YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

(YTD) YAPI KREDI PORTFOY YABANCI FON SEPETI FONU

EYLÜL 2023 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI : (YTD) YAPI KREDI PORTFOY YABANCI FON SEPETI FONU

B. KURUCUNUN UNVANI : YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C. YÖNETİCİNİN UNVANI : YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Ç. TOPLAM DEĞER/NET : 570,896,873.41

VARLIK DEĞERİ

D. KATILMA PAYI SAYISI : 1,868,855,681.00

E. FONUN KURULUŞ TARİHİ : 15.11.2007

F. FONUN SÜRESİ : Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA TL

İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI : 0.305479

FİYATI

B. ÖNCEKİ AY KATILMA : 0.310197

PAYI FİYATI

C. AYLIK KATILMA PAYI : -1.52%

FİYATI ARTIŞ ORANI

Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT : 46.09%

ARTIŞ ORANI

D. YILLIK KATILMA PAYI : 65.41%

FİYATI ARTIŞ ORANI

E. AYLIK ORTALAMA
PORTFÖYDEKİ

MENKUL KIYMETLER :
YÜZDESİ

VİOP Nakit Teminat 1.18%

Vadeli Mevduat/Yabancı Para 1.89%

Yatırım Fonu Katılma Payı 8.59%

Borsa Yatırım Fonu /ETF 88.34%

F. AYLIK ORTALAMA : 2.01%

PORTFÖY DEVİR HIZI

G. PORTFÖYÜN ORTALAMA : 1.60

VADESİ (GÜN)

Ğ. KATILMA PAYI : 45,844,618.33

İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT
GİRİŞLERİ

H. KATILMA PAYI : 14,211,916.93

İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT
ÇIKIŞLARI

III- FON PORTFÖY DEĞERİ :

TABLOSU

Isin Kodu Vade İhraçcı Nominal Değeri Rayiç Değeri %

A) HİSSE SENETLERİ :

AFYON TRAAFYON91F6 Afyon Çimento 1.00 16.08 0.00

SASA TRASASAW91E4 Sasa Polyester 1.75 86.16 0.00

TOPLAM 2.75 102.24 0.00

02/10/2023 11:01:11 Sayfa 1 / 6

H) BORSA YATIRIM FONU / :
ETF

EUDV.L IE00B5M1WJ87 SPDR S&P Euro Dividend 177,395.00 108,775,424.86 19.16

Aristocrats ETF

GLD US78463V1070 SPDR Gold Shares ETF 8,700.00 40,835,496.37 7.19

IXC US4642873412 iShares Global Energy ETF 71,000.00 80,198,947.58 14.13

NOBL.K US74348A4673 ProShares S&P 500 Dividend 39,998.00 96,963,422.99 17.08

Aristocrats ETF

QUAL.K US46432F3394 iShares MSCI USA Quality Factor 27,150.00 97,956,529.21 17.26
ETF

TMF US25459W5408 Direxion Daily 20+ Year Treasury 307,280.00 40,547,345.65 7.14
Bull 3x Shares

TQQQ.O US74347X8314 ProShares UltraPro QQQ 25,000.00 24,378,951.35 4.29

TOPLAM 656,523.00 489,656,118.01 86.26

S) VADELİ :
MEVDUAT/YABANCI PARA

Vadeli Mevduat YP gün 3 02.10.2023 Yapı ve Kredi Bankası 450,000.00 12,319,525.13 2.17

TOPLAM 12,319,525.13 2.17

Ş) YATIRIM FONU KATILMA :

PAYI

YEF YAPI KREDI PORTFOY BIST 30 50,440,174.00 22,680,827.76 4.00

ENDEKSI HISSE SENEDI FONU
(HISSE SENEDI YOGUN FON)

YHS YAPI KREDI PORTFOY BIRINCI 2,058,029.00 26,625,873.67 4.69

HISSE SENEDI FONU (HISSE
SENEDI YOGUN FON)

YLB YAPI KREDI PORTFOY PARA 10,749,420.00 5,781,210.07 1.02

PIYASASI FONU

YLB YAPI KREDI PORTFOY PARA 2,598,004.00 1,397,248.12 0.25

PIYASASI FONU

YTV REDİ PORTFÖY TARIM 150,000.00 216,811.65 0.04

DEĞİŞKEN FON

TOPLAM 56,701,971.27 9.99

U) VİOP :

F_XU0301023 400.00 363,150,000.00

TOPLAM 0.00 0.00

AC) VİOP NAKİT TEMİNAT :

8,977,588.18 8,977,588.18 1.58

TOPLAM 8,977,588.18 8,977,588.18 1.58

AF) SERTIFIKALAR :

TOPLAM

IV- FON TOPLAM DEĞERİ :

TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ : 567,655,304.82

TABLOSU

B. HAZIR DEĞERLER (+) : 3,542,015.18

C. ALACAKLAR (+) : 53,033,714.79

D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00

E. BORÇLAR (-) : 53,334,161.38

FON TOPLAM DEĞERI : 570,896,873.41

V- AY İÇİNDE YAPILAN :
GİDERLER

Açıklama Tutarı

37001 Fon Yönetim Ücreti 1,002,236.96

37002 Denetim Ücreti 4,949.46

02/10/2023 11:01:11 Sayfa 2 / 6

370034 Yabancı Menkul 123,842.30
Komisyonu

37005 Vergi, Resim ve 664.61

Harçlar

37006 Saklama Giderleri 48,635.17

37010 Kap Gideri 1,278.13

37021 Ödenen SPK Kayda 7,423.22

Alma Ücreti

37023 VİOP İşlemi 9,644.41

Komisyonu

37028 Portföy Saklama 15,750.00

Hizmeti

37099 Diğer Giderler 779.00

Toplam 1,215,203.26

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR :

Açıklama Giriş Tarihi Stok Kazanılan Nominal

B- GEÇEN AY İÇİNDE
YATIRIM FONLARINA
İLİŞKİN

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR: :

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü İhraçcı Kurum Satış Tarihi Vade Nominal Satış Değeri

Borsa Yatırım Fonu /ETF iShares 20+ Year Treasury Bond/ 06.09.2023 31.12.2050 4,200.00 394,002.00
BlackRock Fu USD

Borsa Yatırım Fonu /ETF iShares 20+ Year Treasury Bond/ 14.09.2023 31.12.2050 5,000.00 470,200.00
BlackRock Fu USD

Borsa Yatırım Fonu /ETF iShares MSCI USA Quality Factor ETF 27.09.2023 31.12.2050 3,000.00 393,789.90

Borsa Yatırım Fonu /ETF SPDR DJIA TRUST 29.09.2023 31.12.2050 3,000.00 1,013,340.00

Borsa Yatırım Fonu /ETF iShares 20+ Year Treasury Bond/ 29.09.2023 31.12.2050 10,300.00 920,820.00
BlackRock Fu USD

Döviz USD 05.09.2023 31.12.2050 0.00 115,000.00

Döviz USD 08.09.2023 31.12.2050 0.00 300,000.00

Döviz USD 12.09.2023 31.12.2050 0.00 90,000.00

Döviz USD 13.09.2023 31.12.2050 0.00 80,000.00

Döviz USD 14.09.2023 31.12.2050 0.00 100,000.00

Döviz USD 18.09.2023 31.12.2050 0.00 200,000.00

Döviz USD 22.09.2023 31.12.2050 0.00 200,000.00

Döviz USD 29.09.2023 31.12.2050 0.00 300,000.00

VİOP F_USDTRY0923 21.09.2023 31.12.2050 968.00 26,431,240.00

VİOP F_USDTRY0923 21.09.2023 31.12.2050 12.00 327,661.20

VİOP F_USDTRY0923 21.09.2023 31.12.2050 4.00 109,220.80

VİOP F_USDTRY0923 21.09.2023 31.12.2050 2.00 54,610.60

VİOP F_USDTRY0923 21.09.2023 31.12.2050 6.00 163,832.40

VİOP F_USDTRY0923 21.09.2023 31.12.2050 5.00 136,533.00

02/10/2023 11:01:11 Sayfa 3 / 6

VİOP F_USDTRY0923 21.09.2023 31.12.2050 2.00 54,613.80

VİOP F_USDTRY0923 21.09.2023 31.12.2050 1.00 27,308.80

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 01.09.2023 31.12.2050 1,720,000.00 900,992.76
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 05.09.2023 31.12.2050 40,000.00 21,018.60
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 07.09.2023 31.12.2050 1,580,000.00 831,547.68
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 11.09.2023 31.12.2050 1,590,000.00 839,492.97
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 15.09.2023 31.12.2050 420,000.00 222,488.28
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 19.09.2023 31.12.2050 770,000.00 409,289.65
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 20.09.2023 31.12.2050 360,000.00 191,519.28
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 21.09.2023 31.12.2050 2,780,000.00 1,480,244.36
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 25.09.2023 31.12.2050 570,000.00 304,554.42
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 26.09.2023 31.12.2050 2,060,000.00 1,101,630.32
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 27.09.2023 31.12.2050 330,000.00 176,628.54
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 28.09.2023 31.12.2050 3,960,000.00 2,121,431.40
PIYASASI FONU

VIII- İTFALAR :

Menkul Kıymet Türü İhraçcı Kurum İtfa Tarihi Nominal

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR :

Menkul Kıymet Türü İhraçcı Kurum Alış Tarihi Vade Nominal Alış Değeri

Borsa Yatırım Fonu /ETF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 29.09.2023 31.12.2050 180,000.00 891,000.00
3x Shares

Borsa Yatırım Fonu /ETF ProShares UltraPro QQQ 29.09.2023 31.12.2050 25,000.00 915,997.50

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 01.09.2023 05.09.2023 550,000.00 550,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 05.09.2023 06.09.2023 430,000.00 430,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 06.09.2023 07.09.2023 430,000.00 430,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 07.09.2023 08.09.2023 430,000.00 430,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 08.09.2023 11.09.2023 530,000.00 530,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 11.09.2023 12.09.2023 530,000.00 530,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 12.09.2023 13.09.2023 440,000.00 440,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 13.09.2023 14.09.2023 360,000.00 360,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 14.09.2023 15.09.2023 260,000.00 260,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 15.09.2023 18.09.2023 260,000.00 260,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 18.09.2023 19.09.2023 530,000.00 530,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 19.09.2023 20.09.2023 530,000.00 530,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 20.09.2023 21.09.2023 530,000.00 530,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 21.09.2023 22.09.2023 530,000.00 530,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 22.09.2023 25.09.2023 330,000.00 330,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 25.09.2023 26.09.2023 330,000.00 330,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 26.09.2023 27.09.2023 330,000.00 330,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 27.09.2023 28.09.2023 330,000.00 330,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 28.09.2023 29.09.2023 340,000.00 340,000.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para USD 29.09.2023 02.10.2023 450,000.00 450,000.00

02/10/2023 11:01:11 Sayfa 4 / 6

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,075.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 3.00 252,232.50

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 3.00 252,240.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 3.00 252,247.50

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,090.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,092.50

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 2.00 168,195.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 50.00 4,205,000.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,105.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,112.50

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,117.50

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,120.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,122.50

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,125.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,127.50

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,135.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 2.00 168,275.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,142.50

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,145.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 10.00 841,475.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,150.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,162.50

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,170.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 8.00 673,380.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,175.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 6.00 505,065.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 1.00 84,195.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 3.00 252,592.50

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 42.00 3,536,400.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 2.00 170,370.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 4.00 340,760.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 4.00 340,770.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 2.00 170,390.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 4.00 340,790.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 13.00 1,107,600.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 36.00 3,067,290.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 5.00 426,025.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 4.00 340,830.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 3.00 255,630.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 10.00 852,125.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 3.00 255,645.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 3.00 255,652.50

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 7.00 596,540.00

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 2.00 170,490.00

02/10/2023 11:01:11 Sayfa 5 / 6

VİOP F_XU0301023 21.09.2023 31.12.2050 148.00 12,617,000.00

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 06.09.2023 31.12.2050 2,557,637.00 1,344,999.92
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 08.09.2023 31.12.2050 503,115.00 264,999.73
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 12.09.2023 31.12.2050 406,869.00 214,999.75
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 13.09.2023 31.12.2050 387,637.00 204,999.89
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 14.09.2023 31.12.2050 755,727.00 399,999.50
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 18.09.2023 31.12.2050 2,749,083.00 1,459,999.49
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 22.09.2023 31.12.2050 6,811,438.00 3,629,999.21
PIYASASI FONU

Yatırım Fonu Katılma Payı YAPI KREDI PORTFOY PARA 29.09.2023 31.12.2050 10,749,420.00 5,764,999.94
PIYASASI FONU

02/10/2023 11:01:11 Sayfa 6 / 6