.00 0.00 5,817.70 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid10ed3ef5-363c-4536-9f51-090670448aec PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/11/2023 000771 OK 19
12 1A4F7C86-69FD-4C45-8ED6-68B7A8A203CE OTV801119HU2 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-BO91959 BO 91959 3/4/2023 2023-04-03T17:18:42 485.72 0.00 77.72 0.00 0.00 563.44 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 1A4F7C86-69FD-4C45-8ED6-68B7A8A203CE PELICULA ESTIRABLE PARA EMPLAYAR 18 CALIBRE 60 365 624 - Coordinados PAGADO 4/4/2023 COMPRA DE EMPLAYE "ADMIN" 000772 OK 20
13 57F89263-BE96-496F-B2E6-34CD03E50053 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AB7393 AB 7393 3/4/2023 2023-04-03T11:26:21 4,000.10 0.00 626.91 0.00 0.00 4,627.01 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid57F89263-BE96-496F-B2E6-34CD03E50053 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1523697) * 34015 DIE 624 - Coordinados PAGADO 4/10/2023 000773 OK 21
14 a626c2fd-d833-45a6-aacf-8001431d0b99 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28716 A 28716 3/4/2023 2023-04-03T08:32:39 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición a626c2fd-d833-45a6-aacf-8001431d0b99 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 018971179 624 - Coordinados PAGADO 4/1/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 001124 OK 467
15 AA379E3A-7BAC-4B6B-8B25-100FAD517D6B ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-LB4635 LB 4635 3/4/2023 2023-04-03T16:26:04 1,224.56 0.00 191.92 0.00 0.00 1,416.48 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
AA379E3A-7BAC-4B6B-8B25-100FAD517D6B 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 619439) * 624 - Coordinados PAGADO 4/10/2023 000774 OK 22
16 b7fe6404-aedb-4048-ad1d-5d134d5bdfd8 MACN841014NV1 NERHY GILLESII MARTINEZ CACHON FRO180704N27 FROZAR Factura F-G3504 G 3504 3/4/2023 2023-04-03T09:04:42 2,100.00 0.00 336.00 0.00 0.00 2,436.00 FUMIGACION G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidb7fe6404-aedb-4048-ad1d-5d134d5bdfd8 Servicio De Control De Plagas En Unidades de Transpo 624 - Coordinados PAGADO 4/4/2023 000775 OK 23 PFAE
17 D4FC1D9D-1397-4987-B493-9DA0FA676381 MOV071022LS9 WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-A68785 A 68785 3/4/2023 2023-04-03T19:06:21 12,990.00 0.00 2,078.40 0.00 0.00 15,068.40 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
D4FC1D9D-1397-4987-B493-9DA0FA676381 624 - Coordinados PAGADO 4/28/2023 000776 OK 24
18 D5CB28D3-2573-4025-B6E4-B0DAD9083823 ESP010305GC7 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO N FRO180704N27 FROZAR Factura F-EB14474 EB 14474 3/4/2023 2023-04-03T17:27:05 718.74 0.00 111.94 0.00 0.00 830.68 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
D5CB28D3-2573-4025-B6E4-B0DAD9083823 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 2287897) * 624 - Coordinados PAGADO 4/10/2023 000777 OK 25
19 02A19CC7-5CE1-45A6-AD29-F8E2ED3430BF RME070622J84 REFRIMART DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNN89905 FNN 89905 4/4/2023 2023-04-04T09:58:24 101.18 0.00 16.19 0.00 0.00 117.37 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 02A19CC7-5CE1-45A6-AD29-F8E2ED3430BF VALVULA PARA ENFRIADOR DE AGUA MABE * 624 - Coordinados PAGADO 4/4/2023 VALVULA PARA DISPENSADOR AGUA "ADMIN" 000778 OK 26
20 03dc6eb8-28b6-464c-b8cf-4104b713eaaa PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-5981 5981 4/4/2023 2023-04-04T10:41:12 6,617.00 0.00 1,058.72 0.00 0.00 7,675.72 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 03dc6eb8-28b6-464c-b8cf-4104b713eaaa POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECH 624 - Coordinados PAGADO 4/10/2023 001390 OK 574 RIF
21 3140f7d5-5b4a-4bdd-9018-fc5746c97e68 CSI030408LA0 CENTRO DE SOLUCIONES INALAMBRICAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-CSI190521 CSI 190521 4/4/2023 2023-04-05T00:40:54 2,375.00 0.00 380.00 0.00 0.00 2,755.00 EQ DE RASTREO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid3140f7d5-5b4a-4bdd-9018-fc5746c97e68 MKPSER-003 - Renta del Servicio de Integración con Ch 601 - General de Ley Personas M PENDIENTE DE PAGO SE APLICA NC F-RF102509 001107 OK 392
22 3a16950b-5d2b-421d-8f16-e75b1d3ef860 TEC050825ER0 TECNOVENTAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-FRY10215 FRY 10215 4/4/2023 2023-04-04T14:07:35 1,092.00 0.00 174.72 0.00 0.00 1,266.72 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 3a16950b-5d2b-421d-8f16-e75b1d3ef860 LIGA TAPA PUNTERIA * GOMAS MEDIAS LUNAS * 624 - Coordinados PAGADO 4/4/2023 3T02 001451 OK 630
23 7180252f-176e-4f01-9f55-d254409542a5 AME970109GW0 AUTOZONE DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-7723132414 7723 132414 4/4/2023 2023-04-04T11:00:31 638.79 200.00 70.21 0.00 0.00 509.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 7180252f-176e-4f01-9f55-d254409542a5 DMR I221 AUTOESTEREO * 75041731 Goma de mascar 624 * - Coordinados PAGADO 4/4/2023 REPARACION RADIO DAÑADO FT-04 "MTTO" 001407 OK 587
24 A1342D78-8CD9-453F-897C-22C023101225 GAP130610BJ0 GRUPO ASESOR PATRIMONIAL GRB FRO180704N27 FROZAR Factura F-BCC74 BCC 74 4/4/2023 2023-04-04T11:12:43 10,782.00 0.00 1,725.12 0.00 0.00 12,507.12 HONORARIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
A1342D78-8CD9-453F-897C-22C023101225 SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS DEL MES DE ABRI 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO OK PENDIENTE DE PAGO 000779 OK 27
25 A20E34CB-D314-11ED-B79C-498048B98E9F AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-R1870 R 1870 4/4/2023 2023-04-04T12:16:24 2,620,000.00 0.00 419,200.00 0.00 0.00 3,039,200.00 EQ DE TRANSPORTE I03 - Equipo de transporte 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
A20E34CB-D314-11ED-B79C-498048B98E9FA5C67F6A-48D0-11ED-AD72-B771025AA9EB 0DF3E
U n Tractocamion Nuevo Marca FREIGHTLINER Modelo 624 - Coordinados PAGADO 4/13/2023 FTC-02 000780 X X
26 b56313db-0784-4b64-a831-f61ebef50584 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28733 A 28733 4/4/2023 2023-04-04T10:09:58 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición b56313db-0784-4b64-a831-f61ebef50584 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 019053019 624 - Coordinados PAGADO 4/4/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 001133 OK 474
27 bad15f4b-db31-41b0-b2d5-19b99c7e686d PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-5982 5982 4/4/2023 2023-04-04T10:46:04 5,076.00 0.00 812.16 0.00 0.00 5,888.16 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición bad15f4b-db31-41b0-b2d5-19b99c7e686d POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD624 - Coordinados PAGADO 4/10/2023 001391 OK 575 RIF
28 EB0FBA5A-D30F-11ED-A1E4-E979066D4E32 AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-R1869 R 1869 4/4/2023 2023-04-04T11:42:43 2,620,000.00 0.00 419,200.00 0.00 0.00 3,039,200.00 EQ DE TRANSPORTE I03 - Equipo de transporte 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
EB0FBA5A-D30F-11ED-A1E4-E979066D4E32A5C67F6A-48D0-11ED-AD72-B771025AA9EB 0DF3E
U n Tractocamion Nuevo Marca FREIGHTLINER Modelo 624 - Coordinados PAGADO 4/13/2023 FTC-03 000781 X X
29 0078117A-FAC2-4922-8D21-F0CBDB2D7A83 UIT210202UL8 U-REDI INNOVACION TECNOLOGICA FRO180704N27 FROZAR Factura F-FAC1670 FAC 1670 5/4/2023 2023-04-05T12:56:37 1,999.00 0.00 319.84 0.00 0.00 2,318.84 PROGRAMA DE COMPUTO G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 0078117A-FAC2-4922-8D21-F0CBDB2D7A83 PAQ MES EMISIÓN/PUBLICACIÓN ILIMITADA TRASLADOS 624 - Coordinados PAGADO 4/20/2023 000782 OK 30
30 08930fb4-166c-4821-9cde-aba6ffc3e23c SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CO37135 SFSOP4CO 37135 5/4/2023 2023-04-05T10:27:44 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 08930fb4-166c-4821-9cde-aba6ffc3e23c AKRON DEF UREA * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 25/04/2023 000783 OK 565
31 0a5ee3fd-0907-410d-b427-8909a1158c77 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR19082 SFSOP1CR 19082 5/4/2023 2023-04-05T08:08:10 4,842.81 0.00 758.85 0.00 0.00 5,601.66 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid0a5ee3fd-0907-410d-b427-8909a1158c77 PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/11/2023 000803 OK 44
32 AAA1551E-CFA8-48ED-9FBE-D325075F2F46 CICC810304C74 CARLOS MANUEL CHING CHAN FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F- 5/4/2023 2023-04-05T15:12:45 450.00 0.00 72.00 0.00 0.00 522.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición AAA1551E-CFA8-48ED-9FBE-D325075F2F46 Reparación de tapa de punterias * PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 21/04/2023 X X X RIF
33 F0B25FD7-6A72-4C1E-83EF-9FF60C1CEC81 AFT170428SDA AVANCE FINANCIERO Y TECNOLOGICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-2515 2515 5/4/2023 2023-04-05T12:23:46 23,940.00 0.00 3,830.40 0.00 0.00 27,770.40 HONORARIOS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición F0B25FD7-6A72-4C1E-83EF-9FF60C1CEC81 Primer consultoría de gestión de flota de transporte y ta601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/18/2023 001108 OK 393
34 FCF75F54-D567-CD47-AF8D-05B6FA05DB94 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6368591 CL 6368591 5/4/2023 2023-04-05T16:42:47 156.38 0.00 25.02 0.00 0.00 181.40 COMISION VALES DESPENG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
FCF75F54-D567-CD47-AF8D-05B6FA05DB94 COMISION * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/6/2023 000785 OK 36
35 C60FAE3C-1909-4FD4-AB09-E77AEC00665A DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEXR3874603 MEXR 3874603 6/4/2023 2023-04-07T01:35:21 714.63 250.13 74.32 0.00 0.00 538.82 ENVIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidC60FAE3C-1909-4FD4-AB09-E77AEC00665A EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS DOMESTIC * 624 - Coordinados PAGADO 4/21/2023 000786 OK 37
36 F23B20A6-6CCA-4BC3-A6EE-495924450B28 APM8805092U9 AUTO PARTES Y MAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEKF111342 MEKF 111342 6/4/2023 2023-04-06T11:19:58 153.44 0.00 24.55 0.00 0.00 177.99 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición F23B20A6-6CCA-4BC3-A6EE-495924450B28 LUZ DIRECCIONAL MICA ROJA POSICION LATERAL 12V S601 - General de Ley Personas M PENDIENTE DE PAGO SE APLICA CON LA NC F-MEKN22362 001243 OK 559
37 F2E9C7CC-B377-4CE1-8228-2BA87C531F74 APM8805092U9 AUTO PARTES Y MAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEKF111340 MEKF 111340 6/4/2023 2023-04-06T11:18:18 248.36 0.00 39.73 0.00 0.00 288.09 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición F2E9C7CC-B377-4CE1-8228-2BA87C531F74 LUZ POSICION MICA ROJA 12V - 24V 3/4" 8063 * PLAF 601 - General de Ley Personas M PENDIENTE DE PAGO SE APLICA CON LA NC F-MEKN22361 001244 OK 560
38 766ccac7-b3f6-404a-96da-ee995dc8c405 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR19120 SFSOP1CR 19120 7/4/2023 2023-04-07T09:09:54 5,040.74 0.00 789.86 0.00 0.00 5,830.60 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid 766ccac7-b3f6-404a-96da-ee995dc8c405 PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/14/2023 000834 OK 104
39 53d046b3-98bb-4fec-8179-ee1af996718a SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CO37158 SFSOP4CO 37158 9/4/2023 2023-04-09T09:47:09 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 53d046b3-98bb-4fec-8179-ee1af996718a AKRON DEF UREA * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 25/04/2023 000788 OK 566
40 633AA0D9-1C68-4F53-BC69-EB3879AD962B AIBC560528DB1 CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR Factura F-KT147977 KT 147977 9/4/2023 2023-04-09T22:39:47 1,341.36 0.00 208.89 0.00 0.00 1,550.25 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 633AA0D9-1C68-4F53-BC69-EB3879AD962B REGULAR ABIMERHI (Ticket: 1702065) * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 CONSUMO COMBUSTIBLE HILUX 2019 "ADMIN" 002175 OK 703 PFAE
41 3EFA9402-B4EC-490C-949E-B00DDE139FD7 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-EA2483645 EA 2483645 10/4/2023 2023-04-10T08:47:44 6,761.35 0.00 1,081.82 0.00 0.00 7,843.17 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 3EFA9402-B4EC-490C-949E-B00DDE139FD7 INTERESES * 624 - Coordinados PAGADO 4/17/2023 000790 OK 41
42 5dd2b373-608c-4d7f-9d31-c400cda5f50e CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28748 A 28748 10/4/2023 2023-04-10T08:15:51 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 5dd2b373-608c-4d7f-9d31-c400cda5f50e APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 019107019 624 - Coordinados PAGADO 4/11/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-05 "VIAJE" 001155 OK 500
43 6AB48253-CE62-4B1D-BB94-12AD36C76B4B ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AB7428 AB 7428 10/4/2023 2023-04-10T11:00:55 51,579.64 0.00 8,079.07 0.00 0.00 59,658.71 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
6AB48253-CE62-4B1D-BB94-12AD36C76B4B 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1525454) * 34015 DIE 624 - Coordinados PAGADO 4/28/2023 000819 OK 85
44 bb1fc499-6635-4e87-ad02-925578ab478d CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura
F-10CAN3.25005230410172E+2010CAN 3.2500523041017E+20 10/4/2023 2023-04-10T11:28:03 79.80 0.00 0.00 0.00 0.00 79.80 AGUA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición bb1fc499-6635-4e87-ad02-925578ab478d GARRAFON EPURA 20L * 624 - Coordinados PAGADO 4/11/2023 COMPRA DE AGUA PARA OFICINA "ADMIN" 000820 OK 86
45 C170A5A9-9801-446D-A526-BBEBF9B25C73 AIBC560528DB1 CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR Factura F-KB9555 KB 9555 10/4/2023 2023-04-10T11:40:59 7,715.85 0.00 1,209.23 0.00 0.00 8,925.08 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidC170A5A9-9801-446D-A526-BBEBF9B25C73 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1694986) * 34015 DIE 624 - Coordinados PAGADO 4/24/2023 001109 OK 394 PFAE
46 9D930A01-C33F-4541-98FE-CD5B3AC0DFC2 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AT115866 AT 115866 10/4/2023 2023-04-10T11:52:12 886.42 0.00 138.04 0.00 0.00 1,024.46 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 9D930A01-C33F-4541-98FE-CD5B3AC0DFC2 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 1533182) * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 CONSUMO COMBUSTIBLE HILUX 2019 "ADMIN" 002176 OK 704
47 dd79ee7f-ed8c-4d45-b240-3f227d15148c POBD990527QAA DAVIANA JULIETTE POLANCO BRACAMON FRO180704N27 FROZAR Factura F-188 188 10/4/2023 2023-04-10T12:17:32 500.00 0.00 80.00 0.00 0.00 580.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición dd79ee7f-ed8c-4d45-b240-3f227d15148c CAMBIO DE BALERO AXIAL * 624 - Coordinados PAGADO 4/20/2023 BALEROS 3T-02 "MTTO" 001489 OK 648 RIF
48 889C33C5-1872-435F-A3F3-0F4EF014BC0D ESP010305GC7 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO N FRO180704N27 FROZAR Factura F-EB14535 EB 14535 10/4/2023 2023-04-10T14:02:23 1,295.88 0.00 201.82 0.00 0.00 1,497.70 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid889C33C5-1872-435F-A3F3-0F4EF014BC0D 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 2293179) * 624 - Coordinados PAGADO 4/24/2023 000822 OK 88
49 8282208E-9D69-4530-9489-3D441B463C46 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-LB4675 LB 4675 10/4/2023 2023-04-10T17:59:32 7,715.56 0.00 1,209.20 0.00 0.00 8,924.76 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
8282208E-9D69-4530-9489-3D441B463C46 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 622282) * 34015 DIES 624 - Coordinados PAGADO 4/24/2023 000823 OK 89
50 9950C5FE-85A7-4F2D-BA64-91EF5F6CC2DE GODR860505TG9 RODOLFO GOMEZ DZUL FRO180704N27 FROZAR Factura F-A1606 A 1606 11/4/2023 2023-04-11T09:15:13 96.55 0.00 15.45 0.00 0.00 112.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 9950C5FE-85A7-4F2D-BA64-91EF5F6CC2DE GASOLINA BLANCA/THINNER AMERICANO LITRO * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 reembolso lic felipe 000824 OK 90 RIF
51 43F54887-5CD3-4D0C-801B-443C96FAE9DB MTS120216G30 MOTORES TG DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-MFCTM39658 MFCTM 39658 11/4/2023 2023-04-11T14:27:37 15,266.00 2,588.60 2,028.38 0.00 0.00 14,705.78 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 43F54887-5CD3-4D0C-801B-443C96FAE9DB 624 - Coordinados PAGADO 4/10/2023 FC-02 001452 OK 631
52 1B76CBAE-D8AF-11ED-A5EB-C30A20CFF110 NME7911063B0 NOVEDADES DE MERIDA FRO180704N27 FROZAR Factura F-MP80579 MP 80579 11/4/2023 2023-04-11T15:23:52 1,424.00 0.00 227.84 0.00 0.00 1,651.84 PUBLICIDAD G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 1B76CBAE-D8AF-11ED-A5EB-C30A20CFF110 ANUNCIO DE PESO 8X1 COLOR Orden: MID40785 Fechas 624 - Coordinados PAGADO 4/11/2023 000825 OK 91
53 BF72BAFE-F28E-4284-BBE5-AECF01926BFA SDE160128NW1 SOLINZA Y DERIVADOS FRO180704N27 FROZAR Factura F-FSC4036 FSC 4036 11/4/2023 2023-04-11T18:50:41 296.54 0.00 47.46 0.00 0.00 344.00 LIMPIEZA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición BF72BAFE-F28E-4284-BBE5-AECF01926BFA Multiusos Chicle de 5 Litros * Multiusos Floral de 5 Litr 624 - Coordinados PAGADO 4/13/2023 000826 OK 92
54 491555c1-c17b-49ad-9b85-1b8a1b181d0e SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CRE31590 SFSOP4CRE 31590 12/4/2023 2023-04-12T07:00:02 5,242.54 0.00 820.67 0.00 0.00 6,063.21 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid491555c1-c17b-49ad-9b85-1b8a1b181d0e PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/14/2023 000827 OK 93
55 00817f32-c2b9-4a5c-a3bb-72108de800a5 CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura
F-10CAN3.2500523041305E+2010CAN 3.2500523041305E+20 12/4/2023 2023-04-12T23:03:57 279.30 0.00 0.00 0.00 0.00 279.30 AGUA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 00817f32-c2b9-4a5c-a3bb-72108de800a5 GARRAFON EPURA 20L * 624 - Coordinados PAGADO 4/13/2023 000828 OK 94
56 7AB78166-220E-4982-B1D1-954A81CCAAEE QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS FRO180704N27 FROZAR Factura F-A139055136 A 139055136 12/4/2023 2023-04-12T14:37:44 132,341.67 0.00 21,174.67 0.00 0.00 153,516.34 ANTICIPO A PROVEEDOREG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid7AB78166-220E-4982-B1D1-954A81CCAAEE PRIMA NETA * GASTOS POR EXPEDICIÓN * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 POLIZA FTC-02 000829 OK 95
57 887CF267-4FBD-4ADD-B79E-2091EA9FC1A9 GGT081209393 GRUPO GM TRANSPORT FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI70439 CFDI 70439 12/4/2023 2023-04-12T17:24:14 1,096.05 0.00 175.37 0.00 0.00 1,271.42 PROGRAMA DE COMPUTO G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
887CF267-4FBD-4ADD-B79E-2091EA9FC1A9 APERTURA DE LICENCIA ADICIONAL VERSION PRO DIAS624 - Coordinados PAGADO 4/13/2023 000830 OK 96
58 D75986B3-5007-4752-B672-644AF7C1F832 SIM990504T63 SIMICUN FRO180704N27 FROZAR Factura F-WFAC195664 WFAC 195664 12/4/2023 2023-04-13T10:32:33 113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.00 NO DEDUCIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición D75986B3-5007-4752-B672-644AF7C1F832 DICLOFENACO GEL 1.16% 60GR * KETOROLACO 10MG 1624 - Coordinados PAGADO 4/13/2023 000832 OK 97
59 DAF560B0-C468-486B-9B0F-4EB2EC69FE1F LSM090602QQ6 LLANTAS DEL SURESTE MQ FRO180704N27 FROZAR Factura F-31715 31715 12/4/2023 2023-04-12T17:59:00 480.00 0.00 76.80 0.00 0.00 556.80 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición DAF560B0-C468-486B-9B0F-4EB2EC69FE1F CORTE DE BIRLO * REPARACIÓN R16 R15 * ROTACION C624 - Coordinados PAGADO 4/13/2023 3T-02 001453 OK 632
60 E5B11BA0-3FF0-4115-96AD-6320DF4CD248 QCS931209G49 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS FRO180704N27 FROZAR Factura F-A139054775 A 139054775 12/4/2023 2023-04-12T14:33:12 132,341.67 0.00 21,174.67 0.00 0.00 153,516.34 ANTICIPO A PROVEEDOREG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
E5B11BA0-3FF0-4115-96AD-6320DF4CD248 PRIMA NETA * GASTOS POR EXPEDICIÓN * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 POLIZA FTC-03 000835 OK 105
61 ea07792b-97f0-4948-ad1c-f7c82d18a72f PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-5991 5991 12/4/2023 2023-04-12T11:33:30 6,292.00 0.00 1,006.72 0.00 0.00 7,298.72 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición ea07792b-97f0-4948-ad1c-f7c82d18a72f POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA DEL DIA 17624 A - Coordinados PAGADO 4/13/2023 001392 OK 576 RIF
62 f8595352-7be0-4ccb-8532-99899a17e8fc AME970109GW0 AUTOZONE DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-7829498787 7829 498787 12/4/2023 2023-04-12T22:58:19 318.10 0.00 50.90 0.00 0.00 369.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición f8595352-7be0-4ccb-8532-99899a17e8fc BC8 CABLE PARA BATERIA * 624 - Coordinados PAGADO 4/13/2023 HILUX 2019 001454 OK 633
63 1669FE78-C983-A742-9778-C8A85CC8EED0 RAG100629R11 REFACCIONARIAS AGP FRO180704N27 FROZAR Factura F-F129104 F 129104 13/4/2023 2023-04-13T17:35:51 522.90 104.58 66.93 0.00 0.00 485.25 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 1669FE78-C983-A742-9778-C8A85CC8EED0 GRASA BALEROS FACTOR XT .850 KG (ROS-274) * 624 - Coordinados PAGADO 4/17/2023 REFACCIONES PARA FC-02 "MTTO" 001410 OK 590
64 1C158A03-DEBD-4DF3-9864-98F50A629207 OTV801119HU2 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-BO92995 BO 92995 13/4/2023 2023-04-13T17:44:01 524.12 0.00 83.86 0.00 0.00 607.98 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 1C158A03-DEBD-4DF3-9864-98F50A629207 PELICULA ESTIRABLE PARA EMPLAYAR 18 CALIBRE 60 365 624 - Coordinados PAGADO 4/17/2023 COMPRA DE EMPLAYE "ADMIN" 000836 OK 106
65 3d39fd2f-03c0-4b1f-88e5-b0448b3d358d CCO8605231N4 CADENA COMERCIAL OXXO FRO180704N27 FROZAR Factura
F-10CAN3.32857230413172E+2010CAN 3.3285723041317E+20 13/4/2023 2023-04-13T11:21:40 148.68 0.00 16.82 0.00 0.00 165.50 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3d39fd2f-03c0-4b1f-88e5-b0448b3d358d LECHE PAST LALA 100 PROT SEMIDESC 1LT PL * HAMB 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 001674 OK 676
66 42E3728D-FA15-45F0-AC93-F98D61AF138B GLL150812V51 GRUPO LLANTERO LASERMA FRO180704N27 FROZAR Factura F-AH8245 AH 8245 13/4/2023 2023-04-13T18:05:01 17,897.24 0.00 2,863.56 0.00 0.00 20,760.80 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 42E3728D-FA15-45F0-AC93-F98D61AF138B 205/75 R16C 113/111R (110T) TL AGILIS 3 TV MI * SE 624 - Coordinados PAGADO 4/11/2023 3T-02 001455 OK 634
67 5049DEFB-2F3A-435E-A35D-3315061D1E4F ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AT116143 AT 116143 13/4/2023 2023-04-13T17:49:00 97.95 0.00 15.25 0.00 0.00 113.20 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 5049DEFB-2F3A-435E-A35D-3315061D1E4F REGULAR ABIMERHI (Ticket: 1536825) * 624 - Coordinados PAGADO 4/17/2023 COMBUSTIBLE PARA EL TALLER "ADMIN" 002177 OK 705
68 56d09393-0907-43f5-ac8b-a7af352b9c36 TAC190206LG4 TECNOMUNDO ACCESORIOS FRO180704N27 FROZAR Factura F-AAB149 AAB 149 13/4/2023 2023-04-13T10:49:18 172.41 0.00 27.59 0.00 0.00 200.00 TELEFONO E INTERNET G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 56d09393-0907-43f5-ac8b-a7af352b9c36 DESARMADORES Y HERRAMIENTAS PARA CELULAR * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 COMPRA ACC TEL LIC FELIPE "ADMIN" 000838 OK 108
69 5fe7f08c-eacc-4c86-a03c-801a6da54df2 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CO37194 SFSOP4CO 37194 13/4/2023 2023-04-13T13:27:33 362.93 0.00 58.07 0.00 0.00 421.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 5fe7f08c-eacc-4c86-a03c-801a6da54df2 AKRON DEF UREA * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 25/04/2023 X X X
70 611D26FF-78A8-47FA-8B8F-582129367859 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AT116145 AT 116145 13/4/2023 2023-04-13T17:50:34 105.64 0.00 16.56 0.00 0.00 122.20 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 611D26FF-78A8-47FA-8B8F-582129367859 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1536828) * 624 - Coordinados PAGADO 4/17/2023 COMBUSTIBLE PARA EL TALLER "ADMIN" 002178 OK 706
71 6a03544c-0b4b-4ac0-989b-aeaa3eb73f6f TAF170929C58 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETERO FRO180704N27 FROZAR Factura F-I255239 I 255239 13/4/2023 2023-04-13T12:15:36 351.70 0.00 56.27 0.00 0.00 407.97 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 6a03544c-0b4b-4ac0-989b-aeaa3eb73f6f RUEDA PARA DIABLO 9' DOBLE BALERO * LUBRICANTE E 601 - General de Ley Personas M PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 29/04/2023 X X X
72 9BE15F98-ADFD-4198-BC59-5AE69147DB32 MTS120216G30 MOTORES TG DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-MFCTM39728 MFCTM 39728 13/4/2023 2023-04-13T16:04:07 488.00 0.00 78.08 0.00 0.00 566.08 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 9BE15F98-ADFD-4198-BC59-5AE69147DB32 BUJE GAVILAN 1 7/8 X 1 1/2 X 2 * RETEN DE GAVILAN 624 1 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA CON LA NC F-MNCDM2429 001245 OK 561
73 b9ef77a4-e53d-4a7a-bbac-31fce5fd7317 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR19162 SFSOP1CR 19162 13/4/2023 2023-04-13T07:42:45 4,758.81 0.00 745.69 0.00 0.00 5,504.50 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid b9ef77a4-e53d-4a7a-bbac-31fce5fd7317 PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/21/2023 000839 OK 109
74 c58df496-6159-44be-8237-3640f40ff826 TAF170929C58 TIENDAS DE AUTOSERVICIO FERRETERO FRO180704N27 FROZAR Factura F-I255331 I 255331 13/4/2023 2023-04-13T17:07:06 555.23 0.00 88.83 0.00 0.00 644.06 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición c58df496-6159-44be-8237-3640f40ff826 THINNER AMERICANO LT * LAVILUX 200 BLANCO 1LT * P601 - General de Ley Personas M PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 29/04/2023 X X X
75 F4B01350-6582-4911-809C-ABF9BD69BDC1 NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-IWAPR213165 IWAPR 213165 13/4/2023 2023-04-13T17:24:26 173.71 0.00 27.79 0.00 0.00 201.50 LIMPIEZA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición F4B01350-6582-4911-809C-ABF9BD69BDC1 AWK AROMAT * SUAVEL * 624 - Coordinados PAGADO 4/17/2023 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO OFICINA "ADMIN" 000840 OK 110
76 11BC8264-8694-4743-AD86-6AC70C3CA009 DEM8801152E9 DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-MEXR3885939 MEXR 3885939 14/4/2023 2023-04-15T05:07:13 714.63 250.13 74.32 0.00 0.00 538.82 ENVIOS G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid11BC8264-8694-4743-AD86-6AC70C3CA009 EXPRESS DOMESTIC * EXPRESS DOMESTIC * 624 - Coordinados PAGADO 4/28/2023 000841 OK 111
77 4A527D4D-545B-0349-9679-869DAAF889DB ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6380117 CL 6380117 14/4/2023 2023-04-14T14:53:42 166.38 0.00 26.62 0.00 0.00 193.00 COMISION VALES DESPENG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
4A527D4D-545B-0349-9679-869DAAF889DB COMISION * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/14/2023 000842 OK 112
78 B16224EB-A916-4FC3-9765-11E5E3F2F0B6 GOAO701001PJ9 OLGA VIRGINIA GONZALEZ AGUILAR FRO180704N27 FROZAR Factura F-BB11490 BB 11490 14/4/2023 2023-04-14T16:41:15 2,801.72 0.00 448.28 0.00 0.00 3,250.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición B16224EB-A916-4FC3-9765-11E5E3F2F0B6 M.O.RECTIFICADO DE TAMBORES * BALATA BLOCK EQUI624 - Coordinados PAGADO 4/13/2023 HILUX 2019 001456 OK 635 PFAE
79 F15E6C9A-AC46-7348-8E8C-E15BFB6A1FC7 ASE930924SS7 EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-CL6380113 CL 6380113 14/4/2023 2023-04-14T14:53:41 99.14 0.00 15.86 0.00 0.00 115.00 COMISION VALES DESPENG03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidF15E6C9A-AC46-7348-8E8C-E15BFB6A1FC7 COMISION * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/14/2023 000843 OK 113
80 067D1D67-7092-4A0B-ACC6-D454A76CF0D3 TDN120717T47 TRACTOPARTES DIESEL DEL NORTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-MF42755 MF 42755 15/4/2023 2023-04-15T14:45:28 3,978.26 0.00 636.52 0.00 0.00 4,614.78 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 067D1D67-7092-4A0B-ACC6-D454A76CF0D3 IMPULSOR MB 906/926 CUELLO LARGO = BRG 18801 1 *624 - Coordinados PAGADO 4/28/2023 3T-01 001470 OK 649
81 73ccb029-46e0-49cb-88dd-50617fb70c82 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR19215 SFSOP1CR 19215 15/4/2023 2023-04-15T07:59:55 2,249.28 0.00 352.45 0.00 0.00 2,601.73 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid73ccb029-46e0-49cb-88dd-50617fb70c82 PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/25/2023 000844 OK 114
82 c874a280-4905-4ff6-9369-e775cd98a2e9 SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP4CRE31660 SFSOP4CRE 31660 15/4/2023 2023-04-15T06:49:21 3,015.98 0.00 472.12 0.00 0.00 3,488.10 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidc874a280-4905-4ff6-9369-e775cd98a2e9 PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/27/2023 000845 OK 115
83 468D2FD7-D7EB-42E3-B39B-0CF6613EE7F2 SHA840512SX1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI FRO180704N27 FROZAR Factura F-QD758543 QD 758543 17/4/2023 2023-04-17T10:11:10 20,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,904.00 DERECHOS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 468D2FD7-D7EB-42E3-B39B-0CF6613EE7F2 A) POR CADA MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA O TRA 624 - Coordinados PAGADO 4/10/2023 000846 OK 116
84 D5496A17-A8CB-4F43-AAB9-1C6EFF0CBD2C SHA840512SX1 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI FRO180704N27 FROZAR Factura F-QD758271 QD 758271 17/4/2023 2023-04-17T10:14:42 16,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,464.00 IMPUESTO S/NOMINA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición D5496A17-A8CB-4F43-AAB9-1C6EFF0CBD2C IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL 624 - Coordinados PAGADO 4/10/2023 000847 OK 117
85 10FB8A94-FAFA-5959-BBC0-E6C31E09CE05 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE52395569 FNPE 52395569 17/4/2023 2023-04-17T10:45:04 75.86 0.00 12.14 0.00 0.00 88.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 10FB8A94-FAFA-5959-BBC0-E6C31E09CE05 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2624 - Coordinados PAGADO 4/17/2023 PEAJE 3T-02 "VIAJE" 001205 OK 531
86 F7F9654C-F785-4144-9DE0-78BE096842DC AIBC560528DB1 CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR Factura F-CT144967 CT 144967 17/4/2023 2023-04-17T10:48:40 634.70 0.00 98.46 0.00 0.00 733.16 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición F7F9654C-F785-4144-9DE0-78BE096842DC PLUS ABIMERHI (Ticket: 1528881) * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 000848 OK 118 PFAE
87 CDC2EEC8-ABD1-4292-A163-11291EBE1FBC ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AB7473 AB 7473 17/4/2023 2023-04-17T11:31:02 75,178.64 0.00 11,776.31 0.00 0.00 86,954.95 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
CDC2EEC8-ABD1-4292-A163-11291EBE1FBC 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 1532700) * 34015 DIE 624 - Coordinados PAGADO 5/2/2023 000849 OK 119
88 86D34685-31F9-4EAE-A4BC-C065CF1F6AB5 NIU031016P13 NIUTEC FRO180704N27 FROZAR Factura F-AF648 AF 648 17/4/2023 2023-04-17T12:35:37 12,541.52 0.00 2,006.64 0.00 0.00 14,548.16 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid86D34685-31F9-4EAE-A4BC-C065CF1F6AB5 COMPRESOR SELTEC TM16 12V MONTAJE DIRECTO * ACE624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO 3T-02 OK PENDIENTE DE PAGO 001457 OK 636
89 406B07A6-7054-496C-BE37-8DDE0405FC11 ESP010305GC7 ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO N FRO180704N27 FROZAR Factura F-EB14614 EB 14614 17/4/2023 2023-04-17T13:13:07 1,763.12 0.00 274.57 0.00 0.00 2,037.69 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
406B07A6-7054-496C-BE37-8DDE0405FC11 32025 REGULAR ABIMERHI (Ticket: 2303605) * 32025 R624 - Coordinados PAGADO 4/24/2023 000850 OK 122
90 da2c72d5-0440-4565-82fe-3c038ab818ed SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR19226 SFSOP1CR 19226 17/4/2023 2023-04-17T13:52:12 4,883.85 0.00 765.28 0.00 0.00 5,649.13 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidda2c72d5-0440-4565-82fe-3c038ab818ed PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/25/2023 000851 OK 123
91 7F9502EA-5F0D-4CAB-9CB0-67D76F823474 RCO970529F57 RECURSO CONFIABLE FRO180704N27 FROZAR Factura F-A274533 A 274533 17/4/2023 2023-04-17T14:31:30 198.00 0.00 31.68 0.00 0.00 229.68 CUOTAS Y SUSCRIPCIONEG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición 7F9502EA-5F0D-4CAB-9CB0-67D76F823474 FTU IRVING OMAR ORTIZ MUÑOZ * 624 - Coordinados PAGADO 4/13/2023 000852 OK 124
92 A01635F2-C7B7-448D-AB3B-18CF51092ADE MTS120216G30 MOTORES TG DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-MFCTM39823 MFCTM 39823 17/4/2023 2023-04-17T15:11:51 1,088.00 163.20 147.97 0.00 0.00 1,072.77 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición A01635F2-C7B7-448D-AB3B-18CF51092ADE BUJE GAVILAN RECTO 1 1/2 X 2 X 2 (121-A) * RETEN BT624 - Coordinados PAGADO 4/20/2023 CF-02 001471 OK 650
93 BE7B793B-C4B0-4BA9-B32F-CB6C1C986D21 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-LB4724 LB 4724 17/4/2023 2023-04-17T17:44:06 7,728.63 0.00 1,211.20 0.00 0.00 8,939.83 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferidBE7B793B-C4B0-4BA9-B32F-CB6C1C986D21 34015 DIESEL ABIMERHI (Ticket: 627627) * 34015 DIES 624 - Coordinados PAGADO 4/24/2023 000853 OK 125
94 0EEAE6E4-808E-4A1F-8B9E-A10B6880083A ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AT116569 AT 116569 18/4/2023 2023-04-18T17:01:48 97.95 0.00 15.25 0.00 0.00 113.20 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 0EEAE6E4-808E-4A1F-8B9E-A10B6880083A REGULAR ABIMERHI (Ticket: 1542594) * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 FC-02 000951 OK 180
95 281FDE52-B189-4CEF-98E9-0B10D8F9864D EME880309SK5 ESTAFETA MEXICANA FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDB7604585276 CFDB 7604585276 18/4/2023 2023-04-18T18:10:46 434.81 0.00 69.57 0.00 0.00 504.38 ENVIOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 281FDE52-B189-4CEF-98E9-0B10D8F9864D CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA * GARANTIA 1 D 624 - Coordinados PAGADO 4/20/2023 ENVIO EVIDENCIAS CHEDRAUI "ADMIN" 000950 OK 179
96 3084052c-ce43-4c9c-804a-712ad9f672d0 CBM870506651 CENTRAL DE BALEROS DE MERIDA FRO180704N27 FROZAR Factura F-CO150741 CO 150741 18/4/2023 2023-04-18T12:49:17 1,604.27 0.00 256.68 0.00 0.00 1,860.95 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 3084052c-ce43-4c9c-804a-712ad9f672d0 NUM:274 GRASA BAT 3 BOTE .850 ML C/12 PZ * RETEN 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 BALEROS PARA CAJA FC-02 "MTTO" 001416 OK 596
97 432A5FBF-28C6-4D97-9E30-6495147BFF2F NWM9709244W4 NUEVA WAL MART DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-ICAGI645461 ICAGI 645461 18/4/2023 2023-04-18T11:23:06 280.45 6.31 43.86 0.00 0.00 318.00 LIMPIEZA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 432A5FBF-28C6-4D97-9E30-6495147BFF2F BUGWASH10L * MMSHAMPAUTO * 624 - Coordinados PAGADO 4/20/2023 COMPRA SHAMPOO "ADMIN" 000952 OK 181
98 48598ab1-2eda-4979-91b9-9258c86f2267 DMT841107DS9 DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNIL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AEAE66086 AE AE66086 18/4/2023 2023-04-18T10:52:59 958.81 475.69 77.30 0.00 0.00 560.42 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 48598ab1-2eda-4979-91b9-9258c86f2267 TOR C/HEX INOX 1/2-13 X1 1/4 * TCA HEX INOX 1/2 - 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 001472 OK 651
99 a0f9b2e3-ff4e-4edc-91a8-7b5c389878a9 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-5999 5999 18/4/2023 2023-04-18T23:18:44 5,154.00 0.00 824.64 0.00 0.00 5,978.64 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición a0f9b2e3-ff4e-4edc-91a8-7b5c389878a9 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD624 - Coordinados PAGADO 4/21/2023 001394 OK 578 RIF
100 AAA10088-6E77-4446-B777-9DF15FF1E729 CICC810304C74 CARLOS MANUEL CHING CHAN FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F- 18/4/2023 2023-04-18T14:25:14 1,400.00 0.00 224.00 0.00 0.00 1,624.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición AAA10088-6E77-4446-B777-9DF15FF1E729 FABRICACION Y SOLDADURA DE BASES DE BARCO * PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 21/04/2023 X X X RIF
101 AAA17199-C7C4-4BC6-8B15-75E251E9D207 CICC810304C74 CARLOS MANUEL CHING CHAN FRO180704N27 FROZAR S.A. DE C.V. Factura F- 18/4/2023 2023-04-18T14:27:35 1,400.00 0.00 224.00 0.00 0.00 1,624.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición AAA17199-C7C4-4BC6-8B15-75E251E9D207 FABRICACION Y SOLDADURA DE BASE DE BARCO. * PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 21/04/2023 X X X RIF
102 ab20591f-5905-46cc-85f1-10ff43b7b943 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-5998 5998 18/4/2023 2023-04-18T23:09:39 6,786.00 0.00 1,085.76 0.00 0.00 7,871.76 SERVICIOS DE DESCARGAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición ab20591f-5905-46cc-85f1-10ff43b7b943 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECH 624 - Coordinados PAGADO 4/21/2023 001393 OK 577 RIF
103 09344B09-C56E-4F43-8351-7AF482432811 FNO0407058T0 FERROTLAPALERIA DEL NORTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-TH25111 TH 25111 19/4/2023 2023-04-19T12:12:16 101.20 0.00 16.20 0.00 0.00 117.40 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 09344B09-C56E-4F43-8351-7AF482432811 CONO COLADOR 1 PZA * CARDA CIRCULAR 3' ALAMBRE G624 - Coordinados PAGADO 4/22/2023 FC-02 001458 OK 637
104 1D99D203-CB92-46D0-8E17-BC95E8C92866 OTV801119HU2 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-BO94008 BO 94008 19/4/2023 2023-04-19T12:22:01 40.69 0.00 6.51 0.00 0.00 47.20 PAPELERIA G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 1D99D203-CB92-46D0-8E17-BC95E8C92866 BLOCK SOLICITUD DE EMPLEO CARTA 40 HJS. ESTRELLA 624 - Coordinados PAGADO 4/20/2023 COMPRA SOLICITUD EMPLEO "ADMIN" 000953 OK 182
105 2750dc87-5c77-4a3f-a9a6-d22105a323d2 FDI0906152A1 E FACTOR DIEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-732843 732843 19/4/2023 2023-04-19T09:13:54 2,404.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2,404.76 INTERESES G03 - Gastos en general 17 - Compensación PUE - Pago en una sola exhibición 2750dc87-5c77-4a3f-a9a6-d22105a323d2 INTERESES SOBRE DESCUENTOS. Referente del 05/04/2624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 000954 OK 183
106 67c0691e-12b4-40c1-bb6f-603f1b87a508 MESE900306ED7 EDGAR ADAN MEDINA SOSA FRO180704N27 FROZAR Factura F-A172 A 172 19/4/2023 2023-04-19T11:41:22 636.00 0.00 101.76 0.00 0.00 737.76 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 67c0691e-12b4-40c1-bb6f-603f1b87a508 2 PIEZAS DE ZAPOTE DE 9' X 4" X 2" (0.028 M3) * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 MADERAS BASE CAJA FC-02 "MTTO" 001676 OK 678 PFAE
107 8B91DCF8-DEC1-11ED-81FC-C58EF921F21B AUT910722IFA AUTOTAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-A143388 A 143388 19/4/2023 2023-04-19T08:52:03 950.00 0.00 152.00 0.00 0.00 1,102.00 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid
8B91DCF8-DEC1-11ED-81FC-C58EF921F21B BIDON 20 LT ADBLUE MERCEDES BENZ * 624 - Coordinados PAGADO 5/19/2023 FT-04 000955 OK 184
108 C788EC56-6F32-4232-8B92-DE796C2029EE FNO0407058T0 FERROTLAPALERIA DEL NORTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-TH25112 TH 25112 19/4/2023 2023-04-19T12:13:44 45.69 0.00 7.31 0.00 0.00 53.00 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición C788EC56-6F32-4232-8B92-DE796C2029EE CINTA MASKING TAPE DE 2' X 50 M TRUPER * 624 - Coordinados PAGADO 4/22/2023 000956 OK 185
109 F468D474-8265-4CEA-9C9B-B9CBAA0371AE DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-EA2489349 EA 2489349 19/4/2023 2023-04-19T09:00:30 106,745.06 0.00 17,079.21 0.00 0.00 123,824.27 COMISION POR APERTURAG03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición F468D474-8265-4CEA-9C9B-B9CBAA0371AE C200-Cargo por ratificaci * COM. SERV. FIN. * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 FINANCIAMIENTO FTC-02 Y FTC-03 001157 OK 502
110 66ecf5c4-fbf6-45cf-9e11-1cdb5308593e GTT1507077D5 GRUPO TORNILLOS PARA TODOS FRO180704N27 FROZAR Factura F-FPERIF2318 FPERIF 2318 19/4/2023 2023-04-19T17:50:36 102.43 0.00 16.39 0.00 0.00 118.82 OTROS GASTOS G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 66ecf5c4-fbf6-45cf-9e11-1cdb5308593e TOR C/HEX INOX 3/8X1 * ARANDELA PLANA INOX 3/8 * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 FC-02 001111 OK 396
111 B8AC6276-7BE0-400D-A762-6BACF6DAC520 PIS060620IW1 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI13030 CFDI 13030 19/4/2023 2023-04-19T12:49:33 199.00 0.00 31.84 0.00 0.00 230.84 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición B8AC6276-7BE0-400D-A762-6BACF6DAC520 COFIA DESECHABLE PLISADA BCA (P100Pzs) * 624 - Coordinados PAGADO 4/20/2023 000957 OK 186
112 E0D71F3E-F40D-49FA-BD11-0F2BE9C9618F PIS060620IW1 PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-CFDI13031 CFDI 13031 19/4/2023 2023-04-19T17:24:03 846.00 0.00 135.36 0.00 0.00 981.36 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición E0D71F3E-F40D-49FA-BD11-0F2BE9C9618F BOTA BORCEGUI GRIS S/NG-RJ DASH VAN VIEN * 624 - Coordinados PAGADO 4/20/2023 000958 OK 187
113 c3f50515-56c2-47dd-b433-f278e2e568d3 CME030219B64 CONCESIONARIA MEXIQUENSE FRO180704N27 FROZAR Factura F-2332 2332 19/4/2023 2023-04-21T11:24:27 6,137.07 0.00 981.93 0.00 0.00 7,119.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróPUE - Pago en una sola exhibición c3f50515-56c2-47dd-b433-f278e2e568d3 CARGO VIAJES * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 001247 OK 567
114 18D25511-91A3-4FC6-9C6F-326B531020B2 GDC080123L17 GAS Y DERIVADOS DEL CARIBE FRO180704N27 FROZAR Factura F-HY38388 HY 38388 20/4/2023 2023-04-20T13:18:48 1,080.15 0.00 169.35 0.00 0.00 1,249.50 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición 18D25511-91A3-4FC6-9C6F-326B531020B2 DIESEL ABIMERHI * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 000559 OK 188
115 36b50f83-403f-4a4c-8cb9-0ff3a4a5a865 TAC190206LG4 TECNOMUNDO ACCESORIOS FRO180704N27 FROZAR Factura F-AAB166 AAB 166 20/4/2023 2023-04-20T12:38:39 86.21 0.00 13.79 0.00 0.00 100.00 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 36b50f83-403f-4a4c-8cb9-0ff3a4a5a865 CUBREBOCA TRICAPA NEGRO 50PZAS PROMOCION * 624 - Coordinados PAGADO 4/20/2023 000960 OK 189
116 7508940A-6F32-4B5B-90F9-49C5D752ACE3 SNA100424V72 SOLUCIONES NAUTICAS FRO180704N27 FROZAR Factura F-2788 2788 20/4/2023 2023-04-20T09:33:06 1,232.76 0.00 197.24 0.00 0.00 1,430.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 7508940A-6F32-4B5B-90F9-49C5D752ACE3 WINCHE P/TRAILER DE 1000LBS SEA CHOICE * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 REFACCIONES PARA FC-02 "MTTO" 001422 OK 603
117 7D7E884D-E481-45FB-BC1F-8BE21D4A5965 GDC080123L17 GAS Y DERIVADOS DEL CARIBE FRO180704N27 FROZAR Factura F-HY38391 HY 38391 20/4/2023 2023-04-20T13:21:18 1,163.05 0.00 180.59 0.00 0.00 1,343.64 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición 7D7E884D-E481-45FB-BC1F-8BE21D4A5965 PLUS ABIMERHI * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 000961 OK 190
118 818d247b-0ed8-43bf-9c9a-a88f3640da9f SFS920210NY3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR Factura F-SFSOP1CR19246 SFSOP1CR 19246 20/4/2023 2023-04-20T07:12:55 2,383.14 0.00 373.43 0.00 0.00 2,756.57 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferid 818d247b-0ed8-43bf-9c9a-a88f3640da9f PEMEX DIESEL * 601 - General de Ley Personas M PAGADO 4/27/2023 000962 OK 191
119 d931384a-15ce-4a79-af85-5ec284477968 CEF9101243J3 COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y FRO180704N27 FROZAR Factura F-A28866 A 28866 20/4/2023 2023-04-20T10:17:25 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición d931384a-15ce-4a79-af85-5ec284477968 APOYO A CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS FOLIO: 019400019 624 - Coordinados PAGADO 4/22/2023 CUOTAS FITOSANITARIAS FT-01 "VIAJE" 001418 OK 598
120 E8B8DF00-73C2-4C18-B482-284A887F7673 ESC1411051M1 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR Factura F-AY36113 AY 36113 20/4/2023 2023-04-20T13:20:16 1,351.97 0.00 209.74 0.00 0.00 1,561.71 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 04 - Tarjeta de crédito PUE - Pago en una sola exhibición E8B8DF00-73C2-4C18-B482-284A887F7673 PLUS ABIMERHI * 624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 000963 OK 192
121 05271d34-a54c-4fa4-9c7d-f907a2e808a0 CMA901126H68 CONSORCIO DEL MAYAB FRO180704N27 FROZAR Factura F-GSC1169154 GSC 1169154 20/4/2023 2023-04-20T18:58:58 612.93 0.00 98.07 0.00 0.00 711.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 05271d34-a54c-4fa4-9c7d-f907a2e808a0 Autovía del Mayab NRU 0148120003246431CA1614BB11624 - Coordinados PAGADO 4/30/2023 PEAJE VIAJE A CANCUN LIC FELIPE "ADMIN" 001675 OK 677
122 0B8E4718-F557-4609-9A4E-4D61067E9A31 GODR860505TG9 RODOLFO GOMEZ DZUL FRO180704N27 FROZAR Factura F-A1628 A 1628 20/4/2023 2023-04-20T14:15:39 51.72 0.00 8.28 0.00 0.00 60.00 EQ DE SEGURIDAD G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 0B8E4718-F557-4609-9A4E-4D61067E9A31 MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO 2pzas * 624 - Coordinados PAGADO 4/22/2023 000964 OK 193 RIF
123 40FD999E-133C-4715-887A-A2DA85A9758F GODR860505TG9 RODOLFO GOMEZ DZUL FRO180704N27 FROZAR Factura F-A1630 A 1630 20/4/2023 2023-04-20T15:27:14 336.21 0.00 53.79 0.00 0.00 390.00 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 40FD999E-133C-4715-887A-A2DA85A9758F THINNER STANDART * ESMALTE REGULAR BLANCO 1L * 624 - Coordinados PAGADO 4/22/2023 FC-02 00145
4/13/2023 DIARIO 107 ESTACION DE SERVICIO AT 116143 15.25
4/13/2023 DIARIO 395 ESTACION DE SERVICIO AT 116145 16.56
4/21/2023 DIARIO 198 7-ELEVEN MEXICO 2161 9661 6.34
4/24/2023 DIARIO 225 GRUPO NACIONAL PROVIPRODRBIAUO 19525 8,987.84
4/25/2023 DIARIO 565 SERVICIO FACIL DEL SU SFSOP4CO 37135 58.07
4/27/2023 DIARIO 246 ESTACION DE SERVICIO AT 117326 29.58
11,067.35

SEGÚN EXCEL 284,180.84

SEGÚN GM TRANSPORT 295,248.19

DIFERENCIA -11,067.35
 UUID RFC Emisor

6 b87b0d50-2208-473d-8347-b9d304b015f8 MACN841014NV1
 TipoComp
Nombre Emisor RFC Receptor Nombre Receptor
robante

NERHY GILLESII MARTINEZ CACH FRO180704N27 FROZAR P

Fecha Emision CONCATENADO Serie Folio FechaPago

5/4/2023 P5 P 5 2023-04-04T11:12:00
 Monto TOTAL CP UUIDRel STATUS

2,436.00 2,436.00 b7fe6404-aedb-4048-ad1d-5d134d5bdfd8 VERIFICADO

5,767,238.86

5,767,238.86
0.00
 FormaDeP
OBSERVACIONES UsoCFDI Conceptos
agoP

3 CP01 Pago *
 Archivo XML

b87b0d50-2208-473d-8347-b9d304b015f8
FROZAR SA DE CV

RELACION DE LAS FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE MAYO 2023

UUID RFC Emisor Nombre Emisor RFC Receptor Nombre Receptor Tipo CONCATENADO Serie Folio Fecha Emision Fecha Timbrado SubTotal Descuento IVA 16% Retenido IVA Retenido ISR Total TIPO DE GASTO UsoCFDI FormaDePago Metodo de Pago UUID UUID Relacion Conceptos Regimen Fiscal STATUS FECHA DE PAGO OBSERVACIONES ADICIONALES MOV REV PASIV POLIZA RF

4 3b3f1917-1c78-4c83-b9a9-0cabfd43d3c7 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-6019 6019 2/5/2023 2023-05-02T21:02:06 6,356.50 0.00 1,017.04 0.00 0.00 7,373.54 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 3b3f1917-1c78-4c83-b9a9-0cabfd43d3c7 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD D624 - Coordinados PAGADO 5/4/2023 001400 OK 496 RIF
6 4c7c6c81-f18d-4f8e-9bd9-54c4b00644bb PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-6018 6018 2/5/2023 2023-05-02T20:21:08 6,292.00 0.00 1,006.72 0.00 0.00 7,298.72 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 4c7c6c81-f18d-4f8e-9bd9-54c4b00644bb POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECHE624 - Coordinados PAGADO 5/4/2023 001399 OK 495 RIF
54 2d001e99-6bdc-479a-8823-f3a8b548fb63 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-6027 6027 10/5/2023 2023-05-10T16:08:14 5,115.50 0.00 818.48 0.00 0.00 5,933.98 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 2d001e99-6bdc-479a-8823-f3a8b548fb63 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECHE624 - Coordinados PAGADO 5/11/2023 PENDIENTE VER SI DE DEBE CANCELAR. LA FACTURA 001504 OK 556 RIF
69 6d21126e-0f7d-4f94-bfcf-893f1f3d1878 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-6031 6031 12/5/2023 2023-05-12T08:53:21 5,900.00 0.00 944.00 0.00 0.00 6,844.00 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 6d21126e-0f7d-4f94-bfcf-893f1f3d1878 SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO ESTA VIGENTE P P P RIF
96 a6f48a88-caf3-422e-97cf-6e9e06dca487 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-6032 6032 16/5/2023 2023-05-16T19:26:06 7,137.00 0.00 1,141.92 0.00 0.00 8,278.92 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición a6f48a88-caf3-422e-97cf-6e9e06dca487 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECHE624 - Coordinados PAGADO 5/18/2023 001505 OK 557 RIF
99 fe3b0361-75a4-4755-a81a-094511394753 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-6033 6033 16/5/2023 2023-05-16T19:32:38 5,807.50 0.00 929.20 0.00 0.00 6,736.70 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición fe3b0361-75a4-4755-a81a-094511394753 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD D624 - Coordinados PAGADO 5/18/2023 001506 OK 558 RIF
146 031ccfbd-6f5f-499a-af92-468e0dc67dbd PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-6040 6040 23/5/2023 2023-05-23T16:22:13 7,156.00 0.00 1,144.96 0.00 0.00 8,300.96 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 031ccfbd-6f5f-499a-af92-468e0dc67dbd POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CIUDAD D624 - Coordinados PAGADO 5/25/2023 001508 OK 560 RIF
149 7212138a-a0c9-46ec-9915-59697b755b8c PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-6039 6039 23/5/2023 2023-05-23T16:17:39 5,759.00 0.00 921.44 0.00 0.00 6,680.44 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 7212138a-a0c9-46ec-9915-59697b755b8c POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECHE624 - Coordinados PAGADO 5/25/2023 001507 OK 559 RIF
241 a94955dd-163b-4f0e-b869-d0268b793fb3 PEGJ8304025R2 JOSUE PEREZ GONZALEZ FRO180704N27 FROZAR Factura F-6048 6048 31/5/2023 2023-05-31T08:55:05 5,902.00 0.00 944.32 0.00 0.00 6,846.32 SERVICIOS DE DESCARGA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición a94955dd-163b-4f0e-b869-d0268b793fb3 POR SERVICIO DE MANIOBRA DE DESCARGA EN CAMPECHE624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE SOLICITA CANCELAR. SIGUE VIGENTE P P P RIF

2,287,913.33 14,012.20 347,372.58 77.24 0.00 2,621,335.06 0.00

FACTURAS NO REGISTRADAS 45,548.93 243.54 6,094.39 0.00 0.00 51,399.78

263 TOTAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A MAYO 2023 2,242,364.40 13,768.66 341,278.19 77.24 0.00 2,569,935.28

SEGÚN SISTEMA 346,408.46 PENDIENTE CUADRAR

DIFERENCIA -5,130.27

TOTAL REPORTE XML 2,434,118.72

DIFERENCIA -146,205.39

1 2809E005-47D7-4D7A-9548-0DBAAFFCABF6 APM8805092U9 AUTO PARTES Y MAS FRO180704N27 FROZAR Nota Credito F-MEKN22625 MEKN 22625 5/5/2023 2023-05-05T11:45:00 167.87 0.00 26.85 0.00 0.00 194.72 MTTO EQ TRANSPORTE G02 - Devoluciones, descuentos
01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición 2809E005-47D7-4D7A-9548-0DBAAFFCABF6 CDA44781-AB28-4847-99F7-D73PLAFON SELLADO UNIVERSAL ROJO 2½ * PLAFON SELLADO624 - Coordinados PAGADO 5/5/2023 SE APLICA CON LA F-MEKF113052 000144 OK 849 VER PORQUE SE EMITIO PORQUE LA FACT YA SE REEMBOLSO
2 2793BA00-F0F5-11ED-B416-E546D0E6B185 ACM040107U93 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR NotaCredito F-YM23099720 YM 23099720 12/5/2023 2023-05-12T12:50:22 20,141.46 0.00 3,222.63 0.00 0.00 23,364.09 OTROS GASTOS G02 - Devoluciones, descuentos
17 - Compensación PUE - Pago en una sola exhibición 2793BA00-F0F5-11ED-B416-E546D0E6B185 63DC6AB9-DFCE-11ED-B608-91CAJA PIZZA 14 PULG HOT N READY * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA CON LA FACT F-RI23962901 000145 OK 850
3 F3B894DE-F0F4-11ED-BDFE-63C58CD50528 ACM040107U93 ALIMENTOS CENTRALIZADOS DE MEXICO FRO180704N27 FROZAR NotaCredito F-YM23099719 YM 23099719 12/5/2023 2023-05-12T12:50:18 11,077.80 0.00 1,772.45 0.00 0.00 12,850.25 OTROS GASTOS G02 - Devoluciones, descuentos
17 - Compensación PUE - Pago en una sola exhibición F3B894DE-F0F4-11ED-BDFE-63C58CD50528 63DC6AB9-DFCE-11ED-B608-91MARK UP * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA CON LA FACT F-RI23962901 000146 OK 851
4 ADAEB41C-FA85-4359-B5D2-1598CB4EE024 APM8805092U9 AUTO PARTES Y MAS FRO180704N27 FROZAR NotaCredito F-MEKN22798 MEKN 22798 17/5/2023 2023-05-17T14:05:01 2,613.16 0.00 418.10 0.00 0.00 3,031.26 MTTO EQ TRANSPORTE G02 - Devoluciones, descuentos
03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición ADAEB41C-FA85-4359-B5D2-1598CB4EE024 771F41BD-38F6-4CFD-8ECF-84 ALTERNADOR AUTOMOTRIZ CARRIER TRANSICOLD VALUE 6 *24 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA A LA FACTURA F-MEKF113943 000147 OK 852
5 080faa9f-4608-4730-ae45-15056bcc1f89 CSI030408LA0 CENTRO DE SOLUCIONES INALAMBRICAS FRO180704N27 FROZAR NotaCredito F-RF102509 RF 102509 23/5/2023 2023-05-23T19:13:30 2,375.00 0.00 380.00 0.00 0.00 2,755.00 EQ DE RASTREO G02 - Devoluciones, descuentos
15 - Condonación PUE - Pago en una sola exhibición 080faa9f-4608-4730-ae45-15056bcc1f89 3140f7d5-5b4a-4bdd-9018-fc57MKPSER-003 - Renta del Servicio de Integración con Ched 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA A LA F-CSI190521 DE ABRIL 000148 OK 853
6 69524a3e-57a4-491c-9505-1756b1203f0f CSI030408LA0 CENTRO DE SOLUCIONES INALAMBRICAS FRO180704N27 FROZAR NotaCredito F-RF102511 RF 102511 23/5/2023 2023-05-23T19:13:42 2,375.00 0.00 380.00 0.00 0.00 2,755.00 EQ DE RASTREO G02 - Devoluciones, descuentos
15 - Condonación PUE - Pago en una sola exhibición 69524a3e-57a4-491c-9505-1756b1203f0f 67b63c1d-86cc-4f7d-9255-ff8b6MKPSER-003 - Renta del Servicio de Integración con Ched 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA A LA F-CSI188570 DE MARZO 000149 OK 854
7 4E3627B3-80C9-4682-B1F0-1AEE4373618E IMS421231I45 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA FRO180704N27 FROZAR Factura
F-A202304-Y7028574106-17052023-904615
202304-Y7028574106-17052023-904615
A 27/05/2023 2023-05-27T09:27:52 105,412.61 0.00 0.00 0.00 0.00 105,412.61 IMSS G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición PENDIENTE DE PAGO X X X
8 8A54ED56-6971-424F-AB20-02F4FDF1F97C OOM960429832 OPERADORA OMX FRO180704N27 FROZAR NotaCredito F-020600024258 02 600024258 29/05/2023 2023-05-29T14:52:06 277.00 0.00 44.32 0.00 0.00 321.32 PAPELERIA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 8A54ED56-6971-424F-AB20-02F4FDF1F97C F23EF91B-CCB6-4FF1-B3CC-DE GRAPA ESTANDAR OMX 5040 PIEZAS * CLIP OMX ESTAND 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA A LA F-2600021026 000038 OK 744
9 B4B178D6-BEA3-47EE-B879-D7DD4C077F0F OOM960429832 OPERADORA OMX FRO180704N27 FROZAR NotaCredito F-020600024255 02 0600024255 29/05/2023 2023-05-29T14:50:17 1,790.25 0.00 286.44 0.00 0.00 2,076.69 PAPELERIA G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición B4B178D6-BEA3-47EE-B879-D7DD4C077F0F B375FFB8-6333-4202-9189-A34 LAPICERO ZEBRA 2AMARILLO 5PZS * GOMA PELIKAN STRIK624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA A LA F-2600020613 000039 OK 745
10 PENDIENTE DE PAGO
17
146,230.15 0.00 6,530.79 0.00 0.00 152,760.94

24.76

249 99f95d9f-ef62-40ce-a3e4-d61ac336d611 FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Factura F- 31/5/2023 2023-05-31T04:04:11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 99f95d9f-ef62-40ce-a3e4-d61ac336d611 Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO

NOTA 1: MOVIMIENTOS QUE APARECEN EN EL AUXILIAR CTA 119 Y QUE SE CANCELAN

NUMERO DE
FECHA TIPO DE POLIZA POLIZA PROVEEDOR CANTIDAD
5/18/2023 DIARIO 681.00 AUTOZONE DE MEXICO 27.45 OK
16/5/23 DIARIO 177.00 ACEITES Y LUBRI FF 49202 165.76
23/5/23 DIARIO 749.00 TORNILLOS, BIRL ME 12258 52.19
24/5/23 DIARIO 344.00 ESTAFETA MEXICCFDB 7604680828 68.73
24/5/23 DIARIO 343.00 ESTAFETA MEXICCFDB 7604680826 68.73
25/5/23 DIARIO 714.00 ACEITES Y LUBRI FF 49603 669.06
27/5/23 DIARIO 410.00 TECNOVENTAS FRY 10450 610.30
29/5/23 DIARIO 527.00 OPERADORA OMX 02 0600024255 286.44
29/5/23 DIARIO 533.00 ACEITES Y LUBRI FF 49685 165.76
31/5/23 DIARIO 748.00 YUK' MEYAJSIN SERIE SIN FOLIO 001910 2,619.84
5/5/23 DIARIO 71.00 CENTRO DE SOLUC CSI 192550 396.00
5,130.26
- 0.01

DOCUMENTOS ANEXADOS AL GM
UUID PROVEEDOR FOLIO MOV POLIZA
1957230E-B7C3-11ED-8DD6-0333CEBF7A83 AUTOTAB F-A142035 001150 696
FEBRERO
C4B3A7A2-B7C2-11ED-A671-DDF76DBBA75E AUTOTAB F-A142034 001152 697
127DD9BE-E3E9-A146-AD3B-D96ECA533413 TOLSAC F-AA27455 000792 825
92E3BC74-F7D6-4499-A270-9E78F4646AA9 GRUAS GARDAY F-GCO251 000793 526
c9f01930-b360-4ca3-a6c2-9372e114c15a Aceites y Lubricantes Dirac, S.A de C.V.F-FF47136 000794 527
67b63c1d-86cc-4f7d-9255-ff8b6af85f39 Centro de Soluciones Inalámbricas, S.A.F-CSI188570 000796 529
584a2674-f7c6-46c1-b347-896b55fe607f SERVICIO FACIL DEL SURESTE F-SFSOP4CRE31034 000797 530
F93CD345-D406-4571-9E65-5BDE434A15BC CARLOS HERNAN FIGUEROA MARTINEZF-PSW18788 001138 722
56950431-89cb-4c27-acec-0359ba88283e SERVICIO FACIL DEL SURESTE F-SFSOP1CR18875 000798 531
MARZO c749eb52-ac14-4b21-9a97-c71851451d3b GRECIA F-FG6321 000800 533
3571CB54-7CE1-4DC7-BF31-9BC0CD5C462A CHIKRI ABIMERHI BODIB F-KB9306 000799 532
73390c76-802e-4f01-b268-6295b4411bda SERVICIO FACIL DEL SURESTE F-SFSOP1CR18885 000802 534
CFA583A8-7902-473E-93B6-3352B55658E4 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL F-LB4492 000803 535
F2E1CF63-5935-4B29-AE74-230C062B20AD ESTACION DE SERVICIO CAUCEL F-AB7281 000804 536
ffeac4d1-8b81-4d20-b9dc-42d7a07c0cd3 SERVICIO FACIL DEL SURESTE F-SFSOP1CR18892 000805 537
8597c62c-b635-4d7b-85d0-ab8017ba6364 SERVICIO FACIL DEL SURESTE F-SFSOP1CR18902 000806 538
7960F6F7-CF34-11ED-BE38-2755202C780E MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAF-CFDI4.020006390 001158 729
3140f7d5-5b4a-4bdd-9018-fc5746c97e68 CENTRO DE SOLUCIONES INALAMBRICAF-CSI190521 001107 392
F-
F0B25FD7-6A72-4C1E-83EF-9FF60C1CEC81 AVANCE FINANCIERO Y TECNOLOGICO F-2515 10CAN3.25005230410172E+2 001108 393
bb1fc499-6635-4e87-ad02-925578ab478d CADENA COMERCIAL OXXO 0 000820 86
ABRIL 611D26FF-78A8-47FA-8B8F-582129367859 ESTACION DE SERVICIO CAUCEL F-AT116145 001110 395
F468D474-8265-4CEA-9C9B-B9CBAA0371AE DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICOF-EA2489349 001157 502
F-
9F28E407-3356-46AA-9DF8-63234BA4FD31 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAF-BO9527810CAN3.29185230426202E+2 001059 237
d175d9f3-67bb-4043-a3ef-7ff4cf44d43f CADENA COMERCIAL OXXO 0 001060 238
MARZO - AGREGUE PASIVO F-AP60125912402 MOV-1142 POL-728
 UUID RFC Emisor

16 cdc3ccbb-dcaf-49dd-878e-99a74f38519a MACN841014NV1
34 FF6C68CF-D809-4552-BE9C-D7ADE3AC8C03 GSE720216JJ6
 TipoComp
Nombre Emisor RFC Receptor Nombre Receptor
robante

NERHY GILLESII MARTINEZ CACH FRO180704N27 FROZAR P

GENERAL DE SEGUROS FRO180704N27 FROZAR P
Fecha Emision CONCATENADO Serie Folio FechaPago

2/5/2023 P P 2023-04-24T11:38:00
11/5/2023 R15538652 R 15538652 2023-04-05T00:00:00
 Monto TOTAL CP UUIDRel STATUS

1,218.00 60da6960-403b-498e-8400-9725b06065b4 PENDIENTE

2,781.75 A43C0271-577F-4A2B-9455-4A5DCA0C7375 PENDIENTE

1,274,558.59

1,274,558.59
0.00
 FormaDeP
OBSERVACIONES UsoCFDI Conceptos
agoP

NO CORRESPONDE PEND CAN 3 CP01 Pago *

REG COMPENSACION EN MAY 3 CP01 Pago *
 Archivo XML

cdc3ccbb-dcaf-49dd-878e-99a74f38519a
FF6C68CF-D809-4552-BE9C-D7ADE3AC8C03
FROZAR SA DE CV

RELACION DE LAS FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE JUNIO 2023

UUID RFC Emisor Nombre Emisor RFC Receptor Nombre Receptor Tipo CONCATENADO Serie Folio Fecha Emision Fecha Timbrado SubTotal Descuento IVA 16% Retenido IVA Retenido ISR Total TIPO DE GASTO UsoCFDI FormaDePago Metodo de Pago UUID UUID Relacion Conceptos Regimen Fiscal STATUS FECHA DE PAGO OBSERVACIONES ADICIONALES MOV REV PASIV POLIZA RF

79 440E6DD4-102E-457A-ABE4-F998B349A894 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-EA2519033 EA 2519033 10/6/2023 2023-06-12T08:13:38 56,005.64 0.00 8,960.90 0.00 0.00 64,966.54 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 440E6DD4-102E-457A-ABE4-F998B349A894 INTERESES * INTERESES SEGURO CREDITO DIREC * 624 - Coordinados PAGADO 6/13/2023 INTERESES FINANCIAMIENTO FTC-02 Y FTC-03 001724 OK 246
88 A65FB788-336B-4501-B152-DE5BC1418BC4 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-EA2519032 EA 2519032 10/6/2023 2023-06-12T08:13:38 6,026.73 0.00 964.28 0.00 0.00 6,991.01 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición A65FB788-336B-4501-B152-DE5BC1418BC4 INTERESES * 624 - Coordinados PAGADO 6/16/2023 INTERESES FINANCIAMIENTO FT-03 001725 OK 247
152 68492787-E0CD-40B8-A18D-EAA5AE5BA7B5 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-EA2525058 EA 2525058 21/6/2023 2023-06-21T08:27:03 11,852.09 0.00 1,896.33 0.00 0.00 13,748.42 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 68492787-E0CD-40B8-A18D-EAA5AE5BA7B5 INTERESES * 624 - Coordinados PAGADO 6/28/2023 INTERESES FINANCIAMIENTO FT-05 001904 OK 420
158 BC6A9373-4B8D-4DBC-83DF-B68BF01E1B95 DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-EA2525503 EA 2525503 22/6/2023 2023-06-22T08:31:05 16,947.77 0.00 2,711.64 0.00 0.00 19,659.41 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición BC6A9373-4B8D-4DBC-83DF-B68BF01E1B95 INTERESES * 624 - Coordinados PAGADO 6/28/2023 INTERESES FINANCIAMIENTO FTC-01 001907 OK 423
159 EDA32B43-CF68-4E1A-BDBA-14DB3626545F DFS070523DWA DAIMLER FINANCIAL SERVICES MEXICO FRO180704N27 FROZAR Factura F-EA2525502 EA 2525502 22/6/2023 2023-06-22T08:31:05 6,395.96 0.00 1,023.35 0.00 0.00 7,419.31 INTERESES G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición EDA32B43-CF68-4E1A-BDBA-14DB3626545F INTERESES * 624 - Coordinados PAGADO 6/28/2023 INTERESES FINANCIAMIENTO FT-04 001908 OK 424

FACTURAS NO REGISTRADAS
232 TOTAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A JUNIO 2023 2,405,165.93 3,569.41 371,393.58 63.66 37.50 2,772,924.68

SEGÚN SISTEMA
DIFERENCIA 371,393.58

TOTAL REPORTE XML 2,478,248.94

DIFERENCIA -73,083.01

1 9D6EC366-3170-4BB9-941F-D3BEA14E9131 ILI0805169R6 INSIGNIA LIFE FRO180704N27 FROZAR NotaCredito F-SIILE101 SIILE 101 1/6/2023 2023-06-01T12:09:24 7,215.41 0.00 0.00 0.00 0.00 7,215.41 ANTICIPO A PROVEEDORESG02 - Devoluciones, descuentos
99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 9D6EC366-3170-4BB9-941F-D3BEA14E9131 43053B24-3A44-4ABE-A94F-B9CPRIMA DE SEGURO POLIZA: 101-0000005557-00 * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA A FACT F-SIILI1015557
2 F82E106B-7779-4F70-9602-425A3292DD38 TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FRO180704N27 FROZAR NotaCredito
F-TP343206247302279331_0_A1-366066999
343206247302279331_0_A1-366066999
TP 1/6/2023 2023-06-01T14:21:45 41.38 0.00 6.62 0.00 0.00 48.00 TELEFONOS G02 - Devoluciones, descuentos
99 - Por definir PUE - Pago en una sola exhibición F82E106B-7779-4F70-9602-425A3292DD38 2B65B05E-B935-44BE-AF90-E40DESCUENTO PRONTO PAGO TELEFONO * 601 - General de Ley Personas Mora PENDIENTE DE PAGO SE APLICA A FACT F-TPB1-257104055P1-3
3 FD0686DD-0B3E-4181-8E31-39B260D6278F TPT890516JP5 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES FRO180704N27 FROZAR NotaCredito
F-TP343206247302411616_0_A1-366066996
343206247302411616_0_A1-366066996
TP 1/6/2023 2023-06-01T14:21:45 26.78 0.00 4.28 0.00 0.00 31.06 TELEFONOS G02 - Devoluciones, descuentos
99 - Por definir PUE - Pago en una sola exhibición FD0686DD-0B3E-4181-8E31-39B260D6278F 2B65B05E-B935-44BE-AF90-E40DESCUENTO PRONTO PAGO INTERNET * 601 - General de Ley Personas Mora PENDIENTE DE PAGO SE APLICA A FACT F-TPB1-257104055P1-3
4 954470CD-36A4-431A-98E1-47CDE6C8A7CE ILI0805169R6 INSIGNIA LIFE FRO180704N27 FROZAR NotaCredito F-SIILE101 SIILE 101 8/6/2023 2023-06-08T12:56:17 7,215.41 0.00 0.00 0.00 0.00 7,215.41 G02 - Devoluciones, descuentos
99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 954470CD-36A4-431A-98E1-47CDE6C8A7CE PRIMA DE SEGURO POLIZA: 101-0000005542-00 * PENDIENTE DE PAGO
5 F2AA2D3A-0F16-11EE-8327-EF89BA6E6A68 ASE931116231 AXA SEGUROS FRO180704N27 FROZAR Factura F-AIAG12742165 AIAG 12742165 19/6/2023 2023-06-19T22:03:28 532.54 0.00 85.20 0.00 0.00 617.74 ANTICIPO A PROVEEDORESG02 - Devoluciones, descuentos
99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido F2AA2D3A-0F16-11EE-8327-EF89BA6E6A68 5F0994E7-FD8E-11ED-BBD4-3BPrima Neta * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO SE APLICA A LA F-AIAG12655164
6 57E6B032-115E-4A2B-A9D0-E1F93FA49C73 IMS421231I45 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA FRO180704N27 FROZAR Factura
F-A202305-Y7028574106-19062023-317975
202305-Y7028574106-19062023-317975
A 27/6/2023 2023-06-27T15:49:59 58,051.49 0.00 0.00 0.00 0.00 58,051.49 G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 57E6B032-115E-4A2B-A9D0-E1F93FA49C73 Cuotas IMSS * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO

73,083.01 0.00 96.10 0.00 0.00 73,179.11

0.00

FACTURAS CANCELADAS DE MESES ANTERIORES

e8a7bf7b-c9ad-42ca-bb6f-07ca147335d5 ALD1212174N3 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC FRO180704N27 FROZAR Factura F-FF49603 FF 49603 25/5/2023 2023-05-25T08:50:05 4,181.62 0.00 669.06 0.00 0.00 4,850.68 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido e8a7bf7b-c9ad-42ca-bb6f-07ca147335d5 53018- Aditivo Green DEF * 601 - General de Ley Personas Mora PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 01/06/2023 OK 399
58805d8a-ce80-42e9-bacd-c38ce9f69c98 ALD1212174N3 ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC FRO180704N27 FROZAR Factura F-FF49685 FF 49685 29/05/2023 2023-05-29T17:22:58 1,151.15 115.12 165.76 0.00 0.00 1,201.79 COMBUSTIBLES G03 - Gastos en general 99 - Por definir PPD - Pago en parcialidades o diferido 58805d8a-ce80-42e9-bacd-c38ce9f69c98 33403- Akron Hydraulic ISO 68 * 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 13/06/2023 OK 400
55C36B87-BB66-4054-B6C8-39460504B555 YME210623JW6 YUK' MEYAJ FRO180704N27 FROZAR Factura F-YUK 2 YUK 2 31/5/2023 2023-06-01T07:37:35 16,374.00 0.00 2,619.84 0.00 0.00 18,993.84 MTTO EQ TRANSPORTE G03 - Gastos en general 03 - Transferencia electróni PUE - Pago en una sola exhibición 55C36B87-BB66-4054-B6C8-39460504B555 SERVICIO POR RELEVADORES ISUZU * SERVICIO POR CIN 601 - General de Ley Personas Mora PENDIENTE DE PAGO CANCELADA 06/06/2023 OK 426
21,706.77 115.12 3,454.66 0.00 0.00 25,046.31

1 5466ad8a-3160-4ee7-9ea0-0883856c929b FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 1/6/2023 2023-06-01T04:35:13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 5466ad8a-3160-4ee7-9ea0-0883856c929b Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
2 69d6eb6e-ad8c-400b-997e-16f0fd1e4fa2 FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 1/6/2023 2023-06-01T04:34:01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 69d6eb6e-ad8c-400b-997e-16f0fd1e4fa2 Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
3 e84fcd91-8707-445a-b2f5-73b3a474893a FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 2/6/2023 2023-06-02T04:04:15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 e84fcd91-8707-445a-b2f5-73b3a474893a Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
4 7db0adb7-4b14-4086-88a8-618d53cf5f1e FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 3/6/2023 2023-06-03T04:52:01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 7db0adb7-4b14-4086-88a8-618d53cf5f1e Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
5 fe15f6bd-5f92-4936-868d-3774ecce1968 FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 3/6/2023 2023-06-03T04:49:07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 fe15f6bd-5f92-4936-868d-3774ecce1968 Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
6 7b04aaff-5a63-42c0-9443-d00687b59750 FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 4/6/2023 2023-06-04T04:04:08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 7b04aaff-5a63-42c0-9443-d00687b59750 Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
7 d0c161de-7b01-463c-81c5-6d6f619e507e FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 4/6/2023 2023-06-04T04:03:01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 d0c161de-7b01-463c-81c5-6d6f619e507e Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
8 289e5f95-3202-4640-b3ff-c77292ae02bc FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 5/6/2023 2023-06-05T04:04:01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 289e5f95-3202-4640-b3ff-c77292ae02bc Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
9 4748193c-9e61-487e-9b68-da83b5c5400e FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 5/6/2023 2023-06-05T08:20:06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 4748193c-9e61-487e-9b68-da83b5c5400e Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados PENDIENTE DE PAGO
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12 d4cb67fc-2c6c-4524-9688-427918e531d7 FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 7/6/2023 2023-06-07T07:09:01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 d4cb67fc-2c6c-4524-9688-427918e531d7 Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados
13 e096594b-26a1-49cc-a025-4e2712e36cf6 FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 7/6/2023 2023-06-07T12:04:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 e096594b-26a1-49cc-a025-4e2712e36cf6 Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados
14 7d2f6812-0cdb-4e81-81b5-a6f895e257cf FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 8/6/2023 2023-06-08T04:43:09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 7d2f6812-0cdb-4e81-81b5-a6f895e257cf Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados
15 fd171a54-bc75-4ac6-a872-2883da3296a4 FRO180704N27 FROZAR FRO180704N27 FROZAR Traslado F- 8/6/2023 2023-06-08T04:43:17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S01 fd171a54-bc75-4ac6-a872-2883da3296a4 Servicio de entrega de paquetes * Servicio de entrega de p 624 - Coordinados
 UUID RFC Emisor

1 e114b064-5f85-44dc-a71b-7824538848b5 CSI030408LA0
2 65967F27-88C4-4953-8347-B093ACFF8F7E MOV071022LS9
3 2a79f0cc-9bd5-41e9-9755-5de0835aed1c SFS920210NY3
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14 A8F2D82C-AFAB-4A46-9C5E-2978DF4EB2F5 ESC1411051M1
15 B70BF09F-E581-4B1E-95B5-F636DFE64123 QCS931209G49
16 B77037E6-9E8E-482F-B78C-533D070A008C ESP010305GC7
17 D9A15EBC-A797-4DF5-A0A7-9B9D2C51D5F3 TPT890516JP5
18 0281c9e1-2cf3-4b62-8f22-53129208e32d SFS920210NY3
19 04c6b2b3-084e-4904-a52f-2e3c63d98978 SFS920210NY3
20 2855a8e7-5f40-4391-bcdd-1e7e410e181a SFS920210NY3
21 F809853B-5A6D-4DA6-9AF9-BB566A36DF7E GDC080123L17
22 0204CF93-82EB-4B0B-B575-89857B755C46 RDI841003QJ4
23 0ED5C1B8-C6BF-4B27-A95A-11C7CA40BC56 RDI841003QJ4
24 1286642D-7BBC-4F87-A0D8-1F300F47F386 RDI841003QJ4
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27 3AAEC109-D261-4FD3-BC22-9C1A21670F08 RDI841003QJ4
28 8835CAA3-E824-4B7B-A228-66B6F384AEEC RDI841003QJ4
29 8F6E48AD-B4D7-4889-976C-73A6D019F9A2 RDI841003QJ4
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31 B773629E-B237-4DAF-B6BF-E982C094D7C3 RDI841003QJ4
32 CC14D5C8-095C-42C4-A627-15BEB2329FCC RDI841003QJ4
33 D2281517-5BBF-4D65-92A8-AC58403A8EE6 RDI841003QJ4
34 D9DABBBC-9B7F-49B7-9956-DC955127F94F RDI841003QJ4
35 DC40A8D0-07C7-43B9-BD01-40D0773A9850 RDI841003QJ4
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robante

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EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
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EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
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ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR P
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO FRO180704N27 FROZAR P
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SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR P
SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR P
SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR P
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RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
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RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
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RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
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RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
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EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR P
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SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR P
INSIGNIA LIFE FRO180704N27 FROZAR P
ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR P
SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR P
NERHY GILLESII MARTINEZ CACH FRO180704N27 FROZAR P
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO FRO180704N27 FROZAR P
DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO FRO180704N27 FROZAR P
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DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
TRINION MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR P
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SERVICIO FACIL DEL SURESTE FRO180704N27 FROZAR P
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO FRO180704N27 FROZAR P
ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC FRO180704N27 FROZAR P
ESTACION DE SERVICIO PERIFER FRO180704N27 FROZAR P
CHIKRI ABIMERHI BODIB FRO180704N27 FROZAR P
ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR P
EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
ESTACION DE SERVICIO PERIFER FRO180704N27 FROZAR P
DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
Fecha Emision CONCATENADO Serie Folio FechaPago

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RELACION DE LAS FACTURAS RECIBIDAS EN EL MES DE JULIO 2023

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PEAJE FR-02 DANONE ESCARCEGA

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624 - Coordinados PAGADO 7/31/2023 "VIAJE"
PEAJES CHEDRAUI TUXTLA FT-04 002561 OK 537
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173 F01156A9-AB11-5C24-ADBA-1E01C6564B17 FNI970829JR9 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FRO180704N27 FROZAR Factura F-FNPE54586205 FNPE 54586205 31/7/2023 2023-07-31T19:29:46 199.14 0.00 31.86 0.00 0.00 231.00 GASTOS DE VIAJE G03 - Gastos en general 01 - Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición F01156A9-AB11-5C24-ADBA-1E01C6564B17 SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SEYBA PLAYA 2023
624 - Coordinados PAGADO 7/31/2023 "VIAJE" 002550 OK 526

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FACTURAS NO REGISTRADAS
173 TOTAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A JULIO 2023 716,682.00 3,686.05 101,728.38 0.00 0.00 814,724.33

SEGÚN SISTEMA
DIFERENCIA 101,728.38

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DIFERENCIA -106,129.99

1 F2769BDA-680C-4A43-A0F9-222B68E25EF4 IMS421231I45 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIA FRO180704N27 FROZAR Factura
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202306-Y7028574106-24072023-537773
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3 F- PENDIENTE DE PAGO
4 F- PENDIENTE DE PAGO
5 F- PENDIENTE DE PAGO
6 F- PENDIENTE DE PAGO

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0.00

FACTURAS CANCELADAS DE MESES ANTERIORES

PENDIENTE DE PAGO
PENDIENTE DE PAGO
PENDIENTE DE PAGO
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44 6E177461-1688-48AF-96B2-5313EBF9F103 DEM8801152E9
 TipoCompro
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EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
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ESTRUCTURAS Y CARROCERIAS T FRO180704N27 FROZAR P
DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
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WEBFLEET SOLUTIONS MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
NERHY GILLESII MARTINEZ CACH FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
RADIOMOVIL DIPSA FRO180704N27 FROZAR P
AXA SEGUROS FRO180704N27 FROZAR P
ACEITES Y LUBRICANTES DIRAC FRO180704N27 FROZAR P
TOTAL PLAY TELECOMUNICACION FRO180704N27 FROZAR P
ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR P
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO FRO180704N27 FROZAR P
ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR P
ESTACION DE SERVICIO CAUCEL FRO180704N27 FROZAR P
EDENRED MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO FRO180704N27 FROZAR P
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO FRO180704N27 FROZAR P
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO FRO180704N27 FROZAR P
SMAR-T VALUE INNOVATION FRO180704N27 FROZAR P
DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
DHL EXPRESS MEXICO FRO180704N27 FROZAR P
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