CONFIGURAÇÕES E TRANSAÇÕES SAP

FI – FINANCIAL ACCOUNTING

SUMÁRIO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 9
OX15 – CRIAR SOCIEDADE – EMPRESA DE GRUPO 9
OX16 – ATRIBUIR EMPRESA À SOCIEDADE 9
OX02 – DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR EMPRESA 9
OB45 – ATUALIZAR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO 9
OB38 – ATRIBUIR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO A EMPRESA 9
OY01 – DEFINIR PAÍSES 9
OY17 – VERIFICAÇÕES DOS CAMPOS DE PAÍSES 9
SPRO – CRIAR E DEFINIR CNPJ DA FILIAL 10
SPRO – DEFINIR ÁREA FUNCIONAL 10

FINANCIAL ACCOUNTING - CONTABILIDADE FINANCEIRA 11

OB13 – PROCESSAR LISTA DE PLANO DE CONTAS 11
OB62 – ATRIBUIR EMPRESA A PLANO DE CONTAS 11
OB29 – ATUALIZAR VARIANTE DO EXERCÍCIO 11
OB37 – ATRIBUIR EMPRESA A VARIANTE DO EXERCÍCIO 11
OBY6 – VERIFICAR E COMPLETAR PARÂMETROS GLOBAIS 11
OB22 – DEFINIR MOEDAS INTERNAS ADICIONAIS 11

DADOS MESTRES - CONTABILIDADE 13

OBD4 – DEFINIR ESTRUTURA DE TELA POR GRUPO DE CONTAS (CONTAS DO
RAZÃO) 13
OBC4 – CONFIGURAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO STATUS DE CAMPO 13

1
OBC5 – ATRIBUIR VARIANTE DO STATUS DE CAMPO À EMPRESA 13
OB53 – DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO 13
FS00 – CRIAR CONTAS DO RAZÃO 13
OBA7 – LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – DEFINIR DOCUMENTOS 13
FBN1 – DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS
13
OB41 – DEFINIR CHAVES DE LANÇAMENTO – STATUS DE CAMPO 13
OBU1 – DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO E CHAVE DE LANÇAMENTO PADRÃO
PARA TRANSAÇÕES CONTÁBEIS 14
SPRO – DEFINIR VARIANTES PARA PERÍODOS DE LANÇAMENTOS ABERTO 14
OB52 – ABRIR E FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS DE LANÇAMENTO 14
OB71 – SELECIONAR VARIANTE DE TELA PARA ENTRADA DE DOCUMENTO 14
OBA4 – DEFINIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA PARA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
14
OB57 – ATRIBUIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA A USUÁRIOS 14
OB32 – DEFINIR REGRAS DE MODIFICAÇÃO DE DOCUMENTO 14
OB63 – POSSIBILITAR PROPOSTA DE EXERCÍCIO 14
OB68 – PROPOR DATA E VALOR 14
OB56 – GRAVAR TEXTOS PARA ITENS DO DOCUMENTO 14
OB64 – DEFINIR DESVIO MÁXIMO DE CÂMBIO POR EMPRESA 14
O7Z1 – DEFINIR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO / MODIFICAÇÃO
DOCUMENTOS 14
O7V1 – SELECIONAR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO ; MODIFICAÇÃO
DO DOCUMENTO 14
SPRO – DEFINIR VIDA ÚTIL DO DOCUMENTO NO SISTEMA 14
OBR3 – FIXAR EMPRESA COMO OPERACIONAL 14
OBR1 – ELIMINAR DADOS DE MOVIMENTO 14
OBR2 – ELIMINAR DADOS MESTRES DE CLIENTES / FORNECEDORES 15
OB53 – DEFINIR ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS DE FI / CO – DEFINIR
CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO 15
OBYA – PREPARAR OPERAÇÕES INTER - EMPRESAS 15
OBYB – GRAVAR CONTAS PARA CONTROLE DE CUSTOS INDIRETOS 15
OBXU – DEFINIR CONTAS PARA DESCONTO A RECEBER 15

2
OBXK – DEFINIR CONTAS PARA DESPESAS BANCÁRIAS 15
OB40 – DEFINIR CONTAS DE IMPOSTO 15
OBXR – DEFINIR CHAVE DE LANÇAMENTO PARA COMPENSAÇÃO 15
OBXR – DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO PARA ADIANTAMENTO DE
CLIENTES E FORNECEDORES 15
OBYN - DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO DIFERENTE PARA L/C A
RECEBER 15
OBYR – ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO DE CONTABILIDADE – RAZÃO
ESPECIAL 15
OB58 – BALANÇO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DEFINIR ESTRUTURA
DE BALANÇO L&P (DADOS BÁSICOS) 15

VARIAÇÃO CAMBIAL 16
OB09 – DEFINIR CONTAS PARA DIFERENÇA DE CÂMBIO 16
OB74 – PREPARATIVOS PARA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA 17
OB59 – DEFINIR MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 17
OB08 – TAXA DE CÂMBIO 18
F-44 – COMPENSAR FORNECEDOR 19
FBRA – ANULAR COMPENSAÇÃO 20
FB00 – OPÇÕES DE PROCESSAMENTO - CONTABILIDADE 21
F.05 – AVALIAÇÃO PA EM MOEDA EXTRANGEIRA 21
OBYP – GRAVAR CONTAS PARA COMPENSAÇÃO EM / EF 24
OBA1 – PREPARAR LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS PARA AVALIAÇÃO EM
MOEDA ESTRANGEIRA 24
OBXM – GRAVAR CONTAS PARA DÉBITO POSTERIOR 24

IMPOSTOS RETIDOS 25
SPRO – IMPOSTO DE RENDA – ATIVAR IRF AMPLIADO 25
SPRO – DEFINIR PAÍS DO IRF 25
SPRO – DEFINIR CHAVE DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE 25
OB98 – DEFINIR CÓDIGOS OFICIAIS DO IRF 25
SPRO – DEFINIR MOTIVOS DE ISENÇÃO 26
SPRO – DEFINIR CLASSE DE IRF 26
SPRO – DEFINIR TIPOS DE RENDIMENTO 26
3
SPRO – DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NA ENTRADA DA FATURA
26
SPRO – DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NO PAGAMENTO DA
FATURA 27
SPRO – DEFINIR CÓDIGOS IRF 28
SPRO – DEFINIR FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
29
SPRO – ATRIBUIR TIPO DE CONDIÇÃO A CATEGORIA DE IRF 29
SPRO – DEFINIR FÓRMULA DE IRF 30
SPRO – ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMOS / MÁXIMOS PARA CATEGORIA DE
IRF 30
SPRO – ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMOS / MÁXIMOS PARA CÓDIGO DE IRF
30
SPRO – ATRIBUIR CATEGORIAS DE IRF A EMPRESAS 31
OBWW – GRAVAR CONTAS PARA IRF A PAGAR 31
FK02 – CADASTRO DE FORNECEDOR 33
FBL1N – PARTIDAS INDIVIDUAIS DE FORNECEDORES 33
FB60 - 34
SPRO – APRESENTAR DEPENDÊNCIAS ENTRE CATEGORIAS IRF 34
OB74– REGRAS ADICIONAIS PARA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA 35
F-30 – TRANSFERIR E COMPENSAR – CLIENTES 36
F-51 – TRANSFERIR E COMPENSAR - FORNECEDOR 36

CONTROLE DE CRÉDITOS 37
SPRO - ATRIBUIÇÃO EMPRESA – ÁREAS DE CONTROLE DE CRÉDITO
ADMITIDAS 37
OB01 – DEFINIR CLASSES DE RISCO 37

CUSTOMERS - CLIENTES 38
FD01 - CRIAR CLIENTES – VISÃO FINANCEIRA 38
XD01 – CRIAR CLIENTES VISÃO CENTRAL (VENDAS) 38
OBD2 – CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A RECEBER 38
XDN1 – CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CONTAS A RECEBER 38

4
OBAR – ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE
CLIENTAS CONTAS A RECEBER 38
OBB8 – CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO 38
OBB9 – DEFINIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO 38
OBA3 – DEFINIR TOLERÂNCIAS 38
OBVU – DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR E ORDENAR 38
O7R1 – DEFINIR VARIANTES DE TOTAIS 38
SPRO – DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS 38
OB49 – VERIFICAR / ATUALIZAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE DE
CLIENTES 38

VENDORS - FORNECEDORES 39
FK01 – CRIAR FORNECEDOR – VISÃO FINANCEIRA 39
XK01 – CRIAR FORNECEDOR VISÃO CENTRAL (COMPRAS) 39
OBD3 – CRIAR GRUPO DE
PARA CONTAS A PAGAR 39
XKN1 – CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇAO DE CONTAS A PAGAR 39
OBAS – ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE
FORNECEDORES CONTAS A PAGAR 39
OBB8 – CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO 39
OBB9 – CRIAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO 39
OB27 – DEFINIR MOTIVOS DE BLOQUEIO DE PAGAMENTO 39
OBBC – DEFINIR VALORES PROPOSTOS PARA BLOQUEIO DE PAGAMENTO 39
OBA3 – DEFINIR TOLERÂNCIAS 39
OBVU – DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR ORDENAR 39
O7R1 – DEFINIR VARIANTES TOTAIS 39
SPRO – DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS 39
OBB3 – VERIFICAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE DE
FORNECEDORES 39
OB49 – ATUALIZAR MATCHCODE PARA FORNECEDORES 40

INTEREST CALCULATION - CÁLCULO DE JUROS 41

OB46 – DEFINIR TIPOS DE CÁLCULO DE JUROS 41

5
OB82 – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA 41
OBAA – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS SOBRE O SALDO 41
OBAB – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS SOBRE OPERAÇÃO RAZÃO
ESPECIAL 41
OBAC – DEFINIR TAXA DE JUROS DE REFERÊNCIA 41
OB81 – DEFINIR CONDIÇÕES DEPENDENTES DO TEMPO 41
OB83 – INDICAR VALORES DE JUROS 41
OBVI – PREPARATIVOS DE CÁLCULOS DE JUROS DE MORA CONTA CLIENTE
41
OBV3 – PREPARATIVOS DE CÁLCULOS DE JUROS SOBRE SALDO DE CLIENTE
41
OB84 – ATRIBUIR FORMULÁRIO PARA CÓDIGO DE JUROS 41

CONTROLE DE AVALIAÇÃO 42
OMWM – DETERMINAR CONTROLE DE AVALIAÇÃO 42
OMWD – AGRUPAR ÁREAS DE AVALIAÇÃO 42
OMSK – REFERÊNCIA CLASSE DE CONTAS / CLASSES DE AVALIAÇÃO 42
OMWN– DEDETERMINAR MODIFICAÇÕES DE CONTA POR TIPO SDE
MOVIMENTO NO ESTOQUE 42
OMWB – CRIAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS AUTOMÁTICOS 42

BANCO 43
FI12 – CRIAR BANCOS 43
FBZP – ATUALIZAR EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE PAGAMENTO DETALHAR
43
OBBA – DEFINIR REGRAS DE DATA E VALOR 43
OBBB – ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A TRANSAÇÃO BANCÁRIA 43
OBBD – ID DE USUÁRIOS PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS 43
FCHI – DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CHEQUES E BOLETO
BANCÁRIO 44
OB47 – DEFINIR CHAVE DE INSTRUÇÃO PARA ISD 44
SPRO – GRAVAR INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTOS 44
OBXK – DEFINIR CONTA PARA ENCARGOS BANCÁRIOS 44

6
SPRO – EXECUTAR OPÇÕES GLOBAIS PARA O EXTRATO DE CONTA
ELETRÔNICO 44
SPRO – CRIAR SÍMBOLOS DE CONTAS 44

SPRO – ATRIBUIR CONTAS A SÍMBOLO DE CONTAS 44

OBBY – CRIAR CATEGORIA DE OPERAÇÃO 45

SPRO – ATRIBUIR CONTAS BANCÁRIAS A CATEGORIAS DE OPERAÇÃO 45

OT57 – CRIAR CHAVE PARA REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO EXTERNA 45

OT51 – ATRIBUIR CÓDIGO PROCESSO A REGRAS CONTÁBEIS 45

OT59 – DEFINIR REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO EXTERNA 45

SPRO – CÓDIGOS DE ERROS 45

OT49 – CRIAR CHAVE PARA REGRA DE CONTABILIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO
CHEQUE 45
OT53 – ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS – OPERAÇÕES DO
APRESENTANTE DE CHEQUE 45
OT50– ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS – ATUALIZAR DETERMINAÇÃO
DE CONTAS : ESQUEMA CONTABILIZAÇÃO 45
FF.5 – IMPORTAR RETORNO DE BANCO ARQUIVO EXTRATO 46

TESOURARIA 47

FI-TV – TRAVEL MANAGER 48

7
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

OX15 – CRIAR SOCIEDADE – EMPRESA DE GRUPO

IMG → Estrutura do Empreendimento → Definição → Contabilidade Financeira →
Definir Sociedade

OX16 – ATRIBUIR EMPRESA À SOCIEDADE

IMG → Estrutura do Empreendimento → Atribuição → Contabilidade Financeira →
Atribuir empresa - sociedade

OX02 – DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR EMPRESA

IMG → Estrutura do Empreendimento → Definição → Contabilidade Financeira →
Definir, copiar, eliminar e verificar empresa

OB45 – ATUALIZAR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO

IMG → Estrutura do Empreendimento → Definição → Contabilidade Financeira →
Definir área de controle de crédito

OB38 – ATRIBUIR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO A

EMPRESA
IMG → Estrutura do Empreendimento → Atribuição → Contabilidade Financeira →
Atribuir empresa – área de controle de créditos

OY01 – DEFINIR PAÍSES

IMG → Opções Gerais → Definir Países → Definir Países

OY17 – VERIFICAÇÕES DOS CAMPOS DE PAÍSES

IMG → Configurações Gerais → Definir países → Definir verificações específicas de
países

8
SPRO – CRIAR E DEFINIR CNPJ DA FILIAL
IMG → Componentes válidos para todas as aplicações → Funções gerais de aplicação →
Nota Fiscal → Filial CNPJ → Criar

SPRO – DEFINIR ÁREA FUNCIONAL

IMG → Estrutura do empreendimento → Definição → Contabilidade Financeira → Definir
área funcional

9
FINANCIAL ACCOUNTING - CONTABILIDADE FINANCEIRA

OB13 – PROCESSAR LISTA DE PLANO DE CONTAS

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade Geral → Contas do Razão → Dados
Mestre → Preparar → Processar lista de Plano de Contas

OB62 – ATRIBUIR EMPRESA A PLANO DE CONTAS

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade Geral → Contas do Razão → Dados
Mestre → Preparar → Atribuir empresa a plano de contas

OB29 – ATUALIZAR VARIANTE DO EXERCÍCIO

IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira →
Exercício → Atualizar variante do exercício

OB37 – ATRIBUIR EMPRESA A VARIANTE DO EXERCÍCIO

IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira →
Exercício → Atribuir empresa a variante de exercício

OBY6 – VERIFICAR E COMPLETAR PARÂMETROS GLOBAIS

IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira → Empresa
→ Verificar e completar parâmetros globais

OB22 – DEFINIR MOEDAS INTERNAS ADICIONAIS

IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira → Empresa
→ Moedas paralelas → Definir moedas internas adicionais

10
11
DADOS MESTRES - CONTABILIDADE

OBD4 – DEFINIR ESTRUTURA DE TELA POR GRUPO DE CONTAS

(CONTAS DO RAZÃO)
IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade Geral → Contas do Razão → Dados
Mestre → Preparar → Definir grupo de contas

OBC4 – CONFIGURAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO STATUS DE CAMPO

IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira → Doc →
Item do documento → Controle → Atualizar variante de status de campo

OBC5 – ATRIBUIR VARIANTE DO STATUS DE CAMPO À

EMPRESA
IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira → Doc →
Item do documento → Controle → Atribuir variantes de status de campo à empresa

OB53 – DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO

IMG → Contabilidade Financeira → Configuração da contabilidade financeira →
Contabilidade Geral → Transações Contábeis → Encerramento → Transportar →
Determinar conta do resultado transportado

FS00 – CRIAR CONTAS DO RAZÃO

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade Geral → Contas do Razão → Dados
Mestre → Criação e processamento das contas do razão → processar contas do razão
(processamento individual) → Processar contas do razão centralmente.

OBA7 – LANÇAMENTOS CONTÁBEIS – DEFINIR DOCUMENTOS

FBN1 – DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

OB41 – DEFINIR CHAVES DE LANÇAMENTO – STATUS DE

CAMPO

12
OBU1 – DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO E CHAVE DE
LANÇAMENTO PADRÃO PARA TRANSAÇÕES CONTÁBEIS

SPRO – DEFINIR VARIANTES PARA PERÍODOS DE

LANÇAMENTOS ABERTO

OB52 – ABRIR E FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS DE

LANÇAMENTO

OB71 – SELECIONAR VARIANTE DE TELA PARA ENTRADA DE

DOCUMENTO

OBA4 – DEFINIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA PARA

LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

OB57 – ATRIBUIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA A USUÁRIOS

OB32 – DEFINIR REGRAS DE MODIFICAÇÃO DE DOCUMENTO

OB63 – POSSIBILITAR PROPOSTA DE EXERCÍCIO

OB68 – PROPOR DATA E VALOR

OB56 – GRAVAR TEXTOS PARA ITENS DO DOCUMENTO

OB64 – DEFINIR DESVIO MÁXIMO DE CÂMBIO POR EMPRESA

O7Z1 – DEFINIR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO /

MODIFICAÇÃO DOCUMENTOS

O7V1 – SELECIONAR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO ;

MODIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

SPRO – DEFINIR VIDA ÚTIL DO DOCUMENTO NO SISTEMA

OBR3 – FIXAR EMPRESA COMO OPERACIONAL

13
OBR1 – ELIMINAR DADOS DE MOVIMENTO

OBR2 – ELIMINAR DADOS MESTRES DE CLIENTES /

FORNECEDORES

OB53 – DEFINIR ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTAS DE FI /

CO – DEFINIR CONTA DE RESULTADO TRANSPORTADO

OBYA – PREPARAR OPERAÇÕES INTER - EMPRESAS

OBYB – GRAVAR CONTAS PARA CONTROLE DE CUSTOS

INDIRETOS

OBXU – DEFINIR CONTAS PARA DESCONTO A RECEBER

OBXK – DEFINIR CONTAS PARA DESPESAS BANCÁRIAS

OB40 – DEFINIR CONTAS DE IMPOSTO

OBXR – DEFINIR CHAVE DE LANÇAMENTO PARA

COMPENSAÇÃO

OBXR – DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO PARA

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E FORNECEDORES

OBYN - DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO DIFERENTE

PARA L/C A RECEBER

OBYR – ATUALIZAR CONFIGURAÇÃO DE CONTABILIDADE –

RAZÃO ESPECIAL

OB58 – BALANÇO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS –

DEFINIR ESTRUTURA DE BALANÇO L&P (DADOS BÁSICOS)

14
VARIAÇÃO CAMBIAL

OB09 – DEFINIR CONTAS PARA DIFERENÇA DE CÂMBIO

clicar em entradas novas

15
Diferença de câmbio realizada: lançamento na conta comum, ou seja, não terá
lançamento em outras moedas.

Avaliação: atualização mensal do valor em dólar. F.05 é utilizada para esta variação
cambial. Atualização dos valores do saldo de dólar. A conta ajuste de balanço é o valor de
atualização que deverá ser feita, pode ser a conta de empréstimo ou conta distinta. Para
cliente e fornecedor obrigatoriamente é necessária criar a conta de ajuste de balanço, pois
cliente e fornecedor trabalha com conta de reconciliação (não aceita lançamento direto na
conta, é lançado na conta razão especial), e a conta de ajuste de balanço é de razão.

Conversão: quando se trabalha com USGAP – trabalha com special leadger.

NOTAS:

✔ Outros usuários usam a transação OBA1 com a mesma finalidade

✔ Não é necessário que o documento esteja em dólar.

✔ Em FS00 é necessário que a conta que esteja marcada em Dados de Controle como
“Saldos em moeda interna”.

✔ A conta só pode estar vinculada a uma conta de classe de custo se for específica,
senão não poderá ser utilizado uma conta vinculado à classe.

✔ Se deixar a moeda em branco ela assumirá todas.

16
OB74 – PREPARATIVOS PARA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA

OB59 – DEFINIR MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

EVR é o mais utilizado. A Acesita criou dois métodos, para tipos de documentos
específicos, como CFM. Os tipos de documentos deverão ser diferentes.

17
OB08 – TAXA DE CÂMBIO

Cot. Indireta: não é utilizado pelas empresa, seria o inverso de 1 real para X dólares.

18
Selecionar moeda de exibição na transação FB03 Configuração/ Moeda de exibição para
exibir em USD ou clicar no botão .

F-44 – COMPENSAR FORNECEDOR

19
Clicar em “Dar baixa a diferença” e lançar conta a crédito (Banco) para compensação do
fornecedor. O lançamento marcado de azul será baixado.

FBRA – ANULAR COMPENSAÇÃO

FB00 – OPÇÕES DE PROCESSAMENTO - CONTABILIDADE

20
F.05 – AVALIAÇÃO PA EM MOEDA EXTRANGEIRA

Avaliaç. para encerramento balanço: lançamento direto em FI e estará contabilizando o

valor, se partida em aberto faz o complemento do valor, senão marcar exigira pasta de
batch input sm35, lança no ultimo dia do mês e no próximo dia.

NOTAS:

21
✔ Esta transação é executada após a OBA9.

✔ A conta contábil de variação cambial não poderá ser com cópia da conta de
fornecedor, pois não será uma conta de reconciliação. Esta conta será informada no
Ajuste de Balanço. Incluir esta conta na OB09 CAMPO DE AVALIAÇÃO /
AJUSTE BALANÇO.

22
23
SM 35

Processamento visível: tela a tela.

Exibir só erros: somente erros.

Backgound: não vê execução da pasta.

FBB1 –

Transação acessada dentro da SM35

FS10N E FBL3N consultarão os lançamentos de variação cambial.

F-44

Criou nova variação na F.05

Acesse f-44 e selecione os documentos desejados, clicar em baixa diferença, chave de

lançamento=50/conta banco. Busca automaticamente a conta de variação cambial.
Fornecedor no exterior é utilizado a transação F-53.

OBYP – GRAVAR CONTAS PARA COMPENSAÇÃO EM / EF

OBA1 – PREPARAR LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS PARA

AVALIAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA

OBXM – GRAVAR CONTAS PARA DÉBITO POSTERIOR

24
IMPOSTOS RETIDOS

SPRO – IMPOSTO DE RENDA – ATIVAR IRF AMPLIADO

SPRO – DEFINIR PAÍS DO IRF

SPRO – DEFINIR CHAVE DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE

25
OB98 – DEFINIR CÓDIGOS OFICIAIS DO IRF

SPRO – DEFINIR MOTIVOS DE ISENÇÃO

SPRO – DEFINIR CLASSE DE IRF

SPRO – DEFINIR TIPOS DE RENDIMENTO

SPRO – DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NA ENTRADA

DA FATURA

26
 ✔ INSS e ISS são definidos na entrada da fatura

SPRO – DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NO

PAGAMENTO DA FATURA

27
Categoria:

Código imposto = determina a alíquota do imposto

SPRO – DEFINIR CÓDIGOS IRF

28
Quota sujeita a imposto: montante sujeito a nota fiscal. Exemplo se campo preenchido
com 40 e NF de 1000, o cálculo do imposto será sobre 400, ou seja, 40%.

Taxa IRRF: percentual, geralmente 1,5%.

Fórmula IRF: Quando se tem pf, cai na tab progressiva (OB98), não entra com taxa e
marca a fórmula.

SPRO – DEFINIR FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE IMPOSTO

RETIDO NA FONTE

29
SPRO – ATRIBUIR TIPO DE CONDIÇÃO A CATEGORIA DE IRF

SPRO – DEFINIR FÓRMULA DE IRF

SPRO – ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMO / MÁXIMO PARA

CATEGORIA DE IRF

SPRO – ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMO / MÁXIMO PARA

CÓDIGO DE IRF

30
Mont. Base isenta IRF: valor total de isenção dos dependentes.

SPRO – ATRIBUIR CATEGORIAS DE IRF A EMPRESAS

31
 ✔

OBWW – GRAVAR CONTAS PARA IRF A PAGAR

contas

32
chave lançamento

✔ Não pode ser conta de reconciliação, pois são lançamentos em contas do razão.

✔ Deverá atribuir cada categoria a uma conta do plano de contas

✔ É necessário vincular o código (%) e categoria (tipo de imposto) ao fornecedor de

serviço. FK02

FK02 – CADASTRO DE FORNECEDOR

33
O programa tem a finalidade de ajustar as partidas que não foram configuradas
para os impostos. É necessário rodar o programa na transação SE38.

FBL1N – PARTIDAS INDIVIDUAIS DE FORNECEDORES

Objetivo: Buscar títulos por data de vencimento

ID parâmetro: Fit_due_date_sel

Valor parâmetro: X

Até a 4.5 era desenvolvimento, na 4.6 é possível fazer esta parametrização.

FB60 -

34
SPRO – APRESENTAR DEPENDÊNCIAS ENTRE CATEGORIAS IRF

DICA

35
EM/EF partidas transitórias, conta do razão administrada por partidas em aberto

f-03 – compensar contas do razão

OB74– REGRAS ADICIONAIS PARA COMPENSAÇÃO

AUTOMÁTICA

Cria condições para compensação para serem utilizadas na transação F.13

ATRIBUIÇÃO = número do documento + exercício, definido pela chave de ordenação da

transação FS00

F-30 – TRANSFERIR E COMPENSAR – CLIENTES

36
F-51 – TRANSFERIR E COMPENSAR - FORNECEDOR

37
CONTROLE DE CRÉDITOS

SPRO - ATRIBUIÇÃO EMPRESA – ÁREAS DE CONTROLE DE

CRÉDITO ADMITIDAS
IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de Clientes e Fornecedores →
Administração de créditos → Conta de controle de créditos → Atribuição empresa – áreas
de controle de crédito admitidas

OBJETIVOS: atribuir a empresa a uma ou mais áreas de controle de crédito

OB01 – DEFINIR CLASSES DE RISCO

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de Clientes e Fornecedores →
Administração de créditos → Conta de controle de créditos → Definir classe de risco

38
CUSTOMERS - CLIENTES

FD01 - CRIAR CLIENTES – VISÃO FINANCEIRA

XD01 – CRIAR CLIENTES VISÃO CENTRAL (VENDAS)

OBD2 – CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A RECEBER

XDN1 – CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CONTAS A

RECEBER

OBAR – ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE

NUMERAÇÃO DE CLIENTAS CONTAS A RECEBER

OBB8 – CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO

OBB9 – DEFINIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA

PRESTAÇÃO

OBA3 – DEFINIR TOLERÂNCIAS

OBVU – DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR E

ORDENAR

O7R1 – DEFINIR VARIANTES DE TOTAIS

SPRO – DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS

OB49 – VERIFICAR / ATUALIZAR CAMPOS PESQUISA PARA

MATCHCODE DE CLIENTES

39
VENDORS - FORNECEDORES

FK01 – CRIAR FORNECEDOR – VISÃO FINANCEIRA

XK01 – CRIAR FORNECEDOR VISÃO CENTRAL (COMPRAS)

OBD3 – CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A PAGAR

XKN1 – CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇAO DE CONTAS A

PAGAR

OBAS – ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO DE

NUMERAÇÃO DE FORNECEDORES CONTAS A PAGAR

OBB8 – CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO

OBB9 – CRIAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO

OB27 – DEFINIR MOTIVOS DE BLOQUEIO DE PAGAMENTO

OBBC – DEFINIR VALORES PROPOSTOS PARA BLOQUEIO DE

PAGAMENTO
IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de bancos → Transações contábeis →
Saída de pagamento → Configuração para saída de pagamento → Motivos para bloqueio
de pagamento → Definir valores propostos para bloqueio de pagamento

OBA3 – DEFINIR TOLERÂNCIAS

OBVU – DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR

ORDENAR

O7R1 – DEFINIR VARIANTES TOTAIS

SPRO – DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS

40
OBB3 – VERIFICAR CAMPOS PESQUISA PARA MATCHCODE DE
FORNECEDORES

OB49 – ATUALIZAR MATCHCODE PARA FORNECEDORES

41
INTEREST CALCULATION - CÁLCULO DE JUROS

OB46 – DEFINIR TIPOS DE CÁLCULO DE JUROS

OB82 – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA

OBAA – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS SOBRE O

SALDO

OBAB – PREPARATIVOS PARA CÁLCULO DE JUROS SOBRE

OPERAÇÃO RAZÃO ESPECIAL

OBAC – DEFINIR TAXA DE JUROS DE REFERÊNCIA

OB81 – DEFINIR CONDIÇÕES DEPENDENTES DO TEMPO

OB83 – INDICAR VALORES DE JUROS

OBVI – PREPARATIVOS DE CÁLCULOS DE JUROS DE MORA

CONTA CLIENTE

OBV3 – PREPARATIVOS DE CÁLCULOS DE JUROS SOBRE SALDO

DE CLIENTE

OB84 – ATRIBUIR FORMULÁRIO PARA CÓDIGO DE JUROS

42
CONTROLE DE AVALIAÇÃO

OMWM – DETERMINAR CONTROLE DE AVALIAÇÃO

OMWD – AGRUPAR ÁREAS DE AVALIAÇÃO

OMSK – REFERÊNCIA CLASSE DE CONTAS / CLASSES DE

AVALIAÇÃO

OMWN– DEDETERMINAR MODIFICAÇÕES DE CONTA POR TIPO

SDE MOVIMENTO NO ESTOQUE

OMWB – CRIAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS AUTOMÁTICOS

43
BANCO

FI12 – CRIAR BANCOS

IMG → Contabilidade Financeira → Contas Bancárias → Definir bancos da empresa

OBJETIVOS: definir bancos da empresa e criar contas correntes em cada um dos bancos.

FBZP – ATUALIZAR EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE

PAGAMENTO DETALHAR
IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores →
Transações contábeis → Saída de pagamento → Saída de pagamento automática →
Seleção de meio de pagamento de banco para programa de pagamento → Instalar programa
de pagamento

OBBA – DEFINIR REGRAS DE DATA E VALOR

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores →
Transações contábeis → Entrada de pagamento → Entrada de pagamento automático →

Seleção de meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento → Definir regras de

valor

OBJETIVOS:

Definir os dados necessários para a determinação da data efetiva por cada banco da
empresa, conta e operação.

OBBB – ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A TRANSAÇÃO

BANCÁRIA
IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores →
Transações contábeis → Entrada de pagamento → Entrada de pagamento automático →
Seleção de meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento → Atribuir forma de
pagamento a transação bancária

OBJETIVOS: permite associar as operações bancárias, definidas na OBBA, em cada meio

de pagamento por banco da empresa.

OBBD – ID DE USUÁRIOS PARA TRANSAÇÕES BANCÁRIAS

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IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de bancos → Transações contábeis →
Operações por letra de câmbio → Letra de câmbio a receber → Apresentar letra de câmbio
a receber no banco → Gravar ID de usuário IDS

FCHI – DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE CHEQUES E

BOLETO BANCÁRIO

OB47 – DEFINIR CHAVE DE INSTRUÇÃO PARA ISD

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores →
Transações contábeis → Saída de pagamento → Saída de pagamento automática → Meio
de pagamento → Intercâmbio de dados por suporte magnético → Definir chave de
instruções

SPRO – GRAVAR INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTOS

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores →
Transações contábeis → Saída de pagamento → Saída de pagamento automática → Meio
de pagamento → Intercâmbio de dados por suporte magnético → Gravar instruções de
pagamento

OBXK – DEFINIR CONTA PARA ENCARGOS BANCÁRIOS

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores →
Transações contábeis → Entrada de pagamento → Configuração da entrada de pagamento
→ Definir contas para encargos bancários (clientes)

SPRO – EXECUTAR OPÇÕES GLOBAIS PARA O EXTRATO DE

CONTA ELETRÔNICO
IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de bancos → Transações contábeis →
Pagamentos → Extrato eletrônico da conta → Executar opções globais para o extrato de
conta eletrônico

SPRO – CRIAR SÍMBOLOS DE CONTAS

OBJETIVOS: Esse símbolo especifica em qual conta do Razão o lançamento é feito.

SPRO – ATRIBUIR CONTAS A SÍMBOLO DE CONTAS

OBJETIVOS: Associar símbolo de contas às contas contábeis.

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OBBY – CRIAR CATEGORIA DE OPERAÇÃO

OBJETIVOS: Criar categorias de operações que especificam o formato do arquivo de

retorno.

SPRO – ATRIBUIR CONTAS BANCÁRIAS A CATEGORIAS DE OPERAÇÃO

OBJETIVOS: Associar bancos a categoria de operações

OT57 – CRIAR CHAVE PARA REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO EXTERNA

OBJETIVOS: Criar chaves para regras de contabilização, que são códigos internos do
SAP, para posteriormente serem associados a códigos externos (regras internas dos
bancos).

OT51 – ATRIBUIR CÓDIGO PROCESSO A REGRAS CONTÁBEIS

OBJETIVOS: Criar associações entre códigos de operações externas (códigos internos de

banco) com a regra de contabilização interna do SAP. Estas associações são realizadas por
categoria de operação.

OT59 – DEFINIR REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO EXTERNA

OBJETIVOS: Definir esquema de contabilização, ou seja, contas para débito / crédito,

tipo de documento / lançamento que será gerado para cada regra de contabilização criada..

SPRO – CÓDIGOS DE ERROS

IMG → Contabilidade Financeira → Contabilidade de bancos → Transações contábeis →
Pagamentos → Extrato eletrônico da conta → Executar opções globais para o extrato de
conta eletrônico → Código de erro

OT49 – CRIAR CHAVE PARA REGRA DE CONTABILIZAÇÃO –

APRESENTAÇÃO CHEQUE

OT53 – ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS – OPERAÇÕES DO

APRESENTANTE DE CHEQUE

OT50– ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS – ATUALIZAR

DETERMINAÇÃO DE CONTAS : ESQUEMA CONTABILIZAÇÃO

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FF.5 – IMPORTAR RETORNO DE BANCO ARQUIVO EXTRATO
NOTAS:

✔ O report RFEBKA00 importa extratos de conta para o sistema SAP e cria, em

seguida, pastas batch input para a atualização na contabilidade financeira.

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TESOURARIA

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FI-TV – TRAVEL MANAGER

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