FLUJO DE CAJA (Ventas de Flower Pots

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ingreso de caja $ 168,000 $ 312,000 $ 384,000 $ 720,000 $ 780,000

Ventas $ 168,000 $ 312,000 $ 384,000 $ 720,000 $ 780,000

Cantidad 14 26 32 60 65
Precio $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000

Aporte capital $ 4,000,000

Egreso de caja $ 382,000 $ 406,000 $ 672,000 $ 462,000 $ 562,000

Compras $ 80,000 $ 104,000 $ 240,000 $ 160,000 $ 260,000

Cantidad 20 26 60 40 65
Precio $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000
Transporte $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000
Inmobiliaria $ -1,765,000
Artuculos aseo $ -30,000 $ 30,000
Reparaciones $ -400,000
Sueldo $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000
Campaña MKT $ 100,000

Costos fijo $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000

Luz $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
Internet $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
Telefono $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
Agua $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

Flujo del mes $ -214,000 $ -94,000 $ -288,000 $ 258,000 $ 218,000

Flujo acumulado $ 1,805,000 $1,591,000 $1,497,000 $1,209,000 $1,467,000 $1,685,000
(Ventas de Flower Pots)

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

$ 780,000 $ 816,000 $ 840,000 $ 840,000 $1,140,000 $ 960,000 $1,560,000 $2,076,000

$ 780,000 $ 816,000 $ 840,000 $ 840,000 $1,140,000 $ 960,000 $1,560,000 $2,076,000

65 68 70 70 95 80 130 173
$ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000 $ 12,000

$ 592,000 $ 574,000 $ 582,000 $ 612,000 $ 682,000 $ 722,000 $ 812,000 $ 982,000

$ 260,000 $ 272,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 380,000 $ 320,000 $ 480,000 $ 680,000

65 68 70 70 95 80 120 170
$ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000
$ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000 $ 7,000

$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000

$ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000 $ 240,000

$ 100,000

$ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000 $ 55,000

$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000
$ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000

$ 188,000 $ 242,000 $ 258,000 $ 228,000 $ 458,000 $ 238,000 $ 748,000 $1,094,000

$1,873,000 $2,115,000 $2,373,000 $2,601,000 $3,059,000 $3,297,000 $4,045,000 $5,139,000