‫نظام التحويالت البنكية و الشيكات‬

‫نظم معلومات إدارة مالية الحكومة‬

‫ن‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫الفهرس‬

‫‪ ‬القواعد العامة للتحويالت البنكية‪4 ...............................................‬‬

‫‪ ‬القواعد العامة للشيكات‪8........................................................‬‬
‫‪ ‬نظام األستاذ العام ‪:‬حتويل فردي‪11 ................................................‬‬
‫‪ ‬إعادة طباعة التحويل البنكي الفردي‪11 ............................................‬‬
‫‪ ‬إلغاء التحويل البنكي الفردي باإلستاذ العام‪12 ......................................‬‬
‫‪ ‬نظام األستاذ العام ‪ :‬حتويل بنكي جممع‪33 ..........................................‬‬
‫‪ ‬إلغاء التحويل البنكي اجملمع باإلستاذ العام‪40 .......................................‬‬
‫‪ ‬نظام املدفوعات‪ :‬التحويل البنكي الفردي‪42 ........................................‬‬
‫‪ ‬إعادة طباعة التحويل البنكي‪21 ...................................................‬‬
‫‪ ‬إلغاء التحويل البنكي الفردي بنظام املدفوعات‪22 ...................................‬‬
‫‪ ‬نظام املدفوعات ‪ :‬طباعة الشيكات ‪60 ...........................................‬‬
‫‪ ‬نظام املدفوعات ‪ :‬الغاء الشيكات ‪64.............................................‬‬
‫‪ ‬شاشة تعريف دفرت الشيكات‪67..................................................‬‬

‫صفحة ‪ 2‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫سجل التغيرات‬

‫مرجع التغيير‬ ‫النسخة‬ ‫المؤلف‬ ‫التاريخ‬

‫‪V.1‬‬ ‫حنان الرشيدي‪ -‬سلمى الرومي – دالل العباسي‬ ‫‪0502/50/50‬‬

‫‪V.2‬‬ ‫المستشار‪ /‬محمد جالل‬ ‫‪0502/50/01‬‬
‫‪V.3‬‬ ‫المستشار‪ /‬محمد رزق‬ ‫‪0502/50/01‬‬
‫‪V.2‬‬ ‫المستشار‪ /‬محمد جالل‬ ‫‪0500/50/00‬‬

‫المراجعة واالعتماد‬

‫الموقع‬ ‫اإلسم‬ ‫رقم النسخة‬

‫مراقب إدارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية‬ ‫السيد‪ /‬إبراهيم الفيلكاوي‬ ‫‪0‬‬
‫رئيس قسم نظم وزارات وإدارات الخدمات االجتماعية واالقتصادية‬ ‫السيدة ‪ /‬فضيلة جزاع‬ ‫‪0‬‬
‫نظم وزارات وإدارات الخدمات االجتماعية واالقتصادية‬ ‫السيدة‪/‬عايشه الحنيف‬ ‫‪3‬‬
‫نظم وزارات وإدارات الخدمات االجتماعية واالقتصادية‬ ‫المستشار‪ /‬محمد جالل‬ ‫‪1‬‬

‫مالحظات لحاملي الوثيقة‪:‬‬

‫في حالة الحصول على نسخة إلكترونية من هذه الوثيقة وطباعتها‪ ،‬يرجى كتابة إسمك على في المكان المخصص بصفحة الغالف‪ ،‬وذلك‬
‫ألغراض مراقبة الوثائق‪.‬‬

‫في حالة الحصول على نسخة مطبوعة من هذه الوثيقة‪ ،‬يرجى كتابة إسمك على الغالف األمامي‪ ،‬وذلك ألغراض مراقبة الوثائق‪.‬‬

‫صفحة ‪ 3‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫القواعد العامة للتحويالت البنكية‬

‫‪ -‬يتم إصدار التحويالت البنكية من نظم إدارة مالية احلكومة وأنواع التحويالت البنكية (فردية و جممعه)‪.‬‬

‫‪-‬علما بأن نظام االستاذ العام يسمح بإصدار التحويالت البنكية الفردية والتحويالت البنكية اجملمعة ‪،‬يف حني نظام‬
‫املدفوعات يسمح بإصدار التحويالت البنكية الفردية فقط ‪.‬‬

‫قواعد إجراءات عمل التحويالت البنكية بالنظام‪:‬‬

‫‪ -1‬موظف اجلهة املختص بإدخال استمارة االستاذ العام مسؤول عن إدخال بيانات التحويل البنكي(‬
‫الفردي ‪ /‬اجملمع )‪.‬‬
‫‪ -1‬موظف اجلهة املختص بإعداد استمارة املدفوعات مسؤول عن إدخال بيانات التحويل البنكي الفردي‬
‫( حاليا يتم ادخال بيانات التحويل البنكي عند إعداد استمارة سند الدفع)‪.‬‬
‫‪ -3‬عند قيام املوظف املختص بإدخال استمارة االستاذ العام ومل يعبئ التحويل البنكي تظهر له رسالة مل‬
‫تتم تعبئة بيانات التحويل وتظهر له أيضا عند طباعة استمارة االستاذ العام ‪.‬‬
‫‪ -4‬ظهور رسالة عدم تعبئة بيانات التحويل البنكي باالستمارة املطبوعة لتنبيه املسؤولني االشرافني أنه مل‬
‫يتم تعبئة حتويل بنكي‪.‬‬
‫‪ -2‬بعد اعتماد االستمارة اليت مل يتم تعبئة بيانات التحويل البنكي هلا ال يستطيع املوظف املختص تعبئة‬
‫بيانات التحويل البنكي لالستمارة املعتمدة ومن مث ال ميكن إصدار التحويل البنكي من النظام ‪.‬‬

‫صفحة ‪ 4‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫اإلجراءات المتبعة في التحويل البنكي الفردي بنظام االستاذ العام‪:‬‬

‫‪ -1‬تعبئة بيانات التحويل البنكي الفردي من االستاذ العام قبل إصدار استمارة االستاذ العام مع مراعاة األمور‬
‫التالية‪:‬‬
‫‪ /‬اسم البنك‬ ‫أ‪ -‬كافة البيانات تنتقل اىل االستمارة بعد التعبئة التحويل البنكي ( اسم املستفيد‬
‫‪ /‬اآليبان ‪ /‬الرقم املدين ) أما البيانات اليت تنتقل تلقائيا من االستمارة اىل التحويل الفردي هو‬
‫املبلغ االمجايل للبنك ‪.‬‬
‫ب‪ -‬عند بدء اعتماد االستمارة ال ميكن تعديل بيانات التحويل البنكي من قبل املوظف املختص ‪.‬‬
‫ت‪ -‬املوظف املختص يستطيع تعديل بيانات التحويل البنكي فيما يتعلق باآليبان وفرع البنك‬
‫واملالحظات فقط ‪.‬‬
‫ث‪ -‬عند اعداد التحويل الفردي يظهر باستمارة االستاذ العام اسم املستفيد ‪ ،‬البنك ‪ ،‬اآليبان لذا ال‬
‫يتطلب األمر طباعة التحويل البنكي األويل مع االستمارة ‪.‬‬
‫‪ -1‬عند اعتماد املراقب املايل يقوم املوظف برتحيل االستمارة أوال ومن مث طباعة التحويل البنكي‪.‬‬
‫‪ -3‬يف حال إلغاء التحويل البنكي املطبوع من النظام يتم تلقائيا تكوين استمارة عكسية من النظام مع مراعاة‬
‫استكمال إجراءات العمل (عمل استمارة عكسية ) ‪.‬‬

‫اإلجراءات المتبعة في التحويل البنكي المجمع بنظام االستاذ العام‪:‬‬

‫‪ -1‬تعبئة بيانات التحويل البنكي اجملمع من االستاذ العام تعتمد على بيانات النظم املتكاملة لديوان‬
‫اخلدمة املدنية‪.‬‬
‫‪ -1‬إصدار كتاب التحويل البنكي اجملمع من نظام ‪ GFMIS‬يكون بناء على ترحيل استمارة الستاذ العام‬
‫بعد اعتماد بيانات االستمارة بنظام االستاذ العام من قبل املسؤولني ومن مث املراقبني‪.‬‬

‫صفحة ‪ 5‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -3‬عند تعبئة بيانات التحويل البنكي اجملمع بعد إعداد استمارة االستاذ العام يتم اآليت‪:‬‬
‫أ‪ -‬يتم طباعة مرفق أويل للتحويل البنكي ( للمجمع فقط ) كمرفق لالستمارة دون أن يأخذ رقم‬
‫التحويل البنكي ليتسىن للمسؤولني االطالع على شكل التحويل الذي سيصدر يف حال اعتماد‬
‫االستمارة‪.‬‬
‫ب‪ -‬يف حال اختالف بيانات االستمارة عن بيانات التحويل البنكي ال تتم طباعة االستمارة‪.‬‬
‫ت‪ -‬ينتقل املبلغ االمجايل لبنك اجلهة من االستمارة اىل التحويل البنكي اجملمع تلقائيا‪.‬‬
‫ث‪ -‬تنتقل مبالغ وأمساء البنوك ( املدينة ) اىل منوذج التحويل البنكي تلقائيا من االستمارة‪.‬‬
‫ج‪ -‬يقوم املوظف برتحيل االستمارة أوال ومن مث طباعة التحويل البنكي ‪.‬‬
‫ح‪ -‬يف حال إلغاء التحويل البنكي املطبوع من النظام يتم تلقائيا تكوين استمارة عكسية من النظام مع‬
‫مراعاة استكمال اجراءات العمل ( عمل استمارة عكسية ) ‪.‬‬

‫الصالحيات‪:‬‬

‫‪ -‬موظف املختص باجلهة مسؤول عن إعادة طباعة التحويالت البنكية ‪ ،‬وإجراء التعديالت‬
‫املطلوبة مثل االيبان ‪ /‬فرع البنك فقط ‪ /‬املالحظات ‪.‬‬
‫‪ -‬موظف املختص باجلهة مسؤول عن إلغاء التحويالت البنكية ‪.‬‬

‫صفحة ‪ 6‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫القواعد العامة للتحويل البنكي الفردي بنظام المدفوعات‪:‬‬

‫‪ -1‬موظف اجلهة املختص بإعداد استمارة املدفوعات مسؤول عن إدخال بيانات التحويل البنكي الفردي‬
‫( حاليا يتم ادخال بيانات التحويل البنكي عند إعداد استمارة سند الدفع)‪.‬‬
‫‪ -1‬يف حال عدم قيام املوظف تكوين احملاسبة الستمارة سند الدفع الميكن طباعة التحويل البنكي‪.‬‬
‫‪ -3‬يف حال اعداد استمارة سند الدفع ( وسيلة السداد حتويل ) تأخذ رقم التحويل البنكي باالستمارة‬
‫قبل تكوين احملاسبة ‪.‬‬
‫‪ -4‬يف حال إلغاء استمارة سند الدفع جيب اختاذ اجراءات التالية اوال‪:‬‬
‫أ‪ -‬يف حال تكوين حماسبة الستمارة سند الدفع ‪:‬‬
‫‪ ‬إصدار مستند السداد وإلغائه (التحويل البنكي )‪.‬‬
‫‪ ‬إلغاء استمارة سند الدفع ‪ .‬واتباع اجراءات العمل حيث ال‬
‫ميكن إلغاء استمارة الدفع قبل وسيلة الدفع‪.‬‬
‫ب‪ -‬يف حالة عدم تكوين حماسبة الستمارة سند الدفع ‪:‬‬
‫‪ ‬إلغاء استمارة سند الدفع ‪.‬‬
‫‪ -2‬يف حال عدم قيام املوظف بتكوين احملاسبة الستمارة سند الدفع الميكن طباعة مستند السداد ( شيك‬
‫‪ /‬حتويل البنكي )‪.‬‬

‫صفحة ‪ 0‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫القواعد العامة للشيكات‬

‫‪ -‬يتم اصدار وسائل الدفع من نظم إدارة مالية احلكومة وتشمل الشيكات‪.‬‬
‫‪ -‬علما بان النظام يسمح بإصدار الشيكات فقط من نظام املدفوعات ‪.‬‬

‫القواعد العامة للشيكات بنظام المدفوعات‪:‬‬

‫‪ -1‬يف حال اعداد استمارة سند الدفع ( وسيلة السداد شيك ) تأخذ رقم الشيك باالستمارة قبل تكوين‬
‫احملاسبة ‪.‬‬
‫‪ -1‬إذا كانت وسيلة الدفع شيك يقوم املوظف املختص بإعداد استمارة سند الدفع حيث يتم تسجيل رقم‬
‫الشيك تلقائيا باستمارة سند الدفع ومن مث يقوم املوظف بعمل تكوين حماسيب لالستمارة ليتسىن‬
‫طباعة الشيك‪.‬‬
‫‪ -3‬يف حال عدم قيام املوظف تكوين احملاسبة الستمارة سند الدفع الميكن طباعة الشيك‪.‬‬
‫‪ -4‬املوظف املختص بطباعة الشيك ترد إليه رسالة من شاشة التبليغات لطباعة الشيك‪.‬‬
‫‪ -2‬يف حال إلغاء استمارة سند الدفع جيب اختاذ اجراءات التالية اوال‪:‬‬
‫أ‪ -‬عند عدم تكوين احملاسبة الستمارة سند الدفع ‪:‬‬
‫‪ ‬إلغاء استمارة سند الدفع وتكوين حماسبة واتباع إجراءات العمل‬
‫حيث ال ميكن إلغاء استمارة الدفع قبل وسيلة الدفع ‪.‬‬
‫‪ ‬إلغاء مستند السداد (الشيك ) يدويا ‪.‬‬
‫ب‪ -‬عند تكوين حماسبة الستمارة سند الدفع جيب اختاذ اجراءات التالية‪:‬‬
‫‪ ‬إلغاء مستند السداد (الشيك )آليا ‪.‬‬
‫‪ ‬إلغاء استمارة سند الدفع واتباع اجراءات العمل ‪.‬‬
‫صفحة ‪ 8‬من ‪07‬‬
‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -6‬وجود العديد من التقارير تفيد املوظف املختص مبتابعة وسائل الدفع‪.‬‬

‫قواعد إجراءات عمل الشيكات بالنظام ‪:‬‬

‫‪ -1‬مبجرد اصدار استمارة سند الدفع و مت تكوين حماسبة يسمح للشخص املخول له طباعة الشيك بإصدار‬
‫وسيلة الدفع ( القاعدة)‪.‬‬
‫‪ -1‬موظف اجلهة مسؤول عن طباعة الشيكات له الصالحية بإدخال رقم الدفرت الشيك (رزمة الشيك )‬
‫شريطة مراعاة االمور التالية ‪:‬ـ‬
‫‪ ‬ترتيب دفاتر الشيكات ترتيبا تصاعديا حيث ال يدخل النظام إدخال الشيكات بطريقة‬
‫عشوائية ‪.‬‬
‫‪ ‬حتديد رقم بداية دفرت الشيك ورقم هناية الدفرت ‪.‬‬
‫‪ ‬تسجيل دفرت الشيكات باإلعداد شريطة استكمال العمل بطريقة سليمة ( مبعين ان‬
‫النظام ال يسمح ادخال الدفرت بطريقة خاطئة على سبيل املثال تسجيل البداية وعدم‬
‫تسجيل الرقم النهائي لدفرت الشيكات ‪ ،‬كتابة اخلاطئة الرقم ‪ 200‬ايل ‪ 1‬وامنا من‬
‫‪1‬اىل ‪ 200‬اخل ) ‪.‬‬
‫‪ ‬يف حال انتهاء دفرت الشيكات ال ميكن عمل استمارة سند الدفع وسيلة إصدارها شيك‬
‫‪ ،‬وإمنا تظهر رسالة تنبيهية مبنع ادخال استمارة سند دفع وسيلة اصدارها شيك ‪.‬‬
‫‪ ‬يف حال تعثر عدد من الشيكات قبل تسجيل الشيكات بالنظام يتم إلغاء الشيكات‬
‫بواسطة ( املسؤول عن إدخال دفاتر الشيكات) ‪.‬‬

‫‪ -3‬موظف اجلهة مسؤول عن إلغاء الشيكات املطبوعة له الصالحية بتحديد رقم الشيك املطلوب إلغائه‬
‫مع اختاذ االجراءات املطلوبة‪.‬‬
‫‪ -4‬عند حال إمتام استمارة سند الدفع تأخذ االستمارة رقم الشيك يف كل احلاالت مبجرد احلفظ ( سواء‬
‫مت تكوين حماسبة ‪ ،‬او إلغائها أو حفظها بدون تكوين حماسبة هلا ) لذا يرجى مراعاة األمور التالية‪:‬ـ‬

‫صفحة ‪ 9‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫يف حالة إلغاء االستمارة سند الدفع قبل إصدار وسيلة الدفع البد تشغيل تقرير‬ ‫‪‬‬
‫بالسندات الدفع امللغية بأرقام الشيكات امللغية ليتسىن للمختص بإلغاء الشيكات اتباع‬
‫إجراءات العمل ‪.‬‬
‫‪ ‬يف حالة إلغاء االستمارة سند الدفع قبل إصدار وسيلة الدفع البد من تبليغ املختص أيضا‬
‫من خالل شاشة التبليغات بإلغاء الشيكات اتباع إجراءات العمل ‪.‬‬
‫‪ ‬يف حال تشغيل تقرير تكوين احملاسبة لسندات الدفع اليت مت حفظها يتم إرسال بشاشة‬
‫التبليغات للموظف املختص بالطباعة إلصدار وسيلة الدفع لالستمارات اليت مت تكوين حماسبة‬
‫هلا ( مع وجود تقرير باالستمارات اليت مل يتم اصدار وسيلة دفع هلا )‪.‬‬

‫‪ -2‬يف حال تعثر عدد من الشيكات بعد تسجيل الشيكات بالنظام يتم إلغاء الشيكات من قبل املختص‬
‫بإلغاء الشيك ومن مث يسمح للمستخدم الذي أعد استمارة سند الدفع بالغاء االستمارة واستكمال‬
‫العمل ‪.‬‬

‫الصالحيات‪:‬‬
‫‪ -1‬موظف اجلهة مسؤول عن طباعة الشيكات له الصالحية ‪:‬‬

‫‪ ‬بإدخال رقم دفرت الشيكات‬

‫‪ ‬طباعة الشيكات‬
‫‪ ‬إلغاء الشيكات اليت مل يتم إدخاهلا بالنظام‬

‫‪ -1‬موظف اجلهة مسؤول عن إلغاء الشيكات له الصالحية‪:‬‬

‫‪ ‬إلغاء الشيكات اليت مت إدخاهلا من النظام ( مع استكمال اجراءات العمل )‬
‫‪ ‬إلغاء الشيكات اليت مت اسرتجاعها من البنك ( مع استكمال اجراءات العمل )‬

‫صفحة ‪ 07‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫نظام األستاذ العام‪ :‬تحويل فردي‬

‫‪ ‬إجراءات العمل‪:‬‬

‫تسجيل بيانات قيد اليومية يف شاشة ادخال اليومية‬

‫‪ -1‬تسجيل بيان اليومية‬

‫‪ -1‬السطر‪ :‬مالحظة‪ (:‬جيب أن يكون حساب بنك الكويت املركزي أو مدفوعات أخرى يف الطرف الدائن‬
‫من قيد اليومية‪).‬‬
‫‪ -3‬بيان احلساب‬
‫صفحة ‪ 00‬من ‪07‬‬
‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫حفظ اليومية‬

‫صفحة ‪ 02‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -4‬الضغط على قائمة أدوات‬

‫‪ -2‬تسجيل بيانات التحويل البنكي‬

‫صفحة ‪ 03‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -6‬حمول من بنك‪ :‬احلساب البنكي اخلاص باجلهة‬

‫‪ -7‬الرقم املدين ‪ :‬للموظف ‪ /‬املورد املستفيد‬

‫‪ -8‬اسم البنك ‪ :‬البنك املراد التحويل له للمستفيد‬
‫‪ -9‬ايبان‪ :‬حساب املستفيد‬

‫مالحظات‬ ‫‪-10‬‬

‫حفظ‬ ‫‪-11‬‬
‫إغالق‬ ‫‪-11‬‬

‫صفحة ‪ 04‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫الضغط على قائمة أدوات‬ ‫‪-13‬‬

‫‪ -14‬طباعة‬

‫البيانات اخلاصة للتحويل (اسم املستفيد‪ /‬الرقم املدين‪ /‬بنك املستفيد ‪ /‬رقم ايبان)‬ ‫‪-12‬‬

‫بعد اعتماد االستمارة من املراقب املايل جيب ترحيل اليومية من خالل الضغط على زر ترحيل‪.‬‬ ‫‪-16‬‬

‫صفحة ‪ 05‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫صفحة ‪ 06‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫لطباعة التحويل البنكي من قائمة أدوات‬ ‫‪-17‬‬

‫طباعة التحويل البنكي‬ ‫‪-18‬‬

‫صفحة ‪ 00‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫تظهر رسالة مت تقدمي الطلب‬ ‫‪-19‬‬

‫من قائمة عرض ‪ /‬طلبات‬ ‫‪-10‬‬

‫صفحة ‪ 08‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫حبث‬ ‫‪-11‬‬

‫عرض املخرجات‬ ‫‪-11‬‬

‫صفحة ‪ 09‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ ‬منوذج التحويل البنكي الفردي‪:‬‬

‫صفحة ‪ 27‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫إعادة طباعة التحويل البنكي‬

‫إجراءات العمل‪:‬‬

‫مالحظة (يقوم الشخص املخول بإعادة طباعة التحويل بالبحث عن االستمارة من الكشاف )‬

‫‪ -1‬إدخال رقم املستندات من – إىل‬

‫‪ -1‬حبث‬

‫صفحة ‪ 20‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -3‬ظهور اليومية‬
‫‪ -4‬الضغط على مراجعة اليومية‬

‫صفحة ‪ 22‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -2‬الضغط على قائمة أدوات‬

‫‪ -6‬تسجيل بيانات التحويل البنكي‬

‫مالحظة (يف حالة الرغبة يف التعديل على بيانات التحويل قبل اعتماد االستمارة ميكن تعديل التايل‪ ( :‬األيبان‪ -‬الفرع‪-‬‬
‫املالحظات – اسم احلساب)‬

‫صفحة ‪ 23‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -7‬تغيري بيان حقل امكانية الطباعة إىل"نعم" مث الضغط على حفظ‪.‬‬

‫يمكن طباعة التحويل كما ذكر في الصفحة ‪. 15‬‬

‫صفحة ‪ 24‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫إلغاء التحويل البنكي الفردي باإلستاذ العام‬

‫يقوم الشخص املخول بإلغاء التحويل التحويل بالبحث عن االستمارة من الكشاف‬

‫‪ -1‬إدخال رقم املستندات من – إىل‬

‫‪ -1‬حبث‬

‫صفحة ‪ 25‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -3‬الضغط على قائمة أدوات‬

‫‪ -4‬تسجيل بيانات التحويل البنكي‬

‫صفحة ‪ 26‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -2‬اختيار إلغاء التحويل البنكي‬

‫‪ -6‬ظهور رسالة للتأكد من إلغاء املعاملة‬

‫مالحظة (عند املوافقة تظهر حالة املعاملة ملغي)‬

‫صفحة ‪ 20‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫مالحظة‪ :‬عند إلغاء التحويل البنكي ينتج عنها تلقائيا استمارة معكوسة يجب استكمال إجراءاتها‬

‫صفحة ‪ 28‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫للبحث عن االستمارة املعكوسة واستكمال إجراءاهتا‪:‬‬

‫‪ -1‬يقوم املوظف املختص بالبحث عن االستمارة‬

‫‪ -1‬إدخال رقم املستندات من – إىل‬

‫‪ -1‬حبث‬

‫صفحة ‪ 29‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫الضغط على قائمة أدوات‬ ‫‪-3‬‬

‫عرض اليومية المعكوسة‬ ‫‪-1‬‬

‫صفحة ‪ 37‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫الضغط على يوميات‬ ‫‪-0‬‬

‫مالحظة‪:‬‬
‫تظهر للموظف االستمارة املعكوسة مث يقوم بعمل إجراءات فحص األموال‪-‬حجز األموال‪-‬اعتماد‬
‫الضغط على قائمة أدوات ‪ -‬طباعة االستمارة‬

‫صفحة ‪ 30‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫رقم اإلستمارة‬ ‫‪-6‬‬

‫رقم اإلستمارة المعكوسة‬ ‫‪-2‬‬

‫صفحة ‪ 32‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫نظام األستاذ العام‪ :‬تحويل بنكي مجمع‬

‫إجراءات العمل‪:‬‬

‫تسجيل بيانات قيد اليومية يف شاشة ادخال اليومية ‪.‬‬

‫( مالحظة‪ :‬جيب أن يكون حساب بنك الكويت املركزي يف الطرف الدائن من قيد اليومية)‬
‫‪ -1‬الضغط على قائمة أدوات‬

‫‪ -1‬إختيار" تسجيل بيانات التحويل البنكي اجملمع"‬

‫صفحة ‪ 33‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫تسجيل البيانات التالية كما هو موضح‪:‬‬

‫إختيار اسم البنك من القائمة‬ ‫‪-3‬‬

‫تسجيل االيبان أو احلساب‬ ‫‪-4‬‬
‫املبلغ اخلاص بكل بنك‬ ‫‪-2‬‬
‫مث املالحظات إن وجدت‬ ‫‪-6‬‬

‫مالحظة‪ :‬في حالة عدم تساوي قيمة اجمالي التحويل واجمالي طرف البنك باالستمارة تظهر رسالة تحذير‬
‫كما هو موضح‪:‬‬

‫صفحة ‪ 34‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -7‬استكمال إجراءات االستمارة (فحص و حجز و اعتماد) وطباعة االستمارة‪.‬‬

‫صفحة ‪ 35‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -8‬لطباعة املرفق األويل للتحويل اجملمع من قائمة أدوات‬

‫‪ -9‬اختيار طباعة مرفقات التحويل البنكي اجملمع‪.‬‬

‫صفحة ‪ 36‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫نموذج المرفق األولي للتحويل المجمع‪:‬‬

‫بعد اعتماد االستمارة من املراقب املايل جيب ترحيل اليومية من خالل الضغط على زر ترحيل‪.‬‬ ‫‪-05‬‬

‫صفحة ‪ 30‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫لطباعة التحويل البنكي من قائمة أدوات‬ ‫‪-11‬‬

‫طباعة التحويل البنكي‪.‬‬ ‫‪-11‬‬

‫صفحة ‪ 38‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫نموذج التحويل البنكي المجمع‪:‬‬

‫صفحة ‪ 39‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫إلغاء التحويل البنكي المجمع باالستاذ العام‬

‫‪ -1‬يقوم الشخص املخول بإلغاء التحويل البنكي بالبحث عن االستمارة‪.‬‬

‫‪ -1‬الضغط على قائمة أدوات‬

‫صفحة ‪ 47‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -3‬إختيار"تسجيل بيانات التحويل اجملمع‬

‫‪ -4‬اختيار إلغاء التحويل البنكي‬

‫صفحة ‪ 40‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫ظهور رسالة للتأكد من إلغاء املعاملة‬ ‫‪-0‬‬

‫عند املوافقة تظهر حالة املعاملة ملغي‬

‫مالحظة‪ :‬عند إلغاء التحويل البنكي ينتج عنه تلقائيا استمارة معكوسة يجب استكمال إجراءاتها‪.‬‬

‫صفحة ‪ 42‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫للبحث عن االستمارة المعكوسة واستكمال إجراءاتها‪:‬‬

‫يقوم املوظف املختص بالبحث عن االستمارة ‪.‬‬

‫‪ -1‬إدخال رقم املستند من – إىل‬

‫‪ -1‬حبث‬

‫صفحة ‪ 43‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -3‬الضغط على قائمة أدوات‬

‫‪ -4‬عرض اليومية املعكوسه‬

‫إختيار يوميات‬ ‫‪-0‬‬

‫مالحظة‪:‬‬
‫(تظهر له االستمارة املعكوسة مث يقوم بعمل إجراءات فحص األموال‪-‬حجز األموال‪-‬اعتماد‬
‫مث الضغط على قائمة أدوات ‪ -‬طباعة االستمارة)‬

‫صفحة ‪ 44‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫نظام المدفوعات ‪ :‬تحويل بنكي فردي‬

‫‪ -1‬تسجيل بيانات سند الدفع‪ ،‬حيث تكون طريقة السداد هى حتويل بنكي من خالل صالحية املستخدم‬
‫املختص ىف نظام املدفوعات‪.‬‬

‫صفحة ‪ 45‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -1‬الضغط على حفظ‪.‬‬

‫‪ -3‬خنتار من قائمة أدوات‬

‫‪ -4‬تسجيل بيانات بنك املستفيد‬

‫صفحة ‪ 46‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫استكمال ادخال البيانات اخلاصة بالتحويل البنكي‬

‫‪ -2‬اسم البنك احملول إليه‬

‫‪ -6‬والفرع‬
‫‪ -7‬االيبان‬
‫‪ -8‬اسم احلساب إن وجد‬
‫‪ -9‬املالحظات اخلاصة بالتحويل‬
‫‪ -10‬حفظ‬
‫‪ -11‬إغالق‬

‫صفحة ‪ 40‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -11‬الضغط على إجراءات‬

‫‪ -13‬اختيار تكوين حماسبة – ترحيل هنائي‬
‫‪ -14‬موافق‬

‫صفحة ‪ 48‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -12‬الضغط على قائمة أدوات‬

‫‪ -16‬طباعة التحويل البنكي‬

‫‪ -17‬الضغط على قائمة اإلجراءات‬

‫صفحة ‪ 49‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -02‬طباعة اإلستمارة‬

‫صفحة ‪ 57‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫نموذج التحويل البنكي ‪:‬‬

‫صفحة ‪ 50‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫إعادة طباعة التحويل البنكي‬

‫إجراءات العمل‪:‬‬

‫يقوم الشخص املخول بإعادة طباعة التحويل البنكي بالبحث عن االستمارة أو رقم التحويل البنكي من‬
‫شاشة إلغاء التحويالت أو الشيكات‪.‬‬

‫‪ -1‬من خالل الشاشة يقوم بالبحث عن رقم التحويل أو رقم االستمارة سند الدفع أو اسم املستفيد عن‬
‫طريق( ‪ -F11‬رقم االستمارة ‪)CTRL + F11 -‬‬

‫صفحة ‪ 52‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫صفحة ‪ 53‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -1‬تغيري بيان حقل امكانية الطباعة إىل"نعم" مث الضغط على حفظ‪.‬‬

‫‪ -3‬يقوم املوظف املختص بالبحث عن استمارة سند الدفع وطباعة التحويل البنكي‪.‬‬

‫مالحظه‪:‬‬
‫(يف حالة الرغبة يف التعديل على بيانات التحويل قبل اعتماد االستمارة ميكن تعديل التايل‪:‬‬
‫( األيبان‪ -‬الفرع‪ -‬املالحظات – اسم احلساب)‬

‫صفحة ‪ 54‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫إلغاء التحويل البنكي الفردي بنظام المدفوعات‬

‫يقوم الشخص املخول بإلغاء التحويل بالبحث عن االستمارة أو رقم التحويل البنكي من شاشة إلغاء‬
‫التحويالت أو الشيكات‪.‬‬

‫‪ -1‬من خالل الشاشة يقوم بالبحث عن رقم التحويل أو رقم االستمارة سند الدفع أو اسم املستفيد‬
‫عن طريق( ‪ -F11‬الرقم ‪)CTRL F11 -‬‬

‫صفحة ‪ 55‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -1‬اختيار إلغاء التحويل البنكي‪.‬‬

‫صفحة ‪ 56‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -3‬تظهر حالة التحويل ملغي‪.‬‬

‫صفحة ‪ 50‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -4‬يقوم املوظف املختص بالبحث عن استمارة سند الدفع‪.‬‬

‫‪ -2‬الضغط على إجراءات‬

‫‪ -6‬الغي‬
‫‪ -7‬موافق‬

‫صفحة ‪ 58‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -8‬إجراءات‬
‫‪ -9‬تكوين حماسبة – ترحيل هنائي‬
‫‪ -10‬موافق‬

‫صفحة ‪ 59‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫نظام المدفوعات‪ :‬طباعة الشيكات‬

‫إجراءات العمل‪:‬‬

‫‪ -1‬تسجيل بيانات سند الدفع) نوع السداد يكون شيك (من خالل صالحية املستخدم املختص ىف‬
‫نظام املدفوعات‪.‬‬

‫‪ -2‬يتم استكمال باقي اإلجراءات (حفظ االستمارة‪ ،‬تكوين حماسبة‪-‬ترحيل هنائي) وطباعة االستمارة‪.‬‬

‫مالحظة‪( :‬رقم الشيك يظهر تلقائيا)‬

‫صفحة ‪ 67‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -3‬بعد تكوين احملاسبة يقوم النظام بإرسال تبليغ الستمارة سند الدفع‪ -‬شيك إىل شاشة التبليغات‬
‫جلميع االشخاص املخولني بالطباعة‪.‬‬
‫(يف هذا التبليغ بيانات عن اسم املستفيد وقيمة الشيك ورقم االستمارة ورقم الشيك)‬

‫‪ -4‬عند الضغط على التبليغ اخلاص بالشيك تظهر الشاشة التالية نضغط على رابط" شاشة الدفع"‪.‬‬

‫مالحظه ‪:‬بعد الضغط على رابط شاشة الدفع يقوم النظام بالدخول على شاشة سند الدفع ليقوم‬
‫الشخص املخول بطباعة الشيك مبراجعة بيانات الشيك من خالل شاشة سند الدفع مث طباعته‪.‬‬

‫صفحة ‪ 60‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫الضغط على قائمة أدوات‬ ‫‪-5‬‬

‫إختيار طباعة الشيكات‪.‬‬ ‫‪-6‬‬
‫تظهر رسالة" مت ارسال الطلب ‪.‬‬ ‫‪-7‬‬
‫من قائمة عرض ‪-‬طلبات ‪ -‬حبث‪-‬عرض املخرجات‪.‬‬ ‫‪-8‬‬

‫صفحة ‪ 62‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫نموذج شيك‪:‬‬

‫صفحة ‪ 63‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫نظام المدفوعات ‪ :‬إلغاء الشيكات‬

‫يقوم الشخص املخول بإلغاء التحويل بالبحث عن االستمارة أو رقم التحويل البنكي من شاشة إلغاء التحويالت‬
‫أو الشيكات‪.‬‬

‫‪ -1‬من خالل الشاشة يقوم بالبحث عن رقم الشيك أو رقم االستمارة سند الدفع أو اسم املستفيد عن‬
‫طريق( ‪ ----F11‬الرقم‪)CTRL F11 ---‬‬

‫صفحة ‪ 64‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -1‬اختيار إلغاء الشيك‬

‫صفحة ‪ 65‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -3‬ظهور رسالة للتأكد من إلغاء املعاملة‬

‫‪ -4‬بعد املوافقه تكون حالة الشيك ملغي‬

‫‪ -2‬يقوم املوظف املختص بالبحث عن استمارة سند الدفع ويقوم بإجراءات إلغاءها كما سبق‬

‫صفحة ‪ 66‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫نظام المدفوعات ‪ :‬تعريف دفتر الشيكات‬

‫إجراءات العمل‪:‬‬

‫يقوم الشخص املخول بتعريف دفرت الشيكات من شاشة تعريف دفرت شيكات‬

‫صفحة ‪ 60‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -1‬خيتار رقم حساب اجلهة تظهر له بيانات الدفرت‪.‬‬

‫صفحة ‪ 68‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫‪ -1‬خيتار اسم حساب اجلهة واسم الدفرت و رقم البداية والنهاية ومن مث حفظ دفرت الشيكات‪.‬‬

‫كما هو موضح بالشاشة التاليه بعد ملئ البيانات‬

‫صفحة ‪ 69‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬
 ‫دليل املستخدم ‪-‬نظام التحويالت البنكية والشيكات‬

‫إللغاء شيك‪:‬‬
‫ميكن إلغاء شيك من النظام يف حالة تعثر أو تلف الشيك‬

‫‪ -3‬اخر رقم مستند‬

‫‪ -4‬حتديد دفرت الشيكات‬
‫‪ -2‬الضغط على زر الغاء رقم الشيك‬

‫‪ -6‬ينتقل الشيك امللغي إىل خانة شيكات مت الغاؤها ‪.‬‬

‫صفحة ‪ 07‬من ‪07‬‬

‫نظم معلومات إدارة مالية احلكومة‬