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Parametrizacao de FI TV
Parametrizacao de FI TV
Transação: EC10
Página 1
Customização FI_TV
IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos >
Áreas de recursos humanos
1 - Finalidade
Criar uma área de Recursos Humanos para permitir o cadastramento de funcionários a serem utilizados no
módulo de Gerenciamento de Viagens
2 – Conteúdo
Transação: EC11
IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos >
Subárea recursos humanos
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
¾ Grupo de Empregados
Transação: SPRO
IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos >
Grupo de empregados
1 - Finalidade
Permitir a divisão dos empregados em grupos de acordo com o tipo de relacionamento que os mesmos
mantenham com a empresa.
Página 2
Customização FI_TV
2 – Conteúdo
¾ Subgrupo de Empregados
Transação: SPRO
IMG Path: Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos >
Subgrupos de empregados
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Atribuição > Gerenciamento de recursos humanos > Atribuição área de recursos humanos
- empresa
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Æ Localizar a linha com o código da área de recursos humanos que se pretejnde atribuir a empresa
Informar na coluna “empresa” o código da empresa á qual a área de recursos humanos esta sendo atribuida:
GVT2
Na coluna “Agrupamento de paises” informar o código 37
Transação: OH00
IMG Path: Estrutura do empreendimento > Atribuição > Gerenciamento de recursos humanos >
Atribuição subgrupo de empregados - grupo de empregados
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Customização FI_TV
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Administração de Viagem
¾ Definir intervalos de numeração para nºs de viagem
Transação: PR10
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Definir intervalos de numeração
para nºs de viagem
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Observação: Os subintervalos de numeração não estão conectados com o registro automático de modificações
de customizing. O transporte de todas asmodificações, efetuadas dentro da atualização do subintervalo de
numeração, têm de ser executado manualmente.
Selecionar na 1ª tela da atualização de subintervalo de numeração a função Intervalo -> Transportar.
Transação: SPRO
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Customização FI_TV
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Planejamento da viagem >
Especificações e perfis de viagem > Perfis de viagem > Definir tipos de atividade de
viagem
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: PRCO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem >
Definir/eliminar/recuperar variantes da regra de viagem
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: PE03
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Atribuir áreas
organizacion.a variantes de regras de viagem
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Æ Utilizar função cópia
Æ Posicionar o cursor no nível que se deseja criar a atribuição
Æ Clicar no botão “Copiar”
Æ Clicar no botão “Colar” (copiar no mesmo nível)
Æ Marcar a nova entrada e clicar no botão “Alterar”
Æ Utilizar o agrupamento 37 Brasil
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Definir opções
preliminares globais
1 - Finalidade
Definir alguns parâmetros como o código da moeda da viagem (default), tipo de moeda para cálculo dos recibos
em moeda estrangeira, categoria de taxa de cambio, etc...
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir grupos de
reembolso despesas de transporte
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir tipos de
veículos
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir classes de
veículos
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir classes de
reembolso legais P/R
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Customização FI_TV
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir grupos de
reembolso específicos da empresa P/R
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir agrupamento
de empregados tipo de despesas de viagem
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle de privilégios de viagem > Definir agrupamento
de empregados administração de viagem
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Parâmetros de
controle de dados da viagem > Definir área de viagem
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Parâmetros de
controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens legais
1 - Finalidade
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Customização FI_TV
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parâmetros de controle para despesas de viagem > Parâmetros de
controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens específicos da empresa
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de viagem para
recibos individuais
Página 10
Customização FI_TV
1 - Finalidade
Permite a criação dos diversos tipos de despesas definindo seu prazo de validade, a categoria da despesa e sua
utilização.
Para os tipos de despesas de viagem 023, 024 e 025, o campo “Categoria ofertante” terá as seguintes
características:
Esta parametrização mais o código de agrupamento de empregados informado no infotipo “Privilégio de Viagem”
do viajante determinam se ele terá direito a utilizar a despesa ou não.
– Conteúdo
Transação: SPRO
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Customização FI_TV
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de viagem
para taxas fixas
1 - Finalidade
permite criar os tipos de despesas que serão reembolsadas por uma taxa fixa.
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas de
transporte > Defin.influência dos parâms.de controle: despesas de transp.
1 - Finalidade
Permite definir os parâmetros de controle sobre o cálculo das taxas fixas de transporte.
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
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Customização FI_TV
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas de
transporte > Definir taxa fixa para transporte
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Obs.: Quando se desejar alterar a taxa de reembolso de kilometragem, basta delimitar a taxa atual. Para
isto, proceder da seguinte forma:
Transação: FITVFELD
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo > Definir
controle de esquema e campo individual
1 - Finalidade
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Customização FI_TV
A variante de regra de viagem permite criar os esquemas de viagem, ( viagem domestica, viagem internacional)
permitindo também a definição dos campos de tela.
Os esquemas de viagem criados são:
-01 Viagem doméstica
-02 Viagem Internacional
-03 Reembolso (com cópia do 01 Viagem doméstica)
- com tipo de viagem especifica da empresa = R
- sem adiantamento, trajeto e outros destinos
-99 Calendário de viagem
-PL Planejamento de viagem
-SP Relatório semanal
-VS Adiantamentos para viagem
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo > Gravar
valores propostos para diálogo
1 - Finalidade
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Customização FI_TV
Permite cadastrar a seleção de esquemas de viagem que serão necessários quando da entrada das despesas
de viagem.
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Controle de diálogo > Controle
de campo p/informações de documento adicionais
1 - Finalidade
Permite definir o status de campo para informações adicionais por tipo de despesa.
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
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Customização FI_TV
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Definir lançamento e
pagamento de adiantamentos para viagem
1 - Finalidade
Permite determinar se os lançamentos e o pagamento dos adiantamentos para despesas de viagem serão
desembolsados via contabilidade financeira, via caixa ou se não haverá desembolso.
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Definir lançamento de recibos
individuais pagos
1 - Finalidade
Aqui, o usuário poderá decidir como devem ser entrados, na contabilidade financeira, os recibos que já foram pagos pela
firma.
2 – Conteúdo
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Customização FI_TV
Transação: O7R1
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Controle de diálogo e cálculo das despesas de viagem > Instalar caract.TRVPA
p/parâmetros de cálc.despesas viagem
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
¾ Tabela T77S0
TÍTULO: Tabela T77S0
Transação: SM30
IMG Path:
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: PA03
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Customização FI_TV
IMG Path:
1 - Finalidade
Definir campos disponíveis para pesquisa para as telas de consulta a partidas individuais. Esses campos poderão ser
selecionados através do menu “Processar > Procurar” na segunda tela de consulta de partidas individuais.
2 – Conteúdo
Transação: OH00
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Integração administr.viagem e
cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Verificar grupo de rubricas salariais
'despesas de viagem'
1 - Finalidade
Definir os grupos de rubricas salariais que servirão para distinção de montantes ou unidades de tempo que fluem
de maneira diferente para o cálculo da remuneração dos empregados.
2 – Conteúdo
Transação: O7F7
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Integração administr.viagem e
cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Criar catálogo de rubricas salariais
1 - Finalidade
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Customização FI_TV
Permite a criação das rubricas salariais para cada tipo de despesa de viagem criado anteriormente.
2 – Conteúdo
TÍTULO: Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Integração administr.viagem e
cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Atrib.rubr.salariais aos tipos
despes.viagem p/recibo indiv.
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Exemplo para criar uma lista de trabalho de fornecedores manualmente: (NÃO customizado no client 100)
Se o tipo de despesas não estiver aparecendo na tela, deverá se proceder da seguinte forma:
Também será possível o lançamento de outros tipos de reembolso nesse módulo de viagens:
TÍTULO: Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Integração administr.viagem e
cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Atrib.rubr.salariais aos tipos despesa
viagem p/taxas fixas
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Customização FI_TV
1 - Finalidade
Permite atribuir a rubrica salarial ao tipo de despesa de viagem com taxa fixa.
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Integração administr.viagem e
cálc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Definir atribuição de rubrica salarial -
conta simbólica
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Æ primeira posição
• + montante positivo é lançado no debito da conta do razão
• - montante negativo é lançado no credito da conta do razão
Transação: PR12
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Transferência para a contabilidade > Instalar intervalos de numeração p/execuções de
lançamento
1 - Finalidade
Permite criar intervalos de numeração de documentos para execução dos lançamentos contábeis
2 – Conteúdo
Tipo de execução: TR
Clicar no botão “modif.subintervalos”
Clicar no botão “inserir intervalos”
Informar o nº do intervalo a ser criado: 01
Do nº: 0000000001
Nº até: 9999999999
Gravar
Transação: OBXR
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Transferência para a contabilidade > Instalar intervalos de numeração
p/docs.transferên.de viagem
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
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Customização FI_TV
1 - Finalidade
IMG Path: Administração de pessoal > Dados do cálculo da folha de pagamento > Remunerações e
deduções periódicas > Rubricas salariais > Definir agrp.subgrupos de empregados
p/rub.salar.primária
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Customização FI_TV
1 - Finalidade
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Defin.influência dos parâms.de
controle: montantes máx.docs
1 - Finalidade
É possível definir uma taxa máxima para recibos no cálculo das despesas de viagem. Para cada variante da
regra de viagem e para cada tipo de despesas de viagem pode, no entanto, determinar-se se esses parâmetros
têm influência sobre a liquidação de recibos.
2 – Conteúdo
Transação: SPRO
IMG Path: Contabilidade Financeira > Administração de viagens > Cálculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Definir montantes máx.e valores
propostos p/tipos de despesa
1 - Finalidade
Podem ser definidas taxas máximas em função da variante da regra de viagem e do tipo de despesas de viagem para
recibos individuais. No nosso caso utilizaremos esta função para separarmos a utilização de tipos de despesa
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Customização FI_TV
de viagem e tipos de despesa de reembolso, colocando valor máximo de R$ 0,01 para aquelas que não serão
utilizadas num dos esquemas de viagem (Viagem e reembolso).
Para os tipos de despesa de viagem com os códigos 023, 024 e 025, serão definidas as seguintes taxas:
023 – Reembolso Curso de Inglês R$
024 – Reembolso Graduação R$
025 – Reembolso Pos-Graduação R$
Para estas despesas, o sistema permitirá apenas que se lance os valores até o teto estipulado acima.
2 – Conteúdo
Anexos
¾ Ativação das características de despesas de viagens no mandante de execução
1 - Finalidade
Executar um programa que ativa as características do módulo Despesas de viagens no respectivo mandante.
2 – Conteúdo
Observação: Se não executarmos este programa antes de inicarmos a utilização do mandante, este não
reconhecerá os esquemas de viagens parametrizados.
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Customização FI_TV
Anexos Gerais
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Customização FI_TV
Atualização de taxa de KM
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Customização FI_TV
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Customização FI_TV
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Customização FI_TV
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Customização FI_TV
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Customização FI_TV
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Customização FI_TV
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Customização FI_TV
3º - Atribuir rubricas salariais aos tipos despesas viagem para recibos individuais
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Customização FI_TV
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Customização FI_TV
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Customização FI_TV
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Customização FI_TV
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Customização FI_TV
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