Izvod

MILAN KLJAJIĆ
ŽELEZNIČKA 001
23220 SRPSKA CRNJA
SRBIJA

Izvod broj: 42 Kamatna stopa na pozitivno stanje: 0.00% godišnje

za period: 01.08.2022 - 31.08.2022 Kamatna stopa na dozvoljeno prekoračenje: 2.50% mesečno
Kamatna stopa na nedozvoljeno prekoračenje: 2.50% mesečno
Račun: 325-9300600031313-37 RSD Obračunata a nenaplaćena kamata iznosi: 0.00
Naziv računa: Tekući računi fizičkih lica
Interna šifra: 4010270
Datum slanja: 07.09.2022.
Stanje na računu: 29,15
Dozvoljeno prekoračenje u RSD: 0,00
Iznos rezervisanih sredstava u RSD: 13.482,97
Broj nerealizovanih čekova: 0 Početno stanje: 6.128,63 RSD

Datum Datum
Uplate Isplate Opis Stanje
knjiženja valute

01.08.2022 01.08.2022 45.000,00 0,00 Knjiženje priliva na tekući račun od MILŠPED DOO 51.128,63
BEOGRAD, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 121,
BEOGRAD (NO
01.08.2022 01.08.2022 0,00 3.600,00 e-Banking prenos u korist 9300600435995 (ib) 47.528,63

01.08.2022 01.08.2022 0,00 5.000,00 e-Banking prenos u korist 9300600514417 (ib) 42.528,63

01.08.2022 01.08.2022 0,00 8.000,00 Lazar Dostanić,Transakcije po nalogu građana, (ib) 34.528,63
205900102769615483,Transakcije po nalogu
građana(834619381384001)
01.08.2022 01.08.2022 0,00 35,00 Provizija - Lazar Dostanić,Transakcije po nalogu 34.493,63
građana, (ib) 20590010276961548,Transakcije po
nalogu građana(834619381384001)
01.08.2022 01.08.2022 0,00 200,00 Napl.mes.nakn.za vođenje računa/paketa za period od 34.293,63
01.07.2022 do 31.07.2022
02.08.2022 01.08.2022 0,00 2.465,00 Debit - DRAGAN 1 ZEMUN 31.828,63

02.08.2022 02.08.2022 1.091,67 0,00 Knjiženje priliva na tekući račun od MILŠPED DOO 32.920,30
BEOGRAD, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 121,
BEOGRAD (NO
04.08.2022 02.08.2022 0,00 890,10 Debit - DRAGAN 1 ZEMUN 32.030,20

04.08.2022 02.08.2022 0,00 500,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 31.530,20

04.08.2022 02.08.2022 0,00 500,00 Debit - Meridian Tech d.o.o. NOVI BEOGRAD 31.030,20

03.08.2022 03.08.2022 0,00 30.000,00 Predrag Petrović,Transakcije po nalogu građana, (ib) 1.030,20
265000000462512206,Transakcije po nalogu
građana(834619441635001)
03.08.2022 03.08.2022 0,00 35,00 Provizija - Predrag Petrović,Transakcije po nalogu 995,20
građana, (ib) 265000000462512,Transakcije po nalogu
građana(834619441635001)
05.08.2022 03.08.2022 0,00 500,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 495,20

08.08.2022 04.08.2022 0,00 400,00 Debit - Meridian Tech d.o.o. NOVI BEOGRAD 95,20

05.08.2022 05.08.2022 4.000,00 0,00 Knjiženje priliva na tekući račun od MOŽART DOO, 4.095,20
ZRENJANINSKI PUT 84C, X11000 BEOGRAD
08.08.2022 05.08.2022 0,00 195,00 Provizija banke za podizanje gotovine-MC debit-Debit - 3.900,20
ATM S7AN1113 ZRENJANIN

Datum i vreme štampe: 07.09.2022. 17:45:05

1 od 2
www.otpbanka.rs
Vaša OTP banka Srbija Info center: 021 421 077, 011 30 11 555
MILAN KLJAJIĆ
Račun: 325-9300600031313-37, izvod broj: 42

Datum Datum
Uplate Isplate Opis Stanje
knjiženja valute

08.08.2022 05.08.2022 0,00 3.000,00 Debit - ATM S7AN1113 ZRENJANIN 900,20

06.08.2022 06.08.2022 8.000,00 0,00 e-Banking priliv sa računa 9300600563086(ib) 8.900,20

08.08.2022 06.08.2022 0,00 7.000,00 Debit - ATM OTP CRNJA KOSUT LAJOSA NOVA 1.900,20
CRNJA
09.08.2022 06.08.2022 0,00 500,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 1.400,20

08.08.2022 08.08.2022 1.000,00 0,00 Knjiženje priliva na tekući račun od MOŽART DOO, 2.400,20
ZRENJANINSKI PUT 84C, X11000 BEOGRAD
08.08.2022 08.08.2022 1.500,00 0,00 Knjiženje priliva na tekući račun od MOŽART DOO, 3.900,20
ZRENJANINSKI PUT 84C, X11000 BEOGRAD
09.08.2022 08.08.2022 0,00 529,75 Debit - DRAGAN 1 ZEMUN 3.370,45

10.08.2022 08.08.2022 0,00 500,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 2.870,45

10.08.2022 09.08.2022 0,00 80,00 Debit - DRAGAN 1 ZEMUN 2.790,45

15.08.2022 09.08.2022 0,00 500,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 2.290,45

15.08.2022 11.08.2022 0,00 500,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 1.790,45

15.08.2022 11.08.2022 0,00 790,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 1.000,45

16.08.2022 13.08.2022 0,00 500,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 500,45

16.08.2022 13.08.2022 0,00 500,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 0,45

15.08.2022 15.08.2022 1.000,00 0,00 Knjiženje priliva na tekući račun od PREDRAG 1.000,45
PETROVIĆ, URALSKA 011, BEOGRAD-PALILULA
17.08.2022 15.08.2022 0,00 300,00 Debit - Meridian Tech d.o.o. NOVI BEOGRAD 700,45

17.08.2022 15.08.2022 0,00 700,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 0,45

22.08.2022 22.08.2022 2.500,00 0,00 e-Banking priliv sa računa 9300600563086(ib) 2.500,45

23.08.2022 22.08.2022 0,00 1.106,70 Debit - DRAGAN 1 ZEMUN 1.393,75

24.08.2022 22.08.2022 0,00 500,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 893,75

24.08.2022 22.08.2022 0,00 800,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 93,75

26.08.2022 26.08.2022 3.500,00 0,00 e-Banking priliv sa računa 9300600514417(ib) 3.593,75

29.08.2022 26.08.2022 0,00 700,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 2.893,75

29.08.2022 26.08.2022 0,00 700,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 2.193,75

29.08.2022 26.08.2022 0,00 300,00 Debit - Meridian Tech d.o.o. NOVI BEOGRAD 1.893,75

29.08.2022 26.08.2022 0,00 1.864,00 Debit - DRAGAN 1 ZEMUN 29,75

30.08.2022 30.08.2022 2.000,00 0,00 Knjiženje priliva na tekući račun od Dejan Đurin 2.029,75

31.08.2022 30.08.2022 0,00 1.500,60 Debit - EURO PETROL Subotica 529,15

31.08.2022 30.08.2022 0,00 500,00 Debit - MOZZART DOO BEOGRAD (P BEOGRAD 29,15

31.08.2022 31.08.2022 0,00 0,00 KAMATA ZA 8 MESEC 29,15

Datum i vreme štampe: 07.09.2022. 17:45:05

2 od 2
www.otpbanka.rs
Vaša OTP banka Srbija Info center: 021 421 077, 011 30 11 555