IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2023
I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı : IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

B-)Kurucunun Ünvanı : İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı : İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri : 447.247.296,09
E-) Katılma Payı Sayısı : 181.639.773,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi : 01 Haziran 2022
G-)Fonun Süresi : Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) : 2,462276
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) : 2,288120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) : 7,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı : 99,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı : 124,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi : 4,52
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
f-)Finansman Bonusu : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 0,00
h-)Opsiyon : 0,00
i-) Varant : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
k-)Mevduat : 0,00
l-) Katilim Hesabı : 0,00
m-)Diğer : 0,00
n-)Teminat : 6,72
o-)Yatırım Fonu : 88,55
p-)Borsa Yatırım Fonu : 0,21
r-)Repo-Trepo : 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri : 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri : 0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi : 0,07
b-)Hazine Bonosu : 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,00
d-)Opsiyon : 0,00
e-)Varant : 0,00
f-)Diğer : 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 458.637.533,62

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 203.210.341,25

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM

DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)

HİSSE SENETLERİ
Hisse Türk
AKBNK TL AKBANK TRAAKBNK91N6 123.000,00 15,732861 01/08/23 80100511 33,460000 4.115.580,00 23,61 0,89 0,92
T.A.Ş.
DMRGD TL DMR Unlu TREDMRU00026 500,00 10,240000 26/09/23 11,260000 5.630,00 0,03 0,00 0,00
Mamuller
Üretim Gıda
Toptan
Perakende
İhracat A.Ş.
GENIL TL GEN İLAÇ TREGENL00024 40.000,00 66,631250 25/09/23 80100517 62,500000 2.500.000,00 14,35 0,54 0,56
VE SAĞLIK
ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş.
HATSN TL Hat-San TREHTSN00017 100.000,00 22,600000 20/09/23 39,980000 3.998.000,00 22,95 0,86 0,89
Tersanesi
ISMEN TL İŞ YATIRIM TREISMD00011 33.000,00 41,130303 31/08/23 80100513 40,640000 1.341.120,00 7,70 0,29 0,30
MENKUL
DEĞERLER
A.Ş.
OTKAR TL OTOKAR TRAOTKAR91H3 4.000,00 335,250000 25/09/23 80100517 364,900000 1.459.600,00 8,38 0,32 0,33
OTOMOTİV
VE
SAVUNMA
SANAYİ
A.Ş.
REEDR TL Reeder TREREED00035 15.000,00 9,300000 20/09/23 18,090000 271.350,00 1,56 0,06 0,06
Teknoloji
Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
TCELL TL TURKCELL TRATCELL91M1 25.000,00 55,533756 24/08/23 80100512 53,300000 1.332.500,00 7,65 0,29 0,30
İLETİŞİM
HİZMETLE
Rİ A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
YKBNK TL YAPI VE TRAYKBNK91N6 130.000,00 12,330000 26/06/23 80100511 18,460000 2.399.800,00 13,77 0,52 0,54
KREDİ
BANKASI
A.Ş.
GRUP TOPLAMI 470.500,00 17.423.580,00 100,00 3,77 3,90
GRUP TOPLAMI 470.500,00 17.423.580,00 100,00 3,77 3,90
DİĞER
Borsa Y.Fonu Türk
GMSTR-QNB FİNANS TL QNB TRYFNBK00030 5.000,00 134,945000 25/08/23 80100103 129,800000 649.000,00 0,15 0,14 0,15
PORTFÖY GÜMÜŞ FİNANS
KATILIM BORSA PORTFÖY
YATIRIM FONU YÖNETİMİ
A.Ş.
GRUP TOPLAMI 5.000,00 649.000,00 0,15 0,14 0,15
Y.Fonu Türk
AAK-ATA PORTFÖY TL TRMAF1WWWW 15.817,00 15,805232 26/09/23 15,951051 252.297,77 0,06 0,05 0,06
ÇOKLU VARLIK
DEĞİŞKEN FONU
AC5-A1 PORTFÖY TL A1 TRYA1PY00065 3.795.712,00 1,422658 29/09/23 1,435265 5.447.852,58 1,27 1,17 1,22
İSTATİSTİKSEL PORTFÖY
ARBİTRAJ SERBEST YÖNETİMİ
FON A.Ş.
ACD-İSTANBUL TL İSTANBUL TRMACDWWWW 1.098.031,00 2,233539 29/09/23 2,347161 2.577.255,54 0,60 0,56 0,58
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ
A.Ş
ADP-AK PORTFÖY TL AK TRMADFWWWW 5.104.336,00 0,568634 29/09/23 0,626870 3.199.755,11 0,75 0,69 0,72
BIST BANKA PORTFÖY
ENDEKSİ HİSSE YÖNETİMİ
SENEDİ (TL) FONU A.Ş.
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
AFA - AK PORTFÖY TL AK TRYAKBK00458 2.407.590,00 0,415353 23/08/23 0,410140 987.448,96 0,23 0,21 0,22
AMERİKA YABANCI PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ
A.Ş.
AFT- AK Portföy Yeni TL AK TRYAKBK00144 9.938.319,00 0,289284 26/09/23 0,287757 2.859.820,86 0,67 0,62 0,64
Teknolojiler Yabancı PORTFÖY
Hisse Senedi Fonu YÖNETİMİ
A.Ş.
AFV AVRUPA TL AKPORTFO TRYAKBK00466 4.302.111,00 0,232444 23/08/23 0,229226 986.155,70 0,23 0,21 0,22
YABANCI HİSSE Y
AGC - AK PORTFÖY TL AKPORTFO TRYAKPO00468 142.656,00 4,165099 20/09/23 4,256006 607.144,79 0,14 0,13 0,14
İKİNCİ DEĞİŞKEN Y
FON
AHU-ATLAS TL ATLAS TRYATLP00051 74.589,00 3,351687 26/09/23 3,371689 251.490,91 0,06 0,05 0,06
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
ÖZEL SEKTÖR YÖNETİMİ
BORÇLANMA A.Ş.
ARAÇLARI FONU
AK3 - AK PORTFÖY TL AK TRMAK3WWWW 10.481,00 19,081382 16/08/23 21,204685 222.246,30 0,05 0,05 0,05
HİSSE SENEDİ (TL) PORTFÖY
FONU YÖNETİMİ
A.Ş.
AKE-AK PORTFÖY TL AK TRYAKBK00318 2.477.601,00 0,221987 11/07/23 0,240897 596.846,65 0,14 0,13 0,13
EUROBOND PORTFÖY
(AMERİKAN YÖNETİMİ
DOLARI)BORÇLANM A.Ş.
A ARAÇLARI
AOY - AK PORTFÖY TL AK TRYAKBK00029 9.613.921,00 0,195030 26/09/23 0,191786 1.843.815,45 0,43 0,40 0,41
YABANCI HİSSE PORTFÖY
SENEDİ FONU YÖNETİMİ
A.Ş.
BID-QNB FİNANS TL QNB TRYFIPO00578 821.237,00 1,978719 26/09/23 2,150828 1.766.339,53 0,41 0,38 0,39
PORTFÖY BIST 100 FİNANS
DIŞI ŞİRKETLER PORTFÖY
HİSSE SENEDİ (TL) YÖNETİMİ
FONU (HİSSE A.Ş.
SENEDİ YOĞUN
FON)
BUY-AK PORTFÖY TL AK TRYAKPO01516 3.047.740,00 1,476503 29/09/23 1,533559 4.673.889,11 1,09 1,01 1,05
BÜYÜYEN PORTFÖY
ŞİRKETLER HİSSE YÖNETİMİ
SENEDİ (TL) FONU A.Ş.
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
CVK-INVEO TL INVEO TRYGEPO00419 443.004,00 1,692981 26/09/23 1,728359 765.669,95 0,18 0,17 0,17
PORTFÖY ÇOKLU PORTFÖY
VARLIK KATILIM YÖNETİMİ
FONU A.Ş.
DBP-DENİZ TL DENİZ TRYDZBK00021 8.075.400,00 0,192245 28/09/23 0,199290 1.609.346,47 0,38 0,35 0,36
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ
A.Ş.
DTL-DENİZ TL DENİZ TRYDNZP01007 1.946.625,00 2,138312 29/09/23 2,323782 4.523.532,14 1,06 0,98 1,01
PORTFÖY BIST 100 PORTFÖY
DIŞI ŞİRKETLER YÖNETİMİ
HİSSE SENEDİ (TL) A.Ş.
FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN
FON)
DVT - DENİZ TL DENİZ TRYDNZP00801 407.724,00 2,452635 21/09/23 2,608824 1.063.680,16 0,25 0,23 0,24
PORTFÖY PORTFÖY
METAVERSE VE YÖNETİMİ
DİGİTAL YAŞAM A.Ş.
TEKNOLOJİLERİ
DEĞİŞKEN FON
EBD-GLOBAL MD TL Global MD TRYECZM00023 23.330.308,00 0,090655 29/09/23 0,091834 2.142.515,50 0,50 0,46 0,48
PORTFÖY İKİNCİ Portföy
DEĞİŞKEN FON Yönetimi
A.Ş.
ECA-GLOBAL MD TL Global MD TRMECKWWWW 2.246.549,00 0,712202 19/09/23 0,728244 1.636.035,83 0,38 0,35 0,37
PORTFÖY BİRİNCİ Portföy
DEĞİŞKEN FON Yönetimi
A.Ş.
EIB-QİNVEST TL QİNVEST TRYISVH00029 3.478.676,00 0,201226 19/09/23 0,208630 725.756,17 0,17 0,16 0,16
PORTFÖY DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ
A.Ş.
FID-FİBA PORTFÖY TL FİBA TRYBEUR00025 4.776.000,00 0,550836 29/09/23 0,580050 2.770.318,80 0,65 0,60 0,62
ÇOKLU VARLIK PORTFÖY
İKİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ
FON A.Ş.
FUA-AK PORTFÖY TL AK TRYAKPO01169 448.720,00 3,760676 29/09/23 3,918009 1.758.089,00 0,41 0,38 0,39
İHRACATÇI PORTFÖY
ŞİRKETLER HİSSE YÖNETİMİ
SENEDİ (TL) FONU A.Ş.
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
GA1 - GARANTİ TL GARANTİ TRMGA1WWWW 3.195,00 738,932338 28/09/23 742,861205 2.373.441,55 0,55 0,51 0,53
PORTFÖY PORTFÖY
BORÇLANMA YÖNETİMİ
ARAÇLARI FONU A.Ş
GAK-INVEO TL INVEO TRQMGD1WWW 1.512.810,00 4,015613 29/09/23 4,172469 6.312.152,83 1,48 1,36 1,41
PORTFÖY KARMA PORTFÖY
FON YÖNETİMİ
A.Ş.
GBL-AZIMUT PYŞ TL AZİMUT TRMGBLWWWW 1.832.269,00 0,245597 08/08/23 0,258304 473.282,41 0,11 0,10 0,11
PARA PIYASASI PORTFÖY
FONU YÖNETİM
ŞİR. AŞ
GL1-AZİMUT PYŞ TL AZİMUT TRMGL1WWWW 4.012,00 610,775606 29/09/23 670,464564 2.689.903,83 0,63 0,58 0,60
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
BİRİNCİ HİSSE PORTFÖY
SENEDİ FONU YÖNETİM
(HİSSE SENEDİ ŞİR. AŞ
YOĞUN FON)
GLS-AZİMUT TL AZİMUT TRYGLMK00047 18.548.402,00 0,053913 10/08/23 0,056163 1.041.733,90 0,24 0,22 0,23
PORTFÖY KİRA PORTFÖY
SERTİFİKALARI YÖNETİM
(SUKUK ) KATILIM ŞİR. AŞ
FONU
GMA-AZİMUT TL AZİMUT TRMBYKWWWW 2.305.296,00 0,829611 29/09/23 0,870543 2.006.859,30 0,47 0,43 0,45
PORTFÖY ÇOKLU PORTFÖY
VARLIK DEĞİŞKEN YÖNETİM
FON ŞİR. AŞ
GMR-INVEO TL INVEO TRYGDKM00010 6.482.800,00 0,850246 29/09/23 0,907858 5.885.461,84 1,38 1,27 1,32
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ
(HİSSE SENEDİ A.Ş.
YOĞUN FON)
GOH-GARANTİ TL GARANTİ TRYGAPO00524 56.183,00 8,899397 26/09/23 9,133267 513.134,34 0,12 0,11 0,11
PORTFÖY BIST 100 PORTFÖY
DIŞI ŞİRKETLER YÖNETİMİ
HİSSE SENEDİ FONU A.Ş
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
GPB-GARANTİ TL GARANTİ TRYGAPO00029 279.236,00 4,028831 26/09/23 4,050932 1.131.166,05 0,26 0,24 0,25
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ
A.Ş
GSP-AZİMUT TL AZİMUT TRMGLAWWWW 10.714.085,00 0,216304 29/09/23 0,238853 2.559.091,34 0,60 0,55 0,57
PORTFÖY KAR PAYI PORTFÖY
ÖDEYEN HİSSE YÖNETİM
SENEDİ FONU ŞİR. AŞ
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
GTF-AZİMUT TL AZİMUT TRMBD1WWWW 188.232,00 5,312578 10/08/23 5,455923 1.026.979,30 0,24 0,22 0,23
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
BORÇLANMA YÖNETİM
ARAÇLARI FONU ŞİR. AŞ
GZE-GARANTİ TL GARANTİ TRYGAPO00631 3.370.670,00 3,115106 22/09/23 3,150548 10.619.457,63 2,48 2,29 2,37
PORTFÖY EMTİA PORTFÖY
SERBEST FON YÖNETİMİ
A.Ş
GZL-GARANTİ TL GARANTİ TRYGAPO00664 66.156,00 3,023133 16/08/23 3,062483 202.601,63 0,05 0,04 0,05
PORTFÖY TARIM VE PORTFÖY
GIDA SEKTÖRÜ YÖNETİMİ
DEGİŞKEN FON A.Ş
HDK-HEDEF TL HEDEF TRYHDFP00516 4.833.212,00 1,093993 29/09/23 1,087622 5.256.707,70 1,23 1,13 1,18
PORTFÖY VEGA PORTFÖY
İSTATİSTİKSEL YÖNETİMİ
ARBİTRAJ HİSSE A.Ş
SENEDİ SERBEST
FON (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
HJB-HEDEF TL HEDEF TRYHDFP00169 7.790.947,00 1,620469 26/09/23 1,722576 13.420.498,32 3,14 2,90 3,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ
A.Ş
HPD - HSBC TL HSBC TRYHSBC00180 7.990.027,00 0,100125 10/08/23 0,103128 823.995,50 0,19 0,18 0,18
PORTFÖY ÇOKLU PORTFÖY
VARLIK İKİNCİ DEĞ. YÖNETİMİ
FON A.Ş.
HPO-HSBC TL HSBC TRYHSBC00198 15.611.914,00 0,053200 04/08/23 0,057654 900.089,29 0,21 0,19 0,20
PORTFÖY ÇOKLU PORTFÖY
VARLIK DEĞİŞKEN YÖNETİMİ
FON A.Ş.
HVK-HEDEF TL HEDEF TRYHDFP00243 4.605.771,00 1,577910 28/09/23 1,605823 7.396.053,00 1,73 1,60 1,65
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
BORÇLANMA YÖNETİMİ
ARAÇLARI (TL) FONU A.Ş
HVS-HSBC PORTFÖY TL HSBC TRYHSBC00016 2.736.524,00 0,559103 29/09/23 0,756725 2.070.796,12 0,48 0,45 0,46
HİSSE SENEDİ (TL) PORTFÖY
FONU (HİSSE YÖNETİMİ
SENEDİ YOĞUN A.Ş.
FON)
HVU-ALLBATROSS TL ALLBATRO TRYALBT00036 3.502.407,00 2,460448 29/09/23 2,605313 9.124.866,49 2,13 1,97 2,04
PORTFÖY BİRİNCİ SS
DEĞİŞKEN FON PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
HYV-HEDEF TL HEDEF TRYHDFP00078 6.342.986,00 1,734199 21/08/23 1,802638 11.434.107,60 2,67 2,47 2,56
PORTFÖY PARA PORTFÖY
PİYASASI FONU YÖNETİMİ
A.Ş
IBM-İSTANBUL TL İSTANBUL TRYISTP00489 20.500.838,00 1,560912 26/09/23 1,669090 34.217.743,70 8,00 7,38 7,65
PORTFÖY MUTLAK PORTFÖY
GETİRİ HEDEFLİ YÖNETİMİ
SERBEST FON A.Ş
ICC-ICBC TURKEY TL ICBC TRMTMDWWWW 10.968.286,00 0,502585 29/09/23 0,518439 5.686.387,23 1,33 1,23 1,27
PORTFÖY İKİNCİ Turkey
DEĞİŞKEN FON Portföy
Yönetimi
A.Ş.
ICZ-AK PORTFÖY TL AKPORTFO TRYAKPO00880 735.146,00 2,785153 29/09/23 3,210117 2.359.904,67 0,55 0,51 0,53
TEKNOLOJİ Y
ŞİRKETLERİ HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IDH-İŞ PORTFÖY TL İŞ TRYISPO00613 1.081.555,00 5,471267 29/09/23 6,584413 7.121.404,80 1,67 1,54 1,59
BIST 100 DIŞI PORTFÖY
ŞİRKETLER HİSSE YÖNETİMİ
SENEDİ (TL) FONU A.Ş.
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IHA-ALLBATROS TL ALLBATRO TRYALBT00150 994.726,00 1,633612 26/09/23 1,671894 1.663.076,43 0,39 0,36 0,37
PORTFÖY İKİNCİ SS
HİSSE SENEDİ (TL) PORTFÖY
FONU (HİSSE YÖNETİMİ
SENEDİ YOĞUN FON A.Ş.
IHT-İŞ PORTFÖY TL İŞ TRYISPO00993 1.029.937,00 2,599669 29/09/23 2,769782 2.852.700,96 0,67 0,62 0,64
İHRACATÇI PORTFÖY
ŞİRKETLER HİSSE YÖNETİMİ
SENEDİ (TL) FONU A.Ş.
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IIH-İSTANBUL TL İSTANBUL TRYISTP00109 165.747,00 13,710435 29/09/23 14,876325 2.465.706,24 0,58 0,53 0,55
PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ
(HİSSE SENEDİ A.Ş
YOĞUN FON)
IJA-INVEO PORTFÖY TL INVEO TRYGEPO00138 279.472,00 4,919973 26/09/23 5,020051 1.402.963,69 0,33 0,30 0,31
ATAK DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ
A.Ş.
IJV-İSTANBUL TL İSTANBUL TRYISTP00232 2.442.856,00 1,535087 11/08/23 1,612760 3.939.740,44 0,92 0,85 0,88
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
PARA PİYASASI YÖNETİMİ
FONU A.Ş
IJZ-İŞ PORTFÖY TL İŞ TRYISPO00696 61.723,00 4,147755 25/09/23 4,363944 269.355,72 0,06 0,06 0,06
SİBER GÜVENLİK PORTFÖY
TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ
DEĞİŞKEN FON A.Ş.
IPB-İSTANBUL TL İSTANBUL TRYISMD00159 39.405.987,00 0,304099 26/09/23 0,346755 13.664.223,02 3,19 2,95 3,06
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ
A.Ş
IST-ISTANBUL TL İSTANBUL TRYISMD00076 794.655.496,00 0,055747 27/09/23 0,056856 45.180.932,88 10,58 9,74 10,10
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
PORTFÖY KISA PORTFÖY
VADELI YÖNETİMİ
A.Ş
IVF-İSTANBUL TL İSTANBUL TRYISTP00356 1.504.111,00 1,884835 29/09/23 3,101813 4.665.471,05 1,09 1,01 1,04
PORTFÖY KATILIM PORTFÖY
HİSSE SENEDİ (TL) YÖNETİMİ
FONU (HİSSE A.Ş
SENEDİ YOĞUN
FON)
IVY-İSTANBUL TL İSTANBUL TRYISTP00281 3.929.502,00 1,409848 07/09/23 1,327087 5.214.791,02 1,22 1,13 1,17
PORTFÖY PORTFÖY
BLOCKCHAİN YÖNETİMİ
TEKNOLOJİLERİ A.Ş
KARMA FON
IYB-AURA PORTFÖY TL AURA TRMIYBWWWW 2.624.400,00 2,100211 28/09/23 2,210635 5.801.590,49 1,36 1,25 1,30
DEĞİŞKEN FON PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş
KPU-KT PORTFÖY TL KT Portföy TRYKTPY00392 1.307.813,00 1,961286 29/09/23 2,059880 2.693.937,84 0,63 0,58 0,60
İKİNCİ KATILIM Yönetimi
HİSSE SENEDİ (TL) A.Ş.
FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN
FON)
KTM-KT PORTFÖY TL KT Portföy TRYKTPY00012 33.929,00 7,368176 21/08/23 7,848380 266.287,69 0,06 0,06 0,06
BİRİNCİ KATILIM (TL) Yönetimi
FONU A.Ş.
MAC MARMARA TL MARMARA TRYSRMD00010 1.546.671,00 0,420257 26/09/23 0,452949 700.563,08 0,16 0,15 0,16
CAPİTAL PORTFÖY CAPITAL
HİSSE SENEDİ FONU PORTFÖY
(HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ
YOĞUN FON) A.Ş.
NHY-NEO PORTFÖY TL NEO TRYVVGS00438 1.423.443,00 3,240375 29/09/23 3,401918 4.842.436,36 1,13 1,04 1,08
BİRİNCİ HİSSE PORTFÖY
SENEDİ (TL) FONU YÖNETİMİ
(HİSSE SENEDİ A.Ş.
YOĞUN FON)
NNF-HEDEF TL HEDEF TRYHDFP00060 253.400,00 11,454073 29/09/23 12,490324 3.165.048,10 0,74 0,68 0,71
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ
(HİSSE SENEDİ A.Ş
YOĞUN FON)
NRC-NEO PORTFÖY TL NEO TRYVVGS00248 1.688.927,00 6,438984 26/09/23 7,026898 11.867.917,76 2,77 2,56 2,65
BİRİNCİ DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ
A.Ş.
NZH-NEO PORTFÖY TL NEO TRYVVGS00057 100.000,00 1,778700 26/09/23 1,788776 178.877,60 0,04 0,04 0,04
BİRİNCİ BORÇLANMA PORTFÖY
ARAÇLARI FONU YÖNETİMİ
A.Ş.
OBP-OYAK TL OYAK TRYOYMD00049 14.877.747,00 0,073936 27/09/23 0,076718 1.141.390,99 0,27 0,25 0,26
PORTFÖY İKİNCİ Portföy
DEĞİŞKEN FON Yönetimi
A.Ş.
OKD-OYAK TL OYAK TRYOYMD00072 2.660.326,00 0,225536 19/09/23 0,239667 637.592,35 0,15 0,14 0,14
PORTFÖY BİRİNCİ Portföy
DEĞİŞKEN FON Yönetimi
A.Ş.
OSD-OSMANLI TL OSMANLI TRYOSMP00029 475.218,00 4,024454 28/09/23 4,055517 1.927.254,68 0,45 0,42 0,43
PORTFÖY ÖZEL PORTFÖY
SEKTÖR A.Ş.
BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
RIK-RE-PIE TL Re-Pie TRYRGGS00569 9.909.852,00 1,538872 21/09/23 1,666935 16.519.079,14 3,86 3,56 3,69
PORTFÖY İKİNCİ Portföy
DEĞİŞKEN FON Yönetimi
A.Ş.
RPD-RE-PIE TL Re-Pie TRYRGGS00288 4.169.529,00 4,222831 21/09/23 4,626276 19.289.391,94 4,51 4,16 4,31
PORTFÖY BİRİNCİ Portföy
DEĞİŞKEN FON Yönetimi
A.Ş.
SUA-ÜNLÜ PORTFÖY TL ÜNLÜ TRYDUUM00010 1.000.000,00 0,115010 26/07/23 0,179748 179.748,00 0,04 0,04 0,04
BİRİNCİ DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖN. AŞ
SUB-ÜNLÜ PORTFÖY TL ÜNLÜ TRYDUUM00028 11.783.238,00 0,189040 28/09/23 0,195834 2.307.558,63 0,54 0,50 0,52
İKİNCİ DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖN. AŞ
SVB-STRATEJİ TL STRATEJİ TRYSTRP00050 522.747,00 3,658547 29/09/23 3,805811 1.989.476,28 0,47 0,43 0,44
PORTFÖY AGRESİF PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ
A.Ş.
TAU-İŞ PORTFÖY TL İŞ TRMTAUWWWW 11.949.355,00 0,291857 29/09/23 0,312937 3.739.395,31 0,87 0,81 0,84
BIST BANKA PORTFÖY
ENDEKSİ HİSSE YÖNETİMİ
SENEDİ (TL) FONU A.Ş.
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TCD-TACİRLER TL TACİRLER TRMTCDWWWW 117.491,00 27,001111 29/09/23 29,209089 3.431.805,08 0,80 0,74 0,77
PORTFÖY DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ
A.Ş.
TDG-İŞ PORTFÖY TL İŞ TRYTISB00034 9.455.000,00 0,266862 26/09/23 0,274234 2.592.882,47 0,61 0,56 0,58
YABANCI PORTFÖY
BORÇLANMA YÖNETİMİ
ARAÇLARI FONU A.Ş.
TE3-TEB PORTFÖY TL TEB TRMTE3WWWW 65.750,00 12,167146 21/09/23 12,561219 825.900,15 0,19 0,18 0,18
MUTLAK GETİRİ PORTFÖY
HEDEFLİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ
FON A.Ş.
TGA-GARANTİ TL GARANTİ TRYGRAN00076 2.740.146,00 0,182472 10/08/23 0,200485 549.358,17 0,13 0,12 0,12
PORTFÖY AGRESİF PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ
A.Ş
TI2-İŞ PORTFÖY TL İŞ TRMTI2WWWW 3.731,00 409,894795 29/09/23 595,778215 2.222.848,52 0,52 0,48 0,50
HİSSE SENEDİ (TL) PORTFÖY
FONU (HİSSE YÖNETİMİ
SENEDİ YOĞUN A.Ş.
FON)
TI3-İŞ PORTFÖY İŞ TL İŞ TRMTI3WWWW 6.678,00 757,596659 29/09/23 877,075827 5.857.112,37 1,37 1,26 1,31
BANKASI PORTFÖY
İŞTİRAKLERİ YÖNETİMİ
ENDEKSİ HİSSE A.Ş.
SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TI4 İŞ PORTFÖY TL İŞ TRMTI4WWWW 8.499,00 206,463633 28/09/23 211,130625 1.794.399,18 0,42 0,39 0,40
BİRİNCİ DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ
A.Ş.
TKF TACİRLER TL TACİRLER TRMTA1WWWW 76.166,00 35,151826 29/09/23 37,070427 2.823.506,14 0,66 0,61 0,63
PORTFÖY HİSSE PORTFÖY
SENEDİ FONU YÖNETİMİ
(HİSSE SENEDİ A.Ş.
YOĞUN FON)
TKM TEB PORTFÖY TL TEB TRMDMFWWWW 314.876.326,00 0,063517 29/09/23 0,063649 20.041.563,27 4,69 4,32 4,48
PARA PİYASASI PORTFÖY
FONU YÖNETİMİ
A.Ş.
TLE-AURA PORTFÖY TL AURA TRYTALP00028 300.700,00 12,042559 26/09/23 12,223783 3.675.691,55 0,86 0,79 0,82
YABANCI PORTFÖY
BORÇLANMA YÖNETİMİ
ARAÇLARI FONU A.Ş
TLZ-ATA PORTFÖY TL ATA TRYATAP00054 258.682,00 10,872346 29/09/23 11,020822 2.850.888,28 0,67 0,62 0,64
ANALİZ HİSSE PORTFÖY
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023
VADEYE NOMİNAL FAİZ SATIN İÇ BORSA TOPLAM TOPLAM
DÖVİZ İHRAÇCI VADE BİRİM ALIŞ REPO TEMİNAT NET DÖNÜŞ GÜNLÜK BR GRUP
MENKUL KIYMET KALAN ISIN KODU FAİZ ÖDEME NOMİNAL DEĞER ALIŞ İSKONTO SÖZLEŞM TOPLAM DEĞER (FPD (FTD
CİNSİ KURUM TARİHİ FİYATI TUTARI TUTARI DEĞER (%)
GÜN ORANI SAYISI TARİHİ ORANI (%) E NO GÖRE) GÖRE)
TMC-İŞ PORTFÖY TL İŞ TRYTISB00075 26.394.049,00 0,063935 28/09/23 0,064255 1.695.949,62 0,40 0,37 0,38
TEMA DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ
A.Ş.
TPV-AURA PORTFÖY TL AURA TRYTROY00028 530.640,00 5,298950 29/09/23 5,441748 2.887.609,16 0,68 0,62 0,65
İKİNCİ DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ
A.Ş
TPZ-TEB PORTFÖY TL TEB TRYTEBP00047 46.645,00 11,790866 11/07/23 12,742898 594.392,48 0,14 0,13 0,13
KİRA SERTİFİKALARI PORTFÖY
(DÖVİZ) KATILIM YÖNETİMİ
FONU A.Ş.
TTE-İŞ PORTFÖY TL İŞ TRMTTEWWWW 7.819.169,00 0,532345 29/09/23 0,584082 4.567.035,87 1,07 0,98 1,02
BIST TEKNOLOJİ PORTFÖY
AĞIRLIK YÖNETİMİ
SINIRLAMALI A.Ş.
ENDEKSİ HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
TZD-ZİRAAT TL ZİRAAT TRMTZDWWWW 189.700,00 1,317260 21/08/23 1,494061 283.423,37 0,07 0,06 0,06
PORTFÖY HİSSE PORTFÖY
SENEDİ FONU YÖNETİMİ
(HİSSE SENEDİ A.Ş.
YOĞUN FON)
TZT - ZİRAAT TL ZİRAAT TRYTCZB00040 28.321.000,00 0,063556 28/09/23 0,065951 1.867.798,27 0,44 0,40 0,42
PORTFÖY PORTFÖY
BORÇLANMA YÖNETİMİ
ARAÇLARI FONU A.Ş.
YAK - Yapı Kredi TL YAPI TRMYAKWWWW 92.541,00 2,161203 16/08/23 2,222892 205.708,65 0,05 0,04 0,05
Portföy Karma Fon KREDİ
PORTFÖY
YÖNETİMİ
A.Ş.
YAS-YAPI KREDİ TL YAPI TRMKAKWWWW 20.857,00 9,588878 16/08/23 10,665552 222.451,42 0,05 0,05 0,05
PORTFÖY KOÇ KREDİ
HOLDİNG İŞTİRAK PORTFÖY
VE HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ
FONU (HİSSE A.Ş.
SENEDİ YOĞUN
FON)
YBE-YAPI KREDİ TL YAPI TRMKHYWWWW 1.090.379,00 0,733689 11/07/23 0,796729 868.736,57 0,20 0,19 0,19
PORTFÖY KREDİ
EUROBOND (DOLAR) PORTFÖY
BORÇLANMA YÖNETİMİ
ARAÇLARI FONU A.Ş.
YCY-İSTANBUL TL İSTANBUL TRYISTP00182 91.842,00 1,469910 05/09/23 1,502769 138.017,31 0,03 0,03 0,03
PORTFÖY KİRA PORTFÖY
SERTİFİKALARI YÖNETİMİ
KATILIM FONU A.Ş
YHB-YAPI KREDİ TL YAPI TRYYAPO00782 431.755,00 1,158064 26/09/23 1,196117 516.429,50 0,12 0,11 0,12
PORTFÖY BIST 100 KREDİ
DIŞI ŞİRKETLER PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ
(HİSSE SENEDİ A.Ş.
YOĞUN FON)
YHZ-YAPI KREDİ TL YAPI TRYYAPO00279 1.225.988,00 2,844636 29/09/23 3,016734 3.698.479,68 0,86 0,80 0,83
PORTFÖY BIST KREDİ
TEKNOLOJİ AĞIRLIK PORTFÖY
SINIRLAMALI YÖNETİMİ
ENDEKSİ HİSSE A.Ş.
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
YZH TEB Portföy BİST TL TEB TRYTEBP00179 679.685,00 5,131045 29/09/23 5,501861 3.739.532,39 0,87 0,81 0,84
Banka Endeksi Hisse PORTFÖY
Senedi Fonu (HİSSE YÖNETİMİ
SENEDİ YOĞUN A.Ş.
FON)
ZBD-ZİRAAT TL ZİRAAT TRMKN3WWWW 11.785,00 307,153452 29/09/23 337,824174 3.981.257,89 0,93 0,86 0,89
PORTFÖY DENGELİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ
A.Ş.
ZDD - ZİRAAT PORTF TL ZİRAAT TRYZIPO00147 1.910.086,00 2,485486 29/09/23 2,571578 4.911.935,14 1,15 1,06 1,10
TEMKİNLİ DĞŞKN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ
A.Ş.
ZDZ-ZİRAAT TL ZİRAAT TRYZIPO00154 767.058,00 7,157169 29/09/23 8,059699 6.182.256,60 1,45 1,33 1,38
PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ
A.Ş.
ZJL-ZİRAAT TL ZİRAAT TRYZIPO00311 280.700,00 6,328946 29/09/23 7,170051 2.012.633,32 0,47 0,43 0,45
PORTFÖY BIST 100 PORTFÖY
DIŞI ŞİRKETLER YÖNETİMİ
HİSSE SENEDİ FONU A.Ş.
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZJV-ZİRAAT TL ZİRAAT TRYZIPO00329 270.600,00 5,735121 29/09/23 6,213068 1.681.256,20 0,39 0,36 0,38
PORTFÖY BIST 30 PORTFÖY
DIŞI YILDIZ PAZAR YÖNETİMİ
ŞİRKETLERİ HİSSE A.Ş.
SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZLH-ZİRAAT TL ZİRAAT TRYZIPO00345 120.000,00 5,409003 21/08/23 6,913300 829.596,00 0,19 0,18 0,19
PORTFÖY BIST 100- PORTFÖY
30 ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ
HİSSE SENEDİ FONU A.Ş.
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZMY - ZİRAAT TL ZİRAAT TRYZIPO00477 218.300,00 2,290183 22/09/23 2,408404 525.754,59 0,12 0,11 0,12
PORTFÖY PORTFÖY
METAVERSE VE YÖNETİMİ
YENİ TEKNOLOJİLER A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
ZPE-ZİRAAT TL ZİRAAT TRYZIPO00055 27.298,00 18,316196 26/09/23 18,123472 494.734,54 0,12 0,11 0,11
PORTFÖY KATILIM PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ
(HİSSE SENEDİ A.Ş.
YOĞUN FON)
GRUP TOPLAMI 1.529.311.504,00 427.052.575,09 99,85 92,13 95,50
GRUP TOPLAMI 1.529.316.504,00 427.701.575,09 100,00 92,27 95,65
VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 18.336.239,89 18.336.239,89 100,00 3,96

GRUP TOPLAMI 18.336.239,89 18.336.239,89 100,00 3,96
GRUP TOPLAMI 18.336.239,89 18.336.239,89 100,00 3,96
FON PORTFÖY DEĞERİ 463.461.394,98 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 463.461.394,98 103,63 %

B-)HAZIR DEĞERLER 1.441.340,17 0,32 %

C-)ALACAKLAR 0,00 0,00 %

D-)DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,00 %

E-)BORÇLAR -17.655.439,06 -3,95 %

F-)İHTİYAT 0,00 0,00 %

G-)VERGİ 0,00 0,00 %

FON TOPLAM DEĞERİ 447.247.296,09 100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden 5.139,47 0,0011 %

Satımlarda Ödenen Komisyonlar
Fon Yönetim Ücreti 623.184,12 0,1393 %

Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil 3.539,27 0,0008 %

ve İlan Giderleri
Kayda Alma Ücreti 22.362,36 0,0050 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması 33.035,61 0,0074 %

Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 273,11 0,0001 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 7.669,09 0,0017 %

Denetim Ücreti
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve 4.462,50 0,0010 %
Transferinde Ödenen Ücretler
Diğer Harcamalar 395,19 0,0001 %

BİST KYD Ücreti 1.302,00 0,0003 %

701.362,72 0,1568 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

HISSE TÜRK
IZENR İZDEMİR ENERJİ 01/09/23 57,100 571,00 10,00
ELEKTRİK ÜRETİM
A.Ş.
IZENR İZDEMİR ENERJİ 01/09/23 57,050 142.625,00 2.500,00
ELEKTRİK ÜRETİM
A.Ş.
IZENR İZDEMİR ENERJİ 01/09/23 57,150 328.555,35 5.749,00
ELEKTRİK ÜRETİM
A.Ş.
IZENR İZDEMİR ENERJİ 01/09/23 56,950 401.725,30 7.054,00
ELEKTRİK ÜRETİM
A.Ş.
IZENR İZDEMİR ENERJİ 01/09/23 57,000 267.159,00 4.687,00
ELEKTRİK ÜRETİM
A.Ş.
IZENR İZDEMİR ENERJİ 01/09/23 57,350 1.720,50 30,00
ELEKTRİK ÜRETİM
A.Ş.
IZENR İZDEMİR ENERJİ 01/09/23 57,300 147.146,40 2.568,00
ELEKTRİK ÜRETİM
A.Ş.
IZENR İZDEMİR ENERJİ 01/09/23 57,400 998.874,80 17.402,00
ELEKTRİK ÜRETİM
A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

ENERY ENERYA ENERJİ 11/09/23 203,000 101.500,00 500,00

ENERY ENERYA ENERJİ 11/09/23 204,000 102.000,00 500,00

BYDNR BAYDÖNER 11/09/23 56,250 787,50 14,00

RESTORANLARI
KZGYO Kuzugrup 11/09/23 48,800 891.088,00 18.260,00
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.

KZGYO Kuzugrup 12/09/23 43,920 439.200,00 10.000,00

Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.Ş.

EBEBK Ebebek Mağazacılık 12/09/23 68,000 680.000,00 10.000,00

A.Ş
EBEBK Ebebek Mağazacılık 13/09/23 74,800 2.393.600,00 32.000,00
A.Ş
EBEBK Ebebek Mağazacılık 15/09/23 77,650 388.250,00 5.000,00
A.Ş
EBEBK Ebebek Mağazacılık 15/09/23 77,750 388.750,00 5.000,00
A.Ş
EBEBK Ebebek Mağazacılık 15/09/23 77,800 1.556.000,00 20.000,00
A.Ş
GIPTA GIPTA Ofis Kırtasiye 22/09/23 34,940 34.940,00 1.000,00
ve Promosyon
Ürünleri İmalat
Sanayi A.Ş.

HALKB T. HALK BANKASI 22/09/23 15,440 1.389.600,00 90.000,00

A.Ş.
HALKB T. HALK BANKASI 22/09/23 15,460 773.000,00 50.000,00
A.Ş.

HISSE TÜRK Toplamı: 11427092,85 282274,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

Y.FONU TÜRK
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 01/09/23 01/09/23 0,062 12.009.464,33 193.152.733,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 05/09/23 05/09/23 0,062 12.011.557,99 192.634.923,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 06/09/23 06/09/23 0,062 16.316.100,75 261.480.164,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 07/09/23 07/09/23 0,062 11.508.293,07 184.297.820,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 08/09/23 08/09/23 0,062 12.008.647,36 192.172.180,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 0,063 26.052.840,81 416.073.221,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 0,063 7.506.945,75 119.777.671,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 13/09/23 13/09/23 0,063 4.002.999,61 63.822.318,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 0,063 19.565.272,04 311.697.818,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 18/09/23 18/09/23 0,063 16.035.912,02 254.695.955,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 0,063 21.520.147,24 341.481.232,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 20/09/23 20/09/23 0,063 24.970.190,73 395.906.054,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 0,063 46.522.853,63 737.264.328,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
EIC-QİNVEST QİNVEST 21/09/23 21/09/23 0,076 452.335,14 5.945.129,00
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON
YOT-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 21/09/23 21/09/23 15,616 999.704,32 64.019,00
PORTFÖY ORTA PORTFÖY
VADELİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
ARAÇLARI FONU
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 0,063 26.270.799,16 415.993.146,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,063 26.311.679,54 415.679.477,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
IEV-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 2,109 93.514,99 44.339,00
TAŞIMACILIK YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
HOA-HSCB PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,067 96.715,94 1.451.189,00
ÇOKLU VARLIK
ÜÇÜNCÜ
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER İŞ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 4,079 829.931,82 203.478,00
GÜVENLİK YÖNETİMİ A.Ş.
TEKNOLOJİLERİ
DEĞİŞKEN FON
GZY-GARANTİ GARANTİ 25/09/23 25/09/23 3,157 1.043.297,66 330.446,00
PORTFÖY TURİZM VE PORTFÖY
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

SEYAHAT SEKTÖRÜ
DEGİŞKEN FON
DFD-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 1,283 4.475.666,37 3.489.091,00
EMTİA SERBEST FON YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,063 27.740.738,87 437.820.408,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 27/09/23 27/09/23 0,063 250.454,15 3.949.571,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 28/09/23 28/09/23 45,218 75.925.364,69 1.679.081,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
AFO - AK PORTFÖY AK PORTFÖY 28/09/23 28/09/23 0,360 4.427.179,84 12.311.093,00
ALTIN FONU YÖNETİMİ A.Ş.
FIB-FİBA PORTFÖY FİBA PORTFÖY 28/09/23 28/09/23 0,133 989.494,81 7.450.398,00
ALTIN FONU YÖNETİMİ A.Ş.
GGK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 28/09/23 28/09/23 3,539 3.930.448,94 1.110.600,00
ALTIN FON YÖNETİMİ A.Ş.
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 28/09/23 28/09/23 0,219 992.466,94 4.529.000,00
ALTIN KATILIM FONU YÖNETİMİ A.Ş.
TTA-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 28/09/23 28/09/23 0,178 1.725.187,00 9.701.709,00
ALTIN FONU YÖNETİMİ A.Ş.
OJK-QNB FİNANS QNB FİNANS 28/09/23 28/09/23 3,299 4.422.998,41 1.340.528,00
PORTFÖY ALTIN FONU PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
TMC-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 28/09/23 28/09/23 0,064 187.843,51 2.932.672,00
TEMA DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
SUB-ÜNLÜ PORTFÖY ÜNLÜ PORTFÖY 28/09/23 28/09/23 0,195 255.299,63 1.309.249,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON YÖN. AŞ
OSD-OSMANLI OSMANLI 28/09/23 28/09/23 4,039 213.272,88 52.802,00
PORTFÖY ÖZEL PORTFÖY A.Ş.
SEKTÖR BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
TI4 İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 28/09/23 28/09/23 211,512 199.667,50 944,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
HVK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 28/09/23 28/09/23 1,600 818.942,91 511.752,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI (TL) FONU
GA1 - GARANTİ GARANTİ 28/09/23 28/09/23 739,701 262.593,92 355,00
PORTFÖY PORTFÖY
BORÇLANMA
DBP-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 28/09/23 28/09/23 0,196 175.634,08 897.200,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
TZT - ZİRAAT ZİRAAT PORTFÖY 28/09/23 28/09/23 0,066 206.876,08 3.146.500,00
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BORÇLANMA
IYB-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 28/09/23 28/09/23 2,167 631.645,81 291.500,00
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
FUA-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 3,886 193.728,64 49.858,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
ICZ-AK PORTFÖY AKPORTFOY 29/09/23 29/09/23 3,161 258.220,47 81.683,00
TEKNOLOJİ
ŞİRKETLERİ HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
TI2-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 583,287 242.064,03 415,00
HİSSE SENEDİ (TL) YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
EBD-GLOBAL MD Global MD Portföy 29/09/23 29/09/23 0,091 236.491,61 2.592.257,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
HVS-HSBC PORTFÖY HSBC PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 0,743 225.821,14 304.058,00
HİSSE SENEDİ (TL) YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
GMA-AZİMUT AZİMUT PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 0,859 219.994,91 256.144,00
PORTFÖY ÇOKLU YÖNETİM ŞİR. AŞ
VARLIK DEĞİŞKEN
SVB-STRATEJİ STRATEJİ 29/09/23 29/09/23 3,741 217.292,68 58.083,00
PORTFÖY AGRESİF PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON
IVF-İSTANBUL İSTANBUL 29/09/23 29/09/23 3,070 513.103,21 167.123,00
PORTFÖY KATILIM PORTFÖY
HİSSE SENEDİ (TL) YÖNETİMİ A.Ş
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
HVU-ALLBATROSS ALLBATROSS 29/09/23 29/09/23 2,588 1.007.254,42 389.156,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
IDH-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 6,504 781.611,92 120.173,00
100 DIŞI ŞİRKETLER YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TTE-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 0,575 499.928,38 868.797,00
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ (TL)
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

FONU
GAK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 4,136 695.152,16 168.090,00
KARMA FON YÖNETİMİ A.Ş.
DTL-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 2,304 498.325,95 216.292,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZBD-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 335,268 438.866,14 1.309,00
DENGELİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
FON
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 7,864 670.199,52 85.229,00
ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
FON
YHZ-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 29/09/23 29/09/23 3,016 410.808,48 136.221,00
PORTFÖY BIST PORTFÖY
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
YZH TEB Portföy BİST TEB PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 5,286 399.204,23 75.521,00
Banka Endeksi Hisse YÖNETİMİ A.Ş.
Senedi Fonu (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
TAU-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 0,301 399.377,95 1.327.706,00
BANKA ENDEKSİ YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
HDK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 1,100 590.653,36 537.024,00
VEGA İSTATİSTİKSEL YÖNETİMİ A.Ş
ARBİTRAJ HİSSE
SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZDD - ZİRAAT PORTF ZİRAAT PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 2,558 542.950,15 212.232,00
TEMKİNLİ DĞŞKN FON YÖNETİMİ A.Ş.
BUY-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 1,537 520.654,57 338.638,00
BÜYÜYEN ŞİRKETLER YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TCD-TACİRLER TACİRLER 29/09/23 29/09/23 28,960 378.076,91 13.055,00
PORTFÖY DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ A.Ş.
NNF-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 12,291 346.072,10 28.156,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TI3-İŞ PORTFÖY İŞ İŞ PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 876,774 650.565,94 742,00
BANKASI İŞTİRAKLERİ YÖNETİMİ A.Ş.
ENDEKSİ HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
ICC-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 29/09/23 29/09/23 0,512 624.315,12 1.218.699,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
AC5-A1 PORTFÖY A1 PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 1,431 603.728,13 421.746,00
İSTATİSTİKSEL YÖNETİMİ A.Ş.
ARBİTRAJ SERBEST
FON
NHY-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 3,347 529.365,95 158.160,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
ADP-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 0,603 341.842,25 567.149,00
BIST BANKA ENDEKSİ YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TPV-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 5,408 318.863,40 58.960,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
TKF TACİRLER TACİRLER 29/09/23 29/09/23 37,000 313.130,68 8.463,00
PORTFÖY HİSSE PORTFÖY
SENEDİ FONU (HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ YOĞUN FON)
KPU-KT PORTFÖY KT Portföy Yönetimi 29/09/23 29/09/23 2,041 296.650,53 145.313,00
İKİNCİ KATILIM HİSSE A.Ş.
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
GL1-AZİMUT PYŞ AZİMUT PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 655,459 292.334,85 446,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİM ŞİR. AŞ
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IIH-İSTANBUL İSTANBUL 29/09/23 29/09/23 14,441 265.953,65 18.416,00
PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ A.Ş
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZJV-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 6,197 185.916,66 30.000,00
BIST 30 DIŞI YILDIZ YÖNETİMİ A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

PAZAR ŞİRKETLERİ
HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TLZ-ATA PORTFÖY ATA PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 11,094 318.874,50 28.743,00
ANALİZ HİSSE SENEDİ
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
IHT-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 2,745 314.159,89 114.438,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
ACD-İSTANBUL İSTANBUL 29/09/23 29/09/23 2,299 280.494,17 122.003,00
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
GSP-AZİMUT AZİMUT PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 0,233 277.238,88 1.190.454,00
PORTFÖY KAR PAYI YÖNETİM ŞİR. AŞ
ÖDEYEN HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 7,027 218.548,03 31.100,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
GMR-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 0,900 648.089,20 720.300,00
İKİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
FID-FİBA PORTFÖY FİBA PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 0,574 304.006,41 530.000,00
ÇOKLU VARLIK İKİNCİ YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN FON

Y.FONU TÜRK Toplamı: 431030911,41 5010084445,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

HISSE TÜRK
EBEBK Ebebek Mağazacılık 06/09/23 46,500 3.348.000,00 72.000,00
A.Ş
HALKB T. HALK BANKASI 07/09/23 15,840 1.584.000,00 100.000,00
A.Ş.
HALKB T. HALK BANKASI 07/09/23 15,850 634.000,00 40.000,00
A.Ş.
GIPTA GIPTA Ofis Kırtasiye 13/09/23 20,900 20.900,00 1.000,00
ve Promosyon
Ürünleri İmalat
Sanayi A.Ş.

HATSN Hat-San Tersanesi 20/09/23 22,600 2.260.000,00 100.000,00

REEDR Reeder Teknoloji 20/09/23 9,300 139.500,00 15.000,00

Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
GENIL GEN İLAÇ VE 21/09/23 66,550 332.750,00 5.000,00
SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
GENIL GEN İLAÇ VE 21/09/23 66,500 498.750,00 7.500,00
SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
GENIL GEN İLAÇ VE 21/09/23 66,450 166.125,00 2.500,00
SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
GENIL GEN İLAÇ VE 21/09/23 66,400 332.000,00 5.000,00
SAĞLIK ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
OTKAR OTOKAR 21/09/23 335,300 670.600,00 2.000,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
OTKAR OTOKAR 21/09/23 335,200 670.400,00 2.000,00
OTOMOTİV VE
SAVUNMA SANAYİ
A.Ş.
DMRGD DMR Unlu Mamuller 26/09/23 10,240 5.120,00 500,00
Üretim Gıda Toptan
Perakende İhracat
A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

HISSE TÜRK Toplamı: 10662145,00 352500,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

NOMINAL
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI
DEĞERI

Y.FONU TÜRK
IVY-İSTANBUL İSTANBUL 01/09/23 01/09/23 1,410 5.499.999,47 3.900.352,00
PORTFÖY PORTFÖY
BLOCKCHAİN YÖNETİMİ A.Ş
TEKNOLOJİLERİ
KARMA FON
GAK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 01/09/23 01/09/23 3,915 499.962,79 127.690,00
KARMA FON YÖNETİMİ A.Ş.
RIK-RE-PIE PORTFÖY Re-Pie Portföy 01/09/23 01/09/23 1,604 1.999.998,87 1.247.246,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Yönetimi A.Ş.
HJB-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 01/09/23 01/09/23 1,608 999.998,81 621.705,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş
IYB-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 01/09/23 01/09/23 2,084 1.999.928,27 959.600,00
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
BUY-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 01/09/23 01/09/23 1,444 999.999,90 692.502,00
BÜYÜYEN ŞİRKETLER YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IBM-İSTANBUL İSTANBUL 01/09/23 01/09/23 1,514 3.000.000,34 1.981.802,00
PORTFÖY MUTLAK PORTFÖY
GETİRİ HEDEFLİ YÖNETİMİ A.Ş
SERBEST FON
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 04/09/23 04/09/23 0,062 16.499.999,85 264.873.019,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
NRC-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 05/09/23 05/09/23 6,302 499.995,39 79.343,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
BUY-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 05/09/23 05/09/23 1,488 2.999.998,75 2.015.990,00
BÜYÜYEN ŞİRKETLER YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 05/09/23 05/09/23 44,241 3.999.998,60 90.413,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
GZE-GARANTİ GARANTİ 05/09/23 05/09/23 3,094 4.499.999,57 1.454.393,00
PORTFÖY EMTİA PORTFÖY
SERBEST FON
YCY-İSTANBUL İSTANBUL 05/09/23 05/09/23 1,481 29.999,32 20.250,00
PORTFÖY KİRA PORTFÖY
SERTİFİKALARI YÖNETİMİ A.Ş
KATILIM FONU
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 05/09/23 05/09/23 0,062 11.799.999,91 189.242.068,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 06/09/23 06/09/23 44,416 9.799.971,61 220.640,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
ZDD - ZİRAAT PORTF ZİRAAT PORTFÖY 06/09/23 06/09/23 2,516 999.998,23 397.460,00
TEMKİNLİ DĞŞKN FON YÖNETİMİ A.Ş.
DFD-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 06/09/23 06/09/23 1,290 4.499.999,29 3.489.091,00
EMTİA SERBEST FON YÖNETİMİ A.Ş.
ICC-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 06/09/23 06/09/23 0,506 999.999,62 1.978.176,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 06/09/23 06/09/23 0,062 11.499.999,67 184.297.820,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
GMR-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 07/09/23 07/09/23 0,837 999.983,81 1.194.300,00
İKİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 07/09/23 07/09/23 44,492 6.499.970,26 146.092,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
IPB-İSTANBUL İSTANBUL 07/09/23 07/09/23 0,320 999.999,95 3.127.991,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
NHY-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 07/09/23 07/09/23 3,238 999.998,19 308.827,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
IVY-İSTANBUL İSTANBUL 07/09/23 07/09/23 1,372 39.999,92 29.150,00
PORTFÖY PORTFÖY
BLOCKCHAİN YÖNETİMİ A.Ş
TEKNOLOJİLERİ
KARMA FON
ECA-GLOBAL MD Global MD Portföy 07/09/23 07/09/23 0,713 499.999,32 701.221,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
EBD-GLOBAL MD Global MD Portföy 07/09/23 07/09/23 0,091 500.000,00 5.517.972,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
TTE-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 07/09/23 07/09/23 0,513 999.999,53 1.951.112,00
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

HİSSE SENEDİ (TL)

FONU
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 07/09/23 07/09/23 0,062 11.999.999,61 192.172.180,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
RIK-RE-PIE PORTFÖY Re-Pie Portföy 08/09/23 08/09/23 1,611 999.999,03 620.629,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Yönetimi A.Ş.
YHZ-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 08/09/23 08/09/23 2,742 249.997,61 91.168,00
PORTFÖY BIST PORTFÖY
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
FUA-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 08/09/23 08/09/23 3,806 249.999,20 65.687,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER İŞ PORTFÖY 08/09/23 08/09/23 4,180 249.997,69 59.807,00
GÜVENLİK YÖNETİMİ A.Ş.
TEKNOLOJİLERİ
DEĞİŞKEN FON
NHY-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 08/09/23 08/09/23 3,300 999.999,44 303.026,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
DTL-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 08/09/23 08/09/23 2,142 999.999,51 466.931,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
HVU-ALLBATROSS ALLBATROSS 08/09/23 08/09/23 2,446 499.997,98 204.398,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
GMR-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 08/09/23 08/09/23 0,855 499.924,20 584.600,00
İKİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 08/09/23 08/09/23 44,596 4.999.964,60 112.116,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
TLE-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 08/09/23 08/09/23 11,890 499.387,06 42.000,00
YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI FONU
DBP-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 08/09/23 08/09/23 0,193 249.984,56 1.294.700,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
IPB-İSTANBUL İSTANBUL 08/09/23 08/09/23 0,324 499.999,95 1.545.571,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
KPU-KT PORTFÖY KT Portföy Yönetimi 08/09/23 08/09/23 1,969 499.998,54 253.955,00
İKİNCİ KATILIM HİSSE A.Ş.
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
RPD-RE-PIE PORTFÖY Re-Pie Portföy 08/09/23 08/09/23 4,501 999.999,10 222.165,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN Yönetimi A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 08/09/23 08/09/23 0,062 25.999.999,51 416.073.221,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
ECA-GLOBAL MD Global MD Portföy 11/09/23 11/09/23 0,719 499.999,42 695.483,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
ACD-İSTANBUL İSTANBUL 11/09/23 11/09/23 2,279 499.999,92 219.398,00
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
SUB-ÜNLÜ PORTFÖY ÜNLÜ PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 0,191 749.999,88 3.928.120,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON YÖN. AŞ
ICC-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 11/09/23 11/09/23 0,510 999.999,90 1.962.535,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
FID-FİBA PORTFÖY FİBA PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 0,566 749.676,60 1.324.000,00
ÇOKLU VARLIK İKİNCİ YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
IPB-İSTANBUL İSTANBUL 11/09/23 11/09/23 0,323 749.999,91 2.318.722,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
EBD-GLOBAL MD Global MD Portföy 11/09/23 11/09/23 0,091 749.999,91 8.214.496,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 11/09/23 11/09/23 44,608 10.999.957,44 246.592,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
GAK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 4,006 249.998,99 62.400,00
KARMA FON YÖNETİMİ A.Ş.
IYB-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 2,109 499.935,07 237.100,00
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
HVK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 1,575 1.999.999,78 1.269.447,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI (TL) FONU
ADP-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 0,604 749.999,77 1.242.637,00
BIST BANKA ENDEKSİ YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

FON)
NHY-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 3,296 749.998,56 227.545,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
GMR-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 0,853 749.938,19 879.000,00
İKİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
HJB-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 1,626 999.999,54 614.841,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş
NRC-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 6,446 499.999,15 77.569,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER İŞ PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 4,199 249.998,40 59.542,00
GÜVENLİK YÖNETİMİ A.Ş.
TEKNOLOJİLERİ
DEĞİŞKEN FON
HVU-ALLBATROSS ALLBATROSS 11/09/23 11/09/23 2,453 499.999,34 203.811,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
TCD-TACİRLER TACİRLER 11/09/23 11/09/23 28,098 249.987,30 8.897,00
PORTFÖY DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ A.Ş.
TKF TACİRLER TACİRLER 11/09/23 11/09/23 35,490 749.965,66 21.132,00
PORTFÖY HİSSE PORTFÖY
SENEDİ FONU (HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ YOĞUN FON)
OBP-OYAK PORTFÖY OYAK Portföy 11/09/23 11/09/23 0,074 249.999,93 3.365.416,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Yönetimi A.Ş.
DTL-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 2,159 749.999,74 347.330,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IST-ISTANBUL İSTANBUL 11/09/23 11/09/23 0,056 7.249.999,92 130.119.529,00
PORTFÖY KISA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
IHT-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 2,591 749.999,83 289.418,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 11/09/23 11/09/23 0,063 7.499.998,65 119.777.671,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
ECA-GLOBAL MD Global MD Portföy 12/09/23 12/09/23 0,712 249.999,46 351.259,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
ACD-İSTANBUL İSTANBUL 12/09/23 12/09/23 2,257 249.998,10 110.761,00
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
SUB-ÜNLÜ PORTFÖY ÜNLÜ PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 0,189 249.999,97 1.320.941,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON YÖN. AŞ
FID-FİBA PORTFÖY FİBA PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 0,558 249.498,86 447.000,00
ÇOKLU VARLIK İKİNCİ YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
IPB-İSTANBUL İSTANBUL 12/09/23 12/09/23 0,319 499.999,81 1.565.969,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
ICC-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 12/09/23 12/09/23 0,504 249.999,51 496.143,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
EBD-GLOBAL MD Global MD Portföy 12/09/23 12/09/23 0,091 249.999,94 2.752.697,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 12/09/23 12/09/23 44,581 249.965,92 5.607,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
GAK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 3,997 249.965,56 62.540,00
KARMA FON YÖNETİMİ A.Ş.
IYB-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 2,105 249.887,24 118.700,00
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
HJB-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 1,630 249.999,37 153.413,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER İŞ PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 4,171 249.997,41 59.944,00
GÜVENLİK YÖNETİMİ A.Ş.
TEKNOLOJİLERİ
DEĞİŞKEN FON
NRC-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 6,450 249.999,96 38.761,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
HVU-ALLBATROSS ALLBATROSS 12/09/23 12/09/23 2,424 249.999,24 103.139,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
OBP-OYAK PORTFÖY OYAK Portföy 12/09/23 12/09/23 0,073 249.999,93 3.401.591,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Yönetimi A.Ş.
TCD-TACİRLER TACİRLER 12/09/23 12/09/23 27,928 249.985,39 8.951,00
PORTFÖY DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ A.Ş.
HVK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 1,577 249.999,79 158.505,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI (TL) FONU
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

ADP-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 0,571 249.999,96 437.757,00

BIST BANKA ENDEKSİ YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
NHY-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 3,225 249.999,01 77.529,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
GMR-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 0,846 249.917,85 295.400,00
İKİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TKF TACİRLER TACİRLER 12/09/23 12/09/23 34,848 249.999,23 7.174,00
PORTFÖY HİSSE PORTFÖY
SENEDİ FONU (HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ YOĞUN FON)
IHT-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 2,555 249.999,65 97.863,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
DTL-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 2,133 249.998,21 117.218,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
DBP-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 0,191 249.985,78 1.308.600,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
GL1-AZİMUT PYŞ AZİMUT PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 638,351 249.595,39 391,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİM ŞİR. AŞ
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZBD-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 330,672 249.987,90 756,00
DENGELİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
FON
ZDD - ZİRAAT PORTF ZİRAAT PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 2,528 249.998,78 98.892,00
TEMKİNLİ DĞŞKN FON YÖNETİMİ A.Ş.
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 7,523 249.999,01 33.231,00
ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
FON
IST-ISTANBUL İSTANBUL 12/09/23 12/09/23 0,056 15.099.999,95 270.774.306,00
PORTFÖY KISA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
OKD-OYAK PORTFÖY OYAK Portföy 12/09/23 12/09/23 0,229 249.999,97 1.092.619,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN Yönetimi A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 12/09/23 12/09/23 0,063 3.999.999,96 63.822.318,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 13/09/23 13/09/23 44,625 3.999.960,36 89.634,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
IST-ISTANBUL İSTANBUL 13/09/23 13/09/23 0,056 999.999,96 17.915.688,00
PORTFÖY KISA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 13/09/23 13/09/23 0,063 19.549.998,84 311.697.818,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
SUB-ÜNLÜ PORTFÖY ÜNLÜ PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 0,188 99.999,94 531.858,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON YÖN. AŞ
IPB-İSTANBUL İSTANBUL 14/09/23 14/09/23 0,315 199.999,75 634.942,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
ICC-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 14/09/23 14/09/23 0,503 499.999,95 995.003,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
EBD-GLOBAL MD Global MD Portföy 14/09/23 14/09/23 0,091 99.999,99 1.101.734,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
ECA-GLOBAL MD Global MD Portföy 14/09/23 14/09/23 0,708 99.999,58 141.318,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
ACD-İSTANBUL İSTANBUL 14/09/23 14/09/23 2,242 99.999,13 44.596,00
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
FID-FİBA PORTFÖY FİBA PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 0,554 99.725,22 180.000,00
ÇOKLU VARLIK İKİNCİ YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 14/09/23 14/09/23 44,654 3.199.985,27 71.662,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
GAK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 3,997 1.999.976,61 500.330,00
KARMA FON YÖNETİMİ A.Ş.
IYB-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 2,096 999.916,50 477.000,00
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
HJB-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 1,625 999.999,81 615.372,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş
NRC-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 6,444 1.999.998,25 310.382,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
HVU-ALLBATROSS ALLBATROSS 14/09/23 14/09/23 2,413 199.999,74 82.874,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER İŞ PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 4,135 99.996,17 24.185,00

GÜVENLİK YÖNETİMİ A.Ş.
TEKNOLOJİLERİ
DEĞİŞKEN FON
OBP-OYAK PORTFÖY OYAK Portföy 14/09/23 14/09/23 0,074 99.999,97 1.356.226,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Yönetimi A.Ş.
TCD-TACİRLER TACİRLER 14/09/23 14/09/23 27,412 199.994,72 7.296,00
PORTFÖY DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ A.Ş.
HVK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 1,580 199.999,04 126.586,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI (TL) FONU
ADP-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 0,553 99.999,97 180.786,00
BIST BANKA ENDEKSİ YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IHT-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 2,565 99.999,19 38.993,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
ZBD-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 328,059 999.924,06 3.048,00
DENGELİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
FON
NHY-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 3,160 499.998,07 158.236,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
GMR-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 0,844 499.977,90 592.400,00
İKİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
DTL-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 2,104 499.998,98 237.670,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TKF TACİRLER TACİRLER 14/09/23 14/09/23 34,437 99.971,45 2.903,00
PORTFÖY HİSSE PORTFÖY
SENEDİ FONU (HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ YOĞUN FON)
OKD-OYAK PORTFÖY OYAK Portföy 14/09/23 14/09/23 0,227 99.999,82 439.635,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN Yönetimi A.Ş.
DBP-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 0,191 99.996,26 522.900,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
GL1-AZİMUT PYŞ AZİMUT PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 635,193 99.725,31 157,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİM ŞİR. AŞ
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZDD - ZİRAAT PORTF ZİRAAT PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 2,520 999.999,99 396.778,00
TEMKİNLİ DĞŞKN FON YÖNETİMİ A.Ş.
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 7,477 999.997,15 133.737,00
ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
FON
IDH-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 5,949 499.997,40 84.045,00
100 DIŞI ŞİRKETLER YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
YHZ-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 14/09/23 14/09/23 2,732 499.998,72 183.008,00
PORTFÖY BIST PORTFÖY
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
FUA-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 3,746 499.996,81 133.474,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
KPU-KT PORTFÖY KT Portföy Yönetimi 14/09/23 14/09/23 1,918 499.998,29 260.649,00
İKİNCİ KATILIM HİSSE A.Ş.
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
RPD-RE-PIE PORTFÖY Re-Pie Portföy 14/09/23 14/09/23 4,459 499.997,68 112.120,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN Yönetimi A.Ş.
RIK-RE-PIE PORTFÖY Re-Pie Portföy 14/09/23 14/09/23 1,622 499.998,85 308.179,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Yönetimi A.Ş.
GMA-AZİMUT AZİMUT PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 0,833 499.999,52 600.388,00
PORTFÖY ÇOKLU YÖNETİM ŞİR. AŞ
VARLIK DEĞİŞKEN
TTE-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 14/09/23 14/09/23 0,515 499.999,70 970.131,00
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU
EIB-QİNVEST QİNVEST 14/09/23 14/09/23 0,206 249.999,86 1.216.349,00
PORTFÖY DEĞİŞKEN PORTFÖY
BID-QNB FİNANS QNB FİNANS 14/09/23 14/09/23 1,892 249.999,86 132.136,00
PORTFÖY BIST 100 PORTFÖY
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

DIŞI ŞİRKETLER HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.

SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IST-ISTANBUL İSTANBUL 15/09/23 15/09/23 0,056 12.399.999,93 221.741.384,00
PORTFÖY KISA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 15/09/23 15/09/23 0,063 15.999.999,89 254.695.955,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 18/09/23 18/09/23 44,773 11.999.998,90 268.021,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
TMC-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 18/09/23 18/09/23 0,064 1.000.000,00 15.654.842,00
TEMA DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
AFT- AK Portföy Yeni AK PORTFÖY 18/09/23 18/09/23 0,296 1.000.000,00 3.382.435,00
Teknolojiler Yabancı YÖNETİMİ A.Ş.
Hisse Senedi Fonu
GA1 - GARANTİ GARANTİ 18/09/23 18/09/23 735,924 999.385,42 1.358,00
PORTFÖY PORTFÖY
BORÇLANMA
TLE-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 18/09/23 18/09/23 12,055 999.367,62 82.900,00
YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI FONU
IST-ISTANBUL İSTANBUL 18/09/23 18/09/23 0,056 5.999.999,99 106.990.014,00
PORTFÖY KISA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 18/09/23 18/09/23 0,063 21.499.999,85 341.481.232,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
ECA-GLOBAL MD Global MD Portföy 19/09/23 19/09/23 0,700 249.999,35 357.268,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
ACD-İSTANBUL İSTANBUL 19/09/23 19/09/23 2,179 499.998,24 229.493,00
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
SUB-ÜNLÜ PORTFÖY ÜNLÜ PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 0,182 499.999,86 2.751.046,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON YÖN. AŞ
FID-FİBA PORTFÖY FİBA PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 0,537 499.823,18 931.000,00
ÇOKLU VARLIK İKİNCİ YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
IPB-İSTANBUL İSTANBUL 19/09/23 19/09/23 0,315 499.999,96 1.589.734,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 19/09/23 19/09/23 44,807 4.999.979,82 111.589,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
ICC-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 19/09/23 19/09/23 0,496 499.999,77 1.009.010,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
EBD-GLOBAL MD Global MD Portföy 19/09/23 19/09/23 0,090 249.999,96 2.784.305,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
GAK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 3,982 249.985,82 62.780,00
KARMA FON YÖNETİMİ A.Ş.
IYB-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 2,082 249.857,76 120.000,00
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
HJB-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 1,623 499.998,44 308.080,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş
NRC-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 6,418 499.997,83 77.901,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
IJZ-İŞ PORTFÖY SİBER İŞ PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 4,050 249.999,07 61.723,00
GÜVENLİK YÖNETİMİ A.Ş.
TEKNOLOJİLERİ
DEĞİŞKEN FON
HVU-ALLBATROSS ALLBATROSS 19/09/23 19/09/23 2,437 499.999,31 205.136,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
OBP-OYAK PORTFÖY OYAK Portföy 19/09/23 19/09/23 0,073 249.999,96 3.446.849,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Yönetimi A.Ş.
TCD-TACİRLER TACİRLER 19/09/23 19/09/23 26,639 499.978,51 18.769,00
PORTFÖY DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ A.Ş.
HVK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 1,587 499.999,41 315.045,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI (TL) FONU
ADP-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 0,548 249.999,67 456.044,00
BIST BANKA ENDEKSİ YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
NHY-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 3,048 499.998,05 164.018,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
GMR-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 0,816 499.918,97 612.600,00
İKİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
DTL-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 2,020 499.999,59 247.490,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TKF TACİRLER TACİRLER 19/09/23 19/09/23 32,972 249.994,02 7.582,00
PORTFÖY HİSSE PORTFÖY
SENEDİ FONU (HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ YOĞUN FON)
OKD-OYAK PORTFÖY OYAK Portföy 19/09/23 19/09/23 0,222 249.999,93 1.128.072,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN Yönetimi A.Ş.
DBP-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 0,187 249.986,91 1.337.000,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
GL1-AZİMUT PYŞ AZİMUT PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 611,709 499.765,87 817,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİM ŞİR. AŞ
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZDD - ZİRAAT PORTF ZİRAAT PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 2,495 749.999,29 300.549,00
TEMKİNLİ DĞŞKN FON YÖNETİMİ A.Ş.
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 7,082 749.994,38 105.901,00
ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
FON
IHT-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 2,492 249.999,98 100.318,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
ZBD-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 321,388 749.797,80 2.333,00
DENGELİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
FON
IDH-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 5,623 249.995,33 44.460,00
100 DIŞI ŞİRKETLER YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
YHZ-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 19/09/23 19/09/23 2,685 499.998,73 186.202,00
PORTFÖY BIST PORTFÖY
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TTE-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 0,510 500.000,00 979.501,00
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU
KPU-KT PORTFÖY KT Portföy Yönetimi 19/09/23 19/09/23 1,845 349.999,32 189.660,00
İKİNCİ KATILIM HİSSE A.Ş.
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
RPD-RE-PIE PORTFÖY Re-Pie Portföy 19/09/23 19/09/23 4,432 999.996,38 225.614,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN Yönetimi A.Ş.
RIK-RE-PIE PORTFÖY Re-Pie Portföy 19/09/23 19/09/23 1,621 999.998,90 616.853,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Yönetimi A.Ş.
GMA-AZİMUT AZİMUT PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 0,818 499.999,20 611.051,00
PORTFÖY ÇOKLU YÖNETİM ŞİR. AŞ
VARLIK DEĞİŞKEN
EIB-QİNVEST QİNVEST 19/09/23 19/09/23 0,206 249.999,92 1.216.018,00
PORTFÖY DEĞİŞKEN PORTFÖY
BID-QNB FİNANS QNB FİNANS 19/09/23 19/09/23 1,810 249.999,22 138.098,00
PORTFÖY BIST 100 PORTFÖY
DIŞI ŞİRKETLER HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
FUA-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 3,558 249.998,84 70.266,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
IBM-İSTANBUL İSTANBUL 19/09/23 19/09/23 1,627 9.999.999,66 6.145.828,00
PORTFÖY MUTLAK PORTFÖY
GETİRİ HEDEFLİ YÖNETİMİ A.Ş
SERBEST FON
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 19/09/23 19/09/23 0,063 24.949.999,52 395.906.054,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 20/09/23 20/09/23 44,840 12.199.998,14 272.079,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
TDG-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 20/09/23 20/09/23 0,270 742.665,00 2.750.000,00
YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
ARAÇLARI FONU
AGC - AK PORTFÖY AKPORTFOY 20/09/23 20/09/23 4,190 499.999,49 119.338,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
TDG-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 20/09/23 20/09/23 0,270 108.024,00 400.000,00
YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
ARAÇLARI FONU
HVK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 20/09/23 20/09/23 1,588 999.998,62 629.550,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI (TL) FONU
HVU-ALLBATROSS ALLBATROSS 20/09/23 20/09/23 2,476 999.998,72 403.917,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

TLE-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 20/09/23 20/09/23 12,025 999.318,97 83.100,00

YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI FONU
GA1 - GARANTİ GARANTİ 20/09/23 20/09/23 737,589 499.347,55 677,00
PORTFÖY PORTFÖY
BORÇLANMA
HJB-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 20/09/23 20/09/23 1,627 749.999,96 461.051,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş
IPB-İSTANBUL İSTANBUL 20/09/23 20/09/23 0,318 499.999,95 1.570.766,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
NRC-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 20/09/23 20/09/23 6,447 999.995,48 155.102,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
RIK-RE-PIE PORTFÖY Re-Pie Portföy 20/09/23 20/09/23 1,623 999.998,97 616.096,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Yönetimi A.Ş.
RPD-RE-PIE PORTFÖY Re-Pie Portföy 20/09/23 20/09/23 4,447 999.999,61 224.847,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN Yönetimi A.Ş.
TI4 İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 20/09/23 20/09/23 206,833 499.915,92 2.417,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 20/09/23 20/09/23 0,063 46.499.998,43 737.264.328,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
ZJV-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 5,724 499.738,72 87.300,00
BIST 30 DIŞI YILDIZ YÖNETİMİ A.Ş.
PAZAR ŞİRKETLERİ
HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TE3-TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 12,285 499.990,06 40.699,00
MUTLAK GETİRİ YÖNETİMİ A.Ş.
HEDEFLİ DEĞİŞKEN
FON
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 6,307 499.553,29 79.200,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
KPU-KT PORTFÖY KT Portföy Yönetimi 21/09/23 21/09/23 1,897 499.999,93 263.570,00
İKİNCİ KATILIM HİSSE A.Ş.
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TKF TACİRLER TACİRLER 21/09/23 21/09/23 33,437 499.979,69 14.953,00
PORTFÖY HİSSE PORTFÖY
SENEDİ FONU (HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ YOĞUN FON)
YHZ-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 21/09/23 21/09/23 2,749 499.997,58 181.863,00
PORTFÖY BIST PORTFÖY
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ICZ-AK PORTFÖY AKPORTFOY 21/09/23 21/09/23 2,740 499.998,90 182.502,00
TEKNOLOJİ
ŞİRKETLERİ HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
IIH-İSTANBUL İSTANBUL 21/09/23 21/09/23 13,677 499.986,43 36.556,00
PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ A.Ş
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TTE-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 0,522 499.999,68 958.164,00
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU
EBD-GLOBAL MD Global MD Portföy 21/09/23 21/09/23 0,090 499.999,98 5.551.361,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
IHT-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 2,523 499.999,45 198.172,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
GSP-AZİMUT AZİMUT PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 0,218 499.999,97 2.288.476,00
PORTFÖY KAR PAYI YÖNETİM ŞİR. AŞ
ÖDEYEN HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
NNF-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 11,413 499.991,26 43.808,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZBD-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 321,869 499.862,46 1.553,00
DENGELİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
FON
GAK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 4,016 1.999.991,41 498.000,00
KARMA FON YÖNETİMİ A.Ş.
DTL-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 2,054 499.999,52 243.379,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

FON)
ICC-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 21/09/23 21/09/23 0,497 1.999.999,61 4.023.286,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
GMR-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 0,836 499.920,33 598.300,00
İKİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 7,083 499.999,32 70.592,00
ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
FON
HVK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 1,590 999.999,14 628.973,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI (TL) FONU
IYB-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 2,083 999.825,60 480.000,00
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
BUY-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 1,400 499.999,37 357.084,00
BÜYÜYEN ŞİRKETLER YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
HVU-ALLBATROSS ALLBATROSS 21/09/23 21/09/23 2,493 1.999.999,52 802.389,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
IPB-İSTANBUL İSTANBUL 21/09/23 21/09/23 0,321 1.999.999,81 6.229.093,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
RIK-RE-PIE PORTFÖY Re-Pie Portföy 21/09/23 21/09/23 1,625 1.999.998,45 1.230.423,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Yönetimi A.Ş.
RPD-RE-PIE PORTFÖY Re-Pie Portföy 21/09/23 21/09/23 4,454 1.999.999,43 449.016,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN Yönetimi A.Ş.
TPV-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 5,258 1.999.541,72 380.300,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
IHA-ALLBATROS ALLBATROSS 21/09/23 21/09/23 1,579 499.999,20 316.573,00
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
HİSSE SENEDİ (TL) YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON
GZE-GARANTİ GARANTİ 21/09/23 21/09/23 3,138 2.999.997,53 956.077,00
PORTFÖY EMTİA PORTFÖY
SERBEST FON
NRC-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 6,476 1.999.999,63 308.810,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
HJB-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 1,627 1.999.999,47 1.229.327,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş
ICD-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 21/09/23 21/09/23 44,807 1.999.997,98 44.636,00
PORTFÖY BİRİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
IDH-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 5,780 499.997,02 86.498,00
100 DIŞI ŞİRKETLER YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TLZ-ATA PORTFÖY ATA PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 10,525 499.995,83 47.507,00
ANALİZ HİSSE SENEDİ
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
DVT - DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 2,453 999.998,15 407.724,00
METAVERSE VE YÖNETİMİ A.Ş.
DİGİTAL YAŞAM
TEKNOLOJİLERİ
DEĞİŞKEN FON
AC5-A1 PORTFÖY A1 PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 1,422 4.999.999,70 3.517.312,00
İSTATİSTİKSEL YÖNETİMİ A.Ş.
ARBİTRAJ SERBEST
FON
HDK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 1,093 4.999.999,33 4.572.816,00
VEGA İSTATİSTİKSEL YÖNETİMİ A.Ş
ARBİTRAJ HİSSE
SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 0,063 27.499.999,45 435.802.343,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
ZDD - ZİRAAT PORTF ZİRAAT PORTFÖY 21/09/23 21/09/23 2,500 499.998,59 200.030,00
TEMKİNLİ DĞŞKN FON YÖNETİMİ A.Ş.
GAK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 4,066 999.987,45 245.920,00
KARMA FON YÖNETİMİ A.Ş.
GPB-GARANTİ GARANTİ 22/09/23 22/09/23 4,014 249.999,11 62.281,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON
IHT-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 2,616 249.999,14 95.553,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
CVK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 1,684 499.998,34 296.921,00
ÇOKLU VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
KATILIM FONU
HJB-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 1,641 999.999,53 609.421,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

TAU-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 0,291 2.999.999,98 10.314.666,00

BANKA ENDEKSİ YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
OSD-OSMANLI OSMANLI 22/09/23 22/09/23 4,018 999.996,35 248.908,00
PORTFÖY ÖZEL PORTFÖY A.Ş.
SEKTÖR BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
TCA-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 0,221 999.930,74 4.529.000,00
ALTIN KATILIM FONU YÖNETİMİ A.Ş.
GZE-GARANTİ GARANTİ 22/09/23 22/09/23 3,124 2.999.997,03 960.200,00
PORTFÖY EMTİA PORTFÖY
SERBEST FON
IPB-İSTANBUL İSTANBUL 22/09/23 22/09/23 0,326 999.999,85 3.064.401,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
YZH TEB Portföy BİST TEB PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 5,113 2.999.999,19 586.737,00
Banka Endeksi Hisse YÖNETİMİ A.Ş.
Senedi Fonu (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
TI3-İŞ PORTFÖY İŞ İŞ PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 811,793 749.284,63 923,00
BANKASI İŞTİRAKLERİ YÖNETİMİ A.Ş.
ENDEKSİ HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
TLZ-ATA PORTFÖY ATA PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 10,758 999.992,27 92.957,00
ANALİZ HİSSE SENEDİ
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
AOY - AK PORTFÖY AK PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 0,196 999.999,93 5.103.134,00
YABANCI HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ FONU
HVK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 1,591 999.998,77 628.404,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI (TL) FONU
GGK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 3,569 1.999.943,19 560.400,00
ALTIN FON YÖNETİMİ A.Ş.
SVB-STRATEJİ STRATEJİ 22/09/23 22/09/23 3,564 499.996,95 140.288,00
PORTFÖY AGRESİF PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON
YHZ-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 22/09/23 22/09/23 2,875 999.999,36 347.803,00
PORTFÖY BIST PORTFÖY
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TTE-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 0,543 999.999,89 1.842.411,00
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU
ZMY - ZİRAAT ZİRAAT PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 2,290 499.946,95 218.300,00
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
METAVERSE VE YENİ
TEKNOLOJİLER
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 22/09/23 22/09/23 0,063 24.999.999,92 395.870.280,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
FIB-FİBA PORTFÖY FİBA PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,134 999.999,87 7.450.398,00
ALTIN FONU YÖNETİMİ A.Ş.
IJA-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 4,891 249.999,71 51.110,00
ATAK DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
ACD-İSTANBUL İSTANBUL 25/09/23 25/09/23 2,249 624.998,85 277.850,00
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
AFT- AK Portföy Yeni AK PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,284 624.999,94 2.199.047,00
Teknolojiler Yabancı YÖNETİMİ A.Ş.
Hisse Senedi Fonu
AOY - AK PORTFÖY AK PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,195 624.999,95 3.208.501,00
YABANCI HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ FONU
ADP-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,588 624.999,91 1.063.189,00
BIST BANKA ENDEKSİ YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
BID-QNB FİNANS QNB FİNANS 25/09/23 25/09/23 2,004 624.998,76 311.901,00
PORTFÖY BIST 100 PORTFÖY
DIŞI ŞİRKETLER HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
DBP-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,193 624.993,14 3.234.000,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
DTL-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 2,200 624.997,98 284.051,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
FID-FİBA PORTFÖY FİBA PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,561 624.632,05 1.114.000,00
ÇOKLU VARLIK İKİNCİ YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

FUA-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 3,783 624.997,00 165.231,00

İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
GA1 - GARANTİ GARANTİ 25/09/23 25/09/23 741,898 624.678,10 842,00
PORTFÖY PORTFÖY
BORÇLANMA
GL1-AZİMUT PYŞ AZİMUT PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 634,762 624.605,64 984,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİM ŞİR. AŞ
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
GMA-AZİMUT AZİMUT PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,839 624.999,81 744.928,00
PORTFÖY ÇOKLU YÖNETİM ŞİR. AŞ
VARLIK DEĞİŞKEN
GMR-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,882 624.981,13 708.900,00
İKİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
GPB-GARANTİ GARANTİ 25/09/23 25/09/23 4,028 624.998,36 155.148,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON
GSP-AZİMUT AZİMUT PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,227 624.999,93 2.749.452,00
PORTFÖY KAR PAYI YÖNETİM ŞİR. AŞ
ÖDEYEN HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
HJB-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 1,675 624.998,68 373.140,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş
HVU-ALLBATROSS ALLBATROSS 25/09/23 25/09/23 2,555 624.999,19 244.665,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
ICC-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 25/09/23 25/09/23 0,506 624.999,50 1.235.338,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
HDK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 1,097 624.999,17 569.778,00
VEGA İSTATİSTİKSEL YÖNETİMİ A.Ş
ARBİTRAJ HİSSE
SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
HVK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 1,596 624.999,89 391.722,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI (TL) FONU
NHY-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 3,246 624.998,50 192.526,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
NRC-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 6,768 624.999,43 92.344,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
IDH-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 6,167 624.996,44 101.338,00
100 DIŞI ŞİRKETLER YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ICZ-AK PORTFÖY AKPORTFOY 25/09/23 25/09/23 2,970 624.998,03 210.470,00
TEKNOLOJİ
ŞİRKETLERİ HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
IPB-İSTANBUL İSTANBUL 25/09/23 25/09/23 0,331 624.999,78 1.885.750,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
IYB-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 2,133 624.831,85 292.900,00
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
NNF-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 11,809 624.995,55 52.924,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IHA-ALLBATROS ALLBATROSS 25/09/23 25/09/23 1,634 624.998,59 382.391,00
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
HİSSE SENEDİ (TL) YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON
IHT-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 2,671 624.999,44 234.014,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
IIH-İSTANBUL İSTANBUL 25/09/23 25/09/23 14,115 624.999,80 44.280,00
PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ A.Ş
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IJA-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 4,891 624.999,27 127.775,00
ATAK DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
OSD-OSMANLI OSMANLI 25/09/23 25/09/23 4,029 624.998,17 155.122,00
PORTFÖY ÖZEL PORTFÖY A.Ş.
SEKTÖR BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
SUB-ÜNLÜ PORTFÖY ÜNLÜ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,190 624.999,89 3.283.925,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON YÖN. AŞ
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

SVB-STRATEJİ STRATEJİ 25/09/23 25/09/23 3,621 624.996,92 172.580,00

PORTFÖY AGRESİF PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON
TAU-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,293 624.999,86 2.130.800,00
BANKA ENDEKSİ YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TCD-TACİRLER TACİRLER 25/09/23 25/09/23 28,129 624.976,30 22.218,00
PORTFÖY DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ A.Ş.
TDG-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,271 623.934,80 2.300.000,00
YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
ARAÇLARI FONU
TI3-İŞ PORTFÖY İŞ İŞ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 830,141 624.265,99 752,00
BANKASI İŞTİRAKLERİ YÖNETİMİ A.Ş.
ENDEKSİ HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
TI4 İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 208,681 624.791,71 2.994,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
TKF TACİRLER TACİRLER 25/09/23 25/09/23 35,795 624.976,84 17.460,00
PORTFÖY HİSSE PORTFÖY
SENEDİ FONU (HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ YOĞUN FON)
TLE-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 12,096 624.143,74 51.600,00
YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI FONU
TLZ-ATA PORTFÖY ATA PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 10,891 624.998,79 57.386,00
ANALİZ HİSSE SENEDİ
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
TMC-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,064 624.999,97 9.769.288,00
TEMA DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
TPV-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 5,345 624.778,60 116.900,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
TTE-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,558 624.999,79 1.120.493,00
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU
YHZ-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 25/09/23 25/09/23 2,970 624.999,32 210.435,00
PORTFÖY BIST PORTFÖY
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
YZH TEB Portföy BİST TEB PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 5,159 624.997,79 121.146,00
Banka Endeksi Hisse YÖNETİMİ A.Ş.
Senedi Fonu (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 6,676 624.858,81 93.600,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
ZJV-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 6,043 624.801,74 103.400,00
BIST 30 DIŞI YILDIZ YÖNETİMİ A.Ş.
PAZAR ŞİRKETLERİ
HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 25/09/23 25/09/23 0,063 27.963.156,13 441.769.979,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.
BID-QNB FİNANS QNB FİNANS 26/09/23 26/09/23 2,091 499.999,10 239.102,00
PORTFÖY BIST 100 PORTFÖY
DIŞI ŞİRKETLER HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
DBP-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,196 249.987,33 1.275.400,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
DTL-DENİZ PORTFÖY DENİZ PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 2,285 499.998,74 218.848,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
FID-FİBA PORTFÖY FİBA PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,575 249.729,24 434.000,00
ÇOKLU VARLIK İKİNCİ YÖNETİMİ A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
FUA-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 3,911 249.998,66 63.920,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
GA1 - GARANTİ GARANTİ 26/09/23 26/09/23 742,643 499.798,73 673,00
PORTFÖY PORTFÖY
BORÇLANMA
GL1-AZİMUT PYŞ AZİMUT PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 660,222 249.564,03 378,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİM ŞİR. AŞ
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

ACD-İSTANBUL İSTANBUL 26/09/23 26/09/23 2,306 499.999,44 216.807,00

PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
ADP-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,602 249.999,44 415.579,00
BIST BANKA ENDEKSİ YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
AFT- AK Portföy Yeni AK PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,282 249.999,81 885.604,00
Teknolojiler Yabancı YÖNETİMİ A.Ş.
Hisse Senedi Fonu
AOY - AK PORTFÖY AK PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,192 249.999,84 1.302.286,00
YABANCI HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ FONU
ICC-ICBC TURKEY ICBC Turkey Portföy 26/09/23 26/09/23 0,513 249.999,60 487.494,00
PORTFÖY İKİNCİ Yönetimi A.Ş.
DEĞİŞKEN FON
ICZ-AK PORTFÖY AKPORTFOY 26/09/23 26/09/23 3,074 249.999,05 81.336,00
TEKNOLOJİ
ŞİRKETLERİ HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
IHT-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 2,776 249.999,87 90.044,00
İHRACATÇI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
IIH-İSTANBUL İSTANBUL 26/09/23 26/09/23 14,521 499.988,00 34.432,00
PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ A.Ş
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IYB-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 2,167 499.822,73 230.600,00
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
NHY-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 3,336 499.997,14 149.896,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
GMA-AZİMUT AZİMUT PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,860 249.999,96 290.748,00
PORTFÖY ÇOKLU YÖNETİM ŞİR. AŞ
VARLIK DEĞİŞKEN
NNF-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 12,191 499.990,25 41.012,00
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
GMR-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,905 999.912,29 1.105.000,00
İKİNCİ HİSSE SENEDİ YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
GPB-GARANTİ GARANTİ 26/09/23 26/09/23 4,045 249.997,14 61.807,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON
GSP-AZİMUT AZİMUT PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,234 249.999,91 1.066.175,00
PORTFÖY KAR PAYI YÖNETİM ŞİR. AŞ
ÖDEYEN HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
HDK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 1,098 249.999,63 227.642,00
VEGA İSTATİSTİKSEL YÖNETİMİ A.Ş
ARBİTRAJ HİSSE
SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
HJB-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 1,698 499.998,89 294.474,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş
HVK-HEDEF PORTFÖY HEDEF PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 1,597 499.999,64 313.048,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI (TL) FONU
HVU-ALLBATROSS ALLBATROSS 26/09/23 26/09/23 2,589 999.997,66 386.180,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
IDH-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 6,370 499.994,78 78.495,00
100 DIŞI ŞİRKETLER YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
IHA-ALLBATROS ALLBATROSS 26/09/23 26/09/23 1,691 499.998,67 295.762,00
PORTFÖY İKİNCİ PORTFÖY
HİSSE SENEDİ (TL) YÖNETİMİ A.Ş.
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON
IJA-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 4,971 499.995,65 100.587,00
ATAK DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
IPB-İSTANBUL İSTANBUL 26/09/23 26/09/23 0,339 999.999,88 2.953.808,00
PORTFÖY BİRİNCİ PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
SUB-ÜNLÜ PORTFÖY ÜNLÜ PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,196 249.999,82 1.276.597,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON YÖN. AŞ
SVB-STRATEJİ STRATEJİ 26/09/23 26/09/23 3,732 999.999,88 267.962,00
PORTFÖY AGRESİF PORTFÖY
DEĞİŞKEN FON
TDG-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,272 248.880,00 915.000,00
YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

ARAÇLARI FONU
TI3-İŞ PORTFÖY İŞ İŞ PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 857,872 499.281,69 582,00
BANKASI İŞTİRAKLERİ YÖNETİMİ A.Ş.
ENDEKSİ HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
TPV-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 5,411 499.940,46 92.400,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş
ZJL-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 6,882 499.626,88 72.600,00
BIST 100 DIŞI YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
NRC-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 6,932 999.996,07 144.264,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
OSD-OSMANLI OSMANLI 26/09/23 26/09/23 4,033 499.997,86 123.990,00
PORTFÖY ÖZEL PORTFÖY A.Ş.
SEKTÖR BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
TAU-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,301 249.999,91 831.595,00
BANKA ENDEKSİ YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
TCD-TACİRLER TACİRLER 26/09/23 26/09/23 28,931 499.993,73 17.282,00
PORTFÖY DEĞİŞKEN PORTFÖY
FON YÖNETİMİ A.Ş.
TI4 İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 209,719 249.985,39 1.192,00
BİRİNCİ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
TKF TACİRLER TACİRLER 26/09/23 26/09/23 37,242 499.976,96 13.425,00
PORTFÖY HİSSE PORTFÖY
SENEDİ FONU (HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ YOĞUN FON)
TLE-AURA PORTFÖY AURA PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 12,141 498.980,02 41.100,00
YABANCI BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş
ARAÇLARI FONU
TLZ-ATA PORTFÖY ATA PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 11,164 999.997,12 89.575,00
ANALİZ HİSSE SENEDİ
(TL) FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
TMC-İŞ PORTFÖY İŞ PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,064 249.999,98 3.902.591,00
TEMA DEĞİŞKEN FON YÖNETİMİ A.Ş.
TTE-İŞ PORTFÖY BIST İŞ PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 0,577 499.999,52 866.154,00
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU
YHZ-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 26/09/23 26/09/23 3,092 499.997,84 161.730,00
PORTFÖY BIST PORTFÖY
TEKNOLOJİ AĞIRLIK YÖNETİMİ A.Ş.
SINIRLAMALI ENDEKSİ
HİSSE (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
YZH TEB Portföy BİST TEB PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 5,283 249.998,94 47.323,00
Banka Endeksi Hisse YÖNETİMİ A.Ş.
Senedi Fonu (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
ZJV-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 6,201 249.903,16 40.300,00
BIST 30 DIŞI YILDIZ YÖNETİMİ A.Ş.
PAZAR ŞİRKETLERİ
HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZDZ-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 7,865 999.993,30 127.143,00
ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN YÖNETİMİ A.Ş.
FON
KPU-KT PORTFÖY KT Portföy Yönetimi 26/09/23 26/09/23 2,061 999.999,00 485.292,00
İKİNCİ KATILIM HİSSE A.Ş.
SENEDİ (TL) FONU
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
ZPE-ZİRAAT PORTFÖY ZİRAAT PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 18,316 499.995,52 27.298,00
KATILIM HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
GOH-GARANTİ GARANTİ 26/09/23 26/09/23 8,899 499.994,82 56.183,00
PORTFÖY BIST 100 PORTFÖY
DIŞI ŞİRKETLER HİSSE
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
GAK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 4,124 499.976,06 121.240,00
KARMA FON YÖNETİMİ A.Ş.
AHU-ATLAS PORTFÖY ATLAS PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 3,352 249.998,98 74.589,00
BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR YÖNETİMİ A.Ş.
BORÇLANMA
ARAÇLARI FONU
CVK-INVEO PORTFÖY INVEO PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 1,711 249.999,00 146.083,00
ÇOKLU VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
KATILIM FONU
AAK-ATA PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 15,805 249.991,35 15.817,00
ÇOKLU VARLIK
DEĞİŞKEN FONU
 IRF-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

AC5-A1 PORTFÖY A1 PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 1,428 999.998,93 700.146,00

İSTATİSTİKSEL YÖNETİMİ A.Ş.
ARBİTRAJ SERBEST
FON
MAC MARMARA MARMARA 26/09/23 26/09/23 0,446 499.999,78 1.121.385,00
CAPİTAL PORTFÖY CAPITAL PORTFÖY
HİSSE SENEDİ FONU YÖNETİMİ A.Ş.
(HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
BUY-AK PORTFÖY AK PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 1,559 499.999,11 320.802,00
BÜYÜYEN ŞİRKETLER YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ (TL)
FONU (HİSSE SENEDİ
YOĞUN FON)
YHB-YAPI KREDİ YAPI KREDİ 26/09/23 26/09/23 1,158 499.999,92 431.755,00
PORTFÖY BIST 100 PORTFÖY
DIŞI ŞİRKETLER HİSSE YÖNETİMİ A.Ş.
SENEDİ FONU (HİSSE
SENEDİ YOĞUN FON)
NZH-NEO PORTFÖY NEO PORTFÖY 26/09/23 26/09/23 1,779 177.870,00 100.000,00
BİRİNCİ BORÇLANMA YÖNETİMİ A.Ş.
ARAÇLARI FONU
IBM-İSTANBUL İSTANBUL 26/09/23 26/09/23 1,684 9.999.998,81 5.939.088,00
PORTFÖY MUTLAK PORTFÖY
GETİRİ HEDEFLİ YÖNETİMİ A.Ş
SERBEST FON
OBP-OYAK PORTFÖY OYAK Portföy 27/09/23 27/09/23 0,076 249.999,94 3.307.665,00
İKİNCİ DEĞİŞKEN FON Yönetimi A.Ş.
TKM TEB PORTFÖY TEB PORTFÖY 29/09/23 29/09/23 0,064 19.999.999,60 314.876.326,00
PARA PİYASASI FONU YÖNETİMİ A.Ş.

Y.FONU TÜRK Toplamı: 697367387,45 6110822826,00

1150487536,71 11121542045,00