Dos Pies Zapaterias Ok

ZAPATERIAS
Tarjeta Auxiliar de Almacen

Unidades Costos
N° Asiento Fecha Concepto
Entradas Salidas Existencias Unitario
1 Inv. Inicial 160 160 $ 600.00
52 MODELO A 45 205 $ 700.00
53 MODELO A-1 50 255 $ 500.00
54 MODELO B 35 290 $ 600.00
55 MODELO A 25 315 $ 700.00
56 MODELO A-1 30 345 $ 500.00
57 MODELO B 40 385 $ 600.00
58 MODELO C 55 440 $ 680.00
59 MODELO C-1 56 496 $ 720.00
60 MODELO D-1 23 519 $ 620.00
61 MODELO D-2 35 554 $ 660.00
64 MODELO D-3 50 604 $ 500.00
65 MODELO E 25 629 $ 500.00
66 MODELO F 40 669 $ 500.00
67 MODELO G 66 735 $ 600.00
68 MODELO H 70 805 $ 500.00
69 MODELO I 58 863 $ 600.00
70 MODELO Q 6 869 $ 600.00
71 MODELO J 65 934 $ 788.00
72 MODELO J DEV 25 934 $ 788.00
73 MODELO K 80 1014 $ 620.00
74 MODELO Z 75 1089 $ 788.00
75 MODELO L 35 1124 $ 600.00
76 MODELO M 40 1164 $ 780.00
77 MODELO N 55 1219 $ 600.00
78 MODELO Ñ 64 1283 $ 700.00
79 MODELO Ñ DEV 15 1298 $ 700.00
80 MODELO O 33 1331 $ 600.00
81 MODELO P-1 55 1386 $ 500.00
82 MODELO Q 40 1426 $ 600.00
83 MODELO R 60 1486 $ 700.00
84 MODELO A 50 1536 $ 700.00
85 MODELO T 44 1580 $ 600.00
86 MODELO U 40 1620 $ 500.00
87 MODELO U 50 1670 $ 500.00
88 MODELO V 45 1715 $ 600.00
90 MODELO W 60 1775 $ 620.00
91 MODELO X 80 1855 $ 700.00
93 MODELO Y 45 1900 $ 680.00
94 MODELO Z-1 40 1940 $ 768.00
95 MODELO Z-2 30 1970 $ 628.00
96 MODELO C 20 1990 $ 680.00
97 MODELO Z-3 25 2015 $ 680.00
100 MODELO Z 40 2055 $ 788.00
101 MODELO Z-5 25 2080 $ 688.00
102 MODELO A 15 2065 $ 700.00
103 MODELO A-1 20 2045 $ 500.00
104 MODELO B 15 2030 $ 750.00
105 MODELO A 15 2015 $ 850.00
106 MODELO A-1 10 2005 $ 900.00
107 MODELO B 30 1975 $ 850.00
108 MODELO C-1 26 1949 $ 775.00
ar de Almacen
Costos Valores
Costo Promedio Debe Haber Saldos
$ 600.00 $ 96,000.00 $ - $ 96,000.00
$ 700.00 $ 143,500.00 $ - $ 143,500.00
$ 500.00 $ 127,500.00 $ - $ 127,500.00
$ 600.00 $ 174,000.00 $ - $ 174,000.00
$ 700.00 $ 220,500.00 $ - $ 220,500.00
$ 500.00 $ 172,500.00 $ - $ 172,500.00
$ 600.00 $ 231,000.00 $ - $ 231,000.00
$ 680.00 $ 299,200.00 $ - $ 299,200.00
$ 720.00 $ 357,120.00 $ - $ 357,120.00
$ 620.00 $ 321,780.00 $ - $ 321,780.00
$ 660.00 $ 365,640.00 $ - $ 365,640.00
$ 500.00 $ 302,000.00 $ - $ 302,000.00
$ 500.00 $ 314,500.00 $ - $ 314,500.00
$ 500.00 $ 334,500.00 $ - $ 334,500.00
$ 600.00 $ 441,000.00 $ - $ 441,000.00
$ 500.00 $ 402,500.00 $ - $ 402,500.00
$ 600.00 $ 517,800.00 $ - $ 517,800.00
$ 600.00 $ 521,400.00 $ - $ 521,400.00
$ 788.00 $ 735,992.00 $ - $ 735,992.00
$ 788.00 $ 735,992.00 $ 19,700.00 $ 735,992.00
$ 620.00 $ 628,680.00 $ - $ 628,680.00
$ 788.00 $ 858,132.00 $ - $ 858,132.00
$ 600.00 $ 674,400.00 $ - $ 674,400.00
$ 780.00 $ 907,920.00 $ - $ 907,920.00
$ 600.00 $ 731,400.00 $ - $ 731,400.00
$ 700.00 $ 898,100.00 $ - $ 898,100.00
$ 700.00 $ 908,600.00 $ - $ 908,600.00
$ 600.00 $ 798,600.00 $ - $ 798,600.00
$ 500.00 $ 693,000.00 $ - $ 693,000.00
$ 600.00 $ 855,600.00 $ - $ 855,600.00
$ 700.00 $ 1,040,200.00 $ - $ 1,040,200.00
$ 700.00 $ 1,075,200.00 $ - $ 1,075,200.00
$ 600.00 $ 948,000.00 $ - $ 948,000.00
$ 500.00 $ 810,000.00 $ - $ 810,000.00
$ 500.00 $ 835,000.00 $ - $ 835,000.00
$ 600.00 $ 1,029,000.00 $ - $ 1,029,000.00
$ 620.00 $ 1,100,500.00 $ - $ 1,100,500.00
$ 700.00 $ 1,298,500.00 $ - $ 1,298,500.00
$ 680.00 $ 1,292,000.00 $ - $ 1,292,000.00
$ 768.00 $ 1,489,920.00 $ - $ 1,489,920.00
$ 628.00 $ 1,237,160.00 $ - $ 1,237,160.00
$ 680.00 $ 1,353,200.00 $ - $ 1,353,200.00
$ 671.90 $ 1,353,880.00 $ - $ 1,353,880.00
$ 659.21 $ 1,354,668.00 $ - $ 1,354,668.00
$ 651.61 $ 1,355,356.00 $ - $ 1,355,356.00
$ 656.69 $ 1,356,056.00 $ 10,500.00 $ 1,356,056.00
$ 663.35 $ 1,356,556.00 $ 10,000.00 $ 1,356,556.00
$ 668.62 $ 1,357,306.00 $ 11,250.00 $ 1,357,306.00
$ 674.02 $ 1,358,156.00 $ 12,750.00 $ 1,358,156.00
$ 677.83 $ 1,359,056.00 $ 9,000.00 $ 1,359,056.00
$ 688.56 $ 1,359,906.00 $ 25,500.00 $ 1,359,906.00
$ 698.14 $ 1,360,681.00 $ 20,150.00 $ 1,360,681.00
ZAPATERIAS

COSTO PROMEDIO
Unidades Costos
Entradas Salidas Existencias Unitario
1 Inv. Inicial 160 160 $ 600.00
52 MODELO A 45 205 $ 700.00
53 MODELO A-1 50 255 $ 500.00
54 MODELO B 35 290 $ 600.00
55 MODELO A 25 315 $ 700.00
56 MODELO A-1 30 345 $ 500.00
57 MODELO B 40 385 $ 600.00
58 MODELO C 55 440 $ 680.00
59 MODELO C-1 56 496 $ 720.00
60 MODELO D-1 23 519 $ 620.00
61 MODELO D-2 35 554 $ 660.00
64 MODELO D-3 50 604 $ 500.00
65 MODELO E 25 629 $ 500.00
66 MODELO F 40 669 $ 500.00
67 MODELO G 66 735 $ 600.00
68 MODELO H 70 805 $ 500.00
69 MODELO I 58 863 $ 600.00
70 MODELO Q 6 869 $ 600.00
71 MODELO J 65 934 $ 788.00
72 MODELO J DEV 25 934 $ 788.00
73 MODELO K 80 1014 $ 620.00
74 MODELO Z 75 1089 $ 788.00
75 MODELO L 35 1124 $ 600.00
76 MODELO M 40 1164 $ 780.00
77 MODELO N 55 1219 $ 600.00
78 MODELO Ñ 64 1283 $ 700.00
79 MODELO Ñ DEV 15 1298 $ 700.00
80 MODELO O 33 1331 $ 600.00
81 MODELO P-1 55 1386 $ 500.00
82 MODELO Q 40 1426 $ 600.00
83 MODELO R 60 1486 $ 700.00
84 MODELO A 50 1536 $ 700.00
85 MODELO T 44 1580 $ 600.00
86 MODELO U 40 1620 $ 500.00
87 MODELO U 50 1670 $ 500.00
88 MODELO V 45 1715 $ 600.00
90 MODELO W 60 1775 $ 620.00
91 MODELO X 80 1855 $ 700.00
93 MODELO Y 45 1900 $ 680.00
94 MODELO Z-1 40 1940 $ 768.00
95 MODELO Z-2 30 1970 $ 628.00
96 MODELO C 20 1990 $ 680.00
97 MODELO Z-3 25 2015 $ 680.00
100 MODELO Z 40 2055 $ 788.00
101 MODELO Z-5 25 2080 $ 688.00
102 MODELO A 15 2065 $ 700.00
103 MODELO A-1 20 2045 $ 500.00
104 MODELO B 15 2030 $ 750.00
105 MODELO A 15 2015 $ 850.00
106 MODELO A-1 10 2005 $ 900.00
107 MODELO B 30 1975 $ 850.00
108 MODELO C-1 26 1949 $ 775.00
ar de Almacen
ROMEDIO
Costos Valores
Costo Promedio Debe Haber Saldos
$ 600.00 $ 96,000.00 $ - $ 96,000.00
$ 700.00 $ 143,500.00 $ - $ 143,500.00
$ 500.00 $ 127,500.00 $ - $ 127,500.00
$ 600.00 $ 174,000.00 $ - $ 174,000.00
$ 700.00 $ 220,500.00 $ - $ 220,500.00
$ 500.00 $ 172,500.00 $ - $ 172,500.00
$ 600.00 $ 231,000.00 $ - $ 231,000.00
$ 680.00 $ 299,200.00 $ - $ 299,200.00
$ 720.00 $ 357,120.00 $ - $ 357,120.00
$ 620.00 $ 321,780.00 $ - $ 321,780.00
$ 660.00 $ 365,640.00 $ - $ 365,640.00
$ 500.00 $ 302,000.00 $ - $ 302,000.00
$ 500.00 $ 314,500.00 $ - $ 314,500.00
$ 500.00 $ 334,500.00 $ - $ 334,500.00
$ 600.00 $ 441,000.00 $ - $ 441,000.00
$ 500.00 $ 402,500.00 $ - $ 402,500.00
$ 600.00 $ 517,800.00 $ - $ 517,800.00
$ 600.00 $ 521,400.00 $ - $ 521,400.00
$ 788.00 $ 735,992.00 $ - $ 735,992.00
$ 788.00 $ 735,992.00 $ 19,700.00 $ 735,992.00
$ 620.00 $ 628,680.00 $ - $ 628,680.00
$ 788.00 $ 858,132.00 $ - $ 858,132.00
$ 600.00 $ 674,400.00 $ - $ 674,400.00
$ 780.00 $ 907,920.00 $ - $ 907,920.00
$ 600.00 $ 731,400.00 $ - $ 731,400.00
$ 700.00 $ 898,100.00 $ - $ 898,100.00
$ 700.00 $ 908,600.00 $ - $ 908,600.00
$ 600.00 $ 798,600.00 $ - $ 798,600.00
$ 500.00 $ 693,000.00 $ - $ 693,000.00
$ 600.00 $ 855,600.00 $ - $ 855,600.00
$ 700.00 $ 1,040,200.00 $ - $ 1,040,200.00
$ 700.00 $ 1,075,200.00 $ - $ 1,075,200.00
$ 600.00 $ 948,000.00 $ - $ 948,000.00
$ 500.00 $ 810,000.00 $ - $ 810,000.00
$ 500.00 $ 835,000.00 $ - $ 835,000.00
$ 600.00 $ 1,029,000.00 $ - $ 1,029,000.00
$ 620.00 $ 1,100,500.00 $ - $ 1,100,500.00
$ 700.00 $ 1,298,500.00 $ - $ 1,298,500.00
$ 680.00 $ 1,292,000.00 $ - $ 1,292,000.00
$ 768.00 $ 1,489,920.00 $ - $ 1,489,920.00
$ 628.00 $ 1,237,160.00 $ - $ 1,237,160.00
$ 680.00 $ 1,353,200.00 $ - $ 1,353,200.00
$ 671.90 $ 1,353,880.00 $ - $ 1,353,880.00
$ 659.21 $ 1,354,668.00 $ - $ 1,354,668.00
$ 651.61 $ 1,355,356.00 $ - $ 1,355,356.00
$ 656.69 $ 1,356,056.00 $ 10,500.00 $ 1,356,056.00
$ 663.35 $ 1,356,556.00 $ 10,000.00 $ 1,356,556.00
$ 668.62 $ 1,357,306.00 $ 11,250.00 $ 1,357,306.00
$ 674.02 $ 1,358,156.00 $ 12,750.00 $ 1,358,156.00
$ 677.83 $ 1,359,056.00 $ 9,000.00 $ 1,359,056.00
$ 688.56 $ 1,359,906.00 $ 25,500.00 $ 1,359,906.00
$ 698.14 $ 1,360,681.00 $ 20,150.00 $ 1,360,681.00
ZAPATERIAS
Tarjeta Auxiliar de
PEPS
Entradas
Cantidad C.U Subtotal
1 Inv. Inicial 160 $ 600.00 $ 96,000.00
52 MODELO A 45 $ 700.00 $ 31,500.00
53 MODELO A-1 50 $ 500.00 $ 25,000.00
54 MODELO B 35 $ 600.00 $ 21,000.00
55 MODELO A 25 $ 700.00 $ 17,500.00
56 MODELO A-1 30 $ 500.00 $ 15,000.00
57 MODELO B 40 $ 600.00 $ 24,000.00
58 MODELO C 55 $ 680.00 $ 37,400.00
59 MODELO C-1 56 $ 720.00 $ 40,320.00
60 MODELO D-1 23 $ 620.00 $ 14,260.00
61 MODELO D-2 35 $ 660.00 $ 23,100.00
64 MODELO D-3 50 $ 500.00 $ 25,000.00
65 MODELO E 25 $ 500.00 $ 12,500.00
66 MODELO F 40 $ 500.00 $ 20,000.00
67 MODELO G 66 $ 600.00 $ 39,600.00
68 MODELO H 70 $ 500.00 $ 35,000.00
69 MODELO I 58 $ 600.00 $ 34,800.00
70 MODELO Q 6 $ 600.00 $ 3,600.00
71 MODELO J 65 $ 788.00 $ 51,220.00
72 MODELO J DEV $ -
73 MODELO K 80 $ 620.00 $ 49,600.00
74 MODELO Z 75 $ 788.00 $ 59,100.00
75 MODELO L 35 $ 600.00 $ 21,000.00
76 MODELO M 40 $ 780.00 $ 31,200.00
77 MODELO N 55 $ 600.00 $ 33,000.00
78 MODELO Ñ 64 $ 700.00 $ 44,800.00
79 MODELO Ñ DEV 15 $ 700.00 $ 10,500.00
80 MODELO O 33 $ 600.00 $ 19,800.00
81 MODELO P-1 55 $ 500.00 $ 27,500.00
82 MODELO Q 40 $ 600.00 $ 24,000.00
83 MODELO R 60 $ 700.00 $ 42,000.00
84 MODELO A 50 $ 700.00 $ 35,000.00
85 MODELO T 44 $ 600.00 $ 26,400.00
86 MODELO U 40 $ 500.00 $ 20,000.00
87 MODELO U 50 $ 500.00 $ 25,000.00
88 MODELO V 45 $ 600.00 $ 27,000.00
90 MODELO W 60 $ 620.00 $ 37,200.00
91 MODELO X 80 $ 700.00 $ 56,000.00
93 MODELO Y 45 $ 680.00 $ 30,600.00
94 MODELO Z-1 40 $ 768.00 $ 30,720.00
95 MODELO Z-2 30 $ 628.00 $ 18,840.00
96 MODELO C 20 $ 680.00 $ 13,600.00
97 MODELO Z-3 25 $ 680.00 $ 17,000.00
100 MODELO Z 40 $ 788.00 $ 31,520.00
101 MODELO Z-5 25 $ 688.00 $ 17,200.00
102 MODELO A $ 700.00 $ -
103 MODELO A-1 $ 500.00 $ -
104 MODELO B $ 750.00 $ -
105 MODELO A $ 850.00 $ -
106 MODELO A-1 $ 900.00 $ -
107 MODELO B $ 850.00 $ -
108 MODELO C-1 $ 775.00 $ -
PEPS
Salidas Saldos
Cantidad C.U Subtotal Cantidad C.U
$ 160.00 $ 600.00
$ 45.00 $ 700.00
$ 50.00 $ 500.00
$ 35.00 $ 600.00
$ 25.00 $ 700.00
$ 30.00 $ 500.00
$ 40.00 $ 600.00
$ 55.00 $ 680.00
$ 56.00 $ 720.00
$ 23.00 $ 620.00
$ 35.00 $ 660.00
$ 50.00 $ 500.00
$ 25.00 $ 500.00
$ 40.00 $ 500.00
$ 66.00 $ 600.00
$ 70.00 $ 500.00
$ 58.00 $ 600.00
$ 6.00 $ 600.00
$ 65.00 $ 788.00
$ 25.00 $ 788.00 $ 19,700.00 $ 25.00 $ 788.00
$ 80.00 $ 620.00
$ 75.00 $ 788.00
$ 35.00 $ 600.00
$ 40.00 $ 780.00
$ 55.00 $ 600.00
$ 64.00 $ 700.00
$ 15.00 $ 700.00
$ 33.00 $ 600.00
$ 55.00 $ 500.00
$ 40.00 $ 600.00
$ 60.00 $ 700.00
$ 50.00 $ 700.00
$ 44.00 $ 600.00
$ 40.00 $ 500.00
$ 50.00 $ 500.00
$ 45.00 $ 600.00
$ 60.00 $ 620.00
$ 80.00 $ 700.00
$ 45.00 $ 680.00
$ 40.00 $ 768.00
$ 30.00 $ 628.00
$ 20.00 $ 680.00
$ 25.00 $ 680.00
$ 40.00 $ 788.00
$ 25.00 $ 688.00
15 $ 700.00 $ 10,500.00 $ 15.00 $ 700.00
20 $ 500.00 $ 10,000.00 $ 20.00 $ 500.00
15 $ 750.00 $ 11,250.00 $ 15.00 $ 750.00
15 $ 850.00 $ 12,750.00 $ 15.00 $ 850.00
10 $ 900.00 $ 9,000.00 $ 10.00 $ 900.00
30 $ 850.00 $ 25,500.00 $ 30.00 $ 850.00
26 $ 775.00 $ 20,150.00 $ 26.00 $ 775.00
Saldos
Subtotal
$ 96,000.00
$ 31,500.00
$ 25,000.00
$ 21,000.00
$ 17,500.00
$ 15,000.00
$ 24,000.00
$ 37,400.00
$ 40,320.00
$ 14,260.00
$ 23,100.00
$ 25,000.00
$ 12,500.00
$ 20,000.00
$ 39,600.00
$ 35,000.00
$ 34,800.00
$ 3,600.00
$ 51,220.00
$ 19,700.00
$ 49,600.00
$ 59,100.00
$ 21,000.00
$ 31,200.00
$ 33,000.00
$ 44,800.00
$ 10,500.00
$ 19,800.00
$ 27,500.00
$ 24,000.00
$ 42,000.00
$ 35,000.00
$ 26,400.00
$ 20,000.00
$ 25,000.00
$ 27,000.00
$ 37,200.00
$ 56,000.00
$ 30,600.00
$ 30,720.00
$ 18,840.00
$ 13,600.00
$ 17,000.00
$ 31,520.00
$ 17,200.00
$ 10,500.00
$ 10,000.00
$ 11,250.00
$ 12,750.00
$ 9,000.00
$ 25,500.00
$ 20,150.00
ZAPATERIAS
Tarjeta Auxiliar de
Costo Identifi
Entradas
Cantidad C.U Subtotal
1 Inv. Inicial 160 $ 600.00 $ 96,000.00
52 MODELO A 45 $ 700.00 $ 31,500.00
53 MODELO A-1 50 $ 500.00 $ 25,000.00
54 MODELO B 35 $ 600.00 $ 21,000.00
55 MODELO A 25 $ 700.00 $ 17,500.00
56 MODELO A-1 30 $ 500.00 $ 15,000.00
57 MODELO B 40 $ 600.00 $ 24,000.00
58 MODELO C 55 $ 680.00 $ 37,400.00
59 MODELO C-1 56 $ 720.00 $ 40,320.00
60 MODELO D-1 23 $ 620.00 $ 14,260.00
61 MODELO D-2 35 $ 660.00 $ 23,100.00
64 MODELO D-3 50 $ 500.00 $ 25,000.00
65 MODELO E 25 $ 500.00 $ 12,500.00
66 MODELO F 40 $ 500.00 $ 20,000.00
67 MODELO G 66 $ 600.00 $ 39,600.00
68 MODELO H 70 $ 500.00 $ 35,000.00
69 MODELO I 58 $ 600.00 $ 34,800.00
70 MODELO Q 6 $ 600.00 $ 3,600.00
71 MODELO J 65 $ 788.00 $ 51,220.00
72 MODELO J DEV $ -
73 MODELO K 80 $ 620.00 $ 49,600.00
74 MODELO Z 75 $ 788.00 $ 59,100.00
75 MODELO L 35 $ 600.00 $ 21,000.00
76 MODELO M 40 $ 780.00 $ 31,200.00
77 MODELO N 55 $ 600.00 $ 33,000.00
78 MODELO Ñ 64 $ 700.00 $ 44,800.00
79 MODELO Ñ DEV 15 $ 700.00 $ 10,500.00
80 MODELO O 33 $ 600.00 $ 19,800.00
81 MODELO P-1 55 $ 500.00 $ 27,500.00
82 MODELO Q 40 $ 600.00 $ 24,000.00
83 MODELO R 60 $ 700.00 $ 42,000.00
84 MODELO A 50 $ 700.00 $ 35,000.00
85 MODELO T 44 $ 600.00 $ 26,400.00
86 MODELO U 40 $ 500.00 $ 20,000.00
87 MODELO U 50 $ 500.00 $ 25,000.00
88 MODELO V 45 $ 600.00 $ 27,000.00
90 MODELO W 60 $ 620.00 $ 37,200.00
91 MODELO X 80 $ 700.00 $ 56,000.00
93 MODELO Y 45 $ 680.00 $ 30,600.00
94 MODELO Z-1 40 $ 768.00 $ 30,720.00
95 MODELO Z-2 30 $ 628.00 $ 18,840.00
96 MODELO C 20 $ 680.00 $ 13,600.00
97 MODELO Z-3 25 $ 680.00 $ 17,000.00
100 MODELO Z 40 $ 788.00 $ 31,520.00
101 MODELO Z-5 25 $ 688.00 $ 17,200.00
102 MODELO A $ 700.00 $ -
103 MODELO A-1 $ 500.00 $ -
104 MODELO B $ 750.00 $ -
105 MODELO A $ 850.00 $ -
106 MODELO A-1 $ 900.00 $ -
107 MODELO B $ 850.00 $ -
108 MODELO C-1 $ 775.00 $ -
Total 2080 $ 1,315,380.00
Costo Identificado
Salidas Saldos
Cantidad C.U Subtotal Cantidad C.U
$ 160.00 $ 600.00
$ 45.00 $ 700.00
$ 50.00 $ 500.00
$ 35.00 $ 600.00
$ 25.00 $ 700.00
$ 30.00 $ 500.00
$ 40.00 $ 600.00
$ 55.00 $ 680.00
$ 56.00 $ 720.00
$ 23.00 $ 620.00
$ 35.00 $ 660.00
$ 50.00 $ 500.00
$ 25.00 $ 500.00
$ 40.00 $ 500.00
$ 66.00 $ 600.00
$ 70.00 $ 500.00
$ 58.00 $ 600.00
$ 6.00 $ 600.00
$ 65.00 $ 788.00
$ 25.00 $ 788.00 $ 19,700.00 $ 25.00 $ 788.00
$ 80.00 $ 620.00
$ 75.00 $ 788.00
$ 35.00 $ 600.00
$ 40.00 $ 780.00
$ 55.00 $ 600.00
$ 64.00 $ 700.00
$ 15.00 $ 700.00
$ 33.00 $ 600.00
$ 55.00 $ 500.00
$ 40.00 $ 600.00
$ 60.00 $ 700.00
$ 50.00 $ 700.00
$ 44.00 $ 600.00
$ 40.00 $ 500.00
$ 50.00 $ 500.00
$ 45.00 $ 600.00
$ 60.00 $ 620.00
$ 80.00 $ 700.00
$ 45.00 $ 680.00
$ 40.00 $ 768.00
$ 30.00 $ 628.00
$ 20.00 $ 680.00
$ 25.00 $ 680.00
$ 40.00 $ 788.00
$ 25.00 $ 688.00
15 $ 700.00 $ 10,500.00 $ 15.00 $ 700.00
20 $ 500.00 $ 10,000.00 $ 20.00 $ 500.00
15 $ 750.00 $ 11,250.00 $ 15.00 $ 750.00
15 $ 850.00 $ 12,750.00 $ 15.00 $ 850.00
10 $ 900.00 $ 9,000.00 $ 10.00 $ 900.00
30 $ 850.00 $ 25,500.00 $ 30.00 $ 850.00
26 $ 775.00 $ 20,150.00 $ 26.00 $ 775.00
Saldos
Subtotal
$ 96,000.00
$ 31,500.00
$ 25,000.00
$ 21,000.00
$ 17,500.00
$ 15,000.00
$ 24,000.00
$ 37,400.00
$ 40,320.00
$ 14,260.00
$ 23,100.00
$ 25,000.00
$ 12,500.00
$ 20,000.00
$ 39,600.00
$ 35,000.00
$ 34,800.00
$ 3,600.00
$ 51,220.00
$ 19,700.00
$ 49,600.00
$ 59,100.00
$ 21,000.00
$ 31,200.00
$ 33,000.00
$ 44,800.00
$ 10,500.00
$ 19,800.00
$ 27,500.00
$ 24,000.00
$ 42,000.00
$ 35,000.00
$ 26,400.00
$ 20,000.00
$ 25,000.00
$ 27,000.00
$ 37,200.00
$ 56,000.00
$ 30,600.00
$ 30,720.00
$ 18,840.00
$ 13,600.00
$ 17,000.00
$ 31,520.00
$ 17,200.00
$ 10,500.00
$ 10,000.00
$ 11,250.00
$ 12,750.00
$ 9,000.00
$ 25,500.00
$ 20,150.00
$ 632.39
ZAPATERIAS
ZAPATERIAS DOSPIES S.A DE C.V
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DEL 2018

CONCEPTO
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y GASTOS
PTU $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
ISR
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
AUTORIZADO POR: ELABORAD

L.C CITLALI PEREGRINA LIC. OCTAVIO
GERENTE DE LA COMPAÑÍA CONTADOR GE
ZAPATERIAS
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2018

ACITIVO PASIVO
CIRCULANTE
CAJA $ 3,500.00 PROVEEDOR
BANCO $ 78,210.20 IVA TRASLADADO
ALMACÉN $ 1,191,726.00 IVA POR TRASLADAR
CLIENTES $ 22,475.00 IMPUESTO POR PAGAR
IVA ACREDITADO $ 301,412.20
IVA POR ACREDITAR $ 42,832.00
FIJO $ 1,636,655.40 TOTAL PASIVO
MOBILIARIO Y EQUIPO $ 185,003.20
EQUIPO DE COMPUTO $ 42,756.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 508,897.20
DIFERIDO $ 736,656.40 CAPITAL
GASTOS EN ETAPAS PREOPERATIVS $ 3,780.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 10,525.20
GASTOS DE INSTALACIÓN $ 14,380.80
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 12,600.00 $ 41,286.00
TOTAL ACTIVO $ 2,414,597.80 PASIVO + CAPITAL
AUTORIZADO POR: ELABORAD

L.C CITLALI PEREGRINA LIC. OCTAVIO
GERENTE DE LA COMPAÑÍA CONTADOR GE
2018
$ 102,150.00
$ 81,720.00
$ 20,430.00
$ -
$ 20,430.00
$ 2,451.85
$ 17,978.15
ELABORADO
LIC. OCTAVIO GÓMEZ
CONTADOR GENERAL
18
PASIVO
PROVEEDOR $ 353,012.00
IVA TRASLADADO $ 13,244.00
IVA POR TRASLADAR $ 3,100.00
IMPUESTO POR PAGAR $ 1,900.00
TOTAL PASIVO $ 371,256.00
CAPITAL $ 2,076,316.00
PASIVO + CAPITAL $ 2,447,572.00
ELABORADO
LIC. OCTAVIO GÓMEZ
CONTADOR GENERAL
ZAPATERIAS
ENERO
1.- SE INICAN OPERACIONES CON LOS SIGUIENTES SALDOS
CAJA $ 3,500.00
BANCOS $ 2,000,000.00
ALMACÉN $ 97,816.00
MOB Y EQUIPO $ 25,000.00
PROVEEDORES $ 50,000.00
2.- SE PAGA $5,500 DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN AV. MIAMI

3.- SE PAGAN $350 POR LA INSTALACIÓN DE INTERNET EN EL LOCAL
4.- SE PAGAN $500 DEL PRIMER MES DE INTERNET
5.- SE LE PAGAN AL ELECTRICISTA $2,200 POR LAS REPACACIONES Y MANTENIMENTO DE LA IN

6.- SE LE PAGAN $11,500AL VIDRIERO POR DOS PUERTAS RECTANGULARES
7.- SE PAGAN $10,500 AL VIDRIERO POR 4 PUERTAS CORREDIZAS
8.- SE PAGAN $2500 POR LA INSTALACIÓN DE DICHAS PUERTAS
9.- SE COMPRARON 4 ESPEJOS PARA EL PISO POR $4,500
10.- SE PAGA LA INSTALACIÓN DE 4 LAMPARAS LED EN EL LOCAL POR $1,100

11.- SE COMPRAN HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE DICHAS PUERTAS POR $320
12.- SE COMPRAN 4 CLIMAS DE 2 TONELADAS PARA ACONDICIONAR EL LOCAL POR $18,550
13.- SE COMPRAN 2 CLIMAS DE 1 TONELADA PARA ACONDICIONAR LAS OFICINAS DE GERENCIA

14.- SE PAGAN $2500 LOS GASTOS DE INSTALACIÓN DE LOS CLIMAS PARA ACONDICIONAR EL LO
15.- SE COMPRAN DOS COMPUTADORAS HP POR $16,500
16.- SE PAGAN $22,350 POR DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGÚN FACTIRA #124
17.- SE COMPRAN DOS PANTALLAS DE 55 PULGADAS PARA EL LOCAL POR $35,250
18.- SE PAGA LA INSTAACIÓN DE LAS PATALLAS POR $350
19.- SE COMPRAN DOS VITRINAS DE 2X4 POR $11,530
20.- SE COMPRAN TRES VITRINAS DE 2X5.5 M POR $25,250
21.-
SE PAGA LA INSTALACIÓNDE LAS PRIMERAS CINCO VITRINAS SEGÚN FACTURA #125 LAS CU
22.- SE COMPRAN DOS EXTRA PARA EL INETERNET por $800
23.- SE COMPRA UNA VITRINA DE 1.5 X 2M POR $5,500 LA CUAL SERÁ LA PRINCIPAL DEL LOCAL
24.- SE COMPRAN TRES REGULADORES POR $750
25.- SE COMPRAN 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS POR $10, 750
26.- SE PAGAN $5,100 POR 2 SILLONES EJECUTIVOS GIRATOROS SEGÚN FACTURA #231
27.- SE COMPRAN DOS LAMPARAS DE ESCRITORIO POR $350
28.- SE PAGAN $3420 POR DOS ARCHIVADORES DE 1.80C .90 M
29.- SE COMPRAN 4 SILLAS DE ESCRITORIOPOR $8,780
30.- SE COMPRAN DOS CAJAS REGISTRODRAS CON PRECIO DE $3, 500 C/U
31.- SE COPRA UNA CAMINETA FORD DE 2 TONELADAS, NUM MOTOR 23 POR $350, 000
32.- COSTO DE LOSETAS PARA EL PISO DEL LOCAL POR $11,700
33.- SE PAGA LA COLOCACIÓN DE LOSETAS EN EL LOCAL POR $2,500
34.- SE COMPRAN 40 LITROS DE PINTURA PARA EL LOCAL POR $4350
35.- SE PAGAN $10,870 POR LA DECORACIÓN DEL LOCAL SEGÚN CHEQUE #123
36.- PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO POR $500
37.- SE PAGAN LOS SUELDOS POR $4,500 DE LAS PERSNONAS ENCARGADAS DE LA PLANEACIÓN
38.- SE PAGA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS ENCARGADAS DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSO
39.- PAGO DE $7,000 POR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINSTRATIVA
40.- PAGO $8,500 POR ANUNCIOS EN EL PERIODICO "CARMEN HOY" POR VARIOS ANUNCIOS PE
41.- SE PAGAN $3,200 POR DOS ESPECTACULARES QUE PROMOCIONARAN LA APERTURA DEL N
42.- SE PAGAN $1,800 POR LA IMPRESIÓN DE FOLLETOS QUE SERÁN REPARTIDOS
43.- POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SE PAGARON $1,110 SEGÚN TICKET 1233
44.- SE COMPRA PAPELERÍA Y UTILIES DE OFICINA POR $3,500 SEGÚN FAC. #42
45.- SE COPRA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA EXTRA POR $22,300
46.- SE COMPRA UNA CAMIONETA VAN 2017 POR $255,830 PARA UTILIZAR COMO EQUIPO DE
47.- REFACCIONES DEL EQUIPO DE REPARTO ppor 2200
48.- SE PAGA PUBLICIDAD PENDIENTE DE TRANSMITIR A LA ESTACIÓN DE RADIO "LA PODEROSA
49.- SE COMPRA GASOLINA POR $2,200 INDISPENSABLE PARA LOS VEHICULOS
50.- SE PAGA EL MANTENIMIENTO DE INICIO DE LOS AIRES ACONDICONADOS POR $1,200
51.- SE COMPRAN 3 APARADORES DE 3X4 M POR $5,600
52.- SE COMPRAN 45 PARES DE ZAPATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO

53.- SE COMPRAN 50 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 AL CONTADO
54.- SE PAGAN DE CONTADO 35 PARES DE ZAPATO MODELO B
55.- SE COMPRAN 25 PARES DE ZAPATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
56.- SE ADQUIEREN 30 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
57.- SE AQUIEREN 40 PARES DE ZAPATO MODELO B A CREDITO CON EL PROVEEDOR 3HERMAN
58.- SE PAGAN 55 PARES DE ZAPATOS MODEOS C SEGÚN FACTURA #123
59.- SE ADQUIEREN 56 PARES DE ZAPTOS MODELO C-1
60.- SE PAGAN 23 PARES DE ZAPTOS MODELO D-1 CON CHEUQE 2314
61.- SE COMPRAN 35 PARES DE ZAPATOS MODELO D-2 DE CONTADO AL PROVEEDOR LA CASITA
62.- SE PAGA EL SUELDO AL GERENTE QUE ASCIENDE A $4,500 CORRESPONDIENTE A PRIMERA
63.- SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA D
64.- SE COMPRAN 50 PARES DE ZAPATO MODELO D-3 AL CONTADO
65.- SE ADQUIEREN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO E PAGADOS DE CONTADO
66.- SE COMPRAN 40 PARES DE ZAPTOS MODELO F SEGUN FACTURA #421
67.- SE COMPRAN 66 PARES DE ZAPATOS MODELO G AL CONTADO RIGUROSO
68.- SE ADQUIEREN 70 CAJAS DE ZAPATOS MODELO H LAS CULES SON PAGADAS DE CONTADO
69.- SE COMPRAN 58 PARES DE ZAPATOS MODELO I AL CONTADO RIGUROSO
70.- SE VENDEN 6 PARES DE ZAPTOS MODELO Q AL CONTADO
71.- SE ADQUIEREN 65 PARES DE ZAPATOS MODELO J PAGADOS DE CONTADO SEGÚN FACURA
72.- DE LA COMPRA ANTERIOR SE DEVUELVE 25 PARES POR DEFECTOS DE FABRICA
73.- SE COMPRAN 80 PARES DE ZAPATOS MODELO K AL CONTADO
74.- SE COMPRAN 75 PARES DE ZAPATOS MODELO Z AL CONTADO
75.- AL CONTADO SE COMPRAN 35 PARES DE ZAPATOS MODELO L SEGÚN FACTURA #5342
76.- SE ADQUIREN A CREDITO 40 PARES DE ZAPTOS MODELO M
77.- SE ADQUIEREN A CRÉDITO 55 PARES DE ZAPTOS MODELO N
78.- SE COMPRAN 64 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ PAGADOS AL INSTANTE DE LA ADQUISICIÓ
79.- DE LA COMPRA ANTERIOR DEVOLVEMOS 15 PARES DE ZAPATOS POR NO CONTAR CON L A
80.- SE PAGAN DE CONTADO 33 PARES DE ZAPTOS MODELO O
81.- SE ADQUIEREN A CRÉDITO 55 PARES DE ZAPATOS MODELOS P-1
82.- SE COMPRAN 40 PARES DE ZAPATOS MODELO Q LOS CUALES SON PAGADOS AL CONTADO
83.- ADQUIRIMOS 60 PARES DE ZAPATOS MODELO R A CRÉDITO POR PARTE DE NUESTRO PROV
84.- SE ADQUIEREN 50 PARES DE ZAPATOS MODELO S A CREDITO A NUESTRO POVEEDOR DEST
85.- SE COMPRAN 44 PARES DE ZAPATOS MODELO T
86.- SE PAGAN DE CONTADO 40 PARES DE ZAPTOS MODELO U
87.- SE PIDEN 50 PARES DE ZAPATOS MODELO U A CRÉDITO PENDIENTE DE PAGAR EN 30 DÍAS
88.- SE ADQUIEREN A CRÉDITO 45 PARES DE ZAPTOS MODELO V
89.- DE LA COMPRA ANTERIOR SE PAGAN 20 PARES DE ZAPATOS
90.- SE COMPRAN 60 PARES DE ZAPTOS MODELO W DE ACUERDO A LA FACTURA #0212
91.- NOS DEJAN A CREDITO 80 PARES DE ZAPATOS MODELO X PENDIENTES DE PAGO EN 30 DÍA
92.- DE LA COMPRA ANTERIOR SE PGAN 40 PARES
93.- DE ACUERDO ALA FACTURA #325 SE ADQUIEREN 45 PARES DE ZAPATOS MODELO Y PAGAD
94.- SE PAGAN AL CONTADO LA ADQUISICÓN DE 40 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-1
95.- SE COMPRAN 30 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-2 PAGADOS AL CONTADO
96.- SE ADQUIEREN 20 PARES DE ZAPTOS MODELO C PAGADOS DE CONTADO
97.- SE COMPRAN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-3
98.- SE PAGA EL SUELDO AL GERENTE QUE ASCIENDE A $4,500 CORRESPONDIENTE A SEGUNDA
99.- SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA D
100.- SE COMPRAN 40 PARES MODELO Z

101.- SE ADQUIEREN AL CONTADO RIGUROSO 25 PARES DE ZAPTATOS MODEO Z-5
102.- COMPRAN 15 PARES DE ZAPATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO
103.- COMPRAN 20 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 AL CONTADO
104.- PAGAN DE CONTADO 15 PARES DE ZAPATO MODELO B
105.- COMPRAN 15 PARES DE ZAPATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
106.- ADQUIEREN 10 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
107.- AQUIEREN 30 PARES DE ZAPATO MODELO B AL CONTADO
108.- ADQUIEREN 26 PARES DE ZAPTOS MODELO C-1
ENERO
EN AV. MIAMI
ET EN EL LOCAL
EPACACIONES Y MANTENIMENTO DE LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL LOCAL

RTAS RECTANGULARES
CORREDIZAS
S PUERTAS
,500
N EL LOCAL POR $1,100

CIÓN DE DICHAS PUERTAS POR $320
ACONDICIONAR EL LOCAL POR $18,550
CONDICIONAR LAS OFICINAS DE GERENCIA Y FINANZAS $11,600
DE LOS CLIMAS PARA ACONDICIONAR EL LOCAL
,500
E ESCRITORIO SEGÚN FACTIRA #124
PARA EL LOCAL POR $35,250
350
0
5,250
O VITRINAS SEGÚN FACTURA #125 LAS CUALES VAN COLOCADAS EN LA PARED por $5300
r $800
00 LA CUAL SERÁ LA PRINCIPAL DEL LOCAL
10, 750
IRATOROS SEGÚN FACTURA #231
0
RECIO DE $3, 500 C/U
AS, NUM MOTOR 23 POR $350, 000
AL POR $2,500
CAL POR $4350
CAL SEGÚN CHEQUE #123
SNONAS ENCARGADAS DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO

RGADAS DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL POR $5,530
ZACIÓN ADMINSTRATIVA
CARMEN HOY" POR VARIOS ANUNCIOS PENDIENTES DE PUBLICAR
UE PROMOCIONARAN LA APERTURA DEL NUEVO LOCAL
OS QUE SERÁN REPARTIDOS
PAGARON $1,110 SEGÚN TICKET 1233
R $3,500 SEGÚN FAC. #42
RA POR $22,300
55,830 PARA UTILIZAR COMO EQUIPO DE TRASNSPORTE
00
R A LA ESTACIÓN DE RADIO "LA PODEROSA 98.7" POR $1,500
LE PARA LOS VEHICULOS
AIRES ACONDICONADOS POR $1,200
600
L CONTADO RIGUROSO
AL CONTADO
ODELO B
CREDITO DE 30 DÍAS
-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
CREDITO CON EL PROVEEDOR 3HERMANOS
GÚN FACTURA #123
1
N CHEUQE 2314
2 DE CONTADO AL PROVEEDOR LA CASITA ENCANTADA
A $4,500 CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO
$2,500 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO
AL CONTADO
E PAGADOS DE CONTADO
EGUN FACTURA #421
AL CONTADO RIGUROSO
H LAS CULES SON PAGADAS DE CONTADO
AL CONTADO RIGUROSO
ONTADO
PAGADOS DE CONTADO SEGÚN FACURA #1242
S POR DEFECTOS DE FABRICA
AL CONTADO
AL CONTADO
OS MODELO L SEGÚN FACTURA #5342
MODELO M
MODELO N
PAGADOS AL INSTANTE DE LA ADQUISICIÓN
ES DE ZAPATOS POR NO CONTAR CON L ACALIDA NECESARIA
ODELO O
S MODELOS P-1
LOS CUALES SON PAGADOS AL CONTADO
A CRÉDITO POR PARTE DE NUESTRO PROVEEDOR COPPEL CANADA
S A CREDITO A NUESTRO POVEEDOR DESTROYER
ODELO U
ÉDITO PENDIENTE DE PAGAR EN 30 DÍAS
MODELO V
E ZAPATOS
DE ACUERDO A LA FACTURA #0212
ODELO X PENDIENTES DE PAGO EN 30 DÍAS
45 PARES DE ZAPATOS MODELO Y PAGADOS DE CONTADO

ARES DE ZAPATOS MODELO Z-1
2 PAGADOS AL CONTADO
PAGADOS DE CONTADO
3
A $4,500 CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO
$2,500 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO
S DE ZAPTATOS MODEO Z-5

ONTADO RIGUROSO
L CONTADO
ELO B
REDITO DE 30 DÍAS
A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
ONTADO
ZAPATERIAS
CAJA
1.- $ 3,500.00 1.-
72.-
79.-
102.-
103.-
104.-
107.-
108.-
CLIENTES
105.- $ 15,225.00 1.-
106.- $ 7,250.00
$ 22,475.00
GASTOS DE INSTALACIÓN
3.- $ 294.00 15.-
5.- $ 1,848.00 16.-
8.- $ 2,100.00 22.-
10.- $ 924.00 24.-
11.- $ 268.80 30.-
14.- $ 2,100.00
18.- $ 294.00
21.- $ 4,452.00
33.- $ 2,100.00
$ 14,380.80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
38.- $ 4,645.20 40.-
39.- $ 5,880.00 41.-
$ 10,525.20 42.-
48.-
IVA POR ACREDITAR
57.- $ 3,840.00
76.- $ 4,992.00
77.- $ 5,280.00
81.- $ 4,400.00
83.- $ 6,720.00
84.- $ 4,800.00
87.- $ 4,000.00
88.- $ 4,320.00
89.-
91.- $ 8,960.00
$ 4,480.00 92.- 92.-
$ 47,312.00 $ 4,480.00
$ 42,832.00
VENTAS
$ 13,125.00 102.-
$ 12,500.00 103.-
$ 11,250.00 104.-
$ 13,125.00 105.-
$ 6,250.00 106.-
$ 22,500.00 107.-
$ 23,400.00 108.-
$ 102,150.00
OTROS GASTOS
112.- $ 2,043.00 $ 2,043.00 113.-
$ 2,043.00 $ 2,043.00

$ 17,978.15 115.-
ZAPATERIAS
BALANZA DE COMPROBACIÓN ANTES DE ASIENTOS DE AJU

MOVIMIENTO
NO. CUENTA
DEBE HABER
CAJA $ 3,500.00
BANCOS $ 2,131,051.00 $ 2,052,840.80
ALMACÉN $ 1,303,646.00 $ 111,920.00
CLIENTES $ 22,475.00
IVA ACREDITADO $ 306,244.20 $ 4,832.00
IVA POR ACREDITAR $ 47,312.00 $ 4,480.00
MOB Y EQUIPO $ 185,003.20
EQUIPO DE COMPUTO $ 42,756.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 508,897.20
GASTOS EN ETAPAS PREOPERATIVAS$ 3,780.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 10,525.20
GASTOS DE INSTALACIÓN $ 14,380.80
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 12,600.00
PROVEEDOR $ 40,000.00 $ 393,012.00
IMPUESTO POR PAGAR ISR $ 1,900.00
CAPITAL $ 2,076,316.00
VENTAS $ 102,150.00
COSTO DE VENTAS $ 81,720.00
GASTOS DE VENTA $ 13,696.00
GASTOS DE ADMON $ 41,968.20
SUMAS IGUALES $ 4,769,554.80 $ 4,763,794.80
ERIAS
CUENTAS DE MAYOR
BANCOS
$ 2,000,000.00 $ 5,500.00 2.-
$ 22,852.00 $ 350.00 3.-
$ 500.00 4.-
$ 2,200.00 5.-
$ 11,500.00 6.-
$ 10,500.00 7.-
$ 2,500.00 8.-
$ 4,500.00 9.-
$ 1,100.00 10.-
$ 320.00 11.-
$ 18,550.00 12.-
$ 11,600.00 13.-
$ 2,500.00 14.-
$ 16,500.00 15.-
$ 22,350.00 16.-
$ 35,250.00 17.-
$ 350.00 18.-
$ 11,530.00 19.-
$ 25,250.00 20.-
$ 5,300.00 21.-
$ 800.00 22.-
$ 5,500.00 23.-
$ 750.00 24.-
$ 10,750.00 25.-
$ 5,100.00 26.-
$ 350.00 27.-
$ 3,420.00 28.-
$ 8,780.00 29.-
$ 10,500.00 30.-
$ 350,000.00 31.-
$ 11,700.00 32.-
$ 2,500.00 33.-
$ 4,350.00 34.-
$ 10,870.00 35.-
$ 500.00 36.-
$ 4,500.00 37.-
$ 5,530.00 38.-
$ 7,000.00 39.-
$ 8,500.00 40.-
$ 3,200.00 41.-
$ 1,800.00 42-
$ 1,110.00 43.-
$ 3,500.00 44.-
$ 22,300.00 45.-
$ 255,830.00 46.-
$ 2,200.00 47.-
$ 1,500.00 48.-
$ 2,200.00 49.-
$ 1,200.00 50.-
$ 5,600.00 51.-
$ 36,540.00 52.-
$ 29,000.00 53.-
$ 24,360.00 54.-
$ 20,300.00 55.-
$ 17,400.00 56.-
$ 43,384.00 58.-
$ 46,771.20 59.-
$ 16,541.60 60.-
$ 26,796.00 61.-
$ 4,050.00 62.-
$ 4,500.00 63.-
$ 29,000.00 64.-
$ 14,500.00 65.-
$ 23,200.00 66.-
$ 45,936.00 67.-
$ 40,600.00 68.-
$ 40,368.00 69.-
$ 4,176.00 70.-
$ 59,415.20 71.-
$ 57,536.00 73.-
$ 68,556.00 74.-
$ 24,360.00 75.-
$ 51,968.00 78.-
$ 12,180.00
$ 22,968.00 80.-
$ 27,840.00 82.-
$ 30,624.00 85.-
$ 23,200.00 86.-
$ 12,000.00 89.-
$ 43,152.00 90.-
$ 28,000.00 92.-
$ 35,496.00 93.-
$ 35,635.20 94.-
$ 21,854.40 95.-
$ 15,776.00 96.-
$ 21,982.00 97.-
$ 4,050.00 98.-
$ 4,500.00 99.-
$ 36,563.20 100.-
$ 19,952.00 101.-
$ 15,225.00
$ 14,500.00
$ 13,050.00
$ 26,100.00
$ 27,144.00
$ 2,131,051.00 $ 2,052,840.80
$ 78,210.20
CAPITAL GASTOS DE ADMON

$ 2,076,316.00 2.- $ 4,620.00
4.- $ 435.00
32.- $ 9,828.00
34.- $ 3,654.00
35.- $ 9,130.80
36.- $ 420.00
43.- $ 932.40
44.- $ 2,940.00
50.- $ 1,008.00
62.- $ 4,500.00
98.- $ 4,500.00
$ 41,968.20
EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE TRANSPORTE
$ 13,860.00 31.- $ 294,000.00
$ 18,774.00 46.- $ 214,897.20
$ 672.00 $ 508,897.20
$ 630.00
$ 8,820.00
$ 42,756.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD GASTOS DE VENTA

$ 7,140.00 47.- $ 1,848.00
$ 2,688.00 49.- $ 1,848.00
$ 1,512.00 63.- $ 5,000.00
$ 1,260.00 99.- $ 5,000.00
$ 12,600.00 $ 13,696.00
PROVEEDOR IMPUESTO POR PAGAR ISR
$ 27,840.00 57.- $ 450.00 62.-
$ 36,192.00 76.- $ 500.00 63.-
$ 38,280.00 77.- $ 450.00 98.-
$ 31,900.00 81.- $ 500.00 99.-
$ 48,720.00 83.- $ 1,900.00
$ 34,800.00 84.-
$ 29,000.00 87.-
$ 31,320.00 88.-
$ 12,000.00
$ 64,960.00 91.-
$ 28,000.00
$ 50,000.00 1.-
$ 40,000.00 $ 393,012.00
$ 353,012.00
IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR

$ 2,100.00 102.- $ 2,100.00 105.-
$ 2,000.00 103.- $ 1,000.00 106.-
$ 1,800.00 104.- $ 3,100.00
$ 3,600.00 107.-
$ 3,744.00 108.-
$ 13,244.00
PTU POR PAGAR ISR POR PAGAR

$ 2,043.00 112.- $ 2,451.85 114.-
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
$ 2,043.00 $ 20,430.00 111.-
$ 17,978.15
$ 20,021.15 $ 20,430.00
ATERIAS DOSPIES S.A DE C.V
ROBACIÓN ANTES DE ASIENTOS DE AJUSTE

MOVIMIENTO SALDO
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 3,500.00
$ 2,052,840.80 $ 78,210.20
$ 111,920.00 $ 1,191,726.00
$ 22,475.00
$ 4,832.00 $ 301,412.20
$ 4,480.00 $ 42,832.00
$ 185,003.20
$ 42,756.00
$ 508,897.20
$ 3,780.00
$ 10,525.20
$ 14,380.80
$ 12,600.00
$ 393,012.00 $ 353,012.00
$ 13,244.00 $ 13,244.00
$ 3,100.00 $ 3,100.00
$ 1,900.00 $ 1,900.00
$ 2,076,316.00 $ 2,076,316.00
$ 102,150.00 $ 102,150.00
$ 81,720.00
$ 13,696.00
$ 41,968.20
$ 4,763,794.80 $ 2,555,482.00 $ 2,549,722.00
$ 5,760.00 $ 5,760.00
MOB Y EQUIPO
1.- $ 25,000.00
6.- $ 9,660.00
7.- $ 8,820.00
9.- $ 3,780.00
12.- $ 15,582.00
13.- $ 9,744.00
17.- $ 29,610.00
19.- $ 9,685.20
20.- $ 21,210.00
23.- $ 4,620.00
25.- $ 9,030.00
26.- $ 4,284.00
27.- $ 294.00
28.- $ 2,872.80
29.- $ 7,375.20
45.- $ 18,732.00
51.- $ 4,704.00
$ 185,003.20
IVA ACREDITADO
2.- $ 880.00
3.- $ 56.00
4.- $ 65.00
5.- $ 352.00
6.- $ 1,840.00
7.- $ 1,680.00
8.- $ 400.00
9.- $ 720.00
10.- $ 176.00
11.- $ 51.20
12.- $ 2,968.00
13.- $ 1,856.00
14.- $ 400.00
15.- $ 2,640.00
16.- $ 3,576.00
17.- $ 5,640.00
18.- $ 56.00
19.- $ 1,844.80
20.- $ 4,040.00
21.- $ 848.00
22.- $ 128.00
23.- $ 880.00
24.- $ 120.00
25.- $ 1,720.00
26.- $ 816.00
27.- $ 56.00
28.- $ 547.20
29.- $ 1,404.80
30.- $ 1,680.00
31.- $ 56,000.00
32.- $ 1,872.00
33.- $ 400.00
34.- $ 696.00
35.- $ 1,739.20
36.- $ 80.00
37.- $ 720.00
38.- $ 884.80
39.- $ 1,120.00
40.- $ 1,360.00
41.- $ 512.00
42.- $ 288.00
43.- $ 177.60
44.- $ 560.00
45.- $ 3,568.00
46.- $ 40,932.80
47.- $ 352.00
48.- $ 240.00
49.- $ 352.00
50.- $ 192.00
51.- $ 896.00
52.- $ 5,040.00
53.- $ 4,000.00
54.- $ 3,360.00
55.- $ 2,800.00
56.- $ 2,400.00
57.- $ 3,840.00
58.- $ 5,984.00
59.- $ 6,451.20
60.- $ 2,281.60
61.- $ 3,696.00
64.- $ 4,000.00
65.- $ 2,000.00
66.- $ 3,200.00
67.- $ 6,336.00
68.- $ 5,600.00
69.- $ 5,568.00
70.- $ 576.00
71.- $ 8,195.20
$ 3,152.00 72.-
73.- $ 7,936.00
74.- $ 9,456.00
75.- $ 3,360.00
78.- $ 7,168.00
$ 1,680.00 79.-
80.- $ 3,168.00
82.- $ 3,840.00
85.- $ 4,224.00
86.- $ 3,200.00
89.- $ 1,920.00
90.- $ 5,952.00
92.- $ 4,480.00
93.- $ 4,896.00
94.- $ 4,915.20
95.- $ 3,014.40
96.- $ 2,176.00
97.- $ 3,032.00
100.- $ 5,043.20
101.- $ 2,752.00
$ 306,244.20 $ 4,832.00
$ 301,412.20
GASTOS EN ETAPAS PREOPERATIVAS

37.- $ 3,780.00
ALMACÉN
52.- $ 31,500.00
53.- $ 25,000.00
54.- $ 21,000.00
55.- $ 17,500.00
56.- $ 15,000.00
57.- $ 24,000.00
58.- $ 37,400.00
59.- $ 40,320.00
60.- $ 14,260.00
61.- $ 23,100.00
64.- $ 25,000.00
65.- $ 12,500.00
66.- $ 20,000.00
67.- $ 39,600.00
68.- $ 35,000.00
69.- $ 34,800.00
70.- $ 3,600.00
71.- $ 51,220.00
$ 19,700.00 72.-
73.- $ 49,600.00
74.- $ 59,100.00
75.- $ 21,000.00
76.- $ 31,200.00
77.- $ 33,000.00
78.- $ 44,800.00
$ 10,500.00 79.-
80.- $ 19,800.00
81.- $ 27,500.00
82.- $ 24,000.00
83.- $ 42,000.00
84.- $ 30,000.00
85.- $ 26,400.00
86.- $ 20,000.00
87.- $ 25,000.00
88.- $ 27,000.00
90.- $ 37,200.00
91.- $ 56,000.00
93.- $ 30,600.00
94.- $ 30,720.00
95.- $ 18,840.00
96.- $ 13,600.00
97.- $ 18,950.00
100.- $ 31,520.00
101.- $ 17,200.00
1.- $ 97,816.00
$ 10,500.00 102.-
$ 10,000.00 103.-
$ 9,000.00 104.-
$ 10,500.00 105.-
$ 5,000.00 106.-
$ 18,000.00 107.-
$ 18,720.00 108.-
$ 1,303,646.00 $ 111,920.00
$ 1,191,726.00
COSTO DE VENTAS
102.- $ 10,500.00
103.- $ 10,000.00
104.- $ 9,000.00
105.- $ 10,500.00
106.- $ 5,000.00
107.- $ 18,000.00
108.- $ 18,720.00
$ 81,720.00
105.-
106.-
114.-
$ 111,920.00
$ 111,920.00
ZAPATERIAS
ENERO
1.- CAJA
BANCOS
ALMACÉN
MOB Y EQUIPO
2.- GASTOS DE ADMON

Pago de renta
IVA ACREDITADO
3.- GASTOS DE INSTALACIÓN

Instalacion de climas
IVA ACREDITADO
4.- GASTOS DE ADMON.

Pago de internet
IVA ACREDITADO

instlación electrica
IVA ACREDITADO
6.- MOBILIARIO Y EQUIPO

Cuatro puertas rectangulares
IVA ACREDITADO
7.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
Cuatro puertas corredizas
IVA ACREDITADO

Instalacaion de puertas
IVA ACREDITADO
9.- MOBILIARIO Y EQUIPO

Compra de 4 spejos de piso
IVA ACREDITADO

Instalación de focos
IVA ACREDITADO
11.-
Compra de herramientas
IVA ACREDITADO
12.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
Compra de 4 climas
IVA ACREDITADO
13.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
Compra de 2 climas
IVA ACREDITADO
14.-
Instlación de climas
IVA ACREDITADO
15.-
EQUIPO DE COMPUTO
Compra de computadoras Hp
IVA ACREDITADO
16.-
EQUIPO DE COMPUTO
compra de 2 computadoras de escritorio
IVA ACREDITADO
17.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
cmpra de dos pantallas
IVA ACREDITADO
18.-
Instlación de climas
IVA ACREDITADO
19.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de dos vitrinas
IVA ACREDITADO
20.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de tres vitrinas
IVA ACREDITADO
21.-
Instlación de vitrinas
IVA ACREDITADO
22.-
EQUIPO DE COMPUTO
Compra de dos modem extras
IVA ACREDITADO
23.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de una vitrina principal
IVA ACREDITADO
24.-
EQUIPO DE COMPUTO
Compra de reguladores
IVA ACREDITADO
25.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de dos escritorios ejecutivos
IVA ACREDITADO
26.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de dos sillones ejecutivos
IVA ACREDITADO
27.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de dos lamparas
IVA ACREDITADO
28.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de dos archivadores
IVA ACREDITADO
29.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de cuatro sillas de escritorio
IVA ACREDITADO
30.-
EQUIPO DE COMPUTO
Compra de dos cajas registradoras
IVA ACREDITADO
31.-
EQUIPO DE TRASNPORTE
Camioneta Ford
IVA ACREDITADO
32.-
GASTOS DE ADMON
compra de losetas
IVA ACREDITADO
33.-
colocación de losetas
IVA ACREDITADO
34.-
GASTOS DE ADMON
compra de PINTURA
IVA ACREDITADO
35.-
GASTOS DE ADMON
gastos de decoración del local
IVA ACREDITADO
36.-
GASTOS DE ADMON
Recibo de telefóno
IVA ACREDITADO
37.-
GASTOS EN ETAPAS PREOPERATIV
sueldo pagado a las personas encargadas de la planeación
IVA ACREDITADO
38.-
capacitación del personal
IVA ACREDITADO
39.-
organización administrativa
IVA ACREDITADO
40.-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
anuncio en el periodico
IVA ACREDITADO
41.-
pago por espectaculares
IVA ACREDITADO
42.-
impresión de folletos
IVA ACREDITADO
43.-
GASTOS DE ADMON
articulos de limpieza
IVA ACREDITADO
44.-
GASTOS DE ADMON
IVA ACREDITADO
45.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
mobiliario y equipo extra
IVA ACREDITADO
46.-
EQUIPO DE TRASNPORTE
Camioneta van
IVA ACREDITADO
47.-
GASTOS DE VENTA
Herramientas para el mantenimiento del equipo de reparto
IVA ACREDITADO
48.-
anuncio en la radio
IVA ACREDITADO
49.-
GASTOS DE VENTA
compra de gasolina
IVA ACREDITADO
50.-
GASTOS DE ADMON
mantenimiento de los climas
IVA ACREDITADO
51.-
MOBILIARIO Y EQUIPO
compra de aparadores
IVA ACREDITADO
52.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
53.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
54.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
55.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
56.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
57.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
58.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
59.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
60.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
61.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
62.-
GASTOS DE ADMON
63.-
GASTOS DE VENTAS
64.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
65.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
66.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
67.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
68.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
69.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
70.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
71.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
72.-
BANCO
73.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
74.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
75.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
76.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
77.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
78.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
79.-
BANCO
80.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
81.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
82.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
83.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
84.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
85.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
86.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
87.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
88.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
89.-
PROVEEDORES
IVA ACREDITADO
90.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
91.-
ALMACÉN
IVA POR ACREDITAR
92.-
PROVEEDORES
IVA ACREDITADO
93.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
94.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
95.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
96.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
97.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
98.-
GASTOS DE ADMON
99.-
GASTOS DE VENTAS
100.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
101.-
ALMACÉN
IVA ACREDITADO
102.-
BANCOS
COSTO DE VENTAS
103.-
BANCOS
COSTO DE VENTAS
104.-
BANCOS
COSTO DE VENTAS
105.-
CLIENTES
COSTO DE VENTAS
106.-
CLIENTES
COSTO DE VENTAS
107.-
BANCOS
COSTO DE VENTAS
108.-
BANCOS
COSTO DE VENTAS
ASIENTOS DE AJUSTE
109.-
IVA ACREDITADO
DETERMINACIÓN DEL IVA AFAVOR

110.-
VENTAS
AJUSTE PARA DETERMINAR LA UTILIDAD BRU
111.-
VENTAS
TRASPASO A PÉRDIDAS Y GANANCIAS
112.-
OTROS GASTOS
DETERMINACIÓN DE PTU DEL EJERCICIO
113.-
PERDIDAS Y GANANNCIAS
TRASPASO DE OTROS GASTOS A PERDIAS Y GANA
114.-
DETERMINCIÓN DEL ISR DEL EJECICIO
115.-
DETERMINCIÓN DE LA UTIIDAD NETA DEL EJERC
ENERO
$ 3,500.00
$ 2,000,000.00
$ 97,816.00
$ 25,000.00
CAPITAL $ 2,076,316.00
$ 4,620.00
$ 880.00
BANCO $ 5,500.00
$ 294.00
$ 56.00
BANCO $ 350.00
$ 435.00
$ 65.00
BANCO $ 500.00
$ 1,848.00
$ 352.00
BANCO $ 2,200.00
$ 9,660.00
$ 1,840.00
BANCO $ 11,500.00
$ 8,820.00
$ 1,680.00
BANCO $ 10,500.00
$ 2,100.00
$ 400.00
BANCO $ 2,500.00
$ 3,780.00
$ 720.00
BANCO $ 4,500.00
$ 924.00
$ 176.00
BANCO $ 1,100.00
$ 268.80
$ 51.20
BANCO $ 320.00
$ 15,582.00
$ 2,968.00
BANCO $ 18,550.00
$ 9,744.00
$ 1,856.00
BANCO $ 11,600.00
$ 2,100.00
$ 400.00
BANCO $ 2,500.00
$ 13,860.00
$ 2,640.00
BANCO $ 16,500.00
$ 18,774.00
adoras de escritorio
$ 3,576.00
BANCO $ 22,350.00
$ 29,610.00
$ 5,640.00
BANCO $ 35,250.00
$ 294.00
$ 56.00
BANCO $ 350.00
$ 9,685.20
$ 1,844.80
BANCO $ 11,530.00
$ 21,210.00
$ 4,040.00
BANCO $ 25,250.00
$ 4,452.00
$ 848.00
BANCO $ 5,300.00
$ 672.00
$ 128.00
BANCO $ 800.00
$ 4,620.00
$ 880.00
BANCO $ 5,500.00
$ 630.00
$ 120.00
BANCO $ 750.00
$ 9,030.00
orios ejecutivos
$ 1,720.00
BANCO $ 10,750.00
$ 4,284.00
es ejecutivos
$ 816.00
BANCO $ 5,100.00
$ 294.00
$ 56.00
BANCO $ 350.00
$ 2,872.80
$ 547.20
BANCO $ 3,420.00
$ 7,375.20
as de escritorio
$ 1,404.80
BANCO $ 8,780.00
$ 8,820.00
registradoras
$ 1,680.00
BANCO $ 10,500.00
$ 294,000.00
$ 56,000.00
BANCO $ 350,000.00
$ 9,828.00
$ 1,872.00
BANCO $ 11,700.00
$ 2,100.00
$ 400.00
BANCO $ 2,500.00
$ 3,654.00
$ 696.00
BANCO $ 4,350.00
$ 9,130.80
$ 1,739.20
BANCO $ 10,870.00
$ 420.00
$ 80.00
BANCO $ 500.00
$ 3,780.00
ersonas encargadas de la planeación
$ 720.00
BANCO $ 4,500.00
$ 4,645.20
$ 884.80
BANCO $ 5,530.00
$ 5,880.00
$ 1,120.00
BANCO $ 7,000.00
$ 7,140.00
$ 1,360.00
BANCO $ 8,500.00
$ 2,688.00
$ 512.00
BANCO $ 3,200.00
$ 1,512.00
$ 288.00
BANCO $ 1,800.00
$ 932.40
$ 177.60
BANCO $ 1,110.00
$ 2,940.00
$ 560.00
BANCO $ 3,500.00
$ 18,732.00
$ 3,568.00
BANCO $ 22,300.00
$ 214,897.20
$ 40,932.80
BANCO $ 255,830.00
$ 1,848.00
mantenimiento del equipo de reparto
$ 352.00
BANCO $ 2,200.00
$ 1,260.00
$ 240.00
BANCO $ 1,500.00
$ 1,848.00
$ 352.00
BANCO $ 2,200.00
$ 1,008.00
$ 192.00
BANCO $ 1,200.00
$ 4,704.00
$ 896.00
BANCO $ 5,600.00
$ 31,500.00
$ 5,040.00
BANCO $ 36,540.00
$ 25,000.00
$ 4,000.00
BANCO $ 29,000.00
$ 21,000.00
$ 3,360.00
BANCO $ 24,360.00
$ 17,500.00
$ 2,800.00
BANCO $ 20,300.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
BANCO $ 17,400.00
$ 24,000.00
$ 3,840.00
$ 37,400.00
$ 5,984.00
BANCO $ 43,384.00
$ 40,320.00
$ 6,451.20
BANCO $ 46,771.20
$ 14,260.00
$ 2,281.60
BANCO $ 16,541.60
$ 23,100.00
$ 3,696.00
BANCO $ 26,796.00
$ 4,500.00
IMPUESTO POR PAGAR
Isr retenido $ 450.00
BANCO $ 4,050.00
$ 5,000.00
IMPUESTO POR PAGAR
BANCO $ 4,500.00
$ 25,000.00
$ 4,000.00
BANCO $ 29,000.00
$ 12,500.00
$ 2,000.00
BANCO $ 14,500.00
$ 20,000.00
$ 3,200.00
BANCO $ 23,200.00
$ 39,600.00
$ 6,336.00
BANCO $ 45,936.00
$ 35,000.00
$ 5,600.00
BANCO $ 40,600.00
$ 34,800.00
$ 5,568.00
BANCO $ 40,368.00
$ 3,600.00
$ 576.00
BANCO $ 4,176.00
$ 51,220.00
$ 8,195.20
BANCO $ 59,415.20
$ 22,852.00
ALMACÉN $ 19,700.00
$ 49,600.00
$ 7,936.00
BANCO $ 57,536.00
$ 59,100.00
$ 9,456.00
BANCO $ 68,556.00
$ 21,000.00
$ 3,360.00
BANCO $ 24,360.00
$ 31,200.00
$ 4,992.00
$ 33,000.00
$ 5,280.00
$ 44,800.00
$ 7,168.00
BANCO $ 51,968.00
$ 12,180.00
ALMACÉN $ 10,500.00
$ 19,800.00
$ 3,168.00
BANCO $ 22,968.00
$ 27,500.00
$ 4,400.00
$ 24,000.00
$ 3,840.00
BANCO $ 27,840.00
$ 42,000.00
$ 6,720.00
$ 30,000.00
$ 4,800.00
$ 26,400.00
$ 4,224.00
BANCO $ 30,624.00
$ 20,000.00
$ 3,200.00
BANCO $ 23,200.00
$ 25,000.00
$ 4,000.00
$ 27,000.00
$ 4,320.00
$ 12,000.00
$ 1,920.00
BANCO $ 12,000.00
$ 37,200.00
$ 5,952.00
BANCO $ 43,152.00
$ 56,000.00
$ 8,960.00
$ 28,000.00
$ 4,480.00
BANCO $ 28,000.00
$ 30,600.00
$ 4,896.00
BANCO $ 35,496.00
$ 30,720.00
$ 4,915.20
BANCO $ 35,635.20
$ 18,840.00
$ 3,014.40
BANCO $ 21,854.40
$ 13,600.00
$ 2,176.00
BANCO $ 15,776.00
$ 18,950.00
$ 3,032.00
BANCO $ 21,982.00
$ 4,500.00
IMPUESTO POR PAGAR
BANCO $ 4,050.00
$ 5,000.00
IMPUESTO POR PAGAR
BANCO $ 4,500.00
$ 31,520.00
$ 5,043.20
BANCO $ 36,563.20
$ 17,200.00
$ 2,752.00
BANCO $ 19,952.00
$ 15,225.00
VENTAS $ 13,125.00
$ 10,500.00
ALMACÉN $ 10,500.00
$ 14,500.00
VENTAS $ 12,500.00
$ 10,000.00
ALMACÉN $ 10,000.00
$ 13,050.00
VENTAS $ 11,250.00
$ 9,000.00
ALMACÉN $ 9,000.00
$ 15,225.00
VENTAS $ 13,125.00
$ 10,500.00
ALMACÉN $ 10,500.00
$ 7,250.00
VENTAS $ 6,250.00
$ 5,000.00
ALMACÉN $ 5,000.00
$ 26,100.00
VENTAS $ 22,500.00
$ 18,000.00
ALMACÉN $ 18,000.00
$ 27,144.00
VENTAS $ 23,400.00
$ 18,720.00
ALMACÉN $ 18,720.00
ASIENTOS DE AJUSTE
$ 301,412.20

IVA A FAVOR $ 288,168.20 $ 301,412.20

$ 81,720.00
PARA DETERMINAR LA UTILIDAD BRUTA
$ 20,430.00
PERDIDAS Y GANANCIAS $ 20,430.00
RASPASO A PÉRDIDAS Y GANANCIAS
$ 2,043.00
PTU POR PAGAR $ 2,043.00
TERMINACIÓN DE PTU DEL EJERCICIO
$ 2,043.00
OTROS GASTOS $ 2,043.00
DE OTROS GASTOS A PERDIAS Y GANANCIAS
$ 2,451.85
ISR POR PAGAR $ 2,451.85
ETERMINCIÓN DEL ISR DEL EJECICIO
$ 17,978.15
UNE $ 17,978.15
NCIÓN DE LA UTIIDAD NETA DEL EJERCICIO

2076316
Inventario de mercancias
Producto Modelo Precio de Compra Precio de Venta Cantidad
Zapato A $ 700.00 $ 875.00 3
Zapato A-1 $ 500.00 $ 625.00 2
Zapato B $ 600.00 $ 750.00 5
Zapato C $ 680.00 $ 850.00 6
Zapato C-1 $ 720.00 $ 900.00 1
Zapato D $ 680.00 $ 850.00 4
Zapato D-1 $ 620.00 $ 775.00 6
Zapato D-2 $ 660.00 $ 825.00 2
Zapato D-3 $ 500.00 $ 625.00 8
Zapato E $ 500.00 $ 625.00 4
Zapato F $ 500.00 $ 625.00 6
Zapato G $ 600.00 $ 750.00 3
Zapato H $ 500.00 $ 625.00 2
Zapato I $ 600.00 $ 750.00 7
Zapato J $ 788.00 $ 985.00 2
Zapato K $ 620.00 $ 775.00 5
Zapato L $ 600.00 $ 750.00 4
Zapato M $ 780.00 $ 975.00 6
Zapato N $ 600.00 $ 750.00 8
Zapato Ñ $ 700.00 $ 875.00 6
Zapato O $ 600.00 $ 750.00 5
Zapato P $ 500.00 $ 625.00 2
Zapato P-1 $ 500.00 $ 625.00 5
Zapato P-2 $ 500.00 $ 625.00 8
Zapato Q $ 600.00 $ 750.00 5
Zapato R $ 700.00 $ 875.00 2
Zapato S $ 600.00 $ 750.00 5
Zapato T $ 600.00 $ 750.00 2
Zapato U $ 500.00 $ 625.00 6
Zapato V $ 600.00 $ 750.00 5
Zapato W $ 620.00 $ 775.00 2
Zapato X $ 700.00 $ 875.00 6
Zapato Y $ 680.00 $ 850.00 5
Zapato Z $ 788.00 $ 985.00 2
Zapato Z-1 $ 768.00 $ 960.00 2
Zapato Z-2 $ 628.00 $ 785.00 2
Zapato Z-3 $ 758.00 $ 947.50 2
Zapato Z-4 $ 600.00 $ 750.00 2
Zapato Z-5 $ 688.00 $ 860.00 2
Totales 160.00
Enero
Costo Ingresos Entradas Precio de Compra
$ 2,100.00 $ 2,625.00 120 $ 700.00
$ 1,000.00 $ 1,250.00 80 $ 500.00
$ 3,000.00 $ 3,750.00 75 $ 600.00
$ 4,080.00 $ 5,100.00 75 $ 680.00
$ 720.00 $ 900.00 56 $ 720.00
$ 2,720.00 $ 3,400.00 $ 680.00
$ 3,720.00 $ 4,650.00 23 $ 620.00
$ 1,320.00 $ 1,650.00 35 $ 660.00
$ 4,000.00 $ 5,000.00 50 $ 500.00
$ 2,000.00 $ 2,500.00 25 $ 500.00
$ 3,000.00 $ 3,750.00 40 $ 500.00
$ 1,800.00 $ 2,250.00 66 $ 600.00
$ 1,000.00 $ 1,250.00 70 $ 500.00
$ 4,200.00 $ 5,250.00 58 $ 600.00
$ 1,576.00 $ 1,970.00 40 $ 788.00
$ 3,100.00 $ 3,875.00 80 $ 620.00
$ 2,400.00 $ 3,000.00 35 $ 600.00
$ 4,680.00 $ 5,850.00 40 $ 780.00
$ 4,800.00 $ 6,000.00 55 $ 600.00
$ 4,200.00 $ 5,250.00 50 $ 700.00
$ 3,000.00 $ 3,750.00 33 $ 600.00
$ 1,000.00 $ 1,250.00 $ 500.00
$ 2,500.00 $ 3,125.00 55 $ 500.00
$ 4,000.00 $ 5,000.00 $ 500.00
$ 3,000.00 $ 3,750.00 40 $ 600.00
$ 1,400.00 $ 1,750.00 60 $ 700.00
$ 3,000.00 $ 3,750.00 $ 600.00
$ 1,200.00 $ 1,500.00 44 $ 600.00
$ 3,000.00 $ 3,750.00 40 $ 500.00
$ 3,000.00 $ 3,750.00 45 $ 600.00
$ 1,240.00 $ 1,550.00 60 $ 620.00
$ 4,200.00 $ 5,250.00 80 $ 700.00
$ 3,400.00 $ 4,250.00 45 $ 680.00
$ 1,576.00 $ 1,970.00 115 $ 788.00
$ 1,536.00 $ 1,920.00 40 $ 768.00
$ 1,256.00 $ 1,570.00 $ 628.00
$ 1,516.00 $ 1,895.00 25 $ 758.00
$ 1,200.00 $ 1,500.00 $ 600.00
$ 1,376.00 $ 1,720.00 $ 688.00
$ 97,816.00 $ 122,270.00 1755 $ 24,378.00
$ 24,454.00
Enero
Salidas Precio de Venta Total Ganancia por ventas Entradas
30 $ 26,250.00 93 $ 5,250.00 18
30 $ 18,750.00 52 $ 3,750.00
30 $ 22,500.00 50 $ 4,500.00
26 $ 22,100.00 55 $ 4,420.00
$ - 57 $ -
$ - 4 $ -
$ - 29 $ -
$ - 37 $ - 20
$ - 58 $ -
$ - 29 $ -
$ - 46 $ -
$ - 69 $ -
$ - 72 $ -
$ - 65 $ -
$ - 42 $ -
$ - 85 $ -
$ - 39 $ -
$ - 46 $ -
$ - 63 $ - 18
$ - 56 $ -
$ - 38 $ -
$ - 2 $ -
$ - 60 $ -
$ - 8 $ -
6 $ 4,500.00 39 $ 900.00
$ - 62 $ -
$ - 5 $ -
$ - 46 $ -
$ - 46 $ -
$ - 50 $ -
$ - 62 $ -
$ - 86 $ -
$ - 50 $ -
$ - 117 $ -
$ - 42 $ -
$ - 2 $ -
$ - 27 $ -
$ - 2 $ -
$ - 2 $ -
122 $ 94,100.00 1793 $ 18,820.00 56
Febrero
Precio de Compra Salidas Precio de Venta Total Ganancia por ventas
$ 12,600.00 $ - 111 $ -
$ - $ - 52 $ -
$ - $ - 50 $ -
$ - 16 $ 13,600.00 39 $ 2,720.00
$ - 16 $ 14,400.00 41 $ 2,880.00
$ - 16 $ 13,600.00 -12 $ 2,720.00
$ - $ - 29 $ -
$ 13,200.00 $ - 57 $ -
$ - $ - 58 $ -
$ - $ - 29 $ -
$ - $ - 46 $ -
$ - $ - 69 $ -
$ - $ - 72 $ -
$ - $ - 65 $ -
$ - $ - 42 $ -
$ - 22 $ 17,050.00 63 $ 3,410.00
$ - $ - 39 $ -
$ - $ - 46 $ -
$ 10,800.00 $ - 81 $ -
$ - 6 $ 5,250.00 50 $ 1,050.00
$ - 6 $ 4,500.00 32 $ 900.00
$ - 6 $ 3,750.00 -4 $ 750.00
$ - 6 $ 3,750.00 54 $ 750.00
$ - 6 $ 3,750.00 2 $ 750.00
$ - 6 $ 4,500.00 33 $ 900.00
$ - $ - 62 $ -
$ - $ - 5 $ -
$ - $ - 46 $ -
$ - $ - 46 $ -
$ - $ - 50 $ -
$ - 15 $ 11,625.00 47 $ 2,325.00
$ - 15 $ 13,125.00 71 $ 2,625.00
$ - 15 $ 12,750.00 35 $ 2,550.00
$ - $ - 117 $ -
$ - $ - 42 $ -
$ - 10 $ 7,850.00 -8 $ 1,570.00
$ - 10 $ 9,475.00 17 $ 1,895.00
$ - 10 $ 7,500.00 -8 $ 1,500.00
$ - $ - 2 $ -
$ 36,600.00 181 $ 146,475.00 1668 $ 29,295.00
Marzo
Entradas Precio de Compra Salidas Precio de Venta Total
50 $ 35,000.00 50 $ 43,750.00 0
$ - $ - 52
10 $ 6,000.00 10 $ 7,500.00 50
$ - $ - 39
20 $ 14,400.00 20 $ 18,000.00 41
20 $ 13,600.00 20 $ 17,000.00 -12
$ - $ - 29
$ - $ - 57
$ - $ - 58
15 $ 7,500.00 13 $ 8,125.00 31
20 $ 10,000.00 20 $ 12,500.00 46
35 $ 21,000.00 35 $ 26,250.00 69
50 $ 25,000.00 50 $ 31,250.00 72
12 $ 7,200.00 $ - 77
$ - $ - 42
$ - $ - 63
150 $ 90,000.00 150 $ 112,500.00 39
10 $ 7,800.00 7 $ 6,825.00 49
$ - $ - 81
10 $ 7,000.00 10 $ 8,750.00 50
$ - $ - 32
$ - $ - -4
40 $ 20,000.00 40 $ 25,000.00 54
28 $ 14,000.00 20 $ 12,500.00 10
20 $ 12,000.00 20 $ 15,000.00 33
55 $ 38,500.00 55 $ 48,125.00 62
20 $ 12,000.00 20 $ 15,000.00 5
38 $ 22,800.00 32 $ 24,000.00 52
30 $ 15,000.00 30 $ 18,750.00 46
96 $ 57,600.00 96 $ 72,000.00 50
30 $ 18,600.00 30 $ 23,250.00 47
18 $ 12,600.00 $ - 89
20 $ 13,600.00 20 $ 17,000.00 35
$ - $ - 117
$ - $ - 42
10 $ 6,280.00 10 $ 7,850.00 -8
$ - $ - 17
$ - $ - -8
$ - $ - 2
807 $ 487,480.00 758 $ 570,925.00 1606
Abril
Ganancia por ventas Entradas Precio de Compra Salidas
$ 8,750.00 $ -
$ - $ -
$ 1,500.00 $ - 23
$ - $ -
$ 3,600.00 $ -
$ 3,400.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,625.00 $ -
$ 2,500.00 $ - 10
$ 5,250.00 $ - 10
$ 6,250.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 22,500.00 $ -
$ 1,365.00 $ -
$ - $ -
$ 1,750.00 $ - 15
$ - $ - 15
$ - $ - 15
$ 5,000.00 $ -
$ 2,500.00 $ -
$ 3,000.00 $ -
$ 9,625.00 $ -
$ 3,000.00 $ -
$ 4,800.00 $ -
$ 3,750.00 $ -
$ 14,400.00 $ -
$ 4,650.00 $ -
$ - $ -
$ 3,400.00 $ - 10
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,570.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 114,185.00 0 $ - 98
Abril
Precio de Venta Total Ganancia por ventas Entradas
$ - 0 $ -
$ - 52 $ -
$ 17,250.00 27 $ 3,450.00
$ - 39 $ -
$ - 41 $ -
$ - -12 $ -
$ - 29 $ -
$ - 57 $ -
$ - 58 $ -
$ - 31 $ -
$ 6,250.00 36 $ 1,250.00
$ 7,500.00 59 $ 1,500.00
$ - 72 $ -
$ - 77 $ -
$ - 42 $ -
$ - 63 $ -
$ - 39 $ -
$ - 49 $ -
$ - 81 $ -
$ 13,125.00 35 $ 2,625.00
$ 11,250.00 17 $ 2,250.00
$ 9,375.00 -19 $ 1,875.00
$ - 54 $ -
$ - 10 $ -
$ - 33 $ -
$ - 62 $ -
$ - 5 $ -
$ - 52 $ -
$ - 46 $ -
$ - 50 $ -
$ - 47 $ -
$ - 89 $ -
$ 8,500.00 25 $ 1,700.00
$ - 117 $ -
$ - 42 $ -
$ - -8 $ -
$ - 17 $ -
$ - -8 $ -
$ - 2 $ -
$ 73,250.00 1508 $ 14,650.00 0
Mayo
Precio de Compra Salidas Precio de Venta Total Ganancia por ventas
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 52 $ -
$ - $ - 27 $ -
$ - $ - 39 $ -
$ - $ - 41 $ -
$ - $ - -12 $ -
$ - $ - 29 $ -
$ - $ - 57 $ -
$ - $ - 58 $ -
$ - $ - 31 $ -
$ - $ - 36 $ -
$ - 0 $ - 59 $ -
$ - 7 $ 4,375.00 65 $ 875.00
$ - 13 $ 9,750.00 64 $ 1,950.00
$ - 13 $ 12,805.00 29 $ 2,561.00
$ - $ - 63 $ -
$ - 13 $ 9,750.00 26 $ 1,950.00
$ - 13 $ 12,675.00 36 $ 2,535.00
$ - 4 $ 3,000.00 77 $ 600.00
$ - $ - 35 $ -
$ - $ - 17 $ -
$ - $ - -19 $ -
$ - $ - 54 $ -
$ - $ - 10 $ -
$ - $ - 33 $ -
$ - 11 $ 9,625.00 51 $ 1,925.00
$ - $ - 5 $ -
$ - $ - 52 $ -
$ - $ - 46 $ -
$ - $ - 50 $ -
$ - $ - 47 $ -
$ - $ - 89 $ -
$ - $ - 25 $ -
$ - $ - 117 $ -
$ - $ - 42 $ -
$ - $ - -8 $ -
$ - $ - 17 $ -
$ - $ - -8 $ -
$ - $ - 2 $ -
$ - 74 $ 61,980.00 1434 $ 12,396.00
Junio
Entradas Precio de Compra Salidas Precio de Venta Total
$ - $ - 0
$ - $ - 52
$ - $ - 27
$ - $ - 39
$ - $ - 41
$ - $ - -12
$ - $ - 29
$ - 8 $ 6,600.00 49
$ - $ - 58
$ - $ - 31
$ - $ - 36
$ - $ - 59
$ - $ - 65
$ - $ - 64
12 $ - $ - 41
12 $ - $ - 75
12 $ 1,080,000.00 $ - 38
12 $ 93,600.00 $ - 48
$ - $ - 77
$ - $ - 35
$ - $ - 17
$ - $ - -19
$ - $ - 54
$ - $ - 10
$ - $ - 33
$ - $ - 51
$ - $ - 5
$ - 6 $ 4,500.00 46
$ - $ - 46
$ - $ - 50
$ - 5 $ 3,875.00 42
$ - 5 $ 4,375.00 84
$ - $ - 25
$ - 5 $ 4,925.00 112
$ - $ - 42
$ - $ - -8
$ - $ - 17
$ - $ - -8
$ - $ - 2
48 $ 1,173,600.00 29 $ 24,275.00 1453
julio
Ganancia por ventas Entradas Precio de Compra Salidas
$ - $ - 14
$ - $ - 12
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - 15
$ 1,320.00 $ -
$ - $ - 14
$ - $ -
$ - $ - 17
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - 14
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ - 10
$ - $ - 14
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 900.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 775.00 $ -
$ 875.00 $ -
$ - $ -
$ 985.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 4,855.00 0 $ - 110
julio
Precio de Venta Total Ganancia por ventas
$ 12,250.00 -14 $ 2,450.00
$ 7,500.00 52 $ 1,500.00
$ - 27 $ -
$ - 39 $ -
$ - 41 $ -
$ - -12 $ -
$ 11,625.00 29 $ 2,325.00
$ - 49 $ -
$ 8,750.00 58 $ 1,750.00
$ - 31 $ -
$ 10,625.00 36 $ 2,125.00
$ - 59 $ -
$ - 65 $ -
$ - 64 $ -
$ - 41 $ -
$ 10,850.00 75 $ 2,170.00
$ - 38 $ -
$ - 48 $ -
$ 7,500.00 77 $ 1,500.00
$ 12,250.00 35 $ 2,450.00
$ - 17 $ -
$ - -19 $ -
$ - 54 $ -
$ - 10 $ -
$ - 33 $ -
$ - 51 $ -
$ - 5 $ -
$ - 46 $ -
$ - 46 $ -
$ - 50 $ -
$ - 42 $ -
$ - 84 $ -
$ - 25 $ -
$ - 112 $ -
$ - 42 $ -
$ - -8 $ -
$ - 17 $ -
$ - -8 $ -
$ - 2 $ -
$ 81,350.00 1439 $ 16,270.00
1.- Compramos 150 PARES DE ZAPTOS MODELO D-1 CON CHEUQE 23121
2-. SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO D-2 DE CONTADO.
3-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO C A CRÉDITO
4-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO C-1 A CREDITO A CARGO DEL
5-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATO MODELO D-3 AL CONTADO
6-. ADQUIEREN MERCANCIAS POR 50 PARES DE ZAPATOS MODELO E PAGADO
7-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO F SEGUN FACTURA #4341
8.- SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO F AL CONTADO RIGUROSO
9-. SE ADQUIEREN 40 pares DE ZAPATOS MODELO H LAS CULES SON PAGADAS
10-. SE VENDEN 28 PARES DE ZAPATOS MODELO I AL CONTADO RIGUROSO
11-. SE COMPRAN MERCANCIA DE 160 PARES DE ZAPATOS MODELO G A CREDIT
12-. ADQUIEREN 35 PARES DE ZAPATOS MODELO J PAGADOS DE CREDITO SEG
13-. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR 4500
14-. SE VENDEN 40 PARES DE ZAPATOS MODELO K AL CONTADO
15-. SE COMPRAN 20 PARES DE ZAPATO MODELOS E AL CONTADO
16-. SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO E SEGÚN FACTURA #55342
17-. SE VENDEN 60 PARES DE ZAPATOS MODELO G AL CONTADO
18-. SE COMPRAN 30 PARES MODELO L AL CONTADO
19-. COMPRAN 30 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ PAGADOS AL INSTANTE DE LA
20-. SE VENDEN DE CONTADO 13 PARES DE ZAPTOS MODELO O
21-. SE COMPRAN 28 PARES DE ZAPATOS MODELOS P-2
22-. SE COMPRAN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO Q LOS CUALES SON PAGADO
23-. ADQUIEREN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO R A CONTADO
24-. SE VENDEN 30 PARES DE ZAPATOS MODELO S AL CONTADO
25-. COMPRAN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO T
26-. SE COMPRAN DE CONTADO 30 PARES DE ZAPTOS MODELO U
27-. SE COMPRAN MERCANCIAS POR 15 PARES DE ZAPTOS MODELO V
28-. SE COMPRAN 30 PARES DE ZAPATOS MODELO W
29-. SE VENDEN 10 PARES DE ZAPTOS MODELO W DE ACUERDO A LA FACTURA
30-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO W
31-. SE COMPRAN MERCANCIA A CREDITO POR 20 PARES DE ZAPATOS MODELO
32-. DE ACUERDO ALA FACTURA #215SE SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MO
33-. SE COMPRAN MERCANCIAS AL CONTADO LA ADQUISICÓN DE 20 PARES DE
34-. COMPRAN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-2 PAGADOS AL CONTADO
35-. ADQUIEREN 10 PARES DE ZAPTOS MODELO C PAGADOS DE CONTADO
36-. COMPRAN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-3
37-. SE COMPRAN A CREDITO 20 PARES DE ZAPTOS MODELO Z-4
38-. COMPRAN 15 PARES D ZAPATOS MODELO D A CREDITO
39-. SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO D AL CONTADO
40-. SE COMPRARON 30 ARTICULOS MODELO B A CREDITO
41-. SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO B AL CONTADO
42-. SE COMPRAN 30 PARES DE ZAPATOS MODELO E AL CONTADO
43-. SE VENDEN 13 PARES DE ZAPATOS MODELO E AL CONTADO
44-. SE VENDE 50 PARES DE ZAPATOS MODELO G
45-. SE PAGA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA 1110
46-. SE PAGAN PAPELERIA Y UTILES POR 3500
47-. TONER PARA IMPRESORA POR 1500
48-. POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA SE PAGARON $1,110 SEGÚN T
49-. SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA PRIME
50-. SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA SEGU
51-. SE VENDEN 3 PARES DE ZAPTOS MODELO L AL CONTADO
52-. ADQUIEREN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ
53-. SE VENDEN 12 PARES DE ZAPATOS MODELO K
54-. SE VENDE 10PARES DE ZAPATOS MODELO G
55-. ADQUIEREN 60 PARES DE ZAPTOS MODELO S AL CONTADO RIGUROSO
56-. SEVENDEN 13 PARES DE ZAPATOS MODELO S
57-. SE COMPRAN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO V DE CONTADO
58-. SE VENDEN AL CONTADO 30 PARES DEL MODELO V AL CLIENTE FELIPE
59-. SE PAGA LA IMPRESIÓN DE NUEVOS FOLLETOS PARA SER ENTREGADOS P
60-. SE VENDEN 2 PARES DE ZAPTOS MODELO P AL CONTADO RIGUROSO SEGP

61-. SE PAGAN $500 DEL MES DE INTERNET
62-. SE PAGA MES DE RENTA
63-. SE VENDEN 30 PARES DE ZAPATOS A CREDITO MODELO P-1
64-. SE DEVUELVEN 5 PARES DE ZAPATOS MODELO E POR DEFECTO
65-. NOS DEVUELVEN 5 PARES DE ZAPATOS POR FALTA DE CALIDAD MODELO D
66-. SE VENDEN 35 PARES DE ZAPATOS A CREDITO MODELO Z
67-. SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS A CREDITO MODELO A
68-. NOS DEVUELVEN 5 PARES DE ZAPATOS MODELO C
69-. SE DEVUELVEN 5 PARES DE ZAPATOS MODELO C-1 POR DEFECTO
70-. PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO POR $500
71-. NOS DEVUELVEN 5 PARES DE ZAPATO MODELO D-3
72-. NOS DEVUELVEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO F
73-. DEVOLVEMOS 15 PARES DE ZAPATOS MODELO H
74- NOS DEVUELVEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO K
75-. NOS DEVUELVEN 3 PARES DE ZAPATOS MODELO E POR DEFECTO
76-. DEVOLVEMOS 3 PARES DE ZAPATOS MODELO E POR DEFECTO
77-. NOS DEVUELVEN 8 PARESD DE ZAPATOS POR DEFECTO MODELO G
78-. SE DEVUELVEN 8 PARES DE ZAPATOS MODELO G
79-. SE VENDE 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-1
80-. SE VENDE 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-2
81-. SE VENDE 10 PARES DE ZAPATOS MODELO C
82-. SE VENDE MERCANCIAS POR 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-3
83-. SE VENDE MERCANCIAS POR 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-4
84-. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR 1000
85-. SE VENDE MERCANCIAS MODELOS B 10 PARES DE ZAPATOS
86-. SE VENDE MERCANCIA MODELO Z-5 POR 10 PARES DE ZAPATOS
87-. SE PAGA AL PROVEEDOR POR LA CANTIDAD DE 10000
88-. SE PAGA EL SUELDO AL GERENTE QUE ASCIENDE A $4,500 CORRESPONDIE
89-. SE PAGA EL SUELDO AL GERENTE QUE ASCIENDE A $4,500 CORRESPONDIE
90-. SE COMPRA MERCANCIA MODELO I POR 60 PARES
91-. SE COMPRA MERCANCIA POR 18 PARES MODELO M
92-. SE VENDE MERCANCIA POR 18 PARES MODELO M
93-. SE VENDE MERCANCIA MODELO I POR 15 PARES
94-. SE VENDE MERCANCIAS POR 15 PARES MODELO I
95-. SE COMPRA MERCANCIA MODELO N POR 35 PARES
96-. SE VENDE MERCANCIA POR 35 PARES MODELO N
N CHEUQE 23121
E CONTADO.
RÉDITO
CREDITO A CARGO DEL EL CL
CONTADO
TOS MODELO E PAGADOS D
UN FACTURA #4341
CONTADO RIGUROSO
AS CULES SON PAGADAS DE
ONTADO RIGUROSO
TOS MODELO G A CREDITO
ADOS DE CREDITO SEGÚN FA
CONTADO
L CONTADO
GÚN FACTURA #55342
CONTADO
ADOS AL INSTANTE DE LA ADQU

ODELO O
P-2
OS CUALES SON PAGADOS A
ONTADO
CONTADO
MODELO U
TOS MODELO V
CUERDO A LA FACTURA #102
ES DE ZAPATOS MODELO Y
PARES DE ZAPATOS MODELO Y PAGA
UISICÓN DE 20 PARES DE ZAP
GADOS AL CONTADO
ADOS DE CONTADO
DELO Z-4
DITO
CONTADO
ITO
CONTADO
L CONTADO
CONTADO
AGARON $1,110 SEGÚN TICKET 1233

$2,500 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
$2,500 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA
NTADO
ONTADO RIGUROSO
E CONTADO
V AL CLIENTE FELIPE
RA SER ENTREGADOS POR 1512.00
NTADO RIGUROSO SEGPUN FACTURA #
DELO P-1
OR DEFECTO
A DE CALIDAD MODELO D-2
DELO Z
DELO A
POR DEFECTO
3
F
K
POR DEFECTO
R DEFECTO
ECTO MODELO G
OS MODELO Z-3
OS MODELO Z-4
ZAPATOS
DE ZAPATOS
000
A $4,500 CORRESPONDIENTE A PRIMER
A $4,500 CORRESPONDIENTE A SEGUN
S
1.- ALMACÉN $ 93,000.00
BANCO
2.-
BANCO $ 89,718.75
VENTAS A CONTADO VENTAS
IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
3-. CLIENTES $ 19,720.00

VENTAS A CREDITOS VENTAS
IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
4-. CLIENTES $ 20,880.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
5-. BANCO $ 14,500.00

IVA POR TRASLADAR

ALMACÉN
6-. ALMACÉN $ 25,000.00

BANCO
7-. BANCO $ 14,500.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
8-. BANCO $ 7,250.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
9-. ALMACEN $ 20,000.00

BANCO
10-. BANCO $ 24,360.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
11-. ALMACEN $ 96,000.00

IVA ACREDITABLE $ 15,360.00
PROVEEDOR
12-. ALMACEN $ 27,580.00

PROVEEDOR
13-. GASTO DE ADMON. $ 4,500.00

IVA ACREDITABLE $ 720.00
BANCO
14.- BANCO $ 35,960.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
15.- ALMACEN $ 10,000.00

BANCO
16-. BANCO $ 10,875.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
17-.
BANCO $ 52,200.00
IVA POR TRASLADAR

ALMACÉN
18-. ALMACEN $ 18,000.00

BANCO
19-. ALMACEN $ 21,000.00

BANCO
20.- BANCO $ 11,310.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
21-. ALMACEN $ 14,000.00

BANCO
22-. ALMACEN $ 12,000.00

BANCO
23-. ALMACEN $ 14,000.00

BANCO
24-. BANCO $ 26,100.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
25-. ALMACEN $ 12,000.00

IVA ACREDITBLE $ 1,920.00
BANCO
26-. ALMACEN $ 15,000.00
BANCO
27-. ALMACEN $ 9,000.00

BANCO
28-.
ALMACEN $ 18,600.00
BANCO
29-. BANCO $ 8,990.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
30-. BANCO $ 17,980.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
31-. ALMACEN $ 13,600.00

PROVEEDOR
32.- BANCO $ 14,790.00

IVA POR TRASLADAR

ALMACÉN
33-. ALMACEN $ 15,360.00

BANCO
34-. ALMACEN $ 6,280.00

BANCO
35-. ALMACEN $ 17,000.00

BANCO
36-. ALMACEN $ 7,580.00

BANCO
37-. ALMACEN $ 12,000.00

PROVEEDOR
38-. ALMACEN $ 13,600.00

PROVEEDOR
39-. BANCO $ 9,860.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
40-.
ALMACEN $ 18,000.00
PROVEEDOR
41-.
BANCO $ 11,250.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
COSTO DE VENTA $ 9,000.00

ALMACEN
42.-
ALMACEN $ 15,000.00
PROVEEDOR
43.- BANCO $ 9,425.00
VENTA
IVA TRASLADADO

ALMACEN
44-.
BANCO $ 17,400.00
VENTAS
IVA TRASADADO
COSTO DE VENT $ 12,000.00

ALMACEN
45-. GASTOS DE ADMON $ 932.40

IVA ACREDITADO $ 177.60
BANCO
46-. GASTOS DE ADMON $ 2,940.00

PAPELERIA
BANCO
47-.
GASTOS DE ADMON $ 3,500.00
PAPELERIA
BANCO
48-. GASTOS DE VENTA $ 1,848.00
compra de gasolina
BANCO
49-. GASTOS DE VENTAS $ 5,000.00

LA 1 QUINCENA DE FEBRERO IMPUESTO POR PAGAR
Isr retenido
BANCO
50-.
GASTOS DE VENTAS $ 5,000.00
L A 2DA QUINCENA DE FEBRERO IMPUESTO POR PAGAR
Isr retenido
BANCO
51-. BANCO $ 13,050.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
52-. ALMACEN $ 7,000.00

BANCO
53.- BANCO $ 10,788.00

VENTAS
IV TRASLADADO
ALMACEN
54.- BANCO $ 8,700.00

VENTAS
IV TRASLADADO
ALMACEN
55-. ALMACEN $ 36,000.00

BANCO
56-. BANCO $ 11,310.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
57-. ALMACEN $ 15,000.00

BANCO
58-. BANCO $ 26,100.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
59-. PROPAGANDA Y PUBLI $ 1,512.00

impresión de folletos
BANCO
60-. BANCO $ 1,450.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
61-. GASTOS DE ADMON. $ 435.00

Pago de internet
IVA ACREITADO $ 65.00
BANCO

Pago de renta
BANCO
63.- CLIENTES $ 21,750.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
64-. PROVEEDORES $ 2,500.00

DEVOLVEMOS ALAMCEN $ 2,500.00
65-. VENTAS $ 4,125.00

CLIENTES $ 4,125.00
ALMACEN $ 3,300.00
66-. CLIENTES $ 39,991.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
67-. CLIENTES $ 10,150.00

IVA POR TRASLADAR
ALMACÉN
68-. VENTAS $ 4,250.00

CLIENTES $ 4,250.00
ALMACEN $ 3,400.00
70-. GASTO DE VENT $ 420.00

IVA ACREDITABL $ 80.00
BANCO $ 500.00
71-. VENTAS $ 3,125.00

CLIENTES $ 3,125.00
ALMACEN $ 3,125.00
72-. VENTAS $ 6,250.00

CLIENTES $ 6,250.00
ALMACEN $ 5,000.00

74-. VENTAS $ 6,250.00

CLIENTES $ 6,250.00
ALMACEN $ 6,200.00
75-. VENTAS $ 1,875.00

CLIENTES $ 1,875.00
ALMACEN $ 1,500.00

77-. VENTAS $ 6,000.00

CLIENTES $ 6,000.00
ALMACEN $ 4,800.00
79-. BANCO $ 11,136.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
80-. BANCO $ 9,106.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
81-. BANCO $ 9,860.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
82-. BANCO $ 10,991.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
83-. BANCO $ 8,700.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
84-.
GASTO DE VENT $ 1,000.00
IVA ACREDITABL $ 160.00
BANCO $ 1,160.00
85-. BANCO $ 8,700.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
86-. BANCO $ 29,928.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
87-.
BANCO $ 11,600.00

IMPUESTO POR PAGAR
Isr retenido
BANCO

IMPUESTO POR PAGAR
Isr retenido
BANCO
90-. ALMACEN $ 54,000.00

BANCO
91-. ALMACEN $ 23,400.00

BANCO
92-. BANCO $ 20,358.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
93-. BANCO $ 13,050.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
94-. BANCO $ 13,050.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
95-. ALMACEN $ 21,000.00

BANCO
96-. BANCO $ 13,050.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
109.-
110.-
AJUSTE PARA DETERMINAR LA UTILIDAD BRUTA
111.-
TRASPASO A PÉRDIDAS Y GANANCIAS

112.-
DETERMINACIÓN DE PTU DEL EJERCICIO
113.-
TRASPASO DE OTROS GASTOS A PERDIAS Y GANANCIAS
114.-
DETERMINCIÓN DEL ISR DEL EJECICIO
115.-
$ 107,880.00
$ 12,375.00
$ 77,343.75
$ 9,900.00
$ 17,000.00
$ 2,720.00
$ 13,600.00
$ 18,000.00
$ 2,880.00
$ 14,400.00
$ 12,500.00
$ 2,000.00
$ 10,000.00
$ 29,000.00
$ 12,500.00
$ 2,000.00
$ 10,000.00
$ 6,250.00
$ 1,000.00
$ 5,000.00
$ 23,200.000
$ 21,000.00
$ 3,360.00
$ 21,000.00
$ 111,360.00
$ 31,992.80
$ 5,220.00
$ 31,000.00
$ 4,960.00
$ 24,800.00
$ 11,600.00
$ 9,375.00
$ 1,500.00
$ 7,500.00
$ 45,000.00
$ 7,200.00
$ 36,000.00
$ 20,880.00
$ 24,360.00
$ 9,750.00
$ 1,560.00
$ 7,800.00
$ 16,240.00
$ 13,920.00
$ 16,240.00
$ 22,500.00
$ 3,600.00
$ 18,000.00
$ 13,920.00
$ 17,400.00
$ 10,440.00
$ 21,576.00
$ 7,750.00
$ 1,240.00
$ 6,200.00
$ 15,500.00
$ 2,480.00
$ 12,400.00
$ 15,776.00
$ 12,750.00
$ 2,040.00
$ 10,200.00
$ 17,817.60
$ 7,284.80
$ 19,720.00
$ 8,792.80
$ 13,920.00
$ 15,776.00
$ 8,500.00
$ 1,360.00
$ 6,800.00
$ 20,880.00
$ 1,800.00
$ 9,450.00
$ 9,000.00
$ 17,400.00
$ 8,125.00
$ 1,300.00
$ 6,500.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
$ 12,000.00
$ 1,110.00
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 2,200.00
POR PAGAR
$ 500.00
$ 4,500.00
POR PAGAR
$ 500.00
$ 4,500.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
$ 8,120.00
$ 9,300.00
$ 1,488.00
$ 7,440.00
$ 7,500.00
$ 1,200.00
$ 6,000.00
$ 41,760.00
$ 9,750.00
$ 1,560.00
$ 7,800.00
$ 17,400.00
$ 22,500.00
$ 3,600.00
$ 9,000.00
$ 1,800.00
$ 1,250.00
$ 200.00
$ 1,000.00
$ 500.00
$ 5,500.00
$ 18,750.00
$ 3,000.00
$ 15,000.00
$ 34,475.00
$ 5,516.00
$ 27,580.00
$ 8,750.00
$ 1,400.00
$ 7,000.00
$ 9,600.00
$ 1,536.00
$ 7,680.00
$ 7,850.00
$ 1,256.00
$ 6,280.00
$ 8,500.00
$ 1,360.00
$ 6,800.00
$ 9,475.00
$ 1,516.00
$ 7,580.00
$ 7,500.00
$ 1,200.00
$ 6,000.00
$ 7,500.00
$ 1,200.00
$ 6,000.00
$ 25,800.00
$ 4,128.00
$ 6,880.00
POR PAGAR
$ 450.00
$ 4,050.00
POR PAGAR
$ 450.00
$ 4,050.00
$ 62,640.00
$ 27,144.00
$ 17,550.00
$ 2,808.00
$ 14,040.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
$ 24,360.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
IVA TRASLAD $ 162,861.75

IVA A FAVOR $ 162,861.75
VENTAS $ 514,350.00
COSTO DE VE $ 400,110.00
PARA DETERMINAR LA UTILIDAD BRUTA
VENTAS -$ 4,915.20
PERDIDAS Y -$ 4,915.20
ASPASO A PÉRDIDAS Y GANANCIAS

OTROS GASTOS -$ 491.52
PTU POR PAG-$ 491.52
ERMINACIÓN DE PTU DEL EJERCICIO
PERDIDAS Y GANANNC$ 2,043.00

OTROS GAST $ 2,043.00
DE OTROS GASTOS A PERDIAS Y GANANCIAS
PERDIDAS Y GANANNC $ 15,432.04

ISR POR PAG $ 15,432.04
TERMINCIÓN DEL ISR DEL EJECICIO
PERDIDAS Y GANANNC-$ 20,347.24

UNE -$ 20,347.24
Almacen
1) $ 93,000.00 $ 9,900.00 2) 1)
6) $ 25,000.00 $ 13,600.00 3) 6)
9) $ 20,000.00 $ 14,400.00 4) 9)
11) $ 96,000.00 $ 10,000.00 5) 11)
12) $ 27,580.00 $ 10,000.00 7) 12)
15) $ 10,000.00 $ 5,000.00 8) 13)
18) $ 18,000.00 $ 21,000.00 10) 15)
19) $ 21,000.00 $ 24,800.00 14) 18)
21) $ 14,000.00 $ 7,500.00 16) 19)
22) $ 12,000.00 $ 36,000.00 17) 20)
23) $ 14,000.00 $ 7,800.00 20) 22)
25) $ 12,000.00 $ 18,000.00 24) 23)
26) $ 15,000.00 $ 6,200.00 29) 25)
27) $ 9,000.00 $ 12,400.00 30) 26)
28) $ 18,600.00 $ 10,200.00 32) 27)
31) $ 13,600.00 $ 6,800.00 39) 28)
33) $ 15,360.00 $ 9,000.00 41) 30)
34) $ 6,280.00 $ 6,500.00 43) 33)
35) $ 17,000.00 $ 12,000.00 44) 34)
36) $ 7,580.00 $ 9,000.00 51) 35)
37) $ 12,000.00 $ 7,440.00 53) 36)
38) $ 13,600.00 $ 6,000.00 54) 37)
40) $ 18,000.00 $ 7,800.00 56) 38)
42) $ 15,000.00 $ 9,000.00 58) 40)
52) $ 7,000.00 $ 1,000.00 60) 42)
55) $ 36,000.00 $ 15,000.00 63) 45)
57) $ 15,000.00 $ 2,500.00 64) 46)
65) $ 3,300.00 $ 27,580.00 66) 47)
68) $ 3,400.00 $ 7,000.00 67) 48)
71) $ 3,125.00 $ 3,600.00 69) 52)
72) $ 3,125.00 $ 7,500.00 73) 55)
74) $ 6,200.00 $ 1,500.00 76) 57)
75) $ 1,500.00 $ 4,800.00 77) 59)
90) $ 54,000.00 $ 4,800.00 78) 61)
91) $ 23,400.00 $ 7,680.00 79) 62)
95) $ 21,000.00 $ 6,280.00 80) 70)
$ 6,800.00 81) 84)
$ 7,580.00 82) 87)
$ 6,000.00 83) 90)
$ 6,000.00 85) 91)
$ 6,880.00 86) 95)
$ 14,040.00 92)
$ 9,000.00 93)
$ 9,000.00 94)
$ 9,000.00 96)
$ 700,650.00 $ 443,880.00
$ 256,770.00
GASTO DE VENTA
48) $ 1,848.00
49) $ 5,000.00
50) $ 5,000.00
84) $ 1,000.00
$ 12,848.00
IVA TRASLADADO
$ 77,343.75 2) 63)
$ 2,720.00 3) 2)
$ 2,880.00 4) 3)
$ 2,000.00 5) 4)
$ 2,000.00 7) 5)
$ 1,000.00 8) 7)
$ 3,360.00 10) 8)
$ 4,960.00 14) 10)
$ 1,500.00 16) 14)
$ 7,200.00 17) 16)
$ 1,560.00 20) 17)
$ 3,600.00 24) 20)
$ 1,240.00 29) 24)
$ 2,480.00 30) 29)
$ 2,040.00 32) 30)
$ 1,360.00 39) 32)
$ 1,800.00 41) 39)
$ 1,300.00 43) 41)
$ 1,300.00 44) 43)
$ 1,800.00 51) 44)
$ 1,488.00 53) 51)
$ 1,200.00 54) 53)
$ 1,560.00 56) 54)
$ 3,600.00 58) 56)
$ 1,250.00 60) 58)
$ 3,000.00 63) 60)
$ 5,516.00 66) 66)
$ 1,400.00 67) 68)
$ 1,536.00 79) 79)
$ 1,256.00 80) 80)
$ 1,360.00 81) 81)
$ 1,516.00 82) 82)
$ 1,200.00 83) 83)
$ 1,200.00 85) 85)
$ 4,128.00 86) 86)
$ 2,808.00 92) 92)
$ 1,800.00 93) 93)
$ 1,800.00 94) 94)
$ 1,800.00 96) 96)
$ 162,861.75
IVA ACREDITADO BANCO
$ 14,880.00 2) $ 89,718.75
$ 4,000.00 5) $ 14,500.00
$ 3,200.00 7) $ 14,500.00
$ 15,360.00 8) $ 7,250.00
$ 4,412.80 10) $ 24,360.00
$ 720.00 14) $ 35,960.00
$ 1,600.00 16) $ 10,875.00
$ 2,880.00 17) $ 52,200.00
$ 3,360.00 20) $ 11,310.00
$ 2,240.00 24) $ 26,100.00
$ 1,920.00 29) $ 8,990.00
$ 2,240.00 30) $ 17,980.00
$ 1,920.00 32) $ 14,790.00
$ 2,400.00 39) $ 9,860.00
$ 1,440.00 43) $ 9,425.00
$ 2,976.00 44) $ 17,400.00
$ 2,176.00 52) $ 13,050.00
$ 2,457.60 53) $ 10,788.00
$ 1,004.80 54) $ 8,700.00
$ 2,720.00 56) $ 11,310.00
$ 1,212.80 58) $ 26,100.00
$ 12,000.00 60) $ 1,450.00
$ 13,600.00 79) $ 11,136.00
$ 2,880.00 80) $ 9,106.00
$ 2,400.00 81) $ 9,860.00
$ 177.60 82) $ 10,991.00
$ 560.00 83) $ 8,700.00
$ 560.00 85) $ 8,700.00
$ 352.00 86) $ 29,928.00
$ 1,120.00 92) $ 20,358.00
$ 5,760.00 93) $ 13,050.00
$ 2,400.00 94) $ 13,050.00
$ 288.00 96) $ 13,050.00
$ 65.00
$ 880.00
$ 80.00
$ 160.00
$ 1,600.00
$ 8,640.00
$ 3,744.00 $ 584,545.75
$ 3,360.00 -$ 42,089.45
$ 135,746.60
ISR RETENIDO PROPAGANDA Y PUBLIDAD
$ 500.00 49) 59) $ 1,512.00
$ 500.00 50)
$ 450.00 88)
$ 450.00 89)
$ 1,900.00
COSTO DE VENTA
$ 15,000.00 $ 3,300.00 65)
$ 9,900.00 $ 3,400.00 68)
$ 9,900.00 $ 3,125.00 71)
$ 14,400.00 $ 3,125.00 72)
$ 10,000.00 $ 6,200.00 74)
$ 10,000.00 $ 1,500.00 75)
$ 5,000.00 $ 4,800.00 77)
$ 21,000.00
$ 24,800.00
$ 7,500.00
$ 36,000.00
$ 7,800.00
$ 18,000.00
$ 6,200.00
$ 12,400.00
$ 10,200.00
$ 6,800.00
$ 20,880.00
$ 6,500.00
$ 12,000.00
$ 9,000.00
$ 7,440.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 9,000.00
$ 1,000.00
$ 27,580.00
$ 7,000.00
$ 7,680.00
$ 6,280.00
$ 6,800.00
$ 7,580.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 6,880.00
$ 14,040.00
$ 9,000.00
$ 9,000.00
$ 9,000.00
$ 425,560.00 $ 25,450.00
$ 400,110.00
BANCO PROVEEDOR
$ 107,880.00 1) 64) $ 2,500.00 $ 111,360.00
$ 29,000.00 6) 69) $ 3,600.00 $ 31,992.80
$ 23,200.00 9) 73) $ 7,500.00 $ 15,776.00
$ 5,220.00 13) 76) $ 1,500.00 $ 13,920.00
$ 11,600.00 15) 78) $ 4,800.00 $ 15,776.00
$ 20,880.00 18) 87) $ 10,000.00 $ 20,880.00
$ 24,360.00 19) $ 17,400.00
$ 16,240.00 20) $ 29,900.00 $ 227,104.80
$ 13,920.00 22) $ 197,204.80
$ 16,240.00 23)
$ 13,920.00 25)
$ 17,400.00 26)
$ 10,440.00 27)
$ 21,576.00 28)
$ 17,817.60 33)
$ 7,284.80 34)
$ 19,720.00 35)
$ 8,792.80 36)
$ 11,250.00 41)
$ 1,110.00 45)
$ 3,500.00 46)
$ 3,500.00 47)
$ 2,200.00 48)
$ 4,500.00 49)
$ 4,500.00 50)
$ 8,120.00 52)
$ 41,760.00 55)
$ 17,400.00 57)
$ 1,800.00 59)
$ 500.00 61)
$ 5,500.00 62)
$ 500.00 70)
$ 1,160.00 84)
$ 11,600.00 87)
$ 4,050.00 88)
$ 4,050.00 89)
$ 62,640.00 90)
$ 27,144.00 91)
$ 24,360.00 96)
$ 626,635.20
OPAGANDA Y PUBLIDAD CLIENTES
3) $ 19,720.00 $ 4,125.00
4) $ 20,880.00 $ 4,250.00
63) $ 21,750.00 $ 3,125.00
66) $ 39,991.00 $ 3,125.00
67) $ 10,150.00 $ 6,250.00
$ 1,875.00
$ 6,000.00
$ 112,491.00 $ 28,750.00
$ 83,741.00
GASTOS DE ADMON
11) 13) $ 4,500.00
12) 45) $ 932.40
31) 46) $ 2,940.00
37) 47) $ 3,500.00
38) 61) $ 435.00
40) 62) $ 4,620.00
42) 70) $ 420.00
88) $ 4,500.00
89) $ 4,500.00
$ 26,347.40
VENTA
65) 65) $ 4,125.00 $ 18,750.00 63)
68) 68) $ 4,250.00 $ 12,375.00 2)
71) 71) $ 3,125.00 $ 17,000.00 3)
72) 72) $ 6,250.00 $ 18,000.00 4)
74) 74). $ 6,250.00 $ 12,500.00 5)
75) 75) $ 1,875.00 $ 12,500.00 7)
77) 77-. $ 6,000.00 $ 6,250.00 8)
$ 21,000.00 10)
$ 31,000.00 14)
$ 9,375.00 16)
$ 45,000.00 17)
$ 9,750.00 20)
$ 22,500.00 24)
$ 7,750.00 29)
$ 15,500.00 30)
$ 12,750.00 32)
$ 8,500.00 39)
$ 8,500.00 41)
$ 8,125.00 43)
$ 15,000.00 44)
$ 11,250.00 51)
$ 9,300.00 53)
$ 9,300.00 54)
$ 9,750.00 56)
$ 22,500.00 58)
$ 1,250.00 60)
$ 34,475.00 66)
$ 8,750.00 67)
$ 9,600.00 79)
$ 7,850.00 80)
$ 8,500.00 81)
$ 9,475.00 82)
$ 7,500.00 83)
$ 7,500.00 85)
$ 25,800.00 86)
$ 17,550.00 92)
$ 11,250.00 93)
$ 11,250.00 94)
$ 11,250.00 96)
$ 31,875.00 $ 546,225.00
$ 514,350.00
BALANZA DE COMPROBACIÓN ANTES DE ASIENTOS DE AJUSTE

MOVIMIENTO
NO. CUENTA
DEBE HABER DEUDOR
CAJA $ 3,500.00 $ 3,500
BANCO $ 584,545.75 $ 626,635.20
ALMACEN $ 700,650.00 $ 443,880.00 $ 256,770
CLIENTES $ 112,491.00 $ 28,750.00 $ 83,741
IVA ACREDITADO $ 135,746.60 $ 135,746
PROPGANDA Y PUBLICIDAD$ 1,512.00 $ 1,512
PROVEEDOR $ 29,900.00 $ 227,104.80
IVA TRASLADADO $ 162,861.75 $ 162,861
ISR RETERNIDO $ 1,900.00 $ 1,900
OTROS GASTOS $ 331,692.50
VENTAS $ 31,875.00 $ 546,225.00 $ 514,350
COSTO DE VENTA $ 425,560.00 $ 25,450.00 $ 400,110
GASTO DE VENTA $ 12,848.00 $ 12,848
GASTO DE ADMON $ 26,347.40 $ 26,347
SUMAS IGUALES $ 2,229,737.50 $ 2,229,737.50 $ 1,599,686
$ -
DE AJUSTE
SALDO
DEUDOR ACREEDOR
$ 3,500.00
$ 42,089.45
$ 256,770.00
$ 83,741.00
$ 135,746.60
$ 1,512.00
$ 197,204.80
$ 162,861.75
$ 1,900.00
$ 331,692.50
$ 514,350.00
$ 400,110.00
$ 12,848.00
$ 26,347.40
$ 1,599,686.75 $ 570,986.75
$ 1,028,700.00
0
BALANZA DE COMPROBACIÓN ANTES DE ASIENTOS DE AJUSTE

MOVIMIENTO
NO. CUENTA
DEBE HABER
CAJA $ 3,500.00
BANCO $ 584,545.75 $ 426,635.20
ALMACEN $ 700,650.00 $ 443,880.00
CLIENTES $ 112,491.00 $ 28,750.00
IVA ACREDITADO $ 135,746.60 $ -
PROPGANDA Y PUBLICIDAD$ 1,512.00 $ -
PROVEEDOR $ 29,900.00 $ 227,104.80
ISR RETERNIDO $ 1,900.00
CAPITAL $ 2,076,316.00
VENTAS $ 31,875.00 $ 546,225.00
COSTO DE VENTA $ 425,560.00 $ 25,460.00
GASTO DE VENTA $ 12,848.00
GASTO DE ADMON $ 26,347.40
SUMAS IGUALES $ 2,229,737.50 $ 3,774,371.00
A DE C.V
E ASIENTOS DE AJUSTE
SALDO
DEUDOR ACREEDOR
$ 3,500.00
$ 157,910.55
$ 256,770.00
$ 83,741.00
$ 135,746.60
$ 1,512.00
-$ 197,204.80
$ 162,861.75
$ 1,900.00
$ 2,076,316.00
$ 514,350.00
$ 400,100.00
$ 12,848.00
$ 26,347.40 -$ 26,347.40
$ 1,560,382.50 $ 2,049,968.60

CONCEPTO
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
PTU $ -
ISR

ACITIVO PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDOR
BANCO $ 4,050.00 IVA TRASLADADO
ALMACÉN $ 256,770.00 IVA POR TRASLADAR
CLIENTES $ 83,741.00 IMPUESTO POR PAGAR
IVA POR ACREDITAR $ -
$ 480,307.60 TOTAL PASIVO
DIFERIDO CAPITAL
PROPAGANDA Y PUBLICID $ 1,512.00 $ 1,512.00
TOTAL ACTIVO $ 481,819.60 PASIVO + CAPITAL
V
O DEL 2018
$ 514,350.00
$ 400,100.00
$ 114,250.00
$ -
$ 114,250.00
$ 1,900.00
$ 112,350.00
DEL 2018
PASIVO
IVA POR TRASLADAR $ -
IMPUESTO POR PAGAR $ 1,900.00

CAPITAL $ 119,853.05
PASIVO + CAPITAL $ 481,819.60

COSTO PROMEDIO
Unidades Costos
Entradas Salidas Existencias Unitario Costo Promedio
Inv. Inicial 160 160 $ 600.00 $ 600.00
MODELO A 45 205 $ 700.00 $ 700.00
MODELO D-1 1150 1150 $ 620.00 $ 620.00
MODELO D-1 1000 150 $ 620.00 $ 620.00
MODELO D-2 20 20 $ 660.00 $ 660.00
MODELO C 25 25 $ 680.00 $ 680.00
MODELO C 25 0 $ 680.00 $ 680.00
MODELO C-1 30 0 $ 720.00 $ 720.00
MODELO D 16 0 $ 680.00 $ 680.00
MODELO E 50 50 $ 500.00 $ 500.00
MODELO E 30 80 $ 500.00 $ 500.00
MODELO E 20 100 $ 600.00 $ 600.00
MODELO E 17 83 $ 500.00 $ 500.00
MODELO E 3 86 $ 500.00 $ 500.00
MODELO H 40 40 $ 500.00 $ 500.00
MODELO H 20 20 $ 500.00 $ 500.00
MODELO H 15 DEV 5 $ 500.00 $ 500.00
MODELO I 60 60 $ 600.00 $ 600.00
MODELO I 58 2 $ 600.00 $ 600.00
MODELO N 35 35 $ 600.00 $ 600.00
MODELO N 35 0 $ 600.00 $ 600.00
MODELO M 18 18 $ 780.00 $ 780.00
MODELO M 18 0 $ 780.00 $ 780.00
MODELO G 160 160 $ 600.00 $ 600.00
MODELO G 120 40 $ 600.00 $ 600.00
MODELO G DEV. -8 32 $ 600.00 $ 600.00
MODELO J 35 35 $ 788.00 $ 788.00
MODELO K 52 52 $ 620.00 $ 620.00
MODELO K DV. 10 42 $ 620.00 $ 620.00
MODELO L 30 30 $ 600.00 $ 600.00
MODELO L 30 0 $ 600.00 $ 600.00
MODELO Ñ 40 40 $ 700.00 $ 700.00
MODELO O 13 13 $ 600.00 $ 600.00
MODELO P-1 30 30 $ 500.00 $ 500.00
MODELO P-2 28 28 $ 500.00 $ 500.00
MODELO Q 20 20 $ 600.00 $ 600.00
MODELO R 20 20 $ 700.00 $ 700.00
MODELO T 20 20 $ 600.00 $ 600.00
MODELO U 30 30 $ 500.00 $ 500.00
MODELO S 60 60 $ 600.00 $ 600.00
MODELO S 43 17 $ 600.00 $ 600.00
MODELO V 40 40 $ 600.00 $ 600.00
MODELO V 30 10 $ 600.00 $ 600.00
MODELO W 30 30 $ 620.00 $ 620.00
MODELO W 30 0 $ 620.00 $ 620.00
MODELO Y 20 20 $ 680.00 $ 680.00
MODELO Z-1 20 10 10 $ 768.00 $ 768.00
MODELO Z-2 10 10 0 $ 628.00 $ 628.00
MODELO Z-3 10 10 0 $ 758.00 $ 758.00
MODELO Z-3 20 10 10 $ 758.00 $ 758.00
MODELO D 15 10 5 $ 680.00 $ 680.00
MODELO B 30 25 5 $ 600.00 $ 600.00
MODELO P 2 0 $ 500.00 $ 625.00
MODELO Z 35 0 $ 788.00 $ 985.00
MODELO Z-5 30 0 $ 688.00 $ 860.00
Valores
Debe Haber Saldos
$ 96,000.00 $ - $ 96,000.00
$ 143,500.00 $ - $ 143,500.00
$ 713,000.00 $ - $ 713,000.00
$ 93,000.00 $ 620,000.00 $ 93,000.00
$ 13,200.00 $ 13,200.00 $ 13,200.00
$ 17,000.00 $ - $ 17,000.00
$ - $ 17,000.00 $ -
$ - $ 21,600.00 $ -
$ - $ 10,880.00 $ -
$ 25,000.00 $ - $ 25,000.00
$ 40,000.00 $ - $ 40,000.00
$ 60,000.00 $ - $ 60,000.00
$ 41,500.00 $ 8,500.00 $ 41,500.00
$ 43,000.00 $ - $ 43,000.00
$ 20,000.00 $ - $ 20,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 2,500.00 $ - $ 2,500.00
$ 36,000.00 $ - $ 36,000.00
$ 1,200.00 $ 34,800.00 $ 1,200.00
$ 21,000.00 $ - $ 21,000.00
$ - $ 21,000.00 $ 21,000.00
$ 14,040.00 $ - $ 14,040.00
$ - $ 14,040.00 $ -
$ 96,000.00 $ - $ 96,000.00
$ 24,000.00 $ 72,000.00 $ 24,000.00
$ 19,200.00 $ - $ 19,200.00
$ 27,580.00 $ - $ 27,580.00
$ 32,240.00 $ 32,240.00 $ 32,240.00
$ 26,040.00 #VALUE! $ 26,040.00
$ 18,000.00 $ - $ 18,000.00
$ - $ 18,000.00 $ -
$ 28,000.00 $ - $ 28,000.00
$ 7,800.00 $ 7,800.00 $ 7,800.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 14,000.00 $ - $ 14,000.00
$ 12,000.00 $ - $ 12,000.00
$ 14,000.00 $ - $ 14,000.00
$ 12,000.00 $ - $ 12,000.00
$ 15,000.00 $ - $ 15,000.00
$ 36,000.00 $ - $ 36,000.00
$ 10,200.00 $ 25,800.00 $ 10,200.00
$ 24,000.00 $ - $ 24,000.00
$ 6,000.00 $ 18,000.00 $ 6,000.00
$ 18,600.00 $ - $ 18,600.00
$ - $ 18,600.00 $ -
$ 13,600.00 $ - $ 13,600.00
$ 7,680.00 $ 7,680.00 $ 7,680.00
$ - $ 6,280.00 $ -
$ - $ 7,580.00 $ -
$ 7,580.00 $ 7,580.00 $ 7,580.00
$ 3,400.00 $ 6,800.00 $ 3,400.00
$ 3,000.00 $ 15,000.00 $ 3,000.00
$ - $ 1,000.00 $ -
$ - $ 27,580.00 $ -
$ - $ 20,640.00 $ -
PEPS
Entradas Salidas
Cantidad C.U Subtotal Cantidad
1 Inv. Inicial 160 $ 600.00 $ 96,000.00
52 MODELO A 45 $ 700.00 $ 31,500.00
53 MODELO D-1 1150 $ 620.00 $ 713,000.00
54 MODELO D-1 1000
55 MODELO D-2 20
56 MODELO C 25 $ 680.00 $ 17,000.00
57 MODELO C $ - 25
58 MODELO C-1 30
59 MODELO D 16
60 MODELO E 50 $ 500.00 $ 25,000.00
61 MODELO E 30 $ 500.00 $ 15,000.00
64 MODELO E 20 $ 500.00 $ 10,000.00
65 MODELO E $ - 17
67 MODELO H 40 $ 500.00 $ 20,000.00
68 MODELO H $ - 20
70 MODELO I 60 $ 600.00 $ 36,000.00
71 MODELO I $ - 58
72 MODELO N 35 $ 600.00 $ 21,000.00
73 MODELO N $ - 35
74 MODELO M 18 $ 780.00 $ 14,040.00
75 MODELO M $ - 18
76 MODELO G 160 $ 600.00 $ 96,000.00
77 MODELO G $ - 112
79 MODELO J 35 $ 788.00 $ 27,580.00
80 MODELO K $ - 52
82 MODELO L 30 $ 600.00 $ 18,000.00
83 MODELO L $ - 30
84 MODELO Ñ 40 $ 700.00 $ 28,000.00
85 MODELO O $ - 13
86 MODELO P-1 $ - 30
87 MODELO P-2 28 $ 500.00 $ 14,000.00
88 MODELO Q 20 $ 600.00 $ 12,000.00
90 MODELO R 20 $ 700.00 $ 14,000.00
91 MODELO T 20 $ 600.00 $ 12,000.00
93 MODELO U 30 $ 500.00 $ 15,000.00
94 MODELO S 60 $ 600.00 $ 36,000.00
95 MODELO S $ - 43
96 MODELO V 40 $ 600.00 $ 24,000.00
97 MODELO V $ - 30
100 MODELO W 30 $ 620.00 $ 18,600.00
101 MODELO W $ - 30
102 MODELO Y 20 $ 680.00 $ 13,600.00
103 MODELO Z-1 20 $ 768.00 $ 15,360.00
MODELO Z-1 10
104 MODELO Z-2 10 $ 628.00 $ 6,280.00
MODELO Z-2 10
105 MODELO Z-3 10 $ 758.00 $ 7,580.00
MODELO Z-3 10
106 MODELO Z-3 20 $ 758.00 $ 15,160.00
MODELO Z-3 10
107 MODELO D 15 $ 680.00 $ 10,200.00
MODELO D 10
108 MODELO B 30 $ 600.00 $ 18,000.00
MODELO B
MODELO P 2
MODELO Z 35
MODELO Z-5 30
r de Almacen
PS
Salidas Saldos
C.U Subtotal Cantidad C.U Subtotal
$ 160.00 $ 600.00 $ 96,000.00
$ 45.00 $ 700.00 $ 31,500.00
$ 1,150.00 $ 620.00 $ 713,000.00
$ 775.00 1000.00 $ 775.00 $ 775,000.00
$ 825.00 $ 20.00 $ 825.00 $ 16,500.00
$ 25.00 $ 680.00 $ 17,000.00
$ 850.00 $ 25.00 $ 850.00 $ 21,250.00
$ 900.00 $ 30.00 $ 900.00 $ 27,000.00
$ 850.00 $ 16.00 $ 850.00 $ 13,600.00
$ 50.00 $ 500.00 $ 25,000.00
$ 30.00 $ 500.00 $ 15,000.00
$ 20.00 $ 500.00 $ 10,000.00
$ 625.00 $ 17.00 $ 625.00 $ 10,625.00
$ 40.00 $ 500.00 $ 20,000.00
$ 625.00 $ 20.00 $ 625.00 $ 12,500.00
$ 60.00 $ 600.00 $ 36,000.00
$ 750.00 $ 58.00 $ 750.00 $ 43,500.00
$ 35.00 $ 600.00 $ 21,000.00
$ 750.00 $ 35.00 $ 750.00 $ 26,250.00
$ 18.00 $ 780.00 $ 14,040.00
$ 975.00 $ 18.00 $ 975.00 $ 17,550.00
$ 160.00 $ 600.00 $ 96,000.00
$ 750.00 $ 112.00 $ 750.00 $ 84,000.00
$ 35.00 $ 788.00 $ 27,580.00
$ 775.00 $ 52.00 $ 775.00 $ 40,300.00
$ 30.00 $ 600.00 $ 18,000.00
$ 750.00 $ 30.00 $ 750.00 $ 22,500.00
$ 40.00 $ 700.00 $ 28,000.00
$ 750.00 $ 13.00 $ 750.00 $ 9,750.00
$ 500.00 $ 30.00 $ 500.00 $ 15,000.00
$ 28.00 $ 500.00 $ 14,000.00
$ 20.00 $ 600.00 $ 12,000.00
$ 20.00 $ 700.00 $ 14,000.00
$ 20.00 $ 600.00 $ 12,000.00
$ 30.00 $ 500.00 $ 15,000.00
$ 60.00 $ 600.00 $ 36,000.00
$ 750.00 $ 43.00 $ 750.00 $ 32,250.00
$ 40.00 $ 600.00 $ 24,000.00
$ 750.00 $ 30.00 $ 750.00 $ 22,500.00
$ 30.00 $ 620.00 $ 18,600.00
$ 775.00 $ 30.00 $ 775.00 $ 23,250.00
$ 20.00 $ 680.00 $ 13,600.00
$ 20.00 $ 768.00 $ 15,360.00
$ 960.00 $ 10.00 $ 960.00 $ 9,600.00
$ 10.00 $ 628.00 $ 6,280.00
$ 785.00 $ 10.00 $ 785.00 $ 7,850.00
$ 10.00 $ 758.00 $ 7,580.00
$ 947.50 $ 10.00 $ 947.50 $ 9,475.00
$ 20.00 $ 758.00 $ 15,160.00
$ 947.50 $ 10.00 $ 947.50 $ 9,475.00
$ 15.00 $ 680.00 $ 10,200.00
$ 850.00 $ 10.00 $ 850.00 $ 8,500.00
$ 30.00 $ 600.00 $ 18,000.00
$ 750.00 $ - $ 750.00 $ -
$ 625.00 $ 2.00 $ 625.00 $ 1,250.00
$ 985.00 $ 35.00 $ 985.00 $ 34,475.00
$ 860.00 $ 30.00 $ 860.00 $ 25,800.00
T
N° Asiento Fecha Concepto Entradas

Cantidad
$ 1.00 Inv. Inicial 160.00
$ 52.00 MODELO A 45.00
$ 53.00 MODELO D-1 1150.00
$ 54.00 MODELO D-1
$ 55.00 MODELO D-2
$ 56.00 MODELO C 25.00
$ 57.00 MODELO C
$ 58.00 MODELO C-1
$ 59.00 MODELO D
$ 60.00 MODELO E 50.00
$ 61.00 MODELO E 30.00
$ 64.00 MODELO E 20.00
$ 65.00 MODELO E
$ 67.00 MODELO H 40.00
$ 68.00 MODELO H
$ 70.00 MODELO I 60.00
$ 71.00 MODELO I
$ 72.00 MODELO N 35.00
$ 73.00 MODELO N
$ 74.00 MODELO M 18.00
$ 75.00 MODELO M
$ 76.00 MODELO G 160.00
$ 77.00 MODELO G
$ 79.00 MODELO J 35.00
$ 80.00 MODELO K
$ 82.00 MODELO L 30.00
$ 83.00 MODELO L
$ 84.00 MODELO Ñ 40.00
$ 85.00 MODELO O
$ 86.00 MODELO P-1
$ 87.00 MODELO P-2 28.00
$ 88.00 MODELO Q 20.00
$ 90.00 MODELO R 20.00
$ 91.00 MODELO T 20.00
$ 93.00 MODELO U 30.00
$ 94.00 MODELO S 60.00
$ 95.00 MODELO S
$ 96.00 MODELO V 40.00
$ 97.00 MODELO V
$ 100.00 MODELO W 30.00
$ 101.00 MODELO W
$ 102.00 MODELO Y 20.00
$ 103.00 MODELO Z-1 20.00
MODELO Z-1
$ 104.00 MODELO Z-2 10.00
MODELO Z-2
$ 105.00 MODELO Z-3 10.00
MODELO Z-3
$ 106.00 MODELO Z-3 20.00
MODELO Z-3
$ 107.00 MODELO D 15.00
MODELO D
$ 108.00 MODELO B 30.00
MODELO B
MODELO P
MODELO Z
MODELO Z-5
COSTO IDENTIFICADO
Entradas Salidas Saldos
C.U Subtotal Cantidad C.U Subtotal Cantidad
$ 600.00 $ 96,000.00 160.00
$ 700.00 $ 31,500.00 45.00
$ 620.00 $ 713,000.00 1150.00
$ 1,000.00 $ 775.00 1000.00
$ 20.00 $ 825.00 20.00
$ 680.00 $ 17,000.00 25.00
$ - $ 25.00 $ 900.00 25.00
$ 30.00 $ 900.00 30.00
$ 16.00 $ 850.00 16.00
$ 500.00 $ 25,000.00 50.00
$ 500.00 $ 15,000.00 30.00
$ 500.00 $ 10,000.00 20.00
$ - $ 17.00 $ 625.00 17.00
$ 500.00 $ 20,000.00 40.00
$ - $ 20.00 $ 625.00 20.00
$ 600.00 $ 36,000.00 60.00
$ - $ 58.00 $ 750.00 58.00
$ 600.00 $ 21,000.00 35.00
$ - $ 35.00 $ 750.00 35.00
$ 780.00 $ 14,040.00 18.00
$ - $ 18.00 $ 975.00 18.00
$ 600.00 $ 96,000.00 160.00
$ - $ 112.00 $ 750.00 112.00
$ 788.00 $ 27,580.00 35.00
$ - $ 52.00 $ 775.00 52.00
$ 775.00 $ 23,250.00 30.00
$ - $ 30.00 $ 5.00 30.00
$ 700.00 $ 28,000.00 40.00
$ - $ 13.00 $ 750.00 13.00
$ - $ 30.00 $ 625.00 30.00
$ 500.00 $ 14,000.00 28.00
$ 600.00 $ 12,000.00 20.00
$ 700.00 $ 14,000.00 20.00
$ 600.00 $ 12,000.00 20.00
$ 500.00 $ 15,000.00 30.00
$ 600.00 $ 36,000.00 60.00
$ - $ 43.00 $ 750.00 43.00
$ 600.00 $ 24,000.00 40.00
$ - $ 30.00 $ 750.00 30.00
$ 620.00 $ 18,600.00 30.00
$ - $ 30.00 $ 775.00 30.00
$ 680.00 $ 13,600.00 20.00
$ 768.00 $ 15,360.00 20.00
$ 10.00 $ 960.00 10.00
$ 628.00 $ 6,280.00 10.00
$ 10.00 $ 785.00 10.00
$ 758.00 $ 7,580.00 10.00
$ 10.00 $ 947.50 10.00
$ 785.00 $ 15,700.00 20.00
$ 10.00 $ 947.50 10.00
$ 900.00 $ 13,500.00 15.00
$ 10.00 $ 850.00 10.00
$ 600.00 $ 18,000.00 30.00
$ 25.00 $ 750.00 25.00
$ 2.00 $ 625.00 2.00
$ 35.00 $ 985.00 35.00
$ 30.00 $ 860.00 30.00
Saldos
C.U Subtotal
$ 600.00 $ 96,000.00
$ 700.00 $ 31,500.00
$ 620.00 $ 713,000.00
$ 775.00 $ 775,000.00
$ 825.00 $ 16,500.00
$ 680.00 $ 17,000.00
$ 900.00 $ 22,500.00
$ 900.00 $ 27,000.00
$ 850.00 $ 13,600.00
$ 500.00 $ 25,000.00
$ 500.00 $ 15,000.00
$ 500.00 $ 10,000.00
$ 625.00 $ 10,625.00
$ 500.00 $ 20,000.00
$ 625.00 $ 12,500.00
$ 600.00 $ 36,000.00
$ 750.00 $ 43,500.00
$ 600.00 $ 21,000.00
$ 750.00 $ 26,250.00
$ 780.00 $ 14,040.00
$ 975.00 $ 17,550.00
$ 600.00 $ 96,000.00
$ 750.00 $ 84,000.00
$ 788.00 $ 27,580.00
$ 775.00 $ 40,300.00
$ 775.00 $ 23,250.00
$ 5.00 $ 150.00
$ 700.00 $ 28,000.00
$ 750.00 $ 9,750.00
$ 625.00 $ 18,750.00
$ 500.00 $ 14,000.00
$ 600.00 $ 12,000.00
$ 700.00 $ 14,000.00
$ 600.00 $ 12,000.00
$ 500.00 $ 15,000.00
$ 600.00 $ 36,000.00
$ 750.00 $ 32,250.00
$ 600.00 $ 24,000.00
$ 750.00 $ 22,500.00
$ 620.00 $ 18,600.00
$ 775.00 $ 23,250.00
$ 680.00 $ 13,600.00
$ 768.00 $ 15,360.00
$ 960.00 $ 9,600.00
$ 628.00 $ 6,280.00
$ 785.00 $ 7,850.00
$ 758.00 $ 7,580.00
$ 947.50 $ 9,475.00
$ 785.00 $ 15,700.00
$ 947.50 $ 9,475.00
$ 900.00 $ 13,500.00
$ 850.00 $ 8,500.00
$ 600.00 $ 18,000.00
$ 750.00 $ 18,750.00
$ 625.00 $ 1,250.00
$ 985.00 $ 34,475.00
$ 860.00 $ 25,800.00
Tarjeta Au
DE
Cantidad C.U
$ 1.00 Inv. Inicial 160.00 $ 600.00
$ 52.00 MODELO A 45.00 $ 700.00
$ 53.00 MODELO D-1 1150.00 $ 620.00
$ 54.00 MODELO D-1
$ 55.00 MODELO D-2
$ 56.00 MODELO C 25.00 $ 680.00
$ 57.00 MODELO C
$ 58.00 MODELO C-1
$ 59.00 MODELO D
$ 60.00 MODELO E 50.00 $ 500.00
$ 61.00 MODELO E 30.00 $ 500.00
$ 64.00 MODELO E 20.00 $ 500.00
$ 65.00 MODELO E
$ 67.00 MODELO H 40.00 $ 500.00
$ 68.00 MODELO H
$ 70.00 MODELO I 60.00 $ 600.00
$ 71.00 MODELO I
$ 72.00 MODELO N 35.00 $ 600.00
$ 73.00 MODELO N
$ 74.00 MODELO M 18.00 $ 780.00
$ 75.00 MODELO M
$ 76.00 MODELO G 160.00 $ 600.00
$ 77.00 MODELO G
$ 79.00 MODELO J 35.00 $ 788.00
$ 80.00 MODELO K
$ 82.00 MODELO L 30.00 $ 775.00
$ 83.00 MODELO L
$ 84.00 MODELO Ñ 40.00 $ 700.00
$ 85.00 MODELO O
$ 86.00 MODELO P-1
$ 87.00 MODELO P-2 28.00 $ 500.00
$ 88.00 MODELO Q 20.00 $ 600.00
$ 90.00 MODELO R 20.00 $ 700.00
$ 91.00 MODELO T 20.00 $ 600.00
$ 93.00 MODELO U 30.00 $ 500.00
$ 94.00 MODELO S 60.00 $ 600.00
$ 95.00 MODELO S
$ 96.00 MODELO V 40.00 $ 600.00
$ 97.00 MODELO V
$ 100.00 MODELO W 30.00 $ 620.00
$ 101.00 MODELO W
$ 102.00 MODELO Y 20.00 $ 680.00
$ 103.00 MODELO Z-1 20.00 $ 768.00
MODELO Z-1
$ 104.00 MODELO Z-2 10.00 $ 628.00
MODELO Z-2
$ 105.00 MODELO Z-3 10.00 $ 758.00
MODELO Z-3
$ 106.00 MODELO Z-3 20.00 $ 785.00
MODELO Z-3
$ 107.00 MODELO D 15.00 $ 900.00
MODELO D
$ 108.00 MODELO B 30.00 $ 600.00
MODELO B
MODELO P
MODELO Z
MODELO Z-5
DETALLISTA
ntradas Salidas Saldos
Subtotal Cantidad C.U Subtotal Cantidad C.U
$ 96,000.00 160.00 $ 600.00
$ 31,500.00 45.00 $ 700.00
$ 713,000.00 1150.00 $ 620.00
$ 1,000.00 $ 775.00 1000.00 $ 775.00
$ 20.00 $ 825.00 20.00 $ 825.00
$ 17,000.00 25.00 $ 680.00
$ - $ 25.00 $ 900.00 25.00 $ 900.00
$ 30.00 $ 900.00 30.00 $ 900.00
$ 16.00 $ 850.00 16.00 $ 850.00
$ 25,000.00 50.00 $ 500.00
$ 15,000.00 30.00 $ 500.00
$ 10,000.00 20.00 $ 500.00
$ - $ 17.00 $ 625.00 17.00 $ 625.00
$ 20,000.00 40.00 $ 500.00
$ - $ 20.00 $ 625.00 20.00 $ 625.00
$ 36,000.00 60.00 $ 600.00
$ - $ 58.00 $ 750.00 58.00 $ 750.00
$ 21,000.00 35.00 $ 600.00
$ - $ 35.00 $ 750.00 35.00 $ 750.00
$ 14,040.00 18.00 $ 780.00
$ - $ 18.00 $ 975.00 18.00 $ 975.00
$ 96,000.00 160.00 $ 600.00
$ - $ 112.00 $ 750.00 112.00 $ 750.00
$ 27,580.00 35.00 $ 788.00
$ - $ 52.00 $ 775.00 52.00 $ 775.00
$ 23,250.00 30.00 $ 775.00
$ - $ 30.00 $ 5.00 30.00 $ 5.00
$ 28,000.00 40.00 $ 700.00
$ - $ 13.00 $ 750.00 13.00 $ 750.00
$ - $ 30.00 $ 625.00 30.00 $ 625.00
$ 14,000.00 28.00 $ 500.00
$ 12,000.00 20.00 $ 600.00
$ 14,000.00 20.00 $ 700.00
$ 12,000.00 20.00 $ 600.00
$ 15,000.00 30.00 $ 500.00
$ 36,000.00 60.00 $ 600.00
$ - $ 43.00 $ 750.00 43.00 $ 750.00
$ 24,000.00 40.00 $ 600.00
$ - $ 30.00 $ 750.00 30.00 $ 750.00
$ 18,600.00 30.00 $ 620.00
$ - $ 30.00 $ 775.00 30.00 $ 775.00
$ 13,600.00 20.00 $ 680.00
$ 15,360.00 20.00 $ 768.00
$ 10.00 $ 960.00 10.00 $ 960.00
$ 6,280.00 10.00 $ 628.00
$ 10.00 $ 785.00 10.00 $ 785.00
$ 7,580.00 10.00 $ 758.00
$ 10.00 $ 947.50 10.00 $ 947.50
$ 15,700.00 20.00 $ 785.00
$ 10.00 $ 947.50 10.00 $ 947.50
$ 13,500.00 15.00 $ 900.00
$ 10.00 $ 850.00 10.00 $ 850.00
$ 18,000.00 30.00 $ 600.00
$ 750.00 0.00 $ 750.00
$ 2.00 $ 625.00 2.00 $ 625.00
$ 35.00 $ 985.00 35.00 $ 985.00
$ 30.00 $ 860.00 30.00 $ 860.00
Saldos
Subtotal
$ 96,000.00
$ 31,500.00
$ 713,000.00
$ 775,000.00
$ 16,500.00
$ 17,000.00
$ 22,500.00
$ 27,000.00
$ 13,600.00
$ 25,000.00
$ 15,000.00
$ 10,000.00
$ 10,625.00
$ 20,000.00
$ 12,500.00
$ 36,000.00
$ 43,500.00
$ 21,000.00
$ 26,250.00
$ 14,040.00
$ 17,550.00
$ 96,000.00
$ 84,000.00
$ 27,580.00
$ 40,300.00
$ 23,250.00
$ 150.00
$ 28,000.00
$ 9,750.00
$ 18,750.00
$ 14,000.00
$ 12,000.00
$ 14,000.00
$ 12,000.00
$ 15,000.00
$ 36,000.00
$ 32,250.00
$ 24,000.00
$ 22,500.00
$ 18,600.00
$ 23,250.00
$ 13,600.00
$ 15,360.00
$ 9,600.00
$ 6,280.00
$ 7,850.00
$ 7,580.00
$ 9,475.00
$ 15,700.00
$ 9,475.00
$ 13,500.00
$ 8,500.00
$ 18,000.00
$ -
$ 1,250.00
$ 34,475.00
$ 25,800.00
1.- Compramos 150 PARES DE ZAPTOS MODELO L CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA
2-. SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO L DE CONTADO
3-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO L A CRÉDITO AL CLIENTE 3 HERMANOS S.A DE C.V.
4-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO C-1 AL CONTADO
5-. SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATO MODELO L AL CONTADO
6-. ADQUIEREN 50 PARES DE ZAPATOS MODELOH PAGADOS DE CONTADO
7-. SE VENDEN 8PARES DE ZAPATOS MODELO H AL CONTADO
8.- SE VENDEN 16PARES DE ZAPATOS MODELO L AL CONTADO RIGUROSO
9-. SE ADQUIEREN 18 pares DE ZAPATOS MODELO T LAS CUALES SON PAGADAS DE CONTADO
10-. SE VENDEN 28 PARES DE ZAPATOS MODELO L AL CONTADO RIGUROSO
11-. SE COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA AL CONTADO RIGUROSO POR $2853 IVA INCLUIDO
12-. SE PAGA FUMIGACION DEL LOCAL AL CONTADO RIGUROSO POR $3160
13-. PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR 4500
14-. SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO K AL CONTADO
15-. SE COMPRAN 10 PARES DE ZAPATO MODELOS E AL CONTADO
16-. SE COMPRAN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO E SEGÚN FACTURA
17-. SE COMPRAN 40 PARES DE ZAPATOS MODELO P-1 AL CONTADO
18-. SE VENDEN 14 PARES MODELO P-1 AL CONTADO
19-. SE VENDEN 5 PARES DE ZAPATOS MODELO E PAGADOS AL CONTADO
20-. SE VENDEN DE CONTADO 13 PARES DE ZAPTOS MODELO H
21-. SE COMPRAN 28 PARES DE ZAPATOS MODELOS P-2
22-. SE COMPRAN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO Q A CREDITO
23-. SE COMPRAN 5 PARES DE ZAPATOS MODELO R A CONTADO
24-. SE COMPRAN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO C-1 AL CONTADO
25-. COMPRAN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO T A CREDITO
26-. SE VENDEN AL CONTADO 5 PARES DEL MODELO T AL CONTADO
27-. SE VENDE MERCANCIAS POR 7 PARES DE ZAPTOS MODELO Q
28-. SE COMPRA 30 PARES DE ZAPATOS MODELO W
29-. SE VENDEN 10 PARES DE ZAPTOS MODELO W DE ACUERDO A LA FACTURA #10212
30-. SE VENDEN 8 PARES DE ZAPATOS MODELO W
31-. SE COMPRAN MERCANCI POR 20 PARES DE ZAPATOS MODELO Y
32-. SE REALIZA INSTALACIONES ELECTRICA $4750
33-. SE COMPRAN MERCANCIAS AL CONTADO LA ADQUISICÓN DE 20 PARES DE ZAPATOS MODELO S
34-. COMPRAN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-2 PAGADOS AL CONTADO
35-. ADQUIEREN 10 PARES DE ZAPTOS MODELO M PAGADOS DE CONTADO
36-. COMPRAN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO B
37-. SE COMPRAN A CREDITO 20 PARES DE ZAPTOS MODELO F
38-. COMPRAN 15 PARES D ZAPATOS MODELO D A CREDITO
39-. SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO F AL CONTADO
40-. SE COMPRARON 30 ARTICULOS MODELO U A CONTADO
41-. SE REALIZA UNA TRANSACCION A PROVEEDORES POR $80000
42-. SEVENDEN 15 ARTICULOS DEL MODELO U AL CONTADO
43-. SE VENDEN 8PARES DE ZAPATOS MODELO E AL CONTADO
44-. SE VENDE 7 PARES DE ZAPATOS MODELO M
45-. SE PAGA POR ARTICULOS DE LIMPIEZA 1110
46-. SE PAGAN PAPELERIA Y UTILES POR 3500
47-. TONER PARA IMPRESORA POR 1500
48-. SE VENDE 30 PARES DEL ART. H
49-. SE VENDE 10 PARES ART. D
50-. SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
51-. SE VENDEN 13 PARES DE ZAPTOS MODELO L AL CONTADO
52-. ADQUIEREN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ
53-. SE VENDEN 12 PARES DE ZAPATOS MODELO T
54-. SE VENDE 20 PARES DE ZAPATOS MODELO L
55-. ADQUIEREN 13 PARES DE ZAPTOS MODELO j AL CONTADO RIGUROSO
56-. SEVENDE 20 PARES DE ZAPATOS MODELO Y
57-. SE VENDE 20 PARES DE ZAPATOS MODELO P-2 DE CONTADO
58-. SE VENDE 20 PARES DE ZAPATOS MODELO P-1DE CONTADO
59-. SE PAGA LA IMPRESIÓN DE NUEVOS FOLLETOS POR $580
60-. SE VENDE 15PARES DE ZAPTOS MODELO W AL CONTADO RIGUROSO SEGPUN FACTURA #542
61-. SE VENDE 12 PARES DE ZAPTOS MODELO T AL CONTADO RIGUROSO SEGPUN FACTURA #542
62-. SE PAGAN $550 DEL MES DE INTERNET
63-. SE VENDEN 13 PARES DE ZAPATOS MODELO Q
64-. SE VENDE 15 PARES DE ZAPATOS MODELO U
65-. SE VENDE 10 PARES DE ZAPATOS MODELO L
66-. NOS DEVUELVEN 5 PARES DE ZAPATOS MODELO B
67-. SE DEVUELVEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO C POR DEFECTO
68-. PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO POR $500
69-. SE VENDE 10 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ
70-. SE VENDE 10 PARES DE ZAPATOS MODELO B
71 SE VENDE 10 PARES DE ZAPATOS MODELO L
72 SE COMPRAN 50 PARES DEL ART. R ACREDITO
73 SE COMPRAN 45 PARES DEL ART. A CREDITO
74 SE COMPRAN 96 PARES DEL ART. V ACREDITO
75 SE VENDE 20 PARES DEL ART. V A CONTADO
76 SE VENDE 15 PARES DEL ART. A A CONTADO
77 SE VENDE 15 PARES DEL ART. R A CONTADO
78 SE VENDE 12 PARES DE ZAPTOS MODELO V AL CONTADO
79 SE VENDEN 14 PARES DEL ART. R A CONTADO
80 SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO A DE CONTADO
81 SE VENDE 20 PARES DEL MODELO A
82 SE VENDE 15 ART. MODELO V CONTADO
83 SE VENDE 12 ART MODELO R
84 SE VENDE 8 ART MODELO L
85 SE VENDE 14 ART
86 SE VENDE 6 ART MODELO P-1
87 SE VENDE 6 ART MODELO P-2
88 SE VENDE 15 ART.MODELO A
90 SE VENDE 15 ART.MODELO V
91 SE REALIZA PAGO A PROVEEDORES POR $30,000
92 SE COMPRAN UNIFORMES PARA EL PERSONA $1530
93 SE IMPRIMEN LONAS PARA ANUNCIOS DE OFERTAS $ 1580
94 SE PAGA POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA $450
95 SE COMPRAN 35 PARES DEL ART. G A CREDITO
96 SE VENDE 15 PARES DEL ART. G AL CONTADO
97 SE COMPRA 12 PARES DEL ART. I A CONTADO
98 SE REALIZA PAGO DE FLETES Y ACARREO POR $820
99 SE REALIZA MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO POR $1250
100 SE VENDE 20 PARES DEL ART. G AL CONTADO
101 SE COMPRAN 18 ART. MODELO X A CONTADO
102 SE VENDE 14 PARES ART. V A CONTADO
103 2% SOBRE NOMINA
104 CANCELACION DE IVA
A ELECTRONICA
E 3 HERMANOS S.A DE C.V.
ADO
SO
AGADAS DE CONTADO
OSO
$2853 IVA INCLUIDO
160
CTURA #10212
ARES DE ZAPATOS MODELO S

ADO
DO
SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO
SO
O SEGPUN FACTURA #542

O SEGPUN FACTURA #542
3/1/2018
1 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 4,741.38

BANCO $ 5,500.00
2 ALMACEN $ 90,000.00
BANCO $ 104,400.00
3 BANCO $ 13,485.00
VENTAS $ 11,625.00
ALMACEN $ 9,000.00
4 PROVEEDORES $ 17,400.00
ALMACEN $ 15,000.00
IVA X ACREDITAR $ 2,400.00
3/2/2018
5 BANCO $ 20,880.00
VENTAS $ 18,000.00
ALMACEN $ 14,400.00
6 BANCO $ 13,920.00
VENTAS $ 12,000.00
ALMACEN $ 12,000.00
7 ALMACEN $ 25,000.00
BANCO $ 29,000.00
8 BANCO $ 5,800.00
VENTAS $ 5,000.00
IVA TRASLADADO $ 800.00
ALMACEN $ 4,000.00
3/3/2018
9 BANCO $ 13,920.00
VENTAS $ 12,000.00
ALMACEN $ 9,600.00
10 ALMACEN $ 10,800.00
BANCO $ 12,528.00
11 BANCO $ 24,360.00
VENTAS $ 21,000.00
ALMACEN $ 10,800.00
12 GASTOS DE OPERACIÓN $ 2,459.48

BANCO $ 2,853.00
3/5/2018
BANCO $ 3,614.56
14 SUELDOS Y SALARIOS $ 4,500.00
BANCO $ 4,500.00
15 BANCO $ 8,990.00
VENTAS $ 7,750.00
ALMACEN $ 6,200.00
16 ALMACEN $ 5,000.00
BANCO $ 5,800.00
3/6/2018
17 ALMACEN $ 7,500.00
BANCO $ 8,700.00
18 ALMACEN $ 20,000.00
BANCO $ 23,200.00
19 BANCO $ 10,150.00
VENTAS $ 8,750.00
ALMACEN $ 7,000.00
20 BANCO $ 3,625.00
VENTAS $ 3,125.00
ALMACEN $ 2,500.00
3/7/2018
21 BANCO $ 9,425.00
ALMACEN $ 8,125.00
ALMACEN $ 6,500.00
22 ALMACEN $ 14,000.00
BANCO $ 16,240.00
23 ALMACEN $ 12,000.00
24 ALMACEN $ 3,500.00
BANCO $ 4,060.00
3/8/2018
25 ALMACEN $ 14,400.00
BANCO $ 16,704.00
26 ALMACEN $ 12,000.00
27 BANCO $ 4,350.00
VENTAS $ 3,750.00
ALMACEN $ 3,000.00
28 BANCO $ 6,090.00
VENTAS $ 5,250.00
ALMACEN $ 4,200.00
3/9/2018
29 ALMACEN $ 18,600.00
BANCO $ 21,576.00
30 BANCO $ 8,990.00
VENTAS $ 7,750.00
ALMACEN $ 6,200.00
31 BANCO $ 8,908.80
VENTAS $ 7,680.00
ALMACEN $ 4,960.00
32 ALMACEN $ 13,600.00
BANCO $ 15,776.00
3/10/2018
BANCO $ 5,510.00
34 ALMACEN $ 12,000.00
BANCO $ 13,920.00
35 ALMACEN $ 6,280.00
BANCO $ 7,284.80
36 ALMACEN $ 7,800.00
BANCO $ 9,048.00
3/12/2018
37 ALMACEN $ 6,000.00
IVA ACREDITBLE $ 960.00
BANCO $ 6,960.00
38 ALMACEN $ 10,000.00
39 ALMACEN $ 10,200.00
40 BANCO $ 7,250.00
VENTAS $ 6,250.00
ALMACEN $ 5,000.00
3/13/2018
41 ALMACEN $ 15,000.00
BANCO $ 80,000.00
43 BANCO $ 5,800.00
VENTAS $ 5,000.00
ALMACEN $ 4,000.00
44 BANCO $ 7,917.00
ALMACEN $ 6,825.00
ALMACEN $ 5,460.00
3/14/2018
BANCO $ 1,287.60

BANCO $ 4,060.00

BANCO $ 1,740.00
48 BANCO $ 21,025.00
VENTAS $ 18,125.00
ALMACEN $ 14,500.00
3/15/2018
49 BANCO $ 9,860.00
VENTAS $ 8,500.00
ALMACEN $ 6,800.00
50 BANCO $ 26,100.00
VENTAS $ 22,500.00
ALMACEN $ 15,000.00
51 BANCO $ 11,310.00
VENTAS $ 9,750.00
ALMACEN $ 7,800.00
52 ALMACEN $ 7,000.00
BANCO $ 8,120.00
3/16/2018
53 BANCO $ 17,400.00
VENTAS $ 15,000.00
BANCO $ 12,000.00
54 BANCO $ 7,250.00
VENTAS $ 6,250.00
BANCO $ 5,000.00
55 BANCO $ 10,440.00
VENTAS $ 9,000.00
ALMACEN $ 7,200.00
56 SUELDOS Y SALARIOS $ 4,500.00

BANCO $ 4,500.00
3/17/2018
57 BANCO $ 17,400.00
VENTAS $ 15,000.00
ALMACEN $ 12,000.00
58 ALMACEN $ 10,244.00
BANCO $ 11,883.04
59 BANCO $ 19,720.00
VENTAS $ 17,000.00
ALMACEN $ 13,600.00
60 BANCO $ 14,500.00
VENTAS $ 12,500.00
ALMACEN $ 10,000.00
3/20/2018
61 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 580.00
BANCO $ 672.80
62 BANCO $ 13,050.00
VENTAS $ 11,250.00
ALMACEN $ 9,000.00
63 BANCO $ 10,788.00
VENTAS $ 9,300.00
ALMACEN $ 7,440.00
64 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 550.00

BANCO $ 638.00
3/21/2018
65 BANCO $ 11,310.00
VENTAS $ 9,750.00
ALMACEN $ 7,800.00
66 BANCO $ 10,875.00
VENTAS $ 9,375.00
ALMACEN $ 7,500.00
67 BANCO $ 9,106.00
VENTAS $ 7,850.00
ALMACEN $ 6,280.00
68 BANCO $ 8,700.00
VENTAS $ 7,500.00
ALMACEN $ 6,000.00
3/23/2018
69 BANCO $ 10,150.00
VENTAS $ 8,750.00
ALMACEN $ 7,000.00
70 BANCO $ 9,860.00
VENTAS $ 8,500.00
ALMACEN $ 6,800.00
71 BANCO $ 8,700.00
VENTAS $ 7,500.00
ALMACEN $ 6,000.00
72 ALMACEN $ 35,000.00
PROVEEDORES
3/24/2018
73 ALMACEN $ 31,500.00
PROVEEDORES
74 ALMACEN $ 57,600.00
PROVEEDORES
75 BANCO $ 17,400.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
76 BANCO $ 15,225.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
3/25/2018
77 BANCO $ 15,225.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
78 BANCO $ 10,440.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
79 BANCO $ 14,210.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
80 BANCO $ 15,225.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
3/26/2018
81 BANCO $ 20,300.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
82 BANCO $ 13,050.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
83 BANCO $ 12,180.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
84 BANCO $ 6,960.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
3/27/2018
85 BANCO $ 14,210.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
86 BANCO $ 4,350.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
87 BANCO $ 4,350.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
88 BANCO $ 15,225.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
3/28/2018
89 BANCO $ 17,400.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
90 BANCO $ 13,050.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
IVA X ACREDITAR
BANCO

BANCO
3/29/2018
93 GASTOS DE VENTAS $ 1,362.07

BANCO
94 GASTOS DE OPERACIÓN $ 387.93

BANCO
95 ALMACEN $ 21,000.00
PROVEEDORES
96 BANCO $ 13,050.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
3/30/2018
97 ALMACEN $ 7,200.00
BANCO
98 GASTOS DE OPERACIÓN $ 706.90

BANCO

BANCO
100 BANCO $ 17,400.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
3/31/2018
101 ALMACEN $ 12,600.00
BANCO
102 BANCO $ 12,180.00

VENTAS
IVA TRASLADADO
ALMACEN
103 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 180.00

BANCO
$ 48.00
DEBE HABER
CARGO ABONO
EQUIPO DE COM $ 2,000.00
BANCO $ 1,000.00
DOC X PAGAR $ 1,000.00
$ 63.00
$ 62.00
24 $ 4.00
26 $ 4.00
27 $ 4.00
28 $ 4.00
29 $ 4.00
30 $ 4.00
31 $ 4.00
$ 28.00
$ 40,600.00
$ 36,540.00
$ 66,816.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
$ 12,000.00
$ 13,125.00
$ 2,100.00
$ 10,500.00
$ 13,125.00
$ 2,100.00
$ 10,500.00
$ 9,000.00
$ 1,440.00
$ 7,200.00
$ 12,250.00
$ 1,960.00
$ 9,800.00
$ 13,125.00
$ 2,100.00
$ 10,500.00
$ 17,500.00
$ 2,800.00
$ 14,000.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
$ 10,500.00
$ 1,680.00
$ 8,400.00
$ 6,000.00
$ 960.00
$ 4,800.00
$ 12,250.00
$ 1,960.00
$ 9,800.00
$ 3,750.00
$ 600.00
$ 3,000.00
$ 3,750.00
$ 600.00
$ 3,000.00
$ 13,125.00
$ 2,100.00
$ 10,500.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
$ 12,000.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
$ 4,800.00
$ 30,000.00
$ 1,530.00
$ 1,580.00
$ 450.00
$ 24,360.00
$ 11,250.00
$ 1,800.00
$ 9,000.00
$ 8,352.00
$ 820.00
$ 1,250.00
$ 15,000.00
$ 2,400.00
$ 12,000.00
$ 14,616.00
$ 10,500.00
$ 1,680.00
$ 8,400.00
$ 180.00
c
GASTOS DE ADMINISTRACION IVA ACREDITABLE

1) $ 4,741.38 1)
46) $ 3,500.00 7)
47) $ 1,500.00 10)
103) $ 180.00 12)
64) $ 550.00 13)
92) $ 1,318.97 16)
$ 11,790.34 17)
18)
22)
24)
25)
29)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
42)
45)
46)
47)
52)
58)
61)
64)
91)
92)
93)
94)
97)
98)
99)
101)
ALMACEN IVA X ACREDITAR
7) $ 10,800.00 $ 9,000.00 3) 4)
10) $ 10,800.00 $ 14,400.00 5) 23)
16) $ 5,000.00 $ 12,000.00 6) 25)
17) $ 7,500.00 $ 4,000.00 8) 38)
18) $ 20,000.00 $ 9,600.00 9) 39)
22) $ 14,000.00 $ 10,800.00 11) 41)
23) $ 12,000.00 $ 6,200.00 15) 72)
24) $ 3,500.00 $ 7,000.00 19) 73)
25) $ 14,400.00 $ 2,500.00 20) 74)
26) $ 12,000.00 $ 6,500.00 21) 95)
29) $ 18,600.00 $ 3,000.00 27)
32) $ 13,600.00 $ 4,200.00 28)
34) $ 12,000.00 $ 6,200.00 30)
35) $ 6,280.00 $ 4,960.00 31) COSTO DE VENTAS
36) $ 7,800.00 $ 5,000.00 40) 3) $ 9,000.00
37) $ 6,000.00 $ 4,000.00 43) 5) $ 14,400.00
38) $ 10,000.00 $ 5,460.00 44) 6) $ 12,000.00
39) $ 10,200.00 $ 14,500.00 48) 8) $ 4,000.00
41) $ 15,000.00 $ 6,800.00 49) 9) $ 9,600.00
52) $ 7,000.00 $ 15,000.00 50) 11) $ 10,800.00
58) $ 10,244.00 $ 7,800.00 51) 15) $ 6,200.00
72) $ 35,000.00 $ 12,000.00 53) 19) $ 7,000.00
73) $ 31,500.00 $ 5,000.00 54) 20) $ 2,500.00
74) $ 57,600.00 $ 7,200.00 55) 21) $ 6,500.00
95) $ 21,000.00 $ 12,000.00 57) 27) $ 3,000.00
97) $ 7,200.00 $ 13,600.00 59) 28) $ 4,200.00
101) $ 12,600.00 $ 10,000.00 60) 30) $ 6,200.00
$ 9,000.00 62) 31) $ 4,960.00
$ 7,440.00 63) 40) $ 5,000.00
$ 7,800.00 65) 43) $ 4,000.00
$ 7,500.00 66) 44) $ 5,460.00
$ 6,280.00 67) 48) $ 14,500.00
$ 6,000.00 68) 49) $ 6,800.00
$ 7,000.00 69) 50) $ 15,000.00
$ 6,800.00 70) 51) $ 7,800.00
$ 6,000.00 71) 53) $ 12,000.00
$ 12,000.00 75) 54) $ 5,000.00
$ 10,500.00 76) 55) $ 7,200.00
$ 10,500.00 77) 57) $ 12,000.00
$ 7,200.00 78) 59) $ 13,600.00
$ 9,800.00 79) 60) $ 10,000.00
$ 10,500.00 80) 62) $ 9,000.00
$ 14,000.00 81) 63) $ 7,440.00
$ 9,000.00 82) 65) $ 7,800.00
$ 8,400.00 83) 66) $ 7,500.00
$ 4,800.00 84) 67) $ 6,280.00
$ 9,800.00 85) 68) $ 6,000.00
$ 3,000.00 86) 69) $ 7,000.00
$ 3,000.00 87) 70) $ 6,800.00
$ 10,500.00 88) 71) $ 6,000.00
$ 12,000.00 89) 75) $ 12,000.00
$ 9,000.00 90) 76) $ 10,500.00
$ 9,000.00 96) 77) $ 10,500.00
$ 12,000.00 100) 78) $ 7,200.00
$ 8,400.00 102) 79) $ 9,800.00
$ 391,624.00 $ 455,940.00 80) $ 10,500.00
$ 64,316.00 81) $ 14,000.00
82) $ 9,000.00
83) $ 8,400.00
84) $ 4,800.00
85) $ 9,800.00
86) $ 3,000.00
SUELDOS Y SALARIOS 87) $ 3,000.00
14) $ 4,500.00 88) $ 10,500.00
56) $ 4,500.00 89) $ 12,000.00
$ 9,000.00 90) $ 9,000.00
96) $ 9,000.00
100) $ 12,000.00
102) $ 8,400.00
$ 455,940.00
IVA ACREDITABLE BANCOS
$ 758.62 3) $ 13,485.00 $ 5,500.00
$ 1,728.00 5) $ 20,880.00 $ 104,400.00
$ 1,728.00 6) $ 13,920.00 $ 12,528.00
$ 393.52 8) $ 5,800.00 $ 12,528.00
$ 498.56 9) $ 13,920.00 $ 2,853.00
$ 800.00 11) $ 24,360.00 $ 3,614.56
$ 1,200.00 19) $ 10,150.00 $ 4,500.00
$ 3,200.00 20) $ 3,625.00 $ 5,800.00
$ 2,240.00 21) $ 9,425.00 $ 8,700.00
$ 560.00 27) $ 4,350.00 $ 23,200.00
$ 2,304.00 28) $ 6,090.00 $ 16,240.00
$ 2,976.00 30) $ 8,990.00 $ 4,060.00
$ 2,176.00 31) $ 8,908.80 $ 16,704.00
$ 760.00 40) $ 7,250.00 $ 16,704.00
$ 1,920.00 43) $ 5,800.00 $ 21,576.00
$ 1,004.80 44) $ 7,917.00 $ 15,776.00
$ 1,248.00 48) $ 21,025.00 $ 5,510.00
$ 960.00 49) $ 9,860.00 $ 13,920.00
$ 11,034.48 50) $ 26,100.00 $ 7,284.80
$ 177.60 51) $ 11,310.00 $ 9,048.00
$ 560.00 53) $ 17,400.00 $ 6,960.00
$ 240.00 54) $ 7,250.00 $ 80,000.00
$ 1,120.00 57) $ 17,400.00 $ 1,287.60
$ 1,639.04 59) $ 19,720.00 $ 4,060.00
$ 92.80 60) $ 14,500.00 $ 1,740.00
$ 88.00 62) $ 13,050.00 $ 4,500.00
$ 4,800.00 63) $ 10,788.00 $ 11,883.04
$ 211.03 65) $ 11,310.00 $ 672.80
$ 217.93 66) $ 10,875.00 $ 638.00
$ 62.07 67) $ 9,106.00 $ 30,000.00
$ 1,152.00 68) $ 8,700.00 $ 1,530.00
$ 113.10 69) $ 10,150.00 $ 1,580.00
$ 172.41 70) $ 9,860.00 $ 450.00
$ 2,016.00 71) $ 8,700.00 $ 8,352.00
$ 50,151.97 75) $ 17,400.00 $ 820.00
76) $ 15,225.00 $ 1,250.00
77) $ 15,225.00 $ 14,616.00
78) $ 10,440.00 $ 180.00
79) $ 14,210.00
80) $ 15,225.00
81) $ 20,300.00
82) $ 13,050.00
83) $ 12,180.00
84) $ 6,960.00
85) $ 14,210.00
86) $ 4,350.00
87) $ 4,350.00
88) $ 15,225.00
89) $ 17,400.00
90) $ 13,050.00
96) $ 13,050.00
100) $ 17,400.00
102) $ 12,180.00
$ 653,404.80 $ 480,965.80
$ 172,439.00
IVA X ACREDITAR PROVEEDORES

$ 2,400.00 $ 11,034.48 42) 42) $ 80,000.00 $ 17,400.00
$ 1,920.00 $ 4,800.00 91) 91) $ 30,000.00 $ 13,920.00
$ 1,920.00 $ 13,920.00
$ 1,600.00 $ 11,600.00
$ 1,632.00 $ 11,832.00
$ 2,400.00 $ 17,400.00
$ 5,600.00 $ 40,600.00
$ 5,040.00 $ 36,540.00
$ 9,216.00 $ 66,816.00
$ 3,360.00 $ 24,360.00
$ 35,088.00 $ 15,834.48 $ 110,000.00 $ 254,388.00
$ 19,253.52 $ 144,388.00
COSTO DE VENTAS VENTAS

$ 11,625.00
$ 15,000.00
$ 18,000.00
$ 12,000.00
$ 5,000.00
$ 12,000.00
$ 21,000.00
$ 8,750.00
$ 3,125.00
$ 8,125.00
$ 3,750.00
$ 5,250.00
$ 7,750.00
$ 7,680.00
$ 6,250.00
$ 5,000.00
$ 6,825.00
$ 18,125.00
$ 8,500.00
$ 22,500.00
$ 9,750.00
$ 15,000.00
$ 6,250.00
$ 9,000.00
$ 15,000.00
$ 17,000.00
$ 12,500.00
$ 11,250.00
$ 9,300.00
$ 9,750.00
$ 7,500.00
$ 7,850.00
$ 7,500.00
$ 8,750.00
$ 8,500.00
$ 7,500.00
$ 15,000.00
$ 13,125.00
$ 13,125.00
$ 9,000.00
$ 12,250.00
$ 13,125.00
$ 17,500.00
$ 11,250.00
$ 10,500.00
$ 6,000.00
$ 12,250.00
$ 3,750.00
$ 3,750.00
$ 13,125.00
$ 15,000.00
$ 11,250.00
$ 11,250.00
$ 15,000.00
$ 10,500.00
$ 585,405.00
IVA TRASLADADO
1) $ 1,860.00 3)
2) $ 2,880.00 5)
7) $ 1,920.00 6)
10) $ 800.00 8)
12) $ 1,920.00 9)
13) $ 3,360.00 11)
14) $ 1,400.00 19)
16) $ 500.00 20)
17) $ 1,300.00 21)
18) $ 600.00 27)
22) $ 840.00 28)
23) $ 1,240.00 30)
24) $ 1,228.80 31)
25) $ 1,000.00 40)
29) $ 800.00 43)
32) $ 1,092.00 44)
33) $ 2,900.00 48)
34) $ 1,360.00 49)
35) $ 3,600.00 50)
36) $ 1,560.00 51)
37) $ 2,400.00 53)
42) $ 1,000.00 54)
45) $ 2,720.00 59)
46) $ 2,000.00 60)
47) $ 1,800.00 62)
56) $ 1,488.00 63)
58) $ 1,560.00 64)
61) $ 1,500.00 66)
64) $ 1,256.00 67)
91) $ 1,200.00 68)
92) $ 1,400.00 69)
93) $ 1,360.00 70)
94) $ 1,200.00 71)
97) $ 2,400.00 75)
98) $ 2,100.00 76)
99) $ 2,100.00 77)
101) $ 1,440.00 78)
103) $ 1,960.00 79)
$ 2,100.00 80)
$ 2,800.00 81)
$ 1,800.00 82)
$ 1,680.00 83)
$ 960.00 84)
$ 1,960.00 85)
$ 600.00 86)
$ 600.00 87)
$ 2,100.00 88)
$ 2,400.00 89)
$ 1,800.00 90)
$ 1,800.00 96)
$ 2,400.00 100)
$ 1,680.00 102)
$ 87,724.80
S GASTOS DE OPERACIÓN
4) 12) $ 2,459.48
23) 13) 3116.00
26) 33) $4,750
38) 45) $ 1,110.00
39) 94) $ 387.93
41) 98) $ 8,352.00
72) 99) $ 1,077.59
73) $ 21,253.00
74)
95)
GASTOS DE VENTA
3) 61) $ 580.00
4) 93) $ 1,362.07
5) 1942.07
6)
8)
9)
11)
19)
20)
21)
27)
28)
30)
31)
40)
43)
44)
48)
49)
50)
51)
53)
54)
55)
57)
59)
60)
62)
63)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
96)
100)
102)
BALANZA DE COMPROBACIÓN
MOVIMIENTO
NO. CUENTA
DEBE HABER
BANCO $ 653,404.80 $ 480,965.80
ALMACEN $ 391,624.00 $ 455,940.00
IVA ACREDITADO $ 50,151.97 $ -
PROVEEDOR $ 110,000.00 $ 254,388.00
CAPITAL $ 75,989.76
VENTAS $ - $ 585,405.00
GASTO DE VENTA $ 1,942.07
GASTO DE ADMON $ 11,790.34
SUMAS IGUALES $ 1,762,577.98 $ 1,852,688.56
S DOSPIES S.A DE C.V
DE COMPROBACIÓN
ENTO SALDO
HABER DEUDOR ACREEDOR
$ 480,965.80 $ 172,439.00
$ 455,940.00 -$ 64,316.00
$ - $ 50,151.97
$ 254,388.00 $ 144,388.00
$ 87,724.80
$ 75,989.76 $ 75,989.76
$ 585,405.00 $ 585,405.00
$ 455,940.00
$ 1,942.07
$ 11,790.34 -$ 11,790.34
$ 1,852,688.56 $ 1,365,393.18 $ 144,271.42

CONCEPTO
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
PTU $ -
ISR

ACITIVO
CIRCULANTE
BANCO $ 172,439.00
ALMACÉN $ 64,316.00
CLIENTES
$ 306,160.49
DIFERIDO
PROPAGANDA Y PUBLICID $ 1,942.07 $ 1,942.07
TOTAL ACTIVO $ 308,102.56
PIES S.A DE C.V
L 31 DE ENERO DEL 2018
$ 585,405.00
$ 455,940.00
$ 129,465.00
$ 21,253.00
$ 108,212.00
$ -
-
$ -
$ -
$ 108,212.00
PIES S.A DE C.V
1 DE ENERO DEL 2018

PASIVO
IVA POR TRASLADAR
IMPUESTO POR PAGAR $ -

CAPITAL $ 75,989.76
75989.76
PASIVO + CAPITAL $ 308,102.56
COSTO PROMEDIO
Unidades Costos
Entradas Salidas Existencias Unitario Costo Promedio
Inv. Inicial 160 160 $ 600.00 $ 600.00
MODELO A 45 205 $ 700.00 $ 700.00
MODELO D-1 1150 1150 $ 620.00 $ 620.00
MODELO D-1 1000 150 $ 620.00 $ 620.00
MODELO D-2 20 20 $ 660.00 $ 660.00
MODELO C 25 25 $ 680.00 $ 680.00
MODELO C 25 0 $ 680.00 $ 680.00
MODELO C-1 30 0 $ 720.00 $ 720.00
MODELO D 16 0 $ 680.00 $ 680.00
MODELO E 50 50 $ 500.00 $ 500.00
MODELO E 30 80 $ 500.00 $ 500.00
MODELO E 20 100 $ 600.00 $ 600.00
MODELO E 17 83 $ 500.00 $ 500.00
MODELO E 3 86 $ 500.00 $ 500.00
MODELO H 40 40 $ 500.00 $ 500.00
MODELO H 20 20 $ 500.00 $ 500.00
MODELO H 15 DEV 5 $ 500.00 $ 500.00
MODELO I 60 60 $ 600.00 $ 600.00
MODELO I 58 2 $ 600.00 $ 600.00
MODELO N 35 35 $ 600.00 $ 600.00
MODELO N 35 0 $ 600.00 $ 600.00
MODELO M 18 18 $ 780.00 $ 780.00
MODELO M 18 0 $ 780.00 $ 780.00
MODELO G 160 160 $ 600.00 $ 600.00
MODELO G 120 40 $ 600.00 $ 600.00
MODELO G DEV. -8 32 $ 600.00 $ 600.00
MODELO J 35 35 $ 788.00 $ 788.00
MODELO K 52 52 $ 620.00 $ 620.00
MODELO K DV. 10 42 $ 620.00 $ 620.00
MODELO L 30 30 $ 600.00 $ 600.00
MODELO L 30 0 $ 600.00 $ 600.00
MODELO Ñ 40 40 $ 700.00 $ 700.00
MODELO O 13 13 $ 600.00 $ 600.00
MODELO P-1 30 30 $ 500.00 $ 500.00
MODELO P-2 28 28 $ 500.00 $ 500.00
MODELO Q 20 20 $ 600.00 $ 600.00
MODELO R 20 20 $ 700.00 $ 700.00
MODELO T 20 20 $ 600.00 $ 600.00
MODELO U 30 30 $ 500.00 $ 500.00
MODELO S 60 60 $ 600.00 $ 600.00
MODELO S 43 17 $ 600.00 $ 600.00
MODELO V 40 40 $ 600.00 $ 600.00
MODELO V 30 10 $ 600.00 $ 600.00
MODELO W 30 30 $ 620.00 $ 620.00
MODELO W 30 0 $ 620.00 $ 620.00
MODELO Y 20 20 $ 680.00 $ 680.00
MODELO Z-1 20 10 10 $ 768.00 $ 768.00
MODELO Z-2 10 10 0 $ 628.00 $ 628.00
MODELO Z-3 10 10 0 $ 758.00 $ 758.00
MODELO Z-3 20 10 10 $ 758.00 $ 758.00
MODELO D 15 10 5 $ 680.00 $ 680.00
MODELO B 30 25 5 $ 600.00 $ 600.00
MODELO P 2 0 $ 500.00 $ 625.00
MODELO Z 35 0 $ 788.00 $ 985.00
MODELO Z-5 30 0 $ 688.00 $ 860.00
Valores
Debe Haber Saldos
$ 96,000.00 $ - $ 96,000.00
$ 143,500.00 $ - $ 143,500.00
$ 713,000.00 $ - $ 713,000.00
$ 93,000.00 $ 620,000.00 $ 93,000.00
$ 13,200.00 $ 13,200.00 $ 13,200.00
$ 17,000.00 $ - $ 17,000.00
$ - $ 17,000.00 $ -
$ - $ 21,600.00 $ -
$ - $ 10,880.00 $ -
$ 25,000.00 $ - $ 25,000.00
$ 40,000.00 $ - $ 40,000.00
$ 60,000.00 $ - $ 60,000.00
$ 41,500.00 $ 8,500.00 $ 41,500.00
$ 43,000.00 $ - $ 43,000.00
$ 20,000.00 $ - $ 20,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 2,500.00 $ - $ 2,500.00
$ 36,000.00 $ - $ 36,000.00
$ 1,200.00 $ 34,800.00 $ 1,200.00
$ 21,000.00 $ - $ 21,000.00
$ - $ 21,000.00 $ 21,000.00
$ 14,040.00 $ - $ 14,040.00
$ - $ 14,040.00 $ -
$ 96,000.00 $ - $ 96,000.00
$ 24,000.00 $ 72,000.00 $ 24,000.00
$ 19,200.00 $ - $ 19,200.00
$ 27,580.00 $ - $ 27,580.00
$ 32,240.00 $ 32,240.00 $ 32,240.00
$ 26,040.00 #VALUE! $ 26,040.00
$ 18,000.00 $ - $ 18,000.00
$ - $ 18,000.00 $ -
$ 28,000.00 $ - $ 28,000.00
$ 7,800.00 $ 7,800.00 $ 7,800.00
$ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 14,000.00 $ - $ 14,000.00
$ 12,000.00 $ - $ 12,000.00
$ 14,000.00 $ - $ 14,000.00
$ 12,000.00 $ - $ 12,000.00
$ 15,000.00 $ - $ 15,000.00
$ 36,000.00 $ - $ 36,000.00
$ 10,200.00 $ 25,800.00 $ 10,200.00
$ 24,000.00 $ - $ 24,000.00
$ 6,000.00 $ 18,000.00 $ 6,000.00
$ 18,600.00 $ - $ 18,600.00
$ - $ 18,600.00 $ -
$ 13,600.00 $ - $ 13,600.00
$ 7,680.00 $ 7,680.00 $ 7,680.00
$ - $ 6,280.00 $ -
$ - $ 7,580.00 $ -
$ 7,580.00 $ 7,580.00 $ 7,580.00
$ 3,400.00 $ 6,800.00 $ 3,400.00
$ 3,000.00 $ 15,000.00 $ 3,000.00
$ - $ 1,000.00 $ -
$ - $ 27,580.00 $ -
$ - $ 20,640.00 $ -
Tarjeta Au
DE
Cantidad C.U
$ 1.00 Inv. Inicial 160.00 $ 600.00
$ 52.00 MODELO A 45.00 $ 700.00
$ 53.00 MODELO D-1 1150.00 $ 620.00
$ 54.00 MODELO D-1
$ 55.00 MODELO D-2
$ 56.00 MODELO C 25.00 $ 680.00
$ 57.00 MODELO C
$ 58.00 MODELO C-1
$ 59.00 MODELO D
$ 60.00 MODELO E 50.00 $ 500.00
$ 61.00 MODELO E 30.00 $ 500.00
$ 64.00 MODELO E 20.00 $ 500.00
$ 65.00 MODELO E
$ 67.00 MODELO H 40.00 $ 500.00
$ 68.00 MODELO H
$ 70.00 MODELO I 60.00 $ 600.00
$ 71.00 MODELO I
$ 72.00 MODELO N 35.00 $ 600.00
$ 73.00 MODELO N
$ 74.00 MODELO M 18.00 $ 780.00
$ 75.00 MODELO M
$ 76.00 MODELO G 160.00 $ 600.00
$ 77.00 MODELO G
$ 79.00 MODELO J 35.00 $ 788.00
$ 80.00 MODELO K
$ 82.00 MODELO L 30.00 $ 775.00
$ 83.00 MODELO L
$ 84.00 MODELO Ñ 40.00 $ 700.00
$ 85.00 MODELO O
$ 86.00 MODELO P-1
$ 87.00 MODELO P-2 28.00 $ 500.00
$ 88.00 MODELO Q 20.00 $ 600.00
$ 90.00 MODELO R 20.00 $ 700.00
$ 91.00 MODELO T 20.00 $ 600.00
$ 93.00 MODELO U 30.00 $ 500.00
$ 94.00 MODELO S 60.00 $ 600.00
$ 95.00 MODELO S
$ 96.00 MODELO V 40.00 $ 600.00
$ 97.00 MODELO V
$ 100.00 MODELO W 30.00 $ 620.00
$ 101.00 MODELO W
$ 102.00 MODELO Y 20.00 $ 680.00
$ 103.00 MODELO Z-1 20.00 $ 768.00
MODELO Z-1
$ 104.00 MODELO Z-2 10.00 $ 628.00
MODELO Z-2
$ 105.00 MODELO Z-3 10.00 $ 758.00
MODELO Z-3
$ 106.00 MODELO Z-3 20.00 $ 785.00
MODELO Z-3
$ 107.00 MODELO D 15.00 $ 900.00
MODELO D
$ 108.00 MODELO B 30.00 $ 600.00
MODELO B
MODELO P
MODELO Z
MODELO Z-5
DETALLISTA
ntradas Salidas Saldos
Subtotal Cantidad C.U Subtotal Cantidad C.U
$ 96,000.00 160.00 $ 600.00
$ 31,500.00 45.00 $ 700.00
$ 713,000.00 1150.00 $ 620.00
$ 1,000.00 $ 775.00 1000.00 $ 775.00
$ 20.00 $ 825.00 20.00 $ 825.00
$ 17,000.00 25.00 $ 680.00
$ - $ 25.00 $ 900.00 25.00 $ 900.00
$ 30.00 $ 900.00 30.00 $ 900.00
$ 16.00 $ 850.00 16.00 $ 850.00
$ 25,000.00 50.00 $ 500.00
$ 15,000.00 30.00 $ 500.00
$ 10,000.00 20.00 $ 500.00
$ - $ 17.00 $ 625.00 17.00 $ 625.00
$ 20,000.00 40.00 $ 500.00
$ - $ 20.00 $ 625.00 20.00 $ 625.00
$ 36,000.00 60.00 $ 600.00
$ - $ 58.00 $ 750.00 58.00 $ 750.00
$ 21,000.00 35.00 $ 600.00
$ - $ 35.00 $ 750.00 35.00 $ 750.00
$ 14,040.00 18.00 $ 780.00
$ - $ 18.00 $ 975.00 18.00 $ 975.00
$ 96,000.00 160.00 $ 600.00
$ - $ 112.00 $ 750.00 112.00 $ 750.00
$ 27,580.00 35.00 $ 788.00
$ - $ 52.00 $ 775.00 52.00 $ 775.00
$ 23,250.00 30.00 $ 775.00
$ - $ 30.00 $ 5.00 30.00 $ 5.00
$ 28,000.00 40.00 $ 700.00
$ - $ 13.00 $ 750.00 13.00 $ 750.00
$ - $ 30.00 $ 625.00 30.00 $ 625.00
$ 14,000.00 28.00 $ 500.00
$ 12,000.00 20.00 $ 600.00
$ 14,000.00 20.00 $ 700.00
$ 12,000.00 20.00 $ 600.00
$ 15,000.00 30.00 $ 500.00
$ 36,000.00 60.00 $ 600.00
$ - $ 43.00 $ 750.00 43.00 $ 750.00
$ 24,000.00 40.00 $ 600.00
$ - $ 30.00 $ 750.00 30.00 $ 750.00
$ 18,600.00 30.00 $ 620.00
$ - $ 30.00 $ 775.00 30.00 $ 775.00
$ 13,600.00 20.00 $ 680.00
$ 15,360.00 20.00 $ 768.00
$ 10.00 $ 960.00 10.00 $ 960.00
$ 6,280.00 10.00 $ 628.00
$ 10.00 $ 785.00 10.00 $ 785.00
$ 7,580.00 10.00 $ 758.00
$ 10.00 $ 947.50 10.00 $ 947.50
$ 15,700.00 20.00 $ 785.00
$ 10.00 $ 947.50 10.00 $ 947.50
$ 13,500.00 15.00 $ 900.00
$ 10.00 $ 850.00 10.00 $ 850.00
$ 18,000.00 30.00 $ 600.00
$ 750.00 0.00 $ 750.00
$ 2.00 $ 625.00 2.00 $ 625.00
$ 35.00 $ 985.00 35.00 $ 985.00
$ 30.00 $ 860.00 30.00 $ 860.00
Saldos
Subtotal
$ 96,000.00
$ 31,500.00
$ 713,000.00
$ 775,000.00
$ 16,500.00
$ 17,000.00
$ 22,500.00
$ 27,000.00
$ 13,600.00
$ 25,000.00
$ 15,000.00
$ 10,000.00
$ 10,625.00
$ 20,000.00
$ 12,500.00
$ 36,000.00
$ 43,500.00
$ 21,000.00
$ 26,250.00
$ 14,040.00
$ 17,550.00
$ 96,000.00
$ 84,000.00
$ 27,580.00
$ 40,300.00
$ 23,250.00
$ 150.00
$ 28,000.00
$ 9,750.00
$ 18,750.00
$ 14,000.00
$ 12,000.00
$ 14,000.00
$ 12,000.00
$ 15,000.00
$ 36,000.00
$ 32,250.00
$ 24,000.00
$ 22,500.00
$ 18,600.00
$ 23,250.00
$ 13,600.00
$ 15,360.00
$ 9,600.00
$ 6,280.00
$ 7,850.00
$ 7,580.00
$ 9,475.00
$ 15,700.00
$ 9,475.00
$ 13,500.00
$ 8,500.00
$ 18,000.00
$ -
$ 1,250.00
$ 34,475.00
$ 25,800.00
T

Cantidad
$ 1.00 Inv. Inicial 160.00
$ 52.00 MODELO A 45.00
$ 53.00 MODELO D-1 1150.00
$ 54.00 MODELO D-1
$ 55.00 MODELO D-2
$ 56.00 MODELO C 25.00
$ 57.00 MODELO C
$ 58.00 MODELO C-1
$ 59.00 MODELO D
$ 60.00 MODELO E 50.00
$ 61.00 MODELO E 30.00
$ 64.00 MODELO E 20.00
$ 65.00 MODELO E
$ 67.00 MODELO H 40.00
$ 68.00 MODELO H
$ 70.00 MODELO I 60.00
$ 71.00 MODELO I
$ 72.00 MODELO N 35.00
$ 73.00 MODELO N
$ 74.00 MODELO M 18.00
$ 75.00 MODELO M
$ 76.00 MODELO G 160.00
$ 77.00 MODELO G
$ 79.00 MODELO J 35.00
$ 80.00 MODELO K
$ 82.00 MODELO L 30.00
$ 83.00 MODELO L
$ 84.00 MODELO Ñ 40.00
$ 85.00 MODELO O
$ 86.00 MODELO P-1
$ 87.00 MODELO P-2 28.00
$ 88.00 MODELO Q 20.00
$ 90.00 MODELO R 20.00
$ 91.00 MODELO T 20.00
$ 93.00 MODELO U 30.00
$ 94.00 MODELO S 60.00
$ 95.00 MODELO S
$ 96.00 MODELO V 40.00
$ 97.00 MODELO V
$ 100.00 MODELO W 30.00
$ 101.00 MODELO W
$ 102.00 MODELO Y 20.00
$ 103.00 MODELO Z-1 20.00
MODELO Z-1
$ 104.00 MODELO Z-2 10.00
MODELO Z-2
$ 105.00 MODELO Z-3 10.00
MODELO Z-3
$ 106.00 MODELO Z-3 20.00
MODELO Z-3
$ 107.00 MODELO D 15.00
MODELO D
$ 108.00 MODELO B 30.00
MODELO B
MODELO P
MODELO Z
MODELO Z-5
COSTO IDENTIFICADO
Entradas Salidas Saldos
C.U Subtotal Cantidad C.U Subtotal Cantidad
$ 600.00 $ 96,000.00 160.00
$ 700.00 $ 31,500.00 45.00
$ 620.00 $ 713,000.00 1150.00
$ 1,000.00 $ 775.00 1000.00
$ 20.00 $ 825.00 20.00
$ 680.00 $ 17,000.00 25.00
$ - $ 25.00 $ 900.00 25.00
$ 30.00 $ 900.00 30.00
$ 16.00 $ 850.00 16.00
$ 500.00 $ 25,000.00 50.00
$ 500.00 $ 15,000.00 30.00
$ 500.00 $ 10,000.00 20.00
$ - $ 17.00 $ 625.00 17.00
$ 500.00 $ 20,000.00 40.00
$ - $ 20.00 $ 625.00 20.00
$ 600.00 $ 36,000.00 60.00
$ - $ 58.00 $ 750.00 58.00
$ 600.00 $ 21,000.00 35.00
$ - $ 35.00 $ 750.00 35.00
$ 780.00 $ 14,040.00 18.00
$ - $ 18.00 $ 975.00 18.00
$ 600.00 $ 96,000.00 160.00
$ - $ 112.00 $ 750.00 112.00
$ 788.00 $ 27,580.00 35.00
$ - $ 52.00 $ 775.00 52.00
$ 775.00 $ 23,250.00 30.00
$ - $ 30.00 $ 5.00 30.00
$ 700.00 $ 28,000.00 40.00
$ - $ 13.00 $ 750.00 13.00
$ - $ 30.00 $ 625.00 30.00
$ 500.00 $ 14,000.00 28.00
$ 600.00 $ 12,000.00 20.00
$ 700.00 $ 14,000.00 20.00
$ 600.00 $ 12,000.00 20.00
$ 500.00 $ 15,000.00 30.00
$ 600.00 $ 36,000.00 60.00
$ - $ 43.00 $ 750.00 43.00
$ 600.00 $ 24,000.00 40.00
$ - $ 30.00 $ 750.00 30.00
$ 620.00 $ 18,600.00 30.00
$ - $ 30.00 $ 775.00 30.00
$ 680.00 $ 13,600.00 20.00
$ 768.00 $ 15,360.00 20.00
$ 10.00 $ 960.00 10.00
$ 628.00 $ 6,280.00 10.00
$ 10.00 $ 785.00 10.00
$ 758.00 $ 7,580.00 10.00
$ 10.00 $ 947.50 10.00
$ 785.00 $ 15,700.00 20.00
$ 10.00 $ 947.50 10.00
$ 900.00 $ 13,500.00 15.00
$ 10.00 $ 850.00 10.00
$ 600.00 $ 18,000.00 30.00
$ 25.00 $ 750.00 25.00
$ 2.00 $ 625.00 2.00
$ 35.00 $ 985.00 35.00
$ 30.00 $ 860.00 30.00
Saldos
C.U Subtotal
$ 600.00 $ 96,000.00
$ 700.00 $ 31,500.00
$ 620.00 $ 713,000.00
$ 775.00 $ 775,000.00
$ 825.00 $ 16,500.00
$ 680.00 $ 17,000.00
$ 900.00 $ 22,500.00
$ 900.00 $ 27,000.00
$ 850.00 $ 13,600.00
$ 500.00 $ 25,000.00
$ 500.00 $ 15,000.00
$ 500.00 $ 10,000.00
$ 625.00 $ 10,625.00
$ 500.00 $ 20,000.00
$ 625.00 $ 12,500.00
$ 600.00 $ 36,000.00
$ 750.00 $ 43,500.00
$ 600.00 $ 21,000.00
$ 750.00 $ 26,250.00
$ 780.00 $ 14,040.00
$ 975.00 $ 17,550.00
$ 600.00 $ 96,000.00
$ 750.00 $ 84,000.00
$ 788.00 $ 27,580.00
$ 775.00 $ 40,300.00
$ 775.00 $ 23,250.00
$ 5.00 $ 150.00
$ 700.00 $ 28,000.00
$ 750.00 $ 9,750.00
$ 625.00 $ 18,750.00
$ 500.00 $ 14,000.00
$ 600.00 $ 12,000.00
$ 700.00 $ 14,000.00
$ 600.00 $ 12,000.00
$ 500.00 $ 15,000.00
$ 600.00 $ 36,000.00
$ 750.00 $ 32,250.00
$ 600.00 $ 24,000.00
$ 750.00 $ 22,500.00
$ 620.00 $ 18,600.00
$ 775.00 $ 23,250.00
$ 680.00 $ 13,600.00
$ 768.00 $ 15,360.00
$ 960.00 $ 9,600.00
$ 628.00 $ 6,280.00
$ 785.00 $ 7,850.00
$ 758.00 $ 7,580.00
$ 947.50 $ 9,475.00
$ 785.00 $ 15,700.00
$ 947.50 $ 9,475.00
$ 900.00 $ 13,500.00
$ 850.00 $ 8,500.00
$ 600.00 $ 18,000.00
$ 750.00 $ 18,750.00
$ 625.00 $ 1,250.00
$ 985.00 $ 34,475.00
$ 860.00 $ 25,800.00
ASIENTOS DE DIARIO.
ABRIL
1 SE COMPRA 15 PARES DE ZAPATOS MODELO O
2 SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO G DE CONTADO
3 SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO S A CRÉDITO.
4 SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO P AL CONTADO
5 SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO U AL CONTADO
6 SE COMPRA 12 PARES DE ZAPATOS MODELO T PAGADOS DE CONTADO
7 SE VENDEN 12 PARES DE ZAPATOS MODELO O AL CONTADO
8 SE VENDEN 18 PARES DE ZAPATOS MODELO L AL CONTADO RIGUROSO
9 SE ADQUIEREN 17 PARES DE ZAPATOS MODELO T LAS CUALES SON PAGADAS DE CONTADO
10 SE VENDEN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO E AL CONTADO RIGUROSO
11 SE COMPRA MATERIAL LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA SE PAGO A CONTADO POR LA CANTIDAD DE
12 SE COMPRA MATERIAL ELECTRICIDAD PARA EL AREA DE CONTABILIDAD POR $1,800 MAS IVA
13 SE PAGA COMPRA PAPELERIA PARA DIVERSAS AREA DE LA EMPRESA POR $5,600.
14 SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO D AL CONTADO
15 SE COMPRAN 20 PARES DE ZAPATO MODELOS Q AL CONTADO
16 SE COMPRAN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO U SEGÚN FACTURA
17 SE COMPRAN 24 PARES DE ZAPATOS MODELO A AL CONTADO
18 SE VENDEN 15 PARES MODELO A AL CONTADO
19 SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO D-3 PAGADOS AL CONTADO
20 SE VENDEN DE CONTADO 16 PARES DE ZAPTOS MODELO H
21 SE COMPRAN 14 PARES DE ZAPATOS MODELOS P-2
22 SE COMPRAN 17 PARES DE ZAPATOS MODELO Q A CREDITO
23 SE COMPRAN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO R A CONTADO
24 SE COMPRAN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO C-1 AL CONTADO
25 SE COMPRAN 13 PARES DE ZAPATOS MODELO T A CREDITO
26 SE VENDEN AL CONTADO 5 PARES DEL MODELO T AL CONTADO
27 SE VENDE 5 PARES DE ZAPATOS MODELO Q
28 SE COMPRA 8 PARES DE ZAPATOS MODELO W
29 SE VENDEN 5 PARES DE ZAPATOS MODELO W
30 SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO W
31 SE COMPRAN 5 PARES DE ZAPATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO
32 SE COMPRAN 12 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 AL CONTADO
33 SE COMPRAN DE CONTADO 15 PARES DE ZAPATO MODELO B
34 SE COMPRAN 25 PARES DE ZAPATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
35 SE ADQUIEREN 20 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
36 SE AQUIEREN 40 PARES DE ZAPATO MODELO B A CREDITO CON EL PROVEEDOR 3HERMANOS
37 SE PAGAN 22 PARES DE ZAPATOS MODELO Z
38 SE ADQUIEREN 18 PARES DE ZAPTOS MODELO C-1
39 SE PAGAN 55 PARES DE ZAPATOS MODELO D-1 CON CHEQUE
40 SE COMPRAN 35 PARES DE ZAPATOS MODELO D-2 DE CONTADO AL PROVEEDOR TERRA S.A. DE .C.V,.
41 SE PAGA EL SUELDO AL GERENTE QUE ASCIENDE A $4,500 CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DEL ME
42 SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL.
43 SE COMPRAN 50 PARES DE ZAPATO MODELO D-3 AL CONTADO
44 SE ADQUIEREN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO E PAGADOS DE CONTADO
45 SE COMPRAN 40 PARES DE ZAPTOS MODELO F
46 SE COMPRAN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO G AL CONTADO RIGUROSO
47 SE ADQUIEREN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO H SE PAGAN AL CONTADO
48 SE COMPRAN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO I AL CONTADO RIGUROSO
49 SE VENDEN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO Q AL CONTADO
50 SE ADQUIEREN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO J PAGADOS DE CONTADO
51 DE LA COMPRA ANTERIOR SE DEVUELVE 15 PARES POR DEFECTOS DE FABRICA
52 SE COMPRAN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO K AL CONTADO
53 SE COMPRAN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO Z AL CONTADO
54 AL CONTADO SE COMPRAN 35 PARES DE ZAPATOS MODELO L
55 SE ADQUIEREN A CREDITO 20 PARES DE ZAPATOS MODELO M
56 SE ADQUIEREN A CRÉDITO 20 PARES DE ZAPATOS MODELO N
57 SE COMPRAN 60 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ SU PAGO DE MANERA INMEDIATA.
58 DE LA COMPRA ANTERIOR DEVOLVEMOS 15 PARES DE ZAPATOS POR NO CONTAR CON L POR LA CALIDAD DEL
59 SE PAGAN DE CONTADO 20 PARES DE ZAPATOS MODELO O
60 SE ADQUIEREN A CRÉDITO 45 PARES DE ZAPATOS MODELOS P-1
61 SE COMPRAN 40 PARES DE ZAPATOS MODELO Q LOS CUALES SON PAGADOS AL CONTADO
62 ADQUIRIMOS 25 PARES DE ZAPATOS MODELO R A CRÉDITO POR PARTE DE NUESTRO PROVEEDOR COPPEL
63 LA EMPRESA DESTROYER NOS DA 25 PARES DE ZAPATOS MODELO S A CREDITO
64 SE COMPRAN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO T
65 SE PAGAN DE CONTADO 12 PARES DE ZAPTOS MODELO U
66 SE PIDEN 50 PARES DE ZAPATOS MODELO U AL CONTADO
67 SE ADQUIEREN A CRÉDITO 23 PARES DE ZAPTOS MODELO V
68 SE COMPRA 20 PARES DE ZAPATOS DEL MODELO O
69 SE COMPRAN 24 PARES DE ZAPTOS MODELO W
70 NOS DEJAN A CREDITO 21 PARES DE ZAPATOS MODELO X PENDIENTES DE PAGO EN 30 DÍAS
71 SE ADQUIEREN 13 PARES DE ZAPATOS MODELO Y PAGADOS DE CONTADO
72 SE PAGAN AL CONTADO LA ADQUISICÓN DE 20 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-1
73 SE COMPRAN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-2 PAGADOS AL CONTADO
74 SE ADQUIEREN 15 PARES DE ZAPTOS MODELO C SU PAGO FUE AL CONTADO
75 SE COMPRAN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-3
76 SE COMPRARON 30 ARTICULOS MODELO U A CONTADO
77 SE REALIZA UNA TRANSFERENCIA BBVA BANCOMER AL PROVEEDOR TERRA POR LA CANTIDAD $30,000
78 SEVENDEN 14 ARTICULOS DEL MODELO U AL CONTADO
79 SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO E AL CONTADO
80 SE VENDE 25 PARES DE ZAPATOS MODELO M
81 SE COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSAS AREAS DE LA EMPRESA POR $4,500.
82 SE HACE UNA TRANSFERENCIA PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA EMPRESA POR LA CANTIDA
83 SE COMPRA TONHER SAMSUMG A-17 POR $750 MAS IVA
84 SE VENDE 30 PARES DEL ART. H
85 SE VENDE 10 PARES ART. D
86 SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL
87 SE PAGA EL SUELDO AL GERENTE QUE ASCIENDE A $4,500 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL
88 SE VENDEN 10 PARES DE ZAPTOS MODELO L AL CONTADO
89 ADQUIEREN 30 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ
90 SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO T
92 ADQUIEREN 15 PARES DE ZAPTOS MODELO j AL CONTADO RIGUROSO
93 SEVENDE 25 PARES DE ZAPATOS MODELO Y
94 SE PAGA A RADIO MOVIL DISA S.A. DE C.V., POR LA RENTA DE TELEFONIA POR LA CANTIDAD DE $3,500.
95 SE VENDE 10 PARES DE ZAPATOS MODELO P-1DE CONTADO
96 SE PAGA LA PUBLICIDAD PARA NUEVOS MODELOS QUE SE LANZARAN SE PAGA AL CONTADO POR $1,500.
97 SE VENDE 22 PARES DE ZAPTOS MODELO W AL CONTADO
98 SE VENDE 20 PARES DE ZAPTOS MODELO T AL CONTADO
99 SE PAGAN $550 DEL MES DE INTERNET
100 SE VENDEN 13 PARES DE ZAPATOS MODELO Q
101 SE VENDE 15 PARES DE ZAPATOS MODELO U
102 SE COMPRA EQ DE COMPUTO PARA EL AREA DE PUBLICIDAD $5,500
103 NOS DEVUELVEN 5 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ
104 SE DEVUELVEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO J POR DEFECTO
105 PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO POR $500
106 SE VENDE 25 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ
107 SE VENDE 25 PARES DE ZAPATOS MODELO B
109 SE COMPRAN 10 PARES DEL ART. R ACREDITO
110 SE COMPRAN 15 PARES DEL ART. A CREDITO
111 SE COMPRAN 12 PARES DEL ART. V ACREDITO
113 SE VENDE 25 PARES DEL ART. A A CONTADO
114 SE VENDE 45 PARES DEL ART. R A CONTADO
115 SE VENDE 20 PARES DE ZAPTOS MODELO V AL CONTADO
116 SE VENDEN 35 PARES DEL MODELO R A CONTADO
117 SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO A DE CONTADO
118 SE VENDE 45 PARES DEL MODELO A
119 SE VENDE 15 ART. MODELO V CONTADO
120 SE VENDE 25 ART MODELO R
DIARIO.
AS DE CONTADO
O A CONTADO POR LA CANTIDAD DE$2,500 MAS IVA

OR $1,800 MAS IVA
$5,600.
R EN 30 DIAS
EDOR 3HERMANOS
EEDOR TERRA S.A. DE .C.V,.

NTE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL
RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL.
RICA
MEDIATA.
ONTAR CON L POR LA CALIDAD DEL MATERIAL
OS AL CONTADO
NUESTRO PROVEEDOR COPPEL
DITO
PAGO EN 30 DÍAS
LO Z-1
O
A POR LA CANTIDAD $30,000
A POR $4,500.
A DE LA EMPRESA POR LA CANTIDAD $4,500.
NDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL

NTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL
OR LA CANTIDAD DE $3,500.
AGA AL CONTADO POR $1,500.

01 DE ABRIL DEL 2018
1
ALMACEN $ 9,000.00 BAN
BANCO $ 10,440.00
2
BANCO $ 8,700.00
IVA CAUSADO $ 1,200.00
VENTAS $ 7,500.00 ALMA
IVA ACRE
ALMACEN $ 6,000.00
3 BAN
BANCO $ 15,225.00
VENTAS $ 13,125.00
COSTO DE VENTAS $10,500.00

ALMACEN $ 10,500.00 ALMA
4 IVA ACRE
BANCO $ 10,875.00
IVA ACRE
ALMACEN $ 7,500.00
02 DE ABRIL DEL 2018. ALMA
5 IVA ACRE
BANCO $ 14,500.00
IVA ACRE
ALMACEN $ 10,000.00
6 ALMA
ALMACEN $ 7,200.00 IVA ACRE
BANCO $ 8,352.00
7 ALMA
BANCO $ 10,440.00 IVA ACRE
VENTAS $ 9,000.00
BAN
ALMACEN $ 10,000.00
8
BANCO $ 15,660.00
VENTAS $ 13,500.00
ALMA
COSTO DE VENTAS $10,800.00 IVA ACRE
ALMACEN $ 10,800.00
03 DE ABRIL DEL 2018.
9 ALMA
BANCO $ 14,790.00
10
BANCO $ 18,125.00 ALMA
IVA CAUSADO $ 2,500.00 IVA ACRE
VENTAS $ 15,625.00
COSTO DE VENTAS $12,500.00 ALMA

11
GASTO DE OPERACIÓN $ 2,500.00
IVA ACREDITABLE $ 400.00 ALMA
12
GASTO DE MANTENIMIENTO $ 1,800.00
IVA ACREDITABLE $ 288.00 ALMA
13
PAPELERIA $ 5,600.00
IVA ACREDITABLE $ 896.00 BAN
14
BANCO $ 9,860.00
IVA CAUSADO $ 1,360.00 ALMA
VENTAS $ 8,500.00 IVA ACRE

15 IVA ACRE
ALMACEN $ 15,000.00
16 IVA ACRE
ALMACEN $ 9,375.00
BANCO $ 10,875.00
05 DE ABRIL DEL 2018. ALMA
17 IVA ACRE
ALMACEN $ 16,800.00
18 IVA ACRE
BANCO $ 15,225.00
IVA ACRE
ALMACEN $ 10,500.00
19 ALMA
VENTAS $ 9,375.00
COSTO DE VENTAS $ 7,500.00 ALMA

20
BANCO $ 11,600.00
IVA CAUSADO $ 1,600.00 ALMA
VENTAS $ 10,000.00 IVA ACRE

06 DE ABRIL DEL 2018. IVA ACRE
21
ALMACEN $ 7,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,120.00 ALMA
22
ALMACEN $ 10,200.00
PROVEEDOR $ 11,832.00 BAN
23
ALMACEN $ 10,500.00
IVA ACREDITABLE $ 1,680.00 BAN
BANCO $ 12,180.00
24
ALMACEN $ 14,400.00
BANCO $ 16,704.00
25 BAN
ALMACEN $ 7,800.00
26
BANCO $ 4,350.00
IVA CAUSADO $ 600.00
VENTAS $ 3,750.00 BAN

ALMACEN $ 3,000.00
27
BANCO $ 4,350.00
VENTAS $ 3,750.00
EQ. DE O
COSTO DE VENTAS $ 3,000.00 IVA ACRE
ALMACEN $ 3,000.00
28
ALMACEN $ 4,960.00 GASTO DE O
BANCO $ 5,753.60
08 DE ABRIL DEL 2018. PEPEL
29 IVA ACRE
BANCO $ 4,495.00
VENTAS $ 3,875.00 BAN

ALMACEN $ 3,100.00
30
BANCO $ 8,990.00
VENTAS $ 7,750.00
BAN
ALMACEN $ 6,200.00
31
ALMACEN $ 3,500.00
BANCO $ 4,060.00
32 SUELDOS Y
ALMACEN $ 6,000.00
BANCO $ 6,960.00 SUELDOS Y
33
BANCO $ 10,440.00
34
ALMACEN $ 17,500.00
35
IVA ACREDITABLE $ 1,600.00 IVA ACRE
36
37
BANCO $ 17,336.00 BAN
38
ALMACEN $ 12,960.00
BANCO $ 15,033.60
39
ALMACEN $ 34,100.00
IVA ACREDITABLE $ 5,456.00 ALMA
40
ALMACEN $ 23,100.00
PROVEEDOR $ 26,796.00 BAN
41
SUELDOS Y SALARIOS $ 4,500.00
BANCO $ 4,500.00
42
BANCO $ 5,000.00 GASTO DE O
43
ALMACEN $ 25,000.00
IVA ACREDITABLE $ 4,000.00 BAN
BANCO $ 29,000.00
44
ALMACEN $ 12,500.00
BANCO $ 14,500.00
45 PROPAGANDA
ALMACEN $ 20,000.00
BANCO $ 23,200.00
46 BAN
ALMACEN $ 12,000.00
BANCO $ 13,920.00
47
ALMACEN $ 10,000.00
BANCO $ 11,600.00 BAN
48
ALMACEN $ 6,000.00
BANCO $ 6,960.00
GASTO DE OPER
BAN
13 DE ABRIL DEL 2018 26 DE ABRIL
49 101
BANCO $ 21,750.00 BANCO
VENTAS $ 18,750.00

ALMACEN $ 15,000.00
50 102
ALMACEN $ 19,700.00 EQ.COMPUTO
IVA ACREDITABLE $ 3,152.00 IVA ACREDITABLE
BANCO $ 22,852.00
51 103
VENTAS $ 11,820.00

ALMACEN $ 7,880.00
52 104
ALMACEN $ 6,200.00 BANCO
BANCO $ 7,192.00
53
ALMACEN $ 19,700.00
IVA ACREDITABLE $ 3,152.00 27 DE ABRIL
BANCO $ 22,852.00 105
54
ALMACEN $ 21,000.00
BANCO $ 24,360.00 106
55 BANCO
ALMACEN $ 15,600.00
56
ALMACEN $ 12,000.00
IVA ACREDITABLE $ 1,920.00 107
PROVEEDOR $ 13,920.00 BANCO
57
ALMACEN $ 42,000.00
BANCO $ 48,720.00
58 108
VENTAS $ 31,500.00

ALMACEN $ 10,500.00
59 28 DE ABRIL
ALMACEN $ 12,000.00 109
IVA ACREDITABLE $ 1,920.00 ALMACEN
BANCO $ 13,920.00 IVA ACREDITABLE
60
ALMACEN $ 22,500.00 110
PROVEEDOR $ 26,100.00 IVA ACREDITABLE
61 111
ALMACEN $ 24,000.00 ALMACEN
BANCO $ 27,840.00
62 112
BANCO $ 20,300.00
63
ALMACEN $ 15,000.00
PROVEEDOR $ 17,400.00 29 DE ABRIL
64 113
65
BANCO $ 6,000.00
IVA ACREDITABLE $ 960.00 114
PROVEEDOR $ 6,960.00 BANCO
66
ALMACEN $ 25,000.00
BANCO $ 29,000.00
67
ALMACEN $ 13,800.00 115
IVA ACREDITABLE $ 2,208.00 BANCO
68
ALMACEN $ 12,000.00
BANCO $ 13,920.00
18 DE ABRIL DEL 2018. 116
69 BANCO
ALMACEN $ 14,880.00
BANCO $ 17,260.80
70
ALMACEN $ 14,700.00
IVA ACREDITABLE $ 2,352.00 30 DE ABRIL
PROVEEDOR $ 17,052.00 117
71 BANCO
ALMACEN $ 8,840.00
BANCO $ 10,254.40
72
ALMACEN $ 15,360.00
73
ALMACEN $ 12,560.00
BANCO $ 14,569.60
74 119
BANCO $ 11,832.00
75
ALMACEN $ 18,950.00
BANCO $ 21,982.00 120
76 BANCO
ALMACEN $ 15,000.00
BANCO $ 17,400.00
77
BANCO $ 30,000.00
78
BANCO $ 10,150.00
VENTAS $ 8,750.00

ALMACEN $ 7,000.00
79
BANCO $ 10,875.00
VENTAS $ 9,375.00

ALMACEN $ 7,500.00
80
BANCO $ 28,275.00
VENTAS $ 24,375.00

ALMACEN $ 19,500.00
81
EQ. DE OFICINA $ 4,500.00
BANCO $ 5,220.00
82
BANCO $ 4,500.00
83
PEPELERIA $ 700.00
BANCO $ 812.00
84
BANCO $ 21,750.00
VENTAS $ 18,750.00

ALMACEN $ 12,500.00
85
BANCO $ 9,860.00
VENTAS $ 8,500.00

ALMACEN $ 6,800.00
86
BANCO $ 5,000.00
87
BANCO $ 4,500.00
88
BANCO $ 8,700.00
VENTAS $ 7,500.00

ALMACEN $ 6,000.00
89
ALMACEN $ 21,000.00
BANCO $ 24,360.00
90
BANCO $ 17,400.00
VENTAS $ 15,000.00

ALMACEN $ 12,000.00
91
BANCO $ 21,750.00
VENTAS $ 18,750.00

ALMACEN $ 15,000.00
92
ALMACEN $ 11,820.00
BANCO $ 13,711.20
93
BANCO $ 24,650.00
VENTAS $ 21,250.00

ALMACEN $ 17,000.00
94
BANCO $ 3,500.00
95
BANCO $ 7,250.00
VENTAS $ 6,250.00

ALMACEN $ 5,000.00
96
BANCO $ 1,500.00
97
BANCO $ 19,778.00
VENTAS $ 17,050.00

ALMACEN $ 13,640.00
98
BANCO $ 17,400.00
VENTAS $ 15,000.00

ALMACEN $ 12,000.00
99
GASTO DE OPERACIÓN(internt) $ 550.00
BANCO $ 550.00
100
BANCO $ 11,310.00
VENTAS $ 9,750.00

ALMACEN $ 7,800.00
101
BANCO $10,875.00
VENTAS $ 9,375.00

ALMACEN $ 7,500.00
102
EQ.COMPUTO $ 5,500.00
BANCO $ 6,380.00
103
BANCO $ 5,075.00
VENTAS $ 4,375.00

ALMACEN $ 3,500.00
104
BANCO $13,711.20
VENTAS $ 11,820.00

ALMACEN $ 14,775.00
105
GASTOS DE ADMON $ 500.00
BANCO $ 500.00
106
BANCO $25,375.00
VENTAS $ 21,875.00

ALMACEN $ 17,500.00
107
BANCO $21,750.00
VENTAS $ 18,750.00

ALMACEN $ 15,000.00
108
BANCO $20,880.00
VENTAS $ 18,000.00

ALMACEN $ 14,400.00
109
ALMACEN $ 7,000.00
110
ALMACEN $10,500.00
111
ALMACEN $ 7,200.00
112
BANCO $15,660.00
VENTAS $ 13,500.00

ALMACEN $ 10,800.00
113
BANCO $25,375.00
VENTAS $ 21,875.00

ALMACEN $ 17,500.00
114
BANCO $45,675.00
VENTAS $ 39,375.00

ALMACEN $ 31,500.00
115
BANCO $17,400.00
VENTAS $ 15,000.00

ALMACEN $ 12,000.00
116
BANCO $35,525.00
VENTAS $ 30,625.00

ALMACEN $ 24,500.00
117
BANCO $10,150.00
VENTAS $ 8,750.00

ALMACEN $ 7,000.00
118
BANCO $45,675.00
VENTAS $ 39,375.00

ALMACEN $ 31,500.00
119
BANCO $13,050.00
VENTAS $ 11,250.00

ALMACEN $ 9,000.00
120
BANCO $25,375.00
VENTAS $ 21,875.00

ALMACEN $ 17,500.00
ALMACEN IVA ACREDITABLE
1-) $ 9,000.00 $ 10,500.00 3 1-) $ 1,440.00
6 $ 7,200.00 $ 7,500.00 4-A 6 $ 1,152.00
9 $ 12,750.00 $ 10,000.00 5A 9 $ 2,040.00
15 $ 15,000.00 $ 10,000.00 7A 11 $ 400.00
16 $ 9,375.00 $ 10,800.00 8A 12 $ 288.00
17 $ 16,800.00 $ 12,500.00 10A 13 $ 896.00
21 $ 7,000.00 $ 6,800.00 14A 15 $ 2,400.00
22 $ 10,200.00 $ 7,500.00 19A 16 $ 1,500.00
23 $ 10,500.00 $ 8,000.00 20A 17 $ 2,688.00
24 $ 14,400.00 $ 3,000.00 26A 21 $ 1,120.00
25 $ 7,800.00 $ 3,000.00 27A 22 $ 1,632.00
28 $ 4,960.00 $ 3,100.00 29A 23 $ 1,680.00
31 $ 3,500.00 $ 6,200.00 30A 24 $ 2,304.00
32 $ 6,000.00 $ 3,500.00 49A 25 $ 1,248.00
33 $ 9,000.00 $ 7,880.00 51A 28 $ 793.60
34 $ 17,500.00 $ 10,500.00 58A 31 $ 560.00
35 $ 10,000.00 $ 7,000.00 78A 32 $ 960.00
36 $ 24,000.00 $ 7,500.00 79A 33 $ 1,440.00
$ 19,500.00 80A 34 $ 2,800.00
38 $ 12,960.00 $ 12,500.00 84A 35 $ 1,600.00
39 $ 34,100.00 $ 6,800.00 85A 36 $ 3,840.00
40 $ 23,100.00 $ 6,000.00 88A 38 $ 2,073.60
43 $ 25,000.00 $ 12,000.00 90A 39 $ 5,456.00
44 $ 12,500.00 $ 15,000.00 91A 40 $ 3,696.00
45 $ 20,000.00 $ 17,000.00 93A 43 $ 4,000.00
46 $ 12,000.00 $ 5,000.00 95A 44 $ 2,000.00
47 $ 10,000.00 $ 13,640.00 97A 45 $ 3,200.00
48 $ 6,000.00 $ 12,000.00 98A 46 $ 1,920.00
50 $ 19,700.00 $ 7,800.00 100A 47 $ 1,600.00
52 $ 6,200.00 $ 7,500.00 101A 48 $ 960.00
53 $ 19,700.00 $ 3,500.00 103A 50 $ 3,152.00
54 $ 21,000.00 $ 14,775.00 104A 52 $ 992.00
55 $ 15,600.00 $ 17,500.00 106A 53 $ 3,152.00
56 $ 12,000.00 $ 15,000.00 107A 54 $ 3,360.00
57 $ 42,000.00 $ 14,400.00 108A 55 $ 2,496.00
59 $ 12,000.00 $ 10,800.00 112A 56 $ 1,920.00
60 $ 22,500.00 $ 17,500.00 113A 57 $ 6,720.00
61 $ 24,000.00 $ 31,500.00 114A 59 $ 1,920.00
62 $ 17,500.00 $ 12,000.00 115A 60 $ 3,600.00
63 $ 15,000.00 $ 24,500.00 116A 61 $ 3,840.00
64 $ 9,000.00 $ 7,000.00 117A 62 $ 2,800.00
66 $ 25,000.00 $ 31,500.00 118A 63 $ 2,400.00
67 $ 13,800.00 $ 9,000.00 119A 64 $ 1,440.00
68 $ 12,000.00 $ 17,500.00 120A 65 $ 960.00
69 $ 14,880.00 66 $ 4,000.00
70 $ 14,700.00 67 $ 2,208.00
71 $ 8,840.00 68 $ 1,920.00
72 $ 15,360.00 69 $ 2,380.80
73 $ 12,560.00 70 $ 2,352.00
74 $ 10,200.00 71 $ 1,414.40
75 $ 18,950.00 72 $ 2,457.60
76 $ 15,000.00 73 $ 2,009.60
89 $ 21,000.00 74 $ 1,632.00
109 $ 7,000.00 75 $ 3,032.00
110 $ 10,500.00 76 $ 2,400.00

111 $ 7,200.00 81 $ 720.00
83 $ 112.00
89 $ 3,360.00
$ 598,850.00 $ 496,495.00 92 $ 1,891.20
102 $ 880.00
$ 102,355.00 105 $ 80.00
109 $ 1,120.00
110 $ 1,680.00
111 $ 1,152.00
$ 133,240.80
BANCO COSTO DE VENTAS
2 $ 8,700.00 $ 10,440.00 1 2 $ 6,000.00
3 $ 15,225.00 $ 8,352.00 6 3 $ 10,500.00
4 $ 10,875.00 $ 14,790.00 9 4 $ 7,500.00
5 $ 14,500.00 $ 2,900.00 11 5 $ 10,000.00
7 $ 10,440.00 $ 2,088.00 12 7 $ 10,000.00
8 $ 15,660.00 $ 6,496.00 13 8 $ 10,800.00
10 $ 18,125.00 $ 17,400.00 15 10 $ 12,500.00
14 $ 9,860.00 $ 10,875.00 16 14 $ 6,800.00
18 $ 15,225.00 $ 19,488.00 17 18 $ 10,500.00
19 $ 10,875.00 $ 8,120.00 21 19 $ 7,500.00
20 $ 11,600.00 $ 12,180.00 23 20 $ 8,000.00
26 $ 4,350.00 $ 16,704.00 24 26 $ 3,000.00
27 $ 4,350.00 $ 5,753.60 28 27 $ 3,000.00
29 $ 4,495.00 $ 4,060.00 31 29 $ 3,100.00
30 $ 8,990.00 $ 6,960.00 32 30 $ 6,200.00
49 $ 21,750.00 $ 10,440.00 33 49 $ 15,000.00
51 $ 13,711.20 $ 15,033.60 38 51 $ 7,880.00
58 $ 36,540.00 $ 39,556.00 39 58 $ 10,500.00
77 $ 30,000.00 $ 4,500.00 41 78 $ 7,000.00
78 $ 10,150.00 $ 5,000.00 42 79 $ 7,500.00
79 $ 10,875.00 $ 29,000.00 43 80 $ 19,500.00
80 $ 28,275.00 $ 14,500.00 44 84 $ 12,500.00
$ 23,200.00 45 85 $ 6,800.00
84 $ 21,750.00 $ 13,920.00 46 88 $ 6,000.00
85 $ 9,860.00 $ 11,600.00 47 90 $ 12,000.00
88 $ 8,700.00 $ 6,960.00 48 91 $ 15,000.00
90 $ 17,400.00 $ 22,852.00 50 93 $ 17,000.00
91 $ 21,750.00 $ 7,192.00 52 95 $ 5,000.00
93 $ 24,650.00 $ 22,852.00 53 97 $ 13,640.00
95 $ 7,250.00 $ 24,360.00 54 98 $ 12,000.00
97 $ 19,778.00 $ 48,720.00 57 100 $ 7,800.00
98 $ 17,400.00 $ 13,920.00 59 101 $ 7,500.00
100 $ 11,310.00 $ 27,840.00 61 103 $ 3,500.00
101 $ 10,875.00 $ 20,300.00 62 104 $ 14,775.00
103 $ 5,075.00 $ 29,000.00 66 106 $ 17,500.00
104 $ 13,711.20 $ 13,920.00 68 107 $ 15,000.00
106 $ 25,375.00 $ 17,260.80 69 108 $ 14,400.00
107 $ 21,750.00 $ 10,254.40 71 112 $ 10,800.00
108 $ 20,880.00 $ 17,817.60 72 113 $ 17,500.00
112 $ 15,660.00 $ 14,569.60 73 114 $ 31,500.00
113 $ 25,375.00 $ 11,832.00 74 115 $ 12,000.00
114 $ 45,675.00 $ 21,982.00 75 116 $ 24,500.00
115 $ 17,400.00 $ 17,400.00 76 117 $ 7,000.00
116 $ 35,525.00 $ 5,220.00 81 118 $ 31,500.00
117 $ 10,150.00 $ 812.00 83 119 $ 9,000.00
118 $ 45,675.00 $ 5,000.00 86 120 $ 17,500.00
119 $ 13,050.00 $ 4,500.00 87
120 $ 25,375.00 $ 24,360.00 89
$ 13,711.20 92 $ 524,495.00
$ 3,500.00 94
$ 1,500.00 96
$ 550.00 99
$ 6,380.00 102
$ 500.00 105
$ 4,500.00 82
$ 17,336.00 37
$ 805,970.40 $ 750,257.80
$ 55,712.60
VENTAS IVA TRASLADADO
$ 7,500.00 2 $ 1,200.00 2
$ 9,375.00 4 $ 2,100.00 3
$ 12,500.00 5 $ 1,500.00 4
$ 9,000.00 7 $ 2,000.00 5
$ 13,500.00 8 $ 1,440.00 7
$ 15,625.00 10 $ 2,160.00 8
$ 8,500.00 14 $ 2,500.00 10
$ 13,125.00 18 $ 1,360.00 14
$ 9,375.00 19 $ 2,100.00 18
$ 10,000.00 20 $ 1,500.00 19
$ 3,750.00 26 $ 1,600.00 20
$ 3,750.00 27 $ 600.00 26
$ 3,875.00 29 $ 600.00 27
$ 7,750.00 30 $ 620.00 29
$ 18,750.00 49 $ 1,240.00 30
$ 11,820.00 51 $ 2,773.76 37
$ 31,500.00 58 $ 3,000.00 49
$ 8,750.00 78 $ 1,891.20 51
$ 9,375.00 79 $ 5,040.00 58
$ 24,375.00 80 $ 1,400.00 78
$ 18,750.00 84 $ 1,500.00 79
$ 8,500.00 85 $ 3,900.00 80
$ 7,500.00 88 $ 3,000.00 84
$ 15,000.00 90 $ 1,360.00 85
$ 18,750.00 91 $ 1,200.00 88
$ 21,250.00 93 $ 2,400.00 90
$ 6,250.00 95 $ 3,000.00 91
$ 17,050.00 97 $ 3,400.00 93
$ 15,000.00 98 $ 1,000.00 95
$ 9,750.00 100 $ 2,728.00 ###
$ 9,375.00 101 $ 2,400.00 98
$ 4,375.00 103 $ 1,560.00 100
$ 11,820.00 104 $ 1,500.00 101
$ 21,875.00 106 $ 700.00 103
$ 18,750.00 107 $ 1,891.20 104
$ 18,000.00 108 $ 3,500.00 106
$ 13,500.00 112 $ 3,000.00 107
$ 21,875.00 113 $ 2,880.00 108
$ 39,375.00 114 $ 2,160.00 112
$ 15,000.00 115 $ 3,500.00 113
$ 30,625.00 116 $ 6,300.00 114
$ 8,750.00 117 $ 2,400.00 115
$ 39,375.00 118 $ 4,900.00 116
$ 11,250.00 119 $ 1,400.00 117
$ 21,875.00 120 $ 6,300.00 118
$ 13,125.00 3 $ 1,800.00 119
$ 3,500.00 120
$ 668,940.00
$ 109,804.16
PROVEEDOR GAST DE OPERACIÓN
37 $20,109.76 $ 20,300.00 34 11 $ 2,500.00 13
$ 11,600.00 35 94 $ 3,500.00 83
$ 27,840.00 36 99 $ 550.00
$ 26,796.00 40 82 $ 4,500.00
$ 18,096.00 55 $11,050.00
$ 13,920.00 56
$ 26,100.00 60
$ 17,400.00 63
$ 10,440.00 64 GASTO DE MANT
$ 6,960.00 65 $ 1,800.00
$ 16,008.00 67
$ 17,052.00 70
$ 30,000.00 77
$ 8,120.00 109
$ 12,180.00 110
$ 8,352.00 111 PUBLICIDAD Y PROPAG
$ 1,500.00
$20,109.76 $ 271,164.00
$ 251,054.24
PAPELERIA. SUELDOS Y SALARIOS
$ 5,600.00 41 $ 4,500.00
$ 700.00 42 $ 5,000.00
86 $ 5,000.00
$ 6,300.00 87 $ 4,500.00
$19,000.00
EQ DE COMPUTO GAST DE ADMO

$ 5,500.00 $ 500.00
EQ DE OFICINA
$ 4,500.00

CONCEPTO
VENTAS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
PTU
ISR

ACITIVO
CIRCULANTE
BANCO $ 55,712.60
ALMACÉN $ 102,355.00
EQ DE OFICINA $ 4,500.00
EQ DE COPMPUT $ 5,500.00
DIFERIDO
TOTAL ACTIVO
ERIAS DOSPIES S.A DE C.V
ULTADOS AL 31 DE ENERO DEL 2018
$ 668,940.00
$ 524,495.00
$ 144,445.00
$ 11,050.00
$ 133,395.00
$ 2,300.00
$ 2,300.00
$ 131,095.00
$ 36,706.60
$ 96,688.40
ERIAS DOSPIES S.A DE C.V
ERAL AL 31 DE ENERO DEL 2018

PASIVO
IMPUESTO POR PAGAR $ -
$ 307,608.40 TOTAL PASIVO $ 360,858.40

CAPITAL
$ 1,500.00 75989.76
$ 309,108.40 PASIVO + CAPITAL $ 360,858.40
ASIENTOS DE DIARIO.
MAYO.
1 SE COMPRARON 25 PARES DE ZAPATOS MODELO M A CONTADO
2 SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO L DE CONTADO
3 SE VENDEN 5 PARES DE ZAPATOS MODELO S A CRÉDITO.
4 SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO P AL CONTADO
5 SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATO MODELO U AL CONTADO
6 SE COMPRA 12 PARES DE ZAPATOS MODELO T PAGADOS DE CONTADO
7 SE VENDEN 12 PARES DE ZAPATOS MODELO O AL CONTADO
8 SE VENDEN 18 PARES DE ZAPATOS MODELO L AL CONTADO RIGUROSO
9 SE ADQUIEREN 17 PARES DE ZAPATOS MODELO T LAS CUALES SON PAGADAS DE CONTADO
10 SE VENDEN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO E AL CONTADO RIGUROSO
11 SE COMPRA MAQUINA PARA HACER CHEQUES DE CONTADO POR $1,500.
12 SE COMPRAN 25 PARES DE ZAPATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
13 SE COMPRAN 30 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
14 SE COMPRAN 40 PARES DE ZAPATO MODELO B A CREDITO CON EL PROVEEDOR 3HERMANOS
15 SE COMPRAN ARTICULOS DE PAPELERIA POR $ 900
16 SE VENDEN 26 PARES DE ZAPTOS MODELO C-1 AL CONTADO
17 SE COMPRARON ARTICULOS DE LIMPIEZA POR $ 700
18 SE VENDEN 15 PARES MODELO A AL CONTADO
19 SE COMPRAN 40 PARES DE ZAPATOS MODELO F AL CONTADO
20 SE VENDIERON 24 PARES DE ZAPATOS MODELO G AL CONTADO RIGUROSO
21 SE COMPRAN 7 PARES DE ZAPATOS MODELO A AL CONTADO
22 SE COMPRAN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO I AL CONTADO RIGUROSO
23 SE VENDEN 11 PARES DE ZAPATOS MODELO Q AL CONTADO
24 SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO J PAGADOS DE CONTADO
25 SE IMPRIMIERON ETIQUETAS PARA LAS CAJAS DE ZAPATOS POR $6000
26 SE VENDEN 30 PARES DE ZAPATOS MODELO F AL CONTADO
28 AL CONTADO SE COMPRAN 35 PARES DE ZAPATOS MODELO L SEGÚN FACTURA #5342
29 SE COMPRA A CREDITO 40 PARES DE ZAPTOS MODELO M
30 SE COMPRA A CRÉDITO 55 PARES DE ZAPTOS MODELO N
31 SE VENDEN 24 PARES MODELO R AL CONTADO
32 SE PAGA LA RENTA DEL LOCAL POR EL MES DE ABRIL Y MAYO POR $11,000
33 SE VENDEN 17 PARES DE ZAPATOS MOELO O AL CONTADO
34 SE COMPRAN A CRÉDITO 55 PARES DE ZAPATOS MODELOS P-1
35 SE COMPRAN 26 PARES DE ZAPATOS MODELO D-3 LOS CUALES SON PAGADOS AL CONTADO
36 SE COMPRAN 40 PARES DE ZAPATOS MODELO R A CRÉDITO POR PARTE DE NUESTRO PROVEEDOR COPP
37 SE VENDEN 50 PARES DE ZAPATOS MODELO S AL CONTADO
38 SE VENDEN 13 PARES DE ZAPATOS MODELO T AL CONTADO
39 SE COMPRAN DE CONTADO 40 PARES DE ZAPTOS MODELO U
40 SE COMPRAN 30 PARES DE ZAPATOS MODELO M A CRÉDITO PENDIENTE DE PAGAR EN 30 DÍAS
42 SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M
43 SE PAGA EL SUELDO AL GERENTE QUE ASCIENDE A $4,500 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN
44 SE COMPRAN 30 PARES DE ZAPATO MODELO D AL CONTADO
45 SE VENDE 22 PARES DEL MODELO Z-2 AL CONTADO
46 SE VENDEN 9 PARES DE ZAPATOS MODELO F AL CONTADO
47 SE COMPRAN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO G AL CONTADO RIGUROSO
48 SE COMPRAN 20 CAJAS DE ZAPATOS MODELO H SE PAGAN AL CONTADO
49 SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO B AL CONTADO RIGUROSO
50 SE VENDEN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO W AL CONTADO
51 SE COMPRAN 25 PARES DE ZAPATOS MODELO J PAGADOS DE CONTADO
52 SE PAGA EL INTERNET POR $500
53 SE COMPRAN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO K AL CONTADO
55 AL CONTADO SE VENDEN 35 PARES DE ZAPATOS MODELO K
56 SE VENDEN AL CONTADO 20 PARES DE ZAPATOS MODELO P-1
57 SE VENDEN AL CONTADO 20 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ
58 SE COMPRAN 12 PARES DE ZAPATOS MODELO Ñ SU PAGO DE MANERA INMEDIATA.
59 SE COMPRAN 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA POR $800 C/U
60 SE VENDEN DE CONTADO 20 PARES DE ZAPATOS MODELO O
61 SE COMPRAN A CRÉDITO 18 PARES DE ZAPATOS MODELOS P-1
62 SE VENDEN AL CONTADO 16 PARES DE ZAPATOS DEL MODELO C
63 SE VENDEN AL CONTADO 10 PARES DE ZAPATOS DEL MODELO G
64 SE COMPRA A CREDITO 13 PARES DEL MODELO G
65 SE COMPRAN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO T AL CONTADO
66 SE COMPRARON DE CONTADO 12 PARES DE ZAPATOS MODELO U
67 SE COMPRAN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-5 AL CONTADO
69 SE VENDE 20 PARES DE ZAPATOS DEL MODELO Z-4 AL CONTADO
70 SE VENDEN 24 PARES DE ZAPATOS MODELO H AL CONTADO
71 COMPRAMOS A CREDITO 21 PARES DE ZAPATOS MODELO X PENDIENTES DE PAGO EN 30 DÍAS
72 COMPRAMOS A CREDITO 13 PARES DE ZAPATOS MODELO Y
73 SE VENDEN AL CONTADO 20 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-1
74 SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-2 PAGADOS AL CONTADO
75 SE COMPRA UN VIDRIO PARA 1 DE LAS PUERTAS QUE SE ROMPIO POR 1300
76 SE COMPRA CARTCHER PARA LAVADO DE ESPEJOS POR 1700
77 SE COMPRARON 30 ARTICULOS MODELO U A CONTADO
78 SE COMPRARON 17 PARES DE ZAPATOS MODELO W AL CONTADO
80 SE VENDEN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO E AL CONTADO
81 SE VENDE 25 PARES DE ZAPATOS MODELO D AL CONTADO
82 SE COMPRA MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIAS PARA DIVERSAS AREAS DE LA EMPRESA POR $4
83 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR $4,500
84 SE COMPRA TONHER SAMSUMG A-17 POR $750 MAS IVA
85 SE VENDE 30 PARES DEL ART. D-2 AL CONTADO
86 SE VENDE 10 PARES ART. A-1 AL CONTADO
87 SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M
88 SE PAGA EL SUELDO AL GERENTE QUE ASCIENDE A $4,500 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN
89 SE VENDEN 10 PARES DE ZAPTOS MODELO L AL CONTADO
91 SE VENDEN 8PARES DE ZAPATOS MODELO E AL CONTADO
92 SE VENDE 7 PARES DE ZAPATOS MODELO M
93 SE IMPRIMEN VOLANTES DE PUBLICIDAD POR 450 IVA INCLUIDO
94 TONER PARA IMPRESORA POR 1500
95 SE VENDE 9 PARES DE ZAPATOS MODELO Y AL CONTADO
96 SE VENDE 10 PARES DE ZAPATOS MODELO P-2 AL CONTADO
97 SE VENDE 22 PARES DE ZAPTOS MODELO W AL CONTADO
98 SE VENDE 20 PARES DE ZAPTOS MODELO T AL CONTADO
99 SE PAGAN $550 A ELECTRICISTA
100 SE COMPRAN AL CONTADO 13 PARES DE ZAPATOS MODELO Q
101 SE COMPRAN 15 PARES DE ZAPATOS MODELO W AL CONTADO
102 SE COMPRA ETIQUETADORA $2000 IVA INCLUIDO
103 SE COMPRAN 16 PARES DE ZAPATOS MODELO I AL CONTADO
104 PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO POR $500
DIARIO.
DE CONTADO
30 DIAS
OR 3HERMANOS
RA #5342
S AL CONTADO
UESTRO PROVEEDOR COPPEL CANADA
AGAR EN 30 DÍAS
QUINCENA DEL MES DE MAYO.

E A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO
DIATA.
PAGO EN 30 DÍAS
AS DE LA EMPRESA POR $4,500.
A QUINCENA DEL MES DE MAYO

E A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO
MIÈRCOLES 2 MAYO DE 2018 LUNES 7 MA
1 1
ALMACEN $ 19,500.00 SUMINISTROS DE LIMPIEZA
BANCO $ 22,620.00
2 1
VENTAS $ 11,250.00
2A 18
ALMACEN $ 9,000.00
3 1
BANCO $ 4,350.00 ALMACEN
IVA TRASLADADO $ 600.00 IVA ACREDITABLE
3A
COSTO DE VENTAS $ 3,000.00 2
4
BANCO $ 10,875.00 20
VENTAS $ 9,375.00
4A
COSTO DE VENTAS $ 7,500.00 MARTES 8 M
ALMACEN $ 7,500.00
2
JUEVES 3 MAYO DE 2018 ALMACEN
IVA ACREDITABLE
5
BANCO $ 14,500.00
IVA TRASLADADO $ 2,000.00 2
VENTAS $ 12,500.00 ALMACEN
5A IVA ACREDITABLE
ALMACEN $ 10,000.00
2
6 BANCO
ALMACEN $ 7,200.00
BANCO $ 8,352.00 23
7
BANCO $ 10,440.00
VENTAS $ 9,000.00 BANCO
7A
ALMACEN $ 7,200.00 24
8
BANCO $ 15,660.00
IVA TRASLADADO $ 2,160.00 MIÈRCOLES 9 M
VENTAS $ 13,500.00
8A 2
COSTO DE VENTAS $ 10,800.00 GASTOS DE ADMINISTRACION
ALMACEN $ 10,800.00 IVA ACREDITABLE
VIERNES 4 MAYO DE 2018 2

BANCO
9
ALMACEN $ 10,200.00
BANCO $ 11,832.00
10
BANCO $ 18,125.00 2
IVA TRASLADADO $ 2,500.00 ALMACEN
VENTAS $ 15,625.00 IVA ACREDITABLE
10A
ALMACEN $ 12,500.00 2
ALMACEN
11 IVA ACREDITABLE
GASTOS DE OPERACIÒN $ 1,500.00
BANCO $ 1,740.00 JUEVES 10 M
12 2
ALMACEN $ 17,500.00 ALMACEN
IVA ACREDITABLE $ 2,800.00 IVA POR ACREDITAR
SÀBADO 5 MAYO DE 2018 3

ALMACEN
13 IVA POR ACREDITAR
ALMACEN $ 15,000.00
PROVEEDOR $ 17,400.00 3
BANCO
14
ALMACEN $ 24,000.00
15
PAPELERÌA $ 900.00 3
IVA ACREDITABLE $ 144.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÒ
BANCO $ 1,044.00 IVA ACREDITABLE
16
BANCO $ 27,144.00 VIERNES 11 M
VENTAS $ 23,400.00 3
16A BANCO
ALMACEN $ 18,720.00
33
3
ALMACEN
IVA POR ACREDITAR
3
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
3
ALMACEN
IVA POR ACREDITAR
SÀBADO 12 M
3
BANCO
37
3
BANCO
38
3
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
4
ALMACEN
IVA POR ACREDITAR
LUNES 7 MAYO DE 2018 LUNES 14 MAYO DE 2018
17 41
SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 700.00 ALMACEN
IVA ACREDITABLE $ 112.00 IVA POR ACREDITAR
BANCO $ 812.00 PROVEEDORES
18 42
BANCO $15,225.00 SUELDOS Y SALARIOS
IVA TRASLADADO $ 2,100.00 BANCO
VENTAS $13,125.00
18A 43
COSTO DE VENTAS $10,500.00 SUELDOS Y SALARIOS
ALMACEN $10,500.00 BANCO
19 44
ALMACEN $20,000.00 ALMACEN
BANCO $23,200.00 BANCO
20 MARTES 15 MAYO DE 2018

BANCO $20,880.00
VENTAS $18,000.00 BANCO
20A IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $14,400.00 VENTAS
ALMACEN $14,400.00 45A
COSTO DE VENTAS
MARTES 8 MAYO DE 2018 ALMACEN
21 46
IVA ACREDITABLE $ 784.00 IVA TRASLADADO
BANCO $ 5,684.00 VENTAS
46A
22 COSTO DE VENTAS
BANCO $13,920.00 47
ALMACEN
23 IVA ACREDITABLE
VENTAS $ 8,250.00 48
23A ALMACEN
COSTO DE VENTAS $ 6,600.00 IVA ACREDITABLE
24 MIÈRCOLES 16 MAYO DE 2018

BANCO $17,139.00
VENTAS $14,775.00 BANCO
24A IVA TRASLADADO
COSTO DE VENTAS $11,820.00 VENTAS
ALMACEN $11,820.00 49A
COSTO DE VENTAS
MIÈRCOLES 9 MAYO DE 2018 ALMACEN
25 50
ASTOS DE ADMINISTRACION $ 6,000.00 BANCO
IVA ACREDITABLE $ 960.00 IVA TRASLADADO
BANCO $ 6,960.00 VENTAS
26 50A
BANCO $21,750.00 COSTO DE VENTAS
VENTAS $18,750.00
26A 51
COSTO DE VENTAS $15,000.00 ALMACEN
ALMACEN $15,000.00 IVA ACREDITABLE
BANCO
27
ALMACEN $31,520.00 52
IVA ACREDITABLE $ 5,043.20 GASTOS DE OPERACIÓN
BANCO $36,563.20 IVA ACREDITABLE
BANCO
28
ALMACEN $21,000.00 JUEVES 17 MAYO DE 2018
BANCO $24,360.00 53
ALMACEN
JUEVES 10 MAYO DE 2018 IVA ACREDITABLE
BANCO
29
ALMACEN $31,200.00 54
IVA POR ACREDITAR $ 4,992.00 ALMACEN
PROVEEDORES $36,192.00 IVA ACREDITABLE
BANCO
30
ALMACEN $33,000.00 55
IVA POR ACREDITAR $ 5,280.00 BANCO
PROVEEDORES $38,280.00 IVA TRASLADADO
VENTAS
31 55A
BANCO $24,360.00 COSTO DE VENTAS
VENTAS $21,000.00
31A 56
COSTO DE VENTAS $16,800.00 BANCO
ALMACEN $16,800.00 IVA TRASLADADO
VENTAS
32 56A
GASTOS DE ADMINISTRACIÒN $11,000.00 COSTO DE VENTAS
BANCO $12,760.00
VIERNES 18 MAYO DE 2018
VIERNES 11 MAYO DE 2018
57
33 BANCO
BANCO $14,790.00 IVA TRASLADADO
IVA TRASLADADO $ 2,040.00 VENTAS
VENTAS $12,750.00 57A
33A COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS $10,200.00 ALMACEN
ALMACEN $10,200.00
58
34 ALMACEN
IVA POR ACREDITAR $ 4,400.00 BANCO
PROVEEDORES $31,900.00
59
35 GASTOS DE MANTENIMIENTO
IVA ACREDITABLE $ 2,080.00 BANCO
BANCO $15,080.00
60
36 BANCO
IVA POR ACREDITAR $ 4,480.00 VENTAS
PROVEEDORES $32,480.00 60A
COSTO DE VENTAS
SÀBADO 12 MAYO DE 2018 ALMACEN
37 SÀBADO 19 MAYO DE 2018

BANCO $43,500.00
VENTAS $37,500.00 ALMACEN
37A IVA POR ACREDITAR
COSTO DE VENTAS $30,000.00 PROVEEDORES
ALMACEN $30,000.00
62
38 BANCO
BANCO $11,310.00 IVA TRASLADADO
IVA TRASLADADO $ 1,560.00 VENTAS
VENTAS $ 9,750.00 62A
38A COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS $ 7,800.00 ALMACEN
ALMACEN $ 7,800.00
63
39 BANCO
IVA ACREDITABLE $ 3,200.00 VENTAS
BANCO $23,200.00 63A
40 COSTO DE VENTAS
PROVEEDORES $27,144.00 64
ALMACEN
IVA POR ACREDITAR
PROVEEDORES
4 MAYO DE 2018 LUNES 21 MAYO DE 2018
41 65
$27,000.00 ALMACEN $ 9,000.00
$ 4,320.00 IVA ACREDITABLE $ 1,440.00
PROVEEDORES $31,320.00 BANCO $10,440.00
42 66
$ 5,000.00 ALMACEN $ 6,000.00
BANCO $ 5,000.00 IVA ACREDITABLE $ 960.00
BANCO $ 6,960.00
43
$ 4,500.00 67
BANCO $ 4,500.00 ALMACEN $10,320.00
44 BANCO $11,971.20
$20,400.00
$ 3,264.00 68
BANCO $23,664.00 ALMACEN $13,800.00
15 MAYO DE 2018 PROVEEDORES $16,008.00
45 MARTES 22 MAYO DE 2018

$20,033.20
VENTAS $17,270.00 BANCO $17,400.00
45A IVA TRASLADADO $ 2,400.00
$13,816.00 VENTAS $15,000.00
ALMACEN $13,816.00 69A
46 ALMACEN $12,000.00
$ 6,525.00
IVA TRASLADADO $ 900.00 70
VENTAS $ 5,625.00 BANCO $17,400.00
$ 4,500.00 VENTAS $15,000.00
ALMACEN $ 4,500.00 70A
47 ALMACEN $12,000.00
$12,000.00
$ 1,920.00 71
BANCO $13,920.00 ALMACEN $14,700.00
48 PROVEEDORES $17,052.00
$10,000.00
$ 1,600.00 72
BANCO $11,600.00 ALMACEN $ 8,840.00
S 16 MAYO DE 2018 PROVEEDORES $10,254.40
49 MIÈRCOLES 23 MAYO DE 2018

$ 8,700.00
VENTAS $ 7,500.00 BANCO $22,272.00
$ 6,000.00 VENTAS $19,200.00
ALMACEN $ 6,000.00 73A
50 ALMACEN $15,360.00
$22,475.00
VENTAS $19,375.00 BANCO $18,212.00
$15,500.00 VENTAS $15,700.00
ALMACEN $15,500.00 74A
51 ALMACEN $12,560.00
$19,700.00
$ 3,152.00 75
BANCO $22,852.00 GASTOS DE MANTENIMIENTO $ 1,300.00
52 BANCO $ 1,508.00
$ 550.00
$ 88.00 76
BANCO $ 638.00 GASTOS DE MANTENIMIENTO $ 1,700.00
17 MAYO DE 2018 BANCO $ 1,972.00
53 JUEVES 24 MAYO DE 2018

$ 6,200.00
$ 992.00 77
BANCO $ 7,192.00 ALMACEN $15,000.00
54 BANCO $17,400.00
$19,700.00
$ 3,152.00 78
BANCO $22,852.00 ALMACEN $10,540.00
55 BANCO $12,226.40
$31,465.00
VENTAS $27,125.00 BANCO $10,150.00
$21,700.00 VENTAS $ 8,750.00
ALMACEN $21,700.00 79A
56 ALMACEN $ 7,000.00
$14,500.00
VENTAS $12,500.00 BANCO $10,875.00
$10,000.00 VENTAS $ 9,375.00
ALMACEN $10,000.00 80A
18 MAYO DE 2018 ALMACEN $ 7,500.00
57 VIERNES 25 MAYO DE 2018

$14,500.00
VENTAS $12,500.00 BANCO $24,650.00
$10,000.00 VENTAS $21,250.00
ALMACEN $10,000.00 81A
58 ALMACEN $17,000.00
$ 8,400.00
$ 1,344.00 82
BANCO $ 9,744.00 GASTOS DE MANTENIMIENTO $ 3,879.31
59 BANCO $ 4,500.00
$ 1,600.00
$ 256.00 83
BANCO $ 1,856.00 GASTOS DE OPERACIÓN $ 3,879.31
60 BANCO $ 4,500.00
$17,400.00
VENTAS $15,000.00 PAPELERIA $ 750.00
60A IVA ACREDITABLE $ 120.00
$12,000.00 BANCO $ 870.00
ALMACEN $12,000.00
SÀBADO 26 MAYO DE 2018
19 MAYO DE 2018
85
61 BANCO $28,710.00
$ 9,000.00 IVA TRASLADADO $ 3,960.00
$ 1,440.00 VENTAS $24,750.00
PROVEEDORES $10,440.00 85A
62 ALMACEN $19,800.00
$15,776.00
VENTAS $13,600.00 BANCO $ 7,250.00
$10,880.00 VENTAS $ 6,250.00
ALMACEN $10,880.00 86A
63 ALMACEN $ 5,000.00
$ 8,700.00
VENTAS $ 7,500.00 SUELDOS Y SALARIOS $ 5,000.00
63A BANCO $ 5,000.00
$ 6,000.00
ALMACEN $ 6,000.00 88
64 BANCO $ 4,500.00
$ 7,800.00
$ 1,248.00
LUNES 28 MAYO DE 2018
89
BANCO $ 8,700.00
VENTAS $ 7,500.00
89A
ALMACEN $ 6,000.00
90
BANCO $10,875.00
VENTAS $ 9,375.00
90A
ALMACEN $ 7,500.00
91
BANCO $ 5,800.00
VENTAS $ 5,000.00
91A
ALMACEN $ 4,000.00
92
BANCO $ 7,917.00
VENTAS $ 6,825.00
92A
ALMACEN $ 5,460.00
MARTES 29 MAYO DE 2018
93
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 387.93
IVA POR ACREDITAR $ 62.07
BANCO $ 450.00
94
IVA POR ACREDITAR $ 240.00
BANCO $ 1,740.00
95
BANCO $ 8,874.00
VENTAS $ 7,650.00
95A
ALMACEN $ 6,120.00
96
BANCO $ 7,250.00
VENTAS $ 6,250.00
96A
ALMACEN $ 5,000.00
MIÈRCOLES 30 MAYO DE 2018
97
BANCO $19,778.00
VENTAS $17,050.00
97A
ALMACEN $13,640.00
98
BANCO $17,400.00
VENTAS $15,000.00
98A
ALMACEN $12,000.00
99
GASTOS DE MANTENIMIENTO $ 550.00
BANCO $ 638.00
100
ALMACEN $ 7,800.00
BANCO $ 9,048.00
JUEVES 31 MAYO DE 2018
101
ALMACEN $ 9,300.00
BANCO $10,788.00
102
GASTOS DE OPERACIÓN $ 1,724.14
BANCO $ 2,000.00
103
ALMACEN $ 9,600.00
BANCO $11,136.00
104
GASTOS DE OPERACIÓN $ 431.03
BANCO $ 500.00
ALMACEN IVA ACREDITABLE
1) $ 19,500.00 $ 9,000.00 (2a 1) $ 3,120.00
6) $ 7,200.00 $ 3,000.00 (3a 2) $ 1,152.00
9) $ 10,200.00 $ 7,500.00 (4a 9) $ 1,632.00
12) $ 17,500.00 $ 10,000.00 (5a 11) $ 240.00
13) $ 15,000.00 $ 7,200.00 (7a 12) $ 2,800.00
14) $ 24,000.00 $ 10,800.00 (8a 13) $ 2,400.00
19) $ 20,000.00 $ 12,500.00 (10a 14) $ 3,840.00
21) $ 4,900.00 $ 18,720.00 (16a 15) $ 144.00
22) $ 12,000.00 $ 10,500.00 (18a 17) $ 112.00
27) $ 31,520.00 $ 14,400.00 (20a 19) $ 3,200.00
28) $ 21,000.00 $ 6,600.00 (23a 21) $ 784.00
29) $ 31,200.00 $ 11,820.00 (24a 22) $ 1,920.00
30) $ 33,000.00 $ 15,000.00 (26a 25) $ 960.00
34) $ 27,500.00 $ 16,800.00 (31a 27) $ 5,043.20
35) $ 13,000.00 $ 10,200.00 (33a 28) $ 3,360.00
36) $ 28,000.00 $ 30,000.00 (37a 32) $ 1,760.00
39) $ 20,000.00 $ 7,800.00 (38a 35) $ 2,080.00
40) $ 23,400.00 $ 13,816.00 (45a 39) $ 3,200.00
41) $ 27,000.00 $ 4,500.00 (46a 44) $ 3,264.00
44) $ 20,400.00 $ 6,000.00 (49a 47) $ 1,920.00
47) $ 12,000.00 $ 15,500.00 (50a 48) $ 1,600.00
48) $ 10,000.00 $ 21,700.00 (55a 51) $ 3,152.00
51) $ 19,700.00 $ 10,000.00 (56a 52) $ 88.00
53) $ 6,200.00 $ 10,000.00 (57a 53) $ 992.00
54) $ 19,700.00 $ 12,000.00 (60a 54) $ 3,152.00
58) $ 8,400.00 $ 10,880.00 (62a 58) $ 1,344.00
61) $ 9,000.00 $ 6,000.00 (63a 59) $ 256.00
64) $ 7,800.00 $ 12,000.00 (69a 65) $ 1,440.00
65) $ 9,000.00 $ 12,000.00 (70a 66) $ 960.00
66) $ 6,000.00 $ 15,360.00 (73a 67) $ 1,651.20
67) $ 10,320.00 $ 12,560.00 (74a 75) $ 208.00
68) $ 13,800.00 $ 7,000.00 (79a 76) $ 272.00
71) $ 14,700.00 $ 7,500.00 (80a 77) $ 2,400.00
72) $ 8,840.00 $ 17,000.00 (81a 78) $ 1,686.40
77) $ 15,000.00 $ 19,800.00 (85a 82) $ 620.69
78) $ 10,540.00 $ 5,000.00 (86a 83) $ 620.69
100) $ 7,800.00 $ 6,000.00 (89a 84) $ 120.00
101) $ 9,300.00 $ 7,500.00 (90a 99) $ 88.00
103) $ 9,600.00 $ 4,000.00 (91a 100) $ 1,248.00
$ 5,460.00 (92a 101) $ 1,488.00
$ 6,120.00 (95a 102) $ 275.00
$ 5,000.00 (96a 103) $ 1,536.00
$ 13,640.00 (97a 104) $ 68.97
$ 12,000.00 (98a
$ 614,020.00 $ 480,176.00 $ 68,198.15

$ 133,844.00
BANCO IVA TRASLADADO
2) $ 13,050.00 $ 22,620.00 (1
3) $ 4,350.00 $ 8,352.00 (6
4) $ 10,875.00 $ 11,832.00 (9
5) $ 14,500.00 $ 1,740.00 (11
7) $ 10,440.00 $ 1,044.00 (15
8) $ 15,660.00 $ 812.00 (17
10) $ 18,125.00 $ 23,200.00 (19
16) $ 27,144.00 $ 5,684.00 (21
18) $ 15,225.00 $ 13,920.00 (22
20) $ 20,880.00 $ 6,960.00 (25
23) $ 9,570.00 $ 36,563.20 (27
24) $ 17,139.00 $ 24,360.00 (28
26) $ 21,750.00 $ 12,760.00 (32
31) $ 24,360.00 $ 15,080.00 (35
33) $ 14,790.00 $ 23,200.00 (39
37) $ 43,500.00 $ 5,000.00 (42
38) $ 11,310.00 $ 4,500.00 (43
45) $ 20,033.20 $ 23,664.00 (44
46) $ 6,525.00 $ 13,920.00 (47
49) $ 8,700.00 $ 11,600.00 (48
50) $ 22,475.00 $ 22,852.00 (51
55) $ 31,465.00 $ 638.00 (52
56) $ 14,500.00 $ 7,192.00 (53
57) $ 14,500.00 $ 22,852.00 (54
60) $ 17,400.00 $ 9,744.00 (58
62) $ 15,776.00 $ 1,856.00 (59
63) $ 8,700.00 $ 10,440.00 (65
69) $ 17,400.00 $ 6,960.00 (66
70) $ 17,400.00 $ 11,971.20 (67
73) $ 22,272.00 $ 1,508.00 (75
74) $ 18,212.00 $ 1,972.00 (76
79) $ 10,150.00 $ 17,400.00 (77
80) $ 10,875.00 $ 12,226.40 (78
81) $ 24,650.00 $ 4,500.00 (82
85) $ 28,710.00 $ 4,500.00 (83
86) $ 7,250.00 $ 870.00 (84
89) $ 8,700.00 $ 5,000.00 (87
90) $ 10,875.00 $ 4,500.00 (88
91) $ 5,800.00 $ 450.00 (93
92) $ 7,917.00 $ 1,740.00 (94
95) $ 8,874.00 $ 638.00 (99
96) $ 7,250.00 $ 9,048.00 (100
97) $ 19,778.00 $ 10,788.00 (101
98) $ 17,400.00 $ 2,000.00 (102
$ 11,136.00 (103
$ 500.00 (104
$ 696,255.20 $ 450,092.80
$ 246,162.40
IVA TRASLADADO VENTAS
$ 1,800.00 (2 $ 11,250.00 (2 2a)
$ 600.00 (3 $ 9,375.00 (4 3a)
$ 1,500.00 (4 $ 12,500.00 (5 4a)
$ 2,000.00 (5 $ 9,000.00 (7 5a)
$ 1,440.00 (7 $ 13,500.00 (8 7a)
$ 2,160.00 (8 $ 15,625.00 (10 8a)
$ 2,500.00 (10 $ 23,400.00 (16 10a)
$ 3,744.00 (16 $ 13,125.00 (18 16a)
$ 2,100.00 (18 $ 18,000.00 (20 18a)
$ 2,880.00 (20 $ 8,250.00 (23 20a)
$ 1,320.00 (23 $ 14,775.00 (24 23a)
$ 2,364.00 (24 $ 18,750.00 (26 24a)
$ 3,000.00 (26 $ 21,000.00 (31 26a)
$ 3,360.00 (31 $ 12,750.00 (33 31a)
$ 2,040.00 (33 $ 37,500.00 (37 33a)
$ 6,000.00 (37 $ 9,750.00 (38 37a)
$ 1,560.00 (38 $ 17,270.00 (45 38a)
$ 2,763.20 (45 $ 5,625.00 (46 45a)
$ 900.00 (46 $ 7,500.00 (49 46a)
$ 1,200.00 (49 $ 19,375.00 (50 49a)
$ 3,100.00 (50 $ 27,125.00 (55 50a)
$ 4,340.00 (55 $ 12,500.00 (56 55a)
$ 2,000.00 (56 $ 12,500.00 (57 56a)
$ 2,000.00 (57 $ 15,000.00 (60 57a)
$ 2,400.00 (60 $ 13,600.00 (62 60a)
$ 2,176.00 (62 $ 7,500.00 (63 62a)
$ 1,200.00 (63 $ 15,000.00 (69 63a)
$ 2,400.00 (69 $ 15,000.00 (70 69a)
$ 2,400.00 (70 $ 19,200.00 (73 70a)
$ 3,072.00 (73 $ 15,700.00 (74 73a)
$ 2,512.00 (74 $ 8,750.00 (79 74a)
$ 1,400.00 (79 $ 9,375.00 (80 79a)
$ 1,500.00 (80 $ 21,250.00 (81 80a)
$ 3,400.00 (81 $ 24,750.00 (85 81a)
$ 3,960.00 (85 $ 6,250.00 (86 85a)
$ 1,000.00 (86 $ 7,500.00 (89 86a)
$ 1,200.00 (89 $ 9,375.00 (90 89a)
$ 1,500.00 (90 $ 5,000.00 (91 90a)
$ 800.00 (91 $ 6,825.00 (92 91a)
$ 1,092.00 (92 $ 7,650.00 (95 92a)
$ 1,224.00 (95 $ 6,250.00 (96 95a)
$ 1,000.00 (96 $ 17,050.00 (97 96a)
$ 2,728.00 (97 $ 15,000.00 (98 97a)
$ 2,400.00 (98 98a)
$ 96,035.20 $ 596,470.00
COSTO DE VENTAS PROVEEDORES
$ 9,000.00 $ 3,750.00 (3
$ 3,000.00 $ 20,300.00 (12
$ 7,500.00 $ 17,400.00 (13
$ 10,000.00 $ 27,840.00 (14
$ 7,200.00 $ 36,192.00 (29
$ 10,800.00 $ 38,280.00 (30
$ 12,500.00 $ 31,900.00 (34
$ 18,720.00 $ 32,480.00 (36
$ 10,500.00 $ 27,144.00 (40
$ 14,400.00 $ 31,320.00 (41
$ 6,600.00 $ 10,440.00 (61
$ 11,820.00 $ 9,048.00 (64
$ 15,000.00 $ 16,008.00 (68
$ 16,800.00 $ 17,052.00 (71
$ 10,200.00 $ 10,254.40 (72
$ 30,000.00
$ 7,800.00 $ 329,408.40
$ 13,816.00
$ 4,500.00
$ 6,000.00
$ 15,500.00
$ 21,700.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 12,000.00
$ 10,880.00
$ 6,000.00
$ 12,000.00
$ 12,000.00
$ 15,360.00
$ 12,560.00
$ 7,000.00
$ 7,500.00
$ 17,000.00
$ 19,800.00
$ 5,000.00
$ 6,000.00
$ 7,500.00
$ 4,000.00
$ 5,460.00
$ 6,120.00
$ 5,000.00
$ 13,640.00
$ 12,000.00
$ 480,176.00
GASTOS DE OPERACIÓN PAPELERIA
11) $ 1,500.00 15) $ 900.00
52) $ 550.00 84) $ 750.00
83) $ 3,879.31 94) $ 1,500.00
102) $ 1,724.14
104) $ 431.03
$ 8,084.48 $ 3,150.00
IVA POR ACREDITAR SUELDOS Y SALARIOS

29) $ 4,992.00 $ 5,280.00 (30 42) $ 5,000.00
34) $ 4,400.00 43) $ 4,500.00
36) $ 4,480.00 87) $ 5,000.00
40) $ 3,744.00 88) $ 4,500.00
41) $ 4,320.00
61) $ 1,440.00
64) $ 1,248.00 $ 19,000.00
68) $ 2,208.00
71) $ 2,352.00
72) $ 1,414.40
93) $ 62.07
94) $ 240.00
$ 30,900.47 $ 5,280.00
$ 25,620.47
SUMINISTROS DE LIMPIEZA GASTOS DE ADMINISTRACION
17) $ 700.00 25) $ 6,000.00
32) $ 11,000.00
$ 700.00 $ 17,000.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

59) $ 1,600.00 93) $ 387.93
75) $ 1,300.00
76) $ 1,700.00
82) $ 3,879.31
99) $ 550.00
$ 9,029.31 $ 387.93
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DEL 2018

CONCEPTO
VENTAS
(-) COSTO DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN
(-) OTROS INGRESOS Y GASTOS
(=) UTILIDAD ANTES DEL EJERCICIO
PTU
ISR

ACITIVO
CIRCULANTE
BANCO $ 246,162.40
ALMACÉN $ 133,844.00

DIFERIDO
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 387.93
TOTAL ACTIVO
AUTORIZADO POR:
L.C CITLALI PEREGRINA
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
RIAS DOSPIES S.A DE C.V
LTADOS AL 31 DE MAYO DEL 2018
$ 596,470.00
$ 480,176.00
$ 116,294.00
$ 17,000.00
$ 8,084.48
$ 141,378.48
$ 9,029.31
$ 132,349.17
$ -
$ -
30%
$ 39,704.75
RIAS DOSPIES S.A DE C.V
ERAL AL 31 DE ENERO DEL 2018

PASIVO
$ 476,975.02 TOTAL PASIVO $ 425,443.60

CAPITAL $ -
$ 387.93
$ 477,362.95 PASIVO + CAPITAL $ 425,443.60
ELABORADO
LIC. DANIELA CASTRO BALÁN
CONTADOR GENERAL
ZAPATERIAS
ASIENTOS DE J
3.- SE PAGAN DE CONTADO 35 PARES DE ZAPATO MODELO B
5.- SE ADQUIEREN 30 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 D
6.- SE AQUIEREN 40 PARES DE ZAPATO MODELO B A CREDITO CON EL PROVEEDOR 3HE
7.- SE PAGAN 55 PARES DE ZAPATOS MODEOS C SEGÚN FACTURA #123
8.- SE ADQUIEREN 56 PARES DE ZAPTOS MODELO C-1
9.- COMPRAN 15 PARES DE ZAPATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO
10.- COMPRAN 20 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 AL CONTADO
11.- PAGAN DE CONTADO 15 PARES DE ZAPATO MODELO B
12.- COMPRAN 15 PARES DE ZAPATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
13.- ADQUIEREN 10 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIA
14.- AQUIEREN 30 PARES DE ZAPATO MODELO B AL CONTADO
15.- ADQUIEREN 12 PARES DE ZAPTOS MODELO C-1
16.- SE COMPRAN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO T A CREDITO
17.- SE VENDEN AL CONTADO 8 PARES DEL MODELO T AL CONTADO
18.- SE VENDE 5 PARES DE ZAPATOS MODELO Q
19.- SE COMPRA 25 PARES DE ZAPATOS MODELO W
20.- SE VENDEN 35 PARES DE ZAPATOS MODELO W
21.- SE VENDEN 12 PARES DE ZAPATOS MODELO W
24.- SE COMPRAN DE CONTADO 35 PARES DE ZAPATO MODELO B
26.- SE ADQUIEREN 30 PARES DE ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR E
27.- SE AQUIEREN 65 PARES DE ZAPATO MODELO B A CREDITO CON EL PROVEEDO
28.- SE PAGAN 40 PARES DE ZAPATOS MODELO Z
29.- SE ADQUIEREN 25PARES DE ZAPTOS MODELO C-1
30.- SE PAGAN 70 PARES DE ZAPATOS MODELO D-1 CON CHEQUE
31.- SE COMPRAN 45 PARES DE ZAPATOS MODELO D-2 DE CONTADO AL PROVEED
32.- SE PAGA EL SUELDO AL GERENTE QUE ASCIENDE A $4,500 CORRESPONDIENTE
33.- SE PAGAN LOS SUELDOS A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA PRIMERA
34.- SE VENDEN 20 PARES DE ZAPATOS MODELO M AL CONTADO
35.- SEVENDEN 11 ARTICULOS DEL MODELO T AL CONTADO
36.- SE VENDEN 13 PARES DE ZAPATOS MODELO U AL CONTADO
37.- SE VENDE 15 PARES DE ZAPATOS MODELO A
38.- SE PAGA RENTA DEL MES DE JUNIO POR $5,500
39.- SE COMPRA REPUESTOS DE LÁMPARAS DE TECHO POR $670 + IVA
40.- SE VENDE 9 PARES DE ZAPATOS MODELO B AL CONTADO
41.- SE COMPRAN 16 PARES DE ZAPATOS MODELO P-2 AL CONTADO
42.- SE COMPRAN 16 PARES DE ZAPTOS MODELO P-1 AL CONTADO
43.- SE VENDEN 10 PARES DE ZAPATOS MODELO I AL CONTADO
44.- PAGO DEL RECIBO DEL TELEFONO POR $500
45.- SE COMPRAN A CRÉDITO 35 PARES DE ZAPATOS MODELOS C
46.- SE VENDEN 26 PARES DE ZAPATOS MODELO D-3 LOS CUALES SON PAGADOS A
47.- SE VENDEN 12 PARES DE ZAPATOS MODELOS R
48.- SE COMPRAN A CRÉDITO 5 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-1
ATERIAS
ASIENTOS DE JUNIO
ZAPATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO
ZAPATO MODELO A-1 AL CONTADO
PARES DE ZAPATO MODELO B
ZAPATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
E ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
ZAPATO MODELO B A CREDITO CON EL PROVEEDOR 3HERMANOS
ATOS MODEOS C SEGÚN FACTURA #123
E ZAPTOS MODELO C-1
PATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO
PATO MODELO A-1 AL CONTADO
RES DE ZAPATO MODELO B
PATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
APATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
PATO MODELO B AL CONTADO
APTOS MODELO C-1
DE ZAPATOS MODELO T A CREDITO
8 PARES DEL MODELO T AL CONTADO
PATOS MODELO Q
ZAPATOS MODELO W
ZAPATOS MODELO W
ZAPATOS MODELO W
E ZAPATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO
E ZAPATO MODELO A-1 AL CONTADO
DO 35 PARES DE ZAPATO MODELO B
E ZAPATO MODELO A A CREDITO DE 30 DÍAS
DE ZAPATO MODELO A-1 A CRÉDITO PARA PAGAR EN 30 DIAS
E ZAPATO MODELO B A CREDITO CON EL PROVEEDOR 3HERMANOS
APATOS MODELO Z
DE ZAPTOS MODELO C-1
APATOS MODELO D-1 CON CHEQUE
E ZAPATOS MODELO D-2 DE CONTADO AL PROVEEDOR TERRA S.A. DE .C.V,.
ERENTE QUE ASCIENDE A $4,500 CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO
A LAS DOS CAJERAS POR $2,500 C/U DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL.
ZAPATOS MODELO M AL CONTADO
DEL MODELO T AL CONTADO
ZAPATOS MODELO U AL CONTADO
APATOS MODELO A
DE JUNIO POR $5,500
DE LÁMPARAS DE TECHO POR $670 + IVA
PATOS MODELO B AL CONTADO
E ZAPATOS MODELO P-2 AL CONTADO
E ZAPTOS MODELO P-1 AL CONTADO
ZAPATOS MODELO I AL CONTADO
LEFONO POR $500
35 PARES DE ZAPATOS MODELOS C
ZAPATOS MODELO D-3 LOS CUALES SON PAGADOS AL CONTADO
ZAPATOS MODELOS R
5 PARES DE ZAPATOS MODELO Z-1
SÁBADO 2 DE JUNIO 2018
1
ALMACÉN $ 39,375.00
BANCO $ 45,675.00
ALMACÉN $ 25,000.00
BANCO $ 29,000.00
ALMACÉN $ 21,000.00
BANCO $ 24,360.00
4
ALMACÉN $ 17,500.00
BANCO $ 20,300.00
LUNES 04 DE JUNIO DE 2018

5
ALMACÉN $ 15,000.00
BANCO $ 17,400.00
6
ALMACÉN $ 24,000.00
7
ALMACÉN $ 37,400.00
BANCO $ 43,384.00
ALMACÉN $ 40,320.00
BANCO $ 46,771.20
MARTES 05 DE JUNIO DEL 2018

9
BANCOS $ 15,225.00
VENTAS $ 13,125.00
ALMACÉN $ 10,500.00
10
BANCOS $ 14,500.00
VENTAS $ 12,500.00
ALMACÉN $ 10,000.00
11
BANCOS $ 13,050.00
VENTAS $ 11,250.00
ALMACÉN $ 9,000.00
12
CLIENTES $ 15,225.00
VENTAS $ 13,125.00
ALMACÉN $ 10,500.00
MIÉRCOLES 06 DE JUNIO DEL 2018

13
CLIENTES $ 7,250.00
VENTAS $ 6,250.00
ALMACÉN $ 5,000.00
14
BANCOS $ 26,100.00
VENTAS $ 22,500.00
ALMACÉN $ 18,000.00
15
BANCOS $ 27,144.00
VENTAS $ 23,400.00
ALMACÉN $ 18,720.00
16
ALMACEN $ 6,000.00
PROVEEDOR
JUEVES 7 DE JUNIO DEL 2018

17
BANCO $ 6,960.00
IVA CAUSADO
VENTAS

ALMACEN
18
BANCO $ 4,350.00
IVA CAUSADO
VENTAS

ALMACEN
19
ALMACEN $ 15,500.00
BANCO
20
BANCO $ 31,465.00
IVA CAUSADO
VENTAS

ALMACEN
VIERNES 08 DE JUNIO DEL 2018
21
BANCO $ 10,788.00
IVA CAUSADO
VENTAS

ALMACEN
22
ALMACEN $ 10,500.00
BANCO
23
ALMACEN $ 5,000.00
BANCO
24
ALMACEN $ 21,000.00
BANCO
SÁBADO 09DE JUNIO DEL 2018

25
ALMACEN $ 31,500.00
PROVEEDOR
26
ALMACEN $ 15,000.00
PROVEEDOR
27
ALMACEN $ 39,000.00
PROVEEDOR
28
IVA TRASLADADO
BANCO
LUNES 11 DE JUNIO DEL 2018

29
ALMACEN $ 18,000.00
BANCO
30
ALMACEN $ 43,400.00
BANCO
31
ALMACEN $ 29,700.00
PROVEEDOR
32
BANCO
MARTES 12 DE JUNIO DEL 2018

33
BANCO
34
BANCO $ 22,620.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
34A
ALMACEN
35
BANCO $ 9,570.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
35A
ALMACEN
36
BANCO $ 9,425.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
36A
ALMACEN
MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DEL 2018

37
BANCO $ 15,225.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
37A
ALMACEN
38
GASTOS DE ADMINISTRACIÒN $ 4,741.38
BANCO
39
GASTOS DE OPERACIÓN $ 670.00
BANCO
40
BANCO $ 7,830.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
40A
ALMACEN
JUEVES 14 DE JUNIO DEL 2018

41
ALMACEN $ 10,000.00
BANCO
42
ALMACEN $ 10,000.00
BANCO
43
BANCO $ 8,700.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
43A
ALMACEN
44
GASTOS DE ADMINISTRACIÒN $ 431.03
BANCO
VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2018

45
ALMACEN $ 23,800.00
PROVEEDOR
46
BANCO $ 18,850.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
46A
ALMACEN
47
BANCO $ 12,180.00
IVA TRASLADADO
VENTAS
47A
ALMACEN
48
ALMACEN $ 3,840.00
PROVEEDOR
8
18
018
$ 6,960.00
8
$ 960.00
$ 6,000.00
$ 4,800.00
$ 600.00
$ 3,750.00
$ 3,000.00
$ 17,980.00
$ 4,340.00
$ 27,125.00
$ 21,700.00
18
$ 1,488.00
$ 9,300.00
$ 7,440.00
$ 12,180.00
$ 5,800.00
$ 24,360.00
18
$ 36,540.00
$ 17,400.00
$ 45,240.00
$ 5,043.20
$ 31,520.00
$ 20,880.00
$ 50,344.00
$ 34,452.00
$ 4,500.00
18
$ 5,000.00
$ 3,120.00
$ 19,500.00
$ 15,600.00
$ 1,320.00
$ 8,250.00
$ 6,600.00
$ 1,300.00
$ 8,125.00
$ 6,500.00
018
$ 2,100.00
$ 13,125.00
$ 10,500.00
$ 5,500.00
$ 777.20
$ 1,080.00
$ 6,750.00
$ 5,400.00
18
$ 11,600.00
$ 11,600.00
$ 1,200.00
$ 7,500.00
$ 6,000.00
$ 500.00
18
$ 27,608.00
$ 2,600.00
$ 16,250.00
$ 13,000.00
$ 1,680.00
$ 10,500.00
$ 8,400.00
$ 4,454.40
BANCOS IVA ACREDITADO
$ 45,675.00 1.- 1.- $ 6,300.00
$ 29,000.00 2.- 2.- $ 6,000.00
$ 24,360.00 3.- 3.- $ 3,360.00
$ 20,300.00 4.- 4.- $ 2,800.00
$ 17,400.00 5.- 5.- $ 2,400.00
$ 43,384.00 7.- 7.- $ 5,984.00
$ 46,771.20 8.- 8.- $ 6,451.20
9.- $ 15,225.00 $ 17,980.00 19 16.- $ 960.00
10.- $ 14,500.00 $ 12,180.00 20 19 $ 2,480.00
11.- $ 13,050.00 $ 12,180.00 22 22 $ 1,680.00
14.- $ 26,100.00 $ 5,800.00 23 23 $ 800.00
15.- $ 27,144.00 $ 24,360.00 24 24 $ 3,360.00
17.- $ 6,960.00 $ 31,520.00 28 25 $ 5,040.00
18 $ 4,350.00 $ 20,880.00 29 25 $ 2,400.00
20 $ 31,465.00 $ 50,344.00 30 27 $ 6,240.00
21 $ 10,788.00 $ 4,500.00 32 29 $ 2,880.00
34) $ 22,620.00 $ 5,000.00 33 30 $ 6,944.00
35) $ 9,570.00 $ 5,500.00 (38 31 $ 4,752.00
36) $ 9,425.00 $ 777.20 (39 38) $ 758.62
37) $ 15,225.00 $ 11,600.00 (41 39) $ 107.20
40) $ 7,830.00 $ 11,600.00 (42 41) $ 1,600.00
43) $ 8,700.00 $ 500.00 (44 42) $ 1,600.00
46) $ 18,850.00 44) $ 68.97
47 $ 12,180.00 45) $ 3,808.00
48) $ 614.40
IVA POR ACREDITAR PROVEEDOR

6.- $ 3,840.00 28 $ 36,563.20
VENTAS IVA TRASLADADO
$ 13,125.00 9.-
$ 12,500.00 10.-
$ 11,250.00 11.-
$ 13,125.00 12.-
$ 6,250.00 13.-
$ 22,500.00 14.-
$ 23,400.00 15.-
$ 6,000.00 17
$ 3,000.00 18
$ 9,300.00 20
$ 9,300.00 21
$ 19,500.00 (34
$ 8,250.00 (35
$ 8,125.00 (36
$ 13,125.00 (37
$ 6,750.00 (40
$ 7,500.00 (43
$ 16,250.00 (46
$ 10,500.00 (47
IVA ACREDITADO ALMACÉN
1.- $ 39,375.00 12.-
2.- $ 25,000.00 13.-
3.- $ 21,000.00
4.- $ 17,500.00
5.- $ 15,000.00
6.- $ 24,000.00
7.- $ 37,400.00
8.- $ 40,320.00
16.- $ 6,000.00 $ 10,500.00 9.-
19 $ 15,500.00 $ 10,000.00
22 $ 10,500.00 $ 9,000.00 32
23 $ 5,000.00 $ 10,500.00 33
24 $ 21,000.00 $ 5,000.00
25 $ 31,500.00 $ 18,000.00
26 $ 15,000.00 $ 18,720.00
27 $ 39,000.00 $ 4,800.00 17a
29 $ 18,000.00 $ 3,000.00 18a
30 $ 43,400.00 $ 21,700.00 20a
31 $ 29,700.00 $ 7,440.00 21a
41) $ 10,000.00 $ 15,600.00 (34a
42) $ 10,000.00 $ 6,600.00 (35a
45) $ 23,800.00 $ 6,500.00 (36a
$ 10,500.00 (37a
$ 5,400.00 (40a
$ 6,000.00 (43a
$ 13,000.00 (46a
$ 8,400.00 (47a
$ 3,840.00 (48
PROVEEDOR GASTOS DE ADMINISTRACION

$ 27,840.00 6.- 38) $ 4,741.38 9.-
$ 6,960.00 16.- 44) $ 431.03 10.-
$ 36,540.00 25 11.-
$ 17,400.00 26 12.-
$ 45,240.00 27 13.-
$ 34,452.00 31 14.-
$ 27,608.00 (45 15.-
$ 4,454.40 (48 17
18a
20a
TRASLADADO IVA POR TRASLADAR 21a
$ 2,100.00 9.- $ 2,100.00 12.- 34a)
$ 2,000.00 10.- $ 1,000.00 13.- 35a)
$ 1,800.00 11.- 36a)
$ 3,600.00 14.- 37a)
$ 3,744.00 15.- 40a)
$ 960.00 17.- 43a)
$ 4,340.00 20 46a)
$ 1,488.00 21 47a)
$ 5,043.20 28
$ 3,120.00 (34
$ 1,320.00 (35
$ 1,300.00 (36
$ 2,100.00 (37 GASTOS DE OPERACIÓN
$ 1,080.00 (40 39) $ 670.00
$ 1,200.00 (43
$ 2,600.00 (46
$ 1,680.00 (47
CLIENTES
$ 15,225.00
$ 7,250.00
SUELDOS Y SALARIOS
$ 4,500.00
$ 5,000.00
COSTO DE VENTAS
$ 10,500.00
$ 10,000.00
$ 9,000.00
$ 10,500.00
$ 5,000.00
$ 18,000.00
$ 18,720.00
$ 4,800.00
$ 3,000.00
$ 21,700.00
$ 7,440.00
$ 15,600.00
$ 6,600.00
$ 6,500.00
$ 10,500.00
$ 5,400.00
$ 6,000.00
$ 13,000.00
$ 8,400.00

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ZAPATERIAS DOSPIES S.A DE C.V

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DEL 2018

AUTORIZADO POR: ELABORAD

ZAPATERIAS DOSPIES S.A DE C.V

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL 2018

AUTORIZADO POR: ELABORAD

PASIVO + CAPITAL $ 2,447,572.00

1.- SE INICAN OPERACIONES CON LOS SIGUIENTES SALDOS

2.- SE PAGA $5,500 DE RENTA DEL LOCAL UBICADO EN AV. MIAMI

5.- SE LE PAGAN AL ELECTRICISTA $2,200 POR LAS REPACACIONES Y MANTENIMENTO DE LA IN

10.- SE PAGA LA INSTALACIÓN DE 4 LAMPARAS LED EN EL LOCAL POR $1,100

13.- SE COMPRAN 2 CLIMAS DE 1 TONELADA PARA ACONDICIONAR LAS OFICINAS DE GERENCIA

52.- SE COMPRAN 45 PARES DE ZAPATO MODELO A AL CONTADO RIGUROSO

100.- SE COMPRAN 40 PARES MODELO Z

EPACACIONES Y MANTENIMENTO DE LA INSTALACIONES ELECTRICAS DEL LOCAL

N EL LOCAL POR $1,100

SNONAS ENCARGADAS DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO

45 PARES DE ZAPATOS MODELO Y PAGADOS DE CONTADO

S DE ZAPTATOS MODEO Z-5

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

ZAPATERIAS DOSPIES S.A DE C.V

BALANZA DE COMPROBACIÓN ANTES DE ASIENTOS DE AJU

CAPITAL GASTOS DE ADMON

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD GASTOS DE VENTA

IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR

PTU POR PAGAR ISR POR PAGAR

ATERIAS DOSPIES S.A DE C.V

ROBACIÓN ANTES DE ASIENTOS DE AJUSTE

GASTOS EN ETAPAS PREOPERATIVAS

2.- GASTOS DE ADMON

3.- GASTOS DE INSTALACIÓN

4.- GASTOS DE ADMON.

5.- GASTOS DE INSTALACIÓN

6.- MOBILIARIO Y EQUIPO

8.- GASTOS DE INSTALACIÓN

9.- MOBILIARIO Y EQUIPO

10.- GASTOS DE INSTALACIÓN

DETERMINACIÓN DEL IVA AFAVOR

AJUSTE PARA DETERMINAR LA UTILIDAD BRU

TRASPASO A PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DETERMINACIÓN DE PTU DEL EJERCICIO

TRASPASO DE OTROS GASTOS A PERDIAS Y GANA

DETERMINCIÓN DEL ISR DEL EJECICIO

IVA TRASLADADO $ 13,244.00

DETERMINACIÓN DEL IVA AFAVOR

PARA DETERMINAR LA UTILIDAD BRUTA

RASPASO A PÉRDIDAS Y GANANCIAS

TERMINACIÓN DE PTU DEL EJERCICIO

DE OTROS GASTOS A PERDIAS Y GANANCIAS

ETERMINCIÓN DEL ISR DEL EJECICIO

NCIÓN DE LA UTIIDAD NETA DEL EJERCICIO

60-. SE VENDEN 2 PARES DE ZAPTOS MODELO P AL CONTADO RIGUROSO SEGP

ADOS AL INSTANTE DE LA ADQU

CUERDO A LA FACTURA #102

AGARON $1,110 SEGÚN TICKET 1233

NTADO RIGUROSO SEGPUN FACTURA #